ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
2012
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení. V prvním čtvrtletí byla kapacita našeho zařízení 120 lůžek v dětském centru a 12 lůžek v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Koncem měsíce března jsme se přestěhovali do nové budovy v Brně – Bystrci. Zde se kapacita snížila na 60 dětí v dětském centru a zvýšila se kapacita Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 17. Hlavním předmětem činnosti našeho zařízení je poskytovat komplexní interdisciplinární a diagnostickoterapeutickou péči (zdravotní, sociální, pedagogickou) ohroženým dětem i jejich rodinám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Na naši vlastní žádost udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje našemu zařízení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: - Vyhledávání dětí, na které se sociálně – právní ochrana zaměřuje - Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě - Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a pří péči o dítě zdravotně postižené - Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu - Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. O děti se starají odborní pracovníci – pediatři, psychologové, speciální pedagog, výchovná sestra, zdravotní sestry a zdravotničtí asistenti. Základní zdravotní péče je poskytována v našem zařízení. Většina dětí má však svého ošetřujícího pediatra, u kterého je zaregistrována. Podle zákona č. 48/97 Sb. zdravotní pojišťovny nehradí zdravotní péči poskytovanou přímo v Chovánku.. Poskytovaná zdravotní péče se podle §15 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Na odborná vyšetření děti doprovází výjezdová sestra, která má k dispozici služební automobil. V roce 2012 jsme poskytli domov 60 novým dětem, které k nám byly přijaty ze sociálních, zdravotních nebo zdravotně-sociálních důvodů. Do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme přijali 16 nových dětí. Dětem, které u nás žijí, poskytujeme všestrannou péči nejen po stránce zdravotní a ošetřovatelské, ale také
rehabilitační, výchovné a sociální.
K 31. 12. 2012 jsme se starali o 59 dětí, z nichž bylo 26 přijato ze zdravotních, 4 ze zdravotně-sociálních a 29 ze sociálních důvodů. V průběhu roku bylo z Chovánku propuštěno 66 dětí a 8 dětí ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Z počtu dětí propuštěných z Chovánku se vrátilo 23 do vlastní rodiny, do náhradní rodinné péče odešlo 35 dětí, 7 dětí bylo umístěno do dětského domova a 1 dítě do jiného zařízení. Nemocnost dětí se pohybuje v rámci normy, děti mají pestrou stravu a dostatek pohybu na zdravém vzduchu. V době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dodáváme dětem nad rámec vitamíny. V jarním a podzimním období jezdí děti na týdenní pobyty v přírodě, které jim prospívají po všech stránkách. II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2012 1. Průměrný přepočteny počet zaměstnanců 86,74. 2. Průměrné platové třídy za sledované období Platová třída 1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Celkem Prům. plat. tř.
Zaměstnanci 7,36 9,75 5,16 0,00 3,19 1,67 16,37 38,27 5,26 0,00 1,00 1,85 0,00 0,00 89,88 745,6:89,88
Průměr 18,40 39,00 25,80 0,00 22,33 13,36 147,33 382,70 57,86 0,00 13,00 25,90 0,00 0,00 745,68 8,29
3. Průměrná mzda za sledované období v Kč Průměrná mzda za rok 2012 včetně příplatků za sobotu a neděli, za noc a za svátek činila 25 358,-- Kč. Plánovaný objem prostředků byl dodržen. Fluktuace zaměstnanců byla v uplynulém roce nízká, zaměstnanci jsou v našem zařízení stabilní. Průměrná mzda oproti minulému roku mírně klesla.
III. Bezpečnost práce a pracovní úrazy V oblasti bezpečnosti práce provádí bezpečnostní technik pravidelná školení všech pracovníků, školení řidičů, školení požárních hlídek a prověrku bezpečnosti práce se zástupcem odborové organizace. V roce 2012 byl v naší organizaci zaznamenán jeden pracovní úraz. Případ byl předán pojišťovně Kooperativa k odškodnění pracovnice.
IV. Plnění úkolů v oblasti hospodaření V roce 2012 činil plán Chovánku – dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace 44 836 tis. Kč. Po úsporách v hospodaření byl snížen na 41 953 tis. Kč. Tento příspěvek byl zřizovatelem zasílán na běžný účet v pravidelných měsíčních splátkách. K 31. 12. 2012 jsou skutečné náklady Výnosy Výsledek hospodaření
48 580 237 Kč 48 742 434 Kč + 162 197 Kč
V roce 2012 byly sponzory zakoupeny hračky, dětské prádlo, plenkové kalhotky, potraviny, spotřební elektronika v celkové hodnotě Kč 239 tis. Ve finančních darech jsme obdrželi částku 399 tis. Kč.
V loňském roce bylo provedeno výběrové řízení malého rozsahu na: 1. Dodávka ledniček, MVT a rychlovarných konvic
25. 1. 2012
2. Dodávka stolů a židlí do kuchyně 3. Malířské práce 4. Dodávka stravovacího systému 5. Dodávka odpadkových košů 6. Dodávka vybavení kuchyně 7. Nabídka bezpečnostních služeb 8. Dodavatel výroby nábytku, stolařských prací a drobných 9. oprav v zařízení Chovánek 10. Dodavatel kancelářských a konferenčních židlí 11. Dodavatel koberců, podlahových krytin a podlahářských 12. prací 13. Dodavatel kancelářských a konferenčních židlí 14. Nabídky na výrobu krytu na dětské pískoviště 15. Realizace 2 místností SNOEZELEN na klíč 16. Dodání a výroba venkovního oplocení 17. Dodavatel dětské obuvi 18. Dodávka a montáž hrotového systému proti holubům 19. Nákup barevných televizí 20. Správa počítačové sítě
25. 1. 2012 25. 1. 2012 25. 1. 2012 25. 1. 2012 25. 1. 2012 25. 1. 2012 8. 2. 2012 8. 3. 2012 (zrušené) 8. 3. 2012 23. 3. 2012 23. 3. 2012 23. 3. 2012 23. 5. 2012 20. 6. 2012 20. 6. 2012 31. 10. 2012 (zrušené) 28. 11. 2012 (zrušené)
K 31. 12. 2012 byly provedeny pouze běžné opravy zařízení. Ostatní čerpání nákladových položek bylo vyrovnané. Finanční prostředky jsme v roce 2012 používali uvážlivě, i když jsme museli žádat o změnu finančního plánu z důvodu odpisů. Majetek nám byl svěřen do užívání až v měsíci říjnu 2012. To nám značně zkreslovalo hospodářský výsledek během celého roku.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Název Náklady 501 502 511
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování
Plán 5 274 2 760 200
Rok 2011 5 263 2 758 146
%plnění Plán 99,79 99,93 73,00
4 980 2 761 260
Rok 2012 3 766 2 638 212
% 75,62 95,54 81,54
512 513 518 521 524,5 527 528 531,8 542 544 549 551 556,557 558 569
Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční, ostatní daně Ostatní pokuty a penále Prodaný materiál Ostatní náklady činnosti Odpisy nehmotného a hmot. Opravné položky, odpis Náklady z drobného dl. majetku
Ostatní finanční náklady
30 10 2 142 30 512 10 500 300 200 14 0 10 306 519 0 0 40
15 5 2 034 30 485 10 371 287 181 14 0 6 230 514 0 0 25
50,00 50,00 94,96 99,91 98,78 95,67 90,50 100,00 0 60,00 75,16 99,04 0 0 62,50
19 12 2 509 28 260 9 685 267 0 14 0 10 276 664 0 1 800 0
15 12 2 540 27 554 9 270 264 0 12 0 1 175 660 162 1 218 0
Náklady celkem
52 817
52 334
99,09
51 517
48 499
Výnosy z prodeje služeb Aktivace materiálu, HIM Výnosy z prodeje materiálu Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností Úroky Transfery
3 000 0 10 657 1 000 200 48 020
3 272 1 6 324 949 149 48 020
109,07 101,00 60,00 49,31 94,90 74,50 100,00
5 377 0 10 1 567 1 500 200 42 948
5 075 0 29 542 1 025 118 41 953
94,38 0 290,00 34,59 68,33 59,00 97,68
Výnosy celkem
52 887
52 721
99,69
51 602
48 742
94,46
0 70 0
387 68 319
85 85 0
243 81 162
78,95 100,00 101,23 97,50 95,71 98,88 0 85,71 0 10,00 63,41 99,40 162,00 67,67 0 94,14
Výnosy 602 621,4 644 648 649 662 672
HV před zdaněním 591
Daň z příjmů
HV po zdanění
ROZVAHA
(v tis. Kč.)
Rok 2012
korekce
Rok 2012
Rok 2011
rok 2009
AKTIVA
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný I. majetek
156 151
9 166
146 985
12 267
13 315
479
479
0
0
0
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
155 672
8 687
146 985
12 267
12 267
III.
Dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
0
IV.
Dlouhodobé pohledávky
0
0
0
0
0
18 875
114
18 761
20 645
18 609
475
0
475
592
1 033
1 224
114
1 110
2 005
1 953
17 176
0
17 176
18 048
15 583
175 026
9 279
165 747
32 912
31 924
159 357
25 453
24 391
Oběžná aktiva I.
Zásoby
II.
Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek
IV.
AKTIVA CELKEM
PASIVA
Vlastní kapitál I.
Jmění účetní jednotky
147 566
13 096
14 452
II.
Fondy účetní jednotky
11 629
12 038
9 558
III.
Výsledek hospodaření
162
319
319
6 390
7 459
7 533
Cizí zdroje III
Dlouhodobé závazky
0
0
4 524
IV.
Krátkodobé závazky
6 390
7 459
7 459
165 747
32 912
31 924
PASIVA CELKEM
Finanční majetek (v tis. Kč)
FINANČNÍ MAJETEK Finanční prostředky – běžný účet Finanční prostředky – FKSP Finanční prostředky – dary Pokladní hotovost Ceniny (známky, stravenky,poukázky)
Skutečnost K 31. 12 2011 17 531 103 391 20 2
Skutečnost K 31.12.2012 16 291 82 778 24 1
Pohledávky a závazky K 31. 12. 2012 byl celkový stav pohledávek (účet 311) 0,876 tis. Kč splatný v lednu 2013. Pohledávka se týkala faktury Odborovému svazu za stravování zaměstnanců. Ostatní pohledávky se týkají krátkodobých provozních záloh (účet 314) ve výši 300 tis. Kč za energie (fakturační období 1x ročně) a jiných pohledávek (účet 315). Jiné pohledávky z hlavní činnosti – příspěvek od rodičů dětí umístěných v ZPDVOP (zůstatek 253 tis. Kč). Zde jsou zasílány upomínky a nařizovány exekuce. S účinností od 1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon ukládá povinnost rodičům hradit příspěvek na úhradu zaopatření dítěte při jeho pobytu v našem zařízení. (účet 315 – 565 tis. Kč). Tyto prostředky nám sice vylepšují hospodářský výsledek, ale jejich vymahatelnost je minimální. Proto tvoříme opravné položky, podle §8 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách, k pohledávkám nižším než 30 tis. Kč, s dobou splatnosti nejméně 12 měsíců ve výši 100%. Závazky k 31. 12. 2012 (účet 321) byly evidovány v celkové výši 215 tis. Kč. V průběhu ledna 2013 byly všechny dodavatelské faktury uhrazeny dle jednotlivých splatností. Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Dotace tohoto charakteru Chovánek v průběhu roku 2012 na bankovní účet neobdržel. Pro MMB provádíme každoročně vyúčtování účelové dotace, týkající se vybraných zdravotnických zařízení. Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení.
Od ledna do března 2012 mělo naše zařízení kapacitu 120 míst. V měsíci dubnu 2012 se naše zařízení přestěhovalo do nové budovy na adresu Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno s kapacitou 60 míst. 1/2012 31 120 3720 skutečná kapacita zařízení 2/2012 29 120 3480 3/2012 31 120 3720 4/2012 30 60 1800 5/2012 31 60 1860 6/2012 30 60 1800 7/2012 31 60 1860 8/2012 31 60 1860 9/2012 30 60 1800 10/2012 31 60 1860 11/2012 30 60 1800 12/2012 31 60 1860 --------------------------------------------366 27 420 = ř. 32 A (MZ) 1-01 Skutečná kapacita 27 420/366 = 74,91803 = 75,00 rozepsáno 11 168 000,-- Kč vyčerpáno 6 980 100,-- Kč přečerpáno 4 187 900,-- Kč Tvorba a čerpání peněžních fondů
Stav k 1.1.
Tvorba Plán 2012 Skutečnost
Čerpání Plán 2012 Skutečnost
Stav 31.12.
Fond investiční
6 536
2 902
660
3 200
1 218
5 978
Fond rezervní
4 318
719
718
1 400
542
4 494
Fond odměn
1 063
0
0
0
0
1 063
120
266
264
510
290
94
FKSP Fond investiční
Zdrojem investičního fondu jsou odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. K 31. 12. činila tato částka 660 tis. Kč. Koncem března jsme se přestěhovali do nového zařízení. Tento majetek nám byl účetně svěřen až v říjnu 2012. Tím se nenaplnila tvorba tak, jak je uvedeno v plánu. Fond investiční byl v tomto období čerpán ve výši 1 012 tis. Kč odvodem do rozpočtu zřizovatele a 206 tis. Kč na oplocení dětského hřiště. Fond rezervní Zdrojem rezervního fondu je obdržení finančních darů od sponzorů ve výši 399 tis. Kč a příděl ze zlepšeného HV ve výši 319 tis. Kč. Rezervní fond byl použit k vybavení snoozelenu a oplocení dětského hřiště ve výši 542 tis. Kč. Tyto finanční dary byly poskytnuty sponzory výhradně k tomuto účelu. Fond odměn Z tohoto fondu nebylo v roce 2012 čerpáno. Fond kulturních a sociálních potřeb Příděl do fondu je tvořen 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy vlastním zaměstnancům. K 31. 12. 2012 činil tento příděl 290 tis. Kč. Z fondu byla čerpána částka 290 tis. Kč a byla použita na: − závodní stravování §7 187 tis. Kč − rehabilitace, zájezdy §8 1 tis. Kč − finanční dary §14 33 tis. Kč − zlepšení prac. podmínek §4 68 tis. Kč − penzijní pojištění §12 1 tis. Kč V. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace sestává z řídící kontroly a činnosti interního auditora, které jsou uskutečňovány dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Vnitřní kontrolní systém je zaveden a uskutečňován v souladu s platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí č. 25 Vnitřní kontrolní systém a jejími dodatky. Kontrola fungování vnitřního kontrolního systému je součástí jednotlivých prováděných auditů. Zavedený vnitřní kontrolní systém odpovídá potřebám této příspěvkové organizace a vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné hospodaření. Odpovědní pracovníci organizace provádí finanční kontrolu v rámci delegace pravomocí.
Činnost interního auditora je prováděna v rozsahu střednědobého plánu na základě ročního plánu interního auditu.V roce 2012 byl interní audit zaměřen na kontrolu údajů ve finančních, účetních a jiných výkazech, dále na hospodárnost, efektivnost a účelnost operací a účinnost vnitřního kontrolního systému. Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Chovánku – dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebo závažné nedostatky ve fungování kontrolního systému nebyly zjištěny. Organizace řádně plní činnost, ke které byla zřízena. Doporučení interní auditora jsou respektována a plněna. Nedílnou a významnou součástí plánu práce interního auditu je konzultační činnost aktuálních úkolů a problematiky organizace a průběžné vzdělávání interního auditora. Výsledky interních auditů jsou projednávány s odpovědnými pracovníky na místě a o konkrétních doporučeních je průběžně informován vedoucí orgánu veřejné správy. Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů. Kromě pravidelného provádění řídící kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. odpovědnými vedoucími pracovníky Chovánku – dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebyla přijata zvláštní opatření ředitelkou organizace. VI. Inventarizace majetku Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2012. Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. VII. Organizační změny S přechodem do nového zařízení byla projednána a odsouhlasena odborovou organizací organizační změna: Funkce úvazek (celkem 90) Ředitel 1 Odborný zástupce ředitele – lékař 1 Vrchní sestra 1 Psycholog 1
Sociální pracovník Speciální pedagog Výchovná sestra – zástupce vrchní sestry Rehabilitační pracovník Výjezdová sestra Staniční sestra Zdravotní sestra Zdravotní asistent Sanitárka Vedoucí ekonomicko správního úseku – účetní Mzdový a personální referent Vedoucí správy Administrativní pracovník Prádelská, krejčová Zahradník Technický pracovník, údržbář Dělnice ve zdravotnictví, uklízeč Recepční Vedoucí stravovacího provozu – dietní sestra Nutriční terapeut Nutriční asistent Kuchařka Pomocná kuchařka
2 1 1 2 1 2 46 1 7 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 4 1
VIII. Závěr V březnu loňského roku jsme se přestěhovali do nového objektu na ulici Vejrostova 1361/8 v Bystrci. Jedná se o nové moderní prostory, které splňují všechny předpoklady k poskytování péče opuštěným dětem v prostředí, které navozuje pocit klidu a rodiny a to je i cílem všech našich zaměstnanců. Zpracovala: Fialová Věra Ing. Eva Spáčilová Pilátová ředitelka
