ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
2014
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení s kapacitou 60 lůžek. Součástí našeho zařízení je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s kapacitou 22 lůžek. Podle zákona č. 48/97 Sb. není tento provoz financován zdravotními pojišťovnami. Poskytovaná zdravotní péče se podle § 18 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Hlavním předmětem činnosti našeho zařízení je poskytování komplexní interdisciplinární a diagnosticko-terapeutické péče (zdravotní, sociální, pedagogické) ohroženým dětem a jejich rodinám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Na naši vlastní žádost udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje našemu zařízení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: - vyhledávání dětí, na které se sociálně – právní ochrana zaměřuje - pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě - poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a pří péči o dítě zdravotně postižené - pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu - zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
O děti se starají odborní pracovníci – pediatři, psychologové, speciální pedagog, výchovná sestra, zdravotní sestry a zdravotničtí asistenti. Základní zdravotní péče je poskytována v našem zařízení. Většina dětí má však svého ošetřujícího pediatra, u kterého je zaregistrována. Podle zákona č. 48/97 Sb. zdravotní pojišťovny nehradí zdravotní péči poskytovanou přímo v Chovánku.. Poskytovaná zdravotní péče se podle §15 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Na odborná vyšetření děti doprovází výjezdová sestra, která má k dispozici služební automobil. V roce 2014 jsme poskytli domov 52 novým dětem, které k nám byly přijaty ze sociálních, zdravotních nebo zdravotně-sociálních důvodů. Do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme přijali 34 nových dětí. Dětem, které u nás žijí, poskytujeme všestrannou péči nejen po stránce zdravotní a ošetřovatelské, ale také rehabilitační, výchovné a sociální. S dětmi pracují pediatři, rehabilitační pracovnice, dětské sestry, výchovná sestra, psycholog a speciální pedagog. K 31. 12. 2014 jsme se starali v Chovánku o 52 dětí, z nichž bylo 27 přijato ze zdravotních a 25 ze sociálních důvodů. V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme se ke konci roku starali o 22 dětí. V průběhu roku bylo z Chovánku propuštěno 52 dětí a 28 dětí ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Z počtu dětí propuštěných z Chovánku se vrátilo 28 do vlastní rodiny, do náhradní rodinné péče odešlo 14 dětí, 6 dětí bylo umístěno do dětského domova a 4 děti byly převedeny do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Nemocnost dětí se pohybuje v rámci normy, děti mají pestrou stravu a dostatek pohybu na zdravém vzduchu. V době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dodáváme dětem nad rámec vitamíny. V jarním a podzimním období jezdí děti na týdenní pobyty v přírodě, které jim prospívají po všech stránkách.
II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2014 1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 88. 2. Průměrné platové třídy za sledované období Platová třída 1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Celkem Prům. plat. tř.
Zaměstnanci 6,00 11,00 5,00 0,00 4,00 2,00 14,00 38,00 5,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 88,00 730,00:88,00
Průměr 15,00 44,00 25,00 0,00 28,00 16,00 126,00 380,00 55,00 0,00 13,00 28,00 0,00 0,00 730,00 8,295
3. Průměrná mzda za sledované období v Kč Průměrná mzda za rok 2014 včetně příplatků za sobotu a neděli, za noc a za svátek činila 23 960,-Kč. Plánovaný objem prostředků byl vyčerpán na 97%.
Fluktuace zaměstnanců byla v uplynulém roce nízká, zaměstnanci jsou v našem zařízení stabilní. Průměrná mzda oproti minulému roku se zvýšila o 0,9%. III. Bezpečnost práce a pracovní úrazy V oblasti bezpečnosti práce provádí bezpečnostní technik pravidelná školení všech pracovníků, školení řidičů, školení požárních hlídek a kontrolu pracoviště v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se zástupcem odborové organizace. V měsíci září proběhla v našem zařízení cvičná evakuace za účasti jednotky HZS Brno – Bystrc. V roce 2014 byly v naší organizaci zaznamenány tři pracovní úrazy. Případy byly předány pojišťovně Kooperativa k odškodnění pracovnic. Jednalo se o poranění ramene, ruky a kotníku způsobené pádem.
IV. Plnění úkolů v oblasti hospodaření V roce 2014 činil upravený plán Chovánku – dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace 48 551 tis. Kč a příspěvek od zřizovatele 39 601 tis. Kč. Tento příspěvek byl zřizovatelem zasílán na běžný účet v pravidelných měsíčních splátkách. K 31. 12. 2014 jsou skutečné náklady Výnosy Výsledek hospodaření
47 095 215 Kč 47 437 975 Kč + 342 760 Kč
V roce 2014 byly sponzory zakoupeny hračky, dětské prádlo, plenkové kalhotky, potraviny, výtvarné a školní potřeby, cukrovinky, ovoce, spotřební elektronika v celkové hodnotě Kč 577 tis. Ve finančních darech jsme obdrželi částku 128 tis. Kč. V loňském roce bylo provedeno výběrové řízení malého rozsahu na: Název 1 2 Auto 1 Osobní automobil Pokorný/19.5.
3
2 Čalounické práce
zrušeno/19.5.
3 Čistící prostředky Dětské vertikalizační 4 zařízení 5 Dodávka PC 6 Doprava Grafická úprava 7 kalendář
zrušeno/19.5.
8 Kancelářské potřeby 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jiří Dobšík/13.11. TIRO Bl. 4.7./zrušeno
Makro/13.11.
upřesnění nabídky/18.12 OsPe/21.7. Minibustransport/21.7. Polygra/2.10. TIRO Blansko 4.7.
zrušeno/19.5. Novák Malířské práce Brno/21.7. Monitorovací zařízení Marevva/10.7. Papírový program zrušeno /4.7. zrušeno/13.11. Martek Plenkové kalhotky Medical/19.5. Pobyty dětí DS Březejc/21.7. Pracovnělékařské MUDr. služby Veselá/4.7. Natur Pracovní obuv Comfort/19.5. Šmahel Revize elektrozařízení elektro/2.10. Tonery do tiskáren a kopírek zrušeno/20.11. Vyhřívací podložka Alfamedic/10.7. Výrobník sodové vody HK Plus/4.7. Výškové práce zrušeno 13.11.
K 31. 12. 2014 byly provedeny pouze běžné opravy zařízení.
13.11. zrušeno
Ostatní čerpání nákladových položek je vyrovnané. Finanční prostředky jsme v roce 2014 používali uvážlivě, s cílem vytvořit dětem co nejlepší náhradní domov, než se dostanou zpět do vlastní rodiny nebo do náhradní rodinné péče.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Název Náklady 501 502 511 512 513 518 521 524,5 527 528 531,8 542 544 549 551 556,557 558 569
Plán
Rok 2013
%plnění Plán
Rok 2014
%plnění
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční, ostatní daně Ostatní pokuty a penále Prodaný materiál Ostatní náklady činnosti Odpisy nehmotného a hmot. Opravné položky, odpis Náklady z drobného dl. majetku
Ostatní finanční náklady
3 500 1 559 350 15 5 2 130 27 260 9 299 242 0 15 0 10 250 2 497 533 500 0
3 305 1 551 307 13 5 2 129 24 892 8 352 242 0 8 0 1 205 2 497 421 470 0
94,40 99,49 87,70 86,70 100,00 99,95 91,30 89,81 100,00 0 53,33 0 10,00 82,00 100,00 78,99 94,00 0
3 840 1 700 350 42 8 2 250 27 260 9 280 260 0 10 0 5 75 2 481 585 405 0
3 838 1 248 272 42 6 2 305 26 543 9 029 253 0 9 0 2 75 2 481 587 405 0
99,90 73,40 77,70 100,00 75,00 102,44 97,40 97,29 97,30 0 90,00 0 40,00 100,00 100,00 100,30 100,00 0
Náklady celkem
48 165
44 398
92,18
48 551
47 095
97,00
Výnosy z prodeje služeb Aktivace materiálu, HIM Výnosy z prodeje materiálu Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností Úroky Transfery
5 475 0 10 1 500 2 026 100 40 044
5 559 0 1 221 1 735 59 40 044
101,53 0 10,00 14,73 85,64 59,00 100 ,00
5 350 0 5 1 400 2 095 100 39 601
6 661 0 1 106 1 034 35 39 601
124,50 0 20,00 7,57 49,36 35,00 100,00
Výnosy 602 621,4 644 648 649 662 672
Výnosy celkem
HV před zdaněním 591
Daň z příjmů
HV po zdanění
49 155
47 619
990 990 0
3 221 988 2 233
96,87
48 551
47 438
0 0 0
343 0 343
97,71
ROZVAHA
(v tis. Kč.)
Rok 2014
korekce
Rok 2014 Rok 2013
rok 2009
AKTIVA
Stálá aktiva
159 134
14 485
144 649
146 661
13 315
488
488
0
0
0
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
158 646
13 997
144 649
146 661
146 661
III.
Dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
0
IV.
Dlouhodobé pohledávky
0
0
0
0
0
19 613
1 118
18 495
19 321
18 609
496
0
496
617
1 033
3 409
1 118
2 291
1 542
1 953
15 708
0
15 708
17 162
15 583
178 747
15 603
163 144
165 982
31 924
158 910
161 035
24 391
Oběžná aktiva I.
Zásoby
II.
Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek
IV.
AKTIVA CELKEM
PASIVA
Vlastní kapitál I.
Jmění účetní jednotky
145 229
147 242
14 452
II.
Fondy účetní jednotky
13 338
11 560
9 558
III.
Výsledek hospodaření
343
2 233
2 233
Cizí zdroje
4 234
4 947
7 533
III
Dlouhodobé závazky
0
0
4 524
IV.
Krátkodobé závazky
4 234
4 947
4 947
163 144
165 982
31 924
PASIVA CELKEM
Finanční majetek (v tis. Kč)
FINANČNÍ MAJETEK Finanční prostředky – běžný účet Finanční prostředky – FKSP Finanční prostředky – dary Pokladní hotovost Ceniny (známky, stravenky,poukázky)
Skutečnost K 31.12.2013 16 786 58 281 34 2
Skutečnost K 31.12.2014 15 320 19 343 24 2
Pohledávky a závazky K 31. 12. 2014 byl celkový stav pohledávek (účet 311) 1,11 tis. Kč splatný v lednu 2015. Pohledávka se týkala faktury Odborovému svazu za stravování zaměstnanců. Ostatní pohledávky se týkají krátkodobých provozních záloh (účet 314) ve výši 261 tis. Kč za energie (fakturační období 1x ročně) a jiných pohledávek (účet 315). Jiné pohledávky z hlavní činnosti – příspěvek od rodičů dětí umístěných v ZDVOP (zůstatek 454 tis. Kč). Zde jsou zasílány upomínky a nařizovány exekuce, bohužel s nulovým účinkem. S účinností od 1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon ukládá povinnost rodičům hradit příspěvek na úhradu zaopatření dítěte při jeho pobytu v našem zařízení. (účet 315 – 1 812 tis. Kč). Tyto prostředky nám sice vylepšují hospodářský výsledek, ale jejich vymahatelnost je minimální. Proto tvoříme opravné položky, podle §8 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách. Závazky k 31. 12. 2014 (účet 321) byly evidovány v celkové výši 155 tis. Kč. V průběhu ledna 2015 byly všechny dodavatelské faktury uhrazeny dle jednotlivých splatností.
Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Dotace tohoto charakteru Chovánek v průběhu roku 2014 na bankovní účet neobdržel. Pro MMB provádíme každoročně vyúčtování účelové dotace, týkající se vybraných zdravotnických zařízení. Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení. V roce 2014 mělo naše zařízení kapacitu 60 míst.. 1/2014 31 60 1860 skutečná kapacita zařízení 2/2014 28 60 1680 3/2014 31 60 1860 4/2014 30 60 1800 5/2014 31 60 1860 6/2014 30 60 1800 7/2014 31 60 1860 8/2014 31 60 1860 9/2014 30 60 1800 10/2014 31 60 1860 11/2014 30 60 1800 12/2014 31 60 1860 --------------------------------------------365 21 900 = ř. 32 A (MZ) 1-01 Skutečná kapacita 21 900/365=60,00 rozepsáno 5 584 000,-- Kč vyčerpáno 5 584 080,-- Kč přečerpáno 80,-- Kč Tvorba a čerpání peněžních fondů Stav k 1.1.
Tvorba Plán 2014 Skutečnost
Čerpání Plán 2014 Skutečnost
Stav k 31.12.
Fond investiční
5 527
2 457
2 481
2 557
2 926
5 082
Fond rezervní
4 909
600
2 361
200
105
4 494
Fond odměn
1 063
0
0
0
0
1 063
60
261
253
261
285
28
FKSP
Fond investiční Zdrojem investičního fondu jsou odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. K 31. 12. činila tato částka 2 481 tis. Kč. Fond investiční byl čerpán ve výši 2 457 tis. Kč odvodem do rozpočtu zřizovatele, 43 tis. Kč na nákup lékařského přístroje Brainfeedback a 426 tis. Kč na nákup nového 7místného osobního automobilu pro převoz našich dětí (např. školy, výlety, lékařská vyšetření apod.). Fond rezervní Zdrojem rezervního fondu je obdržení finančních darů od sponzorů ve výši 128 tis. Kč a ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 2 233 tis. Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 105 tis. Kč a byl použit na nákup monitorů dechu Babysense II (monitor poskytuje kontrolu dýchání u kojenců) – 11 tis. Kč a na pořízení Brainfeedbecku (zařízení umožňuje nácvik autoregulace, která zlepšuje duševní výkonnost, emocionální kontrolu a psychickou stabilitu dětí) – 94 tis. Kč. Finanční dar byl poskytnut sponzorem výhradně k tomuto účelu. Fond odměn V průběhu tohoto období nebylo nutné fond čerpat. Fond kulturních a sociálních potřeb Příděl do fondu je tvořen 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy vlastním zaměstnancům. K 31. 12. 2014 činil tento příděl 253 tis. Kč. Z fondu byla čerpána částka 286 tis. Kč a byla použita na: − závodní stravování §7 205 tis. Kč − zlepšení prac. podmínek §4 62 tis. Kč − rekreace,vč. rehabilitace §7 1 tis. Kč − finanční dary §14 18 tis. Kč
V. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace sestává z řídící kontroly a činnosti interního auditora, které jsou uskutečňovány dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Vnitřní kontrolní systém je zaveden a uskutečňován v souladu s platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí č. 25 Vnitřní kontrolní systém a jejími dodatky. Kontrola fungování vnitřního kontrolního systému je součástí jednotlivých prováděných auditů. Zavedený vnitřní kontrolní systém odpovídá potřebám této příspěvkové organizace a vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné hospodaření. Odpovědní pracovníci organizace provádí finanční kontrolu v rámci delegace pravomocí. Činnost interního auditora je prováděna v rozsahu střednědobého plánu na základě ročního plánu interního auditu.V roce 2014 byl interní audit zaměřen na dodržování právních předpisů, na včasné rozpoznávání rizik vztahujících se k činnosti Chovánku, dodržování vnitřního kontrolního systému, hospodárnost při vynakládání finančních prostředků, nakládání s odpady, skladové hospodářství. Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Chovánku – dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebo závažné nedostatky ve fungování kontrolního systému nebyly zjištěny. Organizace řádně plní činnost, ke které byla zřízena. Doporučení interní auditora jsou respektována a plněna. Nedílnou a významnou součástí plánu práce interního auditu je konzultační činnost aktuálních úkolů a problematiky organizace a průběžné vzdělávání interního auditora. Výsledky interních auditů jsou projednávány s odpovědnými pracovníky na místě a o konkrétních doporučeních je průběžně informován vedoucí orgánu veřejné správy. Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.
Kromě pravidelného provádění řídící kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. odpovědnými vedoucími pracovníky Chovánku – dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebyla přijata zvláštní opatření ředitelkou organizace. Externí kontroly - prosinci 2014 byla v našem zařízení zahájena daňová kontrola podle § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., DŘ na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011, 2012 a 2013. Kontrola byla dokončena v lednu 2015 a nebyly při ní zjištěny žádné závady. VI. Inventarizace majetku Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2014. Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.
VII. Organizační struktura organizace
Funkce úvazek (celkem 90) Ředitel 1 Odborný zástupce ředitele – lékař 1 Vrchní sestra 1 Psycholog 1 Sociální pracovník 2 Speciální pedagog 1 Výchovná sestra – zástupce vrchní sestry 1 Rehabilitační pracovník 2 Výjezdová sestra 1 Staniční sestra 2 Zdravotní sestra 45 Zdravotní asistent 1 Sanitárka 7 Vedoucí ekonomicko správního úseku – účetní 1 Mzdový a personální referent 1 Správce počítačové sítě 0,5 Vedoucí správy 1
Administrativní pracovník Prádelská, krejčová Zahradník Technický pracovník, údržbář Dělnice ve zdravotnictví, uklízeč Recepční Vedoucí stravovacího provozu – dietní sestra Nutriční terapeut Nutriční asistent Kuchařka
1 3 1 1,5 3 3 1 1 2 4
VIII. Závěr Z výše uvedeného je zřejmé, že jsme v roce 2014 hospodařili vyrovnaně. S přispěním sponzorů se nám dařilo udržet nastavenou úroveň poskytovaných služeb, i když docházelo průběžně ke zdražování základních věcí, které tvoří významnou část našeho spotřebního koše (potraviny, pleny, pohonné hmoty, atp.). Pro zařízení našeho typu je nejdůležitější, aby se klienti – v našem případě děti - cítili bezpečně, aby mohli v Chovánku nalézt po nezbytně nutnou dobu zázemí, které jim nahrazuje domov. Pro to, aby se nám dařilo tento cíl plnit, je také nezbytné, aby se i zaměstnanci cítili za svou práci adekvátně ohodnoceni, proto je důležité, že v letošním roce neklesla průměrná mzda, jak tomu bylo v letech minulých. Chovánek – dětské centrum rodinného typu, je moderní zařízení, ve kterém je poskytována multidisciplinární péče ohroženým dětem v prostředí, které jim pomáhá překonat náročné období v jejich životě, proto si jako zaměstnanci velmi vážíme toho, že se na jeho provozu můžeme podílet.
Zpracovala: Fialová Věra Ing. Eva Spáčilová Pilátová ředitelka
