ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Kapitola č. 398 Všeobecná pokladní správa
Obsah: A. Úvod...................................................................................................................... - 2 B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa ....................................................... - 2 B.1. Rozpočet příjmů .......................................................................................................- 2 B.2. Plnění rozpočtu příjmů ............................................................................................- 3 -
C. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa....................................................... - 6 C.1. Rozpočet výdajů .......................................................................................................- 6 C.2. Plnění rozpočtu výdajů ............................................................................................- 9 -
D. Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně ................................................................. - 35 E. Stav nesplacených půjčených prostředků a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kapitoly ............................................................................................. - 36 F. Kontrola.............................................................................................................. - 38 G. Tabulková část ................................................................................................... - 41 -
-1-
A. Úvod Schválený rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále VPS) na rok 2010 obsahoval příjmy ve výši 534 586 071 tis. Kč a výdaje ve výši 156 747 959 tis. Kč. V rozpočtu kapitoly byla provedena rozpočtová opatření, jejichž charakteristika je popsána v dalším textu. Uvedenými opatřeními nedošlo ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu. Ve srovnání s rozpočtem po změnách došlo v kapitole VPS k nenaplnění příjmů a k nečerpání výdajů tak, jak je uvedeno podrobněji v dalším textu. Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly VPS je charakterizováno těmito údaji: Tabulka 1
Ukazatel a Příjmy Výdaje
v tis. Kč Rozdíl proti Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočtu po % plnění rozpočet po změnách změnách 1 2 3 3-2 3/2 534 586 071 534 586 071 508 369 355 - 26 216 716 95,1 156 747 959 144 485 157 131 646 535 - 12 838 622 91,1
B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa B.1. Rozpočet příjmů V příjmech kapitoly byly rozpočtovány, v souladu s příslušnými daňovými předpisy a se zákonem č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o rozpočtovém určení daní), zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, daňové příjmy v celkovém objemu 530 302 893 tis. Kč. Jednalo se o tyto příjmy: daň z přidané hodnoty a spotřební daně, daně z příjmů právnických a fyzických osob, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, clo a podíl na clech, který je určen k pokrytí nákladů na jejich výběr ve prospěch rozpočtu EU, ostatní příjmy (např. příjmy z kolků, příslušenství daní, příjmy ze zrušených daní a ostatní příjmy). Rozpočet dále počítal s nedaňovými a kapitálovými příjmy a přijatými transfery v rozsahu 4 283 178 tis. Kč. Jednalo se zejména o tyto příjmy: odvody pojišťoven z provozu
-2-
zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, přijaté úroky, příjmy ze splátek půjček z tuzemska a ze splátek půjček ze zahraničí (tj. z vládních úvěrů) a ostatní příjmy. V rozpočtu příjmů kapitoly VPS nebyly v průběhu roku 2010 provedeny změny. B.2. Plnění rozpočtu příjmů Celkové příjmy kapitoly VPS dosáhly v roce 2010 částky 508 369 355 tis. Kč (z toho daňové příjmy 503 441 199 tis. Kč) a oproti rozpočtu nebyly splněny o 26 216 716 tis. Kč, tj. o 4,9 %. Celkový pohled na plnění příjmů dává následující tabulka: Tabulka 2 v tis. Kč Ukazatel
Daň z přidané hodnoty Spotřební daně v tom: daně z minerálních olejů daň z plynů, pevných paliv a elektřiny ostatní spotřební daně Daň z příjmů právnických osob Daně z příjmů fyzických osob v tom: daň z příjmů fyzických osob - zvl.sazba daň z příjmů fyzických osob - ze samost. výdělečné činnosti daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Ostatní daně a poplatky (příjmy z kolků a ostatní) Clo a podíl na vybraných clech DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJM Y KAPITÁLOVÉ PŘÍJM Y PŘIJATÉ TRANSFERY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANS FERY CELKEM PŘÍJMY CELKEM
Státní rozpočet 2010 1
Rozpočet po změnách 2010 2
Skutečnost 2010 3
Rozdíl
Index
3-2
3/2
188 600 000 141 100 000 80 500 000 3 200 000 57 400 000 100 300 000 88 300 000 6 600 000
188 600 000 141 100 000 80 500 000 3 200 000 57 400 000 100 300 000 88 300 000 6 600 000
187 820 579 130 859 491 73 995 993 3 251 060 53 612 438 86 304 709 87 489 126 7 097 032
-779 421 -10 240 509 -6 504 007 51 060 -3 787 562 -13 995 291 -810 874 497 032
99,6 92,7 91,9 101,6 93,4 86,0 99,1 107,5
9 900 000
9 900 000
4 137 998
-5 762 002
41,8
71 800 000 9 100 000 1 602 893 1 300 000
71 800 000 9 100 000 1 602 893 1 300 000
76 254 096 7 677 557 1 628 497 1 661 240
4 454 096 -1 422 443 25 604 361 240
106,2 84,4 101,6 127,8
530 302 893
530 302 893
503 441 199
-26 861 694
94,9
4 283 178
4 283 178
4 927 878
644 700
115,1
0 0
0 0
145 133
145 133
4 283 178
4 283 178
4 928 156
644 978
115,1
534 586 071
534 586 071
508 369 355
-26 216 716
95,1
Ve srovnání se schváleným rozpočtem bylo dosažené inkaso daňových příjmů nižší o 26 861 694 tis. Kč. Plnění daňových příjmů podle jednotlivých druhů je podrobně uvedeno ve Zprávě o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za rok 2010. Příjmy sledované v ukazateli “Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem” byly překročeny ve srovnání s rozpočtem o 644 978 tis. Kč a dosáhly částky 4 928 156 tis. Kč. U těchto příjmů vznikly odchylky ve struktuře jejich plnění. Převážná část těchto příjmů má nahodilý charakter, který vyplývá z proměnlivosti příjmových titulů, příp. ze specifického charakteru platebních režimů. K překročení přispěly zejména
-3-
vyšší odvody pojišťoven ze zákonného pojištění a odvody při finančním vypořádání za předchozí rok. Příjmy rozpočtované na seskupení položek „Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem“ dosáhly částky 1 976 488 tis. Kč a byly překročeny o 511 488 tis. Kč. Příznivé plnění této skupiny příjmů ovlivnily příjmy z odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen „zákonné pojištění“). V roce 2010 byl převeden do státního rozpočtu celkový přebytek z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za rok 2009 ve výši 1 950 315 tis. Kč, tj. o 550 315 tis. Kč více než předpokládal rozpočet a o 236 078 tis. Kč méně než činil odvod v roce 2009 (přebytek za rok 2008). Přebytku dosáhly obě pověřené pojišťovny (Česká pojišťovna, a. s. i Kooperativa, a. s.). Dle § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zúčtovávají pojišťovny každoročně vztahy se státním rozpočtem, přičemž přebytky z hospodaření z předchozího roku převádějí do státního rozpočtu a naopak je jim ze státního rozpočtu uhrazována případná újma, a to vždy do 30. června běžného roku. Tím, že v současném systému jsou přebytky z hospodaření za běžný rok odváděny do státního rozpočtu, nevytvářejí pojišťovny žádné pojistné rezervy na závazky splatné v následujících letech, které jim z tohoto pojištění vznikají. Výnosy z finančního majetku (příjmy z úroků), které byly rozpočtovány ve výši 65 000 tis. Kč, dosáhly ve skutečnosti částky 26 174 tis. Kč. Nižší plnění těchto příjmů bylo ovlivněno především nižšími stavy na účtech tzv. limitek u UniCredit Bank ve srovnání s předchozími lety, částečně i optimistickým odhadem těchto příjmů. Příjmy rozpočtované na seskupení položek „Přijaté sankční platby a vratky transferů“ dosáhly částky 1 401 070 tis. Kč a byly překročeny o 1 172 070 tis. Kč, a to zejména dosažením vyšších příjmů z odvodů provedených správci kapitol, územními samosprávnými celky a dalšími subjekty při finančním vypořádání. Z prostředků odvedených při finančním vypořádání připadl největší podíl na odvody provedené jednotlivými kapitolami a dalšími subjekty (1 209 484 tis. Kč). Územní samosprávné celky odvedly 43 919 tis. Kč. Další prostředky byly odvedeny na vypořádací účet mimo termín finančního vypořádání (38 791 tis. Kč). Částka 55 240 tis. Kč byla převedena ze státních finančních aktiv s následným zrušením účtu „Rezerva na splátky úvěru od EIB na mezinárodní silnice“ (zřízen v roce 1997). Poslední splátka tohoto úvěru byla splacena v roce 2010 z prostředků kapitoly VPS. Příjmy ze sankčních plateb činily v roce 2010 pouze 1 544 tis. Kč. Většina příjmů ze sankčních plateb je od roku 2009 rozpočtována v příjmech příslušných kapitol. Součástí
-4-
těchto příjmů jsou i další odvody, např. vratky prostředků poskytnutých v minulých letech na individuální a družstevní bytovou výstavbu při nedodržení podmínek. Příjmy rozpočtované na seskupení položek „Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy“ dosáhly v roce 2010 výše 810 591 tis. Kč a byly překročeny o částku 343 551 tis. Kč, zejména vlivem vyšších ostatních nedaňových příjmů. Součástí těchto příjmů jsou odvody státních příspěvků na penzijní připojištění a odvody státní podpory na stavební spoření provedené příslušnými subjekty při nesplnění podmínek pro jejich přiznání (celkem 783 054 tis. Kč), kauce z voleb podle vyhlášky č. 396/2003 Sb. (5 419 tis. Kč) a další nahodilé příjmy. Celkové příjmy ze splátek půjčených prostředků činily celkem 739 729 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem nebyly naplněny o 1 382 409 tis. Kč. Pro rok 2010 byly rozpočtovány v rámci splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů příjmy související s plynárenskými VIA ve výši 1,8 mld. Kč. Plnění bylo přitom vázáno zejména na poskytnutí státní půjčky k úhradě daňových nedoplatků za stavby realizované na území Ruské federace a reciproční úhradu dodávkou zemního plynu odpovídající hodnotě 1,8 mld. Kč (což odpovídá hodnotě rozpočtované na straně výdajové části kapitoly VPS). Protože ruská strana nebyla schopna konkretizovat své požadavky, nepodařilo se tyto platby ani v roce 2010 realizovat. Současně nebyly čerpány ani příslušné výdaje v této kapitole. Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (bez plynárenských VIA) v roce 2010 činily 384 453 tis. Kč. Jednalo se zejména o úhrady splátek na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV a dále splátky menšího rozsahu od ostatních právnických osob (108 865 tis. Kč); vedle toho byly prostřednictvím příslušných finančních úřadů realizovány splátky od subjektů agropotravinářského komplexu v úhrnné výši 20 192 tis. Kč, které obdržely návratné finanční výpomoci na vybrané dotační tituly v letech 1991 až 1995. Částku 255 396 tis. Kč odvedl Zajišťovací fond družstevních záložen, který byl zrušen. Příjmy ze splátek půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně dosáhly celkem 140 626 tis. Kč a týkaly se především splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV. Příjmy ze splátek půjčených prostředků ze zahraničí byly tvořeny příjmy ze splátek vládních úvěrů dříve poskytnutých do zahraničí a příjmy ze splátek pohledávek převzatých od ČSOB, a. s. Tyto příjmy ve skutečnosti činily 200 167 tis. Kč a rozpočet byl překročen o 148 029 tis. Kč. Rozpočtované příjmy se týkaly splátek úroků z Iráku a u pohledávek převzatých od ČSOB, a. s. se jednalo o splátky z Albánie (jistina a úroky). Nižší plnění u těchto obou splátek ve výši 5,4 mil. Kč bylo ovlivněno debetními kurzovými rozdíly. Nerozpočtované příjmy dosáhly částky 153,4 mil. Kč. Částka 141 mil. Kč se týkala splátek z Myanmaru (dle smluvních dokumentů měl Myanmar předčasně splatit celý svůj závazek již -5-
do konce roku 2009 – viz usnesení vlády č. 1190/2009). Dále se jednalo o splátky z Alžírska, o úhradu vyplývající ze soudního rozhodnutí týkajícího se p. Murárika a p.Ponocného ve věci pohledávky vůči Peru a o splátku za pohledávku vůči Rusku. Příjmy ze splátek za úhradu dluhů nebo dodávek dosáhly částky 14 345 tis. Kč. Jednalo se o rozpočtovanou úhradu závazků společnosti MITAS, a. s. z titulu realizace státní záruky v souladu s uzavřenou Dohodou o narovnání. Příjem na seskupení položek „Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku“ činil 145 tis. Kč (platba od firmy ArcelorMittal Ostrava, a. s.). Příjem na seskupení položek „Neinvestiční transfery“ činil 133 tis. Kč a týkal se odvodu z rezervního fondu Nejvyššího kontrolního úřadu.
C. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa C.1. Rozpočet výdajů Schválený rozpočet výdajů kapitoly podle zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 činil 156 747 959 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku 2010 upraven formou rozpočtových přesunů mezi ukazateli kapitoly VPS, příp. mezi ukazateli kapitoly VPS a ukazateli jiných kapitol. K zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu, jejichž rozpočtovaná výše se ukázala jako nedostačující, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády č. 1232/2009 k novému návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010 a k novým návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2011 a 2012 a střednědobých výdajových rámců na léta 2011 a 2012 byla provedena v kapitole VPS zejména tato rozpočtová opatření: k rozpočtovému zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla zvýšena pol. „Výdaje na volby celkem“ o 486 253 tis. Kč a položka „Úhrada volebních nákladů politickým stranám“ o 570 000 tis. Kč na vrub vládní rozpočtové rezervy podle usnesení vlády č. 54/2010; k pokrytí zvýšených výdajů v pol. „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“ o 630 000 tis. Kč byl v návaznosti na očekávané úspory snížen rozpočet na pol. „Odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“ o stejnou částku; z prostředků „Jednotné inkasní místo a technicko organizační opatření v daňové správě“ byly Ministerstvu financí poskytnuty prostředky ve výši 25 000 tis. Kč pro Generální
-6-
ředitelství cel na zajištění nutné opravy velkokapacitního rentgenu a na nákup stejnokrojových součástek pro celníky vykonávající kontrolní činnost; prostředky z pol. „Výdaje na financování programů EU“ ve výši 150 000 tis. Kč byly uvolněny Ministerstvu zdravotnictví na specializační vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci dotačního programu Rezidenční místa (usnesení vlády č. 402/2010) a ve výši 15 648 tis. Kč Ministerstvu financí na úhradu rozšířených služeb manažera pro realizaci projektu Integrovaný informační systém Státní pokladny; v rámci specifického ukazatele „Ostatní výdaje“ byly pokryty vyšší výdaje v pol. „Souhrnné pojištění vozidel“ na vrub očekávaných úspor v pol. „Převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – související náklady“ – částka 19 429 tis. Kč; na vrub očekávaných úspor v pol. „Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.) a odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.)“ byly posíleny výdaje kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí s účelovým určením na pokrytí zvýšených výdajů na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.) – částka 77 000 tis. Kč; rozpočet ukazatele „Ostatní výdaje“ (pol. „Náhrady výdajů samosprávným územním celkům – doplatek za předchozí rok“) byl zvýšen o částku 916 tis. Kč převodem z pol. „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“ v rámci ukazatele „Další prostředky pro územní samosprávné celky“; zvýšená potřeba prostředků na financování Regionálních operačních programů a operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj byla řešena na vrub očekávaných úspor v pol. „Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“ (částka 427 289 tis. Kč) a na vrub očekávaných úspor v ukazateli „Stavební spoření“ (částka 14 184 tis. Kč); na vrub očekávaných úspor v pol. „Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“ byl zvýšen rozpočet kapitoly Ministerstvo životního prostředí o částku 50 000 tis. Kč na zabezpečení činnosti Českého hydrometeorologického ústavu a dále rozpočet Ministerstva financí o částku 25 365 tis. Kč na úpravu informačního systému EDS/SMVS pro nové funkcionality a na jeho provozování a podporu aplikací; ukazatel „Ostatní výdaje“ byl zvýšen o novou pol. „Český tenisový svaz vozíčkářů“ ve výši 1 000 tis. Kč na vrub očekávaných úspor v programu 29822 (původní číslo
-7-
298220) „Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR“ (výdaje na výkup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy). V oblasti programového financování byly provedeny zejména tyto rozpočtové přesuny: program 29821 (původní číslo 298210) „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství“ byl zvýšen převodem prostředků z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na řešení odstranění škod a zabezpečení provozuschopnosti škol a školských zařízení poškozených povodněmi v srpnu 2010 (částka 1 750 tis. Kč na akci MŠ Raspenava, Chrastava - Vítkov, částka 1 554 tis. Kč pro ZŠ v Libereckém a Ústeckém kraji); program 29822 „Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR“ byl posílen o částku 8 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zemědělství a z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o částku 10 000 tis. Kč; výdaje na podprogram „Technická opatření v pásmech ochrany vod“ v rámci programu 29822 byly posíleny o 36 000 tis. Kč na vrub prostředků převedených z kapitoly Operace státních finančních aktiv; na vrub očekávaných úspor v programu 29822 (podprogram „Výkup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy“) byly řešeny v rozpočtu nezabezpečené výdaje pro kapitolu Ministerstva financí na rozvoj informačního systému EDS/SMVS v rámci programu Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny (částka 9 751 tis. Kč) a pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na rekonstrukci budovy územního pracoviště v Brně v návaznosti na usnesení vlády č. 1551/2009 ve výši 15 000 tis. Kč a dále pro kapitolu Ministerstva zdravotnictví (FN Bulovka – rekonstrukce VZT objektu č. 13) ve výši 4 972 tis. Kč; v rámci programu 29822 „Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR“ byl posílen na vrub očekávaných úspor ve výdajích podprogramu „Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy“ rozpočet ostatních podprogramů o částku 24 909 tis. Kč. Výdaje byly směrovány zejména na podporu sportovních zařízení v působnosti obcí a občanských sdružení, na pořízení, obnovu a provozování majetku obcí a neziskových organizací.
Doprovodným usnesením Poslanecké sněmovny č. 1518/1 ze dne 9. prosince 2009 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 požádala Poslanecká sněmovna Parlamentu v bodě I rozpočtový výbor, „aby posoudil zařazení schválených pozměňovacích návrhů podle přílohy 2 usnesení č. 1518 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 do kapitol a u programů do systému ISPROFIN a formou povolení
-8-
rozpočtových změn provedl eventuální korekce“. V roce 2010 rozpočtový výbor nepřijal žádné usnesení k programům kapitoly VPS a k přesunům mezi těmito programy a rozpočtovými kapitolami. Kromě výše uvedených změn byly z kapitoly VPS, v souladu s rozpočtem, z příslušných položek výdajů přesunuty prostředky rozpočtovými opatřeními do rozpočtu jednotlivých kapitol ve výši 11 505 897 tis. Kč (viz příloha - tabulka č. 3, sloupec 4). Použití těchto prostředků je komentováno podle jednotlivých položek výdajů v části C.2. Rozpočet po změnách kapitoly VPS po všech výše uvedených změnách činí 144 485 157 tis. Kč, tj. o 12 262 802 tis. Kč méně než byl schválený státní rozpočet. V průběhu roku byla v kapitole VPS prováděna potřebná rozpočtová opatření mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby. V souvislosti s přijatými opatřeními vlády k nepříznivému vývoji veřejných rozpočtů byly v rozpočtu výdajů vázány prostředky v celkové výši 1 785 220 tis. Kč. Podle usnesení vlády č. 552/2010 byly vázány prostředky v ukazateli „Stavební spoření“ částka 250 000 tis. Kč, v ukazateli „Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“ částka 91 900 tis. Kč, v ukazateli „Sociální výdaje; náhrady; neziskové apod. organizace“ částka 251 950 tis. Kč a v ukazateli „Ostatní výdaje“ částka 691 370 tis. Kč. Dále podle usnesení vlády č. 597/2010 byly ve vládní rozpočtové rezervě vázány prostředky ve výši 500 000 tis. Kč. C.2. Plnění rozpočtu výdajů Celkový přehled o realizaci výdajů v kapitole VPS podle závazných ukazatelů a jednotlivých titulů je uveden v příloze v tabulce č. 3. Podle této tabulky je rovněž provedeno vyhodnocení v dalším textu 1. Ve srovnání s rozpočtem po změnách byly z kapitoly uvolněny výdaje ve výši 131 646 535 tis. Kč. Nebyly čerpány výdaje výši 12 838 622 tis. Kč, z toho prostředky ve výši 1 785 220 tis. Kč byly vázány podle usnesení vlády č. 552/2010 a č. 597/2010, jak bylo uvedeno výše. Přehled o čerpání podle ukazatelů kapitoly podává následující tabulka:
1
Pro účely vyhodnocení výdajů jsou údaje o rozpočtu po změnách v této tabulce uvedeny ve dvou sloupcích: údaje ve sloupci 2 zahrnují úpravy rozpočtu na základě rozpočtových opatření v těchto případech: přesuny prostředků mezi závaznými ukazateli výdajů v rámci kapitoly VPS, přesuny mezi položkami výdajů v rámci závazného ukazatele kapitoly VPS, dále přesuny mezi závaznými ukazateli kapitoly VPS a závaznými ukazateli jiných kapitol státního rozpočtu a naopak, k zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu – komentováno v části zprávy „Rozpočet výdajů“; údaje ve sloupci 4 zahrnují pouze rozpočtová opatření vůči příslušným kapitolám státního rozpočtu, kdy byly přesunuty prostředky z kapitoly VPS v souladu s rozpočtovaným účelem použití prostředků - komentováno v části zprávy „Plnění rozpočtu výdajů“. Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v příloze týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 1 (sl. 2), resp. tabulka č. 2 (sl. 2, sl. 72) = tabulka č. 3 (sl. 2 mínus sl. 4).
-9-
Tabulka 3 v tis. Kč
Ukazatel
a VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) REZERVA NA M IM OŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉM U STAVEBNÍ SPOŘENÍ PODPORA EXPORTU; M AJETKOVÁ ÚJM A; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEM NÍ SAM OSPRÁVNÉ CELKY TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ OSTATNÍ VÝDAJE ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V ROCE 2009 VÝDAJE VEDENÉ V INFORM AČNÍM SYSTÉM U PROGRAM OVÉHO FINANCOVÁNÍ CELKEM VÝDAJE KAPITOLY VPS CELKEM
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
Konečný rozpočet
Skutečnost
2A
3
Ze skutečnosti: Rozdíl proti % plnění k dotace rozpočtu po rozp. po územním změnách změnách samosprávám 4
3-2
3/2
3 653 984
1 042 321
542 321
337 034
303 520
-705 287
32,3
100 000
88 460
88 460
82 000
82 000
-6 460
92,7
100 000
21 194
21 194
14 718
14 718
-6 476
69,4
13 400 000
13 385 816
13 135 816
11 743 476
0
-1 642 340
87,7
11 467 785
11 467 785
11 375 885
10 572 146
0
-895 639
92,2
10 549 706
9 372 901
9 120 951
6 626 860
0
-2 746 041
70,7
1 176 186
1 176 186
1 176 186
1 176 186
1 176 186
0
100,0
10 793 749
10 793 749
10 793 749
10 793 749
10 793 749
0
100,0
1 129 803
1 129 803
1 129 803
1 129 803
1 129 803
0
100,0
1 280 002
1 279 086
1 279 086
1 129 827
1 129 827
-149 259
88,3
52 099 380
52 729 380
52 729 380
52 699 694
0
-29 686
99,9
10 650 686
6 939 520
6 248 150
2 659 587
702 852
-4 279 933
38,3
34 940 000
33 807 346
33 807 346
32 308 582
0
-1 498 764
95,6
0
0
0
0
0
0
5 000 000
818 351
818 351
0
0
-818 351
0,0
406 678
433 259
433 259
372 873
341 523
-60 386
86,1
156 747 959 144 485 157 142 699 937 131 646 535
15 674 178
-12 838 622
91,1
Poznámka k tabulce: sl. 2A= sloupec 2 po odečtení vázaných prostředků.
- 10 -
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA Rezerva byla rozpočtována ve výši 3 653 984 tis. Kč. Byly z ní uvolňovány prostředky na krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů, jejichž potřeba vyplynula v průběhu rozpočtového roku, a to základě rozhodnutí vlády a na základě zmocnění daného pro ministra financí v usnesení vlády č. 1232/2009. Přehled o čerpání této rezervy státního rozpočtu podává tabulka č. 4 v příloze. Z rozpočtované výše bylo celkem využito 2 948 697 tis. Kč (v tom: částka 1 555 410 tis. Kč byla uvolněna formou rozpočtových opatření do rozpočtů kapitol, částka 1 056 253 tis. Kč byla použita ke zvýšení výdajů v kapitole VPS na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu a prostředky ve výši 337 034 tis. Kč byly převedeny na účty příjemců podle příslušných titulů, z toho částka 303 520 tis. Kč směřovala do rozpočtu územních samosprávných celků). Úspora činí 705 287 tis. Kč, z toho částka 500 000 tis. Kč byla vázána podle usnesení vlády č. 597/2010 v souvislosti s přijatými opatřeními vlády k nepříznivému vývoji veřejných rozpočtů.
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Rezerva byla vytvořena v návaznosti na ustanovení § 25 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb. Finanční prostředky byly uvolňovány v souladu s bodem V/7 usnesení vlády č. 1232/2009. Z rozpočtované částky 100 000 tis. Kč byly uvolněny finanční prostředky v celkové výši 93 540 tis. Kč. Prostředky ve výši 79 000 tis. Kč byly uvolněny na úhradu prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce v návaznosti na opatření uložená orgány obcí a krajů při povodni v květnu a červnu roku 2010. Prostředky obdržely kraje Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský a Jihomoravský. Na základě žádosti hejtmana Pardubického kraje obdržel tento kraj dotaci ve výši 3 000 tis. Kč na vyklizení, identifikaci, inventarizaci a zabezpečení jaderných materiálů, zbraní, munice a chemikálií realizované odbornou firmou Dekonta, a. s. z objektu obytného stavení č.p. 31 v obci Bělá nad Svitavou. Prostředky v celkovém objemu 11 540 tis. Kč byly převedeny rozpočtovými opatřeními do kapitoly Ministerstva vnitra na výdaje spojené s přesunem roty záchranného útvaru HZS do Zbiroha (11 000 tis. Kč) a na opravu majetku po zásahu bleskem – Krajské ředitelství HZS Jihočeského kraje (540 tis. Kč).
- 11 -
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE ZÁKONA Č. 239/2000 Sb., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU Ministr financí byl zmocněn uvolňovat prostředky z této rezervy na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému podle § 31 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. po posouzení jednotlivých žádostí v součinnosti s Ministerstvem vnitra, a to až do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy v souladu s bodem V/6 usnesení vlády č. 1232/2009. Z rozpočtované částky ve výši 100 000 tis. Kč byly uvolněny finanční prostředky v celkové výši 78 806 tis. Kč do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra. Prostředky ve výši 40 720 tis. Kč byly využity na pořízení a opravy techniky hasičských záchranných sborů, částka 25 282 tis. Kč na úhradu mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi v květnu a v červnu 2010 s určením pro složky hasičských záchranných sborů, částka 12 804 tis. Kč na pokrytí mimořádných výdajů v souvislosti s povodněmi v srpnu 2010 pro Generální ředitelství HZS a pro Policii ČR. Dále byly poskytnuty dotace v celkové výši 14 718 tis. Kč, a to krajům Jihomoravskému, Zlínskému, Moravskoslezskému a Olomouckému. Tyto prostředky byly směrovány na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu roku 2010 s určením pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů a obce, a to zejména na výdaje za spotřebovaný materiál a poškozené věcné prostředky požární ochrany.
STAVEBNÍ SPOŘENÍ V průběhu roku 2010 podaly stavební spořitelny v souladu s § 11 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, žádosti o roční zálohy státní podpory za rok 2009 (tzv. 2. a 3. kolo 2009) a žádosti o roční zálohu státní podpory za rok 2010 pro účastníky, kteří ukončili stavební spoření v 1. pololetí roku 2010 (tzv. 1. kolo 2010). Na výplatu státní podpory stavebního spoření počítal státní rozpočet na rok 2010 s částkou 13 400 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 13 385 816 tis. Kč (částka 14 184 tis. Kč byla použita ke krytí jiných v rozpočtu nezabezpečených výdajů – viz část C.1.). Na státní podporu stavebního spoření bylo čerpáno 11 743 476 tis. Kč, z toho 13 tis. Kč v mimořádné výplatě v souvislosti s vrácením nedůvodně vrácené státní podpory stavebního spoření společnostem Českomoravská stavební spořitelna, a. s. a Raiffeisen stavební spořitelna a. s. Přehled o výplatě státní podpory stavebního spoření je uveden v tabulce:
- 12 -
Tabulka 4 za období
datum
2. kolo r. 2009 mimořádná výplata 3. kolo r. 2009 1. kolo r. 2010
20.4.2010 11.5.2010 10.9.2010 1.10.2010
Celkem
x
čerpání státní podpory v tis. Kč 11 207 619 13 57 158 478 686 11 743 476
Úspora výdajů proti rozpočtu po změnách činí 1 642 340 tis. Kč (z toho prostředky ve výši 250 000 tis. Kč byly vázány podle usnesení vlády č. 552/2010, jak je uvedeno v části C.1. Výše státní podpory stavebního spoření vyplacené ze státního rozpočtu v roce 2010 byla proti roku 2009 nižší o 1 518 mil. Kč. K úspoře těchto mandatorních výdajů došlo zejména vlivem poklesu smluv o stavebním spoření uzavřených podle právní úpravy platné do 31. 12. 2003, tzv. starých smluv s maximální státní podporou ve výši 4 500 Kč, jejichž počet k 30. 9. 2010 poklesl proti konci roku 2009 o 259 tis. na 2 096 tis. smluv. Celkový počet smluv ve fázi spoření k 30. 9. 2010 činil 4 886 tis. smluv, z toho 2 790 tis. tzv. nových smluv, tj. smluv uzavřených podle právní úpravy platné od 1. 1. 2004 s maximální státní podporou stavebního spoření ve výši 3 000 Kč.
PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY; INVESTIČNÍ POBÍDKY Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2010 činil 11 467 785 tis. Kč, dosažená skutečnost dosáhla částky 10 572 146 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly čerpány takto: Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka, a. s. - této bance byla v roce 2010 poskytnuta dotace na ztrátu z provozování podpořeného financování celkem ve výši 741 704 tis. Kč (vyrovnání ztráty za 4. čtvrtletí roku 2009 a za období leden až září 2010). Dosažená úspora činí 177 296 tis. Kč, z toho částka 91 900 tis. Kč se týká vázaní výdajů podle usnesení vlády č. 552/2010. Navýšení základního kapitálu České exportní banky, a. s. – v souladu s rozpočtem byl základní kapitál ČEB, a. s. posílen na hodnotu 4 mld. Kč, a to upsáním akcií ČEB, a. s. z prostředků kapitoly VPS ve výši 1 050 mil. Kč. Toto opatření by mělo přispět k podpoře vývozu a eliminaci dopadů v oblasti zaměstnanosti a k vytvoření většího prostoru pro poskytnutí státní podpory vývozu v dlouhodobém horizontu. Úhrada majetkové újmy peněžních ústavů, která jim vzniká v souvislosti s dříve poskytnutými sociálními úvěry (individuální a družstevní bytová výstavba, půjčky mladým manželům) a je hrazena ze státního rozpočtu v souladu s § 45 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, byla rozpočtována ve výši 239 785 tis. Kč, ve skutečnosti - 13 -
byla poskytnuta částka v celkovém objemu 231 438 tis. Kč. Z celkové úhrady majetkové újmy peněžních ústavů za rok 2010 bylo poskytnuto 86 022 tis. Kč v souvislosti s úvěry na individuální bytovou výstavbu (úroková a neúroková složka), 143 404 tis. Kč v souvislosti s úvěry na družstevní bytovou výstavbu a 2 012 tis. Kč v souvislosti s půjčkami mladým manželům (úroková a neúroková složka). Nedočerpána zůstala částka 8 347 tis. Kč. Realizace státních záruk – z titulu poskytnutých státních záruk byly v průběhu roku 2010 realizovány ze státního rozpočtu platby za následující subjekty (v tis. Kč): Tabulka 5 v tis. Kč skutečnost 2010
Záruka SŽDC, s.o. - garantované úvěry
2 494 776
ČNB, záruka za IPB (Smlouva a slib odškodnění) ČSOB, a.s. - záruka za IPB (Smlouva a stát. záruka) Celkem
0 1 923 313 4 418 089
Jednalo se o splátky úroků a jistin garantovaných úvěrů (standardních i nestandardních) poskytnutých v minulých letech. Částka 1 923 313 tis. Kč byla vyplacena na základě vydaného nálezu rozhodčího řízení ve prospěch ČSOB, a. s. Související výdaje týkající se náhrad byly hrazeny z jiné položky výdajů kapitoly VPS. Nevyčerpaný zůstatek rozpočtované položky činí 372 911 tis. Kč. Úsporu ovlivnily pohyblivé úrokové sazby a kurzové změny. Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle zákona č. 77/2002 Sb. - bylo uvolněno celkem 322 000 tis. Kč. Jednalo se pouze o splátku úrokového kuponu z emitovaných dluhopisů, jejichž aranžérem je Komerční banka, a. s. Nevyčerpáno zůstalo 10 mil. Kč, které byly určeny na případnou úhradu úroku z kontokorentního úvěru SŽDC, k jehož čerpání došlo až v prosinci 2010. Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB - výdaje byly čerpány ve výši 2 553 437 tis. Kč. V této položce jsou evidovány platby garantovaných úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou na financování infrastrukturálních programů, jejichž finančním manažerem je ČMZRB. Položka byla nedočerpána ve výši 182 563 tis. Kč. Tento rozdíl vznikl vlivem pohyblivých úrokových sazeb a vlivem kurzových změn. Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost – z této položky byla v roce 2010 čerpána částka 255 478 tis. Kč, což je o 44 522 tis. Kč méně než činil schválený rozpočet. Účelová dotace byla poskytnuta celkem 7 společnostem, kterým byly schváleny investiční pobídky příslušným usnesením vlády a byla s nimi podepsána
- 14 -
„Prohlášení o společném záměru“. Důvodem vzniklé úspory bylo, že ne všechny evidované subjekty splnily v daném roce podmínky pro poskytnutí dotace. Dotace na podporu exportu – doplnění pojistných fondů EGAP, a. s. - v souladu s ustanovením § 1 odst.11 zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 byla Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. poskytnuta dotace ve výši 1 000 000 tis. Kč na doplnění pojistných fondů. Vzhledem k poptávce exportérů po pojištění, byly v roce 2010 uzavřeny nové pojistné smlouvy. Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., která ukládá této společnosti dodržovat 8% pojistnou angažovanost, byly poskytnuté prostředky použity na dodržení dostatečné kapitálové přiměřenosti. Pojistné fondy a rezervy k 31. 12. 2010 byly plně kryty předpokládanou pojistnou angažovaností. Dorovnání kurzových rozdílů u vývozních úvěrů - systém dorovnání rozdílů (správně má být úrokových rozdílů) u vývozních úvěrů byl zaveden jako forma podpory exportu novelou vyhlášky 278/1998 Sb. Zájem o tuto podporu je zatím minimální; ze státního rozpočtu nebyly poskytnuty žádné prostředky.
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A PODODBNÉ ORGANIZACE Penzijní připojištění – v roce 2010 vyplatilo Ministerstvo financí penzijním fondům na základě jejich žádostí podle § 30 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, státní příspěvek pro účastníky, kterým náleží tento příspěvek podle § 29 tohoto zákona. Státní rozpočet počítal s částkou 6 500 000 tis. Kč, ve skutečnosti byl státní příspěvek čerpán ve výši 5 473 855 tis. Kč. Postupné čerpání státního příspěvku ukazuje tabulka: Tabulka 6 za období (čtvrtletí/rok) IV. čtvrtletí 2009 I. čtvrtletí 2010 II. čtvrtletí 2010 III. čtvrtletí 2010 Celkem
datum 24.2.2010 27.5.2010 27.8.2010 26.11.2010 x
čerpání státního příspěvku v tis. Kč 1 357 109 1 359 861 1 373 979 1 382 906 5 473 855
Úspora výdajů proti rozpočtu činí 1 026 145 tis. Kč (z toho prostředky ve výši 250 000 tis. Kč byly vázány podle usnesení vlády č. 552/2010, jak je uvedeno v části C.1.). Objem státního příspěvku na penzijní připojištění byl v roce 2010 proti roku 2009 vyšší o 178 mil. Kč. K růstu těchto mandatorních výdajů státu v roce 2010 došlo zejména
- 15 -
v důsledku zvyšujícího se počtu smluv o penzijním připojištění. Celkový počet smluv o penzijním připojištění k 30. 9. 2010 činil 4 502 tisíc , což je o 107 tisíc smluv více než ke konci roku 2009. Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem – v této položce výdajů se vyplácejí refundace za škody způsobené komunistickým režimem podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb. Na základě žádostí magistrátních a městských úřadů bylo vyplaceno 172 tis. Kč. Rozpočtovaná částka činila 200 tis. Kč. Novomanželské půjčky - na státní příspěvky při narození dítěte k úhradě půjček poskytnutých mladým manželům dle zákonného opatření č. 14/1973 Sb., ve znění nařízení vlády č. 44/1987 Sb., bylo vynaloženo 30 tis. Kč. Důvodem úspory (120 tis. Kč) bylo nesplnění podmínek ze strany příjemců půjček. Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady – do kapitoly Ministerstva spravedlnosti bylo převedeno rozpočtovými opatřeními celkem 145 400 tis. Kč (v tom na výplatu odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, částka 139 000 tis. Kč a podle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, částka 6 400 tis. Kč). Do kapitoly Ministerstva financí byla převedena částka 33 525 tis. Kč na náhrady škod z titulu nesprávných úředních rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu v návaznosti na zákon č. 82/1998 Sb., v platném znění, dále na náhrady v důsledku soudních sporů spojených se správou majetku státu a na úhradu úroků z prodlení pro mimosoudní vyrovnání s družstvem NOANA. Dále byly z této položky uhrazeny výdaje na náhradu nákladů protistrany a záloha na náklady ICC arbitráže ve výši 120 377 tis. Kč v návaznosti na nález v rozhodčím řízení ve prospěch ČSOB, a. s. , který se týkal realizace státní záruky (viz pol. „Realizace státních záruk“). Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.) – na výplatu nároků dle výše uvedeného zákona byla převedena do rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí částka 772 180 tis. Kč a částka 8 500 tis. Kč do kapitoly Ministerstva vnitra. Valorizace náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR – částka 1 409 tis. Kč byla poukázána České pojišťovně, a. s., která vyplácí náhrady za ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti českým občanům, jimž byla způsobena škoda na zdraví sovětskými vojsky
- 16 -
na území ČSSR. Částka představuje refundaci nákladů spojených s valorizací těchto náhrad, které byly Českou pojišťovnou, a. s. vyplaceny za rok 2009. Český svaz bojovníků za svobodu – částka 6 750 tis. Kč byla využita zejména na osvětové akce u příležitosti mezníků boje za svobodu českého národa a k seznamování veřejnosti s historií a odkazem národního boje za svobodu a proti fašismu, na spolupráci s jinými orgány při zřizování a údržbě památníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu a další. Částka 750 tis. Kč byla vázána podle usnesení vlády č. 552/2010. Konfederace politických vězňů – dotace této organizaci ve výši 7 000 tis. Kč byla určena na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, na ozdravné a rekondiční pobyty členů ve středisku Smilovice, na údržbu a provoz tohoto rekreačního zařízení, na poskytování lázeňské příspěvkové péče a na další péči o členy (např. hromadné zájezdy, příspěvky na pohřebné), na činnost poboček Konfederace, cestovné spojené s výkonem funkce předsedkyně, místopředsedů a předsedů poboček, ke krytí nákladů na provoz muzea III. odboje v Příbrami, na přípravu projektu Mezinárodního muzea otrockých prací a na další mezinárodní setkání. Částka 200 tis. Kč byla převedena do kapitoly Ministerstva zdravotnictví jako příspěvek na zajištění lázeňské péče. Částka 800 tis. Kč byla vázána podle usnesení vlády č. 552/2010. Masarykovo demokratické hnutí – poskytnutá dotace ve výši 1 700 tis. Kč byla určena na potřeby realizace projektu „Šíření společenského, kulturního a myšlenkového odkazu T.G.Masaryka dnešku“. Zejména se jednalo o vydávání časopisu „Čas“, včetně jeho distribuce, zajištění III. ročníku soutěže pro žáky a studenty v rámci pokračování projektu „Masaryk do škol“ na téma „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“, vydání publikace Vítězslava Houšky v Masarykově knižnici HLAS „Novinář Peroutka a TGM“, organizování pietních akcí k výročí TGM, pořádání klubových večerů v divadle Kolowrat a přednášek pro školy a veřejnost. Sdružení bývalých politických vězňů ČR – částka ve výši 300 tis. Kč byla využita zejména na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, na poskytování lázeňské péče, pořádání pietních akcí, údržbu památníků a vydávání časopisu „Věrni zůstali“. Příspěvek politickým stranám - ve schváleném rozpočtu na rok 2010 byla rozpočtována na činnost politických stran částka 530 000 tis. Kč, vyplacena byla částka 511 067 tis. Kč. Tento příspěvek se vyplácí politickým stranám a politickým hnutím na základě zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. - 17 -
Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. V roce 2010 činil příspěvek na mandát poslance a senátora ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl. m. Prahy ročně 250 000 Kč. Přehled o vyplaceném státním příspěvku na činnost politickým stranám a hnutím za rok 2010 je uveden v tabulce: Tabulka 7
Název politické strany / politického hnutí ALTERNATIVA ČSSD Doktoři (za uzdravení společnosti) HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST KDU - ČSL KSČM Nestraníci NEZÁVISLÍ ODS Severočeši.cz SNK Evropští demokraté Spojení demokraté-Sdružení nezávislých Starostové pro Liberecký kraj Strana Práv Občanů ZEMANOVCI Strana pro otevřenou společnost Strana zelených Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu TOP 09 Věci veřejné Celkem
v Kč příspěvek příspěvek příspěvek za rok za 1. a 2. pol. v roce 2010 celkem roku 2009 2010 celkem 1 250 000 1 250 000 169 075 000 169 075 000 1 000 000 1 000 000 250 000 34 325 000 65 825 000 725 000 750 000 152 783 333 2 450 000 3 083 333 750 000 1 750 000 5 866 667 1 650 000 8 416 667
2 000 000
250 000 34 325 000 65 825 000 725 000 750 000 152 783 333 4 450 000 3 083 333 750 000 1 750 000 5 866 667 1 650 000 8 416 667
4 933 333 33 116 667 21 066 667
4 933 333 33 116 667 21 066 667
509 066 667
2 000 000 511 066 667
V roce 2010 byl také dodatečně vyplacen příspěvek na činnost za 1. a 2. pololetí 2009 ve výši 2 000 tis. Kč politickému hnutí Severočeši.cz, a to na základě zjištění Poslanecké sněmovny, že doplněná výroční finanční zpráva za rok 2008 předložená tímto politickým hnutím je úplná. Tím byla splněna podmínka pro výplatu příspěvku na činnost podle § 20a odst. 3 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ústav TGM, o.p.s. - dotace ve výši 2 000 tis. Kč byla určena zejména na edici spisů T.G. Masaryka. Edice je rozdělena do 40 svazků, z nichž více než polovina je již vydána (v roce 2010 byly vydány další 4 svazky). Jde o komentované kritické vydání všech Masarykových děl, studií a monografií zpřístupňujících Masarykovo dílo odborné i širší veřejnosti. Ústav T.G.Masaryka, o.p.s. pečuje též o Masarykův osobní archiv a knihovnu. Dotace byla využita i na restaurování archiválií a digitalizaci archivních a knihovních fondů. Úhrada volebních nákladů politickým stranám – rozpočet této položky byl navýšen z nulové hodnoty na částku 570 000 tis. Kč podle usnesení vlády č. 54/2010 (viz část - 18 -
C.1.). Na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly ve dnech 28. a 29. května 2010, byl vyplacen politickým stranám příspěvek na úhradu volebních nákladů v celkové výši 502 200 tis. Kč. Tento příspěvek se poskytuje v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek na úhradu volebních nákladů se poskytuje pouze za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Politické straně nebo politickému hnutí, která ve volbách získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, se uhradilo za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu 100 Kč. Celkové plnění výdajů dosáhlo 88,1 % rozpočtu po změnách. Výši plnění ovlivnila volební účast ve volbách (ve výši 62,6 %). Podrobný přehled o vyplaceném příspěvku na úhradu volebních nákladů za rok 2010 je uveden v tabulce: Tabulka 8 Název politické strany, politického hnutí nebo koalice Česká strana sociálně demokratická Občanská demokratická strana TOP 09 Komunistická strana Čech a Moravy Věci veřejné Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Strana Práv Občanů ZEMANOVCI Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu Strana zelených Celkem
počet % z celkového platných počtu platných hlasů hlasů 1 155 267 22,08 1 057 792 20,22 873 833 16,70 589 765 11,27 569 127 10,88
Příspěvek v Kč 115 526 700 105 779 200 87 383 300 58 976 500 56 912 700
229 717
4,39
22 971 700
226 527
4,33
22 652 700
192 145
3,67
19 214 500
127 831
2,44
12 783 100
5 022 004
95,98
502 200 400
Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.) a odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.) - z rozpočtované částky ve výši 1 500 000 tis. Kč byla uvolněna do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra částka 500 000 tis. Kč ke zmírnění křivd komunistickým režimem podle nařízení vlády č. 135/2009 Sb. a částka 210 000 tis. Kč za odškodnění podle zákona č. 212/2009 Sb. Výše uvolněných prostředků byla ovlivněna počtem předložených žádostí. Proto vznikla úspora ve výši 713 000 tis. Kč proti rozpočtu po změnách. Na vrub očekávaných úspor byla využita částka 77 000 tis. Kč na finanční zabezpečení zvýšených výdajů na nároky podle zákona č. 357/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí.
- 19 -
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2010 zahrnovaly pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, který kraje obdržely v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Pro rok 2010 nebyl příspěvek na výkon státní správy pro kraje valorizován. Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům krajů byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních zálohách do výše schváleného rozpočtu (částka 1 176 186 tis. Kč).
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu Součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích byl příspěvek na školství, dotace na vybraná zdravotnická zařízení, příspěvek na výkon státní správy a dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím. Příspěvek na školství je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních zřizovaných obcemi a dále pro přípravné stupně speciálních škol zřizovaných obcemi. Dotace na vybraná zdravotnická zařízení je určena pro zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy), zřizovaná ve smyslu vyhlášky č. 242/1991 Sb., která nejsou příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven, a u nichž zřizovatelskou funkci vykonává obec. Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů obcí spojených s výkonem státní správy a obce ho obdržely v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. V roce 2010 byl příspěvek na výkon státní správy obcím stejně jako v předchozích letech rozdělován podle metodiky zpracované Ministerstvem vnitra. Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních zálohách do výše schváleného rozpočtu (částka 10 793 749 tis. Kč).
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTU HL. M. PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy zahrnovaly příspěvek na školství a příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek na školství je stejně jako - 20 -
u ostatních obcí určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních zřizovaných hl. m. Prahou a dále pro přípravné stupně speciálních škol zřizovaných hl. m. Prahou. Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů hl. m. Prahy spojených s výkonem státní správy. Tento příspěvek obdrželo hl. m. Praha v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních zálohách do výše schváleného rozpočtu (částka 1 129 803 tis. Kč).
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) - v návaznosti na usnesení vlády č. 21/2002 (k návrhu financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy) byla rozpočtovaná částka ve výši 45 000 tis. Kč uvolněna do rozpočtu hlavního města Prahy na financování provozu a udržování funkčnosti ochranných systému podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy. Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků – schválený rozpočet činil 70 375 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o částku 916 tis. Kč ke krytí zvýšených výdajů na náhrady výdajů územním samosprávným celků v rámci finančního vypořádání za předchozí rok (viz část C.1.). Rozpočet po změnách činil 69 459 tis. Kč, čerpáno bylo celkem 3 690 tis. Kč. Z této položky výdajů byly během roku na základě žádostí uvolňovány prostředky na řešení závažných problémů územních samosprávných celků, které nebyly kryty ve schváleném státním rozpočtu na daný rok. Konkrétní čerpání prostředků je proto závislé na konkrétní situaci v daném roce (žádostech, oprávněnosti požadavků apod.). Jednalo se např. o dotace obcím poškozeným na daňových příjmech v důsledku nesrovnalostí v počtech obyvatel vykázaných v bilanci ČSÚ (656 tis. Kč), o dotace pro základní školy a mateřské školy zřizované DSO (1 198 tis. Kč), o dotaci na úhradu nákladů za dobu správy Ministerstvem vnitra v obci Prameny (736 tis. Kč). Částka 374 tis. Kč byla poskytnuta obci Přáslavice na vyrovnání propadu daňových příjmů v důsledku chybných údajů o počtech zaměstnanců u této obce ve vyhlášce č. 276/2009 Sb., částka 720 tis. Kč byla poskytnuta obci Chanovice, okr. Klatovy – v důsledku vratky přeplatku daně z nemovitostí podnikatelskému subjektu za období 2007-2010 byla obci poskytnuta dotace na nezbytné provozní výdaje. V roce 2010 nebyly z této položky poskytnuty žádné návratné finanční výpomoci obcím. - 21 -
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy – rozpočet této položky byl schválen ve výši 213 000 tis. Kč. Finanční prostředky z uvedené položky byly uvolňovány na základě žádostí oprávněných subjektů podaných během rozpočtového roku. Prostředky ve výši 129 510 tis. Kč byly poskytnuty krajům a obcím, z toho částka 58 593 tis. Kč na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částka 32 537 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb.) a částka 31 641 tis. Kč na úhradu realizovaných ozdravných protiradonových opatření ve vnitřním ovzduší staveb a v pitné vodě pro veřejné zásobování (zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – atomový zákon a vyhláška č. 461/2005 Sb.). Dále byly uvolněny prostředky ve výši 6 739 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním a zneškodněním nepoužitelných léčiv (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů). Úspora výdajů činí 83 490 tis. Kč. Konkrétní čerpání těchto výdajů v daném roce závisí na četnosti obdržených žádostí, výši požadovaných finančních prostředků, popř. na splnění podmínek daných příslušným právním předpisem. Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí - dotace byla poskytnuta na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, není-li stanoveno jinak, nese stát. Dotace byla určena na úhradu běžných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v této oblasti. Finanční prostředky v rozpočtovaném objemu 739 447 tis. Kč byly uvolněny obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze pro jednotlivé městské části během roku ve čtvrtletních zálohách na základě rozdělení jednotlivým příjemcům, které provedlo a předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu - finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 212 180 tis. Kč a uvolněny jednorázově na základě rozpisu, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Byly určeny na úhradu běžných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti prováděné obecními úřady obcí s rozšířenou působností a hl. m. Prahou v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
- 22 -
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ Prostředky na pojistné zdravotního pojištění - platba státu – rozpočtovaná částka činila 52 099 380 tis. Kč, rozpočet po změnách 52 729 380 tis. Kč, skutečná výše plateb státu dosáhla částky 52 699 694 tis. Kč. Rozpočet byl v závěru roku zvýšen o částku 630 000 tis. Kč, jak je uvedeno v části C.1. V průběhu roku 2010 nebyla realizována žádná předsunutá platba do systému všeobecného zdravotního pojištění, došlo však k úpravě výše sazby za pojištěnce. Sazba platby státu byla 723 Kč/osoba/měsíc, tzn. zvýšení o 46 Kč/osoba/měsíc oproti roku 2009. Vyšší potřeba prostředků byla způsobena celkovým nárůstem počtu státních pojištěnců, a to zejména u kategorie „nezaměstnaní“ (v květnu 2010 byl jejich počet proti lednu vyšší o více jak 32 tis. osob), dále u kategorie „důchodci“ (nárůst byl průběžný a činil celkem více jak 66 tis. osob, tedy téměř o 2,5 %). Převod prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu – tento převod nebyl v roce 2010 realizován (viz zmocnění pro ministra financí dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010). Podle státního závěrečného účtu za rok 2009 skončilo hospodaření systému důchodového pojištění schodkem.
OSTATNÍ VÝDAJE Ostatní výdaje kapitoly VPS nebyly dočerpány o 4 279 933 tis. Kč ve srovnání s rozpočtem po změnách, z toho prostředky ve výši 691 370 tis. Kč byly vázány podle usnesení vlády č. 552/2010. Plnění tohoto ukazatele ovlivnily zejména nerealizované výdaje na návratnou finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace (1,8 mld. Kč) a některé další výdaje. Jednotlivé výdajové tituly lze charakterizovat takto: Prostředky na novelu nařízení vlády č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních - rozpočtovaná položka ve výši 65 000 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva kultury na platy duchovních vč. příslušenství v souvislosti se zvýšeným počtem duchovních. Prodej kolkových známek - provize České poště - v rozpočtu kapitoly byly rozpočtovány prostředky ve výši 120 000 tis. Kč, které byly čerpány částkou 82 624 tis. Kč (tj. 68,9 % rozpočtu). Částka byla použita na dorovnání čistých příjmů o přiznanou provizi komisionáři Česká pošta, s.p. zajišťujícímu prodej kolkových známek a zaslána na účet FÚ pro Prahu 1.
- 23 -
Prostředky na souhrnné pojištění vozidel – rozpočtovaná částka ve výši 55 000 tis. Kč byla zvýšena rozpočtovým opatřením o 19 429 tis. Kč (viz část C.1.) z důvodu nárůstu vyplacených škod oproti minulým letům. Vyplaceno bylo celkem 74 429 tis. Kč, tj. ve výši rozpočtu po změnách. Jedná se o úhrady státu za odpovědnost za škody způsobené provozem speciálních motorových vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb., (jde o vozidla integrovaného záchranného systému, Bezpečnostní informační služby, zvláštních složek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra a vozidla obcí provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů), kdy povinnost nahradit škody má Ministerstvo financí. České podnikatelské pojišťovně, a. s. byla vyplacena celková částka 74 133 tis. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 9 109 tis. Kč). Likvidace škodních událostí pokračuje dále i u České pojišťovny, a. s., se kterou již byla ukončena smlouva. Této pojišťovně byla vyplacena celková částka 296 tis. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 27 tis. Kč). V roce 2010 došlo ke zvýšení vyplacených škod o 27 652 tis. Kč proti roku 2009. Důvodem navýšení jsou vysoká plnění v případech úrazů osob zraněných při nehodách, kdy soudy rozhodují o odškodnění poškozených osob podle příslušného ustanovení občanského zákoníku o kapitalizaci za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti a o náhradě za ztížení společenského uplatnění. Na poplatky za vedení účtů peněžním ústavům bylo vynaloženo celkem 100 737 tis. Kč, tj. o 119 263 tis. Kč méně ve srovnání s rozpočtem. Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů – výdaje spojené s financováním zahraničních úvěrů dosáhly částky 23 840 tis. Kč a týkaly se pouze správy a vedení účtů vládních úvěrů. V souladu s uzavřenými smlouvami se jednalo o úhrady ve prospěch ČNB (7 840 tis. Kč) a ČSOB, a. s. (16 000 tis. Kč), které byly čtvrtletně uvolňovány. Výdaje na volby celkem – rozpočtovaná částka ve výši 663 740 tis. Kč byla v průběhu roku zvýšena v souvislosti s přípravou voleb do Poslanecké sněmovny o 486 253 tis. Kč, jak bylo uvedeno v části C.1. Rozpočet po změnách tak činil 1 149 993 tis. Kč, uvolněno bylo celkem 1 098 565 tis. Kč (v tom rozpočtovými opatřeními do kapitol 435 713 tis. Kč a převodem prostředků na účty územních samosprávných celků 662 852 tis. Kč). Podrobnější údaje uvádí tabulka:
- 24 -
Tabulka 9 kapitola M inis ters tvo M inis ters tvo M inis ters tvo M inis ters tvo ČSÚ ČSÚ ČSÚ ČSÚ M inis ters tvo
volby
vnitra vnitra vnitra vnitra
nové a dodatečné volby do zas tupitels tev obcí volby do Pos lanecké s němovny PČR volby do Senátu PČR volby do zas tupitels tev obcí nové a dodatečné volby do zas tupitels tev obcí volby do Pos lanecké s němovny PČR volby do Senátu PČR volby do zas tupitels tev obcí zahraničních věcí volby do Pos lanecké s němovny PČR volby do Pos lanecké s němovny PČR - volby ve vojens kých M inis ters tvo obrany újezdech Územní s amos právné celky volby do Pos lanecké s němovny PČR Územní s amos právné celky volby do Senátu PČR a zas tupitels tev obcí nové a dodatečné volby do zas tupitels tev obcí Územní s amos právné celky Celk em
v tis . Kč uvolněné pros tředky 227 94 052 40 411 69 773 2 010 96 661 23 679 99 266 9 500 134 305 072 357 430 350 1 098 565
Z rozpočtovaných výdajů nebyla využita částka 51 428 tis. Kč. Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace - výdaje byly rozpočtovány ve výši 1 800 000 tis. Kč a vycházely z předpokladu dosažení dohody s příslušnými státními orgány Ruské federace o úhradě daňových povinností českého subjektu, který podle tzv. Jamburgských dohod na území Ruské federace realizoval výstavbu pro plynárenský průmysl včetně navazující infrastruktury a občanské vybavenosti. Výdaje byly vázány na vyčíslení celkových daňových nedoplatků ruskou stranou a odsouhlasení mechanismu jejich úhrady včetně recipročních dodávek zemního plynu do ČR (protože Jamburgská dohoda z roku 1985 nepočítala s daňovými povinnostmi, měly být podle předběžných jednání příslušné daně uhrazeny českou stranou tak, jak to vyžaduje konvence o zamezení dvojího zdanění a jejich hodnota zahrnuta do zadluženosti Ruské federace a následně uhrazena dodávkami zemního plynu). K tomuto vyčíslení daňových nedoplatků a dosažení výše uvedené dohody nedošlo, proto nebyl výše uvedený výdaj ani v roce 2010 realizován (totéž platí i pro oblast příjmů, kde byla rozpočtována stejná částka). Převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – související náklady - ve smyslu § 20 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 9/2000 Sb. bylo Pozemkovému fondu ČR jako záloha na rok 2010 uvolněno 62 000 tis. Kč. Z prostředků byly hrazeny výdaje na znalecké posudky, na vklady do Katastru nemovitostí, na ověřování listin, na geometrické plány, na inzerci a na identifikaci pozemků. Pozemkový fond ČR převedl ve smyslu výše citovaného zákona celkem 52 428 pozemků o celkové výměře cca 30 969 ha. Průměrný realizovaný výdaj na 1 ha státní půdy činil 1 755 Kč (oproti roku 2009 došlo k nárůstu o cca 188 Kč na 1 ha převedené státní půdy). Detailnější, definitivní údaje budou obsaženy ve výroční zprávě PF ČR za rok 2010. Z rozpočtované částky nebylo
- 25 -
vyčerpáno 28 000 tis. Kč, neboť nelze dopředu přesně odhadnout rozsah činností souvisejících s převody. Část těchto očekávaných úspor (19 603 tis. Kč) byla využita k rozpočtovému pokrytí v rozpočtu nezabezpečených výdajů (zejména na výdaje týkající se souhrnného pojištění vozidel). Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU – rozpočtované prostředky v celkové výši 1 257 700 tis. Kč byly určeny: o na krytí kurzových ztrát v souvislosti s realizací programů SF a CF pro období 2004-2006 a v souvislosti s realizací programů SF/CF/EFF pro období 20072013 (předpoklad 1 210 200 tis. Kč). Skutečné výdaje na tento účel za programy obou období činily 550 000 tis. Kč. Důvodem vzniku této úspory je zejména obtížnost stanovení odhadu předpokládaného vzniku kurzové ztráty při rostoucím počtu žádostí o úhradu prostředků EU Národním fondem do kapitol státního rozpočtu za provedené předfinancování. Výši těchto ztrát ovlivňuje řada faktorů, např. vývoj směnného kurzu CZK/EUR za rozpočtový rok, pohyb kurzu CZK/EUR v časovém období mezi přijetím žádosti o refundaci prostředků a provedenou platbou z PCO, odlišnosti v denním vývoji kurzu ČNB proti fixnímu měsíčnímu kurzu Evropské komise CZK/EUR, podle něhož se převedené prostředky vykazují vůči EK. Kurzový zisk, jako výsledek oslabovaní koruny vůči EUR, který kurzovou ztrátu kompenzuje, byl zaznamenán jen v měsíci červnu a prosinci a v rámci programového období 2007-2013 také v lednu 2010. Prostředky na úhradu kurzových ztrát vzniklých v souvislosti s realizací programů SAPARD a EHP/Norsko a Programu švýcarsko-české spolupráce nebyly v roce 2010 čerpány (předpoklad 900 tis. Kč); o na vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků ES pro potřeby nástrojů Phare, Transition Facility, SAPARD a FM EHP/Norsko – na tento účel bylo vyčerpáno 16 000 tis. Kč (předpoklad 20 000 tis. Kč). Tyto prostředky byly použity na úhradu závazku vůči Evropské komisi vyplývajícího z Debit Note na neoprávněně použité prostředky části obrátkového fondu Phare MMR; o na úhradu DPH u projektů Transition Facility - vzhledem k ukončení implementace programu Transition Facility a tím i úhrad DPH implementační agenturou CFCU při realizaci kontraktů v rámci tohoto programu v červnu 2010 nebyly výdaje na tento účel čerpány (předpoklad 1 000 tis. Kč). Účet Národního fondu s dispozičním právem CFCU zřízený pro úhrady DPH byl zrušen k 30. 6. 2010 a zůstatek tohoto účtu ve výši 4 028 230,88 Kč byl převeden na příjmový účet kapitoly VPS;
- 26 -
o na výdaje na externí audit (certifikaci) Společné zemědělské politiky - v roce 2010 byla proplacena firmě BDO Prima CA s.r.o za certifikaci účtů SZIF platební agentury za finanční rok 2009 částka 11 448 tis. Kč. Dále této firmě bylo uhrazeno 238 tis. Kč za vypracování Zprávy nezávislých auditorů o posouzení plnění akreditačních kritérií PA – SZIF za období od 16. 10. 2006 do 15. 10. 2009. Předpokládané výdaje na oba účely činily 12 600 tis. Kč; o na vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků ES a úroky z prodlení za programy období 2004 – 2006 a 2007 – 2013 – výdaje nebyly čerpány (předpoklad 13 000 tis. Kč). Důvodem byla skutečnost, že penále z prodlení nebylo dosud s Evropskou komisí vypořádáváno a veškeré prostředky, které měly být vráceny příjemcům na základě prominutí odvodu prostředků EU, byly vypořádány z disponibilních zdrojů SF/CF/EFF. Proto nebylo nutné řešit náhradní vypořádání závazků z prostředků kapitoly VPS. Celkem bylo čerpáno 577 686 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu vznikla úspora v celkové výši 680 014 tis. Kč, z toho částka 125 770 tis. Kč jsou vázáné prostředky podle usnesení vlády č. 552/2010. Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA – na arbitrážní spory vedené proti České republice z titulu údajného porušení o podpoře a ochraně investic bylo v průběhu roku 2010 do kapitoly Ministerstva financí uvolněno 148 850 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy zejména na zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb, případně na soudní náklady a bankovní poplatky při platbách do zahraničí, v souvislosti s arbitrážními spory, vedenými proti ČR z titulu údajného porušení dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné ochraně a podpoře investic. Podrobnější rozbor obsahuje závěrečný účet kapitoly Ministerstva financí. Vzhledem ke specifičnosti agendy spojené s mezinárodními arbitrážními spory je odhad nákladů spojených s těmito spory vždy značně obtížný, a to i v horizontu jednoho roku. Každý spor je jedinečný a jeho průběh se dá předvídat pouze velmi rámcově. Průběh sporu ovlivňuje taktika stran sporu, procesní rozhodnutí arbitrů, případná nutnost vyžádat si expertizy nebo analýzy od třetích subjektů, event. smírná jednání a další faktory ovlivňující jednotlivé kroky stran. Vrcholné státní návštěvy - usnesením vlády ČR č. 506/2000 byly schváleny Zásady pro uskutečňování zahraničních cest členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy a Zásady financování vrcholných návštěv 2. Podmínkou pro úhradu výdajů na vrcholné návštěvy bylo přijetí příslušného usnesení vlády. Prostředky na
2
usnesení vlády bylo změněno usnesením č. 1123/2007 o změně usnesení vlády ze dne 25. května 2000 č. 506 o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv
- 27 -
zabezpečení vrcholných návštěv byly uvolněny do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí ve výši 70 000 tis. Kč. Částka 24 000 tis. Kč zůstala nevyužita. Výdaje na financování programů EU – z rozpočtované částky ve výši 1 018 464 tis. Kč bylo uvolněno celkem 352 990 tis. Kč, v tom částka 335 816 tis. Kč do kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování Regionálních operačních programů a Operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost, částka 17 000 tis. Kč do kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu pro DIAMO, s.p. na dokončení projektu „Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže s.p. DIAMO na lokalitě Mydlovary – chemická úpravna a odkaliště K IV/D“ a pro projekt „Analýza rizik území ve správě DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranu“ spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí podle usnesení vlády č. 483/2010, částka 174 tis. Kč do kapitoly Úřadu vlády ČR na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (projekt Analýza ODok). Rozpočet byl snížen k zabezpečení v rozpočtu nezajištěných potřeb pro kapitolu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí celkem o 165 648 tis. Kč (viz část C.1.). Zvýšení o 174 tis. Kč na vrub očekávaných úspor v pol. „Převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – související náklady“ se týkalo zajištění prostředků na spolufinancování v kapitole Úřad vlády ČR. Vykázaná úspora ve výši 500 000 tis. Kč představuje vázané prostředky podle usnesení vlády č. 552/2010. Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech – v souladu s rozpočtovým určením byly do kapitoly Ministerstva vnitra převedeny prostředky ve výši 189 850 tis. Kč a do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí prostředky ve výši 31 020 tis. Kč. Úspora ve výši 539 335 tis. Kč se týkala kapitoly Ministerstva vnitra z důvodu přednostního čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů vytvořených v roce 2008 a 2009. Pozemkové úpravy – rozpočtovaná částka ve výši 700 000 tis. Kč byla převedena formou rozpočtových opatření do kapitoly Ministerstva zemědělství na stanovený účel. Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací – na uvedený účel bylo rozpočtováno celkem 130 000 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byly prostředky na základě žádostí jednotlivých kapitol uvolněny takto: Ministerstvu zahraničních věcí částka 23 980 tis. Kč, Ministerstvu obrany částka 3 083 tis. Kč, Ministerstvu vnitra částka 43 064 tis. Kč a Ministerstvu spravedlnosti 485 tis. Kč. Nebyly čerpány prostředky ve výši 59 388 tis. Kč, z toho částka 13 000 tis. Kč byla vázána podle usnesení vlády č. 552/2010.
- 28 -
Ztráta společnosti MUFIS, a. s. – byla vyplacena částka 16 893 tis. Kč, která se týkala ztráty, resp. dotace na úroky z půjčky Státnímu fondu životního prostředí. Rozpočet činil 17 000 tis. Kč. Dopady embarga - v roce 2010 bylo uhrazeno celkem 2 637 tis. Kč společnosti Omnipol, a. s. z důvodu kompenzace zaplacených úroků z bankovních úvěrů na krytí nedobytných iráckých pohledávek s prošlou lhůtou splatnosti. Nižší čerpání oproti rozpočtu bylo způsobeno menším objemem čerpaného úvěru oproti předchozímu roku. Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v § 12 odst. 2 stanoví, že ze státního rozpočtu se hradí výdaje na sčítání vzniklé Českému statistickému úřadu, ústředním správním úřadům, hl. m. Praze, krajům a obcím a že výdaje jsou hl. m. Praze, krajům a obcím hrazeny formou účelové dotace poskytované ze státního rozpočtu. Územním samosprávným celkům byla poskytnuta dotace v celkové výši 40 000 tis. Kč (v tom dotace krajům ve výši 3 908 tis. Kč, dotace obcím 34 560 tis. Kč a dotace hl. m. Praze 1 532 tis. Kč). Rozdělení dotace na kraje, obce a hl. m. Prahu provedl Český statistický úřad. Dotace byla určena na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, jejichž okruh je uveden ve směrnici Ministerstva financí. Částka 504 000 tis. Kč byla uvolněna rozpočtovým opatřením do kapitoly Českého statistického úřadu k zabezpečení přípravných prací. Nečerpáno zůstalo 6 000 tis. Kč. Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za předchozí rok skutečné výdaje ve výši 50 915 tis. Kč se týkaly zejména doplatku úhrady výdajů na volby do Evropského parlamentu, dofinancování výdajů na výkon sociálně právní ochrany dětí, dofinancování výdajů na likvidaci nepoužitelných léčiv na základě zákona č. 378/2007 Sb. Prostředky byly poskytnuty krajům (359 tis. Kč), obcím (38 954 tis. Kč) a hl. m Praze (11 602 tis. Kč) na základě provedeného finančního vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. K zabezpečení potřebných výdajů byly původně rozpočtované výdaje zvýšeny o částku 916 tis. Kč (viz část C.1.). Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR – výdaje se týkaly smluv, které uzavřelo Ministerstvo financí s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. a ČSOB, a. s. k zajištění činností finančního manažera u financování infrastrukturních programů v souvislosti s úvěry přijatými od EIB u programů: Program zlepšení stavu mezinárodních silnic v ČR (E Roads II), Program podpory vodohospodářských investic v ČR (Vodohospodářský program), Projekt dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů (obchvat Plzně), Projekt Masarykovy univerzity v Brně (Masarykova univerzita), Projekt českých dálnic – B (Projekt dálnic B), Projekt silničního okruhu Prahy, část jihozápadní (Okruh Prahy). Za
- 29 -
tyto služby byla vyplacena ČMZRB, a. s., částka 105 450 tis. Kč a ČSOB, a. s., částka 696 tis. Kč. Celkem bylo na služby výše uvedených finančních manažerů čerpáno 106 146 tis. Kč. Úspora ve výši 43 854 tis. Kč vznikla nižším objemem prostředků čerpaných prostřednictvím těchto bankovních ústavů. Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy – v rozpočtované částce ve výši 306 000 tis. Kč byly vázány prostředky ve výši 30 600 tis. Kč podle usnesení vlády č. 552/2010. Výše dotace pro jednotlivá zastřešující občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy byla stanovena tak, že snížená částka 270 000 tis. Kč byla rozdělena podle akciového procentního podílu, který měli akcionáři ve společnosti SAZKA, a. s. k 31. 12. 2007 (viz tabulka 10). Dále byla poskytnuta dotace Českému olympijskému výboru ve výši 5 400 tis. Kč. Tabulka 10 Občanské sdružení Český svaz tělesné výchovy Česká obec sokolská Česká asociace sport pro všechny Autoklub České republiky Sdružení sportovních svazů České republiky Český olympijský výbor Český střelecký svaz Asociace těl. jednot a sport. klubů ČR Orel Celkem
% 67,983 13,542 5,563 4,000 3,563 2,000 1,445 1,022 0,882
v Kč 183 554 100 36 563 400 15 020 100 10 800 000 9 620 100 5 400 000 3 901 500 2 759 400 2 381 400
100,000 270 000 000
Platby mezinárodním finančním organizacím – na uvedené platby bylo v roce 2010 vyčleněno 591 950 tis. Kč. Dosažená skutečnost činila 582 428 tis. Kč a oproti rozpočtu vznikla úspora 9 522 tis. Kč. Ve struktuře poskytovaných příspěvků byl zejména posílen příspěvek do Speciálního Českého ODA Fondu technické asistence u EBRD v rámci donorských aktivit EBRD o 152 000 tis. Kč na vrub očekávaných úspor v platbě na údržbu dolarové hodnoty akcií ČR ve Světové bance a v platbě týkající se pokračování účasti ČR v programu Světové banky na ochranu životního prostředí. Založení Fondu bylo schváleno vládou ČR usnesení vlády č. 1448/2007. Smyslem vázaného fondu je posílit a upevnit obchodní vazby českých subjektů s partnerskými zeměmi s tím, že projekty povzbudí investiční a exportní činnost do transformujících se zemí a přispějí tak k jejich přechodu na tržní hospodářství. Fond, jehož správcem je EBRD, není sektorově omezen a příspěvek ČR za rok 2010 činil 217 380 tis. Kč. S účastí ČR v Jednotném evropském fondu zemí západního Balkánu souhlasila vláda usnesením č. 433/2010. Příspěvek byl poskytnut ve výši 25 920 tis. Kč. Přehled o uskutečněných platbách je uveden v tabulce:
- 30 -
Tabulka 11 v tis. Kč titul platby účast na 15. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) v letech 2009 až 2011 účast ČR v Iniciativě na multilaterální oddlužení rozvojových států v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) úhrada ročního příspěvku Radě Evropy na pokrytí provozních nákladů Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) příspěvek na poradce v rámci EBRD údržba hodnoty akcií ve Světové bance v souladu s příslušnou dohodou (hodnota akcií - jejich část v Kč musí být při poklesu kurzu koruny dorovnána na stanovenou hodnotu v USD) příspěvek do svěřeneckého fondu Světové banky "Dekáda romské inkluze" pokračování účasti ČR v programu Světové banky na Ochranu životního prostředí Země (GEF 5 - Global Environment Facility) financování záruk členských zemí EU za úvěry poskytnuté Evropskou inv. bankou zemím skupiny ACT a OCT donorské aktivity EBRD v tom: příspěvek do Jednotného evropského fondu zemí západního Balkánu u EBRD speciální Český ODA Fond technické asistence u EBRD Celkem
skutečnost 106 970 5 990 390 10 601 97 759 508 116 910 0 243 300 25 920 217 380 582 428
Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury – do kapitoly Ministerstva financí byla uvolněna částka 209 052 tis. Kč pro program 112V01 na zajištění provozu produkčního prostředí Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a zejména služeb vedených v zadávací dokumentaci a ve Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz IISSP na období 11/2009 až 11/2014. Jednotné inkasní místo a technicko organizační opatření v daňové správě – do kapitoly Ministerstva financí byly převedeny prostředky ve výši 182 000 tis. Kč. Byly určeny na zajištění výdajů uvedených v tabulce:
- 31 -
Tabulka 12 v tis. Kč uvolněné prostředky
titul na finanční zajištění další diskové kapacity pro hlavní daňovou aplikaci ADIS v návaznosti na rozšíření systému datových schránek a na modernizaci serverové techniky na finančních úřadech do rozpočtu územních finančních orgánů na odměny pracovníkům finančních ředitelství a finančních úřadů, kteří se v průběhu roku 2010 podíleli na projektu JIM do rozpočtu Generálního ředitelství cel na vypracování "Studie proveditelnosti přechodu celní správy na dvoustupňové řízení a organizační uspořádání" - Projekt vytvoření JIM do rozpočtu územních finančních orgánů na zajištění cílového stavu dislokace pracovišť jednotného inkasního místa pro Finanční úřad pro Prahu - Jižní město navýšení kapitálových výdajů programu 112V11 na úpravu
13 790
37 272
3 000
17 138
ME
systému AVIS a VEMA a zapracování legislativních změn do systému ADIS a úpravu systému TaxTest využívaného při vzdělávání pracovníků a zavedení analyticko - vyhledávacího monitorovacího a rešeršního systému navýšení programu 112V11 na běžné výdaje výpočetní techniky a komunikační infrastrukturu Celkem
106 000 4 800 182 000
Částka 25 000 tis. Kč byla využita na zabezpečení v rozpočtu nezajištěných potřeb v kapitole Ministerstva financí (viz část C.1.). Datové schránky - prostředky ve výši 1 257 000 tis. Kč byly určeny pro Ministerstvo vnitra. Uvolněno bylo 1 049 600 tis. Kč pro zajištění provozu a úpravu služeb informačních systémů Datových schránek. S ohledem na nižší počet transakcí a nižší výši poštovného za zpřístupňování a zneplatnění přístupových údajů vznikla úspora ve výši 207 400 tis. Kč. Dotace pro Český tenisový svaz vozíčkářů – s přihlédnutím k cílové skupině osob se zdravotním postižením byla poskytnuta dotace ve výši 1 000 tis. Kč na krytí neinvestičních výdajů na celoroční činnost. Prostředky na tento účel byly vyčleněny rozpočtovým opatřením z programu 29822 (viz část C.1.).
ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie Na odvody prostředků určených k úhradě vlastních zdrojů do rozpočtu EU byla rozpočtována ve státním rozpočtu na rok 2010 částka 34 940 000 tis. Kč. Rozpočtovaná částka byla v průběhu roku snížena několika rozpočtovými opatřeními o 1 132 654 tis. Kč (viz část C.1.) na částku 33 807 346 tis. Kč. Základem pro stanovení prostředků na odvody vlastních zdrojů dle DPH a dle HND ve - 32 -
státním rozpočtu byly údaje o vlastních zdrojích uvedené pro Českou republiku v předběžném návrhu rozpočtu EU na rok 2010, který připravila Evropská komise (PDB 2010). Pro přepočet odvodů na Kč použila Evropská komise devizový kurs z 9.4.2009 3. V roce 2010 bylo odvedeno ze státního rozpočtu do rozpočtu EU na úhradu vlastních zdrojů EU celkem 32 308 582 tis. Kč (4 618 850 tis. Kč na zdroj dle DPH 4 a 27 689 732 tis. Kč na zdroj dle HND 5). Platby vlastních zdrojů dle DPH a HND do rozpočtu EU v roce 2010 tak byly o 2 631 418 tis. Kč nižší ve srovnání se schváleným rozpočtem. Oproti rozpočtu po změnách bylo čerpání prostředků na tento účel nižší o 1 498 764 tis. Kč. Vzniklé úspory vyplynuly především z nižšího rozpočtu EU v roce 2010, podle něhož se prováděly skutečné platby (AB 6/2010) ve srovnání s návrhem rozpočtu (PDB 2010), který byl použit pro stanovení výdajů státního rozpočtu na rok 2010. Do nižšího čerpání se dále promítlo snížení rozpočtu EU koncem roku 2009, které se finančně projevilo v nižších platbách počátkem roku 2010 6 (pro ČR šlo o částku 1 015 mil. Kč). V roce 2010 byly vynaložené prostředky na úhradu vlastních zdrojů EU ze státního rozpočtu o 921 644 tis. Kč vyšší než v roce 2009.
VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 174/2007 Sb. a podle příslušných usnesení vlády – tyto výdaje spojené se zvýšením příjmů kapitoly VPS nebyly v roce 2010 realizovány.
VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V ROCE 2009 Prostředky byly uvolňovány na základě žádostí kapitol v návaznosti na příslušná usnesení vlády. Částka 818 351 tis. Kč nebyla využita. Z rozpočtované částky 5 000 000 tis. Kč byly uvolněny tyto prostředky:
3
26,637 Kč/EUR Položka rozpočtové skladby 5514 5 Položka rozpočtové skladby 5515 - ze které jsou rovněž financovány opravy rozpočtových nevyvážeností poskytované Spojenému království (tzv. korekce UK) a hrubé snížení ročních příspěvků dle HND pro Nizozemsko a Švédsko poskytnuté pro období 2007-2013 podle rozhodnutí Rady č. 2007/436/ES, Euratom 6 V roce 2009 byly odváděny vlastní zdroje podle AB 8/2009. Ty však byly v konečném rozpočtu za rok 2009 (v AB 10/2009) sníženy za EU o cca 3 mld. EUR. Rozdíl mezi odvody provedenými podle AB 8/2009 a jejich konečnou výší podle posledního upraveného rozpočtu se promítl ve snížení plateb odvodů v únoru 2010. 4
- 33 -
Tabulka 13 v tis. Kč částka 575 088 279 461 3 028 000 299 100 4 181 649
kapitola Ministerstvo dopravy Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Celkem
VÝDAJE VEDENÉ FINANCOVÁNÍ
V INFORMAČNÍM
SYSTÉMU
PROGRAMOVÉHO
Rozpočet výdajů na tento účel (viz příloha - tabulka č. 3, strana 4) v objemu 406 678 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na částku 433 259 tis. Kč, jak bylo uvedeno v části C.1. „Rozpočet výdajů“. V rámci tohoto ukazatele byly zahrnuty tyto programy: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství (program 29821 – původní číslo 298210) V návaznosti na předcházející léta program zahrnuje státní podporu obcím v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny, zejména základních škol a školských zařízení v působnosti obcí k zajištění vhodných prostor pro kvalitní výuku a s tím souvisejícího zázemí, zčásti pak i předškolních zařízení obcí. V roce 2010 byly poskytnuty dotace převážně na akce rozestavěné z minulých let a dále mimořádné dotace na odstranění škod a zabezpečení provozuschopnosti škol a školských zařízení poškozených povodněmi v srpnu 2010 v návaznosti na převod prostředků z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celkově bylo vynaloženo 115 661 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 115 160 tis. Kč. Všechny výdaje směřovaly do rozpočtů obcí. Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822 – původní číslo 298220) Z programu byly v roce 2010 financovány akce na základě přijatých usnesení vlády, dále pak některé akce schválené v průběhu roku. Z programu byly poskytnuty dotace zejména na akce regionálního školství v působnosti obcí ve výši 24 708 tis. Kč, na sportovní zařízení ve vlastnictví obcí a neziskových organizací ve výši 19 759 tis. Kč, dotace krajům na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve výši 45 542 tis. Kč, dotace na akce k dořešení podmínek pro výkon státní správy ve výši 18 653 tis. Kč a na technická opatření v pásmech ochrany vod ve výši 125 400 tis. Kč. Z celkových skutečných výdajů tohoto programu ve výši 257 212 tis. Kč činily v roce 2010 kapitálové výdaje 254 603 tis. Kč a běžné výdaje 2 609 tis. Kč. V členění podle právních forem příjemců většina dotací směřovala do rozpočtů obcí a
- 34 -
krajů (částka 228 471 tis. Kč, tj. 88,8 % skutečných výdajů), dále neziskovým organizacím (částka 25 741 tis. Kč, tj. 10 %) a ostatním subjektům (částka 3 000 tis. Kč, tj. 1,2 %). Úspory byly způsobeny zejména nečerpáním prostředků na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.
D. Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně Prostředky poskytnuté do rozpočtu územních samosprávných celků v rámci celkových výdajů kapitoly VPS charakterizují tyto údaje: Tabulka 14
Ukazatel a Výdaje
v tis. Kč Rozdíl proti Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočtu po % plnění rozpočet po změnách změnách 1 2 3 3-2 3/2 15 048 968 15 887 007 15 674 178 - 212 829 98,7
Struktura výdajů podle jednotlivých výdajových titulů kapitoly je uvedena v příloze tabulka č. 3, sloupce 8 až 10 - a tyto výdaje jsou podrobněji komentovány v části C.2. rovněž podle jednotlivých výdajových titulů. Ve srovnání se schváleným rozpočtem došlo ke zvýšení rozpočtovaných prostředků, což bylo výsledkem dvou protichůdných vlivů: z vládní rozpočtové rezervy – dotace krajům na záchranné a likvidační práce při povodních v srpnu 2010 (zvýšení o 293 834 tis. Kč) a na dořešení podmínek pro výkon státní správy v Uherském Hradišti (zvýšení o 9 686 tis. Kč); z rezervy na řešení krizových situací - dotace krajům na povodňová opatření 2010 (zvýšení o 79 000 tis. Kč) a na odstraňování nebezpečných látek v obcí Bělá n. Svitavou (zvýšení o částku 3 000 tis. Kč); dotace krajům z rezervy na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů a obce na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi v květnu a v červnu 2010 (zvýšení o částku 14 718 tis. Kč); prostředky na volby do Poslanecké sněmovny a na nové a opakované volby do zastupitelstev obcí – zvýšení o celkem 403 485 tis. Kč; prostředky na přípravné práce spojené se sčítáním lidu, bytů a domů v roce 2011 – zvýšení o 40 000 tis. Kč;
- 35 -
zvýšení výdajů na programové financování pro akce týkající se technických opatření v pásmech ochrany vod na vrub kapitoly Operace státních finančních aktiv (36 000 tis. Kč) a na vrub rozpočtu některých kapitol (11 304 tis. Kč); naopak snížení rozpočtu tohoto okruhu prostředků ovlivnilo zejména využití části očekávaných úspor v rozpočtovaných prostředcích na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v rámci programu 29822 k zajištění v rozpočtu nezabezpečených výdajů některých kapitol a posílení ostatních podprogramů v rámci programu 29822 s určením pro neziskové organizace.
Nižší skutečné čerpání prostředků oproti rozpočtu po změnách o 212 829 tis. Kč ovlivnilo nedočerpání prostředků na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v rámci programu 29822 a dále nečerpání výdajů na řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků a výdajů stanovených zvláštními zákony a dalšími právními předpisy, jejichž výše se odvíjí od skutečných potřeb vzniklých v průběhu roku. Návratné finanční výpomoci nebyly v roce 2010 poskytnuty. Další podrobnější přehled o poskytnutých dotacích do rozpočtů územní úrovně dává tabulka č. 6 v příloze této zprávy.
E. Stav nesplacených půjčených prostředků a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kapitoly Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí (dále jen „NFV“) poskytnutých z kapitoly VPS k 1. lednu 2010 činil 15 662,1 mil. Kč, k 31. prosinci 2010 se stav těchto pohledávek snížil na 15 139,3 mil. Kč.
Tabulka 15 Titul 1. Státní půjčka na plynárenské VIA 2. Ostatní výpomoci poskytnuté z kapitoly VPS v tom: - Zajišťovací fond družstevních záložen (ZFDZ) - Garanční fond obchodníů s cennými papíry - Města a obce - Ostatní subjekty 3. Vodovody a kanalizace Státní půjčky a návratné finační výpomoci celkem
Stav k 1.1. 2010
v mil. Kč Splaceno Odepsáno Jiná změna Stav k 31.12. dlužníky (-) stavu (+, - ) 2010 (-) 4 566,3 0,0 -261,6 0,0 -15,9 9 112,9
Nově poskytnuto (+)
4 566,3 9 390,4 8 073,1 1 135,0 28,6 153,7 1 705,4 15 662,1
0,0
-255,4 -1,0 -4,8 -0,4 -245,7 -507,3
-15,9
0,0
0,4 -15,5
V roce 2010 nebyly z kapitoly VPS poskytnuty žádné návratné finanční výpomoci. - 36 -
7 801,8 1 134,0 23,8 153,3 1 460,1 15 139,3
Objemově významnou položku představuje pohledávka vůči společnosti Transgas, s.p. ve výši 4 566,3 mil. Kč, která vznikla v souvislosti s realizací tzv. plynárenských VIA na území Ukrajiny a Kazachstánu. Vypořádání této pohledávky státu je vázáno zejména na výsledky jednání s partnery na Ukrajině a v Kazachstánu a její stav zůstal v průběhu roku 2010 nezměněn. Z uvedené výše ostatních pohledávek se celkem 8 073,1 mil. Kč týkalo Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen „ZFDZ“). Fond odvedl celkem 57,3 mil. Kč ve čtyřech splátkách jako úhradu zbývající části návratných finančních výpomocí poskytnutých v minulosti Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Další snížení pohledávky vůči ZFDZ o částku 15,9 mil. Kč pak představuje odvod na účet FÚ Praha 1 na základě příslušného platebního výměru z roku 2009. V souvislosti s ukončením činnosti (zánikem) ZFDZ a přechodem veškerých práv a povinností na Ministerstvo financí k 31. 12. 2010, byly volné peněžní prostředky ZFDZ ve výši 198,1 mil. Kč převedeny formou mimořádné splátky návratné finanční výpomoci do příjmů kapitoly VPS a zbývající závazek ZFDZ (7 801,9 mil. Kč) z důvodu splynutí věřitele a dlužníka zanikne k datu 1. 1. 2011. Pravidelnou roční splátku ve výši 1 mil. Kč uhradil Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Návratné finanční výpomoci v celkové výši 1 138 mil. Kč byly poskytnuty Fondu ve čtyřech tranších postupně v letech 2002 až 2004 k zajištění výplaty náhrad klientům zkrachovalých obchodníků s cennými papíry. V souladu s odsouhlasenými splátkovými kalendáři uhradily rozpočtované splátky VHS Vrchlice-Maleč (370 tis. Kč), dále obce Loučka (450 tis. Kč), Hrdibořice (285 tis. Kč), Dětenice (80 tis. Kč) a Traplice (350 tis. Kč). Negativní dopad na příjmovou stránku rozpočtu mělo povolení úprav splátkových kalendářů, které znamenalo snížení ročních splátek o 3 500 tis. Kč. Týkalo se obcí Kácov (uhrazeno 400 tis. Kč), Domašov nad Bystřicí (uhrazeno 3 000 tis. Kč) a Strážek (uhrazeno 200 tis. Kč). Podrozvahové pohledávky představují neprůkazné či nedobytné pohledávky v celkové výši 143,8 mil. Kč. Vedle toho je mimo bilanci státních finančních aktiv na podrozvahovém účtu účtováno i o pohledávkách, u nichž bylo vydáno jednostranné rozhodnutí Ministerstva financí o upuštění od vymáhání (68,2 mil. Kč). Stav nesplacených návratných finančních výpomocí, které byly poskytnuty na výstavbu vodovodů a kanalizací v letech 1995 – 2002, k 1. lednu 2010 činil 1 705,4 mil. Kč a k 31. prosinci 2010 se stav těchto pohledávek snížil na 1 460 mil. Kč. Z této částky činí pohledávky za společnostmi 68,2 mil. Kč, za svazky obcí 1 168,7 mil. Kč a za obcemi a městy 223,1 mil. Kč. Objemově významnou položku představuje pohledávka vůči svazku obcí, měst a svazků Vírský oblastní vodovod ve výši 1 163 mil. Kč. Splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1995 – 2002 a inkasované v roce 2010 na příjmový účet kapitoly VPS probíhaly vesměs v souladu s příslušným platným splátkovým kalendářem. Z evidovaných 130 dlužných částek byly
- 37 -
uhrazeny všechny. Splácení od města Olomouc ve výši 1 746 tis. Kč přešlo na základě výměru finančního úřadu do státního rozpočtu přes účet finančního úřadu. Lze konstatovat, že v úhrnu byla roční povinnost splatná k 15.12.2010 uhrazena.
F. Kontrola Nejvyšší kontrolní úřad provedl v období od srpna 2006 do února 2007 kontrolu kapitoly VPS. Cílem kontroly bylo prověřit postupy Ministerstva financí při sestavování rozpočtu a při čerpání vybraných výdajů kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa za roky 2004 a 2005. Výsledky kontroly obsahuje kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/24 „Prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Všeobecná pokladní správa“. Kontrolní závěr projednala vláda dne 25. července 2007 a přijala usnesení č. 841, ve kterém uložila ministru financí zajistit realizaci celkem 5 opatření. Opatření č. 1 V rozpočtových pravidlech vypustit ustanovení, které umožňuje vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dodatečně zařazovat do kapitoly Všeobecná pokladní správa položky v rámci legislativního procesu a zrušit fond státních záruk. Termín: do 31. 12. 2007 Plnění: úkol byl splněn. Byla schválena novela rozpočtových pravidel (zákon č. 26/2008 Sb.) s účinností od 1. března 2008. Opatření č. 2 Při sestavování státního rozpočtu na rok 2008 a další léta převést vybrané výdaje z kapitoly Všeobecná pokladní správa do příslušné kapitoly státního rozpočtu. Jedná se o výdaje, které nemají všeobecný charakter a patří tak do okruhu působnosti určitého správce kapitoly, včetně výdajů na financování programů. Termín: při sestavování návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2008 a další léta do 31. 8. 2007 při sestavování návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009 a další léta do 15. 5. 2008 Plnění: úkol byl splněn, vybrané výdaje byly převedeny při sestavování státního rozpočtu na léta 2008 a 2009 do příslušných kapitol, jak bylo podrobněji
- 38 -
uvedeno ve státním závěrečném účtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa za rok 2008. Opatření č. 3 Ministerstvo financí jako organizační složka státu a účetní jednotka podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ověří možnost účtovat o stavu a pohybu prostředků na bankovních účtech kapitoly Všeobecná pokladní správa a na základě výsledku ověření připraví postupné kroky k zavedení účetnictví kapitoly VPS. Současně posoudí strukturu příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa, především problematiku daňových příjmů, správních a soudních poplatků a pokut v této kapitole, jakož i samostatné právní úpravy umožňující účtovat o stavu a pohybu prostředků na společném bankovním účtu pro různé druhy daňových příjmů, zejména s ohledem na náklady, kterým vedení analytických účtů jednotlivých příjmů zatěžuje správu daní. Termín: do 15. 12. 2007 Plnění: Od 1.1. 2008 zahájily účetní jednotky rezortu Ministerstva financí účtování o operacích kapitoly VPS v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V roce 2010 byl v základním účetním středisku 09 398 (MF VPS) proveden převod počátečních stavů období na základě jednotného převodového můstku. Převodový můstek vyplýval ze změn legislativy (vyhláška 410/2009 Sb.) . V souladu s legislativou byl sestaven nový účtový rozvrh. V průběhu období 2010 bylo účtováno o všech účetních případech, které v průběhu tohoto období nastaly, včetně zachycení nákladů, výnosů i skutečností účtovaných na podrozvahových účtech. Výběr daní je nadále prováděn na jednotlivé účty s předčíslím specifikujícím druh daně. Sdílené daně a dělená správa je účtována v rámci resortu tak, aby byly jednoznačně zřejmé vzájemné závazky a pohledávky mezi zainteresovanými účetními jednotkami. Opatření č. 4 Ministerstvo financí zpracuje a vydá vnitřní směrnici o postupu evidence v kapitole Všeobecná pokladní správa včetně realizace řídící kontroly. Termín: do 15. 12. 2007 Plnění: Správci položek postupují při likvidaci účetních případů a řídící kontrole v souladu s platnou legislativou, včetně Směrnice ministra financí č. 10/2008 „Oběh dokladů a účetních dokladů na Ministerstvu financí při hospodaření s rozpočtovými prostředky v rámci kapitoly státního rozpočtu 398 – Všeobecná pokladní zpráva“. V souvislosti s legislativními změnami, platnými od
- 39 -
1.1.2010 a zároveň na základě praktických zkušeností při používání této směrnice byla v roce 2010 zahájena příprava její novely. Opatření č. 5 Při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy důsledně dbát na to, aby správce rozpočtové kapitoly doložil, že požadavek na zvýšení výdajů nelze řešit v rámci schváleného rozpočtu své kapitoly, případně z rezervního fondu. Termín: průběžně v průběhu roku. Plnění: úkol je průběžně plněn. O použití vládní rozpočtové rezervy rozhoduje vláda a ministr financí, který má zmocnění v usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu na příslušný rok uvolňovat v jednotlivých případech finanční prostředky do výše 50 mil. Kč. Na výše uvedenou povinnost průběžně upozorňuje MF v rámci připomínkového řízení k materiálům pro jednání vlády, případně při posuzování žádostí o uvolnění prostředků v rámci zmocnění pro ministra financí. Dále bylo do rozpočtových pravidel zapracováno nové ustanovení týkající se účelovosti použití prostředků uvolňovaných z kapitoly VPS (zákon č. 26/2008 Sb.). Vládní rozpočtová rezerva je svým charakterem neúčelová. Proto rozpočtová pravidla obsahují ustanovení, aby vláda, příp. ministr financí mohla stanovit účelovost. Dále je zajištěno, aby prostředky přesunuté z kapitoly VPS účelově nemohly být použity na jiné účely než požadují správci kapitol.
- 40 -
G. Tabulková část Tabulky: č. 1
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu – kapitola Všeobecná pokladní správa
č. 2
Plnění závazných ukazatelů – kapitola Všeobecná pokladní správa
č. 3
Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2010
č. 4
Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2010
č. 5
Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
č. 6
Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
č. 6a
Účelové neinvestiční transfery krajům
č. 6b
Účelové investiční transfery krajům
č. 6c
Účelové neinvestiční transfery obcím
č. 6d
Účelové investiční transfery obcím
č. 7
Výdaje vedené v informačním systému programového financování
č. 7a
Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2010
č. 8
Rozpočtové příjmy podle položek druhového členění a rozpočtové výdaje podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění rozpočtové skladby dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, jimi zřízených OSS a SF za kapitolu VPS (Fin 2-04)
- 41 -
Tabulka č. 1 strana 1
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2010 KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa
v tis. Kč R O Z P O Č E T 2010
UKAZATEL
Skutečnost 012/2009 0
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
%
Index
Skutečnost 012/2010
plnění
Sk012/2009/Sk012/2010
3
3:2 4
3:0 5
PŘÍJMY Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
85 651 044,74
88 300 000,00
88 300 000,00
87 489 125,30
99,08
102,15
75 708 752,19
71 800 000,00
71 800 000,00
76 254 095,94
106,20
100,72
2 883 108,81
9 900 000,00
9 900 000,00
4 137 997,71
41,80
143,53
7 059 183,74
6 600 000,00
6 600 000,00
7 097 031,65
107,53
100,54
Daně z příjmů právnických osob
83 338 137,86
100 300 000,00
100 300 000,00
86 304 708,67
86,05
103,56
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
168 989 182,60
188 600 000,00
188 600 000,00
173 793 833,97
92,15
102,84
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
176 716 881,33
188 600 000,00
188 600 000,00
187 820 579,32
99,59
106,28
176 716 881,33
188 600 000,00
188 600 000,00
187 820 579,32
99,59
106,28
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku
123 836 413,01
141 100 000,00
141 100 000,00
130 859 491,29
92,74
105,67
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
300 553 294,34
329 700 000,00
329 700 000,00
318 680 070,61
96,66
106,03
v tom: Daň z přidané hodnoty
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)
1 101,53
512,66
46,54
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
158 266,19
50 000,00
50 000,00
186 761,80
373,52
118,00
159 367,72
50 000,00
50 000,00
187 274,46
374,55
117,51
1 396 814,43 5 108,74 1 391 705,69
1 300 000,00 5 000,00 1 295 000,00
1 300 000,00 5 000,00 1 295 000,00
1 661 239,91 13 021,09 1 648 218,82
127,79 260,42 127,28
118,93 254,88 118,43
1 396 814,43
1 300 000,00
1 300 000,00
1 661 239,91
127,79
118,93
8 058 623,79
9 100 000,00
9 100 000,00
7 677 557,47
84,37
95,27
8 058 623,79
9 100 000,00
9 100 000,00
7 677 557,47
84,37
95,27
8 058 623,79
9 100 000,00
9 100 000,00
7 677 557,47
84,37
95,27
Ostatní daňové příjmy
1 644 142,05
1 552 893,00
1 552 893,00
1 441 222,42
92,81
87,66
Ostatní daňové příjmy
1 644 142,05
1 552 893,00
1 552 893,00
1 441 222,42
92,81
87,66
(daně, poplatky, pojistné)
480 801 424,93
530 302 893,00
530 302 893,00
503 441 198,84
94,93
104,71
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků
480 801 424,93
530 302 893,00
530 302 893,00
503 441 198,84
94,93
104,71
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na vybraných clech
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd
Povinné pojistné
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Tabulka č. 1 strana 2
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2010 KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa
v tis. Kč R O Z P O Č E T 2010
UKAZATEL
Skutečnost 012/2009 0
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
%
Index
Skutečnost 012/2010
plnění
Sk012/2009/Sk012/2010
3
3:2 4
3:0 5
Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
2 186 392,43
1 400 000,00
1 400 000,00
1 950 314,55
139,31
89,20
52 218,22
65 000,00
65 000,00
26 173,60
40,27
50,12
2 238 610,65 1 950,21
1 465 000,00
1 465 000,00
1 976 488,15 1 544,17
134,91
88,29 79,18
1 170 034,13
229 000,00
229 000,00
1 399 525,56
611,15
119,61
1 171 984,34
229 000,00
229 000,00
1 401 069,73
611,82
119,55
673 419,08
467 040,00
467 040,00
810 591,59
173,56
120,37
z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Soudní poplatky
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
673 419,08
467 040,00
467 040,00
810 591,59
173,56
120,37
256 791,48
1 950 000,00
1 950 000,00
384 452,89
19,72
149,71
174 749,88
105 000,00
105 000,00
140 626,26
133,93
80,47
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek
87,72 484 264,99 1 139 333,40
52 138,00 15 000,00
52 138,00 15 000,00
137,89 200 166,98 14 345,12
383,92 95,63
157,19 41,33 1,26
Přijaté splátky půjčených prostředků
2 055 227,47
2 122 138,00
2 122 138,00
739 729,14
34,86
35,99
6 139 241,54
4 283 178,00
4 283 178,00
4 927 878,61
115,05
80,27
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Ostatní kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
144,74
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
144,74
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně
144,74 35 293 973,25
132,83
0,00
35 314 276,67
132,83
0,00
35 314 276,67
132,83
0,00
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
20 303,42
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
Investiční přijaté transfery
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM Kontrolní součet (seskupení položek)
522 254 943,14
534 586 071,00
534 586 071,00
508 369 355,02
95,10
97,34
522 254 943,14
534 586 071,00
534 586 071,00
508 369 355,02
95,10
97,34
Tabulka č. 1 strana 3
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2010 KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa
v tis. Kč R O Z P O Č E T 2010
UKAZATEL
Skutečnost 012/2009 0
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
%
Index
Skutečnost 012/2010
plnění
Sk012/2009/Sk012/2010
3
3:2 4
3:0 5
VÝDAJE Platy v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci v tom: Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odbytné Odchodné Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Mzdové náhrady Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie
559 683,22
2 754 001,00
941 004,00
503 414,60
53,50
89,95
46 777,33
55 000,00
74 429,00
74 428,68
100,00
159,11
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary
3 000 017,29
5 123 000,00
5 123 000,00
4 740 089,14
92,53
158,00
154 489,50
1 765 366,00
1 213 290,00
235 433,77
19,40
152,39
Neinvestiční nákupy a související výdaje
3 760 967,34 4 268 740,43 1 060 078,28
9 697 367,00 5 082 000,00 920 500,00
7 351 723,00 5 082 221,00 1 445 809,00
5 553 366,19 4 570 369,84 1 326 526,07
75,54 89,93 91,75
147,66 107,07 125,13
500 123,13
323 500,00
341 000,00
308 650,00
90,51
61,71
5 328 818,71
6 002 500,00
6 528 030,00
5 896 895,91
90,33
110,66
51 274 743,56
52 099 380,00
52 729 380,00
52 699 694,13
99,94
102,78
48 673 060,56
52 099 380,00
52 729 380,00
52 699 694,13
99,94
108,27
Nákup služeb Ostatní nákupy z toho: Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv
2 597 683,00
Tabulka č. 1 strana 4
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2010 KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa
v tis. Kč R O Z P O Č E T 2010
UKAZATEL
Skutečnost 012/2009 0
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
%
Index
Skutečnost 012/2010
plnění
Sk012/2009/Sk012/2010
3
3:2 4
3:0 5
12 742 061,69 1 739 912,51
14 642 290,00 1 259 177,00
15 473 354,00 1 730 846,00
15 320 910,52 1 724 358,36
99,01 99,63
120,24 99,11
9 635 352,00 186 697,59
11 923 552,00 283 375,00
11 923 552,00 641 572,00
11 923 552,00 495 616,31
100,00 77,25
123,75 265,46
1 178 928,00
1 176 186,00
1 176 186,00
1 176 186,00
100,00
99,77
1 198,00
1 197,85
99,99
102,24
1 171,59
Převody vlastním fondům z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody do fondů organizačních složek státu
110 750,60
50 000,00
50 916,00
50 915,58
100,00
45,97
64 127 555,85
66 791 670,00
68 253 650,00
68 071 520,23
99,73
106,15
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
1 694,93 18 557 327,49 18 559 022,42
2 293 880,00 19 900 150,00 22 194 030,00
719 800,00 19 885 966,00 20 605 766,00
1 581,60 17 217 361,28 17 218 942,88
0,22 86,58 83,56
93,31 92,78 92,78
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
31 785 323,09
35 257 980,00
34 292 286,00
32 793 251,13
95,63
103,17
7 784 653,52
5 117 000,00
5 041 635,00
4 618 850,00
91,61
59,33
23 602 284,28
29 823 000,00
28 765 711,00
27 689 731,78
96,26
117,32
31 785 323,09
35 257 980,00
34 292 286,00
32 793 251,13
95,63
103,17
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí
Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu
22 646,00
1 245 100,00
1 245 100,00
566 000,00
45,46
2 499,34
Neinvestiční převody Národnímu fondu
22 646,00
1 245 100,00
1 245 100,00
566 000,00
45,46
2 499,34
Ostatní neinvestiční výdaje
12 028 664,00
2 809 199,00
16 792,14
0,60
Ostatní neinvestiční výdaje
12 028 664,00
2 809 199,00
16 792,14
0,60
155 017 311,00
142 885 754,00
130 116 768,48
91,06
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
123 584 333,41
105,29
Tabulka č. 1 strana 5
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2010 KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa
v tis. Kč R O Z P O Č E T 2010
UKAZATEL
Skutečnost 012/2009 0
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
%
Index
Skutečnost 012/2010
plnění
Sk012/2009/Sk012/2010
3
3:2 4
3:0 5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky
Investiční nákupy a související výdaje Nákup akcií a majetkových podílů
1 510 440,50
1 323 970,00
1 157 010,00
1 147 759,00
99,20
75,99
Nákup akcií a majetkových podílů
1 510 440,50
1 323 970,00
1 157 010,00
1 147 759,00
99,20
75,99
5 000,00
3 000,00
3 000,00
100,00
60,00
374 774,62
25 741,00
25 741,00
100,00
6,87
Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom: Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu
1 751 069,78 1 742 949,78 8 120,00
406 678,00 256 678,00 150 000,00
413 652,00 310 284,00 103 368,00
353 266,69 298 725,06 54 541,63
85,40 96,27 52,76
20,17 17,14 671,69
2 130 844,40
406 678,00
442 393,00
382 007,69
86,35
17,93
3 641 284,90
1 730 648,00
1 599 403,00
1 529 766,69
95,65
42,01
127 225 618,31
156 747 959,00
144 485 157,00
131 646 535,17
91,11
103,47
395 029 324,83
377 838 112,00
390 100 914,00
376 722 819,85
96,57
95,37
127 225 618,31
156 747 959,00
144 485 157,00
131 646 535,17
91,11
103,47
Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční
Investiční transfery Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí
Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu
Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje
Ostatní kapitálové výdaje
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu
Kontrolní součet (seskupení položek)
Tabulka č. 1 strana 6
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2010 KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa
v tis. Kč R O Z P O Č E T 2010
UKAZATEL
Skutečnost 012/2009 0
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
%
Index
Skutečnost 012/2010
plnění
Sk012/2009/Sk012/2010
3
3:2 4
3:0 5
FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím
FINANCOVÁNÍ CELKEM Kontrola - rozdíl salda SR a financování
395 029 324,83
377 838 112,00
390 100 914,00
*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)
376 722 819,85
96,57
95,37
Tabulka č. 2
Plnění závazných ukazatelů Kapitola: 398 Všeobecná pokladní správa Období: leden až prosinec 2010
v tis. Kč Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Plnění v%
71
72
73
73:72
Příjmy celkem
534 586 071
534 586 071,00
508 369 355,02
95,10
Výdaje celkem
156 747 959
144 485 157,00
131 646 535,17
91,11
Název ukazatele
Č.ř.
Souhrnné ukazatele
Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 5)
7110
530 302 893
530 302 893,00
503 441 198,84
94,93
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
7130
4 283 178
4 283 178,00
4 928 156,18
115,06
Vládní rozpočtová rezerva
7201
3 653 984
1 042 321,00
337 033,39
32,33
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
7202
100 000
88 460,00
82 000,00
92,70
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 7203 systému
100 000
21 194,00
14 718,00
69,44
Specifické ukazatele - výdaje
Stavební spoření
7204
13 400 000
13 385 816,00
11 743 476,34
87,73
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky
7205
11 467 785
11 467 785,00
10 572 146,16
92,19
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace
7206
10 549 706
9 372 901,00
6 626 860,87
70,70
1 176 186
1 176 186,00
1 176 186,00
100,00
10 793 749
10 793 749,00
10 793 749,00
100,00
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města 7207 Prahy) - viz příloha č. 5 Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých 7208 krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7
7209
1 129 803
1 129 803,00
1 129 803,00
100,00
Další prostředky pro územní samosprávné celky
7210
1 280 002
1 279 086,00
1 129 826,89
88,33
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně
7211
52 099 380
52 729 380,00
52 699 694,13
99,94
Ostatní výdaje
7212
10 650 686
6 939 520,00
2 659 587,19
38,33
Odvody do rozpočtu Evropské unie
7213
34 940 000
33 807 346,00
32 308 581,77
95,57
7214
406 678
433 259,00
372 872,29
86,06
7215
5 000 000
818 351,00
0,00
0,00
7216
0
0,00
0,00
X
Výdaje vedené v inf.systému progr.financování EDS/SMVS celkem Výdaje na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2009 Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 5)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Tabulka č. 3 strana 1
Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2010
č.
Výdaje
Státní
Rozpočet
Uvolněno k 31. prosinci 2010
Rozdíl
rozpočet 2010
po
v tom:
úspora (-)
1
2100
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA
2200
2300
změnách
CELKEM
rozp. opatření
2
3
4
poukaz prostředků 5
překročení (+) 6
v tis. Kč ve sl. 5
ve sl. 1
ve sl. 2
% plnění
dotace a NFV
dotace a NFV
dotace a NFV
z rozpočtu po změnách 7
územním samosprávám 8
územním samosprávám 9
územním samosprávám 10
3 653 984
2 597 731
1 892 444
1 555 410
337 034
-705 287
72,8
0
303 521
303 520
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (ZÁKON Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)
100 000
100 000
93 540
11 540
82 000
-6 460
93,5
0
82 000
82 000
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE ZÁKONA Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU
100 000
100 000
93 524
78 806
14 718
-6 476
93,5
0
14 718
14 718
2400
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
13 400 000
13 385 816
11 743 476
0
11 743 476
-1 642 340
87,7
0
0
0
2500
PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY; INVESTIČNÍ POBÍDKY
11 467 785
11 467 785
10 572 146
0
10 572 146
-895 639
92,2
0
0
0
919 000 1 050 000 239 785 0 4 791 000
919 000 1 050 000 239 785 0 4 791 000
741 704 1 050 000 231 438 0 4 418 089
0 0 0 0 0
741 704 1 050 000 231 438 0 4 418 089
-177 296 0 -8 347 0 -372 911
80,7 100,0 96,5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
332 000 2 736 000 300 000 0
332 000 2 736 000 300 000 0
322 000 2 553 437 255 478 0
0 0 0 0
322 000 2 553 437 255 478 0
-10 000 -182 563 -44 522 0
97,0 93,3 85,2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 000 000 100 000
1 000 000 100 000
1 000 000 0
0 0
1 000 000 0
0 -100 000
100,0 0,0
0 0
0 0
0 0
10 549 706
11 042 706
8 296 665
1 669 805
6 626 860
-2 746 041
75,1
0
0
0
6 500 000
6 500 000
5 473 855
0
5 473 855
-1 026 145
84,2
0
0
0
200 150
200 150
172 30
0 0
172 30
-28 -120
86,0 20,0
0 0
0 0
0 0
1 217 176
1 216 776
299 302
178 925
120 377
-917 474
24,6
0
0
0
780 680 0
780 680 0
780 680 0
780 680 0
0 0
0 0
100,0
0 0
0 0
0 0
2 000 7 500 8 000 0
2 000 7 500 8 000 0
1 409 6 750 7 200 0
0 0 200 0
1 409 6 750 7 000 0
-591 -750 -800 0
70,5 90,0 90,0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511
2600 2601 2602 2603 2604
2605 2606 2607 2608 2609 2610
Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s. Navýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s. Majetková újma peněžních ústavů řádek neobsazen Realizace státních záruk Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb. Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost řádek neobsazen Dotace na podporu exportu - doplnění pojistných fondů EGAP, a.s. Dorovnání kurzových rozdílů u vývozních úvěrů
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE Penzijní připojištění Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem Novomanželské půjčky Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.) řádek neobsazen Valorizace náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR Český svaz bojovníků za svobodu Konfederace politických vězňů řádek neobsazen
92,2
Tabulka č. 3 strana 2
č.
Výdaje
Státní
Rozpočet
Uvolněno k 31. prosinci 2010
Rozdíl
rozpočet 2010
po
v tom:
úspora (-)
1 700 300 530 000 2 000 0 0 0 0
1 870 330 530 000 2 200 0 0 570 000 0
1 700 300 511 067 2 000 0 0 502 200 0
0 0 0 0 0 0 0 0
poukaz prostředků 5 1 700 300 511 067 2 000 0 0 502 200 0
1 500 000
1 423 000
710 000
710 000
0
-713 000
0
0
0
0
0
0
1 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619
Masarykovo demokratické hnutí Sdružení bývalých politických vězňů ČR Příspěvek politickým stranám Ústav TGM,o.p.s. řádek neobsazen řádek neobsazen Úhrada volebních nákladů politickým stranám řádek neobsazen Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.) a odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.)
změnách
CELKEM
rozp. opatření
2
3
4
překročení (+) 6 -170 -30 -18 933 -200 0 0 -67 800 0
ve sl. 1
ve sl. 2
ve sl. 5
% plnění
dotace a NFV
dotace a NFV
dotace a NFV
z rozpočtu po změnách 7 90,9 90,9 96,4 90,9
územním samosprávám 8
územním samosprávám 9
územním samosprávám 10
88,1
49,9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
2700
UKAZATEL NEOBSAZEN
2800
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu
1 176 186
1 176 186
1 176 186
0
1 176 186
0
100,0
1 176 186
1 176 186
1 176 186
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu
10 793 749
10 793 749
10 793 749
0
10 793 749
0
100,0
10 793 749
10 793 749
10 793 749
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu
1 129 803
1 129 803
1 129 803
0
1 129 803
0
100,0
1 129 803
1 129 803
1 129 803
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
1 280 002
1 279 086
1 129 827
0
1 129 827
-149 259
88,3
1 280 002
1 279 086
1 129 827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 000
45 000
45 000
0
45 000
0
100,0
45 000
45 000
45 000
70 375
69 459
3 690
0
3 690
-65 769
5,3
70 375
69 459
3 690
213 000
213 000
129 510
0
129 510
-83 490
60,8
213 000
213 000
129 510
739 447
739 447
739 447
0
739 447
0
100,0
739 447
739 447
739 447
212 180 0 0
212 180 0 0
212 180 0 0
0 0 0
212 180 0 0
0 0 0
100,0
212 180 0 0
212 180 0 0
212 180 0 0
2900
3000
3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108
řádek neobsazen Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu řádek neobsazen řádek neobsazen
Tabulka č. 3 strana 3
č.
Výdaje
Státní
Rozpočet
Uvolněno k 31. prosinci 2010
Rozdíl
rozpočet 2010
po
v tom:
úspora (-)
1
3200
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ
3201 3202
Pojistné zdravotního pojištění - platba státu Převod prostředků na zvl. účet rezervy pro důchodovou reformu
3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327
OSTATNÍ VÝDAJE Prostředky na novelu nař. vl. č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních Prodej kolkových známek - provize České poště Souhrnné pojištění vozidel Poplatky za vedení účtů peněž.ústavům Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů Výdaje na volby celkem Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace Převod zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby související náklady řádek neobsazen Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod. ) a výdaje spojené se zrušením ČKA Vrcholné státní návštěvy Výdaje na financování programů EU Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech Pozemkové úpravy řádek neobsazen Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací Ztráta společnosti MUFIS, a.s. Dopady embarga řádek neobsazen řádek neobsazen Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za předchozí rok Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy Platby mezinárodním finančním organizacím Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury
3328
Jednotné inkasní místo a technicko organizační opatření v daňové správě 3329-3353 řádek neobsazen 3354 Datové schránky 3355 Český tenisový svaz vozíčkářů
3400
ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE
změnách
CELKEM
rozp. opatření
2
3
4
poukaz prostředků 5
překročení (+) 6
ve sl. 1
ve sl. 2
ve sl. 5
% plnění
dotace a NFV
dotace a NFV
dotace a NFV
z rozpočtu po změnách 7
územním samosprávám 8
územním samosprávám 9
územním samosprávám 10
52 099 380
52 729 380
52 699 694
0
52 699 694
-29 686
99,9
0
0
0
52 099 380 0
52 729 380 0
52 699 694 0
0 0
52 699 694 0
-29 686 0
99,9
0 0
0 0
0 0
10 650 686
10 948 207
6 668 274
4 008 687
2 659 587
-4 279 933
60,9
262 550
706 035
702 852
65 000 120 000 55 000 220 000 28 616 663 740
65 000 120 000 74 429 220 000 28 616 1 149 993
65 000 82 624 74 429 100 737 23 840 1 098 565
65 000 0 0 0 0 435 713
0 82 624 74 429 100 737 23 840 662 852
0 -37 376 0 -119 263 -4 776 -51 428
100,0 68,9 100,0 45,8 83,3 95,5
0 0 0 0 0 262 550
0 0 0 0 0 666 035
0 0 0 0 0 662 852
1 800 000
1 800 000
0
0
0
-1 800 000
0,0
0
0
0
90 000 0
70 397 0
62 000 0
0 0
62 000 0
-8 397 0
88,1
0 0
0 0
0 0
1 257 700
1 257 700
577 686
0
577 686
-680 014
45,9
0
0
0
285 000 94 000 1 018 464
285 000 94 000 852 990
148 850 70 000 352 990
148 850 70 000 352 990
0 0 0
-136 150 -24 000 -500 000
52,2 74,5 41,4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
760 205 700 000 0
760 205 700 000 0
220 870 700 000 0
220 870 700 000 0
0 0 0
-539 335 0 0
29,1 100,0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
130 000 17 000 10 000 0 0 550 000
130 000 17 000 10 000 0 0 550 000
70 612 16 893 2 637 0 0 544 000
70 612 0 0 0 0 504 000
0 16 893 2 637 0 0 40 000
-59 388 -107 -7 363 0 0 -6 000
54,3 99,4 26,4
98,9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 40 000
0 0 0 0 0 40 000
50 000
50 916
50 915
0
50 915
-1
100,0
0
0
0
150 000
150 000
106 146
0
106 146
-43 854
70,8
0
0
0
306 000 591 950
306 000 591 950
275 400 582 428
0 0
275 400 582 428
-30 600 -9 522
90,0 98,4
0 0
0 0
0 0
224 011
224 011
209 052
209 052
0
-14 959
93,3
0
0
0
207 000 0 1 257 000 0
182 000 0 1 257 000 1 000
182 000 0 1 049 600 1 000
182 000 0 1 049 600 0
0 0 0 1 000
0 0 -207 400 0
100,0 83,5 100,0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34 940 000
33 807 346
32 308 582
0
32 308 582
-1 498 764
95,6
0
0
0
Tabulka č. 3 strana 4
č.
Výdaje
Státní
Rozpočet
Uvolněno k 31. prosinci 2010
Rozdíl
rozpočet 2010
po
v tom:
úspora (-)
1 3401
Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie řádek neobsazen
změnách
CELKEM
rozp. opatření
2
3
4
poukaz prostředků 5
překročení (+) 6
34 940 000 0
33 807 346 0
32 308 582 0
0 0
32 308 582 0
-1 498 764 0
VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ
0
0
0
0
0
Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle zák.č.218/2000 Sb., ve znění zák.č.174/2007 Sb. a podle příslušných usnesení vlády
0
0
0
0
3600
VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V ROCE 2009
5 000 000
5 000 000
4 181 649
3601
Výdaje na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2009
5 000 000
5 000 000
4000
VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELKEM
406 678
4100
Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství (program 29821 - původní číslo 298210)
4200
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822 - původní číslo 298220)
3402
3500
3501
CELKEM
ve sl. 1
ve sl. 2
ve sl. 5
% plnění
dotace a NFV
dotace a NFV
dotace a NFV
z rozpočtu po změnách 7
územním samosprávám 8
územním samosprávám 9
územním samosprávám 10
95,6
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 181 649
0
-818 351
83,6
0
0
0
4 181 649
4 181 649
0
-818 351
83,6
0
0
0
433 259
372 873
0
372 873
-60 386
86,1
406 678
401 909
341 523
122 000
125 304
115 661
0
115 661
-9 643
92,3
122 000
125 304
115 661
284 678
307 955
257 212
0
257 212
-50 743
83,5
284 678
276 605
225 862
156 747 959
155 991 054
143 152 432
11 505 897
131 646 535
-12 838 622
91,8
15 048 968
15 887 007
15 674 178
Poznámka: Pro účely vyhodnocení výdajů jsou údaje o rozpočtu po změnách v této tabulce uvedeny ve dvou sloupcích: údaje ve sloupci 2 zahrnují úpravy rozpočtu na základě rozpočtových opatření v těchto případech: přesuny prostředků mezi závaznými ukazate výdajů v rámci kapitoly VPS, přesuny mezi položkami výdajů v rámci závazného ukazatele kapitoly VPS, dále přesuny mezi závaznými ukazateli kapitoly VPS a závaznými ukazateli jiných kapitol státního rozpočtu a naopak, k zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu – komentováno v části zprávy „Rozpočet výdajů“; údaje ve sloupci 4 zahrnují pouze rozpočtová opatření vůči příslušným kapitolám státního rozpočtu, kdy byly přesunuty prostředky z kapitoly VPS v souladu s rozpočtovaným účelem použití prostředků - komentováno v části zprávy „Plnění rozpočtu výdajů“. Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v příloze týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 1 (sl. 2), resp. tabulka č. 2 (sl. 2, sl. 72) = tabulka č. 3 (sl. 2 mínus sl. 4).
Tabulka č. 4 strana 1
Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2010
titul kap. Všeobecná pokladní správa - Vratka prostředků omylem zaslaných na příjmový účet SR v r. 2009 - MÚ Votice kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci J.Svoboda proti ČR
v tis. Kč 4 650
kap. Ministerstvo vnitra - navýšení prostředků na platy pracovníků Úřadu pro zahraniční styky a informace
12 969
kap. Bezpečnostní a informační služba - prostředky na posílení motivačních složek platů
26 376
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů na ozdravné pobyty dětí a mládeže z dětských domovů a ústavů sociální péče
14 500
kap. Všeobecná pokladní správa - investiční dotace pro Uherské Hradiště na řešení podmínek pro výkon státní správy v budově v Protzkarově ulici (usn.vl.č. 69/2010) kap. Všeobecná pokladní správa - vratka přeplatku návratné finanční výpomoci - obec Šimanov kap. Všeobecná pokladní správa - Volby do PSP 2010 (usn.vl.č. 54/2010) kap. Všeobecná pokladní správa - dotace Společnosti F.Kafky, o.s. na realizaci projektu "Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky" kap. Ministerstvo financí - prostředky na aktualizaci demografické prognózy k důchodovému modelu kap. Všeobecná pokladní správa - dotace Agentuře H production, s.r.o. Zlín, za nadváhu zavazadel při dopravě sledge hokejového týmu ze Světového poháru v Tokiu kap. Ministerstrvo zahraničních věcí - prostředky na realizaci civilních rekonstrukčních projektů v Lógar - Afghánistán v r.2010 (usn.vl.č. 123/2010) kap. Ministerstvo kultury - prostředky na navýšení platů duchovních o 4 % a v souvislosti se zvýšením počtu duchovních kap. Ministerstvo vnitra - prostředky na odškodnění některých obětí okupace vojsky SSSR, NDR,PLR a dalších zemí v r. 1968 (zákon č. 203/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) kap. Ministerstvo kultury - Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v roce 2010 kap. Všeobecná pokladní správa - dotace občanskému sdružení "Evropské hnutí v ČR" na realizaci projektu "Občan a Evropská unie 2010" kap. Ministerstvo zahraničních věcí - finanční dar Izraeli na památník Beit Terezin - v souvislosti s návštěvou premiéra v Izraeli (usn.vl. č. 303/2010) kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Pešková proti ČR, Kohlhofer, Minárikovi proti ČR kap. Český statistický úřad - prostředky na obnovu telekomunikačního prostředí ČSÚ kap. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - zvýšení výdajů kap. v souvislosti se Směrnicí č. 25007/65/ES kap. Úřad vlády ČR - prostředky na zvýšení bezpečnosti budovy Úřadu vlády kap. Všeobecná pokladní správa - dotace o.s. Československému ústavu zahraničnímu na podporu projektů pro krajany (zejména vybavení mateřské a základní školy v Daruvaru v Chorvatsku) kap. Úřad vlády ČR- údržba a obnova nemovitého majetku ve správě Úřadu vlády ČR kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Pravdová, Vinklerovi, Crabtree proti ČR kap. Ministerstvo dopravy - prostředky na ztráty dopravců z osobní drážní a kombinované dopravy (usn. vl.č. 452/2010) kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky na odškodnění studentů vysokých škol dle nař.vl.č.122/2009 Sb. (usn.vl.č. 500/2010) kap.Český báňský úřad - prostředky na rekonstrukci Obvodního báňského úřadu Ostrava kap. Všeobecná pokladní správa - krytí nákladů ČNB v souvislosti s půjčkou Mezinárodnímu měnovému fondu (usn.vl.č. 160/2010) kap.Ministersto zahraničních věcí - potřeby rekonstrukce a obnovy Republiky Haiti (usn.vl.č. 73/2010) kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na záchranné a likvidační práce po povodni - srpen 2010 - Liberecký KÚ kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na záchranné a likvidační práce po povodni - srpen 2010 - Ústecký KÚ (usn.vl.č.584/2010) kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Družstevní záložna Pria proti ČR kap. Všeobecná pokladní správa - krytí nákladů ČNB v souvislosti s půjčkou Mezinárodnímu měnovému fondu (usn.vl.č. 160/2010) kap. Ministerstvo dopravy - prostředky pro SFDI na likvidaci škod na státním majetku po povodních 2010 - Liberecký, Ústecký KÚ (usn.vl.č. 607/2010)
9 686 225 1 056 253 x) 1 000 750 221 20 000 49 000 15 000 20 000 500 1 000 997 15 000 1 965 10 000 500 47 000 103 100 000 25 000 7 800 2 744 10 000 40 000 40 000 733 2 730 665 000
Tabulka č. 4 strana 2
titul kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na záchranné a likvidační práce po povodni - srpen 2010 - Liberecký KÚ - 2. část (usn.vl.č.584/2010) kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na záchranné a likvidační práce po povodni - srpen 2010 - Ústecký KÚ - 2. část (usn.vl.č.584/2010) kap. Ministerstvo životního prostředí - prostředky na krytí náhrady škody včetně penále a soudních výloh - rozsudek Městského soudu Praha ve věci žalobce J.Figury kap.Úřad vlády ČR- prostředky na zřízení Kanceláře vládního zmocněnce pro rozšíření JE Temelín (usn.vl.č. 492/2010) kap. Všeobecná pokladní správa - úhrada Správě státních hmotných rezerv - výdaje odpovídající odvodu DPH a spotřební daně za státní hmotné rezervy vydané do území postižených povodněmi 2010 (usn.vl.č. 401 a 561/2010) kap. Ministerstvo průmyslu a obchodu - prostředky na odstranění škod po povodních ze srpna 2010 - realizace rozšířeného programu Záruka (usn.vl.č.692/2010) kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Otava proti ČR kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na záchranné a likvidační práce po povodni - srpen 2010 - Liberecký KÚ - 3. část (usn.vl.č.584/2010) kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - prostředky na odstranění škod a obnovu částí území poškozených povodněmi v srpnu 2010 (usn.vl.č. 692/2010) kap. Ministerstvo zemědělství - prostředky na odstranění škod a obnovu částí území poškozených povodněmi v srpnu 2010 (usn.vl.č. 692/2010) kap. Všeobecná pokladní správa - krytí nákladů ČNB v souvislosti s půjčkou Mezinárodnímu měnovému fondu (usn.vl.č. 160/2010) - 3. část kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Macready proti ČR kap. Všeobecná pokladní správa - krytí nákladů ČNB v souvislosti s půjčkou Mezinárodnímu měnovému fondu (usn.vl.č. 160/2010) - 4. část kap.Ministerstvo zahraničních věcí - humanitární pomoc při obnově Pákistánské islámské republiky po záplavách po monzunových deštích (usn.vl.č. 787/2010) kap. Ministerstvo financí - prostředky na úhradu nedobytného cla na účet Evropské komise kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na záchranné a likvidační práce po povodni - srpen 2010 a na nezbytná opatření přijatá orgány obcí v rámci řešení krizové situace - Liberecký KÚ - 4. část - usn.vl.č. 584/2010 kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na náklady kraje související s prácemi a nezbytnými opatřeními v rámci řešení krizové situace po povodni - srpen 2010 - náklady na zprůjezdnění silnic II. a III. třídy vč. mostů, odstraňování náplav a sutě - Liberecký KÚ - 5. část - usn.vl.č. 584/2010 Celkem x) čerpání prostředků na tento titul je vykázán v příslušných položkách výdajů kap. VPS. O tuto částku je vykázán rozpočet po změnách a skutečnost v položce Vládní rozpočtová rezerva v tabulce č. 2 a 3 nižší.
v tis. Kč 40 000 27 626 37 428 3 000 10 022 37 000 148 50 000 348 000 90 000 916 491 152 5 000 5 000 60 907
35 301
2 948 697
Tabulka č. 5 Kapitola: Všeobecná pokladní správa
Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (v tis.Kč)
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: neinvestiční investiční
Rozpočet 2010 po změnách schválený 132 572 521 119 084 370 5 000 000 818 351
Skutečnost k 31. 12. 2010 108 898 962 0
0 0 0
1 198 1 198 0
1 198 1 198 0
1 323 970
1 157 010
1 147 759
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
0
0
0
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
0
0
0
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami - transfery - půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)
14 642 290 0
15 472 156 387 553
15 319 713 387 552
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami - transfery - půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)
406 678 0
413 652 3 304
353 267 2 538
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami - transfery - půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)
7 802 500
8 328 030
5 896 896
Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami - transfery - půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)
0
28 741
28 741
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
155 017 311 5 000 000
142 885 754 1 205 904
130 116 768 387 552
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
1 730 648 0
1 599 403 3 304
1 529 767 2 538
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
Tabulka č. 6 Kapitola: Všeobecná pokladní správa
Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
(v tis.Kč) Rozpočet 2010 schválený po změnách Účelové neinvestiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
Skutečnost k 31. 12.2010
1 459 561
1 817 759
1 671 802
0
387 553
387 552
150 000
103 368
54 542
0
0
0
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem
0
0
0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
0
0
0
Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem
0
0
0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
0
0
0
13 182 729
13 655 596
13 649 109
0
0
0
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční transfery obcím celkem
256 678
310 284
298 725
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
0
3 304
2 538
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem
0
0
0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
0
0
0
Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem
0
0
0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
0
0
0
Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem
0
0
0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
0
0
0
*) vč. dotace dobrov. svazku obcí - pol. 5329 - rozpočet po zm. částka 1 198 tis. Kč a skutečnost částka 1 198 tis. Kč Poznámky: údaje bez pol. "Náhrady výdajů ÚSC - doplatek za předchozí rok " (zahrnuty na pol. 5369) rozdíl ve výši 1 tis. Kč oproti tabulce č.1 v údajích "rozpočet po změnách" a "skutečnost" v důsledku zaokrouhlení dílčích údajů
*)
Tabulka č. 6a strana 1
Kapitola: Všeobecná pokladní správa
Příjemce
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
Účelové neinvestiční transfery krajům (v tis.Kč) Rozpočet 2010 Skutečnost Č. usnesení vlády schválený po změnách k 31.12.2010 a titul
1 176 186
1 176 186
1 176 186
128 952 88 318 79 293 56 808 100 031 68 799 81 782 75 158 74 819 126 217 83 484 83 661 128 864
128 952 88 318 79 293 56 808 100 031 68 799 81 782 75 158 74 819 126 217 83 484 83 661 128 864
128 952 88 318 79 293 56 808 100 031 68 799 81 782 75 158 74 819 126 217 83 484 83 661 128 864
0
293 835
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
Finanční vztahy k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) příloha č. 5 zákona o SR
Vládní rozpočtová rezerva - Prostředky na záchranné a likvidační práce povodně srpen 2010
67 626 226 208
0 Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
293 834
Účel použití
76 000
76 000
20 000 28 000 28 000
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů) - Prostředky na povodňová opatření 2010
Tabulka č. 6a strana 2 Příjemce
Rozpočet 2010 po změnách schválený
0
3 000
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
3 000
Č. usnesení vlády a titul
Účel použití Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů) - Úhrada nákladů na záchranné a likvidační práce - povodeň květen 2010
3 000
0
3 000
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
3 000
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů) - Odstraňování nebezpečných látek - Bělá n.Svitavou
3 000
0 Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
Skutečnost k 31.12.2010
14 718
14 718
1 797 4 348 2 000 6 573
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - Dotace pro jednotky Sborů dobrovolých hasičů a obce - povodně 2010
Tabulka č. 6a strana 3 Příjemce
Rozpočet 2010 po změnách schválený
70 375
66 505
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
736
Č. usnesení vlády a titul
Účel použití Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků - Dotace na úhradu výdajů za dobu výkonu správy obce Prameny pracovníky MV
736
213 000
176 702
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
96 515
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy
4 790 23 771 4 544 5 572 5 250 1 979 2 878 3 229 7 728 16 732 7 629 3 089 9 324 0
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
Skutečnost k 31.12.2010
3 905
3 905 880 385 520 200 200 200 200 230 230 200 260 200 200
Výdaje na volby celkem
Tabulka č. 6a strana 4 Příjemce
Rozpočet 2010 po změnách schválený
Skutečnost k 31.12.2010
3 908 Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
Dle tabulky č. 7a
Celkem
Č. usnesení vlády a titul
3 908
Účel použití Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
691 426 327 111 272 173 282 261 381 350 228 180 226
0
0
0
1 459 561
1 817 759
1 671 802
Výdaje vedené v informačním systému programového financování
Tabulka č. 6b
Kapitola: Všeobecná pokladní správa
Příjemce
Účelové investiční transfery krajům (v tis.Kč) Rozpočet 2010 Skutečnost Č. usnesení vlády schválený po změnách k 31.12.2010 a titul
Dle tabulky č. 7a
150 000
103 368
54 542
Celkem
150 000
103 368
54 542
Účel použití Výdaje vedené v informačním systému programového financování
Tabulka č. 6c strana 1
Kapitola: Všeobecná pokladní správa
Příjemce
Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
Účelové neinvestiční transfery obcím (v tis.Kč) Rozpočet 2010 Skutečnost Č. usnesení vlády po změnách k 31.12.2010 a titul schválený
10 793 749
10 793 749
10 793 749
1 463 817 757 347 697 016 347 768 911 420 484 123 660 971 617 121 625 232 1 446 819 714 373 706 585 1 361 157
1 463 817 757 347 697 016 347 768 911 420 484 123 660 971 617 121 625 232 1 446 819 714 373 706 585 1 361 157
1 463 817 757 347 697 016 347 768 911 420 484 123 660 971 617 121 625 232 1 446 819 714 373 706 585 1 361 157
1 129 803 1 129 803
1 129 803 1 129 803
1 129 803 1 129 803
45 000 Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
45 000
45 000 usn.vl.č. 21/2002 45 000
Účel použití Finanční vztahy k rozpočtům obcí po jednotlivých krajích ( s výjimkou hlavního města Prahy) - příloha č. 6 zákona o SR
Finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy - příloha č. 7 zákona o SR
Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)
Tabulka č. 6c strana 2 Příjemce
Rozpočet 2010 po změnách schválený
0
1 756
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
1 756
Č. usnesení vlády a titul
Účel použití Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků
129 720
527 374 6
0
33 739
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
30 436 5 058 6 078 7 972 147
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy
11 181
0
1 198
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
1 198
Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků částka vykázána na pol. 5329 (dotace dobrovolnému svazku obcí)
436
762
739 447 Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký
Skutečnost k 31.12.2010
739 447
739 447 104 238 71 555 38 325 37 694 26 990 87 381 33 917 34 982
Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí
Tabulka č. 6c strana 3 Příjemce
Rozpočet 2010 po změnách schválený
Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
212 180
212 180
212 180 16 541 20 947 14 665 10 777 4 574 16 761 9 186 12 100 11 602 12 462 25 315 14 231 15 351 27 668
262 550
662 130
658 947 66 245 72 855 58 875 44 590 16 862 50 525 27 205 37 750 34 060 45 015 63 615 44 535 35 265 61 550
0
36 092
36 092 1 532 5 980 3 088 2 506 959 2 675 1 636 2 262 2 059 2 472 3 957 2 077 2 026 2 863
0
502
501
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
Dle tabulky č. 7a
Skutečnost k 31.12.2010 29 706 27 014 75 317 40 999 26 750 104 579
Č. usnesení vlády a titul
Účel použití
Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu
Výdaje na volby celkem
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Výdaje vedené v informačním systému programového financování
Tabulka č. 6c strana 4 Příjemce Celkem
Rozpočet 2010 Skutečnost po změnách k 31.12.2010 schválený 13 182 729 13 655 596 13 649 109
Č. usnesení vlády a titul
Účel použití
Tabulka č. 6d
Kapitola: Všeobecná pokladní správa
Příjemce
Účelové investiční transfery obcím (v tis.Kč) Rozpočet 2010 Skutečnost Č. usnesení vlády schválený po změnách k 31.12.2010 a titul
0
9 686
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
9 686 UV č. 69/2010
Účel použití Vládní rozpočtová rezerva Investiční dotace pro Uherské Hradiště na řešení podmínek pro výkon státní správy v budově v Protzkarově ulici
9 686
0
2 559
Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
2 559
Výdaje stnaovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy - Dotace na úhradu ozdravných protiradonových opatření
466
2 093
Dle tabulky č. 7a
256 678
298 039
286 480
Celkem
256 678
310 284
298 725
Výdaje vedené v informačním systému programového financování
Tabulka č. 7
Výdaje vedené v informačním systému programového financování Období:
rok 2010
Kapitola:
Všeobecná pokladní správa
Evidenční číslo programu 29821 (původně 298210) 29822 (původně 298220)
Kapitálové výdaje celkem Název programu
Rozpočet schválený po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje účelově určené na financování programů % plnění
rozpočet schválený po změnách
Skutečnost
% plnění
(v tis.Kč) Výdaje účelově určené na financování programů celkem Rozpočet % Skutečnost plnění schválený po změnách
Podpora rozvoje a obnovy materirálně technické základny regionálního školství
122 000
124 802
115 160
92,3
0
502
501
99,8
122 000
125 304
115 661
92,3
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR
284 678
305 346
254 603
83,4
0
2 609
2 609
100,0
284 678
307 955
257 212
83,5
406 678
430 148
369 763
86,0
0
3 111
3 110
100,0
406 678
433 259
372 873
86,1
Celkem za všechny programy
Tabulka č. 7a
Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2010
Tabulka č.7a
Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v roce 2010 částky uváděny v korunách Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování Číslo řádku
Název ukazatele
1
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost k 31.12.
Nečerpáno celkem
2
3
4
5
Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa 29821 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství 5570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
501 038
500 720.00
318.00
557s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)
501 038
500 720.00
318.00
6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
122 000 000
124 802 962
115 159 999.85
9 642 962.15
657s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)
122 000 000
124 802 962
115 159 999.85
9 642 962.15
Výdaje programu celkem
122 000 000
125 304 000
115 660 719.85
9 643 280.15
Výdaje SR celkem
122 000 000
125 304 000
115 660 719.85
9 643 280.15
29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR 5570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
2 609 000
2 609 000.00
557s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)
2 609 000
2 609 000.00
6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
284 678 000
305 346 000
254 602 569.34
50 743 430.40
657s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)
284 678 000
305 346 000
254 602 569.34
50 743 430.40
Výdaje programu celkem
284 678 000
307 955 000
257 211 569.34
50 743 430.40
Výdaje SR celkem
284 678 000
307 955 000
257 211 569.34
50 743 430.40
318.00
Souhrnné údaje kapitoly č.398 5570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
3 110 038
3 109 720.00
557s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)
3 110 038
3 109 720.00
318.00
430 148 962
369 762 569.19
60 386 392.55
6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
406 678 000
657s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)
406 678 000
430 148 962
369 762 569.19
60 386 392.55
Výdaje kapitoly celkem
406 678 000
433 259 000
372 872 289.19
60 386 710.55
Výdaje SR celkem
406 678 000
433 259 000
372 872 289.19
60 386 710.55
Souhrné údaje všech kapitol
406 678 000
433 259 000
372 872 289.19
60 386 710.55
Výdaje SR celkem
406 678 000
433 259 000
372 872 289.19
60 386 710.55
Souhrnné údaje za kapitoly celkem
Strana: 1/5
Tabulka č.7a
Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2010 Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování
částky uváděny v korunách
Evidenční číslo a název akce Číslo řádku
Název ukazatele
Rozpočet po změnách
Skutečnost k 31.12.
Nečerpáno
2
3
4
1
Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa 29821 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství 298D21 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství 298D210008800 18 třídní základní škola Říčany 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
52 000 000
52 000 000.00
14 000 000
14 000 000.00
298D210008827 Město Desná - rekonstrukce ZŠ 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D21000A001 Agregace ZŠ 298210 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
6 073 000
6 073 000.00
3 569 962
3 569 962.00
298D21000A002 Agregace 298210 MŠ 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D212000001 Rekonstrukce školního hřiště Tatobity 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
5 000 000
5 000 000.00
2 300 000
2 300 000.00
3 000 000
3 000 000.00
3 500 000
3 500 000.00
298D212000002 Modernizace kuchyně a sociálního zařízení MŠ Střelná 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D212000003 Obec Klučenice - Rekonstrukce ZŠ - vnitřní rozvody a šatny 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D212000004 Obec Žlutava - Rekonstrukce MŠ Žlutava 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D212000005 Město Brumov-Bylnice - Stavební úpravy školní kuchyně a jídelny ZŠ 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
4 000 000
4 000 000.00
7 322 000
7 322 000.00
298D212000006 Obec Hrádek - Generální rekonstrukce a dostavba ZŠ Hrádek 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D212000007 Statutární město Liberec-Přestavba objektu čp.787 a čp.788 v ul. Gagarinova, Liberec 6, na MŠ 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
18 000 000
18 000 000.00
298D212000008 Město Hodonín - ZŠ Mírové nám. - obnova okenních a dveřních výplní 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
4 000 000
3 999 999.85
0.15
298D212000009 Odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 - Základní a mateřská škola Polevsko 5570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
32 000
32 000.00
298D212000010 Odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 - Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa 5570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
146 000
146 000.00
6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
49 000
49 000.00
298D212000011 Odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 - Mateřská škola Raspenava 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
1 584 000
1 584 000.00
298D212000012 Odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 - Základní a mateřská škola Dětřichov 5570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
39 390
39 390.00
298D212000013 Odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010-MŠ a ZŠ Chrastava - Vítkov 5570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
68 648
68 648.00
298D212000014 Odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 - Základní a mateřská škola Děčín 5570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
215 000
214 682.00
318.00
298D212000015 Odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 - Základní škola Raspenava 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
405 000
405 000.00
Celkem za podprogram 298D21
125 304 000
115 660 719.85
9 643 280.15
Celkem za program 29821
125 304 000
115 660 719.85
9 643 280.15
29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR 298D22 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR 298D222000488 TJ Svitavy, IČ 15036111 - Pardubický kraj - Rekonstrukce atletické dráhy
Strana: 2/5
Tabulka č.7a
Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2010 Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování
částky uváděny v korunách
Evidenční číslo a název akce Číslo řádku
Název ukazatele
Rozpočet po změnách
Skutečnost k 31.12.
Nečerpáno
2
3
4
1
Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
10 000 000
10 000 000.00
6 559 000
6 559 000.00
298D222001183 Obec Malovice-Přírodně-sportovní areál Mlýn-Podeřiště 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D222001184 Sportovní kluby Slavičín - Rekonstrukce kotelny sportovní haly - výměna kotlů 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
200 000
200 000.00
298D222001185 Český svaz biatlonu-Klub biatlonu OEZ Letohrad-III.etapa modernizace a rekonstrukce areálu biatlonu Letohrad 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
3 000 000
3 000 000.00
298D224000048 Rekonstrukce objektu a TZB hospodářského objektu č.p. 1449, Ostrov 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
5 000 000
5 000 000.00
8 000 000
8 000 000.00
5 300 000
5 300 000.00
298D225000373 Obec Lhota-Vlasenice - Kulturní dům Vlasenice 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D225000374 Modlitebna Církve bratrské, Černošice 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D225000375 Biskupství Královéhradecké-Rozšíření mateřské školy a přesun jídelny objektu školy Na Hradě č.p.90 a Zieglero 5570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
2 609 000
2 609 000.00
6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
2 241 000
2 241 000.00
298D226000001 Majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II., a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
48 826 355
48 826 355.00
298D226000035 Ústecký kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
6 104 720
6 104 720.00
298D226000036 Pardubický kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
439 960
439 960.00
298D226000037 Liberecký kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
1 030 520
1 030 520.00
298D226000038 Zlínský kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
7 345 960
7 345 960.00
298D226000039 Jihočeský kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
4 431 923
4 431 923.32
298D226000040 Olomoucký kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
2 002 234
2 002 234.00
298D226000041 Královéhradecký kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
1 699 400
1 699 400.00
298D226000042 Vysočina - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
2 165 595
2 165 595.00
298D226000043 Ústecký kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
1 181 790
1 181 790.00
298D226000044 Pardubický kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II.a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
771 155
771 155.00
298D226000045 Liberecký kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
226 010
226 010.00
298D226000046 Moravskoslezký kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. aIII. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
875 104
875 104.00
298D226000047 Středočeský kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
514 980
514 980.00
298D226000048 Ústecký kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
2 868 140
2 868 140.00
298D226000049 Jihomoravský kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
Strana: 3/5
Tabulka č.7a
Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2010 Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování
částky uváděny v korunách
Evidenční číslo a název akce Číslo řádku
Název ukazatele
1
Rozpočet po změnách
Skutečnost k 31.12.
Nečerpáno
2
3
4
Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
1 775 641
1 775 641.00
298D226000050 Zlínský kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
1 759 200
1 759 200.00
298D226000051 Uvolnění finančních prostředků na majetkovém vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - Jihomoravský 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
154 843
154 843.00
298D226000052 Uvolnění finančních prostředků na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - Liberecký kr 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
575 620
575 620.00
298D226000053 Uvolnění finančních prostředků na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - Pardubický k 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
748 312
748 312.00
298D226000054 Uvolnění finanční prostředků na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a \III. třídy - Plzeňský kraj 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
3 342 634
3 342 634.00
298D226000055 Kralovéhradecký kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
328 870
328 870.00
298D226000056 Uvolnění finančních prostředků na majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - Karlovarsk 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
894 570
894 570.00
298D226000057 Vysočina - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
1 743 546
1 743 546.00
298D226000058 Uvolnění finančních prostředků na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy-Olomoucký kr 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
1 042 647
1 042 646.50
298D226000059 Uvolnění finančních prostředků na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - Jihočeský kr 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
437 791
437 790.92
298D226000060 Uvolnění finančních prostředků na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - Moravskosle 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
958 170
958 170.00
298D226000061 Zlínský kraj - refundace nákladů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
72 180
72 180.00
298D226000062 Uvolnění finančních prostředků na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - Plzeňský kra 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
50 130
50 130.00
298D227000003 Statutární město Teplice - Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působnost 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
1 240 000
1 239 999.60
0.40
298D227000004 Statutární město Jihlava - dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané Statutárním městem Jihlava 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
5 966 000
5 966 000.00
298D227000006 Statutární město Teplice - Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působnost 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
2 152 000
2 152 000.00
9 295 000
9 295 000.00
298D227007003 Město Jičín - Nákup objektu Ruská č.p. 16 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D22700A001 Agregace-298227 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
1 915 000
1 915 000.00
298D228000032 Obec Radostín nad Oslavou - Rekonstrukce ZŠ a vestavba MŠ Radostín nad Oslavou 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
8 000 000
8 000 000.00
7 000 000
7 000 000.00
298D228000370 Obec Bouzov- výstavba tělocvičny u ZŠ 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D228000393 Statutární město Liberec-Objekt ZŠ Barvířská-přestavba,přístavba a stavební úpravy 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
9 710 000
9 707 925.00
20 400 000
20 400 000.00
11 000 000
11 000 000.00
2 075.00
298D229000002 Odkanalizování obce Tlumačov III.et. 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D229000003 Kanalizace a ČOV Korytná 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
Strana: 4/5
Tabulka č.7a
Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2010 Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování
částky uváděny v korunách
Evidenční číslo a název akce Číslo řádku
Název ukazatele
Rozpočet po změnách
Skutečnost k 31.12.
Nečerpáno
2
3
4
1
Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa 298D229000004 Likvidace lagun Bojkovice 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
19 000 000
19 000 000.00
298D229000005 Silnice III/49024 Ludkovice -Pradliska - ochrana vodárenského zdroje Ludkovice 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
9 000 000
9 000 000.00
4 000 000
4 000 000.00
4 000 000
4 000 000.00
2 600 000
2 600 000.00
6 000 000
6 000 000.00
2 200 000
2 200 000.00
2 200 000
2 200 000.00
8 000 000
8 000 000.00
8 000 000
8 000 000.00
5 000 000
5 000 000.00
10 000 000
10 000 000.00
3 000 000
3 000 000.00
8 000 000
8 000 000.00
3 000 000
3 000 000.00
Celkem za podprogram 298D22
307 955 000
257 211 569.34
Celkem za program 29822
307 955 000
257 211 569.34
50 743 430.40
Celkem za kapitolu 398
433 259 000
372 872 289.19
60 386 710.55
298D229000006 Kanalizace Nehvizdy - sběrač C 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D229000007 Kanalizace a ČOV Vyšehořovice - 1.st. 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D229000008 Kanalizace, TV Slivenec- etapa 0010 Tyrkysová - stavba č. 0050 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D229000009 Kanalizace Všechovice - Babice 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D229000010 Kanalizace TV Slivenec-etapa 0013 Opálová-stavba č. 0050 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D229000011 Kanalizace TV Slivenec -etapa 0012 Rubínová-stavba č. 0050 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D229000012 Kanalizace IV- etapa 0008 TV Kunratice, stavba č. 0138 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D229000013 Biocentrum s vodní plochou Těmice 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D229000014 Kanalizace Vyšehořovice II 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D229000015 Kanalizace a vodovod Dolní Bojanovice -doplnění 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D229000016 Kanalizace TV Horní Počernice, etapa 0030 Sběrná, stavba č. 3295 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D229000017 Revitalizace historického jádra města Slaný - kanalizace, vodovod 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
298D229000018 Rekonstrukce přívodního vodovodního řadu Hodonín - Bažantnice 6570
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
50 743 430.40
Strana: 5/5
Tabulka č. 8
Rozpočtové příjmy podle položek druhového členění a rozpočtové výdaje podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění rozpočtové skladby dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, jimi zřízených OSS a SF za kapitolu VPS (Fin 2-04)
Číslo:398 Název:Všeobecná pokladní správa
Tabulka č. 8 strana 2
I. Rozpočtové příjmy Aktuální uživatel Číslo: Název:
MU1300000638 398 Všeobecná pokladní správa
Paragraf
Položka
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Celkový výsledek
1111 1112 1113 1121 1211 1219 1221 1222 1223 1224 1225 1231 1232 1233 1339 1352 1401 1402 1521 1522 1523 1701 1702 1703 1704 2129 2141 2211 2221 2229 2321 2324 2329 2412 2441 2460 2470 2481 3201 4119 Výsledek
Schválený rozpočet (v tis.) 1 71 800 000,00 9 900 000,00 6 600 000,00 100 300 000,00 188 600 000,00 0,00 80 500 000,00 7 500 000,00 4 700 000,00 300 000,00 44 900 000,00 1 300 000,00 600 000,00 1 300 000,00 0,00 50 000,00 5 000,00 1 295 000,00 60 000,00 140 000,00 8 900 000,00 150 033,00 1 400 000,00 2 860,00 0,00 1 400 000,00 65 000,00 0,00 229 000,00 0,00 0,00 0,00 467 040,00 1 950 000,00 105 000,00 0,00 52 138,00 15 000,00 0,00 0,00 534 586 071,00 534 586 071,00
Posl.aktualizace 25.02.2011 13:47:22 Období: 12 Rok: 2010
Rozpočet po změnách (v tis.) 2 71 800 000,00 9 900 000,00 6 600 000,00 100 300 000,00 188 600 000,00 0,00 80 500 000,00 7 500 000,00 4 700 000,00 300 000,00 44 900 000,00 1 300 000,00 600 000,00 1 300 000,00 0,00 50 000,00 5 000,00 1 295 000,00 60 000,00 140 000,00 8 900 000,00 150 033,00 1 400 000,00 2 860,00 0,00 1 400 000,00 65 000,00 0,00 229 000,00 0,00 0,00 0,00 467 040,00 1 950 000,00 105 000,00 0,00 52 138,00 15 000,00 0,00 0,00 534 586 071,00 534 586 071,00
Výsledek od poč. roku (v tis.) 3 76 254 095,94 4 137 997,71 7 097 031,65 86 304 708,67 187 820 579,32 31,66 73 995 992,79 6 528 118,25 4 297 153,89 319 850,68 42 467 315,57 1 338 737,82 494 497,92 1 417 824,37 512,66 186 761,80 13 021,09 1 648 218,82 86 711,53 138 209,02 7 452 636,92 147 319,58 1 254 640,25 1 865,31 37 365,62 1 950 314,55 26 173,60 1 544,17 45 252,17 1 354 273,39 16 232,01 1 858,34 792 501,24 384 452,89 140 626,26 137,89 200 166,98 14 345,12 144,74 132,83 508 369 355,02 508 369 355,02
Plnění (%) 4 106,20 41,80 107,53 86,05 99,59 0,00 91,92 87,04 91,43 106,62 94,58 102,98 82,42 109,06 0,00 373,52 260,42 127,28 144,52 98,72 83,74 98,19 89,62 65,22 0,00 139,31 40,27 0,00 19,76 0,00 0,00 0,00 169,69 19,72 133,93 0,00 383,92 95,63 0,00 0,00 95,10 95,10
II. Rozpočtové výdaje a financování
Číslo:398 Název:Všeobecná pokladní správa
Tabulka č. 8 strana 2
II. Rozpočtové výdaje a financování Aktuální uživatel MU1300000638 Číslo: 398 Název: Všeobecná pokladní správa
Třída
Paragraf
Položka
Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje
1019 1019 1063 1069 2131 2131 2211 2211 2212 2212 2241 2242 2321 2321 2333 2333 2539 2539 2569 3111 3111 3113 3211 3330 3411 3419 3529 3599 3611 3611 3615 3771 3771 3900 3900 4191 4192 4193 4193 4329 4329 4341 5212 5220 5220 5316 5319 5529 5529 6114 6114 6114 6114 6115 6115 6115 6115 6117 6141 6141 6141 6141 6141 6141 6141 6149 6149 6149
5321 5323 5192 5169 5211 5214 5163 5214 5163 5214 5183 5183 5163 5214 5163 5214 5183 5214 5213 5223 5321 5321 5163 5223 5213 5222 5369 5314 5163 5192 5499 5321 5323 5221 5222 5499 5499 5422 5429 5321 5369 5429 5321 5323 5901 5169 5909 5323 5901 5199 5321 5323 5369 5199 5321 5323 5369 5369 5161 5192 5511 5512 5514 5515 5909 5321 5323 5909
Posl.aktualizace 25.02.2011 13:47:22 Období: 12 Rok: 2010
Schválený rozpočet (v tis. Kč) 1 0 65 000 90 000 700 000 100 000 1 919 000 15 000 1 727 000 16 000 307 000 2 791 000 332 000 92 000 90 000 1 000 612 000 2 000 000 17 000 310 000 0 0 0 2 000 65 000 0 306 000 0 52 099 380 169 785 68 000 13 400 000 0 25 000 2 000 17 500 6 500 000 150 1 280 880 1 000 000 739 447 0 10 000 45 000 0 100 000 1 257 000 760 205 0 100 000 91 357 196 250 0 0 309 833 66 300 0 0 0 120 000 0 0 317 980 5 117 000 29 823 000 1 734 475 0 0 680 000
Rozpočet po změnách (v tis. Kč) 2 239 64 784 70 397 0 100 000 1 919 000 16 821 1 727 000 16 000 307 000 2 791 000 332 000 92 000 90 000 1 000 612 000 2 000 000 17 000 310 000 2 609 69 433 2 456 0 221 307 000 1 52 729 380 176 476 61 290 13 385 816 28 441 5 200 2 200 34 000 6 500 000 150 200 713 000 739 447 25 723 3 600 45 000 82 000 6 460 207 400 539 335 14 718 6 476 1 344 303 390 1 900 7 46 901 358 740 2 005 98 25 020 120 000 121 000 484 450 490 5 041 635 28 765 711 651 109 36 092 3 908 65 388
Výsledek od počátku roku (v tis. Kč) 3 237,97 58 354,95 62 000,00 0,00 0,00 1 741 703,74 16 820,31 1 633 933,78 15 517,64 275 259,28 2 494 775,89 322 000,00 71 351,61 32 548,61 0,00 611 694,91 1 923 313,25 16 893,23 258 115,16 2 609,00 68,65 432,07 2 455,57 0,00 221,13 276 400,00 0,60 52 699 694,13 176 475,92 52 950,00 11 743 476,34 25 140,14 3 941,82 2 000,00 32 250,00 5 473 854,94 30,00 172,50 0,00 739 447,04 25 723,39 0,00 45 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 14 718,00 0,00 0,00 303 171,90 1 900,00 6,29 0,00 355 774,90 2 005,00 97,28 25 019,82 82 623,71 120 377,27 484 279,37 389,98 4 618 850,00 27 689 731,78 0,00 36 092,45 3 907,63 0,00
Plnění (%) 4 99,57 90,08 88,07 0,00 0,00 90,76 100,00 94,61 96,99 89,66 89,39 96,99 77,56 36,17 0,00 99,95 96,17 99,37 83,26 100,00 99,49 99,79 99,98 0,00 100,06 90,03 60,00 99,94 100,00 86,39 87,73 88,39 75,80 90,91 94,85 84,21 20,00 86,25 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 99,93 100,00 96,77 0,00 99,17 100,00 99,77 100,00 68,85 99,49 99,96 79,59 91,61 96,26 0,00 100,00 99,99 0,00
II. Rozpočtové výdaje a financování
Číslo:398 Název:Všeobecná pokladní správa
Třída
Paragraf
Položka
Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje Kapitál. výdaje
6190 6223 6310 6310 6320 6391 6401 6401 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 Výsledek 2131 2219 2310 2321 2322 2334 2339 3111 3111 3113 3330 3392 3412 3419 3522 3731 3771 6141 6171 6409 Výsledek Celkem
5224 5169 5163 5613 5179 5422 5322 5324 5163 5169 5191 5192 5199 5321 5323 5329 5369 5429 5790 5901 5909 6202 6342 6313 6341 6342 6341 6341 6323 6341 6341 6323 6341 6341 6322 6321 6341 6341 6202 6341 6341
Schválený rozpočet (v tis. Kč) 1 530 000 94 000 248 616 1 800 000 55 000 1 000 11 923 552 1 176 186 26 000 12 600 837 176 80 000 289 000 212 180 193 375 0 50 000 2 000 1 245 100 3 653 984 5 000 000 155 017 311 1 050 000 150 000 0 0 0 0 89 400 0 20 000 126 710 0 0 0 0 0 0 0 273 970 0 20 568 1 730 648 156 747 959
Rozpočet po změnách (v tis. Kč) 2 1 100 000 24 000 248 616 1 800 000 74 429 1 000 11 923 552 1 176 186 23 636 12 600 715 776 69 486 127 096 218 995 467 057 1 198 68 2 000 1 245 100 721 851 818 580 142 885 754 1 050 000 94 368 3 000 86 400 9 000 8 000 0 2 241 25 481 124 031 5 300 8 000 6 559 13 200 5 000 19 000 2 559 107 010 9 358 20 896 1 599 403 144 485 157
Tabulka č. 8 strana 3
Výsledek od počátku roku (v tis. Kč) 3 1 013 267,07 0,00 124 577,80 0,00 74 428,68 0,00 11 923 552,00 1 176 186,00 1 906,44 11 685,60 0,00 106,50 0,00 218 993,24 328 788,91 1 197,85 68,20 1 409,10 566 000,00 16 563,64 228,50 130 116 768,48 1 050 000,00 45 541,63 3 000,00 86 400,00 9 000,00 8 000,00 0,00 2 241,00 25 384,00 114 483,93 5 300,00 8 000,00 6 559,00 13 200,00 5 000,00 19 000,00 2 559,13 97 759,00 9 358,00 18 981,00 1 529 766,69 131 646 535
Plnění (%) 4 92,12 0,00 50,11 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 8,07 92,74 0,00 0,15 0,00 100,00 70,40 99,99 100,29 70,46 45,46 2,29 0,03 91,06 100,00 48,26 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 99,62 92,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 91,36 100,00 90,84 95,65 91,11
