ZÁKLADNÍ ŠKOLA O L O M O U C , S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201
[email protected]
www.zs-stupkova.cz
Výroční zpráva o hospodaření za rok Návrh rozpočtu na rok
2010 2011
V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších předpisů, je zpracována tato výroční zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu. Základní škola ( se školní jídelnou a školní družinou ) byla zřízena dnem 1. 1.1993 podle § 14, odst. 2, zákona ČNR č. 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 76/78 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková organizace se sídlem v Olomouci, Stupkova 16.
1. Výroční zpráva o hospodaření za rok : IČ : DIČ :
47657189 CZ47657189
2010
zřizovatel : Statutární město Olomouc číslo účtu : 61038811/0100, KB Olomouc
a) Příjmy. a1. Celkové příjmy. a2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců. a3. Příjmy z doplňkové činnosti. a4. Ostatní příjmy. b) Výdaje. b1. Investiční výdaje celkem. b2. Neinvestiční výdaje celkem. b2.1. Náklady na platy pracovníků školy. b2.2. Ostatní platby za provedenou práci (OPPP). b2.3. Zákonné odvody ZP a SP b2.4. Ostatní sociální pojištění. b2.5. Zákonné sociální náklady - tvorba FKSP. b2.6. Učebnice, učební texty a uč. pomůcky. b2.7. Stipendia. b2.8. Ostatní provozní náklady. c) Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené c1.1. Odborem školství KÚ (dále OšKÚ) c1.2. ČŠI c1.3. NKÚ c2. Jinými kontrolními nebo inspekčními orgány. d) Kopie vyúčtování poskytnuté dotace, výkazy Úč OÚPO 3-02 (rozvaha), Úč OÚPO 4-02 (výkaz zisku a ztráty), Úč OÚPO 5-02 (příloha) k 31. prosinci fin. roku (příloha).
2
ZÁKLADNÍ ŠKOLA O L O M O U C , S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 Pozn.: Vzhledem k příspěvku
[email protected]
www.zs-stupkova.cz OšKÚ=K Doplňková činnost SmOl=O Hlavní činost
a) Příjmy. a1. Celkové příjmy. Příspěvek od OšKÚ Olomouc 691 31 z toho příspěvek na činnost "33 353"
D H
Kč K
16 316 100,00 16 162 100,00
úč. dotace "33015 hustota a specifika"
K
102 000,00
úč. dotace "33017 šk. vybav. pro žáky 1. r."
K
52 000,00
O
4 199 600,00 4 199 600,00
691 32 691 33 691 34 691 35 691 40
Příspěvek od zřizovatele SmOl 691 30 z toho příspěvek na činnost z toho 75.000 úhrada mzd. výdajů 116.600 na úhradu neinv. výdajů - zajišť. stravy pro ZŠ a MŠ
20 515 700,00
Příspěvek celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby za prodej služeb Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Příjmy celkem
O O O O O
4 551 485,64 328,68 654 793,05 25 722 307,37
a2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců. V daném finančním roce nabyly vybírány žádné poplatky. a3. Příjmy z doplňkové činnosti. Tržby za prodej služeb Výnosy z pronájmu Jiné ostatní výnosy Příjmy D celkem a4. Ostatní příjmy. Ostatní výnosy H
1 355 011,41 191 738,89 19 202,04 D
1 565 952,34
O
Příjmy celkem za hlavní i doplňkovou činnost.
27 288 259,71
b) Výdaje. b1. Investiční výdaje celkem. Nebyly čerpány žádné příspěvky na investice. Z FRIM (fond reprodukce majetku) bylo čerpáno
133 490,00
Z toho: El. konvektomat ŠJ
133 490,00
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ze dne 7. 7.2000, § 31,odst. 1d k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele :
3
ZÁKLADNÍ ŠKOLA O L O M O U C , S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 b2. Neinvestiční výdaje celkem. b2.1. Náklady na platy pracovníků školy. 521 1 H úč. d. "33015 hustota a specifika" Ostatní zdroje 1 Ostatní zdroje 2 D CELKEM b2.2. Ostatní platby za provedenou práci OPPP. 521 2 H Ostatní zdroje D CELKEM Platy + OPPP (MZDY) H Úč OÚPO 4-02 ř. 11 sl. 1 úhrada z fondu odměn Čerpání mezd v limitu D Úč OÚPO 4-02 ř. 11 sl. 2 CELKEM H,D b2.3. Zákonné odvody ZP a SP 524 H úč. d. "33015 hustota a specifika" Ostatní zdroje 1 Ostatní zdroje 2 D CELKEM b2.4. Ostatní sociální pojištění KOOPERATIVA 549 H Ostatní zdroje 1 Ostatní zdroje 2 D CELKEM
b2.5. Sociální náklady - tvorba FKSP. 527 H
[email protected]
www.zs-stupkova.cz
K K K K O D
K O D
K
11 608 000,00
54 977,00 5 101,00 277 362,00 12 020 440,00 77 000,00 6 290,00 83 290,00
K
3 950 104,00
K
25 500,00
O
18 692,00 1 734,00 94 302,66 4 090 332,66
D
K
úč. d. "33015 hustota a specifika" K Ostatní zdroje 1 O Ostatní zdroje 2 D D CELKEM Úč OÚPO 4-02 ř. 15 b2.6. Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky, DVPP H - učebnice - uč. pomůcky - školní potřeby 1. r. - DVPP 8 036,00 CELKEM 501** K
283 652,00 ř. 11
11 814 977,00 0,00 11 685 000,00 283 652,00 12 098 629,00
K O
8 410 261 3 197 739
75 000,00
D
D
v tom pp npp
4 182 265,00 suma s FKSP
3 996 030,00 H
50 007,29 231,00 0,00 1 077,71 ř. 34 51 316,00
232 161,00 1 500,00 1 099,00 100,74 5 547,26 ř. 15 240 408,00 235 493,34 117 473,00 29 693,20 0,00 155 202,20
8 036,00
4
ZÁKLADNÍ ŠKOLA O L O M O U C , S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz b2.7. Stipendia. Nebyla poskytována. b2.8. Ostatní provozní náklady. H *** ICT na šk. úč. dot. "33017 šk. vybav. pro žáky 1. r." K ostatní náklady
O K K
pov. podíl zps cestovné cestovné náhrady nemoc. dávek OOPP spotřeba materiálu 501 Úč OÚPO 4-02 ř. 3 spotřeba materiálu spotřeba energie Úč OÚPO 4-02 ř.4 opravy a udrž. Úč OÚPO 4-02 ř.5 s.1 ostatní služby 518 Úč OÚPO 4-02 ř.10 ostatní služby ostatní daně a popl. Úč OÚPO 4-02 ř. 35
odpisy DHM, DNHM Úč OÚPO 4-02 ř. 25 Náklady H celkem
D : spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování ostatní služby
Úč OÚPO 4-02
O K K K O celk. O celk. O celk. O celk. O celk. O celk. O celk.
ř. 3 ř. 4 ř. 7 ř. 10
[email protected]
52 000,00 12 060,71 24 021,51
22 802,00 15 766,00 27 036,00 5 117 936,66 4 891 734,46 2 484 001,81 905 565,32 493 342,93 445 519,42 53 398,36 53 398,36 584 259,00 25 821 036,44
745 490,87 221 239,00 42 431,00 72 946,00
Náklady D celkem
1 466 686,50
Náklady OšKÚ celkem
16 316 100,00
Náklady SmOl celkem
9 504 936,44
Náklady H CELKEM Náklady H + D CELKEM Hospodářský výsledek 1. Vzhledem k OšKÚ Olomouc:
celkem
K
0,00
2. Vzhledem k SmOl:
celkem
O
-98 729,07
celkem celkem
H D
-98 729,07 99 265,84
H D
25 821 036,44 27 287 722,94
Hospodářský výsledek CELKEM : 536,77 Pozn.: Kladný HV 536,77 Kč bude po odsouhlasení zřizovatelem použit k posílení fondu rezervního.
5
ZÁKLADNÍ ŠKOLA O L O M O U C , S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz c) Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené:
[email protected]
c1.1. Odborem školství KÚ.
nebyly provedeny
c1.1. Odborem školství SmOl, popř. zřizovatelem.
nebyly provedeny
c 1.2. c 1.3.
ČŠI NKÚ
nebyly provedeny nebyly provedeny
c2
Informace o výsledcích kontrol jinými kontrolními nebo inspekčními orgány. Dne 24. 6. 2010 byla provedena kontrola okresní správou sociálního zabezpečení v Olomouci ... kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění s výsledkem: Opatření k náptavě se neukládá.
Protokoly jsou uloženy ve spisové dokumentaci ředitele školy.
V Olomouci 28. února 2011
ředitel školy
6
ZÁKLADNÍ ŠKOLA O L O M O U C , S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201
www.zs-stupkova.cz 2. Návrh rozpočtu školy na rok Rozpočet vzhledem k příspěvku SmOl. a) Výnosy H: příspěvek na provoz tržby za prodej služeb ostatní výnosy
2011
[email protected] tis. Kč
5 600 4 500 350 10450 **
CELKEM H D: tržby za prodej služeb ostatní výnosy CELKEM D
1 450 200 1 650 ** 12 100 ***
CELKEM výnosy b) Náklady
H spotřeba materiálu a energie celkem z toho : potraviny teplo el. energie vodné, stočné plyn 2460 OOPP čistící prostředky materiál dDHM opravy a udržování, služby z toho : údržba ( malby, opravy ) telekomunikace a eadiokomunikace ceniny domovní odpad revize ( el.,PO ), ostatní sl. + bazén účet. zprac. mezd ostatní služby 875 ostatní náklady, poplatky odpisy CELKEM náklady H služby (opravy ) ostatní náklady mzdové náklady zák.odvody zdravotního pojištění zák.odvody sociálního pojištění sociální náklady celkem CELKEM náklady D
D 8005 4500 1490 645 220 105 0 260 390 395 2095 1110 160 15 80 50 115 105 350 110 0 10450
1008 * 750 125 35 45 15 5 8 5 20 *
* * ** 185 75 280 25 70 7 1650 1650 **
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK H 0 CELKEM : 0 D 0 Komentář: V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty všechny provozní náklady a běžné opravy včetně: účel. vázané prostředky: osvětlení tříd
V Olomouci 28. února 2011 ředitel školy
220
220
7
ZÁKLADNÍ ŠKOLA O L O M O U C , S t u p k o v a 16 585 415 207, 581111 201
DVPP
[email protected]
www.zs-stupkova.cz
rámcový plán na rok návrh rozpočtu
2011
V návaznosti na plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků je vypracován tento rámcový plán čerpání finančních prostředků na další vzděláván pedag. pracovníků. 1. Na základě návrhu rozpočtu DVPP na kalendářní rok se učitelé školy zúčastní projektů organizací s akreditací pro DVPP. Ve spolupráci s metodikem pro žáky s poruchami učení budou uskutečněny semináře s problematikou SPU.
rozpočet
DVPP 17 000,00
z toho školení
15 000,00
nákup odborné literatury
2 000,00
celkem
17 000,00
Do konce kal. roku zpracuje ředitel školy zprávu o použití prostředků na DVPP. Tato zpráva bude součástí výroční zprávy školy a její finanční část bude obsažena i ve výroční zprávě o hospodaření školy. V Olomouci 28. února 2011 ředitel školy
DVPP
zpráva o použití v roce
Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byla vynaložena částka v celkovém objemu
8 036,00
Kč
0,00
Kč
8 036,00
Kč
v členění: odborná literatura školení, semináře, programy vzď.
Rámcový plán na rok 2010 činil 30.000,- Kč.
V Olomouci 28. února 2011 ředitel školy
2010
