WAM Brabant Midden-West-Noord

WAM

Gemeente Geertruidenberg

Brabant M i d d e n - W e s t - N o o r d

datum

M APR.

20H

Aan de Colleges van B & W van de gemeenten die deelnemen in de GR RAV Brabant Midden-West-Noord

III I III MMIIII IIIII INI 14.0018587

Kenmerk:

UIT-14030638

Datum:

10 april 2014

Behandeld door:

A.G.G.J. van Tilborg

E-mail:

[email protected]

Onderwerp:

RAV Beleidsbegroting 2015

Geachte college,

Hierbij ontvangt u de Beleidsbegroting 2015 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. De Beleidsbegroting 2015 is op 9 april 2014 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord, en wordt u aangeboden voor de doorgeleiding ter verneming van de gevoelens van de gemeenteraden. De begroting is kostendekkend, zonder gemeentelijke bijdrage en binnen de kaders van de op 1 januari 2014 ingevoerde bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. Wij verzoeken u vriendelijk uw reactie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 9 juli 2014 aan ons te doen toekomen, met het oog op vaststelling door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 10 juli 2014. Met vriendelijke groet,

G.T.B. Jacobs, directeur RAV Brabant MWN

RAV Brabant Midden-West-Noord Postbus 3024 5003 DA Tilburg 073 680 40 50

www.ravbrabantmwn.nl [email protected]

BELEIDSBEGROTING 2 0 1 5

RAV BRABANT MWN

INLEIDING

Voor u ligt de beleidsbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet. Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader "Spreiding & beschikbaarheid" voor de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het percentage overschrijdingen in geval van een A l - u r g e n t i e , gemeten per RAV-regio.

BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN

pagina 2

1

BELEID

1.1

Activiteiten en doelstellingen

De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen. De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak: • Het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; • Het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; • Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio's Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; • Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. De doelstelling van de RAV Brabant Midden-West-Noord is het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. De ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet Ambulancezorg van de afgelopen jaren brachten een nieuw doel: het behouden van de ambulancevergunningen.

1.2

Beleidsthema's

Prestatiecontracten zorgverzekeraars In 2014 is de nieuwe bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg ingevoerd. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de voormalige bekostiging is dat in de nieuwe systematiek de te leveren beschikbaarheid de basis is voor het te ontvangen budget en niet meer de te leveren productie. Voor de jaren 2010, 2011 en 2012 was het macrokader ambulancezorg bevroren in afwachting van de invoering van de nieuwe bekostiging. In 2012 heeft een herijking plaatsgevonden van het landelijk referentiekader door het RIVM en de NZa en is het macrokader verruimd met circa 17 miljoen euro, als gevolg van de productiestijging over de voorgaande jaren. Deze extra middelen komen met name beschikbaar voor die RAV's die de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een productiestijging. Daarnaast worden extra middelen toegekend aan die RAV's die bij de herijking van het landelijk referentiekader in 2008, niet de volledige middelen hebben ontvangen. Met name de RAV Midden- en West Brabant ontvangt voor 2014 en 2015 substantiële extra middelen, die in overleg met de zorgverzekeraars in 2014 en 2015 zullen worden ingezet voor uitbreiding van de ambulancecapaciteit. Nieuw in de in 2014 ingevoerde systematiek is ook dat het door de NZa aan de RAV toegekende budget, het maximumbudget is waarover in het lokaal overleg met de zorgverzekeraars moet worden onderhandeld. Bij deze onderhandelingen worden door zorgverzekeraars en RAV de door de RAV te realiseren prestaties overeengekomen. Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat het niet realiseren van de overeengekomen prestaties "beboet" zal worden met een korting van 2,5% van het initieel toegekende budget voor Spreiding en Beschikbaarheid. Het te realiseren percentage Al-overschrijdingen is de belangrijkste prestatie-indicator met 1,25% van de maximale korting van 2,5%. Voor de overige 1,25% worden per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt.


pagina 3

Patiëntveiligheid van binnen uit In 2014 heeft de RAV Brabant MWN als tweede RAV in Nederland het patiëntveiligheidscertificaat behaald. Het bezitten van dit certificaat is als een harde eis opgenomen in de voorwaarden die de minister van VWS heeft gesteld bij het toekennen van de vergunning op grond van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg. Met het behalen van dit certificaat is een belangrijke eerste stap gezet in de ontwikkeling van een patiëntveiligheidssysteem. Om dit verder te borgen binnen de organisatie zal in 2014 en 2015 een traject worden doorlopen, waarbij naar analogie van de luchtvaart, het veiligheidsaspect onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de door de RAV te leveren zorg. Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) In 2014 is met de benoeming van de Landelijk Kwartiermaker LMO door de minister van V&J, feitelijk een start gemaakt met de oprichting van de Landelijke Meldkamer Organisatie. Deze Landelijke Kwartiermaker zal, met het in 2013 gesloten Transitieakkoord LMO als leidraad, de komende jaren uitvoering geven aan het inrichten van de LMO, het oprichten van de 10 nieuwe meldkamers waarin de 25 huidige locaties zullen opgaan en de overgang van de verantwoordelijkheid voor de meldkamers van de Veiligheidsregio's naar de LMO. Voor de meldkamer van de RAV Midden- en West-Brabant in Tilburg betekent dit een samenvoeging met de huidige meldkamer van de RAV Zeeland in Middelburg, op de hiervoor aangewezen locatie te Bergen op Zoom. Voor de meldkamer van de RAV Brabant-Noord in Den Bosch betekent dit een samenvoeging met de meldkamer van de RAV Brabant-Zuidoost in Eindhoven, op de daarvoor aangewezen locatie van de huidige meldkamer in Den Bosch. Ontwikkelingen (acute) zorgaanbod Eind 2013 hebben de zorgverzekeraars hun regionale visie op de acute zorg in Brabant gepresenteerd. Hierin schetsen zij een gewenst toekomstbeeld op grond van binnen de acute zorg ontwikkelde kwaliteitscriteria. Daarnaast zijn in 2013 een aantal ziekenhuizen binnen het verzorgingsgebied van de RAV bestuurlijk gefuseerd. Dit betekent dat op termijn patiëntenstromen zullen gaan wijzigen afhankelijk van de profielschetsen van de regionale ziekenhuizen. Een belangrijke wijziging hiervan ondervindt de RAV al in 2014 en 2015. Als gevolg van de zogenaamde "levelindeling" van de regionale ziekenhuizen met betrekking tot de opvang van Trauma patiënten, wordt de RAV geconfronteerd met het feit dat buiten kantooruren nog slechts één ziekenhuis kwalificeert voor opvang van traumapatiënten. De RAV zal in overleg met ziekenhuizen en zorgverzekeraars de nadelige gevolgen van deze ontwikkelingen moeten zien op te vangen.


pagina 4

2

PRODUCTEN

De RAV Brabant Midden-West-Noord onderscheidt een vijftal producten: Meldkameractiviteiten in de regio Brabant-Noord Meldkameractiviteiten in de regio Midden- en West-Brabant Ambulancehulpverlening in de regio Brabant-Noord Ambulancehulpverlening in de regio Midden- en West-Brabant Overige activiteiten In dit hoofdstuk wordt per product uiteengezet wat de RAV Brabant Midden-West-Noord in 2015 willen bereiken, wat we hiervoor gaan doen en wat dit gaat kosten. Uitgangspunt hierbij zijn drie hoofddoelstellingen: kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, optimale spreiding en beschikbaarheid en bedrijfsvoering binnen budgettaire kaders.

2.1

Meldkamer Brabant-Noord

2.1.1 Wat willen we bereiken? Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en urgentiebepaling. Verbetering van de prestatie op de meldingsverwerkingstijden van de meldingen met urgentie A l . Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer. Voorbereidingen treffen voor de beoogde samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant Zuidoost, met name door afstemming en eenduidigheid van de meldkamerprocessen. Goede samenwerking tussen de medewerkers. Realisatie van de nieuwe meldkamer binnen de financiële kaders van de NZa.

2.1.2 Wat gaan we hiervoor doen? Uitvoeren beleid Bekwaamheid en bevoegdheid personeel In het kader van het Beleid Bekwaam en Bevoegd wordt veel aandacht besteed aan het op peil brengen en houden van de bekwaamheid en de bevoegdheid van medewerkers. Scholing wordt afgestemd op zowel eisen als wensen. Regelmatige toetsing door het medisch stafbureau zorgt voor borging van de vakbekwaamheid. Medewerkers worden gestimuleerd in het aannemen van een proactieve houding. Zij onderhouden zelf hun digitale portfolio en volgen een aantal scholingen door middel van e-learning. Monitoren en optimaliseren van het gebruik van ProQA Dit systeem, dat internationaal zijn waarde al bewezen heeft, is in 2012 ingevoerd ter verbetering van de uitvraagmethodiek in het intakeproces, door het verkrijgen van eenduidige intake, triage en meldersinstructie. Het vaststellen van prestatie-indicatoren op het meldkamerproces, en het nauwgezet en doorlopend monitoren hiervan is een vereiste voor optimaal gebruik van het systeem. Samenvoeging meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost Bij de samenvoeging van beide meldkamers behartigt de RAV Brabant MWN de belangen van de witte kolom. De kwaliteit van zorg moet gehandhaafd blijven. Dit geldt met name voor de uitvraagmethodiek, waarin de RAV de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft om een hoger niveau te bereiken. Op het personele vlak zijn intrinsieke motivatie en een goede onderlinge samenwerking de


pagina 5

aandachtspunten. De RAV wil dit bereiken door intensieve communicatie, informatievoorziening en begeleiding gedurende het gehele traject. Ook zal bewaakt worden dat de realisatie van de nieuwe meldkamer plaatsvindt binnen de financiële kaders van de NZa.

2015

2014

aantal

37.700

36.500

% %

20% 96%

20% 95%

Productie Declarabele meldingen Prestatie-indicatoren Overschrijding verwerkingstijd Al-melding (2 min) Nalevingsscore ProQA protocollen Toelichting Declarabele melding

Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van ambulancevervoer of -hulpverlening

Verwerkingstijd Al-melding

De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een A l - m e l d i n g vastgesteld op 2 minuten.

Prestatie-indicatoren ProQA

Alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Van de meldingen die met ProQA worden aangenomen, wordt gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt gerealiseerd.

Productie

De prognose van het aantal meldingen voor de beleidsbegroting 2015 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van 2013.

2.1.3 Wat gaat het kosten? Product

MKA Brabant-Noord


Lasten

1.477.000

inkomsten Nza 1.450.000

Overige Gemeentelijke Totaal inkomsten bijdrage resultaat 27.000

0

pagina 6

2.2

Meldkamer Midden- e n W e s t - B r a b a n t

2.1.1 Wat willen we bereiken? Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en urgentiebepaling. Verbetering van de prestatie op de meldingsverwerkingstijden van het spoedvervoer. Het optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer. Voorbereidingen treffen voor de samenvoeging van de meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland door afstemming en eenduidigheid van de meldkamerprocessen. Goede samenwerking tussen de medewerkers. Realisatie van de nieuwe meldkamer binnen de financiële kaders van de NZa.

2.1.2 Wat gaan we hiervoor doen? Uitvoeren beleid Bekwaamheid en bevoegdheid personeel In het kader van het Beleid Bekwaam en Bevoegd wordt veel aandacht besteed aan het op peil brengen en houden van de bekwaamheid als de bevoegdheid van medewerkers. Scholing wordt afgestemd op zowel eisen als wensen. Regelmatige toetsing door het medisch stafbureau zorgt voor borging van de vakbekwaamheid. Medewerkers worden gestimuleerd in het aannemen van een proactieve houding. Zij onderhouden zelf hun digitale portfolio en volgen een aantal scholingen door middel van e-learning. Monitoren en optimaliseren van het gebruik van ProQA Dit systeem, dat internationaal zijn waarde al bewezen heeft, is in 2012 ingevoerd ter verbetering van de uitvraagmethodiek in het intakeproces, door het verkrijgen van eenduidige intake, triage en meldersinstructie. Het vaststellen van prestatie-indicatoren op het meldkamerproces, en het nauwgezet en doorlopend monitoren hiervan is een vereiste voor optimaal gebruik van het systeem. Samenvoeging meldkamers Midden- en West-Brabant-Noord en Zeeland Bij de samenvoeging van beide meldkamers behartigt de RAV Brabant MWN de belangen van de witte kolom. De kwaliteit van zorg moet gehandhaafd blijven. Dit geldt met name voor de uitvraagmethodiek, waarin de RAV de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft om een hoger niveau te bereiken. Op het personele vlak zijn intrinsieke motivatie en een goede onderlinge samenwerking de aandachtspunten. De RAV wil dit bereiken door intensieve communicatie, informatievoorziening en begeleiding gedurende het gehele traject. Ook zal bewaakt worden dat de realisatie van de nieuwe meldkamer plaatsvindt binnen de financiële kaders van de NZa.


pagina 7

2015

2014

aantal

71.800

66.000

% %

20% 96%

20% 95%

Productie Declarabele meldingen Prestatie-indicatoren Overschrijding verwerkingstijd Al-melding (2 min) Nalevingsscore ProQA protocollen Toelichting Declarabele melding

Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van ambulancevervoer of -hulpverlening

Verwerkingstijd Al-melding

De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een A l - m e l d i n g vastgesteld op 2 minuten.

Prestatie-indicatoren ProQA

Alle 112-meldingen worden aangenomen met ProQA. Van de meldingen die met ProQA worden aangenomen, wordt gemeten hoeveel procent naleving op de protocollen wordt gerealiseerd.

Productie

De prognose van het aantal meldingen voor de beleidsbegroting 2015 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van 2013.

2.2.3 Wat gaat het kosten? Product _ _ MKA Midden- en West Brabant

2.3

Lasten

2.331.000

inkomsten Nza

2.248.000

Overige Gemeentelijke inkomsten bijdrage

83.000

Totaal resultaat

0

0

RAV Brabant-Noord

2.3.1 Wat willen we bereiken? Het in opdracht van de meldkamer ambulancezorg verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan een zieke of gewonde en indien nodig vervoeren van de patiënt. Het bereiken van een dekkingsgraad van het werkgebied van tenminste 9 7 % . Dit houdt in dat de spreiding van standplaatsen in het werkgebied Brabant-Noord zo is ingericht, dat 9 7 % van de inwoners in theorie binnen de normtijd van 15 minuten kunnen worden bereikt. Terugdringen van de overschrijdingspercentages spoedvervoer. De RAV Brabant-Noord heeft de ambitie om in 2015 een overschrijdingspercentage urgentie A l te behalen van 5%, en hiermee aan de landelijke norm te voldoen. Bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders houden, met als uitgangspunt de nieuwe bekostigingssystematiek.

2.3.2 Wat gaan we hiervoor doen?


pagina 8

Uitvoeren beleid Bekwaamheid en bevoegdheid personeel In het kader van het Beleid Bekwaam en Bevoegd wordt veel aandacht besteed aan het op peil brengen en houden van de bekwaamheid als de bevoegdheid van medewerkers. Scholing wordt afgestemd op zowel eisen als wensen. Regelmatige toetsing door het medisch stafbureau zorgt voor borging van de vakbekwaamheid. Medewerkers worden gestimuleerd in het aannemen van een proactieve houding. Zij onderhouden zelf hun digitale portfolio en volgen een aantal scholingen door middel van e-learning. Verbeteren spreiding en paraatheid Door doorlopend monitoren en analyseren van knelpunten wordt steeds gezocht naar verbeteringen van spreiding en paraatheid. Doelmatigheid verhogende maatregelen Er zal naar kostenbesparing worden gezocht in schaalvergroting van ondersteunende en overkoepelende activiteiten. 2015 Productie Declarabele ritten EHGV-ritten Niet-declarabele ritten (inclusief VWS) Totaal ritten Prestatie-indicatoren Overschrijdingspercentages A l - r i t t e n : - responstijd (melding-aankomst patiënt binnen 15 min) - uitruktijd (opdracht-uitruk meer dan 1 min) Ritten n a a r urgentie Al-ritten A2-ritten B-ritten Totaal ritten

Toelichting Declarabele rit

2014

aantal aantal aantal aantal

29.000 8.700 13.000 50.700

28.500 8.000 10.000 46.500

% %

5,0% 8,0%

5% 8,4%


19.000 12.500 19.200 50.700

17.000 12.500 17.000 46.500

Ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor de patiënt geïndiceerd is.

EHGV-rit

Eerste hulp, geen vervoer. Een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn.

Niet-declarabele rit

Rit die niet gedeclareerd wordt; dit kan een voorwaardenscheppende of een loze rit zijn.

Al-ritten

Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt, en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten.

A2-ritten

Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn.

B-ritten

Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder A l - of A2-urgentie.


pagina 9

Productie

De prognose van de ritaantallen voor de beleidsbegroting 2015 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van 2013


RAV Brabant-Noord

2.4

Lasten

inkomsten Nza


16.914.000

15.779.000

1.135.000

Totaal resultaat

0

0

RAV Midden- en W e s t - B r a b a n t

2.4.1 Wat willen we bereiken? Het in opdracht van de meldkamer ambulancezorg verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan een zieke of gewonde en indien nodig vervoeren van de patiënt. Terugdringen van de overschrijdingspercentages spoedvervoer. De RAV Midden-West Brabant heeft de ambitie om in 2015 een overschrijdingspercentage urgentie A l te behalen van 5%. In 2014 werd het resterend budget, dat aan de RAV Midden- en West-Brabant werd toegewezen ter uitvoering van het landelijk referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 2008, beschikbaar gesteld. In 2014 is gestart met de paraatheidsuitbreiding, in 2015 zal deze volledig zijn uitgevoerd. Hierdoor wordt het voor de RAV Midden- en West-Brabant mogelijk om in 2015 aan de landelijke norm van 5% te voldoen. Bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders houden, met als uitgangspunt de nieuwe bekostigingssystematiek.

2.4.2 Wat gaan we hiervoor doen? Uitvoeren beleid Bekwaamheid en bevoegdheid personeel In het kader van het Beleid Bekwaam en Bevoegd wordt veel aandacht besteed aan het op peil brengen en houden van de bekwaamheid als de bevoegdheid van medewerkers. Scholing wordt afgestemd op zowel eisen als wensen. Regelmatige toetsing door het medisch stafbureau zorgt voor borging van de vakbekwaamheid. Medewerkers worden gestimuleerd in het aannemen van een proactieve houding. Zij onderhouden zelf hun digitale portfolio en volgen een aantal scholingen door middel van e-learning. Verbeteren spreiding en paraatheid Door doorlopend monitoren en analyseren van knelpunten wordt steeds gezocht naar verbeteringen van spreiding en paraatheid. Daarnaast wordt de inzet van first responders gestimuleerd in gemeenten met hogere aanrijtijden. De RAV biedt hierbij ondersteuning op het gebied van scholing en facilitering. Doelmatigheid verhogende maatregelen Er zal naar kostenbesparing worden gezocht in schaalvergroting van ondersteunende en overkoepelende activiteiten. In het verlengde van de samenvoeging van de meldkamers is er de intentie om de samenwerking met de RAV Zeeland, onder andere op het gebied van scholing en medisch management, verder uit te bouwen.


pagina 10

2014

2015 Producten Declarabele ritten EHGV-ritten Niet-declarabele ritten (inclusief VWS) Totaal ritten Prestatie-indicatoren Overschrijdingspercentages A l - r i t t e n : - responstijd (melding-aankomst patiënt meer dan 15 min) - uitruktijd (opdracht-uitruk meer dan 1 min) Ritten n a a r urgentie Al-ritten A2-ritten B-ritten Totaal ritten

Toelichting Declarabele rit


57.000 14.800 15.400 87.200

53.000 13.000 11.000 77.000

% %

5% 9%

7% 9,5%


29.000 21.000 27.000 77.000

37.000 19.500 30.700 87.200

Ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor de patiënt geïndiceerd is.

EHGV-rit

Eerste hulp, geen vervoer. Een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn.

Niet-declarabele rit

Rit die niet gedeclareerd wordt; dit kan een voorwaardenscheppende of een loze rit zijn.

Al-ritten

Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt, en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten.

A2-ritten

Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn.

B-ritten

Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder A l - of A2-urgentie.

Productie

De prognose van de ritaantallen voor de beleidsbegroting 2015 is gebaseerd op de gerealiseerde productie van 2013


RAV Midden- en West Brabant


Lasten

inkomsten Nza

30.354.000 27.827.000


2.527.000

0

Totaal resultaat

0

pagina 11

2.5

Overige activiteiten

2.5.1 Wat willen we bereiken? Ongewijzigde voortzetting van de bestaande activiteiten zoals dit de laatste jaren heeft plaatsgevonden.

2.5.2 Wat gaan we hiervoor doen? De RAV Brabant Midden-West-Noord zorgt ervoor dat er sprake is van een goede prijs-kwaliteit verhouding voor de diensten die worden aangeboden. 2015

2014

Producten Achterwacht SCEN-artsen Br-N Inbewaringstellingen Brabant-Noord

meldingen aantal

400 15

350 10

Achterwacht GGZ crisisdienst MW-Br

meldingen

1200

1300

aantal cursisten

4 300

4 275

Verhuur auto's huisartsenpost Cursussen Toelichting Achterwacht SCEN-artsen

Inbewaringstelling

In opdracht van de KNMG-Artsenfederatie optreden als communicatief intermediair tussen informatievragende huisartsen en de dienstdoende SCEN-arts. Fall-back-functie voor de GGD Hart voor Brabant ten behoeve van de administratieve afhandeling van inbewaringstellingen in het kader van de Wet BOPZ.

Achterwacht GGZ-crisisdienst Achterwachtfunctie voor de crisisdienst van de GGZ. Auto's huisartsenpost

Verhuur van auto's aan de huisartsenpost met specifieke voorzieningen zoals navigatie- en communicatieapparatuur, optische en geluidssignalen, spoedkoffer, zuurstoftank en defibrillator. Bij een spoedvisite kan in opdracht van de meldkamer ambulancezorg met optische en geluidssignalen worden gereden.

Cursussen

Cursus bedrijfshulpverlening; deze cursus wordt verzorgd als volledige opleiding, maar ook apart voor het brandweertechnisch deel of het EHBO-deel. Er is ook een herhalingscursus mogelijk, volledig, brandweertechnisch of EHBO.


Lasten

Overige activiteiten

230.000


inkomsten Nza 0

Overige Gemeentelijke inkomsten bijdrage 230.000

0

Totaal resultaat 0

pagina

3

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

3.1

Hét S e r v i c e Centrum

Hét Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en met ingang van 1 april 2013 de GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, Human Resources Services (HRS), Facilitair management en kwaliteit. De Veiligheidsregio Midden en West Brabant neemt met ingang van 1 januari 2015 niet meer deel aan Hét Service Centrum. Deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst kosten voor gemene rekening, waarin de verdeling van kosten en risico's is vastgelegd. Met deze overeenkomst worden zowel de kosten als de risico's over de deelnemende partijen verdeeld, waarmee het risico van BTW-heffing is afgedekt. GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor het HSC een aparte administratie ingericht. Het bestuur van HSC wordt gevormd door de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de overeenkomst Kosten voor gemene rekening worden de kosten van Het Service Centrum in rekening gebracht bij de RAV Brabant Midden-WestNoord.

3.2

Hart voor Brabant Doktersdiensten BV

Het doel van Hart voor Brabant Doktersdiensten te 's-Hertogenbosch is het vervoeren van huisartsen en het uitvoeren van taken die daarmee verband houden. Het betreft een 4 9 % deelneming van de RAV. Het eigen vermogen bedraagt per 1-1-2013 € 134.920.


pagina 13

4

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Naast een goed kwaliteitsniveau dat stimulerend is voor het primaire proces, is het tevens van belang dat de waarde van het gebouw op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de eigen panden van de RAV, die overigens allemaal recent zijn opgeleverd, zijn/worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. De basis hiervoor is een meerjarenonderhoudsplanning. Voor overige kapitaalgoederen zoals printer/copiërs, archiefkasten/stellingen, medische-, communicatie- en computerapparatuur e.d. worden ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en de levensduur te waarborgen. Daar waar het lease-, of huurcontracten betreft wordt het onderhoud meegenomen in deze contracten.


pagina 14

5

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Onder bedrijfsvoering wordt verstaan, alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen van de RAV te realiseren. De bedrijfsvoering draagt daarmee bij aan een efficiënte en effectieve organisatie van het proces ambulancezorg. Naast de bedrijfsvoering die RAV-specifiek is georganiseerd gaat het om de functies: personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering, facilitaire zaken en communicatie. Deze taken worden door de RAV ingekocht bij Hét Service Centrum (HSC). Hoewel het management van het HSC ten aanzien van deze functies een afgeleide bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft, is bewustwording en kennis van de omgeving waarbinnen de RAV zijn taken uitvoert noodzakelijk. Hét Service Centrum verzorgt voor GGD West Brabant, GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord, en vanaf 1 april 2013 de GGD Noord- en Oost-Gelderland de ondersteunende diensten. De eerste drie organisaties deelden al hun diensten financiën, personeel, automatisering, informatisering, kwaliteit. De GGD Noord- en Oost-Gelderland deelt mee op het terrein van automatisering. Hét Service Centrum is geen aparte organisatie, maar het resultaat van een brede samenwerking. De samenwerking zorgt ervoor dat met minder medewerkers en minder teamleiders een effectievere ondersteuning wordt geboden. 5.1

Personeel

Het beschikken over voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, die kwalitatief en kwantitatief goede producten leveren, tegen genormeerde kosten, is een basisvoorwaarde voor het realiseren van de RAV-doelstellingen. Hiertoe richt de personele functie zich op het ondersteunen van de processen ten aanzien van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Op het gebied van personeelsbeleid is de afgelopen jaren al veel in gang gezet. Zo zijn binnen de RAV projecten gestart, gericht op de ontwikkeling en invoering van functiedifferentiatie, loopbaanbeleid en ouderenbeleid om voorbereid te zijn op de toenemende schaarste van zorgpersoneel. 5.2

Informatievoorziening/automatisering

De RAV Brabant MWN voert taken uit binnen de zorgketen en de veiligheidsketen. De informatievoorziening en automatisering van de RAV is dan ook voornamelijk gericht op optimalisatie van de primaire processen binnen deze ketens. Voor netwerk, beveiligingsbeleid ICT, applicatiebeheer en kantoorautomatisering neemt de RAV diensten af van HSC/ICA. 5.3

Organisatie

De organisatie moet het werken van geschikte en gemotiveerde mensen aan processen en producten adequaat faciliteren. De structuur volgt de strategie van de organisatie en is dienend aan sturing en samenwerking. Een slagvaardig managementteam, ondersteunend door een kleine professionele staf, met onderscheidend leiderschap vormt daarbij de basis. Door aan deze voorwaarden te voldoen kan de RAV zich handhaven binnen het topsegment van de RAVorganisaties en de maatstafconcurrentie binnen de ambulancezorg het hoofd bieden. Op basis van deze missie en visie ontwikkelt de organisatie zich op een aantal aspecten: zij kenmerkt zich door haar medewerkers te prikkelen, uit te dagen en verantwoordelijkheid te laten nemen voor de eigen ontwikkeling; er is ruimte voor innovatie; de organisatie is in control; op regionale schaal moet de klant nog beter bediend worden; ontwikkeling van expertise vindt voornamelijk plaats door het zoeken van regionale en landelijke samenwerking. Toekomstige ontwikkelingen zoals opschaling van veiligheidsregio's, meldkamers en interregionale samenwerking binnen de zorgketen, kunnen aanleiding vormen voor het onderzoeken van alternatieve rechtsvormen voor de RAV om operationele slagvaardigheid in relatie tot bestuurlijke besluitvorming en zeggenschap te borgen.


pagina 15

5.4

Financiën

Een van de hoofdverantwoordelijkheden van dit onderwerp is de "planning & control" met als taken het verzorgen van de verschillende informatieproducten inclusief analyse en advisering. Een andere verantwoordelijkheid is die voor de financiële administratie. Taken zijn dan ondermeer het inrichten van de administratie (voldoen aan eisen BBV en behoefte organisatie) en het verwerken van de financiële mutaties. Wens is om te komen tot een volledig gedigitaliseerd systeem voor de verwerking van inkoopfacturen, bankmutaties en bestellingen, zodat snel en betrouwbaar relevante stuurinformatie beschikbaar wordt. Ook Treasury valt onder de verantwoordelijkheden van Financiën. Taken zijn ondermeer het (mede)opstellen van het Treasurystatuut, het daaraan uitvoering geven en daarover in het hoofdstuk Financiën rapporteren. 5.5

Facilitaire z a k e n / h u i s v e s t i n g

Facilitaire zaken richt zich op integrale beheersing van - e n dienstverlening in en o m organisatiehuisvesting en -huishouding, ter ondersteuning van de gebruikers met ruimte, middelen, diensten en bescherming, resulterende in optimale productiviteit en kostenbeheersing voor de organisatie. Van belang hierbij is dat HSC maatwerk levert naar behoefte van de klant RAV. De hoofdtaken op het facilitair terrein liggen voor de RAV: coördinatie (groot) onderhoud; documentmanagement, archief en postverwerking ondersteunen van huisvestingsprojecten (in 2014/2015 de begeleiding van de nieuwbouw in Uden en Dinteloord); ondersteunen inkoop en aanbesteding. Het huisvestingsbeleid van de RAV wordt materieel in hoge mate bepaald door het landelijk referentiekader. Daarnaast geldt voor huisvesting en de daarvan afgeleide kosten zoals energie, schoonmaak, (groot) onderhoud en huur dat dit moet worden gerealiseerd binnen de strakke budgetkaders c.q. normen van NZa en zorgverzekeraars. Vooral de zorgverzekeraars in hun rol van zorginkopers hanteren daarbij steeds vaker het instrument van de benchmark voor de bepaling van deze budgetkaders.


pagina 16

6

PARAGRAAF FINANCIERING

Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie. Het treasurystatuut van de GR is op 25 januari 2007 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De uitvoering vindt zijn weerslag in de financieringsparagrafen van de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde, terwijl in het jaarverslag de realisatie van de plannen en de verschillenanalyse wordt gerapporteerd. Het treasurystatuut maakt onderscheid in de volgende elementen: 1. Algemene ontwikkelingen De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft een treasurystatuut opgesteld, dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 januari 2007. De ingangsdatum is 1 januari 2006. 2. Risicobeheer De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting 2014. Deze rapportage vindt plaats op GR-niveau. De financiering wordt zo geregeld, dat de GR in 2014 binnen het toegestane kasgeldlimiet blijft. 3. Financiering Op 27 oktober 2010, 15 december 2011 en 3 juli 2012 zijn er leningen afgesloten bij een bankinstelling, waarbij een gedeelte van de vaste activa gefinancierd wordt door langlopende leningen tegen een vast rentepercentage met jaarlijks dezelfde aflossing, binnen de normberekening van de NZa.

Omschrijving

Lening BNG Lening BNG Lening BNG

Lening nummer

Ingangsdatum

Looptijd

5uTl05934 5CÜÖ7091 50.107590

27-10-2010 15-12-2011 03-07-2012

27-10-2015 15-12-2016 03-07-2022

Totaal opgenomen leningen

Rente %

2,02% 2,2% 2,25%

Hoofd som

3.500.000 3.400.000 5.000.000 11.900.000

4. Kasbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. In de begroting 2015 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een stijging van de bankstand zien van € 5.000 met een bankstand ultimo 2015 van € 505.000 positief. 5. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Conform de wet FIDO wordt er gerapporteerd over het beslag op de kasgeldlimieten. Vanuit het treasurystatuut is de gewenste AO/IC beschreven. Hierin liggen alle taken en verantwoordelijkheden vast, met inachtneming van de gewenste functiescheiding.


pagina 17

7

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: • De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; • Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

7.1

Beleid omtrent r e s e r v e s en voorzieningen en risico's

Op 25 januari 2007 is de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord. Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve ontstaat, dit binnen een termijn van drie jaar wordt teruggebracht tot een positief saldo.

7.2 R e s e r v e s en voorzieningen (in duizenden euro's)

Algemene reserve Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa) Reserve reorganisatie Totaal reserves Voorziening groot onderhoud Voorziening personele knelpunten Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

7.3

Prognose 3 1 - 1 2 - 1 5

Prognose 3 1 - 1 2 - 1 4

664 7.515 742 8.921

664 7.515 742 8.921

817 0 817

676 21 697

9.738

9.618

I n v e n t a r i s a t i e v a n de risico's

Ambulancevervoer De minister van VWS heeft de RAV Brabant-Noord en de RAV Midden- en West Brabant, met ingang van 1 januari 2013, aangewezen als Regionale Ambulancevoorziening in haar beide regio's voor de komende v i j f j a a r . In deze periode wil de minister haar definitieve standpunt ten aanzien van de organisatie van de ambulancezorg bepalen. Bij het bepalen van dit standpunt zal de minister de ontwikkelingen rondom de vorming en mogelijke opschaling van veiligheidsregio's en meldkamers evenals de ontwikkelingen binnen de acute zorg zwaar laten meewegen. Het risico voor de RAV Brabant MWN bestaat dat na deze periode de vergunning voor ambulancezorg niet meer wordt toegekend. De inschatting is dat de risico's in geval van verlies van een of beide vergunningen met name materiële risico's (gebouwen en ambulances) betreffen, afhankelijk van wat door de nieuwe partij wordt overgenomen en eventuele achterblijvende kosten bij de GGD's (Het Service Centrum). Het regime "overgang onderneming" van het Burgerlijk Wetboek is dan ook van toepassing. Achterblijvende kosten zullen voor een belangrijk deel kunnen worden afgewikkeld vanuit de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Mochten hierna nog kosten resteren, kan de RAV zich aanmelden voor sanering bij het College Ziekenhuis Voorziening. De RAV houdt immers als zorgaanbieder op te bestaan. Controle

belastingdienst


pagina 18

In 2011 is in opdracht van de belastingdienst een boekenonderzoek uitgevoerd voor de jaren 2008 t / m 2010 in het kader van de omzetbelasting. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend, maar hieruit kunnen nog wel financiële verplichtingen voortkomen. Vooruitlopend hierop zijn in de jaarrekening al kosten opgenomen om dit risico af te dekken. Markttaken Een ander risico betreft het verliezen van de markttaken. De marktaken omvat de commerciële opleidingen, het verhuur van auto's aan de huisartsenpost en de deelneming in Hart van Brabant Doktersdiensten. Kleine schommelingen vallen binnen het ondernemingsrisico, hierop wordt door de RAV accuraat geanticipeerd. Het totale maximale risico wordt ingeschat tussen de € 500.000 en € 750.000. De algemene reserve, die vanuit de marktaken is gevormd zal dit risico moeten opvangen. Prestatiecontract Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat het niet realiseren van de overeengekomen prestaties "beboet" zal worden met een korting van 2,5% van het initieel toegekende budget voor Spreiding en Beschikbaarheid ( maximaal ca € 730.000). Het te realiseren percentage A l overschrijdingen is de belangrijkste prestatie-indicator met 1,25% van de maximale korting van 2,5%. Voor de overige 1,25% worden per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt. De kans dat de RAV geen van de prestaties haalt is niet reëel. Er worden haalbare afspraken gemaakt waarop de RAV invloed op heeft om ze ook te kunnen halen. In de begroting wordt voortaan rekening gehouden met mogelijke boetes. De eventuele boetes zullen ten laste komen van de RAK, indien het exploitatieresultaat negatief uitkomt. ICT De risico's van ICT-voorzieningen nemen toe, vanwege het toenemende belang voor de reguliere bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT en de bedreigingen die dat oplevert. Ook stellen de overheid en de ketenpartners hogere veiligheidseisen, de data moet voldoende beveiligd zijn. Daarnaast moet de RAV voldoen aan de NEN-normering voor de zorg en aan accountantseisen. Technisch hebben we al veel geregeld. Met ondersteuning van HSC maken we een begin met de invoering van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem en met het inrichten van specifieke Infomatiebeveiligingsprocessen. Daarnaast wordt op landelijk niveau via Ambulancezorg Nederland een implementatiehandleiding Informatiebeveiliging Ambulancezorg opgesteld. Opschaling meldkamers De meldkamer van de RAV Brabant Noord wordt samengevoegd met de meldkamer van de RAV Brabant Zuidoost. De meldkamer van RAV Midden West Brabant met de meldkamer van RAV Zeeland. De verwachting is dat dit geen boventalligheid zal opleveren bij de centralisten, maar bij het ondersteunend personeel van de huidige meldkamers is dit risico wel aanwezig. Hierbij zal maximaal 3 fte boventallig kunnen worden. Hiervoor zal getracht worden om deze medewerkers te integreren binnen de RAV of bij Het Service Centrum. Als dekking voor mogelijke frictiekosten is de reserve reorganisatie gevormd. De conclusie is dat gezien de genoemde risico's het weerstandsvermogen voldoende is om de risico's op te vangen.


pagina 19

8

EXPLOITATIEOVERZICHT 2015

8.1

Exploitatieoverzicht 2 0 1 5 (totaal o r g a n i s a t i e ) (xlOOO euro)

MKA

MKA

RAV

RAV

Overige

Totaal

Totaal

BN

MWB

BN

MWB

act.

RAV

RAV

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2014

€

€

€

€

€

€

€

1.450

2.248

15.779

27.827

0

47.304

43.379

0

0

0

0

0

0

0

1.450

2.248

15.779

27.827

0

47.304

43.379

27

83

1.135

2.527

230

4.004

4.274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.477

2.331

16.914

30.354

230

51.308

47.653

Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort Wettelijk budget a a n v a a r d b . kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdr. tbv GMC/GMK/C2000 Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende ber. Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie S o m d e r bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten 1.157

1.833

10.498

19.137

37

32.662

29.309

FLO-kosten/regeling bezw. beroepen

0

0

943

2.402

0

3.345

3.966

Personeel derden

5

214

205

347

0

772

676

1.753

1.653 3.247

Salarissen en sociale lasten

71

139

584

960

0

Kapitaallasten

0

0

1.283

2.153

70

3.506

Huisvestingskosten

0

0

585

816

10

1.411

1.227

22

36

725

1.241

9

2.033

2.295

0

0

109

106

0

215

194

221

110

1.984

3.192

105

5.612

5.086

1.477

2.331

16.914

30.354

230

51.308

47.653

Resultaat uit g e w o n e bedrijfsuitoef.

0

0

0

0

0

0

0

Buitengewone baten

0

0

0

0

0

0

0

Buitengewone lasten

0

0

0

0

0

0

0

Buitengewoon resultaat

0

0

0

0

0

0

0

R E S U L T A A T VOOR BESTEMMING

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen)

0

0

0

Mutatie reserve aanvaardbare kosten

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

R E S U L T A A T NA BESTEMMING

0

0

0

0

0

0

0

Overige personeelskosten

Doorbelasting Het Service Centrum Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten S o m d e r bedrijfslasten


pagina 20

8.2

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2 0 1 5 voor de totale organisatie

8.2.1 Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de beleidsbegroting 2014 met € 3.925.000 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er landelijk vanaf 2014 extra middelen ter beschikking zijn gekomen om de paraatheid uit te breiden. Voor paraatheiduitbreidingen is er voor de regio Midden West Brabant ca € 2.000.000 beschikbaar en voor de regio Brabant Noord € 300.000. Verder is er naast de indexering van het budget, extra budget ten behoeve van innovatiekosten, rentekosten en overige materiele voorzieningen. De overige opbrengsten dalen ten opzichte van de beleidsbegroting 2014 toe met € 270.000. Dit wordt met name verklaard door een daling van de vergoeding vanuit het ministerie van VWS voor 9 5 % van de FLO kosten/overgangsregeling, omdat de verwachting is dat de kosten van FLO overgangsregeling afnemen (zie rubriek FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen). Daarnaast zijn de overige opbrengsten geïndexeerd. 8.2.2 Lasten De salarissen en sociale lasten nemen ten opzichte van de beleidsbegroting 2014 met € 3.353.000 toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van de loonkosten en doordat de vaste formatie wordt uitgebreid, vanwege de nieuwe paraatheiduitbreidingen. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen worden jaarlijks ingeschat op basis van personeel dat gebruik kan maken van de regeling bezwarende beroepen, de premies voor de levensloopregeling en versterkt ouderdomspensioen en de fiscale boetes die hierop rusten. De verwachting is dat de kosten in 2015 met € 621.000 afnemen ten opzichte van de begroting 2014. De kapitaal/asten stijgen met € 259.000 ten opzichte van de beleidsbegroting 2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere rentelasten, die stijgen doordat er leningen noodzakelijk zijn voor de nieuwe panden en doordat de zorgverzekeraars de openstaande vorderingen bij de RAV sneller afwikkelen. De huisvestingskosten stijgen met € 184.000 ten opzichte van de beleidsbegroting 2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging in de onderhouds- en schoonmaakkosten. De doorbelasting van Het Service Centrum dalen ten opzichte van de beleidsbegroting 2014 met € 262.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bezuinigingen binnen Het Service Centrum en doordat het de verwachting is dat Het Service Centrum voortaan binnen haar begroting kan blijven. De overige bedrijfskosten zijn met € 526.000 toegenomen ten opzichte van de beleidsbegroting 2014. Dit wordt met name verklaard door de stijging van de kosten voor onderhoud van software vanwege aanschaf van een nieuw ritregistratiesysteem, dat gekoppeld is aan het digitaal ritformulier, de indexering van de kosten en innovatiekosten die vergoed worden vanuit de vrije marge regeling. 8.2.3 Resultaat Het begrote resultaat 2015 van de RAV Brabant Midden-West-Noord komt uit op een kostendekkend saldo.


pagina 21

9

INVESTERINGSBEGROTING 2015

(x 1000 euro)

(x 1000 euro)

Investeringsbegroting 2015

Wagenpark Medisch inventaris

2.240 290

Totaal investeringsbegroting 2015 RAV Brabant-MWN

2.530


pagina 22

10

KASSTROOMOVERZICHT 2015 (x 1000 euro)

Begroting 2015 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat (voor bestemming) Aanpassingen voor: Afschrijvingen Toevoeging voorzieningen Vrijval voorzieningen Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie

0 3.100 215 0_ 3.315

werkkapitaal: vorderingen overlopende activa financieringstekort kortlopende schulden overlopende passiva 0

Totaal k a s s t r o o m uit activiteiten

3.315

K a s s t r o o m uit investeringsactiviteiten Investeringen in bedrijf (exclusief bestellingen) Desinvesteringen

-2.530

Totaal k a s s t r o o m uit investeringsactiviteiten

-2.530

K a s s t r o o m uit financieringsactiviteiten Aflossingen op verstrekte langlopende leningen Nieuw verstrekte lening Voorfinanciering deelnemende gemeenten Totaal k a s s t r o o m uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Liquide middelen per begin boekjaar Liquide middelen per einde boekjaar Mutatie liquide middelen


-2.280 1.500 0_ -780 5_ 500 505 5_

pagina 23

B I J L A G E 1 STAAT VAN VASTE A C T I V A 3 1 - 1 2 - 2 0 1 5 Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven

Totaal van Aanschaf-

Inves-

Aanschaf-

waarde

teringen

aan het begin

waarde aan het einde

van het

v a n het

vingen aan het

dienstjaar

begin van

2015

2015

dienstjaar OMSCHRIJVING

2015

2015

Afschrij-

. de

vings-

afschrij-

kosten

2015

Boekwaarde aan het begin

Boekwaarde aan het einde

van het

van het

dienstjaar

dienstjaar

2015

2015

RAV Brabant Noord grondkosten bijkomende bouwkosten gebouwen

980.067

0

980.067

0

0

980.067

980.067

431.913

0

431.913

1.750

10.798

430.163

419.366

3.853.872

0

3.853.872

115.280

78.350

3.738.592

3.660.243

automatisering

125.057

0

125.057

63.851

24.365

61.206

36.841

verbouwingen

123.271

0

123.271

64.806

6.163

58.465

52.302

inventaris

335.628

0

335.628

127.513

32.310

208.115

175.805

1.458.275

0

1.458.275

126.577

120.373

1.331.698

1.211.325

bedrijfsinstallaties piketautos ambulances

403.768

0

403.768

257.059

50.999

146.709

95.710

2.730.574

500.000

3.230.574

1.806.643

476.151

923.931

947.780

72.913

0

72.913

65.254

6.921

7.659

738

bedrijfsinventaris / gruttostraat medisch inventaris

1.610.077

140.000

1.750.077

826.455

283.312

783.622

640.310

opleidingsmateriaal

0

0

0

0

0

0

0

C2000 appparatuur

76.021

0

76.021

68.418

7.603

7.603

0

253.022

0

253.022

215.068

37.954

37.954

0

navigatie & dig. Ritformulier telefonie

0

0

0

0

0

0

0

12.454.457

640.000

13.094.457

3.738.674

1.135.299

8.715.783

8.220.485

grondkosten

606.484

0

606.484

0

0

606.484

606.484

bijkomende bouwkosten

485.943

0

485.943

61.302

9.849

424.641

414.792

5.016.626

0

5.016.626

666.159

101.644

4.350.467

4.248.823

223.267

0

223.267

122.916

42.067

100.351

58.284

verbouwingen

329.448

0

329.448

165.341

16.473

164.107

147.634

inventaris

635.157

0

635.157

393.393

60.718

241.764

181.046

1.378.514

0

1.378.514

543.932

89.417

834.582

745.165

Totaal RAV BN RAV Midden/West Brabant

gebouwen automatisering

bedrijfsinstallaties piketautos

590.171

0

590.171

427.063

56.682

163.108

106.426

ambulances

4.910.222

1.500.000

6.410.222

3.168.140

921.087

1.742.082

2.320.995

medisch inventaris

2.703.640

150.000

2.853.640

1.358.420

464.377

1.345.220

1.030.843

opleidingsmateriaal

72.137

0

72.137

31.430

13.072

40.707

27.635

C2000 appparatuur

153.332

0

153.332

137.468

15.599

15.864

265

navigatie & dig. Ritformulier

402.767

0

402.767

342.352

60.415

60.415

0

14.477

0

14.477

8.355

1.670

6.122

4.452

3.157

2.131

316

1.026

710

1.650.000

19.175.342

7.428.402

1.853.386

10.096.940

9.893.554

telefonie koffie-automaten Totaal RAV M/W Brabant:

3.157 17.525.342

BEGROTING 2015 RAV BRABANT MWN bijlagen

pagina 24

B I J L A G E 1 STAAT VAN VASTE A C T I V A 3 1 - 1 2 - 2 0 1 5 Omschrijving van de Kapitaalsuitgaven

Totaal van de

Afschrij-

waarde aan het einde

afschrij-

vings-

vingen

kosten

. van het

aan het

dienstjaar

begin van

Aanschaf-

Inves-

Aanschaf-

waarde

teringen

aan het begin van h e t * 1

dienstjaar OMSCHRIJVING

2015

,/

2015

f

2015

2015

2015

Boekwaarde Boekwaarde aan het aan het einde begin van het

van het

dienstjaar

dienstjaar

2015

2015

MKA Brabant Noord automatisering

18.350

0

18.350

9.151

3.964

9.199

5.235

Totaal MKA Brabant Noord:

18.350

0

18.350

9,151

3.964

9.199

5.235

31.890

0

31.890

23.558

4.974

8.332

3.358

987

0

9.319

3.358

MKA Midden/West Brabant automatisering kantoor- bedrijfsinventaris

17.927

0

17.927

16.940

987

Totaal MKA MW Brabant:

49.817

0

49.817

40.498

5.961

automatisering

226.539

0

226.539

226.162

377

377

0

Bedrijfswagens

152.581

0

152.581

63.424

30.516

89.157

58.641

Totaal Bedrijfsbur. algemeen:

379.120

o

379.120

289.586

30.893

89.534 1

58.641

0

0

0

0

0

240.000

573.118

279.821

65.831

53.297

227.466

Bedrijfsbureau algemeen

Overige activiteiten/algemeen automatiseringsapparatuur

0

wagenpark

333.118

medisch inventaris

10.250

10.250

10.250

0

0

0

opleidingsmateriaal

0

0

0

0

0

0

29.396

29.396

24.987

4.409

4.409

0

0

0

0

0

0

navigatie & dig. Ritformulier telefonie

372.764

240.000

612.764

315.058

70.240

57.706

227.466

30.799.850

2.530.000

33.329.850

11.821.369

3.099.743

18.978.481

18.408.739

Totaal overige activiteiten:

TOTAAL GENERAAL


pagina 25

01 m

c c

ri

o

TH

LD

LD r-^ O O CT> vO 00 O co

fM T H

oo n

£ 5 SS O O) t i r j

m o

m o o

vO

in

03

*

« r>

00

in in

ra •£ .S ^ r\i *-H

tn

c o»

00

O M

rM

cü ai > "° •"*S

q

iH O IN

O)

O O O

O O

in

«

o o

in"

tn

(N

N

' c

;

oi n H o co ro H in o 01 10 H

e e »- 5

in r>. o CO O

ro o

3

co m

(V

o

in o

rM

^

UD fM

m

I * rsi

09 H 10

s

m

VO

ci

« .E .£ a> -o £

IA

ui O z z

L 4»

o

ro i-i rsj

2

c ai E c « u

.8

° c

O O O

O O O

Ol

•^r

O M

"E a»

Ti M

iH

fM

UJ

N 0£ O O

>

lil

c a Q O

2

c

m

s

O O

^ 'ff ti .S»ri ' 5 01 = 0 15 w •° -o S

O

oi n oo n

Ol I D

H IH

o m

CTi ^1"

UI

N O

O

N

rv crï

00

ro o

00

*

> i-

0) UI

V

r-

cv

c E

co
lil O

<

00.

4-i (A

< > I-

ui

£ ra ra Z

ai ai X) re

^

4-.

re

-£

re re > c re re

>

c re ai 4-i

0)

w

E £

V

< < tf>

c ro

.O

to i_

ca -a CO O 4-> O C

(/) C

L.

in a: al

>

V 10 0) V

L.

<ü (0

-O

T3

< <

O J3 3

CU

T3

i_

(0 V

w

Ol

a>

"O

c

O

4->

C_U at ai
c

(A

c re gi

« UI O
4-1

Ol

8

re re

4-1

O H

c

O U) l_

CD

oi c

•c Ë N a; a> 1- ' N c

o O

>

c

IO

c 'E aj

(A

0)
0 1

c a>

c

c 3

O. si i_ c O

>

c

1

c

1. 0) (A 0)

> c ra ra

ro ai

> cd 2 cü Z V

u

«I O

V

O

*

00

m

c

c

>

IA N

in m

§

LU CO Lil CC

iH VD

H

N

O O

>

N O O

>

_

2 4J

O I-

> 01

>

1.

O

«A

re ro o l-

B I J L A G E 3 : MEERJARENRAMING RAV BRABANT M I D D E N - W E S T - N O O R D (x 1 0 0 0 euro) Begroting 2015 €

Raming 2016 €

Raming 2017 €

Raming 2018 €

Raming 2019 €

Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort

47.304 0

48.487 0

49.497 0

50.529 0

51.585 0

Wettelijk budget a a n v a a r d b a r e kosten

47.304

48.487

49.497

50.529

51.586

4.002

4.053

3.951

3.846

3.790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Som der bedrijfsopbrengsten

51.306

52.540

53.448

54.375

55.377

Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Center / GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten

32.660 3.345 771 1.754 3.506 1.411 2.033 215 5.611

33.513 3.372 790 1.798 3.594 1.446 2.084 192 5.751

34.247 3.159 810 1.843 3.683 1.482 2.136 192 5.895

34.994 2.943 830 1.889 3.776 1.519 2.189 192 6.042

35.748 2.784 851 1.936 3.870 1.557 2.244 192 6.193

S o m der bedrijfslasten

51.306

52.540

53.448

54.375

55.376

Resultaat uit g e w o n e bedrijfsuitoefening

0

0

0

0

0

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Buitengewoon resultaat

0

0

0

0

0

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

0

0

0

0

0

Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) Mutatie reserve aanvaardbare kosten

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

RESULTAAT NA BESTEMMING

0

0

0

0

0

Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C2000 Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten bezwarende beroepen


pagina 27

B I J L A G E 4: P R O G N O S E B A L A N S P E R 3 1 - 1 2 - 2 0 1 5 31-12-2015 Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa

18.409.000 27.000 8.926.000

Totaal activa

27.362.000

Passiva Reserves Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva

8.922.000 817.000 5.900.000 11.723.000

Totaal passiva

27.362.000


pagina 28

WAM Brabant Midden-West-Noord

Recommend Documents