WAAG WAGENINGEN
WAGENINGEN e.o. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking
Rapport
Jaarrekening 2013
Wageningen, 19 maart 2014
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013
INHOUDSOPGAVE
Blz.
Voorwoord Algemene toelichtingen Achtergrondinformatie Rapport kascommissie Rapport adviescommissie Ledenaantal Balans per 31 december 2013 Gecomprimeerd exploitatieoverzicht 2013 Toelichting op de balans per 31 december 2013 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2013 Toelichting gecomprimeerd begroting 2015 Gecomprimeerd begrotingsoverzicht 2015 Bijlage I. Inventarislijst materialen boekjaar 2013
3 4 5 6 7 8 8 9 9/10 11/12 13 14/15 16
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN 3. Voorwoord jaarverslag 2013 In deze verantwoording over het jaar 2013 vindt u de nodige informatie over het financiële reilen en zeilen van Sportvereniging WAAG. De verantwoording is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen, zoals die in de statuten van de vereniging vermeld zijn en de verantwoording voldoet ook aan de wensen van de betrokken gemeenten. Zoals vastgelegd in de statuten moeten het financiële jaarverslag, het rapport- kascommissie -adviescommissie en de begroting voor het komend jaar voorgelegd worden aan en goedgekeurd worden door de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast wordt door de subsidiegevers, gemeenten Wageningen, Renkum en Ede, voorgeschreven dat de subsidie-uitgaven gecontroleerd worden door een extern accountantskantoor, dit geldt voor Stichtingen en niet voor Verenigingen. In onze situatie zijn er twee commissies, die de rekening en verantwoording plus de reserveringen over het boekjaar 2013 controleren. Deze commissies hebben op dinsdag 11 maart 2014 de jaarrekening 2013 goedgekeurd. De gemeenten Wageningen, Renkum en Ede ontvangen een door alle betrokken commissieleden getekend exemplaar. Vanwege fysieke of verstandelijke beperkingen heeft niet iedereen de mogelijkheid om in een reguliere sportvereniging te sporten. Ook in 2013 hebben weer tussen de 120 en 130 mensen met een beperking het hele jaar (met uitzondering van de vakantieperiode) kunnen zwemmen, zaalsporten, project G-Tennissen en sinds september 2013 ook roeien (dankzij sportieve samenwerking met de lokale Watersportvereniging Vada - Wageningen). Onze leden zijn voornamelijk afkomstig uit de gemeenten Wageningen, Renkum, Ede, Rhenen. Daarnaast hebben we enkele leden uit Arnhem, Kesteren, Ingen en omliggende kleine plaatsen. De activiteiten zijn alleen mogelijk door de inzet van vrijwilligers. Circa 70 vrijwilligers zetten zich wekelijks met groot sportplezier in om de leden een fijne avond of een zaterdagochtend te bezorgen. Financieel dragen de genoemde gemeenten bij door subsidie aan WAAG. Daarnaast genereert WAAG zelf ook inkomsten door werving van donateurs en bijzondere opbrengsten door inzet bij de Jan Jansen Classic. Bovendien leveren diverse maatschappelijke instellingen een bijdrage. Door al deze bijdragen is de contributie voor de leden aantrekkelijk en is de drempel om mee te doen niet hoog. Deze situatie staat op dit moment onder druk. De subsidies in de meeste gemeenten zijn bevroren of worden verlaagd en de tarieven voor het zwemmen (badhuur) zijn de laatste jaren aanzienlijk verhoogd. Daarom moest in 2013 de leden worden gemeld dat een contributiestijging onvermijdelijk is. Bij gebrek aan alternatief hebben de leden ingestemd met het voorstel. De contributie wordt in 2014 gemiddeld 8% hoger. Met de aanstaande ontwikkeling in de Wajonguitkeringen zal WAAG alert zijn op afhaken om financiële reden. We hebben ons in 2013 weer met veel bezieling en enthousiasme ingezet voor onze deelnemers die het in de samenleving vaak lastig hebben. Naast sportbeleving is er ook ruimte voor ontspanning zoals het voorjaarfeest in kinderboerderij De Proosdij in Ede en ons groots jaarlijks novemberfeest. Daarmee is onze doelstelling bereikt. Door te sporten ben je niet alleen gezond bezig maar ontmoet je ook mensen en voel je je veel beter.
Wageningen, 19 maart 2014 Namens het bestuur van de Sportvereniging WAAG.
L.G.Th.M. Pricken, penningmeester
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN 4. Algemene Toelichtingen 1.
Naam vereniging: Voluit Naam vereniging: Verkort Adres van de vereniging Bankrelatie Oprichtingsdatum Rechtsvorm Statutaire doelstelling
2.
3.
4.
5
: Vereniging Sport en Recreatie voor Gehandicapten in Wageningen en Omgeving "WAAG" : Sportvereniging "WAAG" : Postbus 72, 6700 AB Wageningen : NL 56 INGB 0004 3080 43 t.n.v. Sportvereniging "WAAG" Tarthorst 805, 6708 JC Wageningen : 15 juni 1981 : Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (vastgelegd in de notariële akte) : De vereniging stelt zich ten doel de actieve deelname van de gehandicapte aan sportieve, recreatieve en culturele activiteiten te bevorderen ten einde hen naast een zinvolle vrijetijdsbesteding de kans te geven zich zoveel mogelijk te handhaven en zich te ontplooien in het dagelijkse leven.
Werkzaamheden
:Alle werkzaamheden binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwillig(st)ers.
Aantal Bestuursleden
:7
Registratie ANBI-status
: De vereniging is geregistreerd onder nr. 40121929 van Kamer van Koophandel te Arnhem : WAAG is erkend als ANBI. Fiscaal nr. 0816 438 468
Samenstelling bestuur DB Dhr. A.W. van den Ende Mw. M. Kirchmann Dhr. L.G. Th.M. Pricken
: voorzitter : secretaris : penningmeester
Bestuurlid Dhr. A. Kapteijns Dhr. D. Bothof Mw. E. Baardman Mw. K. Jansen
: Ledenadministratie beheerder/cursus & opleiding : Coördinatie van de groepen/PR/Communicatie : Coördinatie van de groepen/cursus & opleiding : Bestuurslid
Overige functie Dhr. Chr. Jansen Dhr. P. Quint' Dhr. Asmare Yalew
) ) Materiaalbeheerders : Website beheerder
Sportaccommodaties Wageningen
: Sportfondsenbad Sportzaal Schaepmanstraat
De Bongerd ingang Kortestraat 2
Renkum
: Zwembad Aquarijn Sportzaal De Rijnkom
Hogenkampseweg Bram Streeflandweg Hogenkampseweg
Ede
: Sportzaal De Soetendael : Sportzaal Platanenweg
Bennekom Bennekom
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN 5. Achtergrondinformatie
De week activiteiten bestaan uit: Gym, Zwemmen, Sportinstuif, (Schuif)tafeltennis, Balsporten, Sportmix en G tennis. De activiteiten zijn bestemd voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten. De Activiteit gymmen Renkum is vanaf 22 juli 2013 wegens te weinig leden beëindigd. Reden voor deze activiteiten: op medisch advies, het kunnen meedoen aan sportactiviteiten en het verbeteren van de motoriek. Het activiteitenjaar loopt van augustus tot juli. In de Extra Algemene Ledenvergadering van maandag 7 oktober 2013 is besloten de contributie per kwartaal met ingang van 1 januari 2014 te verhogen tot de onderstaande bedragen: Omschrijving Jeugdleden (tot 18 jaar) Volwassenen Omschrijving Jeugdleden (tot 18 jaar) Volwassenen
Eerste activiteit zwemmen/tennis 2e / 3e activiteit zwemmen/tennis € 24, € 38, Eerste activiteit zaalsport € 18, € 31, -
€ 8, € 13, 2e / 3e activiteit zaalsport € 6, € 10, -
De leeftijd van jeugdleden loopt tot 18 jaar. Vrijwilligerscontributie bedraagt € 10, -. De contributie wordt per kwartaal geïnd door middel van een incassomachtiging.
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN 6. Verklaring kascommissie Van: De kascommissie Aan: Bestuur van Sportvereniging WAAG Wageningen, 15 maart 2014 Betreft: rapport kascommissie
Geacht bestuur, De kascontrolecommissie van sport- en recreatievereniging WAAG Wageningen en omstreken, voor mensen met een handicap, heeft op 11 maart 2014 het Financieel Jaarverslag 2013 (het rapport betreffende Jaarrekening 2013, met één bijlage) gecontroleerd en beoordeeld. Dit verslag werd opgemaakt, ter beschikking gesteld en toegelicht door de penningmeester van WAAG, de heer L.G.Th.M. Pricken. De commissie, bestaande uit mevrouw Jeanny Nooren en de heer Ies Bos, gingen daarbij over tot de volgende controlehandelingen: 1)
2)
3) 4) 5)
Het vaststellen of de banksaldi op 31 december 2013, zoals vermeld in bovengenoemd verslag, overeenstemmen met de banksaldi die voor deze datum vermeld worden op de dagafschriften voor de diverse bankrekeningen van WAAG. Het controleren of het verschil tussen het totaal der saldi op 1-12-2012 en op 31-12-2013, dan wel het Eigen vermogen op deze data, overeenstemt met het saldo van de Exploitatie rekening 2013. Daarmee wordt het correcte Eigen vermogen vastgesteld. Het steekproefsgewijze nagaan of grotere dan wel kleinere uitgaven passen in de doelstelling van WAAG en overeenstemmen met bij de secretaris van WAAG ingediende nota’s. Het beoordelen van uitgaven en inkomsten zoals vermeld in de Exploitatierekening 2013 in relatie tot de op de begroting voor 2013 vermelde bedragen. Het (steekproefsgewijze) beoordelen van correcte boekhoudkundige verwerking van inkomsten en uitgaven zoals vermeld op de dagafschriften van de bankrekeningen.
Ad 1) Ten aanzien van het negatieve saldo bij ING bank komt naar voren dat de boekhoudkundige verwerking van bedragen uit de rubrieken a) reeds ontvangen, b) nog te ontvangen, c) reeds betaald, d) nog te betalen; niet consequent is doorgevoerd. Vanaf boekjaar 2014 zal dat wel het geval zijn. Voor 2013 wordt de “mengvorm”, voorzien van parafen van de kascontrolecommissie, nog geaccepteerd. Ad 2) De mutatie van het Eigen vermogen op 31-12-2013 in vergelijking met het Eigen vermogen op 3112-2012 stemt overeen met het saldo van de Exploitatierekening. Ad 3) Deze verificatie werd voor de min -of -meer willekeurige data 02-04-2014, 06-03-2013, 25-06-2013 en 30-07-2013 uitgevoerd. De resultaten stemmen tot tevredenheid. Naar aanleiding van de bespreking van bovengenoemde punten werd een aantal aanbevelingen gedaan, zoals vermelding van de bankrekeningnummers bij de namen van de bankrekeningen, Voorts werd gesuggereerd een apart dossier aan te houden ten aanzien van subsidies: aanvraag en reactie/toekenning. De procedure en de administratieve afhandeling van de collecte werden besproken en akkoord bevonden.
-vervolg-
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN
-vervolg van pagina 6-
6. Verklaring kascommissie Van: De kascommissie Aan: Bestuur van Sportvereniging WAAG Wageningen, 15 maart 2014 Betreft: rapport kascommissie
De commissie acht het niet uitgesloten dat door een onnauwkeurige inschatting van bepaalde inkomsten dan wel uitgaven in 2014 en/of 2015 een, naar het oordeel van de commissie, te grote afname van het Eigen vermogen wordt voorzien. Het bestuur wordt aangeraden de feitelijke ontwikkeling van de financiën nauwlettend te volgen. De commissie betreurt het dat het advies de verslaglegging te stroomlijnen (zie verslag d.d. 22-03-2013) niet is opgevolgd. Dit advies wordt nogmaals gegeven. Ten aanzien van het Materiaal- en afschrijvingsoverzicht komen commissie en bestuur tot de overeenstemming dat dit overzicht zijn belang heeft verloren. Er kan worden volstaan met een simpele inventarislijst die eenmaal per jaar wordt gecontroleerd. Op grond van zijn bevindingen is de commissie van oordeel dat het verslag een getrouw beeld geeft van de financiën van WAAG in 2013 en stelt hij voor om, ten aanzien van het in 2013 gevoerde financieel beleid en de verslaglegging daarover, décharge te verlenen aan de penningmeester. Wageningen, 15 maart 2014
Dhr. I. Bos
Mw. J. Nooren
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN
8. Ledenaantal
Het ledenaantal naar herkomst ontwikkelde zich in 2013 als volgt:
Aantal leden Gemeente Wageningen Ede Renkum Overige gemeente Totaal Waaronder leden tot 25 jaar Waaronder leden van 25-35 jaar
31-12-2012 45 27 37 20 129 35 25
31-12-2013 42 28 33 18 121 38 27
8. Balans per 31 december 2013 2013
2012
Vaste Activa
€
-
€
-
Kortlopende vorderingen
€
1.376
€
856
Liquide Middelen
€
27.202
€
23.680
Totaal Activa
€
28.578
€
24.536
Kortlopende Schuld
€
6.795
€
2.000
Eigen vermogen
€
21.783
€
22.536
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN
Gecomprimeerd Exploitatieoverzicht 2013 9. Gecomprimeerd Exploitatieoverzicht 2013 van de door Waag georganiseerde activiteiten in de gemeenten Wageningen, Ede en Renkum luidt als volgt
Baten Contributies Subsidies Totaal baten Lasten Activiteiten Huisvesting Activiteiten overige Ledenblad Waag Organisatiekosten Totaal lasten Exploitatieresultaat Overige baten Bijdragen, giften Rente Totaal overige baten Wijziging Eigen vermogen
Exploitatie 2013
Begroting Exploitatie 2013 2012
€ 17.952 € 15.153 + € 33.105
€ 19.830 € 15.832 € 35.662
€ 19.340 € 15.666 € 35.005
€ 44.815 - € 11.710-
€ 36.800 € 4.425 € 750€ 6.950 € 47.425 € 11.763-
€ 35.884 € 5.413 € 593€ 7.337 € 48.040 € 13.035-
€ 10.960 € 750-
€ 8.060 € 550 € 8.610 € 3.153-
€ 12.701 € 603 € 13.303 € 268
€ 37.919 € 2.715 € 320€ 4.500 +
€ 10.340 € 620 +
9. Toelichting op de balans (zie pagina 8) per 31 december 2013 ACTIVA Liquide Middelen ING Bank ZKL Spaarrekening Credit Europa Bank Eindstand 31 december
2013 € € € €
2.174 6.550 22.826 27.202
2012 € € € €
520 905 22.255 23.680
Toelichting Liquide Middelen ING Bank laatste afschriftnummer: 66 met vermeld saldo op 31-12-2013 Subsidie gemeente Wageningen betreft 1e kwartaal 2014 ontvangen in 2013 Balans saldo ING Bank
€ 726,11 € - 2.900,50 € 2.174,39 -
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN
10. Toelichting op de balans (zie pagina 8) per 31 december 2013 2013
Kortlopende Vorderingen Debiteuren contributie Huur G-Tennis Renkum 2014 Eindstand 31 december
€ € €
Vaste Activa Beginstand 31anuari Afschrijvingen Eindstand 31 december
4291.805 1.376
2012 € € €
856 856
2013 € € €
-
2012 € € €
-
PASSIVA 2013
Kortlopende Schulden Crediteuren Geoormerkte bedragen Eindstand 31 december
€ € €
2.303 4.492 6.795
2012 € € €
1.876 124 2.000
Toelichting kortlopende schulden Geoormerkte bedragen: Stichting Medisch zwemmen schenking € 9.000 - € 7.394 tillift =€ 1.606 Organisatie LIONS Club Wageningen schenking douchestoelen € 2.600 Overige bedragen € 286 Totaal geoormerkte bedragen € 4.492
PASSIVA 2013
Eigen vermogen Stand per 1 januari Resultaat afgelopen boekjaar overige veranderingen Eindstand 31 december
€ € € €
22.536 750321.783
2012 € € € €
22.268 268 22.536
Toelichting eigen vermogen: Reservering materialen maakt deel uit van het eigen vermogen en bedraagt volgens bijlage I € 21.783.
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN
11. Toelichting gecomprimeerd exploitatieoverzicht 2013 (zie pagina 9)
Subsidies
Exploitatie 2013
Begroot 2013
Exploitatie 2012
Gemeente Wageningen Gemeente Ede Gemeente Renkum
€ 11.602 € 1.611 € 1.940
€ 11.602 € 1.730 € 2.500
€ 11.602 € 1.574 € 2.490
Totaal Subsidies
€ 15.153
€ 15.832
€ 15.666
Contributies
2013
Begroot
8.748 2.733 4.471 2.000
€ € € €
Leden uit Wageningen Leden uit Ede Leden uit Renkum Leden uit overige gemeente
€ € € €
Totaal Contributies
€ 17.952
Huisvestingskosten
2013
9.890 2.850 4.340 2.750
€ 19.830
Begroot
2012 € € € €
8.682 2.850 4.346 3.462
€ 19.340
2012
Bad Bongerd Bad Rijnkom/Tennis Sportzaal Bennekom Overige
€ 24.442 € 10.142 € 1.499 € 1.836
€ 24.200 € 9.340 € 1.700 € 1.560
€ 23.595 € 9.125 € 1.646 € 1.519
Totaal Huisvestingskosten
€ 37.919
€ 36.800
€ 35.884
Activiteiten overige
2013
Begroot
2012
Cursus/seminars Materiaalverbruik Kledingkosten Activiteiten Leden Activiteiten Vrijwilligers Activiteiten incidenteel Overige
€ € € € € € €
82 602 1.642 99 84 206
€ 400 € 500 € 500 € 1.500 € 500 € 400 € 625
€ 358 € 493 € € 2.088 € 504 € 454 € 1.516
Totaal Activiteiten overige
€
2.715
€ 4.425
€ 5.413
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN
12 Toelichting gecomprimeerd exploitatieoverzicht 2013 (zie pagina 9)
Exploitatie Gewaagd
Exploitatie 2013
Begroot 2013
Exploitatie 2012
Kosten drukwerk Advertentiebijdragen
€ €
€ 750 € 1.500
€ 737 € 1.330
Totaal Gewaagd
€
€
€
Organisatiekosten
750 1.070 320-
750-
2013
Begroot
593-
2012
Bondcontributies Vakliteratuur Vergadering Reis-/verblijfkosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Accountants -en administratie Bank/giro Overige
€ € € € € € € € €
1.184 100 17 98 474 653 179 1.795
€ 1.150 € 50 € 200 € 70 € 280 € 1.300 € 750 € 300 € 2.850
€ 1.143 € 55 € 215 € 69 € 276 € 1.439 € 717 € 265 € 3.158
Totaal Organisatiekosten
€
4.500
€ 6.950
€ 7.337
2013
Begroot
2.625 2.199 495 270 1.736 750 1.195 1.070
€ € € € € € € €
Giften en donaties Jan Janssen Classic Donaties vanuit Wageningen Donaties vanuit Ede Donaties vanuit Renkum Stichting RK Jeugdbel. Wageningen Bijdrage KNLTB/J Cruyff Foundation Collectes W'gen/Renkum/Bennekom Overige Stg Kruiswerk/Pantarijn
€ € € € € € € €
Totaal Giften en donaties
€ 10.340
Rentebaten
2013
2.200 2.600 110 100 500 1.500 1.050
€ 8.060
2012 € € € € € € € €
3.000 2.547 135 38 2.210 1.750 1.341 1.680
€ 12.701
2012
Begroot
Rentemeerrekening Credit Europe Bank
€ €
71 549
€ €
550
€ €
71 532
Totaal
€
620
€
550
€
603
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN
13 Toelichting gecomprimeerde begroting 2015
De begroting vermeldt het verwachte financiële reilen en zeilen van onze Sportvereniging Waag. Het is gebruikelijk dat de begroting rond deze tijd wordt opgesteld, gezien deze vóór 1 april van ieder jaar bij de gemeente binnen moet zijn. Deze begroting is meer dan een schatting van de inkomsten en de uitgaven. Ze laat zien wat wij de komende jaren 2014 en 2015 voor beleid kunnen/moeten voeren en of dat al dan niet afwijkt van het beleid tot nu toe. De begroting heeft drie belangrijke functies: ● geeft aan wat de financiële gevolgen zijn van de plannen die wij voor het komende jaar hebben; ● stelt vast op welke manier de geplande uitgaven door verwachte inkomsten zijn gedekt; ● maakt het mogelijk de resultaten, zoals die in de loop van het jaar worden bereikt, met de planning te vergelijken van de door Waag georganiseerde activiteiten in de gemeenten, Wageningen, Ede en Renkum; De begroting van 2014 die in 2013 was opgemaakt is enigszins aangepast op basis van het exploitatieresultaat 2013 en de verwachte kostenontwikkeling voor de periode 2014 en 2015.
Gecomprimeerd begrotingoverzicht 2015/2014 en het exploitatie resultaat 2013 De hierna volgende gecomprimeerde begrotingoverzichten 2015 zijn gebaseerd op het exploitatie resultaat van 2013. Begroting 2015 Baten Contributies Subsidies Totale bijdragen Lasten Activiteiten Huisvesting Activiteiten overige Ledenblad Waag Organisatiekosten Totale lasten Exploitatieresultaat
€ 18.770 € 15.222
Begroting 2014
€ 33.992
€ 18.770 € 15.192 € 33.962
€ 17.952 € 15.153 € 33.105
€ 46.225 - € 12.233-
€ 37.710 € 2.950 € 350€ 4.950 € 45.260 € 11.298-
€ 37.919 € 2.715 € 320€ 4.500 € 44.815 € 11.710-
€ 8.870 € 3.363-
€ 8.920 € 650 € 9.570 € 1.728-
€ 10.340 € 620 € 10.960 € 750-
+
€ 38.575 € 2.950 € 350€ 5.050 +
Bijdragen, giften € 8.220 Rentebaten € 650 Totaal giften/rente Wijziging Eigen vermogen
Exploitatie 2013
+
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN
14 Toelichting gecomprimeerd begrotingsoverzicht 2015 (zie pagina 13) Subsidies
Begroting Begroting 2015 2014
Exploitatie 2013
Gemeente Wageningen Gemeente Ede Gemeente Renkum
€ 11.602 € 1.680 € 1.940
€ 11.602 € 1.650 € 1.940
€ 11.602 € 1.611 € 1.940
Totaal Subsidies
€ 15.222
€ 15.192
€ 15.153
Contributies
2015
2014
2013
Leden uit Wageningen Leden uit Ede Leden uit Renkum Leden uit overige gemeente
€ 10.100 € 2.600 € 4.500 € 1.570
€ 10.100 € 2.600 € 4.500 € 1.570
€ € € €
Totaal Contributies
€ 18.770
€ 18.770
€ 17.952
Huisvestingskosten
2015
Bad Bongerd Bad Rijnkom/tennis Sportzaal Bennekom Overige
€ 25.200 € 10.000 € 1.575 € 1.800
€ 24.700 € 9.760 € 1.550 € 1.700
€ 24.442 € 10.142 € 1.499 € 1.836
Totaal Huisvestingskosten
€ 38.575
€ 37.710
€ 37.919
Activiteiten overige
2014
2015
2014
8.748 2.733 4.471 2.000
2013
2013
Cursus/seminars Materiaalverbruik Kledingkosten Activiteitenleden Activiteiten Vrijwilligers Activiteiten incidenteel Overige
€ 400 € 300 € € 1.700 € 200 € 100 € 250
€ € € € € € €
400 300 1.700 200 100 250
€ 82 € 602 € € 1.642 € 99 € 84 € 206
Totaal Activiteiten overige
€ 2.950
€
2.950
€ 2.715
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN
15 Toelichting gecomprimeerd begrotingsoverzicht 2015 (zie pagina 13) Organisatiekosten
Begroting 2015
Begroting 2014
Exploitatie 2013
Bondscontributies Vakliteratuur Vergadering kosten Reis-/verblijfkosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Accountants- en administratie Bank/giro Overige
€ 1.250 € € 150 € 50 € 100 € 550 € 750 € 200 € 2.000
€ € € € € € € € €
1.200 150 50 100 550 700 200 2.000
€ 1.184 € € 100 € 17 € 98 € 474 € 653 € 179 € 1.795
Totaal Organisatiekosten
€ 5.050
€
4.950
€ 4.500
Exploitatie Gewaagd
2015
2014
Kosten drukwerk Advertentiebijdragen
€ 750 € 1.100
€ €
750 1.100
Exploitatieresultaat Gewaagd
€
€
350-
Giften en donaties
350-
2015
2013 € 750 € 1.070 €
2014
320-
2013
Jan Janssen Classic Donaties vanuit Wageningen Donaties vanuit Ede Donaties vanuit Renkum RK Jeugdbelang Wageningen Bijdrage KNLTB/J Cruyff Foundation Collectes W'gen/Renkum?Bennekom Overige giften
€ € € € € € € €
2.200 2.500 400 250 500 1.200 1.170
€ € € € € € € €
2.200 2.200 400 250 1.500 1.200 1.170
€ € € € € € € €
Totaal giften en donaties
€ 8.220
€
8.920
€ 10.340
Rentebaten
2015
2014
2.625 2.199 495 270 1.736 750 1.195 1.070
2013
Rentemeerrekening Credit Europe Bank
€ €
650
€ €
106 544
€ €
71 549
Totaal rentebaten
€
650
€
650
€
620
Voor het jaar 2013 waren het aantal activiteitenuren 471 uur. Het aantal te verwachten activiteitenuren voor 2014 wordt 465 en voor 2015 is de verwachting 465 uur.
Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
WAAG WAGENINGEN Bijlage I. 16. Inventarislijst materialen boekjaar 2013 Wageningen/Renkum/Ede Zaal: Kortestraat/Schaepmanstraat. Zwembad: De Bongerd/De Rijnkom te boek: 17 2 8 25 1 1 9 1 25 25 25 12 1 5 1
Omschrijving tafeltennistafels tafeltenniswagen badmintonracket hockeystick keyboard stalen kast schuiftafeltennisset jeu de boulesspel hockeysticks + tas lijmtangen balletjes schuiftafeltennis tafeltennis batjes japanse papierbal medicinebal spelletjes EHBO-tas ringwerpspel sjoelbakken compleet Radio-cassettespeler koffiezetapparaat waterkoker tennisrackets diverse ballen kleine spelmaterialen elektr. Ballenpomp
materialen gebruikt in Bennekom Soetendaal zaal: 8 tafeltennistafels 1 tafeltenniswagen 15 badmintonracket 2 staanders met net voor badminton 4 schuiftafeltennisset 3 10 20 6 20 30 1 12
Extra net met toebehoren lijmtangen balletjes tafeltennis balletjes schuiftafeltennis tafeltennisbatjes shuttles voetbalspel bord/zaalspelen
werkelijk
afwijking
17 4 4 12 0 2 15 0 12 26 30 35 0 0 6 2 3 3 1 1 1 4 10 div. 1
te boek:
2 -4 -13 -1 6 -1 1 10 -12 -1 1 1 3 3 1 1 1 4 10
Omschrijving 1 ringwerpspel 1 EHBO-tas hockeysticks + tas boccia met tas ballenpompje
materialen gebruikt in Renkum Bram Streeflandweg zaal: De Rijnkom zwembad: 6 badmintonracket 1 soundmixer 1 stalen kast div spelmateriaal zwembad (4 caps, 9 vleugeltjes,7 bandjes, 2 kragen) 10 Softbal 12 japanse papierbal 1 medicinbal 8 Spelen 1 EHBO-tas 1 koffie/theezetapparaat basketballen volleyballen rode hesjes bingospel ballenpompje (6 caps, 5 bandtjes, 3 therapiekragen
1
3 0 16 0 3
-5 -1 1 0 -1
0 0 14 6 14 0 0 ?
-3 -10 -6 -6 0 -1 ?
werkelijk
afwijking 0 1 12 1 1
T-shirt zwembroek zwembroek badpak sportpak sinterklaaspak en 2 pietenpakken automatisering tekorten/diversen Tillift De Bongerd Douchestoel De Bongerd Diverse spullen opslagruimte Bongers
Reservering materialen maakt deel uit van het eigen vermogen en bedraagt € 21.783 Sportvereniging WAAG - Postbus 72 - 6700 AB Wageningen – www.sportclubwaag.nl -
[email protected] rekening NL 56 INGB 0004 3080.43
1 1
0 1 div
-1
0 0 0 2 1 1
-10 12 -1 -6
2 4 7 1 1
2 4 7 1 1
materialen centraal jubileumfeest 80 18 7 11 1 1 1 1 1 1 pallet
-1
1 1 2