VZDELÁVACIE A DOŠKOĽOVACIE ZARIADENIE VS – FINANCIE TATRANSKÁ LOMNICA 128 059 60 VYSOKÉ TATRY
VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VZDELÁVACIEHO A DOŠKOĽOVACIEHO ZARIADENIA VS – FINANCIE TATRANSKÁ LOMNICA ZA ROK 2013
TATRANSKÁ LOMNICA APRÍL 2014
1.
Identifikácia organizácie
Názov organizácie:
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
Sídlo:
Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
Rezort:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štatutárny zástupca:
Ing. Dagmar Tešliarová, riaditeľka
Kontakt:
telefón: fax: e-mail: web:
052/44 67 561, 47 81 171 052/44 67 565
[email protected] www.vdz-financie.sk
Predmet činnosti: Predmetom činnosti Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej len „VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica“) je zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“), zabezpečenie materiálno – technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR. Forma hospodárenia: VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica bolo zriadené v zmysle zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, rozhodnutím ministra financií Slovenskej republiky č. 14/1996 zo dňa 5. 6. 1996, č. j. 2251/1996 – sekr., ktorého prílohou je Zriaďovacia listina, s účinnosťou od 1. júla 1996, v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojim rozpočtom zapojená na rozpočet rozpočtovej kapitoly MF SR. 2.
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Hlavným poslaním VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013, v súlade so Zriaďovacou listinou, Dodatkami č. 1, č. 2 a č. 3 k Zriaďovacej listine, Štatútom organizácie a Kontraktom na rok 2013, uzatvoreným dňa 17. decembra 2012, medzi MF SR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, bolo: a) zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR, b) zabezpečenie materiálno – technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR, a to vytvorením ubytovacieho a stravovacieho zázemia vzdelávacích aktivít zamestnancov rezortu MF SR, odbornej prípravy, jazykovej prípravy a iných pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a taktiež vytvorením ubytovacieho a stravovacieho zázemia oddychu a relaxácie zamestnancom rezortu MF SR a ich rodinným príslušníkom spolu s možnosťou využívania iných doplnkových služieb. Všetky služby, spojené s plnením predmetu činnosti v oblasti vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov, zabezpečovala organizácia v roku 2013 v súlade so Zriaďovacou listinou, Dodatkami č. 1, č. 2 a č. 3 k tejto Zriaďovacej listine, Štatútom organizácie a Kontraktom na rok 2013, uzatvoreným medzi MF SR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica. 2
V roku 2013 bola komplexná činnosť organizácie zameraná na zabezpečovanie vzdelávacích a odborných aktivít na požadovanej úrovni, s možnosťou využívania všetkých vzdelávacích priestorov zariadenia, vybavených potrebným zariadením, vytvorením kvalitného ubytovacieho a stravovacieho zázemia týchto aktivít, rozšíreného o doplnkové služby. Strednodobý výhľad činnosti organizácie vychádza z požiadaviek zriaďovateľa na kvalitné zabezpečenie vzdelávacích aktivít, s dôrazom na kvalitné poskytovanie komplexného balíka ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb všetkým zamestnancom rezortu a taktiež ostatným zamestnancom štátnej správy, ktorí budú účastníkmi vzdelávacích aktivít. Naplnenie základného cieľa organizácie – zabezpečovanie všetkých služieb na kvalitatívne i kvantitatívne vyššej úrovni si však bude, v strednodobej perspektíve, z dôvodu nutných udržiavacích, rekonštrukčných a modernizačných zásahov do pôvodnej budovy, vyžadovať primerané finančné krytie. Samotná budova VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica bola postavená pred rokom 1970 v panelovej konštrukčnej sústave T06 B. Stavba pôvodne slúžila ako zariadenie staveniska dodávateľskej firmy – Pozemné stavby Prešov za účelom poskytnutia ubytovacích a stravovacích služieb pracovníkom Pozemných stavieb Prešov, ktorí sa podieľali na výstavbe športovísk – tzv. Areálu snov na Štrbskom Plese, dejisku majstrovstiev sveta v lyžovaní. Slúžila ako robotnícky hotel, ktorý bol v takýchto stavebných dimenziách aj projektovaný. Zabezpečoval ubytovanie v individuálnych izbách a izbách bunkového typu s hygienickým zariadením (WC a kúpeľňa) a taktiež mal časť obslužnú, ktorá slúžila ako stravovacia prevádzka – výdajňa stravy. Tak ako už bolo uvedené vyššie, vek budovy je viac ako 43 rokov. Je typizovanou panelovou stavbou, ktorej stav vyžaduje čoraz častejšie udržiavacie a rekonštrukčné zásahy. Ešte v roku 2008 bola v organizácii naplánovaná realizácia investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia budovy – I. a III. etapa“. V priebehu roka 2008 čerpala organizácia rozpočtované finančné prostriedky v kategórii kapitálových výdavkov na spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie a na činnosti, spojené so získaním stavebného povolenia na toto plánované stavebné dielo. Spracovaná projektová dokumentácia bola odoslaná zriaďovateľovi dňa 12. mája 2008, listom č. 469/2008. Prvá etapa sa mala týkať komplexnej rekonštrukcie ubytovacej časti – hygienických buniek, izieb, vybudovanie izby pre osobu s obmedzenou pohyblivosťou, rekonštrukciou vnútorných horizontálnych a vertikálnych rozvodov, spojenou s výmenou všetkých vodovodných rozvodov a odpadu, tepelných rozvodov (ÚK), výmenou pôvodnej hliníkovej elektroinštalácie, rekonštrukciou TV rozvodov a inštaláciou telefónneho a internetového pripojenia do všetkých izieb. Súčasťou rekonštrukcie a modernizácie mali byť stavebné úpravy hygienických buniek s inštaláciou nových zriaďovacích predmetov v týchto bunkách (WC, sprchovací kút, umývadlo), rekonštrukcia vnútorných povrchov (podlahy, steny, stropy, podhľady), rekonštrukcia kotolne, vstupných a komunikačných priestorov (vstup do budovy, vstupná hala, schodiská, výmena zábradlí a ostatné) a rekonštrukcia fasády objektu. V tretej etape bolo uvažované s komplexnou rekonštrukciou kuchyne a jedálne zariadenia, včítane technologickej časti, spojenou s výmenou vzduchotechniky, všetkých horizontálnych a vertikálnych rozvodov (elektrických, vodovodných a tepelných, spojených s výmenou vyhrievacích telies), rekonštrukciou vnútorných povrchov, podláh, stien, stropov, podhľadov a výmenou dverí. Projektová dokumentácia počítala s takými stavebnými úpravami stravovacej prevádzky, ktorých realizáciou by vzniklo stredisko, ktorého súčasťou by bolo nielen vytvorenie funkčného pracoviska kuchyne, ale aj vybudovanie menších skladových priestorov, ktorých zriadenie sa javí nutnosťou pri vyššom využití zariadenia v posledných rokoch a zároveň vyplýva z potreby dodržiavania hygienických noriem pri skladovaní potravín. V priebehu rokov 2005 až 2008 bola zrealizovaná výmena väčšej časti technologického zariadenia kuchyne, ktoré bolo v havarijnom stave, po dobe životnosti, úplne fyzicky a morálne opotrebované, takže komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky by sa v prevažnej miere týkala stavebných úprav. Na základe spracovanej projektovej dokumentácie a so súhlasom zriaďovateľa požiadala organizácia ešte v roku 2008 Mesto Vysoké Tatry o stavebné povolenie na plánované stavebné dielo. Mesto Vysoké Tatry, listom č. j. 665/2008/3 VÚP a D zo dňa 12. 9. 2008, udelilo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na plánovanú investičnú akciu stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7. 10. 2008 a ktorého platnosť, v súlade s výrokovou časťou tohto stavebného povolenia, bola určená do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, t. j. do 7. 10. 2010. Z dôvodu blížiaceho sa termínu straty platnosti stavebného povolenia, VDZ VS – Financie Tatranská 3
Lomnica listom č. 653/2010 zo dňa 14. júla 2010 požiadalo Mesto Vysoké Tatry o jeho predĺženie. Rozhodnutím Mesta Vysoké Tatry č. j. 730/2010/2 VIČ a ÚP zo dňa 8. 9. 2010, bola platnosť stavebného povolenia predlžená do 7. 10. 2012. Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich rokoch organizácia nedostala súhlas zriaďovateľa na komplexné obstarávanie plánovaného stavebného diela a platnosť stavebného povolenia uplynula, požiadala správcu kapitoly o presun týchto finančných prostriedkov do roku 2013. V organizácii boli v rokoch 2010 – 2013, po udelení súhlasu zriaďovateľa so zahájením investičných akcií, čerpané finančné prostriedky z kategórie 700 – Kapitálové výdavky na realizáciu menších stavebných diel. S odstraňovaním havarijného stavu, ktorý vznikol v organizácii dňa 4. augusta 2010 prasknutím vodovodného a kanalizačného potrubia po prívalových dažďoch, ktorých príčinou bola únava (korózia) materiálu vertikálnych rozvodov, čoho následkom bolo zatečenie oboch miestností, bola spojená realizácia stavebného diela, a to investičná akcia č. 26044 „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“. Po búracích prácach veľkého rozsahu v sociálnom zariadení izby č. 13 a 23, z dôvodu použitých technologických procesov v minulosti, a po odkrytí potrubí bolo zistené, že je porušený dažďový zvod z celej stúpačky, prasknutá kanalizácia vo „WC recepcia“ a voda preteká z izieb č. 33, 23 a 13. V izbe č. 33 bolo prasknuté kanalizačné potrubie. Organizácia pristúpila k výmene vertikálnych potrubí v celej stúpačke vrátane nefunkčnej a rozbitej azbestovej šachty, slúžiacej ako nefunkčná vzduchotechnika. Vo všetkých miestnostiach boli dlhodobo zatečené dlažby, z odpadových guličiek sa šíril zápach. Poisťovňa spôsobenú škodu odmietla uhradiť z dôvodu, že sa nejedná o vplyv atmosférických zrážok väčšieho rozsahu ale príčinou vzniku havarijného stavu je únava materiálu a zatečenie nie je dôsledkom potopy alebo záplavy. Na základe vyššie opísaného požiadala organizácia o úpravu záväzných ukazovateľov rozpočtu – zvýšenie finančných prostriedkov v kategórii 630 – Tovary a služby na prefinancovanie odstránenia tohto havarijného stavu. Organizácia pristúpila ku komplexnému odstráneniu vyššie opísaného havarijného stavu v miestnostiach „Server“, „WC recepcia“, „kumbál“ chyžných a sociálnych zariadení na izbách v celej stúpačke výmenou všetkých vertikálnych rozvodov. Po prívalových dažďoch v roku 2011 sa situácia z predchádzajúceho obdobia opakovala a organizácia pristúpila k riešeniu havarijného stavu v stúpačke č. 2. Odstránenie havarijného stavu bolo nevyhnutné vzhľadom na potrebu zabezpečenia predmetu činnosti organizácie s dôrazom na povinnosť organizácie dodržiavať hygienické normy, požadované pre prevádzkovanie objektu zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR. Z vyššie uvedených dôvodov organizácia pristúpila so súhlasom zriaďovateľa, poskytnutého listom č. MF/017544/2012 – 211 zo dňa 24. 8. 2012 na základe žiadosti organizácie č. 881/2012 zo dňa 13. 8. 2012 k obstarávaniu stavebného diela IA č. 26044 „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“ formou elektronickej aukcie a v období I. Q 2013 bola táto investičná akcia zrealizovaná ako výsledok verejného obstarávania po elektronickej aukcii. V roku 2013 boli zrealizované tri investičné akcie. Ako výsledok podprahového verejného obstarávania formou elektronickej aukcie bola v mesiaci február až apríl 2013 zrealizovaná investičná akcia č. 26044 „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“ – stúpačka č. 2, stavebná časť. V mesiaci september 2013 boli čerpané kapitálové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie s projektom interiéru k realizácii uvedenej investičnej akcie č. 26044 „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“ prislúchajúcich k stúpačkám č. 4 a č. 5 so súvisiacimi rozvodmi. V 3. a 4. štvrťroku 2013 boli čerpané kapitálové výdavky z investičnej akcie č. 27358 „Rekonštrukcia budovy“ na spracovanie projektovej dokumentácie s projektom interiéru k tejto investičnej akcii a na zabezpečenie činnosti realizácie verejného obstarávania formou elektronickej aukcie tohto stavebného diela. Na základe výsledku podprahového verejného obstarávania s použitím elektronickej aukcie na uskutočnenie stavebných prác bola v uvedenom období zrealizovaná aj stavebná časť rekonštrukcie časti budovy, a to sociálnych zariadení prislúchajúcich k stúpačke č. 3. V priebehu roka 2013 bola zrealizovaná aj investičná akcia č. 28701 „Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia“. Finančné prostriedky boli použité na nákup nového a výmenu starého hmotného majetku, t. j. strojov, prístrojov a zariadení, ktoré boli morálne a fyzicky opotrebované a stále častejšie si vyžadovali opravy, ktoré boli z ekonomického hľadiska nehospodárne a neefektívne. Hlavnou podmienkou plnenia predmetu činnosti, za účelom ktorého bola organizácia zriadená, nie je však len požiadavka na vyhovujúce technické a technologické zázemie. Zabezpečenie plnenia predmetu činnosti a plnenie dlhodobého cieľa, stanoveného organizáciou, a to materiálno – technického zabezpečenia vzdelávacích a rekreačných aktivít, poskytovaním všetkých služieb na kvalitatívne i kvantitatívne vyššej úrovni, s ohľadom na 4
efektívne, hospodárne, účelné a účinné využitie rozpočtovaných verejných finančných zdrojov, by nebolo realizovateľné bez kvalifikovaného a odborne spôsobilého personálneho zabezpečenia. V súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli našej organizácii listom Ministerstva financií SR č. MF/012792/2012 – 221 zo dňa 31. 12. 2012, stanovené záväzné ukazovatele vládou schváleného štátneho rozpočtu na rok 2013. Podľa prílohy č. 1 k Uzneseniu vlády SR č. 532/2012 bol počet zamestnancov v našej organizácii stanovený na 26 osôb. Vzhľadom na skutočnosť, že zamestnankyňa organizácie, vykonávajúca funkcia servírka – č. funkčnej klasifikácie 14 011, bola dlhodobo (od januára roku 2013) práceneschopná, organizácia po dobu trvania jej pracovnej neschopnosti obsadila toto pracovné miesto. Táto skutočnosť štatisticky ovplyvnila záväzný ukazovateľ „Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie podľa prílohy č. 1 k Uzneseniu vlády SR č. 532/2012“, platný pre organizáciu. Organizácia vykazovala počet osôb 27, fyzicky však činnosti, spojené s plnením predmetu organizácie vykonávalo 26 osôb, v súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov, platných pre organizáciu v roku 2013. V nadväznosti na list organizácie č. 1266/2013 zo dňa 25. 11. 2013, správca rozpočtovej kapitoly MF SR upravil záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013, schválené pre organizáciu, oznámené listom č. MF/012792/2012 – 221 z 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1 k Uzneseniu vlády SR č. 532/2012 + 1 osoba. Týmto rozpočtovým opatrením sa zvýšil limit počtu zamestnancov na rok 2013 pre organizáciu na 27 osôb. Vytvorenie a zabezpečenie kvalitného materiálno – technického zázemia všetkých vzdelávacích a rekreačných aktivít, organizovaných rezortom MF SR, tak ako bolo uvedené už v predchádzajúcej časti tejto správy, nebolo v roku 2013 len hlavným predmetom činnosti organizácie a jej zámerom, ale aj snahou všetkých zamestnancov VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica. Bez kvalifikovaných pracovníkov, kompetentných požadované služby poskytovať na vysokej profesionálnej úrovni, by sa však organizácii tento zámer nepodarilo naplniť. V personálnej oblasti sa organizácia plánuje zamerať na zvyšovanie odbornosti a kvalifikovanosti pracovnej sily, s ohľadom na využívanie všetkých druhov školení a rôznych foriem vzdelávania, potrebných na zvýšenie jej kvalifikačných predpokladov nielen u administratívnych pracovníkov, ktorí v roku 2013 absolvovali rôzne druhy školení a seminárov, ale aj u pracovníkov, vykonávajúcich obslužné činnosti, t. j. pracovníkov stravovacej prevádzky a pracovníčok recepcie. Zabezpečovanie materiálno – technického zázemia vzdelávacích a rekreačných aktivít určenému okruhu ich užívateľov je realizované formou poskytovania služieb. Poskytovanie služieb patrí medzi činnosti osobné, ktorých merateľným ukazovateľom je kvalita, prejavujúca sa už v priebehu ich poskytovania určenými zamestnancami pri ich spotrebe užívateľmi. Tá závisí nielen na vyhovujúcom technickom a technologickom vybavení poskytovateľa, v tomto prípade organizácie, ale v hlavnej miere je výsledkom kvalitného výkonu kvalifikovaných a odborne zdatných zamestnancov. Monitorovanie spokojnosti resp. nespokojnosti návštevníkov s úrovňou poskytovaných služieb prípadné požiadavky na skvalitnenie existujúcich resp. zriadenie ďalších služieb, získava organizácia na základe vyhodnotenia spätno – väzbového dotazníka spokojnosti, zverejneného na internetovej stránke organizácie. Po vyhodnotení informácií, získaných od respondentov – účastníkov vzdelávacích a rekreačných aktivít v roku 2013, organizácia môže konštatovať, že dlhodobý cieľ – kvalitné zabezpečovanie všetkých druhov poskytovaných služieb, spojeným s profesionálnym prístupom, ochotou a ústretovosťou personálu VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, sa darí napĺňať. Prípadné požiadavky resp. návrhy na zlepšenie služieb alebo rozšírenie doplnkových služieb, prijaté od respondentov, organizácia v priebehu roka 2013 riešila operatívne. 3.
Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
V Kontrakte na rok 2013 (ďalej len „Kontrakt“), uzatvorenom dňa 17. decembra 2012 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej len „VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica“) podľa čl. II. na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, bol v čl. III., bod 3.1 stanovený jeho predmet, na: a) zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR, 5
b) zabezpečenie materiálno – technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR. V nadväznosti na bod 3.2 čl. III. Kontraktu, malo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 zrealizovať materiálno – technické zabezpečenie 18 000 lôžkodní, takto: a) plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v článku III., ods. 3.1, písm. a) a b) bude VDZ VS – Financie zabezpečovať počas doby trvania Kontraktu v pracovných dňoch, na základe písomných požiadaviek MF SR a organizácií rezortu MF SR, adresovaných priamo VDZ VS – Financie; písomné požiadavky, uvedené v tomto bode, sa v kópii súčasne zasielajú aj na osobný úrad MF SR, b) v prípade voľných kapacít vo VDZ VS – Financie, v súlade s Uznesením vlády SR č. 344 zo dňa 26. mája 2011, bude plnenie predmetu Kontraktu podľa čl. III., ods. 3.1, písm. a) a b) VDZ VS – Financie zabezpečovať, na základe písomných požiadaviek, a po vopred udelenom písomnom súhlase osobného úradu MF SR, aj pre ostatné orgány štátnej správy, c) plnenie predmetu činnosti, podľa čl. III., ods. 3.1, písm. c) bude vo VDZ VS – Financie zabezpečované v termínoch, tomu určených, t. j. v období školských prázdnin, Veľkej noci a Silvestra, na základe písomných požiadaviek osobného úradu MF SR (pre zamestnancov MF SR, SFK Bratislava, SFK Zvolen, SFK Košice, ARDAL – u, DataCentra, Štátnej pokladnice, VDZ VS – Financie a pre zamestnancov MF ČR) a na základe písomných požiadaviek osobného úradu Finančnej správy SR a d) počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja (resp. pri voľných kapacitách vo VDZ VS – Financie v priebehu pracovného týždňa), plnenie predmetu činnosti, podľa čl. III., ods. 3.1, písm. c) bude vo VDZ VS – Financie zabezpečované na základe písomných požiadaviek zamestnancov rezortu MF SR, adresovaných priamo VDZ VS – Financie, vyplnením prihlášky na stránke www.vdz-financie.sk (po zadaní prístupového mena a hesla) a jej zaslaním on – line na adresu
[email protected]. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica predloží štvrťročne osobnému úradu MF SR informáciu o plnení úloh Kontraktu, uvedených v článku III., ods. 3.2, písm. a) a d), ktorá bude obsahovať meno, priezvisko, organizáciu a termín trvania pobytu, a to u všetkých zúčastnených osôb. V súlade s čl. IV. – Spôsob financovania, bola činnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MF SR. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu, podľa čl. IV., ods. 4.1, písm. a), bol schválený celkový rozpočet výdavkov vo výške 832 694,00 EUR, z toho 140 000,00 EUR na kapitálové výdavky a 692 694,00 EUR na bežné výdavky. V podrobnejšej špecifikácii výdavkov, tvoriacej prílohu č. 3 ku Kontraktu, bol na rok 2013 pre našu organizáciu stanovený záväzný ukazovateľ príjmov vo výške 220 000,00 EUR. Počet zamestnancov organizácie bol stanovený na 26 osôb. Pôvodný rozpis výdavkových ukazovateľov rozpočtu organizácie na rok 2013, potrebných na finančné krytie úloh, vyplývajúcich z plnenia predmetu Kontraktu, podľa čl. IV, ods. 4.1, písm. b), bol v priebehu roka 2013, v súlade s prijatými rozpočtovými opatreniami správcu kapitoly, upravovaný. Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2013, zo dňa 1. júla 2013, bol zmenený čl. IV. Spôsob financovania, ods. 2. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 2, boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške 2 012 647,00 EUR, z toho 1 292 318,00 EUR na kapitálové výdavky a 720 329,00 EUR na bežné výdavky. Dodatkom č. 2 ku Kontraktu na rok 2013, zo dňa 31. decembra 2013, bol zmenený čl. IV. Spôsob financovania, ods. 2. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 2, boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške 1 247 313,23 EUR, z toho 316 690,23 EUR na kapitálové výdavky a 930 623,00 EUR na bežné výdavky. Počet zamestnancov organizácie bol stanovený na 27 osôb vzhľadom na skutočnosť, že zamestnankyňa organizácie na pracovnej pozícii „servírka“ bola dlhodobo práceneschopná. 6
Za hodnotiace obdobie, t. j. za rok 2013, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu 20 033 lôžkodní. V porovnaní s ods. 3.2, článku III. Kontraktu, ktorý stanovil celkové zabezpečenie v rozsahu 18 000 zrealizovaných lôžkodní v roku 2013, to predstavovalo plnenie 111,29 %. O štruktúre materiálno – technického zabezpečenia plnenia predmetu Kontraktu, s ohľadom na realizáciu vzdelávacích aktivít rezortu MF SR a rekreačných aktivít rezortu MF SR a s ohľadom na percento jeho plnenia, hovorí tabuľka č. 1. Tabuľka č. 1 Plnenie predmetu Kontraktu za rok 2013 v lôžkodňoch a percento jeho plnenia Kontrakt Plnenie za rok 2013 Plnenie celkom
18 000 18 000
Skutočnosť
% plnenia
20 033 20 033
111,29 111,29
VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 zabezpečilo materiálno – technické zázemie všetkých vzdelávacích aktivít, ktoré MF SR a organizácie rozpočtovej kapitoly MF SR, podľa vlastných požiadaviek, plánovali vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovať. Vzdelávacie akcie, v súlade s článkom III., ods. 3.1, písm. a) a b) Kontraktu boli realizované iba v pracovných dňoch. V súlade s článkom III., ods. 3.1, písm. c), v období tomu určenom, t. j. v období školských prázdnin, počas dní pracovného pokoja, sviatkov (soboty, nedele, Nový rok, Veľká Noc), bolo vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečované materiálno – technické zázemie rekreačných aktivít zamestnancov rezortu MF SR a ich rodinných príslušníkov. Počet zrealizovaných lôžkodní za rok 2013 a percento plnenia Kontraktu, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012, zobrazuje tabuľka č. 2. Tabuľka č. 2 Počet lôžkodní a percento plnenia Kontraktu za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012
Plnenie za rok Plnenie celkom
Kontrakt Rok 2012 Rok 2013 18 000 18 000 18 000 18 000
Skutočnosť Rok 2012 Rok 2013 20 952 20 033 20 952 20 033
% plnenia Rok 2012 Rok 2013 116,40 111,29 116,40 111,29
Celkový počet zrealizovaných lôžkodní v roku 2013 bol oproti rovnakému obdobiu roku 2012 nižší o – 919 lôžkodní, čo predstavuje pokles z celoročného plnenia o – 5,11 %. V tabuľke č. 3 je zaznamenaný počet návštevníkov VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2013 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012.
7
Tabuľka č. 3 Počet ubytovaných účastníkov vzdelávacích aktivít a rekreantov za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 Mesiac Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December SPOLU
Vzdelávacie aktivity Rok 2012 Rok 2013 Rozdiel 80 178 + 98 186 68 - 118 127 41 - 86 132 215 + 83 231 264 + 33 207 161 - 46 0 1 +1 3 0 -3 181 319 + 138 235 381 + 146 187 304 + 117 150 77 - 73 1 719 2 009 + 290
Rekreačné pobyty Rok 2012 Rok 2013 Rozdiel 465 390 - 75 384 389 +5 392 376 - 16 335 237 - 98 385 395 + 10 518 439 - 79 403 400 -3 400 489 + 89 398 316 - 82 255 329 + 74 306 310 +4 201 222 + 21 4 442 4 292 - 150
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 bol v roku 2013 vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zaznamenaný nárast návštevníkov v oblasti vzdelávacích aktivít o + 290 osôb, v oblasti rekreačných pobytov organizácia zaznamenala pokles o – 150 osôb. V roku 2013 organizácia zaznamenala celkový nárast počtu návštevníkov oproti porovnateľnému obdobiu v roku 2012 o + 140 osôb aj napriek tomu, že v priebehu roka 2013 bola z dôvodu realizácie investičných akcií – stavebných diel, spojených s odstraňovaním havarijného stavu sociálnych zariadení a rozvodov, prislúchajúcich k inštalačným šachtám č. 2 a č. 3, zredukovaná využiteľnosť ubytovacej kapacity počas realizácie týchto stavebných diel. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica disponuje štandardnou lôžkovou kapacitou 106 pevných lôžok, 12 prísteliek a 6 detských postieľok. Celková ubytovacia kapacita (bez detských postieľok) je 118 lôžok. Vzdelávacie aktivity sú realizované v dvoch vzdelávacích priestoroch, ktorých celková kapacita je vhodná pre 112 osôb. Veľká kongresová miestnosť má kapacitu 82 miest + 2 miesta pre lektorov, malá kongresová miestnosť 30 miest + 2 miesta pre lektorov. Priemerný počet účastníkov jednej vzdelávacej aktivity bol v roku 2013 39 osôb. V súlade s predmetom činnosti, dávala organizácia v roku 2013 prioritne dôraz na zabezpečovanie materiálno – technického zázemia vzdelávacích aktivít zamestnancov rezortu MF SR. Ich množstvo a počet účastníkov týchto aktivít vychádza z potrieb a požiadaviek organizátorov na ich realizáciu. Tá je viazaná nielen na pracovné dni, ale zároveň, ako bolo už uvedené vyššie, aj na počet vzdelávacích miestností a miest v oboch týchto miestnostiach, ktorých využitie je podmienkou realizácie týchto vzdelávacích aktivít. Aj v prípade voľných ubytovacích kapacít nemohla organizácia v roku 2013 potvrdiť realizáciu ďalšej (tretej) vzdelávacej aktivity, nakoľko vzdelávacie aktivity bolo možné zabezpečovať iba v dvoch vzdelávacích miestnostiach. Tak ako bolo spomenuté už vyššie, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica nemá možnosť ovplyvňovať množstvo vzdelávacích aktivít ani počet ich účastníkov. Tieto kompetencie majú organizátori vzdelávacích aktivít, t. j. MF SR, organizácie rozpočtovej kapitoly MF SR a po súhlase zriaďovateľa organizácie, v súlade s plnením Uznesenia vlády SR č. 344 z 26. mája 2011 k povinnosti využívať účelové zariadenia v majetku štátu na zabezpečenie aktivít ministerstiev, ich podriadených organizácií a ostatných orgánov štátnej správy, aj iné organizácie štátnej správy, ktoré si realizáciu vzdelávacích aktivít plánujú. Následné materiálno – technické zabezpečenie týchto vzdelávacích aktivít je predmetom plnenia Kontraktu, uzatvoreného medzi MF SR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica.
8
Všetky potvrdené požiadavky organizátorov na zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávacích aktivít pre zamestnancov rezortu MF SR a zamestnancov štátnej správy boli Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 splnené. Celkový počet účastníkov vzdelávacích aktivít bol oproti roku 2012, vyšší o + 290 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 bol zaznamenaný pokles účastníkov rekreačných pobytov, a to o – 150 osôb aj napriek tomu, že títo mali možnosť využívať zariadenie aj počas pracovného týždňa v prípade, ak organizácia v priebehu realizácie vzdelávacích pobytov disponovala nevyužitou lôžkovou kapacitou. Predmetom činnosti a hlavným poslaním Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica (ako bolo spomenuté už vyššie), v zmysle Zriaďovacej listiny, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k Zriaďovacej listine a Kontraktu, ktorý je každoročne uzatváraný medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica počas doby jeho trvania je zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR, zabezpečenie materiálno – technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR. Komplexná činnosť organizácie bola aj v roku 2013 zameraná na zabezpečovanie vzdelávacích a odborných aktivít na požadovanej úrovni, s možnosťou využívania všetkých učebných priestorov zariadenia, vybavených potrebným zariadením a vytvorením kvalitného ubytovacieho a stravovacieho zázemia a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR. Tak ako je podrobnejšie opísané v predchádzajúcej časti tejto správy, v minulosti neboli vo Vzdelávacom a doškoľovacom zariadení VS – Financie Tatranská Lomnica realizované žiadne investičné akcie, týkajúce sa výmeny pôvodnej elektroinštalácie, vodovodných, tepelných rozvodov a kanalizačných rozvodov. Organizácia preto, so súhlasom zriaďovateľa, pristúpila k verejnému obstarávaniu formou elektronickej aukcie a následne realizácii dvoch stavebných diel, investičných akcií: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“, s prislúchajúcimi rozvodmi k stúpačke č. 1 v roku 2010 a k stúpačke č. 2 a č. 3 v roku 2013, ktoré boli spojené s odstránením havarijného stavu a výmenou všetkých vertikálnych rozvodov vody a UK v uvedených stúpačkách od I. po VII. nadzemné podlažie. Všetky iné, menšie havarijné stavy vedení v inštalačnom jadre aj mimo neho, boli počas doby prevádzky riešené len drobnými opravami. V ostatných stúpačkách doteraz neboli rekonštruované potrubia zdravotechnických inštalácií, ústredného vykurovania ani pôvodná elektroinštalácia. Potrubia vnútorného vodovodu (studenej pitnej vody, teplej úžitkovej vody a cirkulácie teplej úžitkovej vody) a ústredného vykurovania sú z oceľových pozinkovaných rúr. Tieto potrubia vo veľkej miere podliehajú vonkajšej a vnútornej korózii. Jej vplyvom sa výrazne znížila kvalita a prietokové množstvá (zúženie prierezu) prepravovaného média (SV a TUV, UK), čo má za následok častú poruchovosť potrubí, netesnosť spojov, zvýšenie tlakových strát a následne prasknutie potrubí, ktoré spôsobuje znehodnotenie interiéru – zatekanie stien, tvorbu plesní, uvoľňovanie obkladačiek a pod. Pôvodná hliníková elektroinštalácia taktiež vykazuje známky fyzického a morálneho opotrebenia. Vzhľadom na realizáciu vyššie uvedených stavebných diel, spojených s odstraňovaním havarijného stavu sociálnych zariadení s prislúchajúcimi rozvodmi k stúpačke č. 2, od ukončenia letnej sezóny roka 2012, t. j. od septembra 2012 až do apríla 2013 boli postupne odstavené z prevádzky, a teda nevyužívané izby č. 64 – 65, 66, 54 – 55, 56, 44 – 45, 46, 34 – 35, 36, 24 – 25, 26 t. j. 35 lôžok. V období septembra až novembra 2013 boli z rovnakého dôvodu, a to z dôvodu realizácie stavebného diela, spojeného s odstraňovaním havarijného stavu sociálnych zariadení s prislúchajúcimi rozvodmi k stúpačke č. 3, odstavené z prevádzky izby č. 20, 21, 30, 31, 40, 41, AP50 a AP60 t. j. 22 lôžok. V júni 2013 organizácia odstraňovala havarijný stav elektroinštalácie komunikačných priestorov a jedálne, ktorý vznikol zatečením nezrekonštruovaného potrubia nad týmito priestormi, v dôsledku čoho bolo zariadenie v čase od 27. 6. do 29. 6. 2013 mimo prevádzky, nakoľko organizácia nemohla zabezpečiť pre svojich návštevníkov stravovacie služby. V mesiaci august 2013, v období, kedy sa vzdelávacie priestory nevyužívajú, pristúpila organizácia k obnove interiérového zariadenia veľkej kongresovej miestnosti, ktorej súčasťou bolo zvýšenie kapacity z pôvodných 60 miest na súčasných 82 miest + 2 miesta pre lektorov. Celková kapacita oboch kongresových miestností teraz predstavuje 112 miest + 4 miesta pre lektorov, čím sa naplnila potreba organizátorov vzdelávacích 9
aktivít s vyšším počtom účastníkov. Na základe tejto zmeny je organizácia schopná, v prípade požiadaviek organizátorov, zabezpečiť materiálno – technické zabezpečenie súbežne dvoch školení pri plnej využiteľnosti celkovej ubytovacej kapacity. Následkom vyššie opísaných skutočností bol v konkrétnych obdobiach roku 2013 zaznamenaný v organizácii pokles počtu účastníkov vzdelávacích aktivít a taktiež počet rekreantov. Považujeme za dôležité poznamenať, že i napriek týmto mimoriadnym udalostiam, ktoré zamedzili organizácii zabezpečiť záujemcom o vzdelávacie a rekreačné pobyty plné využitie kapacity zariadenia, organizácia zaznamenala v roku 2013 zvýšenie počtu účastníkov školení o + 290 osôb oproti roku 2012 a celkové zvýšenie počtu návštevníkov o + 140 osôb. O využiteľnosti zariadenia v roku 2013 v počte realizovaných lôžkodní a percente využiteľnosti lôžkovej kapacity, v členení po jednotlivých mesiacoch, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012, hovorí tabuľka č. 4. Tabuľka č. 4 Využiteľnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 Obdobie Počet lôžkodní % využiteľnosti *
január 2012 1 872 56,97
február 2013 1 781** 61,12
2012 1 911 62,17
marec 2013 1 857** 70,55
2012 1 930 58,73
2013 1 546*** 68,32
Využiteľnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 Obdobie Počet lôžkodní % využiteľnosti *
apríl 2012 2013 1 382 1 131*** 43,46 51,64
máj 2012 1 514 46,07
2013 1 518 46,20
jún 2012 1 899 59,71
2013 1 618 50,88
Využiteľnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 Obdobie Počet lôžkodní % využiteľnosti *
júl 2012 2 897 88,16
2013 2 538 77,24
august 2012 2013 2 892 2 875 95,19 87,49
september 2012 2013 1 591 1 603**** 72,65 63,61
Využiteľnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 Obdobie Počet lôžkodní % využiteľnosti * * ** *** ****
október 2012 2013 1 113 1 552**** 38,19 59,60
november 2012 2013 1 002 1 195**** 35,53 47,42
december 2012 949 32,57
% využiteľnosti (pomer lôžkodní k násobku počtu lôžok a dní v danom mesiaci) % využiteľnosti (pomer lôžkodní k násobku počtu lôžok a dní v danom mesiaci – 92 lôžok) % využiteľnosti (pomer lôžkodní k násobku počtu lôžok a dní v danom mesiaci – 71 lôžok) % využiteľnosti (pomer lôžkodní k násobku počtu lôžok a dní v danom mesiaci – 84 lôžok) 10
2013 819 24,92
Organizácia bola v roku 2013 využívaná na rôzne pracovné účely, a to na pracovné porady, školenia, rokovania a pod. organizáciami rozpočtovej kapitoly MF SR a inými subjektmi štátnej správy, v súlade s Kontraktom na rok 2013 a plnením vyššie citovaného Uznesenia vlády SR č. 344 zo dňa 26. mája 2011. V rámci plnenia „Národných programov“, prijatých uzneseniami vlády Slovenskej republiky, (Princíp štátnej rodinnej politiky, Národný program ochrany starších ľudí, Štátna politika zdravia) zabezpečilo MF SR vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 vhodné podmienky na regeneráciu pracovnej sily a zvyšovanie pohybovej aktivity zamestnancov rezortu MF SR. Z pohľadu sociálnej politiky bolo v roku 2013 zariadenie využívané zamestnancami rezortu MF SR a ich rodinnými príslušníkmi na rekreačné a rekondičné účely v súlade s čl. III., ods. 3.1, písm. c) Kontraktu. V súlade s požiadavkami zriaďovateľa a organizátorov nerezortných vzdelávacích aktivít, v prípade voľných kapacít, poskytovalo VDZ VS – Financie svoje služby aj iným organizáciám štátnej správy. Podrobný prehľad využívania VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zamestnancami MF SR, zamestnancami ním riadených organizácií a inými organizáciami štátnej správy, v členení na vzdelávacie a rekreačné aktivity, tvoria prílohy č. 1 a 2 tejto hodnotiacej správy. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica malo podľa Prílohy č. 1 ku Kontraktu na rok 2013, stanovené príjmy vo výške 220 000,00 EUR. Tieto boli vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 tvorené prevažne z platieb za plnenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III., ods. 3.1, písm. a), b) a c), t. j. z platieb za poskytnuté služby, súvisiace s realizáciou materiálno – technického zabezpečenia vzdelávacích a rekreačných aktivít pracovníkov rezortu MF SR, ich rodinných príslušníkov a taktiež ostatných zamestnancov štátnej správy. Za hodnotiace obdobie dosiahli výšku 242 286,40 EUR. V menšej miere boli príjmy VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica tvorené v roku 2013 aj inými príjmami. Príjmy, uvedené v položke 290 – Iné nedaňové príjmy vo výške 19,86 EUR, boli tvorené z odpredaja použitých tonerov. Záväzný ukazovateľ – príjmy, organizácia v roku 2013 naplnila vo výške 242 306,26 EUR, čo predstavovalo 110,14 % - né plnenie rozpočtovaných príjmov roku 2013. Vo vzťahu k príjmom neboli prijaté v roku 2013 žiadne rozpočtové opatrenia. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v priebehu roka 2013, podľa čl. V., ods. 5.2 Kontraktu, riadne a v stanovených termínoch zabezpečovalo plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v čl. III. Z podrobného tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu, zobrazeného v prílohe č. 3 tejto hodnotiacej správy, je zrejmé, že VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vo výdavkovej časti, čerpaním rozpočtu vo výške 1 245 725,44 EUR, čo činí 99,87 % z upraveného rozpočtu 1 247 313,23 EUR, neprekročilo v roku 2013 žiaden záväzný ukazovateľ, čím naplnilo čl. V., ods. 5.2, písm. b) Kontraktu. Čerpanie kapitálových výdavkov predstavovalo sumu 315 528,11 EUR, čo z upraveného rozpočtu 316 690,23 EUR činilo 99,63 %. Bežné výdavky boli v roku 2013 čerpané vo výške 930 197,33 EUR, čo z upraveného rozpočtu 930 623,00 EUR predstavovalo 99,95 %. V priebehu roka 2013 neboli organizáciou čerpané žiadne tuzemské úvery, pôžičky a ani návratné finančné výpomoci (organizácia nemala ani príjmy z takýchto transakcií), a z tohto dôvodu neboli za týmto účelom realizované ani výdavkové operácie. V súlade s čl. VI., ods. 6.2 Kontraktu, organizácia v určenom termíne predložila vedúcemu služobného úradu MF SR „Správu o hodnotení plnenia predmetu Kontraktu za rok 2012" a „Správu o hodnotení plnenia predmetu Kontraktu za 1. polrok 2013“. Text Kontraktu, v súlade s čl. VII., ods. 7.1 Kontraktu, bol zverejnený v termíne do 30. 1. 2013 na internetovej stránke MF SR aj na internetovej stránke organizácie www.vdz-financie.sk. Výročnú správu za rok 2012, ktorej súčasťou bolo hodnotenie Kontraktu na rok 2012, v súlade s čl. VII., ods. 7.2 Kontraktu na rok 2012, riaditeľka VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica predložila do porady vedenia MF SR a 11
v termíne, vyplývajúcom zo záverov tejto porady, t. j. do 30. 4. 2013, ju zverejnila na internetovej stránke organizácie www.vdz-financie.sk. Podľa čl. VIII. bol Kontrakt so súhlasom oboch zmluvných strán v roku 2013 zmenený, a to formou písomných Dodatkov č. 1 a č. 2. 4.
Činnosti organizácie a ich náklady
Sledovanie nákladov zabezpečovalo v roku 2013 VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica komplexne za všetky činnosti, spojené s plnením predmetu činnosti, ktorý je detailne špecifikovaný v predchádzajúcej časti tejto správy. Zariadenie v roku 2013 poskytovalo ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby účastníkom vzdelávacích aktivít, t. j. zamestnancom rezortu a taktiež ostatným zamestnancom štátnej správy a zabezpečovalo podmienky pre oddych a relaxáciu zamestnancov rezortu MF SR a ich rodinných príslušníkov. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 prednostne poskytovalo materiálno – technické zázemie vzdelávacím a odborným aktivitám, ktorých organizátorom bol rezort MF SR. Všetky vzdelávacie aktivity, ktorých organizátorom nebola rezortná organizácia, boli vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečované po udelení súhlasu MF SR. Realizácia vzdelávacích aktivít, tak ako bolo uvedené v predchádzajúcej časti správy, sa viaže nielen na pracovné dni ale aj na počet vzdelávacích miestností a miest v týchto miestnostiach, ktorých možnosť využitia je podmienkou realizácie vzdelávacích aktivít. S ohľadom na zabezpečenie čo najvyššej využiteľnosti zariadenia, a tým naplnenie záväzných ukazovateľov príjmovej časti rozpočtu, sa v niektorých termínoch v roku 2013 vzdelávacie akcie prelínali spolu so zabezpečovaním ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb aj pre iné skupiny návštevníkov, ktorí v tom istom období zariadenie využívali na relaxačné účely. Bolo to v obdobiach, keď zariadenie okrem zabezpečenia vzdelávacích aktivít s využitím priestorov na vzdelávanie (veľkej a malej kongresovej miestnosti) malo voľné ubytovacie a stravovacie kapacity. Naopak, v termínoch tomu určených, bolo zariadenie prioritne využívané na relaxáciu, regeneráciu a zvyšovanie pohybovej aktivity zamestnancov rezortu MF SR a ich rodinných príslušníkov. Pomernému členeniu, s ohľadom na počet lôžkodní, realizovaných v roku 2013 účastníkmi školení a rekreantmi, zodpovedalo aj percentuálne čerpanie finančných prostriedkov – vynakladanie priamych i nepriamych nákladov, potrebných na zabezpečenie predmetu činnosti organizácie. Vzhľadom na vyššie opísané skutočnosti, organizácia nesledovala v roku 2013 náklady na jednotlivé aktivity v členení na jednotlivé činnosti, spojené s plnením predmetu Kontraktu podľa bodu a), b) a c), nakoľko podiel nákladov, pripadajúci na jednotlivé aktivity sa nedá vyšpecifikovať s ohľadom na štruktúru návštevníkov, ktorí využívajú zariadenie v tom istom termíne. 5.
Rozpočet organizácie
V roku 2013 bola činnosť organizácie, v súlade so Zriaďovacou listinou, Dodatkami č. 1, č. 2 a č. 3 k tejto listine, Štatútom organizácie a Kontraktom na rok 2013, financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vykazovalo plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v roku 2013 v rámci programu 074 – Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií a podprogramu 074 01 – Tvorba a implementácia politík. Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 (v EUR) bol organizácii oznámený listom č. MF/012792/2012 – 221 dňa 31. decembra 2012. Jeho detailný rozpis je znázornený v tabuľke č. 5. Tabuľka č. 5
v EUR Rozpočet organizácie na rok 2013 (schválený)
200
Príjmy Výdavky
220 000,00 832 694,00 12
Rozpočet organizácie na rok 2013 (schválený)
600 610 620 630 640 700
z toho: Bežné výdavky v tom: Mzdy, platy a OOV Poistné Tovary a ďalšie služby Bežné transfery Kapitálové výdavky Počet zamestnancov
692 694,00 181 738,00 68 970,00 440 486,00 1 500,00 140 000,00 26 osôb
V priebehu roka 2013, z dôvodu zabezpečenia potrieb zriaďovateľa organizácie a s dôrazom na zefektívnenie všetkých činností zariadenia boli prijaté, formou rozpočtových opatrení, viaceré úpravy rozpočtu, ktorých výsledkom bol upravený rozpočet na rok 2013 – viď. tabuľka č. 6. Tabuľka č. 6
v EUR Rozpočet organizácie na rok 2013 (upravený)
200
600 610 620 630 640 700
a)
Príjmy Výdavky z toho: Bežné výdavky v tom: Mzdy, platy a OOV Poistné Tovary a ďalšie služby Bežné transfery Kapitálové výdavky Počet zamestnancov
220 000,00 1 247 313,23 930 623,00 247 536,00 101 123,28 576 022,72 5 941,00 316 690,23 27 osôb
PRÍJMY VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2013
VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica malo na rok 2013 stanovený záväzný ukazovateľ nedaňových príjmov v objeme 220 000,00 EUR. O celkovom prehľade plnenia príjmov organizácie za rok 2013 hovorí tabuľka č. 7 tejto správy. Tabuľka č. 7
v EUR Plnenie príjmov organizácie za rok 2013 Kategória
100 200 210 212003 220
Daňové príjmy Nedaňové príjmy v tom: Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Príjmy z prenajatých budov, priestor. Administratívne a iné poplatky a platby 13
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť % plnenia schválený upravený 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 242 306,26 110,14 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00
0,00 0,00 242 286,40
0,00 0,00 110,13
Plnenie príjmov organizácie za rok 2013 223001 223003 223004 230 231000 292 292006 292012 292017 292027 SPOLU
Za predaj výrobkov tovarov a služieb Za stravné Za prebytočný hnuteľný majetok Kapitálové príjmy v tom: Príjem z predaja kapitálových aktivít Ostatné príjmy v tom: Z náhrad poistného plnenia Z dobropisov Vrátky Iné
89 000,00 89 000,00 131 000,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 255,70 146 030,70 0,00 0,00
108,15 111,47 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 19,86
0,00 -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00
0,00 0,00 0,00 19,86 242 306,26
0,00 0,00 0,00 0,00 110,14
0,00 0,00
Všetky príjmy organizácie (uvedené v položke 220 – Administratívne a iné poplatky a platby) boli tvorené z platieb za poskytnuté ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby, zabezpečujúce plnenie predmetu činnosti organizácie. Príjmy, uvedené v položke 290 – Iné nedaňové príjmy, boli v roku 2013 tvorené z odpredaja použitých tonerov. Záväzný ukazovateľ – príjmy, organizácia v roku 2013 naplnila vo výške 242 306,26 EUR, čo predstavovalo 110,14 % - né plnenie rozpočtovaných príjmov roku 2013, čím prekročila celoročné plnenie príjmov o sumu + 22 306,26 EUR. Oproti roku 2012 je tento objem príjmov vyšší o + 1 232,34 EUR, index rastu 1,01. Organizácia v roku 2013 na plnenie predmetu činnosti nevyužívala žiadne prostriedky Európskej únie. V tabuľke č. 8 sú porovnané dosiahnuté príjmy organizácie v roku 2013 s dosiahnutými príjmami v roku 2012 podľa jednotlivých štvrťrokov. Tabuľka č. 8
v EUR Prehľad plnenia príjmov za rok 2013 Rozpočet 2013
Skutočnosť
Obdobie k 31. 3. k 30. 6. k 30. 9. k 31. 12. b)
schválený
upravený
2013
2012
220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00
220 000,00 63 628,25 72 030,50 220 000,00 121 409,51 126 152,77 220 000,00 190 625,56 199 462,02 220 000,00 242 306,26 241 073,92
% % plnenia rozpočtu podiel ročného plnenia schváleného upraveného 28,92 55,19 86,65 110,14
28,92 55,19 86,65 110,14
28,92 55,19 86,65 110,14
Index 2013/2012 0,88 0,96 0,96 1,01
VÝDAVKY VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2013
Celkový rozpočet výdavkov pre VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2013 bol stanovený vo výške 832 694,00 EUR, z toho 140 000,00 EUR v kategórii 700 na kapitálové výdavky a 692 694,00 EUR v kategórii 600 na bežné výdavky. Prijatými rozpočtovými opatreniami došlo v organizácii k úprave schváleného rozpočtu na rok 2013. 14
Rozpočet výdavkov pre VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2013 bol upravený na 1 247 313,23 EUR, z toho 316 690,23 EUR na kapitálové výdavky a 930 623,00 EUR na bežné výdavky. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica stanovený rozpočet výdavkov v roku 2013 neprekročilo v žiadnom ukazovateli. V tabuľke č. 9 je zobrazené čerpanie výdavkov v roku 2013 celkom podľa jednotlivých štvrťrokov. Tabuľka č. 9
v EUR Prehľad čerpania výdavkov za rok 2013
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť
Obdobie schválený k 31. 3. k 30. 6. k 30. 9. k 31. 12.
upravený
2013
832 694,00 830 329,00 151 782,88 832 694,00 2 012 647,00 452 644,07 832 694,00 2 084 147,00 793 681,72 832 694,00 1 247 313,23 1 245 725,44
2012 145 746,60 313 846,97 503 928,12 884 220,15
% % čerpania rozpočtu podiel ročného čerpania schváleného upraveného 18,28 22,49 38,08 99,87
18,23 54,36 95,31 149,60
Index 2013/2012 1,04 1,44 1,58 1,41
18,28 22,49 38,08 99,87
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY Výdavky v kategórii 600 – Bežné výdavky boli tvorené hlavne položkami 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní, 630 – Tovary a služby a položkou 640 – Bežné transfery. Z upraveného rozpočtu na rok 2013 vo výške 930 623,00 EUR boli na bežné výdavky čerpané finančné prostriedky vo výške 930 197,33 EUR, čo predstavovalo čerpanie 99,95 %. Finančné prostriedky, určené na bežné výdavky, neboli v roku 2013 prekročené. Podrobnejšie členenie použitia finančných prostriedkov na bežné výdavky je uvedené v tabuľke č. 10. Tabuľka č. 10
v EUR Prehľad čerpania 600 – Bežné výdavky za rok 2013 Kategória
600
Bežné výdavky
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 620 Poistné 630 Tovary a služby 640 Bežné transfery SPOLU
Rozpočet na rok 2013 schválený upravený 692 694,00 930 623,00 181 738,00 68 970,00 440 486,00 1 500,00 692 694,00
247 536,00 101 123,28 576 022,72 5 941,00 930 623,00
Skutočnosť
% plnenia
930 197,33
99,95
247 525,78 101 123,28 575 617,41 5 930,86 930 197,33
100,00 100,00 99,93 99,83 99,95
Detailnejší prehľad čerpania kategórie 600 – Bežné výdavky, podľa položiek ekonomickej klasifikácie 610, 620, 630 a 640 je zobrazený v tabuľkách č. 11, 12, 13, 14 a 15. 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania V roku 2013 boli v organizácii priebežne čerpané mzdové náklady na priemerný počet zamestnancov 27. Objem mzdových prostriedkov, čerpaných za sledované obdobie dosiahol výšku 247 525,78 EUR. 15
január február marec apríl máj jún júl august september október november december
18 003,44 EUR 16 647,22 EUR 16 903,81 EUR 16 441,02 EUR 17 091,56 EUR 16 443,69 EUR 17 608,13 EUR 16 832,80 EUR 15 476,92 EUR 30 601,73 EUR 32 033,34 EUR 33 442,12 EUR
MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OOV SPOLU 247 525,78 EUR. O prehľade čerpania miezd, platov, služobných príjmov a OOV v sledovanom období hovorí tabuľka č. 11. Tabuľka č. 11
v EUR
Prehľad čerpania 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Kategória 610
schválený
upravený
Skutočnosť
% čerpania
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v tom: 611 Tarifný plat 612 Príplatky v tom: 612001 - osobný príplatok 612002 - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 613 Náhrada za pohotovosť 614 Odmeny 615 Ostatné osobné vyrovnania 616 Doplatok k platu a ďalší plat
181 738,00
247 536,00
247 525,78
100,00
117 072,00 63 566,00
122 311,66 68 763,94
122 311,66 68 763,94
100,00 100,00
56 352,00 7 214,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00
48 712,77 20 051,17 1 384,90 55 075,50 0,00 0,00
48 712,77 20 051,17 1 374,68 55 075,50 0,00 0,00
100,00 100,00 99,26 100,00 0,00 0,00
SPOLU
181 738,00
247 536,00
247 525,78
100,00
620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní Adekvátne k vyplateným mzdám a odmenám pri dohodách o vykonaní práce a dohodách o brigádnickej práci študentov, boli v roku 2013 realizované aj príslušné odvody do jednotlivých zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, na základe platných mzdových predpisov. Odvody za zdravotné poistenie dosiahli výšku 28 330,22 EUR, z toho skutočne odvedených prostriedkov do jednotlivých poisťovní bolo: Všeobecná zdravotná poisťovňa Ostatné zdravotné poisťovne
21 761,08 EUR 6 569,14 EUR
ODVODY DO ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ SPOLU
28 330,22 EUR.
16
Odvody do sociálnej poisťovne vo výške 68 014,04 EUR boli zrealizované cez výdavkový účet v nasledovnom členení a v takomto objeme: na nemocenské poistenie na dôchodkové poistenie na úrazové poistenie na invalidné poistenie na poistenie v nezamestnanosti na poistenie do rezervného fondu
3 733,10 EUR 38 560,35 EUR 2 271,15 EUR 7 853,53 EUR 2 514,31 EUR 13 081,60 EUR
ODVODY DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SPOLU
68 014,04 EUR.
Na doplnkové dôchodkové sporenie bolo za sledované obdobie odvedených 4 779,02 EUR. Tabuľka č. 12 zobrazuje prehľad čerpania poistného a príspevkov zamestnávateľa do poisťovní za rok 2013. Tabuľka č. 12
v EUR
Prehľad čerpania 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní za rok 2013 Kategória 620 621 623 625 625001 625002 625003 625004 625005 625006 625007 627
Poistné v tom: Všeobecná zdravotná poisťovňa Ostatné zdravotné poisťovne Sociálna poisťovňa v tom poistenie: - nemocenské - dôchodkové - úrazové - invalidné - poistenie v nezamestnanosti - garančné - poistenie do rezervného fondu Doplnkové dôchodkové sporenie
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť
% čerpania
schválený 68 970,00
upravený 101 123,28
101 123,28
100,00
12 118,00 6 059,00 45 343,00
21 761,08 6 569,14 68 014,04
21 761,08 6 569,14 68 014,04
100,00 100,00 100,00
2 544,00 25 443,00 1 454,00 5 452,00 1 817,00 0,00 8 633,00 5 450,00
3 733,10 38 560,35 2 271,15 7 853,53 2 514,31 0,00 13 081,60 4 779,02
3 733,10 38 560,35 2 271,15 7 853,53 2 514,31 0,00 13 081,60 4 779,02
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
68 970,00
101 123,28
101 123,28
100,00
SPOLU 630 – Tovary a služby
Celkové čerpanie výdavkov za rok 2013 v kategórii 630 – Tovary a služby dosiahlo sumu 575 617,41 EUR, čo predstavuje 99,93 % z upraveného rozpočtu vo výške 576 022,72 EUR. Čerpanie je oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka vyššie o + 37 323,14 EUR index rastu 1,07. 631
– čerpanie výdavkov v tejto položke, zahŕňajúce čerpanie výdavkov v položke cestovné náhrady vo výške 2 369,14 EUR, predstavovalo výdavky organizácie, použité pri tuzemských pracovných cestách za účelom školení, pracovných porád a služobných rokovaní na MF SR v Bratislave a v miestach konania vzdelávacích aktivít.
17
632
– v tejto kategórii (energie, vodné a stočné, poštové služby a telekomunikácie) bolo za sledované obdobie realizované čerpanie vo výške 69 378,40 EUR. Čerpanie vykazuje organizácia v podpoložke 632001 platbami za odber plynu a elektrickej energie vo výške 54 213,12 EUR. Vodné a stočné – z podpoložky 632002 bolo čerpaných 8 675,04 EUR. Na poštovné a platby za telekomunikačné služby – podpoložka 632003, vynaložila organizácia za sledované obdobie roku 2013 finančné prostriedky v celkovej sume 5 821,96 EUR. Tvoria ju výdavky čerpané na koncesionárske poplatky, poštovné a telekomunikačné služby. Na komunikačnú infraštruktúru – podpoložka 632004 bolo čerpaných 668,28 EUR.
633
– z celkového čerpania výdavkov za rok 2013 v položke 633 – materiál v sume 299 618,84 EUR bolo najväčšie čerpanie 197 581,98 EUR v podpoložke 633011 – nákup potravín. Na výmenu a obstaranie interiérového vybavenia, podpoložka 633001, bolo čerpaných 19 061,11 EUR. Na výpočtovú techniku (633002) bolo čerpaných 1 796,50 EUR a na telekomunikačnú techniku (633003) 126,01 EUR. Z podpoložky 633004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, organizácia čerpala na dovybavenie fitnes centra sumu 859,80 EUR. Z dôvodu vysokej prašnosti počas realizácie stavebného diela boli zakúpené čističky vzduchu s ionizátorom v hodnote 503,00 EUR. Pre zimnú údržbu areálu a parkoviska zariadenia boli na nákup snežnej frézy čerpané výdavky v sume 1 470,00 EUR. Pre ubytovaciu časť zariadenia boli zakúpené vysávače v hodnote 638,00 EUR, parné čističe za 100,79 EUR, umývací automat za 999,00 EUR, tepovač za 479,00 EUR, rýchlovarné kanvice do všetkých izieb za 1 723,20 EUR, 13 ks rádiobudíkov za 207,87 EUR a chladnička za 244,74 EUR. Do kuchyne bola kúpená brúska na nože v sume 104,36 EUR, truhlicová mraznička za 694,84 EUR a multifunkčný kuchynský robot za 419,00 EUR, do jedálne varič za 101,57 EUR, pre stredisko údržba teplovzdušná pištoľ v hodnote 69,99 EUR a na ekonomický úsek ventilátor, nábytkový trezor a nabíjačka na batérie v hodnote 786,37 EUR. V podpoložke 633006 – všeobecný materiál v sume 65 220,19 EUR, boli čerpané finančné prostriedky najmä na nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, kuchynského a jedálenského sortimentu, na drobné nákupy pre zabezpečenie chodu stravovacej prevádzky, na nákup tonerov, kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera a ostatný spotrebný materiál, potrebný pre zabezpečenie plynulého chodu zariadenia. Na nákup odborných kníh, časopisov a novín bola z podpoložky 633009 vynaložená suma 1 597,14 EUR. V podpoložke 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky boli čerpané prostriedky rozpočtu vo výške 2 130,37 EUR ako príspevok na nákup ochranných osobných pracovných prostriedkov pre zamestnancov. Na PHM do snežnej frézy a kosačky podpoložka 633015 – palivá ako zdroj energie, bolo vynaložených 119,19 EUR. Z podpoložky 633016 – reprezentačné bola čerpaná suma 285,74 EUR. Čerpanie rozpočtových prostriedkov z podpoložky 633018 – licencie v hodnote 2 299,12 EUR bolo na povolenie prístupov k prémiovým obsahom na najvýznamnejších slovenských weboch čerpaných 136,50 EUR, 1 500,00 EUR bolo vynaložených na licenciu web dotazníka a automatické štatistické vyhodnotenie spokojnosti na získanie spätnej väzby zo strany návštevníkov organizácie a na ochranu počítačov bola zakúpená licencia ESET Endpoint Security v hodnote 662,62 EUR.
634
– v tejto položke sú zahrnuté celkové výdavky na prevádzku, údržbu a poistenie služobných motorových vozidiel vo výške 12 006,69 EUR, z toho na palivá, mazivá a oleje podpoložka 634001 4 328,49 EUR, opravy a údržbu suma 6 266,94 EUR, na karty, známky a poplatky 121,50 EUR a na poistenie služobných motorových vozidiel 1 289,76 EUR.
635
– z celkového čerpania výdavkov vo výške 105 547,53 EUR bolo z podpoložky 635001 použité na prečalúnenie stoličiek, kresiel a dverí 3 688,50 EUR. Na údržbu a opravu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava kávovaru, konvektomatu, pračiek a sušičiek, hydromasážnej vane, snežnej frézy, chladiaceho pultu, bicyklov, umývačky riadu, hasiacich prístrojov, výťahu, tlačiarne a chladničky) organizácia vynaložila finančné prostriedky z podpoložky 635004 v sume 2 611,39 EUR. Z podpoložky 635006 bolo čerpaných 92 712,02 EUR. Jednalo sa o opravu schodišťových líšt v hotelovej časti 1 367,52 EUR, výmenu zábradlia okolo parkoviska za 1 374,30 EUR. Na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v jedálni zariadenia, po zatečení rozvodnej skrine, a následne na komplexnú opravu elektroinštalácie výmenou celej kabeláže a svietidiel boli čerpané výdavky v hodnote 10 706,40 EUR. Na opravu omietok, vyspravenie a vymaľovanie stien organizácia vynaložila sumu 6 567,10 EUR. Na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie 18
v komunikačných priestoroch spolu s výmenou rozvodnej skrine bolo čerpaných 10 112,98 EUR a na opravu strechy 13 693,88 EUR. Ostatné finančné prostriedky boli čerpané na terénne a sadové úpravy, na opravu fasády, výmenu zábradlia, výmenu senzora prietoku vody v relaxačnom centre, brúsenie mramorovej dlažby, výmenu vodovodného potrubia v serveri a opravu senzorových splachovačov. V podpoložke 635009 – rutinná a štandardná údržba softvéru bolo vynaložených 6 535,62 EUR. 636
– v tejto položke sú zahrnuté výdavky vo výške 315,00 EUR, ktoré organizácia vynaložila za prenájom nebytového priestoru (garáže) podľa zmluvy č. 38/2013, účinnej od 1. 4. 2013.
637
– v čerpaní 86 381,81 EUR z položky 637 – služby, najväčšiu sumu predstavuje podpoložka 637004 – všeobecné služby v hodnote 42 227,35 EUR. Sú tu zahrnuté služby za pranie posteľnej bielizne, odvoz odpadu, odborné prehliadky elektrickej požiarnej signalizácie, periodické odborné revízie, kontroly kotolne, kuchyne, komínov a ostatných zariadení, úradná skúška výťahu, odčerpanie a čistenie tzv. „krtkovanie“ lapača tukov, ale aj služby spojené so zabezpečením verejného obstarávania, vypracovanie smernice o verejnom obstarávaní, vypracovanie bezpečnostnej smernice a bezpečnostného projektu, deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce, pravidelné mesačné kontroly a servis relaxačného centra, a iné služby. Výdavky v sume 2 289,15 EUR organizácia vynaložila na poistenie majetku. Na zaplatenie daní z nehnuteľností, miestnych daní a poplatkov bolo čerpaných 2 476,26 EUR. Na školenia a odborné kurzy boli čerpané výdavky vo výške 207,00 EUR. V podpoložke 637003 – propagácia a reklama bolo vynaložených 164,05 EUR na inzerát na pozíciou kuchár a na výrobu vizitiek. Na odmeny pre zamestnancov, pracujúcich na základe dohôd o prácach, vykonávaných mimo pracovného pomeru, v dobe čerpania dovoleniek, zastupovania počas PN, v období veľkej vyťaženosti zariadenia v čase sviatkov, jarných a letných prázdnin bolo čerpané 31 430,70 EUR. Povinný prídel do sociálneho fondu predstavoval sumu 2 367,05 EUR. Na poplatky o akceptácii platobných kariet a poplatky za transakcie prostredníctvom terminálu VÚB (úhrady platieb za ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby, platené bezhotovostne) boli čerpané výdavky vo výške 2 415,35 EUR, na cestovné náhrady dodávateľom 1 564,90 EUR, za geodetické práce na vytýčení pozemku 250,00 EUR a na ostatné služby bolo čerpaných 990,00 EUR.
Čerpanie finančných prostriedkov v sledovanom období roku 2013 v jednotlivých položkách výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie bolo v súlade s Kontraktom, uzatvoreným medzi MF SR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2013 a v súlade s plnením predmetu činnosti VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, t. j. na zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR, odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR, pre zamestnancov štátnej správy a oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR a ich rodinných príslušníkov. Vynaložené finančné prostriedky priamo súviseli s potrebou zabezpečenia plynulého chodu zariadenia, s potrebami zvyšujúceho sa kvalitatívneho a kvantitatívneho zabezpečovania všetkých ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb podľa požiadaviek účastníkov vzdelávacích a rekreačných aktivít. Všetky nákupy boli realizované so zámerom skvalitnenia poskytovania služieb, s dôrazom na hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu. Prehľad čerpania 630 – Tovary a služby za rok 2013 je zobrazený v tabuľke č. 13. Tabuľka č. 13
v EUR Prehľad čerpania 630 – Tovary a služby za rok 2013 Kategória
630 Tovary a služby v tom:
Rozpočet na rok 2013 schválený 440 486,00 19
upravený 576 022,72
Skutočnosť 575 617,41
% čerpania 99,93
Prehľad čerpania 630 – Tovary a služby za rok 2013 Rozpočet na rok 2013
Kategória 631 632 633 634 635 636 637
Cestovné náhrady Energia, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Nájomné za nájom Služby
SPOLU
schválený 3 301,00 83 058,00 240 610,00 11 967,00 33 063,00 0,00 68 487,00
upravený 2 369,14 69 378,40 299 748,97 12 006,69 105 773,31 315,00 86 431,21
440 486,00
576 022,72
Skutočnosť
% čerpania
2 369,14 69 378,40 299 618,84 12 006,69 105 547,53 315,00 86 381,81
100,00 100,00 99,96 100,00 99,79 100,00 99,95
575 617,41
99,93
Čerpanie výdavkov na informačné a komunikačné technológie Čerpanie výdavkov na informačné a komunikačné technológie za rok 2013 bolo realizované z bežných výdavkov v celkovej výške 11 298,00 EUR. Na zálohovanie dát a údržbu programového systému FOOD 600 (softvér pre skladové hospodárstvo, spojený so stravovacou prevádzkou) a HORES – Plus (hotelový rezervačný a ubytovací softvér), organizácia vynaložila v sledovanom období finančné prostriedky vo výške 1 567,00 EUR. V sledovanom období bolo 582,00 EUR čerpaných na pripojenie na internet cez Slovak Telekom a. s. a 86,00 EUR na webhostingové služby. Zakúpené boli aj prístupy k sieti prémiových webov v hodnote 137,00 EUR, zakúpenie licencie web dotazníka v hodnote 1 500,00 EUR a licencie ESET Endpoint Security na ochranu PC a notebookov v hodnote 662,00 EUR. Do veľkej kongresovej miestnosti bol zakúpený informačný panel LED v hodnote 1 674,00 EUR, do jedálne záložný zdroj v hodnote 65,00 EUR a v hodnote 57,00 EUR boli zakúpené USB kľúče. V roku 2013 za správu počítačovej siete, poskytovanie webhostingových služieb, správu internetovej konektivity a spracovanie odborných výstupov v oblasti IKT, na základe požiadaviek zriaďovateľa, organizácia vynaložila finančné prostriedky v sume 4 920,00 EUR, za servisnú prehliadku fiškálneho modulu sumu 33,00 EUR a za systémovú podporu k softvéru Knihy jázd sumu 15,00 EUR. 640 – Bežné transfery Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 5 930,86 EUR za rok 2013 z tejto kategórie, slúžilo na vyplatenie odstupného a odchodného a na výplatu náhrad príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancom organizácie. V sledovanom období organizácia nerealizovala žiadne transfery rozpočtovým organizáciám. Prehľad čerpania je zobrazený v tabuľke č. 14. Tabuľka č. 14
v EUR Prehľad čerpania 640 – Bežné transfery za rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Kategória
schválený upravený
640 Bežné transfery v tom: 641 BT na rovnakej úrovni 642 BT jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám 20
Skutočnosť % čerpania
1 500,00
5 941,00
5 930,86
0,00 1 500,00
0,00 5 941,00
0,00 5 930,86
99,83 99,83
Prehľad čerpania 640 – Bežné transfery za rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Kategória
644 645 646 647 648 649
schválený upravený
a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti Dotácie nefinančným subjektom – PO a FO Náklady na likvidáciu štátnych podnikov a a. s. Náklady spojené s ručením FNM SR BT do tuzemských finančných inštitúcií BT na rôznej úrovni BT – zahraničné
SPOLU
Skutočnosť % čerpania
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 500,00
5 941,00
5 930,86
99,83
V tabuľke č. 15 je zobrazený celkový prehľad čerpania bežných výdavkov za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012. Tabuľka č. 15 v EUR Prehľad čerpania bežných výdavkov za rok 2013 Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť
Obdobie k 31. 3. k 30. 6. k 30. 9. k 31. 12.
schválený
upravený
2013
2012
692 694,00 692 694,00 692 694,00 692 694,00
690 329,00 720 329,00 791 829,00 930 623,00
148 062,88 351 273,84 596 671,01 930 197,33
145 746,60 313 846,97 503 928,12 864 946,63
% % čerpania rozpočtu podiel ročného čerpania schváleného upraveného 21,45 48,77 75,35 99,95
21,37 50,71 86,14 134,29
21,45 48,77 75,35 99,95
Index 2013/2012 1,02 1,12 1,18 1,08
700 – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica malo rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2013 stanovený limit v kategórii 700 – Kapitálové výdavky vo výške 140 000,00 EUR. Prijatými rozpočtovými opatreniami bola výška kapitálových výdavkov upravená na sumu 316 690,23 EUR. V hodnotenom období čerpanie predstavovalo 315 528,11 EUR, t. j. 99,63 % k upravenému rozpočtu. V roku 2013 čerpala organizácia rozpočtované finančné prostriedky v kategórii kapitálových výdavkov na investičné akcie: Rekonštrukcia sociálnych zariadení Rekonštrukcia budovy Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia V období február až apríl 2013 bola na základe podprahového verejného obstarávania s použitím elektronickej aukcie na uskutočnenie stavebných prác zrealizovaná investičná akcia č. 26044 „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“ – stúpačka č. 2 v celkovej hodnote 93 870,23 EUR, ktorá bola čerpaná z podpoložky 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia. Z položky 716 – Prípravná a projektová dokumentácia boli v mesiaci september 2013 čerpané kapitálové výdavky na spracovanie projektovej
21
dokumentácie s projektom interiéru k realizácii IA č. 26044 „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“ prislúchajúcich k stúpačkám č. 4 a č. 5 so súvisiacimi rozvodmi v sume 11 820,00 EUR. V 3. a 4. štvrťroku 2013 boli čerpané kapitálové výdavky z investičnej akcie č. 27358 „Rekonštrukcia budovy“ na spracovanie projektovej dokumentácie s projektom interiéru k tejto investičnej akcii a na verejné obstarávanie. Na základe podprahového verejného obstarávania s použitím elektronickej aukcie na uskutočnenie stavebných prác bola v uvedenom období zrealizovaná aj stavebná časť rekonštrukcie časti budovy, a to sociálnych zariadení prislúchajúcich k stúpačke č. 3 v hodnote 126 857,40 EUR. O čerpaní kapitálových výdavkov z investičnej akcie č. 28701 „Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia“ v celkovej hodnote 82 980,48 EUR z podpoložky 713004 hovorí tabuľka č. 16. Tabuľka č. 16
v EUR Prehľad čerpania IA č. 28701 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia za rok 2013
Číslo IA
Rozpočet na rok 2013 schválený upravený
Názov Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Dodávka a montáž infra závor Chladiaca vitrína dvojdielna Chladiaca vitrína jednodielna Kávovar s príslušenstvom Nápojový automat Umývačka bieleho riadu Umývačka čierneho riadu Umývací automat na podlahy Vysokotlakový čistič Traktor s príslušenstvom Posilňovacia veža Biliardový stôl Pračka so sušičkou Pračka so sušičkou Čalúnené rokovacie stoličky Rokovacie stoly, pult, vešiaky Ohrievač teplej vody
28701
0,00
SPOLU
83 000,00
0,00
83 000,00
Skutočné čerpanie
% čerpania rozpočtu schváleného upraveného
82 980,48
0,00
99,98
1 923,00 4 474,80 3 117,60 9 745,26 5 409,60 4 010,40 3 715,50 2 190,00 2 690,00 6 245,80 2 049,00 2 205,00 8 031,36 8 031,36 5 782,80 10 359,00 3 000,00
0,00
99,98
82 980,48
0,00
99,98
O čerpaní kapitálových výdavkov za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 hovorí tabuľka č. 17. Tabuľka č. 17
v EUR
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Obdobie
k 31. 3.
Čerpanie spolu
schválený
upravený
Rok 2013
Rok 2012
140 000,00
140 000,00
3 720,00
0,00 22
% podiel čerpania rozpočtu
Index
z z čerpania z čerpania ročného 2013 2013 k 2013/2012 čerpania k schválenému upravenému celkom rozpočtu rozpočtu 2,66 2,66 2,66 -
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2013 Rozpočet na rok 2013
Čerpanie spolu
Obdobie
k 30. 6. k 30. 9. k 31. 12.
schválený
upravený
140 000,00 140 000,00 140 000,00
1 292 318,00 1 292 318,00 316 690,23
% podiel čerpania rozpočtu
Index
z z čerpania z čerpania Rok Rok ročného 2013 2013 k 2013/2012 2013 2012 čerpania k schválenému upravenému celkom rozpočtu rozpočtu 101 370,23 0,00 7,84 72,41 7,84 197 010,71 0,00 15,24 140,72 15,24 315 528,11 19 273,52 99,63 225,38 99,63 16,37
V tabuľke č. 18 je zobrazený prehľad čerpania kapitálových výdavkov za rok 2013, s uvedením čísla investičnej akcie a jej názvom v Registri investícií: Tabuľka č. 18
v EUR Prehľad čerpania 700 – Kapitálové výdavky za rok 2013 podľa Registra investícií
Číslo IA
Rozpočet na rok 2013 schválený upravený
Názov v RI
26044
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
27358 28701
Skutočné čerpanie
% čerpania rozpočtu schváleného upraveného
140 000,00
105 690,23 105 690,23
75,49
100,00
Rekonštrukcia budovy
0,00
128 000,00 126 857,40
0,00
99,11
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
0,00
82 980,48
0,00
99,98
316 690,23 315 528,11
140,72
99,63
SPOLU
83 000,00
140 000,00
Výsledok rozpočtového hospodárenia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica Tabuľka č. 19 Rok 2013 Príjmy spolu Výdavky spolu Saldo príjmov a výdavkov
v EUR Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
220 000,00 832 694,00 - 612 694,00
220 000,00 1 247 313,23 - 1 027 313,23
Skutočnosť 242 306,26 1 245 725,44 - 1 003 419,18
Finančné operácie V priebehu roka 2013 neboli organizáciou čerpané žiadne tuzemské úvery, pôžičky a ani návratné finančné výpomoci (organizácia nemala ani príjmy z takýchto transakcií), a z tohto dôvodu neboli za týmto účelom realizované ani výdavkové operácie. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 nerealizovalo žiadne zálohové platby na dodávky a práce investičného charakteru. V hodnotenom roku naša organizácia nevyužívala na dodávky a práce investičného charakteru žiadne prostriedky Európskej únie. 23
6.
Personálne otázky
Tak ako je uvedené v prvej časti tejto výročnej správy, v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli našej organizácii listom Ministerstva financií SR č. MF/012792/2012 – 221 zo dňa 31. 12. 2012, stanovené záväzné ukazovatele vládou schváleného štátneho rozpočtu na rok 2013. Podľa prílohy č. 1 k Uzneseniu vlády SR č. 532/2012 bol počet zamestnancov v našej organizácii stanovený na 26 osôb. Vzhľadom na skutočnosť, že zamestnankyňa organizácie, vykonávajúca funkcia servírka – č. funkčnej klasifikácie 14 011, bola dlhodobo (od januára roku 2013) práceneschopná, organizácia po dobu trvania jej pracovnej neschopnosti obsadila toto pracovné miesto. Táto skutočnosť štatisticky ovplyvnila záväzný ukazovateľ „Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie podľa prílohy č. 1 k Uzneseniu vlády SR č. 532/2012“, platný pre organizáciu. Organizácia vykazovala počet osôb 27, fyzicky však činnosti, spojené s plnením predmetu organizácie vykonávalo 26 osôb, v súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov, platných pre organizáciu v roku 2013. V nadväznosti na list organizácie č. 1266/2013 zo dňa 25. 11. 2013, správca rozpočtovej kapitoly MF SR upravil záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013, schválené pre organizáciu, oznámené listom č. MF/012792/2012 – 221 z 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1 k Uzneseniu vlády SR č. 532/2012 + 1 osoba. Týmto rozpočtovým opatrením správcu kapitoly MF SR bol organizácii upravený limit počtu zamestnancov za rok 2013 o + 1 osobu t. j. na počet 27 osôb. VDZ VS – Financie dodržalo a neprekročilo rozpočtom stanovený stav zamestnancov, čo je zrejmé aj z nasledovného prehľadu (viď. tabuľka č. 20). Tabuľka č. 20 Schválený rozpočet na rok 2013 26 osôb 26 osôb 181 738,00
Ukazovatele systemizácie Počet zamestnancov celkom (prepočítaný stav) Počet zamestnancov celkom (fyzický stav) Finančné prostriedky na platy zamestnancov v EUR
Upravený rozpočet na rok 2013 27 osôb 27 osôb 247 536,00
Plánovaný limit počtu zamestnancov, skutočný počet zamestnancov, systemizácia Plánovaný priemerný počet zamestnancov celkom: z toho štátnozamestnaneckých miest: z toho počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme:
26 osôb 0 osôb 26 osôb
Skutočný priemerný počet zamestnancov celkom: z toho štátnozamestnaneckých miest: z toho počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme:
27 osôb 0 osôb 27 osôb
Počet a štruktúra vedúcich zamestnancov Počet riadiacich zamestnancov celkom: z toho počet poverených zastupovaním riadiacich zamestnancov: počet neobsadených riadiacich funkcií: Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia k 31. 12. 2013 Celkový počet zamestnancov: z toho počet žien z toho počet mužov
25 21 4
24
1 0 0
Skutočnosť k 31. 12. 2013 27 osôb 25 osôb 247 525,78
Fluktuácia Počet (pohyb) zamestnancov celkom 5 z toho počet prijatých 2 z toho počet vystúpených 3 (zamestnanci ukončili pracovný pomer dohodou, z toho jeden odišiel do predčasného dôchodku) Voľné pracovné miesta v organizácii boli v roku 2013 obsadzované uchádzačmi v zmysle § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, bez výberového konania. Všetky voľné pracovné miesta boli v sledovanom období obsadzované na základe výberu po inzertnom oznámení o voľnom pracovnom mieste v regionálnej tlači a na internetovej stránke organizácie. K 31. 12. 2013 organizácia evidovala jedno voľné pracovné miesto „údržbára“, ktorý rozviazal pracovný pomer 30. 12. 2013 z dôvodu odchodu do predčasného starobného dôchodku. Personálny vývoj organizácie v roku 2013 dosahoval pozitívne výsledky. Všetky pracovné pozície, s ohľadom na plnenie požiadaviek, vyplývajúcich z opisov pracovných činností, boli obsadené kvalifikovanými zamestnancami. Dosiahnutie dlhodobého cieľa organizácie – poskytovať služby na kvalitatívne i kvantitatívne vyššej úrovni, s efektívnym, hospodárnym, účelným a účinným využitím finančných zdrojov, by bez kvalifikovaného personálneho obsadenia, nebolo reálne. V personálnej oblasti boli v roku 2013, s dôrazom na potrebu obsadenia pracovných pozícií kvalifikovanými pracovníkmi, zrealizované niektoré opatrenia, ktorých výsledkom bola zmena personálneho obsadenia jednotlivých pracovísk. Výmena nastala na 5. pracovných pozíciách. Dvaja zamestnanci boli prijatí do pracovného pomeru, a to na pozície – kuchár a servírka, naopak traja pracovníci – servírka, skladník a údržbár svoj pracovný pomer v organizácii ukončili. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov organizácie je znázornená v tabuľke č. 21. Tabuľka č. 21
počet osôb
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica k 31. 12. 2013 Základné vzdelanie Stredné vzdelanie Úplné stredné vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie SPOLU
3 7 9 6 25
Schéma organizačného členenia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica a schéma funkčnej systemizácie VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica tvoria prílohy č. 4 a) a 4 b) tejto výročnej správy. Priemerná mzda za rok 2013 dosiahla vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica výšku 764,00 EUR. Organizácia v roku 2013 kládla dôraz na rozvoj ľudských zdrojov, podporovala vzdelávanie pracovníkov. Zamestnanci sa zúčastňovali školení, porád, stretnutí a seminárov, na ktorých boli prezentované nové právne a legislatívne normy a ich odborný výklad, znalosti ktorých boli potrebné na zabezpečovanie činností, ktoré títo pracovníci vykonávajú v rámci opisu svojich pracovných činností. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov vytváralo v roku 2013 sociálny fond. Počiatočný stav na účte sociálneho fondu bol 525,91 EUR. Prídel do sociálneho fondu v roku 2013 bol tvorený 1,05 % zo základu, t. j. zo súhrnu funkčných platov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok a činil 2 367,05 EUR. SF je určený na vytvorenie priaznivých podmienok v oblasti starostlivosti o zamestnancov, zvyšovanie kultúry pracovného prostredia, pracovných podmienok a kultúry práce, na regeneráciu duševných a fyzických síl a na zabezpečenie ďalších sociálnych aktivít.
25
V konkrétnych podmienkach organizácie, vzhľadom na výšku jeho tvorby, bolo čerpanie sociálneho fondu určené prioritne na príspevok zamestnancom na stravovanie, ich regeneráciu, na sociálnu výpomoc, peňažné dary a časť sociálneho fondu bola nepeňažným plnením. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, v súlade so zákonom o sociálnom fonde, poskytlo v roku 2013 svojim zamestnancom zo sociálneho fondu príspevky v celkovej výške 2 401,19 EUR, z toho (viď. tabuľka č. 22): Tabuľka č. 22 Účel Príspevok na stravovanie Príspevok na regeneráciu pracovnej sily Nepeňažné plnenie Sociálna výpomoc Peňažné dary
v EUR 422,80 810,00 818,39 140,00 210,00
v% 17,6 33,7 34,1 5,8 8,8
Organizácia si v roku 2013 plnila povinnosti voči svojim zamestnancom aj na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a v nadväznosti na § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinnosťou zamestnávateľa, v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj povinnosť zabezpečiť vykonávanie lekárskych vstupných, výstupných a preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch, s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku. V roku 2013 bolo vykonávanie týchto prehliadok zabezpečené jednotlivými zamestnancami u ich obvodného lekára. Dodávateľským spôsobom, v súlade s mandátnou zmluvou, uzatvorenou so spoločnosťou Ľubomír Štellmach – TATRAHASIL, Poprad – Matejovce je v organizácii zabezpečovaná implementácia zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a taktiež iných právnych a legislatívnych noriem, dotýkajúcich sa zabezpečenia ochrany a bezpečnosti, napr. zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zabezpečovaním kontroly a revízie požiarno – technických zariadení, zabezpečovaním školení odborných spôsobilostí zamestnancov a pod. V zmysle vyššie citovaných legislatívnych noriem, týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sa VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 riadila aj Dodatkom č. 1 k internému riadiacemu aktu VDZ VS – Financie č. 8/2011 – Smernica na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, platným od 1. 1. 2012. V budúcnosti sa organizácia v personálnej oblasti plánuje zamerať na zvyšovanie odbornosti a kvalifikovanosti pracovnej sily, s ohľadom na využívanie všetkých druhov školení a rôznych foriem vzdelávania, potrebných na zvýšenie jej kvalifikačných predpokladov nielen u administratívnych pracovníkov, ktorí v roku 2013 absolvovali rôzne druhy školení a seminárov, ale aj u pracovníkov, vykonávajúcich obslužné činnosti, t. j. pracovníkov stravovacej prevádzky a pracovníčok recepcie. Organizácii sa už v predchádzajúcich rokoch, vzhľadom na úpravy interiéru stravovacej prevádzky, podarilo zmeniť formu obsluhy a štruktúru podávaných jedál. Z dôvodu zvýšenia úrovne poskytovania služieb v stravovacej prevádzke, zohľadňujúcej súčasné gastronomické trendy, plánuje organizácia v roku 2014 personál v stravovacej prevádzke (kuchárov a servírky) vysielať na odborné gastronomické školenia. Súčasťou vzdelávania v roku 2013 bola účasť kompetentných zamestnancov na všetkých odborných školeniach, seminároch a pracovných stretnutiach, organizovaných zriaďovateľom našej organizácie a vybraných vzdelávacích aktivitách, organizovaných externými vzdelávacími inštitúciami, ktorých témy sa dotýkali kvalifikovaného pracovného výkonu a zabezpečenia plnenia predmetu činnosti organizácie v zmysle platných legislatívnych noriem. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečuje materiálno – technické zázemie realizácie vzdelávacích akcií, ktorých účastníkmi sú aj cudzojazyční lektori. I z tohto dôvodu organizácia v roku 2014 plánuje, 26
s ohľadom na finančné zdroje, zrealizovanie vzdelávacích aktivít pre pracovníkov recepcie a administratívnej časti, týkajúcich sa zlepšenia ich jazykových znalostí. Ďalší vývoj, ktorý organizácia v budúcnosti v oblasti ľudských zdrojov očakáva, je spojený s už deklarovanými skutočnosťami, t. j. s kvalitným plnením predmetu činnosti organizácie, spojeným s poskytovaním služieb na vysokej úrovni, ktorých poskytovateľom a neoddeliteľnou súčasťou je kvalifikovaná a odborne zdatná pracovná sila. 7.
Ciele a prehľad ich plnenia
Organizácia kapitoly MF SR VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica je rozpočtovania – programovej časti: -
programu financií podprogram
účastníkom
programového
074
Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných
07401
Tvorba a implementácia politík,
ktorého zámerom je hospodárska politika, ktorá zabezpečí dynamický ale zároveň aj udržateľný rast ekonomiky. Hlavným predmetom a cieľom činnosti Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica, v zmysle Zriaďovacej listiny, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k Zriaďovacej listine, Štatútu organizácie a Kontraktu, uzatváraného medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica na príslušný rozpočtový rok je: a) zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky, b) zabezpečenie materiálno – technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií pre zamestnancov štátnej správy a c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky. Merateľným ukazovateľom naplnenia stanoveného cieľa č. 13 je zabezpečiť materiálno – technické zázemie vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR, zabezpečiť materiálno – technické zázemie odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií SR pre zamestnancov verejnej správy a zabezpečiť oddych a relaxáciu zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR, v súlade s predmetom kontraktu, v rozsahu minimálne 18 000 lôžkodní ročne. Za monitorované obdobie, t. j. k 31. 12. 2013 Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo 20 033 lôžkodní, čo znamená 111,29 % - né plnenie stanoveného merateľného ukazovateľa. Detailný prehľad organizácií a ich podiel na dosiahnutí stanoveného cieľa tvorí prílohu č. 1 a č. 2 tejto výročnej správy. Tak ako je z prehľadu zrejmé, najväčší podiel na využívaní VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica mali MF SR a organizácie rezortu – FR SR a Správy finančných kontrol Bratislava, Zvolen a Košice. 8.
Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica je samostatnou rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojim rozpočtom zapojená na rozpočet rozpočtovej kapitoly MF SR. Zdroje, potrebné na zabezpečenie predmetu jej činnosti, uvedenom v Zriaďovacej listine, Dodatkoch č. 1, č. 2 a č. 3 k tejto listine, Štatúte organizácie a Kontrakte na rok 2013, tvorili súčasť schváleného rozpočtu VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2013 a boli v plnej miere využité na plnenie predmetu činnosti. Využívaním aplikačného programového vybavenia Food®600, týkajúceho sa skladového hospodárstva stravovacej prevádzky a HORES PLUS® (hotelový a rezervačný systém), slúžiacemu na zabezpečenie služieb, spojených s poskytovaním ubytovacích služieb, organizácia aj v roku 2013 zabezpečila transparentnosť pri poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb. Existencia oboch programov, prepojená s účtovným systémom 27
SAP, zabezpečila vysokú mieru kontroly hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného využívania čerpaných finančných prostriedkov, potrebných na zabezpečenie plnenia predmetu činnosti. Organizácia v roku 2013, v súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z. zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a v zmysle novely NR SR č. 382/2011 Z. z. z 19. októbra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1. januára 2012, všetky zmluvy, ktoré v roku 2013 uzatvorila, zverejnila v Centrálnom registri zmlúv, vedenom na Úrade vlády SR www.crz.gov.sk a súčasne spolu so všetkými objednávkami tovarov a služieb a faktúrami za tieto tovary a služby aj na svojej internetovej stránke www.vdz-financie.sk. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica predmet svojej činnosti zabezpečuje len na základe požiadaviek zriaďovateľa resp. organizácií, riadených MF SR. Pre zefektívnenie všetkých činností, spojených so zabezpečovaním predmetu činnosti, oslovila organizácia ešte v roku 2008 správcu siete MF SR a správcov sietí všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR, o vygenerovanie prístupových mien a hesiel, ktoré by umožnili zamestnancom rezortu prístup na tzv. intranetovú časť internetovej stránky organizácie www.vdz-financie.sk. Zavedenie možnosti využitia on – line rezervácií, priamych požiadaviek návštevníkov zariadenia na dodatočné služby, ich zmeny a sledovanie aktuálnych informácií, týkajúcich sa činnosti organizácie, bol zo strany všetkých návštevníkov prijatý veľmi pozitívne a bol využívaný aj v roku 2013 v dostatočnej miere. Už v predchádzajúcich rokoch, organizácia zvýšila komfort platobného styku inštaláciou bankového terminálu, a tak umožnila návštevníkom zariadenia realizáciu platieb za spotrebované služby nielen hotovosťou, ale aj bezhotovostne. V snahe zefektívniť všetky činnosti, spojené s platobným stykom a s ohľadom na elimináciu nebezpečenstva príjmu falzifikátov platnej meny, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica od 1. decembra 2008 rozhodlo, že platby za všetky služby, ktoré návštevníci v zariadení využijú, budú realizované formou tzv. naťažovania na hotelový účet počas celej doby ich pobytu a úhrada za tieto služby bude realizovaná hotovostnou resp. bezhotovostnou formou na recepcii VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica príp. formou odberateľskej faktúry. Táto skutočnosť zefektívnila prijímanie platieb za všetky poskytnuté služby aj v roku 2013. V rámci rozšírenia doplnkových služieb bola v predchádzajúcom roku v celom objekte VDZ VS – Financie uskutočnená montáž, inštalácia a konfigurácia WIFI pripojenia na internet. Využívanie internetového pripojenia v internetových priestoroch pre klientov počas vzdelávacích akcií je bezplatné. V priebehu využívania zariadenia rekreantmi, títo majú možnosť využívať internet v priestoroch pre klientov ako doplnkovú službu za úplatu, využívanie internetu cez WIFI pripojenie v celom objekte, pri využívaní ich súkromných notebookov, je bezplatné. Do oboch kongresových miestností sú privedené telekomunikačné rozvody s telefónnymi aparátmi a sú vybavené všetkou dostupnou technikou, požadovanou organizátormi vzdelávacích akcií. Pre zvýšenie štandardu vybavenia oboch kongresových miestností bolo v roku 2011 inštalované nové ozvučenie a prezentačné zariadenia. V relaxačnom centre organizácie, slúžiacom návštevníkom, je zriadená suchá (fínska) sauna, parná sauna, jeho súčasťou je vírivá vaňa aj odpočinková miestnosť. K doplnkovým službám patrí aj využívanie posilňovacích strojov vo fitnes miestnosti, biliard, stolný futbal, stolný tenis, požičovňa lyží, požičovňa bicyklov, internet a pod. V snahe znížiť náklady za pranie a čistenie bielizne a dosiahnutie lepšieho efektu pri praní drobnej bielizne (uteráky, osušky a pod.) je v organizácii zriadená práčovňa bielizne s pračkami a sušičkami bielizne a so žehliacim strojom (mangľom). Návštevníci zariadenia môžu využívať aj „Kuchynka pre návštevníkov“ s možnosťou prípravy resp. ohrevu jedál a nápojov, ktorá je vybavená štandardným kuchynským zariadením – veľkokapacitnou chladničkou, teplovzdušným elektrickým sporákom a mikrovlnou rúrou. Vo všetkých izbách zariadenia sú návštevníkom k dispozícii televízne prijímače, varné kanvice na ohrev vody, sušiče na vlasy a trezory na odkladanie cenných vecí. V stravovacej prevádzke sa pri podávaní raňajok využívajú teplé a studené bufetové stoly a automat na kávu. V priebehu týždňa majú návštevníci možnosť výberu z dvoch druhov hlavného jedla a taktiež majú možnosť 28
využiť ponuku bezmäsitej stravy resp. „balíček“. Vo vstupnej časti organizácie sa nachádza mincový automat na teplé nápoje. Účastníci vzdelávacích akcií aj v roku 2013 využívali ponuku organizácie na vopred pripravené kávové občerstvenie počas prestávok, čo v konečnom dôsledku šetrilo ich čas a ponúkalo väčší komfort pri konzumácii. V roku 2013 bola úroveň poskytovania služieb pri plnení predmetu činnosti zo strany návštevníkov hodnotená vysoko pozitívne, o čom svedčí výsledok anonymnej ankety návštevníkov organizácie, ktorá je zriadená na neverejnej časti internetovej stránke organizácie (po zadaní prístupového mena a hesla). Respondenti vyjadrili 96 % – nú spokojnosť so službami, ktoré organizácia v súlade s plnením predmetu činnosti a Kontraktu na rok 2013, návštevníkom vzdelávacích a rekreačných aktivít zabezpečovala, čo je vysoko motivujúcim a stimulujúcim spätno – väzbovým ukazovateľom pre všetkých pracovníkov organizácie. Návštevníci mali aj v roku 2013 možnosť vyjadriť svoju spokojnosť s poskytovanými službami formou spätno – väzbového dotazníka spokojnosti, zverejneného na internetovej stránke organizácie. Väčšina respondentov ocenila profesionálny prístup zamestnancov k svojim klientom, ich ústretovosť a ochotu. Zhodli sa taktiež na vysokej kvalite poskytovaných ubytovacích a stravovacích služieb, technickom vybavení vzdelávacích priestorov i dostatočnej ponuke a kvalite doplnkových služieb. 8a.
Hodnotenie organizácie – Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2013 zo strany ústredného orgánu
VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica je samostatnou rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojim rozpočtom zapojená na rozpočet rozpočtovej kapitoly MF SR. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica v zmysle zriaďovacej listiny a Kontraktu, uzatvoreného medzi organizáciou a Ministerstvom financií SR na rok 2013 vytvorilo podmienky pre zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávacích aktivít pre zamestnancov Ministerstva financií SR, podmienky na regeneráciu, relaxáciu a oddych zamestnancov ministerstva ako aj zamestnancov organizácií rozpočtovej kapitoly MF SR. Zariadenie, vybavené kvalitnou didaktickou a konferenčnou technikou, bolo využívané aj na účely školení, rokovaní, pracovných porád jednotlivých organizačných útvarov Ministerstva financií SR, organizácií rozpočtovej kapitoly Ministerstva SR a so súhlasom zriaďovateľa aj inými subjektmi verejnej správy. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie v roku 2013 zabezpečilo materiálno – technické zázemie pre dva základné kurzy, určené pre finančných kontrolórov a vnútorných audítorov, realizované v súlade so „Systémom vzdelávania v oblasti kontroly a auditu verejnej správy“. Základný kurz bol určený predovšetkým pre novoprijatých zamestnancov, ktorí vykonávajú finančnú kontrolu a vnútorný audit vo verejnej správe a bol ukončený záverečnou skúškou. V roku 2013 úspešne absolvovalo 3. základný kurz 38 účastníkov a 4. základný kurz 45 účastníkov. Celkovo bolo vyškolených 83 zamestnancov verejnej správy. V rámci regenerácie pracovnej sily a plnenia úloh, vyplývajúcich zo sociálnej politiky, zabezpečuje Ministerstvo financií SR pre svojich zamestnancov, zamestnancov organizácií rozpočtovej kapitoly MF SR a ich rodinných príslušníkov regeneračné pobyty zamerané na celkovú regeneráciu a zvýšenie pohybovej aktivity. Zariadenie je na regeneračné pobyty využívané najmä v období školských prázdnin, sviatkov (Veľká noc, Vianoce, Silvester) respektíve predĺžených víkendov. V zmysle Dohody o výmenných recipročných rekreačných pobytoch, uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Ministerstvom financií ČR boli v roku 2013 ubytovacie a stravovacie služby zariadenia využité aj zamestnancami Ministerstva financií ČR. Spolupráca s vedením a zamestnancami Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica bolo tradične veľmi dobré v oblasti materiálno – technického zabezpečenia vzdelávacích aktivít zamestnancov Ministerstva financií SR ako aj regenerácie a oddychu zamestnancov ministerstva a zamestnancov organizácií rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR. Účastníci oceňujú aj postupné skvalitňovanie ubytovania a vybavenosti zariadenia.
29
VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vykonávalo svoju činnosť v oblasti vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov v roku 2013 v súlade so zriaďovacou listinou, štatútom a kontraktom, uzatvoreným s Ministerstvom financií SR. 9.
Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Hlavnými skupinami užívateľov výstupov VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, v súlade so Zriaďovacou listinou, Dodatkami č. 1, č. 2 a č. 3 k Zriaďovacej listine, Štatútom organizácie a Kontraktom na rok 2013, uzatvoreným medzi MF SR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica sú v prevažnej miere zamestnanci rezortu MF SR. V roku 2013 bolo vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v prevažnej miere zabezpečované materiálno – technické zázemie vzdelávacích a odborných aktivít, ktorých organizátormi boli MF SR, FR SR a SFK. Všetky požiadavky organizátorov o zabezpečenie materiálno – technického zázemia nimi organizovaných vzdelávacích aktivít boli zrealizované. Organizácia v priebehu celého roka 2013 – mimo termínov, určených iba na oddych a relaxáciu, prioritne uspokojovala aj požiadavky na pracovné porady, školenia, rokovania a pod., organizované aj inými subjektmi štátnej správy, v súlade s Kontraktom na rok 2013 a s plnením Uznesenia vlády SR č. 344 zo dňa 26. mája 2011. V prípade zabezpečenia oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR, v termínoch tomu určených, a to, v období školských prázdnin, Veľkej noci a Silvestra bolo zariadenie v roku 2013 využívané zamestnancami rezortu MF SR a ich rodinnými príslušníkmi. Oddychu zamestnancov kapitoly MF SR na krátkodobejšie rekreačné a relaxačné účely slúžilo zariadenie aj po ukončení vzdelávacích akcií koncom pracovného týždňa (počas víkendov) resp. pri nevyužití ubytovacích kapacít účastníkmi vzdelávacích aktivít aj v priebehu pracovného týždňa. V rámci medzinárodnej dohody o výmenných recipročných pobytoch, uzatvorenej medzi MF SR a MF ČR, využívali výstupy VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, v určenom období roka 2013, aj zamestnanci Ministerstva financií Českej republiky. Výnimočne, v prípade voľných kapacít a na základe požiadaviek zriaďovateľa, poskytovalo VDZ VS – Financie v roku 2013 tieto služby aj iným organizáciám verejnej správy (viď. príloha č. 1, 2). Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Príloha č. 4 a) Príloha č. 4 b)
Stav využitia VDZ VS – Financie vzdelávacími akciami v lôžkodňoch za rok 2013 Stav využitia VDZ VS – Financie rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch za rok 2013 Plnenie rozpočtu za obdobie roku 2013 Schéma organizačného členenia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 Schéma funkčnej systemizácie VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013
Tatranská Lomnica, marec 2014 Vypracovala:
Bc. Helena Jakubčáková ekonómka organizácie
Ing. Dagmar Tešliarová riaditeľka VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica
30
Príloha č. 1 k Výročnej správe o činnosti VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2013 Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 I. 2012
MF SR
FR SR
SFK (BA, ZV, KE)
ŠTÁTNA POKLADNICA
MF ČR
ARDAL
DATACENTRUM
SPOLU REZORTNÍ
zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu
Ministerstvo dopravy SR Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo pôdohospodárstva SR Ministerstvo školstva SR Úrad pre verejné obstarávanie SR Puncový úrad SR Úrad vlády SR SPOLU MIMOREZORTNÍ S P O L U (rezortní a mimorezortní)
82 82 13 13 95 95 62 62 157
II.
%
2013 % 2012 REZORTNÍ 52,23 287 80,17 113 52,23 287 80,17 113 8,28 21 5,86 130 10 8,28 21 5,86 140 11 11 3 3 1 1 1 1 60,51 308 86,03 259 10 60,51 308 86,03 269 MIMOREZORTNÍ 39,49 50 13,97 78 39,49 50 13,97 78 100 358 100 347
31
% 32,57 32,57 37,47 2,88 40,35 3,17 3,17 0,87 0,87 0,28 0,28 0,28 0,28 74,64 2,88 77,52 22,48 22,48 100
2013 3
%
68
4,41 4,41 95,59 95,59 100 100
68
100
3 65 65 68 -
-
2012
%
71 25,18 71 25,18 81 28,72 30 10,64 111 39,36 3 1,06 3 1,06 2 0,71 2 0,71 20 7,09 20 7,09 1 0,36 1 0,36 158 56,03 50 17,73 208 73,76 -
9 24 8 4 4 4 12 5 4 74 282
3,19 8,51 2,84 1,42 1,42 1,42 4,25 1,77 1,42 26,24 100
III. 2013 -
%
23
34,85 34,85 34,85 34,85
43 43 66
65,15 65,15 100
23 23 23 -
-
Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 IV. 2012
MF SR
FR SR
SFK SR (BA, ZV, KE)
ŠTÁTNA POKLADNICA
MF ČR
ARDAL SR
DATACENTRUM
SPOLU REZORTNÍ
zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu
Ministerstvo dopravy SR Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo pôdohospodárstva SR Ministerstvo školstva SR Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo obrany SR Úrad vlády SR Národný kontrolný úrad SR Generálna prokuratúra SR Mesto Stupava Obecný úrad Borinka SPOLU MIMOREZORTNÍ S P O L U (rezortní a mimorezortní)
68 68 92 92 115 115 275 275 275
V.
%
2013 % 2012 REZORTNÍ 24,73 129 22,75 79 1 0,18 24,73 130 22,93 79 33,45 160 28,22 86 142 25,04 33,45 302 53,26 86 41,82 32 5,64 180 41,82 32 5,64 180 3 3 2 2 1 1 100 321 56,61 351 143 25,22 100 464 81,83 351 MIMOREZORTNÍ 5 0,88 12 2,12 5 0,88 61 10,75 12 2,12 4 0,71 4 0,71 103 18,17 100 567 100 351
32
%
VI. 2013
%
2012
%
2013
%
22,50 22,50 24,50 24,50 51,28 51,28 0,86 0,86 0,57 0,57 0,29 0,29 100 100
51 2 53 179 179 125 1 126 355 3 358
12,72 0,50 13,22 44,64 44,64 31,17 0,25 31,42 88,53 0,75 89,28
334 334 115 115 9 9 458 458
72,93 72,92 25,11 25,11 1,97 1,97 100 100
106 106 120 120 226 226
46,90 46,90 53,10 53,10 100 100
100
4 4
1,00 1,00 0,25 1,00 0,49 1,00 1,00 1,99 1,00 1,99 10,72 100
458
100
226
100
1 4 2 4 4 8 4 8 43 401
Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012
2012
MF SR
FR SR
SFK (BA, ZV , KE)
ŠTÁTNA POKLADNICA
MF ČR
ARDAL
MINCOVŇA KREMNICA
DATACENTRUM
SPOLU REZORTNÍ
zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu
SPOLU MIMOREZORTNÍ S P O L U (rezortní a mimorezortní)
-
VII. 2013 % 2012 REZORTNÍ 3 3 1 0,04 1 0,04 1 0,04 3 1 0,04 3 MIMOREZORTNÍ 1 0,04 3 %
33
%
VIII. 2013
100 100 100 100 100
-
%
2012
-
176 176 104 104 51 51 331 331
-
331
%
IX. 2013
53,17 53,17 31,42 31,42 15,41 15,41 100 100 100
185 18 203 73 73 332 332 37 37 627 18 645 645
% 28,68 2,79 31,47 11,32 11,32 51,47 51,47 5,74 5,74 97,21 2,79 100 100
Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 X. 2012
MF SR
FR SR
SFK (BA, ZV , KE)
ŠTÁTNA POKLADNICA
MF ČR
ARDAL
MINCOVŇA KREMNICA
DATACENTRUM
SPOLU REZORTNÍ
zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu
Ministerstvo dopravy SR Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo zahraničných vecí SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo pôdohospodárstva SR Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo obrany SR Fond sociálneho rozvoja Protimonopolný úrad SR Úrad vlády SR Národná rada SR Sociálna implementačná agentúra Správa štátnych hmotných rezerv SPOLU MIMOREZORTNÍ S P O L U (rezortní a mimorezortní)
%
61 1 62 115 115 115 115 6 6 4 4 1 1 302 1 303 6 8 5 2 36 4 2 5 6 5 4 4 8 3 98 401
2013 % 2012 REZORTNÍ 15,21 206 26,89 0,25 78 10,18 15,46 284 37,07 28,68 151 19,71 220 1 28,68 151 19,71 221 28,68 218 28,46 9 28,68 218 28,46 9 1,50 8 1,05 1,50 8 1,05 1,00 2 0,26 1,00 2 0,26 0,25 1 0,13 0,25 1 0,13 75,32 586 76,50 229 0,25 78 10,18 1 75,57 664 86,68 230 MIMOREZORTNÍ 1,49 9 1,17 1,99 4 0,52 1,25 0,49 8,98 1,00 0,49 8 1,05 12 1,57 1,25 1,50 8 1,05 1,25 1,00 1,00 1,99 44 5,74 0,75 9 1,17 8 1,05 24,43 102 13,32 100 766 100 230
34
%
XI. 2013
95,65 0,44 96,09 3,91 3,91 99,56 0,44 100 100
%
54 14,60 54 14,59 300 81,08 300 81,08 354 95,68 -
16 16 370
4,32 4,32 100
XII. 2013
2012
%
%
64 64 120 1 121 184 1 185
34,59 34,59 64,87 0,54 65,41 99,46 0,54 100
94 94 31 31 125 125
75,20 75,20 24,80 24,80 100 100
185
100
125
100
Príloha č. 2 k Výročnej správe o činnosti VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2013 Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 I. 2012
MF SR
FR SR
SFK (BA, ZV, KE)
ŠTÁTNA POKLADNICA
MF ČR
ARDAL
MINCOVŇA KREMNICA
VDZ VS – FINANCIE
SPOLU REZORTNÍ
zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu
Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zdravotníctva SR SPOLU MIMOREZORTNÍ S P O L U (rezortní a mimorezortní)
298 74 372 873 267 1 140 96 19 115 24 9 33 12 12 1 291 381 1 672 43 43 1 715
II.
%
2013 % 2012 REZORTNÍ 17,37 299 21,01 208 4,32 143 10,05 130 21,69 442 31,06 338 50,90 654 45,96 786 15,57 121 8,50 170 66,47 775 54,46 956 5,60 125 8,78 152 1,11 31 2,18 106 6,71 156 10,96 258 1,40 18 1,27 0,52 8 0,56 1,92 26 1,83 0,70 6 0,42 0,70 6 0,42 4 0,28 14 0,99 6 18 1,27 6 75,27 1 100 77,30 1 146 22,22 323 22,70 412 97,49 1 423 100 1 558 MIMOREZORTNÍ 6 2,51 2,51 6 100 1 423 100 1 564
35
III.
%
2013
%
2012
%
2013
%
13,30 8,31 21,61 50,26 10,87 61,13 9,72 6,78 16,50 0,38 0,38 73,28 26,34 99,62
192 314 506 848 150 998 155 103 258 27 27 1 195 594 1 789
10,73 17,55 28,28 47,41 8,38 55,79 8,66 5,76 14,42 1,51 1,51 66,80 33,20 100
183 204 387 840 233 1 073 71 56 127 42 42 1 094 535 1 629
11,10 12,38 23,48 50,97 14,14 65,11 4,31 3,40 7,71 2,55 2,55 66,38 32,47 98,85
220 101 321 791 195 986 91 17 108 30 30 35 35 1 132 348 1 480
14,87 6,82 21,69 53,44 13,18 66,62 6,15 1,15 7,30 2,03 2,03 2,36 2,36 76,49 23,51 100
0,38 0,38 100
1 789
100
-
1,15 1,15 100
1 480
100
19 19 1 648
Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 IV. 2012
MF SR
FR SR
SFK SR (BA, ZV, KE)
ŠTÁTNA POKLADNICA
MF ČR
DATACENTRUM
MINCOVŇA KREMNICA
ARDAL
VDZ VS – FINANCIE
SPOLU REZORTNÍ
zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu
Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo pôdohospodárstva SR Ministerstvo zdravotníctva SR SPOLU MIMOREZORTNÍ S P O L U (rezortní a mimorezortní)
221 99 320 562 120 682 41 29 70 24 24 4 2 6 5 5 852 255 1 107 1 107
V.
%
2013 % 2012 REZORTNÍ 19,97 68 12,06 104 8,94 44 7,80 43 28,91 112 19,86 147 50,77 266 47,16 608 10,84 117 20,75 139 61,61 383 67,91 747 3,70 19 3,37 109 2,62 22 3,90 21 6,32 41 7,27 130 2,17 24 4,25 2,17 24 4,25 0,36 50 0,18 35 0,54 85 0,45 0,45 76,97 377 66,84 871 23,03 183 32,45 292 100 560 99,29 1 163 MIMOREZORTNÍ 4 0,71 4 0,71 100 564 100 1 163
36
VI.
%
2013
%
2012
%
2013
%
11,09 3,95 15,04 52,28 11,95 64,23 9,37 1,81 11,18 4,30 3,01 7,31 74,89 25,11 100
71 90 161 603 252 855 52 14 66 21 11 32 747 367 1 114
6,36 8,05 14,41 53,98 22,56 76,54 4,66 1,25 5,91 1,88 0,99 2,87 66,88 32,85 99,73
167 131 298 727 245 972 61 29 90 24 24 10 22 32 19 19 989 446 1 435
11,59 9,09 20,68 50,45 17 67,45 4,23 2,01 6,24 1,67 1,67 0,69 1,53 2,22 1,32 1,32 68,63 30,95 99,58
184 108 292 553 306 859 93 50 143 5 15 20 28 32 60 18 18 863 529 1 392
13,22 7,76 20,98 39,73 21,98 61,71 6,68 3,59 10,27 0,36 1,08 1,44 2,01 2,30 4,31 1,29 1,29 62,00 38,00 100
-
0,27 0,27 100
6
0,42 0,42 100
1 392
100
100
3 3 1 117
6 1 441
Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 VII. 2012 zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu
269 127 396 1 914 66 1 980 241 59 300 7 7 14 167 167 12 28 40 2 610 287 2 897
Ministerstvo pôdohospodárstva SR Ministerstvo dopravy SR Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR Národná rada SR SPOLU MIMOREZORTNÍ S P O L U (rezortní a mimorezortní)
2 897
MF SR
FR SR
SFK (BA, ZV, KE)
ŠTÁTNA POKLADNICA
MF ČR
DATACENTRUM
ARDAL
MINCOVŇA KREMNICA
VDZ VS – FINANCIE
SPOLU REZORTNÍ
VIII.
%
2013 % 2012 REZORTNÍ 9,29 243 9,58 378 4,38 174 6,86 155 13,67 417 16,44 533 66,07 1 385 54,59 1 732 2,28 218 8,59 120 63,35 1 603 63,18 1 852 8,32 178 7,02 107 2,04 56 2,20 55 10,36 234 9,22 162 0,24 63 2,48 118 0,24 28 1,11 0,48 91 3,59 118 5,76 112 4,42 152 5,76 112 4,42 152 28 1,10 28 1,10 0,41 9 0,97 8 0,32 35 1,38 8 0,32 44 90,09 2 009 79,19 2 496 9,91 484 19,08 365 100 2 493 98,27 2 861 MIMOREZORTNÍ 30 1,18 14 0,55 28 44 1,73 28 100 2 537 100 2 889
37
IX.
%
2013
%
2012
%
13,08 5,37 18,45 59,95 4,15 64,10 3,71 1,90 5,61 4,09 4,09 5,26 5,26 0,31 1,21 1,52 86,40 12,63 99,03
371 219 590 1 532 221 1 753 199 47 246 62 49 111 129 129 21 21 5 5 2 8 10 2 295 570 2 865
12,90 7,62 20,52 53,29 7,68 60,97 6,92 1,64 8,56 2,16 1,70 3,86 4,49 4,49 0,73 0,73 0,17 0,17 0,07 0,28 0,35 79,83 19,82 99,65
178 163 341 584 203 787 40 68 108 17 5 22 2 2 821 439 1 260
14,13 12,94 27,07 46,35 16,11 62,46 3,17 5,40 8,57 1,35 0,39 1,74 0,16 0,16 65,16 34,84 100
156 124 280 413 137 550 79 19 98 5 5 15 15 10 10 668 290 958
16,28 12,94 29,22 43,11 14,30 57,41 8,25 1,98 10,23 0,52 0,52 1,57 1,57 1,05 1,05 69,73 30,27 100
0,97 0,97 100
-
0,35 0,35 100
1 260
100
958
100
10 10 2 875
2013
%
Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 X. 2012
MF SR
FR SR
SFK (BA, ZV, KE)
ŠTÁTNA POKLADNICA
MF ČR
DATACENTRUM
ARDAL
MINCOVŇA KREMNICA
VDZ VS – FINANCIE
SPOLU REZORTNÍ
zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu zamestnanci ostatní spolu
Ministerstvo zahraničných vecí SR SPOLU MIMOREZORTNÍ S P O L U (rezortní a mimorezortní)
63 72 135 324 135 459 8 27 35 6 6 51 6 57 20 20 452 260 712 712
XI.
%
2013 % 2012 REZORTNÍ 8,85 59 7,51 15 10,11 36 4,58 25 18,96 95 12,09 40 45,51 359 45,67 441 18,96 241 30,67 226 64,47 600 76,34 667 1,12 52 6,62 41 3,80 19 2,41 14 4,92 71 9,03 55 0,84 6 0,76 2 0,26 0,84 8 1,02 7,16 6 0,76 10 0,84 8,00 6 0,76 10 2,81 6 0,76 2,81 6 0,76 63,48 482 61,32 507 36,52 304 38,68 265 100 786 100 772 MIMOREZORTNÍ 100 786 100 772
38
%
XII. 2013
%
1,94 3,24 5,18 57,12 29,28 86,40 5,31 1,81 7,12 1,30 1,30 65,67 34,33 100
64 33 97 395 185 580 86 50 136 8 4 12 825
7,76 4,00 11,76 47,88 22,42 70,30 10,42 6,06 16,48 0,98 0,48 1,46 100
100
825
100
2012
%
130 17,02 69 9,03 199 26,05 391 51,18 121 15,84 512 67,02 35 4,58 2 0,26 37 4,84 14 1,83 14 1,83 556 72,77 206 26,96 762 99,74 2 2 764
0,26 0,26 100
2013
%
106 45 151 332 116 448 66 16 82 13 13 517 177 694
15,27 6,48 21,76 47,84 16,71 64,55 9,51 2,31 11,82 1,87 1,87 74,50 25,50 100
694
100
Príloha č. 3 k Výročnej správe o činnosti VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2013
v EUR
Plnenie rozpočtu VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2013 Rozpočet Skutočnosť schválený
% plnenia
upravený
200
Príjmy
220 000,00
220 000,00
242 306,26
110,14
832 694,00
1 247 313,23
1 245 725,44
99,87
600
Výdavky z toho: Bežné výdavky
692 694,00
930 623,00
930 197,33
99,95
610 620 630 640
- mzdy, platy a OOV - poistné - tovary a ďalšie služby - bežné transfery
181 738,00 68 970,00 440 486,00 1 500,00
247 536,00 101 123,28 576 022,72 5 941,00
247 525,78 101 123,28 575 617,41 5 930,86
100,00 100,00 99,93 99,83
700
Kapitálové výdavky
140 000,00
316 690,23
315 528,11
99,63
26
27
27
100,00
Počet zamestnancov
39
Príloha č. 4 a) Schéma organizačného členenia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013
Schéma organizačného členenia Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica
Riaditeľka (1)
Vedúca recepcie (1)
Recepčná (4)
Ekonómka – personalistka (1)
Finančná účtovníčka (1) (1)
Finančná účtovníčka (2) (1)
Prevádzkar (1)
Prevádzkovo – technický pracovník (čka) (1)
Skladník (1)
Hotelová gazdiná (1)
Kuchár (ka) (3)
Chyžná (3)
Pomocníčka v kuchyni (2)
Údržbár (2)
40
Servírka (3)
Príloha č. 4 b) Schéma funkčnej systemizácie VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 Schéma funkčnej systemizácie Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica
Recepčná 11 001 Vedúca recepcie 11 000
Recepčná 11 002 Recepčná 11 003 Recepčná 11 004
Riaditeľka 10 000
Ekonómka – personalistka 12 000
Finančná účtovníčka (1) 12 001
Finančná účtovníčka (2) 12 002
Kuchár (ka) 14 004
Prevádzkar 14 100
Pomocníčka v kuchyni 14 007
Kuchár (ka) 14 005 Prevádzkovo – technický pracovník (čka) 14 200
Chyžná 14 013 Chyžná 14 014
Hotelová gazdiná 14 012
Skladník 14 001
Chyžná 14 015
Kuchár (ka) 14 006
Pomocníčka v kuchyni 14 008
Údržbár 14 002
Servírka 14 009
Údržbár 14 003
Servírka 14 010 Servírka 14 011
41
