Výsledek hospodaření - čerpání rozpočtu 2015 - rekapitulace Schválený 2015 RO celkem
Upravený 2015
Skutečnost 2015
Rozdíl (Skut. - Upr.)
Příjmy Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Dotace celkem
217 671 000 53 645 000 3 571 000 129 479 000
44 351 2 811 967 0 59 448 190
217 715 351 56 456 967 3 571 000 188 927 190
231 892 766 56 123 817 6 547 288 169 775 219
404 366 000
62 304 508
466 670 508
464 339 090
90 417 600 8 670 000 150 000 27 096 000 24 368 000 57 341 000 50 698 000 9 612 000 7 892 000
8 376 300 480 600 0 11 927 650 352 174 -620 000 11 975 672 4 223 115 1 374 639
98 793 900 9 150 600 150 000 39 023 650 24 720 174 56 721 000 62 673 672 13 835 115 9 266 639
88 957 445 9 157 049 0 30 537 828 24 349 716 55 008 547 61 413 858 11 684 367 8 001 093
Provozní výdaje celkem před konsolidací
276 244 600
38 090 150
314 334 750
289 109 903
Kapitálové výdaje celkem před konsolidací
143 645 000
48 417 086
192 062 086
138 395 135
15 523 600
1 060 000
16 583 600
9 195 800
0
-23 142 728
-23 142 728
46 029 852
Příjmy celkem před konsolidací Provozní výdaje Odbor kanceláře tajemníka celkem Městská policie Odbor stavebního úřadu celkem Odbor finanční celkem Odbor životního prostředí a zem.celkem Odboru majetku města celkem Odbor školství, kultury a sportu celkem Odbor sociálních věcí celkem Odbor rozvoje města celkem
Financování celkem
Saldo rozpočtu celkem před konsolidací
14 177 415 -333 150 2 976 288 -19 151 971 0 -2 331 418 0 0 -9 836 455 6 449 -150 000 -8 485 822 -370 458 -1 712 453 -1 259 814 -2 150 748 -1 265 546 0 -25 224 847 0 -53 666 951 0 -7 387 800 0 69 172 580
Rozpočet a skutečnost Města Uherský Brod rok 2015 Příjmy OrJ
OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy
2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č
Schválený 2015 RO celkem
Skutečnost k 31.12. 2015
Upravený 2015
Čerpání %
Rozdíl RS - RU
30 500 000
0
30 500 000
34 478 419
113,04%
3 978 419
400 000
0
400 000
772 099
193,02%
372 099
2303 0000 1112 DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
3 750 000
0
3 750 000
4 192 997
111,81%
442 997
2304 0000 1112 DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
2 500 000
0
2 500 000
4 422 390
176,90%
1 922 390
2305 0000 1113 DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.
3 700 000
0
3 700 000
4 304 794
116,35%
604 794
2306 0000 1121 DPPO, Daň z příjmů právnických osob
35 500 000
0
35 500 000
39 955 651
112,55%
4 455 651
2307 0000 1122 DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce
10 000 000
0
10 000 000
7 873 030
78,73%
-2 126 970
2308 0000 1211 DPH, Daň z přidané hodnoty
75 600 000
0
75 600 000
73 137 669
96,74%
-2 462 331
2310 0000 1333 Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů
7 400 000
0
7 400 000
7 867 441
106,32%
467 441
2311 0000 1334 Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdy-z.p.f.
100 000
0
100 000
100 886
100,89%
886
2312 0000 1337 Poplatek za separaci odpadu, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.
1 400 000
44 351
1 444 351
2 677 212
185,36%
1 232 861
2313 0000 1337 Poplatek za komunální odpad, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.
7 500 000
0
7 500 000
7 871 240
104,95%
371 240
2314 0000 1341 Poplatek ze psů, Poplatek ze psů
290 000
0
290 000
297 746
102,67%
7 746
2317 0000 1343 Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. (stánky)
285 000
0
285 000
275 820
96,78%
-9 180
2318 0000 1343 Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst.
180 000
0
180 000
195 370
108,54%
15 370
6 000
0
6 000
0
0,00%
-6 000
90 000
0
90 000
87 070
96,74%
-2 930
0
0
0
##########
0
12 000 000
0
12 000 000
14 635 433
121,96%
2 635 433
50 000
0
50 000
29 000
58,00%
-21 000
900 000
0
900 000
1 059 172
117,69%
159 172
0
0
0
##########
0
2324 0000 1361 Rybářský lístek, Správní poplatky
100 000
0
100 000
115 300
115,30%
15 300
2325 0000 1361 Územní rozhodnutí, Správní poplatky
900 000
0
900 000
1 090 600
121,18%
190 600
2326 0000 1361 Živnostenské listy, Správní poplatky
450 000
0
450 000
467 750
103,94%
17 750
2327 0000 1361 Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky
250 000
0
250 000
187 554
75,02%
-62 446
2328 0000 1361 Poplatky z matriky, Správní poplatky
350 000
0
350 000
317 990
90,85%
-32 010
2329 0000 1361 Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky
4 000 000
0
4 000 000
4 510 915
112,77%
510 915
2330 0000 1361 Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky
1 500 000
0
1 500 000
1 946 450
129,76%
446 450
2331 0000 1361 Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky
350 000
0
350 000
491 105
140,32%
141 105
2332 0000 1361 Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky
150 000
0
150 000
179 755
119,84%
29 755
2302 0000 1112 DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
2319 0000 1344 Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného 2320 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací kapacity 2321 0000 1347 Poplatek za hrací automaty, Popl. za prov.výh.hr.přístroj 2321 0000 1351 Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií 2321 0000 1361 Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky 2322 0000 1361 Spr. poplatek stavební, Správní poplatky 2323 0000 1361 Místní poplatek z VLT, Správní poplatky
2333 0000 1511 Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí
13 000 000
0
13 000 000
5015 0000 1211 Dotační DPH ČOV, Daň z přidané hodnoty
0
0
5036 0000 1337 Dotace rozšíření sb. dvorů, Poplatek za komunální odpad
0
109,49%
1 234 085
0
##########
0
0
0
##########
0
70 000
0
70 000
49 808
71,15%
-20 192
4 400 000
0
4 400 000
4 068 015
92,45%
-331 985
217 671 000
44 351
217 715 351
231 892 766
106,51%
14 177 415
5062 0000 1211 DPH - lesní hospodářství, Daň z přidané hodnoty 5093 0000 1211 Dopravní terminál, DPH - vratka Daňové příjmy celkem
Skupina 2 - Nedaňové příjmy
Schválený 2015 RO celkem
14 234 085
Skutečnost k 31.12. 2015
Upravený 2015
Čerpání %
Rozdíl RS - RU
0000 0000 4216 Ostatní inv. a neinv. přijjaté transfery ze SR a KR a obcí
0
0
0
0 ##########
0
2010 0000 2460 SF - Splátky půjček
0
0
0
17 465 ##########
17 465
2120 2299 2212 Pokuty - vážení, Ostatní záležitosti v dopravě, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 850 000
0
850 000
790 109
92,95%
-59 891
2316 2219 2111 Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, Příj.z poskyt.služeb a 3výrobků 700 000
-700 000
3 000 000
3 247 011
108,23%
247 011
310 000
0
310 000
301 000
97,10%
-9 000
0
0
0
16 300 ##########
16 300
2334 1037 2111 Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 900 000
0
900 000
1 282 475
142,50%
382 475
2335 3639 2132 Platba Rumpoldu - ter.úpravy na skládce
0
250 000
0
0,00%
-250 000
2336 3639 2131 Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků400 (zábor 000VP)
0
400 000
753 114
188,28%
353 114
2337 3114 2132 Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 250 000
0
250 000
189 964
75,99%
-60 036
2338 3632 2111 Nájem hrobových míst, Pohřebnictví, Příj.z poskytnut.služeb a výrobků
0
0
0
224 726 ##########
224 726
16 480 000
0
16 480 000
16 475 086
99,97%
-4 914
12 000
-8 000
4 000
1 620
40,50%
-2 380
2339 3612 2324 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. 0
0
0
0 ##########
0
8 000
-2 000
6 000
5 930
98,83%
-70
2340 3613 2132 Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 200 000
0
2 200 000
2 234 088
101,55%
34 088
2342 3613 2132 Nájem Panský dům
0
0
71 880 ##########
71 880
2344 3613 2132 Nájem čp. 135 a 136, Nebytové hospodářství, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí0 ajejich částí
0
0
0 ##########
0
2345 3613 2132 Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
3 300 000
0
3 300 000
3 280 489
99,41%
-19 511
300 000
0
300 000
263 915
87,97%
-36 085
2348 3639 2132 Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 19 300 000
0
19 300 000
15 494 858
80,28%
-3 805 142
2349 6310 2141 Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část)
100 000
0
100 000
173 543
173,54%
73 543
2350 5311 2212 Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Sankč.pl.přij. od jiných subj.300 000
0
300 000
332 229
110,74%
32 229
2351 6171 2212 Pokuty OS-doprava, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj.
2 000 000
0
2 000 000
2 064 305
103,22%
64 305
50 000
0
50 000
158 848
317,70%
108 848
100 000
0
100 000
157 483
157,48%
57 483
2317 3639 2131 Pouť, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (kolotoče) 2332 6171 2212 Ostatní drobné spr.poplatky, Činnost místní správy, Sankční platby přijaté
2339 3612 2132 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
250 000
2339 3612 2141 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z úroků (část) 2339 3612 2329 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nedaňové příjmy j.n.
2346 3639 2132 Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
2352 6171 2212 Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2353 6171 2212 Pokuty OS-přestupky, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj.
0
2354 6171 2212 Pokuty OZP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj.
30 000
0
30 000
263 316
877,72%
233 316
100 000
0
100 000
234 000
234,00%
134 000
2358 6171 2212 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Sankční platby
0
0
2358 6171 2321 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté neinvestiční dary
0
0
0
2 000 ##########
2 000
15 000
65 000
579 780
891,97%
514 780
0
200 000
1 695 330
847,67%
1 495 330
2358 6409 2329 Ostatní nahodilé příjmy, Ostatní činnosti jinde nezařazené, Ostatní nedaňové příjmy jinde 0 nezařazené 0
0
175 980 ##########
175 980
2355 6171 2212 Pokuty OOZU, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj.
2358 6171 2324 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000 2358 6171 2329 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní nedaňové příjmy
200 000
114 880
2368 3639 2111 Příjmy z reklamy BZ, Komunální služby a úz.rozvoj
300 000
0
300 000
307 550
102,52%
7 550
2377 6402 2222 Finanční vypoř.dotací min.r., Finanční vypořádání minul.let, Ost.př.
560 000
110 535
670 535
510 535
76,14%
-160 000
0
40 000
40 000
12 000
30,00%
-28 000
2395 6409 2321 Veřejná sbírka Mariánský sloup, Ostatní činnosti jinde nezařazené, Přijaté dary 10 000
96 081
106 081
43 916
41,40%
-62 165
500 000
0
500 000
500 000
100,00%
0
2604 3111 2123 MŠ Obchodní, Ostatní odvody PO
0
11 831
11 831
89 427
755,87%
77 596
2604 3111 2123 Příspěvek na provoz MŠ Obchodní
0
42 511
42 511
30 917
72,73%
-11 594
2649 6409 2122 Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté vratky transferů
200 000
200 000
400 000
869 224
217,31%
469 224
2649 6409 2229 Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté vratky transferů Finanční výpmoc-dary-Družba, Ostatní sociální péče a pomoc 2815 4349 2321 ostatním skupinám obyvatelstva, Přijaté neinvestiční dary
0
605 009
605 009
0
0,00%
-605 009
0
861 000
861 000
851 000
98,84%
-10 000
3301 0000 2460 Splátky soc. půjček dobrov., Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
0
0
0
2 700 ##########
2 700
3302 0000 2460 Splátky soc. půjček nedobr., Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
0
0
0
150 ##########
150
3313 3412 2132 Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 150 000
0
150 000
128 829
85,89%
-21 171
3342 2141 2112 Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje zboží
100 000
0
100 000
123 867
123,87%
23 867
0
1 540 000
1 540 000
1 540 000
100,00%
0
5079 3900 2324 Projekt meziobecní spolupráce, Ost.činn.souv.se služ.pro obyv, Přij.nekapit.příspěvky 635 000
0
635 000
511 978
80,63%
-123 022
2 811 967
56 456 967
56 123 817
99,41%
-448 030
2383 6171 2321 Přefakturace 2397 3231 2132 Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
5031 0000 4116 Dotace ZK převod DDM, Ost.neinv.přij.transfery od krajů
Nedaňové příjmy celkem
Skupina 3 - Kapitálové příjmy
53 645 000
Schválený 2015 RO celkem
2362 3639 3111 Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků 2363 3612 3112 Prodej nemovitostí(bytů), Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí 2364 3612 3112 Prodej obecních bytů, Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí 2365 6171 3119 Přísp.na ZTV Jabloňová, Činnost místní správy, Ostatní přijmy z prodeje Kapitálové příjmy celkem
Skutečnost k 31.12. 2015
Upravený 2015
2 821 000
0
2 821 000
0
0
0
750 000
0
750 000
0
0
0
3 571 000
0
3 571 000
6 417 288 130 000
6 547 288
Čerpání %
Rozdíl RS - RU
227,48%
3 596 288
##########
0
17,33%
-620 000
##########
0
183,35%
2 976 288
Skupina 4 - Dotace
Schválený 2015 RO celkem
0000 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů
0
2002 0000 4111 Platy a odvody, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac.poměru
Skutečnost k 31.12. 2015
Upravený 2015 0
Čerpání %
0 375614960
##########
375 614 960
0
0
0
1 656 000
440 731
2 096 731
1 808 574
86,26%
-288 157
2013 0000 4222 Krizové řízení - příjem dotace
0
100 000
100 000
100 000
100,00%
0
2017 0000 4122 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Opravy a udržování
0
71 000
71 000
71 000
100,00%
0
2021 0000 4116 Provozní výdaje - informatika, Ostatní neinv.přij. transf.ze SR
0
36 300
36 300
36 300
100,00%
0
2358 0000 4122 Ostatní nahodilé příjmy, Neinv.přijaté transf.od krajů
0
0
0
1 334 ##########
1 334
30 308 000
-106 500
30 201 500
30 201 500
100,00%
0
2 000 000
627 570
2 627 570
2 600 000
98,95%
-27 570
2010 6330 4143 SF - převod z BÚ na speciální účet
2366 0000 4112 Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 2369 6330 4134 FRB - převod z BÚ na speciální účet
0 ##########
Rozdíl RS - RU 0
2413 0000 4116 Údržba význ.krajinných prvků, Ost.neinv.příj.transfery za SR
0
4 374
4 374
4 374
100,00%
0
2618 0000 4122 Příspěvek ZŠ III. na provoz dopr.hřiště, Neinv. přijaté transf.od kraje
0
50 000
50 000
0
0,00%
-50 000
2619 0000
0
116 800
116 800
78 400
67,12%
-38 400
Ostatní kult.výchovná činnost, Ostatní neinv.transfery
2631 6330 4134 FPPD - převod z BÚ na speciální účet 2804 0000 4122 Příspěvek PO Soc.služby, Neinv.přijaté transf. Od krajů 2813 0000 4116 Příspěvek na výkon pěst.péče, Ost.neinv.přij.transf.ze SR
0
10 300 300
10 300 300
10 300 300
100,00%
0
4 022 000
2 195 000
6 217 000
6 217 000
100,00%
0
500 000
0
500 000
444 000
88,80%
-56 000
2816 0000 4116 Výkon sociální práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 3305 0000 4116 Dotace od Úřadu práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 3306 0000 4116 Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 3334 0000 4111 Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR
0
890 000
890 000
890 000
100,00%
0
1 500 000
942 800
2 442 800
2 135 204
87,41%
-307 596
973 000
0
973 000
890 973
91,57%
-82 027
4 410 000
1 242 600
5 652 600
5 652 600
100,00%
0
800 200
800 200
800 200
100,00%
0
305 600 ##########
305 600
3384 0000 4116 Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR (minulý rok-doplatek)
0
3368 0000 4121 Příjem od obcí za KPP, Neinv.přijaté transf.od obcí
0
0
0
5019 0000 4116 Dotace ZK meliorační dřeviny
0
32 800
32 800
32 800
100,00%
0
5024 0000 4116 Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Ost.neinv.přij.transfery ze SR
0
1 588 490
1 588 490
1 228 120
77,31%
-360 370
5024 0000 4122 Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Ost.neinv.přij.transfery od krajů
0
0
0
360 370 ##########
360 370
5031 0000 4116 Dotace ZK převod DDM, Ost.neinv.přij.transfery od krajů
0
2 496 994
2 496 994
2 496 994
100,00%
0
5032 0000 4122 Dotace ZK převod ZŠ III., Ost.neinv.přij.transfery
0
1 494 836
1 494 836
1 494 836
100,00%
0
5039 0000 4122 Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohrady, Ost.neinv.přij.transfery od krajů
0
1 267 630
1 267 630
1 267 630
100,00%
0
5051 0000 4116 Dotace ZK převod ZŠ Havřice, Ost.neinv.přij.transf.ze SR
0
542 186
542 186
542 186
100,00%
0
5076 0000 4223 Modernizace přírod.učeben ZŠ, Invest.přija.transf.od reg.rady
0
0
0
6 400 560 ##########
6 400 560
5085 0000 4116 Dotace ZK převod DK, Ost.neinv.přij.transfery
0
74 000
74 000
74 000
100,00%
0
4 614 000
0
4 614 000
3 883 153
84,16%
-730 847
41 820 000
14 304 000
56 124 000
24 870 261
44,31%
-31 253 739
5 100 000
0
5 100 000
0
0,00%
-5 100 000
5098 0000 4122 ZK - dot. MŠ Prim. Hájka, Neinv. přijaté transf.od krajů
0
41 600
41 600
41 600
100,00%
0
5099 0000 4216 Dopravní terminál II., Ost.přijaté transf.ze SR (pro SŽDC)
0
20 238 478
20 238 478
20 278 548
100,20%
40 070
6001 0000 4122 Regener.městs.pam.zony-hradby, Neinv.přijaté transf.od krajů
0
1 587 000
1 587 000
1 587 000
100,00%
0
3 540 000
0
3 540 000
20 006 475
565,15%
16 466 475
5092 0000 4223 Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné stezky 5093 0000 4234 Dopravní terminál II. 5094 0000 4216 Konsolidace IT a nové služby TC - projekt
6016 0000
Rekonstrukce Masarykova nám.; Invest.přij.transf.od reg.rad
6024 0000 4213 Dotace na Technologické centrum 6028 0000 4213 Zlepšení systému povodňové služby VIS+DPP
0
0
0
16 920 000
0
16 920 000
##########
0
17 673 327
104,45%
753 327
6042 6330 4134 FRM - převod z BÚ na speciální účet
5 000 000
0
5 000 000
5 000 000
100,00%
0
6043 0000 4213 DT - Rozšíření parkoviště západ, východ, dig.propoj II.
7 116 000
-1 931 000
5 185 000
0
0,00%
-5 185 000
Dotace celkem
129 479 000
59 448 190
188 927 190
169 775 219
89,86%
356 462 989
Příjmy celkem
404 366 000
62 304 508
466 670 508
464 339 090
99,50%
373 168 663
Provozní výdaje Skutečnost k 31.12. 2015 Odbor kanceláře tajemníka Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 2001 6112 ZM, RM, výbory, komise ; Zastupitelstva obcí; položky dle rozpisu 3 100 000 0 3 100 000 2 819 035 90,94% -280 965 2002 6171 Mzdy a odvody - Úřad; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 60 822 600 929 169 61 751 769 61 632 969 99,81% -118 800 2004 6171 Mzdy a odvody - SPOD; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 3 910 000 2 129 300 6 039 300 6 029 167 99,83% -10 133 2005 6171 Školení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 450 000 0 450 000 417 777 92,84% -32 223 2007 6171 Dohody o provedení práce ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 260 000 0 260 000 260 000 100,00% 0 2010 6171 Výdaje ze soc. fondu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 1 656 000 440 731 2 096 731 1 790 216 85,38% -306 515 2012 3319 Příspěvek při narození dítěte ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu 150 000 0 150 000 120 000 80,00% -30 000 2013 5273 Krizové řízení ; Ostatní správa v oblasti krizového řízení; položky dle150 rozpisu 000 -45 000 105 000 87 704 83,53% -17 296 2014 6171 Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 4 415 000 240 000 4 655 000 4 154 518 89,25% -500 482 2015 6171 Obřadní síň ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 67 000 0 67 000 54 842 81,85% -12 158 2016 6171 Místní rozhlas ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 75 000 65 000 140 000 139 320 99,51% -680 2017 5512 Náklady na SDH ; Požární ochrana - dobrovolná část; položky dle rozpisu 480 000 -17 000 463 000 450 832 97,37% -12 168 2020 3349 Tisk a distribuce Brods. zprav ; Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků; položky 920 000 dle rozpisu 0 920 000 887 235 96,44% -32 765 2021 6171 Provozní výdaje na informatiku ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 5 172 000 236 300 5 408 300 5 037 931 93,15% -370 369 2022 6171 Provozní výdaje na MAN - UB ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 1 100 000 -65 000 1 035 000 770 346 74,43% -264 654 2023 6171 Provozní výdaje na podatelnu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 800 000 -130 000 670 000 662 629 98,90% -7 371 2024 6171 Archivnictví ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 80 000 0 80 000 0 0,00% -80 000 2025 6117 OKT - provoz parkov.automatů 225 000 0 225 000 217 238 96,55% -7 762 2026 6112 Pořízení nových notebooků pro zastupitele města 0 0 0 0 ########## 0 2027 6171 Rezerva provozních výdajů na vybavení interiéru 3 500 000 3 500 000 7 000 000 0 0,00% -7 000 000 2031 6171 Činnost místní správy, příspěvek na stravování 1 085 000 0 1 085 000 1 080 560 99,59% -4 440 2032 6171 5178 Leasing na auta 0 500 000 500 000 62 642 12,53% -437 358 2119 6171 Leasing na auta 500 000 -500 000 0 ########## 0 3305 6171 5021 Dotace od úřadu práce, Státní podpora zaměstnanosti, Ostatní osobní výdaje1 500 000 942 800 2 442 800 2 135 204 87,41% -307 596 5094 6171 6169 Konsolidace IT a nové služby TC 0 150 000 150 000 147 280 98,19% -2 720 Rozpočet odboru kanceláře tajemníka celkem
4801 5311 4802 5311
Městská policie Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek Rozpočet městské policie celkem
2205 3635
90 417 600
8 376 300
98 793 900
88 957 445
-9 836 455
Skutečnost k 31.12. 2015 Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 950 000 200 000 1 150 000 1 157 518 100,65% 7 518 7 720 000 280 600 8 000 600 7 999 531 99,99% -1 069 8 670 000
480 600
9 150 600
9 157 049
Odbor stavebního úřadu Schválený 2015 RO celkem Náklady na odstranění staveb ze zákona; Územní plánování; položky dle rozpisu 150 000
Skutečnost k 31.12. 2015 Upravený 2015 0 150 000
0
Rozpočet odboru stavebního úřadu celkem
0
0
Odbor finanční 0000 6330 5345 Převody vlastním fondům v rozpočtech
90,04%
150 000
Schválený 2015 RO celkem 0
150 000
Upravený 2015 0
Skutečnost k 31.12. 2015 0 375614960
100,07%
6 449
Čerpání % Rozdíl RS - RU 0,00% -150 000 0,00%
-150 000
Čerpání % Rozdíl RS - RU ########## 375 614 960
2010 2347 2377 2369 2386 2388 2389 2390 2391 2393 2398 2631 6042
6330 6171 6402 6330 6310 6310 6399 6310 6409 6171 6171 6330 6330
5342 SF - tvorba zdrojů 1 656 000 440 731 Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy 800 000 110 000 Finanční vypoř. dotací min. r. ; Finanční vypořádání minulých let; položky dle1rozpisu 390 000 357 217 5343 FRB - tvorba zdrojů 2 000 000 627 570 Splátka úroků hyp. úvěr vest. ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky 160 000dle rozpisu 0 Splátka úroků z úvěru na DPS ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky 40 000 dle rozpisu 0 Převod DPPO za obce ; Ostatní finanční operace; položky dle rozpisu 10 000 000 0 Platby daní a poplatků ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky 2 400 000 dle rozpisu 11 831 Ostatní příjmy a výdaje ; Ostatní činnosti jinde nezařazené; položky dle rozpisu 50 000 80 000 Splátka úroků z úvěru na dotac ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 3 600 000 0 5229 Finanční pomoc, Činnost místní správy, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 0 organizacím 0 5343 FPPD - tvorba zdrojů 0 10 300 300 5343 FRM - tvorba zdrojů 5 000 000 0 Rozpočet odboru finančního celkem
2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2422 2425 2433 5019 5036 5088
1037 2310 2310 3722 3729 3745 3745 3725 3725 3722 3792 3745 3745 3745 3728 3799 3729 3745 3745 1036 3745 3745 1037 3725 3745
27 096 000
11 927 650
2 096 731 910 000 1 747 217 2 627 570 160 000 40 000 10 000 000 2 411 831 130 000 3 600 000 0 10 300 300 5 000 000
1 808 570 658 648 923 047 2 600 000 137 491 23 933 7 873 030 -2 133 939 80 000 3 266 748
86,26% 72,38% 52,83% 98,95% 85,93% 59,83% 78,73% -88,48% 61,54% 90,74% ########## 10 300 300 100,00% 5 000 000 100,00%
39 023 650
30 537 828
78,25%
-288 161 -251 352 -824 170 -27 570 -22 509 -16 067 -2 126 970 -4 545 770 -50 000 -333 252 0 0 0 367 129 138
Skutečnost k 31.12. 2015 Odbor životního prostředí a zem. Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU Lesní hospodářství ; Celospolečenské funkce lesů; položky dle rozpisu785 000 0 785 000 764 617 97,40% -20 383 Ošetření vodních zdrojů ; Pitná voda; položky dle rozpisu 193 000 -20 000 173 000 140 447 81,18% -32 553 Protipovodňová opatření ; Pitná voda; položky dle rozpisu 48 000 0 48 000 5 719 11,91% -42 281 Likvidace kom. odpadu ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle5rozpisu 390 000 0 5 390 000 5 338 170 99,04% -51 830 Ost. nákl.(odp. koše, skládky) ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu 679 000 100 000 779 000 777 204 99,77% -1 796 Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 220 000 0 220 000 217 912 99,05% -2 088 Údržba veřejné zeleně ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle 5 695 rozpisu 000 0 5 695 000 5 692 521 99,96% -2 479 Náklady na separaci odpadů ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; 4 840 000 položky dle rozpisu0 4 840 000 4 839 794 100,00% -206 Sběrné dvory ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky 900 000dle rozpisu 70 000 970 000 969 838 99,98% -162 Kompostovatelný odpad ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle 550 rozpisu 000 0 550 000 550 000 100,00% 0 Environmentální výchova ; Ekologická výchova a osvěta; položky dle rozpisu 100 000 0 100 000 96 902 96,90% -3 098 Projekty, posudky, studie OŽP ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky 100 dle rozpisu 000 0 100 000 75 077 75,08% -24 923 Údržba význ. krajinných prvků ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky 300 dle rozpisu 000 4 374 304 374 250 576 82,33% -53 798 Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle 150rozpisu 000 130 000 280 000 279 493 99,82% -507 Monitoring skládky Prakšická ; Monitoring nakládání s odpady; položky dle rozpisu 400 000 0 400 000 454 435 113,61% 54 435 Veterinární péče, péče o zvířata 265 000 35 000 300 000 299 968 99,99% -32 Sanace areálu ChPaČ ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu310 000 0 310 000 310 001 100,00% 1 VFP na Revitalizaci zeleně II; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle350 rozpisu 000 0 350 000 338 462 96,70% -11 538 Obnova dětských hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle472 rozpisu 000 0 472 000 471 914 99,98% -86 Pořízení plánů LHO 0 0 0 ########## 0 Převod nákladů na OLH ; Správa v lesním hospodářství; položky dle rozpisu 973 000 0 973 000 890 973 91,57% -82 027 Arboristická péče o stromy ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle 300 rozpisu 000 0 300 000 299 987 100,00% -13 Interakční prvky Úlehly; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu48 000 0 48 000 48 000 100,00% 0 Dotace ZK meliorační dřeviny 0 32 800 32 800 32 800 100,00% 0 Provoz sb.dvorů, Využití a zneškod.komun.odpadů,Nákup ost.služeb 1 300 000 0 1 300 000 1 204 906 92,69% -95 094 Revitalizace sid.zel.II; Péče o vzhled obcí a veř.zeleň; Nákup ostatních služeb 0 0 0 ########## 0 Rozpočet odboru životního prostředí a zem. celkem
24 368 000
352 174
24 720 174
24 349 716
98,50%
-370 458
2348 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2508 2509 2510 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2529 2530 2531 2536 2537
2321 3612 3612 3612 3613 3639 6171 3635 3639 3635 3631 3639 3745 3745 6171 6171 3631 2212 2212 2212 2212 2212 6171 3639 3639
Skutečnost k 31.12. 2015 Odbor majetku města Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 11 800 000 11 425 496 Provoz ČOV - čištění odpadních vod 0 11 800 000 96,83% -374 504 Odměna za správu bytů REGIu ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu 1 236 000 0 1 236 000 1 143 106 92,48% -92 894 Výdaje na správu bytů REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu 11 030 000 -17 000 11 013 000 10 974 857 99,65% -38 143 Správa čp.2060 - REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu 1 555 000 -12 000 1 543 000 1 542 706 99,98% -294 Výd. na správu nebytů REGIO ; Nebytové hospodářství; položky dle rozpisu 1 430 000 -231 000 1 199 000 1 193 030 99,50% -5 970 Opravy majetku města OSMM ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; 1 370 000 položky235 dle 000 rozpisu 1 605 000 1 594 516 99,35% -10 484 Výdaj nájemné OSMM ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 970 000 0 970 000 691 102 71,25% -278 898 Projekty, studie OSMM ; Územní plánování; položky dle rozpisu 600 000 0 600 000 571 367 95,23% -28 633 Demolice ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; 800 položky 000 dle rozpisu 0 800 000 798 714 99,84% -1 286 Výkup pozemků a nemovitostí ; Územní plánování; položky dle rozpisu 160 000 0 160 000 56 090 35,06% -103 910 VO energie ; Veřejné osvětlení; položky dle rozpisu 2 300 000 0 2 300 000 2 179 520 94,76% -120 480 Příspěvek na provoz veř. WC ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; 120 000 položky dle rozpisu 0 120 000 120 000 100,00% 0 Údržba hřbitovů ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 450 000 0 450 000 447 676 99,48% -2 324 Údržba kašny ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 130 000 0 130 000 75 552 58,12% -54 448 Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 4 450 000 -30 000 4 420 000 4 488 817 101,56% 68 817 Správa a údržba veř. osvětlení; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 1 160 000 0 1 160 000 1 152 352 99,34% -7 648 Výměny havarií sloupů VO, Veřejné osvětlení 500 000 0 500 000 497 628 99,53% -2 372 Dopravní značení města ; Silnice; položky dle rozpisu 480 000 0 480 000 478 489 99,69% -1 511 Strojní čištění MK ; Silnice; položky dle rozpisu 2 010 000 0 2 010 000 2 009 837 99,99% -163 Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu 7 500 000 400 000 7 900 000 7 853 564 99,41% -46 436 Zimní údržba MK dle smlouvy ; Silnice; položky dle rozpisu 5 300 000 -800 000 4 500 000 4 082 778 90,73% -417 222 Popl. za uložení ul. smetků ; Silnice; položky dle rozpisu 450 000 0 450 000 351 834 78,19% -98 166 Činnost org. sl. Místní hospod ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 600 000 0 600 000 584 391 97,40% -15 609 Opravy majetku - nebytové prostory 150 000 0 150 000 140 450 93,63% -9 550 Opravy majetku - chata Lopeník 790 000 -165 000 625 000 554 675 88,75% -70 325 Rozpočet odboru majetku města celkem
57 341 000
-620 000
56 721 000
55 008 547
96,98%
-1 712 453
2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2618 2619 2621 2622 2623 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2621 2636 2637
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3421 3113 3319 3319 3322 3326 3392 3392 2212 2229 3412 3412 3419 3419 3429 3412 2143 3319 3319 3392 2662 3392 3419 4345 4345 2663 3341
5229 5321 5222 5229 5229 5223 5229
Skutečnost k 31.12. 2015 Odbor školství, kultury a sportu Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU Příspěvek na provoz MŠ Olšava ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 880 000 24 000 904 000 904 000 100,00% 0 Příspěvek na provoz MŠ Prim. H ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 535 000 0 535 000 535 000 100,00% 0 Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 560 000 0 560 000 560 000 100,00% 0 Příspěvek na provoz MŠ Obchodn ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 1 965 000 42 511 2 007 511 2 007 511 100,00% 0 Příspěvek na provoz MŠ Těšov ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 440 000 0 440 000 440 000 100,00% 0 Příspěvek na provoz MŠ Marián. ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 515 000 0 515 000 515 000 100,00% 0 Příspěvek na provoz MŠ Havřice ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 610 000 150 000 760 000 760 000 100,00% 0 Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM ; Základní školy; položky dle rozpisu 200 000 0 200 000 66 254 33,13% -133 746 Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns ; Základní školy; položky dle rozpisu 2 930 000 57 551 2 987 551 2 987 551 100,00% 0 Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin ; Základní školy; položky dle rozpisu 3 390 000 35 000 3 425 000 3 425 000 100,00% 0 Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl ; Základní školy; položky dle rozpisu 3 340 000 19 800 3 359 800 3 359 800 100,00% 0 Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec ; Základní školy; položky dle rozpisu 1 620 000 3 300 1 623 300 1 623 300 100,00% 0 Příspěvek na provoz ZŠ Havřice ; Základní školy; položky dle rozpisu 1 150 000 3 300 1 153 300 1 153 300 100,00% 0 Příspěvek na provoz DDM ; Využití volného času dětí a mládeže; položky 1 850 dle rozpisu 000 0 1 850 000 1 850 000 100,00% 0 Příspěvek ZŠ III. na provoz DH 80 000 50 000 130 000 130 000 100,00% 0 Ostatní kult. výchovná činnost ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu 2 300 000 259 993 2 559 993 2 507 580 97,95% -52 413 Různé aktivity ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu 510 000 -510 000 0 ########## 0 Opravy soch ve městě ; Zachování a obnova kulturních památek; položky 195 dle000 rozpisu 394 081 589 081 406 513 69,01% -182 568 Provozní náklady Panský dům ; Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 440kulturního, 000 národního0a historického 440 povědomí; 000 položky 354 dle190 rozpisu 80,50% -85 810 Příspěvek na provoz DK ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu 11 060 000 140 400 11 200 400 11 200 400 100,00% 0 Kulturní aktivity - veř. podp. ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu 1 350 000 -1 350 000 0 ########## 0 BESIP ; Silnice; položky dle rozpisu 30 000 0 30 000 30 000 100,00% 0 Dopravní obslužnost Maršov, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 68 000 0 68 000 0 0,00% -68 000 Provoz městských sport. zaříz. ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle300 rozpisu 000 0 300 000 278 392 92,80% -21 608 Příspěvek na provoz CPA ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle 7 210 rozpisu 000 0 7 210 000 7 210 000 100,00% 0 Veř. fin. podpora sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu 4 600 000 -4 600 000 0 ########## 0 Přísp. na energie sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu 2 000 000 -2 000 000 0 ########## 0 Rezerva na VFP(pro sport, školství, kulturu a sociální věci) 0 0 0 ########## 0 Provozní náklady býv. SOU ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle250 rozpisu 000 0 250 000 145 313 58,13% -104 687 Městské informační centrum, Cestovní ruch 320 000 40 000 360 000 296 390 82,33% -63 610 FPPD - výdaje - různé aktivity 0 241 128 2,38% -9 878 872 FPPD - výdaje - různé aktivity 10 000 ########## 10 000 FPPD - výdaje - kulturní spolky 517 000 ########## 517 000 10 120 000 10 120 000 FPPD - výdaje - kulturní akce 682 000 ########## 682 000 FPPD - výdaje - sport 6 600 000 ########## 6 600 000 FPPD - výdaje - sociální služby 1 510 000 ########## 1 510 000 FPPD - výdaje - sociální pomoc 92 500 ########## 92 500 Dar 0 50 000 50 000 20 000 40,00% -30 000
5024 3113
Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele
0
1 588 490
1 588 490
1 588 490
100,00%
0
5031 5032 5039 5047 5051 5085
Dotace ZK převod DDM, Využ.vol.času dětí a mládeže, Neinv.dotace zřizovatele Dotace ZK převod ZŠ III., Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohrady, Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele Dotace ZK na provoz Dopravního hřiště, Využ. vol.času dětí a mládeže Dotace ZK převod ZŠ Havřice, Základní školy, Neinv.transf. Z kraje Dotace ZK převod DK., Základní školy, Neinv.transfery zřízeným organizacím
0 0 0 0 0 0
4 036 994 1 494 836 1 267 630 0 542 186 74 000
4 036 994 1 494 836 1 267 630 0 542 186 74 000
4 036 994 100,00% 1 444 836 96,66% 1 267 630 100,00% 0 ########## 542 186 100,00% 74 000 100,00%
0 -50 000 0 0 0 0
3421 3113 3113 3421 3113 3113
5098 3111 5336 ZK - dot. MŠ Prim.Hájka, Mateřské školy, Neinv.transf.zřízeným p.o. Rozpočet odboru školství, kultury a sportu celkem
0
41 600
41 600
41 600
100,00%
0
50 698 000
11 975 672
62 673 672
61 413 858
97,99%
-1 259 814
Skutečnost k 31.12. 2015 Odbor sociálních věcí Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 2801 4182 Sociální dávky; více paragrafů; Sociální dávky 0 0 0 2802 4345 Veř. fin. podpora soc. organiz ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky 1 360 dle 000 rozpisu -1 360 000 0 2804 4345 Příspěvek PO Soc. služby ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky 6 992 dle 000 rozpisu 1 945 000 8 937 000 8 937 000 2805 4349 Komunitní plán ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; 90 000 položky dle0rozpisu 90 000 89 999 2808 4349 Ostatní sociální pomoc ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 500 obyvatelstva; 000 položky -100 000 dle rozpisu 400 000 358 140 2811 4349 Prorodinná politika 20 000 0 20 000 20 000 2812 4345 Fond sociální pomoci, Centra soc.rehabilitač.služeb, Ost.neinv.transf. 150 000 -150 000 0 0 2813 4136 Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, 500 000 1 789 615 2 289 615 243 595 2814 4349 5492 Pro pozůstalé tragedie 24.2.15, Ostatní sociální péče a pomoc 0 500 000 500 000 500 000 ostatním skupinám obyvatelstva, Dary obyvatelstvu Finanční výpomoc-dary, Družba 2815 4349 5492 0 708 500 708 500 645 633 Výkon sociální práce 2816 4349 0 890 000 890 000 890 000 5055 4345 Dotace ZK převod Soc.Službám 0 0 0 0 Rozpočet odboru sociálních věcí celkem
9 612 000
4 223 115
13 835 115
11 684 367
Čerpání % Rozdíl RS - RU ########## 0 ########## 0 100,00% 0 100,00% -1 89,54% -41 860 100,00% 0 ########## 0 10,64% -2 046 020 100,00%
0
91,13%
-62 867
100,00% ##########
0 0
84,45%
-2 150 748
2901 2903 2906 2907 2908 2915 2926 2928 2929 5069 5077 5079 5090 5091 5093 6001 6042
6171 6171 2221 2221 2221 3639 6171 3900 6171 6171 3793 3900 3639 3639 2212 3639 2321
5212 5171 5171 5171
Skutečnost k 31.12. 2015 Odbor rozvoje města Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU Výdaj za zveř. výb. řízení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 5 000 0 5 000 254 5,08% -4 746 Členské příspěvky sdružením, Činnost místní správy 120 000 0 120 000 100 440 83,70% -19 560 Příspěvek na provozování linky 800291 - 800294 2 700 000 -1 000 000 1 700 000 1 641 000 96,53% -59 000 Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle1 rozpisu 416 000 255 000 1 671 000 1 671 000 100,00% 0 Přísp. na přepr. starších obč. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu 0 400 000 400 000 400 000 100,00% 0 Drobné investiční výdaje 100 000 15 548 115 548 59 548 51,54% -56 000 Strategické žádosti OSTR ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 250 000 -27 000 223 000 30 250 13,57% -192 750 Místní agenda 21 100 000 0 100 000 74 685 74,69% -25 315 Propagační materiály k dotacím ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 35 000 0 35 000 26 906 76,87% -8 094 Strategický rozvoj města UB, Činnost místní správy. 406 000 119 086 525 086 466 489 88,84% -58 597 Dopravní terminál, Ekologie v dopravě, Nákup ostatních služeb 140 000 0 140 000 8 712 6,22% -131 288 Projekt Meziobecní spolupráce 820 000 0 820 000 769 749 93,87% -50 251 Regenerace MPZ I. a MPR - akce cizích subjektů 0 1 200 500 1 200 500 1 194 681 99,52% -5 819 Regenerace MPZ II. a MPR - akce města 0 1 377 500 1 377 500 1 373 478 99,71% -4 022 Dopravní terminál II. 0 775 005 775 005 183 901 23,73% -591 104 Regener.městs.pam.zony-hradby, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 750 000 -691 000 59 000 0 0,00% -59 000 Výdaje z FRM 1 050 000 -1 050 000 0 ########## 0 Rozpočet odboru rozvoje města celkem
Provozní výdaje celkem
7 892 000
1 374 639
9 266 639
8 001 093
86,34%
-1 265 546
276 244 600
38 090 150
314 334 750
289 109 903
91,98%
350 390 113
Kapitálové výdaje
0000 2013 2014 2017 2026 2139 2369 2412 2437 2510 2511 2521 2528 2534 2661 2909 2913 2915 2921 2921 2927 2934 2999 4801 4801 5078 5080 5092 5093 5094
5273 6171 5512 6171 2212 3611 3745 3744 3639 3612 6171 2229 6171 3319 3635 3635 3639 3635 3635 2219 3113 3635 5311 5311 3612 2212 3429 2212 6171
6122 6122 6122 6122 6122 6371 6121 6119 6130 6121 6121 6121 6121 6127 6121 6121 6121 6119 6121 6121 6121 6119 6125 6122 6121 6121 6122 6121 6122
5096 2219 6121 5097 2212 6121 5099 6013 6016 6017 6025 6028 6038 6042 6043
2212 6315 6171 6121 221906121 3612 6121 2212 6121 3744 6119 3111 6121 2321 6121 2219 6121
Skutečnost k 31.12. 2015 Rozpis kapitálových výdajů Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU Nezaúčtované náklady 0 0 0 0 ########## 0 Krizové řízení 0 245 000 245 000 225 544 92,06% -19 456 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Stroje, přístroje, zařízení 1 100 000 0 1 100 000 0 0,00% -1 100 000 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Stroje, přístroje, zařízení 0 88 000 88 000 86 413 98,20% -1 587 Invest.výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Stroje a přístroje 500 000 500 000 1 000 000 381 150 38,12% -618 850 Pořízení parkovacích automatů, Silnice, Stroje,přístroje,zařízení 0 137 325 137 325 0 0,00% -137 325 FRB-výdaje-Příspěvek na výst. ZTV, Podpora indiv.byt. výstavby, Účelové inv.2 transf. 000 000 obyv. 600 000 2 600 000 2 600 000 100,00% 0 Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby 200 000 125 000 325 000 324 054 99,71% -946 Digitální protipovodňové plány 530 000 0 530 000 529 980 100,00% -20 Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., Pozemky 2 000 000 4 980 000 6 980 000 2 779 900 39,83% -4 200 100 Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby 1 000 000 380 000 1 380 000 1 360 891 98,62% -19 109 Rekonstrukce VO (4.+5.etapa) 0 0 0 ########## 0 Nasvícení přechodů ; Ostatní záležitosti v silniční dopravě; položky dle rozpisu 240 000 0 240 000 0 0,00% -240 000 OMM-malé investiční akce, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby 300 000 0 300 000 286 326 95,44% -13 674 Fond pro nákup uměleckých děl, Ost.záležitosti kultury, Umělecké předměty 100 000 150 000 250 000 0 0,00% -250 000 Strategické žádosti ODRM, Územní plánování, Budovy, haly, stavby 120 000 0 120 000 0 0,00% -120 000 Projekty, zaměř., sondy, OP,OI, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 2 000 000 2 519 000 4 519 000 1 363 643 30,18% -3 155 357 Drobné investiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby 150 000 234 452 384 452 294 907 76,71% -89 545 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Ostatní nákup DNM 150 000 2 000 000 2 150 000 121 760 5,66% -2 028 240 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 100 000 0 100 000 62 050 62,05% -37 950 Parkovací plochy ve městě, Ostat. zál. poz. komunikací, Budovy,haly,stavby 350 000 400 000 750 000 564 348 75,25% -185 652 Investice do ZŠ, Základní školy, Budovy,haly,stavby 1 400 000 0 1 400 000 543 565 38,83% -856 435 Pořízení ÚAP - aktualizace, Územní plánování, Ostatní nákup DNM 100 000 0 100 000 0 0,00% -100 000 Městská policie, MP Manager (I.+II.etapa) 400 000 0 400 000 387 100 96,78% -12 900 Městská policie, modernizace stávaj.kamer.systému-nákup 2 kamer 200 000 0 200 000 212 817 106,41% 12 817 RPS Pod Vinohrady 4.etapa 0 130 000 130 000 53 347 41,04% -76 653 Generel dopravy 0 206 000 206 000 205 700 99,85% -300 Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné stezky 4 320 000 0 4 320 000 3 538 828 81,92% -781 172 Dopravní terminál II, Silnice, Budovy, haly, stavby 54 424 000 7 483 995 61 907 995 41 278 717 66,68% -20 629 278 Konsolidace IT a nové služby TC - projekt 6 000 000 -150 000 5 850 000 5 583 680 95,45% -266 320 Rekonstrukce-Velké schody, Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Budovy,haly,stavby 0 900 000 900 000 0 0,00% -900 000 Obchvat Těšov,Újezdec, Silnice, Budovy,haly,stavby 0 1 500 000 1 500 000 356 950 23,80% -1 143 050 Dopravní terminál II., Silnice, budovy, haly, stavby (převod na SŽDC) 0 20 238 478 20 238 478 20 238 478 100,00% 0 Rekonstrukce domů č.p. 135, 136, Činnost místní správy, Budovy, haly, stavby 31 000 000 1 677 772 32 677 772 24 494 473 74,96% -8 183 299 Rekonstrukce Masarykovo náměstí 0 2 385 000 2 385 000 775 627 32,52% -1 609 373 Rekonstrukce bytového domu 1382 II.etapa 0 1 110 564 1 110 564 5 996 0,54% -1 104 568 Komunikační propoj ul. U Fortny, Pod Valy 3 900 000 0 3 900 000 3 067 690 78,66% -832 310 Zlepšení systému povodň.služby, Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana, 18 320 000 Ostatní nákupy dlouhodobého 0 18nehmotného 320 000 majetku 18 158 637 99,12% -161 363 Investice do MŠ; Předškolní zařízení; Budovy,haly,stavby 400 000 110 000 510 000 397 685 77,98% -112 315 Výdaje z FRM 0 1 700 000 1 700 000 1 146 493 67,44% -553 507 DT - Rozšíření parkoviště západ, východ 8 371 000 -2 271 000 6 100 000 5 453 596 89,40% -646 404
6045 6046 6047 6048 6049 6050
2219 2212 3113 6171 2219 3319
6121 6121 6121 6121 6121 6127
Chodnik ulice Dělnická, parkoviště MŠ Olšava-rozšíření Oprava komunikace Na Chmelnici Družina ZŠ Havřice - rekonstrukce hřiště Králov - VO Odvodnění cyklo Havřice Úprava Slováckého náměstí Kapitálové výdaje celkem
1 000 000 2 000 000 370 000 400 000 200 000 0
0 0 0 0 0 1 037 500
1 000 000 2 000 000 370 000 400 000 200 000 1 037 500
289 728 0 368 363 0 172 473 684 226
28,97% 0,00% 99,56% 0,00% 86,24% 65,95%
-710 272 -2 000 000 -1 637 -400 000 -27 527 -353 274
143 645 000
48 417 086
192 062 086
138 395 135
72,06%
-53 666 951
Financování
0000 2372 2375 2379 0000 0000 2396 3357
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
8901 8124 8124 8124 8115 8115 8124 8123
Rozpis financování Oper.z peněž.účtů organizace Splátka úvěru - půdní vestavby, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Splátka úvěr CPA, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Splátka úvěru DPS, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Zapojení zůstatku z roku 2014 do rozpočtu Zapojení úložky z termínovaných vkladů Splácení úvěru na dotace, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Čerpání úvěrového rámce, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.
Skutečnost k 31.12. 2015 Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 0 0 0 12 352 -652 000 0 -652 000 -598 517 0 0 0 -592 000 0 -592 000 -592 200 4 867 600 0 4 867 600 0 0 0 0 0 0 -13 091 512 11 900 000 1 060 000 12 960 000 24 004 069
3374 0000 8901 Přijaté kauce, Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů 0 vládního sektoru 0 Financování celkem
Sumarizace Příjmy celkem před konsolidací Výdaje provozní před konsolidací Výdaje kapitálové před konsolidací VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ Financování celkem Saldo rozpočtu celkem před konsolidací
15 523 600
1 060 000
0 16 583 600
Čerpání % Rozdíl RS - RU ########## 12 352 91,80% 53 483 ########## 0 100,03% -200 0,00% -4 867 600 ########## 0 ########## -13 091 512 185,22% 11 044 069
-538 392 ########## 9 195 800
55,45%
-538 392 -7 387 800 0
Skutečnost k 31.12. 2015 Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Čerpání % Rozdíl RS - RU 404 366 000 62 304 508 466 670 508 464 339 090 99,50% -2 331 417 276 244 600 38 090 150 314 334 750 289 109 903 91,98% -25 224 847 143 645 000 48 417 086 192 062 086 138 395 135 72,06% -53 666 951 419 889 600 86 507 236 506 396 836 427 505 038 84,42% -78 891 798 15 523 600 1 060 000 16 583 600 9 195 800 55,45% -7 387 800 0 -23 142 728 -23 142 728 46 029 852 69 172 581
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:14 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00291463 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 3 212 462 241,16 544 544 308,98 2 667 917 932,18 2 547 200 726,51 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 3 068 332 423,06 531 291 520,53 2 537 040 902,53 2 464 044 786,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 19 997 880,39 12 824 706,68 7 173 173,71 4 870 760,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 12 895 886,06 6 813 010,25 6 082 875,81 3 553 962,81 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 4 312 008,88 4 312 008,88 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 2 789 985,45 1 699 687,55 1 090 297,90 1 316 797,90 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 811 279 008,24 517 966 813,85 2 293 312 194,39 2 235 147 819,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky 031 566 621 236,04 566 621 236,04 560 988 183,19 2. Kulturní předměty 032 8 350 186,32 8 350 186,32 8 350 186,32 3. Stavby 021 1 930 166 323,06 437 208 640,63 1 492 957 682,43 1 492 794 974,62 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 144 996 325,48 46 905 181,04 98 091 144,44 84 969 163,16 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 33 852 992,18 33 852 992,18 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 121 452 119,16 121 452 119,16 83 754 238,05 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 31 250,00 31 250,00 12 500,00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 5 808 576,00 5 808 576,00 4 278 573,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 1 Tisk: 6.4.2016 12:55:14
IČO: 00291463 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Uherský Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== III. Dlouhodobý finanční majetek 236 555 534,43 236 555 534,43 224 026 206,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 128 423 120,00 128 423 120,00 128 423 120,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 108 132 414,43 108 132 414,43 95 603 086,97 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky 500 000,00 500 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 500 000,00 500 000,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Oběžná aktiva 144 129 818,10 13 252 788,45 130 877 029,65 83 155 939,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 2 144 173,49 2 144 173,49 3 716 874,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 1 668 391,49 1 668 391,49 2 797 995,13 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 475 782,00 475 782,00 918 879,00 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 2 Tisk: 6.4.2016 12:55:14
IČO: 00291463 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Uherský Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Krátkodobé pohledávky 27 142 718,48 13 252 788,45 13 889 930,03 10 784 617,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé 311 4 081 431,50 242 053,60 3 839 377,90 375 828,50 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 6 175 503,40 6 175 503,40 5 583 473,58 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 14 766 026,54 13 010 734,85 1 755 291,69 3 319 960,11 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 17 465,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 734 706,58 734 706,58 110 535,00 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 207 900,00 207 900,00 153 400,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 59 795,00 31. Dohadné účty aktivní 388 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 177 150,46 1 177 150,46 1 164 160,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 3 Tisk: 6.4.2016 12:55:14
IČO: 00291463 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Uherský Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== III. Krátkodobý finanční majetek 114 842 926,13 114 842 926,13 68 654 448,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 162 825,86 162 825,86 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 113 572 253,28 113 572 253,28 67 762 580,30 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 1 096 846,99 1 096 846,99 876 667,93 15. Ceniny 263 11 000,00 11 000,00 15 200,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 4 Tisk: 6.4.2016 12:55:14
IČO: 00291463 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Uherský Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 2 667 917 932,18 2 547 200 726,51 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 2 305 372 452,68 2 232 707 474,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 2 127 378 403,00 2 085 443 968,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky 401 2 355 328 883,15 2 351 988 559,47 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 199 280 130,20 169 579 588,99 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -425 738 115,86 -425 738 115,86 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 -9 129 492,06 -13 573 880,56 7. Opravy předcházejících účetních období 408 7 636 997,57 3 187 816,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky 1 096 846,99 876 667,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Ostatní fondy 419 1 096 846,99 876 667,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 176 897 202,69 146 386 838,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 30 510 364,60 24 582 037,89 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 146 386 838,09 121 804 800,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 362 545 479,50 314 493 251,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Rezervy -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy 441 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobé závazky 256 038 016,29 247 909 827,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry 451 254 828 336,29 245 106 496,33 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 1 209 680,00 1 177 680,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 1 625 651,11 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 ------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 5 Tisk: 6.4.2016 12:55:14
IČO: 00291463 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Uherský Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ III. Krátkodobé závazky 106 507 463,21 66 583 424,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 30 028 834,74 25 730 943,82 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8 326 855,00 6 693 604,00 8. Závazky z dělené správy 325 2 006 448,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 4 160 006,00 3 960 590,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 1 547 352,00 1 504 787,00 13. Zdravotní pojištění 337 686 280,00 656 178,00 14. Důchodové spoření 338 2 902,00 3 360,00 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 433 565,00 425 779,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 3 281 321,65 3 570 187,22 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 45 000,00 60 000,00 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 32 936,13 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 45 194 689,88 1 467 581,79 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 2 890 326,48 3 200 004,48 35. Výnosy příštích období 384 9 591 304,60 10 614 916,30 36. Dohadné účty pasivní 389 45 000,00 6 010 000,00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 274 025,86 646 108,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 6 Tisk: 6.4.2016 12:55:14
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:15 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00291463 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== A. NÁKLADY CELKEM 317 971 947,97 4 083 606,11 293 181 310,58 3 766 422,30 ==================================================================================================================================== I. Náklady z činnosti 226 884 498,52 4 083 606,11 222 427 222,27 3 753 414,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spotřeba materiálu 501 6 147 337,65 158 509,98 3 228 360,49 180 922,61 2. Spotřeba energie 502 3 789 122,51 11 159 300,70 138 350,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 443 097,00 -918 879,00 8. Opravy a udržování 511 23 406 752,14 333 581,06 23 873 560,46 664 002,44 9. Cestovné 512 254 588,30 216 610,92 10. Náklady na reprezentaci 513 324 402,60 376 767,74 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 58 143 225,81 957 694,76 54 184 613,15 1 672 424,30 13. Mzdové náklady 521 61 525 455,51 1 019 482,49 58 842 247,52 975 021,48 14. Zákonné sociální pojištění 524 20 412 204,88 338 232,12 19 276 501,59 319 413,41 15. Jiné sociální pojištění 525 284 968,45 4 486,55 248 743,30 4 121,70 16. Zákonné sociální náklady 527 783 739,07 12 820,93 806 132,31 13 357,69 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 182 669,00 318 712,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 321 318,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 52 250,00 157 311,00 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 43 968 204,44 728 557,22 41 960 587,91 694 955,86 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 1 214 746,75
31. Prodané pozemky 554 3 402 962,57 1 111 999,43 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 1 906 867,76 2 827 370,87 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 568 465,83 87 144,00 2 344 003,72 9 723,90 36. Ostatní náklady z činnosti 549 409 964,00 279 652,41 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 1 Tisk: 6.4.2016 12:56:03
IČO: 00291463 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Uherský Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== II. Finanční náklady 3 462 162,00 3 370 187,51 13 007,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3 436 526,10 3 345 159,61 13 007,91 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 25 635,90 25 027,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Náklady na transfery 80 752 257,45 58 858 630,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 80 752 257,45 58 858 630,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Daň z příjmů 6 873 030,00 8 525 270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Daň z příjmů 591 6 873 030,00 8 525 270,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 2 Tisk: 6.4.2016 12:56:03
IČO: 00291463 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Uherský Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 347 943 900,03 4 622 018,65 317 067 937,85 4 461 832,92 ==================================================================================================================================== I. Výnosy z činnosti 79 827 114,89 4 622 018,65 63 980 279,82 4 461 832,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 1 060 563,55 2. Výnosy z prodeje služeb 602 20 427 268,84 523 471,23 3 046 399,84 353 378,04 3. Výnosy z pronájmu 603 15 828 052,47 2 979 256,44 17 498 880,85 3 130 734,69 4. Výnosy z prodaného zboží 604 422 321,33 221 246,59 908 246,00 5. Výnosy ze správních poplatků 605 10 492 799,25 10 255 708,64 6. Výnosy z místních poplatků 606 8 849 352,52 8 875 320,40 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 10 052 153,25 9 584 496,50 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 1 959 879,00 10. Jiné pokuty a penále 642 4 941 513,69 6 335 904,11 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 260 000,00 4 919 522,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 5 247 349,20 3 124 803,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 1 346 425,34 58 727,43 117 997,89 69 474,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční výnosy 175 249,12 501 795,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 175 249,12 500 985,74 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 809,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Výnosy z transferů 65 817 145,91 55 438 993,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 65 817 145,91 55 438 993,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 202 124 390,11 197 146 869,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 48 170 698,84 43 839 424,95 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 47 828 681,03 48 298 713,98 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 77 255 491,71 78 697 439,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 14 234 085,23 13 318 830,91
6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 14 635 433,30 12 992 460,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 3 Tisk: 6.4.2016 12:56:03
IČO: 00291463 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Uherský Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření před zdaněním 36 844 982,06 538 412,54 32 411 897,27 695 410,62 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 29 971 952,06 538 412,54 23 886 627,27 695 410,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 4 Tisk: 6.4.2016 12:56:03
Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00291463 =========================================================================================================== Číslo | | Běžné položky| Název položky | účetní období =========================================================================================================== P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu 68 654 448,23 A. Peněžní toky z provozní činnosti 67 739 146,40 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 37 383 394,60 =========================================================================================================== A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 44 523 501,29 =========================================================================================================== A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 44 696 761,66 A.I.2. Změna stavu opravných položek 1 906 867,76 A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -2 104 386,63 A.I.5. Výnosy z podílů na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace 24 258,50 =========================================================================================================== A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) -7 294 719,49 =========================================================================================================== A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek -4 629 332,58 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -3 351 893,55 A.II.3. Změna stavu zásob 686 506,64 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku =========================================================================================================== A.III. Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-) -6 873 030,00 =========================================================================================================== A.IV. Přijaté podíly na zisku =========================================================================================================== B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -111 332 366,71 =========================================================================================================== B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -104 310 388,45 =========================================================================================================== B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 5 507 349,20 =========================================================================================================== B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 5 507 349,20 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv =========================================================================================================== B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) -12 529 327,46 =========================================================================================================== C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 46 445 516,97 ===========================================================================================================
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 38 317 328,12 =========================================================================================================== C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 8 128 188,85 =========================================================================================================== C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) =========================================================================================================== =========================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 1 Tisk: 6.4.2016 12:58:06
IČO: 00291463 Přehled o peněžních tocích (v Kč, s přesností na dvě des. místa) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 =========================================================================================================== Číslo | | Běžné položky| Název položky | účetní období =========================================================================================================== F. Celková změna stavu peněžních prostředků 2 852 296,66 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 71 506 744,89 ===========================================================================================================
Podpisový záznam: .........................
=========================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 2 Tisk: 6.4.2016 12:58:06
Ministerstvo financí
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2015
MĚSÍC 13
IČO 00291463
Název a sídlo účetní jednotky: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 30 500 000,00 30 500 000,00 34 478 418,88 113,0 113,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 6 650 000,00 6 650 000,00 9 387 485,78 141,2 141,2 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 3 700 000,00 3 700 000,00 4 304 794,18 116,3 116,3 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 35 500 000,00 35 500 000,00 39 955 651,03 112,6 112,6 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 10 000 000,00 10 000 000,00 7 873 030,00 78,7 78,7 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 80 070 000,00 80 070 000,00 77 255 491,71 96,5 96,5 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 7 400 000,00 7 400 000,00 7 867 441,25 106,3 106,3 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 100 000,00 100 000,00 100 886,00 100,9 100,9 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 8 900 000,00 8 944 351,00 10 548 451,51 118,5 117,9 0000 1341 Poplatek ze psů 290 000,00 290 000,00 297 746,00 102,7 102,7 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 465 000,00 465 000,00 471 190,00 101,3 101,3 0000 1344 Poplatek ze vstupného 6 000,00 6 000,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 90 000,00 90 000,00 87 070,00 96,7 96,7 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 12 000 000,00 800 000,00 675 244,96 5,6 84,4 0000 1355 Odvod z výherních hr.přístrojů 11 200 000,00 13 960 188,34 124,6 0000 1361 Správní poplatky 9 000 000,00 9 000 000,00 10 395 591,00 115,5 115,5 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 13 000 000,00 13 000 000,00 14 234 085,23 109,5 109,5 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 20 315,00 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 30 308 000,00 30 201 500,00 30 201 500,00 99,6 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 11 405 000,00 19 449 234,30 19 879 260,24 174,3 102,2 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 311 934,00 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 7 330 375,68 6 867 368,68 93,7 0000 4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada 2 176 033,12 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 24 036 000,00 22 105 000,00 945 854,20 3,9 4,3 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 5 100 000,00 81 462 478,00 60 777 288,51 ***** 74,6 0000 4221 Invest.přijaté transf.od obcí 647 951,00 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 150 000,00 150 000,00 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 8 154 000,00 8 154 000,00 28 114 155,55 344,8 344,8 0000 4234 Inv.transf.z fin.mechanismů 41 820 000,00 1037 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 900 000,00 900 000,00 1 282 475,00 142,5 142,5
1037 Celospolečenské funkce lesů 900 000,00 900 000,00 1 282 475,00 142,5 142,5 2141 2112 Příj.z prodeje zboží 100 000,00 100 000,00 123 866,64 123,9 123,9 2141 Vnitřní obchod 100 000,00 100 000,00 123 866,64 123,9 123,9 2219 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 700 000,00 3 000 000,00 3 247 011,00 87,8 108,2 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 3 700 000,00 3 000 000,00 3 247 011,00 87,8 108,2 2299 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 850 000,00 850 000,00 790 109,26 93,0 93,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 1 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2299 Ost. záležitosti v dopravě 850 000,00 850 000,00 790 109,26 93,0 93,0 2321 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 19 300 000,00 15 494 858,00 80,3 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 19 300 000,00 15 494 858,00 80,3 3111 2123 Ostatní odvody PO 89 427,44 89 427,44 100,0 3111 2211 Sankč.pl.př. od st.,obcí,krajů 30 917,00 30 917,00 100,0 3111 Mateřské školy 120 344,44 120 344,44 100,0 3114 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 250 000,00 250 000,00 189 964,00 76,0 76,0 3114 ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř. 250 000,00 250 000,00 189 964,00 76,0 76,0 3231 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0 100,0 3231 Základní umělecké školy 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0 100,0 3326 2321 Přijaté neinvestiční dary 106 081,00 43 916,00 41,4 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 106 081,00 43 916,00 41,4 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 150 000,00 150 000,00 128 829,00 85,9 85,9 3412 Sport.zařízení v majetku obce 150 000,00 150 000,00 128 829,00 85,9 85,9 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 16 480 000,00 16 480 000,00 16 507 587,51 100,2 100,2 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 12 000,00 4 000,00 1 706,64 14,2 42,7 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 8 000,00 6 000,00 18 027,00 225,3 300,5 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 750 000,00 750 000,00 130 000,00 17,3 17,3 3612 Bytové hospodářství 17 250 000,00 17 240 000,00 16 657 321,15 96,6 96,6 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 500 000,00 5 500 000,00 5 541 771,87 100,8 100,8 3613 Nebytové hospodářství 5 500 000,00 5 500 000,00 5 541 771,87 100,8 100,8 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 224 726,00 3632 Pohřebnictví 224 726,00 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 307 550,00 102,5 102,5 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 710 000,00 710 000,00 1 054 114,00 148,5 148,5 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 19 850 000,00 550 000,00 263 915,00 1,3 48,0 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 821 000,00 2 821 000,00 6 417 288,00 227,5 227,5 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 23 681 000,00 4 381 000,00 8 042 867,00 34,0 183,6 3900 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 635 000,00 635 000,00 511 978,29 80,6 80,6 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 635 000,00 635 000,00 511 978,29 80,6 80,6 4349 2321 Přijaté neinvestiční dary 861 000,00 851 000,00 98,8 4349 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 861 000,00 851 000,00 98,8 5311 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 300 000,00 300 000,00 332 228,90 110,7 110,7 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 300 000,00 300 000,00 332 228,90 110,7 110,7 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 40 000,00 12 000,00 30,0 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 280 000,00 2 280 000,00 3 009 131,08 132,0 132,0 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000,00 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 50 000,00 65 000,00 579 779,60 ***** 892,0 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 200 000,00 50 000,00 1 690 329,09 845,2 ***** 6171 Činnost místní správy 2 530 000,00 2 435 000,00 5 293 239,77 209,2 217,4 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 100 000,00 173 542,48 173,5 173,5 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 100 000,00 100 000,00 173 542,48 173,5 173,5 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 8 656 000,00 20 024 601,53 395 323 834,93 ***** *****
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 8 656 000,00 20 024 601,53 395 323 834,93 ***** ***** 6402 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 1 761 535,00 1 650 535,43 93,7 6402 2229 Ost.přijaté vratky transferů 805 009,00 669 224,00 83,1 6402 Finanční vypořádání minul.let 2 566 544,00 2 319 759,43 90,4 6409 2122 Odvody PO 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 150 000,00 175 981,82 117,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 2 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6409 3121 Přijaté dary na pořízení DM 10 000,00 6409 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 560 000,00 449 000,00 400 000,00 71,4 89,1 6409 Ostatní činnosti j.n. 770 000,00 799 000,00 775 981,82 100,8 97,1 P ř í j m y
c e l k e m
404 366 000,00
466 686 509,95
839 954 051,15 207,7 180,0
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 3 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1036 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 350 000,00 286 932,00 82,0 1036 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 973 000,00 623 000,00 604 041,00 62,1 97,0 1036 Správa v lesním hospodářství 973 000,00 973 000,00 890 973,00 91,6 91,6 1037 5134 Prádlo, oděv a obuv 9 400,00 9 386,00 99,9 1037 5137 DHDM 48 100,00 48 020,00 99,8 1037 5139 Nákup materiálu j.n. 97 500,00 95 509,00 98,0 1037 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 000,00 15 575,98 97,3 1037 5167 Služby školení a vzdělávání 3 600,00 3 600,00 100,0 1037 5169 Nákup ostatních služeb 785 000,00 637 100,00 619 266,00 78,9 97,2 1037 5171 Opravy a udržování 6 100,00 6 060,00 99,3 1037 Celospolečenské funkce lesů 785 000,00 817 800,00 797 416,98 101,6 97,5 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 155 000,00 140 692,14 90,8 2143 5161 Poštovní služby 5 000,00 2 491,00 49,8 2143 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 200 000,00 153 207,00 47,9 76,6 2143 Cestovní ruch 320 000,00 360 000,00 296 390,14 92,6 82,3 2212 5137 DHDM 24 000,00 23 269,87 97,0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 174 000,00 173 537,92 99,7 2212 5169 Nákup ostatních služeb 8 240 000,00 7 727 000,00 7 207 568,83 87,5 93,3 2212 5171 Opravy a udržování 7 530 000,00 8 220 006,00 7 586 026,51 100,7 92,3 2212 6121 Budovy,haly,stavby 60 324 000,00 69 513 994,00 44 909 056,86 74,4 64,6 2212 6122 Stroje,přístroje,zařízení 137 325,00 2212 6315 Inv.transf.pod.subj.ve vl.st. 20 238 478,00 20 238 478,00 100,0 2212 Silnice 76 094 000,00 106 034 803,00 80 137 937,99 105,3 75,6 2219 6121 Budovy,haly,stavby 9 921 000,00 11 335 000,00 7 255 772,04 73,1 64,0 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 9 921 000,00 11 335 000,00 7 255 772,04 73,1 64,0 2221 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 400 000,00 400 000,00 100,0 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 4 116 000,00 3 371 000,00 3 312 000,00 80,5 98,2 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 4 116 000,00 3 771 000,00 3 712 000,00 90,2 98,4 2229 5169 Nákup ostatních služeb 68 000,00 68 000,00 2229 6121 Budovy,haly,stavby 240 000,00 240 000,00 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 308 000,00 308 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 241 000,00 221 000,00 146 166,00 60,6 66,1 2310 Pitná voda 241 000,00 221 000,00 146 166,00 60,6 66,1 2321 5169 Nákup ostatních služeb 11 800 000,00 11 800 000,00 11 425 496,00 96,8 96,8 2321 5171 Opravy a udržování 1 050 000,00 2321 6121 Budovy,haly,stavby 1 700 000,00 1 146 493,11 67,4 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 12 850 000,00 13 500 000,00 12 571 989,11 97,8 93,1 2339 6122 Stroje,přístroje,zařízení 18 320 000,00 18 320 000,00 18 158 636,98 99,1 99,1 2339 Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n 18 320 000,00 18 320 000,00 18 158 636,98 99,1 99,1 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 5 505 000,00 5 721 511,00 5 721 511,00 103,9 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 41 600,00 41 600,00 100,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 400 000,00 510 000,00 397 684,51 99,4 78,0 3111 Mateřské školy 5 905 000,00 6 273 111,00 6 160 795,51 104,3 98,2
3113 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 66 253,85 33,1 33,1 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 12 510 000,00 12 628 951,00 12 628 951,27 101,0 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 4 917 141,68 4 917 141,68 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 1 770 000,00 1 770 000,00 911 928,17 51,5 51,5 3113 Základní školy 14 480 000,00 19 516 092,68 18 524 274,97 127,9 94,9 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 222 000,00 212 893,27 95,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 4 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3319 5169 Nákup ostatních služeb 2 300 000,00 2 125 993,00 2 087 349,07 90,8 98,2 3319 5175 Pohoštění 192 000,00 187 337,63 97,6 3319 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 510 000,00 500 000,00 241 128,00 47,3 48,2 3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 100,0 3319 5492 Dary obyvatelstvu 150 000,00 170 000,00 140 000,00 93,3 82,4 3319 6121 Budovy,haly,stavby 1 037 500,00 684 226,50 65,9 3319 6127 Umělecká díla a předměty 100 000,00 250 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 3 060 000,00 4 507 493,00 3 562 934,47 116,4 79,0 3322 5169 Nákup ostatních služeb 195 000,00 589 081,00 406 513,00 208,5 69,0 3322 Zachování a obnova kult.památ. 195 000,00 589 081,00 406 513,00 208,5 69,0 3326 5151 Studená voda 74 000,00 73 496,00 99,3 3326 5153 Plyn 440 000,00 92 000,00 21 720,98 4,9 23,6 3326 5154 Elektrická energie 100 000,00 143 813,20 143,8 3326 5169 Nákup ostatních služeb 154 000,00 108 524,00 70,5 3326 5171 Opravy a udržování 20 000,00 6 635,68 33,2 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 440 000,00 440 000,00 354 189,86 80,5 80,5 3341 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 50 000,00 20 000,00 40,0 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 20 000,00 40,0 3349 5169 Nákup ostatních služeb 920 000,00 920 000,00 887 235,40 96,4 96,4 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 920 000,00 920 000,00 887 235,40 96,4 96,4 3392 5222 Neinv.transfery spolkům 650 000,00 517 000,00 79,5 3392 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 350 000,00 700 000,00 682 000,00 50,5 97,4 3392 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 11 060 000,00 11 200 400,00 11 200 400,00 101,3 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 12 410 000,00 12 550 400,00 12 399 400,00 99,9 98,8 3412 5137 DHDM 10 000,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 21 416,55 71,4 3412 5151 Studená voda 300 000,00 320 000,00 296 572,00 98,9 92,7 3412 5153 Plyn 250 000,00 80 000,00 34 850,00 13,9 43,6 3412 5154 Elektrická energie 70 000,00 45 758,00 65,4 3412 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 2 980,00 19,9 3412 5171 Opravy a udržování 25 000,00 22 128,48 88,5 3412 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 7 210 000,00 7 210 000,00 7 210 000,00 100,0 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 7 760 000,00 7 760 000,00 7 633 705,03 98,4 98,4 3419 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 6 600 000,00 6 600 000,00 6 600 000,00 100,0 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6 600 000,00 6 600 000,00 6 600 000,00 100,0 100,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 100,0 3421 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 100,0 100,0 3421 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 4 036 994,30 4 036 994,27 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 1 850 000,00 5 936 994,30 5 936 994,27 320,9 100,0 3429 6121 Budovy,haly,stavby 4 320 000,00 3 538 828,33 81,9 3429 6122 Stroje,přístroje,zařízení 4 320 000,00 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 4 320 000,00 4 320 000,00 3 538 828,33 81,9 81,9 3611 6371 Účel.inv.transf.nepodnik.f.o. 2 000 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 130,0 100,0
3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 2 000 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 130,0 100,0 3612 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 1 236 000,00 1 143 106,00 92,5 3612 5152 Teplo 1 236 000,00 2 852 000,00 2 851 094,00 230,7 100,0 3612 5153 Plyn 100 000,00 96 559,84 96,6 3612 5154 Elektrická energie 402 000,00 404 217,23 100,6 3612 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 29 989,23 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 5 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3612 5164 Nájemné 254 000,00 254 000,00 100,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 1 786 327,19 99,2 3612 5171 Opravy a udržování 11 030 000,00 4 416 000,00 4 394 805,72 39,8 99,5 3612 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 555 000,00 1 573 000,00 1 571 877,87 101,1 99,9 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 1 129 000,00 1 128 692,00 100,0 3612 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 2 490 564,00 1 366 887,50 136,7 54,9 3612 Bytové hospodářství 14 821 000,00 16 282 564,00 15 027 556,58 101,4 92,3 3613 5152 Teplo 1 430 000,00 646 000,00 645 036,00 45,1 99,9 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 9 030,00 90,3 3613 5171 Opravy a udržování 400 000,00 395 966,94 99,0 3613 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 143 000,00 143 000,00 100,0 3613 Nebytové hospodářství 1 430 000,00 1 199 000,00 1 193 032,94 83,4 99,5 3631 5154 Elektrická energie 2 300 000,00 2 300 000,00 2 179 520,00 94,8 94,8 3631 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 48 617,80 97,2 3631 5171 Opravy a udržování 500 000,00 450 000,00 449 010,43 89,8 99,8 3631 Veřejné osvětlení 2 800 000,00 2 800 000,00 2 677 148,23 95,6 95,6 3635 5137 DHDM 100 000,00 13 043,80 13,0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 910 000,00 810 000,00 614 413,20 67,5 75,9 3635 6119 Ostatní nákup DNM 250 000,00 2 250 000,00 121 758,00 48,7 5,4 3635 6121 Budovy,haly,stavby 2 220 000,00 4 739 000,00 1 425 694,50 64,2 30,1 3635 Územní plánování 3 380 000,00 7 899 000,00 2 174 909,50 64,3 27,5 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 820 000,00 3639 5137 DHDM 150 000,00 147 548,00 143 537,00 95,7 97,3 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 260 500,00 252 906,10 252,9 97,1 3639 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 100,0 3639 5154 Elektrická energie 53 000,00 47 257,00 89,2 3639 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 1 285 500,00 1 270 228,31 158,8 98,8 3639 5171 Opravy a udržování 2 160 000,00 3 041 500,00 2 916 632,32 135,0 95,9 3639 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 1 080 500,00 1 080 500,00 100,0 3639 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,0 100,0 3639 6121 Budovy,haly,stavby 900 000,00 443 452,00 294 907,17 32,8 66,5 3639 6129 Nákup DHM j.n. 70 000,00 3639 6130 Pozemky 2 000 000,00 6 910 000,00 2 779 900,20 139,0 40,2 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 7 050 000,00 13 417 000,00 8 910 868,10 126,4 66,4 3722 5169 Nákup ostatních služeb 5 940 000,00 5 940 000,00 5 888 170,20 99,1 99,1 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 940 000,00 5 940 000,00 5 888 170,20 99,1 99,1 3725 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 290 000,00 240 000,00 82,8 3725 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 67 300,00 45 000,00 66,9 3725 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 38 700,00 16 200,00 41,9 3725 5169 Nákup ostatních služeb 7 040 000,00 6 714 000,00 6 713 338,00 95,4 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 7 040 000,00 7 110 000,00 7 014 538,00 99,6 98,7 3728 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 454 434,40 113,6 113,6 3728 Monitoring nakládání s odpady 400 000,00 400 000,00 454 434,40 113,6 113,6
3729 5169 Nákup ostatních služeb 989 000,00 1 089 000,00 1 087 205,20 109,9 99,8 3729 Ostat.nakládání s odpady 989 000,00 1 089 000,00 1 087 205,20 109,9 99,8 3744 6119 Ostatní nákup DNM 530 000,00 530 000,00 529 980,00 100,0 100,0 3744 Protieroz.,protilav.,protipož. 530 000,00 530 000,00 529 980,00 100,0 100,0 3745 5137 DHDM 150 000,00 321 551,00 294 433,60 196,3 91,6 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 331 714,00 323 127,00 97,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 6 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3745 5151 Studená voda 47 000,00 44 273,00 94,2 3745 5169 Nákup ostatních služeb 6 923 000,00 6 935 195,00 6 862 224,05 99,1 98,9 3745 5171 Opravy a udržování 1 142 000,00 713 914,00 673 111,92 58,9 94,3 3745 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 455 000,00 377 401,00 188,7 82,9 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 8 415 000,00 8 804 374,00 8 574 570,57 101,9 97,4 3792 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 96 902,00 96,9 96,9 3792 Ekologická výchova a osvěta 100 000,00 100 000,00 96 902,00 96,9 96,9 3793 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 140 000,00 8 712,00 6,2 6,2 3793 Ekologie v dopravě 140 000,00 140 000,00 8 712,00 6,2 6,2 3799 5179 Ostatní nákupy j.n. 265 000,00 300 000,00 299 968,00 113,2 100,0 3799 Ostat.ekologické záležitosti 265 000,00 300 000,00 299 968,00 113,2 100,0 3900 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 611 940,00 572 156,00 93,5 3900 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 152 985,00 146 089,00 95,5 3900 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 55 075,00 51 504,00 93,5 3900 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 74 684,90 74,7 74,7 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 100 000,00 920 000,00 844 433,90 844,4 91,8 4136 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 500 000,00 1 984 615,00 128 635,00 25,7 6,5 4136 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 10 575,00 21,2 4136 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 40 000,00 33 148,00 82,9 4136 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 15 000,00 11 857,00 79,0 4136 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 9 797,00 98,0 4136 5137 DHDM 20 000,00 2 599,00 13,0 4136 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 2 268,00 45,4 4136 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 5 600,00 56,0 4136 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 38 600,00 42,9 4136 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 4136 5175 Pohoštění 3 000,00 516,00 17,2 4136 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 52 000,00 4136 Dávky pěstounské péče 500 000,00 2 289 615,00 243 595,00 48,7 10,6 4345 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 1 360 000,00 1 510 000,00 1 510 000,00 111,0 100,0 4345 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 150 000,00 150 000,00 92 500,00 61,7 61,7 4345 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 6 992 000,00 2 720 000,00 2 720 000,00 38,9 100,0 4345 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 6 217 000,00 6 217 000,00 100,0 4345 Centra soc.rehabilitač.služeb 8 502 000,00 10 597 000,00 10 539 500,00 124,0 99,5 4349 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 597 015,00 597 015,00 100,0 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 675,00 67,5 4349 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 149 254,00 149 254,00 100,0 4349 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 53 731,00 53 731,00 100,0 4349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 000,00 12 906,00 92,2 4349 5137 DHDM 500 000,00 143 858,58 138 993,46 27,8 96,6 4349 5156 Pohonné hmoty a maziva 62 141,42 48 861,42 78,6 4349 5162 Služby telekom. a radiokom. 50 000,00 43 794,00 87,6 4349 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 1 433,00 71,7
4349 5167 Služby školení a vzdělávání 71 000,00 69 048,00 97,3 4349 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 146 000,00 139 897,40 127,2 95,8 4349 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 47 000,00 44 874,00 95,5 4349 5178 Nájemné za náj. s právem koupě 55 000,00 51 268,70 93,2 4349 5194 Věcné dary 5 000,00 3 388,00 67,8 4349 5362 Platby daní a poplatků SR 3 000,00 3 000,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 7 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4349 5492 Dary obyvatelstvu 1 208 500,00 1 145 633,00 94,8 4349 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 610 000,00 2 608 500,00 2 503 771,98 410,5 96,0 5273 5134 Prádlo, oděv a obuv 31 200,00 31 104,00 99,7 5273 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 300,00 30,0 5273 5137 DHDM 15 000,00 8 094,00 54,0 5273 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 6 845,00 68,5 5273 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5273 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 42 800,00 41 361,30 27,6 96,6 5273 6122 Stroje,přístroje,zařízení 245 000,00 225 544,00 92,1 5273 Ost.spr.v oblasti kriz.říz 150 000,00 350 000,00 313 248,30 208,8 89,5 5311 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 7 720 000,00 5 992 300,00 5 991 732,00 77,6 100,0 5311 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 476 700,00 1 476 324,00 100,0 5311 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 531 600,00 531 475,00 100,0 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 105 800,00 105 722,00 99,9 5311 5137 DHDM 170 500,00 170 406,46 99,9 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 73 600,00 73 588,00 100,0 5311 5151 Studená voda 14 500,00 13 996,00 96,5 5311 5153 Plyn 12 800,00 17 185,32 134,3 5311 5154 Elektrická energie 116 900,00 121 194,00 103,7 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 950 000,00 125 500,00 125 419,82 13,2 99,9 5311 5162 Služby telekom. a radiokom. 72 800,00 72 707,55 99,9 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 24 800,00 24 749,00 99,8 5311 5169 Nákup ostatních služeb 106 900,00 106 865,89 100,0 5311 5171 Opravy a udržování 254 600,00 254 507,90 100,0 5311 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 500,00 4 454,00 99,0 5311 5178 Nájemné za náj. s právem koupě 58 400,00 58 322,00 99,9 5311 5361 Nákup kolků 8 400,00 8 400,00 100,0 5311 6122 Stroje,přístroje,zařízení 200 000,00 212 900,00 212 818,00 106,4 100,0 5311 6125 Výpočetní technika 400 000,00 387 100,00 387 098,50 96,8 100,0 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 9 270 000,00 9 750 600,00 9 756 965,44 105,3 100,1 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 500,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 2 923,00 97,4 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 600,00 4 553,00 99,0 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 1 890,00 94,5 5512 5137 DHDM 65 100,00 65 035,00 99,9 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 22 200,00 15 282,00 68,8 5512 5151 Studená voda 4 000,00 3 552,46 88,8 5512 5153 Plyn 9 000,00 8 681,65 96,5 5512 5154 Elektrická energie 44 200,00 50 259,30 113,7 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 39 100,00 38 990,88 99,7 5512 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 11 959,00 99,7 5512 5171 Opravy a udržování 480 000,00 257 300,00 247 705,97 51,6 96,3 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 88 000,00 86 413,00 98,2
5512 PO - dobrovolná část 480 000,00 551 000,00 537 245,26 111,9 97,5 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 3 100 000,00 2 426 000,00 2 297 775,00 74,1 94,7 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 395 000,00 314 184,00 79,5 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 279 000,00 207 076,00 74,2 6112 Zastupitelstva obcí 3 100 000,00 3 100 000,00 2 819 035,00 90,9 90,9 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 65 138 600,00 52 612 961,00 52 269 381,00 80,2 99,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 8 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 1 760 000,00 260 000,00 260 000,00 14,8 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 13 088 399,00 12 978 889,00 99,2 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 709 585,00 4 672 395,00 99,2 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 250 000,00 248 349,00 99,3 6171 5132 Ochranné pomůcky 22 000,00 21 631,62 98,3 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 137 000,00 135 575,18 99,0 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 130 000,00 131 579,00 101,2 6171 5137 DHDM 3 580 000,00 8 305 790,00 964 250,14 26,9 11,6 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 4 707 000,00 2 406 880,00 2 284 346,31 48,5 94,9 6171 5141 Úroky vlastní 3 600 000,00 3 600 000,00 3 266 747,52 90,7 90,7 6171 5151 Studená voda 324 000,00 321 747,06 99,3 6171 5152 Teplo 175 000,00 172 669,00 98,7 6171 5153 Plyn 850 000,00 912 316,07 107,3 6171 5154 Elektrická energie 4 450 000,00 1 262 500,00 1 277 046,71 28,7 101,2 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 600 000,00 604 000,00 572 224,07 95,4 94,7 6171 5161 Poštovní služby 800 000,00 670 000,00 662 629,00 82,8 98,9 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 100 000,00 1 220 000,00 958 339,41 87,1 78,6 6171 5163 Služby peněžních ústavů 800 000,00 660 000,00 410 299,00 51,3 62,2 6171 5164 Nájemné 970 000,00 1 350 000,00 1 069 234,80 110,2 79,2 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 450 000,00 460 000,00 427 576,62 95,0 93,0 6171 5169 Nákup ostatních služeb 7 118 000,00 8 987 671,43 8 293 850,38 116,5 92,3 6171 5171 Opravy a udržování 1 235 000,00 1 731 200,00 1 597 918,30 129,4 92,3 6171 5172 Programové vybavení 430 000,00 420 644,40 97,8 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 225 000,00 210 260,30 93,4 6171 5175 Pohoštění 250 000,00 167 481,50 67,0 6171 5178 Nájemné za náj. s právem koupě 500 000,00 500 000,00 62 642,00 12,5 12,5 6171 5192 Poskytnuté náhrady 1 085 000,00 6171 5194 Věcné dary 70 000,00 33 160,00 47,4 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 120 000,00 120 000,00 100 439,30 83,7 83,7 6171 5361 Nákup kolků 45 500,00 30 500,00 67,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 7 000,00 6 920,00 98,9 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 303 500,00 303 428,00 100,0 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 856 000,00 814 560,00 95,2 6171 6111 Programové vybavení 2 866 000,00 2 865 874,00 100,0 6171 6121 Budovy,haly,stavby 31 700 000,00 33 377 772,00 24 780 799,09 78,2 74,2 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 7 600 000,00 5 084 000,00 3 098 956,00 40,8 61,0 6171 Činnost místní správy 137 313 600,00 147 951 758,43 126 804 658,78 92,3 85,7 6310 5141 Úroky vlastní 200 000,00 200 000,00 161 424,36 80,7 80,7 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 400 000,00 145 000,00 144 955,75 6,0 100,0 6310 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 20 000,00 17 890,00 89,5 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 600 000,00 365 000,00 324 270,11 12,5 88,8 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 1 656 000,00 2 096 731,43 1 808 574,00 109,2 86,3 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 10 300 300,00 385 915 260,93 *****
6330 5349 Ostat. převody vlastním fondům 7 000 000,00 7 627 570,10 7 600 000,00 108,6 99,6 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 8 656 000,00 20 024 601,53 395 323 834,93 ***** ***** 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 10 000 000,00 10 000 000,00 7 873 030,00 78,7 78,7 6399 Ostatní finanční operace 10 000 000,00 10 000 000,00 7 873 030,00 78,7 78,7 6402 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 400 000,00 400 000,00 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 1 390 000,00 957 217,00 490 110,56 35,3 51,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 9 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 456 002,44 98 938,44 21,7 6402 Finanční vypořádání minul.let 1 390 000,00 1 813 219,44 989 049,00 71,2 54,5 6409 5362 Platby daní a poplatků SR 2 246 831,00 -2 362 787,17 6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 50 000,00 130 000,00 80 000,00 160,0 61,5 6409 Ostatní činnosti j.n. 50 000,00 2 376 831,00 -2 282 787,17 V ý d a j e
c e l k e m
419 889 600,00
506 412 838,38
803 119 999,33 191,3 158,6
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 10 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 4 867 600,00 28 010 328,43 -46 029 852,04 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 11 900 000,00 12 960 000,00 24 004 068,72 201,7 185,2 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -1 244 000,00 -1 244 000,00 -14 282 228,76 ***** ***** Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 -526 039,74 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 15 523 600,00 39 726 328,43 -36 834 051,82
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 11 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 217 671 000,00 217 715 351,00 231 892 765,87 106,5 106,5 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 53 075 000,00 56 073 969,44 55 718 817,05 105,0 99,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 4 141 000,00 4 020 000,00 6 947 288,00 167,8 172,8 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 129 479 000,00 188 877 189,51 545 395 180,23 421,2 288,8 P ř í j m y c e l k e m 4050 404 366 000,00 466 686 509,95 839 954 051,15 207,7 180,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 8 656 000,00 20 024 601,53 395 323 834,93 ***** ***** v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 311 934,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 7 330 375,68 6 867 368,68 93,7 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 2 176 033,12 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 8 656 000,00 20 024 601,53 395 323 834,93 ***** ***** 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 647 951,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 150 000,00 150 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 8 154 000,00 8 154 000,00 28 114 155,55 344,8 344,8 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 395 710 000,00 446 661 908,42 444 630 216,22 112,4 99,5 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 275 494 600,00 314 291 753,38 664 724 863,87 241,3 211,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 144 395 000,00 192 121 085,00 138 395 135,46 95,8 72,0 V ý d a j e c e l k e m 4240 419 889 600,00 506 412 838,38 803 119 999,33 191,3 158,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 8 656 000,00 20 024 601,53 395 323 834,93 ***** ***** v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 000,00 10 000,00 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 4 116 000,00 3 371 000,00 3 312 000,00 80,5 98,2 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 1 656 000,00 2 096 731,43 1 808 574,00 109,2 86,3 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 10 300 300,00 385 915 260,93 *****
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 7 000 000,00 7 627 570,10 7 600 000,00 108,6 99,6 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 456 002,44 98 938,44 21,7 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 12 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 411 233 600,00 486 388 236,85 407 796 164,40 99,2 83,8 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -15 523 600,00 -39 726 328,43 36 834 051,82 Třída 8 - Financování 4450 15 523 600,00 39 726 328,43 -36 834 051,82 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 15 523 600,00 39 726 328,43 -36 834 051,82
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 13 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 67 762 580,30 113 572 253,28 -45 809 672,98 Běžné účty fondů ÚSC 6020 876 667,93 1 096 846,99 -220 179,06 Běžné účty celkem 6030 68 639 248,23 114 669 100,27 -46 029 852,04 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 14 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 15 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 16 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 ============================================================================================================================= 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13010 ÚP-dotace "Pěstounská péče" 444 000,00 13011 MPSV-dotace SPOD 6 452 800,00 13013 Operační progr.Zaměstnanost 218 196,00 13015 MPSV-výkon sociál.práce 890 000,00 13101 Akt.politika zaměstnanosti 328 922,00 13234 Dotace-Úřad práce 1 588 086,00 15008 Dopr.termin.Pr.švýc-české spol 451 042,40 15091 Program péče o krajinu 4 374,00 27003 Min.dopr.-Centr.registr vozid. 36 300,00 29004 Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 32 800,00 29008 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 890 973,00 33019 OP VK-Vzděl.v oblasti lektorsk 2 496 993,84 33058 MŠMT-OP VK-šablony ZŠ a SŠ 4 358 773,00 33339 Progr.na podporu vzděl.menšin 59 000,00 34002 Dotace MK - Opr.hřbitov.kaple 90 000,00 34053 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. 40 000,00 34054 ÚD-regen.měst.památ.rezervací 1 497 000,00 4116 Celkem 19 879 260,24 87005
4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada Moderniz.přírodověd.učeben 4123 Celkem
90877
4213 Inv. přijaté transfery ze SF Zlepš.syst.povodňové služby 4213 Celkem
15825 15945
4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Zlepš.syst.povodňové služby Dopr.termin.-Pr.švýc.-čes.spol 4216 Celkem
16 079 521,40 44 697 767,11 60 777 288,51
87505
4223 Invest.přij.transf.od reg.rad Moder.učeb.,Mas.nám,Nauč.stezk 4223 Celkem
28 114 155,55 28 114 155,55
2 176 033,12 2 176 033,12 945 854,20 945 854,20
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 17 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 103 =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 18 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 028 365,04 0000 4116 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 5 827 401,80 0000 4116 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 6 855 766,84 0000 4116 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 238 212,90 0000 4116 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 349 873,10 0000 4116 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 1 588 086,00 0000 4116 060 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 451 042,40 0000 4116 060 Finanční mechanismy 451 042,40 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 38 446,14 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 179 749,86 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 218 196,00 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 9 113 091,24 0000 4122 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 54 055,31 0000 4122 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 306 313,37 0000 4122 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 360 368,68 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 360 368,68 0000 4123 038 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 176 033,12 0000 4123 038 Regionální operační programy 2 176 033,12 0000 4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada 2 176 033,12 0000 4213 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 945 854,20 0000 4213 053 OP Životní prostředí - ERDF 945 854,20 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 945 854,20 0000 4216 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 16 079 521,40 0000 4216 053 OP Životní prostředí - ERDF 16 079 521,40 0000 4216 060 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 44 697 767,11 0000 4216 060 Finanční mechanismy 44 697 767,11 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 60 777 288,51 0000 4223 038 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 28 114 155,55 0000 4223 038 Regionální operační programy 28 114 155,55 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 28 114 155,55 0000 101 486 791,30 6402 2222 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 231 000,07 6402 2222 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 309 000,36 6402 2222 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 1 540 000,43 6402 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 1 540 000,43 6402 Finanční vypořádání minul.let 1 540 000,43 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy
c e l k e m
0,00
0,00
103 026 791,73
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 19 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 2212 5171 060 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 14 896,50 2212 5171 060 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 84 413,47 2212 5171 060 Finanční mechanismy 99 309,97 2212 5171 Opravy a udržování 99 309,97 2212 6121 060 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 995 106,54 2212 6121 060 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 16 972 270,43 2212 6121 060 Finanční mechanismy 19 967 376,97 2212 6121 Budovy,haly,stavby 19 967 376,97 2212 6315 060 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 20 238 478,00 2212 6315 060 Finanční mechanismy 20 238 478,00 2212 6315 Inv.transf.pod.subj.ve vl.st. 20 238 478,00 2212 Silnice 40 305 164,94 2339 6122 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 716 982,40 2339 6122 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 15 396 233,60 2339 6122 053 OP Životní prostředí - ERDF 18 113 216,00 2339 6122 Stroje,přístroje,zařízení 18 113 216,00 2339 Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n 18 113 216,00 3113 5336 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 707 871,26 3113 5336 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 4 011 270,42 3113 5336 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 4 719 141,68 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 4 719 141,68 3113 Základní školy 4 719 141,68 3421 5336 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 605 549,16 3421 5336 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 3 431 445,11 3421 5336 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 4 036 994,27 3421 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 4 036 994,27 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 4 036 994,27 3744 6119 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 79 497,00 3744 6119 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 450 483,00 3744 6119 053 OP Životní prostředí - ERDF 529 980,00 3744 6119 Ostatní nákup DNM 529 980,00 3744 Protieroz.,protilav.,protipož. 529 980,00 6171 5011 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 184 537,46 6171 5011 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 091 323,25 6171 5011 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 1 275 860,71 6171 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 28 691,15 6171 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 134 141,69 6171 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 162 832,84 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 438 693,55 6171 5031 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 46 397,46 6171 5031 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 274 320,22 6171 5031 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 320 717,68 6171 5031 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 7 172,79
6171 5031 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 33 535,42 6171 5031 104 OP Zaměstnanost 2014+ 40 708,21 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 361 425,89 6171 5032 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 16 609,48 6171 5032 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 98 223,13 6171 5032 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 114 832,61 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 20 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5032 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 582,20 6171 5032 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 12 072,75 6171 5032 104 OP Zaměstnanost 2014+ 14 654,95 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 129 487,56 6171 5137 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 648,50 6171 5137 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 9 341,50 6171 5137 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 10 990,00 6171 5137 DHDM 10 990,00 6171 5169 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 44 649,00 6171 5169 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 253 011,00 6171 5169 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 297 660,00 6171 5169 036 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 9 750,00 6171 5169 036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 55 250,00 6171 5169 036 Integrovaný operační program 65 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 362 660,00 6171 5175 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 453,75 6171 5175 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 571,25 6171 5175 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 3 025,00 6171 5175 Pohoštění 3 025,00 6171 6111 036 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 429 881,10 6171 6111 036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 435 992,90 6171 6111 036 Integrovaný operační program 2 865 874,00 6171 6111 Programové vybavení 2 865 874,00 6171 6122 036 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 407 670,90 6171 6122 036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 310 135,10 6171 6122 036 Integrovaný operační program 2 717 806,00 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 2 717 806,00 6171 Činnost místní správy 7 889 962,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem
0,00
0,00
75 594 458,89
Okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: .......................... Tel.: | | ............... | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: .......................... Tel.: | | | | Došlo dne: | | o skutečnosti: .......................... Tel.: | | ............... |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 21 Tisk: 6.4.2016 12:54:08
Město Uherský Brod - Fondy (v Kč) Fond
Fond pro Fond rozvoje bydlení poskytování dotací
Sociální fond
Fond reprodukce majetku
Rok 2015 Rozpočet 1.plánovaná tvorba 2.plánované užití 3.skutečná tvorba 4.skutečné užití rozdíl skutečná tvorba - skutečné užití
Uherský Brod 12.5.2016 Zpracovali: Pappová, Zemánek
2 096 731,00 2 096 731,00 1 826 039,00 1 790 212,00
2 627 570,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00
10 300 300,00 10 120 000,00 10 300 300,00 9 652 628,00
5 000 000,00 1 700 000,00 5 000 000,00 1 146 493,11
35 827,00
0,00
647 672,00
3 853 506,89
Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19
Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00291463 =============================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo | | Minulé | | | Běžné položky| Název položky | účetní období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | účetní období =============================================================================================================================== Vlastní kapitál Celkem 2 232 707 474,56 398 994 293,95 326 329 315,83 2 305 372 452,68 =============================================================================================================================== A. Jmění účetní jednotky a upravující položky 2 085 443 968,54 66 335 493,30 24 401 058,84 2 127 378 403,00 I. Jmění účetní jednotky 2 351 988 559,47 11 098 830,08 7 758 506,40 2 355 328 883,15 1.Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu 2 603 475,20 2 791 739,80 2.Svěření majetku příspěvkové organizaci 3.Bezúplatné převody 4.Investiční transfery 5.Dary 6.Ostatní 8 495 354,88 4 966 766,60 II. Fond privatizace III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 169 579 588,99 45 937 482,15 16 236 940,94 199 280 130,20 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci 6 990 443,26 2.Bezúplatné převody 8 827 659,18 3.Investiční transfery 45 937 482,15 4.Dary 5.Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv. 418 838,50 6.Ostatní IV. Kurzové rozdíly V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -425 738 115,86 -425 738 115,86 1.Opravné položky k pohledávkám 2.Odpisy 3.Ostatní VI. Jiné oceňovací rozdíly -13 573 880,56 4 850 000,00 405 611,50 -9 129 492,06 1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3.Ostatní 4 850 000,00 405 611,50 VII. Opravy předcházejících účetních období 3 187 816,50 4 449 181,07 7 636 997,57 1.Opravy minulého účetního období 2.Opravy předchozích účetních období 4 449 181,07 B. Fondy účetní jednotky 876 667,93 4 674 919,86 4 454 740,80 1 096 846,99 C. Výsledek hospodaření 146 386 838,09 327 983 880,79 297 473 516,19 176 897 202,69 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření ===============================================================================================================================
Podpisový záznam: .........................
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.018 Strana 1 Tisk: 6.4.2016 12:59:19
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona
A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona
A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 1
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo položky
Název položky
Pod rozvahový účet
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
3. Vyřazené pohledávky
905
4. Vyřazené závazky
906
5. Ostatní majetek
909
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
221 145 550,74
216 763 800,31
3 162 627,60
3 149 707,60
217 982 923,14
213 614 092,71
39 335 189,44
129 806 904,34
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů
911
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů
912
3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů
913
4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů
914
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů
915
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů
916
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce
923
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce
924
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů
925
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů
926
P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
941
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
102 058 507,86
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení
947
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení
948
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 2
39 335 189,44
27 748 396,48
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo položky
Název položky
Pod rozvahový účet
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
34 991 883,49
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
956
34 991 883,49
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce
965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce
966
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů
967
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů
968
P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.
978
6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.
979
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
981
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
982
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
983
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
984
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.
985
12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.
986
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
78 448 182,70
80 278 298,00
78 448 182,70
80 278 298,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
992
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
993
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
994
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 3
217 024 440,97
266 292 406,65
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo položky
Název položky
Pod rozvahový účet
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 4
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona
Číslo položky
Název položky
1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ 1 504 787,00 656 178,00
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 5
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst.6
A.9. Informace podle § 66 odst.8
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 6
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 7
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 C.
Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""
Číslo položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
45 937 482,15
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
418 838,50
MINULÉ
197 177,91
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 8
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 9
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
Doplňující informace
Částka
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 10
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
Doplňující informace
Částka
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 11
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce
Doplňující informace
Částka
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 12
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
Doplňující informace
Částka
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 13
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 Ostatní fondy
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název
Číslo G.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
876 667,93
G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III.
Čerpání fondu
G.IV.
Konečný stav fondu
-220 179,06 1 096 846,99
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 14
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 Stavby
G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
KOREKCE
NETTO
G.
Stavby
1 930 166 323,06
437 208 640,63
1 492 957 682,43
1 492 794 974,62
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
1 397 431 445,84
415 134 962,23
982 296 483,61
969 420 503,04
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
531 586 026,90
21 900 386,40
509 685 640,50
519 710 902,21
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
1 148 850,32
173 292,00
975 558,32
3 663 569,37
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
G.5.
Jiné inženýrské sítě
G.6.
Ostatní stavby
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 15
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 Pozemky
H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
H.
Pozemky
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
Lesní pozemky
H.3. H.4. H.5.
566 621 236,04
KOREKCE
NETTO 566 621 236,04
560 988 183,19
194 947,50
194 947,50
194 947,50
31 433 321,70
31 433 321,70
31 432 346,70
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
137 175 159,84
137 175 159,84
133 070 786,03
Zastavěná plocha
322 749 356,30
322 749 356,30
321 957 008,07
Ostatní pozemky
75 068 450,70
75 068 450,70
74 333 094,89
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 16
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 I.
Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty
Číslo položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
I.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
MINULÉ
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 17
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 J.
Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty
Číslo položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
J.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
MINULÉ
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 18
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 K.
Doplňující informace k poskytnutým garancím
K.1.
Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
IČO účetní jednotky -
Název účetní jednotky -
věřitele
věřitele
1
2 Celková výše
IČO
Datum
Nominální
Datum
Výše
plnění
Druh
hodnota
plnění
plnění
ručitelem od
dluhového nástroje
účetní
Název účetní jednotky -
poskytnutí
jednotky -
dlužníka
garance
zajištěné
ručitelem
ručitelem
poskytnutí
pohledávky
v daném roce
v daném roce
garance
5
6
7
8
9
Datum
Nominální
Datum
Výše
plnění
Druh
hodnota
plnění
plnění
ručitelem od
dluhového nástroje
dlužníka 3
K.2.
4
10
Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
IČO účetní jednotky -
Název účetní jednotky -
věřitele
věřitele
1
2 Celková výše
IČO účetní
Název účetní jednotky -
poskytnutí
jednotky -
dlužníka
garance
dlužníka 3
4
5
zajištěné
ručitelem
ručitelem
poskytnutí
pohledávky
v daném roce
v daném roce
garance
6
7
8
9
10
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 19
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.3.2016 11:11:19 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 L.
Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
Základní
údaje Dodavatel
Stavební
fáze
Datum Projekt 1
Druh
uzavření
projektu
smlouvy
2
3
Ocenění
Výdaje
Obchodní firma
IČ
4
vynaložené
na pořízení
5
Rok
Rok
zahájení
ukončení
6
7
majetku
pořizovaného Projekt
majetku dle
t-4
t-3
t-2
t-1
Celkem
9
10
11
12
13
smlouvy 1
8
Platby za dostupnost
Projekt
Počátek
Konec
t-4
v tom:
v tom:
v tom:
Výdaje na
Výdaje na
Výdaje na
pořízení
t-3
pořízení
majetku 1
14
15
16
v tom:
Výdaje na
Výdaje na
pořízení
pořízení
majetku
majetku
celkem
23
24
Platby za dostupnost
Projekt 1
t-1 22
17
Další
t-2
majetku 18
platby
a
19
plnění
pořízení majetku
20
21
zadavatele
t-4
t-3
t-2
t-1
Celkem
25
26
27
28
29
Podpisový záznam:
FENIX, Výkaznictví 7.70.018
Strana 20
Tisk: 6.4.2016 12:57:04
Příloha účetní závěrky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Město Uherský Brod Obecné údaje Název: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 100, 688 01 Uherský Brod Právní forma: Územně samosprávný celek, obec Předmět činnosti: Stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. Dle výpisu z registru ekonomických subjektů byla vydána tato oprávnění: - Všeobecná veřejná správa IČ: 00291463 DIČ: CZ 00291463 Rozvahový den: 31. 12. 2015 Organizační struktura: Uvedena na webových stránkách obce, adresa: www.ub.cz Zřizované organizační složky: 1) Jednotky sboru dobrovolných hasičů Uherský Brod, Havřice, Těšov Zřizované příspěvkové organizace: Název příspěvkové organizace
Identifikační číslo
Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41
70932336
Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420
70932328
Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047
70932310
Základní škola, Uherský Brod - Újezdec, Podhájí 291
70932301
Základní škola, Uherský Brod - Havřice, Školní 117
70932298
Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148
70991880
Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030
70991898
Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528
70991910
Mateřská škola, Uherský Brod, Obchodní 1639
70991928
Mateřská škola, Uherský Brod - Těšov, Školní 130
70991944
Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16
70991979
Mateřská škola, Uherský Brod, Havřice 1
70991995
Mateřská škola, Uherský Brod - Újezdec, Nádražní 282 Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, Přemysla Otakara II. 38, Uherský Brod Dům kultury, příspěvková organizace, Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod CPA Delfín, příspěvková organizace, Slovácké náměstí 2377, Uherský Brod Sociální služby Uherský Brod, Za Humny 2292, Uherský Brod
70992002
Starosta: Ing. Patrik Kunčar Místostarostové: Ing. Jan Hrdý, Ing. Petr Vrána
86770713 227986 71177108 71230629
Výbory ZM: 1) Výbor finanční – počet členů 7, předseda Ing. Ferdinand Kubáník 2) Výbor kontrolní – počet členů 7, předseda Ing. Ladislav Kryštof – do 09. 12. 2015 3) Výbor pro strategický rozvoj – počet členů 11, předseda Radek Všetečka 4) Výbor pro životní prostředí – počet členů 7, předseda RNDr. Stanislav Novák 5) Osadní výbor pro místní část Havřice – počet členů 11, předseda Ing. Jaroslav Hlavica 6) Osadní výbor pro místní část Těšov – Újezdec – počet členů 11, předseda Mgr. Pavel Holeš Počet členů zastupitelstva: 27 Počet členů rady: 9 Podíly na základním kapitálu obchodních společností: /nepeněžní vklad/ Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Regio, s.r.o. Nemocnice s poliklinikou, s.r.o. Rumpold UHB, s.r.o.
108.132 tis. Kč 83.659 akcií 47.538 tis. Kč 100% podíl města 80.885 tis. Kč 100% podíl města Obchodní podíl 1,1%
Obec je členem svazků a sdružení: Asociace turistických informačních center Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Národní síť Zdravých měst ČR
Přepočtený počet zaměstnanců obce: 205 Odměny členům zastupitelstva včetně odvodů: 2.819 tis. Kč Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců úřadu včetně odvodů: 69.632 tis. Kč
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Způsob ocenění: Zásoby – v pořizovacích cenách. Způsob účtování – B. Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2015 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti - v pořizovací ceně V roce 2012 byla provedena zásadní revize evidence pozemků, zejména s ohledem na změny provedené v KN, které nebyly promítnuty do evidence. 2. Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou byly oceněny na základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně předaný státem (PF ČR – r. 2002,2003, 2004, 2005 - v cenách vyhlášky MF ČR č. 540/2002 Sb., vyhlášky MF ČR 640/2004 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.), vyhlášky MF ČR 617/2006, zavedený do majetku obce na základě znaleckých posudků. 3. Změny způsobů oceňování: V roce 2015 změny nenastaly. 4. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Pro odpisový plán volí účetní jednotka dobu používání v letech dle přílohy č.1 a č. 2 ČÚS č.708 Dlouhodobý majetek účetní jednotka odepisuje
Stránka 2 (celkem 7)
rovnoměrným způsobem a jen do výše jeho ocenění v účetnictví. O odpisech účetní jednotka účtuje měsíčně a k rozvahovému dni. Majetek určený k prodeji, který splňoval podmínky k přecenění, byl oceněn reálnou hodnotou a bylo zastaveno jeho odepisování. 5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu: V roce 2015 proběhlo několik úhrad v Euro elektronickou formou přeshraničního platebního styku, přepočet byl uskutečněn dle aktuálního bankovního kurzu v den převodu. 6. Peněžní fondy: Účetní jednotka má zřízeny peněžní fondy a to – Sociální fond a Fond rozvoje bydlení. Zobrazení tvorby a čerpání fondů je provedeno úpravou zdrojů evidovaných na účtu 401 – jmění účetní jednotky. O tvorbě fondů je účtováno MD 401 se souvztažným zápisem na stranu DAL 419, o použití (čerpání) fondů je účtováno MD 419 se souvztažným zápisem na stranu DAL 401. Od 25. 2. 2015 byl zřízen Fond reprodukce majetku a od 23. 09. 2015 Fond pro poskytování dotací. Stav fondů k 1. 1. 2015 – 877 tis. Kč a stav k 31.12.2015 – 1.097 tis. Kč /Sociální fond a Fond rozvoje bydlení/. 7. Daň z příjmů právnických osob: V účetnictví účetní jednotky je daň na základě podaného daňového přiznání k 31. 12. 2015 zaúčtována do nákladů a současně zobrazena jako výnos příštího období prostřednictvím účtu 384. 8. Ostatní významné skutečnosti: Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které nejsou zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. 9. Jiné oceňovací rozdíly – účet 407 : Účetní jednotka vede Nepeněžní vklad Svak v hodnotě 14.586 tis. Kč (rok 2011) a ocenění na reálnou hodnotu – snížení v roce 2014 v hodnotě Kč 656 tis. Kč. Dále zde účetní jednotka vede ocenění pozemků určených k prodeji v hodnotě – 4.801 tis. Kč jako protiúčet k účtu 036 Majetek určený k prodeji. 10. Opravy minulých období – účet 408: Účetní jednotka zde účtuje opravy minulých období, které jsou významné a ovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření. Jedná se převážně o účetní případy, kdy bylo účtováno na účet 511 – opravy, ale v následujícím roce bylo zjištěno, že se jedná o investiční akci – účet 042. Jednalo se především o akci Rekonstrukce ZUŠ- 4.120 tis. Kč, Revitalizace Nivničky - 600 tis. Kč, Čistička odpadních vod - 1.100 tis. Kč. V roce 2014 zde byla proúčtována oprava stoky BIII-2, která byla účtována jako investice - 3.049 tis. Kč. Dále zde účetní jednotka v roce 2015 proúčtovala dohadnou položku na energie ve výši 4.449 tis. Kč z důvodu vyššího odhadu spotřeby energií, kdy nebyla zohledněna změna vyúčtování v systému záloh a následného vyúčtování spotřeby energií. 11. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci na účtech: 905, 909, 945, 955, 984 dle upřesnění ve Směrnici o vedení účetnictví. 12. Údaje dle novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. (č. 472/2008 Sb. bod 12): Celková výměra lesních pozemků 307,58 ha. Výše sumárního ocenění lesních porostů: 31.433 tis. Kč. 13. Tvorba a zúčtování opravných položek: Účetní jednotka provedla proúčtování opravných položek k 31. 12. 2015 účetním zápisem 556/194, 556/192. Výše opravných položek k 31.12.205 činí 13.253 tis. Kč. 14. Časové rozlišení: Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení Ze zásady časového rozlišení se stanoví následující výjimky: (viz Směrnice o vedení účetnictví) a) nevýznamné částky nepřesahující 50 000 Kč b) pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich velikost c) nevýznamné částky nepřesahující 10 000 Kč týkající se výnosů Vždy musí být časově rozlišováno:
Stránka 3 (celkem 7)
- spotřeba vody, plynu a elektrické energie musí být zahrnuta do nákladů období, kterého se týkají. Zaúčtování: hodnota spotřeby 5xx MD/ 389 D přijetí faktury v následujícím období 389MD / 321 D, 314 MD/ 321 D Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace 1. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2015(účet 311): Účetní jednotka eviduje pohledávky z obchodního styku ve výši 391 tis. Kč. Byly vytvořeny opravné položky ve výši 163.tis. Kč, které byly proúčtovány na účtu 194. 2. Celkové pohledávky (účet 311, 315) mimo záloh na energie: 18.456 tis. Kč. Byly vytvořeny opravné položky ve výši 13.090 tis. Kč, které byly proúčtovány na účtu 192. Zálohy na energie jsou evidovány na účtu 314. Konečné vyúčtování proběhne pravděpodobně na počátku roku 2016, předpokládaný odhad spotřeby je převeden do nákladů k 31. 12. 2015 prostřednictvím účtu 389 – Dohadné účty pasivní. 3. Pohledávky vnitřní mezi okruhy v tis. Kč: Lyžařský klub - 500 tis. Kč (účet 462). Byla vytvořena opravná položka ve výši 500 tis. Kč, která byla proúčtovaná na účtu 142. 4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: 0 tis. Kč 5. Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2015 (účet 321): 30.029 tis. Kč 6. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: Regio s.r.o. - ručení za úvěry BD Úlehly I., II., III. ve výši 13.448 tis. Kč, Rekonstrukce soustavy CZT kotelen K2 a K3 ve výši 65.000 tis. Kč. 7. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 410.499 tis. Kč K 31. 12. 2015 Zástavní práva - budovy Úlehly I, II, III (č. p. 2458, 2459, 2460) Penzion č. p. 2292 Neradice (č. p. 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312) č. p. 723 č. p. 1318 č. p. 1319 č. p. 992 č. p. 993 č. p. 994 Vnitroblok č. p. 992, 993, 994 půdy. č. p. 723, 992, 993, 994, 1318, 1319 Celkem budovy
41.760.539,87 Kč 56.840.556,13 Kč 71.400.317,00 Kč 2.707.026,32 Kč 3.014.540,10 Kč 3.048.565,10 Kč 4.878.029,75 Kč 6.375.654,75 Kč 4.861.391,90 Kč 3.044.247,50 Kč 14.064.588,40 Kč 211.995.456,82 Kč
POZEMKY: Omezení vl. práv - zástavní právo POZEMKY: Omezení vl. práv - věcné břemeno
3.172.069,03 Kč 181.883.936,95 Kč
Bankovní záruky pro Regio UB, s.r.o. - Úlehly I, II, III
Celkem
13.448.182,70 Kč
410.499.645,50 Kč
8. Hospodářská činnost: Účetní jednotka účtuje o hospodářské činnosti. Byly vyčleněny tyto hospodářské činnosti: - lesní hospodářství - pronájem nebytových prostor - reklama
Stránka 4 (celkem 7)
V roce 2015 skončila výsledkem hospodaření ve výši 538 tis. Kč. 9. Kulturní předměty: Účetní jednotka vede na účtu 032 kulturní předměty a umělecká díla v hodnotě 8.350 tis. Kč. 10. Dlouhodobý majetek: Mezi významné investiční akce r. 2015 patří rekonstrukce Masarykova náměstí v hodnotě 36.235 tis. Kč, vybudování naučných stezek okolím Uherského Brodu v hodnotě 3.762 tis. Kč a zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město Uherský Brod a obcí horního Poolšaví varovný informační systém a digitální povodňový plán v hodnotě 19.013 tis. Kč.
účet, ORJ, název 022 50 0100 vybavení úřadu 022 50 0500 lesy 022 50 0636 hasičská zbrojnice 022 50 0638 krizové řízení 022 50 2188 Kino Máj 022 50 2421 MH - Větrná 2037 022 50 2523 Dopravní značení 022 50 2650 ZŠ 022 50 6024 Technologické centrum 022 50 6350 MP - kamerový systém 022 50 8011 ČOV 022 50 022 60 0100 vybavení úřadu 022 60 0500 lesy 022 60 0636 požární zbrojnice 022 60 2421 MH - Větrná 2037 022 60 022 70 0100 vybavení úřadu 022 70 0636 požární zbrojnice 022 70 0662 dětská hřiště 022 70 022 73 5027 ZUŠ 022 73 022 00
č. MAJ
k 31. 12. 2015
1-10 20 17 15 36 22 46 100-500 51 30 25 1-10 17 22 1 17 23 50
39.901.541,72 Kč 53.680,00 Kč 894.123,40 Kč 225.544,00 Kč 1.240.806,00 Kč 2.280.731,35 Kč 401.014,00 Kč 349.690,00 Kč 2.846.929,00 Kč 3.748.195,80 Kč 77.647.104,58 Kč 129.589.359,85 Kč 4.185.520,50 Kč 697.153,63 Kč 3.203.135,60 Kč 3.357.866,00 Kč 11.443.675,73 Kč 846.126,45 Kč 110.128,00 Kč 2.295.922,41 Kč 3.252.176,86 Kč 711.113,04 Kč 711.113,04 Kč 144.996.325,48 Kč
Stránka 5 (celkem 7)
účet, ORJ, název 028 00 0100 vybavení úřadu 028 00 0500 lesy 028 00 0510 sběrné dvory 028 00 0619 KD - restaurace 028 00 0636 hasičská zbrojnice 028 00 0638 krizové řízení 028 00 0640 Panský dům 028 00 0648 chata Lopeník 028 00 0657 č. p. 7 skauti 028 00 0662 dětská hřiště 028 00 0663 veřejná zeleň 028 00 0667 hřbitovy 028 00 2022 MAN UB 028 00 2188 Kino Máj 028 00 2421 MH - Větrná 2037 028 00 2523 dopravní značení 028 00 2537 sportovní hala Havřice 028 00 2636 č. p. 65 028 00 4401 e-goverment vzdělání 028 00 6350 MP - kamerový systém 028 00 8011 ČOV 028 73 5027 ZUŠ 028 99 věcná břemena Celkem 028:
č. MAJ 1 20 13 45 17 15 14 11 21 23 24 12 47 36 22 46 52 27 32 30 25 50 99
k 31. 12. 2015 24.537.025,17 Kč 164.722,50 Kč 575.366,00 Kč 10.000,00 Kč 1.552.840,38 Kč 80.497,00 Kč 511.049,41 Kč 185.273,50 Kč 40.845,60 Kč 1.969.346,18 Kč 800.694,67 Kč 233.370,83 Kč 274.723,18 Kč 51.047,00 Kč 1.891.893,95 Kč 35.386,81 Kč 18.029,00 Kč 62.296,00 Kč 249.490,00 Kč 12.500,00 Kč 319.693,00 Kč 235.692,00 Kč 41.210,00 Kč 33.852.992,18 Kč
11. Finanční investice: Na účtu 061 jsou vedeny majetkové podíly ve společnostech s rozhodujícím vlivem: Regio UB, s. r. o. ,IČ: 25512960 - Kč 47.538 tis. a Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s. r. o., IČ: 25583905 - Kč 80.885 tis.. V obou společnostech má Město 100% podíl. Nepeněžitý vklad města Uherský Brod: Vodovody a kanalizace s příslušenstvím ve městě Uherský Brod tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 488529/2011 částkou 37.872.000 Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 37.872 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč. Nepeněžitý vklad města Uherský Brod: Kanalizace ve městě Uherský Brod (kanalizační řady sběrače, stoky a výtlačné stoky s příslušenstvím, čerpací stanice č. 2 v Havřicích včetně technologie a příslušenství a čerpací stanice č. 5 v Havřicích včetně technologie a příslušenství). Dále pozemek parce. č. 832/3 o výměře 22 m2, ostatní plocha jiná plocha a pozemek parc. č. 48/5 o výměře 25 m2, ostatní plocha jiná plocha, vše zapsáno na LV č. 10001 pro obec Uherský Brod a k. ú. Havřice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5895-112/2014 celkovou částkou 37.141.000 Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 37.141 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000 Kč. Nepeněžitý vklad města Uherský Brod: Kanalizace ve městě Uherský Brod - kanalizační stoky s příslušenstvím v k. ú. Havřice, k. ú. Uherský Brod, k. ú. Těšov a k. ú. Újezdec u Luhačovic a čerpací stanice č. 1 v k. ú. Havřice včetně technologie a příslušenství. Dále pozemek parc. č. 968/3 o výměře 143 m2, ostatní plocha jiná plocha, pozemek parc. č. 968/5 o výměře 237 m2, ostatní plocha jiná plocha a pozemek parc. č. 968/6 o výměře 88 m2, ostatní plocha jiná plocha, vše zapsáno na LV č. 10001 pro obec Uherský Brod a k. ú. Havřice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, vše popsáno a oceněno částkou 8.646.000 Kč ve znaleckém posudku č. 6463 282/2015 ze dne 5. 9. 2015 znaleckého ústavu VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. Představenstvo společnosti rozhodlo o ocenění nepeněžitého vkladu města Uherský Brod na základě znaleckého posudku celkovou částkou 8.646.000 Kč (slovy osm milionů šest set čtyřicet šest tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude městu Uherský Brod vydáno 8.646 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000 Kč.
Stránka 6 (celkem 7)
12. Významné dlouhodobé závazky: Věřitel
Závazek k 31. 12. 2015 v tis. Kč
ČS a.s. – hypoteční úvěr byty
3.349
KB a.s. – výstavba DPS
5.450
ČSOB a.s. – výstavba bazénu
0
ČS a.s. – úvěrový rámec pro dotační projekty
246.029
Zpracoval: Věra Botlíková, Leona Pappová
V Uherském Brodě dne: 29.02.2016
Ing. Patrik Kunčar starosta
Stránka 7 (celkem 7)
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2013 Příjmy 25 070 208,39 22 230 975,30 34 442 974,29 25 758 029,29 22 487 890,85 37 890 239,29 29 754 978,59 21 340 030,06 24 653 926,63 23 141 680,85 28 882 831,53 36 665 672,05 332 319 437,12
Výdaje 17 822 512,91 12 569 214,15 40 787 775,05 12 448 382,93 19 341 420,19 23 894 142,02 26 779 325,25 26 288 483,98 29 728 440,90 27 264 691,13 43 833 425,59 39 411 160,92 320 168 975,02
Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 24 170 526,62 17 500 238,87 21 559 228,87 21 436 428,62 23 547 901,89 15 515 931,38 21 710 888,29 19 406 500,74 26 333 492,72 27 489 117,84 32 336 906,45 42 737 361,24 40 256 262,38 36 211 137,28 35 693 468,81 23 989 584,37 22 684 843,32 2 412 725,08 35 676 054,47 29 572 471,63 30 428 700,17 28 837 245,20 46 527 914,92 24 332 685,29 34 256 167,54 43 518 795,24 61 388 424,66 51 857 769,72 26 633 707,62 26 485 221,51 29 290 541,65 22 686 514,27 24 554 935,53 42 650 431,58 26 218 429,95 40 607 571,04 28 842 381,96 33 201 038,17 21 648 664,13 42 774 204,71 24 722 512,03 49 454 236,19 51 550 900,53 43 823 218,30 40 972 965,07 61 040 279,63 61 028 793,49 44 571 854,47 347 404 396,85 384 316 397,97 444 630 216,22 407 796 164,40
5. Financování 2015 Název položky
Skutečnost
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM
-46 029 852,04 24 004 068,72 -14 282 228,76 -526 039,74 -36 834 051,82
Rozpočet schválený 4 867 600,00 11 900 000,00 -1 244 000,00
Rozpočet po změnách 28 010 328,43 12 960 000,00 -1 244 000,00
15 523 600,00
39 726 328,43
2014 17 000,00 347 404 396,85
2015 17 000,00 444 630 216,22
6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci)
2013 17 000,00 332 319 437,12
% SR
201,71 1 148,09
% UR
185,22 1 148,09
3. Úroky 3 842 994,41 3 358 167,52 3 428 171,88 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 4 226 057,73 16 084 121,16 14 282 228,76 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 8 069 052,14 19 442 288,68 17 710 400,64 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 2,43 5,60 3,98 7. Aktiva celkem 2 979 327 571,25 3 055 985 175,02 3 212 462 241,16 8. Cizí zdroje 398 844 590,23 314 493 251,95 362 545 479,50 9. Stav na bankovních účtech celkem 101 872 269,84 68 639 248,23 114 669 100,27 10. Úvěry a komunální dluhopisy 241 585 448,68 245 106 496,33 254 828 336,29 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 241 585 448,68 245 106 496,33 254 828 336,29 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 13,39 10,29 11,29 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 60,57 77,94 70,29 15. 8-leté saldo -111 484 865,10 -140 810 655,31 -120 041 591,92 16. Oběžná aktiva 96 892 046,64 83 155 939,56 130 877 029,65 17. Krátkodobé závazky 155 311 056,62 66 583 424,51 106 507 463,21 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 0,62 1,25 1,23
14. Majetek k 31.12.2015 Účet - popis 013 - Software 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 021 - Stavby 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky 032 - Kulturní předměty 036 - Dl.hm.maj.určený k prode 042 - Nedokončený dl. hmotný m 052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot 061 - Maj.účasti v os.s rozh. 068 - Termínované vklady dlouh 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem
2013 2014 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 5 614 916,06 -5 557 509,25 57 406,81 9 500 032,06 -5 946 069,25 3 553 962,81 4 805 065,18 -4 805 065,18 3 978 048,88 -3 978 048,88 2 789 985,45 -1 247 071,55 1 542 913,90 2 789 985,45 -1 473 187,55 1 316 797,90 1 924 845 236,62 -403 055 169,60 1 521 790 067,02 1 901 883 415,94 -409 088 441,32 1 492 794 974,62 118 166 808,30 -32 839 061,60 85 327 746,70 124 699 739,50 -39 730 576,34 84 969 163,16 34 408 840,25 -34 408 840,25 36 722 204,48 -36 722 204,48 553 670 959,73 553 670 959,73 560 988 183,19 560 988 183,19 8 350 186,32 8 350 186,32 8 350 186,32 8 350 186,32 4 278 573,93 4 278 573,93 34 673 153,67 34 673 153,67 83 754 238,05 83 754 238,05 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 128 423 120,00 128 423 120,00 128 423 120,00 128 423 120,00 19 284 203,21 19 284 203,21 37 872 000,00 37 872 000,00 95 603 086,97 95 603 086,97 2 872 916 974,79 -481 912 717,43 2 391 004 257,36 2 960 983 314,77 -496 938 527,82 2 464 044 786,95 -481 912 717,43 -496 938 527,82
2015 Brutto Korekce Netto 12 895 886,06 -6 813 010,25 6 082 875,81 4 312 008,88 -4 312 008,88 2 789 985,45 -1 699 687,55 1 090 297,90 1 930 166 323,06 -437 208 640,63 1 492 957 682,43 144 996 325,48 -46 905 181,04 98 091 144,44 33 852 992,18 -33 852 992,18 566 621 236,04 566 621 236,04 8 350 186,32 8 350 186,32 5 808 576,00 5 808 576,00 121 452 119,16 121 452 119,16 31 250,00 31 250,00 128 423 120,00 128 423 120,00 108 132 414,43 108 132 414,43 3 067 832 423,06 -530 791 520,53 2 537 040 902,53 -530 791 520,53
1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015 2013 2014 2015 PŘÍJMY 332 319 437,12 347 404 396,85 444 630 216,22 VÝDAJE 320 168 975,02 384 316 397,97 407 796 164,40 SALDO 12 150 462,10 -36 912 001,12 36 834 051,82
1.1. Běžný rozpočet 2015 Třída
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 347 047 678,96 312 459 000,00 330 770 430,42 111,07 104,92 VÝDAJE 269 401 028,94 266 838 600,00 294 267 151,85 100,96 91,55 SALDO 77 646 650,02 45 620 400,00 36 503 278,57
1.2. Kapitálový rozpočet 2015 Třída
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 97 582 537,26 83 251 000,00 115 891 478,00 117,21 84,20 VÝDAJE 138 395 135,46 144 395 000,00 192 121 085,00 95,84 72,04 SALDO -40 812 598,20 -61 144 000,00 -76 229 607,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)
Kč 7 714 426,63
445 168 628,76 1,73
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)
Kč 40 456 385,25 256 038 016,29 445 168 628,76 9,09
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost 231 892 765,87 55 718 817,05 6 947 288,00 150 071 345,30 444 630 216,22
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 217 671 000,00 217 715 351,00 106,53 106,51 53 075 000,00 56 073 969,44 104,98 99,37 4 141 000,00 4 020 000,00 167,77 172,82 120 823 000,00 168 852 587,98 124,21 88,88 395 710 000,00 446 661 908,42 112,36 99,55
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
Skutečnost 173 254 871,58 19 372 784,76 10 395 591,00 14 234 085,23 14 635 433,30
Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 166 420 000,00 166 420 000,00 104,11 17 251 000,00 17 295 351,00 112,30 9 000 000,00 9 000 000,00 115,51 13 000 000,00 13 000 000,00 109,49 12 000 000,00 12 000 000,00 121,96
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad
2013 17 152 485,21 15 385 216,00 20 917 206,00 8 233 998,00 10 700 324,60 11 480 630,00 18 305 988,00 9 875 889,00 10 274 478,00 12 964 738,00 12 076 428,00
2014 14 565 993,00 15 407 032,00 11 479 883,00 21 258 689,00 10 130 626,00 10 274 460,50 21 068 698,00 12 617 795,00 13 866 076,00 10 072 585,00 13 131 494,00
2015 11 909 711,74 13 613 571,10 17 530 772,58 12 665 419,41 9 240 829,10 15 016 792,80 20 374 232,40 13 151 608,48 15 301 979,01 10 865 279,85 13 857 649,37
% UR 104,11 112,01 115,51 109,49
Prosinec CELKEM
14 979 216,86 16 968 922,43 19 727 025,74 162 346 597,67 170 842 253,93 173 254 871,58
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 117 524 106,10 945 854,20 118 469 960,30
Vyčerpáno Kč 85 600 809,28 932 159,80 86 532 969,08
Rozdíl Kč 31 923 296,82 13 694,40 31 936 991,22
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ 13010 13011 13013 13015 13101 13234 13305 14013 15008 15091 15825 15945 17003 17871 27003 29004 29008 33019 33030 33058 33339 34002 34053 34054 87005
Označení účelového transferu ÚP-dotace "Pěstounská péče" MPSV-dotace SPOD Operační progr.Zaměstnanost MPSV-výkon sociál.práce Akt.politika zaměstnanosti Dotace-Úřad práce Sociální služby Strateg.rozvoj města-STROM Dopr.termin.Pr.švýc-české spol Program péče o krajinu Zlepš.syst.povodňové služby Dopr.termin.-Pr.švýc.-čes.spol Konsolidace IT struktury Konsolidace IT struktury Min.dopr.-Centr.registr vozid. Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 OP VK-Vzděl.v oblasti lektorsk Převod dotace ZK ZŠ Mar. nám. MŠMT-OP VK-šablony ZŠ a SŠ Progr.na podporu vzděl.menšin Dotace MK - Opr.hřbitov.kaple ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. ÚD-regen.měst.památ.rezervací Moderniz.přírodověd.učeben
Přiděleno Kč 444 000,00 6 452 800,00 218 196,00 890 000,00 328 922,00 1 588 086,00 6 217 000,00 451 042,40 4 374,00 16 079 521,40 44 697 767,11
36 300,00 32 800,00 890 973,00 2 496 993,84 360 368,68 4 358 773,00 59 000,00 90 000,00 40 000,00 1 497 000,00 2 176 033,12
Vyčerpáno Kč 240 811,00 6 387 306,58 218 196,00 890 000,00 328 922,00 1 588 086,00 6 217 000,00 380 648,25 84 413,47 4 374,00 15 846 716,60 37 210 748,43 55 250,00 4 746 128,00 36 300,00 32 800,00 890 973,00 4 036 994,27 360 368,68 4 358 773,00 59 000,00 90 000,00 40 000,00 1 497 000,00
Rozdíl Kč 203 189,00 65 493,42
-380 648,25 366 628,93 232 804,80 7 487 018,68 -55 250,00 -4 746 128,00
-1 540 000,43
2 176 033,12
87505
Moder.učeb.,Mas.nám,Nauč.stezk Celkem ze státního rozpočtu
28 114 155,55 117 524 106,10
85 600 809,28
28 114 155,55 31 923 296,82
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ 90877
Označení účelového transferu Zlepš.syst.povodňové služby Celkem od státních fondů
Přiděleno Kč 945 854,20 945 854,20
Vyčerpáno Kč 932 159,80 932 159,80
Rozdíl Kč 13 694,40 13 694,40
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka 4121 4122 4221 4222
Označení položky Neinv.přijaté transf.od obcí Neinv.přijaté transf.od krajů Invest.přijaté transf.od obcí Invest.přijaté transf.od krajů
Skutečnost Rozpočet schválený 311 934,00 6 867 368,68 647 951,00 150 000,00
Rozpočet po změnách 7 330 375,68 150 000,00
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. 407 - Jiné oceňovací rozdíly 408 - Opravy předch. účetních období 419 - Ostatní fondy CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 2 351 988 559,47 2 355 328 883,15 169 579 588,99 199 280 130,20 -425 738 115,86 -425 738 115,86 -13 573 880,56 -9 129 492,06 3 187 816,50 7 636 997,57 876 667,93 1 096 846,99 2 086 320 636,47 2 128 475 249,99
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015 Název fondu 419 0100 - Ostatní fondy CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 876 667,93 1 096 846,99 876 667,93 1 096 846,99
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015 Účet - název 231 0000 - Základní běžný účet ÚSC 231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; Rekonstrukce Sport.haly 231 0400 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ - výdaje - ČS 236 0000 - Běžné účty fondů ÚSC CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 13 714 332,89 34 430 190,02 3 021 601,47 30 235 964,26 51 026 645,94 48 906 099,00 876 667,93 1 096 846,99 68 639 248,23 114 669 100,27
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 269 401 028,94 266 838 600,00 294 267 151,85 138 395 135,46 144 395 000,00 192 121 085,00 407 796 164,40 411 233 600,00 486 388 236,85
% SR
% UR
100,96 91,55 95,84 72,04 99,16 83,84
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb
2014 skut 75 932 143,40 2 146 515,00 2 385 315,00 80 463 973,40 7 223 800,30 12 146 117,79 51 801 910,12 20 628 591,07 11 076 500,54 2 008,00 5 474 904,54 108 353 832,36 47 079 335,20
%
2015 skut 19,76 80 734 394,00 0,56 1 414 356,00 0,62 2 297 775,00 20,94 84 446 525,00 1,88 5 941 460,42 3,16 10 588 886,99 13,48 63 901 219,28 5,37 18 616 764,02 2,88 5 520 162,83 0,00 98 938,44 1,42 8 166 933,44 28,19 112 834 365,42 12,25 56 543 598,22
% 19,80 0,35 0,56 20,71 1,46 2,60 15,67 4,57 1,35 0,02 2,00 27,67 13,87
17 208 498,80
4,48
15 576 540,30
3,82
64 287 834,00
16,73
72 120 138,52
17,69
253 105 639,76
65,86 269 401 028,94
66,06
4 140 185,21 104 949 837,63
1,08 27,31
0,80 21,36
3 252 972,50 87 089 678,78
Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
12 393 572,50 7 358 511,00 1 072 347,87 129 914 454,21 96 304,00 1 200 000,00 1 296 304,00
3,22 2 779 900,20 1,91 21 782 367,98 0,28 651 738,00 33,80 115 556 657,46 0,03 0,31 22 838 478,00 0,34 22 838 478,00
0,68 5,34 0,16 28,34
131 210 758,21 384 316 397,97
34,14 138 395 135,46 100,00 407 796 164,40
33,94 100,00
5,60 5,60
3.2. Závazné ukazatele 2015 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby
Příjmy Výdaje Příjmy Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost 338 494 000,00 381 984 426,17 900 000,00 1 758 000,00 1 282 475,00 100 000,00 4 550 000,00 750 000,00 150 000,00
Výdaje Skutečnost 1 688 389,98
123 866,64 320 000,00 90 439 000,00 31 411 000,00 20 385 000,00 17 025 000,00 14 360 000,00 6 170 000,00
22 750 000,00
18 251 000,00 2 800 000,00
23 681 000,00
7 050 000,00 3 380 000,00 365 000,00 14 369 000,00 8 945 000,00 500 000,00 9 112 000,00
4 037 120,26 15 494 858,00 810 308,44 43 916,00 128 829,00
22 199 093,02 224 726,00 8 042 867,00
851 000,00
296 390,14 91 105 710,03 30 876 792,09 24 685 070,48 17 630 272,73 14 233 705,03 9 475 822,60 18 820 589,52 2 677 148,23 8 910 868,10 2 174 909,50 396 870,00 14 444 347,80 9 104 550,57 243 595,00 13 043 271,98
Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
150 000,00 9 750 000,00 3 100 000,00 2 530 000,00 137 313 600,00 300 000,00
313 248,30 10 294 210,70 2 819 035,00 5 293 239,77 126 804 658,78 332 228,90
100 000,00 12 600 000,00 173 542,48 8 197 300,11 770 000,00 1 440 000,00 3 095 741,25 -1 293 738,17 635 000,00 240 000,00 511 978,29 853 145,90 395 710 000,00 411 233 600,00 444 630 216,22 407 796 164,40 11 900 000,00 24 004 068,72 1 244 000,00 14 808 268,50 4 867 600,00 46 029 852,04 5 788 400,00 36 834 051,82
7. Pohledávky k 31.12.2015 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 315 - Jiné pohledávky z hl. či 335 - Pohledávky za zaměstnanc 346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád 348 - Pohled. za vyb.míst.vlád 377 - Ostatní krátkodobé pohle 462 - Poskyt. návratné fin.výp CELKEM Z toho: Opravné položky k pohl
2013 2014 2015 1 017 827,40 375 828,50 3 839 377,90 7 785 416,41 5 583 473,58 6 175 503,40 3 794 717,14 3 319 960,11 1 755 291,69 90 593,00 17 465,00 -216 951,03 110 535,00 734 706,58 6 400,00 153 400,00 207 900,00 1 293 741,80 1 164 160,01 1 177 150,46 500 000,00 14 271 744,72 10 724 822,20 13 889 930,03 -9 018 549,82 -11 845 920,69 -13 752 788,45
8. Závazky k 31.12.2015 Účet - popis 321 - Dodavatelé 324 - Krátkodobé přijaté záloh 325 - Závazky z dělené správy 331 - Zaměstnanci 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 338 - Důchodové spoření 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 343 - Daň z přidané hodnoty 345 - Závazky k os.mimo vyb.vl 349 - Závazky k vyb. míst.vlád 374 - Přijaté zálohy na transf 378 - Ostatní krátkodobé závaz CELKEM
2013 8 779 280,70 6 107 361,00 679 404,00 3 744 182,00 2 014 007,00
352 836,00 422 058,42
112 801 790,22 87 000,00 134 987 919,34
2014 25 730 943,82 6 693 604,00 2 006 448,00 3 960 590,00 1 504 787,00 656 178,00 3 360,00 425 779,00 3 570 187,22 60 000,00 32 936,13 1 467 581,79 646 108,77 46 758 503,73
2015 30 028 834,74 8 326 855,00 4 160 006,00 1 547 352,00 686 280,00 2 902,00 433 565,00 3 281 321,65 45 000,00 45 194 689,88 274 025,86 93 980 832,13
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015 Účet - název 451 0221 - Dlouhodobé úvěry; Ú 451 0226 - Dlouhodobé úvěry; Ú 451 0229 - Dlouhodobé úvěry; Ú 459 0100 - Ostatní dlouhodobé CELKEM
2013 2014 2015 4 524 498,92 3 947 908,09 3 349 391,19 6 634 783,00 6 042 583,00 5 450 383,00 230 426 166,76 235 116 005,24 246 028 562,10 1 495 781,33 1 177 680,00 1 209 680,00 243 081 230,01 246 284 176,33 256 038 016,29
DOPIS k ověření účetní závěrky za rok 2015
pro statutární zástupce
Města Uherský Brod
IČO 00 29 14 63
© Komora auditorů České republiky
Komentář ke zprávě nezávislého auditora Úvod---------------------------------------------------------------------------------------------------------Předmětem provedeného přezkoumání hospodaření bylo: - ověřit, zda údaje v účetní závěrce Města Uherský Brod, IČO 00291463 (dále jen „města“) za rok 2015 věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření - zda účetnictví města za rok 2015 je vedeno úplně, správně a průkazným způsobem. Cílem přezkoumání hospodaření města za rok 2015, zpracované dle závazné metodiky, bylo umožnit auditorovi vyjádřit názor na účetní závěrku. Závěr auditora napomáhá důvěryhodnosti účetní závěrky. Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá (ve znění obchodního zákoníku, zákona o účetnictví, resp. jiných předpisů) statutární orgán města. Povinností auditora bylo na základě provedeného přezkoumání hospodaření zpracovat zprávu a vyjádřit názor na účetní závěrku za rok 2015 a upozornit na případná rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku v budoucnosti. Auditor ověřoval informace prokazující údaje uvedené v účetní závěrce. Přezkoumání prováděl výběrovým způsobem a podle zásady významnosti vykazovaných skutečností. Auditor posuzoval také významné odhady a rozhodnutí vedení účetní jednotky, které se promítají do účetní závěrky za rok 2015. Povinností auditora bylo postupovat v souladu s auditorskými směrnicemi a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí tak, aby získal všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro přezkoumání účetní závěrky a poskytují přiměřenou záruku, že účetní závěrka za rok 2015 neobsahuje významné nesprávnosti, ať již byly způsobeny omylem, podvodem nebo jinou příčinou. Obsahem přezkoumání hospodaření bylo ověřování provedené na základě kontrol dokumentů, které zahrnují údaje a informace zveřejněné v účetní závěrce za rok 2015. Audit obsahoval rovněž zhodnocení používaných účetních zásad. Přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti (materiality) vykazovaných skutečností. 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Město Uherský Brod vykonává dle výpisu z registru ekonomických subjektů všeobecnou veřejnou správu a jeho předmět činnosti je stanoven předpisem č. 128/2000 Sb. 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Město Uherský Brod správně účtuje v soustavě účetnictví pro územní samosprávné celky podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále i zákon o účetnictví), vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů.
© Komora auditorů České republiky
Projekčně-programová dokumentace podle § 33 zákona o účetnictví k účetnímu software je k dispozici. Z výstupů účetního SW FENIX lze získat deník i hlavní knihu v obsahu dle ust. § 13 zákona o účetnictví. Používané účetní postupy jsou řádně popsány ve směrnicích a interních předpisech. 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Roční účetní závěrku (financial statements) za rok 2015 sestavilo město podle platných pravidel a v souladu s účetními zásadami stanovenými v § 18 zákona o účetnictví a vyhlášce č. 410/2009 Sb. 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účetnictví města bylo shledáno (s ohledem na zásadu významnosti – materiality) jako úplné, všechny účetní případy týkající se účetního období 2015 byly zaúčtovány nebo byly uvedeny v příloze účetní závěrky. 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účetnictví města je průkazné, všechny účetní případy a účetní zápisy byly doloženy či prokázány předepsaným způsobem a majetek a závazky byly inventarizovány. Fyzická inventura majetku byla řádně připravena. Město vydalo příkaz starosty k provedení řádné roční inventarizace svého majetku a závazků. V tomto příkazu byly řádně vymezeny lhůty a komise. Výsledky inventur byly zpracovány do inventarizačních soupisů, stavy byly vyhodnoceny a zúčtovány. Majetek je řádně zabezpečen a přístup k němu mají jen oprávnění pracovníci. Město řádně zdokumentovalo přijaté rozpočtové změny, které byly schváleny na zasedání zastupitelstva města a bylo k nim vydáno řádné usnesení. 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účetnictví města je správné a respektovalo povinnosti uložené zákonem o účetnictví. Plně byl uplatněn princip opatrnosti (prudence concern), byla dodržena zásada účtování v historických cenách (historical cost) a podstata účetní operace byla upřednostněna před formou (substance over form).
7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za období mezi datem uzavření přezkoumání hospodaření města a sepsáním této auditorské zprávy v rámci prověrky následných událostí nebyly zjištěny žádné neobvyklé položky či případy.
© Komora auditorů České republiky
8. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ověřili jsme soulad informací o účetní jednotce za uplynulé období uvedených v příloze s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty. 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podle našeho názoru hospodaření Města Uherský Brod k 31. prosinci 2015 ve všech podstatných aspektech poskytuje věrný obraz (true and fair view) o majetku, závazcích, finanční situaci a výsledcích hospodaření tohoto územního samosprávného celku v souladu se zákonem.
Ve Zlíně 29. dubna 2016
Sdružení auditorů Zlín, s.r.o. T.G. Masaryka 2433 760 01 Zlín
© Komora auditorů České republiky
Ing. Pavla Frkalová odpovědný auditor
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU
I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název ÚSC: IČO: Sídlo:
Město Uherský Brod 00291463 688 17 Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100
Místo přezkoumání: Statutární orgán ÚSC:
úřad Města Uherský Brod starosta obce a zastupitelstvo obce
Dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech: Závěrečné přezkoumání proběhlo: Přezkoumaný rok: Datum předání zprávy:
8.9.2015, 1.10.2015,16.12.2015,19.1.2016, 10.2.2016, 17.2.2016 2015 29.4.2016
Jména osob provádějících přezkoumání: Ing. Pavla Frkalová, auditor, osv. č. 2089 Ing. Iva Doleželová
1
Přezkoumání jsme provedli podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření auditorskou společností: - první činnost auditora, kterou bylo přezkoumání zahájeno a den provedení: Zaslání požadavků auditora na Město Uherský Brod k provedení dílčího přezkoumání dne 8. září 2015. - poslední činnost auditora na přezkoumání hospodaření předcházející vyhotovení zprávy a den provedení: Projednání návrhu zprávy auditora se starostou či jím pověřeným zástupcem dne 18.4.2016. II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou následující údaje: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků; b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů; c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku; d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami; e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví; f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv; g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku; b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek; c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu; d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi; e) ručení za závazky fyzických a právnických osob; f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob; g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku; h) účetnictví vedené územním celkem.
2
III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy. IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Města Uherský Brod. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Města Uherský Brod je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Uherský Brod byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Město Uherský Brod. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Města Uherský Brod je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření Města Uherský Brod činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení. VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Uherský Brod jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.
3
B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Města Uherský Brod jako celku. Při přezkoumání hospodaření Města Uherský Brod za rok 2015 jsme zjistili následující chyby a nedostatky. 1. Nedostatky ve smyslu § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky uvedené pod písmenem b) 2. Nedostatky ve smyslu § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Při přezkoumání hospodaření Města Uherský Brod za rok 2015 jsme zjistili následující nedostatky, které mají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): a) Auditor upozornil ve zprávě z dílčího přezkoumání ze dne 11. února 2016, že společnost Dynatech, s.r.o. zprovoznila softwarový modul pro vystavené a přijaté faktury Croseus, kde účtování, schvalování, návaznost na schválený rozpočet probíhá pouze elektronicky. Auditorovi je tedy znemožněna kontrola náležitostí účetního dokladu. Je tedy nutné neprodleně zřídit přístup pro kontrolní orgány nebo poskytnout auditorovi sestavy obsahující výše uvedené. Externí auditor musí mít své přístupové údaje, není možné využívat přístupové údaje interního auditora. b) Auditor upozornil ve zprávě z dílčího přezkoumání ze dne 11. února 2016, že na účtu 021.0040 TSM (technické služby města) je zůstatek 12.473.059 Kč. Oprávky k tomuto majetku ve výši 100 % tedy 12.473.059 Kč jsou vykázány na účtu 021.0084. Tento plně odepsaný majetek není již delší dobu ÚC používán a není ani fyzicky inventarizován. Je nutno provést fyzickou inventury majetku minimálně v rozsahu daném zákonem č. 563/1991 Sb. Obdobně je nutno postupovat u účtu 022.0040 TSMstroje se zůstatkem 5.693.415 Kč, ke kterému jsou rovněž vytvořeny 100 % oprávky na účtu 022.0084 ve výši 5.693.415 Kč. c) Auditor upozornil ve zprávě z dílčího přezkoumání ze dne 11. února 2016, že v rámci platebních příkazů jsou účtovány operace (viz doklad 474364/12 a 474375/12), které mají být účtovány předpisem v interních dokladech účetní jednotky. V platebních příkazech auditor doporučuje účtovat pouze úhrady závazků a pohledávek. K datu vyhotovení zprávy je tento nedostatek napravený. d) Auditor upozornil ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC ze dne 1. června 2015, že účetní software FENIX neumožňuje tisk inventurní sestavy zúčtovaných opravných položek k nedobytným pohledávkám za celý rok, nýbrž pouze za čtvrtletí. Tento nedostatek nebyl odstraněn. 4
C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA Auditor ve zprávě z dílčího přezkoumání ze dne 30. listopadu 2015 upozornil, že hospodářská činnost obce není vymezená interní směrnicí účetní jednotky. Interní směrnice neřeší pouze vymezení hospodářských činností, stanovuje i propočet nepřímých nákladů, ukazatel ziskovosti apod. Účetní jednotka na tento nedostatek reagovala v roce 2016. D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA UHERSKÝ BROD A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA UHERSKÝ BROD Podíl pohledávek na rozpočtu A Vymezení pohledávek 7.714 tis. Kč B Vymezení rozpočtových příjmů 445.169 tis. Kč A / B * 100 % Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 1,73 % Podíl závazků na rozpočtu C Vymezení závazků 40.459 tis. Kč B Vymezení rozpočtových příjmů 445.169 tis. Kč C / B * 100 % Výpočet podílu závazků na rozpočtu 9,09 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastaveného majetku 211.995 tis. Kč E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 3.068.332 tis. Kč D / E * 100 % Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku 6,91 % VII. DALŠÍ INFORMACE Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Vyhotoveno dne 29.4.2016 Auditorská společnost: Sdružení auditorů Zlín, s.r.o. T.G. Masaryka 2433 Zlín 760 01 Oprávnění č. 067 Odpovědný auditor: Ing. Pavla Frkalová, osv. č. 2089
5
Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Uherský Brod dne 18.4.2016. Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva Města Uherský Brod dne……....2016. Zpráva předána statutárnímu orgánu Města Uherský brod dne 29.4.2016.
-----------------------------------podpis odpovědného auditora
-------------------------------podpis statutárního orgánu
6
Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Příloha A
Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B
Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí (viz vyjádření ohledně chyb a nedostatků v samotné zprávě)
Příloha C
Stanovisko statutárního orgánu Města Uherský Brod dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.
Příloha D
Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha E
Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);
Příloha F
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
7
Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními: zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, -vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o znění některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
8
Příloha F Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Při provádění přezkoumání hospodaření auditor využil následující doklady a jiné materiály: - obratová předvaha k 31.12.2015, - inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2015, - bankovní výpisy k 31.12.2015, - rekapitulace mezd za období 12/2015, - kniha přijatých faktur za období 1-12/2015, - účetní doklady za období 1-12/2015, - majetek určený k prodeji přeceněný na reálnou hodnotu, - schválený rozpočet zastupitelstvem včetně rozpočtového výhledu, - rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem, - vnitřní předpisy a směrnice účetní jednotky, - zásady pro tvorbu a čerpání fondu rozvoje bydlení, fondu reprodukce majetku, sociálního fondu, fond poskytování dotací, - účetní výkazy za rok 2015 (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha), - zápisy z jednání zastupitelstva města a rady města včetně usnesení, - zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru, - seznam věcných břemen, zástavních práv a ručení k 31.12.2015, - přehled přijatých dotací, - finanční vypořádání, - dokumentace k proběhlým veřejným zakázkám, a další.
9
Podklad pro schválení účetní závěrky roku 2015, zpráva útvaru interního auditu: V rámci provedených auditů v roce 2015 nebyly zjištěny skutečnosti, které by mohly mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví. Z roční zprávy interního auditu vyplývá, že byly provedeny kontroly ve smyslu hospodaření s veřejnými prostředky, které byly zaměřeny na vyhledávání rizik spojených s neefektivním, nehospodárným a neúčelným využíváním finančních zdrojů veřejné správy. Kontroly se zaměřily na dosažení optimálního vztahu mezi hospodárností, účelností a efektivností finančních operací při použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídajícího nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů a optimálním dosažení cílů.
Ing. Ludmila Kostelníková vedoucí
Městský úřad Uherský Brod Oddělení interního auditu Masarykovo nám. 100 688 17 UHERSKÝ BROD T: +420 572 805 120 M: +420 608 003 131 mailto:
[email protected] http://www.uherskybrod.cz
PROTOKOL O VAZBACH PO Sestaveny k 31 .12.20'15
Ndzev a sidlo [6etni jednotky
(v korun6ch Kd na 2 des. mista)
SOCIALNI SLUZBY UHERSKY BRoD, piis p6vkov6 organ izace ZaHumny 2292 688 01 Uherskf Brod
Kontrola form5l ni sprevnosti Pokud se na uvedenlch z0statcich 0dt0 objevi nenulov6 stavy, neni spr6vnd Udtov6no nebo provedeno otevienl nebo uzavieni ddtrl. Proved'te kontrolu.
395 492 491 493
Poddtedni stav
Konedn! stav
0,00
0,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vnitini zf 6tov5nI Kone6n;i f6et rozva2ni Poditedni (6et rozva2n'! Hospoddiski visledek
431 Vfsledek hospodaieni ve
schvalovacimiizeni
O,O0
Z0statek na (6tu 431 smi biit pouzedo okamZiku schv6leni fdetnl zAv5rky za piedch6zejici rok. Po jejim schv6lenije nutne zaridtovat bud' rozd6lenl zisku nebo pievOst na 0det 432.
Mezivikazov6 vazby Hospod6 iskli v;isledek piisp6vkov6 organ izace
:
Rozvaha
446 397,19
Wraz zisru
a
ztiltV
446 397,19
Vnitrovikazov6 vazby Ndsledujici ridt! z6sob by nemEly k 31.12. dandho roku vykazovat zfrstatek: Z0statek
poilzeni
zdsob
poiizenlz6sob
111 131
0,00 0,00
Podrozvahov6 ri6ty - zfrstatek Udtov6 tiidy 9 se musl rovnat Soudet z&statkO tiidv g
0:
0,00
Fondy Finandnifondy Fond
odm6n
FKSP
PendZni fondy 411
101141,09
241 4*
0,00
412
18 830,90
243 2413* 2412*
17 990,90
Fond rezervni 413+q1q FRM/invest.fond416 Rozvaha Uhrn aktiv unrn pastv Komentdi ke zji5tdnfm rozdil0m:
Zpracovdno programem nCe Udto v.4,9.4868
957 453,67 1 190 079,48
0,00 0,00
Pod6tednI stav
Konednf stav
5 282 960,93
5 525 236,76 5 525 *b,76
5 282 960,93
Příloha ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod, 71230629 sestavená k 31.12.2015 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 19.02.2016 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I.
Název položky
Podroz. účet
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
551 204,52
Majetek a závazky účetní jednotky
549 305,52
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
0,00
0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
551 204,52
549 305,52
3. Vyřazené pohledávky
905
0,00
0,00
4. Vyřazené závazky
906
0,00
0,00
5. Ostatní majetek
909
0,00
0,00
0,00
0,00
P.II.
Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
911
0,00
0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
912
0,00
0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
913
0,00
0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
914
0,00
0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
915
0,00
0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
916
0,00
0,00
0,00
0,00
P.III.
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
0,00
0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
0,00
0,00
3. Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 923
0,00
0,00
4. Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 924
0,00
0,00
5. Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
925
0,00
0,00
926
0,00
0,00
6. Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
0,00
0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
0,00
0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
0,00
0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
0,00
0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
0,00
0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
939
0,00
0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
941
0,00
0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
0,00
0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
0,00
0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
0,00
0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
0,00
0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
947
0,00
0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948
0,00
0,00
P. IV.
Další podmíněné pohledávky
Číslo položky P.V.
Název položky
Podroz. účet
Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ 0,00
0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
951
0,00
0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
952
0,00
0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
953
0,00
0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
954
0,00
0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
955
0,00
0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
956
0,00
0,00
- 107 226 832,57
- 110 873 081,08
P.VI.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
961
0,00
0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
962
0,00
0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
963
0,00
0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964
0,00
0,00
5. Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
965
0,00
0,00
6. Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
966
- 107 226 832,57
- 110 873 081,08
7. Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů
967
0,00
0,00
8. Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů
968
0,00
0,00
0,00
0,00
P.VII.
Další podmíněné závazky
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
0,00
0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
0,00
0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
0,00
0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
0,00
0,00
5. Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní
978
0,00
0,00
6. Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní
979
0,00
0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
981
0,00
0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
982
0,00
0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
983
0,00
0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
984
0,00
0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
985
0,00
0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
986
0,00
0,00
0,00
0,00
P.VIII.
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
991 992
0,00 0,00
0,00 0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
993
0,00
0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
994
0,00
0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
107 778 037,09
111 422 386,60
Příloha ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod, 71230629 sestavená k 31.12.2015 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 19.02.2016 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
1.
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
0,00
243 254,00
2.
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
0,00
104 259,00
3.
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
0,00
0,00
Příloha ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod, 71230629 sestavená k 31.12.2015 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 19.02.2016 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
0,00
0,00
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
0,00
0,00
Příloha ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod, 71230629 sestavená k 31.12.2015 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 19.02.2016 E. 1. K položce AKTIVA
Doplňující informace k položkám rozvahy Doplňující informace Hlavní činností příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb.. Zřizovatelem příspěvkové organizace je USC. Budovy a pozemky užíváme bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce.
Částka 5 525 236,76
Příloha ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod, 71230629 sestavená k 31.12.2015 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 19.02.2016 E. 2. K položce A.I.
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Doplňující informace Zdrojem financování příspěvkové organizace v roce 2015 jsou dotace od zřizovatele, obcí, Zlínského kraje- na základě veřejnoprávní smlouvy a úhrady za poskytnuté služby.
Částka 14 526 184,81
Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod, 71230629 sestavená k 31.12.2015 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 19.02.2016 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo A.I. A.II.
Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu 1. Základní příděl 2. Splátky půjček na bytové účely poskytovaných do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu
A.III.
Čerpání fondu 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport
A.IV.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 21 987,90 80 853,00 82 843,00 0,00 0,00 -1 990,00 0,00 84 010,00 0,00 79 610,00 0,00 4 400,00
5. Sociální výpomoci a půjčky
0,00
6. Poskytnuté peněžní dary
0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
0,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
0,00
9. Ostatní užití fondu
0,00
Konečný stav fondu
18 830,90
Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod, 71230629 sestavená k 31.12.2015 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 19.02.2016 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo
Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
899 932,93
D.II.
Tvorba fondu
287 520,74
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
0,00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
0,00
4. Peněžní dary - účelové
0,00
5. Peněžní dary - neúčelové 6. Ostatní tvorba D.III.
Čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání
D.IV.
264 520,74
Konečný stav fondu
0,00 23 000,00 230 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 30 000,00 957 453,67
Příloha Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod, 71230629 sestavená k 31.12.2015 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 19.02.2016 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo
Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
845 331,48
F.II.
Tvorba fondu
544 748,00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
0,00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů
0,00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
0,00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů
0,00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III.
Čerpání fondu 1. Financování investičních výdajů 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku
F.IV.
344 748,00
Konečný stav fondu
0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 1 190 079,48
Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod, 71230629 sestavená k 31.12.2015 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 19.02.2016 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo pol.
Název položky
SÚ
BĚŽNÉ BRUTTO
KOREKCE
NETTO
MINULÉ
AKTIVA CELKEM
19 631 369,14
14 106 132,38
5 525 236,76
5 282 960,93
A.
15 389 330,10
14 106 132,38
1 283 197,72
1 627 945,72
196 679,80
196 679,80
0,00
0,00
Stálá aktiva
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Software
013
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Ocenitelná práva
014
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
196 679,80
196 679,80
0,00
0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
0,00
0,00
0,00
0,00
8. Uspořádací účet tech.zhod. dlouh.nehm.maj
044
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek
051
0,00
0,00
0,00
0,00
035
0,00
0,00
0,00
0,00
15 192 650,30
13 909 452,58
1 283 197,72
1 627 945,72
10. Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji II.
Dlouhodobý hmotný majetek
1. Pozemky
031
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Kulturní předměty
032
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Stavby
021
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí
022
3 935 245,32
2 652 047,60
1 283 197,72
1 627 945,72
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
11 257 404,98
11 257 404,98
0,00
0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
0,00
0,00
0,00
0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Uspořádací účet tech.zhod. dlouh.hmot.maj
045
0,00
0,00
0,00
0,00
052
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek III.
1. Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
0,00
2. Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem
062
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. 462
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů
464
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
IV.
B. I.
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva
0,00
0,00
0,00
0,00
4 242 039,04
0,00
4 242 039,04
3 655 015,21
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Pořízení materiálu
111
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Materiál na skladě
112
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Materiál na cestě
119
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Nedokončená výroba
121
0,00
0,00
0,00
0,00
Zásoby
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4868
Strana: 1
1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo pol.
Název položky
SÚ
BĚŽNÉ BRUTTO
KOREKCE
MINULÉ
NETTO
5. Polotovary vlastní výroby
122
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Výrobky
123
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Pořízení zboží
131
0,00
0,00
0,00
0,00
8. Zboží na skladě
132
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Zboží na cestě
138
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Ostatní zásoby
139
0,00
0,00
0,00
0,00
540 282,30
0,00
540 282,30
1 060 409,50
1. Odběratelé
311
21 649,00
0,00
21 649,00
501 256,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
318 515,00
0,00
318 515,00
345 483,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
2 439,00
0,00
2 439,00
16 355,00
6. Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé 316
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci
II.
Krátkodobé pohledávky
335
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Sociální zabezpečení
336
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Zdravotní pojištění
337
0,00
0,00
0,00
0,00
12. Důchodové spoření
338
0,00
0,00
0,00
0,00
13. Daň z příjmů
341
0,00
0,00
0,00
0,00
14. Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění 342
0,00
0,00
0,00
4,00
15. Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
0,00
0,00
16. Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce 344
0,00
0,00
0,00
0,00
17. Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi 346
0,00
0,00
0,00
0,00
18. Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi
348
0,00
0,00
0,00
0,00
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
0,00
0,00
0,00
0,00
28. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
0,00
0,00
0,00
0,00
29. Náklady příštích období
381
20 798,30
0,00
20 798,30
24 106,50
30. Příjmy příštích období
385
176 881,00
0,00
176 881,00
173 205,00
31. Dohadné účty aktivní
388
0,00
0,00
0,00
0,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
0,00
0,00
0,00
0,00
3 701 756,74
0,00
3 701 756,74
2 594 605,71
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Jiné cenné papíry
256
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Termínované vklady krátkodobé
244
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Jiné běžné účty
245
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Běžný účet
III.
Krátkodobý finanční majetek
241
3 651 153,84
0,00
3 651 153,84
2 544 577,69
10. Běžný účet FKSP
243
17 990,90
0,00
17 990,90
18 661,02
15. Ceniny
263
3 780,00
0,00
3 780,00
770,00
16. Peníze na cestě
262
0,00
0,00
0,00
0,00
17. Pokladna
261
28 832,00
0,00
28 832,00
30 597,00
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4868
Strana: 2
1 Číslo pol.
Název položky
SÚ
2 ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
5 525 236,76
5 282 960,93
C.
Vlastní kapitál
3 997 100,02
3 760 859,83
Jmění účetní jednotky a upravující položky
1 283 197,69
1 627 945,69
I.
1. Jmění účetní jednotky
401
1 283 197,69
1 627 945,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
0,00
0,00
4. Kurzové rozdíly
405
0,00
0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
0,00
0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
0,00
0,00
7. Opravy předcházejících účetních období
408
0,00
0,00
2 267 505,14
1 848 393,40 81 141,09
II.
Fondy účetní jednotky
1. Fond odměn
411
101 141,09
2. Fond kulturních a sociálních potřeb
412
18 830,90
21 987,90
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
413
656 892,92
422 372,18
4. Rezervní fond z ostatních titulů
414
300 560,75
477 560,75
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond
416
1 190 079,48
845 331,48
446 397,19
284 520,74
III.
Výsledek hospodaření
1. Výsledek hosp.běžného účetního období
493
446 397,19
284 520,74
2. Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení
431
0,00
0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
0,00
0,00
1 528 136,74
1 522 101,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D.
Cizí zdroje
I.
Rezervy 1. Rezervy
II.
441
Dlouhodobé závazky
1. Dlouhodobé úvěry
451
0,00
0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
0,00
0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
0,00
0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky
459
0,00
0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
0,00
0,00
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
0,00
0,00
1 528 136,74
1 522 101,10
281
0,00
0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
0,00
0,00
5. Dodavatelé
321
177 643,19
103 507,41
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
199 050,55
279 861,00
9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé
326
0,00
0,00
10. Zaměstnanci
331
662 926,00
622 420,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
0,00
0,00
12. Sociální zabezpečení
336
264 678,00
243 254,00
13. Zdravotní pojištění
337
114 237,00
104 259,00
14. Důchodové spoření
338
1 395,00
0,00
15. Daň z příjmů
341
0,00
0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
71 546,00
57 835,00
17. Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
0,00
0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
0,00
0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
0,00
0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
0,00
0,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
0,00
0,00
34. Výdaje příštích období
383
0,00
0,00
35. Výnosy příštích období
384
0,00
0,00
36. Dohadné účty pasivní
389
26 071,00
101 334,69
37. Ostatní krátkodobé závazky
378
10 590,00
9 630,00
III.
Krátkodobé závazky
1. Krátkodobé úvěry
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4868
Strana: 3
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod, 71230629 sestavený k 31.12.2015 okamžik sestavení: 19.02.2016
(v korunách Kč na 2 des. místa) 1
Číslo položky A. I.
Název položky
SÚ
2
3
BĚŽNÉ OBDOBÍ
4 MINULÉ OBDOBÍ
Hlavní činnost
Hosp. činnost
Hlavní činnost
Hosp. činnost
NÁKLADY CELKEM
14 463 585,21
62 599,60
14 179 170,09
117 039,55
Náklady z činnosti
14 463 585,21
62 599,60
14 179 170,09
117 039,55
1.
Spotřeba materiálu
501
452 932,79
9 200,00
501 541,12
9 705,00
2.
Spotřeba energie
502
422 643,69
0,00
477 515,98
0,00
3.
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Prodané zboží
504
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Aktivace dlouhodobého majetku
506
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Aktivace obéžného majetku
507
7.
Změna stavu zásob vlastní výroby
508
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Opravy a udržování
511
380 292,20
33 079,60
539 395,53
86 395,55
9.
Cestovné
512
22 577,00
0,00
17 325,00
0,00
10.
Náklady na reprezentaci
513
8 985,00
0,00
8 993,00
0,00
11.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
Ostatní služby
518
928 480,56
0,00
975 675,80
- 498,00
13.
Mzdové náklady
521
8 291 564,00
15 000,00
7 756 352,00
15 830,00
14.
Zákonné sociální pojištění
524
2 790 416,00
5 100,00
2 606 948,00
5 383,00
15.
Jiné sociální pojištění
525
34 457,00
70,00
32 206,00
66,00
16.
Zákonné sociální náklady
527
456 876,00
150,00
429 729,00
158,00
17.
Jiné sociální náklady
528
0,00
0,00
0,00
0,00
18.
Daň silniční
531
10 515,00
0,00
9 470,00
0,00
19.
Daň z nemovitostí
532
0,00
0,00
0,00
0,00
20.
Jiné daně a poplatky
538
2 120,00
0,00
23,39
0,00
22.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.
Jiné pokuty a penále
542
4 100,00
24.
Dary a jiná bezúplatná předání
543
0,00
0,00
0,00
0,00
25.
Prodaný materiál
544
0,00
0,00
0,00
0,00
26.
Manka a škody
547
0,00
0,00
0,00
0,00
27.
Tvorba fondů
548
0,00
0,00
0,00
0,00
28.
Odpisy dlouhodobého majetku
551
344 748,00
0,00
356 956,00
0,00
29.
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0,00
0,00
0,00
0,00
30.
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
0,00
0,00
0,00
0,00
31.
Prodané pozemky
554
0,00
0,00
0,00
0,00
32.
Tvorba a zúčtování rezerv
555
0,00
0,00
0,00
0,00
33.
Tvorba a zúčtování opravných položek
556
0,00
0,00
0,00
0,00
34.
Náklady z vyřazených pohledávek
557
0,00
0,00
1 128,00
0,00
35.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
236 530,97
0,00
379 112,67
0,00
36.
Ostatní náklady z činnosti
549
76 347,00
0,00
86 798,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
Finanční náklady 1.
Prodané cenné papíry a podíly
2.
Úroky
562
0,00
3.
Kurzové ztráty
563
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Ostatní finanční náklady
569
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III.
Náklady na transfery 1.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
571
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
572
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
V.
Daň z příjmů 1.
Daň z příjmů
591
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Dodatečné odvody daně z příjmů
595
0,00
0,00
0,00
0,00
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4868
Strana: 1
1 Číslo položky B.
Název položky
SÚ
VÝNOSY CELKEM I.
Výnosy z činnosti
2
3
BĚŽNÉ OBDOBÍ
4 MINULÉ OBDOBÍ
Hlavní činnost
Hosp. činnost
Hlavní činnost
Hosp. činnost
14 775 988,00
196 594,00
14 385 881,38
194 849,00
5 662 988,00
196 594,00
7 548 957,00
194 849,00
0,00
0,00
0,00
1.
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
0,00
2.
Výnosy z prodeje služeb
602
2 675 098,00
0,00
7 493 957,00
194 849,00
3.
Výnosy z pronájmu
603
2 943 593,00
196 594,00
0,00
0,00
4.
Výnosy z prodaného zboží
604
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
Jiné pokuty a penále
642
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
Výnosy z vyřazených pohledávek
643
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
Výnosy z prodeje materiálu
644
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0,00
0,00
0,00
0,00
14.
Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků
646
0,00
0,00
0,00
0,00
15.
Výnosy z prodeje pozemků
647
0,00
0,00
0,00
0,00
16.
Čerpání fondů
648
30 000,00
0,00
55 000,00
0,00
17.
Ostatní výnosy z činnosti
649
14 297,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,38
0,00
661
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,38
0,00
II.
Finanční výnosy 1.
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2.
Úroky
662
0,00
3.
Kurzové zisky
663
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Ostatní finanční výnosy
669
0,00
0,00
0,00
0,00
9 113 000,00
0,00
6 836 800,00
0,00
IV.
Výnosy z transferů 1.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
671
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
672
9 113 000,00
0,00
6 836 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1.
Výsledek hospodaření před zdaněním
-
312 402,79
133 994,40
206 711,29
77 809,45
2.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
-
312 402,79
133 994,40
206 711,29
77 809,45
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4868
Strana: 2
'erp"n( dotace od )SC
I%O 70991880 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky Mate!sk" #kola Ol#ava, Uhersk$
k 31.12.2015
Brod, U %kolky 2148, okres Uherské Hradi#t& U %kolky 2148 688 01 Uhersk$ Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N*KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
04
501 00
USC!-!drobn'!spot+.a!kanc.pap"r
501 01
USC!-!drobn'!spot+.materi l
501 02
USC!-!toner,cartridge
501 05
USC!-!$ist"c"!prost+edky
501 10
USC-!potraviny
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l (!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
4!442,00
10!000,00
9!122,00
-!878,00
91,22
0,00
20!000,00
31!565,00
11!565,00
157,82
1!888,00
5!000,00
7!407,00
2!407,00
148,14
-7!743,50
20!000,00
24!781,10
4!781,10
123,90
100!781,22
0,00
393!317,80
393!317,80
0,00
501 15
USC-P+edpl.novin!a!$asop.
390,00
0,00
924,00
924,00
0,00
501 19
USC-Ostatn"
7!047,00
20!000,00
13!533,00
-6!467,00
67,66
501 30
USC-DDHMv!podroz.evidenci
9!520,00
25!000,00
24!865,00
-!135,00
99,46
501 31
USC-U$eb.:kol.pot+.d;ti
3!531,00
0,00
17!237,90
17!237,90
0,00
501 32
USC-Knihy,!u$eb.pom.pedag.
1!974,00
0,00
1!974,00
1!974,00
0,00
501
Spot!eba materi"lu
121 829,72
100 000,00
524 726,80
424 726,80
524,72
502 10
USC-Elekt+ina
66!555,43
100!000,00
131!174,43
31!174,43
131,17
502 20
USC-Voda
22!600,00
65!000,00
54!361,00
-10!639,00
83,63
502 30
USC-Plyn
40!672,24
230!000,00
181!123,10
-48!876,90
78,74
502
Spot!eba energie
129 827,67
395 000,00
366 658,53
-28 341,47
92,82
511 40
USC-Stavebn"!opravy!a!#dr
79!751,00
0,00
79!751,00
79!751,00
0,00
511 41
USC-Ostatn"!opravy
46!339,00
40!000,00
139!298,00
99!298,00
348,24
511
Opravy a udr+ov"n(
126 090,00
40 000,00
219 049,00
179 049,00
547,62
512 20
USC-Ostat.cestovné-tuzem.
354,00
0,00
487,00
487,00
0,00
512
Cestovné
354,00
0,00
487,00
487,00
0,00
518 01
USC!-!bankovn"!poplatky
3!612,00
15!000,00
11!350,00
-3!650,00
75,66
518 04
USC!-!Telefon!-!pevn !linka
3!029,43
10!000,00
11!540,32
1!540,32
115,40
518 05
USC!-!Telefon!-!mobil
1!316,00
5!000,00
5!173,00
173,00
103,46
518 08
USC!-!Po:tovn"
539,00
0,00
1!183,00
1!183,00
0,00
518 09
USC!-!Svoz!odpadu
4!916,00
15!000,00
11!685,00
-3!315,00
77,90
518 10
USC-
0,00
0,00
7!230,00
7!230,00
0,00
518 11
USC-Poradenské slu
0,00
0,00
5!305,00
5!305,00
0,00
518 12
USC-!zprac.mezd,#$etnictv"!ap.
19!210,00
75!000,00
76!650,00
1!650,00
102,20
518 16
USC-N klady!na!plaveck'!v'cvik
4!860,00
0,00
4!860,00
4!860,00
0,00
518 18
USC-Ostatn"
2!980,00
0,00
28!589,00
28!589,00
0,00
518 19
USC-!slu
790,00
0,00
7!173,08
7!173,08
0,00
518 20
USC!-!revize!elek.a!plyn.za+"z.
1!830,00
0,00
12!645,50
12!645,50
0,00
518 40
USC-N jemné
0,00
0,00
8!098,00
8!098,00
0,00
518 41
USC!-!revize!elek,plyn.a!jin'ch za+"z.
11!260,00
0,00
18!542,00
18!542,00
0,00
518 42
USC!-!slu
0,00
0,00
9!181,50
9!181,50
0,00
518
Ostatn( slu+by
54 342,43
120 000,00
219 205,40
99 205,40
182,67
521 10
&SC-Hrubé!mzdy!zam;stnanc>
38!185,00
140!000,00
140!104,00
104,00
100,07
521 11
&SC-Hrubé!mzdy!zam;stnanc>!PP
22!376,00
0,00
22!376,00
22!376,00
0,00
521 21
&SC-DPP!a!DP%
13!250,00
17!000,00
18!850,00
1!850,00
110,88
521
Mzdové n"klady
73 811,00
157 000,00
181 330,00
24 330,00
115,49
524 10
&SC-Zdravotn"!poji:t;n"
5!450,00
14!530,00
14!622,00
92,00
100,63
524 20
&SC-Soci ln"!poji:t;n"
15!141,00
36!000,00
40!618,00
4!618,00
112,82
524
Z"konné soci"ln( poji#t&n(
20 591,00
50 530,00
55 240,00
4 710,00
109,32
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
strana 1
'erp"n( dotace od )SC
I%O 70991880 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky Mate!sk" #kola Ol#ava, Uhersk$
k 31.12.2015
Brod, U %kolky 2148, okres Uherské Hradi#t& U %kolky 2148 688 01 Uhersk$ Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N*KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
04
/ 2015
525 10
USC!-!poji:t;n"!prac.#razu
2!610,00
525
Jiné soci"ln( n"klady
527 10
USC-P+"d;l!do!FKSP
527 11
USC!-!OOOP
527 20
&SC!-!prev.prohl"dky!zam;stanc>
527 23
&SC!-!vzd;l v n"!zam;stnanc>
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l
(!*!)
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
0,00
14!522,00
14!522,00
0,00
2 610,00
0,00
14 522,00
14 522,00
0,00
606,00
1!470,00
1!625,00
155,00
110,54
7!353,20
0,00
7!353,20
7!353,20
0,00
720,00
0,00
720,00
720,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
527
Z"konné soci"ln( n"klady
8 679,20
1 470,00
10 098,20
8 628,20
686,95
558 20
USC-DDHM!3001-40000!v #$t.t+".0
18!648,00
40!000,00
75!697,26
35!697,26
189,24
558
USC - DDHM
18 648,00
40 000,00
75 697,26
35 697,26
189,24
556 783,02
904 000,00
1 667 014,19
763 014,19
184,40
Skute$nost
Rozd"l
N * K L A D Y celkem V/NOSY
Skute$nost obdob"
&$et
04
602 13
USC!-!v;cn !a!mzdov !re
/ 2015 0,00
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
(!sl.!2!)
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
0,00
87,00
87,00
0,00
602 20
USC-!V'nosy!ze!stravného!-!< ci
85!924,00
0,00
341!312,00
341!312,00
0,00
602 21
USC-V'nosy!ze stravného-zam;st.
14!248,00
0,00
51!354,00
51!354,00
0,00
602
V$nosy z prodeje slu+eb
100 172,00
0,00
392 753,00
392 753,00
0,00
603 01
USC!-!V'nosy!z!pron jmu
22!600,00
0,00
65!200,00
65!200,00
0,00
603
V$nosy z pron"jmu
22 600,00
0,00
65 200,00
65 200,00
0,00
609 10
&SC!-!#plata!za!M?
45!570,00
0,00
263!760,00
263!760,00
0,00
609
Jiné v$nosy z vlastn(ch v$kon:
45 570,00
0,00
263 760,00
263 760,00
0,00
648 10
USC-Pou
91!431,00
0,00
110!746,00
110!746,00
0,00
648
'erp"n( fond:
91 431,00
0,00
110 746,00
110 746,00
0,00
672 10
P+"sp;vek!!od!z+izov.na!provoz
226!001,00
904!000,00
904!000,00
0,00
100,00
672
V$nosy vybran$ch m(stn(ch vl"d.inst. z transfer:
226 001,00
904 000,00
904 000,00
0,00
100,00
V / N O S Y celkem
485 774,00
904 000,00
1 736 459,00
832 459,00
192,08
Skute$nost
Rozd"l
Skute$nost obdob"
V$sledek (V@NOSY!-!NGKLADY) (ZISK!!!!!/!ZTRGTA!!!!) =
Datum vyhotoven(
Sestavil;a<
04
/ 2015 -71 009,02
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!) 0,00
(!sl.!2!) 69 444,81
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!) 69 444,81
04.02.2016
Bc.E.Divok
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
Schvaluje
strana 2
(!*!) 0,00
Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradišt tel.: 572632580 / 739319055 E-mail :[email protected]
Návrh na rozd lení hospodá ského výsledku PO za rok 2015
Za rok 2015 naše organizace vykazuje kladný hospodá ský výsledek celkem 69.444,81 K .
Náš návrh na jeho p erozd lení: 413 – rezervní fond školy
69.444,81 K .
Žádáme o schválení návrhu rozd lení HV.
S pozdravem
Bc. Eva Divoká editelka MŠ
V Uherském Brod dne 2.2.2016
&erp"n' dotace od (SC
I%O 70991898 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky Mate!sk" #kola, Uhersk$ Brod,
k 31.12.2015
Prim"tora H"jka 2030, okres Uherské Hradi#t% Prim"tora H"jka 2030 688 01 Uhersk$ Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N)KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
04
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l (!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
501 00
USC-Kancel +ské!pot+eby
18,00
10!000,00
10!250,43
250,43
102,50
501 01
USC-Drobn'!sp.mat.!do!500
-!170,00
10!000,00
24!564,00
14!564,00
245,64
501 02
USC-Toner,cartridge
1!542,00
4!000,00
6!734,38
2!734,38
168,35
501 03
USC-Kanc.pap.a!pap.do!kop"rek
0,00
0,00
3!531,19
3!531,19
0,00
501 05
USC!-!$ist"c"!prost+edky
3!778,40
15!000,00
15!246,09
246,09
101,64
501 10
USC-Potraviny
89!475,87
0,00
317!403,02
317!403,02
0,00
501 19
USC-Ostatn"
8!760,25
20!000,00
18!960,25
-1!039,75
94,80
501 21
USC-!!projekt!$ty+i!kl"$e!k!pozn n"
30!122,00
0,00
30!122,00
30!122,00
0,00
501 30
USC!-!DDHM!v!podroz.evidenci
16!609,00
20!000,00
32!920,00
12!920,00
164,60
501 31
USC!-!u$ebnice,:koln"!pot+eby
6!991,00
0,00
6!991,00
6!991,00
0,00
501 32
USC!-!knihy,!u$ebn"!pom;cky
0,00
1!000,00
399,00
-!601,00
39,90
501 33
USC!-!p+edplatné!novin!a!$asop.
1!705,00
0,00
3!129,00
3!129,00
0,00
501
Spot!eba materi"lu
158 831,52
80 000,00
470 250,36
390 250,36
587,81
502 10
USC-Elekt+ina
13!473,00
50!000,00
36!645,00
-13!355,00
73,29
502 20
USC-Voda
9!800,00
40!000,00
35!161,00
-4!839,00
87,90
502 30
USC-Plyn
38!994,88
150!000,00
64!477,30
-85!522,70
42,98
502
Spot!eba energie
62 267,88
240 000,00
136 283,30
- 103 716,70
56,78
511 41
USC-Ostatn"!opravy
593,00
40!000,00
33!319,50
-6!680,50
83,29
511
Opravy a udr*ov"n'
593,00
40 000,00
33 319,50
-6 680,50
83,29
512 20
USC-Ost.cest.-tuzem.
0,00
0,00
1!426,00
1!426,00
0,00
512
Cestovné
0,00
0,00
1 426,00
1 426,00
0,00
518 01
USC!-!Bankovn"!poplatky
5!687,00
10!000,00
14!532,80
4!532,80
145,32
518 04
USC!-!telefon!-!pevn !linka
6!062,96
6!000,00
25!360,88
19!360,88
422,68
518 05
USC!-!telefon!-!mobiln"
1!185,00
0,00
3!461,00
3!461,00
0,00
518 08
USC!-!po:tovné
518 09
USC!-!svoz!odpadu
518 10
USC-!n kl.na softw.slu
518 12
78,00
0,00
1!468,00
1!468,00
0,00
940,00
4!000,00
3!728,00
-!272,00
93,20
0,00
0,00
10!687,00
10!687,00
0,00
USC-slu
15!500,00
60!000,00
60!350,00
350,00
100,58
518 16
USC-N klady!na!akce!pro!d=ti
0,00
0,00
2!186,00
2!186,00
0,00
518 17
USC-slu
0,00
0,00
1!452,00
1!452,00
0,00
518 19
USC-slu
336,00
0,00
22!260,60
22!260,60
0,00
518 40
USC-!n jemné!bazén,ZS!a!jiné
-1!980,00
0,00
-!103,00
-!103,00
0,00
518 41
USC!.!revize!elekt,plyn.!a!pod.
1!276,00
10!000,00
10!767,00
767,00
107,67
518 42
USC!-!servis!v'tah;
0,00
10!000,00
4!910,60
-5!089,40
49,10
518 46
USC!-!logopedie
0,00
0,00
6!600,00
6!600,00
0,00
518
Ostatn' slu*by
29 084,96
100 000,00
167 660,88
67 660,88
167,66
521 20
&SC!-!OPPP
18!700,00
20!000,00
20!000,00
0,00
100,00
521
Mzdové n"klady
18 700,00
20 000,00
20 000,00
0,00
100,00
525 01
USC-Ostatn"!soc.!poj.!hl.!$inn.
0,00
0,00
2!750,00
2!750,00
0,00
525 10
USC-Poji:t.prac.#razu
1!809,00
0,00
7!307,00
7!307,00
0,00
525
Jiné soci"ln' poji#t%n'
1 809,00
0,00
10 057,00
10 057,00
0,00
527 20
&SC!-!Prev.prohl.zam=stnanc;
2!250,00
0,00
2!700,00
2!700,00
0,00
527 23
&SC!-!Vzd=l v n"!zam=stnanc;
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
527
Z"konné soci"ln' n"klady
2 250,00
0,00
3 100,00
3 100,00
0,00
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
strana 1
&erp"n' dotace od (SC
I%O 70991898 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky Mate!sk" #kola, Uhersk$ Brod,
k 31.12.2015
Prim"tora H"jka 2030, okres Uherské Hradi#t% Prim"tora H"jka 2030 688 01 Uhersk$ Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N)KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
04
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l
(!*!)
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
551 10
USC-Odpisy!DHM
2!487,00
5!000,00
4!974,00
-26,00
99,48
551
Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného maj.
2 487,00
5 000,00
4 974,00
-26,00
99,48
558 10
&SC-DDHM!#$t.v!!3001-40000
-15!140,00
50!000,00
81!855,00
31!855,00
163,71
558 12
&SC!-!projekt!$ty+i!kl"$e!k!pozn n"
41!140,00
0,00
41!140,00
41!140,00
0,00
558
N"klady z drobného dlouh.majetku
26 000,00
50 000,00
122 995,00
72 995,00
245,99
302 023,36
535 000,00
970 066,04
435 066,04
181,32
N ) K L A D Y celkem V+NOSY
Skute$nost obdob"
&$et
04
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
Rozd"l
%erp n" (!*!)
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
602 19
USC-Ostatn"!tr
0,00
0,00
5!000,00
5!000,00
0,00
602 20
USC-!V'nosy!za!stravné!< ci
76!717,00
0,00
274!439,00
274!439,00
0,00
602 21
&SC!-!V'nosy!za!stravné!zam=st.
11!367,00
0,00
43!275,00
43!275,00
0,00
602
V$nosy z prodeje slu*eb
88 084,00
0,00
322 714,00
322 714,00
0,00
603 01
V'nosy!z!pron jmu
2!100,00
0,00
2!100,00
2!100,00
0,00
603
V$nosy z pron"jmu
2 100,00
0,00
2 100,00
2 100,00
0,00
609 10
>kolné!M>
51!210,00
0,00
173!210,00
173!210,00
0,00
609
Tr*by z /innosti
51 210,00
0,00
173 210,00
173 210,00
0,00
648 10
USC-Pou
10!000,00
0,00
10!000,00
10!000,00
0,00
648
&erp"n' fond:
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
672 10
&SC-P+"sp=vek!na!provoz!od z+izovatele
133!751,00
535!000,00
535!000,00
0,00
100,00
672 20
&SC!-!projekt!$ty+i!kl"$e!k!pozn n"
70!000,00
0,00
70!000,00
70!000,00
0,00
672
V$nosy z n"rok: na prost!. USC
203 751,00
535 000,00
605 000,00
70 000,00
113,08
V + N O S Y celkem
355 145,00
535 000,00
1 113 024,00
578 024,00
208,04
Skute$nost
Rozd"l
Skute$nost obdob"
V$sledek (V?NOSY!-!N@KLADY) (ZISK!!!!!/!ZTR@TA!!!!) =
Datum vyhotoven'
Sestavil;a<
04
/ 2015 53 121,64
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!) 0,00
(!sl.!2!) 142 957,96
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!) 142 957,96
08.02.2016
A.Gahurov
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
Schvaluje
strana 2
(!*!) 0,00
Mate ská škola Primátora Hájka 2030 688 01 Uherský Brod I O : 709 91 898
M stský ú ad Masarykovo nám. 100 odbor školství paní M. Gajd šková 688 01 Uherský Brod
Uherský Brod 8.2.2016
V c Návrh na rozd lení hospodá ského výsledku za rok 2015
Naše organizace vykazuje za rok 2015 kladný výsledek hospoda ení celkem 142.957,96 K . Žádáme o p erozd lení hospodá ského výsledku do rezervního fondu : 413 – Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného hospodá ského výsledku
142.957,96 K
S pozdravem
Andrea Gahurová editelka MŠ
Mate ská škola Uherský Brod, Svatopluka PS 688 01
Tel. 572 634820
echa 1528
I O 709 91 910
M sto Uh. Brod Rada m sta Masarykovo nám. 100 688 01 Uh.Brod
V c: Žádost o schválení HV Žádáme Vás v souladu s § 30, odst. 2, zákona 250/2000 Sb. o schválení zlepšeného hospodá ského výsledku za rok 2015 ve výši 112.804,44 K a o jeho p evedení do RF organizace.
V.Mahdalová, editelka
V Uherském Brod 11.2.2016
MATE SKÁ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD OBCHODNÍ 1639
Vy izuje: Telefon: Datum: Místo: j.:
I O: 709 91 928
R. Nesázalová 572 634 300 11. února 2016 Uherský Brod /2016
PS 688 01
M stský ú ad Odbor školství 688 01 Uherský Brod
Žádost o schválení a návrh na rozd lení hospodá ského výsledku roku 2015
P edkládáme tímto žádost o schválení hospodá ského výsledku za rok 2015 ve výši 59.475,39 K
Uvedená ástka se skládá ze zisku z hlavní innosti: z vedlejší innosti:
- MŠ:
59.401,58 K 73,81 K
Hospodá ský výsledek navrhujeme rozd lit následovn : P edpokládáme,že nedo erpané ú elové prost edky na energie ve výši 20.039,50 K budeme muset odvést na ú et z izovatele. Zbývající ástku (39.435,89 K ) navrhujeme p evést do rezervního fondu.
S pozdravem
Renata Nesázalová editelka školy
p íloha: vyú tování ú elových prost edk
Vyú tování ú elových prost edk : stanovené UP 2 na mzdy a odvody MŠ + jesle erpání P e erpané UP z vlastních zdroj (výnosy ze školného)
stanovené UP 3 na energie erpání Nedo erpáné UP vrácena na ú et z izovatele
750.000,00 K 1.086.335,00 K 336.335,00 K - ástka byla doplacena
700.000,00 K 659.921,00 K 40.079,00 K – polovina ástky bude
Mate ská škola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 16, okr.Uherské Hradišt I O 70991979 tel. 572 633 704 [email protected] __________________________________________________________________
Odbor školství, kultury a sportu Blanka N mcová
V Uherském Brod .j. MŠ- 29/2016
08.02.2016
Uherský Brod
vy izuje: Anna Kubišová
V c: Žádost o schválení výsledku hospoda ení a návrh jeho rozd lení do fond Tímto žádám o schválení výsledk hospoda ení za rok 2015 v ástce 551,09,- K a p evedení zisku do rezervního fondu organizace.
S pozdravem a úctou
Anna Kubišová, editelka MŠ
&erp"n' dotace od (SC
I%O 70991995 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky Mate!sk" #kola, Uhersk$ Brod,
k 31.12.2015
Hav!ice 1, okres Uherské Hradi#t% Hav!ice 1 688 01 Uhersk$ Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N)KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
12
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l (!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
501 01
drobn'!spot+ebn"!materi l
1!696,00
40!000,00
40!681,14
681,14
101,70
501 02
tonery,!cartridge!do!kop"rek, tisk ren
4!210,00
8!900,00
10!605,00
1!705,00
119,15
501 03
kancel +sk'!pap"r!do!kop"rek
-!104,98
5!000,00
2!341,33
-2!658,67
46,82
501 04
materi l!pro!v'uku
2!699,00
17!000,00
13!186,54
-3!813,46
77,56
501 05
$ist"c",!dezinfek$n"!a!hygienické prost+edky
1!436,00
16!000,00
17!652,87
1!652,87
110,33
501 06
materi l!pro!opravy
0,00
0,00
3!484,00
3!484,00
0,00
501 20
benz"n
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
501 30
DDHM!-!!podrozvah.!ev.! 500-3000
0,00
2!000,00
39!140,35
37!140,35
:::,::
501 31
u$ebnice,!;koln"!pot+eby
501 32
knihy,!u$ebn"!pom
501 33
0,00
15!000,00
477,05
-14!522,95
3,18
-58,00
3!000,00
168,37
-2!831,63
5,61
&SC!-!P+edplatné!novin!a $asopis<
0,00
5!000,00
4!719,83
-!280,17
94,39
501 34
odborn !literatura!a!CD
0,00
1!000,00
265,00
-!735,00
26,50
501 40
pr dlo!a!od=vy
0,00
0,00
1!289,00
1!289,00
0,00
501 42
oslava!50.v'ro$"!M>
0,00
50!000,00
64!292,00
14!292,00
128,58
501
Spot!eba materi"lu
9 878,02
162 900,00
198 452,48
35 552,48
121,82
502 10
&SC!-!Elekt+ina
9!599,27
25!000,00
30!652,26
5!652,26
122,60
502 20
&SC!-!Voda
2!995,34
25!000,00
21!404,28
-3!595,72
85,61
502 30
&SC!-!Plyn
20!196,73
95!000,00
99!660,97
4!660,97
104,90
502
Spot!eba energie
32 791,34
145 000,00
151 717,51
6 717,51
104,63
3!160,00
8!000,00
7!552,00
-!448,00
94,40
0,00
1!000,00
0,00
-1!000,00
0,00
511 30
USC!-!Opravy!stroj
511 40
USC-!stavebn"!opravy!a!#dr?ba
511 42
USC!-!Ostatn"!opravy
38!101,00
51!000,00
76!006,00
25!006,00
149,03
511
Opravy a udr*ov"n'
41 261,00
60 000,00
83 558,00
23 558,00
139,26
512 20
USC!-!Ostatn"!cestovné!tuzemské
0,00
0,00
4!578,00
4!578,00
0,00
512
Cestovné
0,00
0,00
4 578,00
4 578,00
0,00
513 01
USC!-!N klady!na!reprezentaci
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
513
N"klady na reprezentaci
518 01
Bankovn"!poplatky
518 04 518 05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1!414,00
0,00
9!748,00
9!748,00
0,00
Telefon!-!pevn !linka
713,90
10!000,00
10!110,10
110,10
101,10
Telefon!-!mobiln"
200,00
3!500,00
4!355,00
855,00
124,42
518 08
Po;tovné
355,00
2!000,00
1!579,00
-!421,00
78,95
518 10
USC!-!n klady!na!softwarové slu?by-#dr?ba,!u?"v n"
5!510,00
18!000,00
20!932,00
2!932,00
116,28
518 12
USC!-!slu?by!veden"!#$etnictv", mezd!apod.
36,70
27!000,00
25!172,15
-1!827,85
93,23
518 13
USC!-!pran"!pr dla,!#klidové slu?by-dodavatelsky
0,00
0,00
1!500,00
1!500,00
0,00
518 14
stravov n"!? k<
3!606,00
57!000,00
48!171,00
-8!829,00
84,51
518 17
Slu?by!v!oblasti!BOZP!a!PO apod.
0,00
0,00
4!488,00
4!488,00
0,00
518 18
USC!-!p+epravné
1!440,00
22!000,00
21!333,00
-!667,00
96,96
518 19
Ostatn"!slu?by
5!365,00
20!000,00
23!146,00
3!146,00
115,73
518 21
n klady!na!operativn"!pron jem!s
0,00
6!000,00
6!885,00
885,00
114,75
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
strana 1
&erp"n' dotace od (SC
I%O 70991995 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky Mate!sk" #kola, Uhersk$ Brod,
k 31.12.2015
Hav!ice 1, okres Uherské Hradi#t% Hav!ice 1 688 01 Uhersk$ Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
vyj"mkou!p
Slu?by!ostatn"!-!svoz!odpadu
253,00
2!500,00
1!332,00
-1!168,00
53,28
518
Ostatn' slu*by
18 893,60
168 000,00
178 751,25
10 751,25
106,39
521 10 521 14
&SC!-!Platy!z!jin'ch!zdroj<
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
platy!z!jin'ch!zdrojidlov
0,00
0,00
104!370,00
104!370,00
0,00
521 15
platy!z!jin'ch!zdroj
13!433,00
0,00
40!299,00
40!299,00
0,00
521 20
&SC!-!Dohody!z!jin'ch!zdroj<
7!430,00
76!700,00
77!690,00
990,00
101,29
521
Mzdové n"klady
20 863,00
76 700,00
222 359,00
145 659,00
289,90
524 10
&SC!-!Zdravotn"!poji;t=n"
524 14
Zdravotn"!poji;t=n"!&P!>idlov
597,00
3!500,00
4!688,00
1!188,00
133,94
0,00
0,00
9!394,00
9!394,00
0,00
524 15
Zdravotn"!poji;t=n"!&P!Mahdalov
1!210,00
0,00
3!627,00
3!627,00
0,00
524 20
&SC!-!Soci ln"!poji;t=n"
1!657,00
9!800,00
13!027,00
3!227,00
132,92
524 24
Soci ln"!poji;t=n"!&P!>idlov
0,00
0,00
26!093,00
26!093,00
0,00
524 25
Soci ln"!poji;t=n"!&P!Mahdalov
3!358,00
0,00
10!074,00
10!074,00
0,00
524
Z"konné soci"ln' poji#t%n'
6 822,00
13 300,00
66 903,00
53 603,00
503,03
525 10
&SC!-!Poji;t=n"!prac.!#raz<
0,00
0,00
803,00
803,00
0,00
525
Jiné soci"ln' poji#t%n'
527 10
&SC!-!P+"d=l!do!FKSP
527 22
Pracovn"!od=v,!obuv
527 23
semin +e,!;kolen"!mimo!DVPP
527 30
v=cn !re?ie!na!stravu zam=stnanc<
527 31
0,00
0,00
803,00
803,00
0,00
404,00
0,00
1!533,00
1!533,00
0,00
0,00
0,00
420,00
420,00
0,00
0,00
0,00
1!400,00
1!400,00
0,00
894,00
0,00
11!618,00
11!618,00
0,00
mzdov !re?ie!na!stravu zam=stnanc<
2!831,00
0,00
35!682,00
35!682,00
0,00
527
Z"konné soci"ln' n"klady
4 129,00
0,00
50 653,00
50 653,00
0,00
541 01
&SC!-!Smluvn"!pokuty!a!#roky!z prodlen"
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
541
Smluvn' pokuty a +roky z prodlen'
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
549 10
&SC!-!Poji;t=n"!majetku!a!dal;"ch rizik
0,00
0,00
1!640,00
1!640,00
0,00
549
Ostatn' n"klady z -innosti
0,00
0,00
1 640,00
1 640,00
0,00
551 10
&SC!-!Odpisy!DHM
855,00
10!200,00
10!260,00
60,00
100,58
551
Odpisy dlouhodobého majetku
855,00
10 200,00
10 260,00
60,00
100,58
558 10
USC-DDHM!evidovan'!na!#$tech v!#$tové!t+.!0
21!000,00
123!900,00
160!825,90
36!925,90
129,80
558
N"klady z drobného dlouhodobého majetku
21 000,00
123 900,00
160 825,90
36 925,90
129,80
156 492,96
760 000,00
1 130 601,14
370 601,14
148,76
Skute$nost
Rozd"l
N ) K L A D Y celkem V/NOSY
Skute$nost obdob"
&$et
12
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
(!sl.!2!)
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
609 10
&SC!-!&plata!za!M>
11!760,00
0,00
153!930,00
153!930,00
0,00
609
Jiné v$nosy z vlastn'ch v$kon:
11 760,00
0,00
153 930,00
153 930,00
0,00
648 11
&SC!-!%erp n"!rezervn"ho!fondu z!ost.!zdroj<
0,00
0,00
23!000,00
23!000,00
0,00
648
&erp"n' fond:
0,00
0,00
23 000,00
23 000,00
0,00
649 10
&SC!-!Jiné!ost.!v'nosy!hl.$.
0,00
0,00
119,00
119,00
0,00
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
strana 2
&erp"n' dotace od (SC
I%O 70991995 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky Mate!sk" #kola, Uhersk$ Brod,
k 31.12.2015
Hav!ice 1, okres Uherské Hradi#t% Hav!ice 1 688 01 Uhersk$ Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
649
Ostatn' v$nosy z -innosti
0,00
0,00
119,00
119,00
0,00
662 01
&SC!-!&roky
35,99
0,00
230,99
230,99
0,00
662
(roky
35,99
0,00
230,99
230,99
0,00
672 10
&SC!-!p+ijaté!prost+edky!na provoz
50!835,00
760!000,00
760!000,00
0,00
100,00
672 14
V'nosy!z!n rokidlov
0,00
0,00
139!857,00
139!857,00
0,00
672 15
V'nosy!z!n rok
18!001,00
0,00
54!000,00
54!000,00
0,00
672
V$nosy vybran$ch m'stn'ch vl"dn'ch instituc' z transfer:
68 836,00
760 000,00
953 857,00
193 857,00
125,50
V / N O S Y celkem
80 631,99
760 000,00
1 131 136,99
371 136,99
148,83
Skute$nost
Rozd"l
Skute$nost obdob"
V$sledek (V@NOSY!-!NGKLADY) (ZISK!!!!!/!ZTRGTA!!!!) = >
Datum vyhotoven'
Sestavil;a<
12
/ 2015 =75 860,97
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!) 0,00
(!sl.!2!) 535,85
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!) 535,85
02.02.2016
Petra!Matul"kov
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
Schvaluje
strana 3
(!*!) 0,00
Mate ská škola, Uherský Brod, Hav ice 1, okres Uherské Hradišt
!"
#
!"
#
____________________________________________________________________ Datum : 31. 01. 2016
V c: $
íslo jednací :
"
"
%
&
'
(
!"# $
!" %
&
'
(
&
# )
*+ # ,
- ./ 0
Mate ská škola I O: 70991995
Hav ice 1 Uherský Brod 688 01
tel: 572 634 490 e-mail: [email protected] web: www.mshavrice.estranky.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁM STÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠT
Rada M sta Uherský Brod Masarykovo nám stí 100 688 01 Uherský Brod
Datum: 16.2.2016 íslo jednací: ZŠ 117/2016 Vy izuje: Jana Burá ová
Žádost o schválení ú etní záv rky a hospodá ského výsledku za rok 2015 Žádáme Radu M sta Uherský Brod o schválení ú etní záv rky za rok 2015, o schválení zlepšeného hospodá ského výsledku za rok 2015 ve výši 56.030,59 K a o p evedení ástky 27.081,- K do rezervního fondu školy.
S pozdravem
Bohuslav Jandásek editel školy
• • • • •
Základní škola, Mariánské nám stí 41, 688 01 Uherský Brod Telefon: 572610031/610033 e-mail: [email protected] íslo ú tu: 86-4020220287/0100 I O: 70932336
&erp!n" dotace od 'SC
I%O 70932310 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky Z!kladn" #kola, Uhersk$ Brod, Na
k 31.12.2015
V$slun" 2047, okres Uherské Hradi#t% Na V$slun" 2047 688 01 Uhersk$ Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N(KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
04
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l (!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
501 00
&SC!-!drobn'!spot+.a!kancel +sk' materi l
5!881,47
50!000,00
18!706,44
-31!293,56
37,41
501 01
&SC!!-!drobn'!spot+ebn'!materi l
3!505,00
50!000,00
25!559,93
-24!440,07
51,11
1!736,00
50!000,00
20!828,03
-29!171,97
41,65
305,53
0,00
6!954,53
6!954,53
0,00
501 02
&SC!-!toner,cartridge
501 03
&SC!-!kancel +.pap"r!a!pap"r!do kop"rek
501 04
&SC!-!materi l!pro!v'uku
0,00
10!000,00
1!050,00
-8!950,00
10,50
501 05
&SC!-!$ist"c"!prost+edky
-30!440,18
150!000,00
83!934,57
-66!065,43
55,95
501 10
&SC!-!potraviny
895!782,38
0,00
2!930!236,59
2!930!236,59
0,00
501 13
&SC!-!pitn'!re:im
1!101,68
0,00
4!197,59
4!197,59
0,00
501 19
&SC!-!ostatn"
8!272,50
125!000,00
110!968,39
-14!031,61
88,77
501 20
&SC!-!pohonné!hmoty
501 22
&SC!-!spot+.mat.DH
501 24
&SC!-!spot+.materi l-comenius
501 30
&SC!-!DDHM!-!evid.v podrozv.evidenci
501 31
&SC!-!u$ebnice,;koln"!pot+eby
501 33
&SC!-!p+edplatné!novin!a $asopis<
501
Spot)eba materi!lu
502 10 502 20
0,00
0,00
644,00
644,00
0,00
37!967,00
0,00
45!759,00
45!759,00
0,00
0,00
0,00
11!373,00
11!373,00
0,00
16!277,00
60!000,00
46!729,37
-13!270,63
77,88
0,00
0,00
-4!551,00
-4!551,00
0,00
1!920,00
5!000,00
2!470,00
-2!530,00
49,40
942 308,38
500 000,00
3 304 860,44
2 804 860,44
660,97
&SC!-!Elekt+ina
16!933,00
300!000,00
318!397,50
18!397,50
106,13
&SC!-!Voda
67!205,50
200!000,00
248!084,00
48!084,00
124,04
502 30
&SC!-!Plyn
59!119,00
600!000,00
569!000,20
-30!999,80
94,83
502
Spot)eba energie
143 257,50
1 100 000,00
1 135 481,70
35 481,70
103,22
511 41
&SC!-!Udr:ovac"!pr ce
2!311,00
470!000,00
31!242,00
-!438!758,00
6,64
511 42
&SC!-!opravy!ostatn"
152!492,00
0,00
1!225!926,46
1!225!926,46
0,00
511 43
&SC!-!malov n"-u$ebny
0,00
0,00
49!923,00
49!923,00
0,00
511 45
&SC!-!oprava!-!;koln"!j"delna
0,00
0,00
1!148,00
1!148,00
0,00
511
Opravy a udr*ov!n"
154 803,00
470 000,00
1 308 239,46
838 239,46
278,34
512 15
&SC!-!cestovné!-!comenius
0,00
0,00
57!165,00
57!165,00
0,00
512 20
&SC!-!Ostatn"!cestovné!tuzemské
1!385,00
5!000,00
3!864,00
-1!136,00
77,28
512
Cestovné
1 385,00
5 000,00
61 029,00
56 029,00
+++,++
513 10
&SC!-!Hl.!$innost
418,00
0,00
2!246,00
2!246,00
0,00
513
N!klady na reprezentaci
418,00
0,00
2 246,00
2 246,00
0,00
518 01
&SC!-!Bankovn"!poplatky
-2!352,93
60!000,00
5!741,07
-54!258,93
9,56
518 04
&SC!-!Telefon!-!pevn !linka
4!480,78
35!000,00
12!440,78
-22!559,22
35,54
518 05
&SC!-!Telefon!-!mobiln"
3!823,00
15!000,00
13!696,00
-1!304,00
91,30
518 08
&SC!-!Po;tovn"
1!320,00
4!000,00
5!837,00
1!837,00
145,92
518 09
&SC!-!Svoz!odpadu
6!498,00
0,00
14!895,00
14!895,00
0,00
518 10
&SC!-!N klady!na!softwarové slu:by-#dr:ba,u:"v n"
5!232,00
50!000,00
25!650,00
-24!350,00
51,30
518 11
&SC!-!Poradenské!slu:by!da=ové,#$etn",pr vn"
1!750,00
0,00
16!657,80
16!657,80
0,00
518 12
&SC!-!Slu:by!veden" #$etnictv",mezd!ap.
37!319,70
200!000,00
190!858,80
-9!141,20
95,42
518 16
&SC-!N klady!na!;koln"!akce
19!800,00
0,00
19!800,00
19!800,00
0,00
518 18
&SC!-!P+epravné
0,00
0,00
159,50
159,50
0,00
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4868
strana 1
&erp!n" dotace od 'SC
I%O 70932310 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky Z!kladn" #kola, Uhersk$ Brod, Na
k 31.12.2015
V$slun" 2047, okres Uherské Hradi#t% Na V$slun" 2047 688 01 Uhersk$ Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N(KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
04
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l (!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
90!862,75
169!800,00
117!068,87
-52!731,13
68,94
500,00
0,00
1!589,00
1!589,00
0,00
2!884,00
0,00
2!884,00
2!884,00
0,00
&SC!-!N jemné!bazén
20!775,00
0,00
36!150,00
36!150,00
0,00
518 41
&SC!-!Revize!elektr.plyn.a!jin'ch za+"zen"
24!198,00
30!000,00
91!918,90
61!918,90
306,39
518 42
&SC!-!Servis!v'tah<
0,00
20!000,00
1!816,90
-18!183,10
9,08
518 43
&SC!-!Plav n"!: ci
5!500,00
0,00
13!680,00
13!680,00
0,00
518 44
&SC!-!Spr va!PC!u$eben
12!000,00
130!000,00
86!702,00
-43!298,00
66,69
518 45
&SC!-!N klady!Comenius
0,00
0,00
28!592,88
28!592,88
0,00
518 47
&SC!-!lvvk
0,00
0,00
64!570,00
64!570,00
0,00
518 48
&SC!-!;vp
0,00
0,00
130!168,00
130!168,00
0,00
518 49
&SC!-!Slu:by
0,00
0,00
19!176,70
19!176,70
0,00
518
Ostatn" slu*by
234 590,30
713 800,00
900 053,20
186 253,20
126,09
521 10
&SC!-!Hrubé!mzdy!-!NP
32!732,00
125!000,00
128!431,00
3!431,00
102,74
521 12
&SC!-!Hrubé!mzdy!-asistent pedag.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521 14
&SC!-!Hrubé!mzdy!DH-Besip
27!000,00
0,00
58!800,00
58!800,00
0,00
521 16
&SC!-!Hrubé!mzdy!-V>trn"k
521 17
&SC!-!Hrubé!mzdy!DH
521 18
518 19
&SC!-!Slu:by!ostatn"
518 20
&SC!-!slu:by!DH
518 31
&SC!-!N klady!na!aktualizace licenc"!SW
518 40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21!700,00
0,00
78!920,00
78!920,00
0,00
&SC!-!Hrubé!mzdy!-!&P!-!Z?
0,00
0,00
43!202,00
43!202,00
0,00
521 19
&SC!-!Hrubé!mzdy!-!comenius
0,00
0,00
55!300,00
55!300,00
0,00
521 21
&SC!-!Hrubé!mzdy!-!dohody
5!711,00
61!250,00
60!491,00
-!759,00
98,76
521 24
&SC!-!Hrubé!mzdy!-!&P!-!?D
0,00
0,00
124!003,00
124!003,00
0,00
521 25
&SC!-!Hrubé!mzdy!-!projekt Mentor
0,00
0,00
1!688,00
1!688,00
0,00
521 26
&SC!-!Hrubé!mzdy!-!KZ?
11!034,00
0,00
41!892,00
41!892,00
0,00
521 27
&SC!-!Hrubé!mzdy!-!vr tn'
59!528,00
0,00
113!578,00
113!578,00
0,00
521 30
&SC!-!N hrada!mzdy!za!PN
1!941,00
0,00
5!290,00
5!290,00
0,00
521
Mzdové n!klady
159 646,00
186 250,00
711 595,00
525 345,00
382,06
524 10
&SC!-!ZP
2!946,00
11!250,00
11!955,00
705,00
106,26
524 11
&SC!-!DH!/ZP@OSSZ/
7!378,00
0,00
9!655,00
9!655,00
0,00
524 12
&SC!-!Besip!SP@ZP
9!180,00
0,00
10!098,00
10!098,00
0,00
524 16
&SC!-!SP,ZP!-refundace!KZ?
3!751,00
0,00
14!242,00
14!242,00
0,00
524 17
&SC!-!SP,ZP!-!&P!-!Z?
0,00
0,00
14!687,00
14!687,00
0,00
524 21
&SC!-!SP
9!158,00
31!250,00
33!083,00
1!833,00
105,86
524 22
&SC!-!SP,ZP!-!vr tn'
20!432,00
0,00
38!803,00
38!803,00
0,00
524 24
&SC!-!SP,ZP!-!&P!?D
0,00
0,00
42!982,00
42!982,00
0,00
524 25
&SC!-!!SP,ZP!asistent!ped.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524
Z!konné soci!ln" poji#t%n"
52 845,00
42 500,00
175 505,00
133 005,00
412,95
525 01
USC!-Jiné!soc.poji;.hl.$inn.
20!320,00
50!000,00
40!640,00
-9!360,00
81,28
525 10
USC!-!z k.poji;.prac.#razu
-40!339,00
40!000,00
0,00
-40!000,00
0,00
525
Jiné soci!ln" poji#t%n"
-20 019,00
90 000,00
40 640,00
-49 360,00
45,15
527 10
&SC!-!P+"d>l!do!FKSP
347,00
1!250,00
1!338,00
88,00
107,04
527 12
&SC!-!FKSP!-!asistent!pedagoga
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527 17
&SC!-!FKSP!Refundace!KZ?
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4868
strana 2
&erp!n" dotace od 'SC
I%O 70932310 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky Z!kladn" #kola, Uhersk$ Brod, Na
k 31.12.2015
V$slun" 2047, okres Uherské Hradi#t% Na V$slun" 2047 688 01 Uhersk$ Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N(KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
04
527 18
&SC!-!FKSP!&P!-!Z?
527 19
&SC!-!FKSP!&P!vr tn'
527 21
&SC!-!OOOP
527 22
&SC!-!Pracovn"!od>v!a!obuv
527 23
&SC!-!Vzd>l v.zam>stnanc<
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l
(!*!)
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
14,00
0,00
446,00
446,00
0,00
595,00
0,00
1!136,00
1!136,00
0,00
2!725,00
0,00
6!293,00
6!293,00
0,00
0,00
0,00
343,00
343,00
0,00
0,00
0,00
3!259,00
3!259,00
0,00
527 24
&SC!-!FKSP!projekt!?D
0,00
0,00
1!240,00
1!240,00
0,00
527
Z!konné soci!ln" n!klady
3 681,00
1 250,00
14 055,00
12 805,00
+++,++
542 03
O!-!Sankce!FU,OSSZ,ZP
2!634,00
0,00
2!634,00
2!634,00
0,00
542
Jiné pokuty a pen!le
2 634,00
0,00
2 634,00
2 634,00
0,00
551 10
&SC!-!Odpisy!DHM
14!592,75
101!000,00
58!437,00
-42!563,00
57,85
551
Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného maj.
14 592,75
101 000,00
58 437,00
-42 563,00
57,85
558 10
&SC!-!DDHM!-!ev.na!#$tech!v #$t.t+"d>!0
35!845,00
150!000,00
181!091,00
31!091,00
120,72
558 12
&SC!-!DDHM!-!evid.na!#$tech!O!DH
3!351,00
0,00
3!351,00
3!351,00
0,00
558
N!klady z drobn.dlouh.majetku
39 196,00
150 000,00
184 442,00
34 442,00
122,96
591 10
&SC!-!da=!z!p+"jm<
0,00
0,00
105!260,00
105!260,00
0,00
591
Da/ z p)"jm:
0,00
0,00
105 260,00
105 260,00
0,00
1 729 337,93
3 359 800,00
8 004 477,80
4 644 677,80
238,24
V;NOSY
Skute$nost obdob"
Skute$nost
&$et
04
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
N ( K L A D Y celkem
602 11
&SC!-!Platby!: k
602 12
&SC!-!Platby!: k
602 13
&SC!-!V'nosy!za kop"rov n",administr.slu:by
602 16
&SC!-!Platby!: k
602 17
&SC!-!Platby!: k
602 18
&SC!-!Grant!?D
602 19
&SC!-!Grant!Mentor
602 20
&SC!-!V'nosy!za!stravné!: ci
602 21
/ 2015
(!sl.!2!)
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
0,00
0,00
63!775,00
63!775,00
0,00
17!400,00
0,00
62!500,00
62!500,00
0,00
2!680,00
0,00
5!484,00
5!484,00
0,00
0,00
0,00
123!000,00
123!000,00
0,00
-9!280,00
0,00
2!720,00
2!720,00
0,00
0,00
0,00
160!000,00
160!000,00
0,00
0,00
0,00
1!688,00
1!688,00
0,00
736!528,00
0,00
2!419!482,00
2!419!482,00
0,00
&SC!-!V'nosy!za!stravné zam>stnanci
83!949,00
0,00
219!566,00
219!566,00
0,00
602 22
&SC!-!V'nosy!za!stravné!-!ostatn"
63!994,00
0,00
291!188,00
291!188,00
0,00
602 23
&SC!-!Refundace!mzdy!katol.!Z?
14!785,00
0,00
56!134,00
56!134,00
0,00
602 24
&SC!-!Grant!&P!Z?
0,00
0,00
46!638,00
46!638,00
0,00
602 25
&SC!-!Platby!-!dopravn"!h+i;t> Besip
36!018,00
0,00
68!898,00
68!898,00
0,00
602 26
&SC!-!Grant!-!vr tn'!Z?
78!886,00
0,00
125!277,00
125!277,00
0,00
602 27
&SC!-!$aj!2015/2016
1!200,00
0,00
5!000,00
5!000,00
0,00
602 28
&SC!-!Dopravn"!h+i;t>
10!000,00
0,00
10!000,00
10!000,00
0,00
602
V$nosy z prodeje slu*eb
1 036 160,00
0,00
3 661 350,00
3 661 350,00
0,00
603 01
V'nosy!-!kr t.zap.nevyu:.prostor
74!055,00
0,00
174!705,00
174!705,00
0,00
603 05
V'nosy!-!t>locvi$na!Z?!prakt.UB
0,00
0,00
31!956,00
31!956,00
0,00
603 06
V'nosy!-!t>locvi$na!L?!kat.UB
0,00
0,00
31!956,00
31!956,00
0,00
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4868
strana 3
&erp!n" dotace od 'SC
I%O 70932310 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky Z!kladn" #kola, Uhersk$ Brod, Na
k 31.12.2015
V$slun" 2047, okres Uherské Hradi#t% Na V$slun" 2047 688 01 Uhersk$ Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
603
V$nosy z pron!jmu
74 055,00
0,00
238 617,00
238 617,00
0,00
609 20
&SC!-!#plata!za!?D
-21!000,00
0,00
55!897,00
55!897,00
0,00
609
Jiné v$nosy z vlastn"ch v$kon:
-21 000,00
0,00
55 897,00
55 897,00
0,00
646 40
&SC!-!v'nosy!z!prodeje!DHM ur$.k!prodeji
20!000,00
0,00
20!000,00
20!000,00
0,00
646
'SC - v$nosy z prodeje DHM ur<.k prodeji
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
648 10
&SC!-!pou:it"!rezervn"ho!fondu!z HV
-!125!338,49
0,00
500!000,00
500!000,00
0,00
648 11
&SC!-$erp.rez.fondu!z!ostatn"ch zdroj<
10!000,00
0,00
165!430,88
165!430,88
0,00
648
&erp!n" fond:
672 10
&SC!-P+"sp>vek!na!provoz!od z+izovatele
672 11
&SC!-!P+"sp>vek!na!provoz!-DH
672
V$nosy vybran$ch m"stn"ch vl!dn"ch instit.z transf
V ; N O S Y celkem
V$sledek (VQNOSY!-!NXK[ADY) (ZISK!!!!!/!ZTRXTA!!!!) ?
Datum vyhotoven"
Sestavil=a>
- 115 338,49
0,00
665 430,88
665 430,88
0,00
835!001,00
3!359!800,00
3!359!800,00
0,00
100,00
50!000,00
0,00
130!000,00
130!000,00
0,00
885 001,00
3 359 800,00
3 489 800,00
130 000,00
103,86
1 878 877,51
3 359 800,00
8 131 094,88
4 771 294,88
242,01
Skute$nost obdob"
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost
04
/ 2015
149 539,58
0,00
(!sl.!2!) 126 617,08
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!) 126 617,08
11.02.2016
PaedDr.D.Bistr
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4868
Schvaluje
strana 4
(!*!) 0,00
I%O 70932310
Hospod!&sk! 'innost PO
N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky Z!kladn" #kola, Uhersk$ Brod, Na
k 31.12.2015
V$slun" 2047, okres Uherské Hradi#t% Na V$slun" 2047 688 01 Uhersk$ Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N(KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
04
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l
(!*!)
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
501 90
VH%!-!potraviny
14!373,87
0,00
20!343,87
20!343,87
0,00
501 91
VH%!-!spot+eba!cartridge
6!631,00
0,00
6!631,00
6!631,00
0,00
501 92
VH%!-!DDHM
4!158,00
0,00
4!158,00
4!158,00
0,00
501 94
VH%!-!$ist.prost+edky
560,00
0,00
13!459,00
13!459,00
0,00
501 95
VH%!-
-17!358,19
0,00
0,00
0,00
0,00
501 96
VH%!-
-2!929,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501 97
VH%!-!ostatn"
2!532,00
0,00
12!323,00
12!323,00
0,00
501
Spot&eba materi!lu
7 967,68
0,00
56 914,87
56 914,87
0,00
502 90
:VH%!-!energie
54!593,28
0,00
184!737,39
184!737,39
0,00
502
Spot&eba energie
54 593,28
0,00
184 737,39
184 737,39
0,00
511 90
VHS!-!ostatn"!opravy
12!663,00
0,00
51!849,00
51!849,00
0,00
511
Opravy a udr)ov!n"
12 663,00
0,00
51 849,00
51 849,00
0,00
512 90
VH%!-!ostatn"!cestovné
469,00
0,00
672,00
672,00
0,00
512
Cestovné
469,00
0,00
672,00
672,00
0,00
518 90
VH%!-!uklidové!slu;by
4!695,00
0,00
6!835,00
6!835,00
0,00
518 91
VHS!-!po
0,00
0,00
95,00
95,00
0,00
518 93
VHS!-!telefon,internet
1!120,00
0,00
3!440,00
3!440,00
0,00
518 94
VHS!-!ostatn"
4!618,00
0,00
23!569,00
23!569,00
0,00
518 95
VHS!-!revize-elek.a!has.p+"stroj=
0,00
0,00
12!108,00
12!108,00
0,00
518 97
VHS!-!zpracov.mezd!a!#$etnictv"
1!830,30
0,00
7!321,20
7!321,20
0,00
518 98
VH%!-!poplatky!z!#$tu
19!183,00
0,00
46!183,00
46!183,00
0,00
518
Ostatn" slu)by
31 446,30
0,00
99 551,20
99 551,20
0,00
521 90
VH%!-!hrubé!mzdy
74!937,00
0,00
152!409,00
152!409,00
0,00
521 91
VH%!-!OPPP
0,00
0,00
15!000,00
15!000,00
0,00
521 96
VH%!-!hrubé!mzdy!-!rozvoz
20!780,00
0,00
76!800,00
76!800,00
0,00
521 97
VH%!-!n hrada!mdy!za!PN
0,00
0,00
2!309,00
2!309,00
0,00
521
Mzdové n!klady
95 717,00
0,00
246 518,00
246 518,00
0,00
524 90
VH%!-!Zdravotn"!pojin"
6!743,00
0,00
14!177,00
14!177,00
0,00
18!732,00
0,00
39!379,00
39!379,00
0,00
5!712,00
0,00
5!712,00
5!712,00
0,00
31 187,00
0,00
59 268,00
59 268,00
0,00
524 91
VH%!-!Soci ln"!pojin"
524 96
VH%!-!SP,ZP!-!rozvoz
524
Z!konné soci!ln" poji#t%n"
527 90
VH%!-!P+"d>ly!do!FKSP
750,00
0,00
1!548,00
1!548,00
0,00
527 91
VH%!-!OOOP
525,00
0,00
11!080,00
11!080,00
0,00
527
Z!konné soci!ln" n!klady
1 275,00
0,00
12 628,00
12 628,00
0,00
551 90
VH%!-!odpisy!HIM
11!429,00
0,00
45!716,00
45!716,00
0,00
551
Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného maj.
11 429,00
0,00
45 716,00
45 716,00
0,00
558 90
VH%!-!DDHM!.!evid,na podroz.#$tech
24!383,00
0,00
43!287,00
43!287,00
0,00
558
N!klady z drobn.dlouh.majetku
24 383,00
0,00
43 287,00
43 287,00
0,00
271 130,26
0,00
801 141,46
801 141,46
0,00
N ( K L A D Y celkem V*NOSY
Skute$nost obdob"
&$et
04
602 90
VH%!-!mzdov !re;ie
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4868
/ 2015 62!448,00
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!) 0,00
Skute$nost (!sl.!2!) 220!919,00
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!) 220!919,00 strana 1
(!*!) 0,00
I%O 70932310
Hospod!&sk! 'innost PO
N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky Z!kladn" #kola, Uhersk$ Brod, Na
k 31.12.2015
V$slun" 2047, okres Uherské Hradi#t% Na V$slun" 2047 688 01 Uhersk$ Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
V*NOSY
Skute$nost obdob"
&$et
04
602 91
VH%!-!v>cn !re;ie
602 92
VH%!-!p+edpis!stravné
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l
(!*!)
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
141!148,00
0,00
484!200,50
484!200,50
0,00
2!986,00
0,00
20!344,00
20!344,00
0,00
20!520,00
0,00
77!485,00
77!485,00
0,00
330,30
0,00
1!321,20
1!321,20
0,00
602 96
VH%!-!rozvoz
602 97
VH%!-!popl.za!mzdy
602
V$nosy z prodeje slu)eb
227 432,30
0,00
804 269,70
804 269,70
0,00
V * N O S Y celkem
227 432,30
0,00
804 269,70
804 269,70
0,00
Skute$nost obdob"
V$sledek
04
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
(V?NOSY!-!N@KLADY) (ZISK!!!!!/!ZTR@TA!!!!) / :
Datum vyhotoven"
Sestavil+a-
/43 697,96
0,00
3 128,24
3 128,24
11.02.2016
PaedDr.D.Bistr
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4868
Schvaluje
strana 2
0,00
Základní škola Uherský Brod, Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod I O : 709 323 10
M stský ú ad Masarykovo nám stí 100 Odbor školství, kultury a sociálních v cí 688 17 Uherský Brod
Uherský Brod 11.2.2016
Žádost o schválení hospodá ského výsledku za rok 2015 Naše organizace hospoda ila v roce 2015 s kladným hospodá ským výsledkem celkem 126.617,08 K z hlavní innosti školy a 3.128,24 K z dopl kové innosti celkem 129.745,32 K . Zárove žádáme z izovatele m sto Uherský Brod o p erozd lení hospodá ského výsledku do rezervního fondu: 413 01 – rezervní fond tvo ený z hospodá ského výsledku 129.745,32 K .
S pozdravem
PaedDr. Dagmar Bistrá editelka školy
(erp$n# dotace od )SC
I%O 86770713 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky D!m d"t# a ml$de%e Uhersk& Brod,
k 31.12.2015
p'#sp"vkov$ organizace P'emysla Otakara II. 38 688 01 Uhersk& Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N*KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
12
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l (!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
501 01
&SC-drobn'!spot+ebn"!materi l
44!295,00
100!000,00
344!264,32
244!264,32
344,26
501 02
&SC-toner,cartridge!(do!kop"rek, tisk ren)
0,00
0,00
19!528,88
19!528,88
0,00
501 03
&SC-kancel +sk'!pap"r!a!pap"r!do kop"rek
0,00
0,00
14!624,29
14!624,29
0,00
501 04
&SC-materi l!pro!v'uku
0,00
0,00
25!458,00
25!458,00
0,00
501 05
&SC-$ist"c",!dezinfek$n"!a hygienické!prost+edky
305,00
0,00
22!891,00
22!891,00
0,00
501 06
&SC-materi l!pro!opravy
0,00
0,00
9!942,00
9!942,00
0,00
501 07
&SC-ostatn"
0,00
0,00
214,00
214,00
0,00
501 20
&SC-PHM,!benz"n
8!102,00
0,00
33!382,00
33!382,00
0,00
501 22
&SC-PHM,!nafta
4!601,00
0,00
40!055,00
40!055,00
0,00
501 30
&SC-DDHM!evidovan'!v podrozvahové!evidenci
4!423,00
0,00
83!254,00
83!254,00
0,00
501 31
&SC-u$ebnice,!7koln"!pot+eby
0,00
0,00
1!210,00
1!210,00
0,00
501 32
&SC-knihy,!u$ebn"!pom:cky
501 33
&SC-p+edplatné!novin!a!$asopis:
0,00
0,00
956,00
956,00
0,00
;49,00
0,00
9!048,9;
9!048,9;
0,00
501 34
&SC-odborn !literatura!a!CD
0,00
0,00
180,00
180,00
0,00
501
Spot'eba materi$lu
62 475,00
100 000,00
605 008,46
505 008,46
605,00
502 10
USC-Elektrick !energie
36!210,00
90!000,00
90!162,40
162,40
100,18
502 20
USC-Voda
8!;30,10
30!000,00
32!65;,10
2!65;,10
108,85
502 30
USC-Plyn
95!49;,51
210!000,00
231!052,91
21!052,91
110,02
502 40
&SC-Teplo
19!880,00
20!000,00
19!880,00
-!120,00
99,40
502
Spot'eba energie
160 317,61
350 000,00
373 752,41
23 752,41
106,78
511 30
&SC-opravy!stroj:!a!za+"zen"
0,00
0,00
2!;4;,00
2!;4;,00
0,00
511 41
&SC-udr
1!;39,00
0,00
9!033,00
9!033,00
0,00
511 42
&SC-ostatn"!opravy
4!225,00
0,00
12!886,00
12!886,00
0,00
511 43
&SC-opravy!pro!SEV!Mar7ov
28!394,00
100!000,00
10;!868,00
;!868,00
10;,86
511
Opravy a udr%ov$n#
34 358,00
100 000,00
132 534,00
32 534,00
132,53
512 10
&SC-akce!se!< ky!-!tuzemské
225,00
0,00
4!915,00
4!915,00
0,00
512 20
&SC-ostatn"!cestovné!-!tuzemské
4!408,00
0,00
3;!;80,00
3;!;80,00
0,00
512
Cestovné
4 633,00
0,00
42 695,00
42 695,00
0,00
518 01
USC-bankovn"!poplatky
591,00
12!000,00
11!218,00
-!;82,00
93,48
518 04
&SC-telefon-pevn !linka
0,00
4!000,00
4!000,00
0,00
100,00
518 05
&SC-telefon-mobiln"
4!2;1,5;
25!000,00
21!6;3,59
-3!326,41
86,69
518 08
&SC-po7tovné
;22,00
0,00
;!;43,00
;!;43,00
0,00
518 10
USC-softwarové!slu
4!585,14
3;!000,00
;3!929,2;
36!929,2;
199,80
518 11
&SC-poradenské!slu
0,00
0,00
2;,00
2;,00
0,00
518 12
&SC-slu
8!260,00
80!000,00
9;!960,00
1;!960,00
122,45
518 13
&SC-#klidové!slu
0,00
0,00
6!558,00
6!558,00
0,00
518 15
&SC-vlo
0,00
0,00
16!540,00
16!540,00
0,00
518 16
&SC-!n klady!na!t bory!a!pobyty
10!950,00
0,00
;54!665,00
;54!665,00
0,00
518 17
&SC-slu
4!500,00
0,00
28!053,00
28!053,00
0,00
518 18
&SC-p+epravné
15;,30
0,00
16!119,60
16!119,60
0,00
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
strana 1
(erp$n# dotace od )SC
I%O 86770713 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky D!m d"t# a ml$de%e Uhersk& Brod,
k 31.12.2015
p'#sp"vkov$ organizace P'emysla Otakara II. 38 688 01 Uhersk& Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N*KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
12
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l (!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
518 19
&SC-revize!stroj:!a!za+"zen"
0,00
16!000,00
15!563,00
-!43;,00
9;,26
518 21
&SC-n klady!na!operativn" pron jem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
518 40
&SC-pron jem!prostor
10!200,00
0,00
39!014,00
39!014,00
0,00
518 41
&SC-slu
11!85;,80
16!000,00
1;2!609,80
156!609,80
>>>,>>
518 42
&SC-n klady!na!semin +e,!kurzy a!7kolen"
0,00
0,00
1!859,00
1!859,00
0,00
518
Ostatn# slu%by
521 10
&SC-Hrubé!mzdy!zam?stnanc:
521 11
&SC-Hrubé!mzdy!&P!projekt OP30
521 20
&SC-Dohody
521 41
56 094,81
190 000,00
1 267 532,26
1 077 532,26
667,12
-54!;26,00
5;0!000,00
56;!531,00
-2!469,00
99,56
0,00
0,00
29!800,00
29!800,00
0,00
120!120,00
180!000,00
;50!943,00
5;0!943,00
41;,19
&SC-Odm?ny!int.pracovn"k:!z vl.zdroj:
-4!000,00
0,00
52!000,00
52!000,00
0,00
61 394,00
750 000,00
1 400 274,00
650 274,00
186,70
688,90
6;!000,00
62!;93,90
-4!206,10
93,;2
0,00
0,00
2!682,00
2!682,00
0,00
-14!230,00
16;!500,00
158!289,00
-9!211,00
94,50
0,00
0,00
;!450,00
;!450,00
0,00
521
)SC-Hrubé mzdy zam"stnanc!
524 10
USC-Zdravotn"!poji7t?n"
524 11
&P!projekt!-Zdravotn"!poji7t?n" OP!30
524 20
USC-Soci ln"!poji7t?n"
524 21
&P!projekt!-!Soci ln"!poji7t?n"!OP 30
524
Z$konné soci$ln# poji+t"n#
-13 541,10
234 500,00
231 214,90
-3 285,10
98,59
525 10
&SC-Z konné!poji7t?n" pracovn"ch!#raz:
0,00
0,00
4!046,00
4!046,00
0,00
525
Jiné soci$ln# poji+t"n#
0,00
0,00
4 046,00
4 046,00
0,00
527 10
USC-P+"d?l!do!FKSP
-!365,00
6!500,00
6!;15,5;
215,5;
103,31
527 30
USC-P+"sp?vek!na!ob?dy
3!564,00
0,00
;0!400,00
;0!400,00
0,00
527
Z$konné soci$ln# n$klady
3 199,00
6 500,00
77 115,57
70 615,57
///,//
538 01
USC-Dan?!a!poplatky
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
538
Jiné dan" a poplatky
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
542 01
USC!-!Jiné!pokuty!a!pen le
0,00
0,00
60!048,00
60!048,00
0,00
542
Jiné pokuty a pen$le
0,00
0,00
60 048,00
60 048,00
0,00
549 10
USC-Poji7t?n"!a!majetku!a dal7"ch!rizik
0,00
0,00
14!518,00
14!518,00
0,00
549 11
&SC-Z konné!a!havarijn" poji7t?n"!automobil:
845,40
0,00
20!139,80
20!139,80
0,00
549 30
USC-Ostatn"!jiné!ost.!n klady
209!61;,45
0,00
215!526,45
215!526,45
0,00
549
Ostatn# n$klady z :innosti
210 462,85
0,00
250 184,25
250 184,25
0,00
551 10
USC-Odpisy!DHM
9!192,00
101!000,00
101!024,00
24,00
100,02
551
Odpisy dlouhodobého majetku
9 192,00
101 000,00
101 024,00
24,00
100,02
558 10
&SC-DDHM!#$t.t+"da!0
20!989,00
18!000,00
145!163,00
12;!163,00
806,46
558
N$klady z drobného dlouhodobého majetku
20 989,00
18 000,00
145 163,00
127 163,00
806,46
569 30
&SC-ostatn"!finan$n"!n klady
4!089,29
0,00
4!090,28
4!090,28
0,00
569
Ostatn# finan:n# n$klady
4 089,29
0,00
4 090,28
4 090,28
0,00
613 763,46
1 850 000,00
4 694 782,13
2 844 782,13
253,77
N * K L A D Y celkem Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
strana 2
(erp$n# dotace od )SC
I%O 86770713 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky D!m d"t# a ml$de%e Uhersk& Brod,
k 31.12.2015
p'#sp"vkov$ organizace P'emysla Otakara II. 38 688 01 Uhersk& Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
V;NOSY
Skute$nost obdob"
&$et
12
602 01
&SC-!v'nosy!za!t bory
602 02
&SC-!v'nosy!za!krou
602 03
&SC-!v'nosy!z!akc"
602 04
&SC-v'nosy!za!kurzy,!semi +e
602 06
&SC-Ostatn"!v'nosy!z!prodeje slu<eb
602
V&nosy z prodeje slu%eb
648 11
%erp n"!RF!ze!sponz.dar:
648
(erp$n# fond!
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l
(!*!)
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
0,00
0,00
820!8;0,00
820!8;0,00
0,00
-!1;5!1;0,00
0,00
;;9!9;0,00
;;9!9;0,00
0,00
21!016,00
0,00
431!552,00
431!552,00
0,00
0,00
0,00
1;4!5;0,00
1;4!5;0,00
0,00
2!;84,00
0,00
120!658,00
120!658,00
0,00
- 151 370,00
0,00
2 327 620,00
2 327 620,00
0,00
10!655,00
0,00
109!892,00
109!892,00
0,00
10 655,00
0,00
109 892,00
109 892,00
0,00
649 01
&SC-Jiné!ost.!v'nosy!hl.$.
331!524,59
0,00
336!264,59
336!264,59
0,00
649 20
&SC-P+ijaté!dobrovolné!p+"sp?vky
0,00
0,00
50!000,00
50!000,00
0,00
649 21
&SC-P+ijaté!pln?n"!&P!projekt!OP 30
0,00
0,00
42!8;9,00
42!8;9,00
0,00
649
Ostatn# ostatn# v&nosy
331 524,59
0,00
429 143,59
429 143,59
0,00
672 10
V'nosy!z!n rok:!na!prost+edky rozpo$tu!USC
154!169,00
1!850!000,00
1!850!000,00
0,00
100,00
672
V&nosy vybran&ch m#stn#ch vl$dn#ch instituc# z transfer!
154 169,00
1 850 000,00
1 850 000,00
0,00
100,00
V ; N O S Y celkem
344 978,59
1 850 000,00
4 716 655,59
2 866 655,59
254,95
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost
Skute$nost obdob"
V&sledek (V@NOSY!-!NGKLADY) (ZISK!!!!!/!ZTRGTA!!!!) >
Datum vyhotoven#
Sestavil
12
/ 2015
- 268 784,87
0,00
(!sl.!2!) 21 873,46
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!) 21 873,46
12.02.2016
Ing.!Irena!Slint kov
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
Schvaluje
strana 3
(!*!) 0,00
Hospod$'sk$ (innost PO
I%O 86770713 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky D!m d"t# a ml$de%e Uhersk& Brod,
k 31.12.2015
p'#sp"vkov$ organizace P'emysla Otakara II. 38 688 01 Uhersk& Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N)KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
12
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l
(!*!)
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
501 90
VH%-spot+eba!potravin
0,00
0,00
152!082,00
152!082,00
0,00
501 91
VH%-toner,!cartridge!(do!kop"rek, tisk rek)
0,00
0,00
1!064,80
1!064,80
0,00
501 92
VH%-DDHM
0,00
0,00
16!536,00
16!536,00
0,00
501 93
VH%-$ist"c"!prost+edky
0,00
0,00
15!978,00
15!978,00
0,00
501 94
VH%-drobn'!spot+ebn"!materi l
585,00
0,00
48!217,00
48!217,00
0,00
501
Spot'eba materi$lu
585,00
0,00
233 877,80
233 877,80
0,00
502 90
D%-El.energie!SEV!Mar:ov
146!831,00
0,00
160!338,60
160!338,60
0,00
502
Spot'eba energie
146 831,00
0,00
160 338,60
160 338,60
0,00
504 90
Prodané!zbo;"!drobné ob$erstven"
424,54
0,00
4!755,86
4!755,86
0,00
504
Prodané zbo%#
424,54
0,00
4 755,86
4 755,86
0,00
511 90
VH%-opravy!pro!VH%
-17!533,00
0,00
63!148,90
63!148,90
0,00
511
Opravy a udr%ov$n#
-17 533,00
0,00
63 148,90
63 148,90
0,00
512 90
VH%-cestovné
1!410,00
0,00
1!410,00
1!410,00
0,00
512
Cestovné
1 410,00
0,00
1 410,00
1 410,00
0,00
518 93
VH%-DVPP!:kolen",!lektorné, kurzy
0,00
0,00
3!100,00
3!100,00
0,00
518 95
VH%-#klidové!slu;by-svoz odpadu
91,00
0,00
1!092,00
1!092,00
0,00
518 96
VH%-ostatn"!slu;by
1!710,00
0,00
34!277,00
34!277,00
0,00
518 97
VH%-revize!stroj
0,00
0,00
3!966,00
3!966,00
0,00
518
Ostatn# slu%by
1 801,00
0,00
42 435,00
42 435,00
0,00
521 91
VH%-Mzdové!n klady!OON
71!750,00
0,00
398!141,00
398!141,00
0,00
521
*SC-Hrubé mzdy zam"stnanc!
71 750,00
0,00
398 141,00
398 141,00
0,00
524 90
Zdravotn"!poji:t=n"!VH%
5!287,00
0,00
26!749,00
26!749,00
0,00
524 95
Soci ln"!poji:t=n"!VH%
14!688,00
0,00
74!317,00
74!317,00
0,00
524
Z$konné soci$ln# poji+t"n#
19 975,00
0,00
101 066,00
101 066,00
0,00
525 90
VH%-Z konné!poji:t=n" pracovn"ch!#raz<
0,00
0,00
577,00
577,00
0,00
525
Jiné soci$ln# poji+t"n#
0,00
0,00
577,00
577,00
0,00
531 90
VH%!-!Da>!silni$n"
1!640,00
0,00
5!060,00
5!060,00
0,00
531
Da/ silni(n#
1 640,00
0,00
5 060,00
5 060,00
0,00
538 90
D%
620,00
0,00
2!430,00
2!430,00
0,00
538
Jiné dan" a poplatky
620,00
0,00
2 430,00
2 430,00
0,00
549 91
VH%-Ostatn"!n klady!z!$innosti
0,00
0,00
769,30
769,30
0,00
549
Ostatn# n$klady z (innosti
0,00
0,00
769,30
769,30
0,00
558 94
VH%-n klady!z!drobného dlouhodobého!majetku
0,00
0,00
29!377,00
29!377,00
0,00
558
N$klady z drobného dlouhodobého majetku
0,00
0,00
29 377,00
29 377,00
0,00
227 503,54
0,00
1 043 386,46
1 043 386,46
0,00
N ) K L A D Y celkem V:NOSY
Skute$nost obdob"
&$et
12
602 91
VH%-v'nosy!z!DVPP
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
/ 2015 -91!500,00
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!) 0,00
Skute$nost (!sl.!2!) 125!520,00
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!) 125!520,00 strana 1
(!*!) 0,00
Hospod$'sk$ (innost PO
I%O 86770713 N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky D!m d"t# a ml$de%e Uhersk& Brod,
k 31.12.2015
p'#sp"vkov$ organizace P'emysla Otakara II. 38 688 01 Uhersk& Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
602
V&nosy z prodeje slu%eb
-91 500,00
0,00
125 520,00
125 520,00
0,00
603 90
Pron jem!prostor!DDM!Sv=t
31!600,00
0,00
172!625,00
172!625,00
0,00
603 91
Pron jem!SEV!Mar:ov
10!950,00
0,00
406!820,00
406!820,00
0,00
603 93
Pron jem!dopravn"ho!prost+edku
0,00
0,00
6!977,40
6!977,40
0,00
603 94
Ubytov n"!OP!VK!1,3!p+"mé
0,00
0,00
321!600,00
321!600,00
0,00
603 95
Stravné!OP!VK!1,3!p+"mé
0,00
0,00
186!000,00
186!000,00
0,00
603
V&nosy z pron$jmu
42 550,00
0,00
1 094 022,40
1 094 022,40
0,00
604 90
V'nosy!z!prodaného!zbo;", drobné!ob$erstven"
1!720,00
0,00
8!480,00
8!480,00
0,00
604
V&nosy z prodaného zbo%#
1 720,00
0,00
8 480,00
8 480,00
0,00
-47 230,00
0,00
1 228 022,40
1 228 022,40
0,00
V : N O S Y celkem
Skute$nost obdob"
V&sledek (V?NOSY!-!N@KLADY) (ZISK!!!!!/!ZTR@TA!!!!) =
Datum vyhotoven#
Sestavil;a<
12
/ 2015
- 274 733,54
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!) 0,00
Skute$nost (!sl.!2!) 184 635,94
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!) 184 635,94
09.02.2016
Ing.!Irena!Slint kov
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
Schvaluje
strana 2
(!*!) 0,00
D m d tí a mládeže Uherský Brod, p ísp vková organizace P emysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 639570 E – mail: [email protected]
M sto Uherský Brod Rada m sta Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod
V c: Žádost o schválení HV za rok 2015
Žádáme Vás v souladu s §30 a §32 zákona 250/2000 Sb. o schválení zlepšeného hospodá ského výsledku z hlavní a vedlejší innosti ve výši 206 509,40 K za rok 2015 takto:
150 000,00 K do Rezervního fondu 56 509,40 K do Fondu odm n
V Uherském Brod dne 9.2.2016 Aleš ezní ek editel DDM Uh.Brod
I%O 00227986
Pln%n$ rozpo'tu hlavn$ 'innosti PO
N zev!a!s"dlo!#$etn"!!jednotky D!m kultury Uhersk" Brod -
k 31.12.2015
p#$sp%vkov& organizace Mari&nské n&m. 2187 688 11 Uhersk" Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N(KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
10
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
501 01
&SC!-!kancel +ské!pot+eby
9!392,16
25!000,00
30!688,56
5!688,56
122,75
501 02
&SC!-!toner,!cartridge!(do kop"rek,!tisk ren)
2!020,00
50!000,00
43!429,26
-6!570,74
86,85
501 03
&SC!-!kancel +sk'!pap"r!a!pap"r do!kop"rek
2!284,60
6!000,00
7!362,90
1!362,90
122,71
501 05
&SC!-!$istic",!dezinfek$n"!a hygienické!prost+edky
17!295,54
35!000,00
47!102,84
12!102,84
134,57
501 06
&SC!-!materi l!pro!opravy
3!544,00
45!000,00
41!765,00
-3!235,00
92,81
501 08
&SC!-!n klady!na!vstupenky
1!779,60
27!000,00
27!279,80
279,80
101,03
501 20
&SC!-!pohonné!hmoty
501 30
&SC!-!drobn'!dlouhodob'!hmotn' majetek!evid.!v!podrozvaze
501 33
&SC!-!p+edplatné!novin!a $asopis:
6!484,30
30!000,00
29!774,80
-!225,20
99,24
48!933,00
130!000,00
116!867,00
-13!133,00
89,89
416,00
20!000,00
16!187,00
-3!813,00
80,93
501 34
&SC!-!odborn !literatura!a!CD
1!377,00
2!000,00
2!733,00
733,00
136,65
501 35
&SC!-!n kup!knih!pro!knihovnu DK
90!314,00
230!000,00
210!610,00
-19!390,00
91,56
501 41
&SC!-!ochranné!pom:cky
195,00
1!000,00
310,00
-!690,00
31,00
501 42
&SC!-!kytice!pro!#$inkuj"c"
2!485,00
8!000,00
8!572,00
572,00
107,15
501 43
&SC!-!elektromateri l
4!963,51
150!000,00
136!391,37
-13!608,63
90,92
501 44
&SC!-!technické!pot+eby
3!442,00
50!000,00
44!804,00
-5!196,00
89,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326,00
11!000,00
9!736,00
-1!264,00
88,50
4!973,60
20!000,00
19!599,60
-!400,40
97,99
501 45 501 47
&SC!-!n +ad",!spojovac"!materi l
501 49
&SC!-!materi l!ostatn"
501
Spot#eba materi&lu
200 225,31
840 000,00
793 213,13
-46 786,87
94,43
502 10
&SC!-!elekt+ina
157!197,06
500!000,00
499!723,96
-!276,04
99,94
502 20
&SC!-!voda
40!249,70
200!000,00
194!812,20
-5!187,80
97,40
502 30
&SC!-!plyn
278!259,51
750!000,00
756!473,23
6!473,23
100,86
502
Spot#eba energie
475 706,27
1 450 000,00
1 451 009,39
1 009,39
100,06
511 30
USC!-!opravy!stroj:!a!za+"zen"
53!075,00
30!000,00
67!559,00
37!559,00
225,19
511 40
USC!-!stavebn"!opravy!a!#dr;ba
19!899,00
10!000,00
26!736,00
16!736,00
267,36
511 41
USC!-!ostatn"!opravy
34!332,51
100!000,00
192!034,11
92!034,11
192,03
511 42
USC!-!opravy!po$"ta$:
21!800,00
50!000,00
58!571,59
8!571,59
117,14
511 43
&SC!-!opravy!has.!p+"stroj:
907,50
15!000,00
14!217,50
-!782,50
94,78
511 44
&SC!-!opravy!n t
0,00
60!000,00
3!735,00
-56!265,00
6,22
511 45
&SC!-!opravy!parketové!podlahy
92!320,00
100!000,00
92!320,00
-7!680,00
92,32
511
Opravy a udr)ov&n$
222 334,01
365 000,00
455 173,20
90 173,20
124,70
512 20
&SC!-!Ostatn"!cestovné!tuzemské
7!179,00
7!000,00
11!747,50
4!747,50
167,82
512
Cestovné
7 179,00
7 000,00
11 747,50
4 747,50
167,82
513 01
USC!-!N klady!na!reprezentaci
16!834,00
15!000,00
27!002,00
12!002,00
180,01
513
N&klady na reprezentaci
16 834,00
15 000,00
27 002,00
12 002,00
180,01
518 01
&SC!-bankovn"!poplatky!-!#$ty!v K$
5!091,67
16!000,00
17!238,00
1!238,00
107,73
518 04
&SC!-!telefon!-!pevn !linka
23!836,32
70!000,00
71!429,68
1!429,68
102,04
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
strana 1
I%O 00227986
Pln%n$ rozpo'tu hlavn$ 'innosti PO
N zev!a!s"dlo!#$etn"!!jednotky D!m kultury Uhersk" Brod -
k 31.12.2015
p#$sp%vkov& organizace Mari&nské n&m. 2187 688 11 Uhersk" Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N(KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
10
518 05
&SC!-!telefon!-!mobiln"
518 06
&SC!-!internet,!datové!slu;by
518 07
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
10!747,09
45!000,00
40!773,80
-4!226,20
90,60
0,00
25!000,00
22!252,00
-2!748,00
89,00
&SC!-!rozhlasové!poplatky
2!970,00
11!000,00
11!880,00
880,00
108,00
518 08
&SC!-!po=tovné
9!805,00
30!000,00
34!125,00
4!125,00
113,75
518 09
&SC!-!Odvoz!odpadk:
0,00
20!000,00
19!577,00
-!423,00
97,88
518 10
&SC!-!n klady!na!softwarové slu;by!-!#dr;ba,!u;"v n"
348,10
50!000,00
38!088,15
-11!911,85
76,17
518 11
&SC!-!poradenské!slu;by!da>ové,!#$etn",!pr vn"
0,00
12!000,00
10!168,00
-1!832,00
84,73
518 13
&SC!-!pran"!pr dla!-!dodavatelsky
2!000,00
5!000,00
5!417,00
417,00
108,34
518 19
&SC!-!slu;by!ostatn"
3!314,50
11!000,00
10!062,50
-!937,50
91,47
518 40
&SC!-!n klady!na!kulturn"!po+ady
785!548,00
1!150!000,00
1!337!711,27
187!711,27
116,32
518 41
&SC!-!n klady!na!filmov p+edstaven"
435!069,06
1!200!000,00
1!275!130,37
75!130,37
106,26
518 42
&SC!-!poplatky!OSA!a!DILIA
44!522,50
15!000,00
52!228,49
37!228,49
348,18
518 43
&SC!-!$lenské!p+"sp
0,00
7!000,00
7!050,00
50,00
100,71
518 44
&SC!-!n klady!na!plak ty
46!206,50
100!000,00
125!918,50
25!918,50
125,91
518 45
&SC!-!n klady!na!prezentaci
968,00
20!000,00
16!227,80
-3!772,20
81,13
518 46
&SC!-!n klady!na!p+edn =ky
7!115,00
30!000,00
29!535,00
-!465,00
98,45
518 48
&SC!-!revize!a!kontroly!za+"zen"
16!628,00
130!000,00
136!422,00
6!422,00
104,94
518 49
&SC!-!technické!slu;by!ostatn"
70!864,10
70!000,00
120!389,10
50!389,10
171,98
518
Ostatn$ slu)by
1 465 033,84
3 017 000,00
3 381 623,66
364 623,66
112,08
521 10
&SC!-!hrubé!mzdy!zam<stnanc: DK
980!083,00
3!580!000,00
3!609!466,00
29!466,00
100,82
521 11
&SC!-!hrubé!mzdy!zam<stnanc: knihovny
344!139,00
1!260!000,00
1!268!067,00
8!067,00
100,64
521 12
&SC!-!hrubé!mzdy!zam<stnanc: kina!M j!DK
133!060,00
520!000,00
511!983,00
-8!017,00
98,45
521 21
&SC!-!OOV!-!DK
64!839,00
150!000,00
173!573,00
23!573,00
115,71
521 22
&SC!-!OOV!-!knihovna
28!623,00
110!000,00
107!989,00
-2!011,00
98,17
521 23
&SC!-!OOV!-!kino!M j!DK
159!478,00
550!000,00
556!551,00
6!551,00
101,19
521 24
&SC!-!OOV!-!hv
5!642,00
15!000,00
12!020,00
-2!980,00
80,13
521 25
&SC!-!p+efakturované!mzdy
521 30
&SC-!n hrada!mzdy!za!do$asnou pracovn"!neschopnost!§192!ZP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1!811,00
10!000,00
10!462,00
462,00
104,62
521
Mzdové n&klady
1 717 675,00
6 195 000,00
6 250 111,00
55 111,00
100,88
524 10
&SC!-!zdravotn"!poji=t
146!216,00
530!000,00
536!216,00
6!216,00
101,17
524 20
&SC!-!soci ln"!poji=t
405!905,00
1!470!000,00
1!488!903,00
18!903,00
101,28
524
Z&konné soci&ln$ poji*t%n$
552 121,00
2 000 000,00
2 025 119,00
25 119,00
101,25
525 10
&SC!-!z konné!poji=t
4!048,00
16!800,00
16!600,00
-!200,00
98,80
525
Jiné soci&ln$ poji*t%n$
4 048,00
16 800,00
16 600,00
- 200,00
98,80
527 10
&SC!-!p+"d
19!417,00
55!000,00
54!617,00
-!383,00
99,30
527 20
&SC!-!preventivn"!prohl"dky zam<stnanc:
630,00
1!000,00
980,00
-20,00
98,00
527 21
&SC!-!ochranné!pracovn"
0,00
1!000,00
276,00
-!724,00
27,60
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
strana 2
I%O 00227986
Pln%n$ rozpo'tu hlavn$ 'innosti PO
N zev!a!s"dlo!#$etn"!!jednotky D!m kultury Uhersk" Brod -
k 31.12.2015
p#$sp%vkov& organizace Mari&nské n&m. 2187 688 11 Uhersk" Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
pom:cky!pro!zam<stnance 527 22
&SC!-!pracovn"!od
3!519,00
-!481,00
527 23
&SC!-!vzd
1!440,00
527 30
&SC!-!p+"sp
47!287,50
5!000,00
4!840,00
-!160,00
96,80
194!000,00
194!707,50
707,50
100,36
527
Z&konné soci&ln$ n&klady
68 774,50
260 000,00
258 939,50
-1 060,50
99,59
538 01
&SC!-!poplatek!za!u;"v n"!d lnic
0,00
1!500,00
1!500,00
0,00
100,00
538 31
&SC!-!da>!z!#rok:!#$t:
132,83
300,00
328,78
28,78
109,59
538
Jiné dan% a poplatky
132,83
1 800,00
1 828,78
28,78
101,59
542 02
&SC!-!spr vn"!delikty
0,00
0,00
2!000,00
2!000,00
0,00
542
Jiné pokuty a pen&le
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
549 01
&SC!-!ostatn"!n klady!z!$innosti
0,00
5!000,00
4!235,00
-!765,00
84,70
549 10
&SC!-!poji=t
-4!310,00
56!000,00
51!724,00
-4!276,00
92,36
549 11
&SC!-!z konné!a!havarijn" poji=t
2!242,00
10!400,00
7!436,00
-2!964,00
71,50
549
Ostatn$ n&klady z 'innosti
-2 068,00
71 400,00
63 395,00
-8 005,00
88,78
551 10
&SC!-!odpisy!DHM
183!952,00
614!400,00
614!048,00
-!352,00
99,94
551
Odpisy dlouhodobého majetku
183 952,00
614 400,00
614 048,00
- 352,00
99,94
558 10
&SC!-!drobn'!dlouhodob'!hmotn' majetek!evidovan'!na!#$tech!v #$tové!t+"d
9!880,00
300!000,00
281!972,23
-18!027,77
93,99
558 20
&SC!-!n kup!drobného!DNM evidovaného!na!#$tech!v!#$tové t+"d
0,00
41!000,00
40!656,00
-!344,00
99,16
558
N&klady z drobného dlouhodobého majetku
9 880,00
341 000,00
322 628,23
-18 371,77
94,61
4 921 827,76
15 194 400,00
15 674 438,39
480 038,39
103,15
Skute$nost
Rozd"l
N ( K L A D Y celkem
0,00
V+NOSY
Skute$nost obdob"
&$et
10
/ 2015
4!000,00
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
(!sl.!2!)
87,97
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
602 01
&SC!-!vstupné!na!v'stavy
1!890,00
9!000,00
8!570,00
-!430,00
95,22
602 02
&SC!-!vstupné!na!kulturn"!po+ady
651!001,00
1!050!000,00
1!140!511,00
90!511,00
108,62
602 03
&SC!-!vstupné!na!filmov p+edstaven"
581!639,00
2!000!000,00
1!978!545,00
-21!455,00
98,92
602 04
&SC!-!kurzovné!za!kurz!animace
400,00
9!000,00
6!000,00
-3!000,00
66,66
602 05
&SC!-!kurzovné!za!tane$n"!kurzy
173!950,00
320!000,00
256!500,00
-63!500,00
80,15
602 06
&SC!-!vstupné!na!astronomické p+edn =ky
30!320,00
34!000,00
53!640,00
19!640,00
157,76
602 07
&SC!-!vstupné!na!liter rn"!a cestopisné!p+edn =ky
11!770,00
40!000,00
46!050,00
6!050,00
115,12
602 08
&SC!-!kr tkodob'!pron jem!se slu;bami
123!798,00
330!000,00
367!714,00
37!714,00
111,42
602 09
&SC!-!p+"jem!za!=atnu
12!775,00
30!000,00
31!775,00
1!775,00
105,91
602 43
&SC!-!$ten +ské!poplatky knihovny
41!449,00
140!000,00
140!515,00
515,00
100,36
602
V"nosy z prodeje slu)eb
1 628 992,00
3 962 000,00
4 029 820,00
67 820,00
101,71
603 01
&SC!-!v'nosy!z!pron jmu ostatn"-kr tkodob'!pron jem
3!400,00
30!000,00
25!000,00
-5!000,00
83,33
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
strana 3
I%O 00227986
Pln%n$ rozpo'tu hlavn$ 'innosti PO
N zev!a!s"dlo!#$etn"!!jednotky D!m kultury Uhersk" Brod -
k 31.12.2015
p#$sp%vkov& organizace Mari&nské n&m. 2187 688 11 Uhersk" Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
603
V"nosy z pron&jmu
3 400,00
30 000,00
25 000,00
-5 000,00
83,33
648 11
&SC!-!%erp n"!rezervn"ho!fondu!z ostatn"ch!zdroj:
53!000,00
0,00
53!000,00
53!000,00
0,00
648 40
&SC!-!%erp n"!fondu!odm
80!000,00
0,00
80!000,00
80!000,00
0,00
648
/erp&n$ fond!
133 000,00
0,00
133 000,00
133 000,00
0,00
662 01
&SC!-!#roky!z!b<;n'ch!#$t:
292,07
2!000,00
1!730,37
-!269,63
86,51
662
:roky
292,07
2 000,00
1 730,37
- 269,63
86,51
672 02
&SC!-!p+ijaté!prost+edky!na provoz
2!865!401,00
11!200!400,00
11!200!400,00
0,00
100,00
672 60
SR!-!ostatn"!p+"sp
74!000,00
0,00
74!000,00
74!000,00
0,00
672
V"nosy vybran"ch m$stn$ch vl&dn$ch inst. z transfe
2 939 401,00
11 200 400,00
11 274 400,00
74 000,00
100,66
V + N O S Y celkem
4 705 085,07
15 194 400,00
15 463 950,37
269 550,37
101,77
Skute$nost
Rozd"l
Skute$nost obdob"
V"sledek (V?NOSY!-!N@KLADY) (ZISK!!!!!/!ZTR@TA!!!!) =
Datum vyhotoven$
Sestavil;a<
10
/ 2015
- 216 742,69
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!) 0,00
(!sl.!2!) - 210 488,02
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!) - 210 488,02
15.02.2016
Zde>ka!Kandrn lov
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4826
Schvaluje
strana 4
(!*!) 0,00
I%O 00227986
Hospod&#sk& 'innost PO
N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky D!m kultury Uhersk" Brod -
k 31.12.2015
p#$sp%vkov& organizace Mari&nské n&m. 2187 688 11 Uhersk" Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N(KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
10
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
%erp n"
Rozd"l (!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
501 93
VH%!-!pohonné!hmoty
709,70
4!000,00
3!211,90
-!788,10
80,29
501 94
VH%!-!ostatn"!materi l
2!010,00
0,00
2!010,00
2!010,00
0,00
501
Spot#eba materi&lu
2 719,70
4 000,00
5 221,90
1 221,90
130,54
521 90
VH%!-!mzdové!n klady!mimo OON
12!000,00
12!000,00
12!000,00
0,00
100,00
521
Mzdové n&klady
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
100,00
524 90
VH%!-!zdravotn"!poji+t5n"
1!080,00
1!100,00
1!080,00
-20,00
98,18
524 95
VH%!-!soci ln"!poji+t5n"
3!000,00
3!000,00
3!000,00
0,00
100,00
524
Z&konné soci&ln$ poji)t%n$
4 080,00
4 100,00
4 080,00
-20,00
99,51
531 90
VH%!-!da:!silni$n"
476,00
1!800,00
1!826,00
26,00
101,38
531
Da* silni'n$
475,00
1 800,00
1 825,00
25,00
101,38
19 274,70
21 900,00
23 126,90
1 226,90
105,60
N ( K L A D Y celkem V+NOSY
Skute$nost obdob"
&$et
10
/ 2015
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
VH%!-!v'lep!plak t<
1;!316,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
602
V"nosy z prodeje slu/eb
16 315,00
56 000,00
58 385,00
2 385,00
104,25
609 91
VH%!-!reklama
14!000,00
7!000,00
19!000,00
12!000,00
271,42
609 92
VH%!-!prom"t n"!reklamy
37!048,00
;0!000,00
91!810,80
31!810,80
163,01
609 93
VH%!-!reklama!na!programov'ch plak tech!DK
0,00
;7!000,00
;7!600,00
600,00
100,74
609
Jiné v"nosy z vlastn$ch v"kon!
51 048,00
134 000,00
178 310,80
44 310,80
133,06
V + N O S Y celkem
67 363,00
190 000,00
236 695,80
46 695,80
124,57
602 91 602 92
Skute$nost obdob"
V"sledek (V=NOSY!-!N>KLADY) (ZISK!!!!!/!ZTR>TA!!!!) <
Datum vyhotoven$
Sestavil:a;
10
/ 2015 48 088,30
6;!000,00
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!) 168 100,00
68!386,00
Skute$nost (!sl.!2!) 213 568,90
2!386,00
Rozd"l
104,26
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!) 45 468,90
16.02.201;
Zde:ka!Kandrn lov
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.482;
Schvaluje
strana 1
(!*!) 127,04
D m kultury Uherský Brod Mariánské nám stí 2187 M stský ú ad Uherský Brod p. Markéta Gajd šková vedoucí odboru školství, kultury a sportu Masarykovo nám stí 100 688 17 Uherský Brod
Naše zna ka
Vy izuje Bc. Zapletal
Uherský Brod 12. 2. 2016
V c Návrh na rozd lení výsledku hospoda ení za rok 2015 K projednání v Rad m sta Uherský Brod p edkládám žádost o schválení výsledku hospoda ení Domu kultury Uherský Brod za rok 2015 a navrhuji jeho rozd lení do rezervního fondu. Výsledek hospoda ení – zisk iní K 3 080,88, z toho hlavní innost - ztráta K 210 488,02, hospodá ská innost zisk K 213 568,90. D kuji za projednání a jsem s pozdravem
Bc. Jan Z a p l e t a l editel Domu kultury
Bankovní spojení: 1540107399/0800 I O 00227986 FAX: 572 633 460 E-MAIL: [email protected] STRÁNKY: www.dk.ub.cz
Tel.: 572 632 540
Rada M sta Uherský Brod
V c: žádost
Vážená m stská rado, organizace CPA Delfín uzav ela rok 2015 s kladným hospodá ským výsledkem a vytvo ila zisk 2.179.499,12 K . Žádáme vás o p evedení zisku: do fondu odm n: ve výši 0 K do rezervního fondu: ve výši 2.179.499,12 K a z n j do investi ního fondu 1.200.000 K .
D kuji. S pozdravem
Mgr. Vlastimil Šmíd editel
V Uherském Brod dne 11.2.2016
Hospodářský výsledek PO dle účetní závěrky k 31.12.2015 a návrh na rozdělení Zařízení
MŠ I Olšava MŠ II Prim. Hájka MŠ IV Sv. Čecha MŠ Obchodní MŠ VII Těšov MŠ VIII Mariáns. Nám MŠ IX Havřice Celkem MŠ
Zařízení
ZŠ I Mariánské nám. ZŠ II Pod Vinohrady ZŠ III Na Výsluní ZŠ Havřice ZŠ Újezdec Celkem ZŠ
Zařízení
Dům kultury DDM CPA Sociální služby Celkem ostatní PO
CELKEM FONDY
Hospodářský výsledek Rozdělení HV Celkem Hlavní č. Doplňková č. RF - návrh RF - skut. FO - návrh 69 444,81 69 444,81 0,00 69 444,81 55 273,81 0,00 142 957,96 142 957,96 0,00 142 957,96 91 099,96 0,00 112 804,44 112 804,44 0,00 112 804,44 53 960,44 0,00 59 475,39 59 401,58 73,81 39 435,89 39 435,39 0,00 7 256,59 7 256,59 0,00 7 256,59 1 596,59 0,00 551,09 551,09 0,00 551,09 449,09 0,00 535,85 535,85 0,00 535,85 535,85 0,00 393 026,13 392 952,32 73,81 372 986,63 242 351,13 0,00
FO - skut. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hospodářský výsledek Rozdělení HV Celkem Hlavní č. Doplňková č. RF - návrh RF - skut. FO - návrh 56 030,59 -28 706,41 84 737,00 27 081,00 27 081,59 0,00 336 271,20 336 271,20 0,00 336 271,20 336 271,20 0,00 129 745,32 126 617,08 3 128,24 129 745,32 129 745,32 0,00 19 313,06 19 313,06 0,00 19 313,06 19 313,06 0,00 105 059,78 92 968,78 12 091,00 92 968,78 92 968,78 12 091,00 646 419,95 546 463,71 99 956,24 605 379,36 605 379,95 12 091,00
FO - skut. 0,00 0,00 0,00 0,00 12 091,00 12 091,00
Hospodářský výsledek Rozdělení HV Celkem Hlavní č. Doplňková č. RF - návrh RF - skut. FO - návrh 3 080,88 -210 488,02 213 568,90 3 080,88 3 080,88 0,00 206 509,40 21 873,46 184 635,94 150 000,00 150 000,00 56 509,40 2 179 499,12 1 744 030,59 435 468,53 2 179 499,12 2 179 499,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389 089,40 1 555 416,03 833 673,37 2 332 580,00 2 332 580,00 56 509,40
FO - skut. 0,00 56 509,40 0,00 0,00 56 509,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 600,40
179 624,00
3 428 535,48 2 494 832,06
V Uherském Brodě dne 19.2.2016 Zpracovala: Němcová Blanka
933 703,42 3 310 945,99 3 180 311,08
68 600,40
Nařízený odvod 14 171,00 51 858,00 58 844,00 20 040,00 5 660,00 102,00 0,00 150 675,00
Nařízený odvod 28 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 949,00
Nařízený odvod
Plán tvorby a užití investi ního fondu v roce 2015
Název školy, škol. za ízení: Mate ská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030 okres Uherské Hradišt ZDROJE ROKU 2015 po áte ní stav IF 1.1.2015 stav bankovního ú tu ( .ú.24140) k 1.1.2015 TVORBA INVESTI NÍHO FONDU z odpis dle odp. plánu - z toho odpisy za majetek po ízený v roce 2015 z jiných zdroj (od z izovatele) TVORBA CELKEM ZDROJE CELKEM
Finan ní objem v tis K návrh zm na po zm n
vK skute nost
20 20
20 20
19 974 19 974
5 0 0
5 0 0
4 974
4 974 24 948
5 25
0 0
5 25
0
0
0
0
0
0
0 25 25
0
0
PLÁN ERPÁNÍ stavby inv. charakteru jmenovit ( v . termínu zahájení a ukon ení akce ) - technické zhodnocení
opravy a údržba nemovitého majetku
nákupy pozemk a budov
stroje a za ízení (SZNN) jmenovit : ( v . termínu za azení do majetku )
UŽITÍ CELKEM KONE NÝ STAV IF K 31.12.2015 KONE NÝ STAV BANK. Ú TU IF K 31.12.2015
Datum : 8.2.2016 Vypracoval : T.Jan ová Schválil : A.Gahurová, editelka školy
0 24 948 24 948
Plán tvorby a užití investi ního fondu v roce 2015
Název školy, škol. za ízení: Mate ská škola Uherský Brod Svatopluka echa 1528 ZDROJE ROKU 2015 po áte ní stav IF 1.1.2015 stav bankovního ú tu ( .ú.24140) k 1.1.2015 TVORBA INVESTI NÍHO FONDU z odpis dle odp. plánu - z toho odpisy za majetek po ízený v roce 2015 z jiných zdroj (od z izovatele) TVORBA CELKEM ZDROJE CELKEM
Finan ní objem v tis K návrh zm na po zm n
vK skute nost
30 30
30 30
29 806 29 806
5 0 0
5 0 0
4 848
5 35
0 0
5 35
4 848 34 654
0 35 35
0
0
0 34 654 34 654
PLÁN ERPÁNÍ stavby inv. charakteru jmenovit ( v . termínu zahájení a ukon ení akce ) - technické zhodnocení
opravy a údržba nemovitého majetku
nákupy pozemk a budov
stroje a za ízení (SZNN) jmenovit : ( v . termínu za azení do majetku )
UŽITÍ CELKEM KONE NÝ STAV IF K 31.12.2015 KONE NÝ STAV BANK. Ú TU IF K 31.12.2015
Datum Vyhotovil: Schválil:
11.2.2016 D. ezní ková V.Mahdalová
Plán tvorby a užití investi ního fondu v roce 2015
Název školy, škol. za ízení: Mate ská škola Uherský Brod, Obchodní 1639 okres Uherské Hradišt
Finan ní objem v tis K návrh zm na po zm n
vK skute nost
ZDROJE ROKU 2015 po áte ní stav IF 1.1.2015 stav bankovního ú tu ( .ú.24140) k 1.1.2015
99 0
99 0
98 962 98 962
TVORBA INVESTI NÍHO FONDU z odpis dle odp. plánu - z toho odpisy za majetek po ízený v roce 2015 z jiných zdroj (od z izovatele)
69 0 0
69 0 0
68 856
68 856 167 818
TVORBA CELKEM ZDROJE CELKEM
69 168
0 0
69 168
0
0
0
0
0
0
0 168 168
0
0
PLÁN ERPÁNÍ stavby inv. charakteru jmenovit ( v . termínu zahájení a ukon ení akce ) - technické zhodnocení
opravy a údržba nemovitého majetku
nákupy pozemk a budov
stroje a za ízení (SZNN) jmenovit : ( v . termínu za azení do majetku )
UŽITÍ CELKEM KONE NÝ STAV IF K 31.12.2015 KONE NÝ STAV BANK. Ú TU IF K 31.12.2015
Datum : 2.2.2016 Vypracoval : Monika Dorazilová Schválil : Bc. Renata Nesázalová, editelka MŠ
0 167 818 167 818
Plán tvorby a užití investi ního fondu v roce 2015
Název školy, škol. za ízení: Mate ská škola Uherský Brod, Hav ice 1, Uherský Brod, okres Uherské Hradišt Finan ní objem v tis K návrh zm na po zm n
vK skute nost
ZDROJE ROKU 2015 po áte ní stav IF 1.1.2015 stav bankovního ú tu ( .ú.24140) k 1.1.2015
45 45
45 45
45 331 45 331
TVORBA INVESTI NÍHO FONDU z odpis dle odp. plánu - z toho odpisy za majetek po ízený v roce 2015 z jiných zdroj (od z izovatele)
12 1 0
12 1 0
10 260 0 0 10 260 55 591
TVORBA CELKEM ZDROJE CELKEM
12 57
0 0
12 57
0
0
0
herní prvek na zahradu MŠ - za az. 9/2015, skute n za az. 12/2015
50
0
0
41 248
UŽITÍ CELKEM KONE NÝ STAV IF K 31.12.2015
50 7 7
0
50
41 248 14 343 14 343
PLÁN ERPÁNÍ stavby inv. charakteru jmenovit ( v . termínu zahájení a ukon ení akce ) - technické zhodnocení
opravy a údržba nemovitého majetku
nákupy pozemk a budov
stroje a za ízení (SZNN) jmenovit : ( v . termínu za azení do majetku )
KONE NÝ STAV BANK. Ú TU IF K 31.12.2015
Datum: 31.1.2016 Vypracoval: Petra Matulíková Schválil: Mgr. Alena Jab rková
Plán tvorby a užití investi ního fondu v roce 2015
Název školy, škol. za ízení: Základní škola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41 okres Uherské Hradišt ZDROJE ROKU 2015 po áte ní stav IF 1.1.2015 stav bankovního ú tu ( .ú.24140) k 1.1.2015 TVORBA INVESTI NÍHO FONDU z odpis dle odp. plánu - z toho odpisy za majetek po ízený v roce 2015 z jiných zdroj (od z izovatele) TVORBA CELKEM ZDROJE CELKEM
Finan ní objem v tis K návrh zm na po zm n
vK skute nost
114 114
114 114
113 537 113 537
75 5 0
75 5 0
74 598 4 752
74 598 188 135
75 189
0 0
75 189
0
0
0
80
-7
73
73 045
80 109 109
-7
73
73 045 115 090 115 090
PLÁN ERPÁNÍ stavby inv. charakteru jmenovit ( v . termínu zahájení a ukon ení akce ) - technické zhodnocení
opravy a údržba nemovitého majetku
nákupy pozemk a budov
stroje a za ízení (SZNN) jmenovit : ( v . termínu za azení do majetku ) multifunk ní traktor (úklid sn hu, se ení trávy)
UŽITÍ CELKEM KONE NÝ STAV IF K 31.12.2015 KONE NÝ STAV BANK. Ú TU IF K 31.12.2015
Datum : Vypracoval : Schválil :
3.2.2016 Jana Burá ová Bohuslav Jandásek
Plán tvorby a užití investi ního fondu v roce 2015
Název školy, škol. za ízení: Základní škola Uhreský Brod Pod Vinohrady 1420
Finan ní objem v tis K návrh zm na po zm n
vK skute nost
ZDROJE ROKU 2015 po áte ní stav IF 1.1.2015 stav bankovního ú tu ( .ú.24140) k 1.1.2015
91 91
91 91
90 679 90 679
TVORBA INVESTI NÍHO FONDU z odpis dle odp. plánu - z toho odpisy za majetek po ízený v roce 2015 z jiných zdroj (od z izovatele)
68 0 0
68 0 0
69 354
TVORBA CELKEM ZDROJE CELKEM
68 159
0 0
68 159
69 354 160 033
0 159 159
0
0
0 160 033 160 033
PLÁN ERPÁNÍ stavby inv. charakteru jmenovit ( v . termínu zahájení a ukon ení akce ) - technické zhodnocení
opravy a údržba nemovitého majetku
nákupy pozemk a budov
stroje a za ízení (SZNN) jmenovit : ( v . termínu za azení do majetku )
UŽITÍ CELKEM KONE NÝ STAV IF K 31.12.2015 KONE NÝ STAV BANK. Ú TU IF K 31.12.2015
Datum Vypracoval: Schválil:
11.2.2016 D. ezní ková Mgr.Z.Mošt k
Plán tvorby a užití investi ního fondu v roce 2015
Název školy, škol. za ízení: Základní škola, Na Výsluní 2047 688 01 Uherský Brod ZDROJE ROKU 2015 po áte ní stav IF 1.1.2015 stav bankovního ú tu ( .ú.24140) k 1.1.2015 TVORBA INVESTI NÍHO FONDU z odpis dle odp. plánu - z toho odpisy za majetek po ízený v roce 2015 z jiných zdroj (od z izovatele) TVORBA CELKEM ZDROJE CELKEM
Finan ní objem v tis K návrh zm na po zm n
vK skute nost
43 43
0 0
42 550 42 550
101 3 0
0 0 0
104 153 6 472 0
101 144
0 0
0 0
104 153 146 703
0
0
0
0
0 46
0
0
0 46 585
46 98 98
0
0 0 0
46 585 100 118 100 118
PLÁN ERPÁNÍ stavby inv. charakteru jmenovit ( v . termínu zahájení a ukon ení akce ) - technické zhodnocení
opravy a údržba nemovitého majetku
nákupy pozemk a budov
stroje a za ízení (SZNN) jmenovit : ( v . termínu za azení do majetku ) Po ízení pe ící trouby do školní jídelny
UŽITÍ CELKEM KONE NÝ STAV IF K 31.12.2015 KONE NÝ STAV BANK. Ú TU IF K 31.12.2015
Datum : 28.1.2016 Vypracoval : T.Jan ová Schválil : PaedDr.D.Bistrá
Plán tvorby a užití investi ního fondu v roce 2015
Název školy, škol. za ízení: Základní škola a Mate ská škola Uherský Brod-Újezdec, p ísp vková organizace
Finan ní objem v tis K návrh zm na po zm n
vK skute nost
ZDROJE ROKU 2015 po áte ní stav IF 1.1.2015 stav bankovního ú tu ( .ú.24140) k 1.1.2015
47 47
47 47
46 647 46 647
TVORBA INVESTI NÍHO FONDU z odpis dle odp. plánu - z toho odpisy za majetek po ízený v roce 2015 z jiných zdroj (od z izovatele)
38 0 0
38 0 0
38 256
38 256 84 903
TVORBA CELKEM ZDROJE CELKEM
38 85
0 0
38 85
0
0
0
0
0
0
0 85 85
0
0
PLÁN ERPÁNÍ stavby inv. charakteru jmenovit ( v . termínu zahájení a ukon ení akce ) - technické zhodnocení
opravy a údržba nemovitého majetku
nákupy pozemk a budov
stroje a za ízení (SZNN) jmenovit : ( v . termínu za azení do majetku )
UŽITÍ CELKEM KONE NÝ STAV IF K 31.12.2015 KONE NÝ STAV BANK. Ú TU IF K 31.12.2015
Datum : 28.1.2016 Vypracoval : Michal íková Bohumila Schválil : Mgr. echová So a
0 84 903 84 903
Plán tvorby a užití investi ního fondu v roce 2015 - zm na .1
Název školy, škol. za ízení: Základní škola, Uherský Brod-Hav ice, Školní 117 Finan ní objem v tis K návrh zm na po zm n ZDROJE ROKU 2015 po áte ní stav IF 1.1.2015 stav bankovního ú tu ( .ú.24140) k 1.1.2015 TVORBA INVESTI NÍHO FONDU z odpis dle odp. plánu - z toho odpisy za majetek po ízený v roce 2015 z jiných zdroj (od z izovatele) TVORBA CELKEM ZDROJE CELKEM
vK skute nost
150 150
150 150
149 998 149 998
0 0 0
0 0 0
3 968 3 968
3 968 153 966
0 150
0 0
0 150
0
0
0
0
72
72
71 423
0 150 150
72
72 78 78
71 423 82 543 82 543
PLÁN ERPÁNÍ stavby inv. charakteru jmenovit ( v . termínu zahájení a ukon ení akce ) - technické zhodnocení
opravy a údržba nemovitého majetku
nákupy pozemk a budov
stroje a za ízení (SZNN) jmenovit : ( v . termínu za azení do majetku ) Po ízení 1 ks interaktivní tabule s p íslušenstvím 31.8.2015
UŽITÍ CELKEM KONE NÝ STAV IF K 31.12.2015 KONE NÝ STAV BANK. Ú TU IF K 31.12.2015
Datum : 27.01.2016 Vypracoval : H.Bábí ková Schválil : Mgr. Ctibor Borá
Plán tvorby a užití investi ního fondu v roce 2015 I : 86770713 Název školy, škol. za ízení: D m d tí a mládeže Uherský Brod, p ísp vková organizace P emysla Otakara II. 35, 688 01 Uherský Brod
Finan ní objem v tis K
návrh ZDROJE ROKU 2015 po áte ní stav IF 01.01.2015 stav bankovního ú tu ( .ú.241 20) k 01.01.2015 TVORBA INVESTI NÍHO FONDU z odpis dle odp. plánu
zm na .1 po zm n
142 142
z jiných zdroj
142
142 124 142 124
2
99 2
101 024 1 856
2 2
101 243
101 024 243 148
89
46 89
45 564 89 000
89
135
134 564
99
- z toho odpisy za majetek po ízený v roce 2015 (2 m síce)
vK skute nost
(p evod z rezervního fondu) TVORBA CELKEM ZDROJE CELKEM
PLÁN ERPÁNÍ stavby inv. charakteru jmenovit ( v . termínu zahájení a ukon ení akce )
99 241
0
- Technické zhodnocení
opravy a údržba nemovitého majetku
0
nákupy pozemk a budov
0
stroje a za ízení (SZNN) jmenovit : ( v . termínu za azení do majetku ) - Splátka bankovního úv ru
46
- Po ízení vozidla Škoda Fabia combi, v 10/2015
UŽITÍ CELKEM KONE NÝ STAV IF K 31.12.2015 KONE NÝ STAV BANK. Ú TU IF K 31.12.2015
Datum : 09.02.2016 Vypracoval : Ing.Irena Slintáková Schválil : Aleš ezní ek
46 195 195
108 584 108 584
Plán tvorby a užití investi ního fondu v roce 2015 Název školy, škol. za ízení: D m kultury Uherský Brod, p ísp vková organizace, Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod
Finan ní objem v tis K návrh zm na po zm n
ZDROJE ROKU 2015 po áte ní stav IF k 1.1.2015 stav bankovního ú tu ( .ú.24140) k 01.01.2015
857 857
TVORBA INVESTI NÍHO FONDU z odpis dle odp. plánu * z jiných zdroj TVORBA CELKEM ZDROJE CELKEM
vK skute nost
857 857
856 719 856 719
524 0 0
90 90 0
614 90 0
614 048 90 400 0
524 1 381
90 90
614 1 471
614 048 1 470 767
48
48 000
48 1 423 1 423
48 000 1 422 767 1 422 767
PLÁN ERPÁNÍ stavby inv. charakteru jmenovit ( v . termínu zahájení a ukon ení akce ) - technické zhodnocení
opravy a údržba nemovitého majetku
nákupy pozemk a budov
stroje a za ízení (SZNN) jmenovit : ( v . termínu za azení do majetku ) 48
Zobrazovací panel ke vsupu do budovy /duben 2015/
UŽITÍ CELKEM KONE NÝ STAV IF K 31.12.2015
48 1 333 1 333
KONE NÝ STAV BANK. Ú TU IF K 31.12.2015 odpisy za majetek po ízený v roce 2015 * *
Zobrazovací panel ke vsupu do budovy Planetárium - projek ní technologie Planetárium - kupulovitá projek ní
Vypracoval:
Zde ka Kandrnálová
Schválil:
Bc. Jan Zapletal
K (duben 2015) (srpen 2015) (srpen 2015)
PC PC PC
48 000 1 125 000 523 930
90 90
Tvorba a užití investičního fondu v roce 2015 - skutečnost Název organizace: CPA DELFÍN, přísp.org. Uherský Brod
Finanční objem rozpočet
změna1
v tis Kč po změně
změna2
po změně
v Kč skutečnost
ZDROJE ROKU počáteční stav IF 1.1.2015 stav bankovního účtu k 1.1.2015
2 494 2 494
0 0
2 494 2 494
0 0
2 494 2 494
2 494 329 2 494 329
TVORBA INVESTIČNÍHO FONDU z odpisů dle odp. plánu bez inv. r.2015
3 224
0
3 224
33
3 257
3 257 166
0
0
0
166
166
0
3 380
0
3 380
0
3 380
3 380 000
6 604 9 098
0 0
6 604 9 098
199 199
6 803 9 297
6 637 166 9 131 495
0 0
0
0
0
0
0
8 553
-337
8 216
-803
7 413
7 413 098
503 6 500 0 0 1 300
0 -150 -742 0 805
503 6 350 -742 0 2 105
-250
0
503 6 248 -743 -247 2 104 -365 -87 0
503 272 5257842
250
0 -102 -1 -247 -1 -365 -87 0
nákupy pozemků a budov
0
0
0
0
0
0
stroje a zařízení (SZNN) jmenovitě: ( vč. termínu zařazení do majetku )
0
0
0
0
0
0
8 553 8 553
-337 -337
8 216 8 216
-803 -803
7 413 7 413
7 413 098 7 413 098
545 545
337 337
882 882
1 002 1 002
1 884 1 884
1 718 397 1 718 397
z jiných zdrojů: za kovový odpad plech střecha zs je zaúčtováno v HV za rok 2015, přejde do IF v roce 2016 z jiných zdrojů - RF účelová dotace USC (zřízovatele) TVORBA CELKEM ZDROJE CELKEM
PLÁN ČERPÁNÍ nařízený odvod zřizovateli z odpisů
majetek inv. charakteru jmenovitě
opravy a údržba nemovitého majetku oprava ploché střechy aquaparku-řešení kondenzace doplatek RPDP IV/2014 503.272 Kč rekonstrukce opláštění střechy zimní stadion platba 15% dle smlouvy v roce 2016 742.833 Kč platba 5% zádržného po dobu 10 let 247.611 Kč od roku 2016 rekonstrukce dvou parních kabin doplatek RPDP IV/2015 ve 2016 365.176 Kč platba 5% zádržného po dobu 10 let 86.947 Kč od roku 2016 ledová studná - finská sauna
UŽITÍ CELKEM ČERPÁNÍ CELKEM pozn. v dalších letech čerpání za již hotové investice 1.442 tis. do roku 2016 k "použití" 442 tis. KONEČNÝ STAV IF K 31.12.2015 KONEČNÝ STAV BANK. ÚČTU IF K 31.12.2015 Datum: 11.2.2016
Mgr. Vlastimil Šmíd - ředitel
0
0 0 0
1651984
0
IČO: 70991880 Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY, ODVODY, FKSP za rok 2015: Pracovní činnost Praní prádla Spolupráce při akcích pořádaným MŠ Archiv MŠ Topení v MŠ HM - překročení státního rozpočtu
Celkem V Uherském Brodě dne: 1.2.2016 Vypracoval: T.Jančová Schválil: Bc.E.Divoká, ředitelka školy
Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem úvazek náklady a náklady FKSP 1 140104 49033 189137,00 DPP 5250 5250,00 DPP 5000 5000,00 DPP 8600 8600,00 22376 7832 30208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181330,00 56865,00 238195,00
IČO: 70991898 Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY, ODVODY, FKSP za rok 2015: Pracovní činnost Svoz prádla Archivace - nad rámec smlouvy Malování šatny Úklid garáže a odvoz do sběrného dvoru Údržba zahrady a budovy MŠ
Celkem V Uherském Brodě dne: 8.2.2016 Vypracoval: T.Jančová Schválil: A.Gahurová, ředitelka školy
Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem úvazek náklady a náklady FKSP DPP 2200 2200,00 DPP 2500 2500,00 DPP 3000 3000,00 DPP 7050 7050,00 DPP 5250 5250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 20000,00
IČO:
70991910
Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY, ODVODY, FKSP za rok 2015: Pracovní činnost zpracování účetnicrví pomocné práce
Celkem V Uherském Brodě dne Vypracoval: Schválil:
Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem úvazek náklady a náklady FKSP DPP 36000 0 36000,00 DPP 15147 0 15147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51147,00 0,00 51147,00 11.2.2016 D.Řezníčková V.Mahdalová
IČO: 70991828 Mateřská škola, Uherský Brod, Obchodní 1639
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY, ODVODY, FKSP za rok 2015: Pracovní Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem činnost úvazek náklady a náklady FKSP pradlena, účetní (MŠ) 1,1 179 908 62 973 242881,00 pracovníci jeslí 2,7 623 147 218 103 841250,00 DPN (Dočasná pracovní neschopnost) 2 204 0 2204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 805259,00 281076,00 1086335,00 V Uherském Brodě dne 4.2.2016 Vypracoval: Monika Dorazilová Schválil: Bc. Renata Nesázalová
IČO: 70991944 Mateřská škola, Uherský Brod-Těšov, Školní 130
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY, ODVODY, FKSP za rok 2015: Pracovní činnost účetní topení úklid sněhu údržba zeleně kancelářské práce softwarové služby - web
Celkem V Uherském Brodě dne 2.2.2016 Vypracoval: Urbancová Schválil: Zuzana Čechová
Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem úvazek náklady a náklady FKSP dohoda 29400 29400,00 " 12320 12320,00 " 650 650,00 " 2200 2200,00 " 5400 5400,00 " 5000 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54970,00 0,00 54970,00
IČO: 70991979 Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské nám. 16
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY, ODVODY, FKSP za rok 2015: Pracovní činnost účetní odvoz prádla údržba školy a zahrady kancelářské práce
Celkem V Uherském Brodě dne 1.2.2016 Vypracoval: Urbancová Schválil: Anna Kubišová - ředitelka
Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem úvazek náklady a náklady FKSP DPČ 40800 0 40800,00 DPP 3100 0 3100,00 DPP 5100 0 5100,00 DPČ 2000 0 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000,00 0,00 51000,00
IČO: 709 91 995 Mateřská škola, Uherský Brod, Havřice 1
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY, ODVODY, FKSP za rok 2015: Pracovní činnost účetní údržbář správce hřiště grafické práce pradlena platy z jiných zdrojů- ÚP, refundace
Celkem V Uherském Brodě dne 31.1.2016 Vypracoval: Petra Matulíková Schválil: Mgr. Alena Jabůrková
Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem úvazek náklady a náklady FKSP DPČ 52130 17715 69845,00 DPP 5280 5280,00 DPP 12080 12080,00 DPP 3000 3000,00 DPP 5200 5200,00 1533 1533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77690,00 19248,00 96938,00
IČO: 70932336 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY, ODVODY, FKSP za rok 2015: Pracovní činnost účetní správce sítě
Celkem V Uherském Brodě dne Vypracoval: Schválil:
Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem úvazek náklady a náklady FKSP 0,27 73105 25641 98746,00 DPP 36000 36000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109105,00 25641,00 134746,00 3.2.2016 Jana Buráňová Bohuslav Jandásek
IČO:
70932328
Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY, ODVODY, FKSP za rok 2015: Pracovní činnost zpracování účetnictví správce sítě
Celkem V Uherském Brodě dne Vypracoval: Schválil:
Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem úvazek náklady a náklady FKSP DPČ 59500 20230 79730,00 DPČ 15000 4840 19840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74500,00 25070,00 99570,00 11.2.2016 D.Řezníčková Mgr.Z.Moštěk
IČO: 70932310 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY, ODVODY, FKSP za rok 2015: Pracovní činnost Úklid školy Topení - školy Večerní úklid tělocvičny Praní prádla Vyúčtování projektů v roce 2015 - ÚP
Celkem
Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem úvazek náklady a náklady FKSP 1 128431 45050 173481,00 DPP,DPČ 21900 1326 23226,00 DPP 10725 0 10725,00 DPP 12000 0 12000,00 DPP 15866 0 15866,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188922,00 46376,00 235298,00
V Uherském Brodě dne: 28.1.2015 Vypracoval: T.Jančová Schválil: PaedDr.D.Bistrá, ředitelka školy
IČO: 70932301 Základní škola a Mateřská škola, Uherský Brod-Újezdec, Podhájí 291
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY, ODVODY, FKSP za rok 2015: Pracovní činnost školník mzda uklízečka úklid arealu dohoda psycholog praní, topení MS účetní administrat. prac.
Celkem
Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem úvazek náklady a náklady FKSP 0,7 11665 4083 15748,00 0,8 19762 6915,27 26677,27 dohoda 34224 11526 45750,00 dohoda 1000 1000,00 dohoda 7930 7930,00 dohoda 80100 2754 82854,00 dohoda 78000 2040 80040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000 0,00 232681,00 27318,27 259999,27
V Uherském Brodě dne 28.1.2016 Vypracoval: Michalčíková Bohumila Schválil: Mgr. Čechová Soňa
IČO: 70932298 Základní škola, Uherský Brod - Havřice, Školní 117
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY, ODVODY, FKSP za rok 2015: Pracovní činnost učitelé - hrubá mzda učitelé - dohody správ.zaměstn.-dohody účetní - dohoda
Celkem
Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem úvazek náklady a náklady FKSP 1 112 984 39 546 152530,00 1 12 000 12000,00 3 15 000 15000,00 1 80 000 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219984,00 39546,00 259530,00
V Uherském Brodě dne 27.01.2016 Vypracoval: H.Bábíčková Schválil: Mgr. Ctibor Boráň Komentář: učitelé - částečné dofinancování odměn ředitele školy a tarifů pedagogů správní zaměstnanci - dohody na sečení trávy, úklid po malířích, odměna pro správce sítě učitelé - dohody na organizaci školy v přírodě, lyž. Kurz kurz
Dům dětí a mládeže Uherský Brod, příspěvková organizace Přemysla Otakara II.38, 688 01 Uherský Brod IČ: 86770713
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY za rok 2015: Pracovní činnost uklizečka DDM (10 měsíců) provozář (10 měsíců) pracovník vztahů k veřejnosti (10 měsíců) účetní, zástupce (10 měsíců) dohody externích pracovníků odvody u dohod placené z vl.zdrojů zákonné sociální náklady (FKSP)
Celkem
Datum: 9.2.2016 Vypracoval: Ing. Irena Slintáková Schválil: Aleš Řezníček
Pracovní úvazek 1 1 0,75 1
Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem náklady a náklady 106 733,00 44 575,00 151 308,00 139 312,00 47 363,00 186 675,00 102 888,00 34 980,00 137 868,00 218 598,00 72 819,00 291 417,00 195 968,53 195 968,53 21 345,90 21 345,90 6 417,57 6 417,57
763 499,53
227 500,47
991 000,00
Název organizace:
Dům kultury Uherský Brod příspěvková organizace Mariánské nám. 2187 688 01 Uherský Brod
Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY za rok 2015: Pracovní činnost Úsek ředitele - technický úsek - ekonomický úsek Kulturní odbor Hvězdárna DK Knihovna Fr. Kožíka Kino Máj OOV – Dům kultury: - provozní služba - kulturní pořady - výstavy - hvězdárna - ostatní OOV – knihovna: - vzdělávací přednášky - pomocná knihovnice - uklizečka OOV – kino Máj: - uvaděčky - promítači uklizečka - správce budovy - vzdělávací a kult. pořady propagace Celkem
Datum:
Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem úvazek náklady a náklady 815 723 285 511 1 101 234 2 1 328 368 480 577 1 808 945 8 486 608 170 316 656 924 2 607 336 210 410 817 746 2,8 377 703 132 200 509 903 1,5 1 271 198 443 673 1 714 871 6 511 983 179 182 691 165 2,6 1280,5 h 610,5 h 387 h 64,5 h 18 h
79 994 65 685 25 918 12 020 1 976
25 609 0 0 0 0
105 603 65 685 25 918 12 020 1 976
70 h 311 h 1009 h
16 526 17 805 73 658
0 0 25 045
16 526 17 805 98 703
118 017 154 424 54 360 143 815 47 834 39 160 6 250 111
13 799 49 417 18 481 45 516 0 0 2 079 736
131 816 203 841 72 841 189 331 47 834 39 160 8 329 847
1861,5 h 2090,5 h 881 h 1036,5 h 132 h 333 h
12.02.2016
Zpracoval: Zdeňka Kandrnálová Schválil: Bc. Jan Zapletal
Odv tví: školství Název organizace:
Mate ská škola Olšava, U Školky 2148, 68801 Uherský Brod
I O: 70991880
Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015
Rozpo et v tis. K 1. 414 00
Skute nost v K
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (414 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (414 10 ORG 020)
97,71
97 705,43
6,48 0,00
6 477,00 0,00
ZDROJE CELKEM:
24,16
52 612,75
24,16
24 164,30
0,00
28 448,45
POUŽITÍ CELKEM:
86,48
110 746,00
414 59 414 42 414 56 414 57 414 54 414 55 414 40
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos - nákup d tských ko árk ,hra ky pro d ti • p evod do investi ního fondu (se souhlasem z izovatele) • další rozvoj innosti organizace - oprava d lících dve í ve t íd MŠ • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech
0,00 6,48 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
2.
z toho: 413 01 414 01 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
30 995,00 79 751,00
0,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce
Datum:1.2.2016 Vypracoval: T.Jan ová
Zodpovídá:
Bc.E.Divoká, editelka školy
35,39
39 572,18
0,00 0,00
3 930,45 0,00
Odv tví: školství Název organizace:
Mate ská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uh. Hradišt
I O: 70991898
Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015
Rozpo et v tis. K 1. 414 00
31,76
31 761,88
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
POUŽITÍ CELKEM:
26,33
36 326,39
414 59 414 42 414 56 414 57 414 54 414 55 414 40
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos (Nadace Synot - po ízení hokejových p ileb pro d ti) • p evod do investi ního fondu (se souhlasem z izovatele) • další rozvoj innosti organizace • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech
26,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 326,39 10 000,00
414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
2.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (914 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (914 10 ORG 020)
Skute nost v K
ZDROJE CELKEM:
z toho: 413 01 414 01 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
0,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
Datum
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce
8.2.2016
Vypracoval: T.Jan ová
Zodpovídá:
A.Gahurová, editelka školy
5,43
5 435,49
0,00 0,00
0,00 0,00
Odv tví: školství Název organizace:
Mate ská škola Uherský Brod, Svatopluka echa 1528
I O:
70991910
Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015
Rozpo et v tis. K 1. 414 00
Skute nost v K
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (914 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (914 10 ORG 020)
1,47
1 465,44
0,00 0,00
0,00 0,00
ZDROJE CELKEM:
3,00
22 003,72
3,00
3 003,72
0,00
19 000,00
POUŽITÍ CELKEM:
0,00
0,00
414 59 414 42 414 56 414 57 414 54 414 55 414 40
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos • p evod do investi ního fondu (se souhlasem z izovatele) • další rozvoj innosti organizace • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
0,00
2.
z toho: 413 01 414 01 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
0,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce
Datum: Vypracoval:
11.2.2016 D. ezní ková
Zodpovídá:
V.Mahdalová
4,47
23 469,16
0,00 0,00
19 000,00 0,00
Odv tví: školství Název organizace:
Mate ská škola Uherský Brod, Obchodní 1639, okres Uherské Hradišt
I O: 709 919 28
Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015
Rozpo et v tis. K 1. 414 00
141,00
140 086,72
15,80 0,00
15 800,00 0,00
6,96
38 502,35
6,96
6 955,35
0,00
630,00 30 917,00
POUŽITÍ CELKEM:
15,80
10 000,00
414 59 414 42 414 56 414 57 414 54 414 55 414 40
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos (hra ky, nadace Synot) • p evod do investi ního fondu (se souhlasem z izovatele) • další rozvoj innosti organizace • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech
0,00 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
2.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (914 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (914 10 ORG 020)
Skute nost v K
ZDROJE CELKEM:
z toho: 413 01 414 01 414 02 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary - ostatní tvorba • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
10 000,00
0,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce
132,16
168 589,07
0,00 0,00
6 430,00 0,00
Datum: 2.2.2016 Vypracoval: Monika Dorazilová
Zodpovídá:
Bc. Renata Nesázalová, editelka MŠ
Odv tví: školství Název organizace: Mate ská škola Uherský Brod - T šov
I O: 70991944
Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015 - skute nost
Rozpo et v tis. K 1. 414 00
Skute nost v K
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (914 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (914 10 ORG 020)
14,71
14 709,04
1,00 0,00
1 000,00 0,00
ZDROJE CELKEM:
19,29
20 294,15
19,29
19 294,15
0,00
1 000,00
POUŽITÍ CELKEM:
31,00
32 000,00
414 59 414 42 414 56 414 57 414 54 414 55 414 40
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos ( po ízení d tského nábytku, hra ky ú elov ) • p evod do investi ního fondu (se souhlasem z izovatele) • další rozvoj innosti organizace (po ízení d tského nábytku) • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech
0,00 1,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
2.
z toho: 413 01 414 01 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
2 000,00 30 000,00
0,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce
Datum: 2.2.2016 Vypracoval: Urbancová
Zodpovídá: Zuzana echová - editelka
3,00
3 003,19
0,00 0,00
0,00 0,00
Odv tví: školství Název organizace:
I O: 70991979
Mate ská škola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 16, okres Uherské Hradišt Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015
Rozpo et v tis. K 1. 414 00
110,23
110 227,14
25,82 0,00
25 818,29 0,00
15,92
29 400,30
15,92
15 920,30
0,00
13 480,00
POUŽITÍ CELKEM:
95,00
95 000,00
414 54 414 55 414 40
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos • p evod do investi ního fondu (se souhlasem z izovatele) • další rozvoj innosti organizace vým na šatních sk ín k 1. t ídy vým na dlažby a obklad výdejny stravy • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech
0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 49,00 0,00 0,00 0,00
414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
2.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (914 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (914 10 ORG 020)
Skute nost v K
ZDROJE CELKEM:
z toho: 413 01 414 01 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
414 59 414 42 414 56 414 57
0,00
46 000,00 49 000,00
0,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce
Datum:1.2.2016 Vypracoval: Urbancová Schválil: Anna Kubišová - editelka
31,15
44 627,44
25,82 0,00
39 298,29 0,00
Odv tví: školství Název organizace: Mate ská škola Uherský Brod, Hav ice 1, Uherský Brod, okres Uherské Hradišt I O: Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015
Rozpo et v tis. K 1. 414 00
2.
Skute nost v K
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (914 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (914 10 ORG 020)
23,41
23 408,89
23,00 0,00
23 000,00 0,00
ZDROJE CELKEM:
10,27
15 272,20
10,27
10 272,20
0,00
5 000,00
23,00
23 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
z toho: 413 01 414 01 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
414 59 414 42 414 56
POUŽITÍ CELKEM:
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos • p evod do investi ního fondu (se souhlasem z izovatele)
• další rozvoj innosti organizace - dovybavení logopedické t ídy (úložné prostory na 414 57 pom cky, didaktické pom cky) 414 54 • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady 414 55 • sankce, porušení rozpo tové kázn 414 40 • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech 414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
23,00 0,00 0,00 0,00
23 000,00
0,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce
Datum: 31.1.2016 Vypracoval: Petra Matulíková
Zodpovídá: Mgr. Alena Jab rková
10,68
15 681,09
0,00 0,00
5 000,00 0,00
Odv tví: školství Název organizace:
Zákadní škola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradišt I O: 70932336 Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015
Rozpo et v tis. K 1. 414 00
Skute nost v K
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (914 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (914 10 ORG 020)
41,39
41 393,10
27,59 0,00
27 586,37 0,00
ZDROJE CELKEM:
61,75
100 070,81
61,75
61 750,81
0,00
38 320,00
POUŽITÍ CELKEM:
68,00
96 316,00
414 59 414 42 414 56 414 43 414 54 414 55 414 40
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos (proj. EDISON, proj. N mecko, pom cky, sk í ky) • p evod do investi ního fondu (se souhlasem z izovatele) • další rozvoj innosti organizace (šatní sk í ky) • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech
0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00
414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
2.
z toho: 413 01 414 01 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
38 618,00 57 698,00
0,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce
Datum:
3.2.2016
Vypracoval:
Jana Burá ová
Zodpovídá:
Bohuslav Jandásek
35,14
45 147,91
21,34 0,00
27 288,37 0,00
Odv tví: školství Název organizace:
Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420
I O:
70932328
Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015
Rozpo et v tis. K 1. 414 00
83,23
83 233,53
80,00 0,00
80 000,00 0,00
6,72
31 717,52
6,72
6 717,52
0,00
25 000,00
POUŽITÍ CELKEM:
0,00
10 000,00
414 59 414 42 414 56 414 57 414 54 414 55 414 40
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos • p evod do investi ního fondu (se souhlasem z izovatele) • další rozvoj innosti organizace d ev ná konstrukce pro p írodní u ebnu v ŠD • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
0,00
2.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (914 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (914 10 ORG 020)
Skute nost v K
ZDROJE CELKEM:
z toho: 413 01 414 01 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
0,00 10 000,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce
Datum: Vypracoval:
11.2.2016 D. ezní ková
Zodpovídá:
Mgr.Z.Mošt k
89,95
104 951,05
80,00 0,00
105 000,00 0,00
Odv tví: školství Název organizace:
Základní škola, Na Výsluní 2047,688 01 UherskýBrod
I O: 70932310
Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015
Rozpo et v tis. K 1. 414 00
Skute nost v K
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (414 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (414 10 ORG 020)
144,08
144 078,95
0,00 46,40
0,00 46 397,68
ZDROJE CELKEM:
527,66
646 690,42
527,66
527 657,22
0,00
13 000,00 106 033,20
POUŽITÍ CELKEM:
546,40
665 430,88
414 59 414 42 414 56 414 57 414 54 414 55 414 40
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos (sport. vybavení, spot . materiál - škola v p írod ) • p evod do investi ního fondu (se souhlasem z izovatele) • další rozvoj innosti organizace - oprava podlah • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt Comenius
0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 46,40
414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
2.
z toho: 413 01 414 01 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary • nevy erpané prost edky projektu comenius poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
13 000,00 500 000,00
152 430,88
0,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
Datum:
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce
28.1.2016
Vypracoval: T.Jan ová
Zodpovídá:
PaedDr.D.Bistrá, editelka školy
125,34
125 338,49
0,00 0,00
0,00 0,00
Odv tví: školství Název organizace: Základní škola a Mate ská škola Uherský Brod-Újezdec,p ísp vková organizace
I O: 70932301
Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015
Rozpo et v tis. K 1. 414 00
411,14
411 143,71
10,43 0,00
10 437,00 0,00
40,49
42 987,25
40,49
40 487,25
0,00
2 500,00
POUŽITÍ CELKEM:
137,43
89 453,00
414 59 414 43 414 56 414 57 414 54 414 55 414 40
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos ( seda ka pro d ti - chodba ) • p evod do investi ního fondu (se souhlasem z izovatele) • další rozvoj innosti organizace (ú el použití viz *) • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech
0,00 10,43 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00
414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
2.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (914 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (914 10 ORG 020)
Skute nost v K
ZDROJE CELKEM:
z toho: 413 01 414 01 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
12 937,00 76 516,00
0,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
Datum:
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce 28.1.2016
Vypracoval: Michal íková Bohumila
Zodpovídá: Mgr.
* otvíra dve ínvideotelefon K 30000 rekonstrukce šatny t locvi ny K 38000 osv tlení chodba K 20000 rekonstrukce - oprava vestav ných sk íní ve t ídách K 39000
Skute nost 30868
314,20
364 677,96
0,00 0,00
0,00 0,00
echová So a
19996 25652
z dar použití knihy, sedací pytle Komentá : Rekonstrukce šatny u t locvi ny letos neprob hla vzhledem k tomu, že o ekáváme rozší ení t locvi ny v etn vybudování nových šaten pro sportovce a tím pádem vzniknou jiné pot eby vybavení šatny u t locvi ny pro žáky školy. Rekonstrukci budeme provád t až po rozšížení t locvi ny.
Odv tví: školství Název organizace:
Základní škola, Uherský Brod-Hav ice, Školní 117
I O:
709 322 98
Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015
Rozpo et v tis. K 1. 414 00
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (914 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (914 10 ORG 020)
Skute nost v K
10,56
10 558,41
4,45 0,00
4 453,45 0,00
2,62
2 621,24
2,62
2 621,24
0,00
0,00
POUŽITÍ CELKEM:
9,45
6 118,00
414 59 414 42 414 56 414 57 414 54 414 55 414 40
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos * • p evod do investi ního fondu (se souhlasem z izovatele) • další rozvoj innosti organizace* • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech
0,00 4,45 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
0,00
2.
ZDROJE CELKEM:
z toho: 413 01 414 01 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
4 450,00 1 668,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
Datum:
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce
27,01,2016
Vypracoval: H.Bábí ková
* Komentá :
Zodpovídá:
Rozpis náklad pokl.dokl. . 15 - pronájem ledové plochy …500,- K fa . 22250134 - doprava na bruslení …….506,- K fa . 22250182 - doprava na bruslení ……. 466,- K fa . 22250942 - doprava na bruslení …… 526,- K fa . 512015 - doprava na p írod.exkurzi.. 3.509,- K fa . 22250876- doprava na bruslení ……. 611,- K celkem 6 118,- K
Mgr. Ctibor Borá
3,73
7 061,65
0,00 0,00
3,45 0,00
Odv tví: školství Název organizace:
D m d tí a mládeže Uherský Brod, p ísp vková organizace P emysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský Brod
I O: 086770713
Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015
Rozpo et v tis. K 1. 414 00
2.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (ú 414) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech ZDROJE CELKEM:
Skute nost vK
40,00
40 018,81
19,00 0,00
18 558,47 0,00
137,57
260 072,19
137,57
137 572,19
z toho: 413 01 414 01 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci
122 500,00
(v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
POUŽITÍ CELKEM:
*
0,00
414 59 414 42 414 56 414 57 414 54 414 55 414 40
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos • p evod do investi ního fondu do fondu odm n (se souhlasem z izovatele) • další rozvoj innosti organizace • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
0,00
109 892,00
109 892,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce * Použití dar :
Datum: 9.2.2015 Vypracoval: Ing. Irena Slintáková Zodpovídá: Aleš ezní ek
177,57
190 199,00
19,00 0,00
31 166,47 0,00
5 000 K akce Pohádkový karneval (dar Finod, Uni credit UB) 16 356 K akce Záv re ný kytar.koncert (dar Nadace B í Luž , Konrád UB, Barvy laky Ve e a UB, Adriagold, Pozemní stavby Nivnice, Vele tí Nivnice) 1 926 K výkresy pro keram.dílnu (dar Nadace B í Luž ) 7 000 K aerobedýnky pro ZÚ Aerobic (dar Nadace B í Luž ) 5 218 K nákup ty kolek, luky (dar Nadace B í Luž ) 74 392 K
innost orchestru St.Sládka - nákup aparatury, výroba CD (dar Sl.strojírny, Prima Bilav ík,
celkem
109 892 K
eská zbrojovka, Thermacut UH)
Odv tví: školství Název organizace:
D m kultury Uherský Brod, p ísp vková organizace Mariánské nám. 2187, 688 11 Uherský Brod
I O: 00227986
Plán tvorby a užití rezervního fondu v roce 2015 Rozpo et Skute nost v tis. K vK 1. 414 00
363,00
362 547,11
30,00 0,00
30 000,00 0,00
0,00
53 000,00
0,00
0,00
0,00
53 000,00
POUŽITÍ CELKEM:
150,00
53 000,00
414 59 414 42 414 56 414 57 414 54 414 55 414 40
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos • p evod do investi ního fondu (se souhlasem z izovatele) • další rozvoj innosti organizace /oprava svítidel v kin Máj/ • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech
0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
0,00 53 000,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414 xx
• p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
2.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 01.01.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (914 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (914 10 ORG 020) ZDROJE CELKEM:
z toho: 413 01 414 01 414 30 414 xx
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
0,00
0,00
213,00
362 547,11
30,00 0,00
30 000,00 0,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
*
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015 (.4= .1+ .2- .3) z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce Seznam p ijatých finan ních dar : HOKO-VH, Vl nov Nadace Brat í Luž , Uh. Brod eská zbrojovka, Uh. Brod Slovácké strojírny Uh. Brod Kovoobráb ství Má alík, Uh. Brod IMTRADEX, Nivnice Celkem
Datum: Vypracoval: Zodpovídá:
12. únor 2016 Zde ka Kandrnálová Bc. Jan Zapletal
K 5 000 10 000 15 000 15 000 5 000 3 000 53 000
Odv tví: školství Název organizace:
CPA Delfín, p ísp. org. Uherský Brod
I O: 71177108
Tvorba a užití rezervního fondu na rok 2015 - skute nost Rozpo et v tis. K
1. 413 00
2.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2015 z toho: • nevy erpané pen žní dary (914 10 ORG 010) • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech (914 10 ORG 020)
ZDROJE CELKEM:
Skute nost v K
3 079,00
3 079 024,00
101,00 0,00
101 500,00
1 801,00
1 815 371,58
1 771,00
1 770 771,58
30,00
44 600,00
3 380,00
3 380 000,00
z toho: 413 01 414 32
• p íd l zlepšeného výsledku hospoda ení roku 2014 na základ schválení z izovatelem • pen žní dary p edpoklad • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v aktuálním roce • p evod z statku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou organizaci (v návaznosti na rozhodnutí z izovatele o slou ení p ísp vkových organizací v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb., dle kterého p echázejí práva a závazky na nové anebo p ejímající organizace)
3.
413 50 414 42
POUŽITÍ CELKEM:
z toho: • úhrada ztráty minulých let • p evod pen žních dar do výnos • p evod do investi ního fondu • další rozvoj innosti organizace: • p eklenutí rozdílu mezi výnosy a náklady • sankce, porušení rozpo tové kázn • použití nevy erpaných prost edk z projekt poskytnutých v min.letech • p evod z statku rezervního fondu na z izovatele p i ukon ení innosti PO
0,00 0,00 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 380 000,00
0,00
(v rámci vypo ádání výsledku hospoda ení a p edání majetku, práv a závazk na z izovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. . 250/2000 Sb. a s § 17, odst. 1, písm. d) zák. . 563/1991 Sb. o ú etnictví)
4.
STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2015
1 500,00
1 514 395,58
30,00 0,00
146 100,00 0,00
(.4= .1+ .2- .3)
z toho: • nevy erpané pen žní dary • nevy erpané prost edky projekt poskytnuté v minulých letech a v aktuálním roce
Datum:
11.2.2016
Mgr. Vlastimil Šmíd - editel
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: CPA DELFÍN, příspěvková organizace, Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod
Skutečnost Kč
v
Záv. ukaz. v Kč
Rozdíl
v Kč
Měl by Návrh na vrátit do vrácení do RZ RZ
Výnosy celkem (bez státních prostředků):
25 543 985,72
z toho: - školné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
0,00 7 210 000,00 0,00 17 280 492,68 1 053 493,04
Provozní náklady hlavní činnosti celkem:
22 746 462,09
7 209 000,00
-15 537 462,09
0
0
z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0
0
z toho materiálové provozní nákladynáklady 501+558:
0,00
0,00
0,00
0
0
- potraviny
0,00 0,00
0,00
0
0
5 886 131,82 3 390 994,00 931 191,00 1 563 946,82
3 952 834,00
-1 933 297,82
0
0
z toho oprava a údržba 511:
0,00
0,00
0,00
0
0
z toho služby 518: - poštovné - telefony - ostatní služby
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0
0
3 257 166,00
0,00
0
0
0,00
0,00
- DDHM
0,00
- výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
0,00
z toho energie 502: - elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
z toho všechny ostatní náklady z toho odpisy dlouhodobého majetku 551 Provozní náklady dopl. činnosti celkem: Hospodářský výsledek celkem - za hlavní činnost - za vedlejší činnost není porušení rozpočtové kázně
0,00
16 860 330,27 3 257 166,00 618 024,51 2 179 499,12 1 744 030,59 435 468,53
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Dům dětí a mládeže Uherský Brod, příspěvková organizace, Přemysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský Brod
Skutečnost v Kč
Záv. ukaz. v Kč
Rozdíl v Kč
Měl by Návrh na vrátit do vrácení do RZ RZ
Výnosy celkem (bez státních proszředků):
5 944 677,99
z toho: - školné + příjem za tábory+příjem z akcí DDM - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
2 327 620,00 1 850 000,00 109 892,00 429 143,59 1 228 022,40
Provozní náklady hlavní činnosti celkem:
4 694 782,13
1 850 000,00
-2 844 782,13
0
0
z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
991 000,00 763 499,53 227 500,47
991 000,00
0,00
0
0
z toho materiálové provozní nákladynáklady 501+558 - potraviny - DDHM - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
750 171,46
118 000,00
-632 171,46
0
0
145 163,00 0,00 0,00
18 000,00
-127 163,00
0
0
z toho energie 502: - elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
373 752,41 90 162,40 32 657,00 250 932,91
350 000,00
-23 752,41
0
0
z toho oprava a údržba 511:
132 534,00
100 000,00
-32 534,00
0
0
z toho služby 518: - poštovné - telefony - ostatní služby
1 267 532,26 7 743,00 25 673,59 1 234 115,67
190 000,00
-1 077 532,26
0
0
z toho všechny ostatní náklady
1 078 768,00 101 000,00
-24,00
0
0
0,00
0,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551 Provozní náklady dopl. činnosti celkem: Hospodářský výsledek celkem - za hlavní činnost - za vedlejší činnost není porušení rozpočtové kázně
Zpracovala: Rumjana Nováková V Uherském Brodě 15.02.2016
101 024,00 1 043 386,46 206 509,40 21 873,46 184 635,94
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Dům kultury Uherský Brod, Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod
Skutečnost Kč
v
Záv. ukaz. v Kč
Výnosy celkem (bez státních proszředků):
15 700 646,17
z toho: - školné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
4 128 820,00 11 200 400,00 133 000,00 1 730,37 236 695,80
Provozní náklady hlavní činnosti celkem:
15 697 565,29 11 200 400,00
Rozdíl
v Kč
Měl by vrátit do RZ
Návrh na vrácení do RZ
-4 497 165,29
0
0
z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
8 329 847,00 6 250 111,00 2 079 736,00
8 250 000,00
-79 847,00
0
0
z toho materiálové provozní nákladynáklady 501:+558
1 115 841,36
586 000,00
-529 841,36
0
0
322 628,23
300 000,00
-22 628,23
0
0
1 451 009,39 499 723,96 194 812,20 756 473,23
1 450 000,00
-1 009,39
455 173,20
300 000,00
-155 173,20
0
0
3 381 623,66 34 125,00 112 203,48 3 235 295,18
0,00
-3 381 623,66
0
0
614 400,00
352,00
352
0
352,00
0,00
- potraviny - DDHM - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál z toho energie 502: - elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla) z toho oprava a údržba 511: z toho služby 518: - poštovné - telefony - ostatní služby
0,00 0,00
z toho všechny ostatní náklady
326 895,78
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
614 048,00
Provozní náklady dopl. činnosti celkem:
23 126,90
Hospodářský výsledek celkem - za hlavní činnost - za vedlejší činnost není porušení rozpočtové kázně
Zpracovala: Rumjana Nováková V Uherském Brodě 15.02.2016
3 080,88 -210 488,02 213 568,90
0
Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizacích za rok 2015 Název organizace: Mateřské školy MŠ I
Výnosy celkem (bez státních proszředků): z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
Provozní náklady hlavní činnosti celkem:
MŠ II
1736459 263 760 392 666 904 000 110 746 65 287 0
MŠ IV
MŠ V
1113024 1214659,5 3887225,8 173 210 317 714 535 000 10 000 77 100 0
221 745 399 516 560 000 0 33 399 0
799 204 1 036 815 1 965 000 10 000 8 421 67 786
MŠ VII
MŠ VIII
MŠ IX
603259,2
1309721
1131137
105 480 0 440 000 32 000 25 779 0
240 030 456 715 515 000 95 000 2 976 0
153 930 0 760 000 23 000 194 207 0
1667014,2 970066,04 1101855,1 3760038,2 596002,61 1309169,9 1130601,1
z toho:
238195
20000
51147
1086335
54970
51000
96938
- mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
181 330 56 865
20 000 0
51 147 0
805 259 281 076
54 970 0
51 000 0
77 690 19 248
600424,06
552105,36
733026,14 1509292,94
194190
749806,4
359278,38
393 318 75 697 19 212 112 197
317 403 81 855 7 390 145 457
399 516 86 599 180 246 731
1 036 722 112 171 84 981 275 419
0 121 248 0 72 942
456 267 130 339 178 163 022
0 160 826 645 197 807
z toho energie 502:
366658,53
136283,3
122313
659921
103680,48
199796,84
151717,51
- elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
131 174 54 361 181 123
36 645 35 161 64 477
56 973 48 931 16 409
140 653 155 592 363 676
17 686 21 604 64 390
43 895 39 398 116 504
30 652 21 404 99 661
z toho oprava a údržba 511:
219 049
33 320
38 972
218 634
77 440
197 535
83 558
219205,4
167660,88
148737,94
175494,69
138969,11
97866,09
178751,25
1 183 16 713 201 309
1 468 28 822 137 371
433 4 826 143 479
3 883 20 550 151 062
1 068 11 810 126 091
572 19 509 77 785
1 579 14 465 162 707
23 482
55 723
2 811
41 557
26 753
13 165
250 098
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
0
4 974
4 848
68 803
0
0
10 260
Provozní náklady dopl. činnosti celkem:
0
0
0
67 712
0
0
0
69444,81 142957,96 112804,44
59475,39
7256,59
551,09
535,85
59401,58 73,81
7256,59 0
551,09 0
535,85 0
z toho materiálové provozní náklady 501 + 558 - potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
z toho služby 518: - poštovné - telefony - ostatní služby
z toho všechny ostatní náklady
Hospodářský výsledek celkem - za hlavní činnost - za vedlejší činnost
69444,81 0
142957,96 0
112804,44 0
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Záv. ukaz. Rozdíl Skutečnost v Kč v Kč Kč
Výnosy celkem (bez státních proszředků): z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
Provozní náklady hlavní činnosti celkem: z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
z toho materiálové provozní náklady 501 + 558 - potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
z toho energie 502: - elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
v
Návrh na Měli by vrácení do vrátit do RZ RZ
1736459,00 263 760,00 392 666,00 904 000,00 110 746,00 65 287,00
1 667 014,19 904 000,00 -763 014,19
0
0
238 195,00 209 000,00 -29 195,00
0
0
0
0
181 330,00 56 865,00
600 424,06 140 000,00 -460 424,06 393 317,80 75 697,26 19 211,90 112 197,10
40 000,00
-35 697,26
0
0
366 658,53 395 000,00
28 341,47
28 341,47
14 171
131 174,43 54 361,00 181 123,10 0,00
z toho oprava a údržba 511:
219 049,00
0,00 40 000,00 -179 049,00
0
0
z toho služby 518:
219 205,40 120 000,00 -99 205,40
0
0
0
0
28 341,47
14 171
- poštovné - telefony - ostatní služby
1 183,00 16 713,32 201 309,08 0,00
z toho všechny ostatní náklady
23 482,20
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
0,00
0,00
0,00
0,00
Provozní náklady dopl. činnosti celkem: Hospodářský výsledek celkem - za hlavní činnost - za vedlejší činnost není porušení rozpočtové kázně
0,00 69 444,81 69 444,81 0,00
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030 Skutečnost v Kč
Výnosy celkem (bez státních proszředků): z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
Provozní náklady hlavní činnosti celkem: z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
z toho materiálové provozní náklady 501 + 558 - potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
20000,00
552105,36 317403,02 81855,00 7390,00 145457,34
33319,50 167660,88
- poštovné - telefony - ostatní služby
1468,00 28821,88 137371,00
z toho všechny ostatní náklady
55723,00
Hospodářský výsledek celkem - za hlavní činnost - za vedlejší činnost není porušení rozpočtové kázně
RZ
0
0
0,00
0
0
130000 -422105,36
0
0
50000 -31855,00
0
0
240000 103716,70
103 716,70
51 858
6680,50
6680,50
0
100000 -67660,88
0
0
26,00
0
110 423,20
51 858
20000
20000,00 0,00
36645,00 35161,00 64477,30
Provozní náklady dopl. činnosti celkem:
do RZ
970066,04 535 000 -435066,04
136283,30
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
Návrh na
v Měli by vrátit vrácení do
173210,00 317714,00 535000,00 10000,00 77100,00
- elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
z toho služby 518:
Rozdíl Kč
1113024,00
z toho energie 502:
z toho oprava a údržba 511:
Záv. ukaz. v Kč
4974,00
40000
5000
26,00
0,00 142957,96 142957,96 0,00
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528
Skutečnost v Kč
Výnosy celkem (bez státních proszředků): z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
Provozní náklady hlavní činnosti celkem: z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
z toho materiálové provozní náklady 501+558 - potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
1101855,08 51147,00
733026,14 399516,05 86598,60 180,00 246731,49 56973,00 48931,00 16409,00
38972,00 148737,94
2811,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
4848,00
Hospodářský výsledek celkem - za hlavní činnost - za vedlejší činnost je porušení rozpočtové kázně
do RZ
560000 -541855,08
0
0
-6147,00
0
0
100000 -633026,14
0
0
20000 -66598,60
0
0
240000 117687,00 117 687,00
58 844
45000
40000
1028,00
1 028,00
0
130000 -18737,94
0
0
152,00
0
118 867,00
58 844
433,00 4826,00 143478,94
z toho všechny ostatní náklady
Provozní náklady dopl. činnosti celkem:
do RZ
51147,00 0,00
122313,00
- poštovné - telefony - ostatní služby
Návrh na
v Měli by vrátit vrácení
221745,00 399516,00 560000,00 0,00 33398,52
- elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
z toho služby 518:
Rozdíl Kč
1214659,52
z toho energie 502:
z toho oprava a údržba 511:
Záv. ukaz. v Kč
5000
152,00
0,00 112804,44 112804,44 0,00
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Mateřská škola, Uherský Brod, Obchodní 1639
Skutečnost v Kč
Výnosy celkem (bez státních proszředků): z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
Provozní náklady hlavní činnosti celkem: z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
z toho materiálové provozní náklady 501+558
Záv. ukaz. v Kč
Rozdíl Kč
v
Měli by vrátit do RZ
Návrh na vrácení do RZ
3887225,77 799204,00 1036815,00 1965000,00 10000,00 8420,77 67786,00
3760038,19 1 965 000 -1795038,19 1086335,00
0
0
750 000 -336335,00
0
0
96 000 -1413292,94
0
0
50 000
-62171,06
0
0
700 000
40079,00
40 079
20040
805259,00 281076,00 0,00
1509292,94
- potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
1036721,96 112171,06 84980,60 275419,32
z toho energie 502:
659921,00
- elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
140653,00 155592,00 363676,00
z toho oprava a údržba 511:
218634,00
200 000
-18634,00
0
0
z toho služby 518:
175494,69
150 000
-25494,69
0
0
69 000
196,91
196,91
0
40 276
20040
- poštovné - telefony - ostatní služby
3882,99 20550,08 151061,62
z toho všechny ostatní náklady
41557,47
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
68803,09
Provozní náklady dopl. činnosti celkem:
67712,19
Hospodářský výsledek celkem
59475,39
- za hlavní činnost - za vedlejší činnost není porušení rozpočtové kázně
59401,58 73,81
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Mateřská škola, Uherský Brod - Těšov, Školní 130 Skutečnost v Kč
Výnosy celkem (bez státních proszředků): z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
Provozní náklady hlavní činnosti celkem: z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
z toho materiálové provozní náklady 501+558 - potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
Měli by vrátit do RZ
440 000 -156002,61
0
0
30,00
30,00
0
100 000 -94190,00
0
0
30 000 -91248,00
0
0
11319,52
11 319,52
5 660
77440,02
60 000 -17440,02
0
0
138969,11
110 000 -28969,11
0
0
0
0
11 349,52
5 660
603259,20 105480,00 0,00 440000,00 32000,00 25779,20 0,00
596002,61 54970,00
194190,00 0,00 121248,00 0,00 72942,00
103680,48 17686,00 21604,00 64390,48
- poštovné - telefony - ostatní služby
1068,00 11810,11 126091,00
z toho všechny ostatní náklady
26753,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
0,00
Provozní náklady dopl. činnosti celkem:
0,00
Hospodářský výsledek celkem - za hlavní činnost - za vedlejší činnost je porušení rozpočtové kázně
55 000
54970,00 0,00
- elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
z toho služby 518:
Návrh na vrácení do RZ
v
z toho energie 502:
z toho oprava a údržba 511:
Záv. ukaz. Rozdíl v Kč Kč
7256,59 7256,59 0,00
115 000
0
0,00
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské nám. 16 Záv. ukaz. Rozdíl Skutečnost v Kč v Kč Kč
Výnosy celkem (bez státních proszředků): z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
Provozní náklady hlavní činnosti celkem: z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
z toho materiálové provozní náklady 501+558 - potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
240030,00 456715,00 515000,00 95000,00 2976,00 0,00
1309169,91
0,00
0
0,00
0,00
0
104000 -645806,40
0,00
0
50000 -80339,00
0,00
0
203,16
203,16
102
197535,48
75000 -122535,48
0,00
0
97866,09
85000 -12866,09
0,00
0
0,00
0
203,16
102
51000,00
749806,40 456266,98 130339,00 178,00 163022,42
199796,84 43895,00 39398,00 116503,84
- poštovné - telefony - ostatní služby
z toho všechny ostatní náklady
Provozní náklady dopl. činnosti celkem:
0,00
není porušení rozpočtové kázně
200000
13165,10 0,00
- za hlavní činnost - za vedlejší činnost
51 000
572,00 19509,40 77784,69
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
Hospodářský výsledek celkem
515 000 -794169,91
51000,00 0,00
- elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
z toho služby 518:
do RZ
Návrh na vrácení do RZ
1309721,00
z toho energie 502:
z toho oprava a údržba 511:
v Měli by vrátit
551,09 551,09 0,00
0
0,00
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Mateřská škola, Uherský Brod, Havřice 1 Skutečnost v Kč
Výnosy celkem (bez státních proszředků): z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
Provozní náklady hlavní činnosti celkem: z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
z toho materiálové provozní náklady 501+558 - potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
1130601,14
0,00
-6938,00
0,00
0,00
286800 -72478,38
0,00
0,00
123900 -36925,90
0,00
0,00
145000
-6717,51
0,00
0,00
83558,00
60000 -23558,00
0,00
0,00
178751,25
168000 -10751,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96938,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
Provozní náklady dopl. činnosti celkem: Hospodářský výsledek celkem - za hlavní činnost - za vedlejší činnost není porušení rozpočtové kázně
760 000 -370601,14 90 000
77690,00 19248,00
359278,38 0,00 160825,90 645,42 197807,06 30652,26 21404,28 99660,97
z toho všechny ostatní náklady
RZ
0,00
151717,51
- poštovné - telefony - ostatní služby
do RZ
153930,00 0,00 760000,00 23000,00 194206,99 0,00
- elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
z toho služby 518:
Návrh na
v Měli by vrátit vrácení do
1131136,99
z toho energie 502:
z toho oprava a údržba 511:
Záv. ukaz. Rozdíl v Kč Kč
1579,00 14465,10 162707,15
250098,00 10260,00
10200
-60,00
0,00 535,85 535,85 0,00
Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 ZŠ Pod Vinohrady
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZŠ Mariánské
Výnosy celkem (bez státních prostředků):
5 453 153,27 6 309 691,00 8 935 364,58 1 318 591,00 1 954 437,20
z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
Provozní náklady hlavní činnosti celkem: z toho:
165 720,00 1 861 084,00 2 987 551,27 96 316,00 65 025,00 277 457,00
208 410,00 1 887 792,00 3 425 000,00 10 000,00 778 489,00 0,00
ZŠ Na Výsluní
55 897,00 2 930 236,00 3 359 800,00 665 430,88 1 119 731,00 804 269,70
ZŠ Havřice
71 420,00 0,00 1 153 300,00 6 118,00 87 753,00 0,00
ZŠ a MŠ Újezdec
112 650,00 0,00 1 623 300,00 89 453,00 49 780,20 79 254,00
5 204 402,68 5 973 419,80 8 004 477,80 1 299 277,94 1 782 214,42 134 746,00 109 105,00 25 641,00
99 570,00 74 500,00 25 070,00
235 298,00 188 922,00 46 376,00
259 530,00 219 984,00 39 546,00
259 999,27 232 681,00 27 318,27
2 787 088,91
3 082 528,88
3 489 302,44
211 607,70
414 245,17
1 861 129,93 279 741,79 8 950,00 637 267,19
1 890 611,06 375 777,20 62 948,96 753 191,66
2 930 236,59 184 442,00 -4 551,00 379 174,85
0,00 54 721,00 35 286,00 121 600,70
0,00 199 422,50 10 369,00 204 453,67
z toho energie 502:
1 122 101,73
1 350 824,55
1 135 481,70
290 000,00
445 706,57
- elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
290 785,00 169 603,00 661 713,73
321 282,00 204 777,00 824 765,55
318 397,50 248 084,00 569 000,20
30 722,00 41 161,00 218 117,00
86 687,00 63 264,00 295 755,57
z toho oprava a údržba 511:
465 439,20
285 488,73
1 308 239,46
182 550,44
126 502,20
555 505,84
1 068 873,64
900 053,20
292 208,80
432 353,21
6 723,00 38 292,84 510 490,00
5 389,00 37 129,00 1 026 355,64
5 837,00 26 136,78 868 079,42
702,00 9 893,00 281 613,80
1 450,00 21 951,07 408 952,14
z toho všechny ostatní náklady
64 923,00
16 780,00
877 666,00
59 413,00
65 152,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
74 598,00
69 354,00
58 437,00
3 968,00
38 256,00
192 720,00
0,00
801 141,46
0,00
67 163,00
Hospodářský výsledek celkem
56 030,59
336 271,20
129 745,32
19 313,06
105 059,78
- za hlavní činnost - za vedlejší činnost
-28 706,41 84 737,00
336 271,20 0,00
126 617,08 3 128,24
19 313,06 0,00
92 968,78 12 091,00
- mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
z toho materiálové provozní náklady 501+ 558 - potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
z toho služby 518: - poštovné - telefony - ostatní služby
Provozní náklady dopl. činnosti celkem:
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41 Záv. ukaz. v Kč Rozdíl
v Kč
Měli by vrátit Návrh na do RZ vrácení do RZ
5 204 402,68 2 987 551 -2 216 851,68
0
Skutečnost v Kč
Výnosy celkem (bez státních prostředků): 5 453 153,27 z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
Provozní náklady hlavní činnosti celkem: z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
165 720,00 1 861 084,00 2 987 551,27 96 316,00 65 025,00 277 457,00
134 746,00
254,00
254,00
0
679 351 -2 107 737,91
0,00
0
200 000
-79 741,79
0,00
0
1 122 101,73 1 180 000
57 898,27
57 898,27
28 949
z toho materiálové provozní náklady 501 + 558
2 787 088,91
- potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
1 861 129,93 279 741,79 8 950,00 637 267,19
z toho energie 502: - elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
135 000
109 105,00 25 641,00
290 785,00 169 603,00 661 713,73
z toho oprava a údržba 511:
465 439,20
485 000
19 560,80
19 560,80
0
z toho služby 518:
555 505,84
433 200
-122 305,84
0,00
0
75 000
402,00
402,00
0
78 115,07
28 949
- poštovné - telefony - ostatní služby
6 723,00 38 292,84
510 490,00
z toho všechny ostatní náklady
64 923,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
74 598,00
Provozní náklady dopl. činnosti celkem:
192 720,00
Hospodářský výsledek celkem
56 030,59
- za hlavní činnost - za vedlejší činnost
-28 706,41 84 737,00
je porušení rozpočtové kázně
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420 Záv. ukaz. Skutečnost v Kč v Kč Rozdíl
Návrh na vrácení do RZ
v Kč
Měli by vrátit do RZ
Provozní náklady hlavní činnosti celkem: 5 973 419,80 3 425 000 -2 548 419,80
0,00
0
430,00
430,00
0
802 000 -2 280 528,88
0,00
0
180 000
0,00
0
349 175,45 349175,45
0
Výnosy celkem (bez státních prostředků): 6 309 691,00 z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
z toho materiálové provozní náklady 501+ 558 - potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
z toho energie 502: - elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
z toho oprava a údržba 511: z toho služby 518: - poštovné - telefony - ostatní služby
208 410,00 1 887 792,00 3 425 000,00 10 000,00 778 489,00 0,00
99 570,00
3 082 528,88 1 890 611,06 375 777,20 62 948,96 753 191,66
1 350 824,55 1 700 000
285 488,73
280 000
-5 488,73
0,00
0
1 068 873,64
475 000
-593 873,64
0,00
0
68 000
-1 354,00
0,00
0
349605,45
0
5 389,00 37 129,00 1 026 355,64
16 780,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
69 354,00
Hospodářský výsledek celkem - za hlavní činnost - za vedlejší činnost je porušení rozpočtové kázně
-195 777,20
321 282,00 204 777,00 824 765,55
z toho všechny ostatní náklady
Provozní náklady dopl. činnosti celkem:
100 000
74 500,00 25 070,00
0,00 336 271,20 336 271,20 0,00
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047 Záv. ukaz. Skutečnost v Kč v Kč Rozdíl
v Kč
Měli by vrátit Návrh na do RZ vrácení do RZ
Výnosy celkem (bez státních prostředků): 8 935 364,58 z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele pro ZŠ (+130.000,- DDH) - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
Provozní náklady hlavní činnosti celkem: z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
55 897,00 2 930 236,00 3 359 800,00 665 430,88 1 119 731,00 804 269,70
8 004 477,80 3 359 800 -4 644 677,80
0,00
0
-5 298,00
0,00
0
650 000 -2 839 302,44
0,00
0
150 000
-34 442,00
0,00
0
1 135 481,70 1 100 000
-35 481,70
0,00
0
235 298,00
z toho materiálové provozní náklady 501 + 558
3 489 302,44
- potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
2 930 236,59 184 442,00 -4 551,00 379 174,85
z toho energie 502: - elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
z toho oprava a údržba 511: z toho služby 518: - poštovné - telefony - ostatní služby
z toho všechny ostatní náklady z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
318 397,50 248 084,00 569 000,20
1 308 239,46
470 000
-838 239,46
0,00
0
900 053,20
808 800
-91 253,20
0,00
0
101 000
42 563,00
0,00
0
0,00
0
5 837,00 26 136,78 868 079,42
877 666,00 58 437,00
Provozní náklady dopl. činnosti celkem:
801 141,46
Hospodářský výsledek celkem
129 745,32
- za hlavní činnost - za vedlejší činnost
230 000
188 922,00 46 376,00
126 617,08 3 128,24
není porušení rozpočtové kázně poměrná část odpisů - 45.716 Kč je v nákladech HČ PO
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Základní škola, Uherský Brod - Havřice, Školní 117 Záv. ukaz. Skutečnost v Kč v Kč
Výnosy celkem (bez státních prostředků): z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
Provozní náklady hlavní činnosti celkem: z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
z toho materiálové provozní náklady 501+ 558 - potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
1 299 277,94
1 153 300
-145 977,94
0,00
0
259 530,00
260 000
470,00
470,00
0
122 033
-89 574,70
0,00
0
32 033
0,00
0,00
0
290 000
0,00
0,00
0
-62 550,44
0,00
0
65 091,20 65 091,20
0
219 984,00 39 546,00
211 607,70 0,00 54 721,00 35 286,00 121 600,70
290 000,00 30 722,00 41 161,00 218 117,00
z toho oprava a údržba 511:
182 550,44
120 000
z toho služby 518:
292 208,80
357 300
- poštovné - telefony - ostatní služby
702,00 9 893,00 281 613,80
z toho všechny ostatní náklady
59 413,00
Hospodářský výsledek celkem - za hlavní činnost - za vedlejší činnost není porušení rozpočtové kázně
Návrh na Měli by vrátit vrácení do do RZ RZ
71 420,00 0,00 1 153 300,00 6 118,00 87 753,00 0,00
- elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
Provozní náklady dopl. činnosti celkem:
v
1 318 591,00
z toho energie 502:
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
Rozdíl Kč
3 968,00
3 967
-1,00
0,00
0
65 561,20
0
0,00 19 313,06 19 313,06 0,00
Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec, příspěvková organizace Záv. ukaz. Skutečnost v Kč v Kč
Rozdíl Kč
v
Měli by vrátit do RZ
Návrh na vrácení do RZ
Výnosy celkem (bez státních prostředků): 1 954 437,20 z toho: - školné - stravné - provozní dotace zřizovatele - použití fondů (RF, IF) - ostatní výnosy hlavní činnosti - výnosy doplňkové činnosti
Provozní náklady hlavní činnosti celkem: z toho: - mzdové náklady z prostředků obce - zákonné odvody soc. a zdrav. poj., FKSP
z toho materiálové provozní náklady 501+558 - potraviny - DDHM 558 - výdaje na učebnice, uč. texty, uč. pomůcky a knihy - ostatní všeobecný materiál
112 650,00 0,00 1 623 300,00 89 453,00 49 780,20 79 254,00
1 782 214,42 1 623 300 -158 914,42 259 999,27
0,00
0
260 000
0,73
0,73
0
370 000
-44 245,17
0,00
0
100 000
-99 422,50
0,00
0
440 000
-5 706,57
0,00
0
232 681,00 27 318,27
414 245,17 0,00 199 422,50 10 369,00 204 453,67
z toho energie 502:
445 706,57
- elektrická energie - voda - plyn (dodávka tepla)
86 687,00 63 264,00 295 755,57
z toho oprava a údržba 511:
126 502,20
150 000
23 497,80
23 497,80
0
z toho služby 518:
432 353,21
364 300
-68 053,21
0,00
0
39 000
744,00
744,00
0
24 242,53
0
- poštovné - telefony - ostatní služby
1 450,00 21 951,07 408 952,14
z toho všechny ostatní náklady
65 152,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku 551
38 256,00
Provozní náklady dopl. činnosti celkem: Hospodářský výsledek celkem - za hlavní činnost - za vedlejší činnost není porušení rozpočtové kázně
67 163,00 105 059,78 92 968,78 12 091,00
