VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
Technické služby Vsetín, s.r.o. Jasenice 528, 755 11 Vsetín IČ 26782596
OBSAH
Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI ......................................................... 2
PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012 .............................................................. 4 PERSONALISTIKA – LIDSKÉ ZDROJE ...................................................... 5 HODNOCENÍ PROVOZŮ ..................................................................... 7 Středisko komunikace ............................................................... 7 Středisko autodopravy a správa budov .......................................... 10 Údržba veřejného osvětlení ....................................................... 12 Středisko sběru komunálního odpadu a překladiště ............................. 15 Středisko recyklace ................................................................ 18 Středisko sběrné dvory a venkovní sklady ....................................... 21 Reklama ............................................................................. 23 Majetkosprávní oddělení .......................................................... 24 Ú Č E T NÍ UZ Á VĚ RK A Z A R O K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
Obchodní jméno, sídlo a právní forma společnosti: Technické služby Vsetín, s.r.o. Jasenice 528 755 11 Vsetín IČ: DIČ:
26782596 CZ26782596
Společnost vznikla 22. srpna 2002, zapsána je v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, číslo vložky 27115
ORGÁNY SPOLEČNOSTI Statutární orgán: JUDr. Lubomír Gajdušek JUDr. Stanislav Pavelec Ing. Jan Štěpaník
od 1. února 2011 od 15. listopadu 2012 od 5. října 2012
Složení dozorčí rady: Mgr. Jiří Haas MUDr. Pavel Buday Bc. Květoslava Othová Jana Matochová
od 22. srpna 2002 od 21. srpna 2008 od 1. února 2011 od 22. srpna 2002
Ředitel společnosti: Ing. Jan Horsák Jana Zvoníčková Ing. Jan Štěpaník
od 1. února 2005 od 2.července 2012 od 8. října 2012
do 30. června 2012 do 7.října 2012
Vlastník společnosti: Město Vsetín 100%
2
ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
HISTORIE SPOLEČNOSTI V dubnu roku 1968 byla Městským národním výborem ve Vsetíně pro potřeby údržby městského majetku a zařízení jako i pro služby obyvatelům Vsetína založena organizace s názvem Technické služby a stavební údržba Městského národního výboru Vsetín. Pracovníci této organizace už od počátku vykonávali tyto činnosti: provozování a údržba veřejného osvětlení, svoz domovního a komunálního odpadu včetně jeho skládkování, výstavba a letní i zimní údržba místních komunikací, výsadba a údržba městské zeleně, budování a údržba městského mobiliáře, hřišť a sportovišť, provozování městských lázní a koupališť. Původní střediska umístěná na ulicích Štěpánské, Potoční, v budově „Maštalisek“ a U Kovárny v Jasenicích byly v roce 1980 přestěhovány do nově vybudovaného areálu v Jasenicích U Kovárny, kde vznikl komplex obsahující správní budovu, dílny elektro, kovo, stolárnu, autodílnu, garáže vozidel, sklady materiálu. V 90. letech byly z řízení organizace vyňaty provozy Městských lázní Vsetín a údržba městské zeleně. Nově jako první v tehdejší ČSFR vznikl provoz střediska Třídírny odpadů, který svou působností zasahoval do celého území „Horního Vsacka“ a zčásti až do okresu Zlín. Dále byla činnost postupně rozšířena o organizování veřejně prospěšných prací, řízení údržby městských budov a provozování placených parkovišť.
V září roku 2002 Technické služby města Vsetína se transformovaly na společnost s ručením omezeným, kdy stoprocentním vlastníkem je město Vsetín.
ÚČEL ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Technické služby Vsetín, s.r.o. byly zapsány do obchodního rejstříku dne 22. srpna 2002 a svou činnost zahájily 1.9.2002. Jediným zakladatelem je město Vsetín. Město zřídilo Technické služby Vsetín, s.r.o. za účelem finančních úspor.
3
PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012
Zastupitelstvo města Vsetína schválilo usnesením ze dne 26.6.2012, č.j. Z/17/8, záměr reorganizace společnosti Technické služby Vsetín, s.r.o., IČ: 26782596, sídlem Jasenice 528, Vsetín, spočívají v převodu Střediska Veřejného osvětlení, Střediska Místní komunikace (údržba místních komunikací, čištění místních komunikací, zimní údržba) a dalších služeb zajišťovaných pro město Vsetín na základě uzavřených smluv, a to na Technické služby města Vsetína, příspěvkovou organizaci, IČ: 75063468, sídlem Jasenice 528, Vsetín. Rada města Vsetín v působnosti orgánu jediného společníka společnosti Technické služby Vsetín, s.r.o. usnesením ze dne 30. 8. 2012 schválila reorganizaci společnosti Technické služby Vsetín, s.r.o. dne 13. 11. 2012 schválila převod pracovně právních vztahů pracovníků výše uvedených středisek na Technické služby města Vsetína p.o. V návaznosti na tyto změny byl prodán společností Technické služby Vsetín, s.r.o., městu Vsetín veškerý majetek potřebný k výkonu těchto činností. Jednalo se především o sloupy veřejného osvětlení, vozidla a další prostředky pro provádění údržby a správy veřejného osvětlení, a provádění údržby místních komunikací.
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ – ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní, ostraha majetku a osob
4
PERSONALISTIKA – LIDSKÉ ZDROJE
Technické služby Vsetín, s.r.o i v roce 2012 kladly důraz na stabilizaci zaměstnanců, zvyšování produktivity práce i profesní růst zaměstnanců. Ve firmě byly vytvořeny podmínky pro zaměstnávání 4 osob se zdravotním postižením; povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných je plněn. Společnost Technické služby Vsetín, s.r.o. byla rozčleněna na 9 středisek: odvoz pevného domovního odpadu překladiště recyklace údržba veřejného osvětlení údržba místních komunikací správa obslužné činnosti sběrné dvory a sklad nebezpečného odpadu správa majetku v LCO Vsetín, Bobrky.
V roce 2012 bylo v TS Vsetín, s.r.o. zaměstnáno 72 zaměstnanců, z toho byli 3 jednatelé, 14 THP a 55 dělníků. Během roku bylo přijato 6 zaměstnanců a odešlo 46 zaměstnanců. Tento vysoký úbytek byl způsoben 2 organizačními změnami, a to k 31.7.2013 odešlo 6 zaměstnanců v důsledku podnájmu recyklační haly v LCO Bobrky a další velká změna proběhla k 31.12.2012, kdy 24 zaměstnanců přešlo se svými právy i povinnostmi do organizace Technické služby města Vsetína, p.o. Během roku 5 zaměstnanců odešlo do starobního důchodu a se 2 zaměstnanci byl ukončen pracovní poměr pro nadbytečnost. I na místě ředitele společnosti proběhlo několik změn – do 30.6.2012 byl ředitelem Ing. Jan Horsák, od 2.7.2012 do 7.10.2012 p. Jana Zvoníčková a od 8.10.2012 je ředitelem Ing. Jan Štěpaník Společnost dbá na to, aby se zaměstnanci pravidelně školili ve svých oborech činnosti (řidiči, elektromontéři, svářeči, strojníci staveb. strojů, vazači, účetní, personalistka, mzdová účetní..).
5
PERSONALISTIKA – LIDSKÉ ZDROJE Profesní složení zaměstnanců: TS Vsetín, s.r.o. měly velký rozsah různorodých činností, tomu odpovídá i počet profesí v dělnické kategorii jich bylo 27. Početně byla nejvíce zastoupena profese: řidič – 23 zaměstnanců, popelář – 11, U dělnických povolání dochází k častým kumulacím činností, např. řidič-zedník, řidič-zedník, řidič-stavební dělník. U administrativních a technických povolání bylo 10 činností, u některých z nich dochází rovněž ke kumulacím (např. účetní-pokladní, personalistka-sekretářka apod.) Oblast BOZP je zajištěna externím specialistou.
6
HODNOCENÍ PROVOZŮ SPRÁVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Hlavní činností střediska údržby MK byly dodávky vyplývající ze Smlouvy na provedení prací a dodávek v souvislosti se správou a údržbou městského majetku a výkonu dalších práv a povinností, uzavřené 23. 12. 2002 s Městem Vsetínem a následných dodatků k této smlouvě. Dodávky prací pro Město Vsetín v rámci smlouvy. Pro Město Vsetín byly prováděny zejména tyto služby: přednostní odstraňování havarijních závad na MK na území města Vsetína prohlídky mostních konstrukcí za účasti autorizované osoby pravidelné strojní blokové čištění komunikací dle sestaveného harmonogramu pravidelné ruční čištění komunikací a veřejných prostranství kropení komunikací v letním období prohlídky, revize a opravy dešťové kanalizace (kromě běžného čištění např.: oprava pruhů ACODRAINU ul. Smetanova, propustku a reverda Jabloňová, odvodnění chodníku Panská zahrada, oprava kanalizační stoky Podsedky, odvodnění komunikace Jasenka U Pifků - nad točnou, čištění kanalizace Amerika, oprava a čištění kanalizace Janišov, výměna kanálových vpustí a filtračních košů Sychrov, Jasenka, Trávníky, Kolonie“Z“, oprava odvodnění Sychrov 94, Potůčky, oprava reverda Luh - Svornosti. čištění kašen a vodních ploch, údržba jejich provozních zařízení (rybníček v parku, kašna na Horním Náměstí) - pravidelné čištění a dopouštění opravy místních komunikací předlažby, opravy výtluků, částečné rekonstrukce, opravy živičných povrchů komunikací: oprava komunikace Potůčky zbudování odvodnění Červenka, Lázky oprava MK technologií Turbo, výtluky po zimě Okružní oprava MK technologií Turbo, výtluky po zimě oprava komunikace v údolí Červenka a areálu Zbrojovky opravy a částečné rekonstrukce chodníků: předlažba chodníku ul. Konečná, Těšíkov oprava chodníku u MŠ na Trávníkách opravy dlažeb na Dolním náměstí oprava schodů Sychrov 69
7
SPRÁVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
údržba dopravního značení a ostatního příslušenství MK (výměna poškozených a osazování nových dopravních značek dle stanovení a hlášení MěP, oprava vodorovného dopravního značení- střed města-kolonie „Z“, osazení nového značení náměstí, úprava zeleně kolem dopravního značení, pravidelná obnova vodorovného značení především přechody a parkovací plochy pro tělesně postižené, zbudování přechodů. oprava autobusových čekáren, osazování odpadovými nádobami, úprava zeleně kolem zastávek a předlažby čištění příkopů a krajnic (čištění příkopových žlabů podél MK, sečení krajnic MK, ořezy zeleně v průjezdných profilech MK (Město Vsetín, Jasenice, Luh, Janišov, Semetín, komunikace Jabloňová - Dušná ) zimní údržby MK (prohrnování a posyp MK, odvoz sněhu z centra města, provoz nádob s posypovým materiálem, zajištění prací pohotovostními službám) správa a údržba parkovišť - letní i zimní údržba ploch parkovišť, drobné opravy povrchů parkovišť údržba mobiliáře na celém území města - provádění oprav na základě vlastních i občany sdělených poznatků, výměna poškozených částí laviček, montáž nových i demontáž starých laviček, opravy klepačů, sušáků, opravy schodišťových zábradlí a jiných zařízení v majetku města. údržba dětských hřišť - drobné opravy pískovišť včetně doplňování písku a odvozu starého - znečištěného, opravy kolotočů, houpaček, demontáže nevyhovujících zařízení.
Pro svou činnost středisko využívalo nákladní vozidela Liaz, Avia, Multicar, speciálních vozidel kropící, zametací vozy, nakladač JCB,malý nakladač VENIERI , univerzálních strojů s různými přídavnými zařízeními, sypač, radlice, kropička, silniční kartáč, řezací a hutnící stroje a další větší i malé mechanizace.
Dodávky prací a služeb pro občany a další subjekty Na základě smluv a objednávek prováděli pracovníci střediska drobné i větší dodávky pro občany a subjekty města Vsetína a blízkého okolí a to zejména:
8
SPRÁVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
asistenční práce při kulturních a společenských akcích města (asistence, stěhování, montáže pódií a další služby při oslavách Nového roku, Dni země a dalších akcích) strojní i ruční čištění vozovek a chodníků v areálech firem a na probíhajících stavbách práce a služby pro TS města Vsetína p.o. - letní i zimní čištění komunikací, oprava dešťových svodů na budově, předlažby komunikací. V letošním roce jsme provedli zadláždění vodního prvku na Dolním náměstí zimní údržbu komunikací penetrační povrchy Janišov, Červenka, Horní Jasénka U Pifků, Pod strání
Práce sestávající především z čištění a běžné údržby vozovek, chodníků, dopravního značení a mobiliáře vykonávalo v průběhu roku 15 pracovníků v profesích řidič, zedník, dlaždič, stavební dělník a zámečník. V rámci rozsahu prací, dostatečného zajištění požadovaných služeb a také optimálního rozložení pracovních kapacit byly využívány také služby soukromých dodavatelů. Provoz střediska byl k 31.12.2012 v souladu s rozhodnutím vlastníka ukončen.
9
HODNOCENÍ PROVOZŮ STŘEDISKO AUTODOPRAVY A SPRÁVA BUDOV PDO – překladiště Svoz odpadu a košů z města Vsetína a okolních obcí, a to i z nepřístupných lokalit v roce 2012 společnost prováděla svozovou technikou: RENAULT MIDLUM 3 ks MAN 1 ks Multicar 1 ks Gaselone 1 ks PIAGGIO 1 ks RENAULT PREMIUM Tahač včetně návěsu 1 ks RENAULT LANDER nosič kontejneru 1 ks RENAULT MIDLUM Nosič kontejnerový 2 ks
V roce 2012 bylo z dotačního titulu Operačního programu Životního prostředí projektem „Pořízení vozidla pro svoz separovaného odpadu a bioodpadu včetně pořízení kontejnerů“ zakoupeno svozové vozidlo MAN TG5 PRESKO.
Recyklace + sběrný dvůr Toto středisko bylo v roce 2012 vybaveno malým nakladačem KOMATSU a vysokozdvižným vozíkem HYSTER H3.5FT. Tuto mobilní techniku jsme spolu s budovou a její vnitřní technologií pronajali společnosti SITA s.r.o.
Veřejné osvětlení Pracovníci údržby a oprav veřejného osvětlení mají k dispozici dvě vysokozdvižné plošiny AVIA a servisní vozidlo FORD TRANZIT.
10
STŘEDISKO AUTODOPRAVY A SPRÁVA BUDOV
Místní komunikace: Středisko údržby komunikací a chodníků využívá pro svou činnost dvě vozidla LIAZ, jedno vozidlo AVIA sklápěč, tři vozidla MULTICAR 26/30, na které se v zimním období montují sypací nástavby a radlice. Dále středisko má k dispozici tři traktory ZETOR, které jsou taktéž vybaveny přídavným zařízením, jak pro letní, tak i pro zimní údržbu. Po dobré zkušenosti s rypadlo-nakladačem VENIERI, byl v roce 2008 na středisko pořízen. Při zemních pracích je hojně využíván nakladač JCB a nakladač UN 053-2. Pro přepravu pracovních strojů (např. vibrační válec) je používán přívěsný vozík PARAGAN. Při úklidu pro toto středisko pořízen nový chodníkový zametací stroj BOSCHUNG S3. V tomto roce se zakoupil kontejner k činnosti plánované služby na odtah vozidel.
TECHNOCAR
s hydraulickou
rukou
Správa: Pro potřeby techniků a vedoucích pracovníků bylo k dispozici 7 služebních vozidel.
11
HODNOCENÍ PROVOZŮ ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Hlavní činností elektroúdržby TS Vsetín byly opravy a údržba veřejného osvětlení města, zajištění provozu a opravy světelné křižovatky, signalizace přechodů pro chodce, údržba a opravy parkovacích automatů. V rámci údržby VO provádíme výměnu zkorodovaných stožárů, poškozených stožárů po autonehodách, zastaralých svítidel za nová úsporná svítidla. Dále provádíme odstraňování poruch na kabelech, vrchních vedení a v rozváděčích VO, údržbu elektrického zařízení objektů a plynových kotelen v areálu TS a další činnosti uvedené ve smlouvě o zajišťování provozu městského osvětlení. Bližší specifikace činností: • • • •
• • • • • • • •
Vedení a udržování mapové evidence, dokumentace a věcného pasportu spravovaných a udržovaných zařízení Vydávání závazných stanovisek účastníka podzemních a nadzemních zařízení veřejného osvětlení, SDS a provádění jejich vytýčení Posuzování projektových dokumentací nových staveb a usměrňování její technické úrovně Zabezpečování ochrany sítě VO, kabelů a zařízení SDS a provádění kontrol cizích investorů při jejich dotčení a přebírání oprav prováděných jinými organizacemi Připojování k stávající síti veřejného osvětlení nových objektů veřejného osvětlení dle požadavků Města Vedení evidence měřících míst a měření spotřeby elektrické energie VO, SDS Provádění průběžné a pravidelné kontroly technického stavu sítí VO, SDS a provádění jejich pravidelné údržby Registrování a poruch a závad na zařízení VO, SDS a zajišťování jejich odstranění Udržování veřejného osvětlení do maximální nesvítivosti 4% všech světelných bodů Na základě výzvy Města provádí za účasti jeho zástupce kontroly svítivosti VO Zajišťuje revize el. zařízení VO, SDS v souladu se závaznými předpisy Provádění preventivních údržbových prací – prohlídky, čištění opt. systémů svítidel, konzervování, nátěry – v roce 2012 natřeno 18 ks celých stožárů a 35 ks dolní části stožárů, patic a dvířek. 12
ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
• • • • • •
Provádění výměny vadných světelných zdrojů a opravy všech jednotlivých vadných částí udržovaného zařízení souborů VO, SDS Odstraňování následků škod na majetku VO, SDS po dopravních nehodách, nebo projevech vandalismu. Vedení průběžné kontrolovatelné evidence spotřebovaného materiálu a jednotlivých zásahů ve vztahu k jednotlivým místům VO, SDS Zajišťování provozu a kontrol parkovacích automatů Zajišťování montáže a oprav vánočního osvětlení Výpomoc s vysokozdvižnou plošinou při ořezech stromů ve městech, montáže reklamních tabulí a různé asistenční služby při pořádání různých společenských a kulturních akcí Města
V roce 2012 byly dále provedeny tyto převážně „vynucené“ akce: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Rozšíření VO Dlúhé - Marančák Realizace osvětlení zastávky MHD – Vesník Realizace osvětlení přechodu pro chodce Ohrada Realizace osvětlení přechodu pro chodce Rokytnice Rozšíření VO 2-sv. body u Mezu u domu 1126 Rozšíření parkovacích automatů 3 ks Výměna osvětlení nadjezd Rokytnice
9.480,15.300,15.160,12.070,8.500,46.362,330.250,-
Opravy poškozených kabelů: • • • • • • • •
Luh I – nad zastávkou MHD Luh II – nad školou 2x Luh II – Stará cesta Sychrov – před stánkem PNS Sychrov – u restaurace Sychrov – u hl. cesty/před KD Rokytnice – u bytovek před Janišovem Trávníky – kompletní výměna kabelu u zast.MHD
13
ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
• • •
Ohrada – kompletní výměna kabelu pře rekonstruovanou lávku Štefánikův most – oprava poškozeného kabelů Hluboké – spojka na kab.vedení
Opravy po haváriích: • • •
ul. 4.května - výměna poškozeného sloupu včt. svítidla Dolní Jasenka u hl. cesty - výměna poškozeného sloupu včt. svítidla Hrbová- Mládí cp.1466 - výměna poškozeného sloupu včt. svítidla a kab.vedení
Ostatní větší opravy: • • •
Sychrov – cesta u školy výměna stožáru VO Ohrada – pod školou výměna stožárů VO 2 ks Kolonka – ul. U hřiště výměna stožáru VO
Provoz střediska byl k 31.12.2012 v souladu s rozhodnutím vlastníka ukončen.
14
HODNOCENÍ PROVOZŮ STŘEDISKO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU A PŘEKLADIŠTĚ
Hlavní činnosti střediska svozu domovního odpadu pro občany města Vsetína jsou: 1) sběr, svoz a zneškodňování komunálních odpadů v obvodu města Vsetína ze sběrných odpadových nádob na základě dohodnutého a schváleného harmonogramu (i nad rámec harmonogramu, v období vánoc, velikonoc a ostatních státních svátků dle dohody s původcem komunálního odpadu) a to z typů nádob: popelnice (110 litrů) kontejnery BOBR (1 100 litrů) plastové pytle odpadkové koše Rekapitulace svezeného množství ( t ) komunálního odpadu ze sběrných nádob Producent
2008
2009
2010
2011
2012
Občané města Vsetína Firmy města Vsetína
3 600 2 224
4 021 1 617
3 830 1 619
3 771 1 604
3 728 1 536
2) svoz TKO ze sběrných nádob z nesnadno přístupných a okrajových lokalit, ležící v katastru města Vsetína (dle přílohy Obecně závazné vyhlášky vydané Městským úřadem). 3) úklid stanovišť okolo sběrných odpadových nádob, pokud dojde při manipulaci k jejich znečištění. 4) úklid stanovišť okolo odpadových nádob a veřejných prostranství (tzv. černé skládky). Tyto černé skládky pochází převážně z rekonstrukce bytových jader panelových domů, výměny bytového interiéru, atd. V Logistickém centru odpadů odebíráme objemný odpad od občanů města Vsetína k likvidaci na základě smluvního vztahu, kterou hradí město Vsetín a to: 2009 ……. 267 t 2010 ……. 406 t 2011 ……. LCO = 233 t SBĚRNÝ DVŮR u KAUFLANDU = 129 t 2012 ……. LCO = 489 t SBĚRNÝ DVŮR u KAUFLANDU = 150 t
15
PROVOZ SBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU A PŘEKLADIŠTĚ
5) poskytování velkokapacitních kontejnerů (typ RENAULT) na sběr komunálního nebo objemného odpadu pro firmy, popř. pro občany na základě písemných dohod, tj. objednávky a smlouvy včetně likvidace.
6) provozování překladiště komunálního odpadu v areálu LCO. Odpad je zde předtříděn, naložen a odvezen na skládku dvěma speciálními vozidly RENAULT Premium. V roce 2012 tímto zařízením prošlo: Směsný komunální odpad (KO 20 03 01) 9 941,920 t Objemný odpad (KO 20 03 07) 1 587,710 t Přehled likvidace odpadu na skládkách Název odpadu
2007
2008
2009
2010
2011
2012
9 828
8 019
4 854
9 730
9 916
9 641
1 825
452
22
0
0
49
0
313
0
0
0
0
127
0
0
0
0
0
732
14
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
287
0
0
0
0
0
161
235
19
0
0
0
0
289
0
0
0
0
0 22 na skládku Hradčany, provozuje SITA CZ a.s., Valašské Meziříčí
0
0
0
0
na skládku Mořkov, provozuje ASOMPO a.s.
Směsný komunální odpad (KO 20 03 01) Objemný odpad (KO 20 03 07) Uliční smetky (KO 20 03 03) Směsi nebo oddělené frakce (KO 17 01 07) Směsné stavební a demoliční odpady …. (KO 17 09 04) na skládku Frýdecká skládka a.s., Frýdek Místek
Směsný komunální odpad (KO 20 03 01) Objemný odpad (KO 20 03 07) na skládku Březová, provozuje EKO-UNIBAU a.s., Zlín
Směsný komunální odpad (KO 20 03 01) Objemný odpad (KO 20 03 07) Uliční smetky (KO 20 03 03)
Směsný komunální odpad (KO 20 03 01) Objemný odpad (KO 20 03 07) Cihly (KO 17 01 02) Směsné stavební a demoliční odpady …. (KO 17 09 04) Biologický rozložitelný odpad (KO 20 02 01)
0
191
290
223
242
269
0
622
843
599
982
203
0
22
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
682
0
0
0
0
0
0
2 093
5 209
448
70
31
0
0
611
777
60
1 335
na skládku Suchý Důl, provozuje TS s.r.o., Zlín
Směsný komunální odpad (KO 20 03 01) Objemný odpad (KO 20 03 07)
16
PROVOZ SBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU A PŘEKLADIŠTĚ
Svoz SKO z území města Vsetína byl v roce 2012 prováděn, mimo smlouvy uzavřené s Městem Vsetínem, také pro 520 zákazníků z řad firem, organizací a škol. 8) nákup odpadových nádob (popelnice, kontejnery, LDPE pytle na komunální i na tříděný odpad), jejich rozmístění na nová stanoviště, jejich výměna, navýšení a popřípadě úplné zrušení u firem a fyzických osob. Rekapitulace kusů za rok u sběrných nádob Typ sběrné nádoby Popelnice (objem 110 litrů) Kontejner (objem 1 100 litrů)
126
dodání + navýšení 44
30
1
výměna
11
nový nákup *0
0
** 0
zrušení
* nakoupeno v roce 2011, zůstatek na skladě ** pořízeno z dotace
9)
průběžná oprava, údržba nebo obnova sběrných nádob.
10) provádí asistenční práce při kulturních a společenských akcích města, např. Valašské záření, Den Země, Den dětí s Annou, Mikulášský den, Silvestr, apod. 11) spolupracuje a zajišťuje asistenční práce při akcích prováděných kluby Skaut nebo Junák, akce při školách, např. EKOHRA apod. 12) v roce 2012 jsme prováděli sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu ze sběrných nádob na základě uzavřených smluv v těchto obcích: Bystřička, Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice a Zděchov.
Celkem bylo svezeno:
17
HODNOCENÍ PROVOZŮ TŘÍDÍRNA SEPAROVANÉHO ODPADU RECYKLACE 1)
sběr, svoz a třídění separovaného odpadu z plastových odpadových nádob dle harmonogramu: Popelnice (240 litrů), umístěné ve vilových čtvrtích, zahrádkářských kolonií města, mateřských a základních škol papír plasty Tetra pack
modré nádoby žluté nádoby červené nádoby. V průběhu měsíce července 2009 došlo ke stažení odpadových nádob na Tetra pack. Tyto nádoby zůstaly pouze u mateřských a základních škol. Svoz Tetra packu ze sídlišť probíhá v rámci svozu papíru.
Kontejnery (1.100 litrů), umístěné v sídlištích města Papír Plasty
modré nádoby žluté nádoby
Sklolaminátové nádoby (ZVONY), umístěné v sídlištích města a ve vilové čtvrti sklo čiré bílé nádoby sklo barevné zelené nádoby 2)
provádí exkurze pro mateřské, základní, odborné a střední školy, mateřská centra.
3)
nákup a distribuci (do schránek) plastových pytlů (žluté a modré barvy) ve vilových čtvrtích a okrajových částí města. Průměrný nákup těchto pytlů je cca 40 tisíc kusů za rok, včetně tašek. Tuto službu zajišťují od dubna 2005 TS, provádí svoz plastového odpadu a papíru. Pytlová metoda byla rozdělena do 6ti svozových tras.
18
TŘÍDÍRNA SEPAROVANÉHO ODPADU RECYKLACE
Celkové množství „ odprodaného recyklovaného odpadu „ (t) Název odpadu
PAPÍR
2010
(KO 150101,191201,200101)
2011
2012
567
533
490
PLASTY (KO 191204)
129
115
81
SKLO - BAREVNÉ (KO 191205, 200102)
313
351
336
SKLO - BÍLÉ (KO 191205, 200102)
163
184
150
3
5
0,02
0,01
TETRAPACK (KO 150105,191201) KOVY (KO 191202, 200140)
0,02
Rekapitulace pytlového svozu - PLASTY Svozová trasa 2010
Červenka, Dlúhé, V. a M. Skalník, Hanžlov, Za Díly, U Skláren, Stará cesta Šibeňák, Plotky,Horní město, U Koupaliště, Pod Strání, Pod Pecníkem Hrbová, Jasenka Lázky, Bobrky, Vesník, Semetín Potůčky, Tataláky, Ohrada Rokytnice, Rybníky
svezené množství (t) 2011 2012
množství svezených pytlů (ks) 2010 2011 2012
3,6
2,5
3,0
1 167
1 038
1 135
1,4
1,3
1,6
436
540
531
5,4 3,3 4,3 6,0
4,8 2,7 3,3 5,0
4,5 3,0 3,7 5,0
978 092 332 908
1 851 1 166 1 423 1 911
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20,0 t
17,1 t
22,3 t
24,1 t
19,7 t
20,9 t
6 047 ks
6 772 ks
7 417 ks
7 982 ks
7 888 ks
8 017 ks
nevytříděný odpad
20,0 %
16,2 %
9,8 %
10,2 %
10,2 %
10,0 %
průměrné množství v 1 pytli
3,3 kg
2,5 kg
3,0 kg
3,0 kg
2,5 kg
2,6 kg
Celkem za PLAST:
svezené množství počet pytlů
1 1 1 1
866 119 419 975
1 1 1 1
19
TŘÍDÍRNA SEPAROVANÉHO ODPADU RECYKLACE Rekapitulace pytlového svozu - PAPÍR Svezené množství (t)
Svozová trasa
Červenka, Dlúhé, V. a M. Skalník, Hanžlov, Za Díly, U Skláren, Stará cesta Šibeňák, Plotky,Horní město, U Koupaliště, Pod Strání, Pod Pecníkem Hrbová, Jasenka Lázky, Bobrky, Vesník, Semetín Potůčky, Tataláky, Ohrada Rokytnice, Rybníky Celkem za PAPÍR:
2010
2011
2012
2010
2011
2012
3,6
2,6
3,0
479
326
376
2,5
2,7
2,3
283
348
247
7,1 1,9 8,2 8,9
6,8 2,1 6,5 8,3
5,3 2,5 6,6 7,7
838 250 897 1 092
833 241 780 970
666 315 811 902
2009
svezené množství počet pytlů nevytříděný odpad průměrné množství v 1 pytli
množství svezených pytlů (ks)
2010
2011
2012
34,5 t 3 638 ks 0,98 %
32,2 t 3 839 ks 1,0 %
29,2 t 3 498 ks 1,0 %
27,5 t 3 317 ks 0,85 %
9,5 kg
8,4 kg
8,3 kg
8,3 kg
4) v roce 2012 jsme prováděli sběr, svoz a vytřídění separovaného odpadu na základě uzavřených smluv v těchto obcích: Bystřička, Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice, Zděchov Obec
Bystřička Halenkov Hovězí Huslenky Janová Nový Hrozenkov Velké Karlovice Zděchov
Papír
2,88 3,72 8,48 0 2,49 5,82 15,46 1,78
Svezené množství (t) Plasty Sklo barevné
12,56 14,74 18,14 0 6,58 13,54 22,10 3,92
7,97 6,61 10,57 18,41 4,19 9,01 25,14 2,11
Sklo čiré
1,00 10,92 8,59 12,11 0,74 7,78 5,44 0,13
20
HODNOCENÍ PROVOZŮ SBĚRNÝ DVŮR Přehled „příjmu“ nebezpečného a ostatního odpadu do sběrného dvora pro občany a firmy (v tunách) v roce 2012: Název odpadu Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Kompozitní obaly Skleněné obaly Pneumatiky Beton Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, ta Sklo Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 Izolační materiály Stavební materiály na bázi sádry neuv. pod č Papír a lepenka Sklo – barevné Sklo – čiré Textilní materiály Plasty Kovy
Název odpadu
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpeč Jiné motorové, převodové oleje a mazací olej Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek n Absorpční činidla, filtrační materiál (včetně ol Asfaltové směsi obsahující dehet (lepenka) Stavební materiály obsahující azbest Rozpouštědla Zásady Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obs
Kód odpadu KTG Občané + firmy Vlastní činnost 15 01 01 15 01 02 15 01 05 15 01 07 16 01 03 17 01 01 17 01 07 17 02 02 170302 17 06 04 17 08 02 20 01 01 20 01 02 20 01 02 20 01 11 20 01 39 20 01 40
Kód odpadu
08 03 17 13 02 08 15 01 10 15 02 02 17 03 01 17 06 05 20 01 13 20 01 15 20 01 27
O O O O O O O O O O O O O O O O O
KTG
N N N N N N N N N
24,460 7,275 7,762 0,090 43,585 0,160 343,570 28,474
35,500
7,000 7,415 19,400 426,583 350,130 111,310 18,770 358,535 4,810
Občané + firmy
0,477 0,445 7,394 0,710 34,860 45,215 0,440 0,025 11,540
2,690
1,730 2,530
Vlastní činnost
0,020
0,360
21
SBĚRNÝ DVŮR EEZ – zpětný odběr elektrozařízení Další službou dle schváleného provozního řádu sběrného dvora je odběr elektrozařízení. Tento odpad je zařazen od 13. 8. 2005 do systému „ zpětného odběru „. Na základě spolupráce s kolektivními systémy Asekol, Elektrowin a Ekolamp mohou občané i firmy bezplatně odevzdat do sběrného dvora vysloužilé elektrospotřebiče. Nejčastěji sem patří lednice, TV, monitory, počítače, malé a velké elektrozařízení, zářivky, atd. Odpad je shromažďován ve sběrném dvoře a po dosažení určitého počtu je objednána jeho přeprava ke zpětnému odběru smluvní firmou. Druh elektrozařízení TV + monitory CRT televizory + monitory Ploché televizory + monitory Chlazení Velké a malé spotřebiče Ostatní EEZ Zářivky
2010 Odvezeno 1 345 ks
36,496 t 12,480 t 8,660 t 0,201 t
2011 Odvezeno 1 862 ks
42,300 t 9,640 t 8,350 t 0,682 t
2012 Odvezeno 2 581 ks 9 ks 33,700 t 12,340 t 10,230 t 0,749 t
22
HODNOCENÍ PROVOZŮ REKLAMNÍ ČINNOST
V tomto roce se nadále pokračovalo ve spolupráci se stávajícími zákazníky v oblasti reklamy na sloupech veřejného osvětlení a byly navázány nové smlouvy, na jejichž základě byly osazeny nové reklamní nosiče dle požadavků zákazníka a platných dopravních předpisů ve spolupráci s dopravním inspektorátem města Vsetína. Byly provedeny úpravy na reklamních nosičích a v rámci pravidelné údržby sloupů VO se provádí kontrola a stav konstrukcí těchto nosičů. Na požadavek zákazníka se provádí úprava grafiky (změna loga, kontaktů), či reinstalace nosičů pro novou navigaci (změna sídla firmy, provozovny)
Reklamní činnost spojená s veřejným osvětlením byla k 31.12.2012 v souladu s rozhodnutím vlastníka ukončena.
Technické služby i nadále nabízejí služby v reklamní oblasti: plošná reklama, tiskové práce pro firemní účely – image firmy (vizitky, firemní tiskoviny, označení pracovních oděvů logem firmy), dále externí i interní navigace budov, atd.
23
MAJETKOSPRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Smlouvy, dohody. V roce 2012 uzavřela firma Technické služby Vsetín, s.r.o. 142 smluv, dohod a dodatků na základě, kterých se uskutečňují nákupy náhradních dílů, stavebního materiálu, pracovních pomůcek, údržba a opravy strojů a mechanizmů, smlouvy na pronájem typizovaných nádob na odpad, kupní smlouvy atp. Na svoz SKO (směsného komunálního odpadu) z území města Vsetína od firem, organizací a škol bylo uzavřeno cca 510 příloh ke smlouvám na pravidelný svoz odpadu a cca 72 smluv bylo uzavřených s organizacemi a firmami v obcích, kde uskutečňujeme pravidelné svozy. V návaznosti na smlouvy s obcemi vsetínského regionu, kdy zajišťujeme komplexní služby v odpadovém hospodářství a to svoz a odstranění směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu, objemného a nebezpečného odpadu, byly uzavřeny na začátku roku dodatky ke smlouvám, kterými se upravuje počet sběrných nádob na základě fyzické inventarizace a po vzájemné dohodě se starosty obcí. Tím je zajištěna přesná evidence odpadových nádob. Významným parterem jsou obce Nový Hrozenkov, Velké Karlovice, Halenkov, Zděchov, Hovězí, Bystřička, Janová, Huslenky - dílčí služby jsou sjednány pro město Karolinka a obce Lhota, Hošťálková, Jablůnka, Ratiboř, Ústí a další. Pro zajištění provozu firmy bylo nutné sjednat práce, které byly prováděny externími pracovníky, se kterými byly uzavřeny smlouvy o dílo na zajištění zimní údržby ruční i strojní Počet uzavřených smluv s externími pracovníky: Smlouvy o dílo na zimní údržbu v počtu 12 a) smlouvy na ruční údržbu 6 b) smlouvy na strojní údržbu (traktoristé) 6 ad. a) Smlouvy na ruční údržbu zajišťují údržbu MK převážně chodníků zařazených do I. a II. pořadí důležitosti v sídlištích Ohrada, Luh, Rybníky + Tataláky, Rybníky + Janišov, Hrbová, Horní město, Jasenka, Rokytnice, Sychrov.
24
MAJETKOSPRÁVNÍ ODDĚLENÍ A REKLAMA
ad. b) Smlouvy na strojní údržbu (traktoristé ) zajišťují údržbu převážně hřebenových komunikací zařazených do III. pořadí důležitosti – jedná se o MK Potůčky, Paleniska, Velký Skalník, Horní Jasenka, Tataláky atp. Dále byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce pro zajištění právního a ekonomického poradenství a pro zajištění provozu firmy. Dohody o pracovní činnosti Dohody o provedení práce
7 8
Pojištění. V roce 2012 bylo nahlášeno, registrováno a řešeno u České pojišťovny, a.s., Kooperativy pojišťovny, a.s., České podnikatelské pojišťovny a.s. a Triglav pojišťovny, a.s. celkem 26 pojistných událostí. Jednalo se převážně o škody, které byly způsobeny na majetku TS Vsetín, s.r.o. a to na veřejném osvětlení, vozidlech a odpadových nádobách. Dále byly řešeny škody způsobené na cizím majetku. Poškozeným byla vyplacena náhrada z pojištění odpovědnosti. Smluvním partnerem pro zákonné a havarijní pojištění vozidel i pojištění strojů a strojních zařízení je Česká pojišťovna, a.s. Společnost má sjednané pojištění odpovědnosti za škody dle výpisu z obchodního rejstříku, smluvním partnerem je Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group.
25
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
4. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2012 GH201220122012
druhové členění v plném rozsahu k 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)
řádek
I.
Tržby za prodej zboží
1
0
0
0
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
2
0
0
0
+
Obchodní marže
3
0
0
0
II.
Výkony
4
65993
64016
76018
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
5
65931
63569
75835
II.2
Změna stavu zásob vlastní činnosti
6
0
0
0
II.3
Aktivace
7
62
447
183
B
Výkonová spotřeba
8
45085
40342
48813
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
9
16357
14534
16573
B.2
Služby
10
28728
25808
32240
+
Přidaná hodnota
11
20908
23674
27205
C
Osobní náklady
12
22053
23075
25924
C.1.
Mzdové náklady
13
15828
16547
18544
C.2
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
0
0
0
C.3
Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění
15
5257
5561
6271 1109
2012
2011
2010
C.4
Sociální náklady
16
968
967
D
Daně a poplatky
17
550
301
326
E
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
2788
2827
2888
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
15819
4378
2020
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
13027
1464
115
III.2
Tržby z prodeje materiálu
21
2792
2914
1905
F
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
22
15174
1611
122
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
12377
1127
0
F.2
Prodaný materiál
24
2797
484
122
G.
Změna stavu rezerv, provozních opravných položek a komlex. nákl. příštích období
25
-112
151
29
IV.
Ostatní provozní výnosy
26
4656
469
799
H.
Ostatní provozní náklady
27
1557
1305
1649
V
Převod provozních výnosů
28
0
0
0
I.
Převod provozních nákladů
29
0
0
0
*
Provozní výsledek hospodaření
30
-627
-749
-914
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
0
0
0
J.
Prodané cenné papíry a vklady
32
0
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
33
0
0
0
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jedn. pod podst. vlivem
34
0
0
0
VII.2
Výnosy z ostatních dlouhod. cenných papírů a podílů
35
0
0
0
VII.3
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
0
0
0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
0
0
0
K.
Náklady z finančního majetku
38
0
0
0
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
0
0
0
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
0
0
0
M.
Změna stavu rezerv a opr. pol. ve finanční oblasti
41
0
0
0
X.
Výnosové úroky
42
1
2
2
N.
Nákladové úroky
43
0
0
4
XI.
Ostatní finanční výnosy
44
0
0
0
O.
Ostatní finanční náklady
45
42
41
43
XII
Převod finančních výnosů
46
0
0
0
P.
Převod finančních nákladů
47
0
0
0
*
Finanční výsledek hospodaření
48
-41
-39
-45
Q.
Daň z příjmu za běžnou činnost
49
0
0
0
Q.1.
-splatná
50
0
0
0
Q.2
-odložená
51
0
0
0
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
-668
-788
-959
XIII.
Mimořádné výnosy
53
0
0
0
R.
Mimořádné náklady
54
0
0
0
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
0
0
0
S.1.
-splatná
56
0
0
0
S.2
-odložená
57
0
0
0
*
Mimořádný výsledek hospodaření
58
0
0
0
T.
Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům
59
0
0
0
***
Výsledek hospodaření za účetní období
60
-668
-788
-959
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
61
-668
-788
-959
26
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2012 ROZVAHA v plném rozsahu k 31. 12. 2012 - (v celých tisících Kč) AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý majetek nehmotný B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Goodwill B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.2. Podíly v účetních jednot. pod podstatným vlivem B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.4. Půjčky a úvěry-ovl. a říd. osoba, podstat. vliv B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční maj. C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvířata C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.II.6. Dohadné účty aktivní C.II.7. Jiné pohledávky C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení C.III.5. Sociální zabezpečení C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1 Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Komplexní náklady příštích období D.I.3. příjmy příštích období
řádek 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 04 05 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066
2012 54511 0 23208 100 0 0 100 0 0 0 0 0 23108 2210 19485 2060 0 0 0 0 0 -647 0 0 0 0 0 0 0 0 29851 430 430 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 40 0 0 0 23923 23815 0 0 0 0 0 24 43 41 5444 96 5348 0 0 1452 1397 0 55
2011 57196 0 37769 181 0 0 159 0 0 22 0 0 37588 2210 8544 7530 0 0 0 92 0 -788 0 0 0 0 0 0 0 0 18289 2708 2708 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 40 0 19 0 8316 7323 0 0 0 0 790 105 0 98 7206 218 6988 0 0 1138 898 0 240
2010 60463 0 35023 55 0 0 11 0 0 44 0 0 34968 2210 28472 4942 0 0 0 273 0 -929 0 0 0 0 0 0 0 0 24145 1092 1092 0 0 0 0 0 4542 0 0 0 0 40 0 4502 0 10515 9949 0 0 0 0 0 553 0 13 7996 132 7864 0 0 1295 1015 0 280
27
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2012 ROZVAHA v plném rozsahu (pokračování) v plném rozsahu k 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I..2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) A.I..3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio A.II.2 Ostatní kapitálové fondy A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.II.5 Rozdíly z přeměn společností A.III. Rezerv. fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku A.III.1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond A.III.2 Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B.I.2 Rezerva na důchody a podobné závazky B.I.3 Rezerva na daň z příjmů B.I.4 Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1 Závazky z obchodních vztahů B.II.2 Závazky - ovládající a řídící osoba B.II. Závazky - podstatný vliv B.II.4 Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy B.II.6 Vydané dluhopisy B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě B.II.8 Dohadné účty pasivní B.II.9 Jiné závazky B.II.10 Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2 Závazky - ovládající a řídící osoba B.III.3 Závazky - podstatný vliv B.III.4 Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení B.III.5 Závazky k zaměstnancům B.III.6 Závazky ze sociálního zabezpečení B.III.7 Stát - daňové závazky a dotace B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9 Vydané dluhopisy B.III.10 Dohadné účty pasivní B.III.11 Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry výpomoci B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1 Výdaje příštích období C.I.2 Výnosy příštích období
řáde k 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
2012
2011
2010
54511 46917 73577 73577 0 0 8015 1 8014 0 0 0 821 821 0 -34828 0 -34828
57196 47586 73577 73577 0 0 8015 1 8014 0 0 0 821 821 0 -34039 0 -34039
60 464 48 373 73 577 73 577 0 0 8 015 1 8 014 0 0 0 820 820 0 -33 081 0 -33 081
-668 6501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6501 3193 0 0 0 1092 610 1441 0 0 0 165 0 0 0 0 1093 26 1067
-788 9409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9409 7368 0 0 0 1043 657 130 0 0 29 182 0 0 0 0 201 194 7
-959 11488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11488 3897 0 0 0 1228 748 5429 0 0 17 169 0 0 0 0 603 603 0
28
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2012 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ř.
2012
2011
2010
(CACH FLOW) nepřímou metodou k 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního P. období PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOSTI
1
Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (bez účtů 591 a 596)
2
-668
-788
-959
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
3
2106
2498
2663
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv
4
2647
2686
2747
A.1.2.
Změna stavu opravných položek a rezerv
5
-112
151
30
A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (do výnosů „-“ do nákladů „+“)
6
-651
-337
-115
A.1.4.
Výnosy z divident a podílů na zisku Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapital. úroků a vyúčt. výnosové úroky(-) Případné úpravy s ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu Změna stavu nepen. složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z prov. činnosti (+/-) aktiv. účtů čas. rozlišení a doh. účtů aktivních Změna stavu krát. závazků z prov. činnosti (+/-) pasiv. účtů čas. rozlišení a doh. účtů pasivních Změna stavu zásob (+/-) Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do pen. prostředků a ekvivalentů Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
7
0
0
0
8
-1
-2
1
9
223
0
0
A.1.5. A.1.6. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.** A.3. A.4.
A.7.
Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulé období (-) Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný HV včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
A.5. A.6.
7206
7996
9642
10
1438
1710
1704
11
-15675
2779
-1772
12
-16726
7610
-8856
13
-1227
-3271
6677
14
2278
-1560
407
15
0
0
0
16
-14237
4489
-68
17
0
0
-4
18
1
2
3
19
0
0
0
20
0
0
0
21
0
0
0
22
-14236
4491
-69
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
23
-554
-6745
-3010
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
24
13028
1464
115
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
25
0
0
0
B.***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
26
12474
-5281
-2895
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI C.1.
Změna stavu dlouhodobých závazků
27
0
0
0
C.2.
28
0
0
1318
29
0
0
1318
C.2.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky Zvýšení peněžních prostředků a pen. ekvivalentů z titulu zvýšení n zákl. kapitálu, event. rezerv. fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) Vyplacení podílu na vl. kapitálu společníkům (-)
30
0
0
0
C.2.3.
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
31
0
0
0
C.2.4.
Úhrady ztráty společníky (+)
32
0
0
0
C.2.5.
33
0
0
0
34
0
0
0
C.***
Přímé platby na vrub fondů (-) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se spol. v.o.s. a komplementáři u k.s. (-) Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti
35
0
0
1318
F.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
36
-1762
-790
-1646
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
37
5444
7206
7996
C.2.1.
C.2.6.
29
