Výroční zpráva Otrokovické BESEDY, s. r. o. za rok 2012

Otrokovická BESEDA s.r.o.

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva Otrokovické BESEDY, s. r. o. za rok 2012 Hlavní náplní činnosti Otrokovické BESEDY, s. r. o., bylo i v roce 2012 zajišťování kulturních a společenských akcí, a to v úzké spolupráci se zakladatelem, jímž je město Otrokovice. Kulturní nabídka pro občany zahrnovala profesionální i amatérská divadelní představení, koncerty vážné i populární hudby, promítání kina, taneční večery, festivaly Forbína, Frkobraní a Stetson and Bourbon. Pro město Otrokovická BESEDA pořádala již tradičně Otrokovický ples, Májovou i Michalskou pouť, Rozsvícení vánočního stromu města, Koledy tří národů a další kulturně-společenské akce jako například O sportovní slávě a Slavnostní večer k 28. říjnu s udělením titulu Osobnosti města a předáním Cen města. Nově byly do akcí městského významu zařazeny i Letní otrokovické slavnosti. Společnost také aktivně přistupovala k partnerským vztahům s městy Dubnica nad Váhom a Zawadzkie. Otrokovická BESEDA se dále podílela na spolupráci s Mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež, když realizovala tradiční festivalová promítání ve svém kině. Mnoho občanů trávilo svůj volný čas ve vzdělávacích, rukodělných a pohybových kurzech Otrokovické BESEDY, případně v divadelním nebo loutkovém souboru. Především starší občané využívali cestovní agentury Otrokovické BESEDY hlavně k zájezdům do termálních lázní. Otrokovická BESEDA také nabízí prostory, které spravuje, rovněž i k pronájmům, čehož využívají jak komerční, tak vzdělávací společnosti, samozřejmě i místní školy, spolky a další organizace. Velkým přínosem pro rozvoj kultury ve městě Otrokovice bylo zprovoznění nového víceúčelového sálu, který byl slavnostně otevřen 9. 12. 2011 a který umožňuje pořádat kulturní akce až pro 500 návštěvníků na podstatně vyšší úrovni, než tomu bylo doposud. Společnost je vydavatelem Otrokovických novin a provozovatelem Městské televize Otrokovice a nepřetržitě pracuje na zvyšování kvality práce těchto medií. S nástupem roku 2013 dochází ke změně na vedoucím postu společnosti – odchází dlouholetý ředitel Mgr. Marek Obdržálek a nastupuje Mgr. Michal Mynář. Až rok 2013 a roky následující ukáží, zda se změna ve vedení nějak výrazně odrazí v dynamice a produktivitě společnosti, jejíž základní cíl však zůstává stále stejný – spokojenost občanů a institucí Otrokovic, potažmo Zlínského kraje s kulturní, vzdělávací a společenskou nabídkou Otrokovické BESEDY.

Mgr. Michal MYNÁŘ, ředitel Otrokovické BESEDY

1



Obsah: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1.1. Identifikační údaje 1.2. Obchodní rejstřík 1.3. Orgány společnosti 1.4. Předměty činnosti společnosti 1.5. Organizační struktura II. ČINNOST SPOLEČNOSTI 2.1. Zhodnocení činnosti za rok 2012 2.2. Činnost, hospodaření a personalistika jednotlivých středisek 2.2.1. Struktura programové sklady v roce 2012 2.3. Majetek a jeho struktura 2.3.1. Základní kapitál 2.3.2. Vlastní jmění společnosti 2.3.3. Hmotný a nehmotný majetek 2.3.4. Inventarizace majetku 2.4. Stav pohledávek a závazků

III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3.1. Přehled nákladů a výnosů 3.2. Výnosy z běžné činnosti 3.3. Hospodářský výsledek 3.3.1. Tvorba hospodářského výsledku 3.3.2. Základ daně,daňová povinnost 3.3.3. Rozdělení hospodářského výsledku 3.4. Rozvaha 3.5. Výkaz zisku a ztrát 3.6. Příloha k účetní závěrce 3.7. Přehled o změnách vlastního kapitálu 3.8. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 3.9. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky IV. DOZORČÍ RADA 4.1. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky

2



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1.1. Identifikační údaje společnosti

Otrokovická BESEDA, s.r.o.

Obchodní název Sídlo

nám. 3. května 1302 765 02 Otrokovice

Zakladatel

město Otrokovice

Datum vzniku:

4. 11. 1997

Právní forma

společnost s ručením omezeným

IČO/DIČ

25513885 / CZ25513885

Bankovní spojení

KB Otrokovice, č. účtu: 27-0209750267/0100

Objekty v užívání:

Kulturní dům Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 1302, Otrokovice

1.2. Změny v obchodním rejstříku Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 29077.

1.3. Orgány společnosti Jediný společník

město Otrokovice rozhodování jediného společníka – jednání Rady města Otrokovice v působnosti jediného společníka

Jednatelé

Mgr. Michal Mynář jednatel a ředitel společnosti od 1.3.2013 Mgr. Marek Obdržálek jednatel do 28.2.2013 Hana Gajdošíková jednatel společnosti od 16. 1. 2008

Dozorčí rada

Mgr. Pavlína Herentinová Vlastimil Bukovjan Mgr. Jaroslav Budek Ing. Miroslav Malina JUDr. Jaroslav Tkadlec - od 1. 10. 2012 Jiří Holub – člen do 30.9.2012

1.4. Předměty činnosti společnosti Předměty činnosti společnosti zapsané v obchodním rejstříku: Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3



Obory podnikání: - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Činnosti informačních a zpravodajských kanceláří - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling - Fotografické služby - Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Zápis v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně proveden dne 29. prosince 1997, oddíl C, vložka číslo 29077. 1.5. Organizační struktura společnosti Funkce

Hlavní pracovní náplň

Počet

Pracovní

Přepočítaný

ředitel - první jednatel

řízení společnosti

1

úvazek

úvazek

1

1

ekonom - druhý jednatel

účetní a ekonomická agenda

1

1

1

dramaturg programový pracovník

organizace a příprava kulturních pořadů

1

1

1

produkce kulturních pořadů

1

1

1

předprodej vstupenek

organizace kurzovní činnosti a předprodej vstupenek

1

1

1

provozní pracovník

technické zajištění kulturních a spol.akcí

2

2

2

provozní pracovník-nový sál

technické zajištění kulturních a spol.akcí

1

1

1

redaktor

příprava a zpracování novin

1

1

1

redaktor

příprava a vysílání MTVO

1

1

1

CELKEM

10

10

Tabulka zobrazuje přehled stavu pracovníků Otrokovické BESEDY s.r.o. k 31. 12. 2012. Pracovní náplně jsou zde uvedeny rámcově a představují pouze hlavní činnosti jednotlivých pracovníků. Další činnosti, které pracovníci zajišťují, jsou obsahem jednotlivých pracovních náplní pracovníků společnosti. Pracovní smlouva

Pracovní smlouva

Dohoda

Hlavní pracovní poměr

Vedlejší pracovní poměr

o pracovní činnosti

Počet

počet

počet

Stav k 1.1.2012

10

0

10

Stav k 31.12 2012

10

0

10

Údaje vypovídají jak o skutečném stavu pracovníků, tak o přepočtu na odpracované hodiny. Otrokovická BESEDA s.r.o. měla k 31. 12. 2012 – 10 kmenových pracovníků na hlavní pracovní poměr. Dále Otrokovická BESEDA eviduje 10 pracovníků na dohodu o pracovní činnosti a 41 pracovníků na dohodu o provedení práce. Rozmanitost a charakter činností Otrokovické BESEDY s.r.o. si vyžaduje ze strany kmenových pracovníků společnosti pracovní nasazení i ve večerních hodinách a ve dnech pracovního volna a klidu, ale i poměrně značné množství externích pracovníků. Jde především o lektory, různé pomocné práce a provozní služby. Pracovníky s dohodou o pracovní činnosti bylo v roce 2012 odpracováno 5 245,50 hodin a pracovníky s dohodou o provedení práce 4 626,50 hodin. Právě bez těchto pracovníků by bylo nemožné při stávajícím minimálním počtu kmenových pracovníků zajistit činnost společnosti. V roce 2012 bylo z důvodu nemoci vykázáno 8 dnů a z důvodu čerpání řádné dovolené 325,50 dnů. 4


Osobní náklady Mzdové náklady


2008

2009

2010

2011

2012

2 823 110,00

2 774 470,00

2 820 394,00

2 967 395,00

3 820 164,00

Odměny členům dozorčí rady

112 000,00

132 000,00

137 000,00

162 000,00

162 000,00

Sociální a zdravotní pojištění

885 602,00

843 990,00

855 409,00

885 484,00

1 126 005,00

Příspěvek na stravování

58 593,78

51 348,00

50 523,00

60 555,00

83 389,00

Ostatní sociální náklady

4 733,00

9 913,40

14 185,40

12 754,20

11 796,20

3 884 038,78

3 811 721,40

3 877 511,40

4 088 188,20

5 203 354,20

Celkem

Následující tabulka uvádí výši skutečně vyplacené průměrné hrubé mzdy pracovníků společnosti na přepočítaný pracovní úvazek. Ve výši průměrné hrubé mzdy nejsou započítány dohody o pracovní činnosti pracovníků, kteří vykonávají činnost pouze na základě potřeb společnosti, smlouvy o dílo a odměny statutárním orgánům společnosti. Hrubá mzda v Kč

2012

Průměrná hrubá mzda pracovníka společnosti

21 341,00

2. ČINNOST SPOLEČNOSTI Důležité události roku Mezi významné události roku 2012 bychom mohli zařadit např. Otrokovický ples, divadelní představení souboru Tyjátr – Dalskabáty hříšná věc, koncert Jarka Nohavici, Věry Špinarové, pořad pro děti – Hodina zpívání s Jaroslavem Uhlířem, O sportovní slávě – slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických sportovců, divadelní představení slováckého divadla Rychlé šípy, Odemykání vody a Májovou pouť, Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ( v rámci partnerství se zlínským festivalem), Otrokovické letní slavnosti, Michalská pouť, koncert bratří Nedvědů, Slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného čs. státu, VI. otrokovický výtvarný salon, koncert Kamila Střihavky, Rozsvícení vánočního stromu a vánočního osvětlení města spojeného s charitativní akcí a koncert Koledy tří národů a předsilvestrovské divadlo Tři bratři v nesnázích. Oblíbené jsou i festivalové akce jako Forbína, Stetson and Bourbon a Frkobraní. U občanů je stále zájem o autobusové zájezdy do termálních lázní a do jarní a předvánoční Vídně. Otrokovická BESEDA se snaží pružně reagovat na připomínky a přání návštěvníků, ať už k divadelním, či filmovým představením. 2.1. Zhodnocení činnosti společnosti za rok 2012: Vedení společnosti vzhledem k ekonomickému vývoji roku 2012 neustále sledovalo hospodaření a přijalo následující opatření: Veškeré nákupy (DHIM, spotřební materiál) byly řádně kontrolovány a finanční prostředky se vynakládaly v nezbytně nutné výši na provoz převážně víceúčelového sálu. Veškeré nákladové položky byly pravidelně kontrolovány a ty náklady, které jsme mohli ovlivnit, jsme se snažili nepřekračovat. Valorizace mezd rovněž v roce 2012 neproběhla. Provoz budovy v níž Otrokovická BESEDA sídlí, je nákladný. Veškeré náklady na nájemné a dodávky tepelné, elektrické energie i vody, jsou smluvně dodávány, nelze je v žádném případě měnit a patří jednoznačně k nejvyšším nákladům Otrokovické BESEDY, s.r.o. Naopak se podařily veškeré plánované výnosy splnit a skoro ve všech položkách překročit. Zejména se dařilo tržbám za kulturní pořady a komerčním pronájmům. Společnost v roce 2012 pracovala v personálním složení jako v minulých letech. Zajišťuje širokou a pestrou škálu akcí, pořadů a výstav, včetně vydávání Otrokovických novin i vysílání Městské televize Otrokovice.

Zhodnocení provozu nového sálu, kterým prošlo za první rok provozu 41 tisíc návštěvníků. Účelná střídmost interiéru, špičková zvuková aparatura a kvalitní světelné vybavení spolu se zajímavou nabídkou programů a kursů, doplněnou rozšířením lokálních zájmově uměleckých aktivit přinesly ve své výsledku překročení projektované návštěvnosti nové investice (34 900 osob) o 6 240 klientů (t.j. 18 %). Věkové spektrum návštěvníků sahalo od žáků mateřských škol (dopolední představení pro školky a nedělní pohádky) až po seniory a programy typu tanečního podvečera s Evou a Vaškem. Nejsilnější diváckou vrstvu tvořila střední generace, mladí klienti do dvaceti let se objevovali na rockových nebo jazzových programech spíše v desítkách než stovkách. Pozitivní ovšem je, že ze studentských řad se v uplynulém roce zrodily hned dva nové divadelní soubory a roste zájem o moderní improvizované dramatické formy. Z pořadů organizovaných přímo Otrokovickou 5



BESEDOU byly nejvíce navštíveny např. koncerty J. Nohavici, V. Špinarové a bratří Nedvědů, z divadelních představení pak legendární Rychlé šípy Slováckého divadla Uherské Hradiště a předsilvestrovské Tři bratři v nesnázích divadelní společnosti Háta Praha. Návštěvnost dalších pořadů se pohybovala na úrovni minulých let až na několik výjimek, kdy vysoce kvalitní pořady podpořené standardními reklamními prvky přinesly nedostatečný počet návštěvníků ( např. koncerty K. Střihavky. nebo brněnské kapely Kamelot.). Rostoucí zájem v průběhu minulého roku také externí pořadatelé. Jednalo se například o SRPŠ otrokovických škol, které si zde uspořádaly své školní večírky, DDM Sluníčko a jejich dětské akce nebo celorepublikové akce typu soutěží DOMINO či EUROREBUS. Nová tradice vznikla v Otrokovické BESEDĚ také opakovaným uspořádáním velké vánoční mezinárodní taneční soutěže (cca 800 účastníků) organizované TK Fortuna Zlín. Pozitivně se vyvíjela také spolupráce u akcí pořádaných státními orgány včetně krajského úřadu, když v roce 2013 se odehrají v novém sále hned tři prestižní akce (Sportovec kraje, Osobnost ZK a Stavba roku). 2.2. Činnost, hospodaření a personalistika jednotlivých středisek 2.2.1. Struktura programové skladby v roce 2012 Otrokovická Beseda přinesla celou řadu akcí a pořadů, které přispěly k obohacení kulturního a duchovního života občanů našeho města. Program obsahově zasáhl do všech dostupných uměleckých žánrů a kulturních oblastí. Dramaturgický plán Otrokovické Besedy sledoval dva cíle. Na jedné straně bylo nutno dodržet určitou ekonomickou rovnováhu, na straně druhé jsme přihlíželi k potřebám kulturně výchovným. Kino Kino provozované Otrokovickou BESEDOU má ve městě dlouholetou tradici a v roce 2012 se zařadilo mezi nejnavštěvovanější kina v České republice. Průměrem 53 diváků na jedno představení patří mezi zhruba padesátku nejlepších. Celkem se uskutečnilo 61 filmových představení, která navštívilo 3 235 diváků. Velkou měrou se na pozitivním výsledku podílely školní představení i návštěva tzv. „filmových trháků“. Kino v Otrokovické BESEDĚ tak dokázalo, že patří mezi ty městské instituce, které mají své místo na poli kulturní zábavy. ROK

Přímé náklady Kč

Přímé výnosy Kč

Hospodářský výsledek Kč

Počet představení

Počet návštěvníků

Průměrná návštěvnost

2012

71 656,53

53 562,71

-18 093,82

61

3 235

53

V průběhu roku 2012 jsme přistoupili na promítání pouze jednoho filmu týdně místo původních dvou představení. Navíc se změnil promítací den a to na čtvrtek. Filmy s největší návštěvností v roce 2012: Saxána a lexikon kouzel, Líbáš jako ďábel, Madagaskar 3, Doba ledová 4, Svatá čtveřice. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Konal se již 52. ročník a byly promítány tyto filmy: Tajemství staré bambitky, Ve jménu Sherlocka Holmese, Pásmo animovaných filmů, Felix, Net a Nika, Saxána a lexikon kouzel, Filmový sen, Mucimutr, Nickyho rodina. Přehlídka premiérových a úspěšných filmů V měsíci srpnu se koná již tradičně přehlídka premiérových a úspěšných filmů. Divákům se nabídlo během 5 dnů 6 filmů – Železná lady, Okresní přebor – poslední zápas Pepíka Hnátka, Signál, Bitevní loď, Tady hlídám já, Tři dny ke svobodě.

6



Přehled pořadů Akce pro děti a mládež Název

Měsíc

Návštěvnost

Přímé náklady

Přímé výnosy

Sponzoři

Rozdíl

počet diváků

Kč

Kč

Kč

Kč

Nosáčkova dobrodružství

1

37

6 950,00

2 807,02

0,00

-4 142,98

Popelka

1

193

10 450,00

14 250,11

0,00

3 800,11

Dětské taneční odpoledne

3

44

6 648,67

2 289,47

0,00

-4 359,20

Jak se krotí princezny 9 hodin

3

200

7 250,00

7 017,54

0,00

-232,46

Jak se krotí princezny 10.30 hodin

3

202

7 250,00

7 087,72

0,00

-162,28

Když jde kůzle otevřít

4

282

6 400,00

9 894,82

0,00

3 494,82

O Slunečníku,Měsíčníku,Větrníku

4

23

12 340,79

1 780,72

0,00

-10 560,07

Povídejme si děti

5

370

14 605,00

14 605,38

0,00

0,38

Jak víla Modrovláska splnila 3 přání

5

19

8 041,23

1 482,46

3 000,00

-3 558,77

Odlet na prázdniny

6

87

14 074,16

2 289,49

0,00

-11 784,67

Přílet z prázdnin

9

70

8 550,00

1 842,12

0,00

-6 707,88

Pohádka O líném Hozovi

9

78

2 150,00

2 508,77

0,00

358,77

Hodina zpívá ve zkoušení - J. Uhlíř

10

304

13 157,00

13 333,33

0,00

176,33

Hodina zpívá ve zkoušení - J. Uhlíř

10

459

13 157,00

20 131,58

0,00

6 974,58

Výstava kočárků pro školy

10

146

2 523,35

2 561,40

0,00

38,05

Výstava kočárků

10

344

2 523,32

9 052,63

0,00

6 529,31

Kašpárek a Šípková Růženka

11

101

1 100,00

4 429,82

0,00

3 329,82

Zpíváme a tančíme s Míšou

11

245

13 835,63

17 210,66

0,00

3 375,03

Hrátky s čertem

12

22

7 000,00

964,72

3 000,00

-3 035,28

Zimní příchod včelích medvídků

12

285

10 555,49

11 250,00

0,00

694,51

Zimní příchod včelích medvídků

12

299

10 555,49

11 802,63

0,00

1 247,14

3810

179 117,13

158 592,39

6 000,00

-14 524,74

Celkem

V roce 2012 bylo uvedeno celkem 21 programů pro děti. Opět bylo dbáno na programovou pestrost, takže mladí diváci a posluchači si mohli vybrat z pestré škály klasických pohádek, divadelních her a zábavných pořadů. Divadelní představení pro dospělé Název

Měsíc

Návštěvnost

Přímé náklady

Přímé výnosy

počet diváků

Kč

Kč

Sponzoři

Rozdíl

296

4 350,88

16 043,99

0,00

11 693,11

Kč

Dalskabáty - soubor Tyjátr

2

Moře - divadlo Příběh

2

99

750,00

5 982,46

0,00

5 232,46


3

258

0,00

6 500,00

0,00

6 500,00

Rychlé šípy - slovácké divadlo

4

512

76 143,00

116 605,26

0,00

40 462,26

Sudí na římse

5

33

1 100,00

2 026,33

0,00

926,33

Drahouškové

6

143

70 723,55

33 859,86

0,00

-36 863,69


10

76

550,00

4 464,94

0,00

3 914,94

Ženitba

11

226

0,00

11 710,52

0,00

11 710,52

Saxana

11

177

0,00

7 903,57

0,00

7 903,57

Tři bratři v nesnázích

12

Celkem

451

81 587,87

88 469,95

0,00

6 882,08

2271

235 205,30

293 566,88

0,00

58 361,58

Během mnoholeté činnosti Otrokovické Besedy došlo ke změně zájmu ze strany obyvatelstva o divadelní žánry, což se projevilo v menším počtu konaných divadelních představeních. 7



Snažíme se zvát pražské populární komiky, kteří vyvážejí mimo Prahu většinou situační komedie, které jsou plné neočekávaných peripetií bohatých na hereckou akci a slovní komiku. Tímto se snažíme vzbudit u diváků zájem o divadlo. Zvyšuje se i úroveň představení vyprodukovaných amatérským divadelním souborem Tyjátr, který působí při Otrokovické BESEDĚ. Aktivitou studentů byl založen v průběhu roku 2012 další amatérský divadelní soubor Příběh. Přehlídka amatérského divadla FORBÍNA 2012 se v roce 2012 v březnovém termínu opět konala a to ve dnech 19. – 21. března. Název

Měsíc

Návštěvnost

Přímé náklady

Přímé výnosy

Sponzoři

počet diváků

Kč

Kč

Kč

Rozdíl Kč -5 712,00

Vyšetřování ztráty tř. knihy

3

51

14 290,00

3 578,00

5 000,00

Dalskabáty hříšná ves

3

79

1 500,00

4 693,02

0,00

3 193,02

O perníkovém dědkovi

3

42

6 000,00

2 947,37

0,00

-3 052,63

Osel a stín

3

Celkem

75

0,00

5 052,63

0,00

5 052,63

247

21 790,00

16 271,02

5 000,00

-518,98

Společenské akce

Akce pro pobavení a zábavu Akce pro pobavení a zábavu jsou většinou velmi dobře navštívené a oblíbené. V roce 2012 se uskutečnili koncerty Jarka Nohavici i Věry Špinarové, které byly po zásluze divácky velmi úspěšní. Letos se uskutečnil šestý ročník festivalu jižanského rocku pod názvem „STETSON AND BOURBON“. Název

Měsíc

Návštěvnost

Přímé náklady

Přímé výnosy

Sponzoři

Rozdíl

počet diváků

Kč

Kč

dotace

Kč

Na Stojáka

1

65

13 124,00

7 473,68

0,00

-5 650,32

Koncert Jarka Nohavici

2

549

159 630,76

197 729,65

0,00

38 098,89

Koncert Věry Špinarové

3

546

102 867,89

131 325,55

0,00

28 457,66

La Gioia

4

176

80 996,35

41 281,03

0,00

-39 715,32

Kamelot

4

87

47 384,80

11 701,85

0,00

-35 682,95

Eva a Vašek

4

227

37 800,00

35 368,70

0,00

-2 431,30

Radek Pastrňák + Buty

5

22

13 352,50

1 877,21

0,00

-11 475,29

Koncert k evropskému dni hudby

6

0

10 393,67

0,00

0,00

-10 393,67

Umělecký soubor z Číny

8

38

1 548,00

1 666,67

0,00

118,67

Taneční zábava se skupinou TABÁK

9

54

8 900,20

3 789,50

0,00

-5 110,70

Byla noc krásná, májová

9

82

5 868,00

3 596,49

0,00

-2 271,51

Koncert bří Nedvědů

10

398

109 730,05

98 527,08

3 242,00

-7 960,97

Taneční odpoledne s Topolankou

10

117

13 200,00

5 131,58

0,00

-8 068,42

6. ročník Stetson and Bourbon

10

126

106 507,51

14 355,37

86 666,65

-5 485,49

Koncert Kamila Střihavky

11

168

66 554,62

37 721,50

0,00

-28 833,12

Otrokovické frkobraní

11

80

4 322,94

0,00

0,00

-4 322,94

Večer s Květou Fialovou

12

47

28 465,00

7 649,18

0,00

-20 815,82

MISS Otrokovické BESEDY

12

158

12 764,17

11 622,90

0,00

-1 141,27

Travesti show - Divoké kočky

12

65

10 079,67

11 035,17

0,00

955,50

3005

833 490,13

621 853,11

89 908,65

-121 728,37

Celkem

8



Akce městského významu Název

Měsíc

Návštěvnost

Přímé náklady

Přímé výnosy

Dotace

Sponzoři

Rozdíl

počet diváků

Kč

Kč

Město

Otrokovický ples

1

169

109 795,00

79 842,00

0,00

44 667,00

14 714,00

O sportovní slávě

3

0

111 620,00

10 175,00

81 445,00

20 000,00

0,00

Vítání jara

4

-

18 747,00

917,00

17 830,00

0,00

0,00

Májová pouť

5

-

156 780,00

15 789,00

140 991,00

0,00

0,00

51.MFFDM

5

-

11 314,00

0,00

11 314,00

0,00

0,00

Letní otrokovické slavnosti

7

-

407 729,00

37 487,00

350 242,00

20 000,00

0,00

Michalská pouť

9

-

150 955,00

0,00

150 955,00

0,00

0,00

Slavnostní večer ke Dni vzniku ČR

10

-

86 197,00

0,00

86 197,00

0,00

0,00

Rozsvícení vánočního stromu

11

-

27 210,00

0,00

27 210,00

0,00

0,00

Vánoční trhy

12

-

12 228,00

0,00

12 228,00

0,00

0,00

Koledy tří národů

12

Celkem

Kč

-

22 475,00

0,00

22 475,00

0,00

0,00

169

1 115 050,00

144 210,00

900 887,00

84 667,00

14 714,00

Akce městského významu pořádá Otrokovická BESEDA, s.r.o. pro občany města, ale i pro návštěvníky, kteří do Otrokovic zavítají. Těší se značné oblibě a vzrůstající návštěvnosti. V roce 2012 se konaly ve dnech 20. – 22. července Otrokovické letní slavnosti. Tuto novou významnou letní akci hodnotíme slovy tiskové mluvčí Otrokovic: Zábava pro malé i velké, tanečníky, milovníky hudby, umění i sportovce. Snad každý si mohl najít své při prvním ročníku Otrokovických letních slavností, které ovládly Otrokovice. Přesto, že počasí nebylo Otrokovickým letním slavnostem příznivě nakloněno, získaly si fanoušky z blízka i daleka. Nabitý program v průběhu tří dnů navštívilo deset tisíc lidí. „Po vzoru partnerských měst jsme chtěli zorganizovat akci, která by po tři dny bavila občany ve všech částech města. To se nám povedlo a lidé si mohli užívat připravený program na pěti stanovištích,“ přiblížil otrokovický starosta Jaroslav Budek. Program pro děti, folk a country kapely i hasičská technika čekali na návštěvníky v Kvítkovicích. Zde se prostřednictvím šesti umělců představilo také nové občanské sdružení ROZUMĚNÍ, které připravilo řezbářské sympózium. Lidé tak mohli obdivovat práci s dřevem, sochy, keramiku i obrazy. Letní kino mělo premiéru v parku před poliklinikou. Centrální náměstí zase ovládla soutěž v koulení pneumatik, divadelní soubor Tyjátr a cimbál. Koupaliště nabídlo sportovní aktivity a Štěrkoviště ukázky práce záchranných složek i modelářů. V obležení diváků bylo po všechny tři dny pódium v parku před Společenským domem. Skupina PREMIER přilákala v pátek tisícovku diváků. Sobotní Žlutý pes s Ondřejem Hejmou zaplnil park pěti tisíci fanoušky, kteří ocenili jak vlastní skladby, tak také kousky ze světových pódií. V neděli nezklamala ani Hospoda Jiřího Pomeje s hostem Davidem Deylem. Na své si přišli i milovníci reggae. Po dva dny se mohli bavit na Bamboo Forest Festu, kam zavítal například Michal Šeps nebo Alžběta Kolečkářová. „Návštěvnost Otrokovických letních slavností mluví za vše. Velmi nás těší, že si cestu do Otrokovic našly tisíce lidí a strávily zde příjemný čas. Je to jasný signál, abychom v započaté tradici pokračovali. Letošní první ročník se vydařil a již nyní začínáme pracovat na tom, aby ten příští byl přinejmenším stejně úspěšný, ne-li lepší,“ zhodnotil starosta města Otrokovice Jaroslav Budek

Vzdělávací a kulturně výchovné pořady Koncerty vážné hudby Název

Měsíc

Návštěvnost

Přímé náklady

Přímé výnosy

počet diváků

Kč

Kč

Sponzoři

Rozdíl Kč

Krása v dřevě zakletá

1

7

8 820,18

456,14

6 000,00

-2 364,04

Pawel Kaczmarczyk

2

37

12 930,67

3 403,51

10 000,00

472,84

Jana Chaudhuri

3

14

4 643,07

912,28

4 000,00

269,21

Panova flétna a cimbál

4

29

16 423,50

1 859,67

15 000,00

436,17

Klenoty české hudby

10

14

15 516,69

561,41

8 000,00

-6 955,28

Zdena Kloubová

11

Celkem

15

14 104,42

996,45

11 666,67

-1 441,30

116

72 438,53

8 189,46

54 666,67

-9 582,40

9



Koncerty vážné hudby mají v Otrokovicích dlouholetou tradici a to díky založení Kruhu přátel hudby asi před 42 lety, to znamená, že je zde stálý okruh předplatitelů. Na sezonu 2010/2011 bylo prodáno 20 předplatenek na 2011/2012 i 2012/ 2013 bylo prodáno 6 předplatenek. Otrokovická BESEDA, vzhledem ke stále se snižujícímu počtu zakoupených předplatenek, uvažuje o zrušení cyklu předplatného na celou sezonu a bude pořádat jen několik koncertů se známějšími umělci vážné hudby. Výstavy Název

Měsíc

Tyjátr - Před oponou za oponou

leden - únor

Výstava modelů a letadel

únor

Výstava panenek

únor

Fotoklub Beseda Otrokovice - Stretnutie

březen

ZUŠ Otrokovice - S čerty nejsou žerty

duben

ZŠ Trávníky - Průniky

květen

IV. Otrokovický fotosalon

červen

Film očima dětí

červen

Výstava Bořivoje Zemana

červenec - září

Výstava historických kočárků

říjen

VI. Otrokovický výtvarný salon

listopad

Vernisáž - "Školka v přírodě"

prosinec

Předsálí v 1. poschodí Otrokovické BESEDY je velmi krásný a zajímavý prosklený prostor, který vybízí k pořádání výstav. Téměř každý měsíc se mění náplň výstav, jejichž vernisáže bývají velmi dobře navštíveny. V roce 2012 se uskutečnilo celkem 12 výstav. Kromě dospělých výtvarníků a fotografů dostávají příležitost i žáci otrokovických škol, aby se pochlubili svými uměleckými nápady. Výstavy jsou přístupné občanům zdarma. Přehlídky, festivaly Název

Měsíc

Forbína 2012

březen

52.Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež

květen - červen

Letní přehlídka úspěšných a premiérových filmů

srpen

Komentář k přehlídkám je uveden výše. Zájezdy Název

Měsíc

Návštěvnost

Přímé náklady

Přímé výnosy

Sponzoři

Rozdíl

počet diváků

Kč

Kč

Kč

Kč

Dunajská Streda

4

26

10 400,00

10 400,00

0,00

0,00

Jarní Vídeň

5

23

11 958,00

10 350,00

0,00

-1 608,00

Podhájska

5

23

8 700,00

9 116,65

0,00

416,65

Dunajská Streda

9

26

10 400,00

10 400,00

0,00

0,00

Burčákový pochod

9

29

4 999,80

6 041,67

0,00

1 041,87

Györ

10

25

8 000,00

10 066,00

0,00

2 066,00

Muzejní Vídeň

10

48

13 747,00

20 291,17

0,00

6 544,17

Vánoční Rožnov

12

40

5 416,45

4 999,79

0,00

-416,66

Vánoční Vídeň

12

46

12 756,00

19 375,74

0,00

6 619,74

286

86 377,25

101 041,02

0,00

14 663,77

Celkem

Ve sledovaném období se uskutečnilo 9 zájezdů do oblíbených termálních koupelí. Tyto slovenské lázně mají blahodárné účinky na lidský organismus. Proto jsou pravidelně vyhledávanou destinací zvláště starších občanů. Novinkou je zařazení zájezdu na burčákový pochod, který se zařadí mezi pravidelné pořádané zájezdy Otrokovické BESEDY.

10



Posledním zájezdem roku byla návštěva předvánoční Vídně, kde jsme si prohlédli předvánoční Vídeň a navštívili mezinárodní dětské předvánoční dílny v prostorách vídeňské radnice. Akce se konala již po sedmé, což naznačuje, že zde vzniká pěkná tradice. Vzdělávací činnost Významnou součástí činnosti Otrokovické BESEDY jsou kurzy. Organizujeme tradiční kurzy vzdělávací, rukodělné a pohybové. Dá se říci, že největší zájem je o kurzy výuky cizích jazyků, v současné době zvláště angličtiny a španělštiny. Oblíbené jsou i kurzy pohybové, zaměřeny především na zlepšení, případně odstranění zdravotních potíží. V roce 2012 bylo zahájeno 10 jazykových kurzů (angličtina, němčina, italština, francouzština a španělština), což představuje 81 frekventantů, rukodělných (keramika, patchwork, paličkování, kresba pro dospělé) – počet kurzů 4 s 34 účastníky a pohybových kurzů (cvičení na balonech, cvičení pro těhotné, tai-ji, orientální tance, joga, taekwon-do, Body and Mind, Fat-bunner – počet kurzů 11 s 261 účastníky. Kurzy navštěvovalo celkem tedy 342 frekventantů. ROK

Přímé náklady v Kč

Přímé výnosy v Kč

Hospodářský výsledek v Kč

2012

263 035,89

304 895,51

41 859,62

KURZ

LEKTOR

Středisko

POČET

Náklady

Výnosy

Rozdíl 38 728,48

Jazykové kurzy

5 lektorů

102

84

108 700,00

147 428,48

Cvičení na balonech

Mgr. Křemenová

116

23

8 280,00

11 027,89

2 747,89

Orient tance

Navrátilová,Volková

112

59

16 033,30

26 102,10

10 068,80

Sport.společ.tanec

Zdražilová

106

7

8 165,00

9 082,95

917,95

JÓGA

Gajdůšková,Vychodilová

113

69

20 925,00

29 973,83

9 048,83

Tai-či

Bartoňová, Crlíková

107

38

40 290,00

28 398,94

-11 891,06

Taekwon-do

Pliska

127

7

2 250,00

1 866,60

-383,40

Body and MIND

Ing. Staňková

123

14

5 730,00

5 416,45

-313,55

Fat-burner

Ing. Staňková

128

4

0,00

666,64

666,64

Znaková řeč

Eugedyová

119

3

5 700,00

3 749,85

-1 950,15

Kresba pro dospělé

ak.mal. Hábl

129

4

3 900,00

1 599,93

-2 300,07

Paličkování

Ing. Koutková

126

4

1 500,00

1 033,28

-466,72

Patchwork

Švábocá

111

9

11 850,00

15 132,84

3 282,84

Keramika

Macáková

117

17

29 712,59

23 415,73

-6 296,86

342

263 035,89

304 895,51

41 859,62

CELKEM

Otrokovická BESEDA nabízí vzdělávací, pohybové i rukodělné kurzy. V předcházejících letech jsme zaznamenali velký zájem o jazykové kurzy pro seniory, kteří mají možnost vzdělávat se v dopoledních hodinách v Anglickém jazyce pro začátečníky a pokročilé. Otevřeli jsme kurzy Ruského jazyka pro začátečníky i pokročilé, Anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé, Italský jazyk pro začátečníky, Francouzský jazyk pro začátečníky , Znakový jazyk pro začátečníky a Španělský jazyk pro mírně i více pokročilé, Německý jazyk pro mírně pokročilé. V pohybových kurzech jsme mysleli i na maminky na MD a seniory , zájem je především o dopolední Jógu a Tajči. Nezapomněli jsme ani na rodiče s nejmenšími dětmi a máme zde kurz Cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců do 2 let. Sportovně společenský tanec pro děti od 5 let a Taneční hodiny pro mládež a dospělé ve spolupráci s TK Fortuna patří k oblíbeným. Pro kluky, ale i holčičky je Taekwon-do, Orientální tance pro děti od 5 let. Dospělí mohou také navštěvovat Orientální tance, Zdravotní cvičení, Fat Burner, Body and Mind, Jógu, Tajči nebo Cvičení na balonech a Cvičení pro těhulky na balonech. Tyto kurzy jsou především v odpoledních a večerních hodinách. Nesmíme zapomenout i na rukodělné kurzy- Keramika pro dospělé, Patchwork, Paličkování a velký zájem v letošním školním roce zaznamenal kurz Kaligrafie. Na každý kurz je stanový minimální počet účastníků s tím, aby vybrané tržby pokryly náklady na konání kurzu – tedy mzdu lektora. 11



Kurzy, které byly ztrátové, jsme ukončili, neboť ze strany občanů o něj nebyl takový zájem, aby se ekonomicky Otrokovické BESEDĚ, s.r.o. vyplatily pořádat Jeden ze kurzů jógy je zaměřen na zdravotní problémy s páteří. Také kurzy tai-ji se staly velmi populární. Je zajímavé, že všechny pohybové kurzy jsou navštěvovány, až na nepatrné výjimky pouze ženami. Pro další roky je třeba hledat další možnosti rozšíření nabídky kurzů, zejména v pestrosti jazyků i nové trendy v pohybové sféře. Snažíme se o kvalitní vzdělávání, různorodost kurzů a proto spolupracujeme s kvalifikovanými lektory. Pronájem místností a zařízení V nemalé míře se na využití prostor Otrokovické BESEDY podílí pronájem firmám a institucím na školení, prezentace, zájmovým sdružením na jejich aktivity. Výrazně se opět zvýšil pronájem ke komerčním účelům. V roce 2012 bylo v prostorech Otrokovické BESEDY uskutečněno 188 akcí jiných pořadatelů, tržby za pronájem činily bez DPH Kč 1 008 641,00. Otrokovické noviny Otrokovická BESEDA vydává od roku 2007 na základě licenční smlouvy s městem Otrokovice pravidelný měsíčník Otrokovické noviny v nákladu 9 000 ks. Otrokovické noviny jsou distribuovány do všech domovních poštovních schránek ve městě. Dále jsou dodávány na veřejná místa, jako například infocentrum na vlakovém nádraží, recepce Hotelu Baťov a Hotelu Atrium, informační centrum v přízemí 1. budovy radnice, Hotel Rottal a předprodej Otrokovické BESEDA. Dále jsou Otrokovické noviny distribuovány do všech základních škol ve městě a také do Senioru-C. Všechny termíny tisku i distribuce byly dodrženy dle platného harmonogramu (ON vycházejí každý předposlední pátek v měsíci). Celkem bylo v roce 2012 vydáno 117 000 ks Otrokovických novin. Díky zvýšenému úsilí při shánění předvolební inzerce se podařilo získat prostředky nad stanovený rámec, a tím bylo dosaženo kladného výsledku (viz tabulka níže). ROK

Přímé Náklady Kč

Přímé Výnosy dotace Kč


2012

1 180 519,42

1 231 722,81

51 203,39

Městská televize Otrokovice ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU MTVO Myšlenka zrodu městského vysílání v podobě samostatného kanálu vznikla v roce 2008 z popudu tehdejšího redaktora Otrokovických novin Michala Kratochvíla a tehdejšího tiskového mluvčího města Otrokovice Ing. Milana Plesara. Na přípravě projektu se pracovalo kontinuálně, po jeho odmítnutí minulým vedením města současné vedení města Otrokovice jeho realizaci schválilo. Projekt Městské televize Otrokovice nahrazuje vysílání Minut Otrokovic, které zprostředkovávala pro město Otrokovice soukromá firma, a to za maximálně stejné roční náklady, jaké tato firma městu Otrokovice za výrobu Minut Otrokovic účtovala, což bylo jedním ze základních cílů projektu. Místo dvou až tří reportáží týdně má město Otrokovice prostřednictvím provozovatele vysílání (městské organizace) Otrokovické BESEDY svůj samostatný kanál, kde běží tříhodinový blok včetně zpravodajství a infotextu. Zpravodajství je aktualizováno dvakrát týdně, případné další pořady vždy 1x za 14 dní. Otrokovická BESEDA zaměstnává v rámci zajištění provozu MTVI jednoho zaměstnance. Projekt Městské televize Otrokovice byl předložen na schůzi RMO 18. 7. 2011, kde byl také schválen usnesením č. RMO/441/07/11. V souladu se schváleným harmonogramem byla odeslána Radě pro rozhlasové a televizní vysílání žádost o udělení Licence k televiznímu vysílání prostřednictvím kabelových systémů. Po osobním veřejném projednávání v Praze, kde byli přítomni ředitel Otrokovické BESEDY a redaktor budoucí Městské televize Otrokovice byla Licence k televiznímu vysílání prostřednictvím kabelových systémů 6. 9. 2011 Radou pro rozhlasové a televizní vysílání Otrokovické BESEDĚ, s.r.o. udělena. 18. 12. 2010 Byla podána žádost na UPC k poskytnutí vysílacího kanálu, této žádosti bylo v zákonné době vyhověno. Smlouva o zajištění místního vysílání ve veřejném zájmu byla uzavřena mezi městem Otrokovice a Otrokovickou BESEDOU, s. r. o., 18. října 2011. 12



Poté bylo zahájeno poptávkové a výběrové řízení na dodávku technologií a zahájen jejich nákup. Soupis techniky a dalšího příslušenství je uveden v příloze formou účetního výpisu. Po poptávkovém řízení na specializovanou techniku (videotechniku) České republice bylo provedeno poptávkové řízení ve Velké Británii, kde se podařilo uskutečnit dodávku od dodavatele BBC a autorizovaného distributora JVC a Blackmagic (výrobci videotechniky) s tím, že dosažené nákupní ceny byly v průměru o 20 % nižší, než v ČR. Rozpočet schválený RMO na pořízení investic (techniky a vybavení) byl ze strany Otrokovické BESEDY dodržen (1,4 milionu korun). Celkově bylo dosaženo v rámci vybudování technologie (vyjma stavby) úspor oproti běžným cenám na českém trhu více než dva miliony korun. Úspor bylo dosaženo díky pečlivému výběru dodavatelů techniky a vlastní instalace a zapojení. Včetně například výroby kabelů. Za dodávku obdobné technologie pro TV studio „na klíč“ si účtuje jedna z předních českých renomovaných firem DISK multimédia bezmála 3,6 milionu korun. 20. ledna 2012 v 18 hodin bylo vysílání Městské televize Otrokovice definitivně zahájeno. Projekt byl dokončen 20. ledna 2012 spuštěním vysílání Městské televize Otrokovice v plánovaném rozsahu, tj. 24 hodin denně podle vlastního programového schématu založeného na potřebách města Otrokovice. Signál je dostupný v Otrokovicích v kabelové síti UPC a na internetu v nabídce IPTV společnosti TC Servis. Redakce a studio MTVO jsou umístěny v budově Otrokovické BESEDY na 3. nadzemním podlaží. Programovou náplň i technické zabezpečení zajišťuje redaktor MTVO. Premiéra nové zpravodajské reportáže o dění ve městě i v regionu je vždy v úterý a pátek v 18 hodin. Tematický obrazový blok je aktualizován 1 x za 14 dní a textová a grafická smyčka je aktualizována dle potřeby max. 1 x za 14 dní. Co se týká sledovanosti, lze ji hodnotit podle počtu připojených domácností a přístupu na web. Ke konci roku 2012 činil počet domácností v rámci sítě UPC ČR zhruba 3 000, počet připojených domácností v rámci sítě TC Servis činil cca 3 500, počet unikátních přístupů na televizní kanál MTVO v rámci Youtube činil 28 363. Bylo natočeno celkem 225 zpravodajských reportáží a 172 dalších pořadů. ROK

Přímé náklady Kč

Přímé Výnosy dotace Kč


2012

822 209,28

825 249,94

3 040,66

2.3. Majetek a jeho struktura 2.3.1.Základní kapitál Základní kapitál - hodnota v Kč

2012

peněžitý vklad - zapsaný

100 000,00

Celkem

100 000,00

Základní kapitál společnosti je tvořen peněžním vkladem. Vklad je splacen jediným společníkem Městem Otrokovice ve výši 100 000,00 Kč. 2.3.2.Vlastní jmění Vlastní jmění-hodnota v Kč

2008

Základní kapitál - peněžní vklad

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990 718,14

990 718,14

750 154,14

840 370,14

822 370,14

2 731 183,45

2 393 077,32

2 393 077,32

2 408 077,32

2 408 077,32

Ostatní kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy - Město Otrokovice Ostatní kapitálové fondy Zákonný rezervní fond Ostatní fondy Celkem

2009

2010

2011

2012 100 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

135 819,13

135 819,13

135 819,13

0,00

0,00

3 967 720,72

3 629 614,59

3 389 050,59

3 358 447,46

3 340 447,46

Vlastní jmění společnosti je tvořeno základním kapitálem ve formě peněžního vkladu, kapitálovými fondy, rezervním a ostatními fondy 13



Majetková účast Otrokovická Beseda s.r.o. se majetkově nepodílí v žádných obchodních společnostech ani v družstvech. 2.3.3. Hmotný a nehmotný majetek a jeho struktura Účet

Název

013

Software

021

Budovy, haly a stavby

022

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

029

Jiný dlouhodobý majetek

032

Umělecká díla a sbírky

112

Materiál na skladě

132

Zboží na skladě a v prodejnách CELKEM

2008

2009

2010

2011

2012

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

29 031,50

29 031,50

97 500,00

97 500,00

0,00

507 492,70

507 492,70

0,00

46 632,00

46 632,00

1 763 838,73

1 949 290,85

1 551 719,55

1 623 720,05

1 715 533,04

0,00

0,00

0,00

0,00

47 700,00

2 457 000,00

2 457 000,00

2 457 000,00

2 457 000,00

2 457 000,00

10 535,00

13 447,00

9 535,00

18 208,54

17 170,67

0,00

17 546,22

7 008,76

5 230,00

5 176,00

4 767 897,93

4 973 808,27

4 122 763,31

4 248 290,59

4 289 211,71

Hmotný a nehmotný majetek je tvořen majetkem, který získala společnost vlastní obchodní činností od doby svého vzniku. Komentář ke složení majetku: V evidenci majetku k 31.12.2012: - samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou položky: Název

2012 Kč 392 010,80

samostatné věci a soubory majetku DHIM kancelářské stroje technické přístroje nábytek obrazy, sochy hudební nástroje

311 045,99 177 810,20 623 509,25 174 077,80 9 619,00 27 460,00

CELKEM

1 715 533,04

2.3.4. Inventarizace majetku Na základě příkazu ředitele společnosti a v souladu se směrnicí společnosti pro inventarizaci majetku a závazků byla provedena v závěru roku 2012 řádná inventarizace majetku. Inventarizace byla provedena u: Hmotného investičního majetku včetně drobného majetku vedeného v operativní evidenci Nehmotného investičního majetku Materiálových zásob Peněz a cenin Dokladová inventarizace jednotlivých účtů Při provádění inventarizace nebylo zjištěno žádné krácení či poškození majetku, které by mělo charakter zaviněné ztráty či jiné škody. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: Ekonomický systém účetní jednotky je řízen základními obecně platnými předpisy, kdy nabytím účinnosti obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve smyslu § 35 vyvstávají pro účetní jednotku závazná pravidla, která konkretizují některá ustanovení - zákona č. 563/1991 SB., o účetnictví, ze dne 2. prosince 1991, s platností od 1.ledna 1992 - vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, kterou jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

14



Obecné účetní předpisy a zásady: Oběh a přezkušování účetních dokladů Stanoví se na základě zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví kompetenci a odpovědnost vedoucích a pověřených pracovníků za nařizování a schvalování hospodářských a účetních operací a stanoví odpovědnost za přezkušování těchto operací zachycených na účetních dokladech z hlediska věcné a formální správnosti. Účetní doklady jsou originální písemnosti, které obsahují označení účetního dokladu, popis účetního dokladu, peněžní částku, popř. množství a cenu, datum vyhotovení, datum uskutečnění účetního případu, podpis odpovědné osoby za účetní případ a za zaúčtování. Název a číselná identifikace dokladů je následující: - přijaté faktury.................. č.2012001 - 2012790 - pokladní doklady............ č.PD2012001 – PD2012953 č.VD2012001 - VD2012811 - vydané faktury ............... č. 420001 - 420462 - vnitřní doklady................ č.ID2012001– ID2012257 - bankovní doklady............ č.BV2012001 – BV2012953 Za formální správnost zahrnující přezkušování účetních písemností a náležitostí účetního dokladu odpovídá účetní firmy zpracovávající účetnictví společnosti, která svým podpisem přímo na dokladu stvrzuje jeho formální správnost. Za věcnou správnost účetních dokladů odpovídá Mgr. Marek Obdržálek - jednatel společnosti, který svým podpisem přímo na účetním dokladu stvrzuje opodstatněnost a příslušnost všech nákladových položek v souvislosti s předmětem podnikání společnosti - viz úvod. Veškeré účetní doklady po odsouhlasení formální a věcné správnosti jsou ihned zúčtovány účetní v tom měsíci, kterého se týkají. Účtový rozvrh, účetní knihy a jejich vedení Účtový rozvrh je přílohou k této směrnici, a je zpracována ve smyslu Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele. Obsahuje syntetické účty s vytvořením analytických účtů s ohledem na rozčlenění položek na daňově uznatelné a neuznatelné v rámci ustanovení zák. 586/92 Sb. o daních z příjmů. Seznam účet. knih vedených ručně

............ ............

evidence cenin a stravenek pokladní kniha

Seznam účetních knih dle počítače

............ ............ ............ ............ ............ ............

hlavní kniha účetní deník pokladní kniha kniha pohledávek a závazků rozvaha, výsledovka evidence majetku

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví za použití výpočetní techniky a programového zpracování dat při použití softwaru EKONOM firmy ELISOFT, s.r.o., Zlín. Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků je prováděna ve smyslu ustanovení zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele. Inventarizace peněžních prostředků se provádí čtyřikrát ročně vždy v průběhu každého čtvrtletí formou namátkové kontroly a fyzickým přepočítáním hotovosti v pokladně a srovnáním se zůstatkem zapsaným v pokladní knize. Inventarizace HIM je prováděna v průběhu 4. čtvrtletí účetního období, a to formou fyzické inventury. U ostatních majetkových účtů a závazků se provádí dokladová inventarizace ke dni řádné účetní závěrky. Z provedení inventur je vždy inventurní soupis, který zaznamenává inventurní a účetní stavy a inventarizační rozdíly jsou zúčtovány do účetního období, za které se inventarizace provádí, minusové inventarizační rozdíly řeší valná hromada společníků. Inventurní soupisy jsou podepsány odpovědnou osobou za provádění inventarizace - jednatelem společnosti Mgr. Michalem Mynářem. Úschova účetních písemností Veškeré účetní písemnosti jsou archivovány v souladu se zák. o účetnictví 563/91 Sb. dle §31 v oddělené místnosti - v archivu po dobu uvedenou v zákoně. Za archivaci odpovídá jednatel společnosti. 15



Konkrétní zásady a předpisy vedení účetnictví Zásady pro tvorbu a používání rezerv Účtování rezerv se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, Zákona č. 593/92 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá ze změn a doplnění Zákonem č. 157/93 Sb. a Zákonem č. 323/93 Sb. a Zákona č. 568/92 Sb. o daních z příjmů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedenými pozdějšími zákony. Účetní jednotka netvoří rezervy zákonné ani ostatní. Zákonný rezervní fond Účetní jednotka vytváří zákonný rezervní fond dle zákona č.513/1991 Sb. ve znění zákona č.264/1992 Sb. a zákona ČNR 591/1992 Sb., který doplňuje z čistého zisku ve výši podle obchodního zákoníku, nejméně však do výše 10% základního kapitálu společnosti. V r. 2001 byl ze zisku vytvořen rezervní fond ve výši Kč 3.000,-, v roce 2005 ze zisku r. 2004 Kč 6.000,-. Rezervní fond byl doplněn v roce 2007 o příděl z hospodářského výsledku roku 2006 ve výši 1.000,- Kč, čímž byla splněna zákonem stanovena tvorba rezervního fondu. Časové rozlišování nákladů a výnosů, dohadné položky Účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišování se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele. Náklady a výnosy se účtují zásadně do toho období, s nímž časově i věcně souvisí. Ty náklady a výdaje, výnosy a příjmy, pokud se týkají jiných období, se časově rozliší. Znám je v těchto případech titul, výše v korunách a období, kterého se týkají. V roce 2007 začala účetní jednotka časově rozlišovat tržby za pořádané kurzy, a to dle trvání těchto kurzů, např. jazykové kurzy a jejich doba konání v rozmezí školního roku. Časově se nerozlišují pravidelně se opakující platby jako je ověření auditem apod. Oceňování majetku a závazků Oceňování majetku a závazků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele. Správnost účetnictví a věrné zobrazení předmětu účetnictví jsou závislé na reálném ocenění majetku a závazků. Pro oceňování se používá tzv. historických cen. Podle této zásady se oceňují aktiva v okamžiku pořízení nebo jejich výroby v pořizovacích cenách, ve vlastních nákladech, v cenách pořízení nebo v nominálních hodnotách a závazky v nominálních hodnotách. S reálným oceněním souvisí zásada opatrnosti, podle níž účetní jednotka promítá do ocenění majetku rizika, ztráty a znehodnocení, které jsou známy při sestavování účetní závěrky. Účetní jednotka oceňuje majetek v okamžiku pořízení následujícími závaznými způsoby:  pořizovacími cenami - při pořízení hmotné investice, kdy součástí pořizovací ceny jsou výdaje na pořízení soustředěné do doby jejího uvedení do užívání na účtu 042.  nominálními hodnotami se oceňují pohledávky, závazky, peněžní prostředky.  společnost nevytváří rezervy na závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti  zásoby v pořizovacích cenách s připočtením nákladů na dopravu, pojistné atd.  obrátkovost zásob (dlouhoobrátkové zásoby) je nulová Tvorba a používání opravných položek Tvorba a používání opravných položek se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele v návaznosti na zákon č. 593/92 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá ze změn a doplnění Zákonem č. 157/93 Sb. a Zákonem č. 323/93 Sb. a Zákona č. 568/92 Sb. o daních z příjmů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedenými pozdějšími zákony. Evidence investičního majetku a jeho odpisování Evidence investičního majetku a jeho odpisování se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele. Hmotným investičním majetkem jsou:  pozemky, budovy, stavby, umělecká díla  samostatné movité věci (stroje, přístroje, dopravní prostředky, inventář), jejichž vstupní cena je:  vyšší jak Kč 40.000,-- a doba použitelnosti delší jak 1 rok  movité věci, které mají pořizovací cenu nižší Kč 40.000,- a vyšší Kč 30.000,- dobu upotřebitelnosti delší jak 1 rok, jedná 16



se o drobný HIM a účetní jednotka rozhodla účtovat tento majetek na majetkovém účtu s vyúčtováním jejich opotřebení formou oprávek. Majetek do hodnoty Kč 30.000,- účtuje organizace přímo do spotřeby na účtu 501120 – který tvoří operativní evidenci tohoto majetku. Společnost sídlí v budově pronajaté od Města Otrokovice. Společnost nemá žádný zastavený majetek. Odpisový plán se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. a zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmu. Účetní jednotka sestavuje odpisový plán jako podklad k vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání. Odpisový plán zahrnuje pořizovací cenu, zatřídění do příslušných tříd a skupiny, výpočet odpisů za účetní období, souhrn odpisů od počátku uvedení do užívání a zůstatkovou cenu. Účetní jednotka odepisuje formou rovnoměrného a zrychleného odpisu, tento způsob s uvedením sazby pro příslušné období je uveden též v odpisovém plánu a je používán po celou dobu odepisování, odpisy se uplatňují do výše vstupní ceny majetku oceněného v účetnictví. DHIM, jehož vstupní cena přesahuje hodnotu 30.000,- Kč, je odepisován rovnoměrně na 4 roky. Účtování materiálu do spotřeby Spotřební materiál a zásoby se účtují přímo do nákladů. Inventarizací na konci účetního období se proúčtují zůstatky z nákladů na sklad. 2.4. Stav pohledávek a závazků ke dni 31.12.2012: Pohledávky neuhrazené k 31. 12. 2012 : - Kč 450 618,00. Rozdělení pohledávek dle splatnosti: Ve splatnosti Kč 83 172,00 Do 30 dnů Kč 344 788,00 Od 31-60 dnů Kč 4 020,00 Od 61-180 dnů Kč 8 040,00 Nad 180 dnů Kč 10 598,00 Společnost pečlivě dbá o neuhrazené pohledávky, pravidelně upomíná dlužníky dopisy. Závazky neuhrazené k 31.12.2012: - Kč 135 098,40 Rozdělení závazků po lhůtě splatnosti : Ve lhůtě splatnosti Kč 125 687,40 Do 30 dnů Kč 9 411,00 Společnost řádně a v termínu hradí své závazky.

3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK: obsahuje:  dokončení běžných účetních zápisů, sestavení obratové a zůstatkové hlavní knihy  proúčtování všech účetních dokladů týkajících se běžného roku a současně za použití účtu časového proúčtování účetních dokladů, které hospodářsky nesouvisí s účetním obdobím  sestavení odpisového plánu včetně výpočtu a zúčtování odpisů  inventarizace jednotlivých majetkových účtů včetně odsouhlasení pohledávek a závazků  výpočet a zúčtování daně z příjmu právnických osob dle daňových předpisů  sestavení rozvahy, výsledovky, daňového přiznání a přílohy k účetní uzávěrce  uzávěrka účtů prostřednictvím účtů 702 a 710 Způsob schvalování účetní závěrky - valnou hromadou společníků, která rozhoduje o rozdělení zisku, popř. ztráty, pokud nastane.

17



3.1. Přehled nákladů, výnosů a hospodářských výsledků společnosti Přehled nákladů a výnosů – tok finančních prostředků Přehled vybraných položek nákladů a výnosů je zpracován dle účetnictví společnosti. Položky jsou v následujících tabulkách uvedeny v souladu s účtovým rozvrhem. Náklady celkem v Kč:

2008

2009

2010

2011

Spotřeba materiálu

537 092,86

579 330,96

401 510,44

438 097,49

796 941,22

Spotřeba energie

863 663,38

990 432,80

987 542,00

1 218 958,55

1 242 708,62

0,00

14 289,19

0,00

2 000,00

1 000,00

Opravy a udržování

70 137,92

30 728,73

15 753,59

21 121,95

61 642,76

Cestovné

16 738,27

11 276,46

5 463,89

13 298,65

14 284,70

Náklady na reprezentaci

39 389,84

23 126,20

19 819,79

8 441,11

16 793,18

Ostatní služby

4 130 726,60

4 198 364,78

3 896 906,57

4 039 000,55

6 672 555,11

Osobní náklady

3 884 038,78

3 811 721,40

3 877 511,40

4 088 188,20

5 203 354,20

9 298,00

2 586,00

3 340,00

6 420,00

8 223,00

57 139,06

47 071,11

376 449,86

44 555,32

52 999,77 0,00

Prodej zboží

Daně a poplatky Ostatní provozní náklady

2012

Dary

0,00

5 948,00

6 980,00

5 243,00

Tvorba zákonných opravných položek

0,00

-42 083,00

0,00

3 300,00

0,00

Odpisy majetku

62 036,20

66 196,12

52 748,09

34 419,68

19 670,00

Finanční náklady

24 343,49

10 470,51

13 446,43

19 836,39

27 045,43

0,00

43 632,00

0,00

0,00

0,00

9 694 604,40

9 793 091,26

9 657 472,06

9 942 880,89

14 117 217,99

Ostatní mimořádné náklady CELKEM NÁKLADY

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že společnost v posledních letech drží náklady v podobné výši. 3.2.Výnosy z běžné činnosti Výnosy z běžné činnosti v Kč

2008

2009

2010

2011

tržby – kurzy

371 530,75

347 147,53

371 779,34

304 450,00

304 895,51

tržby - pronájem místností

763 984,71

963 627,62

1 087 731,74

957 916,01

1 008 641,00

tržby - pronájem zvuk. aparatury

2012

14 640,34

31 000,79

19 916,67

9 633,33

16 816,66

tržby - kulturní pořady

775 547,59

795 647,38

701 557,43

tržby – kino

229 328,84

176 935,78

120 309,36

685 810,62 101 584,55

1 218 629,07 53 562,71

ostatní tržby s pronájmem

98 197,39

61 018,66

89 840,58

93 842,00

97 843,31

ostatní tržby

248 944,52

199 662,54

256 582,12

194 453,38

189 816,24

ostatní tržby – zájezdy

116 550,04

143 657,28

107 867,46

146 129,43

101 041,02

tržby energie

217 406,54

253 913,90

260 942,12

384 370,87

10 084,49

tržby -televize

0,00

0,00

0,00

0,00

533 400,00

tržby - pořady na zakázku

0,00

0,00

0,00

0,00

291 849,94

tržby – noviny

607 024,03

816 804,69

810 000,00

810 000,00

900 000,00

tržby - inzerce v otrokovických novinách

249 787,67

265 442,07

385 793,71

165 293,94

242 837,85

0,00

0,00

0,00

67 170,54

88 884,96

3 692 942,42

4 054 858,24

4 212 320,53

3 920 654,67

5 058 302,76

tržby - inzerce na webu CELKEM VÝNOSY

Tržby v průběhu let se daří plnit ve stejné výši, což rovněž dokazuje tabulka. Tržby Otrokovické BESEDY jsou rozděleny podle druhů činnosti, která jednotka během roku vykonávala. Nejvýznamnější položkou tržeb jsou tržby z pronájmů nebytových prostor, z kulturních pořadů, z pořádaných kurzů, ze vstupného do kina, ze zájezdů. Ostatní tržby zahrnují zejména prezentace firem při kulturních akcích, přefakturaci energií a služeb apod. Další položkou tržeb jsou tržby z inzerce v Otrokovických novinách, které významně ovlivnily hospodaření

18



Přehled nákladů a výnosů společnosti - přehled čerpání provozní dotace Název položky

2008

2009

2010

2011

2012

Přímé náklady středisek společnosti (mimo střediska Otrok. noviny+800+ 900) Přímé náklady střediska víceúčelový sál (800)

1 225 055,10

2 296 967,62

2 262 941,26

2 110 135,98

933 178,67

0,00

0,00

0,00

453 485,14

2 695 359,33

Přímé náklady střediska Otrokovické noviny

1 144 627,80

1 085 546,48

1 069 866,25

1 212 251,92

1 180 519,42

Přímé náklady střediska MTVO

0,00

0,00

0,00

0,00

822 209,28

Náklady střediska 900 - správa společnosti

5 311 258,12

4 296 038,03

4 187 474,28

3 798 049,30

4 343 242,67

Úhrada nájemného za pronájem objektu Besedy - do rozpočtu města

1 150 000,00

1 150 000,00

1 150 000,00

1 150 000,00

2 900 000,00

863 663,38

964 539,13

987 542,33

1 218 958,55

1 242 708,62

Náklady celkem

9 694 604,40

9 793 091,26

9 657 824,12

9 942 880,89

14 117 217,99

Přímé výnosy středisek společnosti (mimo střediska Otrok.noviny+800+ 900) Přímé výnosy střediska víceúčelový sál (800)

1 455 641,28

1 515 147,68

2 134 087,70

1 423 699,45

734 339,82

0,00

0,00

0,00

76 473,09

1 663 808,17

Přímé výnosy střediska Otrokovické noviny

1 182 733,17

1 082 246,76

1 195 796,36

1 042 466,49

1 231 722,81

Úhrada energií celkem za společnost

Přímé výnosy střediska MTVO

0,00

0,00

0,00

0,00

825 249,94

1 074 124,74

1 457 717,52

1 655 067,31

1 430 930,25

1 504 820,34

172 792,00

262 469,13

213 578,00

193 000,00

96 000,00

Dotace na provoz Otrokovické BESEDY - z rozpočtu města

5 524 000,00

5 323 600,30

4 160 820,00

5 489 254,00

8 062 000,00

Dotace na provoz Otrokovických novin - z rozpočtu města

290 000,00

0,00

0,00

138 516,00

0,00

9 699 291,19

9 641 181,39

9 359 349,37

9 794 339,28

14 117 941,08

4 686,79

-151 909,87

-298 474,75

-148 541,61

723,09

Výnosy střediska 900 - správa společnosti Ostatní výnosy – dary a dotace

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek před zdaněním

Tabulka obsahuje položky nákladů a výnosů společnosti. Náklady jsou rozděleny na středisko 900 - správa společnosti a ostatní střediska a dále na úhradu za pronájem objektu a spotřebu energií. Výnosy jsou rozděleny na přímé výnosy střediska 900 - správa společnosti, přímé výnosy ostatních středisek a dotace z rozpočtu města.

19



Srovnání dotací a přehled nákladů za roky 1999 – 2012. rok

sloupec

energie

1

1999

337 536

2000

318 508

2001

329 656

2002

338 622

2003

339 853

2004

333 073

2005

298 623

2006

294 638

2007

406 965

2008

477 347

2009

586 545

2010

496 648

2011

645 637

2012

665 822

teplo

2 284 549 328 000 465 625 475 035 508 432 465 152 412 039 399 054 370 331 352 294 342 446 418 653 467 087 520 893

voda

3

nájemné

4

3 470

1 222 792

6 696

1 242 100

12 354

1 371 040

12 474

1 371 040

12 474

1 371 040

12 326

1 371 040

10 800

1 371 040

13 080

1 371 040

14 484

1 344 292

34 023

1 319 513

61 441

1 326 487

72 240

1 260 311

106 235

1 154 311

55 994

2 904 311

mzd.

odměny

zákon.

součet

dotace

Hospod.

náklady

DR

pojiš.

sl.1 - 7

Město

výsledek. náklady

7

8

96 000

574 378

4 197 728

4 241 000 -332 335

6 432 998

66%

96 000

598 208

4 396 462

4 000 000 -165 127

6 434 756

62%

96 000

673 472

4 991 804

5 000 000 28 037

7 476 181

67%

96 000

723 499

5 214 454

5 060 000 -131 821

8 182 000

62%

96 000

773 929

5 474 231

5 500 000 -278 047

7 821 000

70%

96 000

743 745

5 251 252

5 068 000 116 782

7 743 336

65%

114 000

690 496

4 977 488

4 200 000 -989 444

7 519 098

56%

132 000

669 315

4 873 488

5 000 000 102 995

7 305 808

68%

114 000

764 127

5 343 353

5 469 000 21 553

7 877 199

69%

112 000

788 025

5 567 812

5 524 000 -4 506

8 568 232

64%

132 000

749 861

5 627 199

4 646 000 -151 910

8 029 945

58%

137 000

761 434

5 592 298

4 160 820 -298 474

8 075 534

52%

162 000

885 484 1 126 005

6 388 149

5 048 648 -148 542

55%

9 255 189

8 062 000

9 261 308 13 216 331

5 1 679 003 1 806 950 2 043 657 2 197 784 2 372 503 2 229 916 2 080 490 1 994 361 2 329 154 2 484 610 2 428 419 2 446 012 2 967 395 3 820 164

6

162 000

9

10

723

Celkové

11

Podíl

12

61%

Poslední sloupec tabulky (12) je vypočten jako podíl mezi dotacemi od Města Otrokovice a celkovými náklady a ukazuje kolik procent kryje dotace celkový provoz Otrokovické BESEDY. Jsou odečteny dotace a náklady na akce městského významu. 3.3. Hospodářský výsledek 3.3.1. Tvorba hospodářského výsledku Účetní hospodářský výsledek kalendářního období před zdaněním je rozdílem mezi náklady na činnosti provozované společností a výnosy z těchto činností, které jsou vykázány v ročním účetním výkazu zisku a ztrát. Hospodářský výsledek

2008

2009

2010

2011

2012

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Náklady: provozní náklady

9 670 260,91

9 738 988,75

9 644 377,69

9 923 044,50

14 090 172,56

finanční náklady

24 343,49

10 470,51

13 446,43

19 836,39

27 045,43

0,00

43 632,00

0,00

0,00

0,00

9 694 604,40

9 793 091,26

9 657 824,12

9 942 880,89

14 117 217,99

provozní výnosy

9 698 962,83

9 640 927,67

9 357 372,51

9 794 075,23

14 117 686,95

finanční výnosy

328,37

253,72

1 976,86

264,05

254,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 699 291,20

9 641 181,39

9 359 349,37

9 794 339,28

14 117 941,08

4 686,80

-151 909,87

-298 474,75

-148 541,61

723,09

mimořádné náklady Celkem Výnosy:

mimořádné výnosy Celkem Hospodářský výsledek před zdaněním

Účetním hospodářským výsledkem před zdaněním za rok 2012 je účetní zisk ve výši Kč 723,09.

20



21

Výroční zpráva Otrokovické BESEDY, s. r. o. za rok 2012

Recommend Documents