VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko, IČO:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008

Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje d) vymezení majetkových práv a povinností, struktura majetku 2. Využití lůžkové kapacity 3. Zajištění lékařské péče 4. Obyvatelé, úhrady za ubytování a stravu, stravování 5. Společenské a kulturní akce pro obyvatele 6. Spolupráce s jinými organizacemi II. Rozbor ekonomických činností a) finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka b) výnosy organizace c) náklady organizace d) hospodářský výsledek e) struktura mzdový prostředků roku 2008

III. Výsledek hospodaření roku 2008 a) Účetní závěrka b) Zpráva auditora c) Kontrolní činnost

IV. Závěr


1.Organizace, její poslání a činnost a) Organizace Název organizace

Domov seniorů Drachtinka

Adresa

Erbenova 1631, Hlinsko

IČO

275 20 269

Telefonické spojení

469 315 871

Faxové spojení

469 315 276

e-mail

[email protected] [email protected] [email protected]

Právní forma

Příspěvková organizace

Zřizovatel Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko

Statutární zástupce Marek Bíško

ředitel

Domov seniorů Drachtinka byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července 2007. Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle § 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne 2.1.2008 na základě žádosti o registraci sociálních služeb, žádost podána dne 24.9.2007, a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb, identifikátor č. 4368889. Druh registrované služby: domovy pro seniory. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

Forma poskytování sociálních služeb – pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb. Kapacita zařízení: 87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 – 64 let) mladší senioři (65 – 80let) starší senioři (nad 80let) Hlavní předmět činnosti Poslání Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. V co nejvyšší možné míře podporujeme stávající soběstačnost a kontakt s veřejným prostředím. Umožňujeme prožití aktivního a důstojného stáří. Podporu a péči směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. Cílová skupina Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Cíl Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí, respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. Druh poskytované služby Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 108/2008 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby sociální péče s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří: Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

o

Ubytování

o

Stravování

o

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

o

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

o

Sociálně terapeutické činnosti

o

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: o

Ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná.

o

Odbornou práci registrovaných zdravotních sester.

o

Zprostředkování lékařské péče pro uživatele.

o

Poskytování rehabilitační péče uživatelům.

o

Základní sociální poradenství.

o

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podmínky pro využití volného času (kulturní vyžití, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti) a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností uživatelů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého uživatele.

o

Úschovu cenných věcí.

o

Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi.

o

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů.

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele. Domov seniorů Drachtinka dále zajišťuje: -

-

Výkon ekonomické, provozní, technické a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví města Hlinska a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a smlouvou o výpůjčce. Na základě smlouvy o výpůjčce byl Domovu seniorů předán majetek do výpůjčky ke dni zahájení provozu Domova seniorů. Dále domov zajišťuje stravovací služby pro vlastní zaměstnance, obyvatele domova a pro externí strávníky jídelny, se snahou maximálního využití poskytované kapacity kuchyně. Provozování hostinské činnosti – externí strávníci. Provozování obchodní činnosti – provoz bufetu. Provozování prádelny – pro obyvatele DsD a externí odběratele. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

-

Umožnění praktické výuky školám se sociálním a zdravotnickým zaměřením. Plnění dalších povinností a úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.


b) Organizační schéma DsD Hlinsko Ředitel Vedoucí ekonom. úseku Referent majetku,účetní sekretářka

Recepční (2x 4 hodiny)

Vedoucí kuchyně Nutriční terapeut

Fundraiser (DPČ)

Mzdová účetní, personalista(,-ka) 4hod

Prodavač

(4 hodiny)

Sociální pracovnice - vedoucí

Vrchní sestra

Zdravotní sestra

Pracovník sociální péče

Provozní, údržbář

Kuchař

Kuchař

Sociální pracovnice


Prádelna

Prádelna

Kuchař

Kuchař

PSP volnočasové aktivity-asistent

Zdravotní sestra



Prádelna

Domovník

Pomocný kuchař

Pomocný kuchař


Zdravotní sestra



Uklízečka

Uklízečka

Pomocný kuchař

Pomocný kuchař


Zdravotní sestra



Uklízečka

Uklízečka

Dobrovolníci

Zdravotní sestra


Zdravotní sestra


Fyzioterapeut


Uklízečka

Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče Pracovník sociální péče


c) Základní personální údaje

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2008 Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2008 Struktura zaměstnanců: všeobecné sestry nutriční terapeut fyzioterapeut pracovník sociální péče prodavač v bufetu recepční sociální pracovnice administrativa úklid, údržba, prádelna kuchaři

54 52 7 1 1 18 1 2 2 4 10 8 54

7 1 1 18 0,5 1 2 3,5 10 8 52

Povinný podíl 4% z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců Plnění povinnosti podle § 81 dost.2 písm. a) a b) zákona : zaměstnáváním odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek

1,73 osob 1,78 osob

Celkem splněná povinnost 2008

3,51 osob


1,85 osob

VZDĚLÁNÍ PODLE VĚKU KE DNI 31.12.2008 Věková skupina Dosažené vzdělání Muži H - střed.odb.vzd.s výučním listem J - stř.nebo stř.odb vzd.bez mat,v.listu M - úplné stř.odb. s matur bez v.listu Muži celkem Ženy C - základní vzdělání E - nižší střední odborné vzdělání H - střed.odb.vzd.s výučním listem J - stř.nebo stř.odb vzd.bez mat,v.listu K - úplné střední všeobecné vzdělání L - úplné stř.odb. s vyučením, matur. M - úplné stř.odb. s matur bez v.listu N - vyšší odb.vzdělání T - vysokoškolské vzdělání Ženy celkem Všichni C - základní vzdělání E - nižší střední odborné vzdělání H - střed.odb.vzd.s výučním listem J - stř.nebo stř.odb vzd.bez mat,v.listu K - úplné střední všeobecné vzdělání L - úplné stř.odb. s vyučením, matur. M - úplné stř.odb. s matur bez v.listu N - vyšší odb.vzdělání T - vysokoškolské vzdělání

..20 21- 30 31- 40 41- 50 51- 60 1

1

1

1 2

1

1

Celkem

1 1

1 1

1 4

1

1 1 1 2 10

8 2

1 1 4 1 2

4 6

7

21

15

1 1

1

1 4 1 1 1 1 2 11

9 2

1

2 1

1 5 1 2

4 7

7

23

16

2

3


3 1 1 5 2 2 18 3 2 5 14 1 2 49 2 2 21 4 2 5 15 1 2 54

PODÍL VĚKOVÝCH SKUPIN ROK 2008 Věk Muži Muži % Ženy 19 1 22 1 1,85 23 1 24 1 27 2 28 2 29 3 30 2 31 2 32 1 33 4 34 1 35 1 1,85 3 37 1 1,85 38 2 39 6 40 2 41 3 42 1 1,85 1 43 1 44 1 46 2 47 1 48 1 49 3 50 1 51 1 52 1 59 1 1,85 Celkem 5 9,26 Průměrný věk zaměstnanců: 37,26

Ženy % 1,85 1,85 1,85 3,70 3,70 5,56 3,70 3,70 1,85 7,41 1,85 5,56 3,70 11,11 3,70 5,56 1,85 1,85 1,85 3,70 1,85 1,85 5,56 1,85 1,85 1,85 49

Osob 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 4 1 4 1 2 6 2 3 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 90,74

Osob % 1,85 1,85 1,85 1,85 3,70 3,70 5,56 3,70 3,70 1,85 7,41 1,85 7,41 1,85 3,70 11,11 3,70 5,56 3,70 1,85 1,85 3,70 1,85 1,85 5,56 1,85 1,85 1,85 1,85 54


d) Vymezení majetkových práv a povinností V roce 2008 hospodařila PO s majetkem ve vlastnictví města Hlinska na základě smlouvy o výpůjčce, majetek byl do výpůjčky předán ke dni zahájení provozu DsD. PO v roce 2008 nabývala drobný majetek do vlastnictví v rámci své činnosti, zejména koupí a drobnými dary pro potřeby obyvatel DsD. Bez možnosti pořízení investičního majetku, viz. zřizovací listina. Majetek nabytý vlastní činností, darem je veden na majetkových účtech v účetnictví PO, majetek ve výpůjčce vedla organizace v podrozvahové evidenci. Veškerý majetek je veden v operativní evidenci.

Členění majetku Nehmotný dlouhodobý majetek-software Budovy

Majetek vedený na podrozvahových účtech- výpůčka

Majetek DsD

131 797,80 Kč

136 111,30 Kč

116 958 311,00 Kč

0,-

Kč

Pracovní stroje a zařízení

6 545 504,86 Kč

0,-

Kč

Přístroje a zvláštní techn.zařízení

1 074 526,00 Kč

213 232,85 Kč

14 461 011,92 Kč 139 171 151,58 Kč

1 900 689,82 Kč 2 250 033,97 Kč

Drobný dlouhodobý majetek


Číslo účtu

Popis

Zůstatek

112 112 10

Sklad číslo 1. Jitka Vítková – kancl.potřeby

16 220,53 Kč

112 20

Sklad číslo 3. Jitka Vítková – prac.oděvy

59 219,49 Kč

112 30

Sklad Dana Poulová- kuchyně potraviny

140 689,16 Kč

112 40

Sklad T.Vodičková – zdravotnictví

16 035,00 Kč

112 50

Sklad P.Svoboda čistící prostředky

18 529,20 Kč

112 70

Sklad veřejná sbírka

15 591,00 Kč

112 ..

Součet skladů

266 284,38 Kč

241 241 10

Bankovní účet

241 11

Zdroj krytí rezervní fond

4 654 440,47 Kč 153 202,00 Kč

Viz. smlouva 241 12

Zdroj krytí Fond odměn

241 ..

Celkem za 241 = BV 12/08

20 000,00 Kč 4 827 642,47 Kč

243 243 10

BÚ FKSP

85 111,78 Kč

245 245 40

BU depozit

1 278 482,52 Kč

Ve vazbě na 379 40 = stav účtu se rovná stavu bankovního účtu.

Účet veřejné sbírka hospic.pokoj

98 850,87 Kč

261 10

Pokladna

12 401,00 Kč -

262 00

Peníze na cestě

245 60 261

Kč

311 311 01

Odběratelé

361 542,00 Kč

314 314 12

Poskytnuté provozní zálohy

7 500,00 Kč

314 30


74 750,00 Kč

314 35


31 764,00 Kč

314 ..


114 014,00 Kč


321 321 01

Tuzemští dodavatelé

864 177,32 Kč

324 324 10

Přijaté zálohy

16 146,00 Kč

325 9 399,00 Kč

325 30

Závazek vůči FKSP

325 40

Závazek vůči dep. účtu

325 41

Závazky vůči obyvatelům

77 361,00 Kč

325 44

Dědická řízení

11 998,00 Kč

325 Celkem

54,00 Kč

98 812,00 Kč

331 331 10

Závazek vůči zaměstnancům

863 697,00 Kč

335 335 30 335 31

Pohledávky za zaměstnanci

182,00 Kč

Pohledávky za zaměstnanci

9 399,00 Kč

335 Celkem 335

9 581,00 Kč

336 336 10

ZP z platu

48 861,00 Kč

336 11

ZP z nákladů

97 669,00 Kč

336 20

SP z platu

86 839,00 Kč

336 21

SP z nákladů

263 524,00 Kč

Celkem

496 893,00 Kč

336

342 342 10

Záloha na daň

98 470,00 Kč

342 20

Srážková daň

226,00 Kč

342 Celkem

98 696,00 Kč

341 341 10

Daň z příjmů PO

452 351,00 Kč


378 378 10

Pohledávky bydlení strava

87 049,00 Kč

378 20

Pohledávky PnP

40 497,00 Kč

378 30

Pohledávky za dodavateli

8 130,04 Kč

378 40

Pohledávky za depozity

1 740,00 Kč

378 Celkem

137 416,04 Kč

379 379 40

Závazky

1 278 482,52 Kč

381 381 20

Náklady příštích období

5 562,00 Kč

381 30


121 442,00 Kč

381 40


4 500,00 Kč

381 Celkem

131 504,00 Kč

383 383 00

Výdaje příštích období

1 088,00 Kč

388 388 ..

Dohadné účty aktivní

11 048,00 Kč

Dohadné účty pasivní

61 686,00 Kč

389 389 30


2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu

I.

Kapacita zařízení a obyvatelé zařízení

Kapacita zařízení k 31. 12. 2008 Průměrný počet klientů v roce 2008

Celkem 87 84,57

Počet nástupů k pobytu pro rok 2008 Počet ukončení pobytu pro rok 2008 z toho: - odstoupení od smlouvy - úmrtí - úmrtí – dědická řízení

Celkem 111 28 4 16 8

Počet klientů k 31. 12. 2008 z toho: - ve věku 27 – 65 let - ve věku 66 – 85 let - ve věku nad 85 let Průměrný věk klientů Zastoupení podle pohlaví k 31. 12. 2008 z toho: - mužů - žen

83 2 61 20 80,9 83 18 65

II. Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31.12. Příspěvek na péči

Počet

Nemá

2

I (lehká závislost)

17

II (středně těžká závislost)

27

III (těžká závislost)

14

IV (úplná závislost)

23

Počet přijatých žádostí v roce 2008: 140. Počet negativně vyřízených žádostí, zájemci nesplnili požadavek cílové skupiny: 45. Počet odvolání: 0. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

3. Zajištění lékařské péče V našem zařízení je uživatelům zaručeno právo na svobodnou volbu lékaře, tzn. že naši uživatelé nemusí být pacienty smluvní lékařky zařízení, ale mají právo si zvolit svého praktického lékaře kdykoli sami. Lékařská péče uživatelům služeb Domova seniorů Drachtinka je zajištěna prostřednictvím smluvní praktické lékařky MUDr. Zuzany Vančové, která dochází pravidelně 1x týdně do zařízení. V případě, že si uživatelé zvolí jiného praktického lékaře, dochází si za ním sami do jeho ordinace. Ordinace lékařky se nachází přímo v zařízení. Do ordinace lékařky dochází nejen zcela mobilní uživatelé, ale i částečně imobilní, kteří jsou za pomoci ošetřovatelského personálu dovedeni, popř. dovezeni na invalidních vozících. Lékařka navštěvuje na pokojích pouze zcela imobilní uživatele nebo uživatele nemocné. Ordinační hodiny praktické lékařky jsou vždy ve středu v době od 7,30 – 11,30 hodin. Poskytnutí ošetření nebo jiné lékařské péče mimo pracovní dobu praktické lékařky je konzultováno telefonicky přímo s naší lékařkou, která buď doporučí další postup, nebo je-li potřeba, dostaví se do zařízení. Pokud není lékařka k dispozici telefonicky, zkonzultuje službu konající všeobecná sestra pracující bez odborného dohledu zdravotní potíže uživatele telefonicky s lékařem na LSPP, na chirurgické nebo interní ambulanci, popř. odešle uživatele k vyšetření nebo odbornému ošetření do nemocnice. V případě náhlé změny zdravotního stavu vyžadující okamžitý zásah lékaře je do zařízení přivolána RZS. Léky jsou uživatelům předepisovány na základě lékařské diagnózy a ordinace lékaře. Pro uživatele s inkontinencí jsou předepisovány poukazy na inkontinentní pomůcky na základě lékařské diagnózy, dle doporučení ošetřovatelského personálu, pro období 2 měsíců. Léky i inkontinentní pomůcky jsou uživatelům zprostředkovávány vrchní sestrou. Veškerý obvazový materiál uživatelům předepisuje lékařka zařízení nebo jiný odborný lékař. Z bonusu od distributorských firem dodávajících inkontinentní pomůcky je obyvatelům pořizována nadstandardní hygienická kosmetika.


4. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění takto:

POKOJ

UBYTOVÁNÍ ZA CELODENNÍ DENNÍ ÚHRADA DEN STRAVNÉ CELKEM

Dvoulůžkový bez balkonu

130,- Kč

140,- Kč

270,- Kč

Dvoulůžkový s dvoubalkonem

145,- Kč

140,- Kč

285,- Kč

Dvoulůžkový s balkonem

140,- Kč

140,- Kč

280,- Kč

Jednolůžkový bez balkonu

140,- Kč

140,- Kč

280,- Kč

Jednolůžkový s balkonem

150,- Kč

140,- Kč

290,- Kč

Jednolůžkový v podkroví

130,- Kč

140,- Kč

270,- Kč

MĚSÍČNÍ ÚHRADA

8213,- Kč 8670,- Kč 8518,- Kč 8518,- Kč 8822,- Kč 8213,- Kč

V měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování – liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy Služby – poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu byl měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Celková úhrada je součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD. Způsoby platby úhrady pobytu: • • • •

převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod – trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) – po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti).


Stravování POČTY SKUTEČNĚ ODEBRANÝCH PORCÍ OD 1. 1. 2008 DO 31. 12. 2008 Podkategorie

Snídaně

Klienti se smlouvou 9 (diabetická) 3 (normální) 4 (žlučník) 9/4 (diabetická/žlučník) 1 (dieta mletá) 9/1 (diabetická/mletá) 10 (neslaná) 3M (normální/mletá) Součet: Klienti bez smlouvy 1bS (dieta mletá) 3bS (normální) 9bS (diabetická) 4bS (žlučník) Součet: Ostatní ZAM (aměstnanci) CIZI (cizí) PS (pečovatelská služba) CHAR (Charita) FANS (FANS) Součet: Celkem za období:

Přesnídávka

10 180 13 903 0 25 0 0 0 0 24 108

10 173 13 850 0 25 0 0 0 0 24 048

Oběd

Svačina

Druhá večeře

Večeře

10 195 13 957 0 26 0 0 0 0 24 178

10 188 13 890 0 26 0 0 0 0 24 104

10 196 13 961 0 26 0 0 0 0 24 183

9 301 12 485 0 0 0 0 0 0 21 786 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

8 125 7 437

0 0

0 0

12 591 9 428 1 477 39 058 63 236

0 0 0 0 24 104

0 0 0 0 24 183

0 0 0 0 24 108

0 0 0 0 24 048

Pro uživatele, kteří mají normální a diabetickou stravu

0 0 0 0 0 0 21 786

v Kč

POLOŽKA

Celkem

Snídaně

Svačina I.

Oběd

Svačina II.

Večeře I.

Večeře II.

Potraviny

80,-

14,-

7,-

26,-

7,-

18,-

8,-

Výrobní r.

50,-

9,-

3,-

21,-

3,-

13,-

1,-

Správní r.

10,-

2,-

1,-

3,-

1,-

2,-

1,-

Úplné vlastní náklady

140,-

25,-

11,-

50,-

11,-

33,-

10,-

Zisk

14,-

2,-

2,-

4,-

2,-

2,-

2,-

CENA

154,-

27,-

13,-

54,-

13,-

35,-

12,-


Domov seniorů Drachtinka zajišťuje svým obyvatelům celodenní stravování. Obyvatelé domova se mohou rozhodnout mezi využíváním společné jídelny nebo ke konzumaci stravy ve svém pokoji. Na pokoje je strava podávána tabletovým systémem, což zaručuje dodržení požadované teploty stravy. Domov seniorů dále poskytuje stravování zaměstnancům domova a externím strávníkům, mezi něž patří poskytovatelé sociálních služeb, hlinecké firmy a ostatní senioři z řad občanů Hlinska.

5. Přehled pořádaných akcí v Domově seniorů Drachtinka Průměrný počet obyvatelů

Činnost

Dopolední rehabilitační cvičení

23

Odpolední cvičení s fyzioterapeutkou

8

Vaření

12

Ergoterapie

15

Biblické čtení

4

Kuželky

6

Filmový klub

10

Kulturní vystoupení v Domově

25

Muzikoterapie s dobrovolnicí

20

Ekumenické bohoslužby

10

Bohoslužby

10

Společenské hry

7

Trénování paměti

7

Posezení u kávy

8

Motlitba Růžence (uskutečnila se 3krát)

4

Četba Křížové cesty

16

Návštěvnost knihovny DsD

25


Přehled kulturních akcí v Domově seniorů Drachtinka v roce 2008

7. leden

Slavnostní otevření Domova seniorů Drachtinka

8. leden

První obyvatelka domova pro seniory p. Anděla Pravdová

28. leden

Návštěva pana Petra Pitharta

10. únor

1. Bohoslužba

22. únor

Ekumenická bohoslužba

24. únor

2. Bohoslužba

28. únor

Vystoupení mažoretek „Bábinek“

8. březen

Vystoupení dětského folklórního souboru Vysočánek

12. březen

Divadelní představení Mrazík

20. březen

Posezení s paní Plíškovou – četba křížové cesty

12. duben

1. posezení s písničkou a dobrovolnicí Luckou Lavírovou

28. duben

Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou

6. květen

Vystoupení dětí z MŠ Rubešova

10. květen


16. květen

Návštěva z holandského města Wögnum

24. května


7. červen


15. srpen

Bohoslužba

25. září

Ekumenická bohoslužba

14. září

Zdobení perníčků s paní Tlapákovou

17. říjen

Vystoupení harmonikáře pana Daňka a trumpetisty pana Devátého

25. říjen

Posezení s písničkou a dobrovolnicí Luckou Lavírovou

26. říjen

Vystoupení Václava Neckáře

18. listopad

Minibazar - trhy

19. listopad

Oriflame - líčení


22. listopad

Zpívání s Luckou

26. listopad

Hlinsko historickým objektivem, beseda s panem Havlem

5. prosinec

Mikuláš

6. prosinec

Od Martina do Tří králů

6. prosince

Vánoční posezení s písničkou pod taktovkou dobrovolnice Lucky Lavírové

8. prosinec

Modlitba k Panně Marii

8. prosinec

Výroba andělíčků z šustí s paní Kindlovou

11. prosinec

Pohádky a koledy v podání žáků ZŠ Smetanova

15. prosinec

Vystoupení dětí z MŠ Rubešova

17. prosinec

Vystoupení dětí z družiny při ZŠ Resslova

18. prosince

Vystoupení operetního pěvce Karla Bláhy

19. prosinec

Bohoslužba

29. prosinec

Vánoční posezení s dobrovolníky

31. prosinec

Silvestrovské posezení s obyvateli Domova seniorů Drachtinka


6. Spolupráce s jinými organizacemi Dobrovolnické centrum

Domov seniorů Drachtinka spolupracuje s dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina od samého začátku (od roku 2007). Naši v současné době nejaktivnější dobrovolníci jsou z řad středoškolských a vysokoškolských studentů. Jednou ročně pořádáme setkání dobrovolníků, zaměstnanců a obyvatelů Domova seniorů Drachtinka, kde dobrovolníky oceníme. Počet evidovaných dobrovolníků v roce 2008

18

Poděkování Za podporu činnosti Domova seniorů Drachtinka děkujeme zřizovateli Městu Hlinska, Pardubickému kraji, Fokusu Vysočina, Dobrovolnickému centru, dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají.

Počet odpracovaných dobrovolnických hodin za rok 2008 – 478 hodin. Klub seniorů Spolupracujeme při kulturních akcích, plánujeme společná vystoupení. Spolupráce s médii Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články o Domově vycházely v Chrudimském deníku, Mladé frontě Dnes, Hlineckých novinách. Během roku jsme poskytli nespočet rozhovorů, například v místní kabelové televizi a v Českém rozhlase. V České televizi proběhl spot v rámci televizního pořadu Barvy života.


II.

Rozbor ekonomických činností a) Poskytnuté dotace na rok 2008

Poskytnutá dotace provozní

Poskytovatel

Zřizovatel Zřizovatel - ÚP Zřizovatel Zřizovatel – Pardubický kraj Prostřednictvím zřizovatele

Úřad práce Kapitola MPSV Poskytnuté dotace celkem Čerpání dotací k 31.12.08

Poskytnutá dotace

1 286 767,15 Kč 58 000,00 Kč - Kč 400 000,00 Kč 1 744 767,15 Kč

- Kč - Kč 213 232,85 Kč - Kč 213 232,85 Kč

112 000,00 Kč

- Kč

8 473 000,00 Kč

- Kč

10 116 534,30 Kč

213 232,85 Kč

10 329 767,15 Kč

10 116 534,30 Kč

213 232,85 Kč

Čerpání 100%


b,c)

součet všech VÝNOSY zdrojů výnosový účet 6xx součet výnosů 26 497 977,20 26 497 977,20 součet nákladů 23 311 785,54 23 311 785,54 rozdíl HV před zdaněním 3 186 185,66 v tom výnosy:

2008

602 604 602 644 648 649 691

tržby za služby tržby za zboží ubytování+PNP úroky zúčtování fondů jiné ostatní výnosy ostatní výnosy celkem dotace

4 244 974,15 224 225,00 11 641 298,00 737,46 8 469,94 48 505,50 57 712,90 10 329 767,15

NÁKLADY 501 502 504

spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba zboží

511 512 513 518 518 518

opravy a udržování Cestovné Reprezentace Telefonní poplatky pořízení DNM do 60 tis. kč ostatní služby

521 521 524 527

mzdové náklady DPČ zákonné soc. pojištění zák. sociální náklady

531 538 543-9 551

silniční daň ostatní daně a poplatky ostatní náklady odpisy

7 310 050,12 1 873 820,76 179 160,93 9 363 031,81 52 150,10 26 975,00 5 262,50 203 350,51 151 438,50 782 592,12 1 221 768,73 9 151 520,00 73 480,00 3 227 011,00 182 947,00 12 634 958,00 433,00 0,00 91 594,00 0,00 92 027,00


d) I. Prostředky na platy zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka

Prostředky na platy a

1

služeb c e l k e m (ř. 3 až 21)

9 225 000,0 Kč

z t o h o:

Zaměstnanci zařízení sociálních

2 456 276,0 Kč 1 779 414,0 Kč

A. služby sociální: pracovníci v sociálních službách

přímá obslužná péče základní výchovná nepedag. činnost + sociální pracovníci

v tom:

676 862,0 Kč

B. služby pedagogické: vychovatelé

- Kč

C. služby zdravotnické: všeobecné sestry, nutriční terapeut, fyzioterapeut

2 508 915,0 Kč

D. ostatní: hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci zaměstnanci převážně manuálně pracující

1 144 335,0 Kč 3 041 994,0 Kč 73 480,0 Kč

Dohody

Celkový údaj o průměrných platech 31.12.2008 Průměrný hrubý měsíční plat: 14 236,00Kč


III. Hospodaření roku 2008 Závěrka roku 2008 byla zahájena řádnou inventarizací veškerého majetku k 1.11.2008. Vedoucí pracovníci jednotlivých úseků obdrželi inventurní seznamy, na základě kterých byl ověřen skutečný stav majetku a zásob. Proběhla fyzická a dokladová inventura. Domov seniorů Drachtinka vykázal za rok 2008 kladný hospodářský výsledek Kč 3 186 191,00, odvod daně z příjmů Kč 452 351,00. Hospodářský výsledek po zdanění roku 2008 byl zřizovatelem převeden: 1. Do fondu odměn částka Kč 300 000,00. 2. Do rezervního fondu částka Kč 2 433 840,66 Konkrétní údaje ohledně hospodaření Domova seniorů Drachtinka zobrazuje rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha sestavené k 31.12.2008.

Fondové hospodaření, veřejná sbírka

Fondové hospodaření 911 Fond odměn tvořen z rozděleného hospodářského výsledku roku 2007 912 FKSP je tvořen 2% z mezd zaměstnanců 914 Rezervní fond je tvořen z přídělu hospodářského výsledku 2007, finančních darů, veřejné sbírky Fond 911 912 914

Počáteční stav 1.1. - Kč 20 700,41 Kč - Kč

Příjem 20 000,00 Kč 302 250,47 Kč 260 521,94 Kč

Čerpání 225 952,08 Kč 8 469,94 Kč

Zůstatek 20 000,00 Kč 96 998,80 Kč 252 052,00 Kč

Veřejná sbírka V pondělí dne 10.11.2008 byla vyhlášena veřejná sbírka Domova seniorů Drachtinka. Hlavním účelem veřejné sbírky je vybavení hospicového pokoje nezbytnou zdravotnickou technikou, dále vybudování zahrady domova seniorů. Veřejná sbírka potrvá tři roky, v rámci veřejné sbírky plánujeme uskutečnit řadu benefičních koncertů. Číslo účtu veřejné sbírky Domova seniorů Drachtinka: 2880267/0100. První pořádanou akcí veřejné sbírky v roce 2008 byla dobročinná aukce. Dobročinnou aukci jsme však byli nuceni zrušit pro malý počet registrovaných účastníků. Darované předměty byly zájemcům odprodány formou prodeje sbírkových předmětů a formou „virtuální aukce“. Veřejnou sbírkou byly v roce 2008 shromážděny finanční prostředky ve výši Kč 98 850,87. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

Do benefiční aukce přispěli svými věcnými dary k vydražení tito dárci: Stylová restaurace „U Kolji“ Litomyšl Městská sportoviště Hlinsko Východočeské divadlo Pardubice Knihovna AV ČR, v.v.i., Národní 3, Praha Golem Production, a.s. Praha OXALIS, spol. s r.o., Slušovice Restaurace Monaco, Slatiňany Hotel Zlatá Hvězda, Litomyšl Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž Marcela Štastná, Buchlovice Znovín Znojmo, a.s., Klášter BS Vinařské potřeby, Velké Bílovice TERASOFT, a.s. Hořovice Teekanne, s.r.o., Praha Komorní filharmonie Pardubice, Dům hudby Pardubice Zdeňka Šrámková, Hlinsko AG FOODS GROUP, a.s. Brno Reader´s Digest Výběr Praha Rodinné vinařství, Jehlička a Novák, Bořetice Financial a Consultant Brno Petrov Group, Brno Veronika Kuncová, Veselí na Moravě České vinařství Chrámce Divadlo 29 Sv. Anežky České, Pardubice IXI Club Pardubice Káva CZ CAUDETA, s.r.o. Praha Nyčová Zuzana, Praha Vecková Hana, Beroun


Další dárci, kteří na veřejnou sbírku přispěli finančními dary: Tomáš Prokop Pardubice Kovovýroba HAD s.r.o., Straňany Příhoda s.r.o., Hlinsko Duet CZ, s.r.o., Hlinsko Ing. Jaroslav Zamazal, Hlinsko Pekařství Vacek a spol. Hlinsko

Dovolte nám, abychom všem zveřejněným i nezveřejněným /respektujeme přání dárců a zachováváme anonymitu/dárců vyjádřili svůj srdečný dík!!


Licence: DR25

XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč) Období:

12 / 2008

IČO:

27520269

Název:

Domov seniorů Drachtinka mimořádná

řádná Sestavená k rozvahovému dni

mezitimní

* typ závěrky označte X

31. prosinci 2008

Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.

Erbenova 1631

obec

Hlinsko

PSČ, pošta

53901

Místo podnikání ulice, č.p.

Erbenova 1631

obec

Hlinsko

PSČ, pošta

53901

Údaje o organizaci identifikační číslo

27520269

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Město Hlinsko

Předmět podnikání hlavní činnost

Sociální služby

vedlejší činnost OKEČ Okamžik sestavení datum, čas

08.06.2009, 12h51m47s

Kontaktní údaje telefon fax e-mail

[email protected]

WWW stránky Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Miroslava Kábelová


Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce

Marek Bíško

Podpisový záznam statutárního orgánu Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří přiložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví § 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.


ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč) Období:

12 / 2008

IČO:

27520269

Název:


AKTIVA Název položky

Účet

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

číslo

1

2

01

A. Stálá aktiva

213 232,85

součet položek 09+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software - Ocenitelná práva - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru - Oprávky k ocenitelným právům - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem součet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Umělecká díla a předměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí - Pěstitelské celky trvalých porostů - Základní stádo a tažná zvířata - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí

(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

(072) (073) (074) (078) (079)

(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)

(081) (082)

02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28


136 111,30

136 111,30

136 111,30136 111,30-

213 232,85

1 900 689,82

2 113 922,67

- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem součet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem - Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - Půjčky osobám ve skupině - Ostatní dlouhodobé půjčky - Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem součet položek 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205

(085) (086) (088) (089)

29 30 31 32 33

1 900 689,821 900 689,82-

(061) (062) (063) (066) (067) (069) (043)

34 35 36 37 38 39 40 41

(064) (065)

204 205 206

X X X

X X X

42

848 171,39

7 350 944,30

43 44 45 46 47 48 49 50 51

97 159,82

266 284,38

B. Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby - Materiál na skladě - Pořízení materiálu a Materiál na cestě - Nedokončená výroba - Polotovary vlastní výroby - Výrobky - Zvířata - Zboží na skladě - Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem součet položek 43 až 50 2. Pohledávky - Odběratelé - Směnky k inkasu - Pohledávky za eskontované cenné papíry - Poskytnuté provozní zálohy - Pohledávky za rozpočtové příjmy - Ostatní pohledávky - Pohledávky zaniklé ČKA - Pohledávky z výběru daní a cel součet položek 52 až 57, 214 a 215 - Pohledávky za účastníky sdružení - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(112) (111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 nebo 139)

(311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (358) (336) (341) (342) (343) (345) (373)

52 53 54 55 56 57 214 215 58 59 60 61 62 63 64 65

16 066,24 97 159,82

282 350,62

361 542,00

12 000,00

114 014,00

12 000,00

475 556,00


součet položek 61 až 64 - Pohledávky v zahraničí - Pohledávky tuzemské součet položek 207 a 208 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR - Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC součet položek 67 až 68 - Pohledávky za zaměstnanci - Pohledávky z vydaných dluhopisů - Jiné pohledávky - Opravná položka k pohledávkám součet položek 70 až 73 Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 3. Finanční majetek - Pokladna - Peníze na cestě - Ceniny součet položek 76 až 78 - Běžný účet - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb - Ostatní běžné účty - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách - Účty spravovaných prostředků - Souhrnné účty - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 - Majetkové cenné papíry k obchodování - Dlužné cenné papíry k obchodování - Ostatní cenné papíry - Pořízení krátkodobého finančního majetku součet položek 84 až 87 Finanční majetek celkem

(371) (372) (346) (348) (335) (375) (378) (391)

(261) (+/-262) (263) (241) (243) (245) (246) (247) (248) (249) (251) (253) (256) (259)

66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 210 216 217 218 83 84 85 86 87 88 89

X X X

9 581,00 137 416,04

12 000,00

146 997,04 622 553,04

2 144,00

12 401,00

2 144,00 704 578,16 21 586,41

1 000,00 13 401,00 4 827 642,47 85 111,78 1 377 333,39

726 164,57

6 290 087,64

728 308,57

6 303 488,64

součet položek 79+83+88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků - Základní běžný účet (231) - Vkladový výdajový účet (232) - Příjmový účet (235) - Běžné účty peněžních fondů (236) - Běžné účty státních fondů (224) - Běžné účty finančních fondů (225) součet položek 90 až 95 - Poskytnuté dotace OSS (202) - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu (212) - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) součet položek 97 až 102 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. (271) - Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273)

X X X

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105


X X

X X X X X X X

- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám součet položek 104 až 108 - Limity výdajů - Zúčtování výdajů ÚSC - Materiální náklady - Služby a náklady nevýrobní povahy - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám - Mzdové a ostatní osobní náklady - Dávky sociálního zabezpečení - Manka a škody - Úroky - Penále a poplatky - Kursové ztráty - Finanční náklady součet položek 112 až 117 a 219 až 222

(274) (275) (277) (221) (218) (410) (420) (430) (440) (450) (460) (471) (472) (473) (474)

Prostř.rozpočt.hospodaření celkem součet položek 96+103+109+110+111+118 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období - Příjmy příštích období - Kurzové rozdíly aktivní - Dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až 123

AKTIVA CELKEM

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 219 220 221 222 118

X X X X X X X X X X X X X

119

(381) (385) (386) (388)

součet položek 01 + 42

120 121 122 123 124

10 703,00

131 504,00

10 703,00

11 048,00 142 552,00

125

848 171,39

7 564 177,15


PASIVA Název položky

Účet

C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem

Položka

Stav k 1.lednu


číslo

3

4

126

132 372,35

3 331 715,31

součet položky 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvlášní fondy - Fond dlouhodobého majetku - Fond oběžných aktiv - Fond hospodářské činnosti - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 - Fond privatizace - Ostatní fondy součet položek 211 a 212 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn - Fond kulturních a sociálních potřeb - Fond rezervní - Fond reprodukce majetku - Peněžní fondy - Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy - Ostatní zvláštní fondy - Fondy EU Zvláštní fondy OSS celkem součet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS - Financování výdajů ÚSC - Bankovní účty k limitům OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC - Zúčtování příjmů ÚSC - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem

(901) (902) (903) (+/-909)

127 128 129 130 131

(904) (905)

211 212 213

(911) (912) (914) (916) (917) (918)

132 133 134 135 136 137 138

213 232,85 15 591,00

228 823,85 X X X

X X X

20 700,41

20 000,00 96 998,80 252 052,00

20 700,41

369 050,80

(921) (922) (924)

139 140 203 141

(201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272)

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

X X X X X X X X

(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964)

152 153 154 155 156

X

2 733 840,66

111 671,94

X

součet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Výsledek hospodaření běžného účet.období - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let - Výsledek hospodaření ve schval. řízení b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let c) Saldo výdajů a nákladů


d) Saldo příjmů a výnosů součet položek 152 až 157

(+/-965)

D. Cizí zdroje

157 158

111 671,94

2 733 840,66

159

715 799,04

4 232 461,84

119 045,04

864 177,32

13 493,00

16 146,00 98 812,00

132 538,04

979 135,32

361 883,00

863 697,00

361 883,00 193 451,00 27 927,00

863 697,00 496 893,00 452 351,00 98 696,00

27 927,00

433,00 551 480,00

715 799,04

1 278 482,52 4 169 687,84

součet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy - Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy - Závazky z pronájmu - Dlouhodobé přijaté zálohy - Dlouhodobé směnky k úhradě - Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé - Směnky k úhradě - Přijaté zálohy - Ostatní závazky - Závazky zaniklé ČKA - Přijaté zálohy daní - Závazky z výběru daní a cel - Závazky ze sdílených daní a cel - Závazky z pevných termínových operací a opcí součet položek 167 až 171 a 223 až 226 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů - Závazky k účastníkům sdružení součet položek 173 až 174 - Zaměstnanci - Ostatní závazky vůči zaměstnancům součet položek 176 až 177 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky součet položek 180 až 183 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC součet položek 185 až 186 - Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem

(941)

160

(953) (954) (955) (958) (959)

161 162 163 164 165 166

(321) (322) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (373)

167 168 169 170 223 224 225 226 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

(367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) (379)

součet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) - Vydané krátkodobé dluhopisy - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) součet položek 193 až 194

(951) (281) (282) (283) (289)

190 191 192 193 194 195


Bankovní úvěry a půjčky celkem

196

součet položek 190+191+192+195 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období - Výnosy příštích období - Kurzové rozdíly pasivní - Dohadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem

(383) (384) (387) (389)

197 198 199 200 201

součet položek 126 + 159

202

1 088,00

61 686,00 62 774,00

součet položek 197 až 200

PASIVA CELKEM

848 171,39


7 564 177,15

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč) Období:

12 / 2008

IČO:

27520269

Název:


Název položky

Účet

Položka

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

číslo

1

2

Spotřeba materiálu

501

1

7 310 050,12

Spotřeba energie

502

2

1 873 820,76

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

503

3

Prodané zboží

504

4

179 160,93

Opravy a udržování

511

5

52 150,10

Cestovné

512

6

26 975,00

Náklady na reprezentaci

513

7

5 262,50

Ostatní služby

518

8

1 137 381,13

Mzdové náklady

521

9

9 225 000,00

Zákonné sociální pojištění

524

10

3 227 011,00

Ostatní sociální pojištění

525

11

Zákonné sociální náklady

527

12

Ostatní sociální náklady

528

13

Daň silniční

531

14

Daň z nemovitostí

532

15

Ostatní daně a poplatky

538

16

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

17

Ostatní pokuty a penále

542

18

Odpis pohledávky

543

19

Úroky

544

20

Kursové ztráty

545

21

Dary

546

22

Manka a škody

548

23

Jiné ostatní náklady

549

24

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

551

25

Zůstatková cena prodaného DNM a DHM

552

26

Prodané cenné papíry a podíly

553

27

Prodaný materiál

554

28

Tvorba zákonných rezerv

556

29

Tvorba zákonných opravných položek

559

30

Náklady celkem

31

182 947,00 433,00

91 594,00

23 311 785,54



Název položky

Účet

Položka

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

číslo

1

2

Tržby za vlastní výrobky

601

32

Tržby z prodeje služeb

602

33

15 886 272,15

Tržby za prodané zboží

604

34

224 225,00

Změna stavu zásob nedokončené výroby

611

35

Změna stavu zásob polotovarů

612

36

Změna stavu zásob výrobků

613

37

Změna stavu zvířat

614

38

Aktivace materiálu a zboží

621

39

Aktivace vnitroorganizačních služeb

622

40

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623

41

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

42

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

43

Ostatní pokuty a penále

642

44

Platby za odepsané pohledávky

643

45

Úroky

644

46

Kursové zisky

645

47

Zúčtování fondů

648

48

8 469,94

Jiné ostatní výnosy

649

49

48 505,50

Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM

651

50

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

652

51

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

52

Tržby z prodeje materiálu

654

53

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

54

Zúčtování zákonných rezerv

656

55

Zúčtování zákonných opravných položek

659

56

Příspěvky a dotace na provoz

691

57

10 329 767,15

58

26 497 977,20

59

3 186 191,66

452 351,00

Výnosy celkem

737,46


Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58 - 31 Daň z příjmů

591

60

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

61

Výsledek hospodaření po zdanění

62

2 733 840,66

položka 59 - 60 - 61 (+/-)


PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč) - verze pro příspěvkové organizace zřizované ÚSC Období:

12 / 2008

IČO:

27520269

Název:


1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví - účetní jednotka uvede v samostatné příloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky

Položka

Stav k 1. lednu


číslo

1

2

1

X

2

X

výzkum a vývoj

3

X

vzdělávání pracovníků

4

X

informatiku

5

X

6

X

Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR z toho:

(z AÚ k účtu 346)

systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na:

individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek


7

X

Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC


8

X

Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozp.


9

X


10

X

výzkum a vývoj

11

X

vzdělávání pracovníků

12

X

z toho:

přij.přísp.na provoz od zřizov. z toho:

13

X

přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele

informatiku (z AÚ k účtu 691)

14

X

přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz.


15

X


16

X

Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory


17

X

Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí


18

X

Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC


19

X

Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondů


50

X

51

X

Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC

Přij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondů


8 585 000,00

1 744 767,15

2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky

Položka

Stav k 1. lednu


číslo

1

2

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu

(účet 271)

20

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci

(účet 271)

21

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.

(účet 272)

22

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu

(účet 272)

23

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce

(účet 272)

24

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů

(účet 272)

25

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.

(účet 272)

26

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu

(účet 273)

27

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem

(účet 273)

28

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí

(účet 273)

29

Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské

(účet 281)

30

Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční

(účet 281)

31

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

(účet 283)

32

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí

(účet 283)

33

Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské

(účet 289)

34

Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční

(účet 289)

35

Směnky k úhradě tuzemské

(účet 322)

36

Směnky k úhradě zahraniční

(účet 322)

37

Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské

(účet 951)

38

Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční

(účet 951)

39

Vydané dluhopisy tuzemské

(účet 953)

40

Vydané dluhopisy zahraniční

(účet 953)

41

Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské

(účet 958)

42

Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční

(účet 958)

43

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

(účet 959)

44

Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční

(účet 959)

45

Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem

(z AÚ účtů 063,253a312)

46

(z AÚ účtů 253a312)

47

(z účtu 063)

48

(z AÚ účtů 063,253,312)

49

z toho:

krátk.dluhopisy a směnky ÚSC komunální dluhopisy ÚSC ost.dluh.a směnky veř.rozp.

Spl.záv.poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.

52

135 020,00

350 363,00

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

53

58 431,00

146 530,00

Evidované daň.nedopl.u místně přís.fin.orgánů

54

27 927,00

551 480,00


2. III.

Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3.

DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.): SU

AU

971 28

Název účtu

DHM životnost nad 1rok

Stav k 1. lednu


1

2

940 134,80

14 461 011,92

971 Podrozvahový účet 971

940 134,80

14 461 011,92

972 18

106 379,40

131 797,80

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek


106 379,40

131 797,80

974 22

157 139,50

6 545 504,86

157 139,50

6 545 504,86

HIM předán zřizovatelem 02240

974 Podrozvahový účet 974 977 22

Majetek od zřizovatel 02250

1 074 526,00


1 074 526,00

Budovy

116 958 311,00


116 958 311,00

Hotovostní depozita klienti

108 098,00


108 098,00

Bankovní depozita klienti

1 276 803,00


1 276 803,00

Celkem

1 203 653,70

140 556 052,58

- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze 08.06.2009 12h51m47s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.


strana / 45

b) ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VĚCNÝCH POZNATCÍCH V SOUVISLOSTI S PŘIDĚLENÍM DOTACE MPSV

Název právnické osoby


IČ

275 20 269

Právní forma

příspěvková organizace zřízená územně samosprávným celkem

Sídlo

Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko

Určení zprávy

statutární orgán Město Hlinsko jako zřizovatel MPSV a další externí uživatelé

Doba provedení ověřovací

11. – 24. 7. 2008 – průběžné ověřovací práce se samostatnou

práce

zprávou o jejich výsledcích

7. – 21. 5. 2009 – závěrečné ověření

Předmětem ověření (auditu) bylo ověření postupu při čerpání přidělených finančních prostředků z dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPSV ČR pro rok 2008 v souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb dohodnutých na základě smlouvy mezi výše uvedenou organizací a auditorem ze dne 20. Června 2008. Součástí výroku je vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití dotace od MPSV ČR. Za hospodárné a efektivní použití rozpočtových prostředků z dotace MPSV a jejich vykazování je zodpovědné vedení výše uvedené příspěvkové organizace.

Ověření, na které se vztahují stejné náležitosti, tj. práva a povinnosti, jako u zákonem stanoveného auditu podle Zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, bylo provedeno podle Mezinárodního auditorského standardu 800 Zpráva auditora pro zvláštní účely a přílohy č. 5 k tomuto standardu o ověření vybraných položek účetní závěrky, souvisejících s přijetím a použitím uvedené dotace. Uvedené předpisy vyžadují, aby byl audit Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

naplánován a proveden s cílem získat přiměřenou míru jistoty, zda výše uvedená organizace Domov seniorů Drachtinka splnila podmínky plynoucí z Rozhodnutí č. 1, resp. Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb. Uvedené postupy nepředstavují audit ani ověření provedené v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy, příslušných národní standardů nebo národní praxe a proto tato zpráva nemá sloužit žádnému jinému účelu.

Podle mého názoru organizace Domov seniorů Drachtinka splnila k datu kontroly ve všech významných ohledech podmínky splnění podmínek, stanovených jí Rozhodnutím č. 1, resp. Rozhodnutím č. 2 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2008 dle žádosti č. B0037/001 na spolufinancování poskytování sociálních služeb z 25. 9. 2007 včetně způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV ČR.

Svitavy 21. Května 2009

c) Kontrolní činnost

Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly. Operace jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu a dalšími zodpovědnými osobami. Probíhá průběžná kontrola všech operací. Kontroly jiných orgánů: Provedena kontrola kuchyně, evidence HACCP Krajskou hygienickou stanicí– 22.4.2008, 30.10.2008, při obou kontrolách nebyly shledány závady. Provedena kontrola OSSZ na odvod pojistného za zaměstnance, kontrolované období 01.07.2007-31.05.2008, plánovanou kontrolou nebyly shledány závady Krájská hygienická stanice Pardubice, 15.8.2008 – kontrola dodržování požadavků zák. č. 258/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 195/2005 Sb. Kontrolované provozy - prádelna, rehabilitace, ošetřovna . Krajská hygienická stanice Pardubice, 1.10.2008 – odběr vzorků dezinfekčních roztoků, zjištění v souladu se zák. č. 258/2000 Sb. Proveden interní audit, interním auditem pověřen zřizovatelem Ing. Jaroslav Čermák -19.3.2008, 1.9.2008, kontrolou nebylo zjištěno neefektivní, či nehospodárné nakládání s finančními prostředky. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

Nezávislý audit Ing. Ludmila Talířová proveden v termínu od 11. Do 24.7.2008. Předmětem průběžného ověřování byly: 1. Naplnění zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech 2. Dotace MPSV 3. Prověření smluv uzavřených k datu ověření v roce 2008 4. Vnitřní kontrolní systém 5. Bilanční kontinuita 6. Posouzení účetnictví – účetní knihy, účetní doklady, posouzení neběžných účetních operací 7. Prověření operací dlouhodobého majetku 8. Daňová přiznání Z nezávislého auditu vyšla řada doporučení, které příspěvková organizace v druhé polovině roku 2008 realizovala.

IV. Závěr Organizace hospodařila v roce 2008 s kladným hospodářským výsledkem, neměla žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele byly splněny. Všechny realizované akce DsD přispěly ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci zaměstnanců, ke zlepšení prostředí domova a tím ke zkvalitnění života klientů. Spokojenost a zájem dalších osob o poskytované služby svědčí o uplatnění Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku v systému sociálních služeb v Pardubického kraje.

V Hlinsku, 25.května 2009 Marek Bíško, ředitel

Na zpracování Roční zprávy o činnosti se podíleli zejména: Mirka Kábelová – vedoucí ekonom, Tereza Vodičková, DiS – vrchní sestra Mgr. Radka Bencová – vedoucí sociální pracovnice, Mgr. Markéta Hanusová a Bc. Katarína Zelenková - sociální pracovnice Dana Poulová – vedoucí stravování Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko, IČO:

Recommend Documents