VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2015

Plzeň – duben 2016

Obsah Seznam použitých zkratek .................................................................................................................... 4 1 Úvod ..................................................................................................................................................... 5 2 Roční účetní závěrka .......................................................................................................................... 6 2.1 Rozvaha ......................................................................................................................................... 6 2.2 Výkaz zisku a ztráty ...................................................................................................................... 7 2.3 Přehled o peněžních tocích ............................................................................................................ 8 3 Analýza výnosů a nákladů ................................................................................................................. 9 3.1 Vysoká škola ................................................................................................................................. 9 3.2 Koleje a menzy ............................................................................................................................ 13 4 Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy ......................................................................... 15 5 Stav a pohyb majetku a závazků ..................................................................................................... 15 6 Závěr .................................................................................................................................................. 23 6.1. Vnitřní kontrolní systém ............................................................................................................. 23 6.2. Činnost interního auditu ............................................................................................................. 23 6.3. Vnější kontrolní činnost ............................................................................................................. 23 6.4. Financování vysoké školy .......................................................................................................... 24 Tabulky ................................................................................................................................................ 25 Tabulka č. 1 – Rozvaha ..................................................................................................................... 25 Tabulka č. 2 – Výkaz zisku a ztráty .................................................................................................. 28 Tabulka č. 3 – Hospodářský výsledek ............................................................................................... 30 Tabulka č. 4 – Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) .......................................................... 31 Tabulka č. 5 – Veřejné zdroje financování ........................................................................................ 33 Tabulka č. 5a – Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti......................................................................................................................... 34 Tabulka č. 5b – Financování výzkumu a vývoje ............................................................................... 35 Tabulka č. 5c – Financování programů reprodukce majetku ............................................................ 36 Tabulka č. 5d – Financování strukturálních fondů ............................................................................ 37 Tabulka č. 6 – Přehled vybraných výnosů......................................................................................... 38 Tabulka č. 7 – Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ .................................. 38 Tabulka č. 8 – Pracovníci a mzdové prostředky................................................................................ 39 Tabulka č. 8a – Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON) ................ 39 Tabulka č. 8b – Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON) ........................................................... 39 Tabulka č. 9 – Stipendia .................................................................................................................... 40 Tabulka č. 10 – Neinvestiční náklady a výnosy – Koleje a menzy ................................................... 41

Tabulka č. 10a – Oblast stravování ................................................................................................... 41 Tabulka č. 10b – Oblast ubytování .................................................................................................... 42 Tabulka č. 11 – Fondy ....................................................................................................................... 43 Tabulka č. 11a – Rezervní fond......................................................................................................... 43 Tabulka č. 11b – Fond reprodukce investičního majetku.................................................................. 43 Tabulka č. 11c – Stipendijní fond...................................................................................................... 44 Tabulka č. 11d – Fond odměn ........................................................................................................... 44 Tabulka č. 11e – Fond účelově určených prostředků ........................................................................ 44 Tabulka č. 11f – Fond sociální .......................................................................................................... 45 Tabulka č. 11g – Fond provozních prostředků .................................................................................. 45

Seznam použitých zkratek CTPVV DHM DNM DSP FAV FEL FPE FST GAČR MPO NTIS OON RICE RIPO RTI SKM SZNN ŠUZ TAČR ÚSC VŠK

Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Doktorský studijní program Fakulta aplikovaných věd Fakulta elektrotechnická Fakulta pedagogická Fakulta strojní Grantová agentura ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Nové technologie pro informační společnost Ostatní osobní náklady – dohody o prac. činnosti, dohody o provedení práce Regionální inovační centrum elektrotechniky Rozšíření informační podpory Regionální technologický institut Správa kolejí a menz Stroje a zařízení nezahrnované do nákladů Školní ubytovací zařízení Technologická agentura ČR Územní samosprávný celek Vysokoškolská kolej

4

1 Úvod Výroční zpráva o hospodaření Západočeské univerzity v Plzni je zpracována ve smyslu § 87 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 téhož zákona, jímž je veřejným vysokým školám stanovena povinnost vypracovat výroční zprávu o hospodaření na základě dispozic stanovených ministrem, a v souladu s pokyny pro vypracování Výroční zprávy o hospodaření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v prosinci 2015. Výroční zpráva o hospodaření (dále jen „Zpráva“) je standardním nástrojem ke zvýšení úrovně řídící práce pro orgány veřejné vysoké školy a zároveň slouží ke kontrole hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s prostředky státního rozpočtu o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), ve znění pozdějších předpisů. Hospodaření univerzity je pravidelně vyhodnocováno na všech řídících úrovních ZČU, včetně akademického senátu a správní rady. Klíčovou roli v provozním řízení mají poradní grémia kvestora ZČU – Kolegium kvestora a Komise pro správu investičního majetku. Tato grémia jsou složena z děkanů či tajemníků fakult a ředitelů či tajemníků ostatních součástí a plní tak zásadní úkol při monitoringu hospodaření a strategickém řízení ve finančních oblastech ZČU. Kvalita finančního řízení je výrazně podpořena centralizací veškerých finančních operací, jak strukturálně, tak i v rámci IT nástrojů univerzity. Specifikem roku 2015 bylo, že byl posledním rokem s možností čerpání prostředků z fondů, resp. OP 2007–2013. Rok 2015 byl ukončen s přebytkem ve 398,79 tis. Kč. Tento zisk navrhuje Západočeská univerzita v Plzni převést do Fondu reprodukce investičního majetku. I nadále bude nutné v roce 2016 vyvinout maximální úsilí při snižování provozních nákladů a efektivního využívání objektů ZČU v souladu s příslušnou kapitolou Dlouhodobého záměru ZČU 2016–2020. Tyto aktivity vychází z návrhu plánu redislokace jednotlivých součástí ZČU, z rozšiřování telemetrické sítě v rámci strategie „energie pod kontrolou“ a strategie uvedené v Dlouhodobém záměru ZČU. Dílčí úsporná provozní opatření byla již realizována v roce 2015. Bezpodmínečným předpokladem rozvoje ZČU bude i nadále posilování ukazatele K (ukazatel kvality a výkonu) a využívaní dalších příležitostí vícezdrojového financování.

5

2 Roční účetní závěrka 2.1 Rozvaha Změna jednotlivých položek rozvahy v roce 2015 je uvedena v tabulce č. 1 v části Tabulky. V rozvaze k 31. 12. 2015 jsou uvedena aktiva a pasiva v porovnání s předchozím obdobím.

Položka Aktiva - stálá - oběžná Aktiva celkem Pasiva - vlastní zdroje - cizí zdroje Pasiva celkem

Stav 1. 1. 2015 (tis. Kč) 2 938 016,21 777 367,74 3 715 383,95 3 322 579,49 392 804,48 3 715 383,97

Stav 31. 12. 2015 (tis. Kč) 3 356 892,70 656 243,92 4 013 136,62 3 802 352,69 210 783,92 4 013 136,61

31. 12. 2015/ 1. 1. 2015 1,1426 0,8442 1,0801 1,1444 0,5366 1,0801

Podíl z celku (%) 83,65 16,35 100,00 94,75 5,25 100,00

Skladba aktiv je následující:

Položka Pořizovací hodnota DNM Oprávky k DNM Zůstatková cena DNM Pořizovací hodnota DHM Oprávky k DHM Zůstatková cena DHM Dlouhodobý finanční majetek Celkem stálá aktiva Zásoby Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Přechodné účty aktivní Celkem oběžná aktiva

Stav 1. 1. 2015 (tis. Kč) 260 392,88 -159 658,47 100 734,41 4 825 234,32 -1 988 552,52 2 836 681,80 600,00 2 938 016,21 7 619,66 63 546,35 679 437,82 26 763,91 777 367,74

Stav 31. 12. 2015 (tis. Kč) 274 862,23 -194 059,39 80 802,84 5 490 099,57 -2 214 609,71 3 275 489,86 600,00 3 356 892,70 7 185,65 39 232,04 575 803,35 34 022,88 656 243,92

31. 12. 2015/ 1. 1. 2015 1,0556 1,2155 0,8021 1,1378 1,1137 1,1547 1,0000 1,1426 0,9430 0,6174 0,8475 1,2712 0,8442

Podíl z celku (%)

2,01

81,62 0,02 83,65

16,35

Aktiva vykázala proti původnímu období nárůst o 8,01 %. Nejvyšší podíl z aktiv představuje hodnota budov, hal a staveb s pořizovací hodnotou 3 057 896,43 tis. Kč. Oprávky ke stavbám ve výši 934 488,95 tis. Kč činí 30,56 % pořizovací hodnoty. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se zůstatkovou hodnotou 1 014 283,04 tis. Kč tvoří 25,27 % aktiv. Podíly u oběžných aktiv klesly až na dohadné položky u přechodných účtů aktivních.

6

Skladba pasiv je tato:

Položka Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek Celkem vlastní zdroje Krátkodobé závazky Bankovní výpomoci a půjčky Přechodné účty pasivní Celkem cizí zdroje

Stav 1. 1. 2015 (tis. Kč) 2 937 161,66 385 015,71 402,12 3 322 579,49 306 584,30 0,00 86 220,18 392 804,48

Stav 31. 12. 2015 (tis. Kč) 3 356 892,69 445 061,26 398,74 3 802 352,69 165 731,02 0,00 45 052,90 210 783,92

31. 12. 2015/ 1. 1. 2015 1,1429 1,1560 0,9920 1,1444 0,5406 0,0000 0,5225 0,5366

Podíl z celku (%) 83,65 11,09 0,01 94,75 4,13 0,00 1,12 5,25

Ve finančních fondech je tvorba Fondu provozních prostředků ve výši 73 476,31 tis. Kč, Fondu sociálního ve výši 1 197,56 tis. Kč, Fondu účelově určených prostředků 12 836,77 tis. Kč, Stipendijního fondu ve výši 18 705 tis. Kč a Fondu reprodukce investičního majetku ve výši 68 355 tis. Kč. Hlavní položky krátkodobých závazků jsou:

Položka Závazky z obchodního styku Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociál. zabezp. Daňové závazky

Stav 1. 1. 2015 (tis. Kč) 184 467,37 61 483,74 32 071,58 11 756,00

Stav 31. 12. 2015 (tis. Kč) 46 260,74 53 221,92 30 120,62 9 980,45

Rozdíl (tis. Kč) -138 206,63 -8 261,82 -1 950,96 -1 775,55

31. 12. 2015/ 1. 1. 2015 (%) 25,08 86,56 93,92 84,90

Závazky k zaměstnancům (mzdové nároky) a závazky ze sociálního zabezpečení byly uhrazeny v prvním čtvrtletí roku 2016. Týkají se zaúčtování a výplaty mezd za prosinec 2015.

2.2 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty je uveden v tabulce č. 2 v části Tabulky. Zachycuje celkový stav hospodaření ZČU v Plzni v roce 2015. V rámci hlavní činnosti byl vykázán zisk po zdanění 387,15 tis. Kč a v rámci doplňkové činnosti zisk 11,64 tis. Kč.

Druh činnosti

Výnosy

Náklady

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

2 182 253,69 75 346,73 2 257 600,42

2 182 247,74 75 335,09 2 257 582,83

Hospodářský výsledek před zdaněním 5,95 11,64 17,59

(tis. Kč) Hospodářský výsledek po zdanění 387,15 11,64 398,79

Západočeská univerzita v Plzni navrhuje zisk za rok 2015 ve výši 398,79 tis. Kč převést do Fondu reprodukce investičního majetku.

7

2.3 Přehled o peněžních tocích Podrobný přehled o peněžních tocích je zpracován v tabulce č. 4 v části Tabulky.

Ukazatel Peněžní tok z provozní činnosti Peněžní tok z investiční činnosti Peněžní tok z finanční činnosti Celkem Stav peněžních prostředků

Minulé období 474 622,24 2 938 016,21 3 322 596,29 6 735 234,74 678 883,66

Běžné období 285 538,48 3 356 892,70 3 801 953,95 7 444 385,13 575 204,01

Rozdíl -189 083,76 418 876,49 479 357,66 709 150,39 -103 679,65

Vliv na CF 158 159,09 -731 231,00 479 357,66 -93 714,25 103 679,65

(tis. Kč) č.ř. 56 96 110 111 112

Stav peněžních prostředků na účtech ZČU se v průběhu roku 2015 snížil o 15,27 %, v absolutní hodnotě o 103 679,65 tis. Kč. Nejvýznamnější položky snižující stav peněžních prostředků: Stav dlouhodobého nehmotného majetku se zvýšil o 14 469,35 tis. Kč. Nárůst proti roku 2014 činí 5,56 %. Nejvýznamnější položku tvoří nárůst software o 15 186,48 tis. Kč. Stav dlouhodobého hmotného majetku se zvýšil o 664 865,25 tis. Kč. To představuje nárůst o 13,78 % proti stavu na počátku roku 2015. Významné položky: Stavby vykázaly nárůst o 216 479,69 tis. Kč, tj. o 7,62 % proti stavu na počátku roku 2015. SZNN vykázaly nárůst o 531 060,78 tis. Kč, tj. o 32,16 % proti stavu na počátku roku 2015. Nejvýznamnější položky zvyšující stav peněžních prostředků: Oprávky k software se zvýšily proti stavu na počátku období o 34 923,47 tis. Kč, tj. nárůst o 23,16 %. Oprávky ke stavbám se zvýšily proti stavu na počátku období o 100 726,10 tis. Kč., to představuje nárůst o 12,08 %. Oprávky k movitým věcem a souborům movitých věcí se zvýšily proti stavu na počátku období o 135 661,68 tis. Kč., tj. nárůst o 13,14 %. Nedokončené hmotné investice se snížily o 74 725,55 tis. Kč, tj. snížení o 15,47 % proti stavu na počátku roku 2015 (dokončení stavby RICE).

8

3 Analýza výnosů a nákladů Podrobný přehled financování z veřejných zdrojů poskytují tabulky č. 5, 5a, 5b, 5c a 5d v části Tabulky.

3.1 Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni hospodařila v roce 2015 s menším objemem finančních prostředků než v roce 2014. Výnosy z hlavní činnosti klesly o 89 141,66 tis. Kč, náklady v hlavní činnosti pak klesly o 88 373,72 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti vzrostly o 6 385,60 tis. Kč a náklady z doplňkové činnosti vzrostly o 6 398,53 tis. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění byl 398,79 tis. Kč.

3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů Západočeská univerzita v Plzni obdržela v roce 2015 následující prostředky a dotace z MŠMT: a) neinvestiční příspěvek a dotace z kapitoly MŠMT v členění ukazatelů A–U: (Kč) Rozhodnutí MŠMT Položka A+K. Vzdělávací činnost C. Stipendia DSP D. Zahr. studenti a mez. spolupráce F. Fond vzdělávací politiky I. Rozvojové programy U. Ubytovací stipendia S. Sociální stipendia J. Dotace na ubytování a stravování studentů

č. 152 005

č. 154 005

č. 152 026

116 507 650

2 454 250

č. 154 031 335 276 974 31 896 000 9 031 000 2 800 000 31 503 000 32 130 000 669 060

č. 152 066

1 012 000

6 897 750

(Kč) Rozhodnutí MŠMT Položka A+K. Vzdělávací činnost C. Stipendia DSP D. Zahr. studenti a mez. spolupráce F. Fond vzdělávací politiky I. Rozvojové programy U. Ubytovací stipendia S. Sociální stipendia J. Dotace na ubytování a stravování studentů

č. 2015-D12

č. 2015-P12

180 800

Dodatek č. 1 k č. Dodatek č. 3 k č. 154 031 154 031

391 000

49 000 475 000

9

č. 152 092

2 041 000

(Kč) Rozhodnutí MŠMT Položka A+K. Vzdělávací činnost C. Stipendia DSP D. Zahr. studenti a mez. spolupráce F. Fond vzdělávací politiky I. Rozvojové programy U. Ubytovací stipendia S. Sociální stipendia J. Dotace na ubytování a stravování studentů

Dodatek č. 4 k č. Dodatek č. 1 k č. Dodatek č. 1 k č. Dodatek č. 6 k č. Dodatek č. 7 k č. 154 031 2015-D12 152 092 154 031 154 031 144 653 842 -1 633 500 85 012

23 100

197 640

66 652

(Kč) Položka A+K. Vzdělávací činnost C. Stipendia DSP D. Zahr. studenti a mez. spolupráce F. Fond vzdělávací politiky I. Rozvojové programy U. Ubytovací stipendia S. Sociální stipendia J. Dotace na ubytování a stravování studentů

Rozhodnutí MŠMT Dodatek č. 2 k č. Dodatek č. 1 k č. Dodatek č. 8 k č. Dodatek č. 9 k č. 2015-D12 2015-P12 154 031 154 031 18 730 744 2 924 496 190 920

232 946

Celkem 618 093 706 30 262 500 10 183 778 5 316 000 32 515 000 32 130 000 933 352 9 352 000

Mimo výše uvedené běžné prostředky obdržela Západočeská univerzita v Plzni v roce 2015 z ostatních odborů MŠMT na činnost Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže, včetně programu Odmalička, Setkání žáků z ČR a SRN Hamburk, na program Rozjeď to s Tandemem, RTT-Rakousko, soutěž B-W a na projekt Na jedné lodi 2015 celkovou částkou 4 788 tis. Kč. Na pobyt zahraničních expertů v rámci mezinárodní spolupráce byla poskytnuta částka 6 830 Kč. b) běžné dotace na výzkum a vývoj dle jednotlivých programů v členění: 1) institucionální prostředky (IP) na vědu a výzkum (VaV) z toho: IP na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV 2) účelové prostředky na VaV z toho: programy aplikovaného výzkumu experimentálního vývoje a inovací specifický vysokoškolský výzkum c) kapitálová dotace mimo VaV z toho: Rozvojové programy d) kapitálová dotace na VaV z toho: IP na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace e) kapitálová část příspěvku Ostatní dotace z veřejných zdrojů jsou rozebrány v tabulkách č. 5.

10

187 225 667 Kč 181 651 893 Kč 5 573 774 Kč 137 616 414 Kč 95 636 000 Kč 41 980 414 Kč 1 368 000 Kč 1 368 000 Kč 11 450 000 Kč 11 450 000 Kč 13 765 100 Kč

3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti Rozbor některých výnosů poskytují tabulky č. 6 a 7 v části Tabulky. Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

726 279,72 tis. Kč 75 346,73 tis. Kč 801 626,45 tis. Kč

Proti roku 2014 zaznamenaly vlastní výnosy ZČU nárůst o 100 675,93 tis. Kč.

3.1.3 Mimorozpočtové příspěvky Západočeská univerzita v Plzni eviduje finanční prostředky přijaté na spoluřešení projektů, kde hlavním řešitelem projektu z veřejných zdrojů je jiná instituce. Mimorozpočtový příspěvek byl ve výši 84 258,80 tis. Kč. Z toho: spoluřešitelé GAČR spoluřešitelé TAČR spoluřešitelé Centra excelence spoluřešitelé Centra kompetence spoluřešitelé Programu OMEGA spoluřešitelé Programu BETA spoluřešitelé Programu EPSILON spoluřešitelé MPO spoluřešitelé ostatní spoluřešitelé strukturálních fondů EU

9 643,82 tis. Kč 31 872,87 tis. Kč 5 484,00 tis. Kč 16 468,00 tis. Kč 190,00 tis. Kč 589,90 tis. Kč 1 691,06 tis. Kč 3 223,00 tis. Kč 5 442,79 tis. Kč 9 654,36 tis. Kč

11

3.1.4 Náklady Strukturu nákladů hlavní činnosti ukazuje následující přehled: SÚ 521 524 527 501 502 503 504 511 512 513 518 531 532 538 541 542 545 546 548 549 551 554 582 591

Druh nákladů Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Osobní náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek menzy Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Kurzové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodaný materiál Poskytnuté příspěvky Daň z příjmu Věcné náklady celkem Náklady celkem

Skutečnost (v Kč) 782 252 822,00 251 563 264,42 6 735 670,84 1 040 551 757,26 87 960 291,14 66 399 057,57 10 045,88 2 851 431,96 14 450 624,45 35 737 554,69 4 783 644,68 111 191 473,90 161 170,00 58 297,00 1 203 170,80 -1 042,00 38 019,00 542 656,39 236 739,00 29 575,06 502 847 656,30 312 354 512,95 7 351,80 833 762,29 -381 200,00 1 141 314 792,86

Podíl z nákladů (%) 35,85 11,53 0,31 47,69 4,03 3,04 0,00 0,13 0,66 1,64 0,22 5,10 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 23,05 14,32 0,00 0,04 – 52,31

2 181 866 550,12

100,00

Náklady v oblasti hlavní činnosti klesly v roce 2015 o 89 151 269,11 Kč, tj. o 3,93 % ve srovnání s rokem 2014.Výrazný pokles zaznamenaly především tyto nákladové položky: spotřeba materiálu, opravy a udržování, služby a osobní náklady. Naopak mírně stoupla spotřeba energie a odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

12

Strukturu nákladů doplňkové činnosti ukazuje následující přehled: SÚ 521 524 527 501 502 504 511 512 513 518 531 538 543 545 549

Druh nákladů Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Osobní náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Daň silniční Ostatní daně a poplatky Odpis nedobytné pohledávky Kurzové ztráty Jiné ostatní náklady Věcné náklady celkem Náklady celkem

Skutečnost (v Kč) 11 767 310,00 3 582 820,40 1 195 558,15 16 545 688,55 5 753 682,47 66 993,58 918 263,68 447 242,95 232 997,30 20 034,00 7 528 016,42 2 275,00 195 606,00 411,50 1 243,35 43 622 643,87 58 789 410,12 75 335 098,67

Podíl z nákladů (%) 15,62 4,76 1,58 21,96 7,64 0,09 1,22 0,59 0,31 0,03 9,99 0,01 0,26 0,00 0,00 57,90 78,04 100,00

Náklady v oblasti doplňkové činnosti v roce 2015 vzrostly o 6 398 557,61 Kč.

3.2 Koleje a menzy Stravování V menzách došlo k poklesu výnosů z hlavní činnosti a to i přes to, že výnosy z hlavní činnosti od zaměstnanců se mírně zvýšily. Z celkového počtu strávníků činí podíl zaměstnanců 3 % v menze Kollárova 19, Plzeň a 17 % v menze Univerzitní 12, Plzeň. Hospodářský výsledek univerzitních bufetů a kaváren přes veškerá opatření zůstává záporný s výjimkou Internetové kavárny v budově NTIS. Bufety fungují stále především jako výdejny dotovaných jídel. Ubytování Výnosy z ubytování vykazují kladný hospodářský výsledek i přes stále se snižující počet obsazených lůžek a to z důvodu nižšího počtu přijatých studentů. Nízký počet ubytovaných studentů přetrvává zejména na VŠ koleji v Chebu. Z důvodu úspory nákladů byla uzavřena jedna budova koleje od 1. 9. 2015, Borská 53, Plzeň. Stoupá zájem studentů o jednolůžkové pokoje. Proto byly od 1. 9. 2015 na koleji Baarova 36, Plzeň vytvořeny nové jednolůžkové pokoje místo dvoulůžkových. Průměrná cena kolejného v roce 2015 činila 2 352,50 Kč za měsíc. Přetrvává trend aktivního využívání kolejí studenty ke krátkodobému ubytování. Na základě smlouvy o spolupráci ZČU a Plzeňského kraje z roku 2013 byli, v termínu 14.–19. 6. 2015 na kolejích Máchova 20 a Baarova 36, Plzeň, ubytováni účastníci Her VII. letní olympiády dětí a mládeže 2015. Na těchto kolejích byli studenti ubytováni pouze v 1. dekádě měsíce června, bylo jim

13

nabídnuto náhradní ubytování na ostatních kolejích. Většina studentů této možnosti nevyužila, čímž došlo k výraznému poklesu výnosů z hlavní činnosti. V ŠUZ Nečtiny byl zaveden pouze letní provoz (1. 4. – 10. 11.), toto opatření vedlo k výraznému poklesu záporného hospodářského výsledku. Seznam vysokoškolských kolejí a jejich lůžková kapacita: Označení budovy A1,2,3 B1 B2 B3 K1 L1,2 V Celkem

Adresa Borská 53, Plzeň Máchova 14, 16, Plzeň Máchova 20, Plzeň Baarova 36, Plzeň Klatovská 200, Plzeň Bolevecká 30–32, Plzeň Dyleňská 24, Cheb

Počet lůžek 579 378 489 480 (leden–srpen), 413 (od září) 154 710 204 2 994 (leden–srpen), 2 927 (od září)

Počet ubytovaných studentů v roce 2015: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

A1,2,3 375 415 398 413 378 269 69 62 218 332 330 321

B1 288 272 265 258 244 171 53 81 228 344 339 331

B2 390 371 366 357 332 83 0 0 297 468 447 437

B3 386 367 357 353 330 80 0 0 214 401 402 398

K1 142 139 139 137 131 99 50 0 81 146 148 145

14

L1,2 571 563 545 546 495 305 106 95 373 609 609 598

V 29 29 29 28 24 14 0 0 16 28 28 28

Celkem 2 181 2 156 2 099 2 092 1 934 1 021 278 238 1 427 2 328 2 303 2 258

4 Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy Přehled o vývoji jednotlivých fondů v roce 2015 poskytují tabulky 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f a 11g v části Tabulky. Stav Stipendijního fondu se snížil na 36 241,86 tis. Kč. Do Fondu reprodukce investičního majetku bylo převedeno 68 355 tis. Kč a stav k 31. 12. 2015 byl 117 768 tis. Kč. Do Fondu účelově určených prostředků byla převedena částka 12 836,77 tis. Kč a do Fondu provozních prostředků částka 73 476,31 tis. Kč. Fond sociální byl v roce 2015 naplněn částkou 1 197,56 tis. Kč. Z tohoto fondu nebylo v roce 2015 nic čerpáno.

5 Stav a pohyb majetku a závazků Dlouhodobý nehmotný majetek 260 392,88 tis. Kč 41 040,57 tis. Kč 26 571,21 tis. Kč 274 862,23 tis. Kč

Stav k 1. 1. 2015 celkem Přírůstek Úbytek Stav k 31. 12. 2015 celkem

Skladba dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč): Položka Nehmotné výsledky VaV Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehm. majetek Pořízení dlouhodobého nehm. majetku

Stav k 1. 1. 2015 282,50 250 852,93 1 067,46 7 883,15 306,84

Přírůstek 0,00 20 550,77 0,00 0,00 20 489,80

Úbytek 0,00 5 364,29 0,00 717,12 20 489,80

Stav k 31. 12. 2015 282,50 266 039,41 1 067,46 7 166,02 306,84

Z dlouhodobého nehmotného majetku zaujímá rozhodující podíl software ve výši 266 039,41 tis. Kč (tj. 96,79 %) a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 7 166,02 tis. Kč (tj. 2,60 %). Dlouhodobý hmotný majetek Stav k 1. 1. 2015 celkem Přírůstek Úbytek Stav k 31. 12. 2015 celkem

4 825 234,32 tis. Kč 1 498 105,49 tis. Kč 833 240,23 tis. Kč 5 490 099,57 tis. Kč

Skladba dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč): Položka Stavby Samostatné movité věci a soubor movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobého hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek

Stav k 1. 1. 2015 2 841 416,74 1 651 492,03 122 181,58 346,77 113 671,29 6 872,03 88 399,33 854,55

15

Přírůstek 216 479,69 566 545,16 0,00 0,00 0,00 3 240,83 711 086,64 753,16

Úbytek 0,00 35 484,38 10 330,59 0,00 0,00 5,36 785 812,19 1 607,71

Stav k 31. 12. 2015 3 057 896,43 2 182 552,81 111 850,99 346,77 113 671,29 10 107,50 13 673,78 0,00

Z dlouhodobého hmotného majetku zaujímá rozhodující podíl hodnota budov, hal a staveb, a to 3 057 896,43 tis. Kč (tj. 55,69 %), dále následují samostatné movité věci v hodnotě 2 182 552,81 tis. Kč (tj. 39,75 %) a pozemky ve výši 113 671,29 tis. Kč (tj. 2,07 %). Největší nárůst byl u samostatných movitých věcí (531 060,78 tis. Kč) a u staveb (216 479,69 tis. Kč). Naopak pokles o 74 725,55 tis. Kč byl u pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Dlouhodobý finanční majetek 600,00 tis. Kč 600,00 tis. Kč

Stav k 1. 1. 2015 celkem Stav k 31. 12. 2015 celkem Krátkodobý finanční majetek Stav k 1. 1. 2015 celkem Přírůstek Úbytek Stav k 31. 12. 2015 celkem

679 437,83 tis. Kč 8 886 316,80 tis. Kč 8 989 951,29 tis. Kč 575 803,34 tis. Kč

Skladba krátkodobého finančního majetku (v tis. Kč): Položka Pokladna Ceniny Bankovní účty Peníze na cestě

Stav k 1. 1. 2015 1 164,21 554,16 611 719,45 0,00

Přírůstek 77 070,31 12 829,20 5 613 424,66 3 182 992,64

Úbytek 76 385,93 12 784,02 5 723 028,90 3 177 752,43

Stav k 31. 12. 2015 1 848,59 599,34 568 115,21 5 240,21

Celková výše krátkodobého finančního majetku se snížila o 103 634,48 tis. Kč, přičemž k největšímu poklesu došlo u bankovních účtů o 109 604,24 tis. Kč. Zásoby Stav k 1. 1. 2015 celkem Přírůstek Úbytek Stav k 31. 12. 2015 celkem

7 619,67 tis. Kč 63 059,66 tis. Kč 63 493,67 tis. Kč 7 185,66 tis. Kč

Skladba zásob (v tis. Kč): Položka Materiál Nedokončená výroba Výrobky Zboží

Stav k 1. 1. 2015 2 400,61 703,76 2 977,76 1 537,53

Přírůstek 56 576,20 0,00 732,97 5 750,48

Úbytek 56 323,03 703,76 799,55 5 667,32

Stav k 31. 12. 2015 2 653,78 0,00 2 911,18 1 620,69

Celková výše zásob se snížila o 434,01 tis. Kč. K poklesu došlo u nedokončené výroby o 703,76 tis. Kč a u výrobků o 66,58 tis. Kč. Naopak k nárůstu došlo u položky materiál (o 253,17 tis. Kč) a u položky zboží (o 83,16 tis. Kč).

16

U materiálu se jednalo především o nárůst položky vydané knihy (o 327 139,46 Kč) a spotřebního materiálu (o 119 279,50 Kč). U zboží byl nárůst způsoben především navýšením zboží na skladě – prodejna Plzeň (o 267 680,53 Kč). Pohledávky Stav k 1. 1. 2015 celkem Stav k 31. 12. 2015 celkem

63 546,67 tis. Kč 39 232,38 tis. Kč

Skladba pohledávek (v tis. Kč): Položka Pohledávky z obchodního styku Daně a poplatky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za účastníky sdružení Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní

Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 24 549,29 25 617,62 20 232,68 6 470,17 115,60 139,46 1,00 1,00 1 225,65 1 436,28 17 422,45 5 567,84

Celková výše pohledávek se ponížila o 24 314,29 tis. Kč. K nárůstu došlo především u položky pohledávky z obchodního styku o 1 068,33 tis. Kč, naopak u položek daně a poplatky došlo k poklesu o 13 762,51 tis. Kč a u položky dohadné účty aktivní k poklesu o 11 854,61 tis. Kč. Nejvyšší pohledávky ZČU jsou vůči firmám MTStav Příbram, s.r.o., ve výši 685 980 Kč, LaserTherm, s.r.o., ve výši 154 880 Kč a firmě TEDOM a.s., také ve výši pohledávky 154 880 Kč. Západočeská univerzita v Plzni pravidelně zasílá dlužníkům upomínky a v některých případech vymáhá zaplacení pohledávky soudní cestou. Závazky Stav k 1. 1. 2015 celkem Stav k 31. 12. 2015 celkem

323 250,61 tis. Kč 172 415,12 tis. Kč

Skladba závazků (v tis. Kč): Položka Závazky z obchodního styku Závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění Daně a závazky Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky k účastníkům sdružení Jiné závazky Dlouhodobé závazky Dohadné účty pasivní

Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 184 467,37 46 260,74 61 483,74 53 221,92 32 071,58 30 120,62 11 756,00 9 980,45 448,64 10 725,22 1,00 1,00 16 355,97 15 421,07 16,80 0,00 16 649,52 6 684,09

Celková výše závazků se oproti minulému období snížila o 150 835,49 tis. Kč, přičemž k navýšení došlo nejvíce u položky závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu o 10 276,58 tis. Kč (vratky k projektům z EU – VaVpI). Naopak k největšímu poklesu došlo u závazků z obchodního styku, a to o částku 138 206,62 tis. Kč.

17

Bankovní výpomoci a půjčky Stav k 1. 1. 2015 celkem Přírůstek Úbytek Stav k 31. 12. 2015 celkem

0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč

Inventarizace majetku Dle rozhodnutí rektora č. 30R/2015 ze dne 2. září 2015 ve věci inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015 byly provedeny tyto inventarizace: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Inventarizace pozemků, budov a staveb Inventarizace hmotného majetku Inventarizace nehmotného majetku Inventarizace materiálu na skladech Inventarizace skript a informací o studiu na skladě včetně skladu NAVA Inventarizace skladu extra lehký topný olej (ELTO) Inventarizace potravin a zboží na skladech Inventarizace peněžní hotovosti, cenin a majetkových cenných papírů

1. Inventarizace pozemků, budov a staveb: Inventarizace pozemků, budov a staveb byla provedena k 30. 9. 2015: Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. 2. Inventarizace hmotného majetku Inventarizace hmotného majetku byla provedena k 30. 9. 2015 Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. 3. Inventarizace nehmotného majetku Inventarizace nehmotného majetku byla provedena k 31. 12. 2015 Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. 4. Inventarizace materiálu na skladech: Inventarizace materiálu na skladech proběhla k 31. 12. 2015. Při inventarizaci byl na pracovišti 21170 zjištěn rozdíl (manko) ve výši 17 903,37 Kč mezi skutečností a účetní evidencí. Vypořádání inventurního rozdílu bude řešeno náhradovou komisí. 5. Inventarizace skript a informací o studiu na skladě včetně skladu NAVA, propagační předměty Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2015. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. 6. Inventarizace skladu ELTO: Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2015. 18

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. 7. Inventarizace potravin a zboží na skladech: Inventarizace potravin a zboží na skladech byly provedeny k 31. 12. 2015. Při inventarizaci byly zjištěny následující rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí: Pracoviště 81220 (Bufet FST – 1. patro) Pracoviště 81220 (Bufet FST – přízemí) Pracoviště 81270 (Internetová kavárna NTIS)

manko – suroviny manko – zboží manko – suroviny manko – zboží

13,04 Kč 342,56 Kč 411,00 Kč 32,33 Kč

Manka na uvedených pracovištích byla dána k náhradě zaměstnancům SKM a byla v účetním systému zaúčtována jako pohledávka za zaměstnancem, proto účetní stav nevykazuje k 31. 12. 2015 žádné rozdíly. Na ostatních pracovištích nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. 8. Inventarizace peněžní hotovosti, cenin a majetkových cenných papírů Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2015 na všech pokladních místech. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí. Všechny inventurní zápisy jsou uloženy na Ekonomickém odboru ZČU.

19

Seznam nemovitostí užívaných Západočeskou univerzitou v Plzni (stav k 31. 12. 2015) Areál Zelený trojúhelník – Plzeň – nemovitosti vlastní: Adresa

Název budovy

Zkratka

Univerzitní 8

rektorát

UR

Univerzitní 12

menza 4

UM

Univerzitní 12

trafostanice 2

US2

Univerzitní 12

Univerzitní - ČOV menzy

UO

Univerzitní 14

tělocvična vč. krytu CO

UT

Univerzitní 14

katedra tělesné výchovy a sportu

UT

Univerzitní 18

univerzitní knihovna + RIPO

UB

Univerzitní 20

informační centrum

UI

Univerzitní 22

vstupní objekt

UV

Univerzitní 22

posluchárny

UP

Univerzitní 22

katedrový objekt

UK

Univerzitní 22

laboratorní objekt

UL

Univerzitní 22

halové laboratoře

UL

Univerzitní 22

vývojové dílny

UD

Univerzitní 22

Regionální technologický institut (RTI)

UH

Univerzitní 22

učebnový objekt

UU

Univerzitní 22

pavilon fyziky

UF

Univerzitní 22

výměníková stanice + trafostanice 1

US1

Univerzitní 26

FEL - výukový objekt

EU

Univerzitní 26

FEL - posluchárny

EP

Univerzitní 26

FEL - spojovací objekt

ES

Univerzitní 26

FEL - laboratorní objekt

EL

Univerzitní 26

FEL - katedrový objekt

EK

Univerzitní 26

FEL - provozní objekt

ET

Univerzitní 28

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

LS

Univerzitní

podzemní kolektor pro inženýrské sítě (stavba)

UZ

Dobřanská

sklad KTS

UZ

Technická 8

objekt NTIS

UN

Technická 8

Fakulta aplikovaných věd (projekt CTPVV)

UC

Technická 8

NTIS + FAV - spojovací objekt

US

Technická 8

NTIS + FAV - náhradní zdroj, chladicí věže

20

Ostatní nemovitosti – Plzeň – nemovitosti vlastní: Adresa

Název budovy

Zkratka

Máchova 14-16

vysokoškolská kolej

B1

Máchova 20


B2

Baarova 36


B3

Borská 53 - objekt A


A1

Borská 53 - objekt D


A2

Borská 53 - objekt C


A3

Borská 53 - objekt H

nedokončená budova

AZ1

Borská 53

energocentrum

AZ

Borská 53

administrativní a skladovací objekt

A5

Chodské nám. 1

Fakulta pedagogická

CH

Klatovská 51


KL

Klatovská 200


K1

Jungmannova 1-3

Fakulta filozofická

JJ

Husova 11

Fakulta ekonomická

HJ

Riegrova 11


RJ

Riegrova 17

Centrum výměny mládeže

RS

Veleslavínova 42


VC

Veleslavínova 27-29, Sedláčkova 36-40


SO

Sedláčkova 13-15


SP

Sedláčkova 19


SD

Sedláčkova 31

Fakulta filozofická + Ústav jazykové přípavy + knihovna

ST

Sady Pětatřicátníků 14

Fakulta právnická

PC

sady Pětatřicátníků 14 - vnitroblok

garáže Provoz a služby

DP3


dílny Provoz a služby

DP1


sklady Provoz a služby

DP2


univerzitní knihovna

PS


učebnový objekt

PD

Kollárova 19

Menza 1, SKM + Provoz a služby

KO

Kollárova 19

garáže

KG

Bolevecká 30

vysokoškolská kolej + tělocvična ZČU

L1

Bolevecká 32


L2

Máchova 14-16 - sportoviště

venkovní hřiště (stavba)

B1_1

Bolevecká 30 - sportoviště

venkovní hřiště (stavba)

L1_1

Tylova 59

Fakulta zdravotnických studií

21

TS

Ostatní nemovitosti – mimo Plzeň – nemovitosti vlastní: Adresa

Název budovy

Zkratka

Cheb - Hradební 22

Fakulta ekonomická

CD

Cheb - Dyleňská 24


CK

Nečtiny - Hrad Nečtiny 1

výcvikové a školicí středisko

NC


kastel

NK


tělocvična

NT


sklad (stanice plynu)

NZ

Pernink 77

výcvikové a školicí středisko

PE

Byty pro zaměstnance – Plzeň – nemovitosti vlastní: Adresa

Název budovy

Zkratka

PLZEŇ Sokolovská 87

byt č. 15, 3+1

BS

Čermákova 58

byt č. 27, 2+1

BC

Hodonínská 51

byt č. 12, 3+1

HO

Hodonínská 51

byt č. 15, 3+1

HO

Hodonínská 51

byt č. 19, 1+1

HO

Nýřanská 16

byt č. 16, 1+1

NS

Plaská 35

byt č. 30, 1+1

BP

Bzenecká 9

byt č. 13, 2+1

BZ

Borská 53a - objekt B

byty pro zaměstnance (m.Plzeň je spoluvlastníkem objektu)

A4

Ostatní nemovitosti – Plzeň – nemovitosti cizí: Adresa

Název budovy

Zkratka

Vlastník

Tylova 18

fakulty ekonomická a filozofická

TY

Město Plzeň

výpůjčka

nám. Odboje 18

Fakulta zdravotnických studií

NO

Město Plzeň

výpůjčka

Samaritská

zahrada pro praktickou výuku Katedry biologie FPE

SA

Město Plzeň

výpůjčka

Teslova - objekt C1

Nové technologie -výzkumné centrum

TC

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

nájem

Teslova 9 - objekt H


TH


nájem

Teslova 9a - objekt G


TG


nájem

Teslova 11 - objekt F


TF


nájem

Poznámka: ZČU nepronajímá dalším subjektům žádné nemovitosti, pouze některé místnosti v objektech.

22

6 Závěr 6.1. Vnitřní kontrolní systém Vnitřní kontrolní systém byl na Západočeské univerzitě v Plzni zaveden směrnicí rektora č. 41R/2005 Vnitřní kontrolní systém, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. Vnitřní kontrolní systém se skládá z řídící kontroly a interního auditu. Řídící kontrolu vykonávají příkazci operací, správci rozpočtu a hlavní účetní, kteří jsou stanoveni v souladu s rozhodnutím rektora č. 04R/2006. Za implementaci tohoto rozhodnutí včetně jeho elektronické podoby je odpovědný kvestor.

6.2. Činnost interního auditu Odbor interního auditu Západočeské univerzity v Plzni představuje funkčně nezávislý útvar, organizačně oddělený od ostatních struktur orgánu veřejné správy, který je podřízen přímo rektorovi, jakožto vedoucímu orgánu veřejné správy. Interní audit je nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování řídící kontroly. Z pohledu interního auditu byla efektivnost vnitřního kontrolního systému v roce 2015 zkoumána prostřednictvím řádných a mimořádného interního auditu, které proběhly v souladu s rozhodnutím rektora a podle ročního a střednědobého plánu interních auditů.

6.3. Vnější kontrolní činnost V roce 2015 bylo na ZČU provedeno 37 vnějších kontrol následujícími institucemi: • Finanční úřad v Plzni • Finanční úřad pro Plzeňský kraj • Finanční úřad pro Ústecký kraj • Finanční úřad pro Olomoucký kraj • Nejvyšší kontrolní úřad • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže • Dům zahraniční spolupráce • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • Ministerstvo financí • Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie • Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj • Oborová zdravotní pojišťovna • Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň – město • Technologická agentura ČR • Statutární město Plzeň – Kancelář primátora • Statutární město Plzeň – Úřad služeb obyvatelstvu • Statutární město Plzeň – Odbor sociálních služeb • Statutární město Plzeň – Odbor kultury • Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor školství, mládeže a sportu • Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad • Česká inspekce životního prostředí • Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje 23

6.4. Financování vysoké školy Financování ZČU je zajištěno plně v souladu se zákonnými předpisy i podzákonnými normami a je pravidelně hodnoceno na všech řídících úrovních. S ohledem na krácení příspěvku dle ukazatele A je potřebné nadále rozvíjet a posilovat ukazatel kvality a výkonu. Nadále je rovněž potřeba získávat zdroje v oblasti výzkumu a vývoje, ať již formou grantů a projektů, nebo zvýšeným objemem smluvního výzkumu. V letech 2016–2017 se předpokládají změny ve financování VVŠ ze strany MŠMT. Na úrovni univerzity bude v roce 2016 předložen aktualizovaný návrh Metodiky rozpočtu a pokud bude přijat, bude potřeba v návaznosti dopracovat pravidla tvorby rozpočtu jako základní nástroje podpory strategie vyjádřené v Dlouhodobém záměru ZČU. Výroční zpráva o hospodaření vykazuje věrný obraz hospodaření Západočeské univerzity v Plzni.

24

Tabulky Tabulka č. 1 – Rozvaha

25

26

27

Tabulka č. 2 – Výkaz zisku a ztráty

28

29

Tabulka č. 3 – Hospodářský výsledek

30

Tabulka č. 4 – Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

31

32

Tabulka č. 5 – Veřejné zdroje financování

33

Tabulka č. 5a – Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

34

Tabulka č. 5b – Financování výzkumu a vývoje (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

35

Tabulka č. 5c – Financování programů reprodukce majetku

36

Tabulka č. 5d – Financování strukturálních fondů

37

Tabulka č. 6 – Přehled vybraných výnosů

Tabulka č. 7 – Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ

38

Tabulka č. 8 – Pracovníci a mzdové prostředky Tabulka č. 8a – Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON)

Tabulka č. 8b – Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON) 39

Tabulka č. 9 – Stipendia

40

Tabulka č. 10 – Neinvestiční náklady a výnosy – Koleje a menzy Tabulka č. 10a – Oblast stravování

41

Tabulka č. 10b – Oblast ubytování

42

Tabulka č. 11 – Fondy

Tabulka č. 11a – Rezervní fond

Tabulka č. 11b – Fond reprodukce investičního majetku

43

Tabulka č. 11c – Stipendijní fond

Tabulka č. 11d – Fond odměn

Tabulka č. 11e – Fond účelově určených prostředků

44

Tabulka č. 11f – Fond sociální

Tabulka č. 11g – Fond provozních prostředků

45

Výroční zpráva o hospodaření ZČU za rok 2015 Zpracoval: Ekonomický odbor ZČU Tisk: Vydavatelství ZČU Duben 2016 ISBN 978-80-261-0603-6 Vydala: Západočeská univerzita v Plzni

Tabulka č.1 - Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2.Software 3.Ocenitelná práva 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1.Pozemky 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 3.Stavby 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 6.Základní stádo a tažná zvířata 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4.Půjčky organizačním složkám 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2.Oprávky k softwaru 3.Oprávky k ocenitelným právům 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 6.Oprávky ke stavbám 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 1.Materiál na skladě 2.Materiál na cestě 3.Nedokončená výroba 4.Polotovary vlastní výroby 5.Výrobky 6.Zvířata 7.Zboží na skladě a v prodejnách 8.Zboží na cestě 9.Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1.Odběratelé 2.Směnky k inkasu 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 4.Poskytnuté provozní zálohy 5.Ostatní pohledávky 6.Pohledávky za zaměstnanci 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 8.Daň z příjmů 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 14.Pohledávky za účastníky sdružení 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 17.Jiné pohledávky

účet / součet

řádek

ř.2+10+21+29 ř.3 až 9 012 013 014 018 019 041 051 ř.11 až 20 031 032 021 022 025 026 028 029 042 052 ř.22 až 28 061 062 063 066 067 069 043 ř.30 až 40 072 073 074 078 079 081 082 085 086 088 089

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040

účet / součet

řádek

ř.42+52+72+81 ř.43 až 51 112 119 121 122 123 124 132 139 z 314 ř.53 až71 311 312 313 z 314 315 335 336 341 342 343 345 346 348 358 373 375 378

0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069

stav k 1.1. sl. 1 2 938 016 260 393 283 250 853 1 067 7 883 0 307 0 4 825 234 113 671 6 872 2 841 417 1 651 492 0 0 122 182 347 88 399 855 600 0 600 0 0 0 0 0 -2 148 211 -283 -150 804 -689 -7 883 0 -833 763 -1 032 608 0 0 -122 182 0

stav k 1.1. 777 368 7 620 2 401 0 704 0 2 978 0 1 538 0 0 63 546 22 450 0 0 2 099 0 116 0 0 0 20 137 96 0 0 1 0 0 1 225

stav k 31.12. sl. 2 3 356 893 274 862 283 266 039 1 067 7 166 0 307 0 5 490 100 113 671 10 108 3 057 896 2 182 553 0 0 111 851 347 13 674 0 600 0 600 0 0 0 0 0 -2 408 669 -283 -185 727 -883 -7 166 0 -934 489 -1 168 270 0 0 -111 851 0

stav k 31.12. 656 244 7 186 2 654 0 0 0 2 911 0 1 621 0 0 39 232 22 807 0 0 2 810 0 139 0 278 0 6 187 5 0 0 1 0 0 1 436

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) 18.Dohadné účty aktivní 19.Opravná položka k pohledávkám

účet / součet

řádek

388 391

0070 0071

stav k 1.1. 17 422 0

stav k 31.12. 5 568 0

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1.Pokladna 2.Ceniny 3.Účty v bankách 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 6.Ostatní cenné papíry 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8.Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem 1.Náklady příštích období 2.Příjmy příštích období 3.Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 1.Vlastní jmění 2.Fondy 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem 1.Účet výsledku hospodaření 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1.Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 2.Vydané dluhopisy 3.Závazky z pronájmu 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 6.Dohadné účty pasivní 7.Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem 1.Dodavatelé 2.Směnky k úhradě 3.Přijaté zálohy 4.Ostatní závazky 5.Zaměstnanci 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8.Daň z příjmu 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 15.Závazky k účastníkům sdružení 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 17.Jiné závazky 18.Krátkodobé bankovní úvěry 19.Eskontní úvěry 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 21.Vlastní dluhopisy 22.Dohadné účty pasivní 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1.Výdaje příštích období 2.Výnosy příštích období 3.Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem

účet / součet

řádek

ř.73 až 80 211 213 221 251 253 256 259 261 ř.82 až 84 381 385 386 ř. 1+41

0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085

účet / součet

řádek

ř.87+91 ř.88 až 90 901 911 921 ř.92 až 94 963 931 932 ř.96+98+106+130 ř.97 941 ř.99 až 105 951 953 954 955 958 z389 959 ř.107 až 129 321 322 324 325 331 333 336 341 342 343 345 346 348 367 368 373 379 231 232 241 255 z389 249 ř.131 až 133 383 384 387 ř.86+95

0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134

stav k 1.1. 679 438 1 164 554 677 719 0 0 0 0 0 26 764 26 350 377 37 3 715 384

stav k 1.1. sl. 3 3 322 579 3 322 177 2 937 162 385 016 0 402 – 402 0 392 804 0 0 16 666 0 0 0 0 0 16 650 17 306 584 96 537 0 80 382 7 547 52 61 432 32 072 590 11 166 0 0 449 0 0 1 0 16 356 0 0 0 0 0 0 69 554 238 69 311 6 3 715 384

stav k 31.12. 575 803 1 849 599 568 115 0 0 0 0 5 240 34 023 33 054 964 4 4 013 137

stav k 31.12. sl. 4 3 802 353 3 801 954 3 356 893 445 061 0 399 399 – 0 210 784 0 0 6 684 0 0 0 0 0 6 684 0 165 731 19 284 0 14 537 12 440 37 53 185 30 121 0 9 980 0 0 10 725 0 0 1 0 15 421 0 0 0 0 0 0 38 369 2 060 36 282 27 4 013 137

Tabulka č.2 - Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)

účet / součet

řádek

ř.2 až 5 501 502 503 504 ř.7 až 10 511 512 513 518 ř.12 až 16 521 524 525 527 528 ř.18 až 20 531 532 538 ř.22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř.31 až 36 551 552 553 554 556 559 ř.38 a 39 581 582 ř.41 595 ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

sl. 1 157 221 87 960 66 399 10 2 851 166 163 14 451 35 738 4 784 111 191 1 040 552 782 253 251 563 0 6 736 0 1 423 161 58 1 203 503 694 -1 38 0 0 543 237 30 502 848 312 362 312 355 0 0 7 0 0 834 0 834 0 0

doplňková (hospodářská) činnost sl.2 6 739 5 754 67 0 918 8 228 447 233 20 7 528 16 546 11 767 3 583 0 1 196 0 198 2 0 196 43 624 0 0 0 0 1 0 0 43 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0042

2 182 248

75 335

účet / součet

řádek

hlavní činnost

hlavní činnost

doplňková (hospodářská) činnost

B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř.66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682 684 ř.78 691 ř.43+47+52+57+65 +73+77 ř.79 - 42 591 ř.80 - 81

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

97 061 16 392 77 227 3 441 -70 0 0 -70 0 762 740 5 0 16 622 800 7 003 0 0 2 058 116 63 002 550 621 339 297 0 43 0 0 0 0 5 387 0 5 387 0 1 455 974 1 455 974

75 994 2 381 72 366 1 246 -704 -704 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 1 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0079

2 182 254

75 347

ř.80/1+80/2 ř.82/1+82/2

0083 0084

0080 0081 0082

6 12 -381 0 387 12 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost 18 399

Tabulka č.3 - Hospodářský výsledek Součásti VVŠ ZČU v Plzni Celkem

HV z hlavní činnosti 387

HV z doplňkové činnosti 12

387

12

(tis. Kč) HV celkem 399 399

Tabulka č.4 - Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) (tis. Kč) Struktura celkového CASH FLOW

č.ř.

Hospodářský výsledek bežného roku Odpisy dlohodobého majetku Rezervy řízené předpisy Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Pohledávky celkem Z obchodního styku K účastníkům sdružení Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke statnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC Za zaměstnanci Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky Opravná položka k pohledávkám Ceniny Majetkové cenné papíry Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku Zásoby celkem Materiál na skladě a na cestě Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu ÚSC K účastníkům sdružení Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Přijaté finanční výpomoci Cash flow provozní

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

Struktura celkového CASH FLOW

č.ř.

Nehmotný dlouhodobý majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Předměty ocenitelných práv Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek Oprávky celkem K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti

057 058 059 060 061 062 063 064 065 066

Minulé období 0 0 0 69 554 238 69 311 6 0 44 186 26 350 377 37 17 422 46 124 24 549 1 0 0 0 20 137 96 0 0 116 1 225 0 554 0 0 0 7 620 2 401 704 2 978 0 1 538 0 306 584 96 537 0 80 382 7 547 52 61 432 32 072 590 11 166 0 0 449 0 1 16 356 0 0 474 622 Minulé období 260 393 283 250 853 1 067 7 883 0 307 0 -159 658 -283

Běžné období 399 0 0 38 369 2 060 36 282 27 0 39 591 33 054 964 4 5 568 33 664 25 618 1 0 278 0 6 187 5 0 0 139 1 436 0 599 0 0 0 7 186 2 654 0 2 911 0 1 621 0 165 731 19 284 0 14 537 12 440 37 53 185 30 121 0 9 980 0 0 10 725 0 1 15 421 0 0 285 538 Běžné období 274 862 283 266 039 1 067 7 166 0 307 0 -194 059 -283

Rozdíl 399 0 0 -31 185 1 823 -33 029 21 0 -4 596 6 704 588 -33 -11 855 -12 460 1 068 0 0 278 0 -13 950 -90 0 0 24 211 0 45 0 0 0 -434 253 -704 -67 0 83 0 -140 853 -77 253 0 -65 846 4 892 -15 -8 247 -1 951 -590 -1 185 0 0 10 277 0 0 -935 0 0 -189 084 Rozdíl 14 469 0 15 186 0 -717 0 0 0 -34 401 0

Vliv na CF 399 312 355 0 -31 185 1 823 -33 029 21 0 4 596 -6 704 -588 33 -11 855 12 460 -1 068 0 0 -278 0 13 950 90 0 0 -24 -211 0 -45 0 0 0 434 -253 704 67 0 -83 0 -140 853 -77 253 0 -65 846 4 892 -15 -8 247 -1 951 -590 -1 185 0 0 10 277 0 0 -935 0 0 158 159 Vliv na CF -14 469 0 -15 186 0 717 0 0 0 34 401 0

K softwaru K předmětům ocenitelných práv K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku Hmotný dlouhodobý majetek Pozemky Umělecká díla a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movité věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní hmotný dlouhodobý majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek Oprávky celkem Ke stavbám K movitým věcem a souborům movitých věcí K pěstitelským celkům trvalých porostů K zakladnímu stádu a tažným zvířatům K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku Korekce vyloučením odpisů Dlouhodobý finanční majetek Podíl. cennné papíry a vklady - rozhodný vliv Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobý finanční majetek Cash flow z investiční činnosti

067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096

-150 804 -689 -7 883 0 4 825 234 113 671 6 872 2 841 417 1 651 492 0 0 122 182 347 88 399 855 -1 988 553 -833 763 -1 032 608 0 0 -122 182 0 0 600 0 600 0 0 0 2 938 016

-185 727 -883 -7 166 0 5 490 100 113 671 10 108 3 057 896 2 182 553 0 0 111 851 347 13 674 0 -2 214 610 -934 489 -1 168 270 0 0 -111 851 0 0 600 0 600 0 0 0 3 356 893

-34 923 -195 717 0 664 865 0 3 235 216 480 531 061 0 0 -10 331 0 -74 726 -855 -226 057 -100 726 -135 662 0 0 10 331 0 0 0 0 0 0 0 0 418 876

34 923 195 -717 0 -644 865 0 -3 235 -216 480 -531 061 0 0 10 331 0 74 726 855 226 057 100 726 135 662 0 0 -10 331 0 -312 355 0 0 0 0 0 0 -731 231

Dlouhodobé závazky celkem Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobě přijaté zálohy Dlouhodobě směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku Cash flow z finanční činnosti

097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

17 0 0 0 0 17 0 2 937 162 385 016 0 0 402 0 3 322 596

0 0 0 0 0 0 0 3 356 893 445 061 0 0 399 -399 3 801 954

-17 0 0 0 0 -17 0 419 731 60 046 0 0 -3 -399 479 358

-17 0 0 0 0 -17 0 419 731 60 046 0 0 -3 -399 479 358

Cash flow celkové Stav peněžních prostředků

111 112

6 735 235 678 884

7 444 385 575 204

709 150 -103 680

-93 714 103 680

Tabulka č.5 - Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité

Název údaje

č.ř.

Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

SOUHRN 1 (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

9/26

I. Běžné prostředky poskytnuto použito 1 2 1 449 037 1 448 144 1 408 482 1 407 589 1 200 777 1 200 766 132 254 132 254 50 622 50 622 81 632 81 632 1 068 523 1 068 512 743 681 743 677 727 893 727 893 0 0 15 788 15 784 324 842 324 835 197 301 196 435 0 0 0 0 0 0 197 301 196 435 619 619 196 682 195 816 10 404 10 388 3 493 3 493 3 493 3 493 0 0 6 911 6 895 6 911 6 895 0 0 40 555 40 555 26 377 26 377 14 178 14 178 1 449 037 831 703 794 303 619 10 404 26 377 617 334 406 474 196 682 0 14 178 1 449 037 831 703 54 115 751 211 26 377 617 334 81 632 521 524 14 178

1 448 144 831 683 794 299 619 10 388 26 377 616 461 406 467 195 816 0 14 178 1 448 144 831 683 54 115 751 191 26 377 616 461 81 632 520 651 14 178

II. Kapitálové prostředky poskytnuto použito 3 4 620 433 616 174 620 433 616 174 620 433 616 174 593 850 589 591 0 0 593 850 589 591 26 583 26 583 15 133 15 133 13 765 13 765 0 0 1 368 1 368 11 450 11 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 433 15 133 15 133 0 0 0 605 300 605 300 0 0 0 620 433 15 133 0 15 133 0 605 300 593 850 11 450 0

616 174 15 133 15 133 0 0 0 601 041 601 041 0 0 0 616 174 15 133 0 15 133 0 601 041 589 591 11 450 0

(tis. Kč) III. Celkem poskytnuto použito 5 6 2 069 470 2 064 318 2 028 915 2 023 763 1 821 210 1 816 940 726 104 721 845 50 622 50 622 675 482 671 223 1 095 106 1 095 095 758 814 758 810 741 658 741 658 0 0 17 156 17 152 336 292 336 285 197 301 196 435 0 0 0 0 0 0 197 301 196 435 619 619 196 682 195 816 10 404 10 388 3 493 3 493 3 493 3 493 0 0 6 911 6 895 6 911 6 895 0 0 40 555 40 555 26 377 26 377 14 178 14 178 2 069 470 846 836 809 436 619 10 404 26 377 1 222 634 1 011 774 196 682 0 14 178 2 069 470 846 836 54 115 766 344 26 377 1 222 634 675 482 532 974 14 178

2 064 318 846 816 809 432 619 10 388 26 377 1 217 502 1 007 508 195 816 0 14 178 2 064 318 846 816 54 115 766 324 26 377 1 217 502 671 223 532 101 14 178

Tabulka č.5.a - Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

č.ř.

Druh podpory (dotační položky a ukazatele)

Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů běžné celkem kapitálové poskytnuté a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

MŠMT Příspěvek A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky I Rozvojové programy - Institucionální plány S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia Dotace D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky G Fond rozvoje vysokých škol I Rozvojové programy J Dotace na ubytování a stravování M Mimořádné aktivity Dotace z ost. odborů MŠMT Ostatní kapitoly státního rozpočtu MMR MK - VISK 9 Min. zahraničních věcí Územní rozpočty Statutární město Plzeň Město Sokolov Město Plasy Plzeňský kraj Město Klatovy Město Karlovy Vary Karlovarský kraj Česko-německý fond budoucnosti Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) Velvyslanectví SRN Marquette University Fond Russkij mir Dotace poskytnutá z EU C e l k e m

(tis. Kč)

743 681 727 893 618 094 30 262 9 655 5 316 31 503 933 32 130 15 788 529 0 0 1 012 9 352 0 4 895 619 424 45 150 6 911 2 061 190 10 3 295 94 10 143 1 108 26 377 409 102 590 25 276 777 588

použité b 743 677 727 893 618 094 30 262 9 655 5 316 31 503 933 32 130 15 784 525 0 0 1 012 9 352 0 4 895 619 424 45 150 6 895 2 061 190 10 3 295 94 10 136 1 099 26 377 409 102 590 25 276 777 568

poskytnuté c 15 133 13 765 4 765 0 0 0 9 000 0 0 1 368 0 0 0 1 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 133

použité d 15 133 13 765 4 765 0 0 0 9 000 0 0 1 368 0 0 0 1 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 133

poskytnuté e=a+c 758 814 741 658 622 859 30 262 9 655 5 316 40 503 933 32 130 17 156 529 0 0 2 380 9 352 0 4 895 619 424 45 150 6 911 2 061 190 10 3 295 94 10 143 1 108 26 377 409 102 590 25 276 792 721

použité f=b+d 758 810 741 658 622 859 30 262 9 655 5 316 40 503 933 32 130 17 152 525 0 0 2 380 9 352 0 4 895 619 424 45 150 6 895 2 061 190 10 3 295 94 10 136 1 099 26 377 409 102 590 25 276 792 701

Vratka nevyčerpaných prostředků

Převody do fondů FRIM g

FPP h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 476 73 476 73 058 0 233 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 476

FÚUP i

j=e-f 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

Ostatní Použité zdroje použité celkem neveřej. zdroje k

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0 20

l= f+k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72 4 4 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36 112

758 810 741 658 622 859 30 262 9 655 5 316 40 503 933 32 130 17 152 525 0 0 2 380 9 352 0 4 895 691 424 45 222 6 899 2 065 190 10 3 295 94 10 136 1 099 26 413 409 102 590 25 312 792 813

Tabulka č.5.b - Financování výzkumu a vývoje (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Druh podpory/název programu

MŠMT Institucionální podpora (IP) IP na uskutečňování výzkumných záměrů IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV Účelová podpora Základní výzkum Aplikovaný výzkum Inf. infrastruktura výzkumu – INFO INGO COST KONTAKT NPU I NPV II Specifický vysokoškolský výzkum Velké infrastruktury Ostatní kapitoly státního rozpočtu GAČR MK-NAKI MV-Praha TAČR Územní rozpočty Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) Mezinárodní visegrádský fond European Commission C e l k e m

(tis. Kč)

Prostředky z veřejných zdrojů běžné poskytnuté a 324 842 187 226 0 181 652 5 574 137 616 0 95 636 7 090 171 5 427 242 82 706 0 41 980 0 196 682 30 497 5 844 959 159 382 0 14 178 338 13 840 535 702

použité b 324 835 187 219 0 181 652 5 567 137 616 0 95 636 7 090 171 5 427 242 82 706 0 41 980 0 195 816 30 477 5 543 959 158 837 0 14 178 338 13 840 534 829

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové poskytnuté c 11 450 11 450 0 11 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 450

použité d 11 450 11 450 0 11 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 450

Prostředky z veřejných zdrojů celkem poskytnuté e=a+c 336 292 198 676 0 193 102 5 574 137 616 0 95 636 7 090 171 5 427 242 82 706 0 41 980 0 196 682 30 497 5 844 959 159 382 0 14 178 338 13 840 547 152

použité f=b+d 336 285 198 669 0 193 102 5 567 137 616 0 95 636 7 090 171 5 427 242 82 706 0 41 980 0 195 816 30 477 5 543 959 158 837 0 14 178 338 13 840 546 279

z toho převody do FÚUP

Vratka nevyčerp. prostředků

f

g

h=e-f

5 230 1 914 0 0 1 914 3 316 0 3 316 0 0 3 243 0 73 0 0 0 95 071 0 0 0 95 071 0 11 320 0 11 320 111 621

9 844 9 208 0 9 208 0 636 0 371 0 0 92 0 279 0 265 0 1 544 454 0 1 1 089 0 0 0 0 11 388

z toho zdroje z toho zajištěno zahr. v % spoluřešit. f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866 20 301 0 545 0 0 0 0 873

Ostatní použité neveřejné zdroje i

Použité zdroje celkem

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

j=f+i 336 285 198 669 0 193 102 5 567 137 616 0 95 636 7 090 171 5 427 242 82 706 0 41 980 0 195 816 30 477 5 543 959 158 837 0 14 178 338 13 840 546 279

Tabulka č.5.c - Financování programů reprodukce majetku

č.ř.

Identifikační číslo EDS (ISPROFIN)

1 2

– C e l k e m

Název akce –

Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Vratka běžné kapitálové celkem nevyčerpaných prostředků poskytnuté použité poskytnuté použité poskytnuté použité a b c d e=a+c f=b+d g=e-f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní použité Vlastní neveřejné zdroje použité celkem h i 0 0 0 0

(tis. Kč) Použité zdroje celkem j=f+h+i 0 0

Tabulka č.5.d - Financování programů strukturálních fondů

č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Operační program/prioritní osa/oblast podpory

MŠMT OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 1 - Počáteční vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve VaV 2.4 Partnerství a sítě OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace PO 1 - Evropská centra excelence 1.1 Evropská centra excelence PO 2 - Regionální VaV centra 2.1 Regionální VaV centra PO 3 - Komercializace a popularizace VaV 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem

19 4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 20 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 21 Územní rozpočty Plzeňský kraj - OP VK 22 PO 1 - Počáteční vzdělávání 23 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 24 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 25 se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 26 27

VaV

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

Prostředky z veřejných zdrojů celkem

poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

a

b

c

d

e=a+c

f=b+d

132 254 50 622 1 843

132 254 50 622 1 843

593 850 0 0

589 591 0 0

726 104 50 622 1 843

721 845 50 622 1 843

–

26

26

0

0

26

26

–

1 817 48 779 11 840 36 939 0 81 632 820 820 60 947 60 947 16 429

1 817 48 779 11 840 36 939 0 81 632 820 820 60 947 60 947 16 429

0 0 0 0 0 593 850 37 365 37 365 541 291 541 291 0

0 0 0 0 0 589 591 37 365 37 365 537 032 537 032 0

1 817 48 779 11 840 36 939 0 675 482 38 185 38 185 602 238 602 238 16 429

VaV

16 366

16 366

0

0

VaV

63 3 436

63 3 436

0 15 194

VaV

–

3 436 0 3 493 3 493 3 172 1 928

3 436 0 3 493 3 493 3 172 1 928

–

101

–

1 143 321

321

0

0

321

321

–

321 135 747

321 135 747

0 593 850

0 589 591

321 729 597

321 725 338

– – –

VaV VaV

PO 3 - Další vzdělávání

28 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 29 C e l k e m

Prostředky z veřejných zdrojů běžné

z toho zdroje EU v %

z toho zajištěno spoluřešit.

Nevyčerp. z poskyt. veřejných prostředků v roce

f

f

g=e-f

(tis. Kč) Vratka nevyčerp. prostředků

Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem

Použité zdroje celkem

h

i

j= f+i

5 993 5 993 686

4 259 0 0

61 619 26 369 212

0 0 0

721 845 50 622 1 843

85

0

0

0

0

26

1 817 48 779 11 840 36 939 0 671 223 38 185 38 185 597 979 597 979 16 429

85

686 5 307 1 809 3 498 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4 259 0 0 4 259 4 259 0

212 26 157 5 704 19 234 1 219 35 250 7 294 7 294 15 805 15 805 3 315

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 817 48 779 11 840 36 939 0 671 223 38 185 38 185 597 979 597 979 16 429

16 366

16 366

85

0

0

2 170

0

16 366

0 15 194

63 18 630

63 18 630

85

0 0

0 0

1 145 8 836

0 0

63 18 630

15 194 0 0 0 0 0

15 194 0 0 0 0 0

18 630 0 3 493 3 493 3 172 1 928

18 630 0 3 493 3 493 3 172 1 928

85

0

8 836

85

61 61 61 0

0 0 0 0 0 0

1 606 1 606 1 534 623

0 0 0 0 0 0

18 630 0 3 493 3 493 3 172 1 928

101

0

0

101

101

85

61

0

29

0

101

1 143

0

0

1 143

1 143

85

0

0

882

0

1 143

0

0

72

0

321

85

0 6 054

0 4 259

72 63 225

0 0

321 725 338

85 85 85

85 85

0

Tabulka č.6 - Přehled vybraných výnosů (tis. Kč) č.ř.

Vybrané činnosti

A Transfer znalostí A.1 Příjmy z licenčních smluv A.2 Příjmy ze smluvního výzkumu v tom A.3 Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry A.4 Konzultace a poradenství Tržby za vlastní služby B C Pronájem C.1 budovy, stavby, haly C.2 pozemky v tom C.3 prostory C.4 ostatní D Tržby z prodeje majetku D.1 budovy, stavby, haly D.2 v tom pozemky D.3 ostatní Dary E Dědictví F

Výnosy za rok Hlavní činnost 10 589 2 201 0 8 388 0 67 642 9 585 0 0 9 585 0 339 0 0 339 5 387 0

Doplňková činnost 64 648 50 52 697 706 11 195 72 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 75 237 2 251 52 697 9 094 11 195 140 009 9 585 0 0 9 585 0 339 0 0 339 5 387 0

Tabulka č.7 - Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou (tis. Kč) č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Položka Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1) poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V úplata za poskytování U3V poplatky za indexy správní a stud. poplatky Celkem

Výnosy

Z toho stipendijní fond - tvorba

Počet studentů

a

b

c

26 495 7 089 17 752 953 701 14 786 13 343 840 1 602 41 281

18 705 – 17 752 953 – – – – – – 18 705

15 647 14 179 1 110 353 5 6 830 3 924 2 899 0 0 22 477

Průměrná částka na 1 studenta d – 0,50 16,00 2,70 140,20 – 3,40 0,29 0,15 0,16 –

Tabulka č.8 - Pracovníci a mzdové prostředky Tabulka č. 8.a - Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON) (tis. Kč) Zdroj financování č.ř.

bez VaV mzdy 1 2 3 4 5 6

akademičtí pracovníci vysoká vědečtí pracovníci škola ostatní KaM VZaLS CELKEM

VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)

Kapitola 333 - MŠMT

Ukazatel

265 819 0 53 342 0 0 319 161

VaV z národních zdrojů

VaV

OON 9 231 0 6 079 0 0 15 310

mzdy 1 050 57 801 104 263 0 0 163 114

OON 0 6 529 0 0 0 6 529

mzdy

OON

0 82 657 0 0 0 82 657

0 7 364 0 0 0 7 364

Operační programy EU

VaV ze zahraničí mzdy

MŠMT OP VK

OON 0 0 0 0 0 0

mzdy 0 0 0 0 0 0

OON 0 0 0 0 0 0

Tabulka č.8.b - Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON) (tis. Kč) kapitola 333 - MŠMT č.ř.

Ukazatel

Počet pracovníků 1

profesoři 1 docenti 2 3 akademičtí odborní asistenti 4 Vysoká pracovníci asistenti škola lektoři 5 CELKEM 6 vědečtí pracovníci 7 ostatní 8 9 KaM 10 VZaLS CELKEM 11

Mzdy 2

48 128 383 36 19 614 122 463 0 0 1 199

29 740 75 635 145 094 10 846 5 554 266 869 57 801 157 622 0 0 482 292

ostatní zdroje rozpočtu VŠ

Průměrná Počet měsíční pracovníků mzda 3=sl.2/12/s 4 l.1 52 8 49 17 32 53 25 3 24 2 36 83 39 162 28 270 0 107 0 0 34 622

Mzdy 5 8 601 20 021 39 431 1 988 1 338 71 379 84 380 79 521 19 182 0 254 462

Průměrná Počet měsíční pracovníků mzda 6=sl.5/12 7 /sl.4 89 56 98 145 62 436 55 39 56 21 72 697 43 284 25 733 15 107 0 0 34 1 821

CELKEM

Mzdy 8 38 341 95 656 184 525 12 834 6 892 338 248 142 181 237 143 19 182 0 736 754

MŠMT OP VaVpI

Průměrná měsíční mzda 9=sl.8/12 /sl.7 57 55 35 27 27 40 42 27 15 0 34

mzdy 0 0 0 0 0 0

OON 0 0 0 0 0 0

Doplňková činnost

Fondy ostatní poskytovatelé mzdy

0 0 0 0 0 0

0 0 59 289 0 0 59 289

OON 15 400 0 0 0 0 15 400

mzdy

OON 0 0 0 0 0 0

mzdy 0 0 0 0 0 0

0 0 9 696 0 0 9 696

OON 0 0 1 156 0 0 1 156

Ostatní zdroje mzdy 71 379 1 723 10 553 19 182 0 102 837

OON 8 856

1 771 0 10 627

CELKEM mzdy 338 248 142 181 237 143 19 182 0 736 754

OON 33 487 13 893 7 235 1 771 0 56 386

Tabulka č.9 - Stipendia (tis. Kč) Celkem vyplaceno

Zdroje č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Druh stipendia STIPENDIA přiznána a vyplacena za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) z toho ubytovací stipendium na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) z toho LLP-ERASMUS Rozvojové programy LLP-LEONARDO Mobility pedagogických pracovníků na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) z toho AKTION Rozvojové programy Zahraniční studenti studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) jiná stipendia z toho

Příspěvek / Stipendijní Ostatní (1) dotace MŠMT fond VŠ

CELKEM

Studenti

Ostatní

a 105 771 248

b 22 420 4 880

c 19 711 0

d=a+b+c 147 902 5 128

e 146 149 5 128

13 081

15 838

5 907

34 826

34 826

0

19 106

1 284

1 533

21 923

21 923

0

0 749 32 130 32 130 12 122 9 150 2 891 0 81 476 9 146 321 27 859 0 0

0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 378 0 0

0 0 0 0 12 271 12 158 71 42 0 0 0 0 0 0 0 0

0 749 32 130 32 130 24 433 21 308 3 002 42 81 476 9 146 321 28 237 0 0

0 749 32 130 32 130 22 680 19 592 3 002 42 44 476 9 146 321 28 237 0 0

0 0 0 0 1 754 1 717 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0

(1) ZČU použila k financování tyto další zdroje: vlastní příjmy, Centra kompetence (TAČR), Ministerstvo kultury, územně samosprávné celky (město Plzeň), dary, Fond provozních prostředků atd.

f 1 754 0

Tabulka č.10 - Neinvestiční náklady a výnosy - Koleje a menzy (KaM) Tabulka č.10.a - Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování Náklady celkem Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo č.ř. souhlas MŠMT

v hlavní činnosti

a Menza Kollárova 19 Menza Univerzitní 12 Bufet Univerzitní 22 Bufet Klatovská 51 Bufet Bolevecká 30 Kavárna Univerzitní 18 Kavárna NTIS Technická 8 FE - ISPŠ Cheb* Bolevecká ZŠ* ŠUZ Nečtiny ŠUZ Pernink Celkem

b 10 116 21 125 1 775 1 336 609 408 582 23 2 312 0 36 288

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

v doplňkové činnosti

(tis.Kč) Výsledek hospodaření

Výnosy v doplňkové činnosti

v hlavní činnosti od studentů

c

od zaměstnanců

ostatní

e

f

248 4 559 231 254 71 50 119 0 0 13 0 5 545

386 871 148 42 27 68 69 0 0 0 0 1 611

d 3 868 9 012 1 099 820 321 242 480 0 0 22 0 15 864

171 1 646 647 182 62 157 222 0 0 579 0 3 666

z dotace MŠMT g 3 273 6 064 0 0 0 0 0 15 0 0 0 9 352

celkem h 7 775 20 506 1 478 1 116 419 360 668 15 0 35 0 32 372

od cizích strávníků

ostatní

celkem

i

j

k

171 1 646 647 182 62 157 222 0 0 579 0 3 666

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 1 646 647 182 62 157 222 0 0 579 0 3 666

v hlavní činnosti l=h-b -2 341 -619 -297 -220 -190 -48 86 -8 -2 -277 0 -3 916

v doplňkové činnosti m=k-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* stravování studentů a zaměstnanců v externích zařízeních je účtováno k tíži střediska Menza Univerzitní 12

Tabulka č.10.b - Neinvestiční náklady a výnosy - oblast ubytování (tis.Kč) Náklady celkem Koleje a ostatní ubytovací č.ř. zařízení provozované VVŠ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

a VŠK Máchova 14-16 VŠK Máchova 20 VŠK Baarova 36 VŠK Bolevecká 30-32 VŠK Klatovská 200 VŠK Borská 53 VŠK Cheb Správa SKM ŠUZ Nečtiny ŠUZ Pernink Celkem

v hlavní činnosti b 5 281 6 195 5 087 10 704 2 589 8 257 2 379 2 241 2 197 19 44 949

v doplňkové činnosti

Výsledek hospodaření

Výnosy v doplňkové činnosti

v hlavní činnosti od studentů

c 716 1 655 697 1 847 127 388 1 014 0 1 334 0 7 778

** sloupec "j" obsahuje pouze výnos za ubytování zaměstnanců

d 5 664 6 791 5 769 6 674 2 719 8 002 519 134 47 0 36 319

od zaměstnanců

ostatní

z dotace MŠMT

e

f

g

0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8

763 1 547 853 6 090 125 701 969 0 1 467 0 12 515

0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23

celkem h 6 427 8 338 6 622 12 787 2 844 8 703 1 488 134 1 522 0 48 865

od cizích ubytovaných

ostatní **

celkem

i

j

k

706 1 535 697 1 251 85 341 1 009 0 1 334 0 6 958

10 120 0 596 42 47 5 0 0 0 820

716 1 655 697 1 847 127 388 1 014 0 1 334 0 7 778

v hlavní činnosti l=h-b 1 146 2 143 1 535 2 083 255 446 -891 -2 107 -675 -19 3 916

v doplňkové činnosti m=k-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabulka č.11 - Fondy a návrh na příděly do fondů v následujícím roce (tis. Kč)

č.ř. Název údaje

1 Fondy celkem 2 v tom: Fond rezervní 3 Fond reprodukce investičního majetku 4 Stipendijní fond 5 Fond odměn 6 Fond účelově určených prostředků 6a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 6b jiné podpory z veřejných prostředků 7 Fond sociální 8 Fond provozních prostředků

počáteční stav k 1. 1.

a 385 015 0 101 072 39 957 0 14 177 9 652 4 486 514 229 295

tvorba

čerpání

zůstatek

z toho příděl ze zisku za celkem (+) předchozí rok

(+)

k 31.12.

b 174 571 0 68 355 18 705 0 12 837 9 943 2 894 1 198 73 476

c 403 0 403 – 0 – – – – 0

d 114 525 0 51 659 22 420 0 14 177 9 652 4 486 0 26 269

e=a+b-d 445 061 0 117 768 36 242 0 12 837 9 943 2 894 1 712 276 502

Návrh na příděl ze zisku do fondů v násled. roce

Tabulka č.11.a - Rezervní fond Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

ze zisku za předchozí rok z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků ostatní užití Celkem

(tis. Kč) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabulka č.11.b - Fond reprodukce investičního majetku (tis. Kč) Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

z odpisů ze zisku za předchozí rok příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem Převod z fondů celkem v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem Investiční celkem v tom: stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí software Neinvestiční celkem (1) Převod do fondů celkem v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem

101 072 62 568 403 0 0 529 1 513 3 342 0 3 342 0 68 355 48 128 34 101 10 663 0 3 364 3 531 0 0 0 0 51 659 117 768

Tabulka č.11.c - Stipendijní fond Stav k 1.1. Tvorba

poplatky za studium dle § 58 zákona 111/1998 Sb. daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ostatní příjmy Celkem

Čerpání

Celkem

Stav k 31.12.

(tis. Kč) 39 957 18 705 0 0 18 705 22 420 36 242

Tabulka č.11.d - Fond odměn Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

ze zisku za předchozí rok z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy Celkem mzdové náklady do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní užití Celkem

(tis. Kč) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabulka č.11.e - Fond účelově určených prostředků

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

Položka účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem

Neinvestice 0 39 9 652 4 486 14 177 0 0 9 538 2 894 12 432 0 39 9 652 4 486 14 177 0 0 9 538 2 894 12 432

Investice 0 0 0 0 0 0 0 405 0 405 0 0 0 0 0 0 0 405 0 405

(tis. Kč) Celkem 0 39 9 652 4 486 14 177 0 0 9 943 2 894 12 837 0 39 9 652 4 486 14 177 0 0 9 943 2 894 12 837

Tabulka č.11.f - Fond sociální Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k 31.12.

Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. Poukázky Flexi Pass pro zaměstnance dle interní směrnice 41R/2014 Celkem

(tis. Kč) 514 1 198 0 0 1 712

Tabulka č.11.g - Fond provozních prostředků Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

ze zůstatku příspěvku ze zisku za předchozí rok z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu ostatní užití Celkem

(tis. Kč) 229 295 73 476 0 0 0 0 0 73 476 26 269 0 0 0 0 26 269 276 502

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2015

Recommend Documents