VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2006

VÝRO NÍ ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ ZÁPADO ESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2006

Plze - duben 2007

1

Výro ní zpráva o hospoda ení Z U 2006 Zpracování: Ekonomický odbor Z U Grafická úprava obálky: UUD Z U Tisk: Prima Press, s. r. o., Plze Duben 2007 ISBN 978-80-7043-543-4 Vydala: Západo eská univerzita v Plzni

2

Úvod .......................................................................................................................... 6 1 Ro ní ú etní záv rka ............................................................................................ 9 1.1 Rozvaha (bilance) .............................................................................................. 9 1.2 Výkaz zisk

a ztrát .......................................................................................... 11

1.3 Dopl ující údaje pro ve ejné vysoké školy ................................................... 11 1.4 Rozbor hospodá ského výsledku .................................................................. 11 1.4a Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta .......................................................... 11 2 Analýza výnos a náklad ................................................................................. 12 2.1 Výnosy.............................................................................................................. 12 2.1, 2.1.1a Financování program reprodukce majetku ..................................... 12 2.1.2 Dotace a p ísp vky z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol státního rozpo tu a další zdroje........................................................................................... 13 2.1.3 Vlastní výnosy .............................................................................................. 14 2.2 Náklady............................................................................................................. 14 2.2.1 Výdaje na financování program reprodukce majetku ............................. 14 2.2.2 Neinvesti ní náklady .................................................................................... 15 2.2.3 Pracovníci a mzdové prost edky................................................................. 16 3 P ehled o pen žních p íjmech a výdajích......................................................... 17 4 Vývoj fond ve ejné vysoké školy .................................................................... 19 5 Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace ................................................ 19 5a P ehled o majetku a jeho vývoj ....................................................................... 19 5b Finan ní majetek .............................................................................................. 20 5c Zásoby ............................................................................................................... 21 5d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a p j ky ..................................... 21 5e Inventarizace majetku a závazk ..................................................................... 23 6 Rekapitulace finan ního vypo ádání se státním rozpo tem........................... 25 7 Stipendia a služby poskytované student m .................................................... 26 8 Institucionální podpora specifického výzkumu ............................................... 29 9 Jiné údaje o hospoda ení .................................................................................. 30 Záv r ........................................................................................................................ 31 Zhodnocení opat ení pro rok 2006........................................................................ 31 Návrh opat ení pro rok 2007 .................................................................................. 32 Tabulka . 1.1 - Rozvaha ........................................................................................ 33 Tabulka . 1.2 - Výkaz zisku a ztráty ..................................................................... 36 Tabulka . 1.3 - Dopl ující údaje pro ve ejné vysoké školy................................ 38 Tabulka . 1.4 - Hospodá ský výsledek ................................................................ 39

3

Tabulka . 1.4a - Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta ....................................... 39 Tabulka . 2.1 - Zdroje financování program

reprodukce majetku - dotace z

kapitoly 333 ............................................................................................................. 40 Tabulka . 2.1.1a - Zdroje financování program

reprodukce majetku - zdroje

mimo kapitolu 333 .................................................................................................. 40 Tabulka

. 2.1.2 - Výnosy z transfer

z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol

státního rozpo tu a další zdroje mimo programové financování....................... 41 Tabulka . 2.1.3 - Vlastní výnosy........................................................................... 42 Tabulka . 2.1.3a - Rozbor poplatk spojených se studiem ............................... 43 Tabulka . 2.2 - Financování program reprodukce majetku - kapitola 333...... 43 Tabulka . 2.2.1a - Financování program reprodukce majetku - ostatní zdroje ................................................................................................................................. 43 Tabulka . 2.2.2 - Neinvesti ní náklady ................................................................ 44 Tabulka . 2.2.3 - Pracovníci a mzdové prost edky - sumá VŠ ......................... 45 Tabulka . 4 - Fondy ............................................................................................... 45 Tabulka . 4a - Rezervní fond ................................................................................ 46 Tabulka . 4b - Fond reprodukce investi ního majetku ...................................... 46 Tabulka . 4c - Stipendijní fond............................................................................. 47 Tabulka . 4d - Fond odm n .................................................................................. 47 Tabulka . 4e - Fond ú elov ur ených prost edk ............................................ 47 Tabulka . 4f - Fond sociální.................................................................................. 48 Tabulka . 4g - Fond provozních prost edk ....................................................... 48 Tabulka . 5a - P ehled o majetku a jeho vývoj.................................................... 48 Tabulka . 5b - Finan ní majetek........................................................................... 49 Tabulka . 5c - Zásoby ........................................................................................... 49 Tabulka . 5d - Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a p j ky.................. 49 Tabulka . 6, 1. ást - P ísp vek a dotace ............................................................. 50 Tabulka . 6, 2. ást - P ísp vek a dotace souhrnn ............................................ 51 Tabulka

. 6b - Vypo ádání se státním rozpo tem - programy reprodukce

majetku .................................................................................................................... 51 Tabulka . 6c - Finan ní vypo ádání v rámci Evropských sociálních fond ..... 51 Tabulka . 7a - Po ty student .............................................................................. 52 Tabulka . 7b - Stipendia........................................................................................ 52 Tabulka . 7c - Stravování...................................................................................... 53 Tabulka . 7d - Ubytování ...................................................................................... 54

4

Tabulka

. 8 - Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol -

rozd lení dotace na sou ásti vysoké školy ......................................................... 54

5

Úvod Západo eská univerzita v Plzni p edkládá v souladu s § 21, odst. 1, písmeno a) a § 21, odst. 3 zákona . 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve zn ní pozd jších p edpis , Výro ní zprávu o hospoda ení za rok 2006 zpracovanou dle ú etní uzáv rky ve ejné vysoké školy. Hospoda ení Západo eské univerzity je ízeno p íslušnou legislativou a dále pak Statutem Z U a každoro n vyhlašovanými Pravidly rozpo tu, která projednává a schvaluje Akademický senát Z U. Rok 2006 se stal pro Západo eskou univerzitu v Plzni prvním rokem napl ování Dlouhodobého zám ru Z U pro roky 2006 – 2010. Tento zásadní dokument byl vypracován expertními týmy univerzity a projednán p íslušnými ídícími grémii a schválen Akademickým senátem Z U . Jeho napl ováním Z U posiluje svoji pozici mezi úsp šnými ve ejnými vysokými školami. V pr b hu prvního pololetí roku 2006 prob hlo podrobné projednání dlouhodobých zám r fakult a vysokoškolských ústav na spole ných sch zích vedení Z U a vedení jednotlivých fakult a ústav . Otázkám spojeným s hospoda ením a financováním univerzity je v nována ve strategických dokumentech univerzity náležitá pozornost. Významnou konkuren ní výhodou Z U je transparentní systém tvorby rozpo tu univerzity – rozpisu dotace MŠMT. Tento je tvo en zásadn výkonovým zp sobem se zabudovanými motiva ními principy posilujícími efektivní využívání majetku Z U. Tvorba rozpo tu je ízena úsekem kvestora a podílejí se na ní dv ídící skupiny složené ze zástupc fakult a sou ástí univerzity – kolegium kvestora, které organizuje p ípravu neinvesti ní ásti rozpo tu. Investi ní ást rozpo tu, jak její p íprava, tak i erpání a pr b žná kontrola, je spravována Komisí pro správu investi ního majetku, ve které jsou zastoupeny, na úrovni d kan , tajemník fakult a editel sou ástí všechny organiza ní sou ásti Z U. Jak vyplývá ze Zprávy o hospoda ení, Z U se poda ilo obdobn jako v roce 2005 udržet finan ní káze a hospoda ení probíhalo v souladu se schváleným rozpo tem. Pr b žné m sí ní p ehledy jsou poskytovány fakultám a sou ástem univerzity, pravideln se hospoda ením zabývá Akademický senát Z U. V rámci zvýšení osv ty a informovanosti uspo ádalo vedení Z U výjezdní zasedání se senátory AS Z U a fakult, kde krom dalších oblastí byl podrobn diskutován rozpo et a principy hospoda ení Z U. Výrazná pozornost byla v nována prohloubení spolupráce s orgány státní a ve ejné správy, p edevším pak s p edstaviteli Magistrátu M sta Plzn . Zejména v souvislosti s p ípravou projekt ERDF (European Regional and Development Fund) a ESF (European Social Fund) – zejména pak v rámci Opera ních program Výzkum a vývoj pro inovace – VaVpI a Vzd lávání pro konkurenci. Prob hla ada oficiálních jednání, mimo jiné Z U spolu s Jiho eskou univerzitou zorganizovala setkání p edstavitel krajských a magistrátních reprezentací regionu

6

„Jihozápad“ v Srní na Šumav , za ú asti dalších významných podnik a institucí (Hospodá ské komory, banky, ..). Cílem t chto akcí bylo zajišt ní sou innosti a podpory pro kvalitní p ípravu výše zmín ných opera ních program . Tyto aktivity byly završeny významným úsp chem, když v rámci nového Územního plánu M sta Plzn , schváleného v prosinci 2006, byly pro další rozvoj univerzity vyhrazeny pozemky sousedící s dosavadním areálem „Campusu Bory“. Z d vod posílení nástroj efektivní správy majetku byl v roce 2006 zahájen projekt digitální pasportizace nemovitostí Z U. S podporou rozvojového projektu Z U byla zpracována metodika správy nemovitého majetku („facility managementu“) Z U. Poda ilo se výrazn nad rámec p vodních plán zpracovat digitální pasportizaci pro všechny významné (s hlavní inností spojené) budovy univerzity. Tak bylo v oblasti správy nemovitostí dosaženo zásadní kvalitativní zm ny. Západo eská univerzita nem la zpracován systém dokumentace budov Z U. Evidence správy nemovitostí byla vedena s použitím historické stavební dokumentace, bez možnosti efektivní správy majetku ve smyslu moderních metod „facility managementu“. P i vlastní realizaci bylo dosaženo významného p ekro ení plánovaných výstup . ídící tým provedl analýzu nabídky systém správy majetku prost ednictvím digitální pasportizace používaných na VVŠ a stanovil parametry ve ejné sout že. Jako nejvýhodn jší byla pro realizaci vybrána nabídka firmy ASP a.s. Vybraná SW aplikace je mimo jiné používána také na dalších VVŠ VUT Praha, VUT Brno a ZU Praha a ov ila vazbu na ú etní systém MAGION používaný na Z U. Na Z U byl implementován systém digitální pasportizace budov spolu s moduly evidujícími osoby, technologie, moduly evidence smluv, majetku a smluvních partner . Dále moduly „help-desku“ a modulu plánování oprav a revizí. Oproti p vodn plánovanému nasazení aplikace na jednu budovu se poda ilo zpracovat všechny hlavní budovy Z U, celkem 44 budovy. Celkov bylo zpracováno a za azeno do systému 224 podlaží s 9005 místnostmi.

Oproti roku 2005 došlo k navýšení prost edk ze základní dotace na ástku 720,674 mil K – tj. o 12,62% více než byly zdroje roku 2005. Dotace na specifický výzkum z stala na úrovni roku 2005. V oblasti Správy kolejí a menz se Z U již na za átku roku 2006 poda ilo hladce p ejít na nový systém financování kolejí a výplat tzv. „ubytovacího stipendia“. Menším problémem z stává zajišt ní plné obsazenosti kolejí v období letního semestru. Výrazn se zvýšil po et vydaných jídel student m i zam stnanc m univerzity. Pro zvýšení kvality stravování a dostupnosti pro zam stnance i studenty (i mimo menzy Z U) byla b hem roku otev ena dv pracovišt rychlého ob erstvení, a to v budov Fakulty pedagogické v centru m sta a v budov fakult strojní a aplikovaných v d v areálu Bory. Nov byl, v souladu s novelou zákona 111 / 1998 Sb. z ízen Fond sociální. Akademický senát schválil pravidla pln ní a erpání tohoto fondu. Prost edky FSOC lze použít na: p ísp vky na stravování zam stnanc Z U, p ísp vky na penzijní p ipojišt ní a životní pojišt ní zam stnanc Z U, ú elov ur ené p j ky zam stnanc m Z U. Pro rok 2006 byla stanovena pravidla pln ní FSOC následujícím zp sobem: z každé zakázky dopl kové innosti budou do fondu odvedena 2% z celkového objemu, v záv ru roku bude do fondu p eveden z statek

7

rozpo tové rezervy. Na konci roku 2006 dosáhl objem vytvo ených prost edk sociálního fondu ástky 9,852 mil K . Pravidla erpání fondu schválil AS Z U a pro rok 2007 se p edpokládá jejich up esn ní, v návaznosti na Kolektivní smlouvu. V návaznosti na pravidla rozpo tu je poskytnuta výrazná autonomie jednotlivým fakultám v oblasti personální politiky. Pr m rný po et student na jednoho akademického pracovníka se pohyboval v rozmezí od 12,9 (na Fakult aplikovaných v d a Ústavu um ní a designu) do 30,8 ( na Fakult ekonomické) – celo-univerzitní pr m r byl 18,6. V této souvislosti dochází i k nerovnom rnému r stu pracovník jednotlivých fakult. Struktura mzdových náklad sledovala principy výkonové d lby zdroj a je pot šitelné, že významná ást mezd – 21% - je vyplácena formou pohyblivých složek platu. Objem vyplacených mzdových prost edk se meziro n zvýšil o 15,4% a iní 550 512 tis. K . Pr m rný p íjem zam stnanc Z U - bez grant a dopl kové innosti - dosáhl ástky 23 922 K m sí n , což je nár st 7,84% oproti roku 2005. Pr m rný p íjem akademických pracovník Z U - bez grant a dopl kové innosti dosáhl ástky 30 702 K m sí n . Hospoda ení roku 2006 zachovalo ozdravný trend p edchozího roku, kdy došlo k eliminaci nar stající ztráty. V pr b hu roku se poda ilo aktivovat, ocenit a za adit do majetku n které SW aplikace vyvinuté na Z U. Zejména se jednalo o rozsáhlý systém studijní agendy – IS STAG, o IT aplikace podporující ubytování student na kolejích, v neposlední ad o IT podporu Mezinárodní letní jazykové školy. Dobré výsledky roku dokonce umožnily se vypo ádat s n kterými vlekoucími se problémy – došlo k odepsání nepoužitelných a neprodejných zásob n kterých sklad fakult Z U a starých zásob neprodejných skript. S ohledem na p edpokládanou masivní investi ní výstavbu, související s programy s p ípravou projekt VaVpI byly vytvo eny rezervy na zejména na p ípravu žádostí o tyto projekty, studie proveditelnosti, dokumentace k územnímu rozhodnutí apod. Výsledky roku 2006 dávají dobrý p edpoklad pro napln ní cíl roku 2007, stanovených v Dlouhodobém zám ru Z U, resp. v jeho aktualizaci pro rok 2007. Pro oblast hospoda ení jsou cíle stanoveny v záv ru této zprávy.

8

1 Ro ní ú etní záv rka 1.1 Rozvaha (bilance)

Viz tab. 1.1 V rozvaze k 31.12. 2006 jsou aktiva a pasiva v porovnání s p edcházejícím obdobím:

Stav 31.12. 2005 (tis. K )

Položka Aktiva

- stálá

Stav 31.12. 2006 (tis. K )

31.12.06 31.12.05

Podíl z celku (%)

1 773 125,01

1 741 951,88

0,9824

82,75

303 183,68

363 233,98

1,1981

17,25

Aktiva celkem

2 076 308,69

2 105 185,86

1,0139

100,00

Pasiva

1 920 020,33

1 934 102,52

1,0073

91,87

156 288,36

171 083,33

1,0947

8,13

2 076 308,69

2 105 185,85

1,0139

100,00

- ob žná

- vlastní zdroje - cizí zdroje

Pasiva celkem

Skladba aktiv je následující: Položka Po izovaná hodnota DNM

Stav 31.12. 2005 (tis. K )

Stav 31.12. 2006 (tis. K )

31.12.06 31.12.05

Podíl z celku (%)

70 373,62

88 788,57

1,2617

-55 170,24

-60 003,66

1,0876

15 203,38

28 784,91

1,8933

2 741 009,76

2 799 087,22

1,0212

-983 088,13

1 085 920,25

1,1046

1 757 921,63

1 713 166,97

0,9745

81,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1 773 125,01

1 741 951,88

0,9824

82,75

7 732,63

6 693,73

0,8656

0,32

16 546,19

31 942,40

1,9305

1,52

272 984,75

318 923,32

1,1683

15,15

P echodné ú ty aktivní

5 920,11

5 674,53

0,9585

0,26

Celkem ob žná aktiva

303 183,68

363 233,98

1,1981

17,25

Oprávky k DNM Z statková cena DNM Po izovací hodnota DHM Oprávky k DHM Z statková cena DHM Dlouhodobý finan ní majetek Celkem stálá aktiva Zásoby Pohledávky Krátkodobý finan ní majetek

1,37

Položka aktiv vykázala proti p edchozímu období nár st o 2,65 %. Toto navýšení je zp sobeno zvýšeným podílem nov po ízeného software (+ 17 395,33 tis. K ).

9

Nejvyšší podíl z aktiv p edstavuje hodnota budov, hal a staveb s po izovací hodnotou 1 676 962,87 tis. K , p i emž oprávky ke stavbám ve výši 280 016,91 tis. K iní 16,70 % po izovací hodnoty. Samostatné movité v ci a soubory v cí se z statkovou hodnotou 242 178,52 tis. K tvo í 11,50 % aktiv. U ob žných aktiv je zna ný nár st pohledávek za odb rateli zp soben velkým množstvím faktur z konce prosince se splatností v lednu 2007. Tyto faktury byly již ke dni zpracování Výro ní zprávy o hospoda ení uhrazeny. Skladba pasiv je tato: Položka Majetkové fondy

Stav 31.12. 2005 (tis. K )

Stav 31.12. 2006 (tis. K )

31.12.06 31.12.05

Podíl z celku (%)

1 775 958,20

1 740 950,86

0,9803

82,70

142 023,00

192 840,89

1,3578

9,16

Hospodá ský výsledek

2 039,13

310,77

0,1524

0,01

Celkem vlastní zdroje

1 920 020,33

1 934 102,52

1,0073

91,87

116 283,71

129 369,15

1,1125

6,15

0,00

0,00

0,0000

0,00

40 004,65

41 714,18

1,0427

1,98

156 288,36

171 083,33

1,0947

8,13

Finan ní fondy

Krátkodobé závazky Bankovní výpomoci a p j ky P echodné ú ty pasivní Celkem cizí zdroje

Navýšení finan ních fond o 50 817,89 tis. K je zp sobeno hlavn tvorbou Fondu provozních prost edk ve výši 32 031 tis. K a Fondu sociálního ve výši 9 452 tis. K .

V oblasti cizích zdroj došlo k nár stu o 14 794,97 tis. K .

Hlavní položky krátkodobých závazk p edstavovaly tento trend: Položka

Stav 31.12. 2005 (tis. K )

Stav 31.12. 2006 (tis. K )

Rozdíl (tis. K )

31.12.06 (%) 31.12.05 (%)

Závazky z obchodního styku

46 642,58

36 002,04

-10 640,54

77,19

Závazky k zam stnanc m

37 109,95

40 458,37

3 348,42

109,02

Závazky ze sociál. zabezp.

23 122,77

24 917,62

1 794,85

107,76

8 851,19

9 017,00

165,81

101,87

Da ové závazky

Závazky k zam stnanc m (mzdové nároky) a závazky ze sociálního zabezpe ení byly uhrazeny v prvním tvrtletí roku 2007 a vyplývají ze zú tování a výplaty mezd za prosinec 2006.

10

1.2 Výkaz zisk

a ztrát

Viz tab. 1.2 Tabulka 1.2 "Výkaz zisku a ztráty" zachycuje celkový stav hospoda ení Z U. V rámci hlavní innosti byl vykázán zisk 28,62 tis. K a v rámci dopl kové innosti 282,16 tis. K . Tato ástka byla navržena na p íd l do FRIMu z roku 2006.

Výsledky za Z U celkem: tis. K Druh innosti Hlavní innost Dopl ková innost Celkem

* 1 365 141,49 tis. K 1 221,52 tis. K 1 366 363,01 tis. K

Výnosy *

Náklady

Hospodá ský výsledek

1 366 363,01

1 366 334,39

28,62

9 725,57

9 443,41

282,16

1 376 088,58

1 375 777,80

310,78

vrácená da z p íjm

1.3 Dopl ující údaje pro ve ejné vysoké školy

Viz tab. 1.3. 1.4 Rozbor hospodá ského výsledku

Výsledek hospoda ení ukazují tabulky 1.2, 1.4 a 1.4a. Celkový zisk za rok 2006 dosáhl výše 310,78 tis. K . V hlavní innosti byl dosažen zisk 28,62 tis. K a v dopl kové innosti 282,16 tis. K . 1.4a Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta Viz tab. 1.4a

Západo eská univerzita v Plzni navrhuje p evést zisk za rok 2006 ve výši 310,78 tis. K na ú et Fondu reprodukce investi ního majetku.

11

2 Analýza výnos a náklad Viz tab. 2.1, 2.1.1a, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.3a, 2.2, 2.2.1a, 2.2.2, 2.2.3

2.1 Výnosy 2.1, 2.1.1a Financování program reprodukce majetku

V roce 2006 obdržela Západo eská univerzita v Plzni z programu .2333340 "Rozvoj a obnova materiáln technické základny VVŠ" tyto dotace: zdroje z kapitoly 333 Systémová investi ní dotace: 2 959 tis. K Neinvesti ní dotace: 5 020 tis. K

V tomto programu jsou zahrnuty akce, které byly financovány z kapitoly 333 takto:

akce ZU - Univerzitní ul.-náhrada dožitých kompresor ZU - vým na oken-audit-Bolevecká 30,32

12

tis. K systémová NIV dotace INV dotace 2 959,00 0,00 0,00 5 020,00

2.1.2 Dotace a p ísp vky z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol státního rozpo tu a další zdroje

a) neinvesti ní p ísp vek a dotace v len ní ukazatel A - U

Základní dotace A+B. Vzd lávací innost C. Stipendia DSP D. Zahr.studentia mez.spolupráce F. Fond vzd lávací politiky G. Projekty FRVŠ I. Rozvojové programy U. Ubytovací stipendia S. Sociální stipendia student Dotace na ubyt. a strav.student

Základní dotace A+B. Vzd lávací innost C. Stipendia DSP D. Zahr.studentia mez.spolupráce F. Fond vzd lávací politiky G. Projekty FRVŠ I. Rozvojové programy U. Ubytovací stipendia S. Sociální stipendia student Dotace na ubyt. a strav.student

Rozhodnutí Rozhodnutí MŠMT MŠMT . 62005 . 62030 215 279 2 327

Rozhodnutí MŠMT . 62055

Rozhodnutí MŠMT . 62079

Rozhodnutí Rozhodnutí Rozhodnutí Rozhodnutí MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT . 64005 . 64030 . 62094 . 62113 325 226 6 676 6 443 20 230 1 010

1 507

tis. K Rozhodnutí MŠMT . 64061

3 857 34 893

2 699

1 100 52 898 1 520

1 229

Rozhodnutí MŠMT . 62131

1 020

6 123

Rozhodnutí MŠMT . 64081

Rozhodnutí MŠMT . 62152

Rozhodnutí MŠMT . 62160

Rozhodnutí Rozhodnutí Rozhodnutí Rozhodnutí MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT . 64118 . 64135 . 62196 . 62215 170 169 6 760 365 152 764

6 316 5 217

tis. K Rozhodnutí MŠMT . 64160 7 326

-120 200 113

1 166 85

74

2 086

Mimo výše uvedené neinvesti ní prost edky obdržela Západo eská univerzita v Plzni z kapitoly 333 (odboru 5) prost edky na Centrum vým ny mládeže ve výši 2 900 tis. K , dále dotaci na projekt "N mci a jejich sousedé na východ " ve výši 55 400,- K . Na projekt "Slovanské národy dnes" jsme obdrželi dotaci 57 100,- K a na projekt "Já imigrant. Jsem imigrant" ástku 131 050,- K . b) Dále Z U obdržela neinvesti ní dotaci na výzkum a vývoj dle jednotlivých program v len ní: 1) Institucionální prost edky ........................................ 79 607 tis. K z toho: - specifický výzkum ....................................... 32 747 tis. K - výzkumné zám ry ........................................ 46 860 tis. K 2) Ú elové prost edky V a V ........................................ 59 389 tis. K z toho: - Národní program výzkumu ....................... 51 212 tis. K - programy v p sobnosti poskytovatele . ...... 8 177 tis. K 13

c) Kapitálová dotace bez V a V z kapitoly MŠMT .................. 25 682 tis. K z toho: - FRVŠ ............................................................ 10 141 tis. K - rozvojové programy ..................................... 15 541 tis. K d) Kapitálová dotace na V a V inila 58 312 tis. K

2.1.3 Vlastní výnosy

Vlastní výnosy ukazuje tab. 2.1.3. Hlavní innost Dopl ková innost Celkem

292 051,02 tis. K 9 725,57 tis. K 301 776,59 tis. K

Proti roku 2005 zaznamenaly vlastní výnosy Z U v Plzni nár st o 45 970,86 tis. K (zp sobené p evážn nár stem položek kolejné o 13 289,03 tis. K a mimorozpo tovými granty o 31 154,94 tis. K ). Nejv tší podíl z vlastních p íjm tvo ily tyto položky:

kolejné mimorozpo tové granty poplatky spojené se studiem (§58 zák. 111/1998 sb.) tržby z prodeje ostatních služeb

tis. K

%

52 255,58 38 024,54 20 270,83 40 340,20

17,32 12,60 6,72 13,37

2.2 Náklady 2.2.1 Výdaje na financování program reprodukce majetku

Viz tab. 2.2, 2.2.1.a Mezi klí ové akce uplynulého roku pat ilo dokon ení investi ní akce "ZU Univerzitní ul.náhrada dožitých kompresor chladících stroj ", kde jsme profinancovali 2 958 646,07 K . Dále se uskute nila neinvesti ní akce " ZU vým na oken - audit - Bolevecká 30, 32", kde bylo proinvestováno celých 5 020 000,- K .

14

2.2.2 Neinvesti ní náklady

a) erpání neinvesti ních náklad v hlavní a dopl kové innosti je patrné z tab. 2.2.2. Strukturu náklad hlavní innosti ukazuje následující p ehled:

SU Druh náklad 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojišt ní 527 Zákonné sociální náklady Osobní náklady 501 Spot eba materiálu 502 Spot eba energie 503 Spot eba ostatních neskl.dodávek 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 531 Da silni ní 532 Da z nemovitostí 538 Ostatní dan a poplatky 542 Ostatní poplatky a penále 545 Kurzové ztráty 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouh.nehmot. a hmot.majetku 552 Z st.cena prod.dlouh.nehm. a hm.maj. 582 Poskytnuté p ísp vky 595 Vrácená da z p íjmu V cné náklady celkem Náklady celkem

Skute nost (v K ) Podíl z náklad 545 493 662,00 186 782 015,00 5 733 398,00 738 009 075,00 87 545 817,90 49 012 210,70 37 606,05 2 847 384,21 38 274 771,91 24 871 913,14 1 977 204,02 67 672 130,55 211 834,32 35 556,00 238 277,78 1 541 505,40 2 126 110,86 11 716,05 179 537 109,50 169 712 628,21 3 539 889,00 897 699,22 -1 766 049,00 628 325 315,82 1 366 334 390,82

(%) 39,92 13,67 0,42 54,01 6,41 3,59 0,00 0,21 2,80 1,82 0,14 4,95 0,02 0,00 0,02 0,11 0,16 0,00 13,14 12,42 0,26 0,07 0,07 45,99

100,00

Náklady v oblasti hlavní innosti v roce 2006 vzrostly o 230 257 051,- K , tj. o 20,27 % ve srovnání s rokem 2005. Nár st zaznamenaly p edevším tyto nákladové položky: mzdové náklady, zákonné sociální pojišt ní, spot ební materiál, opravy, a udržování, náklady na reprezentaci a cestovné - hlavn zahrani ní. Nár st mzdových náklad v hl. innosti o 74 029 700,- K je zp soben p edevším zvýšením mezd zam stnanc Z U v Plzni a mírným nár stem po tu zam stnanc (o 74). V d sledku toho došlo i k odpovídajícímu nár stu zákonného sociálního pojišt ní. V položce opravy a udržování došlo k nár stu o 11 007 770,22 K . Nejvyšší nár st byl u položky opravy a údržba budov.

15

V položce cestovné došlo k nár stu o 4 616 543,14 K . Zvýšení cestovného souvisí s vyšším po tem cest do zahrani í. b) erpání neinvesti ních náklad v dopl kové innosti je patrné z tab. 2.2.2. Strukturu náklad dopl kové innosti ukazuje následující p ehled: SU Druh náklad 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojišt ní 527 Zákonné sociální náklady Osobní náklady 501 Spot eba materiálu 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 538 Ostatní dan a poplatky 542 Ostatní poplatky a penále 545 Kurzové ztráty 549 Jiné ostatní náklady V cné náklady celkem

Skute nost (v K ) Podíl z náklad 5 018 385,00 1 598 091,00 461 540,36 7 078 016,36 571 507,52 839 881,58 531,00 80 662,66 696,00 709 403,52 61 770,00 83 068,00 3 802,01 14 074,01 2 365 396,30

Náklady celkem

9 443 412,66

Náklady v oblasti dopl kové innosti v roce 2006 vzrostly o 1 293 994,79 K .

2.2.3 Pracovníci a mzdové prost edky

Viz. tab. 2.2.3

16

(%) 53,14 16,92 4,89 74,95 6,05 8,89 0,01 0,85 0,01 7,51 0,65 0,88 0,04 0,15 25,05

100,00

3 P ehled o pen žních p íjmech a výdajích v tis. K P

Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na za átku období

2006

2005

272 985

221 109

Pen žní toky z hlavní innosti Z

Ú etní zisk nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním

-911

6 783

166 931 173 253 -1 672

180 233 173 781 10 183

-4 649

-3 730

166 021

187 017

8 476 -15 396 22 833

8 679 1 037 7 229

1 039

413

174 497

195 696

4 649 1 222

3 730 -4 744

180 367

194 682

31 173 -173 253

-443 -173 781

-9 748

-9 669

-151 827

-183 892

3 627 13 771 -35 007

-227 41 313 9 963

48 779

31 350

istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti

17 399

41 086

isté zvýšení/snížení pen žních prost edk

45 939

51 876

318 924

272 985

A.1 A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4

Úpravy o nepen žní operace Odpis stálých aktiv a odpis pohledávek ZS opr. Položek, rezerv a p echodných ú t aktiv a pasiv Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podíl na zisku

A.1.5

Vyú tované nákladové úroky s výjimkou kapitaliz. Úrok

A*

istý pen žní tok z provozní innosti

A.2 A.2.1 A.2.2

Zm ny pracovního kapitálu Zm na stavu pohledávek z provozní innosti Zm na stavu krátkodobých závazk z provozní innosti

A.2.3

Zm na stavu zásob

A**

istý pen žní tok z provozní innosti

A.3 A.4 A.5

Výdaje z plateb úrok s výjimkou kapitaliz. úrok P ijaté úroky Zaplacená da z p íjm za b žnou innost a dom rky dan

A.6

P íjmy a výdaje z mimo ádné innosti v etn zaplacené dan

A***

istý pen žní tok z provozní innosti

Pen žní toky z investi ní innosti B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Výdaje spojené s po ízením stálých aktiv Korekce vylou ení odpis DM P j ky a úv ry sp ízn ným osobám Zm na stavu investi ních závazk Zm na stavu pohledávek z prodeje investi ního majetku

B.6

Komplexní pronájem

B***

istý pen žní tok z investi ní innosti

Pen žní toky z finan ní innosti C.1 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4. C.2.5 C.2.6 C.3 C*** F R

Zm na stavu dlouhodobých pop ípad krátkodobých závazk Dopady zm n vlastního jm ní na pen žní prost edky Zvýšení pen žních prost edk z titulu zvýšení ZJM Vyplacení podílu na vlastním jm ní spole ník Pen žní dary a dotace do vlastního jm ní a další vklady Úhrada ztráty spole níky P ímé platby na vrub fond Vyplacené dividendy a podíly na zisku P ijaté dividendy a podíly na zisku

Stav pen žních prost edk a ekvivalent na konci období

17

Pen žní prost edky na ú tech Z U a jejich ekvivalenty v pr b hu roku 2006 vzrostly oproti p edcházejícímu období o 16,83 %, v absolutní hodnot o 45 939 tis. K . Nejvýznamn jší položky snižující stav pen žních prost edk : Zvýšení stavu dlouhodobého nehmotného majetku o 18 415 tis. K . Nár st oproti p edcházejícímu období iní 26,17%, p i emž statisticky nejvýznamn jší položku tvo í nár st software o 17 395 tis.K . Zvýšení stavu dlouhodobého hmotného majetku o 58 077 tis. K , což p edstavuje nár st o 2,12 % oproti stavu na po átku roku 2006. Významné položky: Stavby, nár st proti po átku roku o 25 611 tis. K , což iní o 1,55 % proti stavu na po átku roku. Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí, nár st proti po átku roku o 49 167 tis. K , což iní o 6,14 % proti stavu na po átku roku. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek, který se snížil významn o 10 943 tis. K , proti stavu na po átku roku jde o snížení o 61,75 %. Nejvýznamn jší položky zvyšující stav pen žních prost edk : Oprávky k softwaru – zvýšení proti stavu na po átku období 6 263 tis. K , což iní zvýšení o 16,59 %. Oprávky ke stavbám – zvýšení proti stavu na po átku období o 53 810 tis. K , což iní zvýšení o 23,79 %. Oprávky k samostatným movitým v cem a soub. movitých v cí – zvýšení proti stavu na po átku období o 59 928 tis. K , což iní zvýšení o 10,93 %. Zvýšení stavu vlastního jm ní a fond (bez výsledku hospoda ení b žného období) proti stavu na po átku roku o 15 811 tis. K , což iní zvýšení o 0,82 procent.

Pozn.: Výkaz cash flow za rok 2006 byl sestaven nep ímou metodou.

18

4 Vývoj fond ve ejné vysoké školy Viz tab. 4, 4a, 4b,4c, 4d, 4e, 4f, 4g Stav Stipendijního fondu se zvýšil na 12 377 tis.K . Do Fondu ú elov ur ených prost edk jsme p evedli ástku 8 221 tis.K . Fond sociální byl napln n v roce 2006 ástkou 9 452 tis.K a do Fondu provozních prost edk jsme p evedli 32 031 tis.K . Kladný hospodá ský výsledek jsme navrhli na p íd l do roku 2006 do FRIMu. Po schválení MŠMT R bude tato ástka proú tována.

5 Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace Viz tab. 5a, 5b, 5c, 5d 5a P ehled o majetku a jeho vývoj

a) Dlouhodobý nehmotný majetek Stav k 1.1. 2006 celkem P ír stek Úbytek Stav k 31.12. 2006 celkem

70 373,62 39 174,05 20 759,10 88 788,57

tis. K tis. K tis. K tis. K

Skladba dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. K ): Položka Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehm. majetek Po ízení dlouhodobého nehm. majetku

Stav k 1.1. 2006 52 436,81 122,85 17 271,22 542,74

P ír stek

Úbytek

18 362,15 0,00 0,00 20 811,90

966,82 0,00 1 430,13 18 362,15

Stav k 31.12. 2006 69 832,14 122,85 15 841,09 2 992,49

Z dlouhodobého nehmotného majetku zaujímá rozhodující podíl software ve výši 69 832,14 tis. K (78,65 % z dlouhodobého nehmotného majetku) a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnot 15 841,09 tis. K (17,84 %).

b) Dlouhodobý hmotný majetek Stav k 1.1. 2006 celkem P ír stek Úbytek Stav k 31.12. 2006 celkem

2 741 009,76 256 974,36 198 896,90 2 799 087,22

19

tis. K tis. K tis. K tis. K

Skladba dlouhodobého hmotného majetku (v tis. K ): Položka Stavby Samost. movité v ci a soubor mov. v cí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Um lecká díla a p edm ty Po ízení dlouhodobého hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek

Stav k 1.1. 2006 1 651 351,30 801 382,94 208 438,64 346,77 57 850,70 3 918,78 17 720,63 0,00

P ír stek

Úbytek

31 169,31 96 676,03 72,12 0,00 16,77 1 260,25 117 361,16 10 418,72

5 557,74 47 508,80 10 979,07 0,00 31,90 0,00 128 304,12 6 515,27

Stav k 31.12. 2006 1 676 962,87 850 550,17 197 531,69 346,77 57 835,57 5 179,03 6 777,67 3 903,45

Z dlouhodobého hmotného majetku zaujímá rozhodující podíl hodnota budov, hal a staveb, a to 1 676 962,87 tis. K (59,91 % z dlouhodobého hmotného majetku), dále následují samostatné movité v ci v hodnot 850 550,17 tis. K (30,39 %) a drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 197 531,69 tis. K (7,06 %). Nejv tší nár st byl u samostatných movitých v cí (+ 49 167,23 tis. K ) a u staveb (+ 25 611,57 tis. K ). U samostatných movitých v cí je nár st zp soben zejména v d sledku po ízení výpo etní techniky, v deckých a laboratorních p ístroj a za ízení. 5b Finan ní majetek

a) Dlouhodobý finan ní majetek Stav k 1.1. 2006 celkem Stav k 31.12. 2006 celkem

0,00 tis. K 0,00 tis. K

b) Krátkodobý finan ní majetek Stav k 1.1. 2006 celkem P ír stek Úbytek Stav k 31.12. 2006 celkem

272 984,75 2 211 508,79 2 165 570,22 318 923,32

tis. K tis. K tis. K tis. K

Skladba krátkodobého finan ního majetku (v tis. K ): Položka Pokladna Ceniny Bankovní ú ty

Stav k 1.1. 2006 1 234,38 74,14 271 676,23

20

P ír stek

Úbytek

153 537,47 10 618,17 1 658 005,82

153 399,17 10 577,16 1 612 246,56

Stav k 31.12. 2006 1 372,68 115,15 317 435,49

Celková výše krátkodobého finan ního majetku vzrostla o 45 938,57 tis. K , p i emž u bankovních ú t došlo k nár stu o 45 759,26 tis. K , u pokladny o 138,30 tis. K a u cenin o 41,01 tis. K . 5c Zásoby

Stav k 1.1. 2006 celkem P ír stek Úbytek Stav k 31.12. 2006 celkem

7 732,63 89 790,38 90 829,28 6 693,73

tis. K tis. K tis. K tis. K

Skladba zásob (v tis. K ): Položka Materiál Výrobky Zboží

Stav k 1.1. 2006 2 718,30 4 183,92 830,41

P ír stek

Úbytek

83 144,66 1 709,88 4 935,84

83 267,33 2 339,76 5 222,19

Stav k 31.12. 2006 2 595,63 3 554,04 544,06

Nejv tší podíl na poklesu zásob má snížení objemu skript na sklad , snížení objemu zboží v prodejnách skript, snížení objemu materiálu na sklad kancelá ských pot eb a snížení objemu materiálu na sklad rozpo tové jednotky Provoz a služby. 5d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a p j ky

a) Pohledávky Stav k 1.1. 2006 celkem P ír stek Úbytek Stav k 31.12. 2006 celkem

16 546,19 261 437,36 246 041,15 31 942,40

tis. K tis. K tis. K tis. K

Skladba pohledávek (v tis. K ): Položka Pohledávky z obchodního styku Dan a poplatky Pohledávky za zam stnanci Jiné pohledávky Dohadné ú ty aktivní

Stav k 1.1. 2006 15 498,80 170,64 15,02 182,92 678,81

21

P ír stek

Úbytek

184 677,77 6 649,42 58 346,14 2 623,18 9 140,85

182 806,32 1 968,71 57 952,88 2 671,84 641,40

Stav k 31.12. 2006 17 370,25 4 851,35 408,28 134,26 9 178,26

Celková výše pohledávek vzrostla o 15 396,21 tis. K , p i emž k navýšení došlo zejména u položky dohadné ú ty aktivní (+ 8 499,45 tis. K ), dan a poplatky (+ 4 680,71 tis. K ) a pohledávky z obchodního styku (+ 1 871,45 tis. K ). U dohadných položek je velký nár st zp soben zvýšením po tu zahrani ních projekt a projekt ESF, u kterých nám poskytovatelé posílají dotaci na základ p edložení vyú tování za p íslušné období. Období vyú tování jednotlivých projekt není totožné s kalendá ním rokem, a proto na konci kalendá ního roku dochází u velkého po tu t chto projekt k situaci, že náklady p evyšují došlou dotaci. V t chto p ípadech se do výnos pomocí dohadných položek proú tovaly o ekávané p íjmy ve výši rozdílu mezi došlou dotací a náklady. Nejvyšší pohledávky Z U jsou v i firmám Vodní stavby, a.s. (3 847 922 K ), REMOT, spol. s r.o. (203 150 K ), Univerzitní basketbalový klub (202 758,48 K ), Plavecký klub Plze (82 750 K ) a KD PRAHA DIZ, a.s. (54 000 K ). Západo eská univerzita v Plzni pravideln zasílá dlužník m upomínky a v n kterých p ípadech se vymáhá zaplacení pohledávky soudní cestou.

b) Závazky Stav k 1.1. 2006 celkem P ír stek Úbytek Stav k 31.12. 2006 celkem

122 226,00 3 019 244,62 3 002 531,90 138 938,72

tis. K tis. K tis. K tis. K

Skladba závazk (v tis. K ): Položka Závazky z obchodního styku Závazky v i zam stnanc m Závazky k inst. soc. zabezp. a zdr. poj. Dan a závazky Závazky ve vztahu ke státnímu rozpo tu Jiné závazky Dlouhodobé závazky Dohadné ú ty pasivní

Stav k 1.1. 2006 46 642,58 37 109,95 23 122,77 8 851,19 375,23 181,99 484,80 5 457,49

P ír stek

Úbytek

432 056,54 927 465,17 257 823,74 80 353,64 1 183 501,91 128 794,29 0,00 9 249,33

442 697,08 924 116,75 256 028,89 80 187,83 1 183 662,24 110 217,06 52,00 5 570,05

Stav k 31.12. 2006 36 002,04 40 458,37 24 917,62 9 017,00 214,90 18 759,22 432,80 9 136,77

Celková výše závazk oproti minulému období se zvýšila o 16 712,72 tis. K , p i emž ke zvýšení došlo zejména u položky jiné závazky (+ 18 577,23 tis. K ), u závazk v i zam stnanc m (+ 3 348,42 tis. K ) a závazk k institucím sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní (+ 1 794,85 tis. K ). Naopak k poklesu došlo zejména u závazk z obchodního styku (- 10 640,54 tis. K )

22

Zvýšení jiných závazk je zp sobeno zejména výplatou stipendií za prosinec 2006, které byly skute n vyplaceny až v lednu 2007. Ze stejného d vodu došlo k navýšení závazk v i zam stnanc m (výplata prosincových mezd v lednu 2007) a souvztažn s tím i závazk k institucím sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní. Zvýšení položky ostatní p ímé dan je zp sobeno zaú továním záloh na da z p íjm fyzických osob.

c) Bankovní výpomoci a p j ky Stav k 1.1. 2006 celkem P ír stek Úbytek Stav k 31.12. 2006 celkem

0,00 0,00 0,00 0,00

tis. K tis. K tis. K tis. K

5e Inventarizace majetku a závazk

Dle Rozhodnutí rektora . 26R/2006 ve v ci inventarizace majetku a závazk k 31.12. 2006 byly provedeny tyto inventarizace: 1) Inventarizace pozemk , budov a staveb 2) Inventarizace hmotného majetku 3) Inventarizace nehmotného majetku 4) Inventarizace materiálu na skladech 5) Inventarizace skript a informací o studiu na sklad v etn skladu NAVA 6) Inventarizace majetku na skladu CO 7) Inventarizace skladu extra lehkého topného oleje (ELTO) 8) Inventarizace potravin na skladech 9) Inventarizace zboží na skladech 10)Inventarizace pen žní hotovosti, cenin a majetkových cenných papír 1. Inventarizace pozemk , budov a staveb Inventarizace prob hla k 31.10. 2006. P i inventarizaci nebyly zjišt ny žádné rozdíly. 2. Inventarizace hmotného majetku V d sledku provedení fyzické inventury hmotného majetku k 31.10. 2006 byly zjišt ny následující rozdíly:

Typ majetku DHM DH03

P ebytky 0,00 K 0,00 K

Manko bylo p edáno k projednání náhradové komisi.

23

Manka 163 205,50 K 39 600,00 K

3. Inventarizace nehmotného majetku Inventarizace nehmotného majetku byla provedena k 31.12. 2006. P i inventarizaci nebyly zjišt ny žádné rozdíly. 4. Inventarizace materiálu na skladech Inventarizace materiálu na skladech prob hla k 31.12. 2006. P i inventarizaci byly zjišt ny jen halé ové rozdíly mezi skute ností a ú etní evidencí. Jedná se o rozdíly ze zaokrouhlování. 5. Inventarizace skript a informací o studiu na sklad v etn skladu NAVA Inventarizace prob hla k 31.12. 2006. P i inventarizaci nebyly zjišt ny rozdíly mezi skute ností a ú etní evidencí. 6. Inventarizace majetku na skladu CO Inventarizace majetku na skladu CO prob hla k 31.12. 2006. P i inventarizaci nebyly zjišt ny rozdíly mezi skute ností a ú etní evidencí. 7. Inventarizace skladu ELTO Inventarizace skladu ELTO byla provedena k 31.12. 2006. P i inventarizaci nebyly zjišt ny rozdíly mezi skute ností a ú etní evidencí. 8. Inventarizace potravin ve skladech Inventarizace potravin ve skladech byla provedena k 31.12. 2006. Sklady vykázaly následující rozdíly: sklad Menza I p ebytek 6,84 K Rozdíly byly p edány k ešení náhradové komisi. 9. Inventarizace zboží na skladech Inventarizace zboží na skladech prob hla k 31.12. 2006. Sklady vykázaly následující rozdíly: sklad Menza I p ebytek 21,64 K sklad Menza IV manko 15,94 K Rozdíly byly p edány k ešení náhradové komisi. 10. Inventarizace pen žní hotovosti, cenin a majetkových cenných papír Inventarizace byla provedena k 31.12. 2006 na všech pokladních místech. P i inventarizaci nebyly zjišt ny rozdíly mezi skute ností a ú etní evidencí.

24

6 Rekapitulace finan ního vypo ádání se státním rozpo tem Viz tab. 6-1. ást, 6-2. ást, 6b, 6c V návaznosti na metodický pokyn odboru vysokých škol MŠMT k finan nímu vypo ádání b žných a kapitálových p ísp vk a dotací mimo programové financování poskytnutých v roce 2006 z rozpo tu kapitoly 333 - MŠMT ve ejným vysokým školám .j. 29311/06-30, provedla Z U v Plzni zú tování se státním rozpo tem (viz.tab. 6.1, 6.2). Nevy erpané prost edky odvedla Z U v Plzni dne 30.1.2007 zp t MŠMT R na depozitní ú et MŠMT . 6015-821001/0710, v.s. 17 a to:

vratka (v K ) D. Zahrani ní studenti a mezinárodní spolupráce Socrates II - ERASMUS Neinvesti ní dotace na výzkum a vývoj: 1. Národní program výzkumu II: - EUROGRAPHICS - 1P04LA 240 - Prof.Skala 2. KONTAKT ME 867 - Doc.Bokr Kapitálová dotace bez V a V z kap. MŠMT: z toho: FRVŠ: 1. F2738/2006/Ab. - Doc.Racek 2. F3032/2006/Ac. - Doc.Plevný 3. F274/2006/Ab. - Ing.Michalík Rozvojové programy: .683 - Ing.Nový

3 131,13

30 298,94 95 000,00

0,05 527,31 689,80

0,40

Kapitálová dotace na V a V z kap. MŠMT: z toho: ú elové prost edky V a V - programy v p sobnosti poskytovatele: KONTAKT ME 867 - Doc.Bokr 2 148,30

Vypo ádání se SR - programy reprodukce majetku Viz tab. 6b U akce ZV-Univerzitní ul.-náhrada dožitých kompresor nevy erpáno 353,93 K .

25

chladících stroj

z stalo v

S

7 Stipendia a služby poskytované student m Viz tab. 7a, 7b, 7c, 7d

7c) Stravování Stravování student zajiš ují dv vysokoškolské menzy a bufet. Vysokoškolská menza Univerzitní 12 má plánovanou denní kapacitu výroby 4 000 jídel a 350 míst u stolu. V roce 2006 bylo podáno v menze 364 754 hlavních teplých jídel a 36 526 studených jídel. Z celkového po tu hlavních teplých jídel bylo pro strávníky v r. 2006 vydáno celkem 6 167 teplých ve e í. V menze je zaveden bezobjednávkový systém jídel s možností výb ru až šesti teplých jídel, jedné ve e e a p ti druh minutek. Vysokoškolská menza Kolárova 19 má plánovanou denní kapacitu výroby 2 300 jídel a 331 míst u stolu. V roce 2006 bylo podáno v menze 127 836 hlavních teplých jídel a 11 727 studených. Z celkového po tu hlavních teplých jídel bylo strávník m v r. 2006 vydáno (pro malý zájem) pouze 389 ve e í, které jsou vydávány formou balí k p i ob d . V menze je zaveden objednávkový i bezobjednávkový systém jídel s možností výb ru z nabídky sedmi hlavních jídel a jedné ve e e. Pro strávníky jsou v menzách Univerzitní i Kollárova v provozu samoobslužné bufety s dopl kovým prodejem, nap . bagety , saláty, vegetariánské saláty, jednoporcovky, studené a teplé nápoje, pe ivo, cukrovinky, zákusky. Stravování student ekonomické fakulty v Chebu je i nadále zajiš ováno prost ednictvím st edoškolského stravovacího za ízení p i ISŠ manažerské v Chebu. Studenti Z U mají možnost odebírat ob dy i teplé ve e e. V íjnu 2006 byl uveden do provozu bufet v budov Pedagogické fakulty Klatovská 51 pro studenty, zam stnance a pro ve ejnost. V nabídce bufetu jsou jídla rychlého ob erstvení, pizza, gyros, hamburger, burger, zape ené torteliny, klobásy, ku ecí stehna, bagety, jednoporcovky, saláty, studené nápoje, pe ivo, cukrovinky a zákusky. Pro strávníky je zajišt n výdej dvou druh teplých jídel, která jsou dovážena z menzy Univerzitní 12. Hlavní innost podané porce: studenti - menzy Plze studenti FEK Z U Cheb studenti FS Z U Strakonice výukové st edisko Ne tiny zam stnanci Z U Celkem

Po et porcí r. 2005 Po et porcí r. 2006 334 140 425 488 5 021 5 285 1 861 2 074 2 780 2 336 55 744 64 935 399 546 500 118

26

% 127,3 105,3 111,4 84,3 116,5 125,2

Vedlejší innost: cizí strávníci

Po et porcí r. 2005 1 148

Po et porcí r. 2006 2 167

% 188,7

Na studentská jídla v Chebu a ve Strakonicích poskytla SKM v r. 2006 p ísp vek v celkové výši 132 132,- K . Na stravování student v Ne tinech byl vyplacen p ísp vek z prost edk SKM v celkové výši 55 660,-K (rozhodnutí Z U). Zam stnanc m Z U (v etn SKM) je stanovena cena dle ceníku prací a služeb Z U v hodnot skute n spot ebovaných surovin + 19% DPH (hradí zam stnanci), zvýšené náklady na režii hradí zam stnavatel ástkou 25,- K / 1 ob d. Kalkulace ceny jídla student m Z U: Cena skute n spot ebovaných surovin + 19% DPH (hradí studenti). Zvýšené náklady na režii jsou áste n hrazeny dotací MŠMT tj. na 1 uva ené jídlo 23,- K a áste n z dopl kové innosti SKM. Cizí strávníci hradí skute nou hodnotu spot ebovaných surovin zvýšenou o stanovenou režii 25,K . Výsledná cena podléhá 19 % DPH. Prodejní cena zchlazovaných jídel – jednoporcovek : Pro studenty a zam stnance je skute ná cena spot ebovaných surovin + cena obalu 3,50 K . Výsledná ástka podléhá 5% DPH. Pro cizí strávníky je skute ná cena spot ebovaných surovin + cena obalu 3,50 K + stanovená režie na 1 uva ené jídlo 25,- K . Výsledná ástka podléhá 5% DPH. V roce 2006 se v menzách SKM v Plzni zvýšil po et hlavních jídel pro studenty a zam stnance proti roku 2005 o 25,2% vlivem nabídky v tšího výb ru jídel a rozší ením stravovací kapacity o bufet Klatovská.

7d) Ubytování Celková kapacita l žek ve vysokoškolských kolejích SKM inila pro akademický rok 2006/2007 celkem 3 040 l žek v etn koleje Cheb. Seznam vysokoškolských kolejí – l žková kapacita: Vysokoškolské koleje B1 Máchova 14 - 16, Plze B2 Máchova 20, Plze B3 Baarova 36, Plze A 1, 2, 3 Borská 53, Plze L 1, 2 Bolevecká 30 - 32, Plze V Dyle ská 24, Cheb K1 Klatovská 200 , Plze Celkem

27

Po et l žek 378 507 500 574 722 204 155 3 040

V pr b hu letních prázdnin byla provedena obnova za ízení v n kterých vysokoškolských kolejích, nap . l žkovin, matrací, ledni ek, nábytku, bylo dokon eno p ipojení k internetu. Na vysokoškolských kolejích Bolevecká 30,32 a Borská 53 byla provedena oprava nábytku, malování pokoj . V Chebu a v Plzni na kolejích Bolevecká a Borská byla provedena vým na oken. Veškeré ubytovací kapacity byly p erozd leny jednotlivým fakultám Radou rektora a rektorem Z U. Pr m rná obsazenost na vysokoškolských kolejí byla v letním semestru 87%, v zimním semestru (zá í až prosinec) 99%. Pr m rná cena za ubytování ve vysokoškolských kolejí pro studenty Z U iní 2 037,- K . K nevyužití 100% kapacity v roce 2006 došlo zejména z d vod ukon ením studia.

28

8 Institucionální podpora specifického výzkumu Institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách podle § 4 odst. 4 zákona . 130/2002 Sb., o podpo e výzkumu a vývoje z ve ejných prost edk .

Celková poskytnutá dotace:

32 747

tis. K

Tabulka 8 - "Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol" obsahuje rozd lení celkové poskytnuté dotace na specifický výzkum vysokých škol na jednotlivé sou ásti vysoké školy.

P ehled o využití dotace na úhradu a) osobních a v cných náklad spolupráce student magisterských a doktorských studijních program p i ešení projekt a výzkumných zám r ešených na vysoké škole Celkem v tom osobní v cné

3 453 tis. K 1 538 tis. K 1 915 tis. K

Komentá : Studenti magisterských a doktorských studijních program se podíleli zejména na ešení 5-ti výzkumných zám r . b) osobních a v cných náklad spole ného výzkumu provád ného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních program podle pravidel stanovených jednotlivými vysokými školami

Celkem v tom osobní v cné

21 079,2 11 720,4 9 358,8

tis. K tis. K tis. K

Komentá : Nejv tší podíl osobních a v cných náklad tvo í spole ný výzkum akademických pracovník a student . c) náklad na výzkum provád ný studenty magisterských a doktorských studijních program p i p íprav diplomové nebo diserta ní práce

Celkem

8 124,8

tis. K

Komentá : Výzkum provád ný studenty p i p íprav diplomové a diserta ní práce. d) p ípadné další ásti výzkumu na vysoké škole, která je bezprost edn spojena se vzd láváním a na níž se podílejí studenti

Celkem

90

tis. K

Komentá : Dohromady pro všechny 4 kategorie bylo vyplaceno 4 491 tis. K formou stipendií student magisterských a doktorských program .

29

9 Jiné údaje o hospoda ení V pr b hu roku se poda ilo aktivovat, ocenit a za adit do majetku n které SW aplikace vyvinuté na Z U. Zejména se jednalo o rozsáhlý systém studijní agendy – IS STAG, o IT aplikace podporující ubytování student na kolejích, v neposlední ad o IT podporu Mezinárodní letní jazykové školy.

30

Záv r Zhodnocení opat ení pro rok 2006 Západo eská univerzita si v oblasti hospoda ení stanovila pro rok 2006 následující cíle: 1. nastavit pravidla finan ního controllingu a zavést a dodržovat finan ní a rozpo tovou káze všech rozpo tových jednotek 2. aktualizovat a dotvo it základní vnit ní ekonomickou legislativu 3. provést analýzu vlastních zdroj a dopl kové innosti 4. implementovat zák. 320/2001 Sb. o finan ní kontrole v oblasti ú etnictví 5. dle pot eb Z U v Plzni zvažovat, p íp. realizovat komercionalizaci n kterých servisních inností

Úkol 1 Poda ilo se zachovat dodržování rozpo tové kázn v rozpo tových jednotkách , nicmén akademické senáty odmítly zavedení controllingu s odvoláním na „akademické svobody“ a samostatnost rozhodování fakult. Úkol 2 Pro projekt aktualizace legislativy byl na úrovni vedení ustanoven speciální projektový tým, který provedl revizi a aktualizaci všech vnit ních p edpis a pokra uje v pr b žné aktualizaci vnit ních norem Z U. V rámci projektu ízení rizik je pr b žn analyzována pot eba zkvalit ování legislativního rámce Z U. Úkol 3 Podstatného pokroku bylo dosaženo p i analýze a správ vnit ních zdroj . Mezi hlavní projekty této oblasti v roce 2006 pat ily zejména: zahájení projektu facility managementu Z U, ov ení projektu tvorby procesního modelu, vypracování systému ízení rizik Z U (ve spolupráci s firmami ICZ a.s. a Ernst&Young. Nepoda ilo se výrazn ji pokro it v analýze dopl kové innosti, ani v analýze zdroj pocházejících z oblasti celoživotního vzd lávání.

Úkol 4 Byla aktualizována vnit ní legislativa související se zákonem 320/2001 Sb. o finan ní kontrole v oblasti ú etnictví. Ve spolupráci úsek kvestora a prorektora pro IT byl vytvo en procesní model elektronické podpory schvalování dokument prost ednictvím vnit ní certifika ní autority. Tento model byl pilotn ov ován na procesu vypracování žádosti o vystavení objednávky na po ízení majetku. Projekt pokra uje v roce 2007 s cílem postupného nasazování na všechna pracovišt Z U.

31

Úkol 5 Byla provedena analýza možného outsourcingu vydavatelských inností a plné komercionalizace prodeje studijní literatury. Vedení Z U zvažovalo n kolik možných model – finální rozhodnutí bude provedeno b hem prvního pololetí 2007.

Návrh opat ení pro rok 2007 Západo eská univerzita v oblasti hospoda ení stanovila pro rok 2007 následující cíle: 1. Maximalizovat úsilí v p íprav projekt pro opera ní program rozvoje infrastruktury univerzity v rámci projekt Výzkum a vývoj pro inovace. 2. Pokra ovat v projektu „facility management“ – správa majetku Z U. 3. Provést zhodnocení rozpo tových pravidel v návaznosti na zm ny financování VVŠ, které nastaly od doby jejich vzniku (analýza dopad rozd lování dle koeficientu B2, ... ). 4. Výrazn zkvalitnit IT podporu v oblasti smluvních vztah – vazba „archivu“ smluv na ú etní systém MAGION. 5. Provést analýzu dopl kové innosti. 6. Provést analýzu zdroj z oblasti celoživotního vzd lávání. 7. V implementaci zák. 320/2001 Sb. o finan ní kontrole v oblasti ú etnictví rozší it projekt schvalování objednávek do oblasti schvalování faktur. 8. Nadále dle pot eb Z U v Plzni zvažovat, p íp. realizovat komercionalizaci n kterých servisních inností.

32

Tabulka . 1.1 - Rozvaha Uspo ádání a ozna ování položek rozvahy (bilance) P íloha .1 k vyhlášce . 504/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis Jednotlivé položky se vykazují v tisících K . (§4 (3) )

*ú et / sou et

AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2.Software 3.Ocenitelná práva 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6.Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1.Pozemky 2.Um lecká díla,p edm ty a sbírky 3.Stavby 4.Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí 5.P stitelské celky trvalých porost 6.Základní stádo a tažná zví ata 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9.Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finan ní majetek celkem 1.Podíly v ovládaných a ízených osobách 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4.P j ky organiza ním složkám 5.Ostatní dlouhodobé p j ky 6.Ostatní dlouhodobý finan ní majetek 7.Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1.Oprávky k nehmotným výsledk m výzkumu a vývoje 2.Oprávky k softwaru 3.Oprávky k ocenitelným práv m 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 6.Oprávky ke stavbám 7.Oprávky k samost.movitým v cem a soub.movit.v cí 8.Oprávky k p stitelským celk m trvalých porost 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zví at m 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku

.2+10+21+29 .3 až 9 012 013 014 018 019 041 051 .11 až 20 031 032 021 022 025 026 028 029 042 052 .22 až 28 061 062 063 066 067 069 043 .30 až 40 072 073 074 078 079 081 082 085 086 088 089

33

** ádek 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040

stav k 1.1. **sl. 1 1 773 125,01 70 373,62 0,00 52 436,81 122,85 17 271,22 0,00 542,74 0,00 2 741 009,76 57 850,70 3 918,78 1 651 351,30 801 382,94 0,00 0,00 208 438,64 346,77 17 720,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 038 258,37 0,00 -37 776,17 -122,85 -17 271,22 0,00 -226 206,68 -548 442,81 0,00 0,00 -208 438,64 0,00

stav k 31.12. **sl. 2 1 741 951,88 88 788,57 0,00 69 832,14 122,85 15 841,09 0,00 2 992,49 0,00 2 799 087,22 57 835,57 5 179,03 1 676 962,87 850 550,17 0,00 0,00 197 531,69 346,77 6 777,67 3 903,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 145 923,91 0,00 -44 039,72 -122,85 -15 841,09 0,00 -280 016,91 -608 371,65 0,00 0,00 -197 531,69 0,00

Jednotlivé položky se vykazují v tisících K . (§4 (3) )

B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 1.Materiál na sklad 2.Materiál na cest 3.Nedokon ená výroba 4.Polotovary vlastní výroby 5.Výrobky 6.Zví ata 7.Zboží na sklad a v prodejnách 8.Zboží na cest 9.Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1.Odb ratelé 2.Sm nky k inkasu 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 4.Poskytnuté provozní zálohy 5.Ostatní pohledávky 6.Pohledávky za zam stnanci 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a ve .zdrav.poj 8.Da z p íjm 9.Ostatní p ímé dan 10.Da z p idané hodnoty 11.Ostatní dan a poplatky 12.Nároky na dotace a ostatní zú tování se st.ozpo tem 13.Nároky na dotace a ostatní zú tování s rozpo tem orgán územních samosprávných celk 14.Pohledávky za ú astníky sdružení 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 16.Pohledávky z vydaných dluhopis 17.Jiné pohledávky 18.Dohadné ú ty aktivní 19.Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finan ní majetek celkem 1.Pokladna 2.Ceniny 3.Ú ty v bankách 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 6.Ostatní cenné papíry 7.Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 8.Peníze na cest IV. Jiná aktiva celkem 1.Náklady p íštích období 2.P íjmy p íštích období 3.Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem

34

*ú et / sou et

** ádek

.42+52+72+81 .43 až 51 112 119 121 122 123 124 132 139 z 314 .53 až71 311 312 313 z 314 315 335 336 341 342 343 345 346

0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064

stav k 1.1.

303 183,68 7 732,63 2 747,23 -28,93 0,00 0,00 4 183,92 0,00 814,12 16,29 0,00 16 546,19 13 789,46 0,00 0,00 4 646,15 -2 936,81 15,02 0,00 1,72 0,00 0,00 168,92 0,00

stav k 31.12.

363 233,98 6 693,73 2 595,44 0,19 0,00 0,00 3 554,04 0,00 540,50 3,56 0,00 31 942,40 11 400,90 0,00 0,00 8 017,96 -2 048,61 408,28 0,00 3 527,46 0,00 1 180,93 142,96 0,00

348

0065

0,00

0,00

358 373 375 378 388 391 .73 až 80 211 213 221 251 253 256 259 261 .82 až 84 381 385 386 . 1+41

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085

0,00 0,00 0,00 182,92 678,81 0,00 272 984,75 1 234,38 74,14 271 676,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,11 5 894,90 24,58 0,63 2 076 308,69

0,00 0,00 0,00 134,26 9 178,26 0,00 318 923,32 1 372,68 115,15 317 435,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 674,53 5 541,29 133,06 0,18 2 105 185,86

Jednotlivé položky se vykazují v tisících K . (§4 (3) )

*ú et / sou et

PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jm ní celkem 1.Vlastní jm ní 2.Fondy 3.Oce ovací rozdíly z p ecen ní finan ního majetku a závazk II. Výsledek hospoda ení celkem .92 až 94 1.Ú et výsledku hospoda ení 2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení 3.Nerozd lený zisk,neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1.Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem 1.Dlouhodobé bankovní úv ry 2.Vydané dluhopisy 3.Závazky z pronájmu 4.P ijaté dlouhodobé zálohy 5.Dlouhodobé sm nky k úhrad 6.Dohadné ú ty pasivní 7.Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem 1.Dodavatelé 2.Sm nky k úhrad 3.P ijaté zálohy 4.Ostatní závazky 5.Zam stnanci 6.Ostatní závazky v i zam stnanc m 7.Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní 8.Da z p íjmu 9.Ostatní p ímé dan 10.Da z p idané hodnoty 11.Ostatní dan a poplatky 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpo tu 13.Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papír a podíl 15.Závazky k ú astník m sdružení 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 17.Jiné závazky 18.Krátkodobé bankovní úv ry 19.Eskontní úv ry 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 21.Vlastní dluhopisy 22.Dohadné ú ty pasivní 23.Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1.Výdaje p íštích období 2.Výnosy p íštích období 3.Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem Uvád né hodnoty se ídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. *Zákonem je dáno pouze ozna ení a len ní text ; ísla p íslušných ú t jsou dopln na pro lepší orientaci ve výkazu. ** íslování ádk a sloupc je závazné pro datové vstupní v ty formátu F-JASU pro zpracování výkaz v MÚZO Praha s.r.o.

35

** ádek

.87+91 .88 až 90 901 911 921 .92 až 94 963 931 932 .96+98+106+130 .97 941 .99 až 105 951 953 954 955 958 z389 959 .107 až 129 321 322 324 325 331 333

0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112

336 341 342 343 345 346

stav k 1.1.

** sl. 3 1 920 020,33 1 917 981,20 1 775 958,20 142 023,00 0,00 2 039,13

stav k 31.12.

** sl. 4 1 934 102,52 1 933 791,75 1 740 950,86 192 840,89 0,00 310,77 310,77

2 039,13 0,00 156 288,36 0,00 0,00 5 942,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 457,49 484,80 116 283,71 31 685,07 0,00 88,86 14 868,65 5 761,40 31 348,55

0,00 171 083,33 0,00 0,00 9 569,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 136,77 432,80 129 369,15 21 813,34 0,00 102,39 14 086,31 5 146,95 35 311,42

0113

23 122,77

24 917,62

0114 0115 0116 0117 0118

0,00 8 669,36 181,83 0,00 375,23

0,00 9 017,00 0,00 0,00 214,90

348

0119

0,00

0,00

367 368 373 379 231 232 241 255 z389 249 .131 až 133 383 384 387 .86+95

0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134

0,00 0,00 0,00 181,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 062,36 12 891,99 21 169,37 1,00 2 076 308,69

0,00 0,00 0,00 18 759,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 144,61 1 111,67 31 026,72 6,22 2 105 185,85

Tabulka . 1.2 - Výkaz zisku a ztráty Uspo ádání a ozna ování položek výkazu zisku a ztráty P íloha .2 k vyhlášce . 504/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis Jednotlivé položky se vykazují v tisících K . (§4 (3) ) A. Náklady I. Spot ebované nákupy celkem 1.Spot eba materiálu 2.Spot eba energie 3.Spot eba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojišt ní 11.Ostatní sociální pojišt ní 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Dan a poplatky celkem 14.Da silni ní 15.Da z nemovitosti 16.Ostatní dan a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 26.Z stat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté p ísp vky celkem 31.Poskyt. p ísp vky zú tované mezi organiza ními složkami 32.Poskytnuté lenské p ísp vky VIII.Da z p íjm celkem 33.Dodate né odvody dan z p íjm Náklady celkem

36

*ú et / sou et

** ádek

hlavní inn. sl.1 **

hospodá . in. sl.2 **

.2 až 5 501 502 503 504 .7 až 10 511 512 513 518 .12 až 16 521 524 525 527 528 .18 až 20 531 532 538 .22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 .31 až 36 551 552 553 554 556 559 .38 a 39 581 582 .41 595 .1+6+11+17+ 21+

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

139 443,02 87 545,82 49 012,21 37,61 2 847,38 132 796,01 38 274,77 24 871,91 1 977,20 67 672,13 738 009,08 545 493,66 186 782,02 0,00 5 733,40 0,00 485,67 211,83 35,56 238,28 183 216,45 0,00 1 541,51 0,00 0,00 2 126,11 0,00 11,72 179 537,11 173 252,52 169 712,63 3 539,89 0,00 0,00 0,00 0,00 897,70 0,00 897,70 -1 766,06 -1 766,06

1 411,39 571,51 0,00 0,00 839,88 791,29 0,53 80,66 0,70 709,40 7 078,02 5 018,39 1 598,09 0,00 461,54 0,00 61,77 0,35 0,00 61,42 100,94 0,00 83,07 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 14,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0042

1 366 334,39

9 443,41

B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Zm ny stavu vnitroorganiza ních zásob celkem 4.Zm na stavu zásob nedokon ené výroby 5.Zm na stavu zásob polotovar 6.Zm na stavu zásob výrobk 7.Zm na stavu zví at III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganiza ních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zú tování fond 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku,zú tování rezerv a opr.položek celkem 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 23.Zú tování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku 25.Zú tování opravných položek VI.P ijaté p ísp vky celkem 26.P ijaté p ísp vky zú tované mezi organiza ními složkami 27.P ijaté p ísp vky (dary) 28.P ijaté lenské p ísp vky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace

Výnosy celkem C. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 34.Da z p íjm D. Výsledek hospoda ení po zdan ní Výsledek hospoda ení p ed zdan ním Výsledek hospoda ení po zdan ní

*Zákonem je dáno pouze ozna ení a len ní text ; ísla p íslušných ú t jsou dopln na pro lepší orientaci ve výkazu. ** íslování ádk a sloupc je závazné pro datové vstupní v ty formátu FJASU pro zpracování výkaz v MÚZO Praha s.r.o.

37

*ú et / sou et

** ádek

.44 až 46 601 602 604 .48 až 51 611 612 613 614 .53 až 56 621 622 623 624 .58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 .66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 .74 až 76 681 682 684 .78 691 .43+47+52 +57+65+73 +77 .79 - 42 591 .80 - 81

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

.80/1+2 .82/1+2

0083 0084

0079 0080 0081 0082

hlavní inn. sl.1 ** 108 287,84 14 939,92 90 493,53 2 854,39 -835,61 0,00 0,00 -835,61 0,00 12 515,09 1 345,24 0,00 11 169,85 0,00 165 608,33 25,08 0,00 0,00 4 648,94 83,93 21 007,74 139 842,64 3 251,95 3 251,55 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3 223,42 0,00 3 223,42 0,00 1 073 090,47 1 073 090,47

hospodá . in. sl.2 ** 9 708,02 266,65 8 760,83 680,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 365 141,49 -1 192,90 -1 221,52 28,62 hl.+hosp. inn. -910,74 310,78

9 725,57 282,16 0,00 282,16

Tabulka . 1.3 - Dopl ující údaje pro ve ejné vysoké školy Název údaje ( .2+39) A. Celkové neinvesti ní dotace a p ísp vky (ze všech zdroj ) v tom: a) dotace celkem (ze všech zdroj ) ( .3+13+18+23+28+36) v tom: 1. kap.MŠMT ( .4+5+7+10) v tom: neinvesti ní dotace spojené s program.financováním dotace vysokoškolským zem d.a lesním statk m z toho: dotace na genofondy dotace na výzkum a vývoj ( .8+9) v tom: institucionální ú elové ostatní dotace celkem ( .11+12) v tom: odb.30 ostatní odbory ( .14+15) 2. ostatní kapitoly v tom: provozní dotace dotace na výzkum a vývoj ( .16+17) v tom: institucionální ú elové ( .19+20) 3. územní samosprávné celky v tom: provozní dotace dotace na výzkum a vývoj ( .21+22) v tom: institucionální ú elové ( .24+25) 4. dotace ze zahrani í, dary a pod. v tom: provozní dotace na výzkum a vývoj ( .26+27) v tom: institucionální ú elové ( .29+30) 5. Grantové agentury (granty) v tom: provozní dotace na výzkum a vývoj ( .31+32) v tom: institucionální ú elové ( .33+34+35) v tom: GA R GAAV ostatní ( .37+38) 6. dotace z fond EU v tom: OPRLZ opat ení 3.2 ostatní fondy ( .40+51) b) P ísp vky na vzd lávání z kap.MŠMT v tom: neinvesti ní p ísp vek celkem ( .41 až 49) v tom: vzd lávací innost stipendia DSPSP zahrani ní studenti Letní školy slovanských studií fond vzd lávací politiky mimo ádné aktivity ubytovací stipendia sociální stipendia p ísp vek vysokošk.zem d.a lesním statk m z toho: dotace na genofondy kapitálový p ísp vek celkem ( .52+53+54) v tom: ukazatel A+B fond vzd lávací politiky mimo ádné aktivity ( .56+58+59) B. Kapitálová dotace v tom: kap.MŠMT z toho: dotace mimo programové financování ostatní kapitoly ost.zdroje (ÚSC, zahrani í, granty,...)

. ádku **) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

**) íslování ádk a sloupc je závazné pro datové vstupní v ty formátu F-JASU pro zpracování výkaz v MÚZO Praha s.r.o.

38

P ijato sl.1 **) 1 089 111,82 277 817,82 210 685,55 5 020,00 0,00 0,00 138 996,00 79 607,00 59 389,00 66 669,55 63 526,00 3 143,55 4 943,91 1 578,91 3 365,00 0,00 3 365,00 1 012,77 1 012,77 0,00 0,00 0,00 25 177,37 14 479,58 10 697,79 0,00 10 697,79 16 807,00 0,00 16 807,00 0,00 16 807,00 9 681,00 681,00 6 445,00 19 191,22 17 394,93 1 796,29 811 294,00 801 294,00 718 000,00 26 195,00 118,00 264,00 0,00 0,00 52 898,00 3 819,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 91 010,00 86 953,00 83 994,00 657,00 3 400,00

tis. K Skute nost sl.2 **) 1 088 737,19 277 443,19 210 557,12 5 020,00 0,00 0,00 138 870,70 79 607,00 59 263,70 66 666,42 63 522,87 3 143,55 4 818,63 1 453,63 3 365,00 0,00 3 365,00 992,77 992,77 0,00 0,00 0,00 25 076,45 14 461,76 10 614,69 0,00 10 614,69 16 807,00 0,00 16 807,00 0,00 16 807,00 9 681,00 681,00 6 445,00 19 191,22 17 394,93 1 796,29 811 294,00 801 294,00 718 000,00 26 195,00 118,00 264,00 0,00 0,00 52 898,00 3 819,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 91 006,28 86 949,28 83 990,63 657,00 3 400,00

. ádku **)

Název údaje

Vlastní zdroje - fondy celkem (ú .911) ( .61 až 67) Fond odm n Fond rezervní Fond reprodukce investi ního majetku Stipendijní fond Fond ú elov ur ených prost edk Fond sociální Fond provozních prost edk Fond ú elov ur .prost edk - ástka do výše 5% p evedená z roku na rok

60 61 62 63 64 65 66 67 68

P ijato sl.1 **)

tis. K Skute nost sl.2 **)

k 1. dni k poslednímu dni ú etního obd. ú etního obd. 142 023,00 192 840,89 0,00 0,00 0,00 0,00 115 451,59 130 760,01 8 451,41 12 377,38 18 120,00 8 220,53 0,00 9 452,07 0,00 32 030,90 0,00 8 220,53

**) íslování ádk a sloupc je závazné pro datové vstupní v ty formátu F-JASU pro zpracování výkaz v MÚZO Praha s.r.o.

Tabulka . 1.4 - Hospodá ský výsledek

Sou ásti VVŠ (jmenovit ) 1 Z U v Plzni Celkem Z toho sou ásti VVŠ s HV záporným Celkem

HV z Položky HV z hlavní dopl kové HV celkem upravující innosti innosti HV (+,-) 2 3 4 5 28,62 282,16 310,78 0,00

tis. K Upravený HV 6 310,78

28,62

282,16

310,78

0,00

310,78

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Poznámky: Položky upravující HV (+,-) rozumí se nap . da ové vyrovnání, vyrovnání ztráty z minulých let, odvody apod. Po et ádk odpovídá po tu sou ástí vysoké školy (fakulty, ústavy, školní statky, koleje a menzy apod.)

Tabulka . 1.4a - Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta Ú et 932

tis. K K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 -16 262,93 -25 303,77 -26 111,47 -36 837,02 -77 061,96 2 039,00 310,78

39

Tabulka . 2.1 - Zdroje financování program dotace z kapitoly 333

reprodukce majetku tis.K

. .

íslo programu

Poskytnuté prost edky k 31. 12. 2006 *

Název programu

investi ní neinvesti ní 1 2333340 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ 2 959,00 5 020,00 Celkem: 2 959,00 5 020,00 * Poskytnutými prost edky se rozumí výše fin. prost edk dle vystavených limitek.

Tabulka . 2.1.1a - Zdroje financování program zdroje mimo kapitolu 333

celkem 7 979,00 7 979,00

reprodukce majetku tis.K

. .

íslo programu

Poskytnuté prost edky k 31. 12. 2006

Název programu

1 2 I. z ostatních kapitol II. z rozpo t ÚSC a státních fond III. ze zahrani í Celkem ( ádky I+II+III):

investi ní 4 0,00 0,00 0,00 0,00

3

40

neinvesti ní 5 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabulka . 2.1.2 - Výnosy z transfer programové financování

z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpo tu a další zdroje mimo tis.K

..

Výnosy z ve ejných zdroj

1

2

1

P ísp vek z kapitoly MŠMT *)

2

Dotace z kapitoly MŠMT **)

3

Výnosy z kapitol státního rozpo tu celkem (bez MŠMT) v tom: Min.pro místní rozv. MPO MK R

Celkem

Výzkum a vývoj

b žné

kapitálové

b žné

kapitálové

b žné

kapitálové

b žné

kapitálové

b žné

kapitálové

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

801 294,00

10 000,00

66 669,00

25 682,00

138 996,00

58 312,00

Výzkum a vývoj celkem

Celkem

Použito

P evod do fond

Vratka

14

15

16

17

18

811 294,00

779 262,00

32 032,00

0,00

197 308,00

289 659,00

287 377,00

2 150,00

132,00

1 578,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 578,91

0,00

20 172,00

857,00

21 029,00

22 607,91

22 427,63

55,00

125,28

0,00 0,00 9,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9,00

0,00 0,00 0,00

2 156,00 1 209,00 0,00

0,00 657,00 0,00

2 156,00 1 866,00 0,00

2 156,00 1 866,00 9,00

2 156,00 1 827,00 9,00

0,00 39,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 569,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1 569,91

1 444,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 681,00

0,00

9 681,00

9 681,00

9 672,00

9,00

0,00

GAAV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

681,00

0,00

681,00

681,00

674,00

7,00

0,00

AV R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 445,00

200,00

6 645,00

6 645,00

6 645,00

0,00

0,00

1 012,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 012,77

0,00

0,00

3 200,00

3 200,00

4 212,77

992,77

3 200,00

20,00

34,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,00

34,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

2 200,00

2 200,00

2 270,00

70,00

2 200,00

0,00

908,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

908,77

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 908,77

888,77

1 000,00

20,00

Výnosy ze zahrani í v etn EU celkem:

33 670,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 670,80

0,00

10 697,79

0,00

10 697,79

44 368,59

44 267,67

0,00

100,92

v tom: Leonardo, Socrates Erasmus, EU mládež, atd.

14 419,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 419,58

0,00

10 697,79

0,00

10 697,79

25 117,37

25 016,45

0,00

100,92

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

19 191,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 191,22

0,00

0,00

0,00

0,00

19 191,22

19 191,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 904 225,48

35 682,00

169 865,79

62 369,00

232 234,79 1 172 142,27 1 134 327,07

37 437,00

378,20

Výnosy z ostatních ve ejných zdroj (nap . z obcí, ÚSC, státních fond )

Plze ský kraj m sto Plze

esko-n mecký fond budoucnosti OPRLZ 6

Vysokošk. zem d l. a lesní podniky

1 569,91

v tom: Jiho eský kraj

5

Koleje a menzy dotace

GA R

Min.zahr.v cí

4

innost VŠ bez kolejí a menz a zem d l. a lesních podnik

Celkem p ísp vek + dotace: ( .1+2+3+4+5) *) Viz údaje v tab. 6 p ísp vek

36 262,48

**) Viz údaje v tab. 6 dotace

41

125,28

Tabulka . 2.1.3 - Vlastní výnosy . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

tis. K Hlavní Dopl ková Celkem k innost innost 31.12.06 2 3 4 20 270,83 0,00 20 270,83 0,00 0,00

Položka 1 poplatky spojené se studiem (§ 58 zák.111/1998 Sb.) poplatky za úkony spojené s p íjímacím ízením (§ 58 odst. 1 zák. . 111/1998 Sb.) poplatky za nadstandardní dobu studia |(§ 28 odst. 3 a 4 zák. . v tom: 111/1998 Sb.) poplatky za další studium (§ 58 odst. 4 … poplatky za studium cizím jazyce (odst. 5 zák. …) poplatky spojené se studiem jiné poplatky za celoživotní vzd lávání (§ 60 zákona . 111/1998 Sb.) služby pro studenty kolejné jiné ubytování ze stravování student ze stravování zam stnanc ze zem d l. a lesn. aktivit dary z toho: ze zahrani í úroky náhr. škod, manka, ztráty p ijaté pojistné náhrady mimorozp.granty pronájem budovy, haly, stavby z toho pozemky prostory tržby z prodeje zboží tržby z prodeje vlastních výrobk tržby z prodeje ostatních služeb tržby z prodeje materiálu tržby z prodeje majetku budovy, stavby, haly z toho pozemky tržby z prodeje akcií tržby z majetkových podíl tržby z podílu na zisku a dividend zú tování fond Jiné ostatní výnosy ve výši ú etních odpis majetku po ízeného ze SR Jiné: ost.výnosy-nespecif. (p evážn p evod dotací spolu ešit.) v tom: aktivace celkem Celkem vlastní výnosy:

42

9 906,02

0,00

9 906,02

8 819,00

0,00

8 819,00

795,00 750,81 0,00 11 654,94 4 243,81 52 255,58 0,00 9 634,90 1 395,90 0,00 3 223,42 0,00 4 648,94 39,23 458,96 38 024,54 6 658,58 461,03 0,32 923,33 2 854,38 4 054,62 31 579,37 0,40 3 251,55 3 043,19 0,00 0,00 0,00 0,00 21 007,74 98 357,06 -21 563,73 -34 078,82 12 515,09 292 051,02

0,00 795,00 0,00 750,81 0,00 0,00 0,00 11 654,94 0,00 4 243,81 0,00 52 255,58 0,00 0,00 0,00 9 634,90 0,00 1 395,90 0,00 0,00 0,00 3 223,42 0,00 0,00 17,55 4 666,49 0,00 39,23 0,00 458,96 0,00 38 024,54 0,00 6 658,58 0,00 461,03 0,00 0,32 0,00 923,33 680,54 3 534,92 266,65 4 321,27 8 760,83 40 340,20 0,00 0,40 0,00 3 251,55 0,00 3 043,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 007,74 0,00 98 357,06 0,00 -21 563,73 0,00 -34 078,82 0,00 12 515,09 9 725,57 301 776,59

Tabulka . 2.1.3a - Rozbor poplatk spojených se studiem ..

Položka

Stipendijní fond *) 1 9 614,00 0,00 9 614,00 9 614,00 0,00 0,00

Poplatky spojené se studiem celkem ( . 3+6) v tom: odst. 1 (p ijímací ízení) Poplatky za studium dle § 58 zákona o VŠ v tom: odst. 3, 4 (nadst. doba stud., stud.v dalším stud.porgr.) odst. 5 (studium v cizím jazyce) Poplatky za studium dle § 60 zákona o VŠ (celoživ. vzd l.) § 58 zákona o VŠ,odst. 4,5 tj. sou et .2+4+5 (viz tab. 2.1.3. .1) *) sl.1 - poplatky spojené se studiem celkem, tj. v etn poplatk , které jsou zdrojem stip. fondu **) sl. 2 - poplatky zaú tované ve výnosech

1 2 3 4 5 6 7

tis.K Výnosy **) 2 12 405,75 9 906,02 750,81 0,00 750,81 11 654,94 20 270,83

Tabulka . 2.2 - Financování program reprodukce majetku - kapitola 333 tis.K

investi ní dotace íslo ISPROFIN

..

Název akce

ZU-Univerzitní ul.-náhrada 1. 2333491803 dožilých kompresor chladících stroj ZU-vým na oken-audit, 2. 2333491804 Bolevecká 30,32 Sou et za podprogram Sou et za program

individuální poskytnuto * skute nost a b

neinvesti ní dotace

systémová poskytnuto * skute nost c d

poskytnuto * e

2 959,00

2 959,00

skute nost f

Vlastní zdroje

Celkem skute nost

g

b+d+f+g

Nevy erpáno ze SR a+c+e-b-d-f

2 959,00

0,00

5 020,00

5 020,00 5 876,00

10 896,00

0,00

0,00

0,00

2 959,00

2 959,00

5 020,00

5 020,00 5 876,00

13 855,00

0,00

0,00

0,00

2 959,00

2 959,00

5 020,00

5 020,00 5 876,00

13 855,00

0,00

Tabulka . 2.2.1a - Financování program zdroje

reprodukce majetku - ostatní tis.K Zdroje

. .

íslo ISPROFIN

INV

Název akce

Poskytnuto A

1 2 3 I. Dotace z jiných kapitol II. Finan ní prost edky poskytnuté z rozpo t USC a státních fond III. Finan ní zdroje ze zahrani í

4 0,00 0,00 0,00

43

NIV

Skute nost Poskytnuto Skute nost B 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabulka . 2.2.2 - Neinvesti ní náklady .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Položka Osobní náklady mzdy OPPP(OON) v tom: dohody, smlouvy odstupné z toho: jiné zák. pojišt ní soc.náklady-stravování soc.náklady-SF-tvorba odpisy u ebnice, knihy, tisk pohonné hmoty drobný majetek telefony energie, voda, pára, plyn spot eba ostatního materiálu prodané zboží prodaný materiál škody, manka pokuty, penále nájem školení, vzd láv., poraden. programové vybavení opravy, údržba cestovné zahrani í v tom: tuzemsko na reprezentaci stipendia dary dan z statk. cena prod. maj. z statk. cena prod.dlohodob. majetku Jiné náklady na reprezentaci kurzové ztráty v tom: r zné služby nespecifikované licence celkem náklady

Hlavní innost Dopl ková innost 738 009,08 7 078,02 521 921,46 4 379,52 23 572,20 638,87 20,17 638,87 133,74 0,00 0,00 0,00 186 782,02 1 598,09 5 733,40 0,60 0,00 460,94 169 712,63 0,00 7 442,99 80,00 1 314,58 2,70 42 566,16 9,52 5 999,34 10,76 49 012,21 0,00 79 935,53 568,81 2 847,38 839,88 0,00 0,00 11,72 0,00 1 541,51 83,07 11 771,97 0,00 6 646,95 8,34 46 013,02 9,52 38 274,77 0,53 24 871,91 80,66 19 937,29 22,91 4 934,62 57,75 1 977,20 0,70 108 556,92 0,00 0,00 0,00 485,67 61,77 0,00 0,00 3 539,89 0,00 25 802,96 609,13 1 977,20 0,70 2 126,11 3,80 20 201,11 604,63 1 498,54 0,00 1 366 334,39 9 443,41

44

tis. K Celkem 745 087,10 526 300,98 24 211,07 659,04 133,74 0,00 188 380,11 5 734,00 460,94 169 712,63 7 522,99 1 317,28 42 575,68 6 010,10 49 012,21 80 504,34 3 687,26 0,00 11,72 1 624,58 11 771,97 6 655,29 46 022,54 38 275,30 24 952,57 19 960,20 4 992,37 1 977,90 108 556,92 0,00 547,44 0,00 3 539,89 26 412,09 1 977,90 2 129,91 20 805,74 1 498,54 1 375 777,80

Tabulka . 2.2.3 - Pracovníci a mzdové prost edky - sumá VŠ od . 5 tis. K Ukazatel

. . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Poznámka

Pr m rný evid. po et pracovník p epo tený za rok 2006 (celkem) akademi tí pracovníci **) v tom v de tí pracovníci ostatní ***) Vyplacené mzdové prost edky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV Vyplacené mzdové prost edky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV Vyplacené mzdové prost edky hrazené z kap. 333 - MŠMT 1)mzdy z toho: VaV v tom 2)OPPP (d íve OON) z toho: VaV Mzdové prost edky vyplacené z fond *) Vyplacené mzdové prost edky z kap. 333 a fond akademickým pracovník m v tom v deckým pracovník m ostatním pracovník m Pr m rná m sí ní mzda za rok 2006 v K bez OPPP(OON) a fond akademických pracovník v tom: v deckých pracovník ostatních pracovník Pr m rná m sí ní mzda za rok 2005 v K bez OPPP(OON) a FO Nár st mzdy r.2006 oproti r. 2005 v % Mzdové prost edky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdroj (bez kap.333) mimo VaV granty a programy z ostatních kapitol v tom: ostatní (zahrani í, dary apod.) Mzdové prost edky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdroj VaV (bez kap.333) Dopl ková innost (z P1b-04 .0308)

Údaj

( . 7 - . 6) . 0305 výkazu P1b-04 . 0307 výkazu P1b-04

. 7+12

z .8

. 0306 výkazu P1b-04 . 0308 výkazu P1b-04 . 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Zisku a ztráty

28 Vyplacené mzdové prost edky celkem (sou et . 13+23+26+27)

1 641 765 112 764 405 081 79 706 484 787 471 079 75 002 13 708 4 703 0 484 787 281 848 42 215 160 724 23 922 30 702 31 410 16 036 22 183 7,84% 48 563 36 381 12 182 12 580 4 582 550 512

*) . 0310 výkazu P1b-04 a další fondy, pokud je již . 0310 neobsahuje **) odpovídá termínu pedagogi tí - výkaz P1b-04 ***) odpovídá termínu nepedagogi tí - výkaz P1b-04

Tabulka . 4 - Fondy tis. K Fond rezervní

..

1 1 2 3 4 5

2 Stav k 1.1.2006 Tvorba fondu erpání fondu Stav k 31.12.2006 Návrh na p íd l z roku 2006

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fond reprodukce investi ního majetku 4 115 452,00 76 935,00 61 627,00 130 760,00 310,78

Fond stipendijní 5 8 451,00 9 614,00 5 688,00 12 377,00 0,00

Fond odm n

Fond ú elov ur ených prost edk

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ádek 1a 4 celkem koresponduje s Rozvahou Pasiva A 1. Fondy, ú . 911, dále analytické len ní

45

7 18 120,00 8 221,00 18 120,00 8 221,00 0,00

Fond sociální

Fond provozních prost edk

8

9

0,00 9 452,00 0,00 9 452,00 0,00

0,00 32 031,00 0,00 32 031,00 0,00

Celkem k 31.12.06 10 142 023,00 136 253,00 85 435,00 192 841,00 310,78

Tabulka . 4a - Rezervní fond tis. K 0,00

Stav k 1.1.2006 ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku Tvorba z fondu odm n z fondu provozních prost edk Celkem tvorba krytí ztrát minulých ú etních období do fondu odm n do fondu provozních prost edk erpání do fondu reprodukce inv. majetku jiné (uve te jaké) Celkem erpání Stav k 31.12.2006

0,00

0,00 0,00

Tabulka . 4b - Fond reprodukce investi ního majetku tis. K Stav k 1.1.2006

115 452,00

z odpis

71 356,00

p íd l z hospodá ského výsledku

Tvorba

erpání

2 039,00

p íjmy z prodeje dlouhodobého majetku

0,00

z statková cena dlouhodobého majektu

3 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatní p íjmy celkem P evody mezi fondy celkem z fondu odm n z fondu provozních prost edk z rezervního fondu Celkem tvorba Investi ní

76 935,00 61 627,00

v tom : stavby stroje a za ízení nákupy nemovitostí ostatní užití - SW Neinvesti ní v tom : opravy a údržba IM

19 736,00 28 663,00 0,00 13 228,00 0,00 0,00

po ízení DHIM

0,00

ostatní užití (rozepsat)

0,00

P evody mezi fondy celkem

0,00

do fondu odm n do fondu provozních prost edk do rezervního fondu Celkem erpání Stav k 31.12.2006

0,00 0,00 0,00 61 627,00 130 760,00

46

Tabulka . 4c - Stipendijní fond 1 Stav k 1.1.2006 2 v tom: 3 4 Tvorba celkem 2006 v tom: 5 6 7 erpání 2006 8 Stav k 31.12.2006 ( ádek 1+ 4 - 7) v tom: 9 10

hospodá ský výsledek poplatky za studium z da ov uznatelných výdaj podle zák. 586/1992 Sb. o daních z p íjm z popl.za studium

da ov uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z p íjm popl.za studium

tis.K 8 451,00 0,00 8 451,00 9 614,00 0,00 9 614,00 5 688,00 12 377,00 0,00 12 377,00

Poplatky za studium odst. 3 a 4 §58 zákona . 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia+1rok, studium absolventa v dalším stud. programu a p i soub hu studia nad rámec standardní doby studia)

Tabulka . 4d - Fond odm n tis.K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav k 1.1.2006 ze zisku z rezervního fondu Tvorba z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prost edk Celkem tvorba mzdové náklady do rezervního fondu do fondu provozních prost edk erpání do fondu reprodukce inv. majetku jiné (uve te jaké) Celkem erpání Stav k 31.12.2006

Tabulka . 4e - Fond ú elov ur ených prost edk Charakter Stav k 1.1.2006

Položka

ú elov ur ené dary § 18 odst. 7 zák. . 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005 ú elov ur ené pen žní prost edky ze zahrani í § 18 odst. 7 zák. . 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005 v tom: ú elov ur ené prost edky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 7 zák. . 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005 ú elov ur ené prost edky na VaV - ostatní, § 18 odst. 7 zák. . 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005 ú elov ur ené prost edky z dotace MŠMT § 18 odst. 7 zák. . 111/1998 Sb., podle stavu k 31.12.2005 ú elov ur ené dary § 18 odst. 9 písm. a zákona . 111/1998 Sb. ú elov ur ené pen žní prost edky ze zahrani í § 18 odst. 9 písm. b zákona . 111/1998 Sb. ú elov ur ené prost edky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 10 zákona . 111/1998 Sb. Tvorba z ú elov ur ené prost edky na VaV - ostatní, § 18 odst. 10 zákona . 111/1998 Sb. ú elov ur ené prost edky z dotace z kapitoly 333-MŠMT Celkem tvorba ú elov ur ených dar ú elov ur ených pen žních prost edk ze zahrani í ú elov ur ených prost edk na VaV z kapitoly 333-MŠMT erpání z ú elov ur ených prost edk na VaV ú elov ur ených prost edk z dotace kapitoly 333-MŠMT Celkem erpání Stav k 31.12.2006

47

Neinvestice 15 320,00 0,00 0,00 190,00 0,00 15 130,00 0,00 13,00 1 814,00 6 004,00 2,00 7 833,00 0,00 0,00 190,00 0,00 15 130,00 15 320,00 7 833,00

Investice 2 800,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 336,00 52,00 0,00 388,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 2 800,00 388,00

tis.K Celkem 18 120,00 0,00 0,00 190,00 2 800,00 15 130,00 0,00 13,00 2 150,00 6 056,00 2,00 8 221,00 0,00 0,00 190,00 2 800,00 15 130,00 18 120,00 8 221,00

Tabulka . 4f - Fond sociální Stav k 1.1.2006 Tvorba P íd l podle § 18 odst. 12 zák. . 111/1998 Sb. erpání Stav k 31.12.2006

tis.K 0,00 9 852,00 0,00 9 852,00

Tabulka . 4g - Fond provozních prost edk 1 Stav k 1.1.2006 2 3 4 Tvorba 5 6 7 8 9 10 erpání 11 12 13 14 Stav k 31.12.2006

ze z statku p ísp vku k 31. 12. 2006 ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odm n z rezervního fondu Celkem tvorba na provozní náklady dle vnit ního p edpisu VVŠ do fondu odm n do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku jiné (uve te jaké) Celkem erpání

tis.K 0,00 32 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 031,00

Tabulka . 5a - P ehled o majetku a jeho vývoj Druhy majetku 1 Dlouhodobý nehmotný majetek z toho: software drobný dlouhodobý nehmotný majetek ocenitelná práva nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek v tom: pozemky um lecká díla budovy,haly, stavby samostatné movité v ci a soubory movitých v cí p stitelské celky trvalých porost základní stádo a tažná zví ata drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní dlouhodobý hmotný majetek. nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

tis.K Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006 po izovací cena po izovací cena oprávky (-) z statková cena 2 3 4 5 70 373,62 88 788,57 -60 003,66 28 784,91 52 436,81 69 832,14 -44 039,72 25 792,42 17 271,22 15 841,09 -15 841,09 0,00 122,85 122,85 -122,85 0,00 542,74 2 992,49 0,00 2 992,49 2 741 009,76 2 799 087,22 -1 085 920,25 1 713 166,97 57 850,70 57 835,57 0,00 57 835,57 3 918,78 5 179,03 0,00 5 179,03 1 651 351,30 1 676 962,87 -280 016,91 1 396 945,96 801 382,94 850 550,17 -608 371,65 242 178,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 438,64 197 531,69 -197 531,69 0,00 346,77 346,77 0,00 346,77 17 720,63 6 777,67 0,00 6 777,67 0,00 3 903,45 0,00 3 903,45

48

Tabulka . 5b - Finan ní majetek

Dlouhodobý Krátkodobý v tom: pokladny v tom: ceniny v tom: ú ty v bankách

tis.K Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006 Rozdíl oproti roku 2005 0,00 0,00 0,00 45 938,57 272 984,75 318 923,32 138,30 1 234,38 1 372,68 41,01 74,14 115,15 45 759,26 271 676,23 317 435,49

Tabulka . 5c - Zásoby

Zásoby celkem v tom: materiál nedokon ená výroba výrobky zví ata zboží ostatní

tis.K Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006 Rozdíl oproti roku 2005 7 732,63 6 693,73 -1 038,90 2 718,30 2 595,63 -122,67 0,00 0,00 0,00 4 183,92 3 554,04 -629,88 0,00 0,00 0,00 830,41 544,06 -286,35 0,00 0,00 0,00

Tabulka . 5d - Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a p j ky tis.K Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006 rozdíl oproti roku 2005 16 546,19 31 942,40 15 396,21 13 789,46 11 400,90 -2 388,56 4 646,15 8 017,96 3 371,81 0,00 0,00 0,00 15,02 408,28 393,26 -1 904,44 12 115,26 14 019,70 122 226,00 138 938,72 16 712,72 31 685,07 21 813,34 -9 871,73 88,86 102,39 13,53 37 109,95 40 458,37 3 348,42 23 122,77 24 917,62 1 794,85 8 851,19 9 017,00 165,81 21 368,16 42 630,00 21 261,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pohledávky celkem: odb ratelé v tom zálohy pohledávky za institucemi soc.a ve ejného zdrav.pojišt ní za zam stnanci ostatní Závazky celkem: dodavatelé v tom p ijaté zálohy k zam stnanc m k inst.soc.,zdr.poj. da ové závazky ostatní Bankovní výp. a p j ky z toho: úv ry

49

Tabulka . 6, 1. ást - P ísp vek a dotace

DOTACE

P ÍSP VEK

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P

P

D D D D D

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

. .

Dotace

Druh transferu

P ísp vek

K Dota ní položky a ukazatele

Ukazatel 1 P ísp vek a dotace celkem - kontrola s ádkem 1 tabulky 6, 2. ást P ísp vek a dotace 1 P ísp vek celkem 3 Neinvesti ní p ísp vky z kap. MŠMT 4 v tom: "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tv r í innost 5 "C" Stipendia student doktorských stud.program 6 "D" Zahrani ní studenti a mezinárodní spolupráce 8 zahrani ní studenti (krátkodobé pobyty) 9 Letní školy slovanských studií 19 "F" Fond vzd lávací politiky 23 "M" Mimo ádné aktivity 24 "S" Sociální stipendia 25 "U" Ubytovací stipendia 34 Kapitálové p ísp vky z MŠMT celkem: 35 Kapitálové p ísp vky z kap. MŠMT celkem 36 v tom: Ukazatelé A+B 1 Dotace celkem 2 Neinvesti ní dotace z kapitoly MŠMT celkem: 3 Neinvesti ní dotace mimo VaV z kap. MŠMT 6 v tom: "D" Zahrani ní studenti a mezinárodní spolupráce 7 v tom: studenti, kte í nejsou ob any R 10 program AKTION 11 program CEEPUS 12 SOKRATES II celkem 13 v tom: Erasmus 14 Comenius 15 Minerva 16 Arion 17 Lingva 18 ostatní 19 "F" Fond vzd lávací politiky 20 "G" Fond rozvoje vysokých škol 21 "I" Rozvojové programy 22 z toho: projekty Národní prog. ípravy na stárnutí (AU3V) 26 Dotace na ubytování a stravování student (KaM) 27 Neinvesti ní dotace na výzkum a vývoj celkem 28 v tom: institucionální pros . VaV -mezinárodní spolupráce ve VaV 29 institucionální prost . VaV - ostatní (výzkumné zám ry) 30 institucionální prost .VaV - specifický výzkum na VŠ 31 ú elové prost edky VaV - Národní program výzkumu 32 ú elové prost edky VaV - programy v p s.poskytovatele 33 ú elové prost edky VaV - ve ejné zakázky ve VaV 34 Kapitálové dotace z MŠMT celkem: 35 Kapitálové dotace mimo VaV z kap. MŠMT celkem 36 v tom: Fond rozvoje vysokých škol 37 Rozvojové programy 39 Kapitálové dotace na VaV 40 v tom: institucionální prost . VaV - ostatní (výzkumné zám ry + administrace) 41 ú elové prost edky VaV - programy v p sobnosti poskytovatele 42 ú elové prost edky VaV - Národní program výzkumu 44 Dotace z ostatních odbor MŠMT (mimo programové financování)

Poskytnuto k 31.12.2006

1 100 953 550 811 294 000

289 659 550 205 665 550 63 526 000 10 366 000 1 382 000 0 0 8 984 000 8 964 000 0 0 0 20 000 0 1 010 000 3 737 000 38 982 000 0 9 431 000 138 996 000 0 46 860 000 32 747 000 51 212 000 8 177 000 0 83 994 000 25 682 000 10 141 000 15 541 000 58 312 000 9 466 000 706 000 48 140 000 3 143 550

50

Použito k 31.12.2006 sl.2 1 066 638 963 779 261 547 769 261 547 685 969 096 26 195 000 382 000 118 000 264 000 0 0 3 819 000 52 896 451 10 000 000 10 000 000 10 000 000 287 377 416 205 200 865 63 522 869 10 362 869 1 382 000 0 0 8 980 869 8 960 869 0 0 0 20 000 0 1 010 000 3 737 000 38 982 000 0 9 431 000 138 534 446 0 46 772 156 32 747 000 51 038 790 7 976 500 0 82 176 551 25 680 782 10 139 783 15 540 999 56 495 769 9 466 000 703 852 46 325 917 3 143 550

P evod do FRIM

P evod do stipendijního fondu

sl.3

sl.4

0 0

P evod do fondu ú elov ur ených prost edk 0 0

sl.5 2 151 887 1 549

2 150 338 336 255 0 0

0

0

0 0 0

336 255 0 87 844 0 142 911 105 500 0 1 814 083 0 0 0 1 814 083 0 0 1 814 083 0

P evod do fondu sociálního sl.6

P evod do fondu provozních prost edk 0 0

sl.7 32 030 904 32 030 904

Vratka

131 796 0

131 796 128 430 3 131 3 131 0 0 0 3 131 3 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 299 0 0 0 30 299 95 000 0 3 366 1 218 1 217 1 2 148 0 2 148 0 0

Tabulka . 6, 2. ást - P ísp vek a dotace souhrnn dotace

P P P P P P

D D D

..

p ísp ve

K Poskytnuto k 31.12.2006

Dota ní položky a ukazatele

Ukazatel

D D

P P D D D D D D D D D P D D D D P P P D D D D D D D D D D P D D D D D D D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44

sl.1

Použito k 31.12.2006

P evod do FRIM

P evodo do stipendijního fondu

P evod do fondu ú elov ur ených prost edk

P evod do fondu sociálního

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

sl.6

P evod do fondu provozních prost edk

Vratka

sl.7

sl.8

P ísp vek a dotace celkem

1 100 953 550

1 066 638 963

0

0

2 151 887

32 030 904

131 796

Neinvesti ní p ísp vky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem:

1 006 959 550

974 462 412

0

0

337 804

32 030 904

128 430

864 820 000

832 784 416

0

0

1 549

32 030 904

3 131

685 969 096

0

0

32 030 904

Neinvesti ní p ísp vky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, ádek 4 až 26 v tom:

"A a B"

Studijní programy a s nimi spojenou tv r í innost

0

"C"

Stipendia student doktorských stud.program

26 195 000

0

0

0

0

"D"

Zahrani ní studenti a mezinárodní spolupráce

10 744 869

0

0

0

3 131

v tom: studenti, kte í nejsou ob any R

1 382 000 118 000

0

0

0

Letní školy slovanských studií

264 000

0

0

0

0 0

program AKTION

0

0

program CEEPUS

0

0

8 980 869

3 131

SOKRATES II celkem v tom: Erasmus

"F"

0

zahrani ní studenti (krátkodobé pobyty)

8 960 869

3 131

Comenius

0

0

Minerva

0

0

Arion

0

0

Lingva

20 000

0

ostatní

0

0

Fond vzd lávací politiky

1 010 000

"G"

Fond rozvoje vysokých škol

"I"

Rozvojové programy

"M"

Mimo ádné aktivity

"S"

Sociální stipendia

"U"

Ubytovací stipendia

z toho: projekty Národní program p ípravy na stárnutí (AU3V)

0

0

0

0

3 737 000

0

38 982 000

0

0

Dotace na ubytování a stravování student (KaM)

0

0

0

0

3 819 000

0

0

52 896 451

0

0

1 549

0

0

336 255

0

0

0

0

0

0

0

125 299

9 431 000

Neinvesti ní dotace na výzkum a vývoj celkem

138 996 000

v tom: institucionální pros . VaV -mezinárodní spolupráce ve VaV

0

138 534 446

0

0

0

institucionální prost . VaV - ostatní (výzkumné zám ry + administrace)

46 772 156

87 844

0

institucionální prost .VaV - specifický výzkum na VŠ

32 747 000

0

0

ú elové prost edky VaV - Národní program výzkumu

51 038 790

142 911

30 299

7 976 500

105 500

95 000

0

0

ú elové prost edky VaV - programy v p s.poskytovatele ú elové prost edky VaV - ve ejné zakázky ve VaV

0

Kapitálové p ísp vky z kapitoly MŠMT celkem:

93 994 000

92 176 551

0

0

1 814 083

0

0

Kapitálové p ísp vky a dotace mimo programové financování a VaV z kap. MŠMT celkem

35 682 000

35 680 782

0

0

0

0

0

10 000 000

0

0

0

v tom: Ukazatelé A+B Fond rozvoje vysokých škol

10 139 783

0

Rozvojové programy

15 540 999

0

Kapitálové dotace na výzkum a vývoj

58 312 000

v tom: institucionální prost . VaV - ostatní (výzkumné zám ry + administrace)

0

0

9 466 000

ú elové prost edky VaV - programy v p sobnosti poskytovatele ú elové prost edky VaV - Národní program výzkumu Dotace z ostatních odbor

56 495 769

MŠMT

3 143 550

3 366 1 218

0

0 1 217 0

1 814 083

0

0

2 148

0

0

703 852

0

2 148

46 325 917

1 814 083

3 143 550

0

0

0

0

0

0

Tabulka . 6b - Vypo ádání se státním rozpo tem - programy reprodukce majetku

..

1 2

íslo programu

Poskytnuto k 31.12.2006 *

Název programu

ZU-Univerzitní ul.-náhrada dožitých kompresor chladících 2333491803 stroj ZU-vým na oken 2333491804 audit,Bolevecká 30,32

Použito (skute nost) k 31.12.2006 **

K Nevy erpáno

2 959 000,00

2 958 646,00

354,00

5 020 000,00

5 020 000,00

0,00

Tabulka . 6c - Finan ní vypo ádání v rámci Evropských sociálních fond

Ukazatel

Dota ní položky a ukazatele Dotace poskytnuté z OPRLZ *) v tom: Opat ení 3.1 Opat ení 3.2

Schválený rozpo et 65 038 093,25 0,00 65 038 093,25

Poskytnuto k 31.12.2006 20 900 900,16 0,00 20 900 900,16

*) Opera ní program Rozvoj lidských zdroj

51

Použito k 31.12.2006 15 740 268,44 0,00 15 740 268,44

Schváleno v rámci žádostí o platbu k 31.12. 2006 20 900 900,16 0,00 20 900 900,16

K Z statek Vratka poskytnutých dotace prost edk k (odvede) 31.12. 2006 5 160 631,72 0,00 0,00 0,00 5 160 631,72 0,00

Tabulka . 7a - Po ty student 1 Po et student k 31.10.2006 2 v tom: rozpo toví studenti (krom kód financování 2, 6, 7) 3 studenti zvláštní ****) 4 studenti studující v cizím jazyce*) 5 studenti studující na základ mezinár. smluv a usnesení vlády**) 6 studenti hrazení z jiné rozpo tové kapitoly***)

17 270 15 747 1 500 7 16 0

fyzických student tj. 16.104,5 p epo tených student fyzických student fyzických student fyzických student m (z toho 9 "B" a 7 "E")

Poznámky: *) SIMS - kód financování „6“ **) SIMS - kód financování „7“ ***) SIMS - kód financování „2“ ****) SIMS - kód financování "3" SIMS - Sdružené informace z matrik student Kódy financování podle SIMS: 1|studium ve standardní dob studia 2|studium je pln hrazeno z prost edk jiného rezortu než MŠMT (tzv. jinoplátci) 3|student(ka) p ekro il(a) standardní dobu studia o více než jeden rok § 58, odst. 3, ve druhém a dalším studiu bez tolerance 1 roku (§ 58 odst. 4 poslední v ta) 4|student(ka) po absolvování bakalá ského nebo magisterského studijního programu studuje v dalším bak. nebo mag. studijním programu (§. 58, odst. 4) 5|student(ka) studuje v soub žných studijních programech déle, než je standardní doba studia programu jednoho plus jeden rok (§. 58, odst. 4) 6|studium je pln hrazeno studentem(kou) - zpravidla cizincem(kou) - z vlastních prost edk v p ípad studia v cizím jazyce (§. 58, odst. 5) 7|studium je studentu(ce) - cizinci(e) hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS 8|student(ka) p ekro il(a) standardní dobu studia o mén než jeden rok 9|student(ka) studuje v soub žných studijních programech kratší dobu, než je standardní doba studia delšího z nich 10|školné na soukromých vysokých školách

Tabulka . 7b - Stipendia tis.K Použité zdroje

1 2

Stipendia

3 4 Stipendia celkem: 5 v tom: 6 za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 7

za vynikající v decké, výzkumné, vývojové, um lecké nebo další tv r í výsledky p ispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

v p ípad tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. c) v p ípad tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) v p ípadech zvláštního z etele hodných dle § 91 odst. 2 písm. d) z toho ubytovací stipendium na podporu studia v zahrani í dle § 91 odst. 4 písm. a) SOCRATES z toho program CEEPUS na podporu studia v R dle § 91 odst. 4 písm. b) z toho program AKTION CEEPUS student m doktorských studijních program dle § 91 odst. 4 písm. c) jiná stipendia:

p ísp vek stipendijní nebo dotace fond VŠ MŠMT 109 784,36

5 688,00

1 341,60

3 844,05

15 151,92

1 843,95

ostatní M sto Plze 140,00

140,00

0,00 3 819,00 52 898,00 52 898,00 8 609,42 8 609,42 0,00 1 769,42 0,00 0,00 26 195,00

Projekty 6.rámec ostatní EU 502,33

408,51

138,00

138,00

MZV 188,00

188,00

MPMR 10,00

10,00

dary

ze zahrani í

220,40 6 270,89 122 941,98 0,00 5 185,65 220,40

18 100,78

6 270,89 6 270,89

93,82

52

celkem

0,00 3 819,00 52 898,00 52 898,00 14 880,31 14 880,31 0,00 1 769,42 0,00 0,00 26 288,82

celkem vyplaceno ke dni 31.12.2006

123 437,23 5 185,65 18 100,78

4 314,25 52 898,00 52 898,00 14 880,31 14 880,31 1 769,42

26 288,82

z statek

-495,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabulka . 7c - Stravování

Menzy a ostatní stravovací za ízení, pro která vydalo souhlas MŠMT

Celkové neinv. Celkové neinv. náklady na výnosy na provoz provoz menzy menzy nebo jiného nebo jiného strav. za ízení tis. strav. za ízení K tis. K

1

2

Menza - Kollárova

Celková neinvest. bilance na provoz menzy nebo jinéhostrav. Za ízení tis. K

2a

Student m

Zam stnanc m

Cizím strávník m

4

5

Skladba ceny vydané stravy (tis. K )

Celkem

Z dotace MŠMT tis. K

6

7

Z dopl kové Jiné dotace, innosti v tis. p ísp vky, K dary tis. K

2b

3

-1 278,07

128 348

-85,36

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

9 959,65

11 966,82

2 007,17

311 410

60 545

2 084

374 039

6 573,50

778,50

1 513,60

8 865,60 126,10

Bufet Univerzitní 22

85,36

4 096

83

132 527

8

Celkem

3 993,84

5 271,91

Menza - Univerzitní 12

Celkový po et podaných jídel (teplé jídlo násobte koef. 1,0, studené jídlo násobte koef. 0,4)

2 709,30

9 320,80

10

102,40

3 132,50

Bufet - Klatovská 51

275,85

277,80

1,95

5 031

294

0

5 325

106,20

12,60

7,30

FS -VOS Strakonice

45,60

0,00

-45,60

2 074

0

0

2 074

0,00

0,00

0,00

0,00

FE-ISŠ Cheb

86,50

0,00

-86,50

5 285

0

0

5 285

0,00

0,00

0,00

0,00

15 724,87

16 238,46

513,59

452 148

64 935

2 167

519 250

9 389,00

1 111,90

1 623,30

12 124,20

Celkem

sl. 2: Celkové neivesti ní náklady: Náklady H Potraviny Ostatní neskl. dodávky Prodané zboží P ísp vky na strav. zam st. 40% náklady správy Stravování student ŠUZ Celkem

26 587 977,00 -142 359,00 -9 341 255,00 -37 606,00 -2 828 392,00 -130 923,00 1 673 121,00 -55 660,00 15 724 903,00

sl. 2a: Celkové neivesti ní výnosy Výnosy H Potraviny Ostatní neskl. Dodávky Celkem

sl. 9: jedná se o vnitrofakturaci - p ísp vek za stravování zam stnanc Z U v menzách ( za 1 ob d 25,- K )

Tržby od strávník (tis. K ) Menzy a ostatní stravovací za ízení, pro která vydalo souhlas MŠMT

1 Menza - Kollárova Bufet Univerzitní 22

Od student

Od zam stnanc

Od cizích strávník

Celkem

11

12

13

14

2 828,60

25 763 383,00 -146 141,00 -9 341 255,00 -37 606,00 16 238 381,00

87,90

3,70

Pr m rné Pr m rná Pr m rná Pr m rná cena neinv. cena jedné cena jedné jedné stravenky náklady na stravenky stravenky pro cizího jedno jídlo v pro studenta pro zam st. strávníka K

15

2 920,20

16

22,04

17

21,46

18 44,58

23,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 710,80

1 302,40

91,80

8 105,00

21,55

21,51

44,05

23,70

Bufet - Klatovská 51

95,50

5,60

0,00

101,10

18,98

19,05

0,00

23,68

FS -VOS Strakonice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FE-ISŠ Cheb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 634,90

1 395,90

95,50

11 126,30

21,31

21,50

44,07

23,35

Menza - Univerzitní 12

Celkem

53

Tabulka . 7d - Ubytování

Po et ubytovacích dní celkem/studenti

celkem 1

studenti 2 797 619

Jiné Celkové dotace, neinv. Dotace z Tržby z kolejného tis. náklady na MŠMT tis. p ísp vky, K ubyt. stud. K dary tis. K tis. K celkem 3

studenti 4

5

780 471 55 938,50 52 253,22 54 026,65

sl. 5: Celkové neivesti ní náklady 60% náklady Správa P ísp vky na strav. zam stnanc Náklady H Celkem

52 195 764,-K 2 509 681,-K - 410 805,-K - 267 994,-K 54 026 646,-K

6

7

208,00

25,12

Dopl k. innost tis. K

Pr m rná výše kolejného v K za studenta rok 9

8

m síc 10

Neinvest. náklady na jednoho studenta v K 11

1 185,52 24 442,00 2 037,00

69,22

sl. 6: Dotace na zahrani ní studenty

Rok 2006

leden

únor

b ezen

duben

kv ten

erven

ervenec

srpen

zá í

íjen

listopad

prosinec

Celkem rok 2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Po et l žkodn v m síci

86 812

77 421

85 170

81 248

80 522

51 945

1 702

1 393

38 172

93 388

90 420

92 278

780 471

Pr m rný po et ubytovaných student v m síci

2 836

2 780

2 812

2 739

2 531

2 372

62

50

3 025

3 021

3 015

2 971

28 199

Cena l žka pro studenta/noc na jednotlivých kolejích s popisem kvality ubytování cena l žka VŠ kolej Borská 53 96,83 K VŠ kolej Máchova 14,16 88,55 K VŠ kolej Máchova 20 92,55 K VŠ kolej Baarova 36 89,74 K VŠ kolej Bolevecká 30,32 92,11 K VŠ kolej Klatovská 200 93,84 K VŠ kolej Cheb 106,60 K

popis kvality ubytování dvoul žkové a t íl žkové bu kové pokoje t . A dvoul žkové a t íl žkové chodbové pokoje t . D dvoul žkové a t íl žkové bu kové pokoje, jednol žkové a dvoul žkové chodbové pokoje t .C dvoul žkové a t íl žkové bu kové pokoje, jednol žkové a dvoul žkové chodbové pokoje t . C dvoul žkové bu kové, ty l žkové chodbové pokoje t . A jednol žkové, dvoul žkové, t íl žkové a ty l žkové chodbové pokoje, t íl žkové bu kové pokoje t . B jednol žkové a dvoul žkové bu kové pokoje t . A

Tabulka . 8 - Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol rozd lení dotace na sou ásti vysoké školy Sou ásti VVŠ (jmenovit ) 1 Fakulta strojní Fakulta elektrotechnická Fakulta aplikovaných v d Fakulta ekonomická Fakulta filozofická Fakulta pedagogická Fakulta právnická Celkem

kód *) 2 23210 23220 23520 23510 23330 23420 23320

*) Uvádí se kód dle íselníku Rady pro výzkum a vývoj uvedený v "Seznamu subjekt evidovaných pro ú ely CEP, CEZ a RIV"

54

tis. K dotace 3 7 600,00 4 700,00 15 300,00 1 200,00 2 700,00 1 000,00 247,00 32 747,00