VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK

Základní škola,Dětský domov,Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.Pradědem nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace,PSČ: 793 26, tel. 554 751 720,tel/fax: 554 75 31 62 IČO:00852619 e-mail: [email protected], e-mail ředitelka: [email protected]

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2009 www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

Vrbno pod Pradědem 24. 2. 2010

-1-


Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2009 A) Základní údaje o organizaci (stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: 1. náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, 2. výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 3. doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 1. okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků, 2. hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů, 3. rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce 4. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce E) Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku G) Stav pohledávek (včetně rozpisu, vyčíslení a komentáře k pohledávkám starším než jeden rok – viz. tab. č. 6), jejich příčiny, návrh řešení a popis stavu závazků. H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 200x. I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání a schválení výroční zprávy školskou radou (případně informace, kdy bude zpráva školské radě předložena k projednání a schválení) J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, výkazu rozboru plnění HV).

Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Tabulka č. 9: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2009 Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2009 Tabulka č. 11: Ukazatele nákladovosti v roce 2009

-2-


A) Základní údaje o organizaci ·

Název zařízení: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace.

·

Adresa :

·

Tel/fax : tel. 554751720 / fax. 554/753162

·

e-mail :

nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem, 793 26

[email protected]; e-mail řed. [email protected];

e-mail st.zástupce ředitele: [email protected] ·

Zřizovací listina: ZL/257/2001, úplné znění zřizovací listiny ke dni 15.10. 2009 bylo vydáno na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/627 ze dne 14. října 2009.

·

IČO: 00852619

·

Identifikátor právnické osoby: 610 551 248, IČ : 00 852 619

·

Právní forma : příspěvková organizace

·

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18, Ostrava,

·

IČ: 70890692;

-3-


Vymezení hlavního účelu činnosti organizace 1) Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování základního vzdělávání, výchova žáků podle vzdělávacích programů a zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. 2) Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: -

poskytuje základní vzdělání;

-

poskytuje zájmové vzdělávání;

-

zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání;

-

zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením;

-

zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů;

-

zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace.

Statutární orgán organizace ( čl. VII. Zřizovací listiny) Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována (čl. XIII. Zřizovací listiny): organizace se zřizuje ke dni 1. října 2001 na dobu neurčitou.

-4-


Školská rada Rada Kraje na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydala ZŘIZOVACÍ LISTINU školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace. Školská rad má 6 členů a ve své činnosti se řídí § 168 odst. 1 zákona číslo 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada byla zřízena dnem 1. září 2005. Nové volby do ŠR proběhly dne 30. 6. 2008 a k 1. 9. 2008 bylo ustanoveno nové složení ŠR a jmenováni noví členové ŠR.

Adresy pro dálkový přístup webové stránky: http://zsddsdsj-vrbno.estarnky.cz - webový rozdělovník ·

centrální email: [email protected] ; email ředitele: [email protected] email st. zástupce ředitelky: [email protected]

Organizační struktura

Ředitelství: ředitelka ( od 1. 11. zástupce statutárního orgánu) a jí přímo podřízení: vedoucí ekonomicko správního úseku, vedoucí sociálně právního úseku, zástupce ředitele pro Dětský domov, zástupce ředitele pro základní školu a vedoucí školní jídelny. Každý z těchto vedoucích pracovníků má svůj úsek a podřízené pracovníky.

-5-

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vzdělávací programy Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového vzdělávací programy 79-01-B základy vzdělání 1. 79-01-B/001 Pomocná škola, studium denní :10 r. 0 měsíců 79-01-C základní vzdělávání 2. 79-01-C/ 01 Základní škola, studium denní: 9 r. 0 měsíců Výuka probíhá podle vzdělávacích programů ŠVP: Škola dětem otevřená /1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník/ Vzdělávací program pro zvláštní školy, č.j. 22980/1997-22 Vzdělávací program pro pomocné školy, č.j.24035/1997-22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j. 15 988 /2003-24

Děti dětského domova, kde se jedná o výkon ústavní výchovy - zákon 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

-6-

Zařazení do sítě škol Rozhodnutím č.j. 38 363/05-21 s účinností od 15.2.2006 se do školského rejstříku zapisuje : Označení druhu/typu školy: Základní škola Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: - 79-01-B Základní škola 1.79-01-B/001 Pomocná škola

délka studia: 10 r. 0 měs., studium denní

- 79-01-C Základní škola 2. 79-01-C/01 Základní škola

délka studia: 9 r. 0 měs.studium denní

nejvyšší povolený počet žáků ve škole : 90 S účinností od 1. 9. 2008 je platné rozhodnutí č.j. 149499/2007 o stanovení počtu žáků: a) 7901/B/001 počet žáků 30; b) 79-01-C/01 počet žáků 60. místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám. Sv. Michala 17/20, 793 26 Vrbno pod Pradědem Dětský domov s účinností od 1. 10. 2007 pod č.j. 20 930/2007-21 se do školského rejstříku zapisuje: nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení: 48 místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám.Sv. Michala 17/20, 793 26 Vrbno pod Pradědem Identifikátor zařízení:

610 551 248

-7-

IČ : 00 852 619

Základní škola,Dětský domov,Školní družina a Školní jídelna,Vrbno p.Pradědem nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace,PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace: zsddsdsjeznam.cz, e-mail ředitelka: vpkocicka01seznam.cz,

Údaje o počtech žáků a zaměstnanců V roce 2009 počty žáků, dětí, studentů ( průměr hodnoceného roku) V základní škole praktické a základní škole speciální: 39 žáků ( mentální postižení) Počet dětí navštěvujících školní družinu: 14 Počet dětí v dětském domově: 48

žáků se zdravotním postižením

dětí s ústavní výchovou (sociální znevýhodnění)

Počet stravovaných žáků ve školní jídelně (žáci školy a dětského domova) : 59 V roce 2009 bylo zaměstnanců (přepočtené osoby, průměrný stav) dle výkazu P1-04 Škola

: 10,686

Školní družina

: 0,532

Dětský domov

: 34,465

Celkem za školské zařízení 45,683 Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 46,80 Stanovený limit snížen o 1,117 organizačními změnami během roku 2009. B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci,návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: Závazné ukazatele roku 2009: Rozpočet provozních výdajů celkem:

19 805 350,- Kč

Z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele: Ze státního rozpočtu

3 750 800,- Kč 16 054 550,- Kč

1. náklady – analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady na provoz byly čerpány dle potřeb zařízení. Vzhledem ke zvyšování cen potravin, ale hlavně energií, a to vodného a stočného, jsme se dostali do záporného výsledku hospodaření. Záporný výsledek také zásadně ovlivnil odvod za porušení rozpočtové kázně v roce 2008.

Celkové náklady

21 094 960 Kč

Z toho: Mzdové náklady Odstupné

11 750 806 Kč

-8-

Zákonné odvody Odvod na FKSP

3 899 095 Kč 235 016 Kč

Ostatní náklady na provoz

5 210 043 Kč

V roce 2009 se vracelo z položky státní rozpočet 103 518,- za nevyčerpané vzdělávání pedagogických pracovníků.

Komentář ke způsobu vytápění: V našem zařízení máme vlastní plynovou kotelnu, která slouží k vytápění prostor obou budov- základní školy a dětského domova a k ohřevu teplé vody v obou budovách a ve školní jídelně. Vlivem cen za spotřebu plynu a také klimatickými podmínkami za rok 2009 nárůst spotřeby a ceny v porovnání s předcházejícím rokem navýšen. Ceny za vodné a elektrickou energii jsou v porovnání s přecházejícím rokem vyšší v důsledku doplatku za el. energii ve výši 30 000,. Kč a platba za vodné a stočné cca o 50 00,- Kč vyšší než v roce 2008.

2. výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti

Výnosy celkem:

21 012 030 Kč

Z toho: Provozní dotace

19 805 350 Kč

Ošetřovné + stravné Výnos z pojistné události Služební byt Nadace OKD Nadace O.Havlové Ostatní výnosy

442 900 Kč 10 650 Kč 42 864 Kč 100 000 Kč 19 836 Kč 590 430 Kč

Výnosy celkem 21 012 030 Kč

Ad2/ Rozbor výnosů z vlastní činnosti Stravné Ošetřovné Školní družina

309 174,- Kč 56 168,- Kč 2 000,- Kč

-9-

Ostatní Celkem

75 558,- Kč 442 900,- Kč

Úroky

832,- Kč

Zúčtování fondů Rezervní FRIM Celkem

173 471,- Kč 53 892,- Kč 227 363,- Kč

Přídavky na děti Náhrady pojišťovny Služební byt Ostatní

280 522,10 654,42 864,11 710,-

Kč Kč Kč Kč

Projekty: Nadace OKD NF manž.Klausových Město Bruntál Město Vrbno Nadace O.Havlové Celkem

100 000,1 000,65 000,4 000,19 836,535 586,-

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Výnosy celkem

1 206 68,- Kč

Jednotliví poskytovatelé darů finančních i věcných Věcné dary: KOOH-I-NOOR Deep Skate, s.r.o. Humanic CZ s.r.o. Jiří Mrňátek Moravská ústředna Brno TH trading, s.r.o. Advanced Plastic Pekařství Popek

barvy na sklo sportovní oblečení obuv pro volný čas hračky hračky toaletní papír nestardantní boby vánoční cukroví

Přijaté finanční prostředky Hold Czech Republic – Albert Oborová centrála Vítkovice Ing.Petrík

44 000,- Kč 3 000,- Kč 4 000,- Kč

Jednotliví poskytovatelé – dary do rezervního fondu – viz příloha č. 1

- 10 -

3. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. Doplňkovou činnost v roce 2009 nemáme.

C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu:

1. okolnosti,které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků 2. hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů Finanční prostředky roku 2009:

Poskytnuté: ÚZ 33353

přímé náklady

Prostředky na platy OPPP

15 151 000 Kč

15 047 481 Kč (vratka 103 518 Kč )

11 039 000 Kč

11 039 000 Kč

46 000 Kč

Zákonné odvody FKSP 2 % Přímý ONIV

Použité:

45 834 Kč ( rozdíl 166 Kč)

4 112 000 Kč

4 008 481Kč

226 000 Kč

224 380 Kč

91 000 Kč

108 949 Kč

ÚZ 33457

asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodnění 135 056 Kč čerpáno

ÚZ 33005

Zvýšení nenárokových složek,motivačních složek

661 000 Kč čerpáno

ÚZ 33122

Projekt soc. prevence


ÚZ 0

Provozní náklady

ÚZ 205

45 000 Kč

3 595 000 Kč čerpáno

Z toho na ICT


účelově na odpisy


Přímé náklady na vzdělávání celkem poskytnuto: 15 525 000 Kč čerpáno: 15 524 834 Kč

3.rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce Počet výkonů v roce 2009 – jednotkové výkony podle uvedeného srovnávacího grafu ukazují na mírný nárůst jednotky výkonu ve školní družině, v základní škole speciální, a stravovaných žáků a dětí DD ve školní jídelně. Náklady na provoz úměrně rostou s nárůstem jednotek výkonu.

- 11 -

4.mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady – nejvyšší průměry jsou u učitelů, protože je tam zařazena ředitelka i zástupce ředitelky a učitelský sbor je věkově ve 12 platových stupních. U zaměstnanců THP (nepedagogů), kteří jsou v sumáři pod dětským domovem, jsou vyšší průměry, jelikož jsou tam vedoucí zaměstnanci (ved. ekonomicko-správního úseku, ved. sociálně-právního úseku, vedoucí ŠJ a účetní) s vysokými osobními příplatky a příplatky za vedení, vzhledem jejich odpovědnosti za chod celého našeho školského zařízení, ne jen za dětský domov (např. personalistika, mzdy, účetnictví, vydávání rozhodnutí, správní řízení apod.). U zaměstnanců dětského domova jsou v kategorii pedagogických zaměstnanců jak vychovatelé, tak asistenti pedagoga, kteří pracují převážně v noci. Tito zaměstnanci mají noční příplatky, příplatky za sobotu a neděli, příplatek za svátek a především odpovědnost za děti v noci při vyšších počtech dětí. Pod dětským domovem § 3149 jsou zařazeni i zaměstnanci školní jídelny, kteří mají rovněž příplatky za sobotu a neděli a za svátky. Podle tabulky č. 11 UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2009 a podle výkazu P1-04 za rok 2009 Byly splněny závazné ukazatele státního rozpočtu v roce 2009 . Rozpočet prostředků na platy: 11 750 806 Kč Vyčerpáno celkem: 11 750 806 Kč Limit počtu zaměstnanců: 46,80 Přepočtený počet zaměstnanců: 45,683 V tom nepedagogičtí pracovníci: 15,711 prům. plat. 17 114,40 Kč* V tom pedagogičtí pracovníci: 29,972 prům. plat. 23 700,40 Kč

- 12 -

* v průměru jsou započítány prostředky na platy na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a prostředky na zvýšení nenárokových a motivačních složek platů

Mzdové náklady, průměrný plat (v tis. Kč)

25 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00

nepedagogové pedagogové 2008

2009 Rok

D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2009 Peněžní fondy Investiční fond Počáteční stav Příděl z odpisů Odvod z odpisů Použití na opravy Stav fondu k 31.12 2009

158 046 Kč 142 000 Kč 31 000 Kč 53 892 Kč 215 345 Kč /finančně kryto/

Fond byl použit na opravu a údržbu majetku zařízení. Rezervní fond Zdroje fondu - peněžní dary Použito

44 675,- Kč 44 675,- Kč

Peněžní prostředky rezervního fondu byly použity v souladu s Darovací smlouvou Fond kulturních a sociálních potřeb Počáteční stav Zdroje fondu 2% MP Použití fondu Stav fondu k 31. 12. 2009

119 442,- Kč 232 802,- Kč 203 569,- Kč 148 675,- Kč

Ve Vrbně pod Pradědem dne 18.2.2009

Zpracovala: Blažena Zadoveiová, účetní

- 13 -

Závodní stravování zaměstnanců organizace -

závodní stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně s kuchyní závodní stravování zaměstnanců je zajištěno i v době prázdnin, neboť jsme zařízení s celoročním provozem

cena oběda strávník FKSP náklady organizace

54,91 Kč 25,00 Kč 8,00 Kč 21,91 Kč

počet uvařených obědů večeří ostatní

režijní náklady:

259 699,- Kč

energie opravy služby osobní náklady:

19 218 9 441 34 248

průměr:

240 184,- Kč 7 710,- Kč 11 805,- Kč

Potraviny:

průměr:

17.78 Kč

820 354,- Kč 281 915,- Kč 16 403,- Kč 33,00 Kč

Náklady organizace celkem:

Vrbno pod Pradědem 22.2.2010

4,13 Kč

/ 20% z cel. nákl. / / váhy / / program pc, mt, školení, brouš. ./

1 118 672,- Kč

mzdy odvody FKSP

/ 62 907 /

4,13 Kč + 17,78 Kč = 21,91 Kč

zpracovala : Eva Černá, vedoucí školní jídelny

- 14 -

F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku ·

péče o spravovaný majetek zabezpečuje každý zaměstnanec formou správcovství ve třídách, kancelářích, v kabinetech, v rodinných skupinkách apod. Každý tento zaměstnanec musí dbát všech bezpečnostních nařízení a kontrolovat na svém svěřeném úseku zejména uzamykání a uzavírání oken při odchodu, vypínání PC, konvic a všech elektrospotřebičů, které mají k dispozici na RS nebo pracovištích. Vždy se kontroluje, zda nikde neprotéká nebo neteče voda. Kontrolou tohoto počínání je pověřený údržbář (pro celé školské zařízení), školnice (budova A), pověřené pracovnice (budovy B,C).

·

investice – v roce 2009 jsme nepořídili žádnou investici.

·

údržbu a opravy majetku provádíme zejména prostřednictvím údržbáře a jedná se o drobné opravy movitého majetku (opravy zadních stěn nábytku, opravy zámků, pantů u skříní a skříněk a ulomených dřevěných kolíků u poliček a polic apod). U nemovitého majetku se jedná většinou o nátěry, zajištění zasklení oken, malování, opravy venkovních schodů a dlaždic ve dvoře, opravy kapajících vodovodů a protékajících WC a sprchových koutů apod. V roce 2009 jsme použili investiční fond, ze kterého jsme uhradili Kč 53 892,- na opravy a údržbu majetku. V roce 2009 jsme byli nuceni vydat za opravy služebních vozidel VW TRANSPORTER a MAZDA BUS částku ve výši 23 627,- Kč.

·

majetek je zaevidován dle směrnice 9/09, což je v našich podmínkách u DDHM od částky 1000,-Kč do 40.000,-Kč, u DDNM od částky 7.000,-Kč do 60.000,-Kč a samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad 40.000,-Kč. Do podrozvahového účetnictví je zaevidován majetek od částky 500,-Kč do 999,-Kč.

·

informace o pojištění svěřeného majetku - veškerý majetek je pojištěný s platností od 1.7.2009 u společnosti SATUM CZECH, s. r. o a to na základě pojistné smlouvy. Pojištění TREND u pojišťovny Kooperativa- zde máme pojištěny úrazy dětí a pojištění odpovědnosti za škodu. Havarijní pojištění vozidel (VW-TRANSPORTER a MAZDA BUS), včetně pojištění sedadel, přívěsný vozík a půdní fréza) jsou rovněž sjednány v této pojišťovně. Samozřejmostí jsou uzavřené smlouvy o povinném ručení u ČP a.s. a u Kooperativy a.s.

·

pojistné události - v roce 2009 jsme měli jednu pojistnou událost – zatečení ze střechy (částka 10 650,- Kč)

·

inventarizace majetku se v našem zařízení provádí dle směrnice č. 10/2009 a na základě pokynu ředitelky školského zařízení čj. 35/09-Ř a byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků a to fyzická i dokladová (viz. přiložená závěrečná zpráva včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2009) viz. Příloha č. 2

- 15 -

Ve Vrbně pod Pradědem, 19. 2. 2010 Vypracovala: Marta Čudová, Blažena Zadoveiová

G) Stav pohledávek

Pohledávky do 30 dnů: Splatné stravné: Přídavky na děti: Celkem splatné:

48 186 Kč 9 993 Kč ( dospělí) 12 753 Kč ( žáci) 25 440 Kč 48 186 Kč

Komentář: Stravné je splatné. V jednom případě řešeno upomínkami. Přídavky na děti docházejí na účet s měsíčním zpožděním.

Pohledávky do 1 roku:

68 355 Kč ( ošetřovné S.B. 29 523 Kč) ( ošetřovné K.Z. 38 832 Kč) Celkem: 68 355 Kč

Komentář: Nedoplatky rodičů děti dětského domova. Tito migrují a jejich dostižitelnost je obtížná.

Starší 3 let :

3 532 Kč

Komentář: Ošetřovné za sestry M. Matka splácí po 200 Kč

Karta CCS: Poplatky z účtu FKSP:

7 000 Kč 204 Kč


Zpracovala. Blažena Zadoveiová,účetní

- 16 -

H)

Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů Kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2009

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za rok 2009 Vnitřní kontrolní systém byl zaveden v naši organizaci s účinností od 1. 9. 2002. Jeví se jako užitečný článek kontroly finančních toků ovšem v minulém období nebyl důsledně dodržován. Byl aktualizován a přepracován k 1. 11. 2009 a od 1. 1. 2010 se bude upřesňovat.

18. 6. 2009 kontrola KHS nebyly zjištěny hygienické nedostatky, bloková pokuta nebyla uložena a nebyla uložena nápravná opatření.

3.8 – 7. 8. 2009 veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky provedená kontrolní skupinou Kú MsK. Ke zjištěným nedostatkům byla vypracována nápravná opatření k protokolu o kontrole provedené na základě pověření č. 441/03/2009 ředitelky krajského úřadu. ( viz. Příloha k výroční zprávě č 3) 24. 11. 2009 na základě pověření č. 27/2009 proběhla finanční kontrola ve veřejné správě vyúčtování finančního prostředku poskytnutého v roce 2008 z rozpočtu města Bruntálu. Na základě zjištění byla vypracována opatření k odstranění nedostatků. ( viz příloha č. 4)

Vrbno pod Pradědem 24. 2 .2010

Ing. Vladimír Kočička zástupce statutárního orgánu

- 17 -

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému Souhrnné údaje za Údaje za účetní jednotku všechny účetní jednotky

Poř. čís. Název výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů 3 *1) (v tis. Kč) 1

Vyhotovil: Zadoveiová Dne: 30.1.2010

79 0 0

Schválil: Ing. Vladimír Kočička Dne: 30.1.2010

*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

- 18 -

I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání rozborů školskou radou. § 18 Výroční zpráva Podle odst. 1 a) počet podaných žádostí o informace

0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 0 e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: - všichni zaměstnanci byli průkazně seznámeni s INFORMAČNÍM SYSTÉMEM školského zařízení, který je jako příloha Organizačního řádu zveřejněn pod číslem 10 a upraven s platností od 1. 9. 2008

Údaj o projednání rozboru školskou radou: Dne 25. 2. 2009 ve 14 hodin zasedá Školská rada, které bude výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 předložena ke schválení. Zápis bude uložen v ředitelně školského zařízení.

Výroční zpráva byla zpracována zástupcem statutárního orgánu Základní školy, Dětského domova, Školní družiny a Školní jídelny, nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, ve dnech 16. 2. – 24. 2. 2010 Na podkladech a grafické příloze se podíleli Blažena Zadoveiová - účetní, Marta Čudová – mzdová a personální účetní, Eva Černá - vedoucí školní jídelny, Bc. Eva Kubišová sociální úsek a Mgr. Danuše Humlová - stat. zástupce ředitele.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 24. 2. 2010

Ing. Vladimír Kočička zástupce stat. orgánu

- 19 -

Rekapitulace hospodaření v roce 2009 ( závazné ukazatele rozpočtu a skutečnost) Závazné ukazatele rozpočtu: ( v tis. Kč) Neinvestiční dotace: 16 054 550,- Kč Provoz od zřizovatele: 3 750 800,- Kč Přísp. na provoz celkem: 19 805 350,- Kč Hospodářský výsledek: 21 012 030,- Kč Celkem: Limit počtu zaměstnanců: 46,80

Skutečnost: 16 054 547,- Kč (vratka 103 518,) 3 750 800,- Kč 21 094 960,- Kč - 83 910,- Kč 45,683

Komentář k výsledku hospodaření: Za rok 2009 mělo naše zařízení záporný hospodářský výsledek. Náklady na provoz byly čerpány dle potřeb zařízení. Vzhledem ke zvyšování cen potravin, ale hlavně energií, a to vodného a stočného, jsme se dostali do záporného výsledku hospodaření. Záporný výsledek také velmi ovlivnil odvod za porušení rozpočtové kázně v roce 2008. Vratka neinvestiční dotace ve výši 103 518,- Kč vznikla v důsledku chyby účetní, která na stav prostředků upozornila ke konci roku, kdy již nebylo možné je vyčerpat.


Ing. Vladimír Kočička zástupce statutárního orgánu

- 20 -

Základní škola,Dětský domov,Školní družina a Školní jídelna,Vrbno p.Pradědem nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace,PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace: [email protected], e-mail ředitelka: [email protected],

J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, výkazu rozboru plnění HV). (Tabulková část uložena v originálech v ředitelně školského zařízení)

- 21 -


Příloha č. 1

Komentář k finančním prostředkům, které nebyly poskytnuty z rozpočtu MSK

(příloha je uložena v originále v ředitelně školského zařízení)

Příloha č. 2

Závěrečná inventarizační zpráva Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2009 (příloha je uložena v originále v ředitelně školského zařízení)

- 22 -


Příloha č. 3

Nápravná opatření z veřejnoprávní kontroly Kú

Příloha č. 4 Nápravná opatření k finanční kontrole města Bruntálu. (příloha je uložena v originále v ředitelně školského zařízení)

- 23 -

- 24 -

Název souboru: Vyrocni_zprava_o_HOSPODARENI_2009 Adresář: C:\Users\Lubomír Pintera\Desktop\stanek pro web Šablona: C:\Users\Lubomír Pintera\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\Normal.dotm Název: 3 Předmět: Autor: Danuše Humlová Klíčová slova: Komentáře: Datum vytvoření: 23.2.2010 8:32:00 Číslo revize: 3 Poslední uložení: 24.2.2010 9:58:00 Uložil: reditel Celková doba úprav: 5 min. Poslední tisk: 5.3.2010 7:47:00 Jako poslední úplný tisk Počet stránek: 24 Počet slov: 4 592 (přibližně) Počet znaků: 25 534 (přibližně)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK

Recommend Documents