Základní škola,Dětský domov,Školní družina a Školní jídelna,Vrbno p.Pradědem nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace,PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:
[email protected], www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010 www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz
Vrbno pod Pradědem 23.2.2011
-1-
Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2010 A) Základní údaje o organizaci (stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: 1. náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, 2. výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 3. doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 1. okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků, 2. hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů, 3. rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce 4. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce E) Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku G) Stav pohledávek (včetně rozpisu, vyčíslení a komentáře k pohledávkám starším než jeden rok – viz. tab. č. 6), jejich příčiny, návrh řešení a popis stavu závazků. H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2010. I)
Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání a schválení výroční zprávy školskou radou (případně informace, kdy bude zpráva školské radě předložena k projednání a schválení), spolupráce s odborovou organizací
J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, výkazu rozboru plnění HV). Tabulková část Tabulka č. 1: Tabulka č. 2: Tabulka č. 3: Tabulka č. 4: Tabulka č. 5: Tabulka č. 6: Tabulka č. 6a: Tabulka č. 7: Tabulka č. 8: Tabulka č. 9: Tabulka č. 10: Tabulka č. 11:
k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněžních fondů Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Hospodaření s peněžními fondy Spotřeba energií Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 Počet výkonů v roce 2010 Ukazatele nákladovosti v roce 2010
-2-
A) Základní údaje o organizaci •
Název zařízení: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace.
•
Adresa :
•
Tel/fax : tel. 554751720 / fax. 554/753162
•
e-mail :
nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem, 793 26
[email protected]; e-mail řed.
[email protected];
e-mail stat.zástupce ředitele:
[email protected]
•
Zřizovací listina: ZL/257/2001, úplné znění zřizovací listiny ke dni 15.10. 2009 bylo vydáno na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/627 ze dne 14. října 2009.
•
IČO: 00852619
•
Identifikátor právnické osoby: 610 551 248, IČ : 00 852 619
•
Právní forma : příspěvková organizace
•
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18, Ostrava,
•
IČ: 70890692;
-3-
Vymezení hlavního účelu činnosti organizace 1) Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování základního vzdělávání, výchova žáků podle vzdělávacích programů a zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. 2) Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: -
poskytuje základní vzdělání;
-
poskytuje zájmové vzdělávání;
-
zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání;
-
zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením;
-
zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů;
-
zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace.
Statutární orgán organizace ( čl. VII. Zřizovací listiny) Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována (čl. XIII. Zřizovací listiny): organizace se zřizuje ke dni 1. října 2001 na dobu neurčitou.
-4-
Školská rada Rada Kraje na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydala ZŘIZOVACÍ LISTINU školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace. Školská rad má 6 členů a ve své činnosti se řídí § 168 odst. 1 zákona číslo 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada byla zřízena dnem 1. září 2005. Nové volby do ŠR proběhly dne 30. 6. 2008 a k 1. 9. 2008 bylo ustanoveno nové složení ŠR a jmenováni noví členové ŠR.
Adresy pro dálkový přístup webové
stránky:
http://detskydomovvrbno.nejendetem.cz
-
webový
rozdělovník
•
centrální email:
[email protected] ; email ředitele:
[email protected] email stat. zástupce ředitele:
[email protected], zástupce ředitele pro základní školu
[email protected],
Organizační struktura Ředitel a jemu přímo podřízení: statutární zástupce (vedoucí vychovatel dětského domova), vedoucí ekonomicko správního úseku, vedoucí sociálně právního úseku, zástupce ředitele pro základní školu a vedoucí školní jídelny. Každý z těchto vedoucích pracovníků má na svém úseku podřízené pracovníky.
-5-
Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vzdělávací programy Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu. 79-01-B základy vzdělání 1. 79-01-B/001 Pomocná škola, studium denní :10 r. 0 měsíců 2. 79-01-B/01 Základní škola speciální, studium denní, délka studia: 10.r. 0 měsíců 3. 79-01-B/01 – RVP ( ŠVP č.j. 28-10/Ř) 79-01-C základní vzdělávání 1. 79-01-C/ 01 Základní škola, studium denní: 9 r. 0 měsíců 2. 79-01-C/01 Základní škola RVP ( ŠVP č.j. 16.07/Ř) Výuka probíhá podle : Vzdělávacího programu (ŠVP)Škola dětem otevřená č.j. 16-07/Ř ( 1.-4.r.,6.-9.r.) Vzdělávacího programu pro zvláštní školy č.j. 22 980/1997-22 ( 5.r.) Vzdělávacího programu pro pomocné školy č.j. 24 035/1997-22(2.-6.r.,8.-10.r.) Vzdělávacího programu( ŠVP) Michalka č.j.28-10/Ř ( 1.r. a 7.r.) Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j. 15 988/2003-24 Zájmové útvary, které jsou vedeny pravidelně: Sportovní hry . Pěvecký ZK. Ruční práce. Aromaterapie. Výtvarné práce. Keramika
Děti dětského domova, kde se jedná o výkon ústavní výchovy - zákon 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
-6-
Zařazení do sítě škol Rozhodnutím č.j. 38 363/05-21 s účinností od 15.2.2006 se do školského rejstříku zapisuje : Označení druhu/typu školy: Základní škola Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: - 79-01-B Základní škola 1.79-01-B/001 Pomocná škola
délka studia: 10 r. 0 měs., studium denní
- 79-01-C Základní škola 2. 79-01-C/01 Základní škola
délka studia: 9 r. 0 měs.studium denní
nejvyšší povolený počet žáků ve škole : 90 S účinností od 1. 9. 2008 je platné rozhodnutí č.j. 149499/2007 o stanovení počtu žáků: a) 79-01/B/001 počet žáků 30; b) 79-01-C/01 počet žáků 60. místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám. Sv. Michala 17/20, 793 26 Vrbno pod Pradědem Dětský domov s účinností od 1. 10. 2007 pod č.j. 20 930/2007-21 se do školského rejstříku zapisuje: nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení : 48 místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám.Sv. Michala 17, 793 26 Vrbno pod Pradědem Identifikátor zařízení:
610 551 248 -7-
IČ : 00 852 619
Údaje o počtech žáků a zaměstnanců V roce 2010 počty žáků, dětí, studentů ( průměr hodnoceného roku) V základní škole praktické a základní škole speciální : 45 žáků ( mentální postižení) Počet dětí navštěvujících školní družinu : 15 žáků se zdravotním postižením Počet dětí v dětském domově : 48 dětí s ústavní výchovou (sociální znevýhodnění) Počet stravovaných žáků ve školní jídelně (žáci školy a dětského domova) : 68 V roce 2010 bylo zaměstnanců (přepočtené osoby, průměrný stav) dle výkazu P1-04 Škola
:
9,288
Školní družina : 1 Dětský domov
: 35,031
Celkem za školské zařízení: 45,319 Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 45,76 Stanovený limit snížen o 0,441 organizačními změnami během roku 2010.
B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření:
Závazné ukazatele roku 2010: Rozpočet provozních výdajů celkem: Příspěvek na provoz od zřizovatele: Ze státního rozpočtu: Projekty neinvestiční:
21 325 005,00 Kč 3 833 000,00 Kč 16 186 248,00 Kč 1 305 757,00 Kč
1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady na provoz byly čerpány dle potřeb zařízení. V průběhu roku 2010 byla učiněna opatření k úsporám čerpání finančních prostředků v celé organizaci.Úsporná opatření se týkala především nákupů spotřebního materiálu a služeb. Kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti naší organizace byl vytvořen z vlastních zdrojů a činí částku ve výši 273 582 Kč . -8-
Základní údaje o hospodaření školského zařízení rok 2010 Celkové výnosy
22 239 109,00 Kč
Z toho: Provozní dotace na přímé náklady asistent pedagoga provozní náklady projekt Zlaté ručičky (ZR) EU peníze školám
15 956 000,00 Kč 227 248,00 Kč 3 833 000,00 Kč 926 412,00 Kč 56 295,00 Kč
Ošetřovné, přídavky Stravné
387 894,00 Kč 295 949,00 Kč
Zúčtování rezervního fondu Z toho RF na projekt ZR
397 795,00 Kč 313 390,00 Kč
Ostatní výnosy
158 516,00 Kč
Celkové náklady
21 965 526,00 Kč
Z toho: Mzdové náklady Zákonné odvody Jiné sociální náklady
12 506 957,00 Kč 4 167 277,00 Kč 237 281,00 Kč
Ostatní náklady na provoz Z toho na projekt: Zlaté ručičky Peníze školám
5 054 011,00 Kč
DČ
65 700,00 Kč
DČ
27 516,00 Kč
1 239 803,00 Kč 56 295,00 Kč
Velká údržba a opravy školského zařízení za rok 2010 Náklady na opravy a údržbu činí: Z toho: Oprava služ.vozidel Oprava vodovodní přípojky Opravy elektro, instalatéři Opravy ve ŠJ Ostatní opravy
155 060,00 Kč 24 991,00 Kč 30 720,00 Kč 59 220,00 Kč 8 211,00 Kč 31 918,00 Kč
-9-
DVPP a školení za rok 2010
BOZP – školení řidičů BOZP – školení k BOZP
1 300,00 Kč 9 480,00 Kč
celkem 10 780,00 Kč
2 360,00 Kč 3 840,00 Kč 2 290,00 Kč
celkem
Akreditovaná školení Velikonoční krasličení Vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání ICT
8 490,00 Kč
Školení a vzdělávání ostatní Vzdělávací program ředitele Vzdělávání pro školní jídelny Vzdělávání PaM Vzdělávání k účetnictví Vzdělávání školní družina
11 500,00 Kč 2 450,00 Kč 13 540,00 Kč 19 956,00 Kč 700,00 Kč
celkem 48 146,00 Kč
Akreditované školení – projekt Zlaté ručičky Vzdělávací program Vzdělávací program Vzdělávací program Vzdělávací program Vzdělávací program Vzdělávací program
10 000,00 Kč 16 700,00 Kč 9 360,00 Kč 5 580,00 Kč 4 360,00 Kč 4 000,00 Kč
celkem 50 000,00 Kč
Komentář ke způsobu vytápění: V našem zařízení máme vlastní plynovou kotelnu, která slouží k vytápění prostor obou budov - základní školy a dětského domova a k ohřevu teplé vody v obou budovách a ve školní jídelně. - 10 -
2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti
Rozbor příjmů z vlastní činnosti 602
stravné ošetřovné družina ostatní tržby
295 949,00 Kč 118 874,00 Kč 2 608,00 Kč 68 335,00 Kč
CELKEM účet 602
485 766,00 Kč
662
úroky
648
ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ Rezervní fond 390 190,00 Kč
649
941,00 Kč
CELKEM účet 648
390 190,00 Kč
Přídavky Pojišťovny Jiné
269 020,00 Kč 18 895,00 Kč 64 736,00 Kč
Jednotliví poskytovatelé, dary do rezervního fondu. viz příloha č. 1 Finanční dary za rok 2010 Finanční dary poskytnuté naši organizaci byly na základě Darovací smlouvy s uvedeným účelem použití . Podle čl. IX, bod 3 zřizovací listiny nabývá obdarovaný movitý majetek včetně finančních a věcných darů pro svého zřizovatele. Nabytí takovéhoto majetku darem ve ZL není podmíněno předchozím písemným souhlasem.
- 11 -
Finanční dary Dárce:
částka v Kč
použití dle Dar.smlouvy
OSBD Bruntál OSRAM Bruntál Ahold Czech Republic Elektro Lindner Vrbno Patík Jiří, Bruntál Srubovka, Malá Morávka Polok Martin, Bruntál Vegal, Vrbno Kamenský, Vrbno Klíčová, Vrbno Czasch, Bruntál MIKI FUN, Bruntál
5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 46 300,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 3 000,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 1 000,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč
letní dětský tábor letní dětský tábor integrační tábor dětí DD letní dětský tábor letní dětský tábor letní dětský tábor letní dětský tábor publikace publikace publikace Den otevřených dveří nákup hraček
Věcné dary Dárce:
věcný dar dle Darovací smlouvy
Humanic CZ TH trading Holajová, Vrbno Řezáč, Tišnov Havlík, Bruntál Ing. Kočička,Vrbno
obuv pro volný čas toaletní papír podpora aktivit dětí DD sítě na odbíjenou tyčinky spotřební materiál – nádobí
Výnosy z darů byly zúčtovány do rezervního fondu a použity na financování kulturních a sportovních aktivit dětí dětského domova a školy a na prázdninové pobyty.
- 12 -
3. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. Doplňková činnost Úhrady za užívání služebního bytu a náklady za energii byly účtovány v doplňkové činnosti.
C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu:
1. Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků Úsporná opatření v průběhu roku 2010 měla vliv na výši čerpání finančních prostředků v celé organizaci. Týkala se především nákupu spotřebního materiálu a služeb.
2. Hodnocení skutečnosti,jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů Finanční prostředky roku 2010: Poskytnuté: ÚZ 33353 přímé náklady Prostředky na platy OON Zákonné odvody FKSP 2 % Přímý ONIV ÚZ 33457 ÚZ 0 ÚZ 205 ÚZ 33017 ÚZ 33006 ÚZ 33123
15 956 000,00 Kč 11 579 000,00 Kč 75 000,00 Kč 3 963 000,00 Kč 230 000,00 Kč 109 000,00 Kč
Použité: 15 956 000,00 Kč 11 579 000,00 Kč 75 000,00 Kč 3 954 939,00 Kč 232 401,00 Kč 114 660,00 Kč
asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 227 248,00 Kč Provozní náklady 3 833 000,00 Kč Z toho na ICT 35 000,00 Kč účelově na odpisy 128 000,00 Kč Školní vybav.1 roč.ZŠ 3 000,00 Kč OPVK Zl.ručičky 1 025 631,00 Kč OPVK–EU pen.školám 280 126,00 Kč - 13 -
3 833 000,00 Kč 35 000,00 Kč 128 000,00 Kč 3 000,00 Kč 926 412,00 Kč 56 295,00 Kč
4. Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce Počet výkonů v roce 2010– jednotkové výkony podle tabulky č.10 uvedené v příloze ukazuje na mírný nárůst jednotky výkonu ve školní družině, v základní škole speciální, a stravovaných žáků a dětí DD ve školní jídelně. Náklady na provoz úměrně rostou s nárůstem jednotek výkonu.
5. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady – nejvyšší průměry jsou u učitelů, protože je tam zařazena zástupkyně ředitele pro základní školu a učitelský sbor je věkově ve 12 - tých platových třídách. U zaměstnanců THP (nepedagogů), kteří jsou v sumáři pod dětským domovem, jsou vyšší průměry, jelikož jsou tam vedoucí zaměstnanci (vedoucí ekonomicko-správního úseku, vedoucí sociálně-právního úseku, vedoucí ŠJ a účetní) s osobními příplatky a příplatky za vedení, vzhledem jejich odpovědnosti za chod celého našeho školského zařízení, nejen za dětský domov (např. personalistika, mzdy, účetnictví, vydávání rozhodnutí, správní řízení, apod.). U zaměstnanců dětského domova jsou v kategorii pedagogických zaměstnanců jak vychovatelé, tak asistenti pedagoga, kteří pracují převážně v noci. Tito zaměstnanci mají noční příplatky, příplatky za sobotu a neděli, příplatek za svátek a především odpovědnost za děti v noci při vyšších počtech dětí. Pod dětským domovem § 3149 jsou zařazeni i zaměstnanci školní jídelny, kteří mají rovněž příplatky za sobotu a neděli a za svátky. Podle tabulky č. 11 UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2010 podle výkazu P1-04 za rok 2010 Závazné ukazatele státního rozpočtu byly za rok 2010 splněny. Rozpočet prostředků na platy: Vyčerpáno celkem: Limit počtu zaměstnanců: Přepočtený počet zaměstnanců: V tom nepedagogičtí pracovníci: V tom pedagogičtí pracovníci:
11 579 000 + 75 000 na OON = 11 654 000 Kč 11 579 000 +75 000 na OON = 11 654 000 Kč 45,76 45,319 15,247 prům. plat. 18 138,90 Kč 30,072 prům. plat. 23 387,60 Kč * 23 290,80 Kč **
* v průměru jsou započítány prostředky na platy na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a prostředky na zvýšení nenárokových a motivačních složek platů ** průměr bez prostředků na platy na AP a bez prostředků na nenárokové složky
- 14 -
D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce: Peněžní fondy Fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k 1.1.2010 Tvorba fondu Použití fondu: Kultura, tělovýchova, sport Rekreace, masáže, sauna Příspěvek na stravné Pracovní a životní jubilea Pořízení majetku Stav fondu k 31.12.2010 Stav bankovního účtu:
148 675,00 Kč 235 581,00 Kč 76 025,00 Kč 125 040,00 Kč 60 504,00 Kč 8 190,00 Kč 7 605,00 Kč 106 892,00 Kč 80 870,00 Kč
Rozdíl mezi stavem fondu a stavem bankovního účtu vznikl nepřevedenými poplatky a úroky. Odvod základního přídělu za prosinec 2010 byl uskutečněn v lednu roku 2011.
Rezervní fond Stav fondu k 1.1.2010 Tvorba fondu: Peněžní dary – účelové Použití fondu: Nespotřebované dotace z rozpočtu EU Použití dle darovací smlouvy
313 390,00 Kč 76 800,00 Kč 313 390,00 Kč 76 800,00 Kč
Stav fondu k 31.12.2010
0,00 Kč
Fond reprodukce majetku Stav fondu k 1.1.2010
215 345,00 Kč
Tvorba fondu: Odpisy DHM Investiční dotace – zřizovatel
133 014,00 Kč 70 210,00 Kč
Použití fondu: Pořízení investic: Keramická pec (projekt ZR) Sporák do ŠJ Převod do rozpočtu zřizovatele:
70 210,00 Kč 122 580,00 Kč 31 000,00 Kč
Stav fondu k 31.12.2010
194 779,00 Kč
Fond reprodukce majetku je finančně krytý. - 15 -
E) Závodní stravování zaměstnanců organizace: Školní jídelna Rozhodnutí č.j. MSK 45812/2007 s. zn. ŠMS/12303/2007/Luk IZO : 110 551 290 – s účinností od 1.4.2007 se do školského rejstříku zapisuje: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám. Sv. Michala 17, 793 26 Vrbno pod Pradědem Závodní stravování zaměstnanců organizace -
závodní stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně s kuchyní závodní stravování zaměstnanců je zajištěno i v době prázdnin, neboť jsme zařízení s celoročním provozem
cena oběda strávník FKSP náklady organizace
55,62 Kč 25,00 Kč 8,00 Kč 22,62 Kč
počet uvařených obědů večeří ostatní režijní náklady: energie opravy služby osobní náklady: mzdy odvody FKSP Potraviny:
18 153 10 333 30 665
210 204,- Kč
/ 59 151 / průměr:
175 051,- Kč 16 253,- Kč 18 900,- Kč
/ % z cel. nákl. / / váhy, oprava kamen / / program pc, mt, školení, brouš. ./
1 128 230,- Kč
průměr:
829 456,- Kč 282 185,- Kč 16 589,- Kč 33,00 Kč
Náklady organizace celkem:
3,55 Kč
3,55 Kč + 19,07 Kč = 22,62 Kč - 16 -
19,07 Kč
1) Kapacita jídelny : 120 obědů
IZO : 110 551 290
2) Ve školní jídelně za sledované období pracovaly: 1 1 2
vedoucí ŠJ vedoucí kuchařka kuchařka
úvazek úvazek úvazek
1,00 vzdělání 1,00 vzdělání 1,00 vzdělání
ÚSO s maturitou vyučena vyučena
1,00 1,00 2,00
3) Změny během školního roku 2009/2010 : 4) Ve školním roce 2009/2010 se stravovalo: celodenní docházející dospělí
48 26 54
celkem dětí
5) Zaměstnanci ŠJ se během školního roku zúčastnily těchto školení: - hygienické minimum - HACCP - krajské konference - BIO potraviny ve veřejném stravování - nové trendy v hromadném stravování - vedoucí ŠJ studuje vysokou školu 6) Údaje o aktivitách ŠJ : pokračování již zaběhnutých projektů: projekty regionální a místní : a/ „Zdravý životní styl“ příprava ve ŠJ pro ostatní děti DD b/ „Veletrh zdraví“ v kulturním středisku Střecha a v Bruntále s ukázkou přípravy nápojů a zdravých jídel dětmi DD -
projekty DD : a/ „Dnes vaří teta a strýc“ vaření ve ŠJ – celodenní strava za přítomnosti vedoucí ŠJ a kuchařky b/ „Jsme rodina“ snídaně a svačinky podávané na rodinných skupinkách, příprava stolu, příprava svačin a večeří - rozplánování surovin a jídelníčku / ohled k druhým – máme i sourozence, myslíme na ně a vše jim nesníme -
ostatní : a/ BIO potraviny – zavádění BIO potravin, zejména mléčných výrobků s postupným zaváděním dalších surovin b/ ankety a testy – týdny zdravé kuchyně, týdny zeleninových jídel, týdny cizích kuchyní, den jódu, jakou mám rád/a pomazánku, staročeská kuchyně,
-
- 17 -
74
c/ informace v místním časopisu „Zpravodaj“ o přípravě dětí DD na život, vlastním podílu práce na přípravě stravy, jejím servírování, pomoc s mladšími kamarády, úklid nejen na rodince, komunikaci s obyvatelstvem Vrbna pod Pradědem
- 18 -
F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku: •
Péči o spravovaný majetek zabezpečuje každý zaměstnanec formou správcovství ve třídách, kancelářích, v kabinetech, v rodinných skupinkách apod. Každý tento zaměstnanec musí dbát všech bezpečnostních nařízení a kontrolovat na svém svěřeném úseku zejména uzamykání a uzavírání oken při odchodu, vypínání PC, konvic a všech elektrospotřebičů, které mají k dispozici na RS nebo pracovištích. Vždy se kontroluje, zda nikde neprotéká nebo neteče voda. Kontrolou tohoto počínání je pověřený údržbář (pro celé školské zařízení), školnice (budova A), pověřené pracovnice (budovy B,C).
•
Investice – v roce 2010 Pořízen sporák do školní jídelny Keramická pec (projekt ZR)
122 580,00 Kč 70 210,00 Kč
údržbu a opravy majetku provádíme zejména prostřednictvím údržbáře a jedná se o drobné opravy movitého majetku (opravy zadních stěn nábytku, opravy zámků, pantů u skříní a skříněk a ulomených dřevěných kolíků u poliček a polic, apod). U nemovitého majetku se jedná většinou o nátěry, zajištění zasklení oken, malování, opravy venkovních schodů a dlaždic ve dvoře, opravy kapajících vodovodů a protékajících WC a sprchových koutů apod. •
Majetek je zaevidován dle směrnice 9/08, což je v našich podmínkách u DDHM od částky 1000,- Kč do 40.000,- Kč, u DDNM od částky 7.000,- Kč do 60.000,- Kč a samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad 40.000,- Kč. Do podrozvahového účetnictví je zaevidován majetek od částky 500,- Kč do 999,- Kč.
•
Informace o pojištění svěřeného majetku - veškerý majetek je pojištěný s platností od 1.6.2003 u pojišťovny KOOPERATIVA a.s. a to na základě pojistné smlouvy pojištění podnikatelských rizik TREND v rozsahu odpovídajícím usnesení rady kraje. Předmětem smlouvy jsou věci movité, cennosti, pojištění odpovědnosti za škodu. Havarijní pojištění vozidel (VW-TRANSPORTER a MAZDA BUS), včetně pojištění sedadel, přívěsný vozík a půdní fréza) jsou rovněž sjednány v této pojišťovně. Samozřejmostí jsou uzavřené smlouvy o povinném ručení u ČP a.s. a u Kooperativy a.s.
•
Pojistné události - v roce 2010 jsme měli dvě pojistné události – zatečení ze střechy a následné vytopení kanceláří (částka 18 895,- Kč)
•
Inventarizace majetku se v našem zařízení provádí dle směrnice č. 10/2008 a na základě pokynu ředitele školského zařízení čj. 50/10-Ř a byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků a to fyzická i dokladová (viz. přiložená závěrečná zpráva včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2010) viz. Příloha č. 2 k výroční zprávě za rok 2010
- 19 -
G. Stav pohledávek Pohledávky celkem
182 476,00 Kč
Splatné přídavky na děti: Ošetřovné: Splatné stravné: Příspěvek na stravné FKSP: Karta CCS: Ostatní pohledávky:
23 750,00 Kč 132 682,00 Kč 12 060,00 Kč 4 616,00 Kč 7 000,00 Kč 2 368,00 Kč
Příčiny (ošetřovné a výživné): Nedoplatky rodičů dětí, které jsou v dětském domově. Rodiče přistupují k těmto stanoveným platbám nezodpovědně a hledají důvody a výmluvy k neplacení. Migrují a jejich dostižitelnost je obtížná.
Příčiny (starší stravné): Nedostatky vznikají při stěhování žáků a nevyrovnání poplatku rodiči.
H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů Kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2010
Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za rok 2010 Vnitřní kontrolní systém byl zaktualizován v naší organizaci s účinností od 1.4.2010 a jeví se jako užitečný článek kontroly finančních toků.
- 20 -
Informace o kontrolách v roce 2010 V roce 2010 byly v našem zařízení uskutečněny plánované a neplánované kontroly orgánů veřejné správy a jiných kontrolních orgánů. Dne 5. 3. 2010 kontrolu provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál Předmět kontroly - Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. O) zákona č.582/1991Sb., v platném znění a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění. Kontrolované období od 1. 3. 2008 do 31. 1. 2010. Závěr: Zaměstnavatel vykazuje dobrou znalost právních předpisů z oblasti plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, opatření k nápravě se neukládá. Dne 11. 3. 2010 kontrolu provedla Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě Předmět kontroly - Kontrola dodržování požadavků zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Závěr: K předloženým dokladům, osobní ani provozní hygieně nejsou připomínky. Spotřební koš je plněn ve všech sledovaných komoditách. Podávaná strava je pestrá. Dne 17. 3. 2010 kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, krajská pobočka pro MSK Opava Předmět kontroly - Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolované období srpen 2008 až leden 2010. Závěr: Závady v kontrolovaném období nebyly zjištěny. Dne 28. 5. 2010 kontrolu provedla Oblastní inspektorát práce pro MSK Ostrava Předmět kontroly - Kontrola podle § 5 odst. 1 písm. A) a c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů – kontrola dodržování povinností stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, k zajištění bezpečnosti práce a k bezpečnosti provozu technických zařízení Závěr: Zjištěné nedostatky uvedené v bodě 1 až 7 nutno odstranit do 4. června 2010 a podat písemnou zprávu v termínu do 11. června 2010 na OIP. Dne 2. 6.2010 kontrolu provedla Česká školní inspekce Ostrava Předmět kontroly - Inspekce podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Kontrolované období – školní rok 2009/2010 k termínu kontroly Závěr: Nebyla zjištěna žádná porušení vybraných ustanovení školského zákona, nebyla přijata žádná opatření. Dne 7. 10. 2010 kontrolu provedla Krajská hygienická stanice MSK Ostrava, územní pracoviště Bruntál Předmět kontroly – Dodržování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhl.č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení. Závěr: Zjištěná závada chybějící výlevky s přívodem vody a odtokem vody včetně odvětrávaného prostoru pro úklidové prostředky má být odstraněna v průběhu hlavních prázdnin školního roku 2010/2011. Ve Vrbně pod Pradědem dne 22.2.2011
Ing. Vladimír Kočička, ředitel
- 21 -
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatellů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému Souhrnné Údaje za účetní údaje za jednotku všechny účetní jednotky
Poř. čís. Název
výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 0 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 2 9 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů 3 0 *1) (v tis. Kč) Základní škola,Dětský domov,Školní družina a Školní jídelna Vrbno pod Pradědem Vyhotovil: Servusová Schválil: Ing.Vladimír Kočička 25.1.2011 Dne: Dne: 25.1.2011 1
*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.
- 22 -
I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací( § 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání rozborů školskou radou. § 18 Výroční zpráva Podle odst. 1 a) počet podaných žádostí o informace
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 0 e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Všichni zaměstnanci byli průkazně seznámeni s INFORMAČNÍM SYSTÉMEM školského zařízení, který je jako příloha Organizačního řádu zveřejněn pod číslem 10 a upraven s platností od 1 . 9. 2008
Spolupráce s odborovou organizací: Dne 8. dubna 2010 byla založena odborová organizace. V současné době probíhá jednání o Kolektivní smlouvě. Výroční zpráva byla projednána s odborovou organizací.
Údaj o projednání rozboru školskou radou : Dne 25. 2. 2011 ve 14 hodin zasedá Školská rada, které bude výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 předložena ke schválení. Zápis bude uložen v ředitelně školského zařízení.
Výroční zpráva byla zpracována ředitelem Základní školy,Dětského domova, Školní družiny a Školní jídelny, nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, ve dnech 16.2. – 23.2.2011 Na podkladech a grafické příloze se podíleli Blažena Servusová - učetní, Ing. Jitka Volková - vedoucí ekonom. úseku, Ing. Michaela Gajdošíková – mzdová účetní, Eva Kašáková - vedoucí školní jídelny, Stanislava Juriková - sociální úsek. Ve Vrbně pod Pradědem dne 23. 2. 2011
Ing. Vladimír Kočička, ředitel - 23 -
Rekapitulace hospodaření v roce 2010 ( závazné ukazatele rozpočtu a skutečnost) Závazné ukazatele rozpočtu:
příspěvek
(v Kč) Skutečnost:
na provoz ze státního rozpočtu přes rozpočet zřizovatele: na provoz od zřizovatele: projekty neinvestiční: na provoz celkem:
16 186 248,00 3 833 000,00 1 305 757,00 21 325 005,00
16 186 255,00 3 833 000,00 982 700,00 21 001 955,00
Limit počtu zaměstnanců: 45,76 45,319 _____________________________________________________________________ Výnosy celkem Náklady celkem Skutečnost: 22 239 109,00 21 965 526,00 Hospodářský výsledek (+ zisk, - ztráta): + 273 583,00 _____________________________________________________________________ Komentář k rozboru hospodaření za rok 2010 Kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti naší organizace byl vytvořen z vlastních zdrojů a činí částku ve výši 273 582 Kč . Jedná se o příjmy za stravné, ošetřovné dětí, dávky státní sociální podpory a také finanční dary od sponzorů, které byly účelově určené převážně na prázdninové a rekreační pobyty dětí dětského domova. V průběhu roku 2010 byla učiněna opatření k úsporám čerpání finančních prostředků v celé organizaci.Úsporná opatření se týkala především nákupů spotřebního materiálu a služeb. Příjmy za ošetřovné se zvýšily oproti předcházejícímu roku z důvodu úhrad vymáhaných pohledávek od rodičů. Daňová povinnost Úhrady za užívání služebního bytu a náklady za energie byly v tomto roce účtovány v doplňkové činnosti. Daňová úspora za rok 2010 Přiznání k dani z příjmů právnických osob není ještě vyplněno, daňová úspora není známa a je uvedena pouze s předpokládanou částkou. Rezervní fond byl vytvořen a následně vyčerpán dle Darovacích smluv účelově určených. Výsledek hospodaření je finančně krytý.
Ve Vrbně pod Pradědem dne: 23.2.2011
Ing. Vladimír Kočička, ředitel
- 24 -
J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztrát, Úč OÚPO 5-02 Přílohy, výkazy rozboru plnění HV)
(Tabulková část uložena v originálech v ředitelně školského zařízení)
- 25 -
Příloha č. 1 Komentář k finančním prostředkům, které nebyly poskytnuty z rozpočtu MSK
Naše organizace realizuje dva grantové projekty z OPVK, které nejsou poskytnuty z rozpočtu MSK. Jsou to projekty neinvestiční dle § 28 odst. 2 zák.č. 250/2000 Sb. Na projekt pod názvem „Zlaté ručičky“ nám zřizovatel poskytl dotaci ve výši 1 025 631,Kč a na projekt z OPVK „EU peníze školám“ pod názvem „Škola dětem otevřená, od školy k dospělosti“ nám zřizovatel poskytl dotaci ve výši 280 126,80 Kč. Celková poskytnutá výše dotace na projekty činí 1 305 757,80 Kč. Poskytnuté finanční dary (str. 12)
- 26 -
Příloha č. 2 Závěrečná inventarizační zpráva Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2010 (příloha je uložena v originále v ředitelně školského zařízení)
- 27 -
