VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek – ředitel
Březen 2014
Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní personální údaje 6) Majetek 7) Opravy a udržování 8) Rozpočet 9) Výsledek hospodaření 10) Vývoj vybraných nákladových položek v období let 2009 – 2013 11) Aktiva a pasiva 12) Dary 13) Mimorozpočtové prostředky 14) Přehled vybraných ukazatelů v období let 2009 – 2013 Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty
2
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ 1) Základní údaje o organizaci Název: Adresa: IČ: DIČ: Telefon: Fax: E-mail: Internetové stránky:
Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88, 746 01 Opava 00844004 CZ00844004 553 695 111 553 713
[email protected] www.pnopava.cz
2) Zřízení organizace a) Psychiatrická nemocnice v Opavě je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. b) Psychiatrická léčebna v Opavě byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90 s účinností od 1. 1. 1991 na dobu neurčitou. c) Opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. 8868-X/2013 ze dne 29. 3. 2013 došlo ke změně názvu organizace z „Psychiatrická léčebna v Opavě“ na „Psychiatrická nemocnice v Opavě“. d) Zakládacím dokumentem je Zřizovací listina státní příspěvkové organizace Psychiatrická nemocnice v Opavě, jejíž úplné znění ve smyslu změn podle opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. 8868-X/2013 bylo vydáno v Praze dne 29. března 2013, č. j. 8870-X/2013. Tato zřizovací listina nabyla účinnosti dnem 1. července 2013. e) Bližší vymezení úkolů organizace určuje Statut Psychiatrické nemocnice v Opavě, který včetně změn a dodatků schvaluje zřizovatel. Statut Psychiatrické nemocnice v Opavě byl vydán dne 1. 7. 2013.
3) Organizační struktura a) Vedoucím organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví České republiky. Ředitel je statutární orgán oprávněný jednat jménem organizace ve všech záležitostech. b) Řediteli jsou přímo podřízeni vedoucí zaměstnanci úseků, kterými jsou: - náměstek ředitele ekonomicko-obchodní, - náměstek ředitele pro hospodářsko-technickou správu, - náměstek ředitele pro léčebně-preventivní péči, - náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči. c) Řediteli jsou přímo podřízeni další zaměstnanci, kterými jsou: - vedoucí oddělení sekretariátu ředitele, - interní auditor, - podnikový právník, - zaměstnanec BOZP. 3
d) V přímé podřízenosti náměstka ředitele ekonomicko-obchodního jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení pro styk s pojišťovnami, - vedoucí oddělení práce a mezd, - vedoucí oddělení finanční účtárny, - vedoucí oddělení materiálně-technického zásobování, - vedoucí oddělení detašovaného pracoviště Horní Holčovice. e) V přímé podřízenosti náměstka ředitele pro hospodářsko-technickou správu jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení provozně-technického, - vedoucí oddělení IT, - vedoucí oddělení ostatního provozu, - vedoucí oddělení stravovacího provozu, - vedoucí oddělení hygieny a úklidu. f) V přímé podřízenosti náměstka ředitele pro léčebně-preventivní péči jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení AB, C, D, E, F, G, H, I – primáři, - vedoucí oddělení stomatologie, - vedoucí oddělení psychologů – vedoucí psycholog, - vedoucí oddělení klinické biochemie, - vedoucí oddělení rehabilitace. g) V přímé podřízenosti náměstka pro ošetřovatelskou péči jsou tito zaměstnanci: - manažer kvality ošetřovatelské péče, - vrchní sestry, - vedoucí oddělení sociálních pracovnic.
4) Předmět činnosti Psychiatrická nemocnice v Opavě zajišťuje poskytování komplexní zdravotní péče zejména v oborech psychiatrie a adiktologie pro spádové území Moravskoslezského kraje i nad rámec tohoto území. Diagnosticko-terapeutická péče je poskytována v oborech dětské a dorostové psychiatrie, gerontopsychiatrie, psychiatrické rehabilitace, resocializace, sexuologie, léčby alkoholismu, drogových závislostí, toxikomanií a patologického hráčství. Odborná péče je rovněž poskytována v oborech anesteziologie a intenzívní medicíny, neurologie, rehabilitace a fyzikální léčby, radiologie, vnitřního lékařství, zubního lékařství a léčby návykových nemocí. V nelékařských zdravotnických oborech zabezpečuje odbornou zdravotní péči v oborech klinické psychologie, klinické biochemie a ošetřovatelské péče. Diferencovaná péče je zajištěna prostřednictvím specializovaných otevřených nebo uzavřených oddělení. Psychiatrická nemocnice v Opavě poskytuje tyto formy zdravotní péče: a) lůžková péče: - akutní standardní péče, - následná péče, - dlouhodobá péče, 4
b) ambulantní péče: - primární péče, - specializovaná péče, - stacionární péče, c) léčebně rehabilitační péče, d) ošetřovatelská péče.
5) Základní personální údaje a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2013 Věk
Muži
do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více Celkem Celkem v %
0 24 58 45 39 20 186 24,93
Ženy
Celkem 2 89 227 199 197 32 746 100,00
% 0,27 11,93 30,43 26,68 26,41 4,29 100,00
Ženy Celkem 156 190 114 187 113 140 97 120 80 109 560 746 75,07 100,00
% 25,47 25,07 18,77 16,09 14,61 100,00
2 65 169 154 158 12 560 75,07
b) Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2013 Doba trvání
Muži 34 73 27 23 29 186 24,93
do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let Celkem Celkem v %
c) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2013 Dosažené vzdělání bez vzdělání základní vzdělání vyučen střední odborné vzdělání úplné střední vzdělání vyšší odborné vzdělání bakalářské vzdělání magisterské vzdělání Celkem Celkem v %
Muži 0 13 78 5 47 0 4 39 186 24,93 5
Ženy 0 50 119 21 263 17 26 64 560 75,07
Celkem 0 63 197 26 310 17 30 103 746 100,00
% 0,00 8,45 26,41 3,49 41,55 2,28 4,02 13,81 100,00
d) Čerpání prostředků na platy v roce 2013 Položka
Plán v Kč
Mzdové náklady celkem, z toho: - platy zaměstnanců - ostatní osobní náklady - náhrada mzdy za DPN Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady - FKSP Jiné sociální pojištění Průměrný plat Průměrný počet zaměstnanců
226 600 000 211 600 000 14 000 000 1 000 000 74 950 000 2 218 000 960 000 24 629 715,95
Skutečnost Rozdíl Rozdíl v Kč v Kč v% 225 468 253 -1 131 747 -0,50 210 831 248 -768 752 -0,36 13 487 455 -512 545 -3,66 1 149 550 149 550 14,96 74 154 093 -795 907 -1,06 2 798 317 580 317 26,16 956 799 -3 201 -0,33 23 502 -1 128 -4,58 747,58 31,63 4,42
e) Vývoj průměrného platu v letech 2009 – 2013 Kategorie zdravotních pracovníků Lékaři Všeobecné sestry Ostatní s odbornou způsobilostí S odbornou a speciální způsobilostí Zdravotní pracovníci pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Technicko-hospodářští pracovníci Provozní pracovníci Celkem
2009 38 857 28 401 22 498 28 410 18 653 18 767 24 107 14 890 23 244
2010 40 050 29 244 21 828 28 120 18 523 18 863 24 315 14 465 23 438
2011
2012
2013
46 856 28 977 22 981 29 731 18 094 19 573 24 746 14 614 23 583
50 024 30 160 25 062 29 597 18 985 20 806 24 365 14 900 24 381
46 599 29 222 23 033 29 641 18 630 18 907 24 652 13 845 23 502
f) Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013
Kategorie zdravotních pracovníků Lékaři Všeobecné sestry Ostatní s odbornou způsobilostí S odbornou a speciální způsobilostí Zdravotní pracovníci pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Technicko-hospodářští pracovníci Provozní pracovníci Celkem
6
Počet fyzických osob 63,00 252,00 16,00 22,00 168,00 12,00 45,00 168,00 746,00
Přepočtený počet zaměstnanců 45,99 248,26 15,70 20,30 167,13 11,44 43,66 165,56 718,04
g) Průměrný počet zaměstnanců a průměrný plat v roce 2013
Kategorie zdravotních pracovníků Lékaři Všeobecné sestry Ostatní s odbornou způsobilostí S odbornou a speciální způsobilostí Zdravotní pracovníci pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Technicko-hospodářští pracovníci Provozní pracovníci Celkem
Průměrný počet Celkový plat zaměstnanců v Kč 45,52 25 454 198 253,49 88 890 163 11,92 3 294 695 20,75 7 380 527 176,96 39 561 817 12,42 2 817 899 44,71 13 226 277 181,81 30 205 672 747,58 210 831 248
Průměrný plat v Kč
46 599 29 222 23 033 29 641 18 630 18 907 24 652 13 845 23 502
h) Průměrný hrubý měsíční plat v roce 2013 Průměrný hrubý měsíční plat
23 502 Kč
i) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2013 Údaj o pohybu zaměstnanců Nástupy Odchody
Počet 57 148
6) Majetek Psychiatrická nemocnice v Opavě hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem, jehož pořizovací cena k 31. 12. 2013 činila 283 319 tis. Kč. Zůstatková cena tohoto majetku k 31. 12. 2013 činila 101 724 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek je alokován takto: a) V areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě o rozloze 20 ha se nachází 76 budov a staveb, z toho: - 33 budov a staveb pro poskytování zdravotní péče, - 41 budov a staveb pro zajištění provozu hospodářsko-technické správy, 2 budovy a stavby pro bytové účely. b) V areálu detašovaného střediska Psychiatrické nemocnice v Opavě v Horních Holčovicích o rozloze 11 ha se nachází 21 budov a staveb, z toho: 9 budov a staveb pro poskytování zdravotní péče, - 10 budov a staveb pro zajištění provozu hospodářsko-technické správy, 2 budovy a stavby pro bytové účely. Vzhledem k vysokému průměrnému stáří a rovněž vzhledem k prostorovému uspořádání budov a staveb pavilónového typu je nezbytně nutná modernizace těchto objektů, jejich přizpůsobení aktuálním potřebám, a to včetně modernizace komplexní infrastruktury areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě. 7
Psychiatrická nemocnice v Opavě hospodaří rovněž s dlouhodobým nehmotným majetkem, jehož pořizovací cena k 31. 12. 2013 činila 4 565 tis. Kč. Zůstatková cena tohoto majetku k 31. 12. 2013 činila 613 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován v souladu s odpisovým plánem zpracovaným dle základních legislativních pravidel, kterými jsou: a) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, b) vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, c) český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku, který stanoví základní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku a účtování odpisů dlouhodobého majetku a oprávek a dále postupy pro změnu metody za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách. Dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen v pořizovací ceně 2 515 249,00 Kč, z toho: a) 1 386 366,00 Kč – náhradní zdroj – správní budova v Opavě, b) 270 902,00 Kč – přístřešek pro náhradní zdroj – správní budova v Opavě, c) 718 709,00 Kč – náhradní zdroj – DS Horní Holčovice, d) 95 857,00 Kč – přístřešek pro náhradní zdroj – DS Horní Holčovice, e) 43 415,00 Kč – server pro stravovací provoz. Technické zhodnocení majetku bylo v roce 2013 realizováno v celkové hodnotě 530 334,00 Kč, z toho: a) 297 637,00 Kč – napojení NN – trafostanice, b) 70 684,00 Kč – napojení NN – kabelové vedení elektrické energie, c) 42 714,00 Kč – napojení NN – rozvod elektrické energie, d) 67 647,00 Kč – stavební úpravy – pavilon 20, e) 9 000,00 Kč – zrcadlová stěna – pavilon rehabilitace, f) 11 479,00 Kč – podlahová úprava – zahradní pavilon, g) 31 173,00 Kč – zabezpečovací zařízení – telefonní ústředna.
7) Opravy a udržování Na opravy a udržování majetku bylo v roce 2013 vynaloženo 3 319 455,55 Kč, z toho: a) 2 077 755,17 Kč na opravy a udržování budov a staveb takto: Opravy a udržování budov a staveb v roce 2013 Správní budova Stravovací provoz Prádelna Doprava Údržba Telefonní ústředna Sklady Vrátnice 8
Kč 70 509,58 287 959,43 126 182,67 2 858,62 1 200,32 150 144,06 6 635,64 4 529,03
Byty Přístřešky, ubytovny Oddělení AB DS Horní Holčovice Oddělení C Oddělení D Oddělení E Oddělení F Oddělení G Oddělení H Oddělení I Žurnál Oddělení biochemické laboratoře Oddělení stomatologie Oddělení rehabilitace – vodoléčba a fyzioterapie Rehabilitační dílny, kulturní dům, tělocvična Odborné ambulance Interní ambulance Psychologická ambulance Pracoviště sociálních pracovníků Škola Areál Psychiatrické nemocnice v Opavě Celkem
32 972,25 15 630,05 244 907,89 112 467,97 246 051,86 109 868,51 43 442,87 46 933,02 173 950,38 21 784,22 48 175,37 5 606,78 73 474,59 4 852,95 6 763,30 21 782,67 2 944,05 2 021,91 35 099,72 474,32 2 631,75 175 899,39 2 077 755,17
b) 1 013 897,78 Kč na opravy a udržování strojů a zařízení takto: Opravy a udržování strojů a zařízení v roce 2013 Stravovací provoz Prádelna Doprava Parková četa DS Horní Holčovice Oddělení C Oddělení D Oddělení F Oddělení G Oddělení H Oddělení I Oddělení biochemické laboratoře Oddělení stomatologie Oddělení rehabilitace - vodoléčba a fyzioterapie Odborné ambulance Interní ambulance Laboratorní a zdravotnická technika Celkem 9
Kč 103 782,00 555 880,41 122 939,70 4 592,00 135 963,00 15 819,65 2 517,10 13 419,50 4 593,50 639,00 8 821,00 13 384,57 24 305,00 2 396,00 3 623,00 51,00 1 171,35 1 013 897,78
c)
228 447,10 Kč na opravy a udržování ostatní takto:
Opravy a udržování ostatní v roce 2013 Správní budova Stravovací provoz Prádelna Sklady Parková četa Byty DS Horní Holčovice Oddělení AB Oddělení C Oddělení D Oddělení E Oddělení F Oddělení G Oddělení H Oddělení I Žurnál Oddělení biochemické laboratoře Oddělení stomatologie Oddělení rehabilitace – vodoléčba a fyzioterapie Rehabilitační dílny, kulturní dům, tělocvična Pracoviště sociálních pracovníků Areál Psychiatrické nemocnice v Opavě Zahradnictví Celkem
Kč 23 036,50 2 932,90 23 723,90 133,00 40 841,80 859,00 18 919,00 13 520,00 29 242,50 6 563,00 4 447,00 11 726,00 5 057,00 6 305,50 5 379,00 1 241,00 859,00 1 248,00 1 513,00 1 708,00 968,50 27 670,50 553,00 228 447,10
8) Rozpočet Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Opavě byl pro rok 2013 sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako vyrovnaný. Rozpočtované náklady a výnosy činily 424 059 600,00 Kč. Skutečné náklady a výnosy byly vykázány ve výši 409 656 402,17 Kč. Na úhradu potřeb nezajištěných výnosy bylo pro rok 2013 rozpočtováno čerpání rezervního fondu v objemu 9 790 tis. Kč.
10
9) Výsledek hospodaření Účet
Rozpočet 2013
Ukazatel NÁKLADY CELKEM
Skutečnost 2013
424 059 600,00 409 656 402,17
501 Spotřeba materiálu, z toho:
% plnění rozpočtu
Rozdíl S-R
96,60 -14 403 197,83
65 372 670,00
57 958 950,59
88,66
-7 413 719,41
- Léky
17 600 000,00
16 632 767,31
94,50
-967 232,69
- SZM
2 980 000,00
2 880 870,36
96,67
-99 129,64
32 637 000,00
31 806 229,32
97,45
-830 770,68
-36 000,00
-21 113,60
58,65
14 886,40
3 420 000,00
3 319 455,96
97,06
-100 544,04
133 000,00
207 218,00
155,80
74 218,00
12 550,00
14 121,53
112,52
1 571,53
10 345 000,00
8 793 723,63
85,00
-1 551 276,37
226 600 000,00 225 468 253,00
99,50
-1 131 747,00
98,94
-795 907,00
502 Spotřeba energie 507 Aktivace oběžného majetku 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění
74 950 000,00
74 154 093,00
0,00
956 799,03
2 218 000,00
2 798 316,64
126,16
580 316,64
4 380,00
4 380,00
100,00
0,00
538 Jiné daně a poplatky
0,00
4 000,00
4 000,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0,00
2 000,00
2 000,00
542 Jiné pokuty a penále
0,00
2 922,00
2 922,00
525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 532 Daň z nemovitosti
544 Prodaný materiál
2 000,00
547 Manka a škody
956 799,03
25 207,00 1 260,35
23 207,00
0,00
9 836,00
6 190 000,00
2 978 819,10
48,12
-3 211 180,90
557 Náklady z vyřazených pohledávek
300 000,00
509 818,27
169,94
209 818,27
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
565 000,00
420 436,00
74,41
-144 564,00
1 346 000,00
242 936,70
18,05
-1 103 063,30
551 Odpisy dlouhodobého majetku
549 Ostatní náklady z činnosti VÝNOSY CELKEM
424 059 600,00 409 656 402,17
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
19 000,00
602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 642 Jiné pokuty a penále 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 671 Výnosy vládních institucí z transferů VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
11
9 836,00
96,60 -14 403 197,83
40 262,95
0,01
21 262,95
396 400 000,00 387 282 286,39
97,70
-9 117 713,61
99,18
-10 577,80
1 290 000,00
1 279 422,20
0,00
28 788,00
1 000,00
0,00
0,00
-1 000,00
9 790 000,00
2 993 368,69
30,58
-6 796 631,31
16 550 000,00
17 990 020,45
108,70
1 440 020,45
9 600,00
2 253,49
23,47
-7 346,51
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
28 788,00
Rozpočet v Kč
Rozpočet v%
303 768 000,00
71,63
302 420 662,64
73,82
Spotřeba materiálu
65 372 670,00
15,42
57 958 950,59
14,15
Spotřeba energie
32 637 000,00
7,70
31 806 229,32
7,76
Ostatní služby
10 345 000,00
2,44
8 793 723,63
2,15
Odpisy dlouhodobého majetku
6 190 000,00
1,46
2 978 819,10
0,73
Ostatní nákladové položky
5 746 930,00
1,36
5 698 016,89
1,39
424 059 600,00
100,00
409 656 402,17
100,00
Rozpočet v Kč
Rozpočet v%
Výnosy z prodeje služeb
396 400 000,00
93,48
387 282 286,39
94,54
Ostatní výnosy z činnosti
16 550 000,00
3,90
17 990 020,45
4,39
Čerpání fondů
9 790 000,00
2,31
2 993 368,69
0,73
Ostatní výnosové položky
1 319 600,00
0,31
1 390 726,64
0,34
424 059 600,00
100,00
409 656 402,17
100,00
Nákladová položka Osobní náklady
Náklady celkem Výnosová položka
Výnosy celkem
Skutečnost v Kč
Skutečnost v Kč
Skutečnost v%
Skutečnost v%
Podíl výnosů jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013 Zdravotní pojišťovny Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců B, P a S Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Celkem
Kód
Výnosy v Kč
111 201 205 207 209 211 213
192 081 078,66 6 793 400,34 72 769 653,69 5 504 853,70 101 683,30 17 440 920,79 72 204 685,02 366 896 275,50
Podíl výnosů v% 52,35 1,85 19,83 1,50 0,03 4,75 19,68 100,00
Psychiatrická nemocnice v Opavě vykázala v roce 2013 vyrovnaný výsledek hospodaření, a to bez použití zdrojů rezervního fondu rozpočtovaného pro rok 2013 v objemu 9 790 tis. Kč na úhradu potřeb nezajištěných výnosy. Na vyrovnaném výsledku hospodaření se podílí výsledek hospodaření z hlavní činnosti, který byl vykázán ve výši ztráty – 1 300 tis. Kč. Tato ztráta byla kompenzována výsledkem hospodaření z jiné, hospodářské činnosti, který byl vykázán ve výši zisku + 1 300 tis. Kč. K vybraným nákladovým a výnosovým položkám uvádíme: a) celkové náklady a výnosy byly vykázány v objemu 409 656 tis. Kč, tedy s úsporou rozpočtovaných nákladů ve výši 14 403 tis. Kč a adekvátním neplněním rozpočtovaných výnosů ve výši 14 403 tis. Kč, 12
b) podíl osobních nákladů na celkových nákladech činí 73,82 %, úspora v osobních nákladech ve srovnání s rozpočtem činí 1 347 tis. Kč, c) podíl spotřeby materiálu na celkových nákladech činí 14,15 %, úspora ve spotřebě materiálu ve srovnání s rozpočtem činí 7 414 tis. Kč, d) podíl spotřeby energie na celkových nákladech činí 7,76 %, úspora ve spotřebě energie ve srovnání s rozpočtem činí 831 tis. Kč, e) podíl ostatních služeb na celkových nákladech činí 2,15 %, úspora ve spotřebě ostatních služeb ve srovnání s rozpočtem činí 1 551 tis. Kč, f) podíl odpisů dlouhodobého majetku na celkových nákladech činí 0,73 %, úspora v odpisech dlouhodobého majetku ve srovnání s rozpočtem činí 3 211 tis. Kč, g) podíl výnosů z prodeje služeb na celkových výnosech činí 94,54 %, neplnění výnosů z prodeje služeb ve srovnání s rozpočtem činí 9 118 tis. Kč, h) podíl ostatních výnosů z činnosti na celkových výnosech činí 4,39 %, překročení ostatních výnosů z činnosti ve srovnáním s rozpočtem činí 1 440 tis. Kč, i) podíl čerpání fondů na celkových výnosech činí 0,73 %, neplnění čerpání fondů ve srovnání s rozpočtem činí 6 797 tis. Kč, což představuje úsporu vlastních zdrojů Psychiatrické nemocnice v Opavě.
10)
Vývoj vybraných nákladových položek v období let 2009 – 2013 a) Vývoj spotřeby elektrické energie – areál v Opavě Období roku 2009 2010 2011 2012 2013
Spotřeba v kWh 1 210 871 1 252 882 1 286 095 1 324 612 1 225 078
Spotřeba v Kč 3 764 464,21 3 855 013,08 3 879 465,42 4 231 900,78 3 967 180,84
Cena v Kč/1kWh
3,11 3,08 3,02 3,19 3,24
b) Vývoj spotřeby elektrické energie – areál v DS Horní Holčovice Období roku 2009 2010 2011 2012 2013
Spotřeba v kWh 333 421 309 032 306 897 301 750 280 408
Spotřeba v Kč 1 266 432,00 1 125 679,83 1 277 861,63 1 263 506,79 1 045 023,91
Cena v Kč/1kWh
3,80 3,64 4,16 4,19 3,73
c) Vývoj spotřeby plynu Období roku
Spotřeba v m2
Spotřeba v kWh
Spotřeba v Kč
Cena v Kč/1kWh
2009 2010 2011 2012 2013
7 049 7 296 5 707 5 893 6 401
74 021,549 76 615,296 59 929,207 61 882,393 67 216,901
92 748,00 95 954,04 85 233,31 93 013,58 85 640,93
1,25 1,25 1,42 1,50 1,27
13
d) Vývoj spotřeby páry Období roku 2009 2010 2011 2012 2013
Spotřeba v GJ 45 667,69 47 893,21 41 511,11 42 379,57 40 741,54
Spotřeba v Kč 24 044 162,60 25 447 242,70 20 910 003,30 23 653 109,00 22 960 606,50
Cena v Kč/1GJ
526,50 531,33 503,72 558,13 563,57
e) Vývoj pacientské stravovací jednotky Období Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Průměr
11)
2009 58,58 60,40 60,51 60,09 59,19 63,06 60,95 63,11 60,90 59,03 60,35 61,07 60,60
2010 59,18 60,11 60,88 59,28 60,07 61,22 62,52 63,18 59,89 57,25 59,51 60,41 60,29
2011 59,33 59,15 58,30 60,05 61,78 61,17 61,20 62,86 60,51 59,65 58,51 61,79 60,34
2012 62,10 62,20 61,46 63,51 61,35 62,80 64,46 63,84 62,98 63,67 60,99 65,54 62,88
2013 61,62 61,07 62,12 61,28 59,59 61,54 60,70 58,53 57,02 54,62 53,06 54,53 58,82
Aktiva a pasiva a) Přehled položek v tis. Kč: Rozvaha Dlouhodobý majetek Materiál na skladě Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem Jmění Fondy, z toho: - Fond odměn - FKSP - Rezervní fond - zlepšený HV - Rezervní fond - ostatní tituly - FRM Výsledek hospodaření Závazky Pasiva celkem
k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2013 Rozdíl 177 033 177 992 959 2 995 2 768 - 227 66 878 41 694 -25 184 24 232 42 580 18 348 271 138 265 034 -6 104 178 244 179 312 1 068 50 546 47 450 -3 096 5 547 4 677 -870 974 976 2 3 209 3 209 0 8 801 8 694 -107 32 015 29 894 -2 121 0 0 0 42 348 38 272 -4 076 271 138 265 034 -6 104
14
b) Pohledávky z titulu vyúčtovaných regulačních poplatků byly vykázány v objemu 8 761 tis. Kč, z toho: 0 tis. Kč z roku 2008, 778 tis. Kč z roku 2009, - 1 080 tis. Kč z roku 2010, - 1 086 tis. Kč z roku 2011, - 2 185 tis. Kč z roku 2012, - 3 632 tis. Kč z roku 2013. c) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: - pohledávky po lhůtě splatnosti (bez regulačních poplatků) byly vykázány v celkové výši 98 620,00 Kč, - závazky po lhůtě splatnosti byly vykázány ve výši 0 tis. Kč.
12)
Dary Přijaté dary v roce 2013 činily celkem 274 274,18 Kč, z toho: - finanční dary byly přijaty v hodnotě 246 606,00 Kč, - věcné dary byly přijaty v hodnotě 27 668,18 Kč.
13)
Mimorozpočtové prostředky V roce 2013 obdržela Psychiatrická nemocnice v Opavě účelové neinvestiční finanční prostředky na realizaci akce „Cesty za oponu“ od územně samosprávných celků v celkové výši 40 000,00 Kč, z toho: a) 20 000,00 Kč od Statutárního města Opava, b) 20 000,00 Kč od Moravskoslezského kraje.
14)
Přehled vybraných ukazatelů v období let 2009 – 2013 a) Vývoj počtu ošetřovacích dnů Období Leden Únor Březen I. čtvrtletí Duben Květen Červen II. čtvrtletí Červenec Srpen Září III. čtvrtletí Říjen Listopad Prosinec IV. čtvrtletí Celkem
2009 26 605 25 478 28 178 80 261 26 851 28 336 27 733 82 920 27 828 26 962 25 834 80 624 27 469 27 194 26 950 81 613 325 418
2010 27 266 25 358 28 627 81 251 27 321 27 898 27 603 82 822 26 932 27 394 26 265 80 591 27 391 27 390 25 770 80 551 325 215 15
2011
2012
2013
27 862 26 119 29 234 83 215 27 029 27 978 27 593 82 600 26 986 26 418 26 088 79 492 27 205 26 587 25 477 79 269 324 576
26 955 25 993 27 466 80 414 26 616 26 597 25 734 78 947 25 557 24 493 25 410 75 460 26 274 25 769 24 892 76 935 311 756
25 910 22 578 25 150 73 638 24 502 25 755 24 790 75 047 24 797 24 199 24 274 73 270 25 532 24 781 23 543 73 856 295 811
b) Vývoj průměrné ošetřovací doby Období Leden Únor Březen I. čtvrtletí Duben Květen Červen II. čtvrtletí Červenec Srpen Září III. čtvrtletí Říjen Listopad Prosinec IV. čtvrtletí Celkem
2009 54,88 57,48 52,40 54,76 51,02 57,47 52,03 53,41 49,56 58,23 59,06 55,15 57,78 59,06 56,15 57,63 55,20
2010 63,65 60,47 52,52 58,34 58,46 50,77 47,52 51,85 53,55 53,54 56,72 54,54 57,29 55,26 62,72 58,21 55,58
2011
2012
2013
58,51 61,21 55,15 58,07 58,59 49,44 49,62 52,19 64,00 54,72 54,23 57,38 60,34 56,46 54,56 57,06 56,06
57,85 58,17 58,23 58,08 58,44 55,34 53,90 55,85 53,22 55,12 59,38 55,79 55,22 57,73 69,56 60,17 57,43
51,84 60,59 62,65 60,27 53,66 54,96 57,06 55,20 53,39 53,86 59,78 55,52 55,50 60,35 63,81 59,61 57,55
2011
2012
2013
92,92 96,75 97,57 95,70 93,77 93,47 98,53 95,20 93,25 91,25 93,13 92,54 94,25 95,00 89,80 92,99 94,12
92,90 96,10 94,89 94,60 95,48 91,90 92,08 93,14 88,40 86,26 92,73 89,09 98,39 99,40 94,71 97,48 93,51
97,26 94,29 95,23 95,64 95,42 97,14 96,88 96,49 93,41 91,16 94,76 93,10 96,21 96,43 90,36 94,31 94,87
c) Vývoj průměrné obložnosti Období Leden Únor Březen I. čtvrtletí Duben Květen Červen II. čtvrtletí Červenec Srpen Září III. čtvrtletí Říjen Listopad Prosinec IV. čtvrtletí Celkem
2009 87,00 92,62 92,50 90,64 91,11 93,00 94,11 92,74 91,20 88,37 87,69 89,10 90,01 92,11 90,51 90,86 90,83
2010 89,22 91,91 93,67 91,59 92,66 91,50 93,20 92,44 90,25 91,62 90,67 90,85 91,75 94,59 88,07 91,44 91,58
16
17
