VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k [ v K č ]

Obec: Herálec, IČO: 00294306

Fin 2 - 12 M

Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok 2005

Měsíc

IČO

12

00294306 Žďár nad Sázavou Obecní úřad Herálec

Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky:

I . OdPa Pol

a

b

Rozpočtové příjmy Text

Schválený rozpočet

c

1

Rozpočet po změnách 2

Výsledek od počátku roku 3

Bez OdPa 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin./ 1600000.00 1705900.00 1857828.00 108.91% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ/ 600000.00 397800.00 442325.00 111.19% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob/ 1600000.00 1834700.00 2039417.00 111.16% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce/ . 189300.00 189280.00 99.99% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty/ 2400000.00 3121100.00 3121005.00 100.00% 0000 1341 Poplatek ze psů 10000.00 9200.00 9520.00 103.48% 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 3000.00 1800.00 1765.00 98.06% 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranst 35000.00 24200.00 24500.00 101.24% 0000 1344 Poplatek ze vstupného 25000.00 38800.00 38883.00 100.21% 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5000.00 . . . % 0000 1361 Správní poplatky 5000.00 15100.00 15930.00 105.50% 0000 1511 Daň z nemovitostí/ 300000.00 378300.00 405936.00 107.31% 0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámc 328200.00 328200.00 328201.00 100.00% 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 129500.00 129500.00 129376.00 99.90% 0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů/ . 69100.00 73420.00 106.25% 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů/ . 29300.00 29204.00 99.67% 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů/ 45000.00 . . . % 0000 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. . 16348900.00 16348854.00 100.00% 0000 4222 Investiční přijaté dotace od krajů/ . 1581000.00 1581000.00 100.00% 0000* 7085700.00 26202200.00 26636444.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků/ . 17600.00 18253.00 103.71%

list :

1

Obec: Herálec, IČO: 00294306 I . OdPa Pol

a

b

Fin 2 - 12 M



c

1



1012* . 17600.00 18253.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Pěstební činnost 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600000.00 530200.00 530165.50 99.99% 1031* 600000.00 530200.00 530165.50 * ---------------------------------------------------------------------------------Vnitřní obchod 2140 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč . 1000.00 946.00 94.60% 2140 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 80000.00 79000.00 79362.50 100.46% 2140* 80000.00 80000.00 80308.50 * ---------------------------------------------------------------------------------Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300000.00 388600.00 361574.00 93.05% 2310* 300000.00 388600.00 361574.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ 480000.00 485600.00 496827.00 102.31% 2321 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč . 500.00 500.00 100.00% 2321 2210 Přijaté sankční platby/ . 21000.00 21000.00 100.00% 2321 2322 Přijaté pojistné náhrady/ . 23600.00 23554.00 99.81% 2321* 480000.00 530700.00 541881.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Základní školy 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady/ . 28000.00 27998.00 99.99% 3113* . 28000.00 27998.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3000.00 2400.00 2487.00 103.62% 3314* 3000.00 2400.00 2487.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Rozhlas a televize 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2000.00 2200.00 2250.00 102.27% 3341* 2000.00 2200.00 2250.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ 30000.00 27500.00 27424.00 99.72% 3349* 30000.00 27500.00 27424.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Zájmová činnost v kultuře 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 60000.00 37500.00 37483.00 99.95% 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady . 17100.00 17070.00 99.82%

list :

2


a

b

Fin 2 - 12 M



c

1



3392* 60000.00 54600.00 54553.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Bytové hospodářství 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 112000.00 103100.00 110074.00 106.76% 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady . 900.00 888.00 98.67% 3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200000.00 211300.00 211300.00 100.00% 3612* 312000.00 315300.00 322262.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Nebytové hospodářství 3613 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací/ . 2600.00 2600.00 100.00% 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 80000.00 55500.00 55627.50 100.23% 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady/ . 4800.00 4791.00 99.81% 3613* 80000.00 62900.00 63018.50 * ---------------------------------------------------------------------------------Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3000.00 1800.00 1800.00 100.00% 3632* 3000.00 1800.00 1800.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 3121 Přijaté dary na investice 100000.00 26000.00 26000.00 100.00% 3633* 100000.00 26000.00 26000.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ 100000.00 373500.00 379745.00 101.67% 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 5000.00 . 300.00 . % 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí/ . 800.00 800.00 100.00% 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20000.00 76500.00 76497.50 100.00% 3639* 125000.00 450800.00 457342.50 * ---------------------------------------------------------------------------------Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ 370000.00 320200.00 325638.00 101.70% 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč . 22300.00 22300.00 100.00% 3722 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich . 3000.00 3000.00 100.00% 3722* 370000.00 345500.00 350938.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Pečovatelská služba 4314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ 120000.00 143000.00 143341.50 100.24% 4314 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 70000.00 48600.00 48577.00 99.95% 4314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady . 4800.00 4779.50 99.57% 4314* 190000.00 196400.00 196698.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Požární ochrana - dobrovolná část 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ . 22800.00 23095.00 101.29%

list :

3


a

b

Fin 2 - 12 M



c

1



5512* . 22800.00 23095.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ 10000.00 13200.00 13643.00 103.36% 6171* 10000.00 13200.00 13643.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část)/ . 19500.00 21679.83 111.18% 6310* . 19500.00 21679.83 * ---------------------------------------------------------------------------------Finanční vypořádání minulých let 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od/ . . 55.50 . % 6402* . . 55.50 * ----------------------------------------------------------------------------------

list :

4

Obec: Herálec, IČO: 00294306 I I . OdPa Pol

a

b

Fin 2 - 12 M

Rozpočtové výdaje Text


c

1



Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 20000.00 . . . % 1031 5139 Nákup materiálu j.n. . 3900.00 3878.00 99.44% 1031 5163 Služby peněžních ústavů 15000.00 9400.00 9361.00 99.59% 1031 5169 Nákup ostatních služeb/ 365000.00 588700.00 588692.10 100.00% 1031* 400000.00 602000.00 601931.10 * ---------------------------------------------------------------------------------Silnice 2212 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ . 1700.00 1660.00 97.65% 2212 5021 Ostatní osobní výdaje/ 2000.00 9400.00 9370.00 99.68% 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 19700.00 19680.00 99.90% 2212 5164 Nájemné/ . 300.00 300.00 100.00% 2212 5169 Nákup ostatních služeb/ . 7600.00 7550.50 99.35% 2212 5171 Opravy a udržování 50000.00 12900.00 12822.50 99.40% 2212 6121 Budovy . 32800.00 32770.00 99.91% 2212* 62000.00 84400.00 84153.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost/ 160000.00 155200.00 155170.00 99.98% 2221* 160000.00 155200.00 155170.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Pitná voda 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ . 800.00 750.00 93.75% 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 8200.00 8150.00 99.39% 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 20000.00 28900.00 28863.50 99.87% 2310 5154 Elektrická energie/ 70000.00 66400.00 66321.51 99.88% 2310 5163 Služby peněžních ústavů/ 3000.00 800.00 704.00 88.00% 2310 5169 Nákup ostatních služeb 40000.00 39300.00 39290.00 99.97% 2310 5171 Opravy a udržování/ 150000.00 25900.00 25873.00 99.90% 2310 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10000.00 1900.00 1825.00 96.05% 2310 5362 Platby daní a poplatků/ 40000.00 239700.00 239672.00 99.99% 2310* 343000.00 411900.00 411449.01 * ---------------------------------------------------------------------------------Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje/ 15000.00 1600.00 1560.00 97.50% 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 50000.00 16300.00 16243.00 99.65% 2321 5141 Úroky vlastní/ . 193300.00 194926.00 100.84% 2321 5154 Elektrická energie/ 150000.00 227900.00 227825.91 99.97% 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva/ . 800.00 750.00 93.75% 2321 5163 Služby peněžních ústavů/ 15000.00 165200.00 165492.00 100.18% 2321 5169 Nákup ostatních služeb/ 50000.00 93000.00 92924.30 99.92% 2321 5171 Opravy a udržování/ 90000.00 65500.00 65499.50 100.00%

list :

5


a

b

Fin 2 - 12 M



c

1



2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5000.00 3600.00 3520.00 97.78% 2321 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům/ . 30000.00 30000.00 100.00% 2321 6121 Budovy/ 360000.00 2217300.00 2217215.50 100.00% 2321* 735000.00 3014500.00 3015956.21 * ---------------------------------------------------------------------------------Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků 2331 6121 Budovy 100000.00 . . . % 2331* 100000.00 . . * ---------------------------------------------------------------------------------Základní školy 3113 5163 Služby peněžních ústavů/ 40000.00 34100.00 34016.00 99.75% 3113 5171 Opravy a udržování 20000.00 29000.00 28998.00 99.99% 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk 1350000.00 1397300.00 1397300.00 100.00% 3113 6121 Budovy/ 450000.00 15425400.00 15425344.00 100.00% 3113* 1860000.00 16885800.00 16885658.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ 14000.00 14100.00 14121.00 100.15% 3314 5021 Ostatní osobní výdaje/ . 300.00 300.00 100.00% 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 4000.00 3100.00 3099.00 99.97% 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště . 2300.00 2237.00 97.26% 3314 5136 Knihy 6000.00 7600.00 7636.00 100.47% 3314 5139 Nákup materiálu j.n./ . 3700.00 3689.00 99.70% 3314 5154 Elektrická energie/ 20000.00 18900.00 18818.05 99.57% 3314 5161 Služby pošt/ . 100.00 75.00 75.00% 3314* 44000.00 50100.00 49975.05 * ---------------------------------------------------------------------------------Rozhlas a televize 3341 5021 Ostatní osobní výdaje . 3800.00 3780.00 99.47% 3341 5139 Nákup materiálu j.n./ . 6000.00 5946.00 99.10% 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2000.00 1500.00 1428.00 95.20% 3341 5171 Opravy a udržování 18000.00 700.00 700.00 100.00% 3341* 20000.00 12000.00 11854.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ . 800.00 750.00 93.75% 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 4200.00 4250.00 101.19% 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 45000.00 27100.00 27076.30 99.91% 3349 5169 Nákup ostatních služeb/ . 2200.00 2198.00 99.91% 3349* 50000.00 34300.00 34274.30 * ---------------------------------------------------------------------------------Zájmová činnost v kultuře 3392 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ 36000.00 70500.00 70502.00 100.00%

list :

6


a

b

Fin 2 - 12 M



c

1



3392 5021 Ostatní osobní výdaje/ 2000.00 10000.00 9955.00 99.55% 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 9000.00 14100.00 14077.00 99.84% 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 3000.00 8300.00 8298.00 99.98% 3392 5132 Ochranné pomůcky/ . 2000.00 1990.00 99.50% 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek/ . 18600.00 18582.00 99.90% 3392 5139 Nákup materiálu j.n./ 20000.00 59600.00 59554.00 99.92% 3392 5153 Plyn/ 60000.00 46900.00 47043.00 100.30% 3392 5154 Elektrická energie/ 30000.00 12400.00 12623.11 101.80% 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací/ 5000.00 6000.00 6004.40 100.07% 3392 5163 Služby peněžních ústavů/ 7000.00 6000.00 5904.00 98.40% 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 6800.00 6702.00 98.56% 3392 5171 Opravy a udržování/ 73000.00 1400.00 1350.00 96.43% 3392 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)/ 1000.00 1000.00 941.00 94.10% 3392* 251000.00 263600.00 263525.51 * ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní záležitosti kultury 3399 5021 Ostatní osobní výdaje/ . 300.00 292.00 97.33% 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 20000.00 4300.00 4292.50 99.83% 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 28500.00 28537.50 100.13% 3399 5175 Pohoštění 5000.00 1200.00 1192.50 99.38% 3399 5194 Věcné dary 10000.00 6800.00 6754.00 99.32% 3399 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 5000.00 4000.00 4000.00 100.00% 3399 5492 Dary obyvatelstvu 30000.00 14000.00 14000.00 100.00% 3399* 90000.00 59100.00 59068.50 * ---------------------------------------------------------------------------------Sportovní zařízení v majetku obce 3412 6121 Budovy . 1396400.00 1396360.00 100.00% 3412* . 1396400.00 1396360.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 30000.00 . . . % 3419 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 85000.00 95000.00 95000.00 100.00% 3419* 115000.00 95000.00 95000.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Bytové hospodářství 3612 5021 Ostatní osobní výdaje/ . 400.00 390.00 97.50% 3612 5154 Elektrická energie/ . 800.00 671.00 83.87% 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 10000.00 9967.00 99.67% 3612 6121 Budovy/ 50000.00 105500.00 106653.50 101.09% 3612 6130 Pozemky 200000.00 117300.00 117240.00 99.95% 3612* 260000.00 234000.00 234921.50 * ---------------------------------------------------------------------------------Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 6800.00 6749.00 99.25%

list :

7


a

b

Fin 2 - 12 M



c

1



3613 5153 Plyn/ . 21600.00 21600.00 100.00% 3613 5154 Elektrická energie/ 10000.00 2200.00 2137.38 97.15% 3613 5163 Služby peněžních ústavů 3000.00 . . . % 3613 5169 Nákup ostatních služeb/ 10000.00 600.00 600.00 100.00% 3613 5171 Opravy a udržování 30000.00 . . . % 3613* 63000.00 31200.00 31086.38 * ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3619 5362 Platby daní a poplatků/ 10000.00 11600.00 11583.00 99.85% 3619 6130 Pozemky 100000.00 105500.00 105520.00 100.02% 3619* 110000.00 117100.00 117103.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 20000.00 17000.00 16942.00 99.66% 3631 5154 Elektrická energie/ 180000.00 99800.00 99863.01 100.06% 3631 5171 Opravy a udržování 20000.00 1600.00 1600.00 100.00% 3631* 220000.00 118400.00 118405.01 * ---------------------------------------------------------------------------------Pohřebnictví 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ . 800.00 750.00 93.75% 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 4200.00 4250.00 101.19% 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5000.00 1700.00 1692.50 99.56% 3632 5154 Elektrická energie/ 10000.00 1300.00 1239.99 95.38% 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2000.00 500.00 500.00 100.00% 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 29600.00 29563.00 99.88% 3632 5171 Opravy a udržování 50000.00 . . . % 3632 6121 Budovy 80000.00 . . . % 3632 6323 Invest. dotace církvím a naboženským spo . 80000.00 80000.00 100.00% 3632* 172000.00 118100.00 117995.49 * ---------------------------------------------------------------------------------Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5141 Úroky vlastní 42000.00 28600.00 28647.30 100.17% 3633 5163 Služby peněžních ústavů 4000.00 3500.00 3720.00 106.29% 3633 5171 Opravy a udržování 100000.00 . . . % 3633* 146000.00 32100.00 32367.30 * ---------------------------------------------------------------------------------Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ 140000.00 153000.00 153214.00 100.14% 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 15000.00 7200.00 7258.00 100.81% 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 37000.00 28800.00 28734.00 99.77% 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 13000.00 16200.00 16148.00 99.68% 3639 5132 Ochranné pomůcky/ . 1700.00 1630.00 95.88%

list :

8


a

b

Fin 2 - 12 M



c

1



3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek/ . 14700.00 14608.00 99.37% 3639 5139 Nákup materiálu j.n./ 30000.00 85300.00 93560.40 109.68% 3639 5154 Elektrická energie 10000.00 . . . % 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva/ 120000.00 138000.00 137903.30 99.93% 3639 5163 Služby peněžních ústavů/ 10000.00 23700.00 23646.30 99.77% 3639 5169 Nákup ostatních služeb . 16200.00 16160.00 99.75% 3639 5171 Opravy a udržování/ 30000.00 85900.00 85813.00 99.90% 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)/ . 5600.00 5557.50 99.24% 3639 6122 Stroje 84000.00 84000.00 84000.00 100.00% 3639 6130 Pozemky/ . 12900.00 12900.00 100.00% 3639* 489000.00 673200.00 681132.50 * ---------------------------------------------------------------------------------Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 30800.00 30746.00 99.82% 3721* 50000.00 30800.00 30746.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)/ . 22200.00 22187.00 99.94% 3722 5169 Nákup ostatních služeb/ 320000.00 279600.00 279549.00 99.98% 3722* 320000.00 301800.00 301736.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb/ . 40600.00 40533.00 99.83% 3723* . 40600.00 40533.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní nakládání s odpady 3729 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 . . . % 3729* 10000.00 . . * ---------------------------------------------------------------------------------Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje/ . 1200.00 1112.00 92.67% 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15000.00 4800.00 4778.00 99.54% 3745 5153 Plyn 5000.00 . . . % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva/ . 7200.00 7109.50 98.74% 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 . . . % 3745* 50000.00 13200.00 12999.50 * ---------------------------------------------------------------------------------Pečovatelská služba 4314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ 350000.00 367100.00 366826.00 99.93% 4314 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 3400.00 3320.00 97.65% 4314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 91000.00 68900.00 68872.00 99.96% 4314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 32000.00 48200.00 48140.00 99.88%

list :

9


a

b

Fin 2 - 12 M



c

1



4314 5139 Nákup materiálu j.n./ 20000.00 52100.00 52105.80 100.01% 4314 5153 Plyn/ 50000.00 41300.00 41300.00 100.00% 4314 5154 Elektrická energie/ 25000.00 36400.00 36376.16 99.93% 4314 5156 Pohonné hmoty a maziva 33000.00 29700.00 29637.00 99.79% 4314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací/ 12000.00 10100.00 10071.70 99.72% 4314 5163 Služby peněžních ústavů/ 14000.00 11900.00 11898.00 99.98% 4314 5169 Nákup ostatních služeb/ . 5100.00 5083.00 99.67% 4314 5171 Opravy a udržování/ 10000.00 3400.00 3351.00 98.56% 4314* 642000.00 677600.00 676980.66 * ---------------------------------------------------------------------------------Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě ústavní) 4319 5169 Nákup ostatních služeb/ 10000.00 27800.00 27921.00 100.44% 4319 5222 Neinv.dotace občanským sdružením/ 10000.00 10500.00 10500.00 100.00% 4319* 20000.00 38300.00 38421.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ . 1100.00 1050.00 95.45% 5512 5021 Ostatní osobní výdaje/ 5000.00 11400.00 11400.00 100.00% 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde 5000.00 3800.00 3703.00 97.45% 5512 5132 Ochranné pomůcky 20000.00 . . . % 5512 5136 Knihy/ . 600.00 504.00 84.00% 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek/ . 64700.00 64634.90 99.90% 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 35000.00 25800.00 25803.00 100.01% 5512 5154 Elektrická energie/ 40000.00 31600.00 31547.04 99.83% 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15000.00 6300.00 6215.00 98.65% 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací/ . 500.00 468.00 93.60% 5512 5163 Služby peněžních ústavů/ 5500.00 7600.00 7549.00 99.33% 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 3000.00 3300.00 3228.00 97.82% 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 . . . % 5512 5171 Opravy a udržování 50000.00 18600.00 18501.00 99.47% 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2000.00 800.00 755.00 94.38% 5512* 183500.00 176100.00 175357.94 * ---------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 800000.00 823100.00 822911.00 99.98% 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 115000.00 93700.00 93676.00 99.97% 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 40000.00 57700.00 57647.00 99.91% 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20000.00 21100.00 21070.50 99.86% 6112 5175 Pohoštění 10000.00 3800.00 4093.00 107.71% 6112* 985000.00 999400.00 999397.50 * ---------------------------------------------------------------------------------Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ 510000.00 433200.00 433209.00 100.00%

list : 10


a

b

Fin 2 - 12 M



c

1



6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 1200.00 1170.00 97.50% 6171 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 46000.00 . . . % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 133000.00 94600.00 94593.00 99.99% 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště . 59800.00 59739.00 99.90% 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn 10000.00 6200.00 6128.00 98.84% 6171 5136 Knihy/ 15000.00 19500.00 19413.00 99.55% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000.00 . . . % 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)/ . 7900.00 7860.00 99.49% 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30000.00 13600.00 13598.50 99.99% 6171 5154 Elektrická energie/ 30000.00 63000.00 62953.84 99.93% 6171 5161 Služby pošt 10000.00 7800.00 8043.00 103.12% 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací/ 55000.00 55600.00 55525.22 99.87% 6171 5163 Služby peněžních ústavů/ 40000.00 29800.00 32258.18 108.25% 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20000.00 10500.00 10405.80 99.10% 6171 5169 Nákup ostatních služeb/ 40000.00 66700.00 66713.90 100.02% 6171 5171 Opravy a udržování 20000.00 15100.00 15085.00 99.90% 6171 5172 Programové vybavení 20000.00 16600.00 16523.50 99.54% 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10000.00 1800.00 1934.00 107.44% 6171 5175 Pohoštění 10000.00 100.00 90.50 90.50% 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě/ 40000.00 63700.00 63705.80 100.01% 6171 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.orga 10000.00 4200.00 4164.40 99.15% 6171 5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úro 13000.00 13000.00 12690.00 97.62% 6171 5492 Dary obyvatelstvu 5000.00 . . . % 6171* 1087000.00 983900.00 985803.64 * ---------------------------------------------------------------------------------Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územní 45000.00 29300.00 29204.00 99.67% 6330* 45000.00 29300.00 29204.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků/ . 189300.00 189280.00 99.99% 6399* . 189300.00 189280.00 * ----------------------------------------------------------------------------------

list : 11

Fin 2 - 12 M

Obec: Herálec, IČO: 00294306 I I I .

Financování - třída 8

Název položky

Čís. pol.


text

r

1

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč.r. 3

Krátkodobé financování z tuzemska : -------------------------------------------------------------------Krátkod.vydané dluhopisy+8111 . . . Uhraz.splátky kr.vyd.dl.-8112

.

.

.

Krátk.přijaté půjčky

+8113

.

.

.

Uhraz.splátky kr.př.půj.-8114

.

.

.

Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech +-8115 Akt.krát.operace říz.l. +8117 Akt.krát.operace říz.l. -8118

811800.00

110500.00

. .

. .

-322025.23 . .

Dlouhodobé financování z tuzemska : -------------------------------------------------------------------Dlouhod.vydané dluhopisy+8121 . . . Uhraz.splátky dl.vyd.dl.-8122

.

.

.

Dlouh.přijaté půjčky

.

.

.

+8123

Uhraz.spl.dl.přij.dluh. -8124

-1560000.00

-1560000.00

-1560000.00

Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech +-8125

.

.

.

Akt.dl.operace říz.likv.+8127 Akt.dl.operace říz.likv.-8128

. .

. .

. .

list : 12

Fin 2 - 12 M

Obec: Herálec, IČO: 00294306 Název položky

Čís. pol.


text

r

1


Výsledek od poč.r. 3

Krátkodobé financování ze zahraničí : -------------------------------------------------------------------Krátkod.vydané dluhopisy+8211 . . . Uhraz.splátky kr.vyd.dl.-8212

.

.

.

Krátk.přijaté půjčky

+8213

.

.

.

Uhraz.splátky kr.př.půj.-8214

.

.

.

Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech +-8215

.

.

.

Akt.krát.operace říz.l. +8217 . . . Akt.krát.operace říz.l. -8218 . . . Dlouhodobé financování ze zahraničí : -------------------------------------------------------------------Dlouhod.vydané dluhopisy+8221 . . . Uhraz.splátky dl.vyd.dl.-8222

.

.

.

Dlouh.přijaté půjčky

+8223

.

.

.

Uhraz.spl.dl.přij.dluh. -8224

.

.

.

Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech +-8225 Akt.dl.operace říz.likv.+8227 Akt.dl.operace říz.likv.-8228

. . .

. . .

. . .

OPRAVNÉ POLOŽKY : Operace z pen.účtů org. nemaj.charakter P a V vládního sektoru +-8901

.

.

.

Z POLOŽKY 8901: Saldo P a V vyplývající z podn.činn. malých obcí Nerealiz.kurz.rozdíly +-8902

.

.

.

F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

8000

-748200.00

-1449500.00

list : 13

-1882025.23

Fin 2 - 12 M


I V .

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název text

Číslo řádku


r

41


Výsledek od poč.roku 43

Třída 1 - Daňové příjmy

4010

6583000.00

7716200.00

8146389.00

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4020

2425000.00

2802200.00

2809628.83

Třída 3 - Kapitálové příjmy

4030

320000.00

313800.00

313797.50

Třída 4 - Přijaté dotace

4040

502700.00

18486000.00

18490055.00

P ř í j m y

4050

9830700.00

29318200.00

29759870.33

K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ 4061

45000.00

29300.00

29204.00

c e l k e m

.

.

.

2441 - Splátky půjček od obcí

4070

.

.

.

2442 - Splátky půjček od regionů

4080

.

.

.

2449 - Splátky půjček od veř.rozp. úz.úrovně

4090

.

.

.

4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí

4100

4122 - Neinv.přijaté dotace od reg.orgánů

4110

.

4129 - Neinv.přij.dotace od rozp. úz.úrovně

4120

.

.

.

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů

4130

.

.

.

4134 - Převody z rozpočtových účtů

4140

.

4139 - Převody z vlastních fondů j.n.

4150

4221 - Investiční přijaté dotace od obcí

4170

.

4222 - Investiční přijaté dotace od regionů

4180

.

4229 - Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n.

4190

.

.

.

ZP024 - Dotace přij. z území jiného okresu

4191

.

.

.

ZP025 - Splátky půjček přij. z území j.okresu

4192

.

.

.

ZP028 - Dotace přij. z území jiného kraje

4193

ZP029 - Splátky půjček přij. z území j.kraje

4194

P ř í j m y

4200

c e l k e m

po konsolidaci

129500.00

45000.00

69700.00 . 9785700.00

129500.00

129376.00

69100.00

73420.00

29300.00

29204.00

.

.

.

.

1581000.00

69700.00 . 29288900.00

1581000.00

69664.00 . 29730666.33

list: 14

Fin 2 - 12 M

Obec: Herálec, IČO: 00294306 I V .

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace (pokračování) Číslo řádku

Název text

r



41


Třída 5 - Běžné výdaje

4210

7658500.00

8291600.00

8299842.10

Třída 6 - Kapitálové výdaje

4220

1424000.00

19577100.00

19578003.00

V ý d a j e

4240

9082500.00

27868700.00

27877845.10

4250

45000.00

29300.00

29204.00

4260 4270 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4330 4340

. . 13000.00 . 45000.00 . . . . .

. . 13000.00 . 29300.00 . . . . .

. . 12690.00 . 29204.00 . . . . .

K o n v tom 5321 5323 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5641 5642 5649 6341 6342 6349 6441 6442 6449

c e l k e m

s o l i d a c e v ý d a j ů položky: - Neinvest.transfery obcím - Neinvest.transfery regionům - Neinvest.transfery veř.rozp.míst.úrovně - Převody FKSP a social.fondu obcí a kraj - Neinvest.převody vlastním rezerv.fondům - Neinvest.převody vlastním rozpoč.účtům - Neinvest.převody vlastním fondům j.n. - Výdaje z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ - Neinvestiční půjčky obcím - Neinvestiční půjčky regionům - Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. - Investiční transfery obcím - Investiční transfery regionům - Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. - Investiční půjčky obcím - Investiční půjčky regionům - Investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. - Dotace poskytnuté na území jin.okresu - Půjčky poskytnuté na území jin.okresu - Dotace poskytnuté na území jin.kraje - Půjčky poskytnuté na území jin.kraje

4350 4360 4370

. . .

. . .

. . .

4380 4400 4410

. . .

. . .

. . .

4420 4421 4422 4423 4424

. . . 13000.00 .

. . . 13000.00 .

. . . 12690.00 .

V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci S a l d o příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování

4430 4440 4450

9037500.00 748200.00 -748200.00

27839400.00 1449500.00 -1449500.00

27848641.10 1882025.23 -1882025.23

K o n s o l i d a c e

4460

ZP026 ZP027 ZP035 ZP036

F i n a n c o v á n í

f i n a n c o v á n í celkem po konsolidaci

4470

list : 15

. -748200.00

. -1449500.00

. -1882025.23

Fin 2 - 12 M


V I .

Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu

Číslo řádku

Poč.stav k 1.1.

Stav ke konci vyk. období

Změna stavu ban.účtů

text

r

61

62

63

Základní běžný účet

6010

1986307.79

2305704.30

-319396.51

Vkladový výdajový účet

6020

x

Běžné účty peněžních fondů

6030

37023.45

39652.17

-2628.72

Běžné účty celkem

6040

2023331.24

2345356.47

-322025.23

Bankovní účty k limitům OS

6050

x

.

Příjmový účet

6060

x

.

list : 16

.

.

x .

Fin 2 - 12 M


V I I .

Vybrané záznamové položky Název text

Číslo řádku r

ZP024-Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 4121-Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7100 4129-Neinv.přij.dotace od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221-Investiční přijaté dotace od obcí 7120 4229-Inv.přij.dotace od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZP025-Splátky půjček přij. z území jin.okresu 7140 v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí 7150 2449-Splátky půjček od veř.rozp.úz.úrovně 7160 ZP026-Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 7180 5329-Nein.transfery veř.rozp.místní úrovně 7190 6341-Investiční transfery obcím 7200 6349-Inv.transfery veř.rozp.místní úrovně 7210 ZP027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649-Nein.půjčky veř.rozp.místní úrovně 7240 6441-Investiční půjčky obcím 7250 6449-Inv.půjčky veř.rozp.místní úrovně 7260 ZP028-Dotace přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 4121-Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7300 4122-Neinvestiční přijaté dotace od krajů 7310 4129-Neinvestiční přijaté dotace od roz.úz.úr.7320 4221-Investiční přijaté dotace od obcí 7330 4222-Investiční přijaté dotace od krajů 7340 4229-Investiční přijaté dotace od roz.úz.úr. 7350

list: 17



71

Výsl. od poč.roku 73

.

.

.

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . .

. . .

. . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . 69700.00

. . . . 69700.00

. . . . 69664.00

69700.00 . . . . .

69700.00 . . . . .

69664.00 . . . . .

Fin 2 - 12 M


V I I .

Vybrané záznamové položky Číslo řádku

Název text

r

ZP029-Splátky půjček přijaté z území jin.kraje v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od krajů 2449-Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. ZP035-Dotace poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 5323-Neinvestiční transfery krajům 5329-Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.úr. 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6349-Investiční transfery veř.rozp.míst.úr. ZP036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím 5642-Neinvestiční půjčky krajům 5649-Neinvestiční půjčky veř.rozp.míst.úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky krajům 6449-Investiční půjčky veř.rozp.míst.úr.

7360



71

.

Výsl. od poč.roku 73

.

.

7370 7380 7390 7400

. . . 13000.00

. . . 13000.00

. . . 12690.00

7410 7420 7430 7440 7450 7460 7470

. . 13000.00 . . . .

. . 13000.00 . . . .

. . 12690.00 . . . .

7480 7490 7500 7510 7520 7530

list: 18

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .


V I I I .

Fin 2 - 12 M

Doplňující ukazatelé Ukazatel

Číslo řádku


text

r

81

8010 8020 8030 8040 8050

list: 19

Rozpočet Výsledek po změnách od poč.roku 83

Fin 2 - 12 M

Obec: Herálec, IČO: 00294306 I X .

Přijaté dotace a půjčky ze stát. rozpočtu a stát. fondů

Účelový znak

ČÚC

Položka

a

b

c

98661 98662

000 000

4211 4211

list : 20


1350000.00 14998854.00


Odesláno dne: 10.04.2006

Razítko:

Fin 2 - 12 M

Podpis vedoucího vykazující jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: O skutečnosti: tel.:

list: 21

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k [ v K č ]

Recommend Documents