1e Turap 2012
1
Voorwoord Algemeen De Planning & Control-cyclus van de gemeente Loppersum begint met een kadernota die vervolgens uitmondt in de begroting voor het volgende jaar. Daarna volgen twee tussenrapportages en de cyclus eindigt met de jaarrekening en het jaarverslag. Dit document is de eerste tussenrapportage van 2012. Functies van de turap Een tussenrapportage (turap) is een verantwoording van het college aan de raad over de voortgang van werkzaamheden van het lopende begrotingsjaar. De input voor de turaps komt uit de afdelingsrapportages (ook wel managementrapportages of maraps). De turaps geven een tussenstand. Op basis van deze tussenstand hebben we de mogelijkheid om bij te sturen. We hebben twee keer per jaar een tussenrapportage. Een in het voorjaar (bestrijkt de eerste vier maanden van het jaar) en een in het najaar (bestrijkt de eerste acht maanden). Indeling De turap kent de hoofdstukken ‘inleiding’, ‘programma’s’, ‘investeringen’, ‘risico’s’, ‘kwaliteitshandvest’ en ‘voorgestelde wijzigingen begroting’. De kolommen ‘a’ en ‘b’ bij de programma’s zijn overgenomen uit de begroting 2012. De kolommen ‘c’ en ‘d’ zijn vervolgens een verantwoording op de begroting.
2
Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave ................................................................................................3 1.
Inleiding ............................................................................................................4
2.
Programma’s ………………………………………………………………………..5
3.
Investeringen ………………………………………………………………………9
4.
Risico’s……... ………………………………………………………………………9
5.
Kwaliteitshandvest ……………………………………………………………… 9
6.
Voorgestelde wijzigingen begroting ............................................................10
3
1 Inleiding
Deze eerste turap van 2012 geeft een beleidsmatige en financiële tussenstand. Een turap is een verantwoording op afwijkingen en belangwekkende ontwikkelingen. De eerste turap van 2012 heeft een negatief saldo voor bestemming van € 57.360. We stellen voor het negatieve resultaat voor € 15.000 te dekken middels een onttrekking uit de reserve uitvoering saneringsplan en de rest (€ 42.360) door een onttrekking uit de Algemene Reserve. Het saldo bestaat voor € 115.000 uit een structureel nadeel en voor € 57.640 uit een incidenteel voordeel. Het nadeel komt tot stand door hogere kosten bij de WMO. Dit tekort zal ook meegenomen moeten worden in de discussie om tot een sluitende begroting 2013 te komen. Het incidentele voordeel heeft vooral te maken met rentevoordelen.
4
2 Programma’s a Onderwerp
b
c
d
Wat willen we bereiken? (doel)
Wordt het doel bereikt?
Toelichting bij afwijking of aanvulling
1 Bestuur en dienstverlening Contacten met burgers Verder verbeteren van de dienstverlening aan de burgers door o.a. uitbreiding van de keuzemogelijkheden voor contacten tussen gemeente en burger (balie, post, mail, website). Benchmarkonderzoek Sneller en effectiever verbeteringen door kunnen voeren op die terreinen waaraan onze inwoners het meeste belang hechten.
Gemeentewerf
Renovatie van de gemeentewerf. In de eindsituatie beschikt de gemeente Loppersum over een wind- en waterdichte gemeentewerf die representatief is voor de (huisvesting van de) gemeentelijke organisatie. 2 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Centrumlocaties Loppersum - Versterking van het centrum van Loppersum door herschikking en en Middelstum uitbreiding van winkelruimte, woningen (nultreden) en parkeren met herinrichting van de openbare ruimte; - goede herbestemming door ontwikkeling van het voormalig gemeentehuis Middelstum Regionaal woon- en Opstellen van een samenhangende aanpak om op de gevolgen van leefbaarheidsplan demografische ontwikkelingen te kunnen anticiperen Bestemmingsplannen Voldoen aan de wettelijke verplichting tot actueel houden van bestemmingsplannen. Middels digitalisering meer openheid en duidelijkheid naar de burger realiseren.
3 Economische zaken en werkgelegenheid Vestiging MKB Stimuleren van de vestiging van MKB via het ruimtelijk beleid in de Structuurvisie.
5
Ja
Handhaving ruime openingstijden gemeentehuis en telefonische bereikbaarheid.
Ja
Begin 2012 is besloten mee te doen aan de benchmark. Er wordt gestart met een zelfanalyse en in 2013 vindt de volledige benchmark voor het eerst plaats. Dakwerken zijn afgerond. Ontwerpwerkzaamheden voor de gevelwerken zijn afgerond.
Ja
Nnb
Er is een projectgroep samengesteld die een concept plan van aanpak heeft opgesteld.
Ja
De eindversie van het convenant is klaar en is 15 mei ondertekend. De huidige bestemmingsplannen zijn allemaal gedigitaliseerd, het bestemmingsplan Buitengebied, dat in procedure is, is momenteel in voorontwerp digitaal beschikbaar. Daarnaast is een offerte opgevraagd voor een meerjarige cyclische herziening van de bestemmingsplannen.
Ja
Ja
De Structuurvisie is in de raadsvergadering van januari 2011 vastgesteld. Bij huidige en toekomstige aanvragen zal de structuurvisie derhalve als toetsingskader worden gebruikt.
a
b
c
d
Onderwerp
Wat willen we bereiken? (doel)
Wordt het doel bereikt?
Toelichting bij afwijking of aanvulling
3 Economische zaken en werkgelegenheid Herbestemming vrijkomende Meer ruimte scheppen voor herbestemming van vrijkomende agrarische agrarische bebouwing bebouwing voor andere vormen van bedrijvigheid. in de volle breedte streven naar het behoud en de ontwikkeling van de leefbaarheid in het gebied.
Nnb
Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied heeft reeds ter inzage gelegen. Op dit moment wordt gewerkt aan de beantwoording van de inspraakreacties op het bestemmingsplan. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een Notitie Reikwijdte en Detailniveau voorafgaand aan de planMER.
4 Openbare werken: groen en grijs Herinrichting dorpen Goed en veilig ingerichte dorpen. Vermindering beheerskosten.
Ja
Bruggen
Veilige en betrouwbare bruggen
Ja
Beschoeiingen
Nnb
Wegenonderhoud
Veilige en betrouwbare oeverwerken. Zoeken naar combinaties in de uitvoering van baggerwerkzaamheden. Zorgen voor veilige wegen
- Herinrichting Rijksweg Garrelsweer. - Aanbestedinggereedmaken van Garrelsweer Fase 2 (Stadsweg) en Middelstum Fase 1A, conform planning. - Vaststellen DO’s Stedum, Westeremden en Middelstum. Opdracht gegeven voor de voorbereiding van het vervangen van de Eekwerderdraai. Uitvoering moet nog opgestart worden.
Openbare verlichting
Wegwerken beheersachterstand en verlagen beheerskosten
Ja
Plantsoenen en begraafplaatsen
Groen en begraafplaatsen die voldoen aan het gewenste onderhoudsniveau
Ja
5 Openbare orde en veiligheid Drank- en horecawet Gebruik van alcohol onder jongeren beperken
Ja
Nnb
6
Onderhoud Bredeweg is nagenoeg afgerond. Klein asfaltonderhoud en elementen onderhoud volgens planning. Bestaande areaal is inmiddels geïnventariseerd en zal op korte termijn verwerkt worden. Hierna volgt actualisatie van het vervangingsplan en daadwerkelijke vervanging. Voor zowel de begraafplaatsen als plantsoenen is een plan van aanpak opgesteld en zijn contracten afgesloten om het beheer te verbeteren. Een provinciaal convenant is ondertekend om het gebruik van alcohol onder jongeren te beperken.
a
b
c
d
Onderwerp
Wat willen we bereiken? (doel)
Wordt het doel bereikt?
Toelichting bij afwijking of aanvulling
6 Verkeer en vervoer, bereikbaarheid Buizenzone Eemsdelta De Eemshaven door buizen verbinden met Delfzijl Optimaliseren van de infrastructuur in de Eemsdelta. Vestigingsklimaat verbeteren voor bedrijven. Voorkomen van teveel beslag op (landbouw)grond door bundeling
Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV
Nnb
Het project wordt getrokken vanuit de Provincie. Momenteel wordt een nader onderzoek naar een tracé langs de N33 afgewacht. Zodra Provinciale Staten een besluit neemt over het tracé, zullen wij het moeten verwerken in ons bestemmingsplan Buitengebied. Project wordt getrokken door TenneT en het Rijk. De beslissing over het tracé wordt afgewacht. Vanuit de gemeente is regelmatig gewezen op het meest wenselijke tracé.
Het op doelmatig, efficiënte en kosteneffectieve wijze realiseren van een nieuwe toekomstvaste en duurzame 380 kV hoogspanningsverbinding van Eemshaven via Ens naar Diemen.
Nnb
7 Onderwijs Toekomst onderwijs
Toekomstbestendig onderwijs in de gemeente Loppersum.
Nnb
Geïntegreerde kindvoorziening
Realisatie van Kindvoorzieningen in de gemeente Loppersum
Nnb
Passend onderwijs
Kinderen met problematiek opvangen binnen regulier onderwijs
Nnb
Een vernieuwde sportvoorziening voor Middelstum en omgeving die voldoet aan de wensen van de gebruikers en de moderne eisen
Nnb
-
Bevorderen R&T Doelstellingen uit beleidsplan realiseren. Nieuwe initiatieven stimuleren en ondersteunen.
Ja
Er is een Stuurgroep ingesteld.
Ja
Er zijn meerdere aanvragen gehonoreerd op basis van de nieuwe R&T-beleidskaders.
8 Sport en ontspanning Sportvoorziening Middelstum
10 Recreatie en toerisme Uitvoering R&T-beleidsplan Nieuwe initiatieven R&T
7
Vanuit de gemeente is een projectstructuur opgezet die op het niveau van de projectleider aansluit op het project van de schoolbesturen en Kids2b. De projectleiders rapporteren aan de opdrachtgevers van de gemeente en besturen. Voor het kenniscentrum Kindvoorzieningen zijn ambtelijk de voorbereidingen in volle gang. De kindvoorziening in Stedum maakt onderdeel uit van de projectstructuur rond de toekomst van het onderwijs. In regionaal verband wordt afgestemd welke activiteiten de gemeente hierin moet ontplooien. Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. Projectorganisatie is opgezet. Wensen en eisen van diverse (potentiële) gebruikers zijn geïnventariseerd.
a
b
c
d
Onderwerp
Wat willen we bereiken? (doel)
Wordt het doel bereikt?
Toelichting bij afwijking of aanvulling
11 Sociale voorzieningen en lokaal sociaal beleid Kanteling WMO loket Actualisatie van de Verordening, beleidsregels en financieel besluit Wmo. Sociale paragraaf in de Bevorderen sociale cohesie en leefbaarheid in de dorpen dorpsvisies
Ja Ja
Verdiepingsnotitie Vrijwilligers
Uitdiepen onderdeel vrijwilligers van het werkplan Wmo
Ja
Wet Werken naar Vermogen
Uitvoering geven aan de in 2011 vastgestelde visie ‘doen wat werkt’.
Nnb
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Transitie AWBZ
Invulling geven aan de in 2011 ingevoerde nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening Organisatie rondom de transitie van de functie extramurale begeleiding vanuit de AWBZ: Besluitvormingsproces voorbereiden en voorbereiding voor de invoering
Ja Ja
De verordening wordt in juni ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. De dorpen ’t Zandt en Stedum hebben een sociale paragraaf opgenomen in (vernieuwde) dorpsvisie. De raadscommissie heeft de evaluatie vrijwilligerswerk behandeld. Onder andere op basis daarvan is een startnotitie in de maak. Opdrachtformulering voor drie thema’s uit visie opgesteld en aan ISD en Fivelingo gezonden. De wet is controversieel verklaard. Het is nu afwachten wat er verder gaat gebeuren. Beleidsplan is klaar Kadernota is afgerond. In DAL verband werken we aan de opzet van het werkdocument. Het is afwachten of de Transitie AWBZ controversieel wordt verklaard.
12 Volksgezondheid Nota lokaal gezondheidsbeleid
Realisatie nieuwe nota Lokaal gezondheidsbeleid.
Ja
Dit maakt deel uit van de integrale aanpak transities.
13 Milieu Integrale, milieugerelateerde activiteiten
Stimuleren van integrale, milieugerelateerde activiteiten op basis van het vastgestelde programma.
Ja
Realiseren van adequate, servicegerichte, betaalbare en duurzame methodiek van afvalinzameling.
Ja
Milieubeleidsplan 2012-2015 is interactief tot stand gekomen en besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad van 20 februari. Uitvoering jaarschijf in gang gezet. Voorbereiding besluitvorming in intensieve, intergemeentelijke afstemming bevindt zich in gevorderd stadium. Uitgebreide toelichting in raadscommissie heeft plaatsgevonden op 7 mei.
Overhevelen Jeugdzorgtaken van provincie naar gemeente. Uitvoeren Jeugdzorg.
Ja
Afvalmanagement
14 Welzijn Transitie Jeugdzorg
8
3 Investeringen Er zijn op dit moment geen overschrijdingen of andere afwijkingen bij de lopende investeringen.
4 Risico’s Naar aanleiding van het project landsdekkend beeld dat onder provinciale regie is doorlopen kunnen er financiële consequenties voortvloeien uit een bodemsaneringslocatie in Zeerijp in nader overleg en afstemming met de provincie. De bijdrage van de gemeente ten behoeve van deze locatie wordt geraamd op zo’n 60% van de totale kosten. Voor Loppersum betekend dit bedrag van circa € 180.000.
5 Kwaliteitshandvest In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over een aantal afhandelingtermijnen die in het kwaliteitshandvest zijn vastgesteld. Dit hoofdstuk is een eerste aanzet en wordt in de toekomst verder uitgebreid. De gemeten waarden zijn over januari tot en met april 2012 Onderwerp
Afhandelingstermijn
Gehandicapten rolstoelvoorziening Gehandicapten scootmobiel Gehandicapten vervoersvoorziening Gehandicapten woonvoorziening Gehandicaptenparkeerkaart
8 weken 8 weken / 13 weken * 8 weken 8 weken 8 weken
Totaal aantal 24 6 37 28 16
Huishoudelijke hulp Leerlingenvervoer
Op tijd
% 22 3/6 37 27 14
8 weken 51 50 8 weken met mogelijkheid tot eenmalig 4 4 4 weken verlenging (Omgevings)vergunning 8 weken bij regulier procedure 44 42 26 weken bij uitgebreide procedure Bij beide geldt een mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 6 weken Subsidies 8 weken 18 14 * In verband met rijvaardigheidstrainingen voor scootmobielen is de redelijke afhandelingstermijn verlengd (art 4.14 AWB)
9
91% 50% / 100% 100% 96% 88% 98% 100% 95%
78%
6 Voorgestelde wijzigingen begroting LASTEN (i = incidenteel, s = structureel en wordt als zodanig verwerkt in de begroting 2012) Nummer product
Naam product
1 Bestuur en dienstverlening 6.001.10 College van burgemeester en wethouders 6.003.60 Verkiezingen
Nr ec. categorie
Naam ec. categorie
1.1030
APPA- pensioenlasten huidige wethouders
3.4301
6.003.60 Verkiezingen 3.4515 6.003.60 Verkiezingen 3.4572 2 Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening 6.810.00 Ruimtelijke ordening 3.4162 Beleid
8 Sport en ontspanning 6.530.50 Instructiebad Middelstum
3.4600
Huidige raming in €
Voorstel raming in €
Verschil in €
Toelichting wijziging
41.641
30.000
-/-11.641
Presentiegelden
0
6.000
6.000
Portokosten Materialen
0 0
3.000 4.000
3.000 4.000
7.158
17.158
10.000
Momenteel wordt gewerkt aan het Centrumplan Middelstum. De insteek is om de (ruimtelijke) visie voor het Centrumdorp Middelstum zoveel mogelijk zelf op te stellen. Er zullen echter wel externe kosten worden gemaakt, in de vorm van deskundigenbijstand. Deze kosten worden ingeschat op € 10.000,-.
0
15.000
15.000
In het raadsvoorstel projecten saneringsplan deel 1 stond dat in 2011 een bedrag van € 15.000 zou worden besteed aan het wergwerken van achterstallig onderhoud aan installaties. Dit wordt nu in 2012 uitgevoerd. Het bedrag kan gedekt worden door een onttrekking uit de reserve uitvoering saneringsplan.
Stedenbouwkundige advisering
Onderhoud
10
Terugkeer oud wethouder bij voormalige werkgever, waardoor een kostenverlaging voor de gemeente ontstaat. I.v.m. val van het kabinet zijn er op 12 september a.s. e 2 kamerverkiezingen Idem Idem
Nummer product
Naam product
Nr ec. categorie
Naam ec. categorie
Huidige raming in €
Voorstel raming in €
Verschil in €
11 Sociale voorzieningen en lokaal sociaal beleid 6.622.00 Huishoudelijke 4.2350 Huishoudelijke verzorging verzorging – WMO
723.608
808.608
85.000
6.652.00
189.000
219.000
30.000
Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en kostenplaatsen 5.211.00 Rente en 2.1200 Rente van aangegane afschrijvingen kortlopende leningen
297.259
197.259
-/-100.000
5.217.00
130.000
165.000
35.000
Voorzieningen gehandicapten – WMO
Automatisering
4.2322
3.4395
Collectief vervoer
Ond.diverse systemen en apparatuur
11
Toelichting wijziging
Op basis van de resultaten 2011 en het eerste kwartaal 2012 is er een extrapolatie gemaakt en die komt uit op een bijraming. Een oorzaak hiervan is o.a. een toename in de leeftijd van de doelgroep, waardoor er meer uren per cliënt ingezet worden, met name HH1. Het bedrag in de begroting 2012 was gebaseerd op de gegevens 2011. Hierin zijn bovengenoemde toename van het aantal uren en een tariefstijging niet verwerkt . Ten tijde van het e opstellen van de 2 Turap 2011 was deze informatie wel beschikbaar en is € 85.000 bijgeraamd. Momenteel wordt onderzocht wat de oorzaak is van de stijging van de kosten voor collectief vervoer. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de contractbeheerder van de 7 noordelijke gemeenten. Vooralsnog is de toename te verklaren door o.a. stijging van de tarieven en een toename van het aantal gereden kilometers. Voor de raming van rente kort geld is bij de primitieve begroting uitgegaan van een financieringstekort van afgerond € 3,4 mln. tegen een rentepercentage van 5%. Gelet op de werkelijke situatie over de eerste vier maanden 2012 en de verwachting voor het gehele jaar 2012 zal er o.a. in verband met nagekomen baten inzake de verkoop van de aandelen Essent, welke zijn verantwoord in de jaarrekening 2011, alsmede het feit dat de rente van investeringen structureel worden geraamd en uitvoering gedurende het jaar 2012 plaatsvindt sprake zijn van een lager dan geraamd financieringstekort. Op basis hiervan kan de raming voor te betalen rente kort geld neerwaarts worden bijgesteld. Omdat zowel het financieringssaldo als de rentepercentages op de geld- en kapitaalmarkt schommelen wordt op dit moment uitgegaan van een bijstelling van € 100.000,-. Incidentele kosten vervanging van het Basisregistratiesysteem door Civision Makelaar gegevens en de koppeling aan overige applicaties.
BATEN Nummer product
Naam product
Nr ec. categorie
Naam ec. categorie
Huidige raming in €
Voorstel raming in €
Verschil in €
Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en kostenplaatsen 6.330.00 Nutsvoorzieningen 2.1100 Rente verstrekte lening aan Enexis
79.435
72.675
-6.760
6.330.00
Nutsvoorzieningen
2.1400
Dividend 2011
62.284
115.760
53.476
6.913.00
Overige financiële middelen
2.1400
Dividend uitkering N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
55.434
27.717
-/- 27.717
12
Toelichting wijziging
Enexis heeft gebruik gemaakt van de vrijwillige vervroegde aflossing van de aan haar verstrekte aandeelhoudersleningen. De aflossing heeft begin 2012 in 2 tranches plaatsgevonden. De aflossing bedroeg voor Loppersum € 427.275,-. Tengevolge van de vervroegde aflossing zal de rentevergoeding in 2012 lager zijn. De raming dient met afgerond € 6.760,- neerwaarts te worden bijgesteld. De betaalde aflossing heeft tot gevolg dat minder kort hoeft te worden gefinancierd, waardoor de te betalen rente lager uitvalt. De raming voor rente kort geld kan daardoor ook neerwaarts worden bijgesteld. Zie ook de bijgestelde lastenraming rente kort geld. De AVA van Enexis Holding N.V. heeft in haar vergadering van 26 april 2012 de jaarrekening 2011 vastgesteld. Tevens is besloten om 50% van het netto resultaat over 2011, ten bedrage van € 229,4 miljoen, in de vorm van contant dividend uit te keren. Per aandeel € 0,7662902. Voor Loppersum bedraagt de uitkering € 108.902,10. Geraamd was een bedrag van € 55.425,24. Het verschil kan (incidenteel) bijgeraamd worden. Als gevolg van de financiële crisis worden de kapitaalvereisten voor banken aanzienlijk verscherpt. De BNG heeft geconcludeerd dat de noodzakelijke groei van het eigen vermogen opgebracht zal moeten worden door een groter deel van de winst in te houden. Over het boekjaar 2011 wordt daarom voorgesteld het dividend vast te stellen op 25% van de nettowinst. De nettowinst na belastingen van BNG over 2011 bedraagt 256 miljoen. Over 2011 wordt een dividend uitbetaald van 64 miljoen, een pay-out van 25 procent. Het dividend bedraagt € 1,15 per aandeel. Totaal heeft de gemeente Loppersum in 2012 een dividend ontvangen over 2011 van 24.102 aandelen x € 1,15 = € 27.717,-. Geraamd was een dividend van € 55.434,-.
Volgens het BBV behoort eerst het saldo voor bestemming gepresenteerd te worden. Daarna vinden mutaties in reserves plaats. Totalen Verhoging lasten Verhoging baten Nadelig saldo voor bestemming
€ 76.359 € 18.999 € 57.360
We stellen de volgende mutaties in de reserves voor: Baten 6.980.00
Mutaties in reserves
6.0000
Totalen Per saldo onttrekking aan reserves Nadelig saldo na bestemming
Reserveringen
768.781
€ 15.000 € 42.360
Voorgesteld wordt het nadelige saldo te onttrekken aan de Algemene Reserve
13
783.781
15.000
Omdat er in 2012 nog achterstallig onderhoud aan installaties weggewerkt moet worden mbt het instructiebad te Middelstum vindt er een onttrekking plaats uit de reserve saneringsplan.
