VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I
OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V.
Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe Studentenunits I B.V. en Haerzathe Studentenunits II B.V. voor de realisatie van studentenhuisvesting op de Spinozacampus te Amsterdam komt Haerzathe Investments met een nieuw aantrekkelijk beleggingsproduct. Wederom in de vorm van een obligatielening. Nu echter met een kortere looptijd dan u van ons gewend bent, namelijk 2,5 jaar. Maar wel weer met sterke huurders. Haerzathe Short-Term Fund I, het nieuwe obligatiefonds van Haerzathe Investments zal in 4 tijdelijke huisvestingsprojecten in Nederland gaan investeren. Met de obligatielening wordt Nederlandse investeerders de mogelijkheid geboden een aantrekkelijk rendement te behalen bij een afzienbare beleggingshorizon van slechts 2,5 jaar.
De Projecten
Initiatiefnemer
Het fonds zal de volgende tijdelijke huisvestingsprojecten
Haerzathe Short-Term Fund I is een initiatief van Haerzathe
verwerven:
Mouette Management B.V., onderdeel van Haerzathe Groep. De uitgangspunten van de door Haerzathe te initiëren fond-
Een zorghotel in Charlois Rotterdam. Het gebouw is in 2006
sen zijn transparantie en zekerheid. Het investeringsbeleid is
neergezet ten behoeve van de huisvesting en dagbesteding
er in primaire zin op gericht de portefeuille dusdanig samen
van circa 200 patiënten uit de zware zorg categorie. Er zijn
te stellen dat er een optimale risico/rendement verhoud-
een drietal huurders (ASVZ, Lelie zorggroep en Antes) met
ing ontstaat. Het beheer en het dagelijks management van
huurcontracten tot eind 2017/begin 2018.
het fonds zal geschieden door Haerzathe Investments, een
Een school in Amsterdam. De school is vanaf 2012 gefaseerd opgebouwd en wordt in 2015 verplaatst en wederom uitgebreid. Huurder is het ROC van Amsterdam. De looptijd
organisatie die zich specifiek bezighoudt met het initiëren en beheren van vastgoedfondsen voor particuliere beleggers en family offices.
van het huurcontract is 37 maanden ingaande op 1 augustus
De beheeractiviteiten van Haerzathe Investments bestaan uit
2015.
het beheren van en of het directievoeren van niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen met een (semi) open end of
Interim huisvesting voor 300 asielzoekers in Heerlen. Het
closed end karakter. De beleggingsinstellingen beleggen in
project omvat twee opvanggebouwen en een diensten-
vastgoed en/of vastgoed gerelateerde producten
gebouw. Huurder is het Centraal Orgaan Asielzoekers (onderdeel van het Ministerie van Justitie). Het huurcontract is
Alle bij Haerzathe Investments betrokken personen zijn door
afgesloten voor 4 jaar en 7 maanden.
de AFM getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid. Haerzathe Short-Term Fund I heeft een minimale deelname
Een schoolgebouw voor meervoudig gehandicapte kinderen.
van € 100.000,- en is hierdoor vrijgesteld van vergunning- en
Huurder is de gemeente Rotterdam. Er is een huurcontract
prospectusplicht. Obligatiehouders beleggen dus buiten het
afgesloten tot 1 januari 2017.
toezicht van de AFM. Wel wordt voor het fonds uit het oogpunt van transparantie een uitgebreid Investment Memorandum op-
De 4 projecten zijn gerealiseerd door De Meeuw. De Meeuw,
gesteld waarin alle informatie met betrekking tot het fonds en
opgericht in 1929, is een grote Europese speler in de markt
de obligaties terug te lezen is.
voor modulaire en semi permanente huisvestingsprojecten.
Investeringsbeleid
dat Haerzathe Investments voor u kan bemiddelen bij gewenste
Het fonds zal investeren in 4 tijdelijke huisvestingsprojecten in
bestand waaraan wij uw obligaties kunnen aanbieden.
Amsterdam, Rotterdam en Heerlen. De op modulaire bouw-wijze gerealiseerde gebouwen zijn volledig verhuurd aan goede huur-
tussentijdse verkoop. Wij beschikken over een uitgebreid cliënten-
ders. Alle rente- en aflossingsbedragen en overige kosten zullen uit
Kosten
de directe exploitatieresultaten worden voldaan waardoor er geen
Voor het plaatsen van de obligaties worden eenmalig 1% emis-
restwaarde risico gelopen wordt. Het fonds wordt compleet met
siekosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse aan- en verkoop
eigen vermogen en de obligatielening gefinancierd. Obligatiehou-
kunnen er transactiekosten in rekening worden gebracht.
ders hebben een eerste pandrecht op alle inkomsten.
De Obligatielening bedraagt € 5.250.000,-. Het voor het fonds benodigde vermogen
Er worden in totaal slechts 50 obligaties uitgegeven. De nominale waarde per obligatie bedraagt € 100.000,-
zal worden opgebouwd uit een door de initiatief-nemer te storten
(excl. 1% emissiekosten).
De totale investering, inclusief bijkomende kosten en werk-kapitaal,
aandelenkapitaal van € 250.000,- en een obligatielening van totaal € 5.000.000,-. Emissie van de obligaties is per 1 juli 2015. De obligaties kennen
Interesse
een looptijd van 2,5 jaar, een rentecoupon van 7,5% betaalbaar
Neem per email (
[email protected]) of per telefoon (0541 57 3949)
gesteld in halfjaarlijkse termijnen van 3,75% en een bullet aflos-
contact op met Haerzathe Investments om uw interesse in de
sing na 2,5 jaar (31 december 2017). De IRR van de obligatie be-
obligaties kenbaar te maken of eventueel wederzijds vrij-blijvend
draagt 7,63% (vóór belasting).
obligaties te reserveren. Na inschrijving ontvangt u bevestiging van uw interesse en/of reservering en ontvangt u z.s.m. het
Iedere obligatiehouder investeert in eenheden van € 100.000,-
Investment Memorandum. Hierin zult u alle informatie vinden
(exclusief 1% emissiekosten). Er worden in totaal 50 obligaties uit-
over de obligaties Haerzathe Short-Term Fund I die nodig is voor
gegeven van nominaal € 100.000,-. De obligaties zijn tussentijds
een weloverwogen investeringsbeslissing.
vrij verhandelbaar.
Tussentijds verkopen De obligaties zijn tussentijds verhandelbaar met dien verstande dat de obligaties op naam luiden en door afwezigheid van een notering aan een secundaire markt niet per direct liquide te maken zijn. Indien een obligatiehouder tot vervreemding over wenst te gaan, dient deze zelf de verkoop met een derde te arrangeren. Vervolgens dient de verkoper de beheerder op de hoogte te stellen en de beheerder de opdracht te geven de verkoop te verwerken in het obligatiehouderregister. Het is echter goed voor u om te weten
Cashflow overzicht Voor de berekening van het basisscenario is uitgegaan van de volgende cashflows per obligatie. 01-07-2015 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2016 30-06-2017 31-12-2017 31-12-2017
€ -100.000,€ 3.750,€ 3.750,€ 3.750,€ 3.750,€ 3.750,€ 100.000,-
RESERVEREN U kunt op de volgende manieren reserveren: • Telefonisch via Haerzathe Investments: 0541 57 39 49, contact persoon Dhr. E. Nijkamp • Via mail:
[email protected]
De belangrijkste kenmerken • Obligaties (looptijd 2,5 jaar) IRR van 7,63% per jaar. • Exploitatie en financiering op basis van direct rendement. • Rente wordt in halfjaarlijkse termijnen uitgekeerd. • Een korte looptijd. • Geen restwaarde risico. • Geen bancaire financiering. • Tussentijds verhandelbaar. • Deelnemen is mogelijk vanaf € 100.000,- (exclusief 1% emissiekosten).
Betrokken partijen Emittent Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Haerstraat 125 7573 PA Oldenzaal Initiatiefnemer Haerzathe Mouette Management B.V. Haerstraat 125 7573 PA Oldenzaal tel. 0541 57 39 49 fax 0541 53 52 68 email:
[email protected] Beheerder Haerzathe Investments Beheer B.V. Haerstraat 125 7573 PA Oldenzaal tel. 0541 57 39 49 fax 0541 53 52 68 email:
[email protected]
Overige belangrijke informatie Investeren of beleggen in vastgoed (gerelateerde vermogensproducten) kent algemene (conjuncturele) en specifieke risico’s. Het primaire risico schuilt in veranderende economische omstandigheden in onder andere de economische bedrijvigheid, de rente en de inflatie, welke van invloed zijn op de waardeontwikkeling van onroerend goed. Voorts zijn er fondsspecifieke risico’s welke het gevolg zijn van onder andere de structuur van het fonds en de overige uitgangspunten van het fonds. Om een onroerend goed belegging te beoordelen is het noodzakelijk dat belegger zich bewust is van deze risico’s.
Voor particuliere Nederlandse ingezetenen wordt de obligatie Haerzathe Short-Term Fund I fiscaal belast volgens de in BOX III (inkomsten uit sparen en beleggen) geldende tarieven. De fiscale behandeling van uw belegging hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Deze vooraankondiging geeft een beknopte omschrijving van de propositie. Er kunnen zich wijzigingen voordoen. Bij eventuele verschillen is het Investment Memorandum bindend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
