Podklady na zasedání ZM dne: 26.02.2015
VHS 02. Název materiálu: Vodohospodářské sdružení Turnov - prezentace činnosti Předkládá:
Ing. Tomáš Hocke
Vypracoval:
Ing. Milan Hejduk
Zúčastní se projednávání v ZM:
Ing. Milan Hejduk
Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 02_prezentace VHS Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v:
Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení:
Dovolujeme si zastupitelům města předložit základní prezentaci o VHS Turnov. Důvodem jejího zpracování bylo rozhodnutí Rady sdružení VHS, která doporučila maximálně informovat nová zastupitelstva o vodohospodářských otázkách. Tato klíčová otázka každodenního bezproblémového chodu města o obcí se stala jednou z důležitých témat v rámci komunálních voleb. Starostové si však na základě průběhu předvolebních a povolebních diskusí uvědomili, že chybí většinově zejména základní informovanost o všech velmi složitých a provázaných otázkách. Prezentace již byla projednávaná na mnoha obcích a městech a velmi přínosná je vždy následná diskuse na základní témata, či o aktuální situaci a potřebách ve městech a obcích. Cílem tohoto prvního jednání s nově zvoleným zastupitelstvem je tedy zejména informovat a vzájemně diskutovat o základních otázkách a principech fungování VHS Turnov. Po předběžné dohodě se starostou města je připravena na jednání ZM v březnu či dubnu další prezentace konkrétních klíčových záměrů v Turnově – studie intenzifikace úpravny vody v Nudvojovicích, dílčí rekonstrukce ČOV Turnov, zásobování PZ Vesecka pitnou vodou, atd. Navrhované usnesení ZM:
ZM projednalo informaci o základní otázkách chodu VHS Turnov.
1
ZÁKLADNÍ INFORMACE
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
2
VODOHOSPODÁŘSTVÍ JE NEZBYTNÁ PODMÍNKA ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH • každý den musí fungovat – nezbytná věc • zbytná věc – městská policie, péče o zeleň, pečovatelské domy, výstavba sportovišť, atd. • ohromná zanedbanost majetku peněžní i materiálová z 60. – 80. let minulého století • rostoucí požadavky legislativy státu a EU na kvalitu a stabilitu provozu • v poslední době překvapivě vysoká antikampaň a útoky na VHS, místo snahy zachovat stabilitu a funkčnost
3
VZNIK VHS • • • •
svazek obcí podle zákona o obcích vznik po dokončené privatizaci v roce 1995 Turnov + 3 obce (Přepeře, Rakousy, Ohrazenice) stát předává majetek městu a obcím+část akcií provozního VAKu Turnov, s. p. (později prodány SčVK a. s.) • propojené systémy vodovodů a kanalizací • klíčové rozhodnutí – kvalitu a profesionálnost přinese jen speciální organizace, nikoliv úřady OHRAZENICE
PŘEPEŘE
TURNOV
RAKOUSY
4
VÝVOJ VHS • snaha starostů velkých měst o jednotnou cenu • zásadní fáze zvětšení kvůli Čisté Jizeře – vstup měst 2005 • další obce vstupují kvůli propojení infrastruktury – vodovod do Kacanov, Olešnice a části Vyskře • další vstupují kvůli tomu, že je přesvědčil stejný provozovatel – Malá Skála, Benecko, atd. • klíčové důvody vstupu – úspěchy VHS, snížit vysokou cenu, využití dotací • dnes tvoří VHS 6 měst a 16 obcí + obec Malá Skála + obec Líšný • 63 % obyvatel okresu Semily • 44 tis. obyvatel vodovod • 34 tis. obyvatel kanalizace
5
JAK DÁL VE VHS ? • více měst a obcí – asi ne, stabilizovaný stav obcí v okrese Semily • méně členů – možné, vystoupení komplikované věcně, smluvně i finančně
• zrušit VHS – skoro nejde, cesta zpět k horšímu stavu • změny řízení VHS – nová Rada sdružení po volbách – možné, ale dnešní stav je funkční a nikdo doposud nepojmenoval důvod případné změny • tlak na cenu přináší diskuze o potřebě zapojení rozpočtů měst a obcí
6
PRINCIPY A VÝHODY VHS • solidárnost malých s velkými (VHS 22 členů, ale např. SVS 458 členů) • převod majetku do VHS s možností ho kdykoliv vzít zpět • jednotná cena na území • jednotné řízení všech – formou Rady sdružení VHS Turnov • specializace organizace na jeden obor a skvělé výsledky • tradice (20 let) a zkušenost • daňová výhodnost (odpočet DPH)
7
VODOHOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI • vlastnictví + péče o majetek a provozování • smíšený model – obě dohromady (Mladá Boleslav, Modřišice, Vysoké nad Jizerou) • oddílný model – obě činnosti zvlášť – území VHS, Praha, severní Čechy • na území VHS provozují majetek Severočeské vodovody a kanalizace a. s. • koncesní smluvní vztah 2011 – 2020 • od 2017 nutnost vymýšlet jak dál od 2021 vlastnictví + péče o majetek vlastnictví a péče o majetek
VHS
provozování
SčVK
např. Mladá Boleslav, Modřišice
8
HLAVNÍ ÚKOLY VLASTNÍKA A PROVOZOVATELE
-
obnova existujícího majetku rozvojové záměry – nové investice zajištění podmínek pro každodenní provozování odpovědnost vlastníka za stav majetku, aby mohl provozovatel dodat zákazníkům službu spolehlivě a kvalitně a splnil všechny požadavky státu na kvalitu
-
-
služba zákazníkům (dodávka pitné vody, odkanalizování objektů i části ulic) výběr tržeb na území řešení havárií majetku a drobné údržby garance kvality dle požadavků státu a EU spolupráce s vlastníkem při obnově majetku a nových investicích
9
ORGANIZACE A KONCESE NA ÚZEMÍ VHS • profese na celý život – nutná je vysoká úroveň pracovníků • VHS – 7 lidí, 2 kanceláře (Turnov a Semily), pomoc z radnic • SčVK – 100 lidí, mechanizace, provozní zázemí (TU, SM, LOM, JIL, ROK), 2 pracoviště pro veřejnost (TU, JIL) • koncesní vztah – VHS svěřuje majetek k provozování firmě SčVK a pro vybírání tržeb na naše jméno, za to dostane cca 50 Kč ze 100 Kč vybraných od zákazníků formou nájmu
• Proč VHS neprovozuje majetek samo? – vstupní náklady v řádu desítek mil. Kč, místo do garáží, kanceláří a techniky byly použity na obnovu majetku – odpovědnost starostů za každodenní provoz – nezkušenost měst a obcí s klíčovým tématem jejich každodenního života – riziko horší efektivity – extrémní požadavky státu a EU na kvalitu – vysoká kvalita současného provozovatele
10
KONCESNÍ SMLOUVA MEZI VHS A SČVK
• stanovuje cenotvorbu, povinnosti, procesy spolupráce, vše s důrazem na kvalitu provozu a jistoty obou stran • přikázána státem a EU – text a principy dva roky projednávány na MŽP a SFŽP • podmínka pro načerpání 700 mil. Kč dotací na Čistou Jizeru a další akce • předcházel jí koncesní projekt, který řekl, že je nadále výhodné samostatně vlastnit a samostatně provozovat • koncesní řízení a koncesní soutěž–první velké dokončené v ČR • základní text + 14 příloh, 42 + 300 stran textu, PC program na stanovení ceny
11 MAJETEK, ROZPOČTY A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 480 km vodovodů
TURNOV
240 km kanalizací
PRAHA
TURNOV
PRAHA
• 150 objektů na obou sítích, 7 ČOV • účetní hodnota majetku je cca 2,5 mld. Kč, aktuální pořizovací cena by byla 4,5 mld. Kč Majetek ke konci roku 2013
2,5 mld. 1,5 mld. 0,5 mld.
0,5 mld. 0,1 mld.
VHS
Turnov
Jilemnice
Semily
Benecko
• rozpočet VHS 2014 – 220 mil. Kč (2010 – 600 mil. Kč !!!) • rozpočet měst 2013 - Turnov (280 mil. Kč ), Semily (143 mil. Kč ), Jilemnice (140 mil. Kč), Benecko (15 mil. Kč)
12
MAJETEK VHS – PODÍL MĚST A OBCÍ 40%
Rozdělení majetku
36%
35%
30% 25% 20%
14%
15%
14%
16% 12% 8%
10% 5% 0% Turnov
Lomnice n. p.
Semily
Rokytnice n. J.
Jilemnice
Rovensko p. T. a zbylé obce
• Turnov – výrazně největší podíl • obce – jednotlivě minimální podíly • v Turnově se logicky připravuje nejvíce investičních aktivit
13
ZDROJE PENĚZ VHS (2014) 2 mil. – příspěvky z území od obyvatel a firem
7 mil. – příspěvky měst a obcí za nájemné
12 mil. – ostatní (jistiny, úroky, vlastní příjmy)
21 mil. – příspěvky měst a obcí
88 mil. - NÁJEMNÉ 11 mil. – dotace LK
78 mil. – DOTACE – STÁTNÍ A EVROPSKÉ
• Celkem 220 mil. Kč
14
VYUŽITÍ PENĚZ VE VHS (2014)
21 mil. – investice díky novým úvěrům a dalším příjmům
36 mil. – splátky úroků a úvěrů
9 mil. – státní daně 8 mil. – chod VHS
7 mil. – nájemné městům a obcím 111 mil. – INVESTICE DÍKY DOTACÍM A PŘÍSPĚVKŮM
Celkem 220 mil. Kč
20 mil. – investice ze zákl. nájmu
4 mil. – základní potřeby provozovatele
4 mil. – opravy majetku
15
SHRNUTÍ PENĚZ - 2015 • z 90 mil. Kč na nájmu zbude max. 20 mil. na investice a obnovu • potřeb vlastníka, provozovatele i měst je neskutečně mnoho, každý něco chce • vše je způsobeno extrémní zanedbaností sítí, objektů i silnic z minulosti • většina klíčových akcí se realizuje jen díky dotacím, jejich čerpání je základní úkol VHS • na doplacení dotací musí být vlastní zdroje – cca 40 % na každou akci • protože obce a města přidávají málo, nájemné je díky tlaku na cenu vodného a stočného nedostatečné a musíme platit úvěry z minulých let - VHS si musí dále půjčovat • každá půjčka přinese nové splátky • platí však základní usnesení každoročně snižovat zadluženost (na konci roku 2014 bude výše nesplacených závazků 238 mil. Kč )
16
ZÁKLADNÍ CENOVÝ VZOREC
• díky odsoutěženému koncesnímu vztahu s pevnými finančními pravidly je jedinou volbou měst a obcí, kolik chtějí nájemného • tržby jsou naplánovány na 10 let dopředu – stálý pokles cca 2% ročně • cena se proto musí vždy navyšovat, nebo se musí snížit nájem • pozitivní snaha měst a obcí – tlačit vlastníky na napojování nemovitostí na nově postavené kanalizace
17
POHYB KLÍČOVÝCH POLOŽEK
• nájemné pro VHS – základní a jisté peníze, ale zpomalení nárůstu (v 2015 mělo být 100 mil. Kč a bude jen 90 mil. Kč) • provozní náklady – koncesně odsoutěžené, lze je navýšit jen o inflaci nebo navýšené státní požadavky, během roku se provozovatel snaží nepřekročit • zisk provozovatele – odsoutěžen, lze navýšit jen o inflaci, ve skutečnosti je vždy nižší o část z neprodaných tržeb • tržby – když nejsou naplněny ani plánované, tak je ztráta zisku provozovatele a částečná kompenzace VHS • tržby 2015: plán 2,03 mil. m3 vodné, 2,18 mil. m3 stočné (včetně srážkových vod), za rok se vybere cca 206 mil. Kč včetně DPH
18 PRŮBĚŽNÉ NÁRŮSTY CENY VČETNĚ STÁTNÍCH POŽADAVKŮ 14 13,1
12,98 11,73
12 10,38 10
9,83 9,3
9,23
8,67
8,61 8 7,03
5,64
6 4,71 4
3,17 1,95
2
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
% nárůsty ceny
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
19
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V 2015
• 97, 85 Kč/ m3 včetně DPH • vysoká cena, v první 10 největších vlastníků • snaha starostů nezatěžovat své rozpočty vodohospodářskými investicemi • v ČR je však již více vlastníků cenově nad hranicí 100 Kč • Severočeská vodárenská společnost jako největší přímý soused bude mít cenu skoro shodnou • v posledních letech máme cíl více navyšovat stočné než vodné • na území VHS je skutečný zisk provozovatele průměrně 1% ročně, populismus novinářů zde neplatí (zisky neproudí do zahraničí)
20
HLAVNÍ POTŘEBY VHS 1 x dokončení a dílčí obnova ČOV (Semily)
2 x dílčí obnova ČOV (Turnov, Rokytnice)
4 x velká obnova sítí v klíčových krajských silnicích (TU, LOM, JIL, Benecko – Bátovka)
1 x zásadně vylepšit a zokruhovat vodovodní síť na velkém území (Jilemnice)
5 x každý rok - řešení velkých provozních havárií
2 x každý rok – obnova vodojemu na celém území
1 x celková rekonstrukce klíčové úpravny vody (Turnov)
2 x řešení velkých provozních rizik v Turnově (PZ Vesecko, vodojemy Károvsko)
5 x každý rok - nejméně jedna silnice s rekonstruovanými řady pro každé město 3 x odstranění balastních vod z kanalizace (Malá Skála, Benecko, Rokytnice)
2 x výstavba nových objektů na obcích (Líšný, Chuchelna)
21 • • • •
TURNOV
zakládající člen VHS – 1995 klíčový člen - sídlo VHS Turnov, nositel pokroku a změn v organizaci největší majetek - logicky nejvíc investic v minulých letech přesto stále nejvíc dosloužilých zařízení na pokraji havarijních stavů (vodojemy Károvsko, vodovod Vesecko, lokální vodovody, úpravna Nudvojovice atd.) – potřeba největších investic ve VHS • provozní i zákaznické středisko SčVK na Kotlerově nábřeží, sídlo provozního závodu je však v Jilemnici • podíl 38 % na tržbách z vodného a 46 % na tržbách ze stočného z území VHS • přes ohromné úspěchy VHS na území města i jeho budoucí potřeby lze sledovat největší mediální a komunální kampaň proti fungování VHS Turnov
22
INVESTIČNÍ AKCE TURNOV
• Čistá Jizera – 13 km kanalizací, rozsáhlé přeložky vodovodů, rozsáhlá obnova silnic 319 mil. Kč (podíl 154 mil. Kč dotace EU, 86 mil. Kč město) • v minulosti také úplná rekonstrukce ČOV a rozsáhlá přeměna vodovodní čerpací stanice Dolánky • rozsáhlé přeměny sítí v klíčových komunikacích města (náměstí, Nádražní, Bezručova ul., 28. Října, atd.) a v okrajových částech (Mašov, Pelešany, Malý Rohozec, Nudvojovice), vždy spojeno s obnovou povrchů komunikací • 2015 – lokální vodovody Maškova zahrada, Mašov, Dolánky, sídliště Nádražní • klíčové požadavky provozu – vodovod Vesecko, vodojemy Károvsko, úpravna vody Nudvojovice, obnova části ČOV • klíčové požadavky města – vrchní část Nádražní ul., kanalizační sběrač napříč Turnovem, další obnova silnic v majetku města • nevýhoda – na obnovu sítí v komunikacích prakticky neexistuje dotační titul • aby majetek na Turnovsku dále nestárnul, tak bychom měli ročně dávat do obnovy 28 mil. Kč, tyto peníze však nemáme ani na celé území VHS, proto musí město přidat i ze svého rozpočtu
23
TURNOV
ČOV ulice 28. Října
Děkuji za pozornost a věřím v odpovědné rozhodování ZPRACOVAL Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov KONTAKT email:
[email protected] tel.: 737 204 255 Prosím o snahu získávat pravdivé informace o vodohospodářských otázkách.
