Vodohospodářské sdružení Turnov
PLÁN NÁKLADŮ - 2010 Rozpočet pro rok 2010 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne
Č.Ř.
SÚ
AÚ Org.
pod číslem usnesení RS č.
Rozpočet
Náklady
Náklady včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
NÁKLADY
1
/2010
POZNÁMKA
Běžné náklady kanceláře 10 27 26 18 12
Kanceláře VHS + ČJ + podklady pro fond, ČS (materiál + DHM do1 tis. Kč) (029)
145 000
140 000
Nákup počítačů a kanc. techniky (028) + příslušenství do 40 tis. Kč
110 000
40 000
48 000 majetek do 40. tis., nová kopírka do TU
Plyn kanceláře Turnov
28 000
28 000
33 600
11
Elektrická energie kanceláře Turnov
30 000
30 000
36 000
503
11
Vodné kanceláře Turnov
2 000
2 000
2 000
7
503
16
Pohonné hmoty
270 000
260 000
312 000
8
511
01
Opravy kancelář
20 000
20 000
24 000
9
511
02
Opravy a údržba auta
40 000
70 000
84 000
10
512
10
Cestovné
25 000
25 000
25 000
11
512
11
Parkovné
2 500
2 640
3 168
12
513
10
Pohoštění
80 000
75 000
75 000
13
518
01
Kontrola hospodaření (auditorka)
25 000
55 000
66 000
14
518
02
Daňové poradenství, (Kodap)
25 000
25 000
30 000
15
518
03
Zpracování mezd (Auditex)
30 000
30 000
36 000
16
518
04
Odpady
2 600
2 600
3 120
17
518
05
Školení
50 000
40 000
48 000
2
501
3
501
4
502
10
5
502
6
169 400
1
tonery, papíry, krabice, šanony, desky, obálky, samolepky,…
Plán nákladů
Č.Ř.
SÚ
AÚ Org.
Rozpočet
Náklady
Náklady včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
NÁKLADY
18
518
06
Internet Turnov
19
518
08
Úklid kanceláří Turnov, Semily
20
518
09
Telefon - mobilní operátor
9 500
9 500
11 400
79 200
79 200
95 040
190 000
190 000
228 000
75 000
40 000
48 000
21
518
10
Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie)
22
518
11
Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN
45 000
40 000
48 000
23
518
12
Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Velíšková
100 000
50 000
60 000
24
518
13
Internet Semily + 2 notebooky
20 000
20 000
24 000
25
518
14
Nákup knih a časopisů
5 500
5 500
6 050
POZNÁMKA
26
518
15
Poštovné
50 000
50 000
50 000
27
518
16
Telefon - pevná linka
40 000
40 000
48 000
28
518
18
Dálniční známky
2 000
7 200
7 200
29
518
19
Stravenky
72 300
77 000
77 000 2330 ks x 33 Kč
30
518
21
Služby Gordic, Helios, antivirové programy
35 000
35 000
42 000
31
518
22
Služby spojené s kanceláří Semily
104 646
125 000
150 000
4 480 000
4 800 000
4 800 000
0
10 000
10 000
32
521
10
Platy zaměstnanců
33
521
23
Odměny - dohoda
34
521
21
Odměny RS
356 400
356 400
356 400
35
521
22
Odměny DR
33 000
33 000
33 000
36
524
21
Sociální pojištění zaměstnanci
1 112 800
1 200 000
1 200 000
37
524
22
Zdravotní pojištění zaměstnanci
385 200
432 000
432 000
38
524
23
Zdravotní pojištění RS, DR
35 046
35 036
35 036
39
525
18
Pojistné za zaměstnance
25 000
25 000
25 000
40
538
10
Kolky
5 000
5 000
5 000
41
546
10
Věcné dary
70 000
60 000
60 000
42
549
12
Pojištění automobilů + povinné ručení
89 610
95 000
95 000
2
Plán nákladů
Č.Ř.
SÚ
AÚ Org.
Rozpočet
Náklady
Náklady včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
NÁKLADY
43
549
13
Nájemné parkoviště - Turnov
44
549
14
45
549
46
549
POZNÁMKA
40 800
40 800
40 800
Nájemné kancelář - Turnov
180 300
180 300
180 300
20
Nájemné kancelář - Semily
61 407
61 407
61 407
23
Nájemné kancelář - Jilemnice
3 000
0
47
Běžné náklady kanceláře celkem:
8 590 809 0
0 ukončení pronájmu na MÚ
8 947 583
9 223 921
188 000
0
0
80 000
0
0
48
49
Náklady spojené s ČJ 501
14
Nábytek na ČJ
51
501
Programové vybavení (018)
52
521
13 11 20
135 000
180 000
180 000 asistent na přípojky ČJ
53
524
24
Asistent sociální
33 750
45 000
45 000 asistent na přípojky ČJ
54
524
25
Asistent zdravotní
12 150
16 200
16 200 asistent na přípojky ČJ
55
524
23
Asistent Semily
18 000
0
0
56
502
09
Elektrická energie kancelář Turnov ČJ
10 000
10 000
10 000
57
502
08
Plyn kanceláře Turnov - ČJ
15 000
15 000
15 000
58
511
03
Opravy kanceláří ČJ
40 152
10 000
12 000 běžné opravy techniky
59
549
15
Nájemné parkoviště - Turnov ČJ
3 000
0
0
60
549
16
Zahájení stavby ČJ Rokytnice
55 764
0
0
61
549
24
Nájemné kanceláře ČJ
200 000
243 000
243 000
Náklady spojené s ČJ celkem
790 816 0
519 200
521 200
50
Plat asistenta Semily
62 63 64
65
Součet kanceláře VHS a kanceláře ČJ
9 381 625
9 466 783
9 745 121 režie VHS celkem
66
3
Plán nákladů
Č.Ř.
SÚ
AÚ Org.
67
Náklady
Náklady včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
POZNÁMKA
Opravy + ostatní pro všechny obce
68
518
17
Koncesní řízení
69
549
0
70
518
20
71
501
72
Rozpočet NÁKLADY
501
1 150 000
1 150 000
1 380 000
Vratka jistoty ČJ - soutěž na dodavatele
150 000
0
0
VŘ úvěr, poradenská činnost, právník
400 000
0
0
15
Nákup vodoměrů
995 305
800 000
960 000
16
Nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč provoz Semily
0
200 000
240 000
19
Nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč 189 provoz Turnov
200 000
200 000
240 000
0
100 000
120 000
100 000
40 000
48 000
73
501
74
511
75
501
20
Nákup majetku do 40 tis. Kč (028,022)
76
518
23
Revize hydrantů - pro všechny obce
64 000
40 000
48 000
24
Geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozbory vody
80 000
100 000
120 000 150 000
77
518
Výměna nevyhovujících hydrantů
78
518
26
Znalecké posudky
79
518
26
Deratizace
10 000
125 000
135 500
0
80
518
27
Věcná břemena
23 259
120 000
81
314
01
xxx Zálohy na věcná břemena ČJ
1 095 994
0
0
82
314
02
xxx Zálohy na věcná břemena - ostatní
139 500
0
0
83
549
11
Pojištění vodohospodářského majetku
68 800
68 800
68 800
84
518
00
Mašov - oprava p. Bartoš
22 955
0
0
85
518
07
Webové stránky VHS , aktualizace a správa
10 000
10 000
12 000
86
518
23
Doplnění majetku - vodní zdroje KUBÁT
64 000
0
0
500 000
300 000
360 000
300 000
360 000
3 553 800
4 226 800
87
518
28
Navrtávací pasy na vodovodu - opravy, nové příp.
88
511
24
Výměny oken, dveří a opravy budov (SčVK)
166 528
Opravy+ostatní náklady pro města a obce celkem:
5 375 841 0
89
soutěž na provozovatele, celá 2,3 mil, doplatek letos
0 bude zahrnuto v kalkulaci provozovatele 120 000 50 tis. Andrea, 15 tis. a 21,4 tis. Zdeněk
4
Plán nákladů
Č.Ř.
SÚ
AÚ Org.
Rozpočet
Náklady
Náklady včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
NÁKLADY
POZNÁMKA
90 91
Nájemné
92
549
21
Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám
93
549
22
94
183 187
200 000
200 000
Nájemné obcím
7 441 317
7 441 317
8 519 646
Nájemné celkem:
7 624 504 0
7 641 317
8 719 646
95 96
Opravy a ostatní náklady dle jednotlivých měst a obcí
97
Město Turnov
98
511
99
511
100 101
21
510 000
0
TU - oprava vodovodu Vazovec - PD
0
78 500
511
Oprava VDJ Vrchhůra
0
658 400
511
Oprava vodovodu ul. Studentská azbestocement
0
43 500
ČOV - odstranění hluku
0
300 000
360 000
610 013
0
0
102 103
511
Turnov - oprava vodovodu Vazovec - stavba
12
Oprava vodovodu Sobotecká ul.
104
511
105
511
18
Pelešany - oprava kanalizace
106
518
25
Turnov - ČS Dolánky, čistění komínů
107
518
108
518
109
511
22
110
511
23
111
Nudvojovice - oprava vyústního obj.
0 podél potoka 94 200 nová akce - vodovod v údolí 790 080
158 400 PD, 1 mil. Realizace, poníženo o 0,5 mil.
52 200 43 500 PD, 600 tis. realizace
0
30 000
46 609
0
0
3 000
3 000
3 600
Oprava vodovodu Metelka
0
1 600 000
1 920 000
Oprava vodovodu Šlejferna
0
0
0 poníženo o 4 mil.
Turnov ČOV - havárie plynojemu
497 400
0
0
Turnov - oprava vodovodu Pelešany
327 595
0
0
2 713 400
3 256 080
Město Turnov celkem:
1 994 617 0
36 000 SčVK
112
5
Plán nákladů
Č.Ř.
SÚ
AÚ Org.
Rozpočet
Náklady
Náklady včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
NÁKLADY
113
POZNÁMKA
Město Semily
114
511
05
Vodovod Lhotecká - výměna
182 002
0
0
115
511
04
Semily - Komárov ČS - oprava elektročásti
60 000
0
0
116
511
Vodovody Semily - Benešov
0
1 500 000
1 800 000
117
511
ČOV - PD pro vyhlášení OP
0
30 000
36 000
118
511
Oprava potrubí na ČOV
0
51 150
61 380
119
511
Oprava VDJ Jílovce
0
350 000
420 000
120
511
0
60 000
121
511
06
VDJ Slap - omítky
196 000
0
0
122
511
07
VDJ Kopanina
250 000
0
0
123
511
09
VDJ Klínkovice
100 000
150 000
Město Semily celkem:
788 002 0
ÚV Příkrý - oprava chlorování
124
část stavby - oprava, další část je v investicích, poníženo o 300
72 000 požadavek provozovatele
180 000 pokračování opravy z roku 2009
2 141 150
2 569 380
1 320 000 poníženo oproti plánu o 1,1 mil., pokračování oprav, SoD s dodavatelem
125 126
Město Lomnice nad Popelkou
127
511
17
Vodovody malých profilů
1 063 865
1 100 000
128
511
10
Oprava vodovodu a kanalizace Slunná ul.
3 925 238
800 000
960 000 doplatek z 2009
129
511
11
Oprava kanalizačních poklopů Palackého ul.
95 040
100 000
120 000
130
511
Oprava izolací - HTP nový
0
200 000
240 000
131
511
Oprava objektu - DTP starý
0
250 000
300 000
511
Lomnice n. Pop. - Oprava VDJ Karlov, DTP nový - PD
0
260 600
312 720
2 710 600
3 252 720
132 133
12
Město Lomnice celkem:
5 084 143 0
134
6
Plán nákladů
Č.Ř.
SÚ
AÚ Org.
Rozpočet
Náklady
Náklady včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
NÁKLADY
POZNÁMKA
135
Město Rokytnice nad Jizerou
136
Oprava šachet EMBA
0
300 000
360 000
137
ČOV - oprava střechy
0
230 000
276 000
138
Město Rokytnice celkem:
0 0
530 000
636 000
139 140
Město Jilemnice
141
511
Jilemnice - oprava kanalizace Poštovní ul.
0
1 000 000
1 200 000
142
511
Oprava vodovodu Branská
0
300 000
360 000
143
511
Jilemnice - oprava kanalizačních poklopů
0
50 000
60 000
Město Jilemnice celkem:
0 0
1 350 000
1 620 000
19 000
0
0
100 000
0
0
50 000
0
0
169 000 0
0
0
30 000
300 000
360 000
0
50 000
144 145 146
Obec Rovensko p. Tr.
147
511
27
Rovensko - Václaví -oprava řízení ozonizace
148
511
25
Václaví - oprava VDJ
149
511
14
Čištění kanalizce
150
Obec Rovensko celkem:
151 152 153
Obec Malá Skála 511
154 511
20
Zrušení vrtu pitné vody L4J - PD Vodovod k Boučkovu statku PD
60 000 PD 50 tis., vypuštěna realizace 500 tis.
155 156
Obec Malá Skála celkem:
30 000 0
350 000
420 000
157
7
Plán nákladů
Č.Ř.
SÚ
AÚ Org.
158
Rozpočet
Náklady
Náklady včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
NÁKLADY
POZNÁMKA
Obec Benešov (pův. Troskovice)
159
511
160
511
Benešov - redukční ventily 15
161
0
150 000
180 000 výměna - požadavek provozovatele
Havárie VDJ u hotelu
121 762
0
0
Obec Benešov celkem:
121 762 0
150 000
180 000
10 000
0
0
0
200 000
240 000 oprava stavební části objektu
200 000
240 000
162 163
Obec Loučky
164
511
165
511
19
Protipovodňové opatření ČS pod kostelem
166
Obec Loučky celkem:
10 000 0
167 168 169
Obec Tatobity 511
170
VDJ Tatobity - sanace komor
0
700 000
840 000 požadavek provozovatele
Obec Tatobity celkem:
0 0
700 000
840 000
Benecko - oprava vodovodu Pláňka (čp. 1868)
0
1 000 000
1 200 000 požadavek provozovatele
0
100 000
120 000 požadavek provozovatele
520 000
0
0
1 100 000
1 320 000
171 172
511
173
511
174
511
13
175
Benecko - přestrojení RŠ u Dřevárny Oprava vodovodu od VDJ Benecko k Hotelu Kubát Obec Benecko celkem:
520 000 0
176 177
Obec Vyskeř
178
511
28
Oprava vodovodu Mladostov PD
0
200 000
179
511
08
Vyskeř - Jarolímek
13 580
0
0
Obec Vyskeř celkem:
13 580 0
200 000
240 000
180
240 000 poníženo o 100 tis. , realizace 2011
8
Plán nákladů
Č.Ř.
SÚ
AÚ Org.
Rozpočet
Náklady
Náklady včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
23 340 267
27 520 626
300 000
360 000
NÁKLADY
POZNÁMKA
181 Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady obcí celkem:
182
21 731 449 0 0
183 184
Rezerva na opravy:
185 186
Daně
187
532
Daň z nemovitostí
188
531
Daň silniční
189
591
Daň z příjmu
190
591
Záloha na daň z příjmu 2011
191
Daně celkem:
6 893
7 200
7 200
16 000
20 000
20 000
1 903 440
3 400 000
3 500 000
951 800
2 250 000
2 300 000
2 878 133 0
5 677 200
5 827 200
700 000
450 000
450 000
27 412
19 670
16 970
192 193
Úroky
194
544
02
Úroky z půjčky KB, a.s.
195
544
01
Úroky z půjčky SFŽP ČR - Malý rohozec
196
544
03
Úroky z půjčky ČS (starý úvěr)
285 000
235 000
235 000
197
544
04
Úroky Čistá Jizera
900 000
12 000 000
12 000 000
198
549
09
Cena za rezervaci zdrojů - kontokorent KB
4 300
4 800
4 800
10
Cena za rezervaci zdrojů ČS - nedočerpané prostředky na ČJ
900 000
215 000
215 000
12 924 470
12 921 770
199 200
549
Úroky celkem:
2 816 712 0
201
9
Plán nákladů
Č.Ř.
SÚ
202
AÚ Org.
Rozpočet
Náklady
Náklady včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
NÁKLADY
Rezerva na náklady
0
POZNÁMKA
500 000
600 000
52 208 720
56 974 717
-256 641
0
0
-97 378
-98 987
-98 987
203
204
NÁKLADY CELKEM
36 807 919 0
205
REKAPITULACE
206 207 208
321
Pozastávky z oprav
209
321
FAKTURY Z ROKU 2009 (zaúčtované v roce 2009, odešlo z BÚ 2010)
210
VÝNOSY CELKEM
60 702 725
56 721 000
68 012 000
211
NÁKLADY CELKEM
-36 807 919
-52 208 720
-56 974 717
212
ROZDÍL (POL. 4131 V ROZPOČTU)
4 413 293
10 938 296
23 540 787 0
10
rozpočet příjmy řádek č. 4
Plán nákladů
11
Plán nákladů
12
Plán nákladů
13
Plán nákladů
14
Plán nákladů
15
Plán nákladů
16
Plán nákladů
17
Plán nákladů
18
Plán nákladů
19
Plán nákladů
20
Plán nákladů
Antonína Dvořáka 287, Turnov
Vodohospodářské sdružení Turnov
PLÁN VÝNOSŮ - 2010 Rozpočet pro rok 2010 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne Č. ř.
SÚ AÚ Org.
1
VÝNOSY
pod číslem usnesení RS č.
Rozpočet
Výnosy
Výnosy včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
/2010
POZNÁMKA
Výnosy z nájemného
2
602 10
Nájem voda
23 194 000
24 600 000
29 520 000
3
602 11
Nájem kanál
25 476 600
30 400 000
36 480 000
4
602
Nájemné z předávané vody jiným obcím
0
20 000
5
324
Záloha nájemné SčVK na I. Q 2010
10 000 000
0
0
6
602 20
Nájem byty
66 600
66 000
66 000
58 737 200
55 086 000
66 090 000
7
Výnosy z nájemného celkem:
24 000 Karlovice, Hrubá Skála
8 9 10
Ostatní výnosy 649 10
Úhrada telefonů - zaměstnanci
26 000
30 000
36 000
11
649 11
Prodej podkladů VŘ, ztráta zásilky, bonusy z benzínu
78 476
20 000
24 000
12
649 12
Odkup telefonů
420
0
0
13
602 12
Přefakturované nájemné za kanceláře při ČJ - SGS
350 000
350 000
420 000
14
649 22
Příjmy od firem na ČJ
95 600
0
0
15
649 24
Příjem od SGS na asistenty
755 000
960 000
1 152 000
16
649 21
Přefakturace nábytku ČJ, firmy + SGS
243 148
0
0 nábytek SGS + firmy
17
649
Penále Jostav
29 000
0
0
1
Plán výnosů
Č. ř.
SÚ AÚ Org.
VÝNOSY
18
649
Penále Hnát GAPA
19
649
Dobropis Mašov - Stavokomplet
20
649
21 22
Výnosy
Výnosy včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
POZNÁMKA
22 500
0
0
2 448
0
0
Penále Culligan - Václaví (Rovensko)
23 933
0
0
649
Penále Damko
14 000
0
0
649
Platba Spartak
250 000
0
0
23
649
Penále v průběhu roku 2010
24
649 20
Úhrada pohonných hmot zaměstnanci
25
Rozpočet
Ostatní výnosy celkem:
0
200 000
200 000
75 000
75 000
90 000
1 965 525
1 635 000
1 922 000
60 702 725
56 721 000
68 012 000
26
27
VÝNOSY CELKEM
2
Plán výnosů
Vodohospodářské sdružení Turnov
ROZPOČET 2010 - PŘÍJMY Rozpočet pro rok 2010 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne
Č. ř. OdPa Pol.
Org.
UZ
PŘÍJMY
1
pod číslem usnesení RS č.
/2010
A
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
Poznámka
Finanční operace
2
6310
2141
Příjmy z úroků
3
6402
2222
DPH
4131
Převody z vlast. fondů hosp. činnosti
4
100 000
2 000 000
1 259 389
11 375 082
23 147 487
4 413 293
2 000 000 11 375 082 bude upřesněno 10 938 296
5
2369
2328
Ostatní příjmy
0
1 432 630
1 432 630 LK - Malá Skála - vodovod Fikla
6
2369
2328
Ostatní příjmy
0
6 500 000
6 500 000 MZe - Malá Skála - vodovod Fikla
7
2369
2328
Ostatní příjmy
0
2 691 000
2 691 000 LK - Jilemnice ÚV
8
2369
2328
Ostatní příjmy
0
8 800 000
8 800 000 MZe - Jilemnice ÚV
9
2369
2328
Ostatní příjmy
0
1 000 000
1 000 000 Troskovice VDJ - LK
10
4213
Doplatek SFŽP za FA z roku 2009
0
92 936 889
92 936 889
92 936 889
11
4213
Příjem dotace SFŽP Čistá Jizera
4 062 424
16 050 664
16 050 664
16 050 664
12
4216
Příjem dotace EU Čistá Jizera
69 061 206
272 861 301
272 861 301
272 861 301
Finanční operace celkem:
97 630 505
420 060 859
426 585 862
13 14
Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí
15 16
4121 5011
Vstup obce Benecko
545
0
0
17
4121 5012
Vstup obce Benešov u Semil
423
0
0
18
4121 5023
Vstup obce Chuchelna
465
0
0
1
Rozpočet - příjmy
A Č. ř. OdPa Pol.
Org.
UZ
PŘÍJMY
19
4121 5008
Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro TU
20
4121 5001
Příspěvek na úroky VHS SE
21
4121 5005
22 23
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
286 800
769 224
769 224
73 000
201 660
201 660
Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro LO
141 375
893 100
893 100
4121 5006
Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru RO
240 500
1 038 768
1 038 768
4121 5004
Příspěvek na úroky VHS
30 000
54 504
54 504
773 108
2 957 256
2 957 256
7 441 317
7 441 317
7 441 317
24
JI
Neinvestiční příspěvky a dotace celkem:
Poznámka
25 26 27
Dotace a příspevky na investice 4221
Investiční dotace od obcí (nájem)
28 29
Investiční dotace Město Turnov
30
4221
300
PD Zborovská ul.
405 000
0
0
31
4221
301
PD ul. 5. května
755 200
0
0
32
4221
308
PD Károvsko - přeložka výtlaku
36 733
129 424
129 424
4221
308
Károvsko přeložka výtlaku - bytové zóny - stavba
0
1 245 576
1 245 576
Hruštice - vodovod k bytový zónám
0
1 125 000
1 125 000 Havlín
309 753
0
0
1 506 686
2 500 000
2 500 000
16 375 000
40 000 000
2 000 000
33
4221
34
4221
293
Vodovod a OZ Kalous Celkem Město Turnov:
35 36 37
38
Investiční dotace od měst na ČJ
4221 5008
Turnov
2
v tom 3 mil. rezerva na povrchy města (bude čerpaná jen pokud bude potřeba)
Rozpočet - příjmy
A Č. ř. OdPa Pol.
Org.
UZ
PŘÍJMY
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
Poznámka
39
4221 5001
Semily
9 000 000
14 815 000
14 815 000
14 815 000
40
4221 5004
Jilemnice
4 500 000
6 200 000
6 200 000
6 200 000
41
4221 5006
Rokytnice
1 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
42
4221 5005
Lomnice
1 000 000
2 000 000
5 400 000
2 000 000 (původně 5,4 mil.)
32 375 000
64 015 000
29 415 000
43
Města celkem ČJ
44 Investiční příspěvky od státu, EÚ, LK a obcí
45 46
4222
267
Dotace LK, Malá Skála - PD voda a kanál Vranové
42 000
0
0
47
4222
223
Dotace LK, Přepeře - PD kanalizace Potůček
17 200
0
0
48
4222
269
Dotace LK, Ohrazenice - prodloužení sítí
34 900
0
0
49
4222
227
Dotace LK, Troskovice - rekonstrukce vodovodu
43 500
0
0
50
4222
271
Dotace LK, Vyskeř - rekonstrukce vodovodu II. etapa
46 500
0
0
51
4222
283
Dotace LK, Rovensko - I. etapa ÚV Václaví
120 000
0
0
52
4222
338
5011 Dotace LK Benecko - likv.odp.vod DŠ - PD
682 200
75 800
53
4222
285
Dotace LK, Rakousy - vodovod Kalich, Borek akvadukt - realizace
100 000
0
54
4222
285
Dotace LK, Rakousy - vodovod Kalich, stoupání realizace
690 300
76 700
76 700 doplatek dotace od LK 10%
55
4222
265
Dotace LK - Olešnice, Roudný - vod. - realizace
623 700
69 300
69 300 doplatek dotace od LK 10%
56
4222
274
Dotace LK - Troskovice rekonstrukce Trosky-Tachov a Dola-Křenovy - realizace
975 600
108 400
108 400 doplatek dotace od LK 10%
57
4222
284
Dotace LK - Rovensko propojení a rekonstrukce vodovodů - realizace
1 962 000
218 000
218 000 doplatek dotace od LK 10%
3
75 800 doplatek dotace od LK 10% 0
Rozpočet - příjmy
A Č. ř. OdPa Pol.
Org.
UZ
PŘÍJMY
58
4222
335
Dotace LK - Chuchelna (Semily) - intenzifikace ÚV Příkrý - PD
59
4222
267
Dotace LK Mukařov- rek.vod. - realizace
60
4222
61
4222
225
Dotace MZE - Líšný - rekonstrukce kanalizace
62
4221
227
Troskovice - rekonstrukce vodovodu - dotace od obce
63
4221
Investiční dotace Město Lomnice
64
4221 5102
Inv. dotace-Svazek Semily- vod. Cihlářská
65
4221
Investiční dotace Město Semily
66
4221 3020
Obec Líšný
67
4221
316 317
68
4221
266
69
4221
70
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
Poznámka
292 500
32 500
32 500 doplatek dotace od LK 10%
1 050 300
116 700
116 700 doplatek dotace od LK 10%
0
0
0
2 005 592
0
0
200 000
0
0
2 790 000
0
0
83 158
0
0
5 434
0
0
79 523
0
0
Ohrazenice - sítě Za Hřištěm - voda, kanál
1 293 894
771 741
771 741
Přepeře - Donátová
1 125 728
1 860 272
1 860 272
Rovensko pod T. - dotace na vodovod
0
500 000
500 000
4221
Olešnice - vodovod Mlýnice
0
50 000
50 000
71
4221
Vyskeř - rozvojová zóna
0
2 700 000
2 700 000
72
4221
Malá Skála - vodovod Filka
0
1 000 000
1 000 000
73
4221
700 000
0
0
14 964 029
7 579 413
7 579 413
3 000
0
0
32 500
0
0
Ohrazenice - kanalizační řady
294
74
Inv. Dotace od MÚ Jilemnice - Kozinec Celkem inv. příspěvky od státu, EÚ a LK:
75 Příspěvky a dotace od obcí, fyzických a právnických osob
76 77
2321
3122
126
Veřejná část přípojek Rohozec
78
2321
3122
128
Veřejná část přípojek Mašov, Pelešany
4
Rozpočet - příjmy
A Č. ř. OdPa Pol.
Org.
UZ
PŘÍJMY
79
2310
3122
293
Vodovod Kalous
80
2310
3122
304
M. Rohozec Na Pískách sítě - voda
81
2310
3122
304
M. Rohozec - p. Chval
82
2321
3122
304
M. Rohozec Na Pískách sítě - kanál
83
2310
3122
274
84
2321
3122
85
2321
86
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
Poznámka
90 015
0
0
521 712
0
0
98 250
0
0
1 098 111
0
0
Troskovice Tachov - p. Kočárek
80 000
0
0
196
Příspěvky na přípojky ČJ TU
20 000
200 000
200 000
3122
195
Příspěvky na přípojky ČJ SE
290 000
150 000
150 000
2321
3122
193
Příspěvky na přípojky ČJ JI
65 000
80 000
80 000
87
2321
3122
194
Příspěvky na přípojky ČJ RO
220 000
350 000
350 000
88
2321
3122
197
Příspěvky na přípojky ČJ LO
60 000
100 000
100 000
89
2310
3122
200
Příspěvky na přípojky na vodu ČJ RO
105 000
150 000
150 000
90
2310
3122
0
300 000
300 000 příspěvek 75% na investici od fyz. osoby
91
2310
3122
259
Příspvěvky na vodu ČJ JI
12 000
0
0
92
2321
3122
323
D. Rokytnice, splaš. Kan. - p. Lamprecht
225 000
0
0
93
2321
3122
194
Příspěvek na ČJ RO p. Pacák
150 000
0
0
94
2310
3122
318
Prodloužení vodovodu Ktová
135 408
0
0
3 205 996
1 330 000
1 330 000
60 266 136
85 822 986
51 222 986
157 896 641
505 883 845
477 808 848
95
TU- Malý Rohozec Na pískách - V K
Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob:
96 97
NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM
98
PŘÍJMY CELKEM
5
Rozpočet - příjmy
Vodohospodářské sdružení Turnov
ROZPOČET 2010 - VÝDAJE Rozpočet pro rok 2010 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne
OdPa
Pol.
Org.
UZ
VÝDAJE
pod číslem usnesení RS č.
A
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
/2010
POZNÁMKA
CHOD SVAZKU 1
6310
5163
Vratka příspěvku na úroky městům ČJ
2 3 4
Poplatky bance
6310 2369
35 000
50 000
0
200 000
5163
Poplatek ČS - sepsání smlouvy
250 000
0
6130
Nákup pozemků na území VHS Turnov
12 300
300 000
50 000 200 000 vratka nepoužitých úroků z roku 2009 0 300 000 val TU, Nudvojovice 56 790,-, RO Pejša 90 tis., RO VDJ 50 tis.
5
2369
5909
P. Bartoš - Mašov
10 000
0
0
6
2369
6313
Vratka příspěvku na ivestici
791 106
0
0 Jielmnice obytný soubor Kozinec
7
2369
5499
Sociální fond pro zaměstnance
107 000
115 000
115 000
1 205 406
665 000
665 000
229 300
0
0
8
Neinvestiční výdaje celkem:
9 10
INVESTIČNÍ VÝDAJE
11 Čistá Jizera - spol. finanace pro všechna města
12 13
2321
6121 15706
Zpracování VŘ na supervizora a dodovatele - Vyber
14
2321
6121 15704
Reklama Šrajer
15
2321
6121 15708
Finanční analýza
6 923
0
0 označení kanceláří ČJ - cedule
103 500
0
0 pro SFŽP
16
2321
6121
Inženýrská činnost
0
200 000
17
2321
6121 15701
Správce stavby ČJ 1
2 824 150
4 000 000
4 800 000
4 000 000
3 091 550
4 000 000
4 800 000
4 000 000
200 000
100 000
120 000
6 226 123
8 300 000
9 960 000
18
2321
6121 15702
Správce stavby ČJ 2
19
2321
6121 15707
Propagace - Charousek
20
Organizace 157 - celkem
240 000 TDI na povrhcy komunikací, …
21 22
ČJ 1 Turnov
1
Rozpočet - výdaje
OdPa
Pol.
Org.
VÝDAJE
UZ
23
2321
6121 19603
Stavba
24
2321
6121 19601
AD proj.
25
2321
6121
Ostatní náklady - archeolog
26
2321
6121 19606
Asistent
27
A
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
54 349 502
127 009 560
152 411 472
90 950
150 000
180 000
0
50 000
50 000
171 000
228 000
228 000
226 318
50 000
43 295 353
52 345 000
70 000
70 000
47 988
0
0
0
30 000
30 000
22 987 024
32 695 454
39 234 545
30 000
50 000
60 000 AD 50 000
POZNÁMKA
127 009 560
ČJ 1 Semily
28
2321
6121 19504
Ostaní náklady - archeolog
29
2321
6121 19503
Stavba
30
2321
6121 19501
AD proj.
31
50 000 archeolog 62 814 000
52 345 000
84 000 AD 70 000
ČJ 1 Jilemnice
32
2321
6121 19304
Víceticky tendrové PD
33
2321
6121
Ostatní náklady - archeolog
34
2321
6121 19303
Stavba
35
2321
6121 19301
AD proj.
36
32 695 454
ČJ 2 Lomnice nad Popelkou
37
2321
6121 19704
PD, zadávací dokumentace
633 344
50 000
60 000
38
2321
6121
Ostatní náklady - archeolog
0
50 000
50 000
39
2321
6121 19703
Stavba
65 453 026
108 208 156
129 849 787
40
2321
6121 19701
AD proj.
78 600
180 000
216 000 AD 180 000
175 808
160 000
160 000
0
80 000
30 480
108 208 156
41 42
ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou
43
2321
6121 19404
Ostatní náklady - archeolog
44
2321
6121 20004
PD přípojek
45
2321
6121 19406
Asistent
217 000
369 600
369 600
46
2310
6121
Voda v trase kanalizace - PD
397 049
0
0
47
2321
6121 19403
Stavba
42 579 822
90 265 177
108 318 212
48
2321
6121 19401
AD proj.
98 000
98 000
230 900 784
412 138 947
49
200
ČJ - města bez org. 157
z toho 54 600 fa 645/09
90 265 177
117 600 voda+kanál 98 000 494 313 696
50
2
Rozpočet - výdaje
OdPa
Pol.
Org.
UZ
VÝDAJE
Investiční výdaje - Čistá Jizera celkem:
51
A
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
237 356 207
420 438 947
504 273 696
2 286 506
0
0 0
POZNÁMKA
52 53
Investiční výdaje - Město Turnov
54
2310
6121
304
M. Rohozec Na Pískách - sítě - voda
55
2321
6121
300
Kanalizace ul. Zborovská
392 000
0
56
2321
6121
301
Kanalizace ul. 5. května
401 800
250 000
57
2310
6121
293
Vodovod Kalous
434 562
0
38 433
150 000
0
1 245 576
Károvsko - přeložka výt.vod. řadu PD Károvsko - přeložka výt.vod. řadu stavba
300 000 Dotace od města byla poukázána již koncem loňského roku 0
58
2310
6121
308
59
2310
6121
308
60
2310
6121
Bukovina- V&K - rozvojová zóna
0
400 000
480 000 nové sítě - jen podíl 25 %, bude příspěvek občanů
61
2321
6121
Malý Rohozec - V&K
0
350 000
420 000 nové sítě Na Pískách pro stavbu dalších 3 domů, na příjmu příspěvek občanů
62
2310
6121
263
Nudvojovice - prodloužení vodovodu a kanalizace - stavba
0
100 000
120 000 podíl 25 % na investici pro fyzickou osobu
63
2310
6121
306
Vodovod Kadrnoška - odkup
0
83 000
64
2310
6121
Hruštice vodovod k bytovým zónám
0
1 500 000
65
2321
6121
Bezručova - opatření proti zápachu PD, realizace
0
450 000
66
2310
6121
Mašov - prodloužení vodovodu
0
50 000
67
2321
6122
ČOV Turnov-zařízení k plynojemu
120 100
0
0
Investiční výdaje - Město Turnov celkem:
3 673 401
4 578 576
5 477 691
437 494
0
0
0
100 000
68
69
180 000 doplatek PD, dotace od města 1 494 691 Havlín - na příjmu dotace od města, není zahrnutý žádný podíl VHS
83 000 1 800 000 celá stavba - na příjmu je dotace od města TU 540 000 60 000 příspěvek 25% na prodloužení vodovodu pro stavbu RD
Investiční výdaje - Obec Olešnice
70
2310
6121
71
2310
6121
228
Vodovod u školy realizace Vodovod za školou PD
120 000 rekonstrukce vodovodu
72
2310
6121
264
Vodovod Mlýnice, nová výstavba
162 000
1 676 064
2 011 277 doplatek z roku 2009
73
2310
6121
265
Rekonstrukce vodovodu Roudný
1 262 805
313 190
375 828 doplatek z roku 2009
3
Rozpočet - výdaje
OdPa
Pol.
Org.
UZ
VÝDAJE
Investiční výdaje - Obec Olešnice celkem:
74
A
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
1 862 299
2 089 254
2 507 105
271 500
100 000
112 000
47 500
0
0 0
POZNÁMKA
75 76
Investiční výdaje - Obec Přepeře Příprava akce, tendr, soutěžní podklady, vícetisky PD,… (v případě dotace SFŽP)
77
2321
6121
223
Odkanalizování Potůčku PD
78
2321
6121
223
Finanční anylýza Potůček
79
2310
6121
313
Voda + kanál odkup pro 15 RD
600 000
0
1 279 770
309 572
0
1 530 428
196 900
0
0
2 395 670
1 940 000
2 258 086
1 072 060
1 100 000
1 320 000 doplatek investice z roku 2009
66 648
0
0
634 550
100 000
120 000 0
80
2310
6121
313
Prod. sítí kanál (Donátová) realizace V+K
81
2310 2321
6121
266
Prod. sítí kanál (Donátová) realizace V+K
82
2310
6121
266
Prod. sítí voda (Donátová) PD Investiční výdaje - Obec Přepeře celkem:
83
309 572 pozastávka z cena díla 1 836 514 pokračování investice z roku 2009, na příjmu příspěvek od občanů
84 Investiční výdaje - Obec Malá Skála
85 86
2310
6121
267
Mukařov - rekonstrukce vodovodu
87
2310
6121
267
Mukařov - rek. vodovodu PD
88
2321
6121
268
Kanalizace + vodovod Vranové - IČ
89
2321
6121
268
Fin. analýza Vranové+odborný posudek
50 000
0
90
2310
6121
Odkup vodovodu od FO
34 213
34 213
91
2310
6121
231
Filka - inženýrská činnost (TDI)
0
350 000
92
2310
6121
231
Filka - zásobení vodou - stavba
0
11 200 000
13 440 000 na příjmu dotace MZe, LK 7 432 tis. - část stavby na 2011
Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:
1 857 471
12 784 213
15 334 213
5 000
0
0
93
Příprava akce, tendr, soutěžní podklady, vícetisky PD,… (v případě dotace SFŽP)
34 213 posun do 2010 420 000 část na 2011
94 Investiční výdaje - Obec Ohrazenice
95 96
2310
6121
232
Studie zásobování vodou - Ohr. + TU, Vesecko
4
Rozpočet - výdaje
OdPa
Pol.
Org.
UZ
VÝDAJE
A
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009 97
6121
347
Ohrazenice -dostavba kan.
98
2310 2321
6121
316
Sítě za hřištěm voda
99
2321
6121
343
100
2321
6121
101
2310
6121
102
2310
6121
2010
POZNÁMKA
2010
47 500
0
0
1 351 268
1 101 000
1 321 200
Sitě Za Hřištěm - plyn, komunikace
0
0
0
Ohrazenice - dostavba kanalizace IČ (vyp. z ČJ)
0
100 000
120 000
344
Oplocení VDJ
0
250 000
300 000 přesun do roku 2010, špatná dohoda s vlastníkem pozemku
269
Prodloužení sítí - zokruhování vdv
518 144
0
0
1 921 912
1 451 000
1 741 200
0
1 795 909
2 155 091 stavba bez asf. povrchu, v tom TDI 50 000
1 452 176
1 742 611 stavba bez asf. povrchu, v tom TDI 50 000
0
3 248 085
3 897 702
2 800
1 500 000
1 800 000 další část díla na realizaci bude požádáno o dotaci na LK (celá 4 mil.)
0
100 000
Kalich Borek - investováno 2009
1 217 242
0
0
Investiční výdaje - Obec Rakousy celkem:
1 220 042
1 600 000
1 920 000
Rekonstrukce kalových polí KČOV
0
300 000
360 000 PD, realizace - podíl na investici, požádáme o dotaci na LK
PD - řešení zásobování vodou
0
300 000
360 000
Investiční výdaje - Obec Líšný celkem:
0
600 000
720 000
V roce 2010 bude realizována komunikace
Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:
103 104 105
Příprava akce, tendr, soutěžní podklady, vícetisky PD,… (v případě dotace SFŽP)
Obec Vyskeř
106
2321
6121
Rozvojové území - kanalizace stavba, TDI
107
2310
6121
Rozvojové území - vodovod stavba, TDI
108 109
Obec Vyskeř celkem:
110 111
Investiční výdaje - Obec Rakousy
112
2310
6121
113
2310
6121
114
2310
6121
348
Vodovod Borek - Kalich, pokračování další části stavby Voda pro 4 RD - PD
285
115
120 000 rekonstrukce vodovodu v poli - požadavek provozovatele
116 117
Investiční výdaje - Obec Líšný
118
2321
6121
119
2310
6121
120
272
121 122
Investiční výdaje - Obec Ktová
5
Rozpočet - výdaje
OdPa
123
2310
Pol.
6121
Org.
318
124
UZ
VÝDAJE
A
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
Prodloužení vodovodu
181 904
0
0
Investiční výdaje - Obec Ktová celkem:
181 904
0
0
3 382 030
364 190
282 520
0
1 988 325
338 480
491 983
0
0
6 144 858
702 670
843 204
Dostavba kanalizace II. etapa - PD
104 200
60 000
72 000
120 000
250 000
95 000
14 800 000
17 760 000
200 000
240 000
144 720
0
0
8 000
0
0
POZNÁMKA
125 Investiční výdaje - Obec Troskovice
126 127
2310
6121
241
Troskovice - rekonstrukce VDJ stavba
128
2310
6121
227
Troskovice - rekonstrukce vodovodu
129
2310
6121
274
Troskovice - vodovod Tachov stavba
130
2310
6121
275
Troskovice - rekonstrukce vodovodu Dola Ostatní výdaje Troskovice celkem:
131
437 028 doplatek 0 406 176 doplatek
132 Investiční výdaje - Město Jilemnice
133 134
2321
6121
276
135
2310
6121
215
Vodovod Bátovka - PD
300 000 IV. a V. stavba
136
2310
6121
222
Technologie na úpravně vody stavba
137
2310
6121
222
Technologie na úpravně vody - IČ
138
2310
6121
212
Prodloužení vodovodu k čp. 762, 764 - PD + realiz. - 25 % podíl
139
2321
6121
254
Prodloužení kanalizace Na Kozinci PD
140
2321
6121
294
Kanalizace pro obytný soubor Kozinec
3 570 000
0
0
Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem:
4 041 920
15 310 000
18 372 000
0
100 000
120 000
141
na příjmu dotace od MZe a LK v součtu 11 191 tis., bude upřesněno
142 Investiční výdaje - Město Lomnice n. P.
143
144
2321
6121
Lomnice n. Pop. - kanalizace Nádražní ul. - PD
6
Rozpočet - výdaje
OdPa
145
2321
Pol.
6121
Org.
280
146
UZ
VÝDAJE
A
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
POZNÁMKA
Kanalizace Jilemnická ul. - PD
15 000
100 000
120 000
Investiční výdaje - Město Lomnice celkem:
15 000
200 000
240 000
15 000
0
0
45 000
0
0
2 500
0
0
4 000
0
0
48 000
297 000
356 400 PD - na realizaci je podaná žádost o dotaci na SFŽP
0
125 000
150 000 0
147 Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J.
148
Kanalizace D. Rok. Zimní strana - I. etapa Kanalizace - D. Rokytnice ZS II. etapa Vodovod - DR - přechod přes vodoteč Rozšíření kanalizace Hor. Rok. - pan Popek
149
2321
6121
245
150
2321
6121
249
151
2310
6121
250
152
2321
6121
282
153
2310
6121
286
154
2321
6121
?
155
2321
6121
288
Kanalizace Sluníčko
3 100
0
156
2310
6121
297
Propojení vodovodu H. Ves - PD
4 400
10 000
12 000 dopplatek PD
157
2310
6121
Odkup vodovodu ob f. osoby
0
40 000
40 000 25 % pořizovací ceny, pan Poledník
158
2321
6121
Kanalizace DR - souběh se zasněžováním - PD
0
140 000
528 000
159
2369
6121
Sítě dle ÚP města PD
0
70 000
84 000
160
2310
6121
Rekonstrukce vodovodu H. Kout PD
0
100 000
161
2310
6121
Přemístění VDJ Linek - PD
0
50 000
60 000
162
2310
6121
298
Vod. Přípojka ČOV - PD
0
11 000
13 200 dopplatek PD
163
2310
6121
319
Vodovod DR - souběh se zasněžováním - PD
0
190 000
122 000
1 033 000
1 591 600
1 365 000
0
0
Odvedení znečištění pod OO Huťský potok - PD
Investiční výdaje - Město Rokytnice
164
165 166
Úprava vody Huťský potok - PD
požadavek města na PD - řešení stávajícího stavu a bytových zón, dohodnout podíl města
120 000 vodovod v azbestu
228 000 PD vodovodu a přípojky
Investiční výdaje - Město Semily 2310
6121
296
Rekonstrukce vodovodu ul. 3. května
7
Rozpočet - výdaje
OdPa
Pol.
Org.
322
UZ
VÝDAJE
VDJ 14 Pomocníků - přípojka NN PD
167
2310
6121
168
2310
6122
169
2310
6121
340
Vodovod Spálov - PD
170
2310
6121
334
171
2310
6121
172
2310
6121
173
2310
174
A
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
POZNÁMKA
0
30 000
36 000
222 164
0
0
142
190 000
Vodovody Semily - Benešov - PD, stavba
137 684
1 200 000
335
Intenzifikace ÚV Příkrý PD
528 027
5 000
335
Intenzifikace ÚV Příkrý - inženýrská činnost
10 000
280 000
6121
Odkup vod. přípojky ACRA
80 000
0
2321
6121
Nákup pásového dopravníku na ČOV
0
90 000
175
2321
6121
Semily-Nouzov-propojení s vodovodem Benešov - PD
0
159 700
191 640
176
2321
6121
Kanalizace Cihlářská
0
0
0
původně plánováno v roce 2010 1,5 mil. 2,6 mil celá)
177
2321
6121
Přeložka vodovodu Cihlářská
0
0
0
původně plánováno v roce 2010 2,5 mil. (souběh s přivaděčem Jílovce - 7 mil. celá)
178
2310
6121
Vodovod Pod Černým Mostem PD
0
200 000
240 000
179
2321
6121
Kanalizace Třídomí - PD
0
100 000
120 000 PD, inženýrská činnost
180
2321
6121
85 767
7 850
2 428 784
2 262 550
Chlorátor Ú V Příkrý
253
Kanalizace Semily II. etapa - PD Investiční výdaje - Město Semily celkem:
181
228 000 doplatek (propojení ČS 3. května - Mik. Alše, Brodská, Podskalí, Benešov Rytiny) bude 1 440 000 podána dotace na LK na Benešov (cca0,5 mil.), další 1,5 mil. je také v opravách na část stavby 5 000 správní poplatky (SP) 336 000 žádost o dotaci, VZ na dodavatele 0 108 000 nový dopravník k česlím na přítoku ČOV
(Část stavby - přivaděč Jílovce -
9 420 doplatek PD, byla pokuta 2 714 060
Investiční výdaje - Obec Chuchelna
182 183
2321
Dotace na splátku jistiny úvěru
0
475 000
475 000 Financování ČOV Chuchelna, dotace na investiční úvěr
184
2321
Dotace na splátku úroku úvěru
0
82 032
82 032 Financování ČOV Chuchelna, dotace na investiční úvěr
185
2321
Kanalizace Chuchelna - PD
18 000
100 000
120 000
Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem:
18 000
657 032
677 032
186
6121
336
8
Rozpočet - výdaje
OdPa
Pol.
Org.
UZ
VÝDAJE
A
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
POZNÁMKA
187 188 189
Investiční výdaje město Rovensko
190
2310
6121
283
Václaví - ozonizace vodního zdroje
170 954
0
0
191
2321
6121
244
Odkanalizování Rovenska - studie
30 000
0
0
192
2310
6121
284
Rekonstrukce vodovodu Palda
1 078 116
387 320
464 784 doplatek z r. 2009
193
2321
6121
Splašková kanalizace, ČOV - PD
0
250 000
300 000
194
2310
6121
Rekonstrukce vodovodu - PD
0
250 000
300 000
195
2310
6121
Propojení tlakových pásem - stavba
1 901 370
162 145
194 574 doplatek z r. 2009
Investiční výdaje město Rovensko celkem:
3 180 440
1 049 465
350 000
300 000
1 360 000
50 000
258
196
1 259 358
197 198
Investiční výdaje obec Benecko
199
2310
6121
303
VDJ Zátiší - stavba
200
2321
6121
338
Kanalizace dolní Štěpanice PD
201
2310
6121
224
Vodovod D. Štěpanice
360 000 elektropřípojka, schody 60 000 inženýrská činnost - druhé stavební řízení
300
1 200 000
1 440 000 podíl na akci - doplatek k plánované dotaci LK
0
40 000
48 000
202
2310
6121
Benecko - zastřešení VDJ Pláňka PD
203
2310
6121
Benecko - vodovod Štěpanická Lhota - PD
0
100 000
120 000
204
2321
6121
Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - inženýrská činnost
11 223
280 000
336 000 zpracování žádosti 280 tis., soutěž na dodavatele
1 721 523
1 970 000
0
25 000
Zásobení vodou Tatobity-Žlábek PD
65 500
334 350
401 220 doplatek
Investiční výdaja obec Tatobity, Žlábek celkem:
65 500
359 350
431 220
339
Investiční výdaje obec Benecko celkem:
205
2 364 000
206 Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek
208 209
2310
6121
210
2310
6121
211
Prodloužení vodovodu Jílek 262
30 000 podíl VHS 25 %
212
9
Rozpočet - výdaje
OdPa
Pol.
Org.
UZ
VÝDAJE
A
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
POZNÁMKA
213 214 215
2310
6122
2310
6901
189
Nákup čerpadel nad 40 000,-
84 800
200 000
240 000
7 800 945
1 150 000
1 380 000
INVESTIČNÍ VÝDAJE + REZERVA NA INVESTICE
276 092 676
473 624 142
568 242 167
VÝDAJE CELKEM
277 298 082
474 289 142
568 907 167
216 217
Rezerva na investice:
218 219 220
221 222 223 224
FINANCOVÁNÍ
225 951.10
8124
Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov
-2 454 600
-2 454 600
-2 454 600
226 951.12
8124
Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka
-3 600 000
-3 600 000
-3 600 000
227 951.14
8124
Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře
-996 656
-996 656
-996 656
228 951.16
8124
Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany
-2 223 232
-2 223 232
-2 223 232
229 231.15
8124
Splátka úvěru - SFŽP - Rohozec, Daliměrice
-696 140
-696 140
-696 140
230 951.18
8124
Splátka úvěru - ČS - Rohozec, Daliměřice
-2 182 800
-2 182 800
-2 182 800
231
8123
Úvěr ČS na Čistou Jizeru
261 520 649
0
232
8115
Změna stavu na bank. účtech
5 152 099
128 218 660
128 218 660 z toho 120 863 284 přebytek ČJ, 7 355 376 přebytek běžného rozpočtu VHS
254 519 320
116 065 232
116 065 232
233
Financování celkem:
10
0 úvěr za města + VHS
Rozpočet - výdaje
OdPa
Pol.
Org.
VÝDAJE
UZ
A
B
C
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet včetně DPH
II. úprava 2009
2010
2010
POZNÁMKA
234
REKAPITULACE
235
236
6402
5362
Pohledávka DPH k 31.12. 2010
237
6402
5362
Zápočet DPH uhrazeného v lednu 2010 obsaženého v plnění 2009
238
6402
5362
DPH z faktur Čisté Jizery
239
6402
5362
-3 500 000
-2 000 000
-2 000 000
předpoklad pohledávky DPH za listopad a prosinec - ostatní investice a režie (mimo ČJ)
-70 881
-4 649 596
-4 649 596
předpoklad, bude upřesněno na jednání RS podle došlých faktur se zdanitelným plněním 2009
-2 824 150
0
Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2010
0
0
122 693 023
240
Předplacené nájemné SčVK v roce 2009
0
-10 000 000
-10 000 000
241
Financování
254 519 320
116 065 232
116 065 232
242
Přebytek z financování ČJ
-128 722 847
-131 010 338
-131 010 338
243
Příjmy celkem
157 896 641
505 883 845
477 808 848
244
Výdaje celkem
-277 298 082
-474 289 142
-568 907 167
0
0
0
245
VYROVNÁNÍ ROZPOČTU
11
0 je zahrnuto k ostatnímu DPH - o řádek výš
Rozpočet - výdaje
