Verwerking waardebons

Centrale : +32-15-767 410 Hardware : +32-15-767 411 Software : +32-15-767 412

Fax Email Website

: +32-15-756 576 : [email protected] : www.servico.be

Verwerking waardebons De waardebons worden door het reisbureau in het kader van bepaalde promoties gratis gegeven aan de klanten.

1. Een betaalcode creëren voor de kassa gelinkt aan de kostenrekening. 14.3.3

1 2 3 4 5

INITIALISATIE BETAALCODES BETAALCODE BON_______ FAKTUUR___ POST______ TRF_______ __________

SERVICO DEMO NV.

VERKLARENDE OMSCHRIJVING WAARDEBON_______________________________ LEVERANCIER DIE FAKTUUR STUURT__________ POSTZEGELS______________________________ VAN BANK NAAR KAS_______________________

REK.NUMMER 610900____ 440000____ 610000____ 580000____

2. Een betaalmiddel waardebon aanmaken. 14.3.4.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INIT. BETAALMIDDELEN

TOETS 0 A B C D E V W _

SOORT 0 K B C K K K K

SYMBOOL VAL AME BAN CHE DIN EUR VIS BON

SERVICO DEMO NV.

OMSCHRIJVING CASH___________ AMERICAN EXPRES BANCONTACT_____ CHEQUE_________ DINERS_________ EUROCARD_______ VISA___________ WAARDEBON______

3. Een wachtrekening linken aan het betaalmiddel waardebon. 14.3.4.2 INIT. SYSTEEM TRANSFERTEN P - DEMO SERVITRAVEL NV

1 2 3 6 7

TOETS B C E V W

27-3-2007

SOORT B C K K K

OMSCHRIJVING BANCONTACT_____ CHEQUE_________ EUROCARD_______ VISA___________ WAARDEBON______

SERVICO DEMO NV.

TRANSFERT-REKENING 580300__ TFT BANCONTACT 581000__ TFT CHEQUES 580400__ TFT CREDITCARDS 580400__ TFT CREDITCARDS 499100__ BOEKING WAARDEBONS

Page 1 / 7


Fax Email Website


4. Boeking uitgifte waardebon in de kassa. 1ste scherm 3.2.1

1 2 3 4 5

KASSA-BEWERKINGEN

dd 18.10.04

AGENTSCHAP..................... CONTACTPERSOON................. TYPE KASBEWERKING (D,K)....... AARD VAN DE BETALING........... VERMELDING BIJ DE BETALING.....

SERVICO DEMO NV.

: : : : :

P_ VICKY_____ K BON_______ WAARDEBON FAMILIE SIMON___________

2de scherm 3.2.1 KASSA BETALINGEN dd dd 18.10.04 AARD VAN DE BETALING : BON MUNT ONTVANGEN EUR -250_____ ___

1 2

ONTV. EUR -250_____

VICKY

BETAALMIDDEL W WAARDEBON_

REFERENTIE CUMUL ONTV. ____________________ -250__

Na het bijwerken van de kassa zal er een diverse boeking aangemaakt worden : 78 181004 181004 BON PROMOTIEBONNEN BOEKING WAARDEBONS

610900 499100

250.00 250.00

Hierdoor worden de kosten of aankopen automatisch verhoogd.

5. Ontvangst waardebon als betaalmiddel. 1ste scherm 3.2.1

KASSA-BEWERKINGEN

dd 18.10.04

SERVICO DEMO NV.

KLANT: SIMON00001/Simon 1 PAX

1 2 3 4 5

AGENTSCHAP..................... CONTACTPERSOON................. TYPE KASBEWERKING (D,K)....... DOSSIERNUMMER.................. AFLEVERING REISDOCUMENTEN (J,N)

27-3-2007

10 DAGEN BARBADOS

: : : : :

VERTREK: 091104

P_ VICKY_____ D 1483__ N

Page 2 / 7


Fax Email Website


2de scherm 3.2.1 KASSA BETALINGEN DOSSIERNUMMER: 1483/2 KLANT: SIMON00001/Simon

VICKY 10 DAGEN VERTREK: 091104 1 PAX BARBADOS TOTAAL BEDRAG: 1208 EUR BEVESTIGD --------------------------------------------------------------------------REEDS BETAALD : 958.00 EUR TE BETALEN dd 311004 : 250.00 EUR

1 2

dd

dd 20.10.04

MUNT ONTVANGEN ONTV. EUR EUR 250______ 250______ ___

BETAALMIDDEL REFERENTIE CUMUL ONTV. W WAARDEBON_ ____________________ 250___

Na het verwerken van de kassa wordt een diverse post aangemaakt om de openstaande klant af te boeken t.o.v. de wachtrekening. 79 201004 BET P/1483 201004 Simon BOEKING WAARDEBONS

400000 499100

250.00 SIMON00001 250.00

de klant is afgepunt, de wachtrekening komt op 0 en de kosten zijn verhoogd met de waarde van de uitgegeven bons.

De waardebons worden gekocht door de klanten om cadeau te geven aan andere personen.

1ste mogelijkheid: de klant wenst geen factuur voor de aankoop van de kadobon 1.Een betaalcode creëren voor de kassa gelinkt aan de wachtrekening 14.3.3

1 2 3 4 5

INITIALISATIE BETAALCODES BETAALCODE CADEAU____ FAKTUUR___ POST______ TRF_______ __________

27-3-2007

SERVICO DEMO NV.

VERKLARENDE OMSCHRIJVING CADEAUBON_______________________________ LEVERANCIER DIE FAKTUUR STUURT__________ POSTZEGELS______________________________ VAN BANK NAAR KAS_______________________

REK.NUMMER 499200____ 440000____ 610000____ 580000____

Page 3 / 7


Fax Email Website


2. Een betaalmiddel cadeau- of waardebon aanmaken 14.3.4.1

1 2 3 4 5 6 7 8

INIT. BETAALMIDDELEN

TOETS 0 A B C D E V _

SOORT 0 K B C K K K

SYMBOOL VAL AME BON CHE DIN EUR VIS

SERVICO DEMO NV.

OMSCHRIJVING CASH___________ AMERICAN EXPRES CADEAUBON______ CHEQUE_________ DINERS_________ EUROCARD_______ VISA___________

3. De wachtrekening linken aan het betaalmiddel cadeaubon 14.3.4.2 INIT. SYSTEEM TRANSFERTEN P - DEMO SERVITRAVEL NV

1 2 3 4 5

TOETS B C E V K

SOORT B C K K K

OMSCHRIJVING BANCONTACT_____ CHEQUE_________ EUROCARD_______ VISA___________ CADEAUBON______

SERVICO DEMO NV.

TRANSFERT-REKENING 580300__ TFT BANCONTACT 581000__ TFT CHEQUES 580400__ TFT CREDITCARDS 580400__ TFT CREDITCARDS 499200__ CADEAUBON

Verkoop cadeaubon : 1ste scherm 3.2.1

1 2 3 4 5

KASSA-BEWERKINGEN

dd 18.10.04

AGENTSCHAP..................... CONTACTPERSOON................. TYPE KASBEWERKING (D,K)....... AARD VAN DE BETALING........... VERMELDING BIJ DE BETALING.....

27-3-2007

: : : : :

SERVICO DEMO NV.

P_ VICKY_____ K CADEAUBON___ ___________________________________

Page 4 / 7


Fax Email Website


2de scherm 3.2.1 KASSA BETALINGEN dd dd 18.10.04 AARD VAN DE BETALING : CADEAUBON MUNT ONTVANGEN EUR 250______ ___

1 2

ONTV. EUR 250______

BETAALMIDDEL 0 CASH______

VICKY

REFERENTIE

CUMUL ONTV. 250___

(O)NTVANGSTBEWIJS OF (N)IETS DRUKKEN ?............ : O ENIGE GELDIGE ANTWOORDEN ZIJN: B,O,N,*,/

Na de goedkeuring drukken we een ontvangstbewijs voor de klant die de bon koopt. In de boekhouding wordt, na het bijwerken van de kassa, volgende financiële verrichting ingeschreven : 1.13.3

FINANCIEEL JOURNAAL

SERVICO DEMO NV.

8 KAS-JOURNAAL EUR PERIODE: JAAR 2004 / MAAND 10 V.NR UITTR DATUM 93

CODE

BANKCODE: KASP / BEGINSTAND: 13727.85

DOC.NR - OMSCHRIJVING

181004 G 499200

CADEAUBONS

ONTVANGST

UITGAVE

250.00

Als iemand komt betalen met deze cadeaubon gebeurt dat op dezelfde manier als bij de vorige werkwijze :

3.2.1 KASSA BETALINGEN DOSSIERNUMMER: 1483/2 KLANT: SIMON00001/Simon


1 2

dd

dd 20.10.04

MUNT ONTVANGEN ONTV. EUR EUR 250______ 250______ ___

BETAALMIDDEL REFERENTIE CUMUL ONTV. K CADEAUBON__ ____________________ 250___

De klant zal ook worden tegengeboekt t.o.v. de wachtrekening. 79 201004 BET P/1483 Simon CADEAUBON

27-3-2007

201004 400000 499200

250.00 SIMON00001 250.00

Page 5 / 7


Fax Email Website


de klant is afgepunt en de wachtrekening komt op 0.

2de mogelijkheid: De klant wenst wel een factuur We maken een product CADEAUbon aan. 3.9.2.1

1 2 3 4 5 6 7

INBR. & WIJZ. SOORT PRODUCT

SOORT PRODUCT................. BENAMING...................... PRODUCTFICHE INGAVE VRIJ/FIX.. PRODUCT INGAVE PERIODE (J,N).. OMSCHRIJVING/COMMENTAAR....... TYPE VERVOER.................. TYPE VERBLIJF.................

SERVICO DEMO NV.

: : : : : : :

KAD CADEAUBON________ V J CADEAUBON_______________________ __ __

We maken een leverancier “cadeau”.

1ste scherm: 1.2.1 INBR. EN WIJZ. LEVERANCIER CADEAU CADEAUBON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

SERVICO DEMO NV. BRUSSEL-STAD (1)

CODE LEVERANCIER.............. : CADEAU______ (B)INNENLAND, (E)EG OF (A)NDER : B NAAM.......................... : CADEAUBON__________________ 2e LIJN LEV. OMSCHRIJVING..... : _________________________ STRAAT, NR, BUSNR............. : _________________________ POSTNUMMER.................... : 1000 GEMEENTE...................... : BRUSSEL-STAD (1)_________ TAAL (N,F,D,E)............... : N MUNT.......................... : EUR TELEFOON...................... : _________________________ FAX........................... : _________________________ E-MAIL.... :______________________________________________ BTW - NR...................... : ____________ BANK NR....................... : ______________ BETALINGSVOORWAARDE........... : A__ VOORST.FACTUUR BET.(B,K,D,N,S) : N HOOFDCODE LEVERANCIER......... : __________ % KORTING CONTANTE BETALING... : _____ SELECTIECODE LEVERANCIER...... : _____ LEVERANCIER REIZEN (J,N)..... : J CODE AGENTSCHAP BIJ DE LVCIER. : ____________________ AFDRUKKEN OP BESTELBON (J,N).. : J OPVOLGING AANKOOPFACTURATIE (J,N)N ACTIE (R,O,T,D,P)........... : R REISBEMIDDELING GROOTBOEKREKENING OMZET....... : 499200____ GESCHENKBON GROOTBOEKREKENING KOSTEN...... : 600000____

2de scherm: 27-3-2007

Page 6 / 7


Fax Email Website


3.9.4.4 I&W PRODUCTTERM-GEGEVENS SERVICO DEMO NV. DEFAULTWAARDE LEVERANCIER: MUNT : EUR CADEAU CADEAUBON ACTIE: R -- PERIODE -- ------- COMMISSIE ------------ VOORSCHOT ------ DAGEN VANAF TOT %VPRS DEELNEMER BOEKING SUPER %VPRS DEELNEMER BOEKING SALDO 010104 ______ 0____ ______ ______ N 0____ ______ ______ 999

Nu kunnen we een bestelbon maken met een fictieve vertrekdatum, bestemming “DIVERSEN”, de leverancier CADEAU en het product CADEAUBON via “3.1.1 INBRENGEN VAN EEN NIEUW DOSSIER”. 3.1.1 INBRENG & WIJZ PRODUCTEN SERVICO DEMO NV. DOSSIER NR: ______ 0 PAX VERTREK: 010105 RETOUR: ______ KLANT : SIMON AUT.NR : __________ TAAL: N MUNT: EUR TOESTAND: 3 SRT LVCIER PROD.TERM A BESTEMMING/OMSCHRIJVING BEGIN DGN EINDE T W 1 KAD CADEAU______ __________ R DIVERSE_______________ 010105 ___ ______ 3 J CADEAUBON________ PAG.REF: __________ P.O: _____________ CP: __________

3.1.1 I&W SPECIFICATIE PRODUCTEN SERVICO DEMO NV. DOSSIER NR: ______ 0 PAX VERTREK: 010105 RETOUR: ______ PRODUCT NR: 1 SOORT: CADEAUBON VAN: 010105 TOT: ______ PROD.REF : __________ OMSCHRIJVING : DIVERSE LVCIER : CADEAU P.O: __________ TAAL: N MUNT: EUR VERBLIJF : __________ VERVOER: __________ PR.TERM: BENAMING OMSCHRIJVING AANT xFACT PRIJS/ENH TOTAAL 1 CADEAUBON______ _________________________ 1____ _____ 250______ 250.00___ 2 _____________ __________________________ ____ _________

Wij kunnen het dossier factureren en dan komt de bon in de boekhouding weer op de wachtrekening, in dit voorbeeld: 499200. Als een bepaalde klant later een reis komt betalen met de cadeaubon, stellen we een dossier samen met de forfait, de touroperator,… De betaling brengen we in via de kassa waar door de wachtrekening weer wordt op 0 gezet.

3.2.1 KASSA BETALINGEN DOSSIERNUMMER: 1483/2 KLANT: SIMON00001/Simon


1 2

MUNT ONTVANGEN EUR 250_____ ___

27-3-2007

dd

ONTV. EUR 250______

dd 20.10.04

BETAALMIDDEL K CADEAUBON_

REFERENTIE CUMUL ONTV. ____________________ 250___

Page 7 / 7

Verwerking waardebons

Recommend Documents