VERTROUWELIJK
Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen
Jeroen Swinkels Dries Cryns Wim Bex
VERTROUWELIJK
Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen
Jeroen Swinkels Dries Cryns Wim Bex
2
Dankwoord Langs deze weg willen we alle mensen bedanken die ons geholpen hebben bij het tot stand brengen van dit businessplan: Mevrouw Apers van Unizo; mevrouw Strauven: lector aan de Khlim. En een speciaal woord van dank aan meneer van Rompaey lector en begeleidend docent van ons marketingbureau, voor het verduidelijken van de benodigde theorie en de begeleiding bij het opstellen van ons businessplan.
3
Samenvatting Villagio, opgestart door Jeroen Swinkels zal 3 diensten aanbieden. Deze diensten worden mede ondersteund door 2 werknemers: Dries Cryns en Wim Bex die vanaf de opstart in het bedrijf stappen. De eerste dienst betreft het organiseren van events voor steden en gemeenten. Deze events moeten duurzaam zijn voor alle partijen. Het duurzame houdt in dat deze events meermaals kunnen gebruikt worden. Dit kan dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks het geval zijn. Verder denken wij ook mee aan bestaande manifestaties of festivals. Of toeristische activiteiten zoals zoektochten en teambuilding activiteiten. De georganiseerde events worden voornamelijk gebruikt als methode om een stad bekend te maken. We kunnen hiermee namelijk alle troeven benadrukken en de bezoeker of inwoner ook onbekende aspecten van de stad tonen. De tweede dienst richt zich op de marketingzijde van de technologische ontwikkelingen in onze samenleving. Met onze creativiteit en knowhow over de moderne interactieve samenleving kunnen we met behulp van marktonderzoek de optimale situatie trachten te creëren bij onze klanten wat betreft draadloze connectiviteit en de mogelijkheden die dit zal opleveren voor de desbetreffende steden of gemeenten. Verder biedt Villagio de mogelijkheid aan om alle bestaande communicatie van steden en gemeenten te integreren. Deze 360 graden aanpak implementeren bij de steden zal voornamelijk betrekking hebben tot het maken van brochures, nieuwsbrieven en een overkoepelend logo voor alle activiteiten. Dit onderdeel vereist niet alleen extern maar ook intern onderzoek om toekomstige beslissingen eveneens geïntegreerd te nemen. Villagio heeft een volledig geplaatst en volstort kapitaal van 35.000 euro.
Dit werd
verdeeld over 35 aandelen van elk 1.000 euro. Van deze aandelen behoren er 34 toe aan Jeroen Swinkels en 1 aan de BVBA Villagio. Deze zijn in zijn geheel op naam volgens de wet van 1 januari 2008, waarbij er een uitgifteverbod is op aandelen aan toonder.
4
Villagio streeft ernaar een vaste waarde te worden op vlak van Citymarketing. Hierbij willen wij onze klanten een duurzame oplossing bieden voor de communicatie en promotie van hun stad of gemeente. Bovendien wil Villagio zich onderscheiden van zijn concurrenten door in te spelen op de huidige en toekomstige trends op technologisch vlak zoals de evoluties via het internet. Verder willen we een hoge mate van kostenefficiëntie bereiken die we ook kunnen doorrekenen aan de klant. Hierdoor combineren we een uitstekende dienstverlening met een concurrentiële prijs. Met Villagio richten we ons op één zeer specifieke doelgroep voor al onze producten. In deze doelgroep beperken we ons bij het opstarten tot Vlaanderen, meer specifiek de provincie Limburg. Latere uitbreiding naar andere provincies of buiten Vlaanderen wordt niet uitgesloten.
5
Inhoudstafel 1. OVERZICHT ONDERNEMING ...........................................................................8 Introductie ....................................................................................................................................................8 Rechtsvorm ..................................................................................................................................................8 Kapitaal.........................................................................................................................................................9 Bestuurders...................................................................................................................................................9 Missie en strategie......................................................................................................................................9 Doelstellingen............................................................................................................................................10 Vestigingsplaats........................................................................................................................................10
2. PRODUCTOMSCHRIJVING ............................................................................11 3. SEGMENTATIE EN POSITIONERING................................................................12 Segmentatie en doelgroepkeuze........................................................................................................12 Positionering...............................................................................................................................................12
4. MARKETINGMIX .............................................................................................13 Duurzame Events ......................................................................................................................................13 Web 3.0 .......................................................................................................................................................14 Geïntegreerde communicatie .............................................................................................................15 Algemeen...................................................................................................................................................16
5. MARKTANALYSE.............................................................................................18 SWOT-analyse ...........................................................................................................................................18 Een blik in de toekomst ..........................................................................................................................20
6. CONCURRENTIEANALYSE..............................................................................21 7. ORGANISATIEPLAN........................................................................................23 Organisatiestructuur ................................................................................................................................23
6
Team ............................................................................................................................................................23
8. FINANCIEEL PLAN ..........................................................................................24 Het investeringsplan ................................................................................................................................24 Het financieringsplan ..............................................................................................................................24 De vaste kosten ........................................................................................................................................24 De Doodpuntomzet..................................................................................................................................25 De resultatenrekening.............................................................................................................................25 De tijdsbesteding......................................................................................................................................26 De omzetsamenstelling ..........................................................................................................................26 De balans ...................................................................................................................................................26
BIJLAGEN ...........................................................................................................27
7
1. Overzicht onderneming Introductie De BVBA Villagio is een gloednieuw bedrijf gestart door jonge ondernemers die marketingservices aanbieden. Dit aanbod richt zich voornamelijk op centrumsteden en grote gemeenten. De onderneming is ontstaan uit een samenwerking van 3 beloftevolle marketeers die samen studeerden aan de KHLim te Diepenbeek. De onderneming, onder leiding van Jeroen Swinkels heeft de ambitie te groeien in de wereld van marketingconsultancy. Zowel op vlak van aanbod als de regio waarin gewerkt wordt kan in de toekomst verder uitgebreid worden. Voorlopig wenst Villagio hiervoor echter geen onnodige kosten te maken en blijft daarom binnen een goed afgebakend werkgebied De naam Villagio is gekozen in samenspraak met medeoprichters Wim Bex en Dries Cryns. Een internationale naam vinden wij allen belangrijk zodat we hiervan geen beperkingen kunnen ondervinden in de toekomst.
Rechtsvorm Bij de opstart van de onderneming is bewust gekozen voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) als rechtsvorm. Deze keuze werd vooral verantwoord door de beperkte aansprakelijkheid en de kleinere inbreng t.o.v. de Naamloze Vennootschap (NV). Een eerste rechtvaardiging van deze keuze is dat er beperkte aansprakelijkheid is ten opzichte van de aandeelhouders en de oprichters. Het is namelijk zo dat de aandeelhouders niet met hun privévermogen moeten instaan voor de schulden gemaakt door de onderneming. In deze relatief kapitaalomvangrijke onderneming is dit een aspect dat zwaar doorweegt bij de keuze van deze ondernemingsvorm vermits beide oprichters bij een vennootschapsvorm met onbeperkte aansprakelijkheid het risico lopen om het volledige gezinsvermogen te verliezen.
8
Een tweede drijfveer voor deze keuze is de kleinere inbreng ten opzichte van de Naamloze Vennootschap. Mits wij een jonge groep ondernemers zijn met beperkte middelen is deze keuze voor de hand liggend.
Kapitaal Villagio heeft een volledig geplaatst en volstort kapitaal van 35.000 euro.
Dit werd
verdeeld over 35 aandelen van elk 1.000 euro. Van deze aandelen behoren er 34 toe aan Jeroen Swinkels en 1 aan de BVBA Villagio. Deze zijn in zijn geheel op naam volgens de wet van 1 januari 2008, waarbij er een uitgifteverbod is op aandelen aan toonder.
Bestuurders De bestuurders zijn dezelfde als de aandeelhouders. Jeroen Swinkels is gedelegeerd bestuurder en tevens ook voorzitter van de raad van bestuur, Dries Cryns en Wim Bex zijn gewoon bestuurder. Beslissingen worden in gezamenlijk overleg genomen en uitgevoerd.
Missie en strategie Villagio streeft ernaar een vaste waarde te worden op vlak van Citymarketing. Hierbij willen wij onze klanten een duurzame oplossing bieden voor de communicatie en promotie van hun stad of gemeente. Bovendien wil Villagio zich onderscheiden van zijn concurrenten door in te spelen op de huidige en toekomstige trends op technologisch vlak zoals de evoluties via het internet. Verder willen we een hoge mate van kostenefficiëntie bereiken die we ook kunnen doorrekenen aan de klant. Hierdoor combineren we een uitstekende dienstverlening met een concurrentiële prijs.
9
Doelstellingen Voor het uitvoeren van onze ondernemingsmissie zal Villagio op middellange termijn de volgende doelstellingen nastreven: ●
1 à 2 steden volledig ondersteunen met citymarketing diensten per jaar
●
binnen 12 maanden een realisatie binnen het product marketingintegratie
●
binnen de 24 maanden één stad volledig uitbouwen tot voorbeeld van Villagio, een modelstad voor toekomstige projecten
Deze doelstellingen zijn vrij beperkt, maar omdat het steeds gaat om uitgebreide projecten waaraan een marktonderzoek vooraf gaat zal dit toch een uitdaging betekenen voor ons team.
Vestigingsplaats Hoewel de vestigingsplaats in de marketingsector niet van enorm belang is hebben we toch bewust gekozen voor een centrale locatie van ons bureau in Vlaanderen. De durf om buiten de grenzen te treden van de thuisbiotoop is dan ook één van de statements die we hier mee willen kenbaar maken. Verder is Mechelen het meest actuele voorbeeld van citymarketing in volle opbouw. Dit is mooi meegenomen om aan te tonen aan potentiële klanten dat het belangrijk is hier mee bezig te zijn. Dit adres: Schaliënhoevedreef 20 te 2800 Mechelen is dan ook onze zetel
van
onze
vennootschap.
Vermits
we
in
de
dienstensector zitten valt op te merken dat potentiële klanten meestal op locatie worden ontvangen. Hierdoor zal deze centrale ligging ons in de toekomst veel vervoerskosten besparen.
10
2. Productomschrijving Villagio biedt concreet drie diensten aan. Een eerste dienst bestaat behelst het organiseren van duurzame events. Daarnaast zal Villagio ook inspelen op de technologische evoluties zoals Web 3.0. Tenslotte bieden we ook een dienst aan om bestaande communicatie, evenementen en acties te integreren tot één duidelijke strategie. De voornaamste activiteit bestaat uit het organiseren van duurzame events voor steden & gemeenten. Het duurzame houdt in dat deze events meermaals kunnen gebruikt worden. Dit kan dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks het geval zijn. Verder denken wij ook mee aan bestaande manifestaties of festivals. Of toeristische activiteiten zoals zoektochten en teambuilding activiteiten. De elementen die wij gebruiken ter organisatie van deze evenementen gebruiken wij op een sociaal, economisch en ecologisch verantwoorde wijze. Rekening houden met deze aspecten is ook rekening houden met het imago van een stad. De georganiseerde events worden voornamelijk gebruikt als methode om een stad bekend te maken. We kunnen hiermee namelijk alle troeven benadrukken en de bezoeker of inwoner ook onbekende aspecten van de stad tonen. Uiteraard gebruiken wij bij de organisatie meteen nieuwe media zoals mp3 spelers, podcasts en simpelweg de connectiviteit via draadloze netwerken zodat we een stad ook meteen een moderne look kunnen meegeven. Door deze nieuwe middelen nu reeds te implementeren zullen deze ook langer gebruikt kunnen worden wat de duurzaamheid dan weer versterkt. Als tweede activiteit richten we ons op de marketing rond technologische evoluties en hoe deze te implementeren bij onze klanten. Zo spelen we hoofdzakelijk in op de ontwikkelingen rond web 3.0. Enkele maanden geleden was hieromtrent nog nauwelijks iets te lezen. Momenteel begint de brainstorm rond deze nieuwe evolutie te boomen. Hiermee hebben we dan ook ons gat in de markt gevonden. Niemand biedt momenteel consultancy over deze dienst. In toekomstige nieuwsbrieven kunnen we dit dan ook benadrukken zodat we een unique selling point hebben. Verder openen zich hiermee ook deuren om samen te werken met andere bureaus. Met onze creativiteit en knowhow over de moderne interactieve samenleving kunnen we met behulp van marktonderzoek de optimale situatie trachten te creëren bij onze klanten wat betreft draadloze connectiviteit en de mogelijkheden die dit zal opleveren voor de desbetreffende steden of gemeenten.
11
Tenslotte bieden we een dienst aan om bestaande communicatie, evenementen en acties te integreren tot één duidelijke strategie. Het is immers belangrijk dit als één signaal naar buiten te brengen. Deze 360 graden aanpak implementeren bij de steden zal voornamelijk betrekking hebben tot het maken van brochures, nieuwsbrieven en een overkoepelend logo voor alle activiteiten. Dit onderdeel vereist niet alleen extern maar ook intern onderzoek om toekomstige beslissingen eveneens geïntegreerd te nemen. Zo zorgen we voor een eenmalige tussenkomst inzake de oude strategie en kunnen we van daaruit duurzaam verder werken aan een toekomst.
3. Segmentatie en positionering Segmentatie en doelgroepkeuze Met Villagio richten we ons op één zeer specifieke doelgroep voor al onze producten. In deze doelgroep beperken we ons bij het opstarten tot Vlaanderen, meer specifiek de provincie Limburg. Latere uitbreiding naar andere provincies of buiten Vlaanderen wordt niet uitgesloten.
Doelgroep We richten ons voornamelijk op centrumsteden, middelgrote gemeenten en grote dorpen. Deze vertonen een aankoopgedrag dat minder geneigd is zich te wenden tot de grootste bureaus. Zij zullen voor hun wensen eerder op zoek gaan naar gespecialiseerde bureaus. Deze doelgroep is een heuse groeimarkt op vlak van citymarketing en wenst zich graag te onderscheiden met nieuwe, creatieve en duurzame oplossingen voor zowel de inwoners als het toerisme.
Positionering Duurzame oplossingen, kostenefficiëntie, op de hoogte zijn van de allernieuwste trends zijn enkele kernwoorden die we hoog in het vaandel dragen. Op basis van deze kenmerken willen we ons onderscheiden van onze potentiële concurrenten. Verder zijn we bereid ons non-stop bij te scholen zodat we onze huidige unique selling propositions steeds kunnen innoveren waardoor onze diensten vooruitstrevend blijven.
12
4. Marketingmix De drie diensten die Villagio aanbiedt zullen we hieronder afzonderlijk bespreken aan de hand van de marketingmix. Nadien geven we een gezamenlijk stappenplan voor de communicatie rond onze producten.
Duurzame Events Product De eerste dienst bestaat erin om Events te organiseren die duurzaam zijn voor de samenleving en de organisator. Om dit te volbrengen moeten een aantal stappen doorlopen worden. Eerst moet Villagio een marktonderzoek verrichten om de pijnpunten bloot te leggen bij vorige events. Verder zoeken we ook naar de wensen op vlak van toerisme en de mogelijkheden die inwoners zien voor hun stad. Wanneer deze marktanalyse voltooid is, kunnen we overgaan tot het brainstormen van ideeën voor duurzame events. Enkel de beste ideeën halen de eindmeet. Deze worden voorgelegd en besproken samen met de verantwoordelijken van de stad of gemeente. Voor het concept dat het uiteindelijk haalt maken we een offerte op basis van de uitwerking tot in de details. Na de definitieve goedkeuring gaan we over tot de realisatie. Uiteraard evalueren we ook na het event en sturen we bij indien nodig. Stappenplan 1)
Marktonderzoek
2)
Analyse
3)
Brainstorm
4)
Conceptenbespreking & Keuze
5)
Volledige Offerte + Uitwerking concept
6)
Realisatie
7)
Evaluatie
In de nabije toekomst willen we ons ook meer en meer richten op de events waarin we de technologische evoluties kunnen verwerken. Zo willen we events organiseren waarin we web 3.0 toepassingen concreet gebruiken.
13
Web 3.0 Product De maatschappij is een constant veranderende variabele. Dit weerspiegelt zich volledig in de digitale wereld. We moeten echter geen schrik hebben van deze veranderingen maar ze gebruiken om aan de latente behoeften van zowel toeristen als de inwoners te kunnen voldoen. Het gemak van een interactief infocentrum of de mogelijkheid om overal bereikbaar te zijn als je dat wilt willen we benadrukken via dit product. De voorlopig vage mogelijkheden kunnen benutten vanaf het eerste moment is een plus voor iedereen. Mits deze vage mogelijkheden nu al tot de verbeelding spreken belooft de toekomst veel goed. Concreet willen wij onderzoeken waar en hoe we best een draadloos netwerk kunnen implementeren in een stad of gemeente. Dit is de basis van de verdere dienstverlening. Als alle benodigde elementen aanwezig zijn werken we aan creatieve mogelijkheden om zowel web 2.0 als web 3.0 ten volle te benutten. Zo zullen in de toekomst woorden als ‘online’ en ‘bereikbaar’ beschouwd worden als oneindig. Rekening houdend met de onvermijdelijke privacymoeilijkheden werken we voor elke stad de optimale structuur uit om bijvoorbeeld evenementen, winkels en acties persoonlijk, dus one on one, te promoten. Een privé aanpak per inwoner of per toerist. Een samenwerking op dit vlak wordt eveneens een duurzame samenwerking. Een constant vernieuwen van de opties en samenwerkingen met alle stake en shareholders van een stad. Web 3.0 biedt veel meer dan enkel internet. Het netwerk van de toekomst biedt voordelen voor iedereen.
Stappenplan bestaande woningen 1)
Marktonderzoek
2)
Creatieve web 3.0 toepassingen
3)
Offerte voor de ontwikkeling van de toepassingen
4)
Uitwerking
5)
Opvolging
De doelgroep voor dit product wijkt licht af van de andere producten. Dit product kan ook aanvullend gebruikt worden bij reeds bestaande & diepgaande citymarketing. Als enige aanbieder hebben wij hierin een groot concurrentieel voordeel.
14
Geïntegreerde communicatie Product Onze dienst voor geïntegreerde communicatie bestaat uit zowel het doorgronden van de huidige communicatie en het aanpassen zodat alle communicatie éénzelfde boodschap uitzendt. Het product is dus zeer aanpasbaar binnen elke opdracht. Men kan beroep doen op ons voor zowel advies als de uitwerking ervan. Indien nodig zorgen wij voor de nodige partners om een geïntegreerde aanpak te realiseren. Als klein bureau besteden we liever bepaalde onderdelen uit binnen een specifiek vakgebied zodat we een optimaal resultaat bekomen. Doordat wij alle opdrachten geven aan de partners bekomen we een geheel van geïntegreerde communicatie. Het draait met andere woorden niet louter om de juiste keuzes op zich maar ook met wie u deze keuzes maakt. Het stappenplan van deze dienstverlening wordt in deze alinea uit de doeken gedaan. Om te beginnen zal Villagio alle bestaande communicatie verzamelen en grondig bespreken. Waarom werden keuzes gemaakt en hoe was de respons. Hierna werken we een geïntegreerd plan uit met alle nodige aanpassingen. Bij de uitwerking van het plan contacteren wij de nodige partners. Aan het einde beschikt u over een geheel van communicatie die nu één duidelijke boodschap vertolkt.
Stappenplan aankoopadvies 1)
Verzamelen bestaande communicatie
2)
Bespreking
3)
Nodige aanpassingen
4)
Contacteren Partners
5)
Offerte voor de uitwerking
6)
Evaluatie
Samenvattende tabel dienstengamma Villagio. Villagio Diensten
Duurzame Events
Web 3.0
Geïntegreerde Communicatie
15
Algemeen Plaats Ons bureau, gevestigd in de Schaliënhoevedreef 20 te Mechelen zal steeds beschikbaar zijn voor contactmomenten. Deze centrale locatie is een uitstekende uitvalsbasis naar de toekomst toe om geheel Vlaanderen met een minimale verplaatsing te dekken. Doordat wij liefst ter plekke handelen is deze locatie dus een logische keuze. Toch richten wij ons als beginnend bureau bij de aanvang voornamelijk op Limburg. Mits wij deze regio kennen staan wij hier dichter bij de klant en kunnen wij hier sneller een beeld vormen van de behoeften. Prijs Het onderzoek en de theoretische kant van onze diensten zoals het genereren en bespreken van ideeën wordt aan een vast uurloon afgewerkt. Dit uurloon bedraagt 80 euro per uur inclusief alle kosten. Op de concrete uitwerking daarentegen kan geen vast bedrag gekleefd worden. Mits wij mogelijk met partners zullen samenwerken of beroep moeten doen op externe leveranciers maken wij hiervoor een offerte op maat. Dit zal een normale marktprijs zijn en een commissie van 20%. Verder nemen wij al het nodige voor onze rekening. De betalingsvoorwaarden worden per concrete case vastgesteld. Promotie Onze promotie kan in verschillende stappen onderverdeeld worden. •
Internetpromotie (folders)
•
E-mail marketing
•
Brochure
•
Advertentie in 13
•
PR
•
Lobbyen
16
Internetpromotie Onze website vormt voornamelijk een informatief punt. Al onze producten worden hier uitgebreid besproken. Ook zullen we in de nabije toekomst per dienst een folder aanbieden. Verder wordt onze website regelmatig up to date gehouden met voorbeelden uit de case waar we op dat moment aan werken. E-mail marketing Met behulp van het professioneel e-mail systeem van Addemar kunnen we mailings verzenden naar huidige & potentiële klanten. Deze mailings worden op maat gemaakt van de doelgroep. Deze zullen als doel hebben te informeren over onze diensten en mensen naar de nieuwssectie van onze site te lokken. Brochure Onze brochure bevat al onze producten in een commercieel jasje. Kort en krachtig maar toch informatief genoeg om langer te bewaren voor toekomstige projecten. Deze brochure is een lust voor het oog en zal dus zeker niet aan de kant blijven liggen. We brengen hiervan een jaarlijkse editie uit. Advertentie in 13 Deze advertentie is louter om interesse op te wekken vanuit verschillende instanties van de overheid. Zo maken we ons snel een eerste keer als gloednieuw marketingbureau bekend. PR & Lobbyen
Iedereen houdt van de pers. Ook wij zijn van plan op regelmatige basis te trachten een artikel te lanceren in de pers voor onze klanten. Indien wij hierin ook vermeld worden hebben wij een loepzuivere win-win situatie. Ook het lobbyen is voor onze sector een belangrijke, zo niet de belangrijkste manier om prospects aan te spreken. We moeten dan ook zichtbaar zijn voor onze prospects. Op zo veel mogelijk activiteiten van onze doelgroep aanwezig zijn is dan ook een must. De juiste personen benaderen op de juiste locaties kan onze doeltreffendheid alleen maar verbeteren. Dit kan zowel rechtstreekse als onrechtstreekse voordelen opleveren.
17
5. Marktanalyse SWOT-analyse Strengths Organisatie •
Aanwezige marketingkennis & opleiding
•
Jong, gemotiveerd, dynamisch & flexibel team.
•
Doordat we een beginnend bureau zijn krijgt elke opdracht onze volledige aandacht.
•
Volledige specialisatie in citymarketing
•
Voeling met de regio Limburg
•
Voeling met de doelgroep jongeren
•
Bekend met nieuwe technologische fenomenen. (web 2.0 & 3.0)
•
Centrale ligging in Vlaanderen van het kantoor
•
Nuttige aanvulling met onze specialisatiegebieden. (oa. Web 3.0)
Product •
Unieke combinatie in België
•
Sterke focus
•
Ervaring
Weaknesses Organisatie •
Bijscholing voor extra kennis is nodig
•
3 personen met min of meer dezelfde opleiding
•
Beperkt budget: geen risico’s mogelijk
•
Mannelijke maar eenzijdigere aanpak
•
Geloofwaardigheid met betrekking tot onze leeftijd
•
Enkel werknemers uit Limburg
Product •
Geen voorbeeldcases
•
Beperkte contacten bij de eerste cases
•
Momenteel slechts smal aanbod
18
Opportunities •
beperkte concurrentie
•
wil & mogelijkheid om bij te scholen
•
groeiende markt in België en Nederland
•
groeiend besef bij de gemeentes van het belang van citymarketing
•
samenwerking mogelijk met andere citymarketingbureaus waardoor we samen ook grotere projecten kunnen doen
•
steden die bewust citymarketing doen kiezen voor een gespecialiseerd bureau; deze kans kunnen we dus maar beter benutten
Threats •
Sommige instanties nog niet overtuigd van citymarketing.
•
Sterk ontwikkelde Nederlandse bureaus met een degelijke reputatie.
•
Huidige recessie zet druk op de budgetten.
•
Politieke instabiliteit bemoeilijkt het beslissingsproces.
•
Bureaus die exclusiviteitcontracten sluiten waardoor we hen onmogelijk als klant kunnen nemen.
19
Een blik in de toekomst De economische wereld staat zonder twijfel nog een moeilijke periode te wachten. Toch opent dit ook perspectieven voor citymarketing. Barre tijden leiden vaak naar overheidsinjecties. Ook steden kunnen met behulp van goede citymarketing nieuwe markten aanboren. En hoewel de toekomst er dus heel wat minder rooskleurig uit ziet voor vele bedrijven hoeft Villagio niet meteen te panikeren in de periode van het opstarten. Na regen komt zonneschijn en zo zullen de onstabiele tijden ook weer plaats maken voor een periode van durf voor innovatie en investeringen in ons zelf en de omgeving. Bovendien lijkt de onstabiliteit geen impact te hebben op de markt voor events. Mensen zijn actief en willen meer beleven dan ooit. Ook op technologisch vlak willen mensen zich niet beperken. One to one via web 3.0 zal dus makkelijk aanvaard worden op enkele sceptici na. Het feit dat we een totaal nieuwe dienst aanbieden zal ook leiden tot interesse van early adopter steden en gemeenten. Een andere interessante mogelijkheid zijn een uitbreiding naar steden die reeds aan citymarketing doen. Hier kunnen we het aanbod, mogelijk via een samenwerking met het
oorspronkelijke
bureau,
verder
uitbreiden
met
ons
specifieke
vakgebied.
Samenwerken met bureaus als WES zijn dan ook niet uit te sluiten.
20
6. Concurrentieanalyse Ons gamma bestaat uit drie delen. Toch zien we dat onze concurrentie zich veelal binnen dezelfde gebieden heeft gespecialiseerd of hieromtrent samenwerkingen voorziet. Daarom bespreken we onze concurrentie globaal.
Directe •
WES (Vlaanderen)
•
BV De Nieuwe Aanpak (Nederland)
•
DVN (Nederland)
Indirecte •
Antenno
•
Duval Guillaume
•
…
In principe zijn alle grote marketingbureaus ook concurrenten. Zij hebben immers de mogelijkheid om nagenoeg elke case aan te pakken. Toch merken we dat alle steden en gemeenten die actief aan citymarketing doen steeds naar een directe concurrent gaan. Met andere woorden ze kiezen voor een gespecialiseerd bureau.
Ligging Onze directe concurrenten bevinden zich alles behalve centraal. Daarom is het nuttig dat wij dichter bij de klant kunnen staan en een centrale ligging moeten ambiëren.
21
Diensten Enkele diensten van onze concurrenten: •
gemeente- en regiopromotie
•
evenementen
•
vrije tijdsbesteding
•
interim/management
•
projectmanagement
•
Centrumbeheer
•
Lokale economie
•
Milieumanagement
•
Detailhandel
•
Regionale economie
•
E-Leren
•
Toerisme
Gezamenlijk hebben zij dus een enorm aanbod aan diensten. We zien ook een trend: het bundelen van krachten bij een grote case. Mits wij met een vernieuwend aanbod uit de hoek komen kunnen wij in de toekomst ook trachten samen te werken met onze directe concurrenten. Zo worden het als het ware concullega’s.
22
7. Organisatieplan Organisatiestructuur De BVBA Villagio wordt bestuurd door Jeroen Swinkels, zijnde de zaakvoerder. Villagio heeft 2 personeelsleden in dienst waarvan één part time en één voltijds. De taken binnen de onderneming worden gezamelijk uitgevoerd. Op te merken valt dat het grootste deel van de boekhouding uitbesteed wordt aan onze accountant.
Team Bedrijfsleider: Jeroen Swinkels Als algemene manager coördineert hij de activiteiten van de onderneming. Alle belangrijke beslissingen in verband met productie, promotie, verkoop, enz. worden door hem genomen. Verder verzorgt hij het contact met potentiële kopers. Daarnaast kijkt hij ook naar de toekomst van het bedrijf op het vlak van innovatie en mogelijkheden om bij te scholen op elk gebied waar dit nuttig is voor het bedrijf. Creative & Prospect Manager : Wim Bex Zorgt voor de ideeënstroom bij een verkregen opdracht. Ook nadat we een reeks ideeën verkrijgen kan hij deze uitwerken tot een volwaardig creatief en innovatief concept. Verder gaat hij afwisselend met de andere bedrijfsmedewerkers op pad om te lobbyen op zoek naar prospects. Event & Prospect Manager : Dries Cryns Heeft één duidelijke opdracht: events plannen. Na het genereren en kiezen van de ideeën en deze uitgewerkt zijn tot concepten zal Dries deze tot een goed einde brengen. Hij is “de” persoon bij uitstek om als tussenpersoon te fungeren tussen ons bureau en de partners bij het te organiseren event. Verder gaat hij afwisselend met de andere bedrijfsmedewerkers op pad om te lobbyen op zoek naar prospects. Dit kan uiteraard ook op onze eigen events. In bijlage 1 vindt u het Curriculum Vitae van onze teamleden.
23
8. Financieel Plan In het eerste gedeelte van het businessplan kwamen de organisatie en de marketingstrategie van Villagio reeds uitgebreid aan bod. Nu zullen we het financiële aspect
van
deze
onderneming
van
naderbij
gaan
bekijken.
We
bekijken
achtereenvolgens: het investeringsplan, het financieringsplan, de vaste kosten, de CM en Doodpuntomzet, de resultatenrekening, de tijdsbesteding, de omzetsamenstelling en ten slotte bespreken we de balans. Alle tabellen zijn terug te vinden in de bijlagen.
Het investeringsplan Het investeringsplan bevat alle investeringen die door BVBA Villagio gedaan worden gedurende de opstartperiode en jaar 1 en jaar 2. Tijdens de opstartperiode worden de grootste investeringen gedaan. Deze investeringen zijn de basis voor BVBA Villagio. Het gaat hier vooral om opstartkosten (1726,50 euro) en materiele vaste activa (46 684,00 euro). Het totaal aan investeringsmiddelen bij de opstart bedraagt 64 295,98 euro.
Het financieringsplan Hierin worden onze vreemde middelen op lange en middellange termijn getoond. Onder de noemer lange en middellange termijn vallen de startlening en de leasing van een wagen. De startlening bedraagt 20 000 euro met een intrestvoet van 8 % en een looptijd van 5 jaren met een 3-maandelijks aflossingsritme. De leasing van de wagen heeft een totaal bedrag van 22 900 euro met een intrestvoet van 3,4 % en een looptijd van 5 jaren met een maandelijks aflossingsritme. Dit komt neer op een totale kapitaalaflossing van 5 337,17 euro voor jaar 1 en voor jaar 2 bedraagt de kapitaalaflossing 10 337,17 euro.
De vaste kosten De vaste kosten zijn een gevolg van opzoekwerk en vergelijkingen binnen de sector. De grootste vaste kost bij Villagio BVBA is de personeelskost. Bij Villagio zijn er in de beginfase 3 personen tewerkgesteld. Deze 3 personen zijn een zelfstandige, een bediende fulltime en een bediende parttime. De totale loonkost bedraagt 56 672,34 euro voor jaar 1 en 55 788,97 euro voor jaar 2. Deze kost neemt meer als 50% voor zijn rekening van het totaal van vaste kosten. Andere niet te verwaarlozen kosten zijn de huisvestingskosten, administratieve kosten, promotiekosten. Als startend bedrijf moeten we er ons zeer bewust van zijn van de grote impact van de personeelskosten op ons resultaat.
24
De Doodpuntomzet De Doodpuntomzet van Villagio bedraagt 104772 euro exclusief BTW voor jaar 1 en 106561 euro exclusief BTW voor jaar 2. Er moet dus een omzet van 104772 euro exclusief BTW voor jaar 1 en 106561 euro exclusief BTW voor jaar 2 gehaald worden om noch winst noch verlies te halen.
De resultatenrekening Vermits BVBA Villagio een opstartend bedrijf is bestaan er nog geen gegevens waarop we ons kunnen baseren. De gegevens die gebruikt worden voor deze resultatenrekening zijn gebaseerd op de omzetsamenstelling, doodpuntomzet en de vaste kosten. Hieronder vindt u een toelichting bij de resultatenrekening van 2009 (bijlage 4). Voor het opstellen van de resultatenrekening gingen we uit van de omzetsamenstelling die hieronder nog besproken wordt. Er wordt dan gerekend op een bedrijfsopbrengst van 100608 euro voor het jaar 2009. Wat de bedrijfskosten van Villagio betreft kunnen we vier soorten onderscheiden: handelsgoederen, diensten en diverse goederen, bezoldigingen en afschrijvingen. Zoals eerder vermeld zijn de bezoldigingen de grootste kost. Deze bedragen 56672,34 euro. Een andere grote bedrijfskost zijn de diensten en diverse goederen. Hieronder vallen alle vaste kosten behalve de financiële kosten en de personeelskosten. De bedrijfskost diensten en diverse goederen bedraagt 22860,47 euro. Wanneer we dan de bedrijfsopbrengsten verminderen met de kosten en nadien de vennootschapsbelasting van 33,99% in rekening brengen, blijkt dat Villagio bestemmen winst van 6184,39 euro heeft voor het boekjaar 2009. De winst wordt overgedragen naar het volgend boekjaar aangezien er geen dividenden en tantièmes worden uitbetaald aangezien de aandeelhouders de winst in de vennootschap wensen te houden. Voor het opstellen van de resultatenrekening voor 2010 werd dezelfde methode toegepast. Ook deze is terug te vinden in de bijlagen.
25
De tijdsbesteding Hier wordt de gemiddelde vraagprijs voor de verschillende diensten van Villagio bepaald. De gemiddelde vraagprijs is 80 euro per uur of 640 euro per dag. Indien wij gebruik maken van onderaanneming nemen wij een marge van 20%.
De omzetsamenstelling Op basis van de gegevens in verband met de omvang van de doelgroep en de doelstellingen van Villagio hebben we de verkopen geraamd voor de komende 2 jaar. De verkoopsopbrengsten van Villagio komen voort uit drie productgroepen: City-events, Web 3.0 toepassingen en geïntegreerde communicatie. De totale opbrengst van jaar 1 bedraagt 100608 euro. Voor details zie bijlage 4
De balans De balans is gebaseerd op een combinatie van voorgaande elementen De balans die hieruit volgende, op 31 december 2009, bestaat uit een totaal van materiële vaste activa van 42490,32 euro. In deze materiële vaste activa zitten oa meubilair, gereedschap en klein materiaal, rollend materieel, … De beschikbare liquiditeiten bedragen 37014,07 euro. Dit brengt het totaal van de actiefzijde op 79504,39 euro. De passiva betreffen een eigen vermogen van 41184,39 euro en een vreemd vermogen op lange termijn van 383200 euro. Op 31 december 2010 is de balans op de volgende wijze veranderd. De liquide middelen zijn gestegen tot 53981,92 euro. Tenslotte bedraagt het over te dragen resultaat, hetgeen de te bestemmen winst van het boekjaar is, 26549.32 euro.
26
Bijlagen Inhoud Bijlage 1: CV Jeroen Swinkels Bijlage 2: CV Dries Cryns Bijlage 3: CV Wim Bex Bijlage 4: Financiële tabellen
27
Bijlage 1: CV Jeroen Swinkels Persoonlijke gegevens Jeroen Swinkels Pietelbeekstraat 53 3500 Hasselt 0475 401 232
[email protected] Geboren in Hasselt op 21 november 1986 Ongehuwd Belgische nationaliteit Opleiding •
Hoger Onderwijs KHLim Diepenbeek Laatstejaars student marketing (afstudeerrichting innovatief reeds voltooid)
•
Middelbaar Onderwijs Virga-Jesse College Hasselt Economie – Moderne Talen
Talenkennis Nederlands: moedertaal Engels: zeer goed Frans: goed Duits: goed Informatica Windows 2000 / XP / Vista: uitstekend Word: uitstekend Excel: zeer goed Access: zeer goed Photoshop: redelijk Dreamweaver: matig
28
Vaardigheden • • •
Enthousiast, leergierig, gemotiveerd & commercieel ingesteld Ordelijk, flexibel, klantvriendelijk, vlot in voorkomen, communicatief sterk In bezit van rijbewijs B en eigen wagen
Varia • • • •
Passie voor muziek. Gediplomeerd pianist & interesse in muziekproductie. Inzet voor studentikoze doelen: * 2005-2006 : Sport preses Hermes Diepenbeek * 2007-2008: Marketing preses L.O.S.O. Afgevaardigde van het L.O.S.O in de Limburgse Raad voor Jongerenbeleid Hobby’s: reizen, muziek & organiseren
29
Bijlage 2: CV Dries Cryns
Naam: Cryns Voornaam: Dries Adres: Nachtegalenstraat 4 3690 Zutendaal Tel 089612895 GSM: 0485731591 E-mail:
[email protected] 23/01/1986 Geboortedatum: Nationaliteit: Belg
OPLEIDING Studies Economie-Moderne Talen H-Grafinstituut in Bilzen afgestudeerd in 2005. Bedrijfsmanagement Eventmanagement KATHO-Hantal Kortrijk afgestudeerd in 2008. VAARDIGHEDEN Talenkennis: Nederlands Frans Engels Duits
Begrijpen Zeer goed Goed Zeer goed Goed
Spreken Zeer Goed Voldoende Goed Goed
Lezen Zeer Goed Goed Goed Voldoende
Schrijven Goed Voldoende Goed Voldoende
PC-Kennis • • • •
Word Excel Internet Access
BIJKOMENDE INFO • • • • • • •
Flexibel Communicatief Sterk in teamverband Rijbewijs B 5de jaar leider bij KSA Zutendaal Cursus BasisKaderVorming - Animator Medewerker bij R&Q Event Solutions (Groezrock, Tomorrowland, Pukemarock)
30
Bijlage 3: CV Wim Bex Algemene gegevens
Naam: Wim Bex Geboortedatum: 08/10/1987 Adres: Marktplein 20 Plaats: 3590 Diepenbeek Gsm nummer: 0473/26/93/82 Email:
[email protected] Opleiding Bachelor in de Marketing Specialisatie Innovativiteit en creatieve technieken Katholieke Hogeschool Limburg Campus Diepenbeek, Agoralaan gebouw B bus 1, 3590 Diepenbeek Jaartal 2005-2009 Middelbare opleiding Economie - Moderne Talen Normaalschool Kindsheid Jesu Kempense Steenweg 400 3500 Hasselt 2000-2005 Middelbare opleiding Latijn - Moderne talen Sint Franciscus college Brugstraat 14 3550 Heusden - Zolder 2000- 1999 Ervaring Studentenjob bij Carrefour Hasselt Functie: Verkoop en magazijnbeheer afdeling Electronica Periode: September 2008 Studentenjob bij Carrefour Hasselt Functie: Magazijnbeheer en rekken vullen Afdeling evenementen Periode: September 2007 Studentenjob bij Carrefour Kuringen Functie: Magazijnbeheer en rekken vullen Periode: Augustus 2006
31
Vaardigheden Talenkennis Frans: Duits: Engels: Nederlands:
goed Mondeling goed Schriftelijk matig goed Moedertaal
Computervaardigheden Windows vista/XP Microsoft office word/Excel/Access Extra Voor mijn studies marketing heb ik reeds enkele evenementen georganiseerd waarmee ik erin geslaagd ben de aandacht van verschillende media te trekken. (Het Belang van Limburg, plaatselijke radiozenders, …) Varia Ik ben 3 jaar lid geweest bij studentenvereniging Netsilana. Mijn taak bestond uit het begeleiden van nieuwe leden en het organiseren en helpen bij fuiven.
32
33
Bijlage 4: Financiële tabellen Investeringsplan INVESTERINGSPLAN START 1.726,50
OPRICHTINGSKOSTEN IMMATERIEEL VASTLIGGEND MATERIEEL VASTLIGGEND (detail zie bijlage) meubilair (stoelen, tafels, zetel, koelkast, tv, …) gereedschap en klein materiaal (papier, gereedschapskist, ehbo kistje) hard/software en communicatie (pc, software, papierversnipperaars, printers, fax, telefoons) rollend materiaal (1 auto leasen, 1 auto inbrengen) Subtotaal TE FINANCIEREN BTW
JAAR 1
JAAR 2
1.500,00
AFSCHRIJVING
JAAR 1
JAAR 2
10,0%
150,00
150,00
445,00
340,00
340,00
20,0%
157,00
225,00
6.839,00
2.764,00
2.764,00
33,3%
3.200,68
4.121,92
37.900,00 46.684,00
10,0% 3.104,00
3.104,00
3.790,00 7.297,68
3.790,00 8.286,92
10013,64
651,84
651,84
WAARBORGEN (huurwaarborg)
800,00
816,00
AANLOOPKOSTEN drukwerk
500,00 Subtotaal
500,00
KASGELD BANKREKENING VORDERINGEN: KLANTENKREDIET TOTAAL
€ 59.724,14
Totaal aan investeringsmiddelen bij opstart
€ 64.295,98
€ 4.571,84
€ 3.755,84
Details van de investering Start
Aantal
Stukprijs
Jaar 1
Totaal
Aantal
Stukprijs
BTW tarief
Jaar 2
Totaal
Aantal
Stukprijs
Totaal
Totaal BTW
Start
Jaar 1
Jaar 2
21,00
21,00
50,40
50,40
210,00
210,00
MATERIEEL VASTLIGGEND machines en toestellen expressotoestel
500 1
500
meubilair
500
21%
105,00
1500,00
bureau inrichting
1
1200,00
1200,00
21%
252,00
zetel ontvangstruimte
2
150
300
21%
63,00
21%
16,80
21%
21,00
21%
5,25
21%
50,40
gereedschap en klein materiaal
445
gereedschapskist
1
80
80
papierblokken en printerpapier ehbo kistje
10
10
100
1
25
25
inkt
4
60
240
hard/software
340
10
4
10
60
5587
100
240
340
10
4
10
60
1000,00
100
240 1000
Laptop Sony Vaio
3
999
2997
21%
629,37
Optical Mouse
3
18
54
21%
11,34
Netwerkprinter Brother
1
599
599
21%
125,79
Router
1
65
65
21%
13,65
Fototoestel Sony
1
292
292
21%
61,32
usb sticks 2Gb
4
20
80
21%
16,80
Software
1
1500
1500
21%
315,00
1
1000
1000
1
1000
1000
2
communicatie
1252
abonnementskosten voor 3 gsm (mobistar bussiness solution)
1764 3
588
1764
1764 3
588
1764
21%
Iphone
1
525
525
21%
110,25
Nokia 6300
2
324
648
21%
136,08
vaste telefoon
1
79
79
21%
16,59
Rollend materieel
370,44
370,44
651,84
651,84
37900
leasing Audi A4 2.0L TDi DPF 120pk (4d) 120pk
1
22900
22900
21%
4809,00
Golf V
1
15000
15000
21%
3150,00
21%
105,00
AANLOOPKOSTEN Drukwerk briefpapier, businesskaartjes Voor te financieren BTW
500 1
500
500
10.013,64
3
Financieringsplan
EIGEN MIDDELEN in geld
€ 20.000,00
Totale behoefte
64.295,98
in natura
€ 15.000,00
Minimale eigen inbreng
21.431,99
LENING/LEASING
Lening 1
voorwerp
startlening
leasing Audi
totaal bedrag
20.000,00
22.900,00
looptijd in jaren intrestvoet aflossingsritme AFLOSSINGSSCHEMA
Leasing Auto
5
5
8,0%
3,4%
3-maandelijks Jaar 1
maandelijks Jaar 2
lening 1 kapitaalaflossing intrest
4.000,00 1.600,00
1.280,00
4580,00
4580,00
774,02
619,22
4.580,00 2.374,02
8.580,00 1.899,22
Totaal eigen vermogen
€ 35.000,00
€ 35.000,00
Totaal vreemd vermogen lange termijn
€ 42.900,00
€ 42.900,00
Totaal vreemd vermogen korte termijn
€ 0,00
€ 0,00
lening 2 kapitaalaflossing intrest
totaal kapitaalaflossing totaal intrest
4
Vaste kosten
JAAR 1
JAAR 2
HUISVESTINGSKOSTEN huur
8.748,00
8.922,96
gas, water, electriciteit, verwarming
650,00
700,00
verzekering (brand, diefstal)
400,00
408,00
€ 9.798,00
€ 10.030,96
Subtotaal
ADMINISTRATIEVE KOSTEN telefoon, fax, post, internet, e-mail
3.000,00
3.060,00
boekhouding
1.500,00
1.530,00
250,00
255,00
200,00 € 4.950,00
204,00 € 5.049,00
2.600,00
1.500,00
bureelbenodigheden erelonen Subtotaal
Belastbaar loon - belastingen + belastingvrije som netto jaarloon - aandeel in hypothecaire lening rest jaarloon netto maandloon
JAAR 1 50.000,00 -21.251,50
JAAR 2 51.000,00 -21.672,78
1.510,00
1.541,71
30.258,50
30.868,93
30.258,50
30.868,93
2.521,54
2.572,41
Basisbedrag belastingvrije som 2008 vermindering indexatie
6.040,00 25% 2,10%
PROMOTIEKOSTEN publiciteit representatiekosten en steungelden
1.000,00
1.020,00
Subtotaal
320,00 € 3.920,00
326,40 € 2.846,40
Subtotaal
173,73 650,00 € 823,73
177,20 663,00 € 840,20
50.000,00 2.412,60
51.000,00 2.471,44
1.259,74
1.297,53
beurzen
minimale kwartaalbijdrage
2007
2008
501,08
511,10
EXPLOITATIE- EN PRODUCTIEKOSTEN verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid) ontwikkeling van eigen projecten
PERSONEELSKOSTEN ondernemersloon (incl. personenbelasting) sociale bijdragen verzekeringen kleine risico's, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen
5
vorming en opleiding
1.000,00 € 54.672,34
1.020,00 € 55.788,97
534,74 1.500,00 300,00 246,00
545,43 1.530,00 306,00 250,92
Subtotaal
€ 2.580,74
€ 2.632,35
Subtotaal
35,00 € 35,00
35,70 € 35,70
Subtotaal
150,00 413,00 225,00 € 788,00
153,00 421,26 229,50 € 803,76
Subtotaal
TRANSPORTKOSTEN verzekering en taksen brandstof onderhoud en herstellingen verkeersbelasting overige
FINANCIELE KOSTEN bankkosten
DIVERSEN provinciebelasting, NA BTW, taksen, fiscale zegels kosten neerlegging jaarrekening abonnementen en lidgelden
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN
TOTAAL
€ 77.567,81
€ 78.027,35
7.297,68
8.286,92
€ € 84.865,49 86.314,27
6
Doodpuntomzet
DOODPUNTOMZET Exclusief BTW
Inclusief BTW
JAAR 1
€ 104.772
€ 126.774
JAAR 2
€ 106.561
€ 128.939
OMZET PER WEEK We veronderstellen dat het aantal werkweken per jaar: 47 bedraagt. Om break-even te draaien moet men dan een omzet inclusief btw per week halen van: JAAR 1
€ 2.697
JAAR 2
€ 2.743
bestedingsbedrag
# klanten
# klanten
# klanten
per klant
per week
per maand
per jaar
€ 15.000,00
0
1
8
€ 20.000,00
0
1
6
€ 25.000,00
0
0
5
€ 40.000,00
0
0
3
7
Resultatenrekening 9. RESULTATENREKENING VENNOOTSCHAP JAAR 1
JAAR2
Doodpuntomzet
Omzetsamenstelling
Doodpuntomzet
Omzetsamenstelling
104.772,21
100.608,00 €
106.560,83
123.648,00 €
- handelsgoederen, grond- en hulpstoffen inkopen voorraadwijziging - diensten en diverse goederen - bezoldingingen - afschrijvingen
-6.373,64 0,00 -22.860,47 -54.672,34 -7.297,68
-6.373,64 0,00 -22.860,47 -54.672,34 -7.297,68
-6.482,45 0,00 -22.202,68 -55.788,97 -8.286,92
-6.482,45 0,00 -22.202,68 -55.788,97 -8.286,92
III. Bedrijfswinst/verlies
13.568,08
9.403,87
13.799,81
30.886,98
-35,00
-35,00
-35,70
-35,70
IX. Winst van het boekjaar voor belasting
13.533,08
9.368,87
13.764,11
30.851,28
X. Belasting op het resultaat
4.599,89
3.184,48
4.678,42
10.486,35
I. Bedrijfsopbrengsten - omzet - andere bedrijfsopbrengsten
II. Bedrijfskosten
IV. Financiële opbrengsten V. Financiële kosten
8
XI. Winst/ verlies van het boekjaar (*) Wanneer het om een eenmanszaak gaat is deze post = 0 Indien het om een vennootschap gaat zijn de belastingen
8.933,18
6.184,39
33,99%
9.085,69
20.364,93
(raming)
CASH FLOW JAAR 1
JAAR 2
XI. Winst/ verlies van het boekjaar
8.933,18
6.184,39
9.085,69
20.364,93
+ afschrijvingen
7.297,68
7.297,68
8.286,92
8.286,92
16.230,86
13.482,07
17.372,61
28.651,85
- Kapitaalaflossingen
4.580,00
4.580,00
8.580,00
8.580,00
Beschikbare cash-flow op jaarbasis
11.650,86
8.902,07
8.792,61
20.071,85
970,91
741,84
732,72
1.672,65
Cash flow
Beschikbare cash-flow per maand (gemiddelde)
9
Tijdsbesteding City-events
gemiddelde vraagprijs
uitwerking concept uitvoering eigen klanten onderaanneming
uur
dag
variabele kosten
80,00 €
640,00 €
5,00%
80,00 € 96,00 €
5,00% 5,00%
controle van begin tot einde van de uitwerking
80,00 €
640,00 €
5,00%
Gemiddelden
84,00 €
640,00 €
5,00%
Web 3.0
gemiddelde vraagprijs
Infosessie Uitwerken concept uitvoering controle van begin tot het einde
TOTAAL
Geïntegreerde communicatie
Uitwerken communicatieplan controle van begin tot het einde
TOTAAL
uur
dag
variabele kosten
80,00 € 80,00 € 80,00 €
640,00 € 640,00 € 640,00 €
10,00% 5,00% 5ù%
80,00 €
640,00 €
5,00%
80,00 €
640,00 €
6,67%
gemiddelde vraagprijs
variabele kosten
uur
dag
80,00 €
640,00 €
10,00%
80,00 €
640,00 €
5,00%
80,00 €
640,00 €
7,50%
10
Omzetsamenstelling vraagprijs uur
dag
variabele kosten
City-events
84,00 €
640,00 €
5,00%
45,00%
Web 3.0
80,00 €
640,00 €
6,67%
35,00%
Marketing Integratie Solutions
80,00 €
640,00 €
7,50%
20,00%
werkdagen
uren
5,5
Januari
21
168
2,5
Februari
19
152
1,9
Maart
23
184
1,1
April
20
160
Mei
23
184
Juni
22
176
Juli
11
88
Augustus
23
184
September
21
168
Oktober
23
184
Gemiddelden
aandeel in de omzet
11
November
21
168
December
21
168
Totaal aantal
248
1.984
aandeel in de breakevenomzet
te presteren uren
dagen aan 8u/dag
City-events
47.147,49 €
561
70
Web 3.0 Marketing Integratie Solutions Totaal
36.670,27 €
458
57
20.954,44 €
262
33
104.772,21 €
1.282
160
Breakevenomzet
104.772,21 €
Tijdsbesteding
Omzetsamenstelling Aantal dagen per week 1 1 1
Jaar 1
Jaar 2
Periode opstart tot maand 3
Periode maand 13 - 18
Gemiddelde prijs Omschrijving per dag 656 € 640 € 640 €
City-events Web 3.0 Marketing Integratie Solutions
656,00 € 640,00 €
Aantal dagen per week 1 2
640,00 €
1
Totaal
Gemiddelde prijs per dag 656 € 640 € 640 €
Omschrijving City-events Web 3.0 Marketing Integratie Solutions
Totaal 656,00 € 1.280,00 € 640,00 €
12
3
1.936,00 € 23.232,00 €
Totale omzet voor de periode
4
Periode maand 4 - 6 Aantal dagen per week 1 1 1
Gemiddelde prijs Omschrijving per dag 656 € 640 € 640 €
City-events Web 3.0 Marketing Integratie Solutions
3
Periode maand 19 - 24
656,00 € 640,00 €
Aantal dagen per week 1 1
640,00 €
2
Totaal
1.936,00 € 23.232,00 €
Totale omzet voor de periode
2.576,00 € 61.824,00 €
Totale omzet voor de periode
Gemiddelde prijs Omschrijving per dag
Totaal
656 € 640 €
City-events Web 3.0
656,00 € 640,00 €
640 €
Marketing Integratie Solutions
4
1.280,00 €
2.576,00 € 61.824,00 €
Totale omzet voor de periode
Periode maand 7 - 12 Aantal dagen per week 1 1 1,5
Gemiddelde prijs Omschrijving per dag 656 € 640 € 640 €
Totaal
City-events Web 3.0 Marketing Integratie Solutions
3,5
2.256,00 € 54.144,00 €
Totale omzet voor de periode
Totale jaaromzet
656,00 € 640,00 € 960,00 €
Jaar1
100.608,00 €
Jaar2
€ 123.648,00
13
Balans START OPRICHTINGSKOSTEN
1.726,50
EINDE
EINDE
JAAR 1
JAAR 2
0,00
0,00
0,00
EINDE
JAAR 1
JAAR 2
0,00 EIGEN VERMOGEN
IMMATERIELE VASTE ACTIVA goodwill
START
EINDE
0,00
in geld
20.000,00
20.000,00
20.000,00
in natura
15.000,00
15.000,00
15.000,00
6.184,39
26.549,32
35.000,00
41.184,39
61.549,32
42.900,00
38.320,00
29.740,00
42.900,00
38.320,00
29.740,00
kaskrediet
0,00
0,00
0,00
leverancierskrediet
0,00
0,00
0,00
andere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.900,00
38.320,00
29.740,00
€ 77.900,00
€ 79.504,39
€ 91.289,32
overgedragen winst/verlies (*) Subtotaal
MATERIELE VASTE ACTIVA
VREEMD VERMOGEN LT
terreinen
0,00
0,00
0,00
lening
gebouwen
0,00
0,00
0,00
rekening courant bedrijfsleider
inrichting gebouwen (lampen,…)
0,00
0,00
0,00
andere
machines, toestellen
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.350,00
445,00
628,00
meubilair (stoelen, tafels, zetel, koelkast, tv, …) gereedschap en klein materiaal (papier, gereedschapskist, ehbo kistje) hard/software en communicatie (pc, software, papierversnipperaars, printers, fax, telefoons) rollend materiaal (1 auto leasen, 1 auto inbrengen) Subtotaal
Subtotaal
1.200,00 VREEMD VERMOGEN KT 743,00
6.839,00
6.402,32
5.044,40
37.900,00
34.110,00
30.320,00
46.684,00
42.490,32
37.307,40
Subtotaal TOTAAL VREEMD VERMOGEN
VOORRAAD handelsgoederen Subtotaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
€ 29.489,50
€ 37.014,07
€ 53.981,92
BESCHIKBARE LIQUIDITEITEN bank, kas
TOTAAL
€ 77.900,00
€ 79.504,39
(*) zie resultatenrekening € 91.289,32 TOTAAL
14
