G E M E E N T E
\>J
N O O R D E N V E L D
B E Z O E K A D R E S
P O S T A D R E S
, | i
W E B S I T E / E - M A I L
T E L E F O O N
Raadhuisstraat 1
P o s t b u s 109
www gemeentenoordenveld nl
9301 A A R o d e n
9300 A C R o d e n
p o s t b u s @ g e m e e n t e n o o r d e n v e l d nl
T (050) 502 72 22
A a n de leden van de G e m e e n t e r a a d van de gemeente Noordenveld d.t.v. d e h e e r W . D a m m a n , griffier Raadhuissstraat 1 9301 A A R O D E N
UW
B R I E F
V A N
O N D E R W E R P
UW
K E N M E R K
Jaarstukken 2012 Regio
O N S K E N M E R K
U12.11589
R O D E N
26 september 2012
Groningen-Assen
Geachte heer/mevrouw , T i j d e n s d e b e h a n d e l i n g in d e r a a d s c o m m i s s i e v a n d e J a a r s t u k k e n 2 0 1 2 is u t o e g e z e g d e e n
schriftelijke
r e a c t i e te o n t v a n g e n o p d e h i e r o n d e r g e s t e l d e v r a g e n .
Renrebaren W I J v e r w i j z e n u n a a r d e bij d e z e brief g e v o e g d e notitie v a n het P r o g r a m m a b u r e a u R e g i o G r o n i n g e n - A s s e n v a n 8 juli 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e het g e v o e r d e t r e a s u r y - e n v e r m o g e n s b e h e e r .
Verlaging
met 10% van de gemeentelijke
bijdrage aan het
Regiofonds
In d e S t u u r g r o e p v e r g a d e r i n g v a n 2 9 april 2 0 1 0 is b e s l o t e n o v e r te g a a n tot e e n w i j z i g i n g v a n d e b e g r o t i n g v a n 2 0 1 1 . D e z e w i j z i g i n g betreft e e n k o r t i n g v a n 1 0 % o p d e r e g i o n a l e b i j d r a g e v a n d e d e e l n e m e r s . D e z e is g e s t a r t in 2 0 1 1
e n g e l d t v o o r 4 j a a r . E e n e v a l u a t i e v a n d e z e r e g e l i n g v i n d t p l a a t s in 2 0 1 5 . D e z e
w i j z i g i n g is v e r w e r k t in d e c o n c e p t b e g r o t i n g 2 0 1 1 d i e u in het k a d e r v a n d e J a a r s t u k k e n 2 0 1 0 v a n d e r e g i o is a a n g e b o d e n . D e S t u u r g r o e p R e g i o G r o n i n g e n - A s s e n h e e f t o p 13 juli 2 0 1 2 b e s l o t e n tot e e n a c t u a l i s a t i e / e v a l u a t i e v a n d e R e g i o v i s i e . H e t is niet u i t g e s l o t e n dat d e a a n p a s s i n g v a n d e b i j d r a g e a a n het R e g i o f o n d s in het k a d e r v a n d e a c t u a l i s a t i e / e v a l u a t i e ( o p n i e u w ) t e g e n het licht w o r d t g e h o u d e n
Verlaging percentage
van de kosten
van het programmabureau
met bijvoorbeeld
het in uw commissie
genoemde
van vijf.
D e b e g r o t i n g v o o r 2 0 1 3 b e s t a a t uit; - P r o g r a m m a ' s en projecten
: € 20.000.000 (10,00 % lager dan 2012)
-Programmabureau
:€
1 . 0 3 9 . 0 0 0 ( 1,46 % h o g e r d a n 2 0 1 2 )
O p d e b e g r o t i n g v a n het P r o g r a m m a b u r e a u is ten o p z i c h t e v a n 2 0 1 2 e e n k o r t i n g t o e g e p a s t v a n 5 0 % t e n a a n z i e n v a n d e p o s t e n f o r u m v o o r s t e d e l i j k e r e g i o ' s ' , ' c o m m u n i c a t i e ' e n ' o n v o o r z i e n ' . V o o r het o v e r i g e is d e z e b e g r o t i n g a a n g e p a s t a a n d e o n t w i k k e l i n g in l o n e n e n p r i j z e n .
U12.11589
ui ii min ii mi in ii
In d e r a a d s c o m m i s s i e is g e s p r o k e n o v e r e e n v e r l a g i n g met 5 % . H e t effect is dat d e b e g r o t i n g v a n het P r o g r a m m a b u r e a u met € 5 1 . 9 5 0 w o r d t regionale
samenwerking
in het
v e r l a a g d . V a n d e totale storting
R e g i o f o n d s is het
aandeel van
door de deelnemers a a n
de gemeente
Noordenveld
de
3,70
%
( a f g e r o n d ) . Indien d e v e r l a g i n g v a n d e k o s t e n v a n het p r o g r a m m a b u r e a u met 5 % w o r d t v e r l a a g d e n dit zou
voor
100%
worden
doorvertaald
naar
een
verlaging
van
de
gemeentelijke
bijdrage
aan
het
r e g i o f o n d s , d a n k a n d e b i j d r a g e v a n d e g e m e e n t e N o o r d e n v e l d w o r d e n v e r l a a g d met € 1 . 9 2 1 , 6 6 . Dit m o e t w o r d e n a f g e z e t t e g e n d e a m b i t i e s v a n d e g e m e e n t e N o o r d e n v e l d in het i n v e s t e r i n g s p a k k e t I G S
1
( m i n s t e n s € 3 m i l j o e n r e g i o n a a l g e l d , e n a a n v u l l e n d m i n s t e n s e e n gelijk b e d r a g a a n m i d d e l e n v a n d e r d e n w . o . R S P e n B D U ) . O o k in het licht v a n d e k o m e n d e a c t u a l i s a t i e / e v a l u a t i e v a n d e R e g i o v i s i e k a n dit z i c h v e r t a l e n in e n e r z i j d s e e n v e r l a g i n g v a n d e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e a a n het R e g i o f o n d s terwijl a n d e r z i j d s e e n (voor e e n netto-ontvanger
niet o n l o g i s c h e ) s u b s t a n t i e e l h o g e r e v e r l a g i n g v a n e e n b i j d r a g e uit het
R e g i o f o n d s v o o r p r o g r a m m a ' s e n p r o j e c t e n die m e d e in het b e l a n g zijn v a n d e g e m e e n t e N o o r d e n v e l d (zoals
een
hoogwaardig
openbaar
vervoers-
en
fietsinfrastructuur
en
een
impuls
ter
behoud
en
v e r s t e r k i n g v a n het niet a l l e e n d o o r o n s m a a r o o k a n d e r e n z o g e w a a r d e e r d e l a n d s c h a p )
Terugval van de voorziening
Landsbanki
naar het
Regiofonds.
E r is in uw c o m m i s s i e er o v e r g e s p r o k e n dat d e z e t e r u g v a l m o e t w o r d e n u i t b e t a a l d a a n d e p a r t n e r s in d e regio G r o n i n g e n - A s s e n . D e v o o r z i e n i n g is d e s t i j d s o n t s t a a n d o o r e e n o n t t r e k k i n g a a n het R e g i o f o n d s , nu d e z e v o o r z i e n i n g o p a d v i e s v a n d e a c c o u n t a n t vrijvalt is e e n t o e v o e g i n g a a n het R e g i o f o n d s in f i n a n c i ë l e t e r m e n v e r k l a a r b a a r .
Indien
u nog
vragen
heeft,
kunt
u contact
opnemen
met
R.
Sj. van der Werff
van
de
vakgroep
G e b i e d s o n t w i k k e l i n g via telefoonnummer (050) 502 72 22. Met vriendelijke groet, Burgermeester en W e t h o u d e r s van de g e m e e n t e N o o r d e n v e l d , A . H . Doornbos, secretaris
J . H . yanWW-Laan, burgemeester
pa
t
De Stuurgroep Noordenveld
R e g i o v i s i e G r o n i n g e n - A s s e n heeft in zijn v e r g a d e r i n g v a n 24 februari 2 0 1 2 b e s l o t e n o a . d e
te c o m p e n s e r e n d o o r m i d d e l v a n e e n wijziging
van het r e g i o n a a l
m a a t r e g e l e n z a l g a a n b e v a t t e n v o o r n a m e l i j k op het g e b i e d v a n o p e n b a a r v e r v o e r / i n f r a s t r u c t u u r Drenthe miljoen.
heeft a a n v u l l e n d b e s l o t e n dit p a k k e t te c o m p l e m e n t e r e n
gemeente
Meerjarenmvesteringsprogramma
welke
en l a n d s c h a p . D e p r o v i n c i e
met e e n s l u i t e n d e c o f i n a n c i e r i n g
ter w a a r d e v a n € 3
(09-b) Vermogensbeheer / Treasury.doc Notitie voor: Opsteller notitie: Bespreekdatum:
Stuurgroep Janine Stuivinga en Hero Havenga de Poel 8 juli 2011
Inleiding In 2009 heeft de stuurgroep het onderzoek "kredietcrisis - uitgezette IJslandse deposito's" afgerond. Als één van de eindconclusies is de vervolgactie geformuleerd dat het programmabureau de mogelijkheden van vermogensbeheer van het regiofonds zal inventariseren. Met deze notitie wordt u, middels een inventarisatie van de projectdirectie, geïnformeerd over de stand van zaken. Aan de stuurgroep wordt gevraagd om in te stemmen met het continueren van de huidige beleidslijn. Korte schets In het convenant Regiovisie Groningen-Assen van 29 november 2004 is het kader voor de financiële aspecten tussen de regiodeelnemers en de provincie Groningen vastgelegd. Het convenant zegt in artikel 13.2" Ten behoeve van de regionate medefinanciering van voorde Regio betangr/jke projecten is er een Regio fonds. De provincie Groningen beheert het Regiofonds en voert de financiëte administratie daarvan". In het convenant is dus vastgelegd dat de provincie Groningen kassier en beheerder is van het regiofonds. Na het voorval met de uitgezette deposito's bij twee IJslandse banken is in de projectdirectie, het dagelijks bestuur en de stuurgroep over het treasury beleid gesproken. Ook heeft de stuurgroep aan de colleges gevraagd de eigen raden en Staten te informeren over de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast heeft het programmabureau toegezegd de mogelijkheden van vermogensbeheer te inventariseren. Tijdens een eerste bespreking in 2009 heeft de projectdirectie als uitgangspunten meegegeven transparantie ofte wel herleidbaarheid van de portefeuille. Ook zijn door de projectdirectie de onderstaande keuzes gemaakt: ~: Wet- en regelgeving is uitgangspunt. z Uit te gaan van het bestaande convenant, waarin de provincie Groningen optreedt als kassier en beheerder van het regiofonds, mits wordt voldaan aan de herleidbaarheid van de portefeuille. Gemengd beheer (kort en lang) komt de herleidbaarheid niet ten goede. Keuze kort of lang hangt ook af van het kasritme in relatie tot regiofonds bijdragen. I Streekrekening is een aparte afweging Dit is tijdens de vergadering kort samengevat als: AA & kort & transparant. 1
Daarnaast kwam tijdens het bespreken van de jaarstukken 2010 de lage rentebaten op het regiofonds ter tafel. Dit was voor het programmabureau de aanleiding om nogmaals uitvoerig naar het treasurybeleid te kijken. Ook wil de provincie Groningen hiervoor met de Regio Groningen-Assen een dienstverleningsovereenkomst afsluiten.
1
O p 14 maart 2011 heeft de stuurgroep ingestemd met een streekrekening als onderdeel van twee
g e b i e d s f o n d s e n : Drentsche A a en G e b i e d s f o n d s Zuidelijk Westerkwartier.
Regio Groningen-Assen, telefoonnummer secretariaat 050-3164289
1/4
%
Constateringen Het vormen van een oordeel over de resultaten van vermogensbeheer van middelen is achteraf altijd eenvoudig. Vergelijkingen met de privé-spraarrekening versus treasury van de provincie Groningen gaan niet op, omdat de meeste spaarrekeningen een maximum inleg van € 5 miljoen hanteren. Dit wordt door de provincie Groningen, binnen de wettelijke kaders, maximaal ingezet. De provincie Groningen behaalt jaarlijks een rendement dat om en nabij de referentieproduct 3-maands Euribor ligt. Het rendement is dus gemiddeld; niet uitzonderlijk goed en niet uitzonderlijk slecht (zie onderstaande grafiek). De provincie Groningen beheert voor meerdere partijen de gelden. In totaal beheert de provincie Groningen circa € 1 miljard, inclusief middelen van derden. Hiervan is circa € 40 miljoen afkomstig uit het regiofonds. Het is belangrijk om bewust te zijn dat door het grote volume dat de provincie Groningen beheert, de provincie andere keuzes en afwegingen kan maken dan als zij alleen de middelen van het regiofonds beheert. Ook is het risico datje als regio loopt, bij het grote volume van de provincie, relatief kleiner. Doordat de provincie Groningen de regiofondsmiddelen beheert, hoeft de regio zelf geen kasgeld tegoed aan te houden. Dit werkt positief op het rendement, omdat op kasgeld een lagere rentevergoeding wordt gegeven. De dynamiek en omgeving van het Regio Groningen-Assen is anders dan bij de provincie Groningen. Voor het vermogensbeheer is politiek en bestuurlijk draagvlak bij alle 14 partijen nodig. Waarbij al deze 14 partijen, binnen de wet- en regelgeving, op basis van eigen inzichten en vaardigheden de eigen middelen beheren. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de rendementen van de afgelopen jaren zoals zijn opgenomen in de jaarrekeningen van beide provincies, als referentie is de 3maands Euribor gehanteerd (NB1: provincie Drenthe heeft alleen vergelijkbare cijfers over laatste 3 jaar). (NB2: Er is onderzocht of het BNG FIDO geldmarktselect als benchmark kan worden gebruikt. Dit product voldoet niet aan de wet- en regelgeving).
rendementen 6,00 5,00
i
4,00
• 3 maands - Euribor
3,00
provincie Groningen
|
2,00
provincie Drenthe
3 5
1,00 0,00
S *> ^ ^ ^ £ < $ > # f f f f f f V
« ? >
jaren
Mogelijkheden Treasury Op basis van de uitgangspunten van de projectdirectie zijn de mogelijkheden voor treasury onderzocht. Dit levert twee mogelijkheden op: Voorzetting in lijn met het huidige beleid of het "herleidbare alternatief'. Voor beide insteken zijn de voor- en nadelen hieronder uitgewerkt.
Regio Groningen-Assen, telefoonnummer secretariaat 050-3164289
2/4
Ook heeft het programmabureau mogelijke alternatieven onderzocht waarbij de provincie Groningen niet als kassier van het regiofonds optreed. Dit bleken geen reële opties te zijn. 'Voorzett/ng/n //j'n van hethu/d/ge be/e/d"hee\ft de onderstaande voor- en nadelen. Voordelen Nadelen Transparant [provincie geeft per kwartaal _". Herleidbaar [de middelen van het regiofonds zijn niet rechtstreeks inzicht in alle uitgezette middelen] herleidbaar] Risicospreiding [omdat de middelen Z Doelstellingen [het regiofonds is maar onderdeel uit maken van grote geheel, een klein deel van de middelen die de heb je meer risicospreiding] provincie Groningen beheert. Door dit _ Provincie heeft kennis van zaken en grotere volume is het mogelijk dat de breed netwerk doelen van de provincie en de regio niet Voldoet aan wet- en regelgeving 1-op-1 overeen komen] De regio hoeft zelf geen kasgeld aan te houden "Her/e/dbaar a/ternat/er Zijn er naast het beheer door de provincie Groningen alternatieven? Zoals reeds is aangehaald staat in het convenant dat de provincie Groningen het beheer en de administratie voert voor het regiofonds uitvoert. Door de juridische status van het samenwerkingsverband, is ze zelf geen rechtspersoon en kan in die hoedanigheid ook niet opereren. Voor het beheer geldt dat het regiofonds onderdeel uitmaakt van de middelen die de provincie Groningen uitzet. Vooralsnog geldt dat geen directe invloed is op beleid omtrent dit beheer en zijn de middelen niet 1-op-1 herleidbaar op het regiofonds. In het "herleidbare alternatief' worden de regiofondsmiddelen op verzoek van de regio, door de provincie Groningen, uitgezet bij financiële instellingen. Te denken valt aan Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Rabobank. De opbrengsten komen direct ten goede aan het regiofonds. De regio deelt dus niet meer in de risico's en opbrengsten van de provincie. De provincie deelt dus niet meer in de risico's en opbrengsten van de regio. Dit heeft onderstaande voor- en nadelen. Daarnaast moet met de provincie Groningen nog worden overlegd of ze bereid is mee te werken aan dit "herleidbare alternatief'. voordelen nadelen Transparant [uitzetten van de middelen bij Risicospreiding [omdat de middelen geen een beperkt aantal instellingen met goede onderdeel uit maken van groter geheel, rating] heb je minder risicospreiding] Herleidbaar [de middelen van het Kennis [binnen huidige bezetting van regiofonds zijn direct herleidbaar] programmabureau ontbreekt het aan Doelstelling [de middelen worden uitgezet kennis voor proactief treasurybeleid, dit is op basis van de doelen van de regio] niet de core-business] Verplichting om zelf kasgeld aan te houden [hierdoor lagere rente-vergoeding op gedeelte van de middelen] Risico [relatief groter risico omdat eventuele verliezen direct herleidbaar zijn tot regiofonds] Provincie maakt extra kosten en berekent dit waarschijnlijk door
Regio Groningen-Assen, telefoonnummer secretariaat 050-3164289
3/4
Afweging van de twee mogelijkheden Op basis van de uitgangspunten van de projectdirectie en de uiteenzetting voor- en nadelen verdient de eerste mogelijkheid [ Voorzetting/n fijn van het huidige be/eid\ de voorkeur. Wel moet met de provincie aanvullende afspraken worden gemaakt, deze worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Dienstverleningsovereenkomst Zoals bekend beheert de provincie Groningen voor meerdere partijen gelden. Met al deze partijen is of wordt een dienstverleningsovereenkomst (dvo) aangegaan, om de afspraken een formeel karakter te geven. Na kennis te hebben genomen van de concept teksten is het programmabureau van mening dat het aangaan van een dergelijk overeenkomst akkoord is. Gezamenlijk wordt op onderdelen het concept aangescherpt. De overeenkomst is een dynamisch document waarbij regelmatig moet worden gecontroleerd of de inhoud nog aansluit bij de omstandigheden. Bij sterk veranderde omstandigheden kan de overeenkomst aanpassingen vereisen. In de overeenkomst worden de onderstaande hoofdonderwerpen uitgewerkt: kader is wet- en regelgeving (wet Fido, de Ruddo, de BBV); i kader is convenant Regiovisie 2004; kader is Financieringsstatuut van de provincie Groningen; te leveren diensten; ] wijze van beheer: middelen alleen kort; wijze van rapporten en verstrekken van informatie; jaarlijkse rentebaten; vergoeding werkzaamheden. 1
Samenvattend Het programmabureau koerst op handhaven van het convenant, en dus ook het beheer van het regiofonds via de provincie Groningen. De analyse van voor- en nadelen laat zien dat voorzetting van het huidige beleid de beste keus is. Wel moet met de provincie Groningen de afspraken worden vastgelegd. Hiervoor wordt een dienstverleningsovereenkomst overeengekomen. Advies PD De projectdirectie heeft in mei 2011 deze notitie besproken en is akkoord met de uitgezette lijn. Voorstel: De Stuurgroep besluit: continueren huidige beleidslijn.
Bijlagen: - Treasury in vogelvlucht door de provincie Groningen
Regio Groningen-Assen, telefoonnummer secretariaat 050-3164289
4/4
