Vereenvoudigd Prospectus M&G Global Dividend Fund

M&G Global Dividend Fund

Uitgegeven door M&G Securities Limited 2 augustus 2010

Vereenvoudigd Prospectus M&G Global Dividend Fund

Contents M&G Global Dividend Fund

Hoofdstuk 1 - De Vennootschap ...................... 1 Hoofdstuk 2 - Beleggingsinformatie.................. 1 Hoofdstuk 3 - Nadere informatie ...................... 2 Hoofdstuk 4 - De Maatschappij........................ 5

Inhoudsopgave UK Klantenservice: 0800 390 390 INT


HOOFDSTUK 1 - DE VENNOOTSCHAP Dit document is het Vereen voudigd Prospectus van M&G GLOBAL DIVIDEND FUND (de ‘Vennootschap’) en is opgesteld overeenkomstig de Open-Ended Investment Companies Regulations 2001 en overeenkomstig de regels in het Collective Investment Schemes Sourcebook dat door de Financial Services Authority (FSA) wordt uitgegeven als onderdeel van haar handboek met regels en richtlijnen. Het Vereenvoudigd Prospectus is gedateerd 2 augustus 2010 en is geldig per dezelfde datum.

Beheer en administratie De Authorised Corporate Director (ACD) is M&G Securities Limited, een ‘private company limited by shares’ (privaatrechtelijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), opgericht op 12 november 1906 in Engeland en Wales onder de Companies Acts 1862 tot en met 1900. Haar uiteindelijke houdstermaatschappij is Prudential plc, een onderneming die is opgericht in Engeland en Wales en statutair gevestigd is te: Laurence Pountney Hill, Londen EC4R 0HH. M&G Securities Limited is geautoriseerd en wordt gereguleerd door de Financial Services Authority (FSA).

Specifieke risicofactoren Naast de algemene risicofactoren zijn er andere risico’s die specifiek of significant van belang zijn voor bepaalde typen investeringen. Deze worden hieronder vermeld.

Valuta De waarde van overzeese investeringen kan worden beïnvloed door valutaverhoudingen.

Tegenpartijrisico’s De Vennootschap kan derivatentransacties aangaan voor beleggingsdoeleinden. Het is te voorzien dat het gebruik van derivaten op deze manier niet zal zorgen voor een stijging van het risicoprofiel of de prijsvolatiliteit van de Vennootschap. Weliswaar selecteert de Beleggingsbeheerder de tegenpartijen waarmee hij derivatentransacties aangaat met de allergrootste zorgvuldigheid, maar er bestaat altijd een risico dat de tegenpartij haar verplichtingen niet nakomt of failliet gaat.

Kapitaalskosten

De Depositary is The Royal Bank of Scotland PLC, Trustee and Depositary Services, The Broadstone, 50 South Gyle Crescent, Edinburgh EH12 9UZ.

Indien fondskosten worden voldaan uit het kapitaal, zal dit resulteren in een stijging van de hoogte van het inkomen ten koste van kapitaalsgroei.

De Accountant is PricewaterhouseCoopers LLP, Hays Galleria,1 Hays Lane, Londen, SE1 2RD.

Beleggen via M&G International Investments Ltd

Het Administratiekantoor is International Financial Data Services (UK) Limited (IFDS), IFDS House, St Nicholas Lane, Basildon, Essex SS15 5FS. De Beleggingsbeheerder is M&G Investment Management Limited, Laurence Pountney Hill, Londen EC4R 0HH.

M&G Global Dividend Fund M&G GLOBAL DIVIDEND FUND is een Britse, geautoriseerde OpenEnded Investment Company (OEIC) met veranderlijk kapitaal en is voor onbepaalde tijd opgericht. De Vennootschap heeft een vergunning van de FSA met ingang van 9 juli 2008. De basisvaluta van de Vennootschap is de pond sterling.

HOOFDSTUK 2 - BELEGGINGSINFORMATIE Voordat u gaat beleggen, dient u zich rekenschap te geven van de volgende risicofactoren. Alle details van alle hier genoemde risico's kunt u lezen in het volledige Prospectus van de Vennootschap.

Algemene risicofactoren De waarde van uw belegging kan fluctueren en het kan zijn dat u uw oorspronkelijke inleg niet volledig terugkrijgt. •

De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en het kan zijn dat u uw oorspronkelijke inleg niet volledig terugkrijgt.

•

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De hoogte van het inkomen staat niet vast en zal fluctueren.

•

Een stijgend inflatiepercentage zal de werkelijke waarde van een waardestijging met een gelijk bedrag dalen;

•

Het huidige belastingregime dat van toepassing is op beleggers in instellingen voor collectieve belegging in effecten is niet gegarandeerd en kan in de toekomst worden gewijzigd.

Cliënten kunnen contact opnemen met ons Klantenserviceteam voor informatie over het verrichten van een eerste aankoop van aandelen in een M&G-fonds. Klantenserviceteam M&G International Investments Limited - Vestiging Duitsland Bleidenstrasse 6-10 D-60311 Frankfurt [email protected] Tel.: + 49 (0) 69 1338 6767 Fax.: + 49 (0) 69 1338 6731 Voor uw eigen veiligheid én ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening, kan het zijn dat we telefoongesprekken opnemen en steekproefsgewijs volgen. Informatie in een e-mailbericht kan niet als veilig worden gegarandeerd. Wij adviseren u geen gevoelige informatie op te nemen in e-mailberichten wanneer u per e-mail met M&G correspondeert. Aandelen worden geregistreerd op naam van M&G International Investments Nominee Limited, Lauren ce Pountney Hill, Londen EC4R 0HH (de "Nominee"), voor rekening van de belegger. Deze nomineeservice voor beleggers is gratis. De minimum eerste inleg bedraagt € 1.000 voor Euro Class A aandelen, € 500.000 voor Euro Class C aandelen, $ 1.000 voor U.S. Dollar Class A aandelen en $ 500.000 voor U.S. Dollar Class C aandelen. M&G accepteert geen contant geld of cheques. Na voltooiing van de koop ontvangen beleggers een effectennota. Hierin staan de details van hun aankoop, waaronder het aantal aandelen dat de nominee voor hun rekening in bezit heeft. Aandeelhouders hebben niet het recht de koop te annuleren en zich als koper terug te trekken. Alle daarop volgende beleggingen en ook verkooporders moeten aan M&G International worden verzonden. Daarbij moeten het accountnummer van de belegger (staat op iedere transactienota), de naam van de belegger/begunstigde en de betreffende aandelenklasse (ISIN) worden vermeld. Het minimumbedrag bij elke volgende belegging in aandelen Euro Class A is € 75, Euro Class C € 50.000, U.S. Dollar Class A aandelen $ 75 en U.S. Dollar Class C aandelen $ 50.000. Er gelden voor elke aandelenklasse eisen op het gebied van minimum participatie en minimum verkoop. Deze eisen zijn als volgt.

1


Minimum participatie:

Land

Dagblad

Euro Class A: € 1.000;

Duitsland

Handelsblatt

Italië

www.mandg-investments.it. Een selectie van prijzen zijn tevens opgenomen in Il Sole 24 Ore.

Zwitserland

www.fundinfo.com

Luxemburg

Selectie van koersen in Tageblatt

Spanje

Expansión

Euro Class C: € 500.000; U.S. Dollar Class A: $ 1.000; U.S. Dollar Class C: $ 500.000 Minimum verkoop: Euro Class A: € 75; Euro Class C: € 50.000; U.S. Dollar Class A: $ 75; U.S. Dollar Class C: $ 50.000

De koersen van de Sterling aandelenklassen worden dagelijks gepubliceerd op www.mandg.co.uk.

Verschuldigde belasting over uw belegging

Er is momenteel geen vergoeding verschuldigd over een overstap van de ene op een andere aandelenklasse van de Vennootschap, tenzij deze klassen in verschillende valuta's worden uitgegeven of een afwijkende tariefstructuur hebben.

Uw individuele belastingverplichting op grond van ontvangen inkomsten en/of gerealiseerde vermogenswinst uit uw belegging hangt samen met uw persoonlijke fiscale situatie. Voor uitgebreide informatie hierover adviseren wij u om onafhankelijk advies in te winnen bij een accountant of financieel adviseur.

Kosten van uw belegging

Door het fonds verschuldigde belastingen

Jaarlijkse kosten

Inkomstenbelasting

De Vennootschap brengt een jaarlijkse beheervergoeding, een depositary fee, een vergoeding voor de custodian en een administratievergoeding in rekening. De jaarlijkse beheervergoeding, de vergoeding voor de custodian en de administratievergoeding staan vermeld in hoofdstuk 4 (De Vennootschap). De depositary fee staat aan het eind van dit hoofdstuk vermeld. Betaalkantoren in niet-Britse landen waar aandelen zijn geregistreerd ten behoeve van retailverkoop kunnen beleggers een bedrag in rekening brengen voor hun diensten.

Elk fonds is vennootschapsbelasting over zijn belastbare inkomsten minus kosten verschuldigd en wel tegen het lage inkomstenbelastingtarief (momenteel 20%).

Verwateringsbeleid

0,0075% per jaar over de eerste £150 miljoen van de Scheme Property,

De werkelijke kosten van aankoop c.q. opbrengsten uit verkoop van assets van de Vennootschap kunnen afwijken van de middenwaarde die men hanteert bij het berekenen van de aandeelprijs van de Vennootschap en kunnen een nadelig effect hebben op de waarde van de Vennootschap. Ter bescherming van de belangen van de bestaande aandeelhouders kan er een verwateringscorrectie worden toegepast op de aankoop en/of verkoop van aandelen. Dit betekent dat we een verwateringscorrectie kunnen toepassen op de koers. Dit heeft als effect dat men de enkelvoudige prijs ten opzichte van de middenkoers omhoog of omlaag laat bewegen, afhankelijk van de kosten van aankoop of verkoop van beleggingen. Dit wordt ook wel ‘swinging’ genoemd. Deze correctie beschermt de bestaande aandeelhouders tegen financieel nadeel wanneer er grote orders worden geplaatst voor de koop of verkoop van aandelen in de Vennootschap.

Stamp Duty Reserve Tax (‘SDRT’) Deze belasting is van toepassing op inlevering en bepaalde overdrachten van aandelen. Technisch gezien is SDRT een verplichting van de Depositary van de Vennootschap, maar in de praktijk wordt het ondergebracht onder kosten voor de Vennootschap. De ACD behoudt zich het recht voor een SDRT -voorziening van maximaal 0,5% over aankopen van meer dan £1 miljoen in rekening te brengen.

Vermogenswinstbelasting Vermogenswinst die ten goede komt aan de Vennootschap is in het Verenigd Koninkrijk vrijgesteld van belasting.

Depositary fee

0,005% per jaar over de volgende £500 miljoen van de Scheme Property, 0,0025% per jaar over de balans daarna.

HOOFDSTUK 3 - NADERE INFORMATIE Fondsinformatie Het Prospectus, het Vereenvoudigd Prospectus en de Fondsverslagen zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar op de volgende adressen:

Luxemburg J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6 Route de Treves, Senningerberg L-2633 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg

Duitsland J.P. Morgan AG Junghofstrasse 14 60311Frankfurt am Main

De waarde van uw aandelen volgen De meest recente koersen van de Euro en U.S. Dollar aandelenklassen worden dagelijks gepubliceerd op onze website www.mandg.co.uk en in de volgende dagbladen.

Duitsland

Oostenrijk Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen Oostenrijk

2


Italië

Aandeelhoudersvergaderingen

Alle verkoopkantoren en betaalagenten aangewezen in Italië, een lijst daarvanis verkrijgbaar bij ieder verkoopkantoor en bij iedere betaalagent. Aangewezen betaalagenten kunnen worden gevonden op de website www.mandg-investments.it.

Overeenkomstig het bepaalde in de Open -Ended Investment Companies (Amendment) Regulations 2005 kiest M&G ervoor geen jaarlijkse algemene vergaderingen te houden.

Zwitserland First Independent Fund Services AG Klausstrasse 33 CH 8008 Zürich Zwitserland

Spanje De gegevens van de geautoriseerde verkoopkantoren in Spanje staan vermeld op de webpagina van CNMV (www.cnmv.es).

Frankrijk RBC Dexia Investor Services Bank France SA 105 rue Réamur 75002 Parijs Frankrijk

Provisieregeling In bepaalde situaties kan het zijn dat M&G informatie over een aandeel ontvangt van een onderzoeksbureau. In dit soort gevallen kan M&G verlangen dat na een aankoop van dit aandeel de effectenhandelaar die de order heeft geplaatst een deel van zijn transactieprovisie afstaat aan het onderzoeksbureau dat het eerste onderzoek heeft verricht dat tot de beleggingsbeslissing heeft geleid. Nadere informatie hierover staat in het volledige Prospectus.

Derdengelden In bepaalde omstandigheden kan besloten worden om in opdracht van ons geld voor u te bewaren op een derdengeldrekening bij een goedgekeurde financiële instelling i n de EU. Over dit soort saldi wordt geen rente uitgekeerd. Indien de bank failliet gaat, dienen wij namens onze cliënten een vordering tegen de bank in. Indien de bank al haar schuldeisers echter niet kan afbetalen, kan het zijn dat een tekort op evenredige wijze door hen gedragen zal moeten worden.

M&G International Investments Nominees Limited De aandelen worden geregistreerd op naam van M&G International Investments Nominees Limited, waarvan het adres gelijk is aan onze statutaire zetel. De beleggingen worden in beheer gehouden en blijven aan u toebehoren, ook als de nominee failliet gaat. Wij zijn verantwoordelijk voor het doen en laten van onze Nominee. De Nominee is niet zelf een 'geautoriseerd persoon' onder de Financial Services and Markets Act 2000: de Nominee kan beleggingen slechts onder zich nemen en drijft niet zelfstandig een onderneming.

Recht M&G GLOBAL DIVIDEND FUND wordt beheerst door het Engels recht. Alle informatie die wij verstrekken is opgesteld in het Engels, Duits, Italiaans, Spaans of Frans. U wordt aangemerkt als een 'retailklant', als bedoeld in het FSA-handboek, tenzij wij u schriftelijk anders laten weten.

3

Restrictie voor beleggers in de Verenigde Staten De aandelen in de Vennootschap zijn niet, en worden niet, geregistreerd bij de US Securities and Exchange Commission onder de United States Securities Act van 1933, als laatstelijk gewijzigd, noch zijn ze geregistreerd of gekwalificeerd onder de effectenwetgeving van enigerlei staat van de Verenigde Staten, en ze mogen niet worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd, direct noch indire ct, aan beleggers in de Verenigde Staten.

Klachten Als u een klacht wilt indienen over een aspect van de service die u hebt ontvangen, of als u een exemplaar van M&G’s klachtenbehandelingsprocedure wilt opvragen, neemt u dan contact op met de contactpersoon van M&G voor het gebied waar u woont. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u schrijven aan: The Financial Ombudsman Service (FOS), South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR.

Compensatie Wij zijn verzekerd onder het Financial Services Compensation Scheme. U kunt recht hebben op compensatie uit hoofde van deze regeling indien wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Dit hangt af van het soort onderneming en de omstandigheden van de claim. De meeste soorten beleggingsondernemingen zijn verzekerd voor 100% van de eerste £ 50.000, zodat de maximale compensatie £ 50.000 bedraagt. Nadere informatie over compensatieregelingen is verkrijgbaar bij de Financial Services Compensation Scheme, 7th Floor, 1 Portsoken Street, Londen E1 8BN.

Orderuitvoeringsbeleid voor Euro en U.S. Dollar aandelenklassen Wij zullen al uw orders voor aan- of verkoop van aandelen zodanig afhandelen dat wij het op dat moment best mogelijke resultaat voor u realiseren. Gewoonlijk zal dit uitvoering buiten een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit inhouden wanneer de aandelen niet op een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit genoteerd staan.

Uitvoeringsfactoren Op grond van ons beleid zijn wij bij het beslissen hoe we een klantorder het best kunnen uitvoeren verplicht om diverse uitvoeringsfactoren in ogenschouw te nemen. Deze factoren zijn onder andere: prijs, kosten, snelheid, kans op uitvoering en settlement, omvang, aard en andere relevante zaken. Meestal beschouwen wij de prijs als de factor die voor u het belangrijkst is.

Beleid inzake aankoop en verkoop van aandelen Wanneer het noodzakelijk is aandelen voor u te kopen of te verkopen, dan worden deze orders uitgevoerd bij M&G Securities Limited, zijnde de Authorised Corporate Director (ACD) van M&G GLOBAL DIVIDEND FUND. Wij menen dat de ACD het best gepositioneerd is om ons op consistente wijze te voorzien van een concurrerende prijs en het vereiste liquiditeitsniveau. Soms kan het zijn dat een Fonds beschikbaar is via een ander, door derden aangeboden handelsplatform. Alhoewel dit een alternatief uitvoeringsplatform zou


kunnen zijn, maken wij geen gebruik van dit soort platforms. Wij menen namelijk niet dat we hiermee een betere prijs zullen verkrijgen.

Monitoring Wij monitoren de doeltreffendheid van deze regelingen en implementeren af en toe eventuele noodzakelijke wijzigingen in ons Orderuitvoeringsbeleid. Hierbij bekijken we of gebruikmaking van andere uitvoeringsplatforms haalbaar is en voor u betere resultaten kan opleveren. Wij zullen u op de hoogte te houden van alle belangrijke wijzigingen die we van tijd tot tijd in ons Orderuitvoeringsbeleid en in onze regelingen kunnen aanbrengen, voor zover deze wijzigingen voor u relevant zijn.

Specifieke instructies Specifieke instructies van uw kant met betrekking tot de door u gewenste afhandeling van een order kunnen tot gevolg hebben dat wij niet de handelingen kunnen verrichten die we hebben ingesteld om het op dat moment best mogelijke resultaat te verkrijgen. Ons beleid bestaat echter in elk geval hierin, dat wij geen specifieke instructies van onze klanten aannemen met betrekking tot de uitvoering van orders tot koop of verkoop van aandelen.

Uw bevestiging Door een order bij ons te plaatsen, bevestigt u dat u op de hoogte bent van de aard, het beleid en de processen waar wij mee werken om te komen tot een optimale orderuitvoering, als gedefinieerd in dit Orderuitvoeringsbeleid; dat u met een en ander instemt; en dat wij over volledige beslissingsbevoegdheid beschikken om een geschikt platform voor de uitvoering van orders uit te kiezen, maar dat wij daarbij alle verschillende relevante factoren zullen beoordelen en afwegen, waaronder de factoren die uiteen zijn gezet in deze beleidsverklaring en die, naar ons redelijk oordeel, van belang zijn om het beste resultaat voor uw order te verkrijgen.

Samenvatting van belangenconflicten

M&G’s

beleid

inzake

Wij onderkennen dat wij een verplichting jegens u hebben om de belangenconflicten die ontstaan binnen onze onderneming te identi ficeren en te beheren. Dit is een kwestie van vertrouwen, waarbij wij het belangrijk vinden dat u weet dat wij ons alle redelijke inspanningen zullen getroosten om ervoor te zorgen dat wij deze belangenconflicten identificeren en ze proberen op te lossen, en dat wij u een eerlijke behandeling zullen geven. Verdere details zijn op verzoek verkrijgbaar.

4

Hoofdstuk 4 - De Vennootschap M&G Global Dividend Fund

Wij wijzen u erop dat in Continentaal Europa alleen verkoop van de Euro en U.S. Dollar aandelenklassen (daar wa ar van toepassing) plaatsvindt.


*

Genomineerde aandelenklasse

**

De minimum inleg bedraagt £100.000

Omloopsnelheid van portefeuille De omloopsnelheid van de portefeuille (PTR) bedroeg per 31 maart 2010 41,97%.

M&G Global Dividend Fund Bar Chart (Sterling Class A)

Doel Doel van het Fonds is het bieden van een dividendrendement dat boven het marktgemiddelde ligt. Het Fonds streeft dit doel na door hoofdzakelijk in een diversiteit aan wereldwijde aandelen te beleggen. Het Fonds streeft ernaar de uitkeringen op de lange termijn te laten toenemen en tegelijkertijd het totaal rendement te maximaliseren (combinatie van inkomsten en vermogensgroei).

35

to end June each year


31.4 30 25 20 15

Beleid ter realisatie van doelstelling Het Fonds streeft ernaar een dividendrendement boven het marktgemiddelde te behalen en daarnaast de jaarlijkse uitkeringen te verhogen op de lange termijn. Het Fonds doet dit door te beleggen in een diversiteit aan wereldwijde aandelen. Blootstelling van het Fonds aan wereldwijde aandelen kan worden verkregen door gebruik te maken van derivaten. Het Fonds kan beleggen in een grote verscheidenheid aan landen, sectoren en marktkapitalisaties. Het Fonds kan ook beleggen in andere assets, zoals instellingen voor collectieve belegging in effecten, andere overdraagbare effecten, cash en near cash, deposito's, warrants, geldmarktinstrumenten en derivaten.

10 5 0 Jun 00- Jun 01- Jun 02- Jun 03- Jun 04- Jun 05- Jun 06- Jun 07- Jun 08- Jun 09Jun 01 Jun 02 Jun 03 Jun 04 Jun 05 Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Source: Morningstar Inc, years since launch, % return, bid to bid, net income reinvested, sterling Share Class A

The cumulative performance since launch is 21.7%

M&G Global Dividend Fund Bar Chart (Euro class A) 40

Aanvullende risicofactor(en) Beleggingen in effecten in buitenlandse markten hebben te maken met wisselkoersschommelingen. De vergoeding voor de ACD wordt in mindering gebracht op het vermogen, niet op de inkomsten. Dit kan de vermogensgroei beperken.



36.7

30

20

Inkomsten De inkomsten worden jaarlijks uiterlijk op 31 juli uitgekeerd. (Tussentijdse uitkeringen op 31 oktober, 31 januari en 30 april, indien van toepassing).

10

0 Jun 00- Jun 01- Jun 02- Jun 03- Jun 04- Jun 05- Jun 06- Jun 07- Jun 08- Jun 09Jun 01 Jun 02 Jun 03 Jun 04 Jun 05 Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10

Kosten Toetredingskosten

Verkoopkosten

Sterling Class A* Sterling Class X Sterling Class I** Euro/U.S. Dollar Class A

nihil 1,25% 4%

Euro/U.S. Dollar Class C

1,25%

Sterling Class A* Sterling Class X Sterling Class I** Euro/U.S. Dollar Class A Euro/U.S. Dollar Class C

Jaarlijkse beheervergoeding

5

4%

Sterling Class A* Sterling Class X

n.v.t. 4,5% n.v.t n.v.t n.v.t

Source: Morningstar Inc, years since launch, % return, bid to bid, net income reinvested, euro Share Class A

The cumulative performance since launch is 17.6%

M&G Global Dividend Fund Bar Chart (US Dollar class A) 25



19.0

20

1,5% 1,5%

15

Sterling Class I** Euro/U.S. Dollar Class A Euro/U.S. Dollar Class C

0,75% 1,75% 0,75%

10

Administratievergoeding (incl. BTW)

Alle aandelenklassen

0,15%

Totale kostenratio (TER) (per 31 maart 2009)

Sterling Class A* Sterling Class X Sterling Class I**

1,73% 1,72% 0,98%

Euro/U.S. Dollar Class A Euro/U.S. Dollar Class C

1,96% 0,98%

5

0 Jun 00- Jun 01- Jun 02- Jun 03- Jun 04- Jun 05- Jun 06- Jun 07- Jun 08- Jun 09Jun 01 Jun 02 Jun 03 Jun 04 Jun 05 Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Source: Morningstar Inc, years since launch, % return, bid to bid, net income reinvested, US$ Share Class A

The cumulative performance since launch is -8.8%

M&G Securities Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Services Authority (FSA) en is een aanbieder van beleggingsproducten. De Vennootschap is statutair gevestigd te Laurence Pountney Hill, Londen EC4R 0HH. Geregistreerd in Engeland onder nummer 90776.

Vereenvoudigd Prospectus M&G Global Dividend Fund

Recommend Documents