Aan Van Betreft Datum
: : : :
Bestuur Stichting Parkmanagement Hoorn Gerard Fit, directeur Parkmanagement Hoorn BV Begroting en actieplan 2015 18 februari 2015
Inleiding: 2015 wordt voor PMH een vitaal jaar en bepalend voor de toekomst van PMH. Het is natuurlijk noodzakelijk om, na jaren van verlies, weer een positief financieel resultaat te halen. De grootste uitdaging lijkt echter te gaan worden om voldoende draagvlak te realiseren om, als alternatief voor de reclamebelasting, een nieuwe vorm van financiering van de collectieve activiteiten te ondersteunen. Ook ligt er een grote uitdaging om ook voor de Parkmanagement activiteiten in m.n. Alkmaar en Medemblik voldoende draagvlak te creëren voor continuïteit. Verder moet bestuurlijk en organisatorisch recht gedaan worden aan de praktijksituatie dat PMH meer en meer een facilitaire organisatie is geworden t.b.v. Ondernemersorganisaties uit heel Noord Holland Noord. Belangrijkste activiteiten 2015: Communicatie: De boodschap van PMH moet erop gericht zijn de toegevoegde waarde van de PM activiteiten voor zowel de gebruikers als de vastgoedeigenaren zichtbaar te maken. Dit zowel m.b.t. de specifieke producten als beveiliging, groenonderhoud e.d. maar ook de diensten zoals het in stand houden van het KVO. Wij willen daarom: - onze documentatie over producten en diensten verder op orde brengen en completeren; - met gebruikmaking van onze nieuwe website en nieuwsbriefmodule minimaal 1 x per maand een nieuwsbrief versturen; - de begroting, actieplan en de kwartaalrapportages daarover via de website toegankelijk maken voor alle geïnteresseerden; Daarnaast willen wij gaan proberen om per cluster van terreinen een klankbordgroep formeren van betrokken ondernemers en dit ook combineren met de benodigde betrokkenheid van ondernemers bij de KVO trajecten. Verder willen wij meer proactief omgaan de natuurlijke contacten met de bedrijven n.a.v. de alarmopvolging, onderhoudswerkzaamheden e.d. Beveiliging: De collectieve beveiliging aangevuld met individuele beveiliging blijft onze belangrijkste activiteit. Het afgelopen jaar is er helaas toch sprake geweest van een lichte toename van m.n. kleinere incidenten en daar willen nadrukkelijk verbetering nastreven en terugkeren naar het niveau van 2013. Naast het investeren in verbeteringen in het bestaande collectieve cameratoezicht zullen wij in 2015 ook het individuele cameratoezicht, en de koppeling daarvan met het collectieve systeem, promoten.
PMH Begroting en actieplan 2015 V180215
Pagina 1 van 6
De per januari ingevoerde aanpassingen van de tarieven voor individuele diensten hebben mede als doel deze diensten toegankelijker te maken voor de bedrijven en de concurrentie beter aan te kunnen. Dit zal niet alleen bedragen aan de veiligheid maar ook het aantal klanten van PMH. Wij streven er naar min. 20-25 nieuwe klanten voor onze beveiligingsdiensten te krijgen. Het testen van Brandmeldinstallaties (BMI) zal worden toegevoegd aan ons pakket van individuele diensten. Deze controles kunnen veelal tijdens de reguliere surveillance worden uitgevoerd door Securitas. Groenonderhoud: Met grote moeite, veroorzaakt door de beperkte financiële middelen, zijn wij in staat geweest om in 2014 het onderhoudsniveau te handhaven. Ook voor 2015 is dit de doelstelling. Wij blijven de levering van individuele diensten terreinonderhoud en het winterpakket promoten. Bewegwijzering: De behoefte aan deze dienst is aan het afnemen. Wij zullen ons alleen reactief met deze dienst bezighouden. Ondersteuning Secretariaten Naast het secretariaat van WBG en HOC en de financiële administratie van de HOC zullen wij in 2015 ook de leden- financiële administratie van de WBG en Hof van Hoorn gaan uitvoeren. Keurmerk Veilig Ondernemen: Begin 2015 worden de zgn. Overige terreinen (Maelsonstraat/Nieuwe Steen/Gildenweg) opnieuw worden gecertificeerd. De certificaten van alle andere terreinen zullen proactief worden onderhouden. Getracht zal worden om hierbij een grotere betrokkenheid van de ondernemers te krijgen gaan we een proef doen met het instellen van een klankbordgroep op de betreffende terreinen. Overige projecten: Mede op initiatief van PMH is, in samenwerking met het ONHN, in 2014 een HIRB subsidie aangevraagd en verkregen voor een beeldkwaliteitsfonds West-Friesland en Noordkop. Deze subsidie, van in totaal ruim € 850.000, is beschikbaar voor bedrijven en gemeenten in die regio’s op benoemde bedrijventerreinen. PMH krijgt de opdracht de regeling mede te promoten, de aanvragers te ondersteunen met het opstellen van de aanvragen en de projectgroep al- of niet positief te adviseren over de toekenning van de subsidie. Voor dit project, wat loopt over 2015 en 2016 is ook een subsidie verleend voor de zgn. proceskosten van ca. € 30.000. Hieruit zullen onze kosten van ca. € 10-12.000 p/j worden vergoedt.
PMH Begroting en actieplan 2015 V180215
Pagina 2 van 6
Ondersteuning ECWF/EPA Zowel met het bestuur van de ECWF als de RvC van EPA is er overeenstemming over de begroting en te ondernemen acties. Het accent blijft hierbij liggen op zowel de verdere uitbreiding van de inkoopcollectieven als acties gericht op duurzaam energiegebruik. Ondersteuning andere PM organisaties: - PCMA; door de beperkte beschikbare middelen worden een aantal taken in 2015 reactief uitgevoerd. Het accent zal moeten liggen op het verkrijgen van draagvlak voor een nieuwe collectieve vorm van financiering middels een BIZ-heffing die 2016 moet ingaan. Medio april/mei wordt hierover definitief besloten. De opdracht voor het uitvoeren van PM op Boekelermeer is opnieuw verlengd en uitgebreid. - PM Medemblik; de grootste opgave voor PMM is het verkrijgen van voldoende financiële dekking voor uitvoeren van PM op het terrein WFO-West. Op basis van het Convenant tussen de OFM en de gemeente M.blik zal ook begonnen worden met de uitbouw van het beveiligingscollectief op de andere terreinen in Medemblik - PM Robbenplaat; onze opdracht voor de uitvoering van PM op Robbenplaat is opnieuw verlengd. Het groenonderhoud is nu ook aan de opdracht toegevoegd. In 2015 zal geprobeerd worden om de activiteiten uit te breiden naar andere terreinen in Hollands Kroon. Investeringen: Vanaf maart/april zullen wij, mits de liquiditeit daarvoor beschikbaar en redelijk gewaarborgd is, het investeringsprogramma cameratoezicht weer oppakken. In dit 5 jaren programma van in totaal ca. € 300.000 staat voor 2015 de vervanging van ca. 15 camera’s ten bedrage van ca. € 60.000 op de rol. Personeel: In onderling overleg heeft Fred Notmeijer besloten na het 1 ste kwartaal afscheid te nemen. Zijn taken als groenmanager zijn al grotendeels over genomen door Daniel Banis. Wij overwegen daarnaast om voor 1 dag per maand toch een groenadviseur in te huren voor het uitvoeren van de schouws en het opstellen van de daarop gebaseerde instructies voor de Hoveniers. Mede vanwege de toegenomen secretariële en administratieve activiteiten zullen de uren van Marja Beets met 4 per week worden uitgebreid.
PMH Begroting en actieplan 2015 V180215
Pagina 3 van 6
Financieel: (zie bijgaande concept begroting) Voor 2015 wordt een beperkt (ca. € 12.500) positief resultaat verwacht. Dit wordt mede veroorzaakt door uitbreiding van bestaande activiteiten maar ook door de uitvoering van eenmalige projecten. Daarbij hebben verder de hogere bijdrage van de HOC voor de uitvoering van de KVO trajecten en de bijdrage van de gemeente Hoorn een zeer positieve invloed. Hieronder nog de toelichting op een aantal onderdelen uit de begroting: - Bijdrage LOF; wij gaan nu uit van een bijdrage in 2015 uit het LOF van € 335.000. Deze moet echter nog worden bevestigd door de gemeente en HOC, - Beveiliging; hier speelt de wijziging van de tarieven een grote rol. De inkomsten van abonnementen zal sterk dalen door de verlaagde tarieven die niet helemaal worden gecompenseerd door de groei van het aantal abonnementen. Dit wordt naar verwachting gecompenseerd doordat nu alle uitrukken zullen worden gefactureerd. Hierbij is er wel rekening gehouden met een daling van het aantal uitrukken vanwege de kosten hiervan. De kosten beveiliging nemen iets af in 2015 vooral door de verkorting van de collectieve tijden die al in oktober 2014 is ingegaan. - Bewegwijzering; mede doordat PM Marowijne heeft besloten deze dienst uit het collectief te halen zullen wij hieruit minder omzet en dus ook een lagere bijdrage realiseren. Dit zal ook de komende jaren het geval zijn. - Groenonderhoud; voor deze post gaan we uit van een lichte groei van diensten aan bedrijven. - Overige projecten; hierin is de post uitvoering Beeldkwaliteitsfondsen WestFriesland en Noordkop meegenomen. - Ondersteuning PM organisaties; per saldo gaan we hieruit van ongeveer dezelfde bijdrage en gerelateerde kosten als in 2014. - Kosten; onze eigen kosten zullen iets dalen. De licht hogere kosten voor personeel worden gecompenseerd door lagere kantoorkosten en afschrijvingen. - Rentekosten: hierbij is er nog geen rekening gehouden met een eventuele omzetting van de lening van de Stichting naar eigen vermogen. - Liquiditeit; rekening houdend met, vanaf maart, investeringen van ca. € 60.000 in vernieuwing van het cameratoezicht blijft de cumulatieve cashflow naar verwachting het hele jaar positief. Niettemin blijven wij het hele jaar een negatieve liquiditeit houden en dus ook, zij het in steeds geringere mate, gebruik moeten blijven maken van ons RC krediet.
PMH Begroting en actieplan 2015 V180215
Pagina 4 van 6
Financiële overzichten 2015: PMH Overzicht 2014/2015 Inkomsten: Uitkering LOF
2013 2014B. B. 340.000
2014 FC
2014 B/FC% 340.000 100%
Abonnementen beveiliging Beveiliging overige diensten Bewegwijzering bedrijventerreinen Groenonderhoud gemeente Groenonderhoud overig incl. Marowijne Ondersteuning WBG Ondersteuning HOC Ondersteuning HOC /KVO Hoorn EC WF en EPA- gesaldeerd Overige projecten PM Marowijne PC MA - gesaldeerd PMM - gesaldeerd PM Robbenplaat - gesaldeerd Bijdrage gemeente Hoorn Totaal inkomsten Inkopen: Toezichtcentrale Inspectierondes +ALOP Onderhoud cameratoezicht Verbinding accesspoints Abonnementen beveiliging Beveiliging overige diensten Bewegwijzering bedrijventereinen Groenonderhoud gemeente Groenonderhoud LOF
120.000 83.998 91.500 106.652 20.500 17.299 85.500 89.206 36.000 28.342 8.500 9.545 22.500 22.715 0 10.000 26.000 13.300 5.000 0 72.000 67.570 12.500 14.216 13.500 7.545 15.000 21.363 20.000 20.000 888.500 851.751
Groenonderhoud overig Totaal inkopen Kosten: Loonkosten en vergoedingen Huisvesting Afschrijvingen cameratoezicht Afschrijvingen overige Kantoorkosten Vervoerskosten Verkoopkosten Algemene kosten Projecten KVO Onvoorzien Totaal kosten Totaal rentekosten Bedrijfsresultaat
PMH Begroting en actieplan 2015 V180215
15 B/ 14 FC% 335.000 99%
51% 0% 94% 114% 56% 142% 100% 96%
90.000 115.000 17.500 79.000 30.000 9.000 22.800 10.000 15.400 10.000 67.000 14.900 13.500 19.000 20.000 868.100
99% 105% 179% 89% 100% 102%
103% 97% 68% 101% 85% 108% 90% 100% 172%
101.400 174.000 5.000 38.500 40.000 52.000 18.000 77.000 8.000
99% 95% 87% 100% 101% 86% 100% 100% 62%
31.500 18.816 574.000 557.561
60% 22.000 97% 535.900
117% 96%
190.000 183.207 22.500 22.801 61.705 62.228 5.432 5.681 17.500 18.831 1.000 4.197 2.500 5.164 1.750 182 3.030 2.695 1.000 7.272 306.417 312.258 9.900 8.147 -1.817 -26.215
96% 193.000 101% 22.500 101% 57.000 105% 5.500 108% 17.000 420% 5.000 207% 6.000 10% 1.000 89% 2.500 727% 1.000 102% 310.500 82% 9.000 12.700
105% 99% 92% 97% 90% 119% 116% 549% 93% 14% 99% 110%
100.000 189.000 8.500 38.000 46.500 56.000 20.000 77.000 7.500
102.923 183.768 5.771 38.435 39.614 60.521 17.990 76.836 12.887
70% 117% 84% 104% 79% 112% 101%
2015 B
107% 108% 101% 89% 106% 94% 100% 116%
Pagina 5 van 6
Activiteit:
Begroting 2015 PMH naar activiteit Opbrengsten Inkopen/ dir. kosten
Beveiliging Bewegwijzering Groenonderhoud Subtotaaal directe act.
540.000 17.500 109.000 666.500
Secretariaat HOC /WBG Div. projecten w.o KVO PM Marowijne PM Medemblik PC MA PM Robbenplaat Project EC WF/EPA Bijdrage gemeente Hoorn Subtotaal indir. act.
31.800 20.000 81.950 16.500 49.400 47.000 16.000 20.000 282.650
Brutoresultaat
949.150
410.900 18.000 107.000 535.900
Resultaat
129.100 -500 2.000 130.600
83.550
31.800 17.500 67.000 13.500 14.900 19.000 15.400 20.000 199.100
619.450
329.700
2.500 14.950 3.000 34.500 28.000 600
Bedrijfskosten: Loonkosten en vergoedingen Huisvestingskosten Kantoorkosten Vervoerskosten Verkoopkosten Algemene kosten Afschrijvingskosten Kosten projecten Onvoorzien Totaal
193.000 22.500 17.000 5.000 6.000 1.000 62.500 0 1.000 308.000
Bedrijfsresultaat Rentekosten Resultaat voor belastingen
PMH Begroting en actieplan 2015 V180215
21.700 9.000 12.700
Pagina 6 van 6
