Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
2
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
1. Inhoudsopgave
Veranderingen in ons aanbod van beleggingsfondsen
4
Meer inzicht in duurzaamheid
5
Meer bewegingsvrijheid binnen onze beleggingsfondsen
6
Verhoging servicevergoeding voor Luxemburgs genoteerde obligatiefondsen
7
Informatie per wijziging
8
Robeco Agribusiness Equities
8
Robeco European Equities
9
Robeco European Stars
10
Robeco European MidCap Equities
11
Robeco DuurzaamAandelen
12
Robeco Euro Bonds
13
Robeco Global Bonds
14
Robeco Euro Medium Term Bonds
15
Robeco Global Equities
16
Rorento
17
Bijlage: Een totaaloverzicht van de veranderingen
18
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
3
Veranderingen in ons aanbod van beleggingsfondsen Om ervoor te zorgen dat ons aanbod van beleggingsfondsen blijft aansluiten bij de behoeften van onze klanten, houden wij onze beleggingsfondsen regelmatig tegen het licht. Beleggingsfondsen die niet meer van toegevoegde waarde zijn, kunnen worden aangepast, samengevoegd met andere fondsen of zelfs worden opgeheven. Binnenkort zullen wij enkele veranderingen aanbrengen in ons aanbod van beleggingsfondsen. Deze veranderingen hebben wij hieronder voor u samengevat.
Overzicht veranderingen Robeco Agribusiness Equities
wijzigt op 15 januari 2011 in
SAM Sustainable Agribusiness Equities
Robeco European Equities
wijzigt op 15 januari 2011 in
SAM Sustainable European Equities
Robeco European Stars*
worden op 18 februari 2011
SAM Sustainable European Equities
Robeco European MidCap Equities*
samengevoegd met
Robeco DuurzaamAandelen
wijziging beleggingsbeleid op 1 maart 2011
Robeco Euro Bonds*
worden op 18 februari 2011
Robeco Global Bonds*
samengevoegd met
Robeco All Strategy Euro Bonds
Robeco Euro Medium Term Bonds* Robeco Global Equities*
wordt op 18 februari 2011 samengevoegd met
Rorento
wijziging fondsmanager per 1 januari 2011
Robeco Global Stars
* deze wijzigingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Uw rendement staat bij Robeco altijd voorop. Wij zijn continu op zoek naar manieren om het rendement van onze beleggingsfondsen te verbeteren. Wanneer fondsen geen toegevoegde waarde meer bieden, selecteren wij een alternatief waarvoor wij de beste rendementsverwachting hebben. Het integreren van inzicht in duurzaamheid kan naar onze mening bijdragen aan het rendement. Ook leidt het vergroten van de ruimte in het beleggingsbeleid van de fondsen tot een beter risico-rendementsprofiel.
4
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
Meer inzicht in duurzaamheid
Robeco staat voor verantwoord beleggen. Dit betekent bijvoorbeeld dat Robeco factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur in de beleggingsbeslissingen voor haar fondsen meeneemt. Wij denken dat een verantwoorde beleggingsaanpak leidt tot beter risicobeheer en een snellere ontdekking van nieuwe beleggingsmogelijkheden. Dat betekent op de lange termijn een beter rendement voor u en voor de samenleving. In de afgelopen jaren heeft deze overtuiging zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel van onze aanpak. In 2007 heeft Robeco een meerderheidsbelang genomen in de Zwitserse vermogensbeheerder Sustainable Asset Management (SAM). Eind 2008 heeft Robeco alle aandelen gekocht. SAM en Robeco bundelen sindsdien de krachten om samen de wereldwijde nummer 1 in duurzaam beleggen te vormen. Binnen de Robeco Groep is SAM het expertisecentrum op het gebied van duurzaam beleggen. Duurzaam beleggen vraagt om een gespecialiseerde beleggingsaanpak, waarbij inzicht in duurzaamheid wordt vertaald naar financiële analyse. Wij geloven dat het opnemen van de factor duurzaamheid in onze beleggingsbeslissingen bijdraagt aan het rendement van onze beleggingsfondsen. Daarom brengen wij het beheer van enkele van onze beleggingsfondsen over naar SAM.
Beheer naar Sustainable Asset Management (SAM) Robeco Agribusiness Equities
wijzigt op 15 januari 2011 in
SAM Sustainable Agribusiness Equities
Robeco European Equities
wijzigt op 15 januari 2011 in
SAM Sustainable European Equities
Robeco European Stars
worden op 18 februari 2011
SAM Sustainable European Equities
Robeco European MidCap Equities
samengevoegd met
Robeco DuurzaamAandelen
wijziging beleggingsbeleid op 1 maart 2011
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
5
Meer bewegingsvrijheid binnen onze beleggingsfondsen Bij de meeste beleggingsfondsen vergelijken fondsmanagers het rendement dat zij voor u realiseren, met het rendement van een vergelijkbaar mandje met beleggingen (de ‘benchmark’). Voor een beleggingsfonds dat in Nederlandse aandelen belegt, kan de AEX-index bijvoorbeeld de benchmark zijn. Bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille van een beleggingsfonds, vormt de benchmark meestal het uitgangspunt. Door de beleggingsportefeuille op onderdelen bewust anders in te richten dan de benchmark, zal het rendement van het fonds daarvan afwijken. Hoe meer ruimte een fondsmanager neemt om zijn portefeuille anders in te richten, hoe actiever het fonds wordt beheerd. Robeco staat voor een actieve beleggingsaanpak. We zijn continu op zoek naar extra kansen en mogelijkheden binnen onze fondsen, die kunnen leiden tot een hoger rendement. Recent geïntroduceerde beleggingsfondsen van Robeco hebben daarom een zeer actieve beleggingsaanpak. Denk hierbij aan fondsen als Robeco Emerging Stars en themafondsen zoals Robeco Consumer Trends. Wanneer een beleggingsfonds van Robeco geen toegevoegde waarde meer biedt, bijvoorbeeld vanwege een te kleine omvang, zoeken wij voor u een passend alternatief. Het liefst met een actieve beleggingsaanpak. Onderstaande wijzigingen zijn het gevolg van deze afwegingen.
Meer bewegingsvrijheid binnen onze beleggingsfondsen Robeco Euro Bonds
worden op 18 februari 2011
Robeco Global Bonds
samengevoegd met
Robeco All Strategy Euro Bonds
Robeco Euro Medium Term Bonds
6
Robeco Global Equities
wordt op 18 februari 2011 samengevoegd met
Rorento
wijziging fondsmanager per 1 januari 2011
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco Global Stars
Robeco
Verhoging servicevergoeding voor Luxemburgs genoteerde obligatiefondsen Met ingang van 15 januari 2011 zal Robeco de servicevergoeding voor de Luxemburgs genoteerde obligatiefondsen van Robeco verhogen (van 0,08% naar 0,12%). Deze servicevergoeding wordt door Robeco gebruikt om de operationele kosten die een beleggingsfonds maakt te dekken. Denk hierbij aan kosten voor toezichthouders, kosten van bewaring, kosten van (accountants)controle, kosten van (juridisch) advies, oprichtingskosten, administratiekosten en communicatiekosten. De reden dat Robeco de servicevergoeding verhoogt, is dat de daadwerkelijke kosten die worden gemaakt, hoger liggen dan de vergoeding die in rekening wordt gebracht.
De fondsen die het betreft: Robeco All Strategy Euro Bonds Robeco Euro Bonds Robeco Euro Government Bonds Robeco Euro Credit Bonds Robeco European High Yield Bonds Robeco Euro Medium Term Bonds Robeco Euro Sustainable Credits Robeco Global Bonds Robeco Global Government Bonds Robeco GTAA Fund Robeco High Yield Bonds Robeco Investment Grade Corporate Bonds Robeco Lux-o-rente* Robeco Flex-o-rente* Wilt u weten welke andere kosten beleggingsfondsen van Robeco met zich meebrengen, kijk dan op www.robeco.nl/kosten. * Voor deze fondsen vindt de verhoging van de servicevergoeding later in 2011 plaats.
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
7
Informatie per wijziging Robeco Agribusiness Equities Wijziging Robeco Agribusiness Equities
wijzigt op 15 januari 2011 in
SAM Sustainable Agribusiness Equities
Wat houdt deze wijziging precies in? Met ingang van 15 januari 2011 gaat Sustainable Asset Management (SAM) Robeco adviseren over het beheer van Robeco Agribusiness Equities. De naam van Robeco Agribusiness Equities wijzigt in SAM Sustainable Agribusiness Equities. Het fonds krijgt een nieuwe adviseur: Martin Jochum. Het fonds blijft beleggen in aandelen van bedrijven in de landbouwsector. Denk hierbij aan producenten van agrarische producten, kunstmest, verpakt voedsel en vlees. In de nieuwe situatie zullen bij de selectie van deze bedrijven inzichten in duurzaamheid een belangrijkere rol gaan spelen.
SAM Sustainable Agribusiness Equities SAM Sustainable Agribusiness Equities belegt wereldwijd in ongeveer 40 tot 60 bedrijven in de landbouwsector. De fondsmanager selecteert bedrijven die profiteren van demografische veranderingen en het tekort aan natuurlijke hulpbronnen. Bij de selectie van deze bedrijven houdt de fondsmanager nadrukkelijk rekening met inzichten in duurzaamheid.
Overeenkomsten en verschillen Vóór de wijziging
Na de wijziging
Fondsnaam
Robeco Agribusiness Equities
SAM Sustainable Agribusiness Equities
Beleggingsbeleid
Belegt wereldwijd in een beperkt aantal
Belegt wereldwijd in een beperkt aantal
bedrijven in de landbouwsector.
bedrijven in de landbouwsector die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid.
Beheer
Fondsmanager: Boudewijn de Haan
Adviseur: Martin Jochum
Beheerkosten
1,50% per jaar
1,50% per jaar
Vergelijkende index (‘benchmark’)
MSCI World Index
MSCI World Index
Fondsklassen met ISIN-codes
D EUR (LU0374106754)
D EUR (LU0374106754)
Technische informatie:
De nieuwe adviseur: Martin Jochum | Martin Jochum studeerde Finance & Investment aan de Universiteit van Exeter in het Verenigd Koninkrijk. Voordat hij bij SAM in dienst kwam, werkte hij vijf jaar bij de vermogensbeheerafdeling van Lombard Odier Darier Hentsch & Cie. Hij beheerde daar het Nutrition Fund, dat twee keer achtereen de Lipper Fund Award won voor het wereldwijd hoogst beoordeelde fonds in de categorie ‘Equity Sector Non-Cyclical Consumer Goods & Services’. Deze ervaring leverde Martin de benodigde expertise om ook andere beleggingsfondsen bij respectievelijk SAM en Robeco te beheren. |
Meer informatie over deze wijziging, en de meest gestelde vragen en antwoorden, vindt u via www.robeco.nl/fondswijzigingen.
8
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
Robeco European Equities Wijziging Robeco European Equities
wijzigt op 15 januari 2011 in
SAM Sustainable European Equities
Wat houdt deze wijziging precies in? Het beheer van het fonds Robeco European Equities wordt per 15 januari 2011 overgebracht naar Sustainable Asset Management (SAM). De naam Robeco European Equities wijzigt in SAM Sustainable European Equities. Daarnaast krijgt het fonds een nieuwe fondsmanager: Kai Fachinger.
SAM Sustainable European Equities Waar Robeco European Equities belegt in een breed gespreide beleggingsportefeuille van grote Europese bedrijven, zal SAM Sustainable European Equities in een kleiner aantal Europese bedrijven beleggen. SAM combineert bij de selectie van bedrijven inzichten in duurzaamheid met een fundamentele economische analyse. Zo worden alleen bedrijven geselecteerd die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid.
Overeenkomsten en verschillen Vóór de wijziging
Na de wijziging
Fondsnaam
Robeco European Equities
SAM Sustainable European Equities
Beleggingsbeleid
Belegt in een breed gespreide
Belegt in ongeveer 40 tot 60
beleggingsportefeuille van grote Europese
ondergewaardeerde Europese
ondernemingen.
ondernemingen die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid.
Fondsmanager
Richard Speetjens & Marco van Lent
Kai Fachinger
Beheerkosten
1,25% per jaar
1,25% per jaar
Vergelijkende index (‘benchmark’)
MSCI Europe Index
MSCI Europe Index
Fondsklassen met ISIN-codes
D EUR (LU0187077218)
D EUR (LU0187077218)
Technische informatie:
De nieuwe fondsmanager: Kai Fachinger | Kai Fachinger trad in 2007 in dienst bij SAM. In 2006 was hij financial engineer bij Allianz Global Investors, waar hij o.a. verantwoordelijk was voor asset & liability studies. Daarvoor studeerde hij financiële wiskunde aan de Universiteit van Konstanz (Duitsland). Die studie rondde hij in 2006 af. Momenteel is Kai fondsmanager van SAM Sustainable Europe Active Fund. |
Meer informatie over deze wijziging, en de meest gestelde vragen en antwoorden, vindt u via www.robeco.nl/fondswijzigingen.
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
9
Robeco European Stars Samenvoeging: Robeco European Stars
SAM Sustainable European Equities
wordt op 18 februari 2011 samengevoegd met
Wat houdt deze samenvoeging precies in? Het fonds Robeco European Stars zal op 18 februari 2011 worden samengevoegd met SAM Sustainable European Equities. Het beheer van SAM Sustainable European Equities vindt plaats bij Sustainable Asset Management (SAM). SAM Sustainable European Equities legt meer nadruk op duurzaamheidscriteria bij de selectie van bedrijven dan Robeco European Stars.
SAM Sustainable European Equities SAM Sustainable European Equities belegt in ongeveer 40 tot 60 bedrijven in Europa. Het fonds richt zich op bedrijven die ondergewaardeerd zijn en voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Overeenkomsten en verschillen Vóór de wijziging
Na de wijziging
Fondsnaam
Robeco European Stars
SAM Sustainable European Equities
Beleggingsbeleid
Belegt in een beperkt aantal ondergewaardeerde, Belegt in ongeveer 40 tot 60 ondergewaardeerde grote Europese ondernemingen.
Europese ondernemingen die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid.
Fondsmanager
Richard Speetjens & Marco van Lent
Kai Fachinger
Beheerkosten
1,25% per jaar + prestatievergoeding
1,25% per jaar
Vergelijkende index (‘benchmark’)
MSCI Europe Index
MSCI Europe Index
Fondsklassen met ISIN-codes
D EUR (LU0269137211)
D EUR (LU0187077218)
Technische informatie:
Orders doorgeven Vanwege de samenvoeging van deze fondsen kunt u tot uiterlijk 10 februari 2011 orders voor aan- en verkoop van Robeco European Stars inleggen*. * Tot welk tijdstip op 10 februari 2011 u orders kunt plaatsen, is afhankelijk van de bank of instelling waar u uw Robecofondsen aanhoudt.
Technische informatie voor specialisten Om de samenvoeging zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt het beleggingsbeleid van Robeco European Stars in de periode 1 februari 2011 tot en met 18 februari 2011 alvast gelijkgesteld aan dat van SAM Sustainable European Equities. Op 18 februari 2011 vindt de daadwerkelijke samenvoeging plaats.
De nieuwe fondsmanager: Kai Fachinger | Kai Fachinger trad in 2007 in dienst bij SAM. In 2006 was hij financial engineer bij Allianz Global Investors, waar hij o.a. verantwoordelijk was voor asset & liability studies. Daarvoor studeerde hij financiële wiskunde aan de Universiteit van Konstanz (Duitsland). Die studie rondde hij in 2006 af. Momenteel is Kai fondsmanager van SAM Sustainable Europe Active Fund. |
Meer informatie over deze wijziging, en de meest gestelde vragen en antwoorden, vindt u via www.robeco.nl/fondswijzigingen.
10
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
Robeco European MidCap Equities Samenvoeging: Robeco European MidCap Equities
SAM Sustainable European Equities
wordt op 18 februari 2011 samengevoegd met
Wat houdt deze samenvoeging precies in? Het fonds Robeco European MidCap Equities zal op 18 februari 2011 worden samengevoegd met SAM Sustainable European Equities. Het beheer van SAM Sustainable European Equities vindt plaats bij Sustainable Asset Management (SAM).
SAM Sustainable European Equities SAM Sustainable European Equities belegt in ongeveer 40 tot 60 bedrijven in Europa. Het fonds richt zich op bedrijven die ondergewaardeerd zijn en voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Overeenkomsten en verschillen Vóór de wijziging
Na de wijziging
Fondsnaam
Robeco European MidCap Equities
SAM Sustainable European Equities
Beleggingsbeleid
Belegt in ongeveer 60 veelbelovende kleine en
Belegt in ongeveer 40 tot 60 ondergewaardeerde
middelgrote Europese ondernemingen.
Europese ondernemingen die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid.
Fondsmanager
Dominique Dequidt & Anne-Selime de Murard
Kai Fachinger
Beheerkosten
1,50% per jaar
1,25% per jaar
Vergelijkende index (‘benchmark’)
Dow Jones Stoxx Small 200 Index
MSCI Europe Index
Fondsklassen met ISIN-codes
D EUR (LU0187078539)
D EUR (LU0187077218)
Technische informatie:
Orders doorgeven Vanwege de samenvoeging van deze fondsen kunt u tot uiterlijk 10 februari 2011 orders voor aan- en verkoop van Robeco European MidCap Equities inleggen*. * Tot welk tijdstip op 10 februari 2011 u orders kunt plaatsen, is afhankelijk van de bank of instelling waar u uw Robecofondsen aanhoudt.
De nieuwe fondsmanager: Kai Fachinger | Kai Fachinger trad in 2007 in dienst bij SAM. In 2006 was hij financial engineer bij Allianz Global Investors, waar hij o.a. verantwoordelijk was voor asset & liability studies. Daarvoor studeerde hij financiële wiskunde aan de Universiteit van Konstanz (Duitsland). Die studie rondde hij in 2006 af. Momenteel is Kai fondsmanager van SAM Sustainable Europe Active Fund. |
Meer informatie over deze wijziging, en de meest gestelde vragen en antwoorden, vindt u via www.robeco.nl/fondswijzigingen.
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
11
Robeco DuurzaamAandelen Wijziging: Robeco DuurzaamAandelen
wijziging beleggingsbeleid op 1 maart 2011
Wat houdt deze wijziging precies in? Het beleggingsbeleid van Robeco DuurzaamAandelen N.V. zal met ingang van 1 maart 2011 worden gewijzigd. Het fonds zal het meer generieke beleid van Sustainable Asset Management (SAM) gaan voeren. Zo vindt er bijvoorbeeld een wijziging plaats ten aanzien van het beleid voor uitsluitingen.
Over DuurzaamAandelen Robeco Duurzaam blijft zich richten op bedrijven wereldwijd die goede winstvooruitzichten hebben én aandacht hebben voor mens en milieu.
Technische informatie voor specialisten De benchmark van Robeco DuurzaamAandelen zal worden gewijzigd van de Dow Jones Sustainability World Index naar de MSCI World Index.
Meer informatie over deze wijziging, en de meest gestelde vragen en antwoorden, vindt u via www.robeco.nl/fondswijzigingen.
12
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
Robeco Euro Bonds Samenvoeging: Robeco Euro Bonds
wordt op 18 februari 2011 samengevoegd met
Robeco All Strategy Euro Bonds
Wat houdt deze samenvoeging precies in? Het fonds Robeco Euro Bonds zal op 18 februari 2011 worden samengevoegd met Robeco All Strategy Euro Bonds. Robeco All Strategy Euro Bonds geeft de fondsmanager meer vrijheid om op marktontwikkelingen in te spelen. Hierdoor verwachten wij met Robeco All Strategy Euro Bonds een beter rendement voor u te realiseren dan met Robeco Euro Bonds.
Robeco All Strategy Euro Bonds Met Robeco All Strategy Euro Bonds belegt u in een breed gespreide portefeuille van bedrijfs- en staatsobligaties wereldwijd. De fondsmanager heeft de vrijheid om op vele fronten op kansen in te spelen zoals op ontwikkelingen in valutamarkten, ontwikkelingen in de geld- en kapitaalmarkt, en ontwikkelingen op het gebied van de kredietwaardigheid van bedrijven. Overeenkomsten en verschillen Vóór de samenvoeging.
Na de samenvoeging
Fondsnaam
Robeco Euro Bonds
Robeco All Strategy Euro Bonds
Beleggingsbeleid
Belegt in een breed gespreide
Belegt wereldwijd in staats- en
obligatieportefeuille van bedrijven en overheden bedrijfsobligaties die in euro’s genoteerd in de eurozone.
zijn. De fondsmanager heeft meer vrijheid om in te spelen op beleggingskansen.
Fondsmanager
Jaap Hoek
Chris van der Oord
Beheerkosten*
0,70% per jaar
0,70% per jaar
Servicekosten
0,08% per jaar
0,12% per jaar
Vergelijkende index (‘benchmark’)
Barclays Capital Euro Aggregate
Barclays Capital Euro Aggregate
Fondsklassen met ISIN-codes
B EUR (LU0454740209)
BH EUR (LU0528646820)
D EUR (LU0301741863)
DH EUR (LU0085135894)
DHI EUR (LU0349599190)
DHHI EUR (n.n.b.)
10D EUR (LU0425026183)
10DH EUR (n.n.b.)
40D EUR (LU0374106168)
40DH EUR (n.n.b.)
Technische informatie:
* Voor de gebruikelijke fondsklassen voor particuliere beleggers (B EUR en D EUR) wordt 0,70% per jaar berekend. Voor overige fondsklassen voor particuliere beleggers wordt 0,75% per jaar berekend.
Orders doorgeven Vanwege de samenvoeging van deze fondsen kunt u tot uiterlijk 10 februari 2011 orders voor aan- en verkoop van Robeco Euro Bonds inleggen*. * Tot welk tijdstip op 10 februari 2011 u orders kunt plaatsen, is afhankelijk van de bank of instelling waar u uw Robecofondsen aanhoudt.
De nieuwe fondsmanager: Chris van der Oord | Chris van der Oord, adjunct-directeur in het Fixed Income Allocation Team, beheert een aantal beleggingsportefeuilles voor zowel institutionele als particuliere beleggers. Voordat hij in 1999 bij Robeco in dienst kwam, werkte de heer Van der Oord vijf jaar als portefeuillemanager Fixed Income en vier jaar als analist financiële markten bij Rabobank, het moederbedrijf van Robeco. De heer Van der Oord studeerde macro-economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute en heeft vijftien jaar beleggingservaring. |
Meer informatie over deze wijziging, en de meest gestelde vragen en antwoorden, vindt u via www.robeco.nl/fondswijzigingen.
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
13
Robeco Global Bonds Samenvoeging: Robeco Global Bonds
wordt op 18 februari 2011 samengevoegd met
Robeco All Strategy Euro Bonds
Wat houdt deze samenvoeging precies in? Het fonds Robeco Global Bonds zal op 18 februari 2011 worden samengevoegd met Robeco All Strategy Euro Bonds. Robeco All Strategy Euro Bonds geeft de fondsmanager meer vrijheid om op marktontwikkelingen in te spelen. Hierdoor verwachten wij met Robeco All Strategy Euro Bonds een beter rendement voor u te realiseren dan met Robeco Global Bonds.
Robeco All Strategy Euro Bonds Met Robeco All Strategy Euro Bonds belegt u in een breed gespreide portefeuille van bedrijfs- en staatsobligaties wereldwijd. De fondsmanager heeft de vrijheid om op vele fronten op kansen in te spelen zoals op ontwikkelingen in valutamarkten, ontwikkelingen in de geld- en kapitaalmarkt, en ontwikkelingen op het gebied van de kredietwaardigheid van bedrijven. Overeenkomsten en verschillen Vóór de samenvoeging.
Na de samenvoeging
Fondsnaam
Robeco Global Bonds
Robeco All Strategy Euro Bonds
Beleggingsbeleid
Belegt wereldwijd in een breed gespreide
Belegt wereldwijd in staats- en
portefeuille van staats- en bedrijfsobligaties.
bedrijfsobligaties die in euro’s genoteerd zijn. De fondsmanager heeft meer vrijheid om in te spelen op beleggingskansen.
Fondsmanager
Chris van der Oord
Chris van der Oord
Beheerkosten
0,70% per jaar voor de B EUR fondsklasse
0,70% per jaar voor de BH EUR fondsklasse
1,00% per jaar voor de D EUR fondsklasse
0,70% per jaar voor de DH EUR fondsklasse
1,00% per jaar voor de E EUR fondsklasse
0,70% per jaar voor de DH EUR fondsklasse
0,08% per jaar
0,12% per jaar
Vergelijkende index (‘benchmark’)
Barclays Capital Euro Aggregate
Barclays Capital Euro Aggregate
Fondsklassen met ISIN-codes
B EUR (LU0213547838)
BH EUR (LU0528646820)
D EUR (LU0085136512)
DH EUR (LU0085135894)
E EUR (LU0243181251) *
DH EUR (LU0085135894)
Servicekosten Technische informatie:
* Waar de E EUR fondsklasse van Robeco Global Bonds dividend uitkeert, zal dat bij de DH EUR variant van Robeco All Strategy Euro Bonds niet het geval zijn.
Orders doorgeven Vanwege de samenvoeging van deze fondsen kunt u tot uiterlijk 10 februari 2011 orders voor aan- en verkoop van Robeco Global Bonds inleggen*. * Tot welk tijdstip op 10 februari 2011 u orders kunt plaatsen, is afhankelijk van de bank of instelling waar u uw Robecofondsen aanhoudt.
De nieuwe fondsmanager: Chris van der Oord | Chris van der Oord, adjunct-directeur in het Fixed Income Allocation Team, beheert een aantal beleggingsportefeuilles voor zowel institutionele als particuliere beleggers. Voordat hij in 1999 bij Robeco in dienst kwam, werkte de heer Van der Oord vijf jaar als portefeuillemanager Fixed Income en vier jaar als analist financiële markten bij Rabobank, het moederbedrijf van Robeco. De heer Van der Oord studeerde macro-economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute en heeft vijftien jaar beleggingservaring. |
Meer informatie over deze wijziging, en de meest gestelde vragen en antwoorden, vindt u via www.robeco.nl/fondswijzigingen.
14
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
Robeco Euro Medium Term Bonds Samenvoeging: Robeco Euro Medium Term Bonds
wordt op 18 februari 2011 samengevoegd met
Robeco All Strategy Euro Bonds
Wat houdt deze samenvoeging precies in? Het fonds Robeco Euro Medium Term Bonds zal op 18 februari 2011 worden samengevoegd met Robeco All Strategy Euro Bonds. Robeco All Strategy Euro Bonds geeft de fondsmanager meer vrijheid om op marktontwikkelingen in te spelen. Hierdoor verwachten wij met Robeco All Strategy Euro Bonds een beter rendement voor u te realiseren dan met Robeco Euro Medium Term Bonds.
Robeco All Strategy Euro Bonds Met Robeco All Strategy Euro Bonds belegt u in een breed gespreide portefeuille van bedrijfs- en staatsobligaties wereldwijd. De fondsmanager heeft de vrijheid om op vele fronten op kansen in te spelen zoals op ontwikkelingen in valutamarkten, ontwikkelingen in de geld- en kapitaalmarkt, en ontwikkelingen op het gebied van de kredietwaardigheid van bedrijven. Overeenkomsten en verschillen Vóór de samenvoeging.
Na de samenvoeging
Fondsnaam
Robeco Euro Medium Term Bonds
Robeco All Strategy Euro Bonds
Beleggingsbeleid
Belegt in een breed gespreide
Belegt wereldwijd in staats- en
obligatieportefeuille van bedrijven en overheden bedrijfsobligaties (ongeacht de looptijd) die in de eurozone. De obligaties hebben een
in euro’s genoteerd zijn. De fondsmanager
middellange looptijd.
heeft meer vrijheid om in te spelen op beleggingskansen.
Fondsmanager
Chris van der Oord
Chris van der Oord
Beheerkosten
0,48% per jaar
0,70% per jaar
Servicekosten
0,08% per jaar
0,12% per jaar
Vergelijkende index (‘benchmark’)
Eonia
Barclays Capital Euro Aggregate
Fondsklassen met ISIN-codes
B EUR (LU0454740381)
BH EUR (LU0528646820)
Technische informatie:
Orders doorgeven Vanwege de samenvoeging van deze fondsen kunt u tot uiterlijk 10 februari 2011 orders voor aan- en verkoop van Robeco Euro Medium Term Bonds inleggen*. * Tot welk tijdstip op 10 februari 2011 u orders kunt plaatsen, is afhankelijk van de bank of instelling waar u uw Robecofondsen aanhoudt.
De nieuwe fondsmanager: Chris van der Oord | Chris van der Oord, adjunct-directeur in het Fixed Income Allocation Team, beheert een aantal beleggingsportefeuilles voor zowel institutionele als particuliere beleggers. Voordat hij in 1999 bij Robeco in dienst kwam, werkte de heer Van der Oord vijf jaar als portefeuillemanager Fixed Income en vier jaar als analist financiële markten bij Rabobank, het moederbedrijf van Robeco. De heer Van der Oord studeerde macro-economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute en heeft vijftien jaar beleggingservaring. |
Meer informatie over deze wijziging, en de meest gestelde vragen en antwoorden, vindt u via www.robeco.nl/fondswijzigingen.
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
15
Robeco Global Equities Samenvoeging: Robeco Global Equities
Robeco Global Stars
wordt op 18 februari 2011 samengevoegd met
Wat houdt deze samenvoeging precies in? Het fonds Robeco Global Equities zal op 18 februari 2011 worden samengevoegd met Robeco Global Stars.
Robeco Global Stars Robeco Global Stars belegt in een gerichte portefeuille bestaande uit 30 tot 40 aandelen uit voornamelijk volwassen markten wereldwijd. Doordat het fonds niet gekoppeld is aan een vergelijkende index (‘benchmark’), worden de bedrijven uitsluitend geselecteerd op basis van de beste inzichten van de fondsmanager. De fondsmanager selecteert hierbij sterk ondergewaardeerde aandelen die op lange termijn naar verwachting bovengemiddelde groei zullen laten zien. Hierdoor biedt Robeco Global Stars een uitstekend potentieel voor lange termijn groei. Overeenkomsten en verschillen Vóór de samenvoeging.
Na de samenvoeging
Fondsnaam
Robeco Global Equities
Robeco Global Stars
Beleggingsbeleid
Belegt wereldwijd in ongeveer 100 aandelen Belegt wereldwijd in ongeveer 30 tot 40 van grote, gerenommeerde bedrijven.
aandelen van sterk ondergewaardeerde bedrijven.
Fondsmanager
Mark Glazener
Corné Aben & Jan Keuppens
Beheerkosten
1,25% per jaar
1,20% per jaar + prestatievergoeding
Vergelijkende index (‘benchmark’)
MSCI World Index
MSCI World Index
Fondsklassen met ISIN-codes
D EUR (LU0085134061)
D EUR (LU0387754996)
DH EUR (LU0272442202)
D EUR (LU0387754996)
Technische informatie:
Technische informatie voor specialisten Robeco Global Equities kent twee fondsklassen, te weten D EUR en DH EUR. Binnen de DH EUR fondsklasse worden de valutarisico’s afgedekt. Beide fondsklassen gaan over in de D EUR fondsklasse van Robeco Global Stars. Dit betekent dat Robeco Global Stars géén fondsklasse aanbiedt waarbinnen het valutarisico wordt afgedekt.
Orders doorgeven Vanwege de samenvoeging van deze fondsen kunt u tot uiterlijk 10 februari 2011 orders voor aan- en verkoop van Robeco Global Equities inleggen*. * Tot welk tijdstip op 10 februari 2011 u orders kunt plaatsen, is afhankelijk van de bank of instelling waar u uw Robecofondsen aanhoudt.
De nieuwe fondsmanagers: Corné Aben en Jan Keuppens | Corné Aben is senior portefeuillemanager bij Robeco en lid van het Global Stability-team. Voordat Corné in 2001 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij drie jaar als portefeuillemanager bij ABP Investments. Corné begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde econometrie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is CFA Charterholder en is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. Jan Keuppens is senior portefeuillemanager bij Robeco en lid van het Global Stability-team. Voordat Jan in 2005 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij twee jaar als portefeuillemanager bij Quest Management en twee jaar als Technology Analyst bij AXA IM. Jan begon zijn carrière in de beleggingssector in 1997 en studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven, België. |
Meer informatie over deze wijziging, en de meest gestelde vragen en antwoorden, vindt u via www.robeco.nl/fondswijzigingen.
16
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
Rorento Wijziging: Rorento
wijziging fondsmanager op 1 januari 2011
Wat houdt deze wijziging precies in? Met ingang van 1 januari 2011 zal Kommer van Trigt het beheer van Rorento overnemen van Edith Siermann. Ook zal de nieuwe fondsmanager meer vrijheid krijgen om af te wijken van de vergelijkende index (‘benchmark’).
Over Rorento Rorento is met 1,9 miljard euro in beheer één van de vlaggenschepen van de Robeco Groep. Rorento belegt wereldwijd in een mix van staats- en bedrijfsobligaties. Sinds de start op 3 juli 1974 heeft Rorento, het oudste obligatiefonds in Nederland, een gemiddeld jaarlijks rendement van 7,9%* opgeleverd. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. * Rendement per 31 oktober 2010.
De nieuwe fondsmanager: Kommer van Trigt | Voordat Kommer van Trigt in 1997 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij twee jaar bij De Nederlandsche Bank N.V. Kommer van Trigt begon zijn carrière in de beleggingsbranche in 1995. Hij heeft een mastertitel in economie van de Universiteit van Amsterdam en is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. |
Meer informatie over deze wijziging, en de meest gestelde vragen en antwoorden, vindt u via www.robeco.nl/fondswijzigingen.
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
17
Bijlage Een totaaloverzicht van de veranderingen Beleggingsfonds
Type wijziging
Na wijziging
Datum laatste
Datum wijziging
ordermogelijkheid Robeco Agribusiness
Wijziging beleggingsbeleid, SAM Sustainable
Equities
beheerteam en naams
Geen handelsstop
Zaterdag 15 januari 2011
Geen handelsstop
Zaterdag 15 januari 2011
Donderdag 10 februari 2011
Vrijdag 18 februari 2011
Donderdag 10 februari 2011
Vrijdag 18 februari 2011
Geen handelsstop
Dinsdag 1 maart 2011
Donderdag 10 februari 2011
Vrijdag 18 februari 2011
Donderdag 10 februari 2011
Vrijdag 18 februari 2011
Donderdag 10 februari 2011
Vrijdag 18 februari 2011
Donderdag 10 februari 2011
Vrijdag 18 februari 2011
Geen handelsstop
Zaterdag 1 januari 2011
Agribusiness Equities
wijziging Robeco European Equities Wijziging beleggingsbeleid, SAM Sustainable beheerteam en naams
European Equities
wijziging Robeco European Stars
Samenvoeging
Robeco European MidCap
Samenvoeging
SAM Sustainable European Equities SAM Sustainable European Equities
Equities Robeco
Wijziging beleggingsbeleid
Robeco
DuurzaamAandelen
en benchmark
DuurzaamAandelen
Robeco Euro Bonds
Samenvoeging
Robeco All Strategy Euro Bonds
Robeco Global Bonds
Samenvoeging
Robeco All Strategy Euro Bonds
Robeco Euro Medium
Samenvoeging
Robeco All Strategy Euro Bonds
Term Bonds
Robeco Global Stars
Robeco Global Equities
Samenvoeging
Rorento
Wijziging fondsmanager en Rorento benchmark
Belangrijke informatie Dit document is met zorg samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Handelsregister nummer 24123167). Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product of afnemen van enige dienst van Robeco, noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Een beslissing om te gaan beleggen in Robeco producten kan en mag uitsluitend worden gebaseerd op de informatie uit een definitief prospectus en een financiële bijsluiter (indien en voorzover vereist) alsmede andere informatie zoals (half)jaarresultaten van het betreffende Robeco product. Deze informatie kan kosteloos worden verkregen via www.robeco.nl. De genoemde fondsen van Robeco zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam en beschikken daarnaast over een vergunning van de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) te Luxemburg. De informatie in deze publicatie is mede ontleend aan betrouwbaar geachte externe bronnen. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid gegeven, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Dit document is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enig persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar de plaatselijk geldende wet- of regelgeving een dergelijke distributie of een dergelijk gebruik niet toestaat. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18
Verandering in verschillende beleggingsfondsen van Robeco
Robeco
RG 3556-12’10