Koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury a rozvoje mýtného systému v ČR (technicko-ekonomická část) – Dodatek zohledňující závěry z ŘV konaného 5. 11. 2012 Česká republika – Ministerstvo dopravy PROJEKT:
Technické poradenství pro projekt rozšíření systému elektronického mýta v ČR
POSKYTOVATEL:
Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 Praha 8 Tel: +420 246 042 920 Fax: +420 246 042 555
VEDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU POSKYTOVATELE:
Ing. David Šnorek
DATUM:
12. 11. 2012
Obsah
Obsah 1
Úvod................................................................................................................ 3 1.1
Cíle a rozsah dokumentu ............................................................................. 3
1.2
Faktory ovlivňující příjmy ze zpoplatnění komunikací................................... 3
2
Manažerské shrnutí ....................................................................................... 5 2.1
Posuzované varianty .................................................................................... 5
2.2
Ekonomické hodnocení variant .................................................................... 6
2.3
Realizovatelnost a rizikovost variant ............................................................ 6
2.4
Administrativní rámec a proveditelnost variant ............................................. 7
3
Ekonomické hodnocení................................................................................. 8
4
SWOT analýza a analýza rizik ..................................................................... 11 4.1
Způsob posouzení variant .......................................................................... 11
4.2
SWOT analýza ........................................................................................... 11
4.3
Analýza rizik ............................................................................................... 13
4.3.1 Preventivní opatření pro eliminaci rizik ................................................... 14 5
Seznamy ....................................................................................................... 15 5.1
Seznam pojmů ........................................................................................... 15
5.2
Seznam zkratek.......................................................................................... 15
5.3
Seznam tabulek.......................................................................................... 16
5.4
Seznam obrázků ........................................................................................ 16
5.5
Seznam zdrojů ........................................................................................... 16
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
2
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
1 Úvod 1.1
Cíle a rozsah dokumentu
Dokument „Koncepce zpoplatňování silniční infrastruktury a rozvoje mýtného systému v ČR – Dodatek“ (dále jen „Dodatek“) byl Poskytovatelem zpracován v rámci projektu „Technické poradenství pro projekt rozšíření systému elektronického mýta v ČR“. Zmíněny projekt zahrnuje sadu konzultačních, analytických, technických, administrativních a dalších činností směřujících k návrhu a přípravě realizace rozšíření zpoplatnění komunikací v České republice. Dokument zohledňuje závěry z ŘV ze dne 5. 11. 2012. V rámci diskuse na předmětném ŘV byly projednávány a konstatovány následující skutečnosti:
K polovině měsíce listopad 2012 připravit zprávu do vlády, a to formou podání informace, ne dokumentu pro rozhodnutí o stavu zpracování koncepce rozšíření mýtného systému na vybraných pozemních komunikacích v ČR. Potřeba vyčíslit výnosy a náklady celkem jak pro variantu 0, tak i aktualizované varianty A – C, viz níže. V rámci varianty 0, tj. bez změny rozsahu zpoplatněných komunikací zvážit navýšení sazeb pro vozidla registrovaná v emisní třídě EURO V.
Na základě výše uvedených skutečností v tomto dokumentu došlo k pozměnění variant z důvodu posunu rozhodnutí o možném budoucím rozšíření zpoplatnění v ČR. Z tohoto důvodu se nedá očekávat naplnění časového rámce, který je potřebný na přípravu a realizaci varianty C a A. Varianta C tak není dále uvažována, jelikož splývá s variantou B. Varianta A byla pozměněna na variantu A1, tj. s předpokladem zavedení časového poplatku až od 1. 1. 2017. Dále, byla zavedena nová varianta 01, která předpokládá získání dodatečných finančních prostředků již před rokem 2017, a to bez nutnosti dalších investic. Tato varianta předpokládá zvýšení mýtné sazby u vozidel s registrovanou emisní třídou EURO V. Varianty dále uvažují s vypsáním otevřeného výběrového řízení v roce 2016 na provozovatele stávajícího mýtného systému. Očekává se, že otevřená soutěž přinese určité snížení ceny za provozování mýtného systému. Podle některých expertních odhadů by mohla úspora provozních nákladů dosáhnout 15 % až 20 %. Pro potřeby tohoto dokumentu bylo konzervativně použito procento snížení provozních nákladů ve výši 15 %. Tento fakt má v konečném důsledku pozitivní vliv na vybrané prostředky z mýta. Dokument byl zpracován s využitím zdrojů, informací a dat poskytnutých Objednatelem či veřejně dostupných. Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich úplnost a správnost.
1.2
Faktory ovlivňující příjmy ze zpoplatnění komunikací
Jednotlivé navrhované varianty řešení zpoplatnění pozemních komunikací v ČR byly zpracovány se zřetelem k rozhodujícím faktorům, které mohou ovlivnit a také ovlivňují výběr mýtného. Jde především o následující faktory, které jsou základními rysy jednotlivých navržených variant:
Dopravní výkony zpoplatněných vozidel: o Měřeno vztahem ujeté vzdálenosti po zpoplatněných pozemních komunikacích a intenzitou provozu zpoplatněných vozidel. o Faktor je ovlivňován hospodářskou situací v tuzemsku a okolních zemích a je zohledněn ve všech posuzovaných variantách mimo varianty rozšíření formou časového zpoplatnění. Délka zpoplatněných pozemních komunikací: o Prodloužení délky zpoplatněných pozemních komunikací má dopad na zvýšení dopravních výkonů podléhajících zpoplatnění. o Tohoto faktoru je využito u varianty A1 a B.
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
3
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
Tarifní politika: o Přímo ovlivňuje výběr mýtného. o Faktor je základem pro konstrukci varianty 01. o Jde o optimalizaci změny úrovně a struktury mýtných sazeb. o U časového zpoplatnění (varianta A1) se jedná o rozhodnutí vlády pro stanovení výše ceny SK. Investice do pozemních komunikací a dotace EU, a to nepřímo, jelikož jejich objem ovlivňuje maximální možné vážené průměrné sazby mýtné: o Tento faktor nám v budoucnosti může negativně ovlivnit výši mýtných sazeb, budou-li investice do infrastruktury dále klesat.
Na celkové ekonomické výsledky po zavedení a rozšíření mýtného mají sekundární vliv i další důležité faktory:
Náklady na provoz mýtného systému: o Předpokládá se optimalizace nákladů tím, že výběr nového provozovatele stávajícího mýtného systému ESVZ (týká se variant 0, 01, A1) nebo dodavatele nového systému SEM (ve variantě B) proběhne formou otevřené soutěže. Efektivita kontrolních činností: o Je nezbytné nastavit optimum mezi náklady na kontrolní systém a jeho účinností a vlivem na udržitelnost celkových příjmů z mýtného. o Problematika je předmětem samostatného projektu a není předmětem této zprávy. Náklady na vymáhání pohledávek: o Je nezbytné optimalizovat proces vymáhání a nastavit výši kumulovaných pohledávek, které je neefektivní vymáhat. o Problematika je předmětem samostatného projektu a není předmětem této zprávy.
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
4
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
2 Manažerské shrnutí 2.1
Posuzované varianty
Na základě rozhodnutí ŘV ze dne 5. 11. 2012 byly rozpracovány a posouzeny čtyři varianty rozšíření zpoplatnění pozemních komunikací v ČR, které mají následující základní charakteristiky:
Varianta A1 - Rozšíření stávajícího mýtného systému o časové zpoplatnění. Časové zpoplatnění vozidel s celkovou hmotností nad 3,5 t se uplatní na silnicích I. třídy s výjimkou těch úseků, které jsou již dnes zpoplatněny výkonově. Vozidla prokazují uhrazení poplatku na příslušné časové období vylepením časového kuponu. Předpokládá se možnost zavedení časového zpoplatnění od roku 2017. Výkonové zpoplatnění bude zachováno ve stávajícím rozsahu zpoplatněné sítě dálnic, rychlostních silnic a vybraných tranzitních úseků silnic I. třídy, s možností rozšíření o nově dostavované úseky dálnic a rychlostních silnic. Provoz systému výkonového zpoplatnění (nebo také jen „ESVZ“) je smluvně zajištěn do konce roku 2016, v dalších letech se počítá se zajištěním provozu ESVZ dodavatelem zvoleným v otevřeném výběrovém řízení. Systém výkonového zpoplatnění bude muset být navíc upraven pro podporu evropské interoperability EETS.
Obrázek 1 Časový průběh a struktura varianty A1 2013
201 5
201 7
ESVZ
202 7 Dálnice, rychlostní silnice a vybrané Silnice I. třídy (mimo vybrané úseky)
ESVZ Časové zpoplatnění
Varianta B – Zavedení nového mýtného systému od roku 2017 (v technologických alternativách satelit a hybrid) a jeho provozování. Nový systém by měl poskytovat provozovateli i uživatelům systému větší variabilitu a flexibilitu, včetně interoperability na Evropskou službu elektronického mýtného (EETS).
Obrázek 2 Časový průběh a struktura varianty B 201 3
201 5
201 7
ESVZ
2027
Nový SEM
Dálnice, rychlostní silnice a vybrané úseky silnic I. Silnice I. třídy (mimo vybrané úseky)
Varianta 01 – „Nulová varianta – EURO V“ spočívá v provozu stávajícího DSRC mýtného systému (ESVZ) na současných zpoplatněných komunikacích i po roce 2016 s tím rozdílem, že u nyní zvýhodněné emisní třídy EURO V dojde ke zvýšení mýtných sazeb o 25 % od roku 2015. Po roce 2016 se předpokládá zajištění provozu ESVZ dodavatelem zvoleným v otevřeném výběrovém řízení. Změny rozsahu zpoplatněné sítě pozemních komunikací se týkají pouze nově dostavovaných dálnic a rychlostních silnic. Jediné systémové změny se týkají přizpůsobení systému novým požadavkům v souvislosti se zaváděním EETS.
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
5
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
Obrázek 3 Časový průběh a struktura varianty 01 201 5
201 3
201 7
ESVZ
202 7 Dálnice, rychlostní silnice a vybrané úseky silnic I.
ESVZ
Varianta 0 – „Nulová varianta“ spočívá v provozu stávajícího DSRC mýtného systému (ESVZ) na současných zpoplatněných komunikacích i po roce 2016. Po roce 2016 se předpokládá zajištění provozu ESVZ dodavatelem zvoleným v otevřeném výběrovém řízení. Změny rozsahu zpoplatněné sítě pozemních komunikací se týkají pouze nově dostavovaných dálnic a rychlostních silnic. Jediné systémové změny se týkají přizpůsobení systému novým požadavkům v souvislosti se zaváděním EETS.
Obrázek 4 Časový průběh a struktura varianty 0 2013
201 5
201 7
ESVZ
202 7 ESVZ
Dálnice, rychlostní silnice a vybrané úseky silnic I.
Stále platí, že u variant A1 a B je v rámci posouzení uvažováno zpoplatnění sítě v rozsahu délky dálnic, rychlostních silnic a silnic I. tříd v extravilánu obcí. Se zpoplatněním silnic II. a III. třídy není uvažováno, a to především z důvodu, že zpoplatnění těchto se z ekonomického pohledu jeví jako neefektivní. Před zpoplatněním silnic II. a III. třídy by bylo navíc nutno vypořádat řadu kompetenčních, organizačních a realizačních otázek pramenících ze skutečnosti, že silnice II. a III. třídy jsou ve vlastnictví a správě krajů. Zejména by bylo třeba sestavit model alokace příjmů a výdajů ze zpoplatnění a dohodnout se na jeho aplikaci s jednotlivými kraji. Nově posuzované varianty rozšíření zpoplatnění jsou porovnávané proti tzv. nulové variantě, spočívající v provozu stávajícího mikrovlnného mýtného systému (ESVZ) na současných zpoplatněných komunikacích i po roce 2016. Posuzované varianty byly analyzovány z ekonomického hlediska a z pohledu proveditelnosti, realizovatelnosti a rizikovosti.
2.2
Ekonomické hodnocení variant
Varianty A1 a 01 znamenají přibližně stejný dodatečný příjem z mýta. U varianty 01 tento dodatečný příjem představuje od roku 2015 každoročně cca 850 mil. Kč. U této varianty nejsou potřeba dodatečné významné počáteční náklady. Varianta A1 představuje v prvním roce počáteční náklady 262 mil. Kč a od následujícího roku generuje cca 800 mil. Kč dodatečných čistých příjmů ročně. Varianta B (hodnocena v technologicky podmíněných sub-variantách BH – hybridní a BS – satelitní) přestavuje dodatečný příjem ve výši cca 2,5 mld. Kč ročně. Investice potřebná k dosažení těchto příjmů byla vypočtena ve výši 3,6 až 4,4 mld. Kč. v závislosti na mýtné technologii. Za daných předpokladů se varianta B z pohledu efektivnosti jeví jako nejlepší, a to v pořadí BH, BS.
2.3
Realizovatelnost a rizikovost variant
Dle provedené SWOT analýzy jsou všechny varianty z pohledu realizovatelnosti možné a proveditelné.
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
6
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
Varianty A1 a B jsou založeny na rozšíření rozsahu zpoplatněné sítě. Za předpokladu platnosti současné právní úpravy vyvolávají nutnost nově zpoplatněné komunikace označit adekvátním dopravním značením. Zatímco zvýšení příjmů ze zpoplatnění je u variant A1 a B vyvoláno rozšířením zpoplatněné sítě, u varianty 01 zvýšením stávajících mýtných sazeb. U této varianty 01 přitom není potřeba dodatečné počáteční investice a dosáhne se srovnatelného zvýšení příjmů jako ve variantě A1. Slabou stránkou varianty A1 je souběh časového a výkonového zpoplatnění, což znamená, že vozidla musí být vybavena jak palubní jednotkou, tak časovým kuponem. Lze předpokládat, že jakákoliv varianta znamenající rozšíření zpoplatněné sítě (tj. varianty A1 a B) nebo zvýšení mýtných sazeb (varianta 01) vyvolá odpor dopravců. Jako spravedlivější lze z pohledu uživatelů vnímat zpoplatnění na základě ujeté vzdálenosti, což je také způsob zpoplatnění preferovaný ze strany EU. V případě časového zpoplatnění bude nutné rozhodnout o výši ceny nově zavedených silničních kuponů. Výběr nejvhodnějšího řešení je však nutné učinit v kontextu cílů rozvoje zpoplatnění pozemních komunikací v ČR. Varianta 0 je možná, nicméně znamená, že nedojde k rozšíření zpoplatněné sítě PK. Za předpokladu otevřené soutěže na služby provozování mýtného systému lze od roku 2017očekávat snížení provozních výdajů. Tato varianta je také současně nejméně riziková, avšak strategicky neutrální, tj. bez rozvojového potenciálu. Jako středně riziková byla vyhodnocena varianta 01, která předpokládá navýšení mýtných sazeb, což s sebou přinese odpor dopravců a možnost zvýšení vyhýbání se mýtné povinnosti. Více rizikové byly vyhodnoceny varianty A1 a B. Vyšší rizikovost vykazuje varianta B, z důvodu zavádění zcela nového systému a komplikacemi spojenými s migrací dat a přechodu všech uživatelů PK na novou technologii. Varianta B má však ze strategického hlediska nejvyšší rozvojový potenciál.
2.4
Administrativní rámec a proveditelnost variant
Ze závěrů z ŘV ze dne 5. 11. 2012 plyne, že nebude naplněn časový rámec potřebný na přípravu a realizaci varianty C a A. Toto nastane z důvodu pravděpodobného nepřijetí potřebných legislativních rozhodnutí/opatření před limitním datem 1. 1. 2013. Protože se tento termín posouvá, musely být odpovídajícím způsobem upraveny jednotlivé variantní návrhy. Varianta A byla upravena a pozměněna na variantu A1, s předpokladem zavedení časového poplatku až od 1. 1. 2017. Nově byla zavedena varianta 01, která předpokládá získání dodatečných finančních prostředků již před rokem 2017, a to bez nutnosti počátečních investic. Tato varianta je založena na zvýšení mýtné sazby u vozidel registrovaných v emisní třídě EURO V.
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
7
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
3 Ekonomické hodnocení Ekonomické posouzení vychází z porovnání jednotlivých navržených variant vůči současnému stavu (tedy vůči variantě 0). Předpokládá se výběr nového provozovatele stávajícího mýtného systému (poskytovatele služeb) od roku 2017. Příjmy jsou v této variantě 0 vyčísleny na úrovni roku 2011 a odhadu roku 2012 a prodloužením do následujících let. Výdaje jsou převzaty z dat ŘSD a ve stejné výši projektované až do roku 2016. Následně, po výběru nového dodavatele, by mohlo být dosaženo nižších provozních výdajů o 15-20 %, než je stávající stav. Níže uvedené analýzy předpokládají 15% snížení provozních nákladů a indexování těchto výdajů v dalších letech. Počáteční investice je vždy vynaložena jednorázově, a to ve všech uvažovaných variantách. Tento zjednodušený model nemusí odpovídat konečnému smluvnímu ujednání, kde počáteční investice může být rozložena do více let či promítnuta do ceny služby. Následující tabulka shrnuje možné ekonomické dopady jednotlivých variant. Obsahuje vždy řádek se stávajícími příjmy a výdaji a změny, které způsobí zavedení jiné varianty. Rozdílový řádek zobrazuje odlišnosti v absolutních číslech oproti variantě 0. Varianta B je vyčíslena s ohledem na specifika technického řešení ve dvou sub-variantách, a to s využitím hybridní technologie (označení „BH“) a satelitní technologie (označení „BS“).
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
8
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
Tabulka 1 Přehled variant Varianta
Položka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0
Příjmy
8 816 640
8 930 279
9 097 410
9 266 227
9 436 744
9 608 975
9 782 934
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
9 958 636 10 136 097 10 315 330 10 496 350 10 679 173 10 863 814 11 050 287
Výdaje -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000 -1 994 100 -2 033 982 -2 074 662 -2 116 155 -2 158 478 -2 201 648 -2 245 680 -2 290 594 -2 336 406 -2 383 134
01
Peněžní tok
6 516 640
6 630 279
6 797 410
6 966 227
7 442 644
7 574 993
7 708 272
7 842 482
7 977 619
8 113 682
8 250 670
8 388 579
8 527 408
8 667 153
Poměr výdajů k příjmům
26%
26%
25%
25%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
22%
22%
Příjmy 01
8 816 640
8 930 279
9 953 930 10 138 783 10 325 498 10 514 090 10 704 576 10 896 970 11 091 289 11 287 550 11 485 768 11 685 960 11 888 143 12 092 333
Výdaje -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000 -1 994 100 -2 033 982 -2 074 662 -2 116 155 -2 158 478 -2 201 648 -2 245 680 -2 290 594 -2 336 406 -2 383 134
A1
Peněžní tok
6 516 640
6 630 279
7 653 930
7 838 783
8 331 398
8 480 108
8 629 914
8 780 815
8 932 811
9 085 902
9 240 088
9 395 366
9 551 737
9 709 199
Poměr výdajů k příjmům
26%
26%
23%
23%
19%
19%
19%
19%
19%
20%
20%
20%
20%
20%
Rozdíl oproti variantě 0
0
0
856 519
872 556
888 754
905 116
921 642
938 334
955 192
972 220
989 418
1 006 787
1 024 329
1 042 045
Příjmy 0
8 816 640
8 930 279
9 097 410
9 266 227
9 436 744
9 608 975
9 782 934
Příjmy A
0
0
0
0
862 543
919 914
924 514
9 958 636 10 136 097 10 315 330 10 496 350 10 679 173 10 863 814 11 050 287 929 136
990 937
995 892
1 000 871
1 067 443
1 072 780
1 078 144
Výdaje 0 -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000 -1 994 100 -2 033 982 -2 074 662 -2 116 155 -2 158 478 -2 201 648 -2 245 680 -2 290 594 -2 336 406 -2 383 134 Výdaje A
0
0
0
-262 507
-59 741
-61 240
-62 778
-64 353
-65 969
-67 624
-69 322
-71 062
-72 845
-74 674
Peněžní tok
6 516 640
6 630 279
6 797 410
6 703 720
8 245 446
8 433 666
8 570 009
8 707 265
8 902 587
9 041 950
9 182 219
9 384 960
9 527 343
9 670 623
Poměr výdajů k příjmům
26%
26%
25%
28%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Rozdíl oproti variantě 0
0
0
0
-262 507
802 802
858 674
861 736
864 783
924 968
928 267
931 549
996 381
999 935
1 003 470
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
9
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
Varianta
Položka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
BH
Příjmy 0
8 816 640
8 930 279
9 097 410
9 266 227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Příjmy BH
0
0
0
0 12 591 371 13 029 856 13 218 307 13 676 736 13 872 657 14 351 862 14 555 542 15 056 387 15 268 121 15 791 507
Výdaje 0 -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000
BS
Výdaje BH
0
0
Peněžní tok
6 516 640
6 630 279
6 797 410
Poměr výdajů k příjmům
26%
26%
25%
Rozdíl oproti variantě 0
0
0
Příjmy 0
8 816 640
8 930 279
9 097 410
Příjmy BS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -3 618 301 -2 344 162 -2 099 555 -2 234 968 -2 143 802 -2 051 078 -2 081 153 -1 994 780 -2 003 737 -2 129 224 -2 051 823 3 347 926 10 247 209 10 930 302 10 983 339 11 532 934 11 821 580 12 270 709 12 560 762 13 052 650 13 138 897 13 739 684 64%
19%
16%
17%
16%
15%
15%
14%
13%
14%
13%
0 -3 618 301
2 804 565
3 355 309
3 275 067
3 690 452
3 843 961
4 157 027
4 310 092
4 664 071
4 611 489
5 072 531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 266 227
0 12 591 371 13 029 856 13 218 307 13 676 736 13 872 657 14 351 862 14 555 542 15 056 387 15 268 121 15 791 507
Výdaje 0 -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Výdaje BS
0
0
0 -4 445 904 -2 705 777 -2 191 513 -2 320 944 -2 188 900 -3 509 436 -2 744 957 -2 414 957 -2 389 663 -2 501 113 -2 044 961
Peněžní tok
6 516 640
6 630 279
6 797 410
2 520 324
Poměr výdajů k příjmům
26%
26%
25%
73%
21%
17%
18%
16%
25%
19%
17%
16%
16%
13%
Rozdíl oproti variantě 0
0
0
0 -4 445 904
2 442 950
3 263 351
3 189 090
3 645 354
2 385 602
3 493 223
3 889 915
4 278 145
4 239 600
5 079 393
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
9 885 594 10 838 343 10 897 363 11 487 835 10 363 221 11 606 906 12 140 585 12 666 724 12 767 008 13 746 546
10
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
4 SWOT analýza a analýza rizik Kapitola obsahuje posouzení realizovatelnosti variant rozšíření zpoplatnění na základě SWOT analýzy a na základě analýzy rizik.
4.1
Způsob posouzení variant
Prostřednictvím SWOT analýzy jsou identifikovány silné a slabé stránky a dále příležitosti a hrozby spojené s realizací jednotlivých variant rozšíření zpoplatnění pozemních komunikací. V rámci analýzy rizik jsou vymezena rizika jednotlivých variant a na obecné úrovni navržena preventivní opatření na eliminaci rizik a jejich dopadů. Při posouzení byla zohledněna existence stávajícího mýtného systému (ESVZ) a možná omezení vyplývající z existujících smluvních vztahů.
4.2
SWOT analýza
Kapitola obsahuje závěry SWOT analýzy realizačních variant rozšíření zpoplatnění PK v ČR. Silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti jednotlivých variant jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka 2 SWOT analýza realizačních variant
Varianta 0
Silné stránky
01
A1
Ověřená technologie a fungující procesy ESVZ. Spolehlivý provoz. Dostatek času na přípravu zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele služeb od roku 2017.
Slabé stránky
Nutnost využití stávajících technologií, zejména infrastruktura podél PK. Rozsah zpoplatněné sítě zůstane zachován.
Ověřená technologie a fungující procesy ESVZ. Spolehlivý provoz ESVZ. Dostatek času na přípravu zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele služeb od roku 2017. Bez potřeby dodatečné investice. Dodatečné (zvýšené) příjmy jsou k dispozici již od roku 2015.
Nutnost využití stávajících technologií, zejména infrastruktura podél PK. Rozsah zpoplatněné sítě zůstane zachován.
Zkušenosti z prodeje dálničních kupónů. Existující a fungující distribuční síť. Dostatek času na přípravu rozšíření časového zpoplatnění. Ověřená technologie a fungující procesy ESVZ. Spolehlivý provoz ESVZ. Dostatek času na přípravu zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele služeb od roku 2017.
Nutnost označení zpoplatněných úseků: vysoké náklady, velký rozsah, nákladné změny. Nesystematický přístup ke zpoplatnění silniční sítě na území ČR. Komplikovanost pro uživatele komunikací daná souběhem dvou řežimů zpoplatnění – časového a výkonového. Nutnost využití stávajících technologií, zejména infrastruktury podél PK (ve vztahu k dalšímu provozování ESVZ od r. 2017).
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
11
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
Varianta B
Silné stránky
Varianta 0
Dostatek času na změnu právních předpisů. Dostatek času na přípravu zadávacích řízení (zejm. na nový mýtný systém a související služby a na realizaci přeznačení PK). Dostatek času na přípravu transformace ESVZ na nový mýtný systém. Jasné smluvní rozdělení původního ESVZ a nového systému SEM pro zadávací řízení. Systém poplatků zohledňující skutečně ujetou vzdálenost po zpoplatěných PK je vnímán jako spravedlivější než časové zpoplatnění a je preferován právními předpisy EU.
Slabé stránky
Příležitosti
Dosažení výhodnějších smluvních a cenových podmínek poskytování služeb novým poskytovatelem po roce 2016.
Hrozby
01
Dosažení výhodnějších podmínek poskytování služeb po roce 2016. Získání dodatečných finančních prostředků na silniční infrastrukturu.
A1
B
Nutnost označení zpoplatněných úseků: vysoké náklady, velký rozsah, nákladné změny. Nutné vyřešit přechod z ESVZ na nový systém – migraci dat, převod distribuční sítě CP DP a vybavení vozidel jiným druhem OBE před dokončením smluvního vztahu se současným poskytovatelem služeb. Pro ŘSD nutnost dořešit majetkový útlum ESVZ. Nutno dořešit povinnost po dobu 4 let od ukončení provozu ESVZ vracení ESVZ OBE. Nutno vypořádat nespotřebovaný přednabitý kredit na prepay účtech (převod/vrácení zůstatku).
Obtížné převzetí SW aplikací od stávajícího poskytovatele služeb, které nelze detailně specifikovat v zadávací dokumentaci. Riziko prodlužování realizace z důvodů stížností neúspěšných uchazečů (na poskytování služeb od roku 2017). Obtížné převzetí SW aplikací od stávajícího poskytovatele služeb, které nelze detailně specifikovat v zadávací dokumentaci. Riziko prodlužování realizace z důvodů stížností neúspěšných uchazečů (na poskytování služeb od roku 2017). Odpor dopravců z důvodu navýšení mýtných sazeb. Překročení nejvyšší přípustné hodnoty průměrného váženého mýtného podle Směrnice (Z1).
Získání dodatečných finančních prostředků na silniční infrastrukturu. Dosažení výhodnějších smluvních a cenových podmínek poskytování služeb novým poskytovatelem po roce 2016.
Obtížné převzetí SW aplikací ESVZ od stávajícího poskytovatele služeb, které nelze detailně specifikovat v zadávací dokumentaci. Odpor dopravců.
Získání dodatečných finančních prostředků na silniční infrastrukturu. Zvýšení flexibility po roce 2017 pro rozšiřování rozsahu zpoplatnění, např. při řešení objížděk a/nebo zpoplatnění na silnicích nižších tříd.
Riziko prodlužování realizace z důvodů stížností neúspěšných uchazečů. Odpor dopravců.
Varianty A1 a B znamenají rozšíření zpoplatněné sítě. Za předpokladu platnosti současné právní úpravy znamenají nutnost nově zpoplatněné komunikace označit adekvátním dopravním značením.
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
12
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
Získání dalších finančních prostředků je u variant A1 a B vyvoláno rozšířením zpoplatněné sítě, u varianty 01 zvýšením stávajících sazeb. U varianty 01 přitom není potřeba počáteční investice a dosáhne se podobných zisků jako ve variantě A1. Slabou stránkou varianty A1 je souběh časového a výkonového zpoplatnění, což znamená, že vozidla musí být vybavena jak palubní jednotkou, tak časovým kuponem. Lze předpokládat, že jakákoliv varianta znamenající rozšíření zpoplatněné sítě (tj. varianty A1 a B) nebo zvýšení mýtných sazeb (varianta 01) vyvolá odpor dopravců. Jako spravedlivější lze z pohledu uživatelů vnímat zpoplatnění na základě ujeté vzdálenosti, což je také způsob preferovaný ze strany EU. V případě časového zpoplatnění bude nutné rozhodnout o výši ceny nově zavedených silničních kuponů. Z výše uvedené SWOT analýzy vyplývá, že všechny varianty jsou z pohledu realizovatelnosti možné. U varianty 01, u které není potřeba dodatečné investice, lze očekávat dosažení podobných čistých peněžních toků jako ve variantě A1. Varianta B znamená dosažení vyšších příjmů a rozvoje zpoplatnění pozemních komunikací v ČR. Varianta 0 je možná, nicméně znamená, že nedojde k rozšíření zpoplatněné sítě PK. Za předpokladu výběru nového poskytovatele služeb v otevřené soutěži, lze od roku 2017 očekávat snížení provozních výdajů. Výběr nejvhodnějšího řešení je nutné učinit v kontextu cílů rozvoje zpoplatnění pozemních komunikací v ČR.
4.3
Analýza rizik
Pro analyzované varianty možností rozšíření výkonového zpoplatnění byla vybrána a vyhodnocena níže uvedená základní rizika.
Tabulka 3 Hodnocení rizik Riziko
0
Nepřijetí změn právních předpisů před zahájením rozšíření zpoplatnění Nedodržení termínu realizace změn dopravního značení Nedodržení plánovaného termínu zahájení zpoplatnění/poskytování služeb (z důvodů jiných než nedodržení termínu realizace změn dopravního značení) Odpor dopravců, nesouhlas s výší sazeb mýtného, resp. s cenou silničních kuponů pro nové zpoplatněné PK Objíždění, vyhýbání se mýtné povinnosti
S
S
01
A1
B
N
S
S
S
S
S
S
V
V
V
V
V
V
S
Riziko spojené s provozními vlastnosti, výkonností a spolehlivostí nového systému
S
Riziko spojené s migrací dat a služeb a organizací přechodu na nový systém v roce 2017 Nespokojenost uživatelů při existenci dvou režimů zpoplatnění
V
Obtížné převzetí SW aplikací od stávajícího poskytovatele služeb. Přechod všech uživatelů PK na nové technické řešení a migrace dat ze starého (ESVZ) do nového (SEM) systému, včetně finančního vypořádání závazků a pohledávek ve vztahu k uživatelům PK
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
V V
V
V V
13
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
Riziko
0
01
A1
B
Celkem počet rizik – N
0
1
0
0
Celkem počet rizik – S
2
1
3
4
Celkem počet rizik – V
1
3
4
4
Součet bodů
9
18
26
28
N – nízká míra rizika, váha 1 S – střední riziko, váha 2 V – velké riziko, váha 5 prázdná buňka – bez rizika Jako nejméně riziková byla vyhodnocena varianta 0 – tedy varianta, kdy nedojde k rozšíření zpoplatněné sítě a bude pokračovat provoz stávajícího ESVZ (je předpokládáno otevřené výběrové řízení na poskytovatele služeb provozu ESVZ od roku 2017). Jako středně riziková byla vyhodnocena varianta 01, která předpokládá navýšení mýtných sazeb, což s sebou přinese odpor dopravců a možnost zvýšení vyhýbání se mýtné povinnosti. Jako více rizikové byly logicky vyhodnoceny varianty A1 a B. Vyšší rizikovost vykazuje varianta B, z důvodu zavádění zcela nového systému a možných komplikací spojených s migrací dat a přechodem všech uživatelů PK na nové technické řešení zpoplatnění.
4.3.1 Preventivní opatření pro eliminaci rizik Základním předpokladem preventivní eliminace rizik jsou následující opatření:
Přijetí potřebných legislativních změn před zpracováním zadávací dokumentace pro jednotlivá zadávací řízení. Otevřená a nediskriminační zadávací řízení zahájená v dostatečném předstihu před požadovaným termínem realizace (zadávací řízení dle potřeb jednotlivých variant – zadávací řízení na poskytovatele služeb provozu ESVZ od roku 2017, na výrobu a distribuci SK, na přeznačení zpoplatněných PK, na dodavatele / poskytovatele služeb nového mýtného systému, na projektového manažera, na právního poradce, na technického poradce a další). Koordinace všech činností zpracování zadávací dokumentace a vlastních zadávacích řízení předem vybraným projektovým manažerem se zkušenostmi z obdobných projektů. Nastavení objektivních měřítek kvality a jejich provázání s odměnou poskytovateli služeb. Detailní plán rizik a preventivních opatření pro eliminaci rizik pro celý projekt. Smluvní podmínky zahrnující mimo realizační a provozní fáze projektu, také případnou útlumovou fázi a migraci dat a služeb na dalšího poskytovatele. Projektový a smluvní management během celého životního cyklu projektu. Úzká spolupráce projektového managementu se všemi zainteresovanými stranami. Otevřená komunikace s veřejností o projektu.
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
14
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
5 Seznamy 5.1
Seznam pojmů
Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující slova, výrazy a pojmy použité v tomto dokumentu nebo jeho přílohách níže definovaný význam. Pojem Objednatel
Poskytovatel
Právní předpisy Směrnice 1999/62/ES
Směrnice 2006/38/ES
Směrnice 2010/40/EU
Směrnice 2011/76/EU
5.2
Význam Česká republika – Ministerstvo dopravy, smluvní strana Smlouvy o poskytování konzultačních a poradenských služeb „Technické poradenství pro projekt rozšíření systému elektronického mýta v ČR“, uzavřená dne 6. 3. 2012. Deloitte Advisory s.r.o., smluvní strana Smlouvy o poskytování konzultačních a poradenských služeb „Technické poradenství pro projekt rozšíření systému elektronického mýta v ČR“, uzavřená dne 6. 3. 2012. Relevantní (vzhledem ke kontextu, ve kterém je tento termín užit) platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Seznam zkratek
Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující zkratky použité v tomto dokumentu nebo jeho přílohách níže definovaný význam. Zkratka ČSH D DV EK EP ESVZ
MD
Význam Čistá současná hodnota Dálnice Dopravní výkon (vozkm) Evropská komise Evropský parlament Elektronický systém výkonového zpoplatnění; současný DSRC mýtný systém elektronického v ČR, jehož prostřednictvím je vybíráno mýtné na dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných úsecích I. třídy. Ministerstvo dopravy ČR
NPV OBU / OBE PK
Net Present Value = ČSH – čistá současná hodnota Elektronické palubní zařízení (On Board Unit / On Board Equipment) Pozemní komunikace (silniční infrastruktura)
R Rada ŘSD SK
Rychlostní silnice Rada EU Ředitelství silnic a dálnic ČR Silniční kupón platný na silnicích I. až III. třídy podle analyzované varianty
ÚPEM
Úsek provozovatele elektronického mýtného systému (v ŘSD)
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
15
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
5.3
Seznam tabulek
Tabulka 1 Přehled variant................................................................................................................................ 9 Tabulka 2 SWOT analýza realizačních variant.............................................................................................. 11 Tabulka 3 Hodnocení rizik ............................................................................................................................. 13
5.4
Seznam obrázků
Obrázek 1 Časový průběh a struktura varianty A1 .......................................................................................... 5 Obrázek 2 Časový průběh a struktura varianty B ............................................................................................ 5 Obrázek 3 Časový průběh a struktura varianty 01 .......................................................................................... 6 Obrázek 4 Časový průběh a struktura varianty 0 ............................................................................................ 6
5.5
Seznam zdrojů
(Z1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
(Z2)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
(Z3)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/ES ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
(Z4)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy.
(Z5)
Rozhodnutí Komise evropských společenství o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků z 6. října 2009
(Z6)
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
(Z7)
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
(Z8)
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
(Z9)
Nařízení Vlády ČR č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení 484/2006 Sb.“).
(Z10)
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 527/2006 Sb. ze dne 24. listopadu 2006 o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 527/2006 Sb.“).
(Z11)
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
(Z12)
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zejm. Zákona č. 55/2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).
(Z13)
Prováděcí pokyny Ministerstva dopravy ČR pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech (dostupné online: http://www.rsd.cz/doc/Technicke-predpisy/HDM4/provadeci-pokyny-pro-hodnoceni-efektivnosti-silnicnich-a-dalnicnich-staveb-v-investicnichzamerech).
(Z14)
Výsledky celostátního sčítání dopravy 2010 (dostupné online: http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx).
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
16
Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
(Z15)
Jednotlivé výstupy, prezentace a další materiály projektu Dopravních strategií Ministerstva dopravy ČR (dostupné online: http://www.dopravnistrategie.cz/nabidka-projekt/nabidka-ke-stazeni ).
(Z16)
SFDI ceny DK, výroční zprávy za rok 2009 až 2011
(Z17)
Studie osazení dopravních značek na silnice I. třídy (Interoperabilní mýtný systém),Father a Son spol. s r.o., 2011 pro ŘSD
(Z18)
Metodika výpočtu maximálního váženého průměrného mýtného, studie ČVUT a Deloitte, rok 2011
(Z19)
TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, rok 2010
(Z20)
Česká národní banka (http://www.cnb.cz/)
(Z21)
Ředitelství silnic a dálnic (http://www.rsd.cz/)
(Z22)
Analýza možností rozšíření výkonového zpoplatnění, Deloitte
(Z23)
DWH mýtného systému
(Z24)
Statistika SFDI poskytnutá od MD
(Z25)
Centrální registr vozidel
(Z26)
Celní správa České republiky, (http://www.celnisprava.cz/)
Dodatek koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury
17
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně 182 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality. © 2012 Deloitte Česká republika
