Výroční zpráva 2012/13
Městská teplárenská Turnov, s.r.o. Kosmonautů 1559 TURNOV
1
Úvodní slovo jednatele společnosti
Vážená společnosti, společníku, odběratelé a obchodní partneři Dovolte mi krátkou rekapitulaci právě skončeného účetního období 9/2012 – 8/2013. Stručně řečeno, bylo to období s velmi dlouhou zimou a obrovským množstvím práce. Topná sezóna byla dlouhá, a přestože nebyly žádné extrémní mrazy, zimní měsíce byly studené. Prosinec až březen měly průměrné teploty pod bodem mrazu, což bylo nejdéle za 20 let sledování teplot. Přestože se jednalo o nejstudenější zimu, množství dodaného tepla bylo jen o něco vyšší než poloviční z dodávek před 10 lety. Důvody jsou známé – zateplení fasád, nová okna, termohlavice, poměrové radiátorové měřiče, atd. Dodávky tepla klesly i tam, kde nebyla realizována žádná z předchozích opatření, a to změnou ekonomického chování odběratele. Bylo dokončeno vybudování a zprovoznění nově vzniklé kotelny v prostoru výměníku na lokalitě Žižkova. Osadilo se dvojče kondenzačního kotle, zcela se minimalizovaly vnitřní rozvody a nově se instalovala doplňková technologie. Výsledkem byly v následné zimě výrazné úspory plynu. Přes zimní měsíce došlo k demontáži kotlů, rozvodů, ocelových konstrukcí, vzduchotechniky, atd. v prostoru původní kotelny. Odvezeny byly desítky tun materiálu. Velká část prací probíhala ve výškách. Po zazdění některých průchodů byla na jaře 2013 budova původní kotelny předána zpět pronajímateli-městu Turnov. Na kotelně 5. Května byly osazeny dva moderní a vysoce účinné kondenzační kotle Hoval. Upraveny byly následně i vnitřní rozvody a odstaven byl anulátor z důvodu zamezení ohřevu zpátečky. Na kotelně Výšinka1 došlo ke konci března 2013 k velmi závažné poruše kogenerační jednotky Jenbacher 320. Kogenerace byly zprovozněna v r.1996 a měla již odsloužíno, přesto její odstavení bylo pro nás těžkou ekonomickou ztrátou ve výši 1,6 mil. Jak se dále ukázalo bude následovat ztráta dalších min. 1,5 mil v novém účetním období. Oprava by znamenala odvezení jednotky do Rakouska s nákladem mnoha miliónů. Vzhledem ke skutečnosti, že jednotka byla předimenzována již v době instalace, a nyní po propadů odběrů tepla se její vytížení ještě snížilo, bylo rozhodnuto o vypsání urychleného výběrového řízení na kogeneraci novou, menší. Vítězem VŘ se stala firma Tedom s jednotkou Quanto D580 o el. výkonu 600kW. Důrazným požadavkem VŘ byl i zkrácený termín dodávky a zprovoznění, přesto bude tato jednotka uvedena do zk. provozu ke konci listopadu 2013. Vlastními silami jsme zdemontovali a vyvezli původní kogeneraci, aniž bychom museli jako při její instalaci bourat jednu stěnu kotelny a objednávat speciální jeřáb. Přesun byl chvílemi doslova po centimetrech, ale ušetřili jsme obrovské náklady. Následně jsme zdemontovali a vyvezli sousední zastaralý a již málo účinný teplovodní kotel o výkonu 1,7 MW nahradili jen novým kondenzačním kotlem o výkonu 500kW. Bylo provedeno související vyvložkování komína, a demontáž původních rozvodů a lávek. Nadále trvá snaha některých odběratelů o odpojení od CZT, což je nyní ve fázi vráceného vydaného stavebního povolení SÚ Turnov od Krajského úřadu Lib. kraje zpět. Přes nečekaný výpadek tržeb z kogenerační jednotky se nám pomocí razantních úspor v provozních nákladech podařilo překročit plánovanou výši zisku. Výsledkem je čistý zisk ve výši 477.000 Kč. Součástí naší marketinkové strategie s cílem snížit tlaky na odpojení od CZT je snížení zálohové ceny na období 2013/14. Mé poděkování patří zaměstnancům společnosti, kteří v minimalizovaném počtu zvládli mimo běžné správy topné soustavy i investiční práce a ušetřili tak statisíce korun v nákladech. Děkuji též našim odběratelům za věrnost a korektní jednání ve smluvních vztazích a opět oceňuji jejich dobrou platební morálku, jež je v zimních měsících pro nás nesmírně důležitá. Dozorčí radě děkuji za její přínosné a kvalifikované podněty, za snahu problémy řešit. Plynulý chod společnosti by nebyl možný bez věcného a vstřícného přístupu rady města i městských zastupitelů, a proto jim také patří mé poděkování.
Ing. Vladimír Konopka - jednatel 1
Profil společnosti
Obchodní jméno :
Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Sídlo:
Turnov, Kosmonautů 1559
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 10789 Den zápisu:
5.11.1996
Základní jmění:
43.000.000,-Kč
IČO : 25259661 DIČ : 260-25259661 Česká spořitelna a.s. Turnov, č.ú. 1260340399/0800
Bankovní spojení: Jediný společník
:
Město Turnov, Dvořákova 334 IČO : 00276227
Předmět podnikání :
Licencované činnosti: Výroba elektřiny – Licence č. 110100744 Výroba tepelné energie – Licence č. 310100745 Rozvod tepelné energie – Licence č. 320100746 Koncese na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie,nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Vázané i volné živnosti: Vodoinstalatérství, topenářství Činnost technických poradců v oblasti energetiky Činnost organizačních a technických poradců Montáž měřidel Zámečnictví - další činnosti dle živnostenských listů
2
Organizační struktura
Jednatel:
Ing. Vladimír Konopka
Dozorčí rada :
Ing. Jaromír Pekař - předseda Vratislav Hartig Roman Korolevyč Ing. Miroslav Šmiraus Jindřich Zeman
Valná hromada
– Funkci valné hromady vykonávala rada města Turnov
Členové RM Turnova:
Ing. Tomáš Hocke Mgr. Otakar Špetlík Ing. Jaromír Pekař Mgr. Ondřej Halama MUDr. Martin Hrubý Karel Jiránek Eva Kordová Ing. Tomáš Sláma František Zikuda
- starosta - místostarosta - místostarosta
Organizační schéma společnosti: jednatel
útvar ekonomický personalistika sklad
útvar výrobní doprava technik dispečink údržba top. soustavy
Průměrný počet pracovníků: Řídící pracovníci:
útvar servisu
2012 14 3
úsek obchodní sekretariát
2013 14 3
stav k :
celkem
muži
ženy
THP
dělníci
31. 8.2012
14
11
3
6
8
31. 8.2013
12
9
3
6
6 3
Vznik a historie společnosti: Městská teplárenská Turnov, s.r.o. vznikla zrušením s.p. TEPLO Turnov bez likvidace k 1.1.1997. Majetek pořízený do 31.12.1996 přešel bezúplatně na Město Turnov, které tento majetek rozdělilo do tří skupin: a) soubor movitých a nemovitých věcí určený k výrobě tepelné energie a elektřiny komplexně pronajímá Městské teplárenské Turnov, s.r.o s právem odepisování. b) majetek nesouvisející přímo s výrobní technologií Městské teplárenské Turnov, s.r.o odprodalo c) některé položky DHM si ponechalo Komplexní pronájem majetku uvedeného v bodě a) byl podložen: „Smlouvou o zabezpečování výroby a rozvodu tepla, TUV a el.energie a pronájmu teplárenského zařízení“ z 30.12.1996 a dodatkem této smlouvy č.3 z 23.8.1999. Dle tohoto dodatku je MTT, s.r.o. oprávněna pořizovat vlastní HIM a DHIM, který není přímou a neoddělitelnou součástí základního technologického zařízení sloužícího k výrobě tepla, TUV a el.energie. Po rozsáhlých a nákladných rekonstrukcích, které proběhly v letech 1993 – 97 došlo k plné plynofikaci výtopen a celkovému přechodu na teplovodní vytápění. Před plynofikacemi se spálilo cca 17.000 t hnědého uhlí ročně. Toto množství představovalo cca 590 vagónů á 2040 t, což je asi 20 ucelených vlaků o 30 vagónech. Nejdůležitějším přínosem všech těchto investičních akcí bylo podstatné snížení spadu prachu, který činil cca 150 t za rok a snížení emisí, které značně zhoršovaly životní prostředí města i okolí. K 1.9.2002 společnost od města Turnov odkoupila veškerý do té doby pronajímaný movitý majetek. K 30.12.2002 vkládá město Turnov do společnosti většinu nemovitého majetku (teplovodní sítě a lokalitu Nádražní) a navyšuje základní jmění na 25.100.000,-Kč. Zbývající nemovitý majetek (výtopny Žižkova, Výšinka1, Výšinka2, 5.května a Přepeřská) společnost od města od 1.9.2002 pronajímá na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků ze dne 29.8.2002. Smlouva o „Komplexním pronájmu“ byla k 31.12.2002 ukončena. Roku 2004 - v létě došlo k zásadní přestavbě sociálního zázemí údržby a vybudování nového důstojného vstupu. - na podzim byl spuštěn na lokalitě Nádražní nový řídící systém Roku 2005 - na podzim je nový řídící systém spuštěn i na lokalitách Výšinka a Přepeřská. - dochází ke směně některých pozemků na výtopně Nádražní s městem Turnov a odkupu podlouhlého přilehlého pozemku u administrativní budovy. Roku 2006 - bylo doplněno nové řízení kotelny Žižkova. Roku 2007 - zahajujeme novou technologickou etapu – nasazujeme moderní úsporné kondenzační kotle. Nejdříve spouštíme na lokalitě 5.května dva menší – 2x 100 kW. Nově plastem vložkujeme příslušný komín. Roku 2008 - instalujeme 5 velkých kondenzačních kotlů na lokalitách Nádražní a Přepeřská. Výkony kotlů činí 3x 1250kW a 2x 410 kW. Součástí je nové vyvločkování přes 30m vysokých komínů. - na lokalitě Výšinka1 optimalizujeme výkon kotelny výměnou 3 MW kotle za menší 1,7 MW z kotelny Přepeřská. 4
V letech 2009-2013 - jsou v předávacích stanicích TUV postupně měněny zastaralé a málo účinné topné trubkové vložky za deskové nerezové výměníky - byly vyměněny mechanické měřící tratě odběrů tepla na lokalitě Nádražní za moderní ultrazvukové. - na lokalitách Výšinka 2 a 5.května jsme přešli na nový řídící systém Moris32 a tím na něj napojili všech šest lokalit. Propojení s centrálou je po nové vlastní WIFI síti. - vybudování zkratů na teplovodních rozvodech lokalita Nádražní - SW řízení spotřeby plynu denního maxima na lokalitě Výšinka s dispečersky řízeným krátkodobým přerušením chodu kogenerační jednotky v mrazivých dnech, což přináší výrazné úspory v platbě za kapacitu. - Vybudování nové kotelny Žižkova v prostoru předávací stanice, které byla odkoupena do majetku společnosti. Kotelna je vybavena kondenzačním kotlem o výkonu 1,7 MW a novou pomocnou technologií, jako je expansní systém, chemická úpravna, atd. Původní prostor kotelny včetně kotlů o výkonu 7,94 kW a topných rozvodů byl vyklizen, sešrotován a předán pronajímateli - městu Turnov k odprodeji. - Na lokalitě výšinka1 byla v r.2013 ukončena výroba elektřiny a tepla na původní kogenerační jednotce Jenbacher J 320 a vypsáno výběrové řízení na kogeneraci novou. - Na lokalitě výšinka1 byl vyřazen původní teplovodní kotel o výkonu 1,7 MW a nahrazen novým kondenzačním kotlem o výkonu 500 kW. - Na lokalitě 5.května byly osazeny dva kondenzační kotle, každý o výkonu 90 kW. - Na lokalitě Nádražní a Výšinka2 započala výměna boilerů TUV.
Výroba tepelné energie: V období 9/12-8/13 byla tepelná energie vyráběna a rozváděna v šesti zdrojích (lokalitách) - teplárna Výšinka1 - výtopna Nádražní - výtopna Žižkova - výtopna Přepeřská - kotelna ul.5.května - kotelna Výšinka 2 Mezi odběratele Městské teplárenské Turnov, s.r.o. patří 2.032 bytových jednotek, školská zařízení, objekty zdravotně sociálních služeb, administrativní prostory a průmyslový podnik Šroubárna Turnov a.s. Ve všech těchto objektech je vytápěno celkem cca 160 tis.m2 podlahové plochy. Celkový instalovaný výkon na jmenovaných zdrojích klesl po rekonstrukcích z předimenzovaných 35,79 MWt na 21,62 MWt. Při výrobě tepelné energie a elektřiny se spotřebovalo za období 9/12-8/13 2,13 mil. m3 zemního plynu. V teplárně Výšinka1 byla provozována kogenerační jednotka o el. výkonu 922kW, která vyrábí mimo tepelné energie i elektřinu. Dodávka do sítí ČEZ-distribuce byla přes 1,2 mil. kWh. Z výtopen je tepelná energie rozváděna trubními teplovodními rozvody o celkové délce 7,2 km. Společnost zajišťuje koncesí vytápění Domu s pečovatelskou službou Bělá.
5
1) Prodej tepelné energie 1996 ‐ 2013
HR - Prodej tepelné energie v letech 1996 - 2013 - GJ IX
96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
6 608 2 770 3 454 1 604 2 628 4 493 3 823 2 102 2 495 2 027 1 252 3 346 2 657 1 163 2 750 1 100 1 589
X
XI
8 899 12 272 9 606 8 268 5 962 4 843
13 661 12 521 15 171 13 303 10 089 13 123
XII
I
II
III
IV
23 914 17 347 17 998 18 386 16 009 17 059 16 983
15 892 14 308 16 086 13 782 13 921 11 336
12 733 13 526 11 530 12 589 12 484 10 897
12 051 6 531 6 338
10 751 9 477 10 903 10 239 7 938
19 757 15 370 17 001 15 603 14 601 17 110 16 029
8 002 8 958 6 474 5 247 4 545
5 983 5 212 5 459 5 021 4 073 4 360
V
14 318 14 085 13 056 9 866
17 258 14 720 17 057 10 324
15 547 13 298 14 815 13 030 8 845
9 796 7 275 6 410 6 242 6 448 5 544
11 936 9 488 9 925 11 606 7 559 8 634
11 021 12 919 12 313 9 690 8 774 9 216
9 054 9 404 9 193 8 744 10 057 7 720
VI
VII
SUMA
VIII
1 204 1 470 1 470 1 302 1 589 1 314
1 215 1 148 1 060 1 493 1 339 1 295
1 439 1 655 1 354 874 1 343 1 289
10 697 11 066 11 716 11 627 7 739
6 784 7 125 5 724 4 919 5 803 3 912
3 383 2 951 2 103 1 525 1 929 1 552 1 516 3 773 3 366 2 321 2 134
1 270 1 377 1 613 2 188 1 193
1 265 1 303 1 264 1 139 1 186
1 229 1 208 1 255 1 231
8 835 7 927 7 722 6 356 5 630 7 514
5 492 2 391 4 091 3 178 3 874 4 041
2 335 1 929 2 770 2 094 1 515 2 339
1 182 1 544 1 507 1 054 1 151 1 569
1 157 1 155 1 041 1 128 1 101 1 220
5 616
7 969
Prodej tepelné energie
IX
X
XI
XII
I
II
120 756 101 869 103 171 94 345 89 863 91 095 94 237 89 862 87 625 84 965 60 166 71 354 63 042 62 739 59 015 52 426 55 039
1 232 1 217 1 141 1 145 1 152 1 144 1 293
III
IV
V
VI
VII
VIII
12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 03/04 02/03 01/02 00/01 99/00 98/99 97/98
120 756
96/97
Tisíce
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
za posledních 10 let Náklad na ÚT/byt - Kč
Kč/GJ rok
03/04
domácnosti
395
399
475
534
517
599
529
535
554
559
firmy
403
399
475
534
517
599
529
535
554
559
ceny bez DPH 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Kč/byt
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
09/10
10/11
11/12
12/13
11 049 10 387 10 119 12 232 9 550 11 776 12 123 10 447 10 447 9 982
9 119
10 083
700
Náklad na ÚT/byt ‐ Kč
Kč/GJ / 599
600 534 500
517
14 000 529 29
535
554
559
12 232 12 232 12 000
475
400
399
12 123 12 123
11 049 10 387
395
11 776
10 447
10 119
10 447
9 550
10 000
10 083
9 982 9 119
8 000 300 6 000 200 4 000 100 2 000 0 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
0 02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
09/10
10/11
11/12
12/13
5) Přehled odběratelů
Pořadí dle odběru tepelné energie
rozdělení odběratelů na bytový, "školní" a podnikatelský sektor
tepelná
propad 5,2%
energie
% podíl
správce
tepelná energie
odběratel -
prodeje (10/11)
GJ
%
GJ
loni (%)
%
94,8%
1 SBD
17 648
32,1
17 406
1
2 MTT
6 504
11,8
6 057
7
3 ZSS
5 399
9,8
4 924
10
4 Šroubárna
2 848
5,2
3 174
‐10
5 H+H
2 531
4,6
2 290
11
6 3.ZŠ 3 ZŠ
2 053
37 3,7
1 792
15
7 OAHŠ
1 476
2,7
1 493
‐1
8 1804
1 157
2,1
1 104
5
9 1410-12
1 047
1,9
909
15
10 město
980
1,8
1 257
‐22
11 1904..1905
944
1,7
887
6
12 1551
938
1,7
850
10
13 T - 1671
902
1,6
871
4
14 S - 1668..70
874
1,6
796
10
15 R - 1637..39
827
1,5
808
2
16 1570
784
1,4
767
2
17 1557 1557-91 91
765
1,4
696
10
18 P - 1604-6
715
1,3
604
18
19 školka
597
1,1
579
3
20 1386
192
0,3
180
7
21 kino
168
0,3
143
17
22 ost.
5 690
10,3
4 839
18
55 039
100,0
52 426
domácnosti 47 897
45 071
2 848 4 294
3 348
s.r.o. školy,kino,školka,…
4 007
firmy(5,4%) a bytový a "školní" sektor 94,6%
16%
32%
2% 2% 2% 2%
2%
2% 2%
3% 4%
12%
5%
5%
10%
SBD
MTT
ZSS
Šroubárna
H+H
3.ZŠ
OAHŠ
1804
1410-12
město
1904..1905
1551
T - 1671
S - 1668..70
R - 1637..39
ostatní
12
4
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157 161 165 169 173 177 181 185 189 193 197 201 205 209 213 217 221 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261 265 269 273
17) Topné dny
14
252 211
10
255 240
8
229
259
6
220 237 241
2
225
225
0
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
247 03/04
02/03
01/02
PRŮMĚRNÉ VENKOVNÍ TEPLOTY - oC
18) Průměrné venkovní teploty ‐ 1993‐2013
Dle hospodářského roku t o p n é o b d o b í Rok 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 průměr
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
13,00 15,00 13,80 11,90 14,32 13,96 17 86 17,86 14,54 12,74 13,48 14,00 14,60 17,31 17,66 13,54 14,22 16,33 12,59 15,39 12,72 14,45
9,00 7,20 11,80 10,90 7,44 9,39 9 45 9,45 12,22 12,62 7,49 5,38 10,26 12,28 11,76 9,58 9,73 9,13 7,45 8,84 7,00
1,70 6,20 1,90 5,60 4,98 1,96 3 31 3,31 6,63 2,86 5,12 5,67 4,48 5,05 7,60 3,78 6,72 6,58 5,83 3,64 5,14
2,20 1,90 -0,90 -3,84 2,53 -0,47 1 01 1,01 2,08 -1,90 -1,86 0,11 1,03 2,32 4,37 1,38 2,84 0,00 -4,31 2,54 -1,55
2,70 -1,00 -2,70 -2,59 1,82 0,84 -0,66 0 66 0,47 -1,27 -2,19 -3,77 1,08 -3,66 4,84 3,14 -4,21 -3,90 -0,57 0,41 -1,46
-0,80 0,80 3,90 -3,00 2,47 3,83 -0,42 3 03 3,03 1,21 4,34 -3,95 0,48 -1,34 -0,73 4,54 4,13 -0,46 -0,49 -1,38 -3,81 -0,97
6,20 3,70 1,60 5,09 4,57 5,51 4 86 4,86 4,48 5,29 3,88 3,87 2,47 1,74 7,22 4,89 3,66 3,68 4,90 7,34 -0,86
9,30 10,10 10,10 6,69 11,93 10,47 13 00 13,00 8,32 8,68 8,09 10,30 10,37 10,42 12,74 10,38 13,14 9,62 12,18 11,39 8,19
14,60 14,80 13,90 15,44 16,41 15,57 17 50 17,50 16,12 17,24 16,08 12,79 14,06 15,16 17,35 16,87 15,52 12,71 15,47 17,23 12,54
18,30 17,20 18,70 18,55 19,84 17,24 19 91 19,91 15,87 18,88 20,82 17,47 17,10 19,93 21,17 20,32 17,05 18,54 18,69 17,45 17,29
23,00 23,10 17,60 18,64 17,77 20,78 17 57 17,57 20,22 20,40 19,63 19,15 19,46 24,84 20,63 20,54 19,76 22,42 18,07 19,02 19,03
17,60 20,20 18,30 20,74 18,86 18,62 20 38 20,38 19,76 20,74 20,75 20,24 19,04 17,45 20,02 19,41 19,93 18,50 19,03 18,25 16,91
9,45
4,74
0,47
‐0,63
0,53
4,20 10,27 15,37 18,52 20,08 19,24
průměr
9,73 10,19 8,43 9,13 10,36 9,45 10 60 10,60 10,16 10,05 8,95 8,81 9,38 10,18 12,49 10,66 9,83 9,43 9,00 9,81 7,83 9,72
Teploty v topném období (oC)
10,00
Průměrná teplota za topné období 6,43 1993/94 6,87 1994/95 5,17 1995/96 5,74 1996/97 7,54 1997/98 6,31 1998/99 7 71 7,71 1999/00 7,34 2000/01 6,73 2001/02 5,13 2002/03 5,43 2003/04 6,33 2004/05 6,65 2005/06 9,79 2006/07 7,52 2007/08 6,80 2008/09 5,96 2009/10 5,80 2010/11 7,00 2011/12 4,53 2011/12 6,54 průměr
X-III
XII-II
3,50 3,65 1,45 2,94 4,20 2,80 3 50 3,50 4,52 3,66 1,42 1,96 3,00 2,83 6,72 4,48 3,05 2,50 1,99 3,16 1,22 3,13
1,37 1,60 -2,20 -1,32 2,73 -0,02 1 13 1,13 1,25 0,39 -2,67 -1,06 0,26 -0,69 4,58 2,88 -0,61 -1,46 -2,09 -0,29 -1,33 0,12
GJ
120 756 101 869 103 171 94 345 89 863 91 095 94 237 89 862 87 625 84 965 60 166 % 71 354 100 63 042 62 739 59 008 52 426 73,5 52 426 73,5
9,79
9,00 8,00 , 7,00 7 00
6,87
7,52
7,34 6,73
6,43
6,33
6,31 5,17
6,65 6 65
7,00
6,80 5,96
5,74
6,00 5,00
7,71
7,54
5,13
5,80
5,43 4,53
4,00 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Denostupně
19) Denostupně
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12 2012/13
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen
538 556 427 321 89
63 398 413 562
88 250 543 648
212 283 431 739
99 385 451 542
139 327 539 632
0 313 503 589
61 229 402 558
165 168 513 678
137 388 449 678
87 455 430 618
61 284 465 589
52 240 449 548
0 237 369 483
180 323 483 579
147 318 396 531
0 334 400 620
209 390 426 754
0 316 489 539
0 316 489 539
92 402 444 668
652 452 506 296 158
705 667 572 270 93
700 491 462 399 98
565 452 479 233 79
598 573 440 286 60
636 491 468 191 0
605 522 480 351 33
658 437 455 342 4
687 670 501 354 0
737 565 499 287 207
589 597 543 272 163
732 576 568 287 71
466 431 394 202 80
525 455 468 288 91
751 574 505 120 57
740 576 503 309 190
635 600 467 233 107
606 695 390 266 34
606 695 390 266 34
667 587 644 351 182
3 500
3 836
3 815
3 285
3 594
3 191
3 241
3 420
3 864
3 885
3 563
3 523
2 662
3 392
3 399
3 672
3 821
3 335
3 335
4 037
Započítány jsou pouze dny, ve kterých se topilo i do UT a to podle záznamů výtopny NÁDRAŽNÍ. Použitý výpočtový vzorec : den = 20°C - Teplota venkovní průměrná, sečteny dny za celý měsíc
Denostupně 1994 ‐ 2013 Denostupně 1994
4 100
4 037
4 000
3 836
3 900
3 864 3 864
3 815
3 885 3 885
3 821
3 800
3 672
3 700 3 600
3 594
3 563
3 500
3 500 3 400 3 300 3 200
3 523
3 420 3 285 3 191
3 392
3 399
3 335
3 335
3 241
3 100 3 000 2 900 2 800 2 700
2 662
2 600 2 500 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/12 2012/13
Ekonomická část Hodnota majetku Městské teplárenské Turnov, s.r.o k 31.8.2013 PC nemovitý
movitý
Nádražní
22 299 908
Výšinka 1
ZC celkem
nemovitý
10 125 181
32 425 089
12 496 514
2 542 035
15 038 549
13 208 515
11 396 425
24 604 940
8 946 190
744 677
9 690 867
Žižkova
6 151 765
4 744 867
10 896 632
4 390 739
2 798 107
7 188 846
Přepeřská
6 152 305
7 982 430
14 134 735
4 884 373
966 277
5 850 650
5.května
1 235 216
572 298
1 807 514
1 067 170
338 330
1 405 500
Výšinka 2
648 132
410 835
1 058 967
569 706
0
569 706
KJ
716 939
12 237 144
12 954 083
633 359
75 086
708 445
0
1 930 683
1 930 683
0
724 166
724 166
50 412 780
49 399 863
99 812 643
32 988 051
8 188 678
41 176 729
Režie Kč
movitý
celkem
DHM - Změny stavu DHM jsou uvedeny ve výše uvedené tabulce. Účetní odpisy jsou stanoveny podle odpisového plánu sestaveného v společnosti. Odpisy odpovídají době použitelnosti, odbornému odhadu a doporučením ERÚ Bylo zaplaceno předepsané nájemné ve výši 62.912,- Kč za pronájem DHM. Daňové odpisy činily celkem Účetní odpisy za hospodářský rok 2012/2013 byly ve výši Daňové odpisy byly uplatněny v plné výši
4.263.488,- Kč 4.338.484,- Kč. 4.263.488,- Kč.
V tomto hospodářském roce 2012/2013 byly provedeny tyto investice : zařazení kotelny Žižkova ……………………….2.530.833,90 Kč pozemku Žižkova .……………………….221.636,86 Kč technologie Žižkova …………………..2.830.249,22 Kč vyřazení technologie Žižkova …………………11.453.972,- Kč technologie Výšinka 1 …………………..494.949,- Kč PC server Nádražní ……………………....55.976,- Kč osobní počítač …………………………….70.400,- Kč
Drobný majetek pořízen od 100,-Kč do 40.000,- Kč se účtuje přímo do spotřeby dle umístění. Je evidován na kartách a sestavách podle umístění předmětů a zodpovědných pracovníků Je veden na podrozvahovém účtu. Stav k 1.9.2012 …………………………………3.027.939,21 Kč Nakoupeno v r.2012/2013……………………… 115.836,50 Kč Vyřazeno ……………………………………..… 205.540,58 Kč Stav k 31.8.2013 ………………………………..2.938.235,13 Kč Zásoby - účtují se podle způsobu "A" postupů účtování. Ve společnosti tvoří zásoby materiál na skladě a pohonné hmoty(nafta,benzin). Zásoby vzniklé vlastní činností nejsou žádné. Hodnota materiálu na skladě k 1.9.2012…………………... 672.136,54 Kč Hodnota materiálu na skladě k 31.8.2013………………… 645.172,17 Kč Osobní náklady celkem : 6.479.932,- Kč Osobní náklady v ceně tepla : 6.086.531,- Kč Pohyby DHM od 1.9.2012 do 31.8.2013. stav k 1.9.2012
přírůstky
účet 021= budovy,stavby 32.484.958,00 2.530.834,-
vyřazení
účetní odpisy
stav k 31.8.2013
2.027.741,-
32.988.051,00
účet 022= samostatné movité věci a soubory movitých věcí 7.669.172,06 2.830.249,12.075.297,2.310.743,-
8.188.678,28
účet 013=software účet 031=pozemky 2.154.341,49 221.636,86 Celkem: 42.308.471,55
2.375.978,35 43.552.707,63
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 2.827.359,79
872.640,26
Náklady na rekonstrukci kotelny 5.května a kotelny Výšinka 1 Poskytnutá záloha na dlouhodobý majetek účet 052 Nákup nové kogenerační jednotky
2.426.700,-
Soupis pohledávek z obchodního styku k 31.8.2013 Splatnost po 31.12.1994 Jsou vytvořeny opravné položky za dlužníky v konkurzu. a) Český maloobchod celkem 94.710,- Kč Konkurz byl vyhlášen 4.7.2000 Přihláška odeslána 20.7.2000 Dle sdělení právního zástupce konkurs stále probíhá. b) Vít potraviny - byla vytvořena opravná položka v roce 1999 ve výši 45.432,15 Kč, přezkumné jednání bylo 1.3.2001. Dle sdělení právního zástupce konkurs stále probíhá. Opravné položky za dlužníky v konkurzu činí k 31.8.2013: 140.142,15 Kč Pohledávka za společností 3D Plast s.r.o. v celkové výši 20.126,50 Kč. Dle sdělení právního zástupce proběhlo přezkumné jednání.Byl jmenován insolventní správce, který připravil opakovanou dražbu pohledávek s nižší vyvolávací cenou.Dražba se konala 14.7.2011, nikdo se jí však nezúčastnil. Insolventní správce obdržel souhlas s prodejem souboru soudu v srpnu 2012 pohledávek dlužníka v celkové hodnotě 9.907.319,95 Kč.Pohledávky budou postoupeny předem známému zájemci za částku 150.000,- Kč.Cena pohledávek byla stanovena především s ohledem na skutečnost, že se jedná o soubor pohledávek v plném rozsahu promlčených. Z průběžné zprávy insolventního správce ze dne 4.6.2013 vyplývá, že insolvenční správce zpeněžil dohledaný majetek a že nyní pracuje na konečné zprávě, která bude předložena v nejkratší možné době. Ostatní pohledávky jsou pohledávky krátkodobé , jedná se převážně o faktury za srpen 2013,splatné v září a říjnu 2013. Závazky -
Krátkodobé závazky z obchodního styku se týkají faktur za prodej tepelné energie v HR 2012/2013, které byly vyrovnány v průběhu října 2013. Veškeré významné položky závazků a pohledávek byly písemně odsouhlaseny a jsou součástí dokladové inventury k 31.8.2013.
Vypořádání zisku v hospodářském roce 9/2011-8/2012. Hospodářský výsledek předchozího roku 9/2011-8/2012 byl zisk ve výši 682.150,55 Kč. Tato částka byla rozhodnutím valné hromady (Usnesením Rady Turnov ze dne 12.11.2012). vypořádána : rezervní fond – 34.108,00 Kč sociální fond – 153.831,00 Kč nerozdělený zisk – 494.211,55 Kč
Hospodářský výsledek 9/2012 – 8/2013 Náklady: Největší objem nákladů: nákup a spotřeba energií z toho plyn spotřeba materiálu opravy a údržba osobní náklady účetní odpisy DHM,DNM ostatní náklady a služby
37.695.154,38 Kč
Výnosy : Výnosové položky: z prodeje tep. energie el.energie vyrobená KJ z prodeje služeb ostatní
38.172.520,97 Kč
Hospodářský výsledek je zisk před zdaněním : Zisk po zdanění:
21.443.216,28 Kč 20.717.889,46 Kč 700.486,95 Kč 1.475.812,61 Kč 6.479.932,- Kč 4.338.484,- Kč 3.257.222,54 Kč
30.766.801,- Kč 3.787.871,07Kč 3.131.134,12 Kč 486.714,78 Kč 611.126,59 Kč 477.366,59 Kč
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Příjemce Obchodní firma:
Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
Sídlo:
Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov
IČ:
25259661
DIČ:
CZ 25259661
Určeno:
Pro Město Turnov, jediného společníka
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti s ručením omezeným Městská teplárenská Turnov, která se skládá z rozvahy k 31. 8. 2013, výkazu zisku a ztráty za hospodářský rok končící 31. 8. 2013, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu za hospodářský rok končící 31. 8. 2013 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o auditované společnosti jsou uvedeny v příloze účetní závěrky. Audit se uskutečnil ve dnech od 11. do 21. října 2013 na základě smlouvy ze dne 1. října 2013.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán auditované společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky tak, aby podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora Odpovědností auditora je na základě provedeného auditu vyjádřit výrok k účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Podle těchto předpisů jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora.
1
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných (materiálních) ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti s ručením omezeným Městská teplárenská Turnov k 31. 8. 2013, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za hospodářský rok končící 31. 8. 2013 v souladu s účetními předpisy České republiky.
_ _ _ Audit provedli auditorka Ing. Pavla Havlová, číslo auditorského oprávnění 1956, a asistent auditora Ing. Vlastislav Cejnar, registrační číslo 713. Zpráva auditora se předává společnosti ve dvou vyhotoveních svázaných a v jednom vyhotovení nesvázaném.
V Turnově, dne 21. 10. 2013 zprávu auditora vypracovala jménem auditorské společnosti: AUDITEX s.r.o. Rumjancevova ul. 8 460 01 Liberec číslo auditorského oprávnění: 9
_____________________________ Ing. Pavla Havlová jednatelka společnosti
PŘÍLOHY č.1 -
Rozvaha k 31. 8. 2013
č.2 -
Výkaz zisku a ztráty k 31. 8. 2013
č.3 -
Přehled peněžních toků k 31.8.2013
č.4 -
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.8.2013
č.5 -
Příloha účetní závěrky k 31. 8. 2013
č.6 -
Finanční ukazatele a grafické znázornění ukazatelů
2
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Městská teplárenská Turnov, s.r.o. Příloha číslo 1
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. srpna 2013 Obchodní firma účetní jednotky: Městská teplárenská Turnov společnost s ručením omezeným
(v celých tisících Kč)
Rok 2013
Měsíc 8
IČ Sídlo účetní jednotky: Kosmonautů 1559 511 01 Turnov
25259661
Běžné účetní období AKTIVA
Položka
B.
Korekce
Netto
Netto
AKTIVA CELKEM
121 591
-59 615
61 976
67 386
Dlouhodobý majetek
105 828
-58 975
46 853
45 135
339 339
-339 -339
105 489 2 376 50 413 49 400 873 2 427
-58 636 -17 425 -41 211
46 853 2 376 32 988 8 189 873 2 427
45 135 2 154 32 485 7 669 2 827
15 706
-640
15 066
22 151
645 645
-500 -500
145 145
172 172
2 559 1 318 1 056 185
-140 -140
2 419 1 178 1 056 185
1 390 501 689 200
12 502 58 12 444
12 502 58 12 444
20 589 44 20 545
57 57
57 57
100 100
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Software
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II.1. Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
C.
Brutto
Minulé úč. období
Oběžná aktiva
C. I. Zásoby C. I.1. Materiál
C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 6. Stát - daňové pohledávky 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV.1. Peníze 2. Účty v bankách
D. I. Časové rozlišení D. I.1. Náklady příštích období
3
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Městská teplárenská Turnov, s.r.o. Stav v běžném účetním období
PASIVA
Položka
Stav v minulém účetním období
PASIVA CELKEM
61 976
67 386
A.
Vlastní kapitál
57 276
56 949
A. I.
Základní kapitál
43 000
43 000
A. I.1.
Základní kapitál
43 000
43 000
A. II.
Kapitálové fondy
4 592
4 592
A. II.1.
Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy
3 492 1 100
3 492 1 100
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
1 218
1 180
A.III.1.
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
703 515
669 511
7 989
7 495
7 989
7 495
477
682
2.
2.
A. IV.
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
B.
Cizí zdroje
3 966
9 689
B.III.
Krátkodobé závazky
3 966
9 689
206 328 195 58 2 958 215 6
325 757 473 493 7 415 221 5
734 734
748 748
B. III.1. Závazky z obchodních vztahů 5. Závazky k zaměstnancům 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 7. Stát-daňové závazky a dotace 8. Krátkodobé přijaté zálohy 10. Dohadné účty pasivní 11. Jiné závazky
C. I.
Časové rozlišení
C. I.1. Výdaje příštích období
Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
21.10.2013
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným
Ověření provedl: 21.10.2013
Předmět podnikání: - rozvod tepelné energie - výroba elektřiny - výroba tepelné energie - topenářství - činnost technických poradců v oblasti energetiky - montáž měřidel - montáž a opravy vyhrazených el. zařízení
auditorská společnost: AUDITEX, s.r.o Rumjancevova 8 460 01 Liberec číslo auditorského oprávnění 9
zodpovědný auditor: Ing. Pavla Havlová číslo auditorského oprávnění 1956
podpis:
4
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Městská teplárenská Turnov, s.r.o. Příloha číslo 2
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31. srpna 2013 (v celých tisících Kč)
Rok
Měsíc
2013
25259661
Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby
Přidaná hodnota
+ C. C. C. C. C. D. E.
IČ
TEXT
Položka
II. II.1. 3. B. B. 1. B. 2.
8
1. 2. 3. 4.
Obchodní firma účetní jednotky: Městská teplárenská Turnov společnost s ručením omezeným
Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu
III. III.1. III.2. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti G.
Sídlo účetní jednotky: Kosmonautů 1559 511 01 Turnov
Skutečnost v účetním období běžném
minulém
36 813 36 635 178 26 294 23 233 3 061 10 519 6 603 4 887 1 593 123 160 4 339 35 35 1 240 142
150 12 150
550
951
a komplexních nákladů příštích období
IV. H. *
Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
37 944 37 389 555 24 019 21 181 2 838 13 925 6 991 5 124 16 1 731 120 160 5 599 64 64
5
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
TEXT
Ozn.pol. a
b
c
B.1.
Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku
(-)
B.2.
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Půjčky, úvěry, případně jiné obdobné pohledávky vůči spřízněným osobám
(+)
B.3.
2012/2013
2011/2012
1
2
-6 055
-3 175 64
(-)
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
-6 055
-3 111
-150
-159
-150
-159
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
-150
-159
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
-8 086
5 299
12 503
20 589
C.1.
Změna stavu bank. úvěrů, dlouhodobých závazků a některých krátkodobých závazků (půjčky - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv, společníci apod.)
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu C.2.1. zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení
(+/-)
C.2.
(+)
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
(-)
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
(+)
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
(+)
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové C.2.6. daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání společníků VOS a komplementářů u komanditních společností
(-)
F.
(-)
Rozdíl mezi řádky (P+F-R) R.
Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci období
Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
21.10.2013
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: - rozvod tepelné energie - výroba elektřiny - výroba tepelné energie - topenářství - činnost technických poradců v oblasti energetiky - montáž měřidel - montáž a opravy vyhrazených el. zařízení
8
Městská teplárenská Turnov s.r.o. Příloha k účetní uzávěrce k 31.8.2013 1.
Popis účetní jednotky
Obchodní firma: IČ: Sídlo: Právní forma: Jednatel:
Městská teplárenská Turnov s.r.o. 25259661 Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov společnost s ručením omezeným Ing. Vladimír Konopka
Jediný společník:
Město Turnov, IČ 00276227
Předmět podnikání:
Výroba elektřiny, Klempířství, Topenářství, Vodoinstalatérství, Zámečnictví, Montáž měřidel, Výroba tepelné energie, Rozvod tepelné energie, Činnost podnikatelských,finančních, organizačních a ekonomických poradců, Činnost technických poradců v oblasti energetiky, Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, Velkoobchod, Specializovaný maloobchod, Realitní činnost, Správa a údržba nemovitostí, Poskytování technických služeb, Inženýrská činnost v investiční výstavbě, Pronájem a půjčování věcí movitých, Technická činnost v dopravě – obsluha hydraulické plošiny, Výroba rozvaděčů nízkého napětí, Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení, Přípravné práce pro stavby,Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie,nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 KW
Datum vzniku společnosti: 5.11.1996 Základní kapitál: 43.000.000,- Kč, plně splacen Dozorčí rada: Vratislav Hartig, Sídliště Jana Patočky 1668, Turnov Ing. Miroslav Šmiraus, Smetanova 1281, Lomnice nad Popelkou Jindřich Zeman, DiS Studentská 1531, Turnov Ing. Jaromír Pekař, Bezručova 394, Turnov Roman Korolevyč, Diamantová 1909, Turnov 2. Podíly v jiných obchodních společnostech nejsou. Ovládací smlouva nebo smlouvy o převodu zisku nebyly uzavřeny.
3. Personální údaje: Průměrný počet pracovníků: z toho řídících Osobní náklady Průměrná hrubá mzda Odměny členům dozorčích orgánů
r.2012/2013 14 3 6.261,- tis. Kč* 27.813,- Kč 16.080,- Kč
*bez odstupného a bez dohod o provedení práce a sociálních nákladů Sociální náklad činil : 123,- tis .Kč
4. Úvěry, půjčky: Půjčky ani úvěry ve společnosti nejsou.
5. Oceňování a účtování zásob: Zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách a používá se metoda průměrování cen materiálů na skladě. Použitá varianta účtování zásob: A. (Materiál účtovaný přímo do spotřeby je uveden ve vnitropodnikové směrnici – zejména kancelářské potřeby a materiál nakoupený a bezprostředně spotřebovaný na opravy).
6. Ocenění dlouhodobého majetku: Oceňování DHM - nově nakoupený majetek je oceňován pořizovací cenou. DHM pořízený ve vlastní režii je oceňován v položkách přímý materiál, mzdy včetně zdravotního a sociálního zabezpečení a režie střediska údržba.
7. Majetek zatížený zástavou: není
8. Způsob ocenění vlastní produkce: ve společnosti se nevyskytuje nedokončená ani hotová výroba, k oceňování dlouhodobého majetku viz bod 6.
9. Přepočty cizích měn: Denním kursem ČNB.
10. Opravné položky Opravné položky k pohledávkám jsou vytvářeny dle individuálního posouzení při provádění inventarizací. K 31.8.2013 jsou vytvořeny k pohledávkám v konkursním řízení ve výši 140 tis. Kč. Dále jsou vytvořeny opravné položky k zásobám ve výši 500 tis. Kč. Jiné tituly pro tvorbu opravných položek se nevyskytují.
11. Odpisové plány: Účetní odpisy se stanoví na základě ekonomické životnosti určené při zařazení majetku do evidence s tím, že z této doby vychází měsíční částka uplatněná jako účetní odpis.
12. Dlouhodobý majetek: Název
Software Technologie Stavby Pozemky
Pořizovací cena tis.Kč
Oprávky tis. Kč
Pořizovací cena tis. Kč
Oprávky tis.Kč
rok 2011/2012
rok 2011/2012
rok 2012/2013
rok 2012/2013
339 58.645 47.882 2.154
339 50.976 15.397
339 49.400 50.413
339 41.211 17.425 2.376
Podrozvaha Drobný nehmotný majetek Drobný hmotný majetek Odepsané pohledávky
61 2.877 20
Přírůstek dlouhodobého majetku v účetním období v pořizovacích cenách v tis. Kč Technologie,řídící systém – kotelna Žižkova 2.830 Budova,oplocení, přípojky - kotelna Žižkova 2.531 Pozemek – kotelna Žižkova 222 Úbytek dlouhodobého majetku v účetním období v pořizovacích cenách v tis. Kč Technologie,řídící systém – původní kotelna Žižkova 11.454 Technologie předávací stanice – Výšinka 1 173 Technologie – kotel,hořák, - Výšinka 1 322 PC server – Nádražní 56 PC TOSCHIBA 70 V nedokončeném dlouhodobém majetku je vykázána investice na přestavbu kotelny 5.květen 328 Výšinka 1 544
13. Rozpis tržeb v tis. Kč tržby za prodej energií z toho OTE přefakturace energií opravy pro zákazníky ostatní služby tržby z prodeje matriálu a šrotu
r.2012/2013 34.555 1.051 2.436 182 572 221
14. Pohledávky z obchodních vztahů v tis. Kč r. 2012/2013 po splatnosti 720 dní a více 360 –720 180-360 90-180 30-90 0-30 do splatnosti
1.177
Pohledávky z obch. vztahů celkem
1.317
140
15. Závazky v tis. Kč r. 2012/2013 Závazky z obchodního styku krátkodobé Závazky krátkodobé přijaté zálohy Závazky po lhůtě splatnosti nejsou.
206 2.958
16. Leasing Společnost nemá uzavřenu žádnou smlouvu na finanční leasing.
17. Rezervy Společnost žádné netvořila.
18. Významné události od data účetní závěrky Nejsou
V Turnově, 21. října 2013
Ing. Vladimír Konopka jednatel společnosti
Záměry společnosti:
Po zásadní modernizaci a obměně topných zdrojů máme více jak 90% podíl výroby tepelné energie kogeneračním, či kondenzačním způsobem. Máme již jen jednu lokalitu, a to tu nejmenší, kde kondenzační kotel nestojí. Patříme jednoznačně mezi nejmodernější městské zdroje v republice a co se tedy týče výroby tepelné energie přesouváme těžiště zájmu na další části kotelen. Jsou to pomocné technologie, potrubní rozvody a jejich ztráty, náhrady armatur, atd… . Trvalou pozornost musíme věnovat odlaďování řídících systémů a optimalizaci vlastního topného provozu. Naší prvořadou prioritou je z co nejméně plynu dodat co nejvíce tepla. Vysokou účinnost zdrojů je třeba doplnit efektivní výrobou TUV v předávacích stanicích. Zde jsme již začali s obměnou zastaralých boilerů TUV za nové a v některých případech změnili způsob předání tepelné energie do vody pomocí moderních deskových výměníků. Nadále budeme postupně obměňovat a modernizovat další předávací stanice. Provádíme trvalý monitoring topných rozvodů z pohledu tepelných ztrát a spolehlivosti. Je před námi velká výměna venkovních rozvodů na lokalitě výšinka1. Zatím jsou rozvody tlakově i tepelně ztrátově vyhovující, ale vzhledem k jejich stáří musíme počítat s jejich postupnou rekonstrukcí. Vytváříme si postupně finanční zdroje. Plyn kupujeme přes obchodníka na evropské burze, čímž si zajišťujeme jeho nízkou cenu. Tímto způsobem míníme postupovat i nadále, souběžně ale sledujeme i jiné způsoby nákupu a pokud bude výhodnější varianta jiná, jsme připraveni po zvážení všech souvislostí na ni přejít. Na lokalitě Výšinka spouštíme v listopadu 2013 novou kogenerační jednotku, jež nahrazuje původní. Kogenerace byla navržena o menším výkonu než ta předchozí a je účinnější. Trápí nás ale neujasněná státní energetická koncepce, jež neumožňuje stabilně dopředu plánovat tržby a ani výkony této jednotky. Přesto, že původní výkon kogenerace byl o 50% vyšší plánujeme pokles tržeb nižší max. o 20%. Provedeme opatření, aby se výrazně prodloužila doba chodu. Nové období začínáme s nižším počtem zaměstnanců než v předchozím. Vyžádala si to ekonomická situace ve firmě po odstavení kogenerace. Pokud loni bylo snahou udržet zálohovou cenu tepla, letos již máme za cíl její snížení. Pokud neporostou výrazně energie – plyn, či elektřina, plánujeme v dalších letech cenu tepla nezvyšovat, a naopak vytvořit podmínky pro jeho další zlevnění V dnech kdy píši tyto řádky, trhá počasí plusové teplotní rekordy. Říjnové teploty jak přes den tak především v noci připomínají začátek září. O co více my teplárníci pláčeme, o to větší potěšení z počasí mají všichni ostatní. Přeji všem radost z velmi pěkného podzimu a věřím, že přes katastrofální současný prodej tepla dostojíme očekávaným závazkům jak v ceně tepla (Kč/GJ) vůči našim odběratelům, tak z pohledu hospodářského výsledku vůči městu Turnov.
Ing. Vladimír Konopka - jednatel společnosti
ZPRÁVA
(statutárního orgánu Městská teplárenská Turnov, s.r.o., Turnov)
o vztazích mezi propojenými osobami …………………………………………………………………………………………………… podle ustanovení § 66a) ObchZ. za účetní období od 1.9.2012 do 31.8.2013
ODDÍL I. PROPOJENÉ OSOBY 1. Ovládaná osoba Obchodní firma:
Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
Sídlo:
Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov
IČ:
25259661
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové dnem 5.11.1996 v oddílu C, číslo vložky 10789. Ovládaná osoba je obchodní společností s následujícím předmětem podnikání: ⇒ výroba elektřiny ⇒ klempířství ⇒ silniční motorová doprava osobní ⇒ topenářství ⇒ truhlářství ⇒ vodoinstalatérství ⇒ zámečnictví ⇒ montáž měřidel ⇒ výroba tepelné energie ⇒ rozvod tepelné energie ⇒ činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců ⇒ činnost technických poradců v oblasti energetiky ⇒ činnost účetních poradců, vedení účetnictví ⇒ velkoobchod ⇒ specializovaný maloobchod ⇒ realitní činnost ⇒ správa a údržba nemovitostí ⇒ poskytování technických služeb ⇒ silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní ⇒ inženýrská činnost v investiční výstavbě ⇒ pronájem a půjčování věcí movitých ⇒ technická činnost v dopravě – obsluha hydraulické plošiny ⇒ výroba rozvaděčů nízkého napětí ⇒ montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení ⇒ přípravné práce pro stavby
2
2. Ovládající osoba Ovládající osobou je jediný společník Město Turnov, Dvořákova 334, IČ 00276227.
3. Spoluovládané osoby Ovládající osoba spoluovládá tyto další společnosti: ⇒ KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s.r.o., Markova 311, 511 01 Turnov, IČ 25958941 ⇒ MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV,s.r.o., Jana Palacha 804, 511 01 Turnov, IČ 25941640 ⇒ Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov, IČ 25260260 ⇒ Panochova nemocnice Turnov, s.r.o., 28. října 1000, 511 01 Turnov, IČ 27488748 ⇒ NEMPRA, spol. s r.o., 28. října 1000, 511 01 Turnov, IČ 25264222 Jako statutární orgán prohlašuji jménem ovládané osoby, že mimo výše uvedených subjektů oznámených mi ovládající osobou, mi nejsou známy žádné další osoby, které by byly spoluovládány ovládající osobou. Rovněž mi nejsou známy ani jiné ovládající osoby, jež by ve smyslu ust. § 66a obchodního zákoníku naší společnost ovládaly.
ODDÍL II. VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 1. Způsob ovládání Ovládající osoba disponuje obchodním podílem tak, jak je uvedeno v předchozím oddílu. Poměr obchodních podílů je shodný s poměrem majetkových podílů.
2. Propojení ovládané osoby s dalšími spoluovládanými osobami Ovládající osoba je jediným společníkem ve společnostech uvedených v oddílu I, bodu 3. Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti zakládající jakékoli kapitálové propojení mezi ovládanou osobou a některou ze spoluovládaných osob (tj., že by ovládaná osoba byla majetkovým podílníkem v jiné spoluovládané osobě).
ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 1. září 2012 do 31. srpna 2013.
3
ODDÍL IV. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI HOLDINGU Smlouvou o nájmu nebytových prostor a pozemků ze dne 29.8.2002 pronajala ovládající osoba ovládané osobě od 1.9.2002 nemovitý majetek. Výše nájemného je stanovena na úrovni běžné v obchodních vztazích mezi nezávislými subjekty. V souvislosti se vkladem části těchto nemovitostí do základního kapitálu společnosti k 17.12.2009 byla výše nájemného odpovídajícím způsobem upravena. Ovládaná osoba dodává osobě ovládající tepelnou energii za cenových podmínek obvyklých v běžných obchodních vztazích. Technické služby Turnov, s.r.o, provádí pro ovládanou osobu likvidaci odpadu za cenových podmínek obvyklých v běžných obchodních vztazích. V souvislosti s uzavřením uvedených smluv či souvisejících opatření statutární orgán nezaznamenal žádnou újmu, která by vznikla ovládané osobě. V zájmu předejití možné újmě na straně ovládané osoby, statutární orgán prohlašuje výše uvedené smlouvy, dle dohody jejích účastníků, za důvěrné a z uvedeného důvodu nedává jejich obsah ve všeobecnou známost. Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že si není vědom uzavření žádné ze smluv či přijetí opatření ve smyslu ust. § 66a odst. 9 ObchZ, na jejichž základě by došlo ke znevýhodnění či zvýhodnění a nebo k újmě ovládané osoby, jakož i k újmě některé z osob v rámci holdingu.
ODDÍL V. ZÁVĚR Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby dne 15. října 2013. Zpráva bude předložena ke schválení jedinému společníkovi společně s účetní závěrkou a v zákonném termínu bude zveřejněna způsobem shodným s uveřejňováním účetní závěrky.
_____________________ Ing. Vladimír Konopka jednatel společnosti
