Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč Rozpočet 2012
řádek
1 2 3
Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)
4 5 6
Zapojení dlouhodobého úvěru Splácení úvěrů a půjček Změna stavu účtů - Nevyčerpané prostředky (dotace na st. správu 12/2011, ...) - Nevyčerpané prostředky v projektu OP LZZ z roku 2011 - Nevyčerpané prostředky SF - Vratka dotace OSVZ - nevyčerpané prostředky z roku 2011
7 8
Celkové náklady (ř.1 + ř.5) Celková zdroje financování (ř.2 + ř.4 + ř.6)
9 Schodek rozpočtu (ř.8 - ř.7) 10 Zapojení úvěru k financování rozpočtového schodku
196 233 190 511 -5 721 1 722 5 910 9 909 8 773 443 693 0 202 143 202 142 0 0
Návrh rozpočtu na rok 2012 Výdaje v tis. Kč 12 §
1036 2144 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3231 3231 3314 3326 3341 3349 3392 3399 3399 3399 3412 3421 3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639 3722 3723 3725
Výdaje v tis. Kč Rozpočet 2012
Správa v lesním hospodářství Ostatní služby Silnice Ost.záležitosti pozemních komunikací Dopravní obslužnost Ostatní záležitosti silniční dopravy Vodovody Kanalizace MŠ Karlická- provozní příspěvek MŠ Karlická- provozní příspěvek ("odpisy") MŠ Topolská - provozní příspěvek MŠ Topolská - provozní příspěvek ("odpisy") MŠ Topolská - rezerva na mzdy - rozpočtováno i v roce 2011 MŠ Vápenice - provozní příspěvek MŠ Vápenice - provozní příspěvek ("odpisy") Monitorovací zpráva MŠ Vápenice (výstavba) Základní škola - provozní příspěvek Základní škola - provozní příspěvek ("odpisy") Základní škola - průtočné dotace Základní škola - zateplení Komenského Přeložka el.energie ZŠ ZUŠ - provozní příspěvek ZUŠ - provozní příspěvek ("odpisy") Knihovna Zachování a obnova kulturních památek Veřejný rozhlas Sdělovací prostředky Kultura Granty v kulturní oblasti Ostatní záležitosti kultury - partn.města, pouť, a další Fond starosty Sportoviště Mládež Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Úz.plánování Územní rozvoj Provoz technických služeb Svoz komunálního odpadu Svoz ostatních odpadů využívání a zneškodňování ostatních odpadů
0 0 2 664 780 1 646 120 9 157 6 629 965 620 661 25 300 561 0 148 5 230 1 899 82 0 0 204 265 3 0 662 372 330 378 60 221 463 395 310 5 250 15 700 635 7 724 7 450 115 0
3745 41xx 4351 4357 4379 4379 5299 5311 5512 6112 6114 6171
6171
6310 6310 6320 6402
Péče o zeleň Sociální dávky Pečovatelská služba DPS Činnosti v obl.sociální prevence (pro seniory, zdr.postižené apod.) Granty v sociální oblasti Civilní přípr.na kriz.stavy Městská policie Požární ochrana Zastupitelé Volby do Parlamentu ČR Místní správa a regionální správa - běžné výdaje Celkové/ ostatní Finanční odbor (FO) Odbor investiční a správy majetku (OISM) Odbor územního plánování a stavebního řádu (OUPSR) Odbor kultury (OŠKRC) Odbor životního prostředí (OŽP) Odbor dopravy (OD) Interní audit (IA) OPLZZ - OP Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva 53 Oddělení vnitřních věci (OVV) Správní odbor (SO) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) Odbor informatiky (OI) Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Odbor živnostenský úřad Místní správa a regionální správa - investiční výdaje Celkové/ ostatní Finanční odbor (FO) Odbor investiční a správy majetku (OISM) Odbor územního plánování a stavebního řádu (OUPSR) Odbor kultury (OŠKRC) Odbor životního prostředí (OŽP) Odbor dopravy (OD) Interní audit (IA) Projekt - OP Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva 53 Oddělení vnitřních věci (OVV) Správní odbor (SO) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) Odbor informatiky (OI) Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Odbor živnostenský úřad Bankovní poplatky Úroky z úvěrů Platba pojištění Finanční vypořádání
408 2 188 1 098 75 20 530 15 992 2 407 1 743 0 100 702 11 051 5 319 3 621 4 878 2 443 9 010 10 519 565 1 536 14 258 6 860 3 263 13 167 5 919 8 294 2 362 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 2 077 0 225 200 728 678
6399 6399 6409 6409 6409 6409 6409
Odvod DPH, platba daní Platba daně za obec (sobě) Ostatní platby, pokladny Operativní rezerva Nespec.rezerva k Proj. 53 Provozní rezerva Investiční rezerva CELKEM VÝDAJE
1 000
2 005 7 059 196 233
Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy v tis. Kč 11 Druh příjmu
Příjmy v tis. Kč Rozpočet 2012
Daňové příjmy sdílené 46 324 1111 - DzP FO závislá činnost 9 650 1112 - DzP FO ze SVČ 4 794 1113 - DzP FO z kapit. výnosů 880 1121 - DzP PO 9 000 1211 - DPH 22 000 Daňové příjmy výlučné 11 088 1511 Daň z nemovitosti 11 088 Daň obce sobě - výše bude známa po zpracování daňového přiznání, předpokládaný termín květen 2012 1361 Správní poplatky 25 438 - Správní poplatky - FO 0 - Správní poplatky - OISM 80 - Správní poplatky - OÚPSŘ 358 - Správní poplatky - SO 4 500 - Správní poplatky - ŽU 1 637 - Správní poplatky - OŽP 450 - Správní poplatky - OD 18 413 Poplatky místní 5 057 1337 - poplatek za provoz, shromažďování a odstrańování komunálního odpadu 3 520 1341 - poplatek ze psů 500 1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 320 1345 - poplatek z ubytovací kapacity 62 1347 - poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 400 1351 - odvod výtěžku z provozování loterií 250 ostatní (cizí) poplatky Daňové příjmy celkem 87 907 Příjmy z vlastní činnosti 32 009 - 2144 - veřejné osvětlení 0 - 2229 - dopravní obslužnost 0 - 2310 - vodné a stočné 18 000 - 2321 - kanalizace 200 - 2329 - odvádění a čištění odpadních vod 0 - 3314 - knihovna 45 - 3349 - sdělovací prostředky 475 - 3392 - odbor kultury 150 - 3612 - bytové hospodářství 180 - 3632 - pohřebnictví 70 - 3636 - územní rozvoj 100 - 3639 - technické služby 70 - 3723 - svoz ostatních odpadů - pronájem 180
- 3723 - svoz ostatních odpadů - prodej - 3725 - využívání a zneškodńování ostatních odpadů - 4351 - pečovatelská služba - 4357 - DPS - 5311 - Městská policie - 6171 - místní a regionální správa Příjmy z prodeje zboží - 4351 - pečovatelská služba - 6171 - místní a regionální správa Příjmy z pronájmu majetku - 2144 - ostatní služby - 3412 - sportovní zařízení - 3392 - odbor kultury - 3612 - bytové hospodářství - 3613 - nebytové hospodářství - 4357 - DPS Příjmy z úroků - 6310 - příjmy z úroků Příjmy ostatní (sankce, neidentif.příjmy) - 1036 - správa v lesním hospodářství - 2144 - veřejné osvětlení - 2169 - ostat. správa v prům, obch., stav. a službách - 2212 - komunikace - 2219 - ostatní záležitosti v silniční dopravě - 2221 - dopravní obslužnost - 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě - 2299 - ostatní záležitosti v dopravě - 2321 - kanalizace - 3314 - knihovna - 3326 - zachování a obnova kulturních památek - 3341 - veřejný rozhlas - 3349 - sdělovací prostředky - 3392 - odbor kultury - 3399 - ostatní záležitosti kultury - 3412 - sportovní zařízení - 3612 - bytové hospodářství - 3613 - nebytové hospodářství - 3631 - veřejné osvětlení - 3632 - pohřebnictví - 3635 - územní plánování - 3636 - územní rozvoj - 3639 - technické služby - 3722 - svoz komunálního odpadu - 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů - 3725 - využívání a zneškodńování ostatních odpadů - 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - 3769 - ostatní správa v ochraně živ. prostředí
4 0 216 800 10 998 521 578 550 28 2 220 0 0 0 1 000 420 800 100 100 8 685 0 0 450 0 0 0 0 3 900 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 200 0 100
- 4329 - vratky výživného - 4351 - pečovatelská služba - 4357 - DPS - 4379 - činnosti v oblasti sociální prevence - 5299 - civilní příprava na krizové stavy - 5311 - Městská policie - 5512 - požární ochrana - 6112 - zastupitelé - 6171 - místní a regionální správa - sankční příjmy - 6310 - příjmy z finančních operací - 6320 - přijaté pojistné náhrady - 6409 - ostatní nedaňové příjmy - 2420 - splátka půjčky od Sokola Předpokládaný příjem od RDB (autobusové zastávky) Nedaňové příjmy celkem - 3636 - Příjmy z prodeje majetku (pozemky) Přijaté dary a příspěvky na investice - 3636 - přijaté investiční dary a příspěvky - 2321 - plánovací smlouvy po 40 tis. Kč za byt. Jednotku, atd. Kapitálové příjmy celkem 4112 - Dotace ze stát.rozpočtu-výkon st.správy 4111 - navýšení dotace na státní správu 4116 - Dotace na sociální dávky 4111 - dotace z všeobecné pokl.správy SR SPOD 4116 - Dotace na JKM 4116 - náhrada MZD 4116 - Dotace na lesy 4116 - Dotace úřadu práce 4116 - Dotace MV na zefektivnění úřadu 4116 - Dotace pro školní poradenské centrum 4216 - dotace na LHO 4122 - dotace na školní poradenské centrum 4213 - dotace MŠ Vápenice 4111 - dotace na sčítání lidu Dotace na pečovatelskou službu 4213 - Investiční dotace technologické centrum 4213 - Investiční dotace technologické centrum - dopl. Investiční dotace ostatní Dotace celkem Příjmy celkem
0 30 0 0 2 400 0 0 590 0 0 0 0 0 43 592 1 600 1 200 0 1 200 2 800 43 931 0 0 5 634 300 0 0
0 1 295 5 052 0 56 212 190 511
