••
UZLETI TERV
, 2013. EVRE
.,
)
,
,
KESZITETTE:
lJa J
(
,' ,
r
,
GAJ DOS tASZLO ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
VEZETŐi
ÖSSZEFOGLALÓ
Visszatekintve az elmCJlt évre - hiszen a tervezés alapjét ez képezi - azt ke ll látnunk , hogy sok oid alró l sújtott minket a válság , de nem panaszkodhatunk, hiszen ligyesen gazdálkodva nyereséggel zártuk a 2012-es éveL A több mint 380 ezer fizetö vendég jó alapot ad az idei tervezésl"e. Azt reméljük , f10gy az emberek gazdasági helyzete nem romlik a tavalyi évhez képest, ha kOIföldre nem is de országon belül rövidebb , hosszabb idöre egyre többen jutnak el pihenni Bízunk abban , hogy a szomszédos országo kból Romániából népszerűsége
továbbra
is
számíthatunk
elsösorban
turistá kra"
a
Fürdő
Szlovákiából és egyre
növekvő
sok lengye l vendéget tart Sóstón, akik szintén potenciális látogatóink.
A tavaszi szezon már évek óta gyengélkedik, nem lesz ez másként 2013,·ban sem, hiszen a meteorológusok inkább meleg nyarat és csapadékos tavaszt jósolnak így tehát nagyon fontos , hogya jCJlius , augusztus a két legerösebb 11ónap jól sikerOljön , Ez nem csak a park gazdálkodása szempontjából lényeges, hanem megteremteni az alapot arra a tavaly nagy sikerrel depütált Jótékonysági akcióra is , amikor is karácsony
előtt,
több mint 5 ezer emberi tudtunk ajándékért beengedni.
Az elmCJlt évben lehetöségünk volt arra is, hogy végre
kívülről hőszígeteljük
homlokzattal lássuk el a város tulajdonát, a mi keze lésünkben
lévő
és új
Hotel DzsungeIt,
ami így az idei szezon legszebb szállodája lesz a Blaha Lújza sétányon. Belli l is tovább korszerüsítettük és csinosítottuk a hozzá kapcsolódó diákszállóvai egyDtt, mert a szálloda igen sikeresen
működik
a szezonban .
Az elmCJlt év sikeres szaporulatai fen nállásunk eddig i iegjobb állatértékesítését tették lehetövé, amelyek szintén hozzájáru ltak a sikeres gazdasági évhez. A fentiek figyelembevételével tervezzük meg az idei évet is, amit a tavalyi látogatói lélszám és bevétele k alapján modellezünk .
2
Az alábbi táblázat jól mutatja a 2012 - es látogatói trendeket az egyes hónapok jegybevételeit tartalmazza
~~~3d-- _~;~;;;;;~tó ----~~-~~, -I
- 1-511 418 2Ö 1 2':'03~-_1_. _3-~=~__ '''''''''_2-_ _ i _-50_99_7 7_ __
,,,·,,···..·,,..·.. ····i
120126229
i! 2012.04.30. ( ......_
_
53298230
- - - - -
~~~~:~~~ ~_012~6731
" """ '--
59 36084......,.. . . 4 " .,...,,.. ,.". 57990074
j ................ ;
I
99705395
; 2012 .08.31 . ,
141 843816
L...__ __
_
Il 2012.09.30.
,
_ _o
42508224 .--- --_
...•--- •• ------ -- ~ -- ._ - + •••__•.••• ....
2012 .10.31 , \
..
~._._. _----
32271 463
2012.11 .3 n - -- -8- 984480
4060988
2012 .12.31 .
- Összesen
--j
527551 897
3
....
TERVEZÉSI ELVEK 2013-ban
Bevételeink jelentős és meghatározó része a "kapun bejövő pénz" magyaru l a jegybevétel. A jegybevétel maximálás a.! kire számíthatunk b./ hányszor jön be a vendég c.! milyen áron jön be a vendég
a.! Bármilyen furcsa nem a
rendez ő
elsősorban
a családi összetéte l fontos idén számun kra,
elv , hogy vajon milyen lesz a külföldiek és a magyarok ará nya . A
helyzet az ugyanis . hogya külföld íeknek -
e l sősorban
a közeli Szlovákiáról van
most szó - az erős Eur-ój ukkal megéri fv1agya rországot választani, épp ezért a Kelet Szlovákiában tekinthető ,
é lő
5-600 eZI-es populáció nagy része potenciális vend ég nek
akik képesek eltartani Sóstó va lamen nyi idegenforgalmi létesítményét
A magyar vendégek rendkívül fontosa k számunkra , ugyanakkor azt feltételezzük, hogy az üzemanyag ár jelentős visszaesést eredményezhet a csoportos és a messzebbről jővő
család i látogatottságu nkban
bl Kérdés, hogy ha
szűkül
azoknak a száma akik megengedhetik. hogy felkeresik
a Nyíregyházi Állatparkot , akkor akik viszont el tudnak jönni azokat képe se k vag yu nk e legalább még egyszer visszahozni Tehát ha avendégkör szükül is a meglévő
vendégek visszaforgatása ( akárcsak egy színházi bérlet esetén.
ugyanazt a embert 4-szer számolják , vagy a slrandoknál egy nyaraló család minimum hatszor lép be, a helyiek pedig két-háromszoros belépéssel számolhatók) eredményes lehet Az állatkerteknél kicsi a forgási ráta, ezért turisztikai szempontból valóban a legtöbb eredeti vendéget vonzzák ugya narra a helyre viszont célszerCz lenne . ha a leg alá bb egyszer még visszajönne .
belépők je l entős
részét egy éven belül
e.! f\.1a már nagyon ár érzékeny a vendég, ezért 20 13-ban nem tervezünk
áreme!ést, egyébké nt már 2012··ben sem emeltünk. Fo ntosn ak tartjuk. hogy még ha 380 ezer fizető vendég is a terv. célozzuk meg a 400 eler fi zető vendéget, mert az tesz
lehetővé,
egy nagy on stabil gazdálkodást
Egyéb bevételek :
Rendkívül fontosak, bár majd a részletes ad atoknál láthatjuk, hogy jóval kevesebb . mint a jegybevétel , de a szállodai bevétel és a bérleti díj bevétele alkotja agerincét
Kiadások tervezése :
a ./ Fix kö ltségek bJ Szükséges költségek c.! Fontos, de elhagyható költségek
aj A fix költségek kevés mozg áste ret biztosítanak számun kra, ezért itt regulázni Jelentösen nem leh et. ( Bér. ta karmány , közüzem)
b.l A szükséges költségeknél át tudjuk tekinteni, hogy noha ele ngedhetetlen a felhasználás de ki tudjuk e olcsóbb
l ehetőségekkel
vá ltani az eddigi megoldásokat.
( Munkaruh a, diákmu nka, szolgáltatás vásá rlá s)
eJ Fon tos , de elhanyagolható költségek itt tud unk legtöbbet spórolni , viszont költség
szerkezetünkbe n ez a legkisebb rész, ugyanakkor ezek termelhetik normális esetben az üjabb látogatókat. PI. reklám, marketing , vagy új beruházások. Ezek mind elhagyhatók,
szűk í the tők,
a kérdés csak az mikor kerül többe a leves , mint a hús.
KÜLDETÉS :
A Zöld Piram is mára már egy meg szokott. a vendégek számára teljese n természetes állatbemutató a parkban, Ezért törekednün k kel' az újdonságra. Szere ncsére Nyíregyháza Város egy je l entős összeg et nyert Sóstó fejlesztésre , és nem
térítendő
e bből
a vissza
támoga tásb ól nálunk is megva lósul egy látványos fejlesztés az Andok
Vi lága.
5
Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és
funkcíóbővítés
Sóstó- Gyógyfürdőn cím ű projekt keretében történő Állatpark fejlesztés bemutatása
Az állandó megúju lás Jegyében az állatpark további élményeiemekkel és kifutókkal bővül,
melynek keretében kialakításra ker UI az" Andok vi lága" fantázia cimet viselö
"Dél-Amerika" kifutó, af101 a fák között
kalandparkszerűen
kialakított f üggöhídakon
nézheti a vendég az egyedi állatbemutatóban jaguárokat. tapírokat. pápaszemes medvéket, kapucínus majmokat és
különböző
lárnaféléket. Az ösvény
egy indián tábor játszótér eh hez kapcsolódnak az alábbi attrakcíók
A fejlesztés elemei a
következők
•
Pápaszemes medve kifutó;
•
Kapucinus majom kifutó;
•
Láma és tapir kifutó,
•
Jaguár kifutó
•
Üvegátjáró
•
Központi épü iet,állat
•
Takarmány épület szociális blokk
•
Tó kialakitása;
•
Ormányos medve k!futója;
•
Fára telepített kalandpark :
•
Fa szerkezetO híd.
3
Jaguár ketrecén; telelő;
első
eleme
A fej lesztés
műszaki
részének tervezett bruttó a!apterülete 572 ,85 m2 , amely 572 85
m2 , azaz 1,20 % tervezett beép ítettséget eredményez
A ter'vezett zöldfelület
nagysága 41604 ,1 3 m2, am i 87 ,68 %-ot tesz ki .
N ideláíogatók könnyebb tájékozódása érdekében információs táblmendszer kerül kíépítésre . A terü let
belső
közlekedési rendjét térburkolattal ellátott járdákkal oldják
meg. A használhatóság ér'dekében sor kerül Jelenleg
pihenőpadok , huHadékgyüjtők
Sóstógyógyfürdő
elhelyezésére is
és talán Nyíregyháza egyik legkedveltebb és
legismetiebb idegenfot'galmí célpontja az Álíatpat'k, köszönhetően a park folyamatos és jói me ghatározott irányban
történő
fej lesztésének és bövítésének, A legnagyob b
gondot itt is a parkolás okozza, csakl1gy, mint a fürdök esetében. Ráadásul itt az rdénYjellegtől
főképp en
ünnep
, és mu nkaszüneti napokon jelentkezik a probléma . Csakúgy, mint a
fürdők
függetlenül , teljes évi nyitva tartás miatt egész évben,
esetében , itt is egy jól átgondolt parko ló fejlesztés, parkoló j e lentkező
igényeket. l\, parkoló révén
lét r ejővo
bőví té s
tudja klelégiteni a
tervezett burkolt felLlIet 55 15,28 rn2, a
tervezett par'koló mennyisége 220 db , ebböl 6 db tl1ozgáskorlátozott.
7
" Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi ÁHatparkban" ÉAOP-2.1./A.I-12-2012-0059 Ezt a pályázatot 2012 decemberében nyerte meg a park , amely egy 500 millió forintos összköltségO be rutlázás.
E bből
pályázati összeg , 125 millió forint saját
250 milli ó forint a vissza nem
erőt
térítendő
biztosít Nyíregyháza városa , 125 millió
forintot pedig az Á/latpark, amit 2014 decem beréig meghiteiez számunkra a város. A projekt rövid le írása .
A Viktória Ház köré csoportosuló fejlesztési projekt egy olyan interaktiv állatházat képe z majd , ahol a névadó óriás ró zsa a Viktória Amazonica mellett az elképzelések szerint ritka, külön leges ál/atok figyelhetök meg testközelböl. Fő
attrakci ó a krokodil folyó és a ko libri
erdő .
A folyamatos vendég megkérdezések
egyértelműsítik,
hogy igen nagy az évről
elégedettségi mutatóJa a parknak és van igény az
-
évre
történő
1 - től
további
fejlesztésekre . A te rvezett beruházás 12 hónap alatt elkészülne. és 20 14 május látogatókat
gen erá lna .
Minimálisan
50
ezer
fös
látogatói
létszám
növekedéssel számo lunk. A projekt magvalósitása a régióban többlet Jövedelmet generál, közvetlenül és közvetve is munkahelyet teremt. A projekt tovább növelheti e rég ió turisztika i vonzerejét és kitolha tja a szezont . A projekt nem öncélú nagyon sok irányba elindulhat ennek kapcsán a fejlesztés , hiszen az ismeretterjesztésen a szórakozáson tú l terápiás célt is szolgál a fogyatékkal
élők
számára pozitív mentális élmény am ikor közvetlenü l
sétálhat nak állatok között, illetve kontaktust teremthetnek állatokkal, és ebben a házban a lajhár
erdő
részben mód lesz ezen kívül több tudományos kutatást
megalapozhat, és az Európai Fajmenteséi Programok közül legalább 5-nek lehet tenyészbázisa . A
beruházás
segíti
a
gyermekek
környezettudatos gondolkodását.
és
látogatók
környe zeti
nevelését
9
Az alábbiakban a Viktória Ház pmjekt pénzOgyi Otemezését láthatják
10
A külföldi látogatók aránya jelentős en
megnőtt
A korábbi tendenciáknak megfelelően a belföld i utazások népszerűsége tovább nő, ugyanakkor a változatos kíná lat a hazai vendégek mellett egyre nagyobb számban képes a külföldi turistá kat is a térségbe csábítani . A földrajzi elhelyezkedés okán e l sősorban
a köze li határ menti szlovák és román régiókból érkeznek a turisták .
A külföldi vendégek célcsoport szerinti összetétele hasonló a haza i látogatókhoz: legnagyobb arányban gyermekes családok és iskolai csoportok érkeznek az állatparkba.
Fő kU ldő
országunk Szlovákia, akik nem csa k közel vannak, hanem eurójuk révén
képesek megfizetni szolgáltatásainkat. Kelet- Szlovákia tehát fontos piacunk
Ugyanígy lényeges Romániából NagyVélrad, Szatmárnémeti és Nagybánya. A három város együtt majd 450 ezer lelkes, ennek a piacnak a rnegszerzésére törekszünk, sajn os azonban bár igény lenne rá nk, számolnunk kell a viszonylagos pénztelenségge l is ezeken aterLileteken
A fentiek okán LJgy érezzük,
jelentősen
át kell csoportosítani
erőinket
Szlová kiába,
újabb piacok felkutatása érdekében, mert a magyar llzemanyag árak , az emberek romló jövedelme kevéssé valószínűsíti, hogy magyar vendégekkel tudjuk erősíteni a szezont Ugyanakkor a szlovák Euró miatt kornolyan számíthatunk a külföldi turístákra .
]1
A megyét felkereső turisták tartózkodása nő, Sóstó az Állatpark vendégeire épül. Az egyedi te rm észeti értékekre vonzerőinek
épülő
turisztikai termék a megye tov ábbi
összekapcsolásával, illetve
sokszinű ki egészí tő
programok
kiajánlásával olyan kíná latot eredményez , ami 5-7 napos tartózkod ási e legendő
idő re
is
az ide látogatók számára, A komplex programok kialak ítása során az
érintett tUrisztikai szolgáltatók, önkorrnányzatok , intézmények között kö lcsönös elismerésen alapuló , konstruktív együttmüködésre van szükség ,
K í sérő
programként
ajánl minket Hajdúszoboszló, és együttm üködési szerződés ünk van kölcsönös kü id ésről
az Aggteleki Nemzeti Parkkal.
Az Áll atpark vendégei ből
közvetett módon profitálnak a város és amegye
szálláshelyei , Sóstó vendéglátó egységei egyértelmOen, és természetesen az adófizetéseken keresztül maga a város is, A fürdő létét pedig érdemben befolyásolja az ÁI/atpark sikere ,
1:?
Az állatpark pedagógiai programja a térség mintamodelljévé vált.
A Nyíregyházi Állatpark álta! kidolgozott és széles körben alkalmazott zoopedagógiai módszerek és prograrnok mind a gyermekek, mind a pedagógusok szamára kedveltek és jól haszllosíthatóak. /\ magyarorszagi és hatar menti allatkeliek többsége integralja sajat programjai közé a nyrregyházi módszereket és szakmai eredményeket Az állatpark rendszeresen tart nyílt napokat. továbbképzéseket szakmai
érdeklődők
szárnara.
Az állatpark egyedülálló állatmegmentési és kutatási programol( \JezeNi partnere.
A több évtizedes kutató munka és a fajmegmentési. szaporftási programokban történő sikeres részvétel a Nyíregyházi Állatpark szakmai elísmertségét
nagymértékben növelte. A létesftmény széles körll együttmüködést alakított ki magyar és külföldi á lIatkertekkel ,
v ezető
programot koordinál, illetve társszervezetként kutatási programokban. Emellett szakirányú
partnerként több közremükődik
felsőfokú
jelentős
szakmai
nemzetközi és hazai
oktatási intézmények stratégiai
partnere és gyakorlati bemutatóhelye. Közel 20 EEP - nek vagyunk tagja . némelyek irányító testületében is szerepelünk, tagok vagyunk \/VAZA EAZA. MÁSZ, EUAK. ISIS. és a Nemzetközi Állatszállítmányozásí Szervezetben.
PÉNZÜGYI TERV:
BEVÉTELEK TERVEZÉSE:
A Nyíregyházi Állatpark régóta
azt az ideológ iát követi,
hogy ismerd meg
környezetedet, megismered a Világot, ismerd meg a Vilagot, és rájössz hogy Te is fontos része vagy.
A fenti gondolatokat egyre több látogatónk érzi magáénak és ma már a Nyíregyházi Állatpark országosan ismert, turista látványosság , és a családi kirándulások tervezésénél mindenképpen beszédtéma. Ezért gondoljuk azt, hogy idén már nem kell látogatói szám csökkenéssel számolnunk, hanem stabilizálódhat ez a létszám , amí elengedhetetlen müködésünkhöz. Ezt
elősegítsük
idén nem tervezünk
jegyáremelést. Igya tavalyi jegyárakkal és kedvezményekkel dolgozunk, amik az alábbiak lesznek 2013-ban
Ezt részletesen az alábbi táblázat mutatja.
r-·_··· _·
1--
_-----_._ ._.~_
TEJ LESARU JEGY ÁRAK T"..... .
---------".,. ~
• ••
~.
••• •
~-
0.0
I I FELNÖTT
I_G~_ -_E'~_:_: l
2012
2400
l
2600 !
, _1800 i
800 ,
1800 CSALADI (2.F+2.GY
§()Q '......!1l2
l
FELNÖn CSQPc
20 12 2013
!
26.9Q ~S~~AP I (~:F.!~ :~'fl
1800
'
I
I
12011 ; I :
t 1-.1~()()C:SAI.ADIJ2.F+3GY)
NYlJg_D..;.;._ IJA_S_ - t__ 18_o_0
_ _
2013
I
1800
i
.. _.. ___._..m._
1
_ ~. ' [~
_
KEDVEZMÉNYESJEGYÁRAK
,
-"'r"
2011
I
; o lAK
- _ .__._......_......... .
.._-..,-- --
.
6100 :
6300 6300
7600
7800
92.00 9200 ..... _89_0_0-r:_ __ ---r_---t "t-:
: 1600
1800 1800
~•._- =-~L~~ - ~::::---j: . 500u~
1200 1200
15
380 ezer látogatóval számo lva tehát. 530 millió forint , a tervezett jegybevétel.
A szálloda nagyon jól teljesített 20 12-ben , ezz.el elégedettek lennénk 20 13-ban is , (Igy, hogya szálloda bevételét a tavalyi szinten tervezzLík. Ez
nettó árbevételt
teki ntve 48 millió Ft.
A bérleti díjak szintén egy
jelentős
kiegészítést biztosítanak a park
költségei hez, ezt is úgy gondoljuk, hogy a tavalyi szinten tervezhetjük bérlőn k
működési
Néhány
sajnos feladta , akiknek kevésbé sikeres tevékenysége volt, de jöttek újak, igy
bízunk a 2012-es bérleti díj bevételben.
A loo su li összegét harmadik éve nem emeljük, így a tavalyi szinten te rvezzük ezeket a bevételeket is .
rvlindezt rész letesen az 1, számll mellékiet táblázatá.ban mutatjuk be .
16
KÖlTSÉGTERV: Az Állatpark mliködését tekintve a legj ele ntősebb költség természetesen az itt dolgozó 85 ember bére . Ez a szám tavaly év elején még 92
fő
volt, de kénytelenek
vagyun k idén 85 emberre! elvégezni a 30 l1ektár rendben tariását és az 5 ezer állat gondozását. Viszont nagyon szeretnénk a
lehetőséqekhez
mérten megfizetni
él
doigozóinkat, így tervezünk egy 5 'Vo- os béremel ést és a tavalyi szinten 2013-ban is beállít juk a jutalmazást Nyílván
főleg
szükségünk a magas színvonalú
a nyár-i szezonban sokkal több emberre van
működéshez,
ezt egyrészt diákmunkásokkal
igyekezünk pótoln i, másrészt rendkívüli módon számítunk közllasznú munkásokra , akik nélkül ezzel a
főállású
létszámmal nem tudjuk
megfelelő
szinten
él
parkot
rendben tartani . Mivel az új beruházásokhoz kapcsolódóan vá llalnunk kellett munka hely tererntést is , így
JÖVő évtől
szární tha tun k
főá llású
létszám növekedésre,
ami már az idén megvalósulhat, mert egy pályázatunk vár elbírálásra, amely során egy évig 10 ember teljes bérét és járulékát nyerhetjük rneg A bér mellett természetesen a víz, gáz, és villany valamint a szemét szállítás díja egy Jelentős
tétel. Az energia beszerzés városi konzorciumban történik közbeszerzés
útján. a víz és csatornadíjakat ped ig a Nyirségvíz tarifái alapján fizetjük.
A
működési
költségeken túl természetesen számos kiadásunk van, a szokásos
üzletmenetünknek
megfelelően.
melynek
jelentős
gyüjteménygazdagítását szolgálja. illetve van egy
része a park fejlesztését a
kötelező
adóság szolgá lati terhünk
is amivel számolnunk kell Idén csak elengedhetetlen biztonsági felLJjításokat és néhány kritikus állapotba került kifutónk , és a vizesblokk fe lújítását próbáljuk elvégezni . mert ahogy már említettem az új projektek megva lósítására koncentrálunk . Ami még elengedhetetlen az állatszállító teherautónk cseréje , a régi jármüvünk 16 évet szolgált, de mára már életveszélyes vele közlekedni Európa útjain, ezért szükségess é vált egy nagy vontatására
~s
teljesítményű ,
nagy lószállító , illetve állatszá llító utánfutó
képes Pickup teherautó beszerzése.
A 2 számú melléklet táblázatában sorra vettük a főbb költségeket.
17
MARKETING TERV:
A jól rnegtervezett célirányos reklám nagyon sokat segíthet az idei év sikeres
teljes ítésében .
Ugyanakkor a mo st tervezési szinte n rendelkezésünkre álló 17 rnillió forint szerény
lehetőségeke t
Alapvetően e l sősorban
biztosít, ezért próbáljuk azt a leghatékonyabban elkölteni.
televíz iós kampányban gondolkodunk Magyarországon , kOI földön ped ig
az óríásp /akátoknak adunk teret.
A Sóstó Rt-vel egyeztettem a közös szlovákiai óriásplakát kampányajánlatait , 4
mi lLió fonntos keretösszegben gondolkodunk, ez a tavalyihoz hasonló kampányt tesz
lehetővé.
Idén 18 millió forintos keretet kaptunk a várostól az ESMA plakát helyek igénybevételére, ezt szeretnénk nagyon hatékonyan kihasználni , és teljesen úJszerü óriásp lakát kampánnyal megjelenni , amit kiegészít a már eddig tartó RTL-es és
TV2 .,ő s
IS
jól bevált 8 hétig
rnegjelenésünk.
Kisebb összegeket szánunk a nyorntatott sajtóra , és néhány rendezvényen való megjelenésre , illetve szeretnénk hogyha a TDM-el és a Sóstó Rt-vek közösen részt vehetnénk egy romániai kampányban , amit nagyon fontosnak tarian ánk.
I ii
L sz me lléklet
I 2Ö12~ ,:árható
2012. terv
Értékesítés nettó árbevetéle ,Jeavbevétel
Szálloda bevétel
ö12601! 5136011 370001 90001 400001 130001
o
Kamatbevételek RéQ~dkívüli
BeveJeJek ö
648960 1 5275521 352491 102381 483771 275441 10397 422 422 -----,--f
2013. terv 6~3lJOO
-
- 5300001 35000 10000 48000 10000' 400(1: -~' -.-_- 400 -, 400 28050
ö65450
9S9/b
114%' 121% 212%
95S'!ó 111% 120% 77%
2. sz. melié klet
2013 . évi terv
,,
1 201, 2.tény!
!2013.tervl 2012.terv .2012.terv
r------·-·-····r-~-
I
Hotel
I l Munka- és véd ő r u ha
6000
i Egyéb any_?_g~
16000
,3 17 6' 8 117 11
'64 )94
50000
1200 suli
O
Összesen 50000
O
88%1 "' ~- ' I tLJL':'~b
l
91%1
.
~ ~ '1"o -1. lJJ
74%1_____"Q:~.j
8000
O
7 , (~()/~1 \./ , ...
59?~~
90 0
100 300 O
1000 3000
64% 1 124%1
67%,
12()o/~l
10000
97%1
WO%
O
400
100%1
100%
8000
O
3°'1
: :_i_~ 10 l' 371 ~/é! 97~~ 143 o/~
Könyvv izs_gálat ,. Szakkönyv, foiyolra, IHirdetés, reklám , saját kia dvány".
:: ___
_+
%I -25-
26 28
-t_~ 10,-: 0~ -. O ___L 10 0 !
O O O
O
i
15000 1000
.".__._ .
~I'--~--1öOo-O
100
L
.1
113~1 3609,~
i
100%1 150% 100% - -" '1
21 2%
200%
135\J!u!
88%
l}i~~L __ ~_._~~~!.~J 350",! 50%, 0%1
92';]
35'7('1
50o.{,!
KIADÁSOK, DE NEM KÖLTSÉGEK:
Biztonsági f elújltások
6II§IY~Clr l ?§:~ ~~
.
.U
10000 2 OOO
··u
i(;$pkQt:sjgsE;!r~
'Tr<'lqvasz~UÜ6UPótkocsi 2 db
\.. .. ,:~.::,:~" .."".
""'
n,,",,,,,':;' -,- ,.:---,.-.--,;,;;,-;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;:-;-,.. ~
5000
2700 I ---'--_-----'---'----'_---1
~ .. ~ " ..._ _ _ _ _ _ _
Nyíregyházi Állatpadl Nonprofit Kft. Adószám:
18800489-2-15
É:ves beszámoló "A" credménykimutatúsa (c')sszköltség cljádssal) Beszámolási
oI .
időszak:
2013.
OI. - 2013. december 3 I.
BeWildi értékesítés nettó árbevétele
612601' 1-----....--.-...
_Él'ték(~sités nettó árbevétele (Ol!~~~or)
L
._-
Il. J ll.
AktiváIL~Lát.. ~~~j:.~ít.lIl~llyc~_éEtéke (!~03+-04. sor)
lill
IIL sorbó); v.isszaíl1 értékvesztés
07
648960
633000
648960 -----"._--
633000 ........_
.. -
O
,--- --~ .,
O
bevéielel,
O
.. ..
~.? :_._ ..0l1yagköltség (){j .
j ---" .......- .....-.
612601
·f~---·
~9o.9j
O!
...... ; - ........................·..........-I· .... - - - .... · ····.J
____________... _._ . } 06400 ;
??~1 77 ..._. _~7 400 [74720 i 223956 ? 18920
I~'nyb,ve" ,zolgál"''',ok"téke~
.~~~!~?_~~olgáltatások_~r.l~~~ .
._ _ _ _ _ _ ___t--_6_0_0_0-+;..__
I-I_V_.-+_ A.l-'x.~'!pellegü l·áford.ítá~~[{ (OS.~9. sorol,)
._~J.:?8 -_=~
859.Q.
. 281120 i_~~_o._~~J. _ }}4820
190000 I 185611
i I
I
10.
!3~Ekö ltsél?._ .._.. . . _____
IL
~!:~~~JYi jeIJegí'l egyéb kifizctésc~
28400
!
24990
324 nl
12..
Bériárul ékok
57240 ;
525 74
54430 ;
i
!
I~~.-J..f:;~i.~:~:~~~:\~~:~~~ttásO~~-10-12. VII. sorból : értékvesztés
"
-2-:-. ~-:-:-~+i-~-;__ 46-::~ _ ~~;~iffi
sorol.)
Yrl.~g)'~~~áf~I~I~tJI~~~_... ~ .~",--__ ----
_-_-.~-.~ ,~.~._-~-.~~9-~_r___-~2~_8 -- 00 67 l~14-".- -..-.. -2~ 15~ 90:0 l
__ -_-_.. ... _,_---_ .. -.-_..
ÜZEMl(ÜZLE'I:I) n WÉ KENYSÉG EREI)M'tNYE
..cntIL+nqV-Y"Yrl-vn. sor) 17.
i85239
--_· · ····· ·· ···· ·~~ ~-4
...."""-..
.,-2tJ~*
•
.__. .
Pé~~ug~:Lműveletck egy~? bcvételei ___ .______... _... ..........._._ _3_40_6 ____~.~~
17. sorból: értékelési különbözet
__~()g..l
...................... ..... .......... I .. _----- - -Ol -j
. _ - - - _ . _ - - .". ... -
19.
IX.
8.
45112
I
Rendkívüli ráfordítások -.. - _....-; :. _ " ,,""..= "".- .--cc,. .- - - -...................... ......... .Y-:__ ~ 'R1;;NDKIVULJ ERED; _c ~Y J..~~~_~.or) _ _ ._~-t-'--_4;;...;;S-'-J__12-;
30112 '
28050
Xl.
E.
AD.ÓZÁS EbÓTTl.E~ftD~tNV (+-C+-D. sor)
20'684
3U1l2 280S~ --t------'-"'---' 38575
27397;
--~ -I------;i-=
XII.
Adófizetési [.ötelezetts6g
U.
ADÓZOIT EREDMÉN~' (+.:F..-Xn. Sor)
G.
T ll':HrmMÉNV (
1040
J lOO
1200
F+22-2~,~,:~~~.~}~~ ~_:,.J..;1<__~_~ ;:;· _ _ _--'-~__..
,d
