Utolsó módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

II./1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Alcím

Feladat megnevezése

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Intézményi működési bevételek 1.1.2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.1.3 Önkormányzat költségvetési támogatása 1.1.4 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1.5 Támogatásértékű bevételek 1.1.6 Véglegesen átvett pénzeszközök 1.1.7

Adatok ezer forintban Utolsó módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Teljesítés

Eltérés összeg

Index

/telj. - u.m.ei./

50 294 466 000 1 556 312 91 800 244 094 6 000

169 584 466 000 2 358 606 95 383 454 818 13 747

179 044 460 805 2 358 463 61 597 456 817 11 748

9 460 -5 195 -143 -33 786 1 999 -1 999

105,58 98,89 99,99 64,58 100,44 85,46

0

48 210

48 157

-53

99,89 0,00 86,75 100,00 98,29 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 98,59

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele

1.1.8 1.1.9 1.1.10

Előző évi központi kiegészítés Pénzforgalom nélküli bevételek Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:

0 0 -621 502 1 792 998

0 160 945 -777 256 2 990 037

0 139 625 -777 255 2 939 001

0 -21 320 1 -51 036

1.2.1 1.2.1.1 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3

Rövid lejáratú hitel felvétel Működési célú hitel felvétel Hosszú lejáratú kötelezettségek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Kötvény kibocsátás bevétele I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

0 0 478 970 291 311 187 659 0 478 970

0 0 499 892 291 311 208 581 0 499 892

0 0 499 892 291 311 208 581 0 499 892

0 0 0 0 0 0 0

I.1.3

Egyéb finanszírozási bevételek I. Bevételek mindösszesen:

0 2 271 968

0 3 489 929

1 991 3 440 884

1 991 -49 045

1 996 906 475 736 121 963 632 203 222 402 474 776 21 423 48 403 470 465 301 996 103 748 0 0 0 64 721 0 25 000 17 000 8 000 -621 502 1 870 869

2 602 574 554 187 140 825 822 995 261 025 661 796 119 256 42 490 771 103 490 084 188 073 22 639 145 0 70 162 0 463 276 455 276 8 000 -777 256 3 059 697

2 574 467 -28 107 546 389 -7 798 140 635 -190 819 464 -3 531 254 372 -6 653 653 601 -8 195 119 065 -191 40 941 -1 549 727 372 -43 731 435 763 -54 321 198 675 10 602 22 639 0 133 -12 0 0 70 162 0 0 0 0 -463 276 0 -455 276 0 -8 000 -777 255 1 2 524 584 -535 113

291 311 109 788 401 099

291 311 138 921 430 232

291 311 138 115 429 426

0 -806 -806

0 2 271 968

0 3 489 929

30 301 2 984 311

30 301 -505 618

-77 871 77 871 0 0

-69 660 69 660 0 0

414 417 70 466 -28 310 456 573

II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatás-, tám.értékű működési kiadások 2.1.1.4 Működési célú pénzeszköz átadás 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás 2.1.2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 2.1.3 Nyújtott kölcsönök 2.1.4 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.4.1 Céltartalék 2.1.4.2 Általános tartalék 2.1.5 Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 2.2.2

Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

II.2.3

Egyéb finanszírozási kiadások II. Kiadások mindösszesen:

/100 % = U.m.ei./

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyéb finansz.bevételek és kiadások egyenlege /I.1.3 - II.2.3/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

-1-

98,92 98,59 99,87 99,57 97,45 98,76 99,84 96,35 94,33 88,92 105,64 100,00 91,72 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 82,51 100,00 99,42 99,81 0,00 85,51


Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Cím

Adatok ezer forintban

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati

Alcím



1

2

3

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Intézményi működési bevételek 1.1.2 Önkorm.sajátos működési bevételei 1.1.3 Önkormányzat költségvetési támogatása 1.1.4 Felhalmozási és tőke jellegű bevétek 1.1.5 Támogatás-, tám.értékű bevételek 1.1.6 Véglegesen átvett pénzeszközök 1.1.7 Támogatási kölcsönök visszatérülése, ……….. 1.1.8 Előző évi központi kiegészítés 1.1.9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1.1.10 Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció I.1.1 Költségvetési bevételek össz.: 1.2.1 Rövid lejáratú hitel felvétel 1.2.1.1 Működési célú hitel felvétel 1.2.2 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1.2.2.1 Működési célú hitel felvétel 1.2.2.2 Felhalmozási célú hitel felvétel 1.2.2.3 Kötvény kibocsátás bevétele I.1.2 Finanszírozási bevételek össz.: I.1.3 Egyéb finanszírozási bevételek I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások 2.1.1.4 Működési célú pénzeszköz átadás 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkorm.által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások 2.1.2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 2.1.3 Nyújtott kölcsönök 2.1.4 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.5 Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások 2.2.2 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II.2.3 Egyéb finanszírozási kiadások II. Kiadások mindösszesen:

Utolsó mód. előirányzat 4

120 Monori Polgármesteri Hivatal Index

Teljesítés

Eltérés összeg

/100 % = U.m.ei./


5

6

7

8

Utolsó Teljesítés mód. előirányzat 9 10

24 679 466 000 934 810 91 800 238 954 6 000 0 0 0 -621 502 1 140 741 0 0 478 970 291 311 187 659 0 478 970 0 1 619 711

142 052 466 000 1 581 350 95 383 446 087 13 747 48 210 0 144 258 -777 256 2 159 831 0 0 499 892 291 311 208 581 0 499 892 0 2 659 723

150 714 460 805 1 581 208 61 597 448 105 11 748 48 157 0 122 938 -777 255 2 108 017 0 0 499 892 291 311 208 581 0 499 892 1 777 2 609 686

8 662 -5 195 -142 -33 786 2 018 -1 999 -53 0 -21 320 1 -51 814 0 0 0 0 0 0 0 1 777 -50 037

106,10 98,89 99,99 64,58 100,45 85,46 99,89 0,00 85,22 100,00 97,60 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 98,12

4 200 0 234 120 0 5 140 0 0 0 0 0 243 460 0 0 0 0 0 0 0 0 243 460

6 697 6 697 0 0 357 368 357 368 0 0 8 608 8 589 0 0 0 0 0 0 15 333 15 333 0 0 388 006 387 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 388 006 388 202

1 344 649 57 199 14 841 632 203 222 402 366 420 16 761 34 823 470 465 301 996 103 748 0 0 0 64 721 0 25 000 -621 502 1 218 612 291 311 109 788 401 099 0 1 619 711

1 775 772 103 751 21 579 822 995 260 405 531 858 9 861 25 323 767 699 490 084 184 669 22 639 145 0 70 162 0 463 276 -777 256 2 229 491 291 311 138 921 430 232 0 2 659 723

1 751 837 96 141 21 465 819 464 253 752 525 853 9 855 25 307 723 969 435 697 195 338 22 639 133 0 70 162 0 0 -777 255 1 698 551 291 311 138 115 429 426 31 731 2 159 708

-23 935 -7 610 -114 -3 531 -6 653 -6 005 -6 -16 -43 730 -54 387 10 669 0 -12 0 0 0 -463 276 1 -530 940 0 -806 29 133 31 731 -470 076

98,65 92,67 99,47 99,57 97,45 98,87 99,94 99,94 94,30 88,90 105,78 100,00 91,72 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 76,19 100,00 99,42 99,81 0,00 81,20

243 460 160 293 41 055 0 0 37 450 4 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 460 0 0 0 0 243 460

386 120 383 189 174 690 174 489 45 859 45 600 0 0 620 620 54 228 53 270 109 395 109 210 1 328 0 1 886 1 885 0 0 1 886 1 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 006 385 074 0 0 0 0 0 0 0 -1 776 388 006 383 298

-2-

130-170 Önállóan működő költségvetési szervek Index

Eltérés összeg

/100 % = U.m.ei./


11

12

13


Teljesítés

Eltérés összeg

15

16

100,00 0,00 100,00 0,00 99,78 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,05

21 415 0 387 382 0 0 0 0 0 0 0 408 797 0 0 0 0 0 0 0 0 408 797

20 835 0 419 888 0 123 0 0 0 1 354 0 442 200 0 0 0 0 0 0 0 0 442 200

21 633 0 419 887 0 123 0 0 0 1 354 0 442 997 0 0 0 0 0 0 0 -1 442 996

-2 931 99,24 -201 99,88 -259 99,44 0 0,00 0 100,00 -958 98,23 -185 99,83 -1 328 0,00 -1 99,95 0 0,00 -1 99,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -2 932 99,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -1 776 0,00 -4 708 98,79

408 797 258 244 66 067 0 0 70 906 0 13 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 797 0 0 0 0 408 797

440 682 275 746 73 387 0 0 75 710 0 15 839 1 518 0 1 518 0 0 0 0 0 0 0 442 200 0 0 0 0 442 200

439 441 275 759 73 570 0 0 74 478 0 15 634 1 518 66 1 452 0 0 0 0 0 0 0 440 959 0 0 0 346 441 305

0 0 0 0 -19 0 0 0 0 0 -19 0 0 0 0 0 0 0 215 196

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Index

Index

/100 % = U.m.ei./


Utolsó mód. előirányzat

Teljesítés

Eltérés összeg

/100 % = U.m.ei./

17

18

19

20

21

22

103,83 50 294 169 584 179 044 0,00 466 000 466 000 460 805 100,00 1 556 312 2 358 606 2 358 463 0,00 91 800 95 383 61 597 100,00 244 094 454 818 456 817 0,00 6 000 13 747 11 748 0,00 0 48 210 48 157 0,00 0 0 0 100,00 0 160 945 139 625 0,00 -621 502 -777 256 -777 255 100,18 1 792 998 2 990 037 2 939 001 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 478 970 499 892 499 892 0,00 291 311 291 311 291 311 0,00 187 659 208 581 208 581 0,00 0 0 0 0,00 478 970 499 892 499 892 0,00 0 0 1 991 100,18 2 271 968 3 489 929 3 440 884

9 460 -5 195 -143 -33 786 1 999 -1 999 -53 0 -21 320 1 -51 036 0 0 0 0 0 0 0 1 991 -49 045

105,58 98,89 99,99 64,58 100,44 85,46 99,89 0,00 86,75 100,00 98,29 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 98,59

-1 241 99,72 1 996 906 2 602 574 2 574 467 13 100,00 475 736 554 187 546 389 183 100,25 121 963 140 825 140 635 0 0,00 632 203 822 995 819 464 0 0,00 222 402 261 025 254 372 -1 232 98,37 474 776 661 796 653 601 0 0,00 21 423 119 256 119 065 -205 98,71 48 403 42 490 40 941 0 100,00 470 465 771 103 727 372 66 0,00 301 996 490 084 435 763 -66 95,65 103 748 188 073 198 675 0 0,00 0 22 639 22 639 0 0,00 0 145 133 0 0,00 0 0 0 0 0,00 64 721 70 162 70 162 0 0,00 0 0 0 0 0,00 25 000 463 276 0 0 0,00 -621 502 -777 256 -777 255 -1 241 99,72 1 870 869 3 059 697 2 524 584 0 0,00 291 311 291 311 291 311 0 0,00 109 788 138 921 138 115 0 0,00 401 099 430 232 429 426 346 0,00 0 0 30 301 -895 99,80 2 271 968 3 489 929 2 984 311

-28 107 -7 798 -190 -3 531 -6 653 -8 195 -191 -1 549 -43 731 -54 321 10 602 0 -12 0 0 0 -463 276 1 -535 113 0 -806 29 133 30 301 -475 679

98,92 98,59 99,87 99,57 97,45 98,76 99,84 96,35 94,33 88,92 105,64 100,00 91,72 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 82,51 100,00 99,42 99,81 0,00 85,51

798 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 797 0 0 0 0 0 0 0 -1 796

I./2.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

Alcím



1

2

3

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Intézményi működési bevételek 1.1.2 Önkorm.sajátos működési bevételei 1.1.3 Önkormányzat költségvetési támogatása 1.1.4 Felhalmozási és tőke jellegű bevétek 1.1.5 Támogatás-, tám.értékű bevételek 1.1.6 Véglegesen átvett pénzeszközök 1.1.7 Támogatási kölcsönök visszatérülése, ……….. 1.1.8 Előző évi központi kiegészítés 1.1.9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1.1.10 Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció I.1.1 Költségvetési bevételek össz.: 1.2.1 Rövid lejáratú hitel felvétel 1.2.1.1 Működési célú hitel felvétel 1.2.2 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1.2.2.1 Működési célú hitel felvétel 1.2.2.2 Felhalmozási célú hitel felvétel 1.2.2.3 Kötvény kibocsátás bevétele I.1.2 Finanszírozási bevételek össz.: I.1.3 Egyéb finanszírozási bevételek I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatás-, tám.értékű műk.kiadások 2.1.1.4 Működési célú pénzeszköz átadás 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkorm.által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatás-, tám.értékű felhalm.kiadások 2.1.2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 2.1.3 Nyújtott kölcsönök 2.1.4 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.5 Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások 2.2.2 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II.2.3 Egyéb finanszírozási kiadások II. Kiadások mindösszesen:


112 Főépítészi Társulás Index

Teljesítés

Eltérés összeg

/100 % = U.m.ei./


5

6

7

8


113 Védőnői Szolgálat Index

Teljesítés

Eltérés összeg

/100 % = U.m.ei./


10

11

12

13


114 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség Index

Teljesítés

Eltérés összeg

/100 % = U.m.ei./


15

16

17

18


Index

Teljesítés

Eltérés összeg

/100 % = U.m.ei./

20

21

22

24 179 466 000 934 810 65 500 189 796 4 000 0 0 0 -621 502 1 062 783 0 0 478 970 291 311 187 659 0 478 970 0 1 541 753

141 552 140 531 466 000 460 805 1 581 350 1 581 208 69 083 61 597 402 292 399 942 11 747 5 491 48 210 48 157 0 0 117 421 108 117 -777 256 -777 255 2 060 399 2 028 593 0 0 0 0 499 892 499 892 291 311 291 311 208 581 208 581 0 0 499 892 499 892 0 1 777 2 560 291 2 530 262

-1 021 -5 195 -142 -7 486 -2 350 -6 256 -53 0 -9 304 1 -31 806 0 0 0 0 0 0 0 1 777 -30 029

99,28 98,89 99,99 89,16 99,42 46,74 99,89 0,00 92,08 100,00 98,46 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 98,83

0 0 0 0 9 504 0 0 0 0 0 9 504 0 0 0 0 0 0 0 0 9 504

0 0 0 0 4 141 0 0 0 1 221 0 5 362 0 0 0 0 0 0 0 0 5 362

42 0 0 0 6 674 0 0 0 1 221 0 7 937 0 0 0 0 0 0 0 0 7 937

42 0 0 0 2 533 0 0 0 0 0 2 575 0 0 0 0 0 0 0 0 2 575

0,00 0,00 0,00 0,00 161,17 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 148,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,02

0 0 0 0 39 654 0 0 0 0 0 39 654 0 0 0 0 0 0 0 0 39 654

0 0 0 0 39 654 0 0 0 423 0 40 077 0 0 0 0 0 0 0 0 40 077

120 0 0 0 41 489 0 0 0 423 0 42 032 0 0 0 0 0 0 0 0 42 032

120 0 0 0 1 835 0 0 0 0 0 1 955 0 0 0 0 0 0 0 0 1 955

0,00 0,00 0,00 0,00 104,63 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,88

500 0 0 26 300 0 2 000 0 0 0 0 28 800 0 0 0 0 0 0 0 0 28 800

500 0 0 26 300 0 2 000 0 0 25 193 0 53 993 0 0 0 0 0 0 0 0 53 993

10 021 0 0 0 0 6 257 0 0 13 177 0 29 455 0 0 0 0 0 0 0 0 29 455

9 521 2 004,20 0 0,00 0 0,00 -26 300 0,00 0 0,00 4 257 0,00 0 0,00 0 0,00 -12 016 52,30 0 0,00 -24 538 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -24 538 54,55

1 295 491 24 149 6 357 632 203 222 402 358 796 16 761 34 823 441 665 275 736 101 208 0 0 0 64 721 0 25 000 -621 502 1 140 654 291 311 109 788 401 099 0 1 541 753

1 725 123 1 694 117 -31 006 67 987 60 372 -7 615 13 347 12 937 -410 822 995 819 464 -3 531 260 405 253 752 -6 653 525 205 512 430 -12 775 9 861 9 855 -6 25 323 25 307 -16 712 661 710 085 -2 576 438 631 422 858 -15 773 181 084 194 293 13 209 22 639 22 639 0 145 133 -12 0 0 0 70 162 70 162 0 0 0 0 463 276 0 -463 276 -777 256 -777 255 1 2 123 804 1 626 947 -496 857 291 311 291 311 0 138 921 138 115 -806 430 232 429 426 29 133 0 31 227 31 227 2 554 036 2 087 600 -436 497

98,20 88,80 96,93 99,57 97,45 97,57 99,94 99,94 99,64 96,40 107,29 100,00 91,72 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 76,61 100,00 99,42 99,81 0,00 81,74

9 504 5 196 1 429 0 0 2 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 504 0 0 0 0 9 504

5 362 2 598 714 0 0 2 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 362 0 0 0 0 5 362

3 837 2 603 633 0 0 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 837 0 0 0 0 3 837

-1 525 5 -81 0 0 -1 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 525 0 0 0 0 -1 525

71,56 100,19 88,66 0,00 0,00 29,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,56 0,00 0,00 0,00 0,00 71,56

39 654 27 854 7 055 0 0 4 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 654 0 0 0 0 39 654

45 287 33 166 7 518 0 0 4 603 0 0 1 045 0 1 045 0 0 0 0 0 0 0 46 332 0 0 0 0 46 332

45 213 33 166 7 895 0 0 4 152 0 0 1 045 0 1 045 0 0 0 0 0 0 0 46 258 0 0 0 537 46 795

-74 0 377 0 0 -451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74 0 0 0 537 463

99,84 100,00 105,01 0,00 0,00 90,20 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00

0 0 0 0 0 0 0 0 28 800 26 260 2 540 0 0 0 0 0 0 0 28 800 0 0 0 0 28 800

0 0 0 0 0 0 0 0 53 993 51 453 2 540 0 0 0 0 0 0 0 53 993 0 0 0 0 53 993

8 670 0 0 0 0 8 670 0 0 12 839 12 839 0 0 0 0 0 0 0 0 21 509 0 0 0 -33 21 476

8 670 0 0 0 0 8 670 0 0 -41 154 -38 614 -2 540 0 0 0 0 0 0 0 -32 484 0 0 0 -33 -32 517

-3-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,78 24,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,84 0,00 0,00 0,00 0,00 39,78


Monor Város Önkormányzata 2013. évi beszámoló Önkormányzat bevételei forrásonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8

1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.3.5 1.1.3.6 1.1.3.7 1.1.3.8 1.1.4 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.4.5 1.1.4.6 1.1.4.7 1.1.4.8

1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.1.1 1.1.5.1.2

Adatok ezer forintban Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat

Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 3 500 Egyéb saját bevétel 13 409 Hozam- és kamatbevételek 5 000 ÁFA-bevételek-, visszatérülések 2 270 1.1.1 Intézményi műk.bevét.össz.: 24 179 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Építményadó 92 000 Idegenforgalmi adó 800 Iparűzési adó 300 000 Helyi adók összesen: 392 800 Gépjárműadó 48 000 Átengedett központi adók: 48 000 Pótlék, bírság 6 200 Talajterhelési díj bevételek 5 000 Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek 13 000 Egyéb sajátos bevételek 1 000 Birság, pótlék és egyéb saj.bev.össz.: 25 200 1.1.2 Önkorm.s.műk.bev.összesen: 466 000 Önkormányzat költségvetési támogatása /Részletesen 3.2. melléklet/ I. Helyi önkormányzatok működésének általános 202 549 támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Monor Város támogatása Felhalmozási célú központi támogatás 1.1.3 Önk.költségv.tám.összesen: Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek Ingatlanértékesítés Telekértékesítés Lakásértékesítés Házingatlan törlesztés Egyéb önk.-i vagyon bérbeadásából szárm.bevétel Osztalékbevétel Belf.egyéb értékp.ért.nek elõirányzata Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel - Kukásautó bérleti díja - Viziközmű bérleti díj - Tulajdonköz.cs.közmű üzemeltetési bevétele 1.1.4 Felhalm.- és tőke jell.bev.összesen: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Tám.ért.műk.bevételek meghat.önk-i fa-ra Mezőőri feladatok támogatása

-4-

333 592

Teljesítés

Eltérés összeg

Index

/Telj. - U.m.ei./

/100 % = U.mód.ei./

3 500 23 789 11 792 102 471 141 552

4 298 22 026 11 813 102 394 140 531

798 -1 763 21 -77 -1 021

122,80 92,59 100,18 99,92 99,28

92 000 800 300 000 392 800 48 000 48 000 6 200 5 000 13 000 1 000 25 200 466 000

85 934 944 304 881 391 759 46 891 46 891 4 857 6 500 10 798 0 22 155 460 805

-6 066 144 4 881 -1 041 -1 109 -1 109 -1 343 1 500 -2 202 -1 000 -3 045 -5 195

93,41 118,00 101,63 99,73 97,69 97,69 78,34 130,00 83,06 0,00 87,92 98,89

202 549

202 549

0

100,00

359 014

359 014

0 100,00

83 053

205 520

206 348

828

100,40

20 609

20 609

20 609

0

100,00

2 913

22 718

25 410

2 692

292 094 0 0 934 810

238 690 498 000 34 250 1 581 350

235 028 498 000 34 250 1 581 208

-3 662 0 0 -142

111,85 98,47 100,00 100,00 99,99

0 0 10 000 0 0 50 000 0

0 0 10 000 0 0 50 000 3 583

5 174 0 0 0 590 50 000 3 583

5 174 0 -10 000 0 590 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

500 5 000 0 65 500

500 5 000 0 69 083

0 2 250 0 61 597

-500 -2 750 0 -7 486

0,00 45,00 0,00 89,16

0 0

52 119 1 200

49 768 1 200

-2 351 0

95,49 100,00


Monor Város Önkormányzata 2013. évi beszámoló Önkormányzat bevételei forrásonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.5.1.3 1.1.5.1.4 1.1.5.1.5 1.1.5.1.6 1.1.5.1.7 1.1.5.1.8 1.1.5.2 1.1.5.2.1 1.1.5.2.2

1.1.5.2.3

1.1.6 1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.7 1.1.7.1

1.1.10

Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Belföldi hitelek felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Működési célú hitel felvétele Hosszú lejáratú kötelezettségek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Kötvény kibocsátás bevétele I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: Egyéb finanszírozási bevételek Bevételek mindössszesen: -5-

Eltérés összeg

Teljesítés

Index

/Telj. - U.m.ei./

/100 % = U.mód.ei./

0

175

0

-175

0,00

0

650

650

0

100,00

0 0 0 0

139 2 500 2 532 0

138 2 571 0 2 637

0

59 315

56 964

-1 71 -2 532 2 637 -2 351

99,28 102,84 0,00 0,00 96,04

98 839

261 491

261 492

1

100,00

90 957

26 369

26 369

0

100,00

0

55 117

55 117

0

100,00

189 796 189 796

342 977 402 292

342 978 399 942

1 100,00 -2 350 99,42

1 000 0 1 000

1 440 0 1 440

1 440 0 1 440

0 100,00 0 0,00 0 100,00

2 000 0 1 000 3 000 4 000

2 000 0 8 307 10 307 11 747

3 640 0 411 4 051 5 491

1 640 0 -7 896 -6 256 -6 256

182,00 0,00 4,95 39,30 46,74

0 0

48 210 48 210

48 157 48 157

-53 -53

99,89 99,89

0

0

0

0

0,00

0 0 0

15 998 101 423 117 421

6 908 101 209 108 117

-9 090 -214 -9 304

43,18 99,79 92,08

-621 502 1 062 783

-777 256 2 060 399

-777 255 2 028 593

1 -31 806

100,00 98,46

0 0 478 970 291 311 187 659 0 478 970 0

0 0 499 892 291 311 208 581 0 499 892 0

0 0 499 892 291 311 208 581 0 499 892 1 777

1 541 753

2 560 291

2 530 262

Működési célú pénzeszköz átvétel Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása Monori Városépítő Kft. - tagi kölcsön visszatörlesztés 1.1.6.1 Műk.c.pe.átvétel összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések - Háztartásoktól beruh.c.pe.átvétel - Utólagos víz- és csatorna befizetések Felhalm.c.pe.átvétel összesen: 1.1.6 Véglegesen átvett pe.összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalm.c.ÁH-on kív.-re ny.tám.-i kölcs.visszatér.-e 1.1.7 Tám.kölcs.visszatér., ig.vétele össz.: Előző évi közp.költségvetési kiegészítés Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési Előző évi pénzmar.igénybe vétele - fejlesztési 1.1.9 Pénzforg.nélküli bev.összesen:

I.1.3


Bursa Hungarica által visszautalt (igénybe nem vett) összeg pótlólagos elosztása - 3342013. (VII. 18.) sz. Kt.hat. "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása Vecsés - kihelyezett ép.hat.üi.támogatás TÖKT - 2012.évi póttámogatás Építészmérnöki tevékenység Diákmunkások bérköltségének támogatása 1.1.5.1 Tám.ért.műk.bev.összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevételek Településközpont fejlesztés KMOP-20095.2.1./B pályázat - támogatás KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda 1.1.5.2 Tám.ért.felhalm.bevételek összesen: 1.1.5. Tám.értékű bevételek összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök

1.1.8 1.1.9 1.1.9.1 1.1.9.2

1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3

Adatok ezer forintban Utolsó módosított előirányzat

0 0,00 0 0,00 124 973 100,00 0 100,00 0 100,00 0 0,00 124 973 100,00 1 777 0,00 94 944

98,83

II./3.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Önkormányzat intézményi működési bevételei feladatonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.1.4 1.1.1.1.5 1.1.1.1.8 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.2.2 1.1.1.2.3 1.1.1.2.4 1.1.1.2.5 1.1.1.2.6 1.1.1.2.7 1.1.1.2.8 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.1.4 1.1.1.4.1 1.1.1.4.2 1.1.1.4.3 1.1.1.4.4



Teljesítés

Eltérés összeg /Telj. - U.m.ei./

Index /100 % = U.mód.ei./

Közhatalmi bevételek Közterület-felügyelői bírság Mezőőri járulék befiz. bevétele Piac, vásár, helyjegy bevételek Közterület-foglalás Közhatalmi bevételek Egyéb bevételek Egyéb saját bevétel Egyéb sajátos bevétel Parkolóhely megváltás bevétele Egyéb bevételek Banki forgalom bevétele Telekhasználat Továbbszámlázott egyéb bevételek Intézményi ellátás díj bevétel Kötbérből-, egyéb kártérítésből származó bevétel Kamatbevételek Kamat bevétel ÁFA-bevételek-, visszatérülések Beruh.kiadásokhoz kapcs.áfa-visszatér. Kiszámlázott term. és szolg.áfája Ért.t.eszközök és immat.javak fizetett áfája Ford.adózás alá tart.vás.term.és ig.vett szolg.miatti áfa bev.

3 500 0 2 000 0 1 500 0 0 13 409 0 0 0 0 0 5 000 8 409 0 5 000 5 000 2 270 0 2 270 0

3 500 0 2 000 0 1 500 0 0 23 789 0 0 0 0 0 11 900 8 409 3 480 11 792 11 792 102 471 4 027 4 133 0

4 298 0 2 312 0 1 986 0 0 22 026 0 0 1 064 0 0 5 232 11 536 4 194 11 813 11 813 102 394 4 027 4 874 0

798 0 312 0 486 0 0 -1 763 0 0 1 064 0 0 -6 668 3 127 714 21 21 -77 0 741 0

122,80 0,00 115,60 0,00 132,40 0,00 0,00 92,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 137,19 120,52 100,18 100,18 99,92 100,00 117,93 0,00

0

94 311

93 493

-818

99,13

1.1.1 Intézményi műk.bevét.össz.:

24 179

141 552

140 531

-1 021

99,28

-6-


Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként

Adatok ezer forintban Cím

111 Önkormányzat

Alcím




Teljesítés

Eltérés összeg

Index /100 % = U.m.ei./

/telj. - u.m.ei./

A 2012.évi CCIV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.sz. melléklete szerint 1.1.3.1 1.1.3.1.1.a

1.1.3.1.1.b

1.1.3.1.1.c 1.1.3.1.1.d

1.1.3.2 1.1.3.2.1 1.1.3.2.2 1.1.3.2.3 1.1.3.2.3.1 1.1.3.2.3.2

1.1.3.3 1.1.3.3.1 1.1.3.3.2 1.1.3.3.3 1.1.3.3.3.1 1.1.3.3.3.3 1.1.3.3.3.4 1.1.3.3.3.6 1.1.3.3.3.9

1.1.3.4 1.1.3.4.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének 180 910 támogatása Elismert hivatali létszám alapján 180 910 I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó 56 247 f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. 16 791 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 39 314 bc) Köztemető fenntartásának támogatása 0 bd) Közutak fenntartásának támogatása 142 I.1.c) Beszámítás összege -83 419 I.1.d)/c) Egyéb kötelező önkormányzati 48 811 feladatok támogatása 13. § (6) Óvodai ellátás kiegészítő támogatás 13. § (7) Kulturális szolgáltatás kiegészítő támogatás 13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kiegészítő támogatás 13. § (16) Nemzetiségi ügyek kiegészítő támogatás 13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. I. Összesen: 202 549

180 910

180 910

0

100,00

180 910

180 910

0

100,00

56 247

56 247

0

100,00

16 791 39 314 0 142 -83 419

16 791 39 314 0 142 -83 419

0 0 0 0 0

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

48 811

48 811

0

100,00

202 549

202 549

0

100,00

0

100,00

0

100,00

0

100,00

0 0 0 0 0 0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 705

101,93

0 -877

100,00 98,93

0

100,00

-659 0 -218 0 828

88,66 100,00 92,59 100,00 100,40

0

100,00

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat 190 480 221 710 221 710 közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás 34 380 33 876 33 876 II.3. Ingyenes és kedvezményes 108 732 103 428 103 428 gyermekétkeztetés támogatása II.3.a. Bölcsődei étkeztetés támogatása 1 020 1 020 1 020 II.3.b. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 107 712 102 408 102 408 - óvodában 29 274 29 274 29 274 - általános iskolában 63 342 58 038 58 038 - gimnáziumban 15 096 15 096 15 096 II. Összesen: 333 592 359 014 359 014 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások 0 88 160 89 865 kiegészítése 35 716 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 35 716 35 716 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 47 337 81 644 80 767 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. 0 32 244 32 244 feladatai c) Szociális étkeztetés 4 982 5 812 5 153 d) Házi segítségnyújtás 6 525 7 540 7 540 f) Időskorúak nappali int.ellátása 2 725 2 943 2 725 ja) Bölcsődei ellátás 33 105 33 105 33 105 III. Összesen: 83 053 205 520 206 348 IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása 20 609 20 609 nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz -7-

20 609


Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Cím

111 Önkormányzat

Alcím



IV. Összesen: 2.melléklet összesen:


Teljesítés

Eltérés összeg

Index /100 % = U.m.ei./

/telj. - u.m.ei./

20 609 787 692

20 609 788 520

0 828

100,00 100,11

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 548 9. Nyári gyermekétkeztetés támogatása 0 7 199 12. Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás 0 1 038 13. A 2012.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 11 020 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 948 948 16. Köznevelési feladatok egyéb támogatása /MIK/ 0 0 17. Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. 1 965 1 965 3.melléklet összesen: 2 913 22 718

548 7 900 1 038 13 011 948 0 1 965 25 410

0 701 0 1 991 0 0 0 2 692

100,00 109,74 100,00 118,07 100,00 0,00 100,00 111,85

20 609 639 803

A 2012.évi CCIV.tv. 3.sz. melléklete szerint 1.1.3.5 1.1.3.5.1 1.1.3.5.2 1.1.3.5.3 1.1.3.5.4 1.1.3.5.5 1.1.3.5.6 1.1.3.5.7

A 2012.évi CCIV.tv. 4.sz. melléklete szerint 1.1.3.6 1.1.3.6.1 1.1.3.6.2

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 2. Szerkezetátalakítási tartalék 4.melléklet összesen:

292 094 0 292 094

160 705 77 985 238 690

150 114 84 914 235 028

-10 591 6 929 -3 662

93,41 108,89 98,47

0

98 000

98 000

0

100,00

0

400 000

400 000

0

100,00

0

498 000

498 000

0

100,00

0

29 396

29 396

0

100,00

0

4 854

4 854

0

100,00

0

34 250

34 250

0

100,00

934 810

1 581 350

1 581 208

-142

99,99

A 2012.évi CCIV.tv. IX.fejezet 1.1.3.7 1.1.3.7.1 1.1.3.7.2

Monor Város támogatása 1. 12. cím: Monor Város támogatása 2. 32. cím 27. alcím: Monor Város támogatása /1967/2013. (XII. 17.) Korm.hat./ Összesen: A 2012.évi CCIV.tv. 72 - 76. §

1.1.3.8 1.1.3.8.1 1.1.3.8.2 1.1.3.8.3

Felhalmozási célú központi támogatás 1. Monor Város Önkormányzat 2013.12.31-én fennálló adósságelemeinek átvállalása 2. EU-s pályázatokhoz önerő állami támogatás Összesen: 1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

-8-

II./4. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai Cím

111 Önkormányzat

Alcím




Teljesítés


/100 % = U.mód.ei./

2.1.2.1 2.1.2.1.1 2.1.2.1.1.1 2.1.2.1.1.2

Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása

275 736 217 115 217 115 0

438 631 386 705 171 995 214 710

422 858 371 261 164 116 207 145

2.1.2.1.2 2.1.2.1.2.1 2.1.2.1.2.2 2.1.2.1.3 2.1.2.1.4 2.1.2.2 2.1.2.2.1 2.1.2.2.2 2.1.2.2.3 2.1.2.2.4 2.1.2.2.5 2.1.2.2.6 2.1.2.2.6.1 2.1.2.2.6.2 2.1.2.2.7 2.1.2.2.8 2.1.2.3 2.1.2.3.1 2.1.2.3.1.1 2.1.2.3.2 2.1.2.3.2.1 2.1.2.4 2.1.2.4.1 2.1.2.4.2

Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfája Intézményi beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Földterület vássárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes. Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes. Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Int.beruh.besz.árba beszám.áfája Támogatás-, támogatásértékű kiadás Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám. Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre

0 0 0 0 58 621 101 208 0 0 8 072 66 398 0 0 0 0 0 26 738 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 51 926 181 084 660 80 35 797 39 625 0 350 0 350 0 104 572 22 639 0 0 22 639 22 639 145 0 0

372 0 372 0 51 225 194 293 0 80 35 770 49 170 2 478 987 399 588 0 105 808 22 639 0 0 22 639 22 639 133 0 0

372 0,00 0 0,00 372 0,00 0 0,00 -701 98,65 13 209 107,29 -660 0,00 0 100,00 -27 99,92 9 545 124,09 2 478 0,00 637 282,00 399 0,00 238 168,00 0 0,00 1 236 101,18 0 100,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 -12 91,72 0 0,00 0 0,00

2.1.2.4.3 2.1.2.5 2.1.2.6 2.1.2.6.1 2.1.2.6.2 2.1.2.6.3

Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre Felhalm.c.tám.kölcsön törl.ÁH-on belülre 2.1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások:

0 0 64 721 0 64 721 0 441 665

145 0 70 162 0 70 162 0 712 661

133 0 70 162 0 70 162 0 710 085

-12 0 0 0 0 0 -2 576

91,72 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 99,64

2.2.2.1 2.2.2.1.1 2.2.2.1.2 2.2.2.2 2.2.2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak Hosszú lej.köt.visszafiz.egyéb belf.vállalk.-nak Belföldi értékpapírok kiadásai Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 2.2.2 Hosszú lejáratú finansz.kiadások:

109 788 0

138 921 0

138 115 0

-806 0

99,42 0,00

0 109 788

0 138 921

0 138 115

0 -806

0,00 99,42

551 453

851 582

848 200

-3 382

99,60

Mindösszesen:

-9-

-15 773 -15 444 -7 879 -7 565

Index

96,40 96,01 95,42 96,48


Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Felújítási kiadások


Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.1.1.1 2.1.2.1.1.1.1 2.1.2.1.1.1.2 2.1.2.1.1.1.3 2.1.2.1.1.1.4 2.1.2.1.1.1.5

2.1.2.1.1.2 2.1.2.1.1.2.1 2.1.2.1.1.2.2

2.1.2.1.2.1 2.1.2.1.2.1.1 2.1.2.1.2.2 2.1.2.1.2.2.1 2.1.2.1.2.2.2 2.1.2.1.3 2.1.2.1.3.1



Eltérés összeg

Teljesítés


/Telj. - U.m.ei./

Épületek felújítása Lakásfelújítás 10 160 Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP265 576 5.2.1/B-09-2f-2010-0013 Tetőszigetelési munkák 0 0 Nyílászárók cseréje - Szivárvány Óvoda 0 Lapostető felújítás - Városháza 2.1.2.1.1.1 Épület felújítás összesen: 275 736 Egyéb építmények felújítása Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP0 5.2.1/B-09-2f-2010-0013 0 Lámpaoszlop felújítás 2.1.2.1.1.2 Egyéb építm.felújítása össz.: 0 Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása 2.1.2.1.2.1 Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.: 0 Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása Térfigyelőrendszer javítása 0 2.1.2.1.2.2 Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.: 0 Járművek felújítása 2.1.2.1.3 Járművek felújítása összesen: 0 2.1.2.1 Felújítás összesen:

275 736

- 10 -

10 160

0

-10 160

0,00

208 274

206 062

-2 212

98,94

0 0 0

864 646 855

864 646 855

0,00 0,00 0,00

218 434

208 427

-10 007

95,42

220 197

213 379

-6 818

96,90

0

580

220 197

213 959

-6 818

97,17

0

0

0

0,00

0

472

472

0,00

0

472

472

0,00

0

0

0

0,00

438 631

422 858

-16 353

96,40


Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Fejlesztési kiadások


Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.2.1 2.1.2.2.1.1 2.1.2.2.1.2 2.1.2.2.1.3 2.1.2.2.2 2.1.2.2.2.1 2.1.2.2.3 2.1.2.2.3.1

2.1.2.2.4 2.1.2.2.4.1 2.1.2.2.4.2 2.1.2.2.4.3 2.1.2.2.4.4 2.1.2.2.4.5 2.1.2.2.4.6 2.1.2.2.5 2.1.2.2.5.1 2.1.2.2.5.2 2.1.2.2.6.1 2.1.2.2.6.1.1 2.1.2.2.6.2 2.1.2.2.6.2.1 2.1.2.2.6.2.2 2.1.2.2.6.2.3 2.1.2.2.6.2.4 2.1.2.2.7 2.1.2.2.7.1



Eltérés összeg

Teljesítés


/Telj. - U.m.ei./

Immateriális javak vásárlása Strázsahegy településrendezés Település szerk.terv mód. - 325/2013. (VII. 18.) sz. Kt.hat.- vízbázis Település szerk.terv mód. - 326/2013. (VII. 18.) sz. Kt.hat.- Temesvári út 2.1.2.2.1 Összesen: Földterület vásárlása

0

127

0

-127

0,00

0

152

0

-152

0,00

0

381

0

-381

0,00

0

660

0

-660

0,00

Ivóvíz kúthoz tartozó földterület vásárlás 2.1.2.2.2 Összsen: Épületek vásárlása-, létesítése KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda 2.1.2.2.3 Összsen: Egyéb építmények vásárlása-, létesítése

0 0

80 80

80 80

0 0

100,00 100,00

10 251

44 677

44 650

-27

99,94

10 251

44 677

44 650

-27

99,94

90 957

37 997

37 587

-410

98,92

0

0

383

383

0,00

0

87 610

96 908

9 298

110,61

0

9 616

9 616

0

100,00

0 0

0 0

517 268

90 957

135 223

145 279

517 268 10 056

0,00 1,00 107,44

KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség 0 javításának műszaki előkészítése Tűzoltólaktanya - villamoshálózat csatlakozó 0 2.1.2.2.5 Összesen: 0 Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök vásárlása-, létesítése

0

410

410

0,00

0 0

2 626 3 036

2 626 3 036

0,00 0,00

Számítógép vásárlás - érd.növ.pály-ból 2.1.2.2.6.1 Összesen: Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése Eszköz beszerzés - Gemini TV - 330/2013. (VII. 18.) sz. Kt.hat.

0 0

0 0

507 507

0

0,00

0

444

493

49

111,04

KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése Fénytechnikai berend.vásárlás - érd.növ.pály-ból Jászai konyha - főzőüst vásárlás 2.1.2.2.6.2 Egyéb gépek-, ber.-, felsz.vás.-, lét.össz.: Járművek vásárlása

0

0

23

23

0,00

0 0 0

0 0 444

170 55 741

170 55 297

0,00 0,00 166,89

0

0

0

0

0,00

101 208

181 084

194 293

12 702

107,29

KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése Szennyvízcsatorna utólagos rákötések Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP5.2.1/B-09-2f-2010-0013 KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda Tűzoltólaktanya - vill.hál.csatl.betonláb Vigadó és Bíróság homlokzati megvilágítása 2.1.2.2.4 Összesen: Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása

2.1.2.2.7 Járművek vásárlása összesen: 2.1.2.2. Intézményi beruh.kiadások összesen:

- 11 -


Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.4.2 2.1.2.4.2.1 2.1.2.4.2.2 2.1.2.4.2.3 2.1.2.4.2.4 2.1.2.4.2.5 2.1.2.4.2.6 2.1.2.4.3 2.1.2.4.3.1 2.1.2.4.3.2 2.1.2.4.3.3 2.1.2.4.3.4



Eltérés összeg

Teljesítés


/Telj. - U.m.ei./

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 2.1.2.4.2 Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás 2.1.2.4.3 Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.: 2.1.2.4 Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:

- 12 -

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

145 0 0 0 145

133 0 0 0 133

-12 0 0 0 -12

91,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0

145

133

-12

91,72


Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.3.2.1.1 2.1.2.3.2.1.2 2.1.2.3.2.1.3 2.1.2.3.2.1.4 2.1.2.3.2.1.5 2.1.2.3.2.1.6 2.1.2.3.2.1.7 2.1.2.3.2.1.8 2.1.2.3.2.1.9 2.1.2.3.2.1.10


Támogatási előleg visszafizetés - Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP-5.2.1/B-09-2f2010-0013 2.1.2.3.2.1 Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.:

- 13 -


Eltérés összeg

Teljesítés


/Telj. - U.m.ei./

0

22 639

22 639

22 639

100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

22 639

22 639

22 639

100,00

II./5. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányza-tonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím





Teljesítés

Eltérés összeg


/Telj. - U.m.ei./

2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.3.1 2.1.1.3.1.1 2.1.1.3.1.2 2.1.1.3.2 2.1.1.3.3 2.1.1.3.3.1 2.1.1.3.3.2 2.1.1.4 2.1.1.4.1 2.1.1.5 2.1.1.5.1 2.1.1.5.1.1 2.1.1.5.1.2 2.1.1.5.1.3 2.1.1.5.2 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.3 2.1.3.1 2.1.5

Személyi juttatások Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás-, támogatásértékű kiadás Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.műk.-i tám. Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám. Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Műk.célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Nyújtott kölcsönök Műk.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció Működési költségvetési kiadások:

24 149 14 149 10 000 6 357 632 203 621 502 621 502 0 0 10 701 10 701 0 222 402 222 402 358 796 113 234 3 408 83 905 25 921 245 562 16 761 34 823 0 0 -621 502 673 989

67 987 55 527 12 460 13 347 822 995 777 256 777 256 0 0 45 739 45 739 0 260 405 260 405 525 205 259 726 21 278 107 211 131 237 265 479 9 861 25 323 0 0 -777 256 947 867

60 372 49 135 11 237 12 937 819 464 777 255 777 255 0 0 42 209 42 209 0 253 752 253 752 512 430 262 572 20 303 107 934 134 335 249 858 9 855 25 307 0 0 -777 255 916 862

-7 615 -6 392 -1 223 -410 -3 531 -1 -1 0 0 -3 530 -3 530 0 -6 653 -6 653 -12 775 2 846 -975 723 3 098 -15 621 -6 -16 0 0 1 -31 005

88,80 88,49 90,18 96,93 99,57 100,00 100,00 0,00 0,00 92,28 92,28 0,00 97,45 97,45 97,57 101,10 95,42 100,67 102,36 94,12 99,94 99,94 0,00 0,00 100,00 96,73

2.2.1.1 2.2.1.1.1 2.2.1.1.2 2.2.1.2 2.2.1.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Likviditási célú hitel törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 2.2.1 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

291 311 291 311 0 0 0 291 311

291 311 291 311 0 0 0 291 311

291 311 291 311 0 0 0 291 311

0 0 0 0 0 0

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

II.2.3

Egyéb finanszírozási kiadások Mindösszesen:

- 14 -

0

0

31 227

31 227

0,00

965 300

1 239 178

1 239 400

222

100,02


Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Önkormányzat működési kiadásai I.


Cím: 111 Önkormányzat Feladat megnevezése Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( mezőőrök bére, járulékai, üzemanyag, munkaruha, film, stb.)

Strázsa szerkesztés költségei Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai Könyvvizsgálói díj Vízgazd.Társulás tagdíj Előző évi maradv.visszafiz.kp-i kv-i sz.nek/befizetési kötelezettség Biztosítások (vagyon P.H. + Intézm., gk.) Rövid- és hosszú lej.hitelek kamata és árf.veszt. Biztonsági rendszer szolgáltatás Biztonsági rendszer szolgáltatás Városgazdálkodási szolgáltatás + közfogl. Monori integrált városközpont fejlesztés - KMOP5.2.1/B-09-2f-2010-0012 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Lakó- és nem lakó épületek építése - KMOP Közutak üzemeltetése, fenntartása Városüzemeltetési feladatok - Uszoda NP Kft. Városüzemeltetési feladatok Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Közvilágítási feladatok Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet) Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai technikai személyzet 2012.12.havi átvétel Nyári gyermekétkeztetés Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Kulturális műsorok, rendezvények Építészmérnöki tevékenység Önk.f.a.műk.kiadásai mindössz.:

2.1.1.1. Személyi juttatások Eredeti Utolsó mód. előirányzat előirányzat

3 961

10 000 0 0

6 424 3 764

3 961

10 346 110 41 378

6 424 3 764

Teljesítés

7 898

10 793 0 32 340

8 897 0

2.1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok

Eltérés összeg

3 937

447 -110 -9 038

2 473 -3 764

Eredeti Utolsó mód. előirányzat előirányzat

Index

199,39

104,32 0,00 78,16

138,50 0,00

966

2 340 0 0

966

2 434 29 6 339

Eltérés összeg

Teljesítés

2 132

4 096 0 4 402

2.1.1.5. Dologi- és egyéb folyó kiadások Index

1 166 220,70

1 662 168,28 -29 0,00 -1 937 69,44

572 132,97 -1 016 0,00

1 735 1 016

1 735 1 016

2 307 0

300

300

0

-300

0,00


Eltérés összeg

Index

3 135

4 335

6 231

1 896 143,74

1 951 2 334 1 067 100

1 951 2 334 1 067 100

1 662 1 537 654 101

-289 85,19 -797 65,85 -413 61,29 1 101,00

207 012

231 946

213 987

2 000 35 571 1 237 0 15 582

1 870 30 684 1 237 0 117 284

838 29 930 5 400 0 113 687

0

0

5 117

2 794 0 0 16 002 7 123 699 39 314 340 22 410

2 794 0 0 16 002 20 277 699 43 790 340 39 808

3 549 11 959 246 17 374 23 397 155 39 827 328 25 121

7 912 20 105 650 0

8 835 119 316 1 975 85

923 99 211 1 325 85

111,67 595,00 300,95 303,85 0,00

525 205

512 430

-12 775

97,57

0

2 004

444

-1 560

22,16

0

528

0

-528

0,00

0 20 105 0 0

24 149

67 987

60 372

-7 615

88,80

6 357

13 347

12 937

-410

96,93

358 796

- 15 -

Teljesítés

-17 959

92,26

-1 032 44,81 -754 97,54 4 163 436,54 0 0,00 -3 597 96,93 5 117

0,00

755 127,02 11 959 0,00 246 0,00 1 372 108,57 3 120 115,39 -544 22,17 -3 963 90,95 -12 96,47 -14 687 63,11


Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Önkormányzat működési kiadásai II.


Cím: 111 Önkormányzat Feladat megnevezése

Működési célú pénzeszköz átadás Eredeti Utolsó mód. előirányzat előirányzat

Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás Babakötvény Ösztöndíjak MSE támogatása 21 000 - általános támogatása 18 000 - bérleti díj Uszoda Kft-nek 0 - tornatermek bérleti díj átvállalás 3 000 Polgárőrség támogatása 1 500 Monori Borút Egyesület kamat támogatása 200 Borrend kamat támogatása 0 M.Máltai Szer.szolg.tám + József A. u. 2. karbantartás 0 Monor Környéki Strázsa Borrend - többfunkiós kisfilm 0 Bizottságok keretösszegei: - Szociális és Egészségügyi Bizottság 1 000 - Közműv., Oktatási, Sport és Eü. Bizottság 2 000 Monori Rendőrkapitányság tám. Uszoda Kft.működési támogatás 162 779 - Uszoda Kft.működési támogatás 2 564 - kátyúzás, padkarendezés 6 900 - építményüzemeltetés /b.piac, eü.int.) 3 268 - zöldterület kezelés 31 716 - uszoda üzemeltetés 34 595 - étkeztetés, konyhák működési támogatása 83 736 - köztemető fenntartás, működtetés 0 Iskolai intézményi étkeztetés - JAG 0 Környezetvédelmi Alap 0 Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása 33 923 Kistérs.Családs.és Gy.j.Szolg.tám. (1 fő ka.kiadásai ) Monori Roma Önkormányzat támogatása Főépítészi Társulás támogatása 0 Polgári Védelem - pénzmaradvány átadás CsaSe normatíva átadása TÖKT által ellátott feladatok támogatása Monori Városépítő Kft. - pótbefizetés 0 Gyömrő HSzG 2012. évi elszámolás Otthonteremtési támogatás visszautalás Klebelsberg Intézményfenntartó 0 Önk.által ny.tám., átadott p.e.mindössz.:

222 402

Teljesítés

Támogatásértékű működési kiadás

Eltérés összeg

Index


Eltérés összeg

Teljesítés

Önk. által foly.ellátás-, egyéb pb.jutt. Index


4 400 6 250 6 011 100 21 000 18 000 0 3 000 1 500 217 0 0 0

22 082 18 000 0 4 082 1 500 100 183 1 252 142

1 082 0 0 1 082 0 -117 183 1 252 142

105,15 100,00 0,00 136,07 100,00 46,08 0,00 0,00 0,00

1 000 2 000

1 133 1 505

133 -495

113,30 75,25

140 557 2 564 6 900 3 268 31 716 34 595 61 514 0 0 9 130 34 679

133 764 2 196 6 900 2 717 24 770 28 648 66 405 2 128 0 0 30 832

-6 793 -368 0 -551 -6 946 -5 947 4 891 2 128 0 -9 130 -3 847

95,17 85,65 100,00 83,14 78,10 82,81 107,95 0,00 0,00 0,00 88,91

0

5 520

5 520

0,00

50 322

50 322

0

100,00

0

5 417

5 417

0,00

260 405

253 752

-6 653

97,45

1 500

1 675

811

-864

48,42

1 000

1 000

0

-1 000

0,00

3 345

3 345

0

-3 345

0,00

2 219 500 2 137 0 0 0

2 219 500 2 137 4 33 219 1 640

1 680 525 1 988 0 34 628 1 640

-539 25 -149 -4 1 409 0

75,71 105,00 93,03 0,00 104,24 100,00

0 0

0 0

816 121

816 121

0,00 0,00

10 701

45 739

42 209

-3 530

92,28

- 16 -

16 761

4 400 5 361 0 100

9 861

Teljesítés

5 523 4 332 0 0

9 855

Eltérés összeg

1 123 -1 029 0 -100

-6

Ellátottak pénzbeni juttatása Index

125,52 80,81 0,00 0,00

99,94


Teljesítés

Eltérés összeg

Index

33 823

24 323

24 342

19

100,08

1 000

1 000

965

-35

96,50

34 823

25 323

25 307

-16

99,94

II./6. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Önkormányzat tervezett tartalékai



7 000

445 276

0

5 000

442 786

0

2 000

2 000

0

0

490

0

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

10 000

10 000

0

Pályázatok sajátrész tartaléka Személyi jellegű kiadások tartaléka 2.1.4.1 Céltartalék:

10 000 0 17 000

10 000 0 455 276

0 0 0

5 000 3 000

0 0 0 0

Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.4.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i 2.1.4.1.1 kiadásainak tartaléka 2.1.4.1.1.1 2.1.4.1.1.2 2.1.4.1.1.3 2.1.4.1.3 2.1.4.1.3.1 2.1.4.1.3.2

Működési céltartalék Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása Fejlesztési kiadások tartaléka

2.1.4.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.1.4.2.1 Általános tartalék 2.1.4.2.2 Vis major keret 2.1.4.2 Általános tartalék összesen:

8 000

5 000 3 000 8 000

2.1.4 Tartalékok mindösszesen:

25 000

463 276

- 17 -

Teljesítés

II./7. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként Cím Szakfeladat

111 Önkormányzat Feladat megnevezése

360 000 Víztermelés, kezelés, ellátás Intézményi működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási c.pe.átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 370 000 Szennyvíz gyűjtése-, tisztítása-, elhelyezése Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 382 101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 412 000 Lakó és nem lakó épület építése Intézményi működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 421 100 Út (autópálya) építése Intézményi működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Költségvetési bevételek összesen: 562 912 Óvodai intézményi étkeztetés

Költségvetési bevételek összesen: 562 913 Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi működési bevételek



Cím Szakfeladat

Teljesítés

0 90 957 0 0 90 957

4 027 26 369 0 5 654 36 050

4 027 26 369 0 5 654 36 050

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 98 839 0

0 268 533 95 555

93 493 268 534 95 555

98 839

364 088

457 582

0 0 0 0

0 0 0 0

246 0 0 246

0

0

0

0

0

0

10 679

10 679

14 566

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 581 400 Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása

10 679

10 679

14 566

Költségvetési bevételek összesen:

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek


360 000 Víztermelés, kezelés, ellátás Felújítás Intézményi beruházási kiadások

Költségvetési kiadások: 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Dologi- és egyéb folyó kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások: 382 101 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások: 412 000 Lakó- és nem lakó épület építése Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások: 421 100 Út, (autópálya) építése Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások: 522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Működési célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások: 562 912 Óvodai intézményi étkeztetés Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások: 562 913 Iskolai intézményi étkeztetés Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások: 581 400 Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások: - 18 -



Teljesítés

0 90 957

0 37 997

0 38 020

90 957

37 997

38 020

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 383 383

2 794 2 794

2 794 2 794

3 549 3 549

0 0 265 576 10 251 275 827

22 639 0 380 009 141 903 544 551

22 639 11 959 369 566 141 876 546 040

0 0

48 462 0

48 459 1 183

0

48 462

49 642

6 900 0 6 900

6 900 0 6 900

6 900 246 7 146

20 548 0 20 548

20 548 0 20 548

17 124 0 17 124

3 345 63 188 6 424 1 735 22 410 33 823 0 130 925

3 345 40 966 6 424 1 735 40 521 24 323 0 117 314

0 49 281 8 897 2 307 31 107 24 342 55 115 989

1 951 1 951

1 951 1 951

1 662 1 662



602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása Intézményi működési bevételek


0


0

Cím Szakfeladat

Teljesítés

214

Költségvetési bevételek összesen: 692 000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 711 100 Építészmérnöki tevékenység (Főépítészi Társulás) Támogatásértékű működési bevétel

0

0

214

0 0

0 0

0 0

0

2 532

0

Költségvetési bevételek összesen: 802 000 Biztonsági rendszer szolgáltatás

0

2 532

0

Költségvetési bevételek összesen: 811 000 Építményüzemeltetés

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 813 000 Zöldterületkezelés

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 0 841 115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Támogatásértékű működési bevétel

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási c.pe.átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0


602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások: 692 000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások: 711 100 Építészmérnöki tevékenység (Főépítészi Társulás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások: 802 000 Biztonsági rendszer szolgáltatása

Költségvetési kiadások: 811 000 Építményüzemeltetés Működési célú pénzeszköz átadás Költségvetési kiadások: 813 000 Zöldterületkezelés Működési célú pénzeszköz átadás


Teljesítés

2 334 0 2 334

2 334 444 2 778

1 537 493 2 030

1 067 1 067

1 067 1 067

654 654

0 0

2 004 528

444 0

0

2 532

444

0

0

0

3 268

3 268

2 717

3 268

3 268

2 717

31 716

31 716

24 770

31 716

24 770

0

0

Költségvetési kiadások: 31 716 841 115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások: 0 841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Felhalmozási c.támogatási kölcsön Pénzforgalom nélküli kiadások - 19 -


II./7. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként



Költségvetési bevételek összesen: 841 173 Népszámlálás Támogatásértékű működési bevétel

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 841 402 Közvilágítási feladatok

0

Cím Szakfeladat


Költségvetési bevételek összesen: 841 403 Város-, községgazdálkodás Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési c.pe.átvétel

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

13 500 0 0 0 1 000

126 846 0 4 664 48 075 1 440

27 617 0 7 196 48 075 1 440

0 3 000 0 17 500

48 210 10 307 9 365 248 907

48 157 4 051 61 136 597

0 466 000 934 810 65 500 0 1 466 310

0 466 000 1 581 350 69 083 0 2 116 433

0 460 805 1 581 208 61 597 0 2 103 610

0 0

6 847 6 847

6 847 6 847

478 970 0

499 892 0

499 892 0

Finanszírozási bevételek összesen: 478 970 841 907 Önkormányzatok elszámoásai a költségvetési szerveikkel Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp.költségvetési kiegészítés 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Költségvetési bevételek összesen: 0

499 892

499 892

0 0 0

0 0 0

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási c.pe.átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 841 901 Önkormányzatok elszámolásai Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Költségvetési bevételek összesen: 841 902 Központi költségvetési befizetések Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 841 906 Finanszírozási műveletek elszámolásai Fejlesztési célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétele



Költségvetési kiadások: 841 173 Népszámlálás Dologi- és egyéb folyó kiadások

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások: 841 402 Közvilágítási feladatok Dologi- és egyéb folyó kiadások Felújítás Költségvetési kiadások: 841 403 Város-, községgazdálkodás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Részesedések vásárlása Felhalmozási c.támogatási kölcsön Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások: 841 901 Önkormányzatok elszámolásai

0

0

0

39 314 0 39 314

43 790 0 43 790

39 827 580 40 407

17 725 4 322 45 179 7 356 7 264 1 000 10 160 0 0 0 64 721 0 25 000 182 727

18 181 4 445 173 154 42 394 66 733 1 000 10 160 740 0 0 70 162 145 463 276 850 390

18 691 6 228 174 674 42 209 69 270 965 3 102 11 606 0 0 70 162 133 0 397 040

0

0

0

207 012 0 207 012

231 946 0 231 946

213 987 0 213 987

109 788 291 311 35 571 436 670

138 921 291 311 25 834 456 066

138 115 291 311 29 930 459 356

621 502

777 256

777 255

621 502

777 256

777 255

Cím Szakfeladat


Költségvetési kiadások: 841 902 Központi költségvetési befizetések Dologi- és egyéb folyó kiadások Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás Költségvetési kiadások: 841 906 Finanszírozási műveletek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Dologi- és egyéb folyó kiadások Finanszírozási kiadások: 841 907 Önkormányzatok elszámolásai Támogatás-, tám.értékű működési kiadás

Költségvetési kiadások: - 20 -

Teljesítés



842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Pénzforgalom nélküli bevételek



Teljesítés

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 0 852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 0 852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 0 862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 873 012 Időskorúak átmeneti ellátása Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 882 111 Rendszeres szociális segély

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 882 112 Időskorúak járadéka

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 882 115 Ápolási díj alanyi jogon

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

0

Cím Szakfeladat

0

0

0




842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Dologi- és egyéb folyó kiadások 699 Intézményi beruházási kiadások 0 0 Felújítás Költségvetési kiadások: 699 852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)

Teljesítés

699 0 0 699

155 0 1 151 1 306

Költségvetési kiadások: 0 852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.)

0

0

Költségvetési kiadások: 862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások: 873 012 Időskorúak átmeneti ellátása Dologi- és egyéb folyó kiadások

0

0

0

340 340

340 340

328 328

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

3 500 3 500

3 500 3 500

0 0

0

0

0

300 20 900 1 220

300 20 900 1 220

0 119 5 523 5 642

Költségvetési kiadások: 882 111 Rendszeres szociális segély Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 112 Időskorúak járadéka Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 115 Ápolási díj alanyi jogon Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - 21 -





Cím Szakfeladat

Teljesítés

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

474

474

Költségvetési bevételek összesen: 882119 Óvodáztatási támogatás

0

474

474

Költségvetési bevételek összesen: 882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 882 122 Átmeneti segély

Költségvetési bevételek összesen: 882 123 Temetési segély

Költségvetési bevételek összesen: 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 882 202 Közgyógyellátás

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 882 203 Köztemetés Intézményi működési bevételek

0

0

0

0

0

368

Költségvetési bevételek összesen: 889 935 Otthonteremtési támogatás Támogatásértékű működési bevétel Költségvetési bevételek összesen: 889 936Gyermektartásdíj megelőlegezése Támogatásértékű működési bevétel

0

0

368

0 0

1 328 1 328

1 448 1 448

0

2 600

2 599


Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882119 Óvodáztatási támogatás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 122 Átmeneti segély Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 123 Temetési segély Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 202 Közgyógyellátás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 882 203 Köztemetés Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési kiadások: 889 935 Otthonteremtési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások: 889 936 Gyermektartásdíj megelőlegezése Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások - 22 -



0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 600 625

25 600 625

0 0 0

40 1 200 1 240

40 1 200 1 240

53 1 415 1 468

25 1 500 1 525

25 1 500 1 525

20 974 994

15 7 861 7 876

15 961 976

243 1 195 1 438

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 1 200 1 200

0 1 200 1 200

0 748 748

0

0

0

Teljesítés

II./7. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként



Költségvetési bevételek összesen: 890 441 Közcélú foglalkoztatás Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 890 442 Bérpótló támogatás Támogatásértékű működési bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 890 444 Start-munka program - téli közfoglalkoztatás Támogatásértékű működési bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek

0

2 600

2 599

0 0 0 0

0 0 0 0

0 16 196 0 16 196

0 0 0

47 717 0 47 717

29 051 0 29 051

Költségvetési bevételek összesen: 900 400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

0

Cím Szakfeladat


0

Cím Szakfeladat

Teljesítés

0

Költségvetési bevételek összesen: 910 123 Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 931 201 Versenysport-tevékenység és támogatása Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

0

0

0

24 179 466 000

141 552 466 000

140 531 460 805

934 810 65 500 0 189 796 1 000 3 000 0

1 581 350 69 083 59 315 342 977 1 440 10 307 48 210

1 581 208 61 597 56 964 342 978 1 440 4 051 48 157

Mindösszesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési c.pe.átvétel Felhalmozási c.pe.átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése



Költségvetési kiadások: 0 890 441 Közcélú foglalkoztatás 0 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások: 0 890 442 Bérpótló támogatás 0 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő jáulékok Költségvetési kiadások: 0 890 444 Start-munka program - téli közfoglalkoztatás 0 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások: 0 900 400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 0 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások Támogatás-, tám.értékű működési kiadás 33 923 Működési célú pénzeszköz átadás Intézményi beruházási kiadások 0 Költségvetési kiadások: 33 923 910 123 Könyvtári szolgáltatások Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások: 0 931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Működési célú pénzeszköz átadás 34 595 Költségvetési kiadások: 931 201 Versenysport-tevékenység és támogatása Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Költségvetési kiadások: Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások - 23 -


Teljesítés

0

0

0 0

0 0

0

0

41 378 6 339 47 717

25 492 3 478 28 970

0 0 0 0

6 848 924 320 8 092

0 0 650

0 0 1 975

34 679 0 35 329

30 832 677 33 484

0

0

34 595

28 648

34 595

34 595

28 648

21 000 21 000

21 000 21 000

22 082 22 082

24 149 6 357 0 632 203 222 402 358 796 16 761 34 823 275 736 101 208

67 987 13 347 0 822 995 260 405 525 205 9 861 25 323 438 631 181 084

53 524 12 013 0 819 464 251 624 512 025 9 855 25 307 422 858 193 616


111 Önkormányzat Feladat megnevezése Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés

Pénzforgalom nélküli bevételek Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen : Egyéb finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen:



Cím Szakfeladat

Teljesítés

0

0

0

0 -621 502 1 062 783 0 478 970 478 970 0 1 541 753

117 421 -777 256 2 060 399 0 499 892 499 892 0 2 560 291

108 117 -777 255 2 028 593 0 499 892 499 892 1 777 2 530 262

111 Önkormányzat Feladat megnevezése Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció Költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Egyéb finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen:

- 24 -


0 0 0 64 721 25 000 -621 502 1 140 654 291 311 109 788 401 099 0 1 541 753


22 639 145 0 70 162 463 276 -777 256 2 123 804 291 311 138 921 430 232 0 2 554 036

Teljesítés

22 639 133 0 70 162 0 -777 255 1 615 965 291 311 138 115 429 426 31 227 2 076 618

II./8.1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Monor Városi Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai Cím

120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal

Alcím


I. 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.6 1.1.6.1 1.1.6.2 1.1.9 I.1.3 II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.1.1 2.1.2.1.2 2.1.2.1.3 2.1.2.1.4 2.1.2.2 2.1.2.2.1 2.1.2.2.2 2.1.2.2.3 2.1.2.2.4 2.1.2.2.5 2.1.2.2.6 2.1.4 2.1.4.1 2.1.4.1.1. II.2.3



BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg.bevételei Kamatbevételek Áfa bevételek, visszatérülések Önkormányzatok kv-i támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Önkormányzatok kv-i támogatása Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Egyéb finanszírozási bevételek I. Bevételek összesen: K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Támogatás-, tám.ért.működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Felújítás Épület felújítás Gépek, berend.és felszer.felújítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfája Intézményi beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épület vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés Járművek vásárlása Int.beruh.besz.árba beszám.áfája Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Működési céltartalék II.2.1 Költségvetési kiadások: Egyéb finanszírozási kiadások II. Kiadások összesen:

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyéb finansz.bevételek és kiadások egyenlege /I.1.3 - II.2.3/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

- 25 -


Teljesítés



4 200 200 0 4 000 0 0 234 120 53 210 180 910 0 5 140 5 140 0 0 0 0 0 243 460 0 243 460

6 697 1 013 0 4 505 0 1 179 357 368 123 557 233 811 0 8 608 8 608 0 0 0 0 15 333 388 006 0 388 006

6 697 1 010 33 4 462 0 1 192 357 368 123 557 233 811 0 8 589 8 589 0 0 0 0 15 333 387 987 215 388 202

0 -3 33 -43 0 13 0 0 0 0 -19 -19 0 0 0 0 0 -19 215 196

100,00 99,70 0,00 99,05 0,00 101,10 100,00 100,00 100,00 0,00 99,78 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,05

243 460 160 293 41 055 0 0 37 450 4 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 460 0 243 460

386 120 174 690 45 859 0 620 54 228 109 395 1 328 1 886 0 0 0 0 0 1 886 845 0 0 640 0 401 0 0 0 388 006 0 388 006

383 189 174 489 45 600 0 620 53 270 109 210 0 1 885 0 0 0 0 0 1 885 845 0 0 639 0 401 0 0 0 385 074 -1 776 383 298

-2 931 -201 -259 0 0 -958 -185 -1 328 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -2 932 -1 776 -4 708

99,24 99,88 99,44 0,00 100,00 98,23 99,83 0,00 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 100,00 0,00 0,00 99,84 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 99,24 0,00 98,79

0 0 0 0

0 0 0 0

2 913 0 1 991 4 904

Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló


Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Cím

Intézmény

Alcím


I. 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.6 1.1.6.1 1.1.6.2 1.1.9

Adatok ezer forintban 140 Óvodák összesen Eredeti Utolsó mód. Teljesítés előirányzat előirányzat

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 0 1 794 2 971 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 1 794 616 Továbbszámlázott szolg.bevételei 0 0 1 770 Kamatbevételek 0 0 0 Áfa bevételek, visszatérülések 0 0 585 Önkormányzatok kv-i támogatása 247 063 275 300 275 299 Irányító szervtől kapott támogatás 22 203 19 714 19 723 Önkormányzatok kv-i támogatása 224 860 255 586 255 576 Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek 0 0 0 Támogatásértékű bevétel 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 710 710 I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 247 063 277 804 278 980 I.1.3 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 I. Bevételek összesen: 247 063 277 804 278 980 II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 247 063 276 449 276 405 2.1.1.1 Személyi juttatás 166 492 182 851 182 871 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 42 201 49 251 49 394 2.1.1.3 Támogatás-, tám.ért.működési kiadás 0 0 0 2.1.1.4 Működési célú pénzeszköz átadás 0 0 0 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 25 940 29 666 29 663 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 430 14 681 14 477 2.1.2 Felhalmozási kiadások 0 1 355 1 355 2.1.2.1 Felújítás 0 0 66 2.1.2.1.1 Épület felújítás 0 0 0 2.1.2.1.2 Gépek, berend.és felszer.felújítása 0 0 52 2.1.2.1.3 Járművek felújítása 0 0 0 2.1.2.1.4 Felújítás előzetesen felszám.áfája 0 0 14 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 0 1 355 1 289 2.1.2.2.1 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 2.1.2.2.2 Épület vásárlása, létesítése 0 0 0 2.1.2.2.3 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 0 62 0 2.1.2.2.4 Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés 0 1 005 1 015 2.1.2.2.5 Járművek vásárlása 0 0 0 2.1.2.2.6 Int.beruh.besz.árba beszám.áfája 0 288 274 II.2.1 Költségvetési kiadások: 247 063 277 804 277 760 II.2.3 Egyéb finanszírozási kiadások 0 0 459 II. Kiadások összesen: 247 063 277 804 278 219 Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: 0 0 1 220 Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: 0 0 -459 Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 0 0 761

142 Tesz-Vesz Tagóvoda/ Monori Tesz-Vesz Óvoda

141 Kossuth Óvoda/ Monori Kossuth Lajos Óvoda

Eltérés összeg

Index /100 % = U.m.ei./


Teljesítés

1 177 165,61 0 1 109 2 287 -1 178 34,34 0 1 109 616 1 770 0,00 0 0 1 232 0 0,00 0 0 585 0,00 0 0 439 -1 100,00 247 063 186 719 186 719 9 100,05 22 203 30 457 30 467 -10 100,00 224 860 156 262 156 252 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 100,00 0 710 710 1 176 100,42 247 063 188 538 189 716 0 0,00 0 0 1 176 100,42 247 063 188 538 189 716 -44 20 143 0 0 -3 -204 0 66 0 52 0 14 -66 0 0 -62 10 0 -14 -44 459 415

99,98 247 063 188 156 188 156 100,01 166 492 124 168 124 168 100,29 42 201 33 614 33 613 0,00 0 0 0,00 0 0 99,99 25 940 19 523 19 525 98,61 12 430 10 851 10 850 100,00 0 382 382 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 95,13 0 382 382 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 49 0 101,00 0 252 301 0,00 0 0 95,14 0 81 81 99,98 247 063 188 538 188 538 0,00 0 0 -93 100,15 247 063 188 538 188 445 0 0 1 178 0 0 93 0 0 1 271

- 26 -

Eltérés összeg

Index /100 % = U.m.ei./


1 178 206,22 -493 55,55 1 232 0,00 0 0,00 439 0,00 0 100,00 10 100,03 -10 99,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 178 100,62 0 0,00 1 178 100,62

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

675 675 0 0 0 33 051 -4 131 37 182 0 0 0 0 0 0 0 0 33 726 0 33 726

0 100,00 0 100,00 -1 100,00 0 0,00 0 0,00 2 100,01 -1 99,99 0 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 0 0,00 0 0,00 -49 0,00 49 119,44 0 0,00 0 100,00 0 100,00 -93 0,00 -93 99,95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 526 21 798 5 920 0 0 3 666 2 142 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 157 0 43 33 726 0 33 726 0 0 0

Teljesítés

675 531 144 33 051 -4 131 37 182 0

0

33 726 33 726 33 430 21 796 5 920

3 666 2 048 200 0

200

157 43 33 630 96 33 726 96 -96 0

Eltérés összeg

143 Petőfi Tagóvoda/ Monori Petőfi Óvoda Index /100 % = U.m.ei./

0 100,00 -675 0,00 531 0,00 0 0,00 144 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 0 0,00 0 100,00 -96 -2 0 0 0 0 -94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 96 0

99,71 99,99 100,00 0,00 0,00 100,00 95,61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 99,72 0,00 100,00


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 16 913 -649 17 562 0 0 0 0 0 0 0 0 16 915 0 16 915

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 915 11 572 3 084 0 0 1 575 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 915 0 16 915 0 0 0

Teljesítés

2 1 1 16 913 -649 17 562 0

0

16 915 16 915 16 801 11 572 3 084

1 570 575 0 0

0

16 801 114 16 915 114 -114 0

Eltérés összeg

Index /100 % = U.m.ei./

0 100,00 -2 0,00 1 0,00 0 0,00 1 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 0 0,00 0 100,00 -114 0 0 0 0 -5 -109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -114 114 0

99,33 100,00 100,00 0,00 0,00 99,68 84,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,33 0,00 100,00



Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Adatok ezer forintban Cím Alcím I. 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.6 1.1.6.1 1.1.6.2 1.1.9


Intézmény Feladat megnevezése

145 Monori Napsugár Óvoda Eredeti Utolsó mód. előirányzat előirányzat

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg.bevételei Kamatbevételek Áfa bevételek, visszatérülések Önkormányzatok kv-i támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Önkormányzatok kv-i támogatása Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: I.1.3 Egyéb finanszírozási bevételek I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatás 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatás-, tám.ért.működési kiadás 2.1.1.4 Működési célú pénzeszköz átadás 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.1.1 Épület felújítás 2.1.2.1.2 Gépek, berend.és felszer.felújítása 2.1.2.1.3 Járművek felújítása 2.1.2.1.4 Felújítás előzetesen felszám.áfája 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.2.1 Immateriális javak vásárlása 2.1.2.2.2 Épület vásárlása, létesítése 2.1.2.2.3 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 2.1.2.2.4 Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés 2.1.2.2.5 Járművek vásárlása 2.1.2.2.6 Int.beruh.besz.árba beszám.áfája II.2.1 Költségvetési kiadások: II.2.3 Egyéb finanszírozási kiadások II. Kiadások összesen: Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 0 0 0 23 395 -5 737 29 132 0 0 0 0 0 0 0 0 23 399 0 23 399

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 092 15 171 3 906 0 0 3 133 882 307 0 0 0 0 0 307 0 0 13 229 0 65 23 399 0 23 399 0 0 0

Teljesítés

3 3 0 23 394 -5 738 29 132 0

0

23 397 23 397 23 234 15 169 4 050

3 133 882 307 66 52 14 241

190 51 23 541 267 23 808 -144 -267 -411

146 Monori Szivárvány Óvoda

Eltérés összeg

-1 -4 3 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2

Index /100 % = U.m.ei./


75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 0,00 99,99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 0 0 0 15 222 -226 15 448 0 0 0 0 0 0 0 0 15 226 0 15 226

142 100,61 -2 99,99 144 103,69 0 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 66 0,00 0 0,00 52 0,00 0 0,00 14 0,00 -66 78,50 0 0,00 0 0,00 -13 0,00 -39 82,97 0 0,00 -14 78,46 142 100,61 267 0,00 409 101,75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 760 10 142 2 727 0 0 1 769 122 466 0 0 0 0 0 466 0 0 0 367 0 99 15 226 0 15 226 0 0 0

Teljesítés

4 3 1 15 222 -226 15 448 0

0

15 226 15 226 14 784 10 166 2 727

1 769 122 466 0

466

367 99 15 250 75 15 325 -24 -75 -99

- 27 -

Eltérés összeg

150 Bölcsőde Index /100 % = U.m.ei./


0 100,00 -4 0,00 3 0,00 0 0,00 1 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 0 0,00 0 100,00

9 350 8 000 0 0 1 350 71 852 37 727 34 125 0 0 0 0 0 0 0 0 81 202 0 81 202

8 375 7 025 0 0 1 350 72 108 37 983 34 125 0 0 0 0 0 0 0 237 80 720 0 80 720

24 100,16 24 100,24 0 100,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 0 0,00 0 100,00 24 100,16 75 0,00 99 100,65

81 202 51 311 12 867 0 0 15 874 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 202 0 81 202 0 0 0

80 557 52 573 13 826 0 0 13 000 1 158 163 0 0 0 0 0 163 0 0 0 128 0 35 80 720 0 80 720 0 0 0

Teljesítés

8 266 7 312 32 922 72 108 37 983 34 125 0

0

237 80 611 80 611 80 203 52 574 13 826

12 646 1 157 163 0

163

128 35 80 366 -16 80 350 245 16 261

160 Gondozási Központ Eltérés összeg

Index /100 % = U.m.ei./


-109 287 32 0 -428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109 0 -109

98,70 104,09 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,86 0,00 99,86

9 525 7 500 0 0 2 025 49 126 34 894 14 232 0 0 0 0 0 0 0 0 58 651 0 58 651

7 741 5 716 0 0 2 025 53 333 37 038 16 295 0 20 20 0 0 0 0 272 61 366 0 61 366

-354 1 0 0 0 -354 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -354 -16 -370

99,56 100,00 100,00 0,00 0,00 97,28 99,91 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 99,56 0,00 99,54

58 651 29 874 8 302 0 0 20 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 651 0 58 651 0 0 0

61 366 30 030 7 743 0 0 23 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 366 0 61 366 0 0 0

Teljesítés

7 560 6 299 48 1 213 53 333 37 038 16 295 20 20 0

272 61 185 -1 61 184 60 726 30 028 7 783

22 915 0 0

0

60 726 10 60 736 459 -11 448

Eltérés összeg

Index /100 % = U.m.ei./

-181 583 48 0 -812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181 -1 -182

97,66 110,20 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,71 0,00 99,70

-640 -2 40 0 0 -678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -640 10 -630

98,96 99,99 100,52 0,00 0,00 97,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,96 0,00 98,97



Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Adatok ezer forintban Cím Alcím I. 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.6 1.1.6.1 1.1.6.2 1.1.9


Intézmény Feladat megnevezése

170 Városi Könyvtár Eredeti Utolsó mód. előirányzat előirányzat

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 2 540 Intézmények egyéb sajátos bevételei 2 000 Továbbszámlázott szolg.bevételei 0 Kamatbevételek 0 Áfa bevételek, visszatérülések 540 Önkormányzatok kv-i támogatása 19 341 Irányító szervtől kapott támogatás 0 Önkormányzatok kv-i támogatása 19 341 Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek 0 Támogatásértékű bevétel 0 Támogatásértékű működési bevétel 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Működési célú pénzeszközátvétel 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 21 881 I.1.3 Egyéb finanszírozási bevételek 0 I. Bevételek összesen: 21 881 II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 21 881 2.1.1.1 Személyi juttatás 10 567 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2 697 2.1.1.3 Támogatás-, tám.ért.működési kiadás 0 2.1.1.4 Működési célú pénzeszköz átadás 0 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 8 617 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 2.1.2 Felhalmozási kiadások 0 2.1.2.1 Felújítás 0 2.1.2.1.1 Épület felújítás 0 2.1.2.1.2 Gépek, berend.és felszer.felújítása 0 2.1.2.1.3 Járművek felújítása 0 2.1.2.1.4 Felújítás előzetesen felszám.áfája 0 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 0 2.1.2.2.1 Immateriális javak vásárlása 0 2.1.2.2.2 Épület vásárlása, létesítése 0 2.1.2.2.3 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 0 2.1.2.2.4 Gépek, berend.és felszer.vásárl., létesítés 0 2.1.2.2.5 Járművek vásárlása 0 2.1.2.2.6 Int.beruh.besz.árba beszám.áfája 0 II.2.1 Költségvetési kiadások: 21 881 II.2.3 Egyéb finanszírozási kiadások 0 II. Kiadások összesen: 21 881 Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: 0 Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: 0 Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 0

2 925 2 385 0 0 540 19 147 -476 19 623 0 103 103 0 0 0 0 135 22 310 0 22 310 22 310 10 292 2 567 0 0 9 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 310 0 22 310 0 0 0

Teljesítés

2 836 786 1 563 487 19 147 -476 19 623 103 103 0

135 22 221 22 221 22 107 10 286 2 567

9 254 0 0

0

22 107 -107 22 000 114 107 221

130-170 Intézmények összesen

Eltérés összeg

Index /100 % = U.m.ei./


Teljesítés

Eltérés összeg

Index /100 % = U.m.ei./

-89 -1 599 1 563 0 -53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89 0 -89

96,96 21 415 20 835 32,96 17 500 16 920 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 915 3 915 100,00 387 382 419 888 100,00 94 824 94 259 100,00 292 558 325 629 0,00 0 0 0,00 0 123 0,00 0 123 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 100,00 0 1 354 99,60 408 797 442 200 0,00 0 0 99,60 408 797 442 200

21 633 15 013 3 413 0 3 207 419 887 94 268 325 619 0 123 123 0 0 0 0 1 354 442 997 -1 442 996

798 103,83 -1 907 88,73 3 413 0,00 0 0,00 -708 81,92 -1 100,00 9 100,01 -10 100,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 797 100,18 -1 0,00 796 100,18

-203 -6 0 0 0 -197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -203 -107 -310

99,09 408 797 440 682 99,94 258 244 275 746 100,00 66 067 73 387 0,00 0 0 0,00 0 0 97,92 70 906 75 710 0,00 13 580 15 839 0,00 0 1 518 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 518 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 62 0,00 0 1 133 0,00 0 0 0,00 0 323 99,09 408 797 442 200 0,00 0 0 98,61 408 797 442 200 0 0 0 0 0 0

439 441 275 759 73 570 0 0 74 478 15 634 1 518 66 0 52 0 14 1 452 0 0 0 1 143 0 309 440 959 346 441 305 2 038 -347 1 691

-1 241 13 183 0 0 -1 232 -205 0 66 0 52 0 14 -66 0 0 -62 10 0 -14 -1 241 346 -895

- 28 -

99,72 100,00 100,25 0,00 0,00 98,37 98,71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,65 0,00 0,00 0,00 100,88 0,00 95,67 99,72 0,00 99,80

II./9. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Adatok ezer forintban

Működési bevételek Feladat megnevezése

Működési kiadások Eredeti előirányzat



Teljesítés

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés

50 294 466 000 1 556 312 54 298 3 000 0

169 584 466 000 2 358 606 111 841 3 440 0

179 044 460 805 2 358 463 113 839 7 697 0

Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmény finansz.miatti bevételi korrekció Működési kv-i bevételek össz.: Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha

0 -621 502 1 508 402

0 -777 256 2 332 215

0 -777 255 2 342 593

"+": forrástöbblet):

132 998

506 897

545 381

Működési célú hitel felvétele Működési finansz.bevételek össz.:

291 311 291 311

291 311 291 311

291 311 291 311

0

0

0

0 0

59 522 0

38 416 1 991

1 799 713

2 683 048

2 674 311

Működési finansz.bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):

Pénzforgalom nélküli bevételek Egyéb finanszírozási bevételek Működési bevételek összesen:

Felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási c.költségvetési támogatás Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási kv-i bevételek össz.: Felhalmozási kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):

Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási finansz.bevételek össz.: Felhalmozási finansz.bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet): Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése Felhalmozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Pénzforg.kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):

Pforg.finansz-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "+": forrástöbblet):

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

Személyi jutt.- és járulékai Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli jutt. Előző évi pm.átadás Pénzforg.nélküli kiadások - műk.tartalék Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció Működési kv-i kiadások össz.: Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "-



Teljesítés

597 699 632 203 222 402 474 776 21 423 48 403 0 0 -621 502 1 375 404

695 012 822 995 261 025 661 796 119 256 42 490 0 0 -777 256 1 825 318

687 024 819 464 254 372 653 601 119 065 40 941 0 0 -777 255 1 797 212

0

0

0

291 311 291 311

291 311 291 311

291 311 291 311

0

0

0

15 000 0

452 786 0

0 30 301

1 681 715

2 569 415

2 118 824

Felújítási kiadások Intézményi beruházások Támogatás-, tám.ért.felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz. Befektetési c.részesedések vásárlása Felhalm.c.kölcsönök nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

301 996 103 748 0 0 0 0 64 721 0 470 465

490 084 188 073 22 639 145 0 0 70 162 0 771 103

435 763 198 675 22 639 133 0 0 70 162 0 727 372

Felhalmozási kv-i bevét.és kiadások egyenl.

-185 869

-172 803

-169 380

109 788 109 788

138 921 138 921

138 115 138 115

0

0

0

0 10 000 590 253

0 10 490 920 514

0 0 865 487

2 271 968

3 489 929

2 984 311

-52 871

0

0

"+": forrástöbblet):

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

": forráshiány):

Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Működési finansz.kiadások össz.: Működési finansz. bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):

Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb finanszírozási kiadás Működési kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások 0 91 800

0 95 383

0 61 597

189 796 3 000

342 977 10 307

342 978 4 051

0 0 284 596

48 210 101 423 598 300

48 157 101 209 557 992

0

0

0

187 659 187 659

208 581 208 581

208 581 208 581

77 871

69 660

70 466

0

0

0

472 255

806 881

766 573

2 271 968

3 489 929

3 440 884

0

334 094

376 001

77 871

69 660

70 466

0

0

456 573

(ha "-": forráshiány):

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Felhalmozási finansz.kiadások össz.: Felhalmozási finansz.bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány): Felhalm.c.kölcsönök nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Pénzforg.kv-i bevét.és kiadások egyenl. (ha "-": forráshiány):

Pforg.finansz.-i bevét.és kiadások egyenl. (ha

- 29 -

II./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Monor Város Önkormányzat 2013. évi közszolgálati létszámadatai

Cím 110

120

140 141

142

143

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése



Önkormányzat és szakfeladatai Védőnők Településőrök Közalkalmazottak /mezőőrök/ Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 13,00

11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 13,00

Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

1,00 2,00 32,00 5,00 4,00 0,00 44,00

1,00 2,00 32,00 6,00 4,00 0,00 45,00

2,00 15,70 0,00 1,00 8,00 0,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 31,70

3,00 16,00 2,00 0,00 8,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 34,00

1,00 12,10 0,00 0,00 6,00 0,00 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 21,60

2,00 13,00 2,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 27,00

1,00 4,50 0,00 0,00 3,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50

Óvodák Kossuth Óvoda/Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Tesz-Vesz Óvoda/Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Petőfi Óvoda/Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó

- 30 -

Megjegyzés


Cím

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése Rehab.dolgozó

144

145

146

Összesen: Napsugár és Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen:



0,00 10,50

0,00 13,00

1,00 12,30 0,00 0,00 6,00 0,00 1,50 2,00 0,00 0,00 0,00 22,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 9,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 19,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 12,50

5,00 44,60 0,00 1,00 23,00 0,00 7,00 6,00 0,00 0,00 0,00 86,60

11,00 48,00 7,00 0,00 24,00 3,00 0,00 5,50 3,50 3,50 0,00 105,50

- 31 -

Megjegyzés


Cím 150

160

170

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése



Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

2,00 20,00 4,00 5,00 31,00

2,00 20,00 4,00 5,00 31,00

Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

1,00 8,50 1,50 1,00 12,00

1,00 8,50 1,50 1,00 12,00

1,00 4,00 5,00

1,00 4,00 5,00

191,60

211,50

Városi Könyvtár Intézményvezető Könyvtáros Összesen: Önkormányzat összesen:

- 32 -

Megjegyzés


Monor Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló Hiteltörlesztések


Cím

111 Önkormányzat

Alcím


Felvétel éve

Nyitó összeg

Törlesztett összeg

Hitel tőke törlesztési kötelezettség

Záró állomány


/2012.12.31/

2.2.2.1.1.1 2.2.2.1.1.2 2.2.2.1.1.3 2.2.2.1.1.4

2.2.2.1.1.5

Beruházási hitel I. - "Sikeres Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr. - közutak építése Kötvény I. - "Monor 2027" /devizanem: CHF/ Kötvény II. - "Monor" /devizanem: CHF/ Beruházási hitel II. - "Sikeres Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr." - a KMOP -5.2.1/B-09-2f2010-0013 jelű "Monori int. városközp. -fejl." önerő biztosítására - Pátria Takarékszövetkezet Hosszú lejáratú működési hitel - folyószámla hitel kiváltására Törlesztés összesen:

Utolsó mód. előirányzat

Index

Eltérés összeg

Teljesítés

/100 % = U.m.ei./

2006.

300 000

-65 250

234 750

11 310

15 949

17 400

1 451 109,10

2007. 2007.

646 537 612 512

-158 945 -61 750

878 182 895 779

36 478 57 500

36 478 57 500

30 035 61 547

-6 443 82,34 4 047 107,04

2012.

41 419

0

41 419

0

28 994

29 133

139 100,48

2012.

0

0

0

4 500

0

0

0

0,00

1 600 468

-285 945

2 050 130

109 788

138 921

138 115

-806

99,42

- 33 -


Monor Város Önkormányzata 2013. évi beszámoló Teljesített közvetett támogatások Ssz. 1

Jogcím megnevezés

Adatok ezer forintban Bevétel terv

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Építményadó - Gépjárműadó - Iparűzési adó

Engedmény terv tény

tény

Teljesítés terv tény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

440 000

443 772

0

0

443 772

437 706

92 000 48 000 300 000

92 000 46 891 304 881

0 0 0

0 0 0

92 000 46 891 304 881

85 934 46 891 304 881

4

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

0

0

0

0

5

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

0

0

0

440 000

443 772

0

0

443 772

437 706

Mindösszesen:

- 34 -

II./13.a. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata 2013. évi beszámoló Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás


11 470 9 589 984 9 222 970 7 926 070 6 474 764 2 073 249 593 0 32 898 337 924 828 818 1 296 900 769 10 771 0 31 274 587 732 928 333 234 308 313 0 0 23 879 247 745 165 157 82 588 0 119 269 105 518 13 751 0 0 0 180 780 66 300 113 770 710 3 061 755 12 843 989 186 150 215 17 163

6 421 9 427 952 8 127 008 6 806 693 2 436 442 42 286 241 607 0 185 178 2 731 058 1 170 122 1 320 315 183 3 589 0 32 840 331 014 839 269 107 372 383 0 0 310 360 1 256 501 1 176 954 79 547 0 44 443 43 980 463 0 0 0 202 655 66 300 135 876 479 3 544 156 13 181 184 150 135 176 47 852

56% 98% 88% 86% 38% 2040% 97% 0% 563% 808% 141% 102% 24% 33% 0% 105% 56% 90% 81% 121% 0% 0% 1300% 507% 713% 96% 0% 37% 42% 3% 0% 0% 0% 112% 100% 119% 67% 116% 103% 81% 90% 279%

0 77 869 76 654 0 0 0 0 0 0 0 0 76 654 0 0 0 0 34 374 0 42 280 0 0 0 0 0 0 0 0 1 215 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 869 0 6 6 - 35 -

0 6 000 5 428 0 0 0 0 0 0 0 0 5 428 0 0 0 0 2 744 0 2 684 0 0 0 0 0 0 0 0 572 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0

0 39 637 39 028 0 0 0 0 0 0 0 0 39 028 0 0 0 0 29 368 0 9 660 0 0 0 0 0 0 0 0 609 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 637 0 0 0

5 38 822 38 263 0 0 0 0 0 0 0 0 38 263 0 0 0 0 18 376 0 19 887 0 0 0 0 0 0 0 0 559 559 0 0 0 0 0 0 0 0 38 827 0 2 2

0 11 640 11 552 0 0 0 0 0 0 0 0 11 552 0 0 0 0 7 027 0 4 525 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 640 0 0 0

31 177 698 177 038 0 0 0 0 0 0 0 0 177 038 0 0 0 0 168 352 0 8 686 0 0 0 0 0 0 0 0 660 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 729 150 7 7

0 21 560 21 162 0 0 0 0 0 0 0 0 21 162 0 0 0 0 9 942 0 11 220 0 0 0 0 0 0 0 0 398 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 560 0 21 21

0 54 759 54 418 0 0 0 0 0 0 0 0 54 418 0 0 0 0 32 004 0 22 414 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 759 0 0 0

2 947 3 438 220 157 8 779 810 175 687 7 527 778 0 6 806 693 0 2 436 442 0 42 286 0 241 607 0 0 0 185 178 0 2 731 058 0 1 170 122 175 687 721 085 0 183 0 3 589 0 0 0 32 840 0 28 827 0 839 0 147 751 175 687 196 696 0 0 0 0 0 310 360 40 096 1 216 405 40 096 1 136 858 0 79 547 0 0 4 374 35 627 4 374 35 164 0 463 0 0 0 0 0 0 0 202 655 0 66 300 0 135 876 0 479 0 3 544 156 223 104 12 530 059 0 0 26021 109119 1993 45823

Polg. Hivatal

Gndozási Központ

Bölcsőde

Kossuth Óvoda

Kossuth Iskola

Jászai Iskola

/100 %=Előző év/

Nemzető r Iskola

Tárgyévi könyv szerinti állományi érték

%/

Roma Önk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

állományi érték

Index /

Könyvtár

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök II./1. Törzsvagyon a./ Forgalomképtelen ingatlanok 1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók 2. Földterület 3. Parkok-, játszóterek 4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak 5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok 7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1. Vízellátás közművei 2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei 3. Távhőellátás 4. Közművek védterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. AT földterületei és telkei 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Műemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban levő ingatlan beruházás II./2. Forgalomképes ingatlanok 1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás II./3. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek-, berendezések-, felszerelések 2. Járművek 3. Képzőművészeti alkotások 4. Beruházásra adott előlegek II./4. Beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés 2. Tartósan adott kölcsönök 3. Egyéb hosszú lejáratú követelések IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: I. Készletek II. Követelések összesen 1. Követelések áruszállításból, szolg.-ból (vevők)

Tárgyévi könyv szerinti

Ady Iskola

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző évi könyv szerinti


Monor Város Önkormányzata 2013. évi beszámoló

2. Adósok 3. Rövidlejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

43 44 45 46 47 48 49

66 728 866 65 458 3 551 140 396 29 729 324 077

50 948 759 35 617 0 460 182 60 030 655 538

76% 88% 54% 0% 328% 202% 202%

0 0 0 0 52 617 675

0 0 0 0 0 75 75

0 0 0 0 0 267 267

0 0 0 0 0 96 98

0 0 0 0 0 114 114

0 0 0 0 23 221 401

0 0 0 0 175 283 479

0 0 0 0 86 27 113

50

13 168 066

13 836 722

105%

78 544

6 075

39 904

38 925

11 754

178 130

22 039

54 872

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Költségvetési tartalék elszámolása - Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 4. Költségvetési bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány II. Vállalkozási tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása - Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási bevételi lemaradás F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

50 948 759 11 589 0 459 816 55 174 624 109

252 311 13 154 168

Adatok ezer forintban Előző évi könyv szerinti Sorszám

FORRÁSOK

0 0 24 028 0 30 3 156 29 207

Polg. Hivatal

Roma Önk.

Könyvtár

Gndozási Központ

Bölcsőde

Kossuth Óvoda

/100 %=Előző év/

Nemzető r Iskola


%/

Kossuth Iskola

állományi érték

Index / Jászai Iskola


Ady Iskola

ESZKÖZÖK

Sorszám


51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


állományi érték 10 742 315 9 725 579 1 016 736 0 -130 367 -130 367 -133 918 -143 731 9 813 3 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 556 118 1 913 646 0 1 654 877 0

12 416 667 9 748 693 2 667 974 0 502 648 502 648 502 648 502 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917 407 761 680 0 340 863 0

Index /


%/

/100 %=Előző év/

116% 100% 262% -386% -386% -375% -350% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 40% 0% 21% 0%

Kossuth Óvoda 77 354 77 409 -55 0 669 669 669 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 0 0 0 0 - 36 -

Szivárván Napsugár Tesz-Vesz y Óvoda Óvoda Óvoda 5 786 5 575 211 0 75 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0

39 196 40 377 -1 181 0 267 267 267 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 0 0 0 0

38 328 39 310 -982 0 96 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 0 0 0 0

Petőfi Óvoda 11 414 11 907 -493 0 114 114 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 0 0 0 0

Gondozási Bölcsőde Könyvtár Központ 177 253 20 921 156 332 0 244 244 244 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 0 0 0 0

19 562 18 648 914 0 458 458 458 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 019 0 0 0 0

54 174 56 874 -2 700 0 113 113 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 0 0 0 0

Monor Polgármes Város teri ÖnkormányHivatal zata 246 700 11 746 900 212 132 9 265 540 34 568 2 481 360 0 0 2 913 497 699 2 913 497 699 2 913 497 699 2 913 497 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 698 909 569 0 761 680 0 0 0 340 863 0 0



4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek - Likvid hitelek és a r.lej.műk.c.kötvénykibocsátások 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból - ebből: r.lej.műk.c.kötvénykibocsátások 4. Kötelezetts.-ek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - t.évet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek - felh.c.kötv.kib.-ból sz.tart.köv.évi törl.részlete - beruh., fejl.hitelek köv.évet terh.törl.részletei - egyéb hosszú lej.kötelezettségek köv.évi törlestése - t.évi költségvetést terhelő röv.lej.kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettsége III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

76 77 78 79 80 81 82 83 84 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

258 769 0 0 629 741 0 427 796 291 312 0 0 108 526 83 008 25 518 93 419 88 987 0 0 0 2 206 2 226 12 731 10 506 0 0 2 225

420 817 0 0 138 163 0 17 400 0 26 497 0 56 871 56 270 601 37 395 32 665 0 0 0 2 855 1 875 17 564 0 12 497 0 5 067

163% 0% 0% 22% 0% 4% 0% 0% 0% 52% 68% 2% 40% 37% 0% 0% 0% 129% 84% 138% 0% 0% 0% 228%

0 0 0 521 0 0 0 0 0 521 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 37 -

0 0 0 214 0 0 0 0 0 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 441 0 0 0 0 0 441 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 501 0 0 0 0 0 501 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 226 0 0 0 0 0 226 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 633 0 0 0 0 0 633 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 019 0 0 0 0 0 2 019 2 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 585 0 0 0 0 0 585 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 425 0 0 0 0 0 2 425 1 824 601 0 0 0 0 0 0 0 273 0 273 0 0

Polg. Hivatal

Roma Önk.

Könyvtár

Gndozási Központ

Bölcsőde

Kossuth Óvoda

/100 %=Előző év/

Nemzető r Iskola


%/

Kossuth Iskola

állományi érték

Index / Jászai Iskola


Ady Iskola

ESZKÖZÖK

Sorszám


420 817 0 0 130 598 0 17 400 0 26 497 0 49 306 49 306 0 37 395 32 665 0 0 0 2 855 1 875 17 291 0 12 224 0 5 067

II./13.b. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata 2013. évi beszámoló Törzsvagyon és vállalkozói vagyon változás (nettó érték)

2012.12.31 1. Forgalomképtelen vagyon (csatorna, park, szobor, út, járda) 2. Korlátozottan forgalomképes vagyon (sportpálya, piac, kerítés, stb.) 2.a. Hivatal (üzemeltetés) 2.b. Intézmények 2.c. Önkormányzat Mindösszesen (1+2) 3. Forgalomképes vagyon (vállalkozói vagyon)

Évközbeni változás

7 564 633

-

805 113 179 674 430 789 194 650 8 369 746 247 745

-

2013.12.31

1 928 062

5 636 571

204 842

1 009 955

3 987 7 245 216 074 1 723 220

175 687 423 544 410 724 6 646 526

1 008 756

1 256 501

Forgalomképtelen folyamatban lévő beruházások

1. ponthoz

kerékpárút szennyvíztelep sétálóutca Vörösmarty-Zólyom utca Főtér átépítés OTP előtt tó, Temesvári, Bercsényi u. városközpont fejlesztése monori utak szilárd burkolattal való ellátása Kossuth L. - Arany J. u. vízelvezető KEOP-7.1.0 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése vízmű 6. sz. kútjának felújítása tűzoltó laktanya belvízelvezető csatorna

28 631 3 600 4 776 831 224 497 639 829 042 3 300 616 57 783 7 557 517 2 880

Összesen: Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beruházás

1 164 667 1. ponthoz

tűzoltó laktanya városközpont fejlesztése KEOP-7.1.0 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése

4 923 526 7

Összesen:

5 455

mindösszesen 1. ponthoz

1 170 123

Korlátozottan forgalomképes befejezetlen beruházások

2. ponthoz

Kossuth Iskola bővítése Petőfi Óvoda bővítése Szennyvíztisztító telep Városközpont fejlesztése Gondozási Központ

10 860 47 796 4 065 246 463 1 176

Összesen: beruházások mindösszesen

310 360 1 480 482

- 38 -

II./13.c. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata 2013. évi beszámoló Könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő eszközök állománya

Adatok ezer forintban Használaton kívüli eszközök állománya /db/ 0

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

ESZKÖZÖK

/e Ft/ A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Egyéb követelések - ebből a mérlegfordulónapot követő egy évben belül esedékes részlet ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

/db/ 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya

Adatok ezer forintban - ebből:

Kötelezettségek megnevezése

kezességvállalással garanciavállalással kapcsolatos függő kapcsolatos függő kötelezettség kötelezettség

Összesen

I Hosszú lejáratú kötelezettségek 6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek II Rövid lejáratú kötelezettségek 4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek - ebből: iparűzési adó feltöltési miatti kötelezettsége - ebből: helyi adó túlfizetés - ebből: egyéb hosszúlejáratú kötelezettség következő évet terhelő részei (LTP kedvezményes kiegyenlítés) - ebből: tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

- 39 -


Monor Város Önkormányzata 2013. évi beszámoló EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

Adatok ezer forintban ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+)

Tárgyévi költségvetési beszámoló

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemelt.-re, kezelésre átadott eszk.

12 843 989 11 470 9 589 984 180 780 3 061 755

0 0 0 0 0

12 843 989 11 470 9 589 984 180 780 3 061 755

13 181 184 6 421 9 427 952 202 655 3 544 156

0 0 0 0 0

13 181 184 6 421 9 427 952 202 655 3 544 156

B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

324 077 186 150 215 3 551 140 396 29 729

0 0 0 0 0 0

324 077 186 150 215 3 551 140 396 29 729

655 538 150 135 176 0 460 182 60 030

0 0 0 0 0 0

655 538 150 135 176 0 460 182 60 030

13 168 066

0

13 168 066

13 836 722

0

13 836 722

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

FORRÁSOK

D.) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü.-i elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:







10 742 315 9 725 579 1 016 736 0

0 0 0 0

10 742 315 9 725 579 1 016 736 0

12 416 667 9 748 693 2 667 974 0

0 0 0 0

12 416 667 9 748 693 2 667 974 0

-130 367 -130 367 0

0 0 0

-130 367 -130 367 0

502 648 502 648 0

0 0 0

502 648 502 648 0

2 556 118 1 913 646 629 741 12 731

0 0 0 0

2 556 118 1 913 646 629 741 12 731

917 407 761 680 138 163 17 564

0 0 0 0

917 407 761 680 138 163 17 564

13 168 167

0

13 168 066

13 836 722

0

13 836 722

- 40 -

II./14.b. sz. melléklet


EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások ÁH-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások ÁH-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönk nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+..+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek - 15-bőllikvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási c.hitelvisz.megtestesítő értékpapírok kiadásai Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások Finanszírozási kiadások összesen (14+..+18) Pénzforgalmi kiadások (13+20) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+..+22) Működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek ÁH-on kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozás és tőkejellegű bevételek - 28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev.-ei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁH-on kívülről végleges felhalm.-i pénzeszközátvételek Támogatás, kiegészítések - 32-ból önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási c.hitelvisz.megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+..+41) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+..+45) Pénzforgalmi költsévetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) {költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)} Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek erdménye (45-46-22)

- 41 -

475 736 121 963 474 776 10 701 237 402 69 826 301 996 103 748 10 000 0 64 721 0 1 870 869 109 788 291 311 0 0 0 0 401 099 2 271 968 0 0 2 271 968 59 594 54 298 3 000 548 500 456 700 189 796 3 000 934 810 934 810 0 0

Adatok ezer forintban Utolsó Teljesítés módosított előirányzat 554 187 546 389 141 241 140 635 661 649 653 601 46 490 42 210 715 311 254 372 161 746 160 005 486 123 435 764 192 033 198 673 32 726 22 639 133 133 70 162 70 162 0 0 3 061 801 2 524 583 46 533 46 533 291 311 291 311 0 0 92 125 91 583 0 0 0 0 429 969 429 427 3 491 770 2 954 010 0 0 0 30 301 3 491 770 2 984 311 179 834 181 789 113 861 113 842 1 440 1 440 549 555 516 109 453 728 454 068 342 978 342 978 58 517 58 465 1 581 166 1 581 166 1 581 166 1 581 166 0 0 0 0

1 792 998

2 827 351

2 795 789

478 970 0

208 580 291 311

0 0 478 970 2 271 968 0 0 2 271 968

3 583 0 503 474 3 330 825 160 945 0 3 491 770

208 580 291 311 0 3 584 0 503 475 3 299 264 139 629 1 991 3 440 884

-77 871

-234 450

271 206

-77 871

-73 505

410 835

77 871 0

73 505 0

74 048 -28 310

II./14.c. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata 2013. évi beszámoló EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS

Adatok ezer forintban Sorszá m

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés

Záró pénzkészlet Forgatási c.pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenl. (+, -) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekció (+, -) Pénzmaradványokat terhelő elvonások (+, -) Költségvtési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkoz.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg Kltsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel (+, -) Módosított pénzmaradvány (+-9+-10+-11) 12-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa 12-ből kötelezettséggel terhelt maradvány 12-ből szabad maradvány


138 171 -287 761 19 223 13 364 0 -143 731 -6 847 0 -150 578 0 0 -150 578 0 16 687 0

- 42 -


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


138 171 -287 761 19 223 13 364 0 -143 731 -6 847 0 -150 578 0 0 -150 578 0 16 687 0


455 115 0 47 533 0 0 502 648 -19 361 0 483 287 0 0 483 287 0 16 687 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


455 115 0 47 533 0 0 502 648 -19 361 0 483 287 0 0 483 287 0 16 687 0

II./14.d. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata 2013. évi éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok ezer forintban Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés


1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozássi célú kiadásai 6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 8. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi eredmény (-) Pénzforgalmi maradvány külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi maradványa (C-7-8+/-9) E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség E. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 43 -


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II./14.e. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata 2013. évi éves beszámoló EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK 2013.év december 31-én Sorszám 1.

a társaság jegyzett tőkéje

Megnevezés KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Zrt.

3.

Monor Város- és Uszoda Üzemeltető, Építő, Kivitelező és Szolgáltató Nonprofit Kft. Monori Városépítő Kft.

4.

Vigadó Kulturális és Civil Központ

5.

Monori Városfejlesztő Kft.

6.

DAKÖV kft.

2.

Összesen:

részesedés aránya

Adatok ezer forintban részesedés összege

20 800

100,00 %

20 800

21 000

100,00 %

21 000

20 900

100,00 %

20 900

3 000

100,00 %

3 000

500

100,00 %

500

556 640

0,018 %

100 66 300

- 44 -


Monor Város Önkormányzata 2013. évi éves beszámoló

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások Forrás Beruházás megnevezés

Támogatás

Önerő

Teljes összeg

Megjegyzés /pályázat döntési helyzete/

……. - 2010. évi ebből: leutalt kifizetés támogatás támogatás

kifizetés

2011. évi ebből: támogatás

- 45 -

leutalt támogatás

kifizetés

2012. évi ebből: támogatás

leutalt támogatás

kifizetés

Adatok ezer forintban 2013 évi ebből: leutalt támogatás támogatás

Adatok ezer forintban 2014 - 2015. évi várható ebből: kifizetés támogatás

kifizetés

Összesen ebből: támogatás

Utolsó módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

Recommend Documents