Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 De Perpetuele Portefeuille Note I (NL0000456614), de Perpetuele Portefeuille Note II (NL0000456440) en de Perpetuele Certificaten (NL0000456382) zijn respectievelijk op 1/10/2004, 20/01/2005 en 06/09/2004 uitgegeven met de volgende perpetuele leningen in het onderliggende mandje:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ISIN XS0156923913 XS0171467854 NL0000119477 XS0149161217 XS0177448288 XS0187162325 XS0120950158 NL0000116150 XS0169058012 DE0008512021 XS0188853526 NL0000113868 XS0178404793 XS0188201536 XS0147275829 XS0160850227 XS0107222258 XS0142391894 XS0176823424 XS0178243332 XS0203470157 DE000A0DD4K8 DE000A0DTY34
Naam Lloyds TSB Bank Plc BES Finance Ltd ING Groep NV RBS Capital Trust A Aviva Plc Allianz SE Allied Irish Banks Plc Aegon NV Eurohypo Cap Fund Trust1 HVB Funding trust VIII HSBC Capital Funding LP CA Preferred Fnd Tst III HSBC Capital Funding LP HBOS Plc BES Finance Ltd BNP Paribas Cap Trst VI Lloyds TSB Capital 1 HSH Nordbank Luxembourg Deutsche Bk Cap Fd Trust Depfa Funding II Lp AXA SA BA-CA Finance Cayman Ltd Deutsche Bk Cap Fndg Tst
Als een perpetuele lening gedurende de looptijd van de Perpetuele Portefeuille Note I, Perpetuele Portefeuille Note II of de Perpetuele Certificaten niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet, dan wordt deze verwijderd en vervangen door een perpetuele lening met een betere kwalificatie indien deze beschikbaar is. Ook perpetuele leningen die vervroegd worden afgelost door de uitgevende instelling worden mogelijk vervangen indien er een met de juiste kwalificatie beschikbaar is. Als er geen vervangende perpetuele lening beschikbaar is, wordt het vrijgekomen geld voor maximaal zes maanden op deposito aangehouden en op de eerstvolgende coupondatum aan de producthouders uitbetaald. Sinds introductie hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
ISIN NL0000119477 XS0255242769 XS0156923913 XS0255242769 XS0149161217 XS0169058012 XS0107222258 XS0178243332 XS0120282610 FR0010306738 XS0229864060 XS0120950158 XS0188201536 XS0142391894 XS0229864060 XS0457228137 XS0206920141 XS0206920141 XS0120282610 XS0365303329 XS0171467854 DE0008512021 XS0147275829 FR0010638338 FR0010814434 DE000A0DD4K8 XS0365303329 XS0205937336 XS0457228137 XS0323922376 XS0160850227 XS0176823424
Naam ING Groep NV HBOS Capital Funding Lp Lloyds TSB Bank Plc HBOS Capital Funding Lp RBS Capital Trust A Eurohypo Cap Fund Trust1 Lloyds TSB Capital 1 Depfa Funding II Lp Sanpaolo IMI Capital BNP Paribas BBVA Intl Pref Uniperson Allied Irish Banks Plc HBOS Plc HSH Nordbank Luxembourg BBVA Intl Pref Uniperson BBVA Intl Pref Uniperson Santander Perpetual Santander Perpetual Sanpaolo IMI Capital Societe Generale BES Finance Ltd HVB Funding trust VIII BES Finance Ltd BNP Paribas Credit Agricole SA BA-CA Finance Cayman Ltd Societe Generale Barclays Bank Plc BBVA Intl Pref Uniperson AXA SA BNP Paribas Cap Trst VI Deutsche Bk Cap Fd Trust
Mutatie verkoop aankoop verkoop verkoop verkoop verkoop verkoop verkoop aankoop aankoop aankoop verkoop verkoop verkoop verkoop aankoop aankoop verkoop verkoop aankoop verkoop verkoop verkoop aankoop aankoop verkoop verkoop aankoop verkoop aankoop verkoop verkoop
Periode Mutatie 5/30/2006 - 11/30/2006 5/30/2006 - 11/30/2006 11/30/2008 - 5/30/2009 11/30/2008 - 5/30/2009 11/30/2008 - 5/30/2009 11/30/2008 - 5/30/2009 11/30/2008 - 5/30/2009 11/30/2008 - 5/30/2009 11/30/2008 - 5/30/2009 11/30/2008 - 5/30/2009 11/30/2008 - 5/30/2009 5/30/2009 - 11/30/2009 5/30/2009 - 11/30/2009 5/30/2009 - 11/30/2009 5/30/2009 - 11/30/2009 5/30/2009 - 11/30/2009 5/30/2009 - 11/30/2009 11/30/2009 - 5/30/2010 5/30/2010 - 11/30/2010 5/30/2010 - 11/30/2010 11/30/2010 - 5/30/2011 11/30/2010 - 5/30/2011 11/30/2010 - 5/30/2011 11/30/2010 - 5/30/2011 11/30/2010 - 5/30/2011 5/30/2011 - 11/30/2011 11/30/2011 - 5/30/2012 11/30/2011 - 5/30/2012 11/30/2011 - 5/30/2012 11/30/2011 - 5/30/2012 5/30/2012 - 11/30/2012 5/30/2012 - 11/30/2012
FR0010306738 DE000A0DTY34 FR0010638338 FR0010814434 XS0205937336 XS0253627136 XS0211637839 XS0206511130 XS0491211644 XS0319639232 XS0304987042
BNP Paribas Deutsche Bk Cap Fndg Tst BNP Paribas Credit Agricole SA Barclays Bank Plc Swiss Rein Co (ELM BV) Allianz Finance II B.V. Aviva Plc GE Capital Trust 2 GE Capital Trust 2 Munich Re
verkoop verkoop verkoop verkoop verkoop aankoop aankoop aankoop aankoop aankoop aankoop
5/30/2012 - 11/30/2012 5/30/2012 - 11/30/2012 5/30/2012 - 11/30/2012 5/30/2012 - 11/30/2012 5/30/2012 - 11/30/2012 5/30/2012 - 11/30/2012 5/30/2012 - 11/30/2012 5/30/2012 - 11/30/2012 5/30/2012 - 11/30/2012 5/30/2012 - 11/30/2012 5/30/2012 - 11/30/2012
Deze mutaties hebben geleid tot de volgende huidige samenstelling van de Perpetuele Portefeuille Note I, Perpetuele Portefeuille Note II en de Perpetuele Certificaten.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ISIN NL0000116150 XS0187162325 XS0177448288 XS0203470157 XS0491211644 XS0319639232 XS0253627136 NL0000113868 XS0206511130 XS0211637839 XS0178404793 XS0188853526 XS0304987042 XS0323922376
Naam Aegon NV Allianz SE Aviva Plc AXA SA GE Capital Trust 2 GE Capital Trust 2 Swiss Rein Co (ELM BV) CA Preferred Fnd Tst III Aviva Plc Allianz Finance II B.V. HSBC Capital Funding LP HSBC Capital Funding LP Munich Re AXA SA
Dit document is opgesteld door The Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS N.V.") en verschaft een overzicht van de mutaties die hebben plaatsgevonden ten aanzien van het in dit document beschreven product. De in dit document opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en dient als naslagwerk voor beleggers met een positie in het product zoals beschreven in dit document. Dit document is niet bedoeld om een uitputtende opsomming van alle karakteristieken van het product zoals beschreven in dit document te geven. Beslissingen tot het aankopen, verkopen, introduceren, aanbieden, plaatsen en/of aanprijzen van het in dit document beschreven product dienen dan ook niet te worden gebaseerd op de in dit document opgenomen informatie. De informatie in dit document is ook niet bedoeld om als basis te dienen voor enige beleggingsbeslissing en is geen beleggingsadvies. Raadpleeg uw bank of broker indien u meer informatie wenst over het in dit document beschreven product. Alle informatie in dit document is gebaseerd op informatie afkomstig van RBS N.V. en van andere instellingen die als betrouwbaar gelden. RBS N.V. geeft in dit document een getrouwe reproductie van dergelijke informatie, echter RBS N.V. biedt geen garantie voor de juistheid van de getoonde gegevens verkregen van derden. Geen garantie of zekerheid wordt gegeven met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de informatie opgenomen in dit document. RBS N.V. accepteert geen enkele verplichting om enige informatie opgenomen in dit document te herzien of te corrigeren. RBS N.V. spant zich in mutaties ten aanzien van het in dit document beschreven product kenbaar te maken wanneer zich een dergelijke mutatie heeft voorgedaan. RBS N.V. is daartoe echter niet verplicht. Dit document is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land (waaronder de Verenigde Staten) waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. © The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm danook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. Dit document is herzien op 3 juli 2012.
