Unie investičních společností České republiky
únor 2005
Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech
151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT)
160,96 mld. CZK (k 30.9. 2004)
169,20 mld. CZK (k 31.12. 2004) (109,16 mld. UNIS + 60,05 mld. AKAT) +12% za r. 2004, +5,1% za 4Q 2004
Hodnota majetku v domácích fondech
Hodnota majetku v zahraničních fondech
4. čtvrtletí 2004
106,11 mld. CZK
54,85 mld. CZK
(k 30.9. 2004)
(k 30.9. 2004)
109,16 mld. CZK
60,05 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
(k 31.12. 2004)
+ 2,9 %
+ 9,5 %
+ 3,05 mld. CZK
+ 5,2 mld. CZK
Hodnota majetku v zahraničních fondech
Hodnota majetku v domácích fondech
rok 2004
105,17 mld. CZK
45,91 mld. CZK
(k 31.12. 2003)
(k 31.12. 2003)
109,16 mld. CZK
60,05 mld. CZK
(k 31.12. 2004)
(k 31.12. 2004)
+ 3,8%
+ 30,8%
+ 3,99 mld. CZK
+ 14,14 mld. CZK
Historický vývoj (v mld. CZK)
180 160
147
157
162
160
108,5
108,8
106,1
45,9
48,9
53,3
4Q 2003
1Q 2004
151
169
140 120 100 105,9
105,2
109,2
80 60 40 20 41,3 0
3Q 2003
2Q 2004
54,9 3Q 2004
60,1
4Q 2004
Registrované podílové fondy v ČR k 31.12.2004
942 podílových fondů
886 zahraničních
¾
62 domácích
za rok 2004 nabídka rozšířena o 142 nových podílových fondů
Rozdělení dle typů fondů (celý trh)
169,20 mld. CZK (k 31.12. 2004)
Fondy peněžního trhu Fondy dluhopisové Fondy akciové Fondy smíšené Fondy fondů Fondy zajištěné
85,79 mld. CZK 34,17 mld. CZK 14,53 mld. CZK 22,71 mld. CZK 0,98 mld. CZK 11,02 mld. CZK
Kolektivní investování v ČR k 31.12.2004
Fondů Smíšené
13%
1%
Zajištěné
7%
Peněžního trhu
Akciové
9%
50% 20% Dluhopisové
Rozdělení dle typů fondů (celý trh)
169,20 mld. CZK (k 31.12. 2004)
Fondy peněžního trhu Fondy dluhopisové Fondy akciové Fondy smíšené Fondy fondů Fondy zajištěné
meziroční změna +28 % +18,92 mld. CZK - 12 % - 4,86 mld. CZK +35 % + 3,78 mld. CZK - 17 % - 4,49 mld. CZK - 51 % - 1,01 mld. CZK +110 % + 5,78 mld. CZK
Rozdělení dle typů fondů (celý trh)
169,20 mld. CZK (k 31.12. 2004)
Fondy peněžního trhu Fondy dluhopisové Fondy akciové Fondy smíšené Fondy fondů Fondy zajištěné
domácí fondy 60,65 mld. 21,88 mld. 4,86 mld. 19,95 mld. 0,46 mld. 1,36 mld.
zahraniční 25,14 mld. 12,29 mld. 9,67 mld. 2,76 mld. 0,52 mld. 9,67 mld.
domácí fondy
versus
zahraniční fondy
Fondů 1% Zajištěné 0% Smíšené 18% Akciové 4% Peněžní trh 57% 20%
Dluhopisové
16% Zajištěné Peněžní trh 42%
Smíšené 5% 1% Fondů Akciové 16%
20% Dluhopisové
Největší investiční zprostředkovatelé 1. IS České spořitelny 2. ČSOB 3. IKS Komerční banky 4. ČSOB IS 5. ING Bank 6. Pioneer česká IS 7. Česká spořitelna 8. HVB Bank 9. ČP Invest 10. Conseq IM 11. Pioneer Investments 12. Raiffeisenbank 13. Citibank 14. J&T ..........
58,86 mld. CZK 34,08 mld. CZK 24,02 mld. CZK 13,03 mld. CZK 9,27 mld. CZK 8,67 mld. CZK 4,28 mld. CZK 3,74 mld. CZK 2,77 mld. CZK 2,01 mld. CZK 1,20 mld. CZK 1,19 mld. CZK 1,18 mld. CZK 1,05 mld. CZK
Rozdělení dle investičních zprostředkovatelů HVB Bank 2,2% Česká spořitelna 2,5%
ČP Invest Conseq IM 1,6% 1,2% Ostatní 4,9% IS České spořitelny 34,8%
Pioneer česká IS 5,1% ING Bank 5,5% ČSOB IS 7,7% IKS Komerční banky 14,2%
ČSOB 20,2%
Statistika - fondy peněžního trhu
85,79 mld. CZK (k 31.12. 2004)
IS ČS ČSOB IKS KB Pioneer česká IS ČSOB IS Česká spořitelna HVB Bank ING Bank ABN AMRO AM
41,01 mld. CZK 20,74 mld. CZK 14,78 mld. CZK 2,59 mld. CZK 2,14 mld. CZK 1,19 mld. CZK 0,89 mld. CZK 0,73 mld. CZK 0,41 mld. CZK ostatní
1,31 mld. CZK
Statistika - fondy peněžního trhu HVB Bank 1,0% ČSOB IS 2,5%
Česká spořitelna 1,4%
Pioneer česká IS 3,0%
ING Bank 0,9% Ostatní 1,9%
IS České spořitelny 47,8%
IKS KB 17,2% ČSOB 24,2%
Statistika - fondy dluhopisové
34,17 mld. CZK (k 31.12. 2004) IS ČS ING Bank IKS KB ČSOB ČSOB IS Česká spořitelna Pioneer česká IS ČP Invest Conseq IM Raiffeisenbank
12,83 mld. CZK 5,24 mld. CZK 4,32 mld. CZK 2,10 mld. CZK 2,09 mld. CZK 1,75 mld. CZK 1,32 mld. CZK 1,32 mld. CZK 1,17 mld. CZK 0,45 mld. CZK ostatní 1,58 mld. CZK
Statistika - fondy dluhopisové ČP INVEST IS 3,9% Pioneer česká IS 3,9%
Conseq IM 3,4%
Ostatní 5,9%
IS České spořitelny 37,5%
Česká spořitelna 5,1% ČSOB IS 6,1% ČSOB 6,1%
IKS KB 12,6%
ING Bank 15,3%
Statistika - fondy akciové
14,53 mld. CZK (k 31.12. 2004) ING Bank IS ČS ČSOB HVB Bank ČP Invest IS Pioneer Investments ČSOB IS Raiffeisenbank Česká spořitelna Conseq IM IKS KB Citibank
2,91 mld. CZK 2,31 mld. CZK 1,91 mld. CZK 1,17 mld. CZK 1,04 mld. CZK 0,99 mld. CZK 0,77 mld. CZK 0,52 mld. CZK 0,52 mld. CZK 0,50 mld. CZK 0,37 mld. CZK 0,36 mld. CZK ostatní
1,16 mld. CZK
Statistika - fondy akciové
ING Bank 20,0%
Ostatní 23,6% ČSOB IS 5,3% Pioneer Investments 6,8% ČP INVEST IS 7,2%
HVB Bank 8,0%
ČSOB 13,1%
IS České spořitelny, a.s. 15,9%
Statistika - fondy smíšené
22,71 mld. CZK (k 31.12. 2004) ČSOB IS Pioneer česká IS IKS KB IS ČS ČSOB J&T AM AKRO IS ING Bank HVB Bank ČP Invest IS
8,03 mld. CZK 4,39 mld. CZK 2,94 mld. CZK 2,52 mld. CZK 1,78 mld. CZK 1,05 mld. CZK 0,75 mld. CZK 0,39 mld. CZK 0,29 mld. CZK 0,28 mld. CZK ostatní
0,30 mld. CZK
Statistika - fondy smíšené
ČSOB 7,8%
ING Bank Ostatní AKRO IS 1,7% 3,8% 3,3% J&T AM IS 4,6%
ČSOB IS 35,3%
IS České spořitelny 11,1% IKS KB 12,9%
Pioneer česká IS 19,3%
Statistika - fondy fondů
0,98 mld. CZK (k 31.12. 2004)
HVB Bank IKS KB IS ČS Česká spořitelna Raiffeisenbank
0,48 mld. CZK 0,26 mld. CZK 0,20 mld. CZK 0,03 mld. CZK 0,01 mld. CZK
Statistika - fondy fondů
Česká spořitelna 3,4% IS České spořitelny 20,1%
IKS KB 26,7%
Raiffeisenbank 1,3%
HVB Bank 48,6%
Statistika - fondy zajištěné
11,02 mld. CZK (k 31.12. 2004)
ČSOB IKS KB Česká spořitelna HSBC Bank HVB Bank
7,55 mld. CZK 1,36 mld. CZK 0,77 mld. CZK 0,71 mld. CZK 0,54 mld. CZK
Statistika - fondy zajištěné HVB Bank 4,9% Ostatní HSBC Bank 0,8% 6,4% Česká spořitelna 7,0% IKS KB 12,3%
ČSOB 68,5%
Unie investičních společností České republiky Štěpánská 16/612 110 00 Praha 1 Telefon: +420 224 919 114 Fax: +420 224 919 115 www.uniscr.cz
[email protected]
