Uitnodiging Jaarvergadering Oudervereniging Woensdag 30 september 2015
Agenda Start:
19.30 uur
Locatie: OBS Jongleren 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Afsluiting
Oudervereniging OBS jongLeren, schooljaar 2014-2015 Van de voorzitter, Wat vliegt de tijd om, er is alweer een schooljaar voorbij. Als OV kijken we terug op een actief en geslaagd jaar voor de kinderen. De OV heeft dit jaar een paar wisselingen mee gemaakt. In het begin van het jaar is de rol van secretaris overgedragen van Marion van der Bruggen aan Janny van Empel. En net vóór de zomervakantie is een nieuwe penningmeester, Dennis Brettschneider, erbij gekomen en nemen we afscheid van Tjeerd Schoonheim, die de afgelopen jaren met veel energie deze rol heeft vervuld. Met de hulp van een groot aantal ouders zijn er dit jaar weer diverse activiteiten georganiseerd, gefinancierd uit uw ouderbijdrage en aanvullende sponsorbedragen: - de schoolfotograaf heeft weer prachtige schootfoto’s in de tuinen gemaakt; - de feesten van Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Koningsspelen zijn weer gevierd; - de schoolreisjes naar Toverland en de Hullie Speelboerderij waren een succes; - groep 7 en 8 zijn weer op kamp gegaan; - er hebben verkeerscontroles om school en een dode hoek training plaats gevonden en het oversteekdiploma is weer gehaald; - gezamenlijk is de Avondvierdaagse gelopen; - alle voorbereidingen voor het lustrum-feest zijn getroffen. Verder is de OV samen met de schoolleiding bezig geweest om een sponsorbeleid op te stellen, die we komend jaar tot uitvoering willen gaan brengen en waarvoor we nog op zoek zijn naar ouders die ons kunnen helpen in deze commissie. Hiervoor kunt u een mail sturen aan
[email protected]. Van de financiële ruimte zijn er nieuwe sport- en spelmaterialen, een lange rode loper en schoolvlaggen aangeschaft en aan de school geschonken. De informatie over de OV op de website van de school wordt binnenkort bijgewerkt. Hier kunt u ook de notulen van de OV-vergaderingen inzien. Uiteraard bent u ook altijd welkom om een keer een vergadering bij te wonen. Uiteraard willen we voor het komende jaar weer allerlei leuken dingen voor de kinderen doen. Hiervoor zijn we altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders. Bent u een ouder die mee wil denken en het leuk vindt om bij school betrokken te zijn? Meld u zich dan aan via
[email protected]. We gaan ervoor zorgen dat het komende jaar weer een leuk en veilig jaar voor de kinderen wordt en hopen een beroep op u te mogen doen als er hulp nodig is. Klaartje de Lange-Pelders
Toelichting financiën OV - jaarverslag 2014/2015 en budget 2015/2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Bijgevoegd stuur ik u het financiële jaarverslag over 2014/2015 (terugblik) van de Oudervereniging OBS JongLeren (OV). Deze gegevens zullen tevens onderdeel vormen van de jaarlijkse ledenvergadering, waar een mondelinge toelichting volgt voor geïnteresseerden en waar tevens gelegenheid zal zijn voor vragen/opmerkingen (te houden op woensdag 30 september 2015, locatie JongLeren).
In de portemonnaie van de OV Op het overzicht 2014/2015 staan twee categorieën inkomsten met bedragen zoals bij aanvang van het schooljaar begroot en de daadwerkelijk gerealiseerde resultaatbedragen aan het einde van het schooljaar 2014/2015. Tevens zijn hiervoor bedragen begroot voor het lopende/komende schooljaar 2014/2015. Het betreft alleen inkomsten uit de ouderbijdrage(n) c.q. ledencontributie en van de kledingcontainer (via de firma Reshare). -
-
Ouderbijdragen: In de begroting voor 2014/2015 is uitgegaan van de verwachting dat 95% van de ouderbijdrage geïnd kon/zou worden, gebaseerd op het leerlingaantal van 176 bij aanvang van het schooljaar (dus afgezien van instromers met nog gehele of gedeeltelijk bijdrage in de loop van het jaar). In de resultaten is te zien, dat - vooral door instroom - dit bedrag in werkelijkheid hoger uitvalt dan begroot. Het meerdere aan gerealiseerd resultaat is in overeenstemming met de instroom gedurende het schooljaar. Al met al is daarmee een percentage aan betaalde ouderbijdragen gehaald van ± 95% (zoals ook uitgangspunt was bij de begroting). Kledingcontainer: Hoewel qua raming wat betreft de opbrengst van de kledingcontainer moeilijk is in te schatten wat het resultaat zal zijn, is te zien dat over afgelopen jaar ook daar ongeveer bereikt is wat was begroot en het resultaat daarbij zelfs iets is meegevallen (blijf dus vooral gebruikte kleding inzamelen, dat komt ten goede aan de OV-activiteiten voor JongLeren!)
Uit de portemonnaie van de OV Naast inkomsten(categorieën) op het overzicht 2014/2015 staan er uiteraard ook diverse categorieën uitgaven met bedragen volgens begroting en de behaalde resultaten erbij. Het merendeel betreft kosten met betrekking tot schoolreizen en –kampen; het overige is verdeeld over feestcommissie-aangelegenheden, (algemene) onkosten en diverse (al dan niet gespecificeerd). In principe zal het totaal aan geplande/verwachte uitgaven evenveel bedragen als dat van de inkomsten (m.a.w.: geen winst of verlies). Bij het resultaat echter zal er doorgaans altijd een
(positief) bedrag/saldo ontstaan, vanwege het feit dat met inkomsten uit instroom-bijdragen geen rekening is gehouden. Dit kan dan gezien worden als het ‘spaar’bedrag van de OV en wordt ook als zodanig onder de noemer van ‘reservering’(zie uitgaven) geboekt naar de OV-spaarrekening en is beschikbaar voor incidentele/onverwachte en/of geplande (grotere) uitgaven. De werkwijze met gefixeerde en relatieve budgetten (zoals tevoren begroot) heeft ertoe bijgedragen, dat ook de resultaten voor 2014/2015 niet erg verrassend en/of afwijkend zijn. Ter info: de uitgavepost voor kosten KvK (Kamer van Koophandel - we zijn een vereniging) staat nog wel op het overzicht, maar met bedrag € 0,- want reeds vervallen. De volgende categorieën uitgaven behoeven een toelichting: -
-
-
Schoolreizen (1-6): De werkelijke uitgaven zijn significant hoger dan tevoren begroot. Dit komt doordat bij de begroting geen rekening is gehouden met de in de loop van het schooljaar in te stromen leerlingen. Deze hebben uiteraard wel op relevant instroommoment ouderbijdrage geleverd, maar ook deelgenomen aan activiteiten (= uitgaven); de bedragen zijn in overeenstemming met de hoeveelheid instroom. Diverse, onvoorziene uitgaven: Wat onvoorzien is, is natuurlijk lastig te begroten; er is dan ook meer uitgegeven onder deze noemer dan ingepland volgens de begroting. Dit komt met name op conto van: 1. de leraren-/juffendag begin van het jaar; 2. aanschaf (aanvulling) van een groot aantal bedrukt JongLeren-shirts; 3. een rode loper (divers gebruik); 4. aanschaf van twee zgn. beachflags. Reservering (en berekend resultaat verschil inkomsten/uitgaven): Gezien de positieve eindresultaten van afgelopen jaren, was bij aanvang schooljaar een voorzichtige schatting gedaan om € 300,- te reserveren (sparen). Mede door o.a. een voorschot-uitgave op schooljaar 2015/2016 van € 2001,- (i.v.m. het lustrum) is dit niet een extra aanvulling van de spaarrekening geworden, maar een kleine afslanking daarvan. Ook is er door het uitblijven van ± 5% van de ouderbijdragen minder ‘gespaard’ dan anders wel het geval was geweest.
Samengevat De inkomsten afgelopen schooljaar hadden hoger kunnen (en behoren) te zijn en ondanks het grotere bedrag aan ‘Diverse, onvoorziene uitgaven’ (veel meer dan tevoren gepland/verzonnen) zijn we er als OV niet slechter van geworden.
Budget schooljaar 2015/2016 Voor het komende schooljaar zijn er hogere uitgaven dan voorheen, dit wordt veroorzaakt door het lustrum-feest welke in het schooljaar 2015/2016 valt.
Om dit lustrum-feest te bekostigen vanuit de OV zijn de volgende middelen gebruikt om budget te maken: - bekostiging vanuit de lopende spaarrekening van de OV, voor een bedrag van € 700,-; - de begrote reservering voor aanvulling van de spaarrekening voor een bedrag van € 800,-. De overige budgetten zijn voor het schooljaar 2015/2016 afgeleid van het voorgaande schooljaar rekeninghoudend met de stijging van het aantal leerlingen.
Ouderbijdrage (ledencontributie OV) Het OV-bestuur heeft tijdens de laatste bestuursvergadering van 2014/2015 besloten het ledencontributiebedrag (ouderbijdrage per kind) ongemoeid te laten op € 43,75 per kind voor het hele schooljaar (ook voor 2015/2016 dus). T.z.t. zal er vanuit de OV hierover gecommuniceerd worden in de vorm van de bekende betalingsoproep-correspondentie (u hoeft dus nog even niets zelf te ondernemen). Deze zal, naar alle waarschijnlijkheid, per post bezorgd worden (niet via de groepsleerkrachten en kinderen/rugzak dus!).
Oproep vrijwilligers voor kascontrole 2015/2016 en nieuwe Penningmeester Tot slot zoek ik namens het OV-bestuur twee ouders die over het afgelopen schooljaar 2014/2015 de kascontrole uit willen voeren en hiervan een verslag op willen stellen (is er vorig jaar niet van gekomen helaas). Mocht je interesse hebben voor de kascontrole, neem dan even contact op met het secretariaat via
[email protected] Met ingang van dit schooljaar (2015/2016) wordt de rol van penningmeester vervuld door Dennis Brettschneider. Met Vriendelijke Groet,
Tjeerd Schoonheim (06-11114245) (ex-) Penningmeester OV OBS JongLeren Drunen
[email protected]
Oudervereniging OBS Drunen
Financiëel jaarverslag OR 2014/2015
Ontvangsten:
Ouderbijdragen Bijdrage schoolreis gr (1-6) Bijdrage schoolkamp (7-8) Overige opbrengsten
Aantal leerlingen ?? begroot 11/12 resultaat 11/12
Aantal leerlingen 139,43 begroot 12/13 resultaat 12/13
Aantal leerlingen 179 begroot 13/14 resultaat 13/14
Aantal leerlingen 176 begroot 14/15 resultaat 14/15
Aantal leerlingen 189 begroot 15/16
resultaat 15/16
€ 533,50
€ 7.315,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00
€ 8.317,35 € 0,00 € 0,00 € 438,15
% absoluut € 7.855,31 100,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00
€ 8.131,25
€ 9.107,25
€ 7.715,00
€ 8.755,50
€ 8.255,31
€ 2.567,19 € 2.163,45 € 19,06 € 275,61 € 291,59 € 43,20 € 119,48 € 44,39 € 0,00 € 73,61 € 537,50
€ 3.379,22 € 2.816,02 € 50,00 € 563,20 € 375,47 € 156,45 € 187,73 € 75,00 € 50,00 € 128,16 € 250,00
€ 3.275,13 € 2.412,91 € 0,00 € 629,82 € 241,39 € 66,75 € 16,85 € 146,98 € 0,00 € 175,45 € 0,00
€ 3.015,85 € 2.774,83 € 50,00 € 514,02 € 274,43 € 142,78 € 103,09 € 100,00 € 0,00 € 190,00 € 250,00
€ 3.715,20 € 2.818,15 € 0,00 € 481,35 € 68,60 € 169,77 € 42,58 € 56,60 € 0,00 € 128,32 € 2.900,78
€ 0,00 € 1.333,42 € 7.468,50
€ 100,00
€ 3.140,00 -€ 998,03 € 9.107,25
€ 300,00
-€ 1.001,00 -€ 624,85 € 8.755,50
€ 3.000,00 € 2.750,00 € 50,00 € 525,00 € 275,00 € 150,00 € 75,00 € 150,00 € 0,00 € 200,00 € 250,00 € 700,00 € 800,00
€ 3.650,00 € 795,00 € 1.350,00 € 100,00
€ 3.650,00 € 1.122,50 € 1.280,00 € 365,46
€ 3.750,00 € 850,00 € 1.500,00 € 250,00
€ 4.442,50 € 780,50 € 1.765,00 € 480,50
€ 7.831,25 € 0,00 € 0,00 € 300,00
€ 8.573,75
€ 5.895,00
€ 6.417,96
€ 6.350,00
€ 7.468,50
€ 2.280,00 € 2.010,00 € 75,00 € 450,00 € 300,00 € 125,00 € 150,00 € 100,00 € 30,00 € 25,00 € 100,00
€ 2.649,70 € 1.772,27 € 0,00 € 383,96 € 94,03 € 120,99 € 100,00 € 38,35 € 24,08 € 20,28 € 370,91
€ 2.700,00 € 2.250,00 € 50,00 € 450,00 € 300,00 € 125,00 € 150,00 € 75,00 € 25,00 € 25,00 € 100,00
€ 250,00
€ 500,00 € 343,39 € 6.417,96
€ 100,00
per leerling 15/16 € 43,75 € 0,00 € 0,00
100,
€ 43,75
€ 0,00
Gefixeerd begroot Relatief begroot Gefixeerd begroot Relatief begroot Relatief begroot Relatief begroot Relatief begroot Gefixeerd begroot Gefixeerd begroot Gefixeerd begroot Gefixeerd begroot
€ 2.001,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Gefixeerd begroot
€ 0,00 -€ 2.001,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Uitgaven:
Schoolreizen (1-6) Schoolkampen (7-8) Jaarvergadering / thema-avond Sinterklaasviering Kerstviering Carnaval Lentefeest (Pasen/Koningsdag) Lief & Leed Lidmaatschap Kvk Kantoor- en bankkosten Diverse, onvoorziene uitgaven Lustrum feest Reservering resultaat (positief)
€ 5.895,00
Saldo per: Betaalrekening Spaarrekening Kasgeld
Saldo per Betaalrekening Spaarrekening Kasgeld
€ 6.350,00
€ 8.131,25
€ 7.715,00
€ 8.255,31
1-9-2011
2-9-2012
6-8-2013
1-9-2014
1-9-2015
€ 733,74 € 1.350,00 € 16,74 € 2.100,48
€ 1.353,56 € 1.509,46 € 80,85 € 2.943,87
€ 2.717,58 € 1.525,28 € 50,40 € 4.293,26
€ 1.763,30 € 4.685,15 € 50,40 € 6.498,85
€ 1.138,80 € 3.708,55 € 50,40 € 4.897,75
% absoluut % rel. prognose 36,34 0,00 33,31 79,00 0,61 6,36 11,00 3,33 3,25 1,82 4,25 0,91 2,50 1,82 0,00 2,42 3,03 9,69 100
100,
2-9-2012
6-8-2013
1-9-2014
1-9-2015
1-9-2016
€ 1.353,56 € 1.509,46 € 80,85 € 2.943,87
€ 2.717,58 € 1.525,28 € 50,40 € 4.293,26
€ 1.763,30 € 4.685,15 € 50,40 € 6.498,85
€ 1.138,80 € 3.708,55 € 50,40 € 4.897,75
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
