MĚSTO ÚPRAVY
ROZPOČTU
LITOMĚŘICE
DOPORUČENÉ
FV
KE
projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 1. Tabulka ÚZ/ORG
Název
SCHVÁLENÍ 7.11.2012 15.11.2012
Příjmy Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový
kap. 1 - odbor ekonomický 1801/1000 daň z příjmů FO ze závislé činnosti
(zápis) (UZ)
-15 676 45 100
1 600
46 700
1801/1000 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
7 160
-860
6 300
1801/1000 daň z příjmů FO ze kapitálových výnosů
3 900
600
4 500
1801/1000 daň z příjmů PO
41 200
3 600
44 800
1801/1000 daň z přidané hodnoty
87 040
3 960
91 000
700,6
20
720,6
18 136 1 300
-24 316 -280
-6 180 1 020
1803/1000 úroky z bank. účtů 1805/1000 zapojený HV r. 2011(sníženo o portfolio) 1807/1000 Výstavy - poplatek ze vstupného kap. 2 - odbor správní 2805/2000 správní poplatky 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy… 27003/2000 MD - účel. dot. - zajištění kompatibility agend CRV 98193/2000 VPS - účel. dot. na volby do zastupitelstva kraje
1 854 2 150
550
2 700
460
100
560
48 0
5 1 199
53 1 199
kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP 3801/3250 MSZ - pojistná náhrada
1 211 0
32
32
100
-50
50
3811/3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT 33123/3321 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
18
17
35
0
478
478
33123/3321 MŠMT - SR - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123/3327 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
0
84
84
0
431
431
33123/3327 MŠMT - SR - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 34054/3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR
0 740
76 143
76 883
3801/3400 správní popl., pokut, poj. náhrady
kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4802/4000 prodej bytů 4802/4000 prodej zahrádky ul. Tolstého 4802/4000 prodej pozemku - Lexa 4803/4400 myslivost
1 566 21 338
1 000
22 338
0
206
206
0 270
310 50
310 320
160 118
420 373
kap. 5 - odbor životního prostředí 5803/5000 místní a správní popl. , odvody a ost. příjmy 29008/5000 MZ - účel. dot. - náklady na činnost odborného lesního hospodáře
278 340 255
2. Tabulka
Příjmy Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG
Název
původní
změna
kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nový
253
Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady 13233/6300 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady
98
331
429
18
58
76
139
-139
0
14
-14
0
- financování
244
-244
0
- financování
37 5 463
-37 298
0 5 761
-10 -10
0 10
1 100 230
4 500 1 530
13233/6300 "Vzdělávání soc. prac. MěÚ Ltm. a poskytovatelů soc. služeb" - financování 13233/6301 "Vzdělávání soc. prac. MěÚ Ltm. a poskytovatelů soc. služeb" - financování 13233/6300 "Ivonace procesů komunitního plán. služeb" 13233/6301 "Ivonace procesů komunitního plán. služeb" MPSV - neinv. transfer - orgán sociálně-právní ochrana dětí 98216/6300 kap. 8 - odbor územního rozvoje
-20
8001/8000 Fotbalový klub - výběr parkovného 8801/8400 nájem z odběrného místa
10 20
kap.85 - odbor dopravy a silničního hospodářství
1 330
8801/8500 ostatní nedaňové příjmy 8810/8500 BUS nádraží - provozování linkové dopravy
3 400 1 300
kap. 91 - oddělení projektů a strategií
-6 966
9102/9100 Louwman motor Praha, Balknacar CZ, Autoexpert - sponzorský dar
2
1
3
1 080
-180
900
710
-90
620
0
123
123
14009/9100 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS neinv.
317
-317
0
14012/9100 účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Ltm.
685
-457
228
2 738
-2 472
266
3 668 0
-3 668 94
0 94
9804/9100 projekt k MA21 - MARUEL 9806/9100 Hannover - projekt Fair& Aware 9807/9100 energetický management
14013/9100 účel. dot. - zvyšování kvality řízení ÚVS - přímé nákl. 14903/9100 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS inv. MMR - ESF - technologické centr., II. spisová služba, a III. vnitřní integrace ORP 17003/9100 celková změna
-16 170
3. Tabulka
Výdaje Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG
Název
původní
změna
kap. 1 - odbor ekonomický 1008/1000 RRRS Severozápad - prominutí odvodu dot. Svatostánek českého vinařství a penále
nový
-458 1 913
-497
53
-20
33
1008/1000 bankovní popl.
230
-30
200
1008/1000 úklid města 1002/1000 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje
450 816
-45 134
405 950
1008/1000 daň z nemovitostí
kap. 2 - odbor správní 2002/2000 hmotný investiční majetek 2002/2000 hmotný investiční majetek - nákup vozidla Passat
1 416
1 799 205
250
455
0
580
580
575
-100
475
1 021
-74
947
2006/2000 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč
300
-136
164
2006/2000 HW do 40 tis.
179
210
389
42
168
210
2006/2000 technologické centrum - provoz
320
-168
152
2014/2000 opravy budov, vymalování kanceláří,..
500
180
680
2020/2000 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ
400
-100
300
2023/2000 inzerce, TV, radia, monitoring,..
100
27
127
2023/2000 pohřebné + náklady na exekuce
110
34
144
2023/2000 telefony, internet
820
-161
659
1 250
-200
1 050
164
85
249
48 0
5 1 199
53 1 199
2005/2000 Radniční zpravodaj 2006/2000 řešitelský servis, registrace domén, mapy
2006/2000 HW nad 40 tis.
2023/2000 poštovné 3404/2000 oprava budovy MěÚ č. 16 - fasáda, okna 27003/2000 MD - účel. dot. - zajištění kompatibility agend CRV 98193/2000 VPS - účel. dot. na volby do zastupitelstva kraje kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP 3046/3250 MSZ - neinv. příspěvek PO na provoz
1 261 16 877
32
3811/3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT 33123/3321 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
18
17
35
0
478
478
33123/3321 MŠMT - SR - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123/3327 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
0
84
84
0
431
431
33123/3327 MŠMT - SR - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 34054/3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR
0 740
76 143
76 883
kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4201/4000 Zahrada Čech - zajištění revizí na budovy 4202/4000 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 4202/4000 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geotermál. vrt) 4202/4200 nákup pozemků pod komun. od fyz. a org.
16 909
-1 190 0
300
300
180
-180
0
110 3 000
-110 -1 200
0 1 800
4. Tabulka
Výdaje Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG
Název
původní
změna
kap. 5 - odbor životního prostředí
nový
-14 143
5001/5000 odvoz separovaného odpadu
2 800
260
3 060
150
-50
100
50
50
100
5002/5000 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší
200
20
220
5003/5000 celoplošná deratizace + odchyt holubů
300
-200
100
5022/5000 ovládací zařízení na zjišťování povodňov. stavu 5022/5000 SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu
45
-45
0
100
-75
25
255
118
373
13 431 790
-13 431 -790
0 0
5001/5000 nákup kontejnerů na separovaný odpad 5001/5000 kontejnerová stání - opravy
29008/5000 MZ - účel. dot. - náklady na činnost odborného lesního hospodáře 95757/5000 FS - sektor životní prostředí - sběrný dvůr 90877/5000 SFŽP - sběrný dvůr kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
487
Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady 13233/6300 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady MPSV - neinv. transfer - orgán sociálně-právní ochrana dětí 98216/6300
511 86
162 27
673 113
5 463
298
5 761
kap. 8 - odbor územního rozvoje
-1 405
8001/8100 inženýrská činnost
578
220
798
8002/8100 územně analytické podklady
130
-20
110
8002/8100 územně plánovací dokumentace 8211/8200 ul. ČSA - realizace VO
358
-200
158
0
100
100
8211/8200 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO 8211/8200 Miřejovická stráň - komunikace, dešťová kanalizace
600
-36
564
1 750
-1 750
0
0
100
100
0 500
430 -249
430 251
8233/8200 ul. Pokratická - chodník + přechod pro chodce 8233/8200 ul. Liškova - přechod pro chodce 8101/8400 opravy povrchu chodníku po pokládce kap.23 - útvar obrany a krizového řízení 2301/2300 opr. budovy Stránského 34
-430 430
kap.85 - odbor dopravy a silničního hospodářství 8503/8500 městská hromadná doprava
-430
0
-500 3 200
-500
2 700
5. Tabulka
Výdaje Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG
Název
původní
změna
kap. 91 - oddělení projektů a strategií
nový
-1 591
5022/9100 SEWACO 5022/9100 GTE - ostatní služby
486
-486
228
-228
0
9102/9100 Zdravé město
160
1
161
9106/9100 podíl města - zvyšování kvality řízení ÚVS - přímé nákl.
508
-73
435
9106/9101 podíl města - zvyšování kvality řízení ÚVS - přímé nákl.
81
-11
70
9109/9101 podíl města - projekt 06 9110/9100 podíl města - projekt Fair& Aware 9807/9100 energetický management 14009/9100 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS neinv. 14013/9100 účel. dot. - zvyšování kvality řízení ÚVS - přímé nákl. 14013/9101 účel. dot. - zvyšování kvality řízení ÚVS - nepřímé nákl. 14903/9100 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS inv. MMR - ESF - technologické centr., II. spisová služba, a III. vnitřní integrace ORP 17003/9100 17871/9100 MMR - ESF - integrovaný operační program – inv. celková změna
0
30
30
60
738
-255
483 123
0
123
309
-309
0
2 877
-411
2 466
460
-66
394
2 118
-937
1 181
0 0
94 937
94 937
-16 170
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
1
8. RO - UZM (15.11. 2012)
Kapitola
Příjmy
Výdaje
Financování
01
odbor ekonomický
262 745,60
63 624,00
40 524,00
02
odbor správní
37 118,40
82 359,00
1 646,00
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
20 946,00
119 156,00
0,00
04
odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
36 446,00
8 920,00
0,00
05
odbor životního prostředí
7 687,00
32 549,00
0,00
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
8 457,00
33 410,00
0,00
07
odbor - stavební úřad
500,00
30,00
0,00
08
odbor územního rozvoje
8 643,00
34 163,00
-38 512,00
09
městská policie
2 100,00
15 883,00
-58,00
23
útvar obrany a krizového řízení
0,00
583,00
0,00
24
odbor - obecní živnostenský úřad
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
91
oddělení projektů a strategií
Celkem
700,00
0,00
0,00
21 600,00
3 749,00
0,00
2 309,00
18 426,00
0,00
409 252,00
412 852,00
3 600,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
8. RO - UZM (15.11. 2012) Příjmy
01
KAP
Výdaje Financování
odbor ekonomický
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 08.03.2012 vratka neinvest. příspěvku na provoz r. 2011 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01007 TSM, PO - mandátní odměna 15.11.2012 úklid města 16.08.2012 Okresní soud Ltm. - soudní popl. - Kosař 19.04.2012 Porušení rozpočtové kázně: 21.05.2012 účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚVS 15.11.2012 účel. dot. Svatostánek českého vinařství 15.12.2011 KODAP - daňové poradenství 23.08.2012 FÚ - odvod DPH 15.11.2012 FÚ - daň z nemovitostí 15.11.2012 bankovní popl. za vedení účtu 23.08.2012 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 08.03.2012 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2011
0,00
19 278,00
0,00
0,00
950,00
0,00
1 920,00 1 920,00
36 840,00
0,00
2 176,00 405,00 10,00
0,00
0,00
76,00 1 416,00 40,00 1 247,00 33,00 200,00 150,00 803,00 4 380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01802 místní a správní poplatky
0,00 44 800,00 4 500,00 19 278,00 6 300,00 46 700,00 20 100,00 91 000,00 232 678,00 1 000,00 280,00 -600,00 500,00 7 300,00 700,00 600,00 9 780,00
01803 úroky z bankovních účtů
720,60
0,00
10,00
0,00
01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 15.11.2012 daň z příjmů právn. osob 15.11.2012 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 23.08.2012 daň z příjmů právn. osob za obce 15.11.2012 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 15.11.2012 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 04.10.2012 daň z nemovitostí 15.11.2012 daň z přidané hodnoty 01801 daňové příjmy 28.06.2012 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 04.10.2012 poplatek z ubytovací kapacity 28.06.2012 správní poplatek (VHP) 04.10.2012 poplatek ze psů 28.06.2012 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 28.06.2012 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 28.06.2012 odvod výtěžku z provozování loterií
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 31.05.2012 volné finanční prostředky - zhodnocení- nákup st. dluhopisů 23.08.2012 ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio 15.11.2012 zapojený HV r. 2011 (sníženo o portfolio) 01805
2
zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 15.12.2011 poplatek za logo a ochrannou známku 15.11.2012 popl. ze vstupného 15.12.2011 peněžní plnění nájmu 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 04.10.2012 FRB - financování 15.12.2011 splátky z poskytnutých půjček
0,00 -20 000,00
0,00
0,00
67 063,00 -6 180,00 40 883,00
11 600,00 351,00 1 020,00 4 308,00 5 679,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -359,00
358,00 358,00 262 745,60 262 745,60
0,00 63 624,00 63 624,00
-359,00 40 524,00 40 524,00
02001 příspěvky a poplatky sdružením
0,00
6,00 132,00 460,00 24,00 39,00 24,00 48,00 25,00 2,00 41,00 300,00 1 101,00
0,00
02002 hmotný investiční majetek
0,00
1 035,00
0,00
02003 náhrady škod
0,00
10,00
0,00
0,00
475,00 350,00 300,00 389,00 108,00 947,00
0,00
17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický 01 Celkem KAP 02 KAP odbor správní 15.12.2011 18.09.2012 15.12.2011 15.12.2011 22.02.2012 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 21.02.2012 18.09.2012 31.05.2012
Český institut interních auditorů MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, provozování lodní dopravy na Labi Labská paroplavební společnost Národní síť Zdravých měst ČR Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Hosp. a sociální rada Litoměřicka Sdružení tajemníků SESO Destinační agentura České středohoří
02005 Radniční zpravodaj 18.09.2012 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 15.12.2011 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 15.11.2012 hardware do 40 tis. Kč 31.08.2012 renovace tonerů, opravy 15.11.2012 řešitelský servis, registrace domén, mapy
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
3
8. RO - UZM (15.11. 2012) Příjmy
Výdaje Financování
02007 ul. Topolčianská
0,00
152,00 164,00 210,00 72,00 2 692,00 5 361,00 5 361,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné
0,00
830,00
0,00
02011 propagační materiály pro město 31.08.2012 noviny, zákony, odborná literatura, CD 15.12.2011 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 15.12.2011 oprava služebních aut, kopírek, výtahu 15.11.2012 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 31.10.2011 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 15.12.2011 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 15.12.2011 ND + mat. na opravu služ. vozidel 31.10.2012 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče
0,00
0,00
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 15.12.2011 řešitelský servis 15.12.2011 programy do 60 tis. Kč
0,00
02015 GIS 15.12.2011 nové karty CCS 15.12.2011 vodné, stočné, srážková voda 15.12.2011 plyn 29.10.2012 elektrická energie 15.11.2012 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 29.10.2012 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 15.12.2011 dálniční známky 15.12.2011 teplo (ul. Topolčianská)
0,00
02020 pohonné hmoty, energie a voda 15.12.2011 vedení účtu cenných pap. , kurz. rozdíly 15.12.2011 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 15.12.2011 výbory, komise - odměny (občerstvení) 28.05.2012 kolky - právní zastoupení 15.11.2012 pohřebné + náklady exekuce 15.12.2011 kolky 15.12.2011 konference 04.10.2011 semináře, školení, kurzy 15.12.2011 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 15.12.2011 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. 15.12.2011 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 15.12.2011 odborné posudky 26.01.2012 zajištění elektronické aukce 28.05.2012 lékařská preventivní péče 23.08.2012 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 31.08.2012 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 15.11.2012 emise, popl. za TV a rádia, inzerce,monitoring 15.11.2012 telefony, internet 15.11.2012 poštovné 15.12.2011 strava, ubytování, parkovné
0,00
02023 placené práce a služby 15.12.2011 pojištění majetku města 15.12.2011 pojištění cestovní (auta)
0,00
02035 pojištění majetku města 28.06.2012 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 15.12.2011 starosta, místostarostové 15.12.2011 radní a členové zastupitelstva 31.08.2012 povinné pojištění úrazové 29.02.2012 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené
0,00
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 15.12.2011 nákup květin 15.12.2011 hudební doprovod 15.12.2011 ošatné, výkon 15.12.2011 zámek Ploskovice - nájemné
0,00
70,00 90,00 10,00 200,00 680,00 350,00 50,00 60,00 710,00 2 150,00 343,00 60,00 403,00 2,00 280,00 1 000,00 1 402,00 300,00 40,00 17,00 370,00 3 411,00 1,00 13,00 35,00 40,00 144,00 1,00 20,00 515,00 1 200,00 50,00 60,00 30,00 48,00 20,00 400,00 100,00 127,00 659,00 1 050,00 80,00 4 593,00 1 100,00 205,00 1 305,00 50 924,00 2 222,00 1 020,00 240,00 122,00 54 528,00
15.11.2012 15.11.2012 15.11.2012 15.12.2011
technologické centrum - provoz programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hardware nad 40 tis. Kč nájem
02006 informační technologie 04.10.2012 budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy
02042 svatební obřady 15.12.2011 dotace od obcí - přestupky 31.08.2012 Ploskovice - svatební obřady 15.11.2012 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 15.11.2012 správní poplatky, legalizace, vidimace 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 08.03.2012 státní správa 08.03.2012 státní správa s rozšířenou působ.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00 30,00 50,00 160,00 0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00 150,00 560,00 2 700,00 3 490,00 10 283,40 21 759,00 32 042,40
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek
0,00
0,00 249,00 249,00
13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti
96,00
96,00
02806 příspěvek na výkon státní správy 15.11.2012 oprava budovy MěÚ č. 16 - fasáda, okna
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
4
8. RO - UZM (15.11. 2012) Příjmy
98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů
0,00
53,00 114,00 114,00
98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled
70,00
70,00
0,00
98008 účel.dot. - volby - prezident ČR
20,00
20,00
0,00
1 199,00 36 970,40
1 199,00 80 015,00
0,00 0,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 23.08.2012 splátky půjček 23.08.2012 úroky na bank. účtu 23.08.2012 rezerva 23.08.2012 bankovní poplatky 26.01.2012 rekreace 23.08.2012 penzijní připojištění 23.08.2012 výročí 23.08.2012 stravné 23.08.2012 příspěvek na kulturní akce 23.08.2012 příděl - penzijní připojištění 23.08.2012 příděl - 2 % z hrubých mezd
0,00 147,00 1,00
250,00
0,00
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 15.12.2011 mezinárodní vztahy 15.12.2011 expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta 15.12.2011 "Vinařské Litoměřice" 15.12.2011 čestní občané města
148,00
27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 2000 odbor správní
03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02 Celkem KAP 03 KAP
53,00
Výdaje Financování
02602 neinv. přísp. PO na mzdy 08.03.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO
0,00
1 794,00
525,00 1 121,00 1 646,00
200,00 50,00 30,00 20,00 300,00 2 344,00 82 359,00
0,00 1 646,00 1 646,00
0,00
4 222,00
0,00
0,00 672,00 672,00 672,00
4 038,00
0,00
0,00 8 260,00
0,00 0,00
0,00 148,00 37 118,40 odbor škol., kult., sportu a pam. péče
02601 neinv. přísp. PO na provoz
40,00 4,00 210,00 525,00 284,00 671,00 60,00
0,00
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.
0,00
5,00 12,00 180,00 197,00 450,00 45,00 2 250,00 24,00 20,00 30,00 6 000,00 3,00 8 822,00
03242 dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu
0,00 0,00
2 698,00 11 717,00
0,00 0,00
0,00
16 909,00
0,00
0,00 32,00 32,00 32,00
11 367,00
0,00
0,00 28 276,00
0,00 0,00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce
03201 různé výdaje na sport 15.12.2011 dotace sport - členská základna 15.12.2011 Závod míru juniorů 15.12.2011 dotace sportovním oddílům na činnost 19.04.2012 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 19.04.2012 Semifinále MČR v hokejbale žáků TJ Slavoj 04.10.2012 Kraken - dotace na činnost 23.08.2012 HC Stadion Litoměřice - půjčka 07.06.2012 Národní endurance závod Třebušín
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 15.11.2012 pojistná náhrada 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 15.12.2011 08.03.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 19.04.2012 15.12.2011
náklady na regionální školství granty a přísp. na akce volný čas dětí dotace dětským spol. organizacím výdaje na plaveckou školu účelové granty pro školství Lingua Universal Ltm. - prezentace - zápisné NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž
03034 společné provozní výdaje a příspěvky 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství
0,00
1,00
0,00
0,00
15,00 100,00 25,00 120,00 70,00
1,00
5,00 335,00
0,00
1 400,00 1 401,00
0,00 335,00
0,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
5
8. RO - UZM (15.11. 2012) Příjmy
Výdaje Financování
1 224,00
7 079,00
0,00
0,00
230,00
0,00
0,00 1 224,00
2 233,00 9 542,00
0,00 0,00
385,00
2 432,00
0,00
0,00 3,00 25,00
410,00
0,00
28,00
0,00
0,00
35,00 478,00 84,00 562,00 1 010,00
35,00
0,00
562,00 3 439,00
0,00 0,00
654,00
1 939,00
0,00
0,00 18,00
599,00
0,00
18,00 672,00
0,00 2 538,00
0,00 0,00
620,00
2 073,00
0,00
0,00 19,00
688,00
0,00
19,00 639,00
0,00 2 761,00
0,00 0,00
548,00
3 083,00
0,00
0,00 14,00
678,00
0,00
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO
14,00 562,00
0,00 3 761,00
0,00 0,00
00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování"
20,00
20,00
0,00
416,00
2 950,00
0,00
0,00 73,00 2,00
546,00
0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 15.11.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.11.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik)
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 31.05.2012 poručení rozpočtové kázně 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 15.11.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.11.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 31.05.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.05.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám
5,00 80,00 76,00 431,00 507,00 1 023,00
0,00
0,00
507,00 4 023,00
0,00 0,00
20,00
20,00
0,00
556,00
2 279,00
0,00
0,00 5,00
822,00
0,00
5,00 106,00 601,00
0,00
0,00
707,00
707,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
6
8. RO - UZM (15.11. 2012) Příjmy
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO
Výdaje Financování
1 288,00
3 828,00
0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO
0,00 0,00
1 205,00 1 205,00
0,00 0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ
0,00
4 200,00
0,00
264,00 264,00
0,00 4 200,00
0,00 0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 15.12.2011 15.12.2011 M. Krůtová 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 07.06.2012 války 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 kolo
5,00 5,00
SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/ Kinoklub ostrov - filmový festival Severočeská státní filharmonie Teplice kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. Obec Toužetín - projekt - památník letcům 2. světové
20,00 5,00 288,00 10,00
granty na podporu kultury dotace na činnost dětské sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní
300,00 135,00 20,00 50,00
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 15.12.2011 smlouva s kronikářem 15.12.2011 Den evropského dědictví 15.12.2011 vítání občánků, zlaté svatby 03403 kulturní akce 19.04.2012 ČEZ - bašta, věž - vyúčtování energie r. 2011 23.08.2012 Městská památková rezervace 25.10.2012 busta Václava Havla - spoluúčast - veřejná sbírka 15.12.2011 fotodokumentace a archivace kulturních památek 21.06.2012 restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč. 25.10.2012 věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 21.03.2012 pronájem divadel. prostor (smlouva)
0,00
0,00 22,00
838,00 60,00 10,00 100,00 170,00
0,00
0,00
22,00
475,00 64,00 5,00 102,00 171,00 47,00 864,00
0,00
03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad
0,00
21,00
0,00
03411 dot. na podporu kultury -odvod z loterií
0,00
172,00
0,00
50,00
0,00
0,00
883,00 955,00
883,00 2 948,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
2 738,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
4 885,00
0,00
1 570,00 57,00 57,00
1 570,00
0,00
0,00
0,00
6 997,00
0,00
0,00
12,00 12,00 8 636,00
12,00 9 205,00
0,00 0,00 0,00
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury
03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na mzdy z r. 2011 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 28.06.2012 projekt - "Když tvoří senioři" 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO
03051 neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
30,00 1 452,00 3 003,00 1 580,00 6 035,00 779,00 671,00 2 673,00 4 123,00
03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2 300,00
200,00 180,00 180,00 1 940,00 2 300,00
0,00
1 000,00
0,00
00095 účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 15.12.2011 Divadlo K. H. Máchy 15.12.2011 Dům kultury 15.12.2011 Kino Máj 03046 neinv. přísp. PO na provoz 15.12.2011 Kino Máj 15.12.2011 Divadlo K. H. Máchy 15.12.2011 Dům kultury
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 31.12.2012 Kino Máj 04.10.2012 Divadlo K. H. Máchy 04.10.2012 Dům kultury 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
8. RO - UZM (15.11. 2012)
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 15.12.2011
Příjmy
Výdaje Financování
2 330,00
13 788,00
Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády
03037 historické památky 30.10.2012 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 30.10.2012 MŠ ul. Ladova 428 - zateplení - žádost o dotaci 15.12.2011 ZŠ, MŠ - oprava střech 04.10.2012 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 31.05.2012 pojistná událost - socha "Ptačí žena"
0,00
78,00 78,00
0,00
0,00
0,00 160,00 238,00
160,00 5 065,00
0,00 0,00
0,00
1 882,00
0,00
0,00 2 383,00 0,00 4 265,00 20 946,00 119 156,00 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
0,00 0,00 0,00
03308 MŠ Litoměřice, Alšova 33 15.12.2011 výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS)
0,00
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 31.05.2012 oprava nátěru a těsnění oken
0,00
03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 31.05.2012 sportovní hala - výměna osvětlení
0,00
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 34002 účel. dot.-progr.Podpora obn.kult.pam. 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 03046 neinv. přísp. PO na provoz
15.12.2011 15.11.2012 15.12.2011 28.06.2012 19.04.2012 15.12.2011 15.12.2011 23.08.2012
70,00 70,00 350,00 200,00 500,00 390,00
0,00
1 440,00 1 695,00 1 695,00 650,00 650,00 728,00 728,00 322,00 322,00
03300 ZŠ a MŠ 31.05.2012 výměna oken
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03 Celkem KAP 04 KAP
7
kolky (vč. dálk. přístupu do KN) ZČ - zajištění revizí na budovy agenda pozemky odhady a geometrické plány výstaviště Zahrada Čech - nová obchodní společnost výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí prohlášení vlastníka, advokátní služby
0,00 0,00 0,00 0,00
04202 nákup pozemků a nemovitostí
0,00
30,00 300,00 200,00 829,00 100,00 30,00 10,00 100,00 1 599,00 700,00 1 800,00 2 500,00
04203 daň z převodů nemovitostí
0,00
1 150,00
0,00
0,00
490,00 15,00 30,00 40,00 72,00
0,00
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 15.12.2011 TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 15.11.2012 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org.
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 15.12.2011 nájem PF 15.12.2011 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 15.12.2011 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 15.12.2011 pronájem mola 15.12.2011 pozemky pod garážemi 28.06.2012 věcná břemena 28.06.2012 zahrádky + ČSZ 28.06.2012 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 15.12.2011 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 23.08.2012 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné
0,00
29,00 290,00 139,00 405,00 5,00
04802 prodej pozemků a nemovitostí
868,00 54,00 675,00 22 338,00 1 200,00 1 000,00 3 925,00 3 500,00 650,00 310,00 206,00 33 858,00
04806 výsledek hospodaření ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH
200,00 34 926,00
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 31.08.2012 prodej hrobových příslušenství 08.03.2012 prodej části bývalého objektu POHODY 15.11.2012 prodej bytů 15.12.2011 prodej pozemků dle předložených žádostí 15.12.2011 prodej pozemku (Čepro) 15.12.2011 prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) 15.12.2011 prodej pozemku horní tržnice (Stránka + Charvát) 19.04.2012 prodej pozemku - N + N Novák 15.11.2012 prodej pozemku - Lexa 15.11.2012 prodej zahrádky ul. Tolstého
15.12.2011 15.12.2011 18.10.2012 25.10.2012 27.04.2012 15.12.2011 11.06.2012 15.12.2011
ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH pohonné hmoty, maziva a zák. poj. oprava a údržba (revize, údržba hájovny) školení způsobilosti, literatura nájemné za pozemky energetická revize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť
0,00
0,00
30,00 187,00
0,00
0,00
0,00
0,00 5 926,00
0,00 0,00
7,00 200,00 130,00 1,00 13,00 5,00 891,00 20,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
8
8. RO - UZM (15.11. 2012) Příjmy
04401 provozní a ostatní neinv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 30.09.2012 prodej dřevní hmoty 15.11.2012 myslivost 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04 Celkem KAP 05 KAP odbor životního prostředí
Výdaje Financování 38,00 2,00 6,00 16,00 20,00 306,00
30.10.2012 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 15.12.2011 knihy, tisk, předplatné časopisů 15.12.2011 členské příspěvky + škody zvěří 30.10.2012 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 18.10.2012 energie 25.10.2012 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 28.05.2012 DHDM 0,00 0,00 1 200,00 320,00 1 520,00 1 520,00 36 446,00
18,00 1 673,00
0,00
1 321,00
0,00
0,00 2 994,00 8 920,00
0,00 0,00 0,00
05004 státní správa
0,00
150,00 50,00 100,00 3 060,00 13 000,00 2 200,00 200,00 600,00 100,00 19 460,00 244,00 220,00 96,00 560,00 50,00 660,00 5,00 100,00 815,00 20,00 25,00 50,00 40,00 10,00 15,00 25,00 5,00 190,00
05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr
0,00
197,00
0,00
0,00
5,00 25,00
0,00
25,00
0,00
0,00 30,00 57,00 190,00 223,00 500,00
1 910,00
0,00
0,00
0,00
1 800,00 3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
150,00 80,00 2 820,00 3 050,00
0,00
05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné
5,00
0,00
0,00
29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.)
9,00
9,00
0,00
373,00 7 687,00
373,00 26 594,00
0,00 0,00
15.12.2011 15.12.2011 15.11.2012 15.11.2012 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 19.04.2012 15.11.2012
platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace černých skládek nákup kontejnerů na separovaný odpad platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy
05001 nakládání s odpady 10.07.2012 členský příspěvek na SONO 15.11.2012 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 26.01.2012 monitoring povodňového stavu
0,00
05002 příspěvky a ekologická výchova 15.12.2011 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 15.12.2011 platby za psy v psím útulku 15.12.2011 úklid uhynulých zvířat 15.11.2012 celoplošná deratizace + odchyt holubů
0,00
05003 ekologické služby (psi, deratizace) 15.12.2011 odpady 15.12.2011 vodní hospodářství 15.12.2011 ochrana přírody - ÚSES, VKP 15.12.2011 myslivost 15.12.2011 lesní hospodářství 15.12.2011 ovzduší 15.12.2011 sanace nepovolených skládek 15.12.2011 ZPF
0,00
05016 projekty, kolky, poplatky 15.11.2012 SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu 26.01.2012 SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 05022 inv. a neinv. výdaje 05023 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 31.07.2012 poplatky za znečištění ovzduší 15.11.2012 ovzduší, zeleň, odpady 15.11.2012 správní poplatky 15.11.2012 odvody za odnětí ze ZPF 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 15.12.2011 neinvestiční transfer 15.12.2011 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 23.08.2012 příspěvek na solární ohřev TUV 23.08.2012 MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard
29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 15.12.2011
2 000,00 2 000,00
Jiráskovy sady
05201 městská zeleň - investice 15.12.2011 prořezy stromů - výškové práce 15.12.2011 výsadba dřevin a květin 15.12.2011 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 15.12.2011 projekty 15.12.2011 vánoční strom
0,00
4 000,00 4 000,00 325,00 200,00 50,00 100,00 30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
9
8. RO - UZM (15.11. 2012) Příjmy
Výdaje Financování 25,00 25,00 800,00 300,00 1 855,00
0,00
0,00 05204 Miřejovická stráň - park - realizace 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 05 Celkem KAP 7 687,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví
100,00 5 955,00 32 549,00
0,00 0,00 0,00
923,00
923,00
0,00
0,00
665,00 20,00 1 000,00 2 000,00 2 500,00
0,00
06001 MěN, PO - příspěvky
0,00
5 520,00
0,00
06013 Hospic - příspěvek
0,00
200,00
0,00
65,00 988,00
65,00 7 373,00
0,00 0,00
0,00
4 450,00
0,00
0,00 0,00
727,00 5 177,00
0,00 0,00
15.12.2011 28.06.2012 23.08.2012 23.08.2012
závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. Jiráskovy sady - práce s veřejností Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park
05202 městská zeleň - údržba
00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 00401 město - lék. služby první pomoci 15.12.2011 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 15.12.2011 MěN - inv. příspěvek - přístrojové vybavení 08.03.2012 MěN - inv. příspěvek - vybudování studny 23.08.2012 MěN - inv. příspěvek - RTG přístroj
98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 06023 neinv. přísp. PO na mzdy 06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 26.01.2012 23.08.2012
06003 důchodci + zdravotně postižení 15.12.2010 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 06004 Český červený kříž 06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 26.01.2012 vzdělávání seniorů 26.01.2012 mzda pracovníka Nízkoprahového centra 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra
250,00
251,00 347,00
0,00
0,00
347,00 190,00 190,00
0,00
200,00 100,00 180,00 280,00
0,00
0,00 0,00
0,00
investiční výdaje a větší opravy
0,00
0,00
102,00 55,00
provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. poj.vozidla opravy a udržování služebního auta + soc. auta
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 15.12.2011 DMD - výměna oken 26.01.2012 ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 06009
1,00 250,00
finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 dotace na r. 2012
04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 04.10.2011 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky pohoštění
15.12.2011 15.12.2011 pom.,popl., 15.12.2011
0,00
60,00 0,00
0,00
217,00 200,00 33,00 233,00
0,00
0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče
0,00
50,00
0,00
06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora
0,00
100,00
0,00
06015 prevence kriminality
0,00
500,00
0,00
06017 podpora terénní soc. práce - podíl města
0,00
166,00
0,00
06018 komunitní plán
0,00
400,00
0,00
06028 poradenství pro osoby v zadluženosti
0,00
100,00
0,00
06031 Diecézní charita - šatník
0,00
27,00
0,00
06036 Dům zvláštního určení-Pečov. Litoměřice
0,00
196,00
0,00
06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 15.12.2011 pokuty 04.10.2012 umístění v DPS
0,00 13,00 247,00 260,00
100,00
0,00
0,00
0,00
324,00 36,00 76,00
324,00
0,00
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13008 účel.dot. - doplatky soc.dávek za r. 201 23.08.2012 MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 15.11.2012 MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 15.11.2012 "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb"
337,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
8. RO - UZM (15.11. 2012) Příjmy
23.08.2012 15.11.2012 15.11.2012
MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb"
204,00 429,00
129,00 5 761,00 7 469,00
5 761,00 11 365,00
745,00
13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
0,00
13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 28.06.2012 dotace na r. 2012
0,00
14005 účel. dot. - prevence kriminality 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 6300 odbor SVaZ, sociální věci
Výdaje Financování
673,00 1 010,00 758,00 758,00 16,00 16,00 10,00 129,00 139,00
13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
23.08.2012 15.11.2012
10
"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb"
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
56,00 113,00 0,00 0,00
169,00 169,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3 775,00 2 325,00 6 100,00 6 100,00
0,00 0,00
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)
0,00
820,00 330,00 1 150,00
0,00
06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu
0,00
480,00
0,00
0,00 0,00
150,00 1 780,00
0,00 0,00
0,00 0,00
350,00 1 000,00 1 350,00 1 350,00
0,00 0,00
0,00 0,00 8 457,00
50,00 30,00 16,00 96,00 96,00 33 410,00
0,00 0,00 0,00
0,00
5,00 20,00 5,00 30,00
0,00
500,00 500,00 500,00
0,00 30,00 30,00
0,00 0,00 0,00
410,00 370,00 100,00 880,00 880,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 15.12.2011 15.12.2011
přísp. na mzdy přísp. na provoz
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 15.12.2011 15.12.2011
přísp. na mzdy přísp. na provoz
06035 centrum Oáza 6367 Naděje - ubytovna Želetice 15.12.2011 15.12.2011
přísp. na provoz přísp. na mzdy
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06 Celkem KAP 07 KAP odbor - stavební úřad 04.10.2012 15.12.2011 15.12.2011
honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad 07 Celkem KAP 08 KAP odbor územního rozvoje 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
SVČP-plynovod DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2011 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.11.2012
odborná literatura autorský dozor činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce inženýrská činnost
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 15.12.2011 zjednodušené projekty 15.12.2011 komunikace, IS 15.12.2011 veřejné osvětlení 15.12.2011 PD - Pohoda - přebudování na byty
0,00
5,00 50,00 180,00 20,00 798,00 1 053,00 300,00 400,00 20,00 380,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
8. RO - UZM (15.11. 2012) Příjmy
15.11.2012 15.11.2012
11
08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 06036 Dům zvláštního určení-Pečov. Litoměřice 19.04.2012 úrok z úvěru 22.08.2012 splátka úvěru na dofinancování podílu města 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 19.04.2012 domov důchodců - změna světlíku 04.10.2012 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 15.11.2012 ul. ČSA - realizace VO 15.12.2011 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice 04.10.2012 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 15.11.2012 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 28.06.2012 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel
Výdaje Financování
0,00 0,00
110,00 158,00 1 368,00 2 421,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
671,00 163,00
0,00
0,00
163,00
-38 512,00 -38 512,00
0,00
0,00
územně analytické podklady územně plánovací dokumentace
243,00 400,00
1 100,00
400,00
100,00 300,00 8 150,00 564,00 950,00 11 164,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
08213 recyklovaný materiál 15.12.2011 dětská hřiště - vybavení 15.12.2011 dětská hřiště - dopadové plochy 28.06.2012 Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba 28.06.2012 ul. Ladova - parkoviště 23.08.2012 Na Kocandě - parkoviště 15.11.2012 ul. Liškova - přechod pro chodce 15.11.2012 ul. Pokratická - chodník + přechod pro chodce 04.10.2012 Park Václava Havla 15.12.2011 bezbariérové přístupy 15.12.2011 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 15.12.2011 ul. Škroupova - oprava chodníků 28.06.2012 Porta Bohemica - vybudování zpevnění nástup. a park. plochy
0,00
150,00 150,00 400,00 892,00 1 600,00 250,00 430,00 100,00 100,00 250,00 300,00 500,00 32,00
0,00
08233 ostatní menší opravy a investiční akce 15.12.2011 dětská hřiště - revize EU 15.12.2011 lávky - opravy a revize 15.12.2011 oprava parkánového zdiva 15.12.2011 opravy ochranných nátěrů 15.12.2011 nákup městského mobiliáře 15.12.2011 zprovoznění nefunkčních vpustí 15.12.2011 havarijní fond 15.12.2011 informační systém
0,00
0,00
0,00
5 004,00 100,00 250,00 800,00 60,00 200,00 250,00 800,00 45,00 2 505,00
4 800,00 5 443,00
4 800,00 26 457,00
0,00 -38 512,00
425,00 421,00 40,00 700,00 110,00 1 696,00 1 696,00
0,00 0,00
0,00 0,00
251,00
0,00
5 014,00 20,00 20,00
0,00
08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 17882 účel.dot.-podpora výstavby podpor.bytů-i 8200 odbor ÚR, realizace staveb 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
nájemné - nemovitosti IVECO - nájem hřbitov - nájem Výstavy - vybrané parkovné tržby za provoz veřejných WC
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08.03.2012 vyúčtování za r. 2010-2011 (přeplatek) 08402 el. energie veřej. osvětlení města 15.12.2011 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 15.11.2012 nájem z odběrného místa 15.12.2011 poplatek za užívání veřejného prostranství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP 09 KAP městská policie 30.09.2012 telefony, popl. za užívání rad. 31.10.2012 pohonné hmoty 15.12.2011 výstroj (uniformy) 15.12.2011 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 15.12.2011 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 15.12.2011 voda
0,00 14,00 14,00 0,00 10,00 600,00 610,00 624,00 8 643,00
0,00
0,00
0,00 0,00 5 285,00 0,00 34 163,00 -38 512,00
26,00 330,00 190,00 140,00 200,00 20,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
8. RO - UZM (15.11. 2012) Příjmy
30.09.2012 31.10.2012 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.11.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 30.09.2012 15.12.2011
plyn elektrická energie programové vybavení pronájem střelnice školení a vzdělávání (řidiči) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) kolky dálniční známky, kmitočty knihy za služby peněžním ústavům a pošt cestovné 0,00
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky úroků 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky jistin 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky pojistného
0,00
09014 investice
0,00 1 500,00 600,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 15.12.2011 ostat. nedaňové příjmy 15.12.2011 pult centrální ochrany 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie 09 Celkem KAP 23 KAP 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 29.10.2012 29.10.2012 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
12
Výdaje Financování 129,00 173,00 4,00 15,00 60,00 250,00 250,00 15,00 12,00 5,00 21,00 20,00 1 860,00 4,00 19,00 23,00
0,00 -58,00 -58,00
14 000,00
0,00
0,00 15 883,00 15 883,00
0,00 -58,00 -58,00
útvar obrany a krizového řízení
ND - CAS, Avia, PPS12 spotřební materiál , hadice, savice výstroj a výzbroj pro mládež teplá voda DDHM opravy a údržba vozidel, nářadí výstroj vodné, stočné pohonné hmoty, oleje pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou příprava na krizové situace elektrická energie teplo revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky emise, tech. kontroly 0,00
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 15.12.2011 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 29.10.2012 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky
35,00 20,00 20,00 15,00 40,00 50,00 30,00 25,00 45,00 30,00 30,00 36,00 105,00 10,00 5,00 496,00 20,00 67,00
0,00
0,00 0,00 0,00
87,00 583,00 583,00
0,00 0,00 0,00
700,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 24 Celkem KAP 700,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02309 odměny za údržbu hasící techniky 2300 útvar obrany a krizového řízení 23 Celkem KAP 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad
11.06.2012 literatura 15.12.2011 31.10.2012 31.10.2012 14.05.2012 15.12.2011
znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie,
odb.
100,00
parkovací automaty - servis údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení BESIP studie a PD dopravního značení
08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 15.12.2011 ZOZ - řidičské oprávnění 15.11.2012 ostatní nedaň. příjmy 15.12.2011 správní poplatky 04.12.2012 SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r. 2011
0,00
70,00 295,00 285,00 90,00 50,00 890,00
0,00
0,00
2 700,00
0,00
400,00 4 500,00 5 000,00
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy
9 900,00
159,00 159,00
0,00
08804 parkovací automaty
8 800,00
0,00
0,00
08805 parkovací karty
1 370,00
0,00
0,00
1 530,00 21 600,00 21 600,00
0,00 3 749,00 3 749,00
0,00 0,00 0,00
08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP 91 KAP oddělení projektů a strategií
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
8. RO - UZM (15.11. 2012) Příjmy
08.03.2012 26.01.2012
13
GTE - příprava projektu ČEZ Distribuce a.s.
Výdaje Financování
05022 inv. a neinv. výdaje
0,00
8 000,00 450,00 8 450,00
09101 interní grantový systém
0,00
150,00
28.06.2012 NF Kalich - 10 let Zdravé město - darovací sml. 15.11.2012 Louwman motor Praha, Balknacar CZ, Autoexper sponzorský dar 28.06.2012 Zdravé město - výroční 15.11.2012 Zdravé město 23.08.2012 NSZM ČR - přísp. na zpracování auditů udržitelného rozvoje - MA21
0,00 0,00
10,00 3,00
18,00
09103 příprava a realizace projektů
0,00
281,00 20,00 20,00
09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS
0,00
435,00
0,00
09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm.
0,00
131,00
0,00
09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel
0,00
169,00
0,00
09109 podíl města-projekt 06
0,00
428,00
0,00
09110 podíl města - projekt Fair&Aware
0,00
483,00
0,00
09111 zajištění administrace projektu 06
0,00
60,00
0,00
09804 projekt k MA21 - MARUEL
900,00
1 041,00
0,00
09806 Hannover - projekt Fair&Aware
620,00
762,00
0,00
09807 energetický management
123,00
123,00
0,00
14012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm.
228,00
691,00
0,00
14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS
266,00
2 466,00
0,00
0,00
1 181,00
0,00
94,00
94,00
0,00
0,00 2 262,00
937,00 17 902,00
0,00 0,00
47,00 47,00
70,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00 47,00 2 309,00
394,00 524,00 18 426,00
0,00 0,00 0,00
409 252,00 412 852,00
3 600,00
09102 Zdravé město a MA21 15.12.2011 ostatní služby
14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 17003 účel.dot.-technolog.centra,spis.služba 17871 účel.dot.-integr.operač.progr. 9100 oddělení projektů a strategií 08.03.2012
vratka mzdových prostředků z r. 2010
09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 09109 podíl města-projekt 06 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 91 Celkem KAP
Celkem
31,00
120,00 161,00 0,00 0,00
