MĚSTO ÚPRAVY
ROZPOČTU
LITOMĚŘICE
DOPORUČENÉ
FV
KE
SCHVÁLENÍ
projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 1. Tabulka ÚZ/ORG Název kap. 1 - odbor ekonomický 1801/1000 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1801/1000 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 1801/1000 daň z příjmů PO 1801/1000 daň z přidané hodnoty 1801/1000 daň z příjmů PO za obce 1802/1000 poplatek ze psů 1805/1000 ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio 1805/1000 zapojený HV r. 2011(sníženo o portfolio) kap. 2 - odbor správní příděl - 2 % z hrubých mezd příděl - penzijní připojištění 2037/2500 úspora splátky půjček úroky 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP 95/3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - IX. ročník Litom. loutkového festivalu 3811/3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT 34054/3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4802/4000 prodej bytů kap. 5 - odbor životního prostředí 29004/5000 MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) 29008/5000 MZ - účel. dot. - náklady na činnost odborného lesního hospodáře kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. 13233/6300 MPSV - SR - účel. dot. 89517/6300 SZIF - SR - účel. dot. - realizace místní rozvojové strategie - inv. 89518/6300 SZIF - EZFRV - účel. dot. - realizace místní rozvoj. strategie - inv. 4428/6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce" kap. 8 - odbor územního rozvoje 8207/8200 Zimní stadion - multifunkční hala - VÚB - splátka úvěru - financující položka kap.85 - odbor dopravy a silničního hospodářství 8801/8500 ostatní nedaňové příjmy 8805/8500 parkovací karty kap. 91 - oddělení projektů a strategií 9102/9100 NSZM ČR - příspěvek na zpracování auditů udržitelného rozvoje celková změna
15.8.2012 23.8.2012
(zápis) (UZ)
Příjmy Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový -2 041 43 160 840 44 000 5 060 2 940 8 000 40 360 620 40 980 91 400 -4 400 87 000 20 000 -722 19 278 450 30 480 67 000 63 67 063 10 939 -1 412 9 527 202 1 147 -26 1 121 532 -7 525 -100 100 0 111 36 147 2 -1 1 350 100 450 -252 0 30 30 0 18 18 1 040 -300 740 13 621 7 000 13 621 20 621 127 0 9 25 137 118 255 -107 29 5 113 450 0 -36 680 2 200 1 340 0
175 31 -113 -450 250 -1 832 -1 832 1 230 1 200 30 18 18 10 966
204 36 0 0 250 -38 512 3 400 1 370 18
2. Tabulka ÚZ/ORG Název kap. 1 - odbor ekonomický 1001/1000 daň z příjmu PO placená obcí 1002/1000 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje 1008/1000 FÚ - odvod DPH 1008/1000 cestovné 1008/1000 bankovní poplatky kap. 2 - odbor správní 2007/2000 budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy 2023/2000 právní zastoupení, konzultace 3404/2000 oprava budovy MěÚ č. 16 - fasáda, okna (MPR) příspěvek na stravování příspěvek na penzijní připojištění 2037/2500 příspěvek na výročí příspěvek na kulturní akce rezerva bankovní poplatky kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP 95/3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - IX. ročník Litom. loutkového festivalu 3241/3200 HC Stadion Litoměřice - půjčka 3811/3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT 3404/3400 Městská památková rezervace 3046/3610 DDM, PO - neinvestiční přísp. na provoz 34054/3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4201/4000 prohlášení vlastníka, advokátní služby 4203/4000 daň z převodu nemovitostí 4801/4000 Na Kocandě - parkoviště - nájemné kap. 5 - odbor životního prostředí 5002/5000 příspěvek na monitorování ovzduší 5805/5000 MŠ v ul. Revoluční - rek. Zahrady 5805/5000 příspěvek na solární ohřev TUV 5202/5200 Domov důchodců - park 5202/5200 Hvězdárna - park 29004/5000 MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) 29008/5000 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. les. hospodáře kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4428/6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce" 6001/6100 MěN, PO - RTG přístroj 6017/6300 "Podpora terénní práce" - podíl města Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady 13223/6301 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady 13233/6300 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady kap. 8 - odbor územního rozvoje 8233/8200 Na Kocandě (Kovošrot Group a.s. Děčín) - parkoviště kap. 91 - oddělení projektů a strategií 9102/9100 Zdravé město celková změna
Výdaje Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový -100 20 000 -722 19 278 747 514 1 261 1 197 50 1 247 100 50 150 222 8 230 1 246 4 300 880 5 180 300 100 400 0 164 164 654 17 671 532 -7 525 291 -7 284 0 60 60 0 40 40 5 -1 4 5 828 0 30 30 0 6 000 6 000 0 18 18 550 -75 475 1 727 155 1 882 1 040 -300 740 380 50 50 100 850 300 1 150 0 30 30 131 196 4 200 3 100 -280 2 820 0 80 80 200 100 300 700 100 800 0 9 25 137 118 255 3 213 0 250 250 0 2 500 2 500 109 57 166 168 19
175 31
343 50
342 55
169 31
511 86
250
250
18 10 966
158
250 0 18 140
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
1
6. RO - UZM (23. 8. 2012)
Kapitola
Příjmy
Výdaje
Financování
01
odbor ekonomický
254 104,60
64 527,00
56 232,00
02
odbor správní
35 148,40
80 248,00
1 646,00
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
19 435,00
116 521,00
0,00
04
odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
34 409,00
16 310,00
0,00
05
odbor životního prostředí
21 630,00
46 692,00
0,00
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
11 908,00
37 732,00
434,00
07
odbor - stavební úřad
500,00
45,00
0,00
08
odbor územního rozvoje
3 813,00
30 047,00
-38 512,00
09
městská policie
2 160,00
15 883,00
-58,00
23
útvar obrany a krizového řízení
0,00
1 013,00
0,00
24
odbor - obecní živnostenský úřad
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
91
oddělení projektů a strategií
Celkem
700,00
0,00
0,00
20 270,00
4 090,00
0,00
6 535,00
19 985,00
2 738,00
410 613,00
433 093,00
22 480,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
6. RO - UZM (23. 8. 2012) Příjmy
01
KAP
2
Výdaje Financování
odbor ekonomický
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 08.03.2012 vratka neinvest. příspěvku na provoz r. 2011 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01007 TSM, PO - mandátní odměna 16.08.2012 Okresní soud Ltm. - soudní popl. - Kosař 15.12.2011 KODAP - daňové poradenství 16.08.2012 FÚ - daň z nemovitostí 23.08.2012 FÚ - odvod DPH 23.08.2012 bankovní popl. za vedení účtu 19.04.2012 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ: 21.05.2012 účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚVS 25.07.2012 účel. dot. Svatostánek českého vinařství 28.06.2012 úklid města 08.03.2012 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2011 23.08.2012 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar.
0,00
19 278,00
0,00
0,00 1 920,00 1 920,00
1 261,00
0,00
36 840,00
0,00
2 176,00 10,00 40,00 53,00 1 247,00 230,00
0,00
0,00
76,00 1 913,00 450,00 803,00 150,00 4 972,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01802 místní a správní poplatky
0,00 19 278,00 8 000,00 44 000,00 40 980,00 87 000,00 20 300,00 4 220,00 223 778,00 7 300,00 480,00 300,00 1 000,00 700,00 600,00 -600,00 9 780,00
01803 úroky z bankovních účtů
699,60
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00 -20 000,00
01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 23.08.2012 daň z příjmů právn. osob za obce 23.08.2012 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 23.08.2012 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 28.06.2012 daň z příjmů právn. osob 23.08.2012 daň z přidané hodnoty 28.06.2012 daň z nemovitostí 28.06.2012 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 01801 daňové příjmy 28.06.2012 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 23.08.2012 poplatek ze psů 15.12.2011 poplatek z ubytovací kapacity 28.06.2012 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 28.06.2012 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 28.06.2012 odvod výtěžku z provozování loterií 28.06.2012 správní poplatek (VHP)
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 31.05.2012 volné finanční prostředky - zhodnocení- nákup st. dluhopisů 23.08.2012 ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio 23.08.2012 zapojený HV r. 2011 (sníženo o portfolio)
0,00
0,00
67 063,00 9 527,00 56 590,00
11 600,00 4 308,00 1 300,00 351,00 5 959,00
0,00
0,00
0,00
358,00 358,00 254 104,60 254 104,60
0,00 -358,00
0,00 64 527,00 64 527,00
-358,00 56 232,00 56 232,00
02001 příspěvky a poplatky sdružením
0,00
460,00 24,00 24,00 48,00 39,00 6,00 127,00 25,00 2,00 46,00 300,00 1 101,00
0,00
02002 hmotný investiční majetek
0,00
205,00
0,00
02003 náhrady škod
0,00
10,00
0,00
0,00
575,00 300,00 129,00 1 021,00 320,00 42,00
0,00
01805
zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 15.12.2011 peněžní plnění nájmu 15.12.2011 popl. ze vstupného 15.12.2011 poplatek za logo a ochrannou známku 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 15.12.2011 FRB - financování 15.12.2011 splátky z poskytnutých půjček 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický 01 Celkem KAP 02 KAP odbor správní 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 22.02.2012 15.12.2011 22.02.2012 15.12.2011 21.02.2012 15.12.2011 31.05.2012
provozování lodní dopravy na Labi Labská paroplavební společnost Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, Hosp. a sociální rada Litoměřicka Sdružení tajemníků SESO Destinační agentura České středohoří
02005 Radniční zpravodaj 15.12.2011 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 31.08.2012 hardware do 40 tis. Kč 15.12.2011 řešitelský servis, registrace domén, mapy 15.12.2011 technologické centrum - provoz 15.12.2011 hardware nad 40 tis. Kč
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
3
6. RO - UZM (23. 8. 2012) Příjmy
Výdaje Financování
02007 ul. Topolčianská - spisovna
0,00
300,00 400,00 72,00 108,00 2 692,00 5 180,00 5 180,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné
0,00
830,00
0,00
02011 propagační materiály pro město 15.12.2011 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 15.12.2011 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 15.12.2011 noviny, zákony, odborná literatura, CD 15.12.2011 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 15.12.2011 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 15.12.2011 oprava služebních aut, kopírek, výtahu 15.12.2011 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 15.12.2011 ND + mat. na opravu služ. vozidel
0,00
0,00
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 15.12.2011 řešitelský servis 15.12.2011 programy do 60 tis. Kč
0,00
02015 GIS 15.12.2011 nové karty CCS 15.12.2011 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 15.12.2011 plyn 31.05.2012 elektrická energie 15.12.2011 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 15.12.2011 teplo (ul. Topolčianská) 15.12.2011 vodné, stočné, srážková voda 15.12.2011 dálniční známky
0,00
02020 pohonné hmoty, energie a voda 31.05.2012 poštovné 31.08.2012 telefony, internet 15.12.2011 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 15.12.2011 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. 15.12.2011 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 15.12.2011 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 15.12.2011 odborné posudky 26.01.2012 zajištění elektronické aukce 28.05.2012 lékařská preventivní péče 23.08.2012 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 31.08.2012 emise, popl. za TV a rádia, inzerce,monitoring 15.12.2011 semináře, školení, kurzy 15.12.2011 konference 15.12.2011 vedení účtu cenných pap. , kurz. rozdíly 15.12.2011 strava, ubytování, parkovné 15.12.2011 pohřebné + náklady exekuce 28.05.2012 kolky - právní zastoupení 15.12.2011 výbory, komise - odměny (občerstvení) 15.12.2011 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 15.12.2011 kolky
0,00
02023 placené práce a služby 15.12.2011 pojištění majetku města 15.12.2011 pojištění cestovní (auta)
0,00
02035 pojištění majetku města 29.02.2012 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 31.08.2012 povinné pojištění úrazové 28.06.2012 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 15.12.2011 starosta, místostarostové 15.12.2011 radní a členové zastupitelstva
0,00
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 15.12.2011 nákup květin 15.12.2011 ošatné, výkon 15.12.2011 hudební doprovod 15.12.2011 zámek Ploskovice - nájemné
0,00
70,00 50,00 10,00 50,00 300,00 500,00 200,00 800,00 60,00 1 970,00 343,00 60,00 403,00 2,00 30,00 1 000,00 1 412,00 400,00 370,00 280,00 17,00 3 511,00 1 250,00 820,00 1 200,00 50,00 50,00 60,00 30,00 48,00 20,00 400,00 100,00 500,00 20,00 1,00 80,00 160,00 40,00 35,00 13,00 1,00 4 878,00 1 100,00 205,00 1 305,00 122,00 240,00 50 924,00 2 222,00 1 020,00 54 528,00 10,00 50,00 30,00 160,00 250,00
0,00
0,00
0,00 164,00 164,00
0,00
48,00 114,00
0,00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 31.08.2012
programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) nájem renovace tonerů, opravy
02006 informační technologie 23.08.2012 budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy
02042 svatební obřady 23.08.2012 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 28.05.2012 správní poplatky, legalizace, vidimace 15.12.2011 Ploskovice - svatební obřady 15.12.2011 dotace od obcí - přestupky 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 08.03.2012 státní správa 08.03.2012 státní správa s rozšířenou působ. 02806 příspěvek na výkon státní správy 23.08.2012 oprava budovy MěÚ č. 16 - fasáda, okna 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00 2 150,00 160,00 80,00 2 840,00 10 283,40 21 759,00 32 042,40 0,00 48,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
6. RO - UZM (23. 8. 2012) Příjmy
98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 2000 odbor správní
02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 23.08.2012 bankovní poplatky 23.08.2012 příděl - penzijní připojištění 23.08.2012 příděl - 2 % z hrubých mezd 23.08.2012 rezerva 23.08.2012 stravné 23.08.2012 příspěvek na kulturní akce 26.01.2012 rekreace 23.08.2012 penzijní připojištění 23.08.2012 výročí 23.08.2012 úroky na bank. účtu 23.08.2012 splátky půjček 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
114,00
0,00
70,00 35 000,40
70,00 77 904,00
0,00 0,00
0,00
250,00 4,00
0,00
1,00 147,00 148,00
02602 neinv. přísp. PO na mzdy 08.03.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO
40,00 671,00 60,00 210,00 525,00 284,00
525,00 1 121,00
1 794,00
1 646,00
200,00 20,00 50,00 30,00 300,00 2 344,00 80 248,00
0,00 1 646,00 1 646,00
0,00
4 222,00
0,00
0,00 672,00 672,00 672,00
4 038,00
0,00
0,00 8 260,00
0,00 0,00
0,00 148,00 35 148,40 odbor škol., kult., sportu a pam. péče
02601 neinv. přísp. PO na provoz
Výdaje Financování
0,00
mezinárodní vztahy čestní občané města expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta "Vinařské Litoměřice"
03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02 Celkem KAP 03 KAP
4
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.
0,00
5,00 12,00 180,00 197,00 6 000,00 450,00 45,00 2 250,00 24,00 20,00 3,00 8 792,00
03242 dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu
0,00 0,00
1 880,00 10 869,00
0,00 0,00
0,00
16 877,00
0,00
0,00 0,00
11 367,00 28 244,00
0,00 0,00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce
03201 různé výdaje na sport 23.08.2012 HC Stadion Litoměřice - půjčka 15.12.2011 dotace sport - členská základna 15.12.2011 Závod míru juniorů 15.12.2011 dotace sportovním oddílům na činnost 19.04.2012 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 19.04.2012 Semifinále MČR v hokejbale žáků TJ Slavoj 07.06.2012 Národní endurance závod Třebušín
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 15.12.2011 15.12.2011 08.03.2011 15.12.2011 15.12.2011 19.04.2012 15.12.2011
účelové granty pro školství náklady na regionální školství granty a přísp. na akce volný čas dětí dotace dětským spol. organizacím NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž Lingua Universal Ltm. - prezentace - zápisné výdaje na plaveckou školu
03034 společné provozní výdaje a příspěvky 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3317 MŠ Masarykova 30, PO
0,00
1,00
0,00
0,00
70,00 15,00 100,00 25,00 5,00
1,00
120,00 335,00
0,00
1 400,00 1 401,00
0,00 335,00
0,00 0,00
1 224,00
7 079,00
0,00
0,00
230,00
0,00
0,00 1 224,00
2 233,00 9 542,00
0,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
5
6. RO - UZM (23. 8. 2012) Příjmy
Výdaje Financování
385,00
2 432,00
0,00
0,00 3,00 25,00
410,00
0,00
28,00
0,00
0,00
03811 účel. dot. - "PAŽIT" 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO
18,00 431,00
18,00 2 860,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
654,00
1 939,00
0,00
0,00 18,00
599,00
0,00
18,00 672,00
0,00 2 538,00
0,00 0,00
620,00
2 073,00
0,00
0,00 19,00
688,00
0,00
19,00 639,00
0,00 2 761,00
0,00 0,00
548,00
3 083,00
0,00
0,00 14,00
678,00
0,00
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO
14,00 562,00
0,00 3 761,00
0,00 0,00
00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování"
20,00
20,00
0,00
416,00
2 950,00
0,00
0,00 73,00 2,00
546,00
0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik)
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 31.05.2012 poručení rozpočtové kázně 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO
5,00 80,00 516,00
0,00 3 516,00
0,00 0,00
00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování"
20,00
20,00
0,00
556,00
2 279,00
0,00
0,00 5,00
822,00
0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik)
5,00
0,00
0,00
106,00 601,00 707,00 1 288,00
707,00 3 828,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO
0,00 0,00
1 205,00 1 205,00
0,00 0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ
0,00
4 200,00
0,00
03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy
0,00
0,00
0,00
264,00 264,00
0,00 4 200,00
0,00 0,00
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 31.05.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.05.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 33123 účel. dot. - EU peníze školám 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 07.06.2012 války
Obec Toužetín -
projekt - památník letcům 2. světové
10,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
6. RO - UZM (23. 8. 2012) Příjmy
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 kolo 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 M. Krůtová
6
Výdaje Financování
granty na podporu kultury dotace na činnost dětské sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní
300,00 135,00 20,00 50,00
Kinoklub ostrov - filmový festival kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. Severočeská státní filharmonie Teplice SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/
20,00 288,00 5,00 5,00 5,00
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 15.12.2011 vítání občánků, zlaté svatby 15.12.2011 Den evropského dědictví 15.12.2011 smlouva s kronikářem
0,00
03403 kulturní akce 21.03.2012 pronájem divadel. prostor (smlouva) 21.06.2012 věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 21.06.2012 restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč. 19.04.2012 ČEZ - bašta, věž - vyúčtování energie r. 2011 15.12.2011 fotodokumentace a archivace kulturních památek 31.05.2012 busta Václava Havla - spoluúčast - veřejná sbírka 23.08.2012 Městská památková rezervace
0,00
22,00
838,00 100,00 10,00 60,00 170,00 47,00 173,00 102,00
0,00
0,00
22,00
5,00 50,00 475,00 852,00
0,00
03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad
0,00
21,00
0,00
03411 dot. na podporu kultury -odvod z loterií
0,00
120,00
0,00
100,00
0,00
0,00
740,00 862,00
740,00 2 741,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
2 738,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
4 885,00
0,00
1 570,00 57,00 57,00
1 570,00
0,00
0,00
0,00
6 997,00
0,00
0,00
12,00 12,00 8 636,00
12,00 9 205,00
0,00 0,00 0,00
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury
03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na mzdy z r. 2011 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 28.06.2012 projekt - "Když tvoří senioři" 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO
03051 neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
30,00 3 003,00 1 452,00 1 580,00 6 035,00 2 673,00 671,00 779,00 4 123,00
03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
200,00 1 734,00 148,00 118,00 2 000,00
0,00 2 030,00
1 000,00 13 488,00
0,00 0,00
00095 účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 15.12.2011 Dům kultury 15.12.2011 Divadlo K. H. Máchy 15.12.2011 Kino Máj 03046 neinv. přísp. PO na provoz 15.12.2011 Dům kultury 15.12.2011 Divadlo K. H. Máchy 15.12.2011 Kino Máj
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 31.07.2012 Dům kultury 31.07.2012 Divadlo K. H. Máchy 31.12.2012 Kino Máj 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 15.12.2011
30,00
0,00
Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády
03037 historické památky 15.12.2011 ZŠ, MŠ - oprava střech 31.05.2012 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 31.05.2012 pojistná událost - socha "Ptačí žena" 26.01.2012 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 26.01.2012 MŠ ul. Ladova 428 - zateplení - žádost o dotaci 03300 ZŠ a MŠ 31.05.2012 výměna oken 03308 MŠ Litoměřice, Alšova 33 15.12.2011 výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS)
0,00 78,00 78,00 0,00
70,00 70,00 500,00 228,00 300,00 250,00 1 278,00 1 695,00 1 695,00 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
6. RO - UZM (23. 8. 2012) Příjmy
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 31.05.2012 oprava nátěru a těsnění oken
0,00
03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 31.05.2012 sportovní hala - výměna osvětlení
0,00
0,00
0,00 160,00 238,00
160,00 4 903,00
0,00 0,00
0,00
1 882,00
0,00
0,00 2 383,00 0,00 4 265,00 19 435,00 116 521,00 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
0,00 0,00 0,00
34002 účel. dot.-progr.Podpora obn.kult.pam. 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 03046 neinv. přísp. PO na provoz
19.04.2012 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 28.06.2012 23.08.2012
Výdaje Financování 650,00 728,00 728,00 322,00 322,00
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03 Celkem KAP 04 KAP
7
výstaviště Zahrada Čech - nová obchodní společnost výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) agenda pozemky odhady a geometrické plány prohlášení vlastníka, advokátní služby
0,00 0,00
04202 nákup pozemků a nemovitostí
0,00
100,00 30,00 10,00 30,00 200,00 829,00 100,00 1 299,00 700,00 3 000,00 110,00 6 200,00 180,00 10 190,00
04203 daň z převodů nemovitostí
0,00
1 150,00
0,00
0,00 29,00 290,00 139,00 405,00 5,00
490,00
0,00
15,00 30,00 40,00 72,00 30,00 187,00
0,00
0,00
0,00
0,00 13 316,00
0,00 0,00
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 15.12.2011 TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 15.12.2011 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 26.01.2012 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) 26.01.2012 MO - nákup pozemků pod panelovou komunikací (kasárna) 26.01.2012 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn)
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 15.12.2011 pozemky pod garážemi 28.06.2012 věcná břemena 28.06.2012 zahrádky + ČSZ 28.06.2012 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 15.12.2011 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 15.12.2011 nájem PF 15.12.2011 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 15.12.2011 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 15.12.2011 pronájem mola 23.08.2012 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné
0,00
04802 prodej pozemků a nemovitostí
868,00 1 200,00 250,00 1 000,00 3 925,00 3 500,00 650,00 50,00 675,00 20 621,00 31 871,00
04806 výsledek hospodaření ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH
200,00 32 939,00
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 15.12.2011 prodej pozemků dle předložených žádostí 15.12.2011 prodej pozemku (Hamr + Kulda) - schválený záměr 15.12.2011 prodej pozemku (Čepro) 15.12.2011 prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) 15.12.2011 prodej pozemku horní tržnice (Stránka + Charvát) 19.04.2012 prodej pozemku - N + N Novák 15.12.2011 prodej hrobových příslušenství 08.03.2012 prodej části bývalého objektu POHODY 23.08.2012 prodej bytů
15.12.2011 energie 15.12.2011 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 15.12.2011 členské příspěvky + škody zvěří 15.12.2011 knihy, tisk, předplatné časopisů 15.12.2011 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 15.12.2011 nájemné honitby Varhošť 15.12.2011 energetická revize 11.06.2012 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 27.04.2012 nájemné za pozemky 28.05.2012 DHDM 15.12.2011 školení způsobilosti, literatura 11.06.2012 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 15.12.2011 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 15.12.2011 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 31.07.2012 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 04401 provozní a ostatní neinv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 15.12.2011 myslivost 15.12.2011 prodej dřevní hmoty 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné
0,00
0,00
40,00 17,00 6,00 2,00 40,00 20,00 5,00 891,00 13,00 18,00 4,00 110,00 200,00 7,00 300,00 0,00
1 673,00
0,00
0,00 220,00 1 250,00 1 470,00
1 321,00
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
6. RO - UZM (23. 8. 2012) Příjmy
4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04 Celkem KAP 05 KAP 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 19.04.2012 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
8
1 470,00 34 409,00
Výdaje Financování 2 994,00 16 310,00
0,00 0,00
odbor životního prostředí
platby za odvoz nebezpečných odpadů platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek
05004 státní správa
0,00
150,00 2 800,00 13 000,00 2 200,00 200,00 600,00 50,00 150,00 50,00 19 200,00 200,00 244,00 96,00 540,00 660,00 300,00 5,00 50,00 1 015,00 10,00 40,00 50,00 25,00 15,00 25,00 5,00 20,00 190,00
05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr
0,00
197,00
0,00
0,00
5,00 45,00
0,00
05001 nakládání s odpady 23.08.2012 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 10.07.2012 členský příspěvek na SONO 26.01.2012 monitoring povodňového stavu
0,00
05002 příspěvky a ekologická výchova 15.12.2011 platby za psy v psím útulku 15.12.2011 celoplošná deratizace + odchyt holubů 15.12.2011 úklid uhynulých zvířat 15.12.2011 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata
0,00
05003 ekologické služby (psi, deratizace) 15.12.2011 lesní hospodářství 15.12.2011 myslivost 15.12.2011 ochrana přírody - ÚSES, VKP 15.12.2011 vodní hospodářství 15.12.2011 ovzduší 15.12.2011 sanace nepovolených skládek 15.12.2011 ZPF 15.12.2011 odpady
0,00
05016 projekty, kolky, poplatky 15.12.2011 ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu 26.01.2012 SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 31.05.2012 SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00 145,00
0,00
0,00 30,00 260,00 50,00 340,00
1 910,00
0,00
0,00
0,00
1 800,00 3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
80,00 150,00 2 820,00 3 050,00
0,00
05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné
5,00
0,00
0,00
29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.)
9,00
9,00
0,00
255,00
255,00
0,00
790,00 790,00
790,00
0,00
13 431,00 13 431,00 21 630,00
13 431,00 40 737,00
0,00 0,00
05022 inv. a neinv. výdaje 05023 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 31.07.2012 poplatky za znečištění ovzduší 31.07.2012 správní poplatky 15.12.2011 ovzduší, zeleň, odpady 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 15.12.2011 neinvestiční transfer 23.08.2012 příspěvek na solární ohřev TUV 15.12.2011 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 23.08.2012 MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard
29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 31.05.2012 sběrný dvůr 90877 účel.dot.-oper. program ŽP - IV 31.05.2012 sběrný dvůr 95757 Fond soudržnosti sektor životní prostřed 5000 odbor životního prostředí 15.12.2011
2 000,00
0,00
4 000,00 4 000,00 325,00 200,00 50,00 100,00 30,00 25,00 25,00 800,00 300,00 1 855,00
0,00 0,00
100,00 5 955,00
Jiráskovy sady
05201 městská zeleň - investice 15.12.2011 prořezy stromů - výškové práce 15.12.2011 výsadba dřevin a květin 15.12.2011 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 15.12.2011 projekty 15.12.2011 vánoční strom 15.12.2011 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 28.06.2012 Jiráskovy sady - práce s veřejností 23.08.2012 Hvězdárna - park 23.08.2012 Domov důchodců v Ltm. - park 05202 městská zeleň - údržba 05204 Miřejovická stráň - park - realizace 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
6. RO - UZM (23. 8. 2012) Příjmy
05 06
Celkem KAP KAP
9
Výdaje Financování
21 630,00 odbor sociálních věcí a zdravotnictví
46 692,00
0,00
308,00
308,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665,00 1 000,00 2 000,00 2 500,00 20,00 5 520,00
00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 00401 město - lék. služby první pomoci 15.12.2011 MěN - inv. příspěvek - přístrojové vybavení 08.03.2012 MěN - inv. příspěvek - vybudování studny 23.08.2012 MěN - inv. příspěvek - RTG přístroj 15.12.2011 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 06001 MěN, PO - příspěvky
0,00
0,00
200,00
0,00
65,00 373,00
65,00 6 758,00
0,00 0,00
0,00
4 450,00
0,00
0,00 0,00
727,00 5 177,00
0,00 0,00
zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje
0,00
0,00
0,00
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 23.08.2012 dotace na r. 2012 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00 1,00 251,00
0,00
06013 Hospic - příspěvek 98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 06023 neinv. přísp. PO na mzdy 06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 01805
04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 15.12.2011 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky pohoštění 06003 důchodci + zdravotně postižení 15.12.2010 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 06004 Český červený kříž
300,00 0,00 0,00
300,00 190,00 190,00
0,00
200,00 100,00 180,00 280,00 55,00
0,00
0,00
06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 26.01.2012 vzdělávání seniorů 26.01.2012 mzda pracovníka Nízkoprahového centra
0,00
06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 15.12.2011 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 15.12.2011 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 15.12.2011 opravy a udržování služebního auta + soc. auta
0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 26.01.2012 ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 15.12.2011 DMD - výměna oken
0,00
217,00
0,00
0,00
33,00 200,00 233,00
0,00
06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.
0,00
0,00
0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče
0,00
50,00
0,00
06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora
0,00
200,00
0,00
06015 prevence kriminality
0,00
500,00
0,00
06017 podpora terénní soc. práce - podíl města
0,00
166,00
0,00
06018 komunitní plán
0,00
400,00
0,00
06028 poradenství pro osoby v zadluženosti
0,00
100,00
0,00
06031 Diecézní charita - šatník
0,00
27,00
0,00
0,00
867,00
0,00
13,00 200,00 213,00
0,00
0,00
324,00
0,00
06009
investiční výdaje a větší opravy
06036 Dům zvláštního určení-Pečov. Litoměřice 15.12.2011 pokuty 15.12.2011 umístění v DPS 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13008 účel.dot. - doplatky soc.dávek za r. 201 23.08.2012 MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 31.12.2012 MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 31.05.2012 MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 23.08.2012 MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." 26.01.2012 "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 26.01.2012 "Inovace procesů komunitního plán.služeb" 31.05.2012 MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 23.08.2012 "Inovace procesů komunitního plán.služeb" - finan.
0,00
102,00 60,00
324,00 36,00 18,00 98,00 204,00
52,00 169,00
139,00 244,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
6. RO - UZM (23. 8. 2012) Příjmy
městem 31.05.2012 23.08.2012 23.08.2012
MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" MPSV-ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb"
129,00 4 800,00
4 800,00
0,00
5 463,00 11 535,00
5 463,00 16 329,00
0,00 383,00
356,00
13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
0,00
13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 28.06.2012 dotace na r. 2012
0,00
14005 účel. dot. - prevence kriminality 17724 účel.dot."Podpora výstavby podpor.bytů" 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 6300 odbor SVaZ, sociální věci
"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb"
15.12.2011 15.12.2011
06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu 26.01.2012 centrum Oáza 06035 centrum Oáza 6367 Naděje - ubytovna Želetice 15.12.2011 15.12.2011
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
0,00 0,00
0,00
820,00 330,00 1 150,00
0,00
0,00 0,00 0,00
480,00 150,00 150,00 1 780,00
0,00 0,00
350,00 1 000,00 1 350,00 1 350,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad 07 Celkem KAP 08 KAP odbor územního rozvoje Fotbalový klub - výběr parkovného
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 15.12.2011 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 15.12.2011 SVČP-plynovod 15.12.2011 DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2011 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
16,00 50,00 30,00 0,00 0,00 11 908,00
96,00 96,00 37 732,00
0,00 0,00 434,00
0,00
20,00 20,00 5,00 45,00
0,00
500,00 500,00 500,00
0,00 45,00 45,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování
15.12.2011
0,00 0,00
3 775,00 2 325,00 6 100,00 6 100,00
dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06 Celkem KAP 07 KAP odbor - stavební úřad
0,00
142,00 142,00
přísp. na provoz příspěvek na mzdy
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova
0,00
0,00 0,00
přísp. na mzdy přísp. na provoz
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)
0,00
14,00 37,00 51,00 51,00
přísp. na mzdy přísp. na provoz
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD
383,00
56,00 55,00 31,00
"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" - finan.
13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 15.12.2011 15.12.2011
Výdaje Financování 290,00 287,00 50,00 848,00 758,00 758,00 16,00 16,00 10,00 129,00 139,00
13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
23.08.2012 31.05.2012 23.08.2012 městem 26.01.2012 26.01.2012
10
10,00 10,00 100,00 410,00 370,00 880,00 890,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
6. RO - UZM (23. 8. 2012) Příjmy
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 31.05.2012 15.12.2011
11
autorský dozor činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce inženýrská činnost odborná literatura
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 15.12.2011 PD - Pohoda - přebudování na byty 15.12.2011 veřejné osvětlení 15.12.2011 komunikace, IS 15.12.2011 zjednodušené projekty 15.12.2011 územně analytické podklady 08.03.2012 územně plánovací dokumentace 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 19.04.2012 úrok z úvěru 22.08.2012 splátka úvěru na dofinancování podílu města 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 15.12.2011 Miřejovická stráň - komunikace, dešťová kanalizace 15.12.2011 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 28.06.2012 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 28.06.2012 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 15.12.2011 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 15.12.2011 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice 19.04.2012 domov důchodců - změna světlíku
0,00
0,00 0,00
Výdaje Financování 50,00 180,00 20,00 578,00 5,00 833,00 380,00 20,00 400,00 300,00 130,00 358,00 1 588,00 2 421,00
0,00
0,00 163,00
0,00
163,00
243,00
0,00 1 750,00 600,00 8 100,00 950,00
350,00
0,00
0,00 0,00 0,00 -38 512,00 -38 512,00 0,00
350,00
300,00 1 100,00 12 800,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
08213 recyklovaný materiál 28.06.2012 ul. Ladova - parkoviště 23.08.2012 Na Kocandě (Kovošrot Group CZ a.s. Děčín) parkoviště 15.12.2011 dětská hřiště - vybavení 15.12.2011 dětská hřiště - dopadové plochy 15.12.2011 bezbariérové přístupy 15.12.2011 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 15.12.2011 ul. Škroupova - oprava chodníků 28.06.2012 Porta Bohemica - vybudování zpevnění nástupní a park. plochy 28.06.2012 Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba
0,00
150,00 1 600,00 250,00
0,00
08233 ostatní menší opravy a investiční akce 15.12.2011 lávky - opravy a revize 15.12.2011 oprava parkánového zdiva 15.12.2011 nákup městského mobiliáře 15.12.2011 havarijní fond 15.12.2011 informační systém 15.12.2011 zprovoznění nefunkčních vpustí 15.12.2011 dětská hřiště - revize EU 15.12.2011 opravy ochranných nátěrů
0,00
08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 8200 odbor ÚR, realizace staveb 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
Výstavy - vybrané parkovné nájemné - nemovitosti IVECO - nájem hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08.03.2012 vyúčtování za r. 2010-2011 (přeplatek) 08402 el. energie veřej. osvětlení města 15.12.2011 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 15.12.2011 nájem z odběrného místa 15.12.2011 poplatek za užívání veřejného prostranství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP 09 KAP městská policie 15.12.2011
kolky
150,00 400,00 250,00 300,00 500,00 32,00
0,00 593,00
892,00 4 374,00 250,00 800,00 200,00 800,00 45,00 250,00 100,00 60,00 2 505,00 21 992,00
0,00 -38 512,00
700,00 425,00 421,00 40,00 110,00 1 696,00 1 696,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
600,00
0,00
5 014,00 20,00 20,00
0,00
14,00 14,00 0,00 20,00 600,00 620,00 634,00 3 813,00
0,00
0,00
0,00 0,00 5 634,00 0,00 30 047,00 -38 512,00
15,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
6. RO - UZM (23. 8. 2012) Příjmy
0,00
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky pojistného 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky jistin 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky úroků
0,00
09014 investice
0,00 1 500,00 600,00 60,00 2 160,00 2 160,00 2 160,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 15.12.2011 ostat. nedaňové příjmy 15.12.2011 pult centrální ochrany 15.12.2011 prodej služebního vozidla
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 31.05.2012 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
Výdaje Financování 190,00 20,00 4,00 18,00 5,00 12,00 200,00
15.12.2011 výstroj (uniformy) 15.12.2011 cestovné 15.12.2011 programové vybavení 31.07.2012 za služby peněžním ústavům a pošt 15.12.2011 knihy 15.12.2011 dálniční známky, kmitočty 15.12.2011 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 15.11.2011 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 15.12.2011 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 15.12.2011 školení a vzdělávání (řidiči) 15.12.2011 pronájem střelnice 15.12.2011 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 15.12.2011 pohonné hmoty 15.12.2011 elektrická energie 15.12.2011 plyn 15.12.2011 voda 31.07.2012 telefony, popl. za užívání rad.
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie 09 Celkem KAP 23 KAP
12
250,00 250,00 60,00 15,00 140,00 350,00 132,00 150,00 20,00 29,00 1 860,00 19,00 4,00 23,00
0,00 -58,00 -58,00
14 000,00
0,00
0,00 15 883,00 15 883,00
0,00 -58,00 -58,00
útvar obrany a krizového řízení
elektrická energie teplo vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS12 spotřební materiál , hadice, savice teplá voda pohonné hmoty, oleje příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky emise, tech. kontroly opravy a údržba vozidel, nářadí hasičská zbrojnice - oprava budovy DDHM výstroj a výzbroj pro mládež výstroj
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 15.12.2011 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 15.12.2011 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 15.12.2011 refundace mezd (požární zásahy)
0,00
36,00 105,00 25,00 35,00 20,00 15,00 45,00 30,00 30,00 10,00 5,00 60,00 430,00 30,00 20,00 30,00 926,00 55,00 20,00 12,00
0,00
0,00 0,00 0,00
87,00 1 013,00 1 013,00
0,00 0,00 0,00
700,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 24 Celkem KAP 700,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02309 odměny za údržbu hasící techniky 2300 útvar obrany a krizového řízení 23 Celkem KAP 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad
11.06.2012 literatura 14.05.2012 15.12.2011 14.05.2012 11.06.2012 15.12.2011 15.12.2011
znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie,
odb.
100,00
BESIP dopravní značení - střed města údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení parkovací automaty - servis studie a PD dopravního značení
08501 dopravní značení - změny a údržba
0,00
90,00 50,00 260,00 270,00 70,00 50,00 890,00
0,00
0,00
3 200,00
0,00
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy
5 000,00 400,00 3 400,00 8 800,00
0,00
0,00
08804 parkovací automaty
8 800,00
0,00
0,00
08503 městská hromadná doprava 15.12.2011 správní poplatky 15.12.2011 ZOZ - řidičské oprávnění 23.08.2012 ostatní nedaň. příjmy
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
6. RO - UZM (23. 8. 2012) Příjmy
08805 parkovací karty 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP 91 KAP oddělení projektů a strategií 08.03.2012 08.03.2012 15.12.2011 26.01.2012
13
1 370,00
0,00
0,00
1 300,00 20 270,00 20 270,00
0,00 4 090,00 4 090,00
0,00 0,00 0,00
0,00
8 000,00 486,00 228,00 450,00 9 164,00
0,00
0,00
150,00
0,00
GTE - příprava projektu SEWACO GTE - ostatní služby (inv. a neinv.) ČEZ Distribuce a.s.
05022 inv. a neinv. výdaje 09101 interní grantový systém 28.06.2012 Nadační fond Kalich - 10 let Zdravé město - darovací sml.
Výdaje Financování
10,00
23.08.2012 NSZM ČR - přísp. na zpracování auditů udržitelného rozvoje - MA21 28.06.2012 Zdravé město - výroční 26.08.2012 Zdravé město
18,00
09102 Zdravé město a MA21 15.12.2011 ostatní služby
28,00
120,00 158,00
09103 příprava a realizace projektů
0,00
278,00 20,00 20,00
09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS
0,00
508,00
0,00
09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm.
0,00
131,00
0,00
09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel
0,00
169,00
0,00
09109 podíl města-projekt 06
0,00
428,00
0,00
09110 podíl města - projekt Fair&Aware
0,00
738,00
0,00
09111 zajištění administrace projektu 06
0,00
60,00
0,00
1 080,00
1 041,00
0,00
09806 Hannover - projekt Fair&Aware
710,00
762,00
0,00
14009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv.
317,00
309,00
0,00
14012 účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Lt.
685,00
691,00
0,00
0,00
2 877,00
2 738,00
3 668,00 6 488,00
2 118,00 19 444,00
0,00 2 738,00
47,00
81,00
0,00
0,00 47,00 6 535,00
460,00 541,00 19 985,00
0,00 0,00 2 738,00
410 613,00 433 093,00
22 480,00
09804 projekt k MA21 - MARUEL
14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 9100 oddělení projektů a strategií 08.03.2012
vratka mzdových prostředků z r. 2010
09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 91 Celkem KAP
Celkem
0,00 0,00
47,00
