Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova
U C R - G O R D I C
S O F T W A R E
***->
Okamzik sestaveni: 17.02.2013 ROZVAHA - BILANCE
14h52m30s
DCRGURPA 14032012 Strana:
za obdobi : 12/2012
pfispevkove organizace (v Kc, s pfesnosti na dve" desetinna mista) I C O :70645949 NAZEV UCETNI JEDNOTKY: MS Paseka
Cislo polozky
Nazev polozky
Synteticky licet
ARTIVA CEI,KEM A. STALA AKTIVA I. Dlouhodoby nehmotny majetek 1. Mehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 012 2. Software 013 3. Ooenitelna prava 014 4. Povoleuky ua emiae a preferencni limity 015 5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 018 6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek 019 7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 041 8. rispofadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho nehmotneho majetku 044 9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 051 TT. D.1 ouhodoby hmotny majetek 1 . Pozemky 2. Kulturni pfedmety 3. Stavby 4, Samostatneraov.ite veci a soubory movitych veci b. Pest.itelske celky trvalych porostu 6. Diobny dlouhodoby hmotny majetek 7. Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 9, Ospofadaci u<5et technickeho zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku 10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
III. I. 2. 3. 5. C.
061 062 063 068 069
Dlouhodoby financni majetek Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem Dluhove cenne paplry drzene do splatnosti Terminovane vklady dlouhodobe Ostatni dlouhodoby financni majetek
IV. Dlouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe 2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uv§ril 3. Dlouhodobe poskytnute zalohy 5. Dlouhodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 6. Ostatni dlouhodobe pohledavky 7. Dlouhodobe poKkytnune zalohy na transfery
Obdobi bezne KOREKCE 2
Obdobi bezne NETTO 3
991.406,44
657.991,00
333.415,44
305.524,21
658.045,00
657.991,00
54,00
54,00
2.081,00
2.081,00
2.081,00
2.081,00
655.964,00
655.910,00
54,00
54,00
48.690,00
48,636,00
54,00
54,00
607.274,00
607.274,00
333.361,44
305.470,21
MIHULE 4
462 464 465 468 469 47 1
B. OBEZNA AKTIVA 1 . Zasoby 1. Porizeni materialu 2. Material na sklad§
Obdobi bgzne BHUTTO 1
333.361,44 111
jj ;
3. 4 5. 6, 7, 8, 9., 10,
Material na ceste Nedokoncena vyroba Polotovary vlastni vyroby Vyrobky Porizeni zbozi Zbozi na sklade Zbozi na ceste Ostatni zasoby
II . Kratkodobe pohledavky 1 Odberatele 4. Kratkodobe poskytnute zalohy 5 . Jine pohledavky z hlavni cinnosti 6,, Poskytnute navratrie financni vypomoci kratkodobe 10.. Pohledavky za zamestnanci 11 Zuctovarii s institucemi socialniho zapezpeceni a zdravot. pojisteni 12.. Dan z pfijmu 13 , Jine prime dane 14.. Dan z pfidane hodnoty 15 . Jine dane a poplatky 16 . Pohledavky za vybranymi ustfednimi vladnimi institucemi 17 Pohledavky za vybranymi mistniml vladnimi institucemi 18 . Pohledavky za ucastniky sdruzeni 23 Kratkodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 24.. Kratkodobe posknute zalohy na transfery 25 Naklady pfistich obdobi 26 . Pfijmy pfistich obdobi
119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315
47.280, 00
47.280,00
46.510,00
46.510,00
51.902,00 2.904,00 48.250,00
770,00
770,00
748,00
316 335 336 341 342 343 344 346 348 351 371 373 381 385
U C R - G O R D I C
Licence:DQWP 7,pracoval: Irona CulikovS Cislo polozky
Nazev polozky
27. Dohadne ucty aktivni 28. Ostatni kratkodobe pohledavky III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Kratkodoby financni majetek Majelkove cenne papiry k obchodovani Dluhove cenne papiry k obchodovani Jine cenne papiry Terminovane vklady kratkodobe Jine bezne ucty Bezny ucet Bezny ucet FKSP Ceniny Penize na ceste Pokladna
S O F T W A R E
Synteticky licet
*****
Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Obdobi bezne Obdobi bgzne Obdobi bezne BRDTTO KOREKCE NETTO 1 2 3
UCRGDRPA 14032012 Strana: 2 MINULE 4
388 377 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
286.081,44
286.081,44
253.568,21
279.217,44 4.274,00
279.217,44 4.274,00
249.194,34 4.373,87
2.590,00
Licence : DQWP Zpracoval: Irena Culikova Cislo polozky Nazev polozky
U C R - G O R D I C
S O F 1W A R E
Synteticky licet
PASIVA CELKEM C. VLASTNI KAPITAL I. Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky 1. Jmeni ucetni jednotky 3. Trans fery ria pofizeni dlouhodobeho majetku 4 . Kurzove rozd.ily 5. Oceilovaci rozdily pfi prvotnim pouziti metody 6. Jine ocenovaci rozdily 7. Opravy minulych obdobi II. Fondy ucetni jednotky 1 . Fond odmen
2. Fond kulturnich a soclalnich potfeb i. Re t'lvn.i : i x j i l i vofeny ze zlepgeneho vy:.;.l c'Jk u hospodafenj 4. Rezervni fond z ostatnich titulu 5. Fond reprodukce majetku, investicni fond 6. Ostatni fondy III. 1. 2. 3.
Vysledek hospodafeni Vysledek hospodafeni bSzneho ucetniho obdobi VysJedek hospodafeni ve schvalovacim fizeni Nerozdgleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432
D. CIZI ZDROJE I. Rezervy 1. Rezervy
441
II. Dlouhodob6 zavazky 1. Dlouhodobe uvery 2. Pfijate navratne financni vypomoci dlouhodobe 4. Dlouhodobe pfijate zalohy 7. Dlouhodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 8. Ostatni dlouhodobe zavazky 9. Dlouhodobe pfijate zalohy na transfery
451 452 455 458 459 472
III. 1. 4. 5. 7. 9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 3.1.
281 289 321 324 326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383
Kratkodobe zavazky Kratkodobe uvery Jine kratkodobe pujcky Dodavatele Kratkodobe pfijate zalohy Pfijate navratne financni vypomoci kratkodobe Zamestrianci Jine zavazky vuci zamestnancum Zuctovani s institucemi socialniho zabezpecerii a zdravotniho pojisteni Dan z pfijmii Jine pfime dane Dan z pfidane hodnoty Jine dane a poplatky Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce Zavazky k vybranym ustfednim vladnim institucim Zavazky k vybranym niistnim vladnim institucim Zavazky k ucastnikilm sdruz'eni Kratkodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici Kratkodobe pfijate zalohy na transfery Vydaje pfistich obdobi
******
Okamzik sestaveni: 17.02.2013 Obdobi bezne Obdobi minule 1 2 333.415,44
305.524, 21
40.025, 65
21. 197, 21
54,00 54,00
54, 00 54,00
21.145,21
21.143,21
6.449, 38
6.447,38
774, 36 13.921, 47
774,36 13.921,47
18.826,44 18.826,44
293.389, 79
284.327, 00
293.389,79
284.327, 00
17.296, 79
19.791,00
340,00
340,00
75.431,00
72.509,00
18.704,00
18.699, 00
14h52m30s
UCRGURPA 14032012 Strana: 3
32. Vynosy pfistich obdobi 33. Dohadne ucty pasivni 34. Ostatni kratkodobe zavazky Odeslano dne:
Razitko:
384 389 378 Podpis odpovedne osoby:
Podpis osoby odpovedne za sestaveni:
Tel. :
Tel. :
46.510,00 135.108,00 Okamzik sestaveni: 17.02.2013
48.250,00 124.738,00 14h52rn30s
O C R - G O R D I C
Licence:DQWP ipracoval: Irena Culikova
VYKA?, ZISKU A ZTRATY
S O F T W A R E
****** Okamzik sestaveni: 17.02.2013
15h Im37s
OCRGUVPA 14032012 Strana: l
za obdobi : 12/2012
prispevkove organizace (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) I C O :70645949 NAZEV UCETNI JEDNOTKY: MS Paseka
BEZNE OBDOBI Cislo polozky
Nazev polozky
Synteticky ucet
A. NAKLADY CELKEM
I. Naklady z cinnosti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10 . i: . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 .
Spotfeba materialu Spotfeba energie Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek Prodctiie zbozi Aktivace dlouhodobeho majetku Akt.Lvace obezneho majetku Zmena stavu zasob vlastni vyroby Opravy a udrzovani Cestovne Naklady na reprezentacl Aktivace vni troorganizaCnich slu2eb Ostatni sluzby Mzdove naklady ZaJconnc socialni poji§t5ni Jine socialni pojisteni Zakonne socialni naklady Jine socialni naklady Dan silnicni Dan z nemovitosti Jine dane a poplatky Sm.l uvni pokuty a iiroky z prodleni Jine pokuty a penale Dary Prodany material Manka a skody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobeho majetku Prodany dlouhodoby nehmotny majetek Prodany dlouhodoby hmotny majetek Prodane pozemky Tvorba a zuctovani rezerv Tvorba a zuctovani opravnych polo^ek Naklady z vyrazenych pohledavek Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku Ostatni naklady z cinnosti
501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551
Prodane cenne papiry a podily Uroky Kurzove ztraty Naklady z preceneni realnou hodnotou
MIHULE ODBODI Hlavni cinnost Hospoda.fska cinnost 3 4
3.043. 628, 49
2.567.101, 74
3.043.628, 49
2.561.409,74
158.794,50 125.019,26
322.861,00 118.183,74
75.883,00 11.643,00
124.329,00 7.01 6, 00
216.621,73 1.821.893,00 COG. 333, 00 7.190,00 17.851,00
177, 549, 00 1.341.014, 00 445.599,00 5.319,00 13.182, 00 4.207, 00
1.800,00
2.150, 00
552 553 554 555 556 557 558 549
II. Financni naklady 1. 2. 3. 4.
Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 1
5.692,00
561 562 563 564
Licence:DQWP Zpracoval: Irena Culikova Cislo po.]ozky
r*****
U C R - G O R D I C
Nazev polozky
5. Ostatni finanani naklady
S O F T W A R E
Synteticky ucet 569
III. Naklady na transfery 1. Naklady vybranych ustfednich vladnich instituci na transfery 2. NakJady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery
571 572
V. Dan z piijmii 1. Dan z pfijmu ?. Dodatecne odvody dane z pfijmu
591 595
******
UCRGUVPA. 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 15h Im37s Strana: 2 BEZNE OBDOBf MINOLE ODBODI Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 1 2 3 4 5.692,00
Licence:DQWP Zpracoval: 1'rena Culikova Cislo polozky
U C R - G O R D I C
0 F T W A R E
Synteticky ucet
Nazev polozky
B. VYNOSY CEbKKM
******
UCRGUVPA 14032012 Okamzik sestaveni: 1 7 . 0 2 . 2 0 1 3 15h Im37s Strana: 3 BEZNE OBDOBI MIN0LE ODBODI Hlavrii cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 1 2 3 4 3.062.454,93
I. Vynosy z cinnosti 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
15.248,53
Vynosy z prodeje vlastnich vyrobku Vynosy z prodeje sluzeb Vynosy z pronajmu Vynosy z prodaneho zbozi Jine vynosy z vlastnich vykonu SmJuvni pokuty a uroky z prodleni Jine pokuty a penale Vynosy z vyfazenych pohledavek Vynosy z prodeje inaterialu Vynosy z prod.eje dlouhodobeho nehmotneho majetku Vynosy z prodeje dlouhodobeho hmotneho majetku krome pozemkii Vynosy z prodeje pozemku Cerpani fondu Ostatni vynosy z cinnosti
601 602 603 604 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649
II. Financni vynosy
1
2.567.101,74
Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu
2,, Droky 3, Kurzove zisky 4. Vynosy z pfeceneni realnou hodnotou 6 Ostatni finanCni vynosy
661 662 663 664 669
IV. Vynosy z transferu 1 Vynosy vybj:anych ustfednich vladnich instituci z transferu 2. Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu
671 672
12.344,53 2.904,00 4.054,93
2.638,21
4.054,93
2.638,21
3.058.400,00
2.549.215, 00
3.058.400,00
2.549.215,00
C. Vys]edek hospodafeni
1. Vysledek hospodafeni pfed zdanenim 2. Vyslcdek hospodafeni bezneho licetniho obdobi
Odeslano dne:
Ra z i t ko:
18.826,44 18.826,44
Podpis odpovedne osoby:
Podpis osoby odpovedn£ za sestaveni:
Tel. :
Tel. :
Okamzik sestaveni: 17.02.2013
15h Im37s
Licence:DQWP Zpracoval: Irena CulikovS
U C R - G O R D I C ROZVAHA - BILANCE
S O F T W A R E
****** Okamzik sestaveni: 17.02.2013
14h47m31s
UCRGORPA 14032012 Strana: 1
za obdobi : 12/2012
prispevkove organizace (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) I C O :70645957 NAZEV UCETNI JEDNOTKY: ZS Paseka
Cislo polozky
Nazev polozky
Synteticky ucet
AKTIVA CELKEM A. STALA AKTIVA I. Dlouhodoby nehmotny majetek 1. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 012 2 . Software 013 3. Ocenitelna prava 014 4. Povolenky na emise a preferencni limity 015 5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 018 6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek 019 7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 041 8. Osporadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho nehmotneho majetku 044 9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 051 II. Dlouhodoby hmotny majetek 1. Pozemky 2 . Kulturni pf edmety 3. Stavby 4. Samostatne movite veci a soubory movitych veci 5. Pestitelske celky trvalych porostu 6. Drobny dlouhodoby hmotny majetek 7. Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 9. Ospofadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku 10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
III. 1. 2. 3. 5. 6.
061 062 063 068 069
Dlouhodoby financni majetek Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti Terminovane vklady dlouhodobe Ostatni dlouhodoby financni majetek
IV. Dlouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe 2 . Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uveru 3. Dlouhodobe poskytnute zalohy 5. Dlouhodobe pohledavky z nastroju spoluf inancovanych ze zahranici 6. Ostatni dlouhodobe pohledavky 7. Dlouhodobe poskytnune zalohy na transfery
Obdobi bezne KOREKCE 2
Obdobi bezne NETTO 3
MINOLE 4
2.375.134,14
1.577.106,71
798.027,43
1.180.137,64
1.657.406,11
1.577.106,71
80.299,40
91.695,90
105.341,00
105.341,00
105.341,00
105.341,00
1.552.065,11
1.471.765,71
80.299,40
91.695,90
162.571,50
82.272,10
80.299,40
91.695,90
1.389.493,61
1.389.493,61
717 .728, 03
1. 088 .441,74
462 464 465 468 469 471
B . OBEZNA AKTIVA I . Zasoby 1. Pofizeni materialu 2. Material na sklade
Obdobi bezne BRUTTO 1
717.728, 03 111 112
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Material na ceste Nedokoncena vyroba Polotovary vlastni vyroby Vyrobky Pofizeni zbozi Zbozi na sklade Zbozi na ceste Ostatni zasoby
II. Kratkodobe pohledavky 1, Odberatele 4. Kratkodobe poskytnute zalohy 5 Jine pohledavky z hlavni cinnosti 6 Poskytnute navratne financni vypomoci kratkodobe 10 Pohledavky za zamestnanci 11 Zuctovani s institucemi socialniho zapezpeceni a zdravot. pojisteni 12 Dan z pfijmu 13 Jine prime dane 14 Dan z pfidane hodnoty 15. Jine dane a poplatky 16. Pohledavky za vybranymi listrednimi vladnimi institucemi 17. Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi 18. Pohledavky za ucastniky sdruzeni 23. Kratkodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 24. Kratkodobe posknute zalohy na transfery 25. Naklady pfistich obdobi 26. Prijmy pfistich obdobi
119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351 371 373 381 385
292.210,00
292.210,00
419.277,00
151.740,00
151.740,00
131.300,00
Licence:DQWP Zpracoval: Irena Culikova Cislo polozky
U C R - G O R D I C
Nazev polozky
27. Dohadne ucty aktivni 28. Ostatni kratkodobe pohledavky III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Kratkodoby financni majetek Majetkove cenne papiry k obchodovani Dluhove cenne papiry k obchodovani Jine cenne papiry Terminovane vklady kratkodobe Jine bezne ucty Bezny ucet Bezny ucet FKSP Ceniny Penize na ceste Pokladna
S O F T W A R E
Synteticky ucet 388 377 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h47m31s Obdobi bezne Obdobi bezne Obdobi bezne BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3
UCRGURPA 14032012 Strana: 2 MINULE 4
140.470,00
140.470,00
287.977 00
425.518,03
425.518,03
669.164,74
413.013,32 8.453,71
413.013,32 8.453,71
627.953,37 20.732,37
4.051,00
4.051,00
20.479,00
Licence:DQWP Zpracoval: Irena Culikova Cislo polozky Nazev polozky
:*****
U C R - G O R D I C
S O F T W A R E
Synteticky licet
PASIVA CELKEM C. VLASTNI KAPITAL I. Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky 1. Jmeni ucetni jednotky 3. Transfery na porizeni dlouhodobeho majetku 4. Kurzove rozdily 5. Ocenovaci rozdily pfi prvotnim pouziti metody 6. Jine ocenovaci rozdily 7 . Opravy minulych obdobi
408
II. Fondy ucetni jednotky 1 . Fond odmen 2 . Fond kulturnich a socialnich potf eb 3. Rezervni fond tvofeny ze zlepseneho vysledku hospodafeni 4. Rezervni fond z ostatnich titulu 5. Fond reprodukce majetku, investicni fond 6. Ostatni fondy
411 412 413 414 416 419
III. 1. 2. 3.
493 431 432
Vysledek hospodafeni Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi Vysledek hospodafeni ve schvalovacim fizeni Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let
401 403 405 406 407
D. CIZI ZDROJE I . Rezervy 1. Rezervy
441
II. Dlouhodobe zavazky 1. Dlouhodobe uvery 2. Pfijate navratne financni vypomoci dlouhodobe 4. Dlouhodobe pfijate zalohy 7. Dlouhodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 8. Ostatni dlouhodobe zavazky 9. Dlouhodobe pfijate zalohy na transfery
451 452 455 458 459 472
III. 1. 4. 5. 7. 9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31.
281 289 321 324 326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383
Kratkodobe zavazky Kratkodobe uvery Jine kratkodobe pujcky Dodavatele Kratkodobe pfijate zalohy Pfijate navratne financni vypomoci kratkodobe Zamestnanci Jine zavazky vuci zamestnancum Zuctovani s institucemi socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Dan z pfijmu Jine pfime dane Dan z pfidane hodnoty Jine dane a poplatky Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce Zavazky k vybranym ustfednim vladnim institucim Zavazky k vybranym mistnim vladnim institucim Zavazky k ucastnikum sdruzeni Kratkodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici Kratkodobe pfijate zalohy na transfery Vydaje pfistich obdobi
******
UCRGURPA 14032012
Okamzik sestaveni: 17.02.2013 Obdobi bezne Obdobi minule 1 2 798.027,43
1.180.137,64
175.397,17
215.860,64
80.299,40 80.299,40
91.695,90 91.695,90
95.097,77
124.164,74
14.163,36
24.621,36
59.872,91 21.061,50
54.024,38 45.519,00
622.630,26
964.277,00
622.630,26
964.277,00
90.633,26
218.580,00
78.014,00
100.818,00
16.199,00
27.247,00
140.470,00
290.402,00
14h47m31s
Strana:
3
32. Vynosy pfistich obdobi 33. Dohadnfe ucty pasivni 34. Ostatni kratkodobe zavazky Odeslano dne,;:). J4.
384 389 378 Podpis odpovedne osoby: _
Razitko:
6
Podpis osoby odpovedne za sastaveni:
151.740,00 145.574,00 OkamSik sestaveni: 17.02.2013
131.300,00 195.930,00 14h47m31s
Licence:DQWP Zpracoval: Irena Culikova
U C R - G O R D I C
S O F T W A R E Okamzik sestaveni: 17.02.2013
VYKAZ ZISKU A ZTRATY
14h48m 5s
UCRGUVPA 14032012 Strana: 1
za obdobi : 12/2012
pfispevkove organizace (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) I C O :70645957 NAZEV UCETNI JEDNOTKY: ZS Paseka
Cislo polozky
Nazev polozky
Synteticky ucet
A. NAKLADY CELKEM I. Naklady z cinnosti 1 . Spotf eba materialu 2 . Spotf eba energie 3. Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek 4. Prodane zbozi 5. Aktivace dlouhodobeho majetku 6. Aktivace obezneho majetku 7. Zmena stavu zasob vlastni vyroby 8 . Opravy a udrzovani 9. Cestovne 10. Naklady na reprezentaci 11. Aktivace vnitroorganizacnich sluzeb 12. Ostatni sluzby 13. Mzdove naklady 14. Zakonne socialni pojisteni 15. Jine socialni pojisteni 16. Zakonne socialni naklady 17. Jine socialni naklady 18. Dan silnicni 19. Dan z nemovitosti 20. Jine dane a poplatky 22. Smluvni pokuty a uroky z prodleni 23. Jine pokuty a penale 24. Dary 25. Prodany material 26. Manka a skody 27. Tvorba fondu 28. Odpisy dlouhodob6ho majetku 29. Prodany dlouhodoby nehmotny majetek 30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek 31. Prodane pozemky 32. Tvorba a zuctovani rezerv 33. Tvorba a zuctovani opravnych polozek 34. Naklady z vyfazenych pohledavek 35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku 36. Ostatni naklady z cinnosti
501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549
II. Financni naklady 1. 2. 3. 4.
Prodane cenne papiry a podily Uroky Kurzove ztraty Naklady z pfecengni realnou hodnotou
BEZNE OBDOBI Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 1 2
MINOLE ODBODI Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 3 4
4.065.611,51
4.124.551,50
4.065.611, 51
4.121.603,50
419.343,00 257.392,57
583.384,00 186.513, 10
82.255,00 5.178,00
39.823,00 5.407,00
275.284, 44 2.235.103, 00 732.762,00 9.315,00 21.540,00
291.507,40 2.215.265,00 736.756,00 8.610,00 21.684,00 15.109,00
11.396,50
14.284,00
13.145, 00 2.897, 00
3.261, 00 2.948, 00
561 562 563 564
Licence:DQWP Zpracoval: Irena Culikovi Cislo polozky
******
U C R - G O R D I C
Nazev polozky
5. Ostatni financni naklady
S O F T W A R E
Synteticky licet 569
III. Naklady na transfery 1. Naklady vybranych ustfednich vladnich instituci na transfery 2. Naklady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery
571 572
V. Dan z pfijmii 1. Dan z pfijmu 2. Dodatecne odvody dang z pfijmu
591 595
******
UCRGUVPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h48m 5s Strana: 2 BEZNE OBDOBI MINULE ODBODI Hlavni cinnost Hospodarska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 1 2 3 4 2.948,00
Licence:DQWP Zpracoval : Irena Culikova Cislo polozky
******
u C R - G 0 F( D I G
S O F T W A R E
Synteticky ucet
Nazev polozky
B. VYNOSY CELKEM I. Vynosy z cinnosti 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Vynosy z prodeje vlastnich vyrobkii Vynosy z prodeje sluzeb Vynosy z pronajmu Vynosy z prodaneho zbozi Jine vynosy z vlastnich vykonu Smluvni pokuty a uroky z prodleni Jine pokuty a penale Vynosy z vyfazenych pohledavek Vynosy z prodeje materialu Vynosy z prodeje dlouhodobeho nehmotneho majetku Vynosy z prodeje dlouhodob^ho hmotneho majetku krome pozemku Vynosy z prodeje pozemku Cerpani fondu Ostatni vynosy z cinnosti
4.065.611,51
4.124.551,50
195.564,27
9.029,13
185.464,27 10.100,00
9.029,13
4.377,24
6.450,37
4.377,24
6.450,37
3.865.670,00
4.109.072,00
3.865.670,00
4.109.072,00
602 603 604 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649
661 662 663 664 669
IV. Vynosy z transferu 1. Vynosy vybranych ustfednich vladnich instituci z transferu 2. Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu
UCRGUVPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h48m 5s Strana: 3 BEZNE OBDOBI MINULE ODBODI Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 1 2 3 4
601
II. Financni vynosy 1. Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu 2. Oroky 3. Kurzove zisky 4 . Vynosy z pf eceneni realnou hodnotou 6. Ostatni financni vynosy
******
671 672
C. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni pfed zdanenim 2. Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi Odeslano dne:
Razitko: •3k!. Giomouc
Podpis odpovedne osoby:
Podpis osoby odpovedne za sestaveni:
iW \J
Okamzik sestaveni: 17.02.2013
14h48m 5s
