* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
1
*********************************************************************************************************************************** * IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:52 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí +------------------------+ schváleno č.j. 111/138 224/2002 | F i n 2 - 12 M | +------------------------+ VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2008 (v Kč) +------+-------+------------+ | Rok | Měsíc | I Č O | | 2008 | 12 | 00283924 | +------+-------+------------+ Název nadřízeného orgánu : ....................................................................... ...... Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Zlín náměstí Míru 12, 761 40 Zlín -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f 174 325 000,00 181 325 000,00 177 156 055,76 101,62 97,70 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 65 762 000,00 65 762 000,00 65 657 157,90 99,84 99,84 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 7 881 000,00 12 881 000,00 14 262 805,78 180,98 110,73 0000 1119 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem f 0,00 0,00 4 490,00 ******* ******* 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 235 110 000,00 244 110 000,00 247 552 918,95 105,29 101,41 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 52 000 000,00 68 470 000,00 68 469 360,00 131,67 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 374 875 000,00 374 875 000,00 354 283 726,47 94,51 94,51 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 65 000,00 65 000,00 47 600,00 73,23 73,23 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 6 400 000,00 6 400 000,00 10 272 550,00 160,51 160,51 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní 50 000,00 50 000,00 116 086,00 232,17 232,17 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le 0,00 206 000,00 212 972,00 ******* 103,38 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 32 500 000,00 32 500 000,00 33 029 206,00 101,63 101,63 0000 1341 Poplatek ze psů 2 100 000,00 2 100 000,00 2 335 952,00 111,24 111,24 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 800 000,00 1 400 000,00 1 261 661,00 157,71 90,12 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací příst 6 000 000,00 6 000 000,00 7 011 734,20 116,86 116,86 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 4 300 000,00 4 300 000,00 6 458 485,24 150,20 150,20 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid 1 000 000,00 1 000 000,00 1 479 800,00 147,98 147,98 0000 1361 Správní poplatky 23 245 000,00 24 666 000,00 28 690 735,00 123,43 116,32 0000 1511 Daň z nemovitostí 29 000 000,00 29 000 000,00 28 718 987,52 99,03 99,03 0000 2132 příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a její 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 2210 2210-POKUTY 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 2412 splátky půjč.prostř.od podnikat.nefinančníc 2 036 000,00 2 036 000,00 2 035 463,00 99,97 99,97 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo 2 673 000,00 2 673 000,00 2 553 761,44 95,54 95,54 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv 5 535 000,00 5 535 000,00 4 576 310,00 82,68 82,68 0000 3201 PRODEJ AKCIÍ 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 8 696 000,00 8 693 747,00 ******* 99,97 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 71 390 000,00 75 428 000,00 75 427 567,00 105,66 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 182 640 000,00 224 884 000,00 220 382 146,00 120,66 98,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 294 000,00 294 000,00 417 975,00 142,17 142,17 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 3 406 000,00 3 401 788,00 ******* 99,88 0000 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 97 081,00 ******* ******* 0000 4133 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 3 356 599 150,40 ******* ******* 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 25 010 621,19 ******* *******
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
2
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:53 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. sp 0,00 36 000 000,00 35 999 999,25 ******* 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo 0,00 9 868 000,00 9 867 880,47 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 0,00 25 558 000,00 25 558 000,00 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0000 **** Bez ODPA 1 279 981 000,00 1 450 788 000,00 4 818 943 773,57 376,49 332,16 1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 137 000,00 203 378,00 ******* 148,45 1014 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 30 000,00 27 113,00 ******* 90,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 0,00 167 000,00 230 491,00 ******* 138,02 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 600 000,00 4 650 000,00 4 768 915,10 103,67 102,56 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 1 318,00 ******* ******* 1032 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 262,94 ******* ******* 1032 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1032 **** Podpora ostatních produkčních činností 4 600 000,00 4 650 000,00 4 771 496,04 103,73 102,61 1037 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 124,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1037 **** Celospolečenské funkce lesů 0,00 0,00 124,00 ******* ******* 2119 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2119 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 230 228,00 ******* ******* 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby 0,00 0,00 10 776,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2119 **** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energe 0,00 0,00 241 004,00 ******* ******* 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 100 000,00 100 000,00 96 556,00 96,56 96,56 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 400 000,00 400 000,00 483 432,00 120,86 120,86 2141 2210 Přijaté sankční platby 120 000,00 120 000,00 217 500,00 181,25 181,25 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 3 168,00 31,68 31,68 2141 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 41 934,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2141 **** Vnitřní obchod 630 000,00 630 000,00 842 590,00 133,74 133,74 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 12 000,00 159 665,00 ******* ******* 2143 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 392,83 ******* ******* 2143 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 125 000,00 124 462,00 ******* 99,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2143 **** Cestovní ruch 0,00 137 000,00 284 519,83 ******* 207,68 2169 2210 Přijaté sankční platby 550 000,00 565 000,00 594 250,00 108,05 105,18 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 56 000,00 280,00 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2169 **** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác 570 000,00 585 000,00 650 250,00 114,08 111,15 2212 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
0,00
0,00
85 865,00
******* *******
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
3
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:54 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 0,00 0,00 85 865,00 ******* ******* 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 3 000,00 ******* ******* 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 323 000,00 322 371,00 ******* 99,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 323 000,00 325 371,00 ******* 100,73 2221 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 800 000,00 800 000,00 1 027 821,00 128,48 128,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 800 000,00 800 000,00 1 027 821,00 128,48 128,48 2229 2210 Přijaté sankční platby 3 600 000,00 3 600 000,00 5 480 352,21 152,23 152,23 2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400 000,00 400 000,00 523 000,00 130,75 130,75 2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30 000,00 30 000,00 12 108,00 40,36 40,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 4 030 000,00 4 030 000,00 6 015 460,21 149,27 149,27 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 45 000,00 45 000,00 51 250,00 113,89 113,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2310 **** Pitná voda 45 000,00 45 000,00 51 250,00 113,89 113,89 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 4 500,00 ******* ******* 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 65 000,00 65 000,00 90 000,00 138,46 138,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 65 000,00 65 000,00 94 500,00 145,38 145,38 3111 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 126 000,00 126 000,00 156 101,00 123,89 123,89 3111 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 81 000,00 79 116,00 ******* 97,67 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 10 998,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Předškolní zařízení 126 000,00 207 000,00 246 215,00 195,41 118,94 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 3 000,00 ******* ******* 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 200 000,00 0,00 ******* 0,00 3113 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 147 000,00 147 000,00 151 763,00 103,24 103,24 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 118 000,00 117 791,00 ******* 99,82 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 362 964,00 ******* ******* 3113 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 289 000,00 289 335,00 ******* 100,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 147 000,00 754 000,00 924 853,00 629,15 122,66 3119 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 62 340,00 155,85 155,85 3119 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 30 000,00 30 000,00 74 050,00 246,83 246,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3119 **** Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v 70 000,00 70 000,00 136 390,00 194,84 194,84 3122 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 704 000,00 704 000,00 704 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3122 **** Střední odborné školy 704 000,00 704 000,00 704 000,00 100,00 100,00
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
4
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:54 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3123 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 180 000,00 180 000,00 226 672,00 125,93 125,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště 180 000,00 180 000,00 226 672,00 125,93 125,93 3150 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 311 000,00 310 700,00 ******* 99,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3150 **** Vyšší odborné školy 0,00 311 000,00 310 700,00 ******* 99,90 3231 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 370 000,00 370 000,00 475 864,00 128,61 128,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3231 **** Základní umělecké školy 370 000,00 370 000,00 475 864,00 128,61 128,61 3311 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 112 000,00 112 000,00 ******* 100,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------* 3311 **** Divadelní činnost 0,00 112 000,00 112 000,00 ******* 100,00 3312 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3312 **** Hudební činnost 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 3313 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 424 000,00 424 000,00 425 176,00 100,28 100,28 3313 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 3313 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 36 129,30 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 445 000,00 445 000,00 461 305,30 103,66 103,66 3315 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 594 000,00 594 000,00 655 979,00 110,43 110,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 594 000,00 594 000,00 655 979,00 110,43 110,43 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 57 555,71 ******* ******* 3319 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 130 000,00 130 000,00 155 851,00 119,89 119,89 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 20 000,00 13 483,70 ******* 67,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 130 000,00 250 000,00 326 890,41 251,45 130,76 3321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 58 000,00 80 558,00 ******* 138,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3321 **** Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 0,00 58 000,00 80 558,00 ******* 138,89 3326 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500 000,00 2 500 000,00 2 992 462,30 119,70 119,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 500 000,00 2 500 000,00 2 992 462,30 119,70 119,70 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 3392 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich
106 000,00 0,00
106 000,00 4 293 000,00
60 000,00 4 300 000,00
56,60 *******
56,60 100,16
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
5
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:54 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3392 **** Zájmová činnost v kultuře 106 000,00 4 399 000,00 4 360 000,00 ******* 99,11 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 100,00 3419 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 10 000,00 ******* ******* 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 18 072,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 28 072,00 ******* ******* 3421 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 9 075,00 ******* ******* 3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 10 000,00 12 542,20 ******* 125,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 0,00 10 000,00 21 617,20 ******* 216,17 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 175 000,00 25 000,00 30 110,00 2,56 120,44 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 5 478,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 175 000,00 25 000,00 35 588,00 3,03 142,35 3519 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 450 000,00 573 237,00 ******* 127,39 3519 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3519 **** Ostatní ambulantní péče 0,00 480 000,00 603 237,00 ******* 125,67 3539 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 410 000,00 1 410 000,00 1 347 713,50 95,58 95,58 3539 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 8 395,60 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3539 **** Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdr 1 410 000,00 1 410 000,00 1 35 6 109,10 96,18 96,18 3541 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 16 000,00 16 000,00 25 104,00 156,90 156,90 3541 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 34 400,00 ******* ******* 3541 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3541 **** Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk 16 000,00 16 000,00 60 504,00 378,15 378,15 3544 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 42 000,00 42 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3544 **** Národní program zdravotní 0,00 42 000,00 42 000,00 ******* 100,00 3611 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3611 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3611 **** Podpora individuální bytové výstavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3612 3612 3612 3612
2111 2113 2123 2132
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy ze školného Ostatní odvody příspěvkových organizací Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá
60 100 000,00 0,00 0,00 59 000 000,00
60 100 000,00 0,00 0,00 59 000 000,00
58 516 783,10 0,00 0,00 78 051 044,40
97,37 97,37 ******* ******* ******* ******* 132,29 132,29
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
6
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:55 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3612 2141 Příjmy z úroků (část) 300 000,00 300 000,00 963 043,86 321,01 321,01 3612 2321 Přijaté neinvestiční dary 80 000,00 80 000,00 1 000,00 1,25 1,25 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 10 000,00 10 000,00 9 697,00 96,97 96,97 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 000 000,00 9 000 000,00 11 595 103,71 128,83 128,83 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 15 000 000,00 47 817 000,00 38 303 933,00 255,36 80,11 3612 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3612 **** Bytové hospodářství 143 500 000,00 176 317 000,00 187 440 605,07 130,62 106,31 3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 4 600 000,00 7 688 000,00 8 234 703,00 179,02 107,11 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 273 977,50 ******* ******* 3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 906,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3613 **** Nebytové hospodářství 4 600 000,00 7 688 000,00 8 509 586,50 184,99 110,69 3619 2141 Příjmy z úroků (část) 236 000,00 236 000,00 743 136,18 314,89 314,89 3619 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 500,00 ******* ******* 3619 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 140 000,00 ******* ******* 3619 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 118 285,10 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3619 **** Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářs 236 000,00 236 000,00 1 001 921,28 424,54 424,54 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 19 798,00 ******* ******* 3631 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3631 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3631 **** Veřejné osvětlení 0,00 40 000,00 59 798,00 ******* 149,50 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 800 000,00 800 000,00 800 000,00 100,00 100,00 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 16 161,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3632 **** Pohřebnictví 800 000,00 800 000,00 816 161,00 102,02 102,02 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 305 000,00 305 000,00 304 507,00 99,84 99,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3633 **** Výstavba a údržba místních inženýrských sít 305 000,00 305 000,00 304 507,00 99,84 99,84 3634 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 249 000,00 249 000,00 0,00 0,00 0,00 3634 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 6 638,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3634 **** Lokální zásobování teplem 249 000,00 249 00 0,00 6 638,00 2,67 2,67 3635 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma 0,00 0,00 4 610,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3635 **** Územní plánování 0,00 0,00 4 610,00 ******* ******* 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
0,00 100 000,00 5 000 000,00
0,00 100 000,00 5 000 000,00
9 000,00 249 084,00 6 406 075,50
******* ******* 249,08 249,08 128,12 128,12
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
7
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:55 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 17 463 000,00 17 463 000,00 17 926 000,00 102,65 102,65 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 124 344,00 ******* ******* 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 704 300,40 ******* ******* 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 180 001 000,00 180 000 001,00 ******* 100,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 700 000,00 19 731 000,00 25 431 961,84 687,35 128,89 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 0,00 0,00 20 000 000,00 ******* ******* 3639 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 5 000,00 4 143,00 ******* 82,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 26 263 000,00 222 300 000,00 251 854 909,74 958,97 113,30 3719 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 5 000,00 ******* ******* 3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 8 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0,00 0,00 13 000,00 ******* ******* 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 35 750,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 35 750,00 ******* ******* 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 000,00 0,00 89 629,54 2,99 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3 000 000,00 0,00 89 629,54 2,99 ******* 3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 4 000 000,00 5 458 926,00 ******* 136,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3727 **** Prevence vzniku odpadů 0,00 4 000 000,00 5 458 926,00 ******* 136,47 3729 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 3 214,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 0,00 0,00 3 214,00 ******* ******* 3739 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 56 000,00 ******* ******* 3739 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3739 **** Ostatní ochrana půdy a spod.vody 0,00 0,00 57 000,00 ******* ******* 3741 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 100,00 3741 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 800 000,00 800 000,00 ******* 100,00 3741 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 2 030 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 137,93 100,00 3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 254,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3742 **** Chráněné části přírody 0,00 0,00 254,00 ******* ******* 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3745 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
60 000,00 400 000,00 0,00
60 000,00 780 000,00 0,00
103 370,00 727 902,00 6 000,00
172,28 172,28 181,98 93,32 ******* *******
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
8
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:56 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3745 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 2 000,00 2 416,26 ******* 120,81 3745 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 690,50 ******* ******* 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 286 000,00 285 500,00 ******* 99,83 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 44 000,00 45 837,00 ******* 104,18 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 2 317,80 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 460 000,00 1 172 000,00 1 174 033,56 255,22 100,17 3749 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 100 000,00 143 533,00 143,53 143,53 3749 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 8 000,00 17 367,48 ******* 217,09 3749 2210 Přijaté sankční platby 20 000,00 20 000,00 44 600,00 223,00 223,00 3749 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 37 726,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 120 000,00 128 000,00 243 226,48 202,69 190,02 3792 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 10 000,00 ******* ******* 3792 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 88 000,00 82 000,00 ******* 93,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 0,00 88 000,00 92 000,00 ******* 104,55 4171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 480,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4171 **** Příspěvek na živobytí 0,00 0,00 480,00 ******* ******* 4175 2229 s 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4175 **** Dávky sociální péče pro rodinu a děti 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4181 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4181 **** Příspěvek při péči o osobu blízkou 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4183 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4183 **** Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4184 **** Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4185 **** Příspěvek na provoz motorového vozidla 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4195 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4195 **** Příspěvek na péči 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4199 2229 Ostatní přijaté vratky transferů
0,00
0,00
0,00
******* *******
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
9
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:56 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4199 **** Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 573,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4311 **** Sociální poradentství 0,00 0,00 573,00 ******* ******* 4329 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4341 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4345 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4345 **** Centra sociálnně rehabilitačních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 1 150 000,00 1 406 201,00 ******* 122,28 4349 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 3 728,33 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 0,00 1 150 000,00 1 409 929,33 ******* 122,60 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 16 669,48 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 0,00 0,00 16 669,48 ******* ******* 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 3 204,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4356 **** Denní stacionáře a centra denních služeb 450 000,00 0,00 3 204,00 0,71 ******* 4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 84 000,00 83 888,00 ******* 99,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4357 **** Domovy 0,00 84 000,00 8 3 888,00 ******* 99,87 4374 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 23 741,74 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl 0,00 0,00 23 741,74 ******* ******* 4379 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 12,28 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr 0,00 0,00 12,28 ******* ******* 5212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 2 469,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5212 **** Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 2 469,00 ******* ******* 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
192 000,00
192 000,00
297 681,00
155,04
155,04
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
10
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:56 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5311 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 500,00 ******* ******* 5311 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 143,82 ******* ******* 5311 2210 Přijaté sankční platby 3 800 000,00 4 725 000,00 4 882 781,00 128,49 103,34 5311 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 10 000,00 45 000,00 45 922,50 459,23 102,05 5311 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 47 000,00 49 191,00 ******* 104,66 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 8 000,00 25 869,50 ******* 323,37 5311 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 71 000,00 70 496,00 ******* 99,29 5311 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5311 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 180 000,00 211 400,00 ******* 117,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 4 002 000,00 5 268 000,00 5 583 984,82 139,53 106,00 5511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 30 000,00 50 286,00 ******* 167,62 5511 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 826,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5511 **** Požární ochrana - profesionální část 0,00 30 000,00 51 112,00 ******* 170,37 5512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 11 592,00 ******* ******* 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 22 000,00 22 000,00 ******* 100,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 40 000,00 39 818,00 ******* 99,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 62 000,00 73 410,00 ******* 118,40 6112 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 65,92 ******* ******* 6112 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 3 237,50 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6112 **** Zastupitelstva obcí 0,00 0,00 3 303,42 ******* ******* 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 211 466,90 704,89 704,89 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 21 350,00 ******* ******* 6171 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 66,69 ******* ******* 6171 2210 Přijaté sankční platby 187 000,00 187 000,00 334 800,00 179,04 179,04 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 10 000,00 10 000,00 1 837,00 18,37 18,37 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 168 000,00 155 918,00 ******* 92,81 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55 000,00 55 000,00 657 886,72 ******* ******* 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 2 869,11 ******* ******* 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 620,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Činnost místní správy 282 000,00 450 000,00 1 386 814,42 491,78 308,18 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4 614 000,00 7 866 000,00 10 383 653,19 225,05 132,01 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 388,00 ******* ******* 6310 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 10,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 614 000,00 7 866 000,00 10 384 051,19 225,06 132,01 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 120 000,00 119 484,08 ******* 99,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 120 000,00 119 484,08 ******* 99,57
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
11
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:57 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 1 491 605 000,00 1 908 495 000,00 5 329 019 428,89 357,27 279,23
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
12
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:57 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 111 000,00 107 036,20 ******* 96,43 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 3 000,00 2 737,00 ******* 91,23 1014 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 923 000,00 2 875 642,20 ******* 98,38 1014 5171 Opravy a udržování 0,00 250 000,00 115 598,00 ******* 46,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 0,00 3 287 000,00 3 101 013,40 ******* 94,34 1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 164 000,00 151 000,00 150 585,00 91,82 99,73 1031 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 42 000,00 40 000,00 39 152,00 93,22 97,88 1031 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 16 000,00 14 000,00 13 552,00 84,70 96,80 1031 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 1 000,00 628,00 31,40 62,80 1031 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 2 989,00 99,63 99,63 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 251 000,00 250 179,00 166,79 99,67 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 38 000,00 26 000,00 24 973,98 65,72 96,05 1031 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 1 335 000,00 1 166 000,00 1 155 038,00 86,52 99,06 1031 5171 Opravy a udržování 7 000,00 7 000,00 6 652,00 95,03 95,03 1031 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 1031 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 81 000,00 80 050,00 ******* 98,83 1031 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1031 **** Pěstební činnost 1 762 000,00 1 742 000,00 1 724 798,98 97,89 99,01 1032 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 846 000,00 819 000,00 818 947,00 96,80 99,99 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 1032 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 220 000,00 213 000,00 212 927,00 96,79 99,97 1032 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 76 000,00 74 000,00 73 704,00 96,98 99,60 1032 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 000,00 3 339,00 83,48 83,48 1032 5131 Potraviny 3 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 1032 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 47 000,00 46 717,60 467,18 99,40 1032 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 3 000,00 2 352,00 47,04 78,40 1032 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 35 000,00 34 105,50 ******* 97,44 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 220 000,00 318 000,00 314 469,60 142,94 98,89 1032 5151 Studená voda 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 255 000,00 199 000,00 196 156,93 76,92 98,57 1032 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 9 000,00 5 266,00 26,33 58,51 1032 5163 Služby peněžních ústavů 180 000,00 125 000,00 124 052,00 68,92 99,24 1032 5164 Nájemné 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 1032 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 1032 5169 Nákup ostatních služeb 233 000,00 322 000,00 312 065,37 133,93 96,91 1032 5171 Opravy a udržování 380 000,00 241 000,00 240 465,00 63,28 99,78 1032 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 000,00 10 000,00 8 860,00 88,60 88,60 1032 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 400,00 40,00 40,00 1032 5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 1032 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 9 000,00 9 000,00 7 200,00 80,00 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1032 **** Podpora ostatních produkčních činností 2 542 000,00 2 479 000,00 2 451 027,00 96,42 98,87 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
104 000,00
897 000,00
893 340,00
858,98
99,59
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
13
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:57 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1036 **** Správa v lesním hospodářství 104 000,00 897 000,00 893 340,00 858,98 99,59 1037 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 5 000,00 4 862,00 32,41 97,24 1037 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 9 000,00 8 500,00 ******* 94,44 1037 5139 Nákup materiálu j.n. 24 000,00 15 000,00 13 255,00 55,23 88,37 1037 5156 Pohonné hmoty a maziva 39 000,00 26 000,00 25 308,11 64,89 97,34 1037 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000,00 5 000,00 3 605,00 25,75 72,10 1037 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 765,00 95,30 95,30 1037 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 201 000,00 197 898,86 ******* 98,46 1037 5171 Opravy a udržování 37 000,00 27 000,00 26 934,60 72,80 99,76 1037 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 107 000,00 106 829,00 ******* 99,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1037 **** Celospolečenské funkce lesů 149 000,00 400 000,00 391 957,57 263,06 97,99 2115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 750 000,00 88 000,00 87 035,00 11,60 98,90 2115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 195 000,00 23 000,00 22 631,00 11,61 98,40 2115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 68 000,00 8 000,00 7 831,00 11,52 97,89 2115 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 325,00 32,50 32,50 2115 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 115 000,00 101 747,99 ******* 88,48 2115 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 1 000,00 159,00 ******* 15,90 2115 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 22 000,00 8 330,00 ******* 37,86 2115 5169 Nákup ostatních služeb 439 000,00 524 000,00 175 933,70 40,08 33,58 2115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 24 000,00 7 147,00 ******* 29,78 2115 5175 Pohoštění 0,00 29 000,00 12 643,00 ******* 43,60 2115 5424 Náhrady mezd v době nemoci 12 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2115 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 1 309 000,00 0,00 ******* 0,00 2115 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 2 687 000,00 0,00 ******* 0,00 2115 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 2 287 000,00 2 286 173,00 ******* 99,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2115 **** Úspora energie a obnovitelné zdroje 1 465 000,00 7 118 000,00 2 709 955,69 184,98 38,07 2123 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 4 995 000,00 0,00 ******* 0,00 2123 6130 Pozemky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2123 **** Podpora rozvoje průmyslových zón 0,00 4 995 000,00 0,00 ******* 0,00 2139 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 345 000,00 1 344 700,00 ******* 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2139 **** Ostatní záležitosti zahraničního obchodu 0,00 1 345 000,00 1 344 700,00 ******* 99,98 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141
5021 5133 5136 5137 5138 5139 5161 5162 5164
Ostatní osobní výdaje Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné
20 000,00 0,00 3 000,00 115 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 80 000,00 0,00
0,00 1 000,00 0,00 88 000,00 189 000,00 143 000,00 1 000,00 38 000,00 4 000,00
52 186 120 32 3
0,00 691,00 0,00 693,30 043,10 248,55 177,00 741,61 439,10
0,00 ******* ******* 69,10 0,00 ******* 45,82 59,88 186,04 98,44 120,25 84,09 ******* 17,70 40,93 86,16 ******* 85,98
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
14
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:58 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2141 5169 Nákup ostatních služeb 1 154 000,00 1 087 000,00 868 650,98 75,27 79,91 2141 5171 Opravy a udržování 190 000,00 120 000,00 110 404,90 58,11 92,00 2141 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 2 000,00 280,00 2,80 14,00 2141 5175 Pohoštění 5 000,00 26 000,00 14 172,20 283,44 54,51 2141 5191 Zaplacené sankce 0,00 7 000,00 6 650,00 ******* 95,00 2141 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 2 580 000,00 2 580 000,00 2 580 000,00 100,00 100,00 2141 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 320 000,00 295 042,85 ******* 92,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2141 **** Vnitřní obchod 4 357 000,00 4 606 000,00 4 271 234,59 98,03 92,73 2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 8 000,00 8 000,00 ******* 100,00 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 620,00 31,00 31,00 2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 3 000,00 2 080,00 ******* 69,33 2143 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 000,00 720,00 ******* 72,00 2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 900 000,00 961 000,00 955 073,80 106,12 99,38 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 940 000,00 1 177 000,00 868 909,56 92,44 73,82 2143 5142 Realizované kurzové ztráty 0,00 2 000,00 1 245,18 ******* 62,26 2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 14 000,00 13 535,39 27,07 96,68 2143 5161 Služby pošt 0,00 1 000,00 243,00 ******* 24,30 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 5 000,00 2 113,22 ******* 42,26 2143 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 15 000,00 6 520,00 326,00 43,47 2143 5164 Nájemné 100 000,00 17 000,00 16 865,00 16,87 99,21 2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 394 000,00 765 000,00 541 300,95 38,83 70,76 2143 5171 Opravy a udržování 90 000,00 306 000,00 166 385,85 184,87 54,37 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 715 000,00 525 000,00 396 096,61 55,40 75,45 2143 5175 Pohoštění 200 000,00 126 000,00 107 767,11 53,88 85,53 2143 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 15 000,00 4 854,60 ******* 32,36 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 3 000,00 416,50 ******* 13,88 2143 5194 Věcné dary 0,00 400 000,00 299 953,00 ******* 74,99 2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 120 000,00 120 000,00 ******* 100,00 2143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 454 000,00 539 000,00 539 000,00 118,72 100,00 2143 5323 Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 480 000,00 547 000,00 546 800,00 113,92 99,96 2143 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 2143 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organiz 15 000,00 15 000,00 12 756,00 85,04 85,04 2143 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 220 000,00 219 959,70 ****** * 99,98 2143 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n 0,00 120 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2143 **** Cestovní ruch 5 342 000,00 5 908 000,00 4 832 215,47 90,46 81,79 2144 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 402 000,00 401 418,00 ******* 99,86 2144 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 12 000,00 11 429,00 ******* 95,24 2144 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 186 000,00 186 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2144 **** Ostatní služby 0,00 600 000,00 598 847,00 ******* 99,81 2199 5164 Nájemné
25 000,00
0,00
0,00
0,00 *******
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
15
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:59 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2199 5169 Nákup ostatních služeb 145 000,00 10 000,00 10 000,00 6,90 100,00 2199 5175 Pohoštění 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2199 **** Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j 270 000,00 10 000,00 10 000,00 3,70 100,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 38 000,00 36 127,00 ******* 95,07 2212 5161 Služby pošt 1 000,00 2 000,00 1 222,00 122,20 61,10 2212 5164 Nájemné 590 000,00 188 000,00 115 387,00 19,56 61,38 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 75 000,00 310 000,00 26 672,50 35,56 8,60 2212 5169 Nákup ostatních služeb 27 391 000,00 28 629 000,00 28 560 302,90 104,27 99,76 2212 5171 Opravy a udržování 20 747 000,00 21 408 000,00 21 119 172,59 101,79 98,65 2212 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 2212 5361 Nákup kolků 0,00 2 000,00 1 000,00 ******* 50,00 2212 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 2212 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 370 000,00 0,00 ******* 0,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 27 364 000,00 23 729 383,33 ******* 86,72 2212 6130 Pozemky 0,00 6 605 000,00 6 231 518,10 ******* 94,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 48 804 000,00 84 919 000,00 79 822 785,42 163,56 94,00 2219 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 144,00 14,40 14,40 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 56 000,00 56 000,00 11 900,00 21,25 21,25 2219 5169 Nákup ostatních služeb 457 000,00 457 000,00 232 760,00 50,93 50,93 2219 5171 Opravy a udržování 16 356 000,00 20 523 000,00 20 257 609,42 123,85 98,71 2219 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 2219 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 100,00 100,00 2219 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 20 000,00 19 000,00 6 871,00 34,36 36,16 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 78 542 000,00 64 389 445,14 ******* 81,98 2219 6130 Pozemky 0,00 2 629 000,00 2 628 831,00 ******* 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 18 020 000,00 103 358 000,00 88 658 560,56 492,00 85,78 2221 5171 Opravy a udržování 0,00 600 000,00 590 505,00 ******* 98,42 2221 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 13 000 000,00 77 500 000,00 77 500 000,00 596,15 100,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 4 000 000,00 3 907 000,00 3 906 100,00 97,65 99,98 2221 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 300 000,00 0,00 ******* 0,00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 5 539 000,00 978 040,81 ******* 17,66 2221 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 17 000 000,00 90 446 000,00 85 574 645,81 503,38 94,61 2223 5154 Elektrická energie 0,00 54 000,00 53 884,56 ******* 99,79 2223 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 48 000,00 298 000,00 257 270,00 535,98 86,33 2223 5169 Nákup ostatních služeb 3 981 000,00 5 006 000,00 4 705 162,38 118,19 93,99 2223 5171 Opravy a udržování 184 000,00 778 000,00 776 214,68 421,86 99,77 2223 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2223 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 3 000 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2223 **** Bezpečnost silničního provozu 4 213 000,00 9 136 000,00 5 792 531,62 137,49 63,40 2229 5139 Nákup materiálu j.n.
0,00
0,00
0,00
******* *******
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
16
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:59 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2229 5161 Služby pošt 0,00 6 000,00 540,00 ******* 9,00 2229 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150 000,00 147 000,00 130 116,20 86,74 88,51 2229 5169 Nákup ostatních služeb 403 000,00 1 049 000,00 1 040 968,30 258,30 99,23 2229 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 1 000,00 746,00 ******* 74,60 2229 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 4 097 000,00 1 809 135,80 ******* 44,16 2229 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 3 178 000,00 3 143 107,90 ******* 98,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 553 000,00 8 478 000,00 6 124 614,20 ******* 72,24 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 11 000,00 10 210,20 ******* 92,82 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2310 5171 Opravy a udržování 129 000,00 128 000,00 126 733,46 98,24 99,01 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 45 000,00 44 982,00 ******* 99,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2310 **** Pitná voda 139 000,00 184 000,00 181 925,66 130,88 98,87 2321 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 229 000,00 7 437,50 ******* 3,25 2321 5171 Opravy a udržování 1 290 000,00 1 402 000,00 1 387 149,00 107,53 98,94 2321 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 2 000,00 0,00 ******* 0,00 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 0,00 2 000,00 1 060,00 ******* 53,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 55 208 000,00 46 041 094,00 ******* 83,40 2321 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 5 795 000,00 61 348 000,00 51 941 740,50 896,32 84,67 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 748,90 91,63 91,63 2333 5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 155 000,00 132 184,52 85,28 85,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2333 **** Úpravy drobných vodních toků 158 000,00 158 000,00 134 933,42 85,40 85,40 2413 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2413 **** Záležitosti radiokomunikací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5137 5139 5151 5152 5153 5154 5163 5164 5169 5171 5173 5331 5361 6121 6122 6130
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový Nákup kolků Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky
540 819 3 600 13 609 25 591
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00
1 443 21 7 81 11 17 39 505 7 024 18 14 643 14 063 3 225 641
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00
1 437 20 2 77 10 13 38 497 6 421 17 14 641 12 298 3 220 640
909,00 341,00 950,63 124,00 200,00 830,20 0,00 633,00 248,17 102,30 409,00 544,00 0,00 982,26 486,00 935,00
******* 99,65 ******* 96,86 ******* 42,15 ******* 95,21 ******* 92,73 ******* 81,35 0,00 ******* ******* 99,06 60,71 98,46 178,36 91,42 ******* 96,72 107,59 99,99 0,00 ******* ******* 87,46 ******* 99,86 ******* 99,99
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
17
******************************************************************************************* ***************************************** IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:00 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 490 000,00 488 810,00 ******* 99,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Předškolní zařízení 19 184 000,00 42 228 000,00 39 827 504,56 207,61 94,32 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 61 000,00 60 393,00 ******* 99,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 40 000,00 39 564,00 ******* 98,91 3113 5151 Studená voda 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3113 5152 Teplo 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3113 5154 Elektrická energie 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3113 5163 Služby peněžních ústavů 320 000,00 6 000,00 4 302,00 1,34 71,70 3113 5164 Nájemné 0,00 4 000,00 3 600,00 ******* 90,00 3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 196 000,00 644 000,00 642 600,00 327,86 99,78 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3 064 000,00 922 000,00 911 283,63 29,74 98,84 3113 5171 Opravy a udržování 1 900 000,00 7 517 000,00 4 888 890,00 257,31 65,04 3113 5172 Programové vybavení 0,00 34 000,00 33 272,00 ******* 97,86 3113 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 28 000,00 27 007,00 ******* 96,45 3113 5175 Pohoštění 0,00 68 000,00 66 221,50 ******* 97,38 3113 5194 Věcné dary 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 35 218 000,00 38 957 000,00 38 943 210,00 110,58 99,96 3113 5361 Nákup kolků 14 000,00 1 000,00 650,00 4,64 65,00 3113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 1 000,00 150,00 ******* 15,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 702 000,00 11 339 000,00 9 190 711,23 ******* 81,05 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 1 341 000,00 1 340 443,00 ******* 99,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 41 414 000,00 60 968 000,00 56 157 297,36 135,60 92,11 3114 5171 Opravy a udržování 0,00 3 500 000,00 185 352,00 ******* 5,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------* 3114 **** Speciální základní školy 0,00 3 500 000,00 185 352,00 ******* 5,30 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119
5011 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5424 5499
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
413 144 2 2 52 4 10 18 27 210 41 1 25 59 116 3
9 4
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 000,00 000,00
413 108 38 2 2 76 25 27 147 43 1 25 51 100 3 3 4 4
000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00
412 107 37 1
67 14 11 91 23 13 17 72
3 3
895,00 356,00 167,00 704,00 0,00 0,00 502,65 783,35 436,00 778,00 432,00 0,00 255,68 0,00 296,50 849,87 0,00 970,00 508,50 0,00 600,00
99,97 99,97 74,55 99,40 ******* 97,81 85,20 85,20 0,00 ******* 0,00 0,00 675,03 88,82 82,13 59,13 42,36 42,36 43,70 62,43 57,15 54,49 0,00 0,00 53,02 53,02 ******* ******* 29,32 33,91 62,80 72,85 0,00 0,00 ******* 32,33 ******* 87,71 0,00 ******* 90,00 90,00
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
18
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:00 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3119 **** Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v 1 140 000,00 1 072 000,00 879 534,55 77,15 82,05 3121 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3121 **** Gymnázia 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3122 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3122 **** Střední odborné školy 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3131 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3131 **** Výchovné ústavy a dětské domovy se školou 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3141 5171 Opravy a udržování 500 000,00 21 000,00 20 384,50 4,08 97,07 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 308 000,00 2 209 00 0,00 2 209 000,00 95,71 100,00 3141 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3141 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 322 000,00 319 029,35 ******* 99,08 3141 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 228 000,00 227 290,00 ******* 99,69 3141 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 1 631 000,00 1 629 896,00 ******* 99,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3141 **** Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv 2 810 000,00 4 413 000,00 4 405 599,85 156,78 99,83 3150 5151 Studená voda 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3150 5152 Teplo 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3150 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3150 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3150 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3150 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 311 000,00 310 700,00 ******* 99,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3150 **** Vyšší odborné školy 0,00 311 000,00 310 700,00 ******* 99,90 3211 5194 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 3211 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 15 000,00 10 000,00 ******* 66,67 3211 5492 Dary obyvatelstvu 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3211 **** Činnost vysokých škol 26 000,00 41 000,00 36 000,00 138,46 87,80 3231 5151 Studená voda 0,00 14 000,00 483,00 ******* 3,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3231 **** Základní umělecké školy 0,00 14 000,00 483,00 ******* 3,45 3291 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3291 **** Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3299 3299 3299 3299
5137 5139 5151 5153
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn
3 10 7 30
000,00 000,00 000,00 000,00
0,00 4 000,00 7 000,00 39 000,00
0,00 1 997,00 0,00 38 792,96
0,00 ******* 19,97 49,93 0,00 0,00 129,31 99,47
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
19
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:01 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3299 5154 Elektrická energie 14 000,00 14 000,00 11 453,00 81,81 81,81 3299 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 9 414,00 94,14 94,14 3299 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 6 000,00 5 621,00 112,42 93,68 3299 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 2 012,00 40,24 40,24 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 2 000,00 730,00 12,17 36,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 90 000,00 87 000,00 70 019,96 77,80 80,48 3311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 240 000,00 323 000,00 287 500,00 119,79 89,01 3311 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 40 920 000,00 44 732 000,00 44 652 000,00 109,12 99,82 3311 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3311 **** Divadelní činnost 41 160 000,00 49 055 000,00 48 939 500,00 118,90 99,76 3312 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 386 000,00 349 926,00 ******* 90,65 3312 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 100 000,00 102 000,00 102 000,00 102,00 100,00 3312 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 16 494 000,00 17 317 000,00 17 317 000,00 104,99 100,00 3312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 100 000,00 1 367 000,00 1 244 022,00 113,09 91,00 3312 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 25 000,00 15 000,00 ******* 60,00 3312 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3312 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 50 000,00 30 000,00 ******* 60,00 3312 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 41 000,00 22 496,00 ******* 54,87 3312 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 14 000,00 4 000,00 ******* 28,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3312 **** Hudební činnost 17 694 000,00 19 327 000,00 19 109 444,00 108,00 98,87 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 8 000,00 7 681,45 ******* 96,02 3313 5151 Studená voda 0,00 66 000,00 49 111,00 ******* 74,41 3313 5152 Teplo 50 000,00 369 000,00 216 191,00 432,38 58,59 3313 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 5 000,00 4 936,00 4,49 98,72 3313 5171 Opravy a udržování 540 000,00 2 918 000,00 630 351,50 116,73 21,60 3313 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 125 000,00 60 000,00 ******* 48,00 3313 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 4 180 000,00 4 915 000,00 4 850 000,00 116,03 98,68 3313 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 50 000,00 30 000,00 ******* 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 4 880 000,00 8 456 000,00 5 848 270,95 119,84 69,16 3314 5171 Opravy a udržování 1 230 000,00 200 000,00 198 501,00 16,14 99,25 3314 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 3 157 000,00 3 027 000,00 3 027 000,00 95,88 100,00 3314 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 830 000,00 637 364,00 ******* 76,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3314 **** Činnosti knihovnické 4 387 000,00 4 057 000,00 3 862 865,00 88,05 95,21 3315 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 135,40 6,77 6,77 3315 5154 Elektrická energie 9 000,00 17 000,00 10 945,50 121,62 64,39 3315 5171 Opravy a udržování 58 000,00 20 000,00 19 726,60 34,01 98,63 3315 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 200 000,00 66 000,00 66 000,00 33,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 269 000,00 105 000,00 96 807,50 35,99 92,20
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
20
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:01 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3316 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 50 000,00 10 000,00 ******* 20,00 3316 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 40 000,00 25 000,00 ******* 62,50 3316 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3316 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 27 000,00 20 000,00 ******* 74,07 3316 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3316 **** Vydavatelská činnost 100 000,00 167 000,00 55 000,00 55,00 32,93 3317 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3317 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 300 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3317 **** Výstavní činnosti v kultuře 400 000,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5163 5164 5169 5171 5173 5175 5194 5212 5213 5222 5223 5229 5331 5332 5339 5349 5424 5492 5493 5499 6121 6122
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským spole Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový Ostatní převody vlastním fondům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
572 112 157 54 5 1 4 88 77 30 130 56 1 48
563 105 8 20 5 300 2 745
100
12 100 8
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00
564 97 151 53 3 4 50 133 13 166 391 2 76 917 846 66 5 75 26 565 579 1 571 85 75 51 215 239
100 74 8 839 80
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
563 96 150 52 2 3 49 101 11 165 248 44 563 564 34 2 68 21 498 536 1 390 85 50 40 171 199
50 73 3 750 79
623,00 375,00 286,00 024,00 334,00 0,00 736,00 393,40 251,67 714,00 544,00 870,00 419,00 903,12 0,00 219,00 194,10 047,20 007,50 831,00 403,00 152,82 750,00 553,50 000,00 295,00 518,00 860,00 256,00 0,00 0,00 000,00 624,00 600,00 099,00 027,90
98,54 86,05 95,72 96,34 46,68 0,00 93,40 56,13 131,50 39,05 127,34 444,41 41,90 93,55 ** ***** ******* 100,21 32,43 25,09 344,16 428,06 166,05 ******* 50,66 ******* ******* 40,52 ******* ******* ******* 0,00 50,00 ******* 45,00 ******* *******
99,93 99,36 99,53 98,16 77,80 ******* 93,40 98,79 76,13 90,11 99,73 63,65 20,95 59,08 ******* 61,42 66,69 51,59 40,15 91,77 82,32 88,17 92,70 88,51 100,00 67,06 79,45 79,93 83,37 ******* ******* 50,00 99,49 45,00 89,40 98,78
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
21
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:02 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 5 301 000,00 8 119 000,00 6 672 911,21 125,88 82,19 3321 5151 Studená voda 18 000,00 42 000,00 19 947,07 110,82 47,49 3321 5157 Teplá voda 90 000,00 83 000,00 48 921,93 54,36 58,94 3321 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 103 000,00 102 143,00 ******* 99,17 3321 5171 Opravy a udržování 60 000,00 148 000,00 137 627,00 229,38 92,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3321 **** Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 168 000,00 376 000,00 308 639,00 183,71 82,08 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 437 00 0,00 435 427,68 ******* 99,64 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 3 000,00 2 292,00 ******* 76,40 3322 5151 Studená voda 65 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3322 5153 Plyn 45 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3322 5154 Elektrická energie 51 000,00 1 000,00 735,00 1,44 73,50 3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 3 000,00 2 750,00 ******* 91,67 3322 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00 22 000,00 2 510,90 9,30 11,41 3322 5171 Opravy a udržování 950 000,00 2 632 000,00 2 064 419,70 217,31 78,44 3322 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 5 000,00 3 133,00 ******* 62,66 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 847 000,00 845 208,00 ******* 99,79 3322 5323 Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3322 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 150,00 15,00 15,00 3322 6121 Budovy, haly a stavby 1 594 000,00 767 000,00 766 614,07 48,09 99,95 3322 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 317 000,00 316 153,25 ******* 99,73 3322 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 4 155 000,00 4 154 792,00 ******* 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 2 733 000,00 9 190 000,00 8 594 185,60 314,46 93,52 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 56 000,00 55 300,00 ******* 98,75 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 62 000,00 60 116,00 200,39 96,96 3326 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 1 461,50 36,54 36,54 3326 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 32 847,00 41,06 41,06 3326 5161 Služby pošt 0,00 1 000,00 24,00 ******* 2,40 3326 5164 Nájemné 0,00 51 000,00 50 806,00 ******* 99,62 3326 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 737 000,00 501 647,40 912,09 68,07 3326 5171 Opravy a udržování 0,00 124 000,00 123 530,40 ******* 99,62 3326 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 15 000,00 14 412,00 ******* 96,08 3326 5175 Pohoštění 0,00 152 000,00 132 051,00 ******* 86,88 3326 5194 Věcné dary 0,00 58 000,00 57 111,00 ******* 98,47 3326 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 169 000,00 1 350 000,00 1 039 306,30 614,97 76,99 3329 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 33 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3329 **** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d 0,00 33 000,00 0,00 ******* 0,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 5 000 000,00 5 000,00 5 000,00 0,10 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3330 **** Činnost registrovaných církví a nábožen. sp 5 000 000,00 5 000,00 5 000,00 0,10 100,00
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
22
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:03 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3349 5021 Ostatní osobní výdaje 180 000,00 96 000,00 95 700,00 53,17 99,69 3349 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 12 000,00 6 000,00 5 460,00 45,50 91,00 3349 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 2 000,00 1 890,00 23,63 94,50 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 079 000,00 2 091 000,00 2 089 521,00 67,86 99,93 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 719,00 34,38 34,38 3349 5161 Služby pošt 0,00 1 000,00 240,00 ******* 24,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 2 591 000,00 2 288 000,00 1 824 019,40 70,40 79,72 3349 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3349 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 471,00 73,55 73,55 3349 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 881 000,00 4 494 000,00 4 020 020,40 68,36 89,45 3391 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 4 000,00 3 209,34 160,47 80,23 3391 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3391 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000,00 80 000,00 57 539,17 57,54 71,92 3391 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 28 000,00 25 154,00 ******* 89,84 3391 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organiz 30 000,00 30 000,00 14 966,56 49,89 49,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3391 **** Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sd 142 000,00 142 000,00 100 869,07 71,03 71,03 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 92 000,00 35 000,00 34 752,00 37,77 99,29 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 24 000,00 10 000,00 9 035,00 37,65 90,35 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 4 000,00 3 134,00 39,18 78,35 3392 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 164,00 16,40 16,40 3392 5151 Studená voda 65 000,00 110 000,00 47 406,75 72,93 43,10 3392 5152 Teplo 20 000,00 40 000,00 28 931,55 144,66 72,33 3392 5153 Plyn 40 000,00 49 000,00 39 375,46 98,44 80,36 3392 5154 Elektrická energie 40 000,00 55 000,00 42 009,15 105,02 76,38 3392 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 154 000,00 153 820,00 ******* 99,88 3392 5171 Opravy a udržování 46 000,00 280 000,00 249 662,00 542,74 89,17 3392 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3392 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3392 **** Zájmová činnost v kultuře 340 000,00 738 000,00 608 289,91 178,91 82,42 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5137 5139 5161 5162 5164 5169 5173 5175 5179 5194 5213 5339 5492
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový Dary obyvatelstvu
5 57 2 5 25 170 70 160 190 1 114
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 20 000,00 5 000,00
0,00 62 000,00 5 000,00 10 000,00 0,00 96 000,00 1 000,00 79 000,00 170 000,00 1 043 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00
0,00 41 600,00 2 160,00 6 909,47 0,00 71 993,60 180,00 51 335,50 101 715,00 986 043,80 20 000,00 7 000,00 5 000,00
0,00 ******* 72,98 67,10 108,00 43,20 138,19 69,09 0,00 ******* 42,35 74,99 0,26 18,00 32,08 64,98 53,53 59,83 88,51 94,54 ******* 100,00 35,00 35,00 100,00 100,00
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
23
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:03 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 1 823 000,00 1 511 000,00 1 293 937,37 70,98 85,63 3412 5164 Nájemné 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 3412 5171 Opravy a udržování 0,00 31 000,00 0,00 ******* 0,00 3412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 16 600 000,00 16 600 000,00 16 600 000,00 100,00 100,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 ******* 100,00 3412 6130 Pozemky 0,00 996 000,00 995 615,00 ******* 99,96 3412 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 2 000 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 117,50 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 18 700 000,00 23 077 000,00 23 045 615,00 123,24 99,86 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 10 000,00 10 000,00 125,00 100,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 175 000,00 160 000,00 160 000,00 91,43 100,00 3419 5175 Pohoštění 95 000,00 70 000,00 69 877,00 73,55 99,82 3419 5194 Věcné dary 7 000,00 10 000,00 10 000,00 142,86 100,00 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 15 600 000,00 16 985 000,00 16 985 000,00 108,88 100,00 3419 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 21 100 000,00 24 013 000,00 23 892 546,00 113,23 99,50 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3419 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 5 635 000,00 5 634 850,00 ******* 100,00 3419 6130 Pozemky 0,00 9 945 000,00 9 943 373,00 ******* 99,98 3419 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 3 000 000,00 2 015 000,00 2 015 000,00 67,17 100,00 3419 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 7 975 000,00 7 974 677,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 40 085 000,00 66 918 000,00 66 795 323,00 166,63 99,82 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 301 98 359 136 8 7 1 1 8 40 44 65 100 245 74 1 47 20 64 179 11 2
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00
1 241 42 334 117 6 2 2 5 77 100 57 77 218 61 3 1 39
79 203 11
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 000,00 000,00 0,00 000,00
1 240 41 333 116 5 1 2 3 67 92 38 74 217 56
34
46 193 10
052,00 125,00 556,00 413,00 426,00 0,00 694,00 000,00 436,80 584,65 330,55 259,10 125,72 702,25 155,53 863,00 212,00 833,49 0,00 0,00 811,44 443,40 0,00 042,00
95,32 41,96 92,91 85,60 67,83 0,00 169,40 200,00 42,96 168,96 209,84 58,86 74,13 88,86 75,89 86,30 ******* 74,11 0,00 ******* 73,14 108,07 0,00 502,10
99,92 97,92 99,87 99,50 90,43 ******* 84,70 100,00 68,74 87,77 92,33 67,12 96,27 99,86 92,06 28,77 21,20 89,32 ******* ******* 59,25 95,29 ******* 91,29
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
24
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:04 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3421 5175 Pohoštění 5 000,00 6 000,00 5 448,50 108,97 90,81 3421 5194 Věcné dary 0,00 3 000,00 514,00 ******* 17,13 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 850 000,00 1 776 000,00 1 769 380,00 95,64 99,63 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 670 000,00 1 222 000,00 1 221 400,00 73,14 99,95 3421 5361 Nákup kolků 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3421 5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3421 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 13 000,00 13 000,00 9 000,00 69,23 69,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 6 379 000,00 5 700 000,00 5 586 808,43 87,58 98,01 3429 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 862 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 540 000,00 453 000,00 434 060,00 80,38 95,82 3429 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 362 000,00 112 000,00 111 561,00 30,82 99,61 3429 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 130 000,00 43 000,00 38 652,00 29,73 89,89 3429 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 11 000,00 4 000,00 1 786,00 16,24 44,65 3429 5131 Potraviny 961 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3429 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3429 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3429 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 31 000,00 33 000,00 25 119,00 81,03 76,12 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 315 000,00 229 000,00 198 578,20 63,04 86,72 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 110 000,00 87 000,00 65 548,70 59,59 75,34 3429 5151 Studená voda 108 000,00 55 000,00 35 011,60 32,42 63,66 3429 5152 Teplo 380 000,00 141 000,00 124 319,74 32,72 88,17 3429 5153 Plyn 210 000,00 150 000,00 135 596,66 64,57 90,40 3429 5154 Elektrická energie 230 000,00 138 000,00 116 333,70 50,58 84,30 3429 5161 Služby pošt 12 000,00 9 000,00 5 763,00 48,03 64,03 3429 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000,00 63 000,00 44 995,87 56,24 71,42 3429 5164 Nájemné 5 000,00 7 000,00 6 870,00 137,40 98,14 3429 5169 Nákup ostatních služeb 435 000,00 185 000,00 152 958,62 35,16 82,68 3429 5171 Opravy a udržování 919 000,00 1 796 000,00 1 766 394,30 192,21 98,35 3429 5175 Pohoštění 20 000,00 82 000,00 71 608,50 358,04 87,33 3429 5194 Věcné dary 0,00 191 000,00 176 918,99 ******* 92,63 3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 800 000,00 800 000,00 800 000,00 100,00 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 110 000,00 110 000,00 220,00 100,00 3429 5424 Náhrady mezd v době nemoci 37 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 6 618 000,00 4 689 000,00 4 422 075,88 66,82 94,31 3515 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3515 **** Specializovaná zdravotní péče 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519
5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5134
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 139 40 1 348 467 22 274
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 4 000,00 25 000,00
5 138 39 1 347 466 21 231
763,00 900,00 743,00 534,00 491,00 810,75 0,00 2 993,70 24 180,00
******* 100,00 ******* 99,75 ******* 99,98 ******* 99,90 ******* 97,69 ******* 84,60 ******* ******* ******* 74,84 ******* 96,72
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
25
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:05 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3519 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 4 000,00 2 845,00 ******* 71,13 3519 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 239 000,00 226 669,00 ******* 94,84 3519 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 149 000,00 118 459,50 ******* 79,50 3519 5151 Studená voda 0,00 69 000,00 68 516,50 ******* 99,30 3519 5153 Plyn 0,00 195 000,00 194 494,18 ******* 99,74 3519 5154 Elektrická energie 0,00 100 000,00 97 983,00 ******* 97,98 3519 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 14 000,00 13 676,10 ******* 97,69 3519 5161 Služby pošt 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 3519 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 33 000,00 31 470,85 ******* 95,37 3519 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 10 000,00 9 572,00 ******* 95,72 3519 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3519 5168 Služby zpracování dat 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3519 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 160 000,00 99 502,08 ******* 62,19 3519 5171 Opravy a udržování 0,00 302 000,00 294 698,45 ******* 97,58 3519 5172 Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3519 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 6 000,00 5 582,00 ******* 93,03 3519 5175 Pohoštění 0,00 2 000,00 1 347,50 ******* 67,38 3519 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3519 5194 Věcné dary 0,00 6 000,00 3 000,00 ******* 50,00 3519 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3519 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3519 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 75 000,00 70 700,00 ******* 94,27 3519 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3519 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 60 000,00 59 988,00 ******* 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3519 **** Ostatní ambulantní péče 0,00 8 744 000,00 8 571 919,61 ******* 98,03 3522 5335 Neinv.transf.veř.zdr.zař.zří.státem,kraji a 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3522 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 443 000,00 442 142,00 ******* 99,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3522 **** Ostatní nemocnice 0,00 453 000,00 452 142,00 ******* 99,81 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539
5011 5021 5024 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5157
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda
7 057 000,00 159 000,00 0,00 1 875 000,00 641 000,00 32 000,00 1 100 000,00 45 000,00 1 000,00 46 000,00 50 000,00 115 000,00 267 000,00 184 000,00 760 000,00 37 000,00 226 000,00 7 000,00 17 000,00
5 810 115 214 1 543 535 27 497 4 2 40 7 857 232 105 390 9 145 7 30
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
5 808 114 213 1 541 533 25 343 3 1 35 5 843 192 89 376 8 134 2 29
474,00 340,00 008,00 153,00 541,00 507,00 699,42 550,00 120,70 139,00 359,00 713,49 306,70 317,70 686,08 015,31 079,00 002,50 401,50
82,31 71,91 ******* 82,19 83,24 79,71 31,25 7,89 112,07 76,39 10,72 733,66 72,02 48,54 49,56 21,66 59,33 28,61 172,95
99,97 99,43 99,54 99,88 99,73 94,47 69,15 88,75 56,04 87,85 76,56 98,45 82,89 85,06 96,59 89,06 92,47 28,61 98,01
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
26
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:05 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3539 5161 Služby pošt 2 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3539 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 000,00 76 000,00 62 533,25 62,53 82,28 3539 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 11,00 1,10 1,10 3539 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 7 497,00 24,99 24,99 3539 5168 Služby zpracování dat 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3539 5169 Nákup ostatních služeb 114 000,00 509 000,00 437 257,70 383,56 85,91 3539 5171 Opravy a udržování 582 000,00 1 143 000,00 1 118 541,80 192,19 97,86 3539 5172 Programové vybavení 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3539 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 17 000,00 5 000,00 1 588,00 9,34 31,76 3539 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3539 5424 Náhrady mezd v době nemoci 143 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3539 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 87 000,00 90 00 0,00 88 300,00 101,49 98,11 3539 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3539 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 2 308 000,00 2 305 131,00 ******* 99,88 3539 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 430 000,00 428 995,00 ******* 99,77 3539 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3539 **** Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdr 13 718 000,00 15 467 000,00 15 050 268,15 109,71 97,31 3541 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 4 000,00 3 480,00 58,00 87,00 3541 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 61 000,00 60 077,20 ******* 98,49 3541 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 31 000,00 30 679,50 122,72 98,97 3541 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 16 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3541 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 1 000,00 220,00 ******* 22,00 3541 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3541 5169 Nákup ostatních služeb 660 000,00 373 000,00 145 320,80 22,02 38,96 3541 5171 Opravy a udržování 0,00 21 000,00 20 259,00 ******* 96,47 3541 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 5 000,00 4 961,00 ******* 99,22 3541 5175 Pohoštění 0,00 5 000,00 4 871,00 ******* 97,42 3541 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 110 000,00 1 013 000,00 1 000 314,00 47,41 98,75 3541 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 90 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3541 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3541 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 15 000,00 14 800,00 ******* 98,67 3541 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 3541 5361 Nákup kolků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3541 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 142 000,00 71 400,00 ******* 50,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3541 **** Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk 2 907 000,00 1 686 000,00 1 371 382,50 47,18 81,34 3543 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00 3543 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 80 000,00 86 000,00 86 000,00 107,50 100,00 3543 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3543 **** Pomoc zdravotně postiženým 80 000,00 92 000,00 92 000,00 115,00 100,00 3544 3544 3544 3544 3544 3544
5139 5164 5169 5175 5194 5213
Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv
40 000,00 0,00 79 000,00 0,00 18 000,00 0,00
58 5 90 8 18 3
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
57 4 89 7 17 3
985,50 500,00 164,06 106,00 928,00 000,00
144,96 ******* 112,87 ******* 99,60 *******
99,98 90,00 99,07 88,83 99,60 100,00
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
27
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:06 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3544 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 3 000,00 2 500,00 ******* 83,33 3544 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 119 000,00 118 500,00 ******* 99,58 3544 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 3544 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 23 000,00 17 500,00 ******* 76,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3544 **** Národní program zdravotní 137 000,00 329 000,00 320 183,56 233,71 97,32 3549 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 235 000,00 232 300,00 ******* 98,85 3549 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 8 000,00 8 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péče 0,00 243 000,00 240 300,00 ******* 98,89 3591 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 150 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3591 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 50 000,00 49 105,00 ******* 98,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3591 **** Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví 150 000,00 50 000,00 49 105,00 32,74 98,21 3592 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 5 000,00 0,00 ******* 0,00 3592 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3592 **** Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictv 0,00 45 000,00 40 000,00 ******* 88,89 3599 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 75 000,00 75 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 75 000,00 75 000,00 ******* 100,00 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5137 5139 5151 5152 5153 5154 5157 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5181 5182 5192 5345 5361 5362 5909 6121 6130
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jed Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Převody vlastním rozpočtovým účtům Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Pozemky
0,00 000,00 11 000,00 44 000,00 000,00 2 000,00 000,00 000,00 000,00 2 000,00 000,00 000,00 15 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 2 000 000,00 11 185 000,00 0,00 0,00 30 300 000 170 500 5 350 15 180 5 20 030 465
12 43 2
2
15 56
229 30 246 149 143 946 5 375 15 687 5 20 744 496
13 360 1 981 13 552 10 295 119
00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
228 15 12 229 41 797 14 2 785 367 7 2 270
15 618 42 803
11 190 1 334 7 596 10 291 118
653,40 189,00 436,80 534,38 453,33 650,96 0,00 287,30 068,60 170,20 0,00 0,00 065,37 524,70 0,00 0,00 500,00 0,00 160,00 169,00 272,50 453,30 190,50
******* 99,85 50,63 50,63 108,23 99,86 94,99 96,87 8,50 10,11 111,43 94,56 0,00 0,00 104,94 97,94 47,12 47,12 104,14 84,49 0,00 0,00 0,00 0,00 103,91 99,20 98,48 75,76 ******* ******* ******* ******* ******* 88,46 ******* ******* 51,39 52,82 66,71 67,35 67,91 56,05 ******* 99,97 ******* 99,32
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
28
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:07 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3612 **** Bytové hospodářství 132 625 000,00 160 410 000,00 137 678 779,34 103,81 85,83 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 17 000,00 17 000,00 4 299,80 25,29 25,29 3613 5151 Studená voda 148 000,00 132 000,00 125 012,40 84,47 94,71 3613 5152 Teplo 348 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3613 5153 Plyn 461 000,00 317 000,00 316 912,75 68,74 99,97 3613 5154 Elektrická energie 580 000,00 401 000,00 400 705,55 69,09 99,93 3613 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 1 498,00 49,93 49,93 3613 5157 Teplá voda 101 000,00 21 000,00 20 190,40 19,99 96,14 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000,00 50 000,00 28 441,00 47,40 56,88 3613 5169 Nákup ostatních služeb 834 000,00 79 000,00 59 065,00 7,08 74,77 3613 5171 Opravy a udržování 698 000,00 478 000,00 449 293,40 64,37 93,99 3613 5361 Nákup kolků 30 000,00 30 000,00 800,00 2,67 2,67 3613 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 44 000,00 33 474,00 334,74 76,08 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 215 000,00 25 000,00 12 270,00 5,71 49,08 3613 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 157 000,00 156 799,30 ******* 13,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3613 **** Nebytové hospodářství 3 505 000,00 2 754 000,00 1 608 761,60 45,90 58,42 3619 5141 Úroky vlastní 405 000,00 405 000,00 402 288,17 99,33 99,33 3619 5163 Služby peněžních ústavů 73 000,00 72 000,00 28 803,30 39,46 40,00 3619 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 1 000,00 246,00 ******* 24,60 3619 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 0,00 50 540 000,00 5 747 085,00 ******* 11,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3619 **** Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářs 478 000,00 51 018 000,00 6 178 422,47 ******* 12,11 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3631 5154 Elektrická energie 65 000,00 113 000,00 112 488,70 173,06 99,55 3631 5169 Nákup ostatních služeb 26 169 000,00 26 177 000,00 26 176 353,13 100,03 100,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 3 258 000,00 2 688 159,94 ******* 82,51 3631 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 750 000,00 750 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3631 **** Veřejné osvětlení 26 234 000,00 30 298 000,00 29 727 001,77 113,31 98,12 3632 5171 Opravy a udržování 800 000,00 1 189 000,00 1 188 244,70 148,53 99,94 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 60 000,00 60 000,00 25 140,00 41,90 41,90 3632 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 361 000,00 359 323,00 ******* 99,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3632 **** Pohřebnictví 860 000,00 1 610 000,00 1 572 707,70 182,87 97,68 3633 5171 Opravy a udržování 305 000,00 305 000,00 304 507,00 99,84 99,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3633 **** Výstavba a údržba místních inženýrských sít 305 000,00 305 000,00 304 507,00 99,84 99,84 3635 3635 3635 3635
5166 5169 5909 6119
Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje
0,00 0,00 50 000,00 6 889 000,00
500 30 92 12 036
000,00 000,00 000,00 000,00
0,00 21 193,90 57 370,00 9 344 720,50
******* ******* 114,74 135,65
0,00 70,65 62,36 77,64
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
29
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:07 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3635 **** Územní plánování 6 939 000,00 12 658 000,00 9 423 284,40 135,80 74,45 3636 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 489 000,00 488 732,00 ******* 99,95 3636 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 3636 5230 Neinv. nedotační transfery podnikatel. subj 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 100,00 3636 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3636 **** Územní rozvoj 57 000,00 526 000,00 525 732,00 922,34 99,95 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 2 057 000,00 1 877 935,00 ******* 91,29 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5151 Studená voda 120 000,00 170 000,00 148 754,90 123,96 87,50 3639 5154 Elektrická energie 0,00 23 000,00 22 227,00 ******* 96,64 3639 5164 Nájemné 6 000,00 6 000,00 3 162,00 52,70 52,70 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 323 000,00 136 000,00 10 000,00 3,10 7,35 3639 5169 Nákup ostatních služeb 255 000,00 401 000,00 150 337,10 58,96 37,49 3639 5171 Opravy a udržování 1 650 000,00 1 150 000,00 591 364,55 35,84 51,42 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 180 003 000,00 180 000 122,00 ******* 100,00 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 562 000,00 536 252,00 ******* 95,42 3639 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 40 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 106 000,00 0,00 ******* 0,00 3639 5361 Nákup kolků 20 000,00 20 000,00 2 170,00 10,85 10,85 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 030 000,00 3 930 000,00 3 736 118,50 362,73 95,07 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5 000,00 472 000,00 467 355,00 ******* 99,02 3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 100 000,00 98 000,00 ******* 98,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 005 000,00 1 004 345,00 ******* 99,93 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 904 000,00 903 082,00 ******* 99,90 3639 6130 Pozemky 908 000,00 23 691 000,00 14 488 484,00 ******* 61,16 3639 6201 Nákup akcií 0,00 5 000,00 4 142,56 ******* 82,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 408 000,00 214 836 000,00 204 043 851,61 ******* 94,98 3719 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 4 056,50 40,57 40,57 3719 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 67 000,00 67 000,00 52 287,89 78,04 78,04 3719 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 266 913,30 88,97 88,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 377 000,00 377 000,00 323 257,69 85,74 85,74 3722 5169 Nákup ostatních služeb 31 500 000,00 32 100 000,00 30 240 400,79 96,00 94,21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------* 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 31 500 000,00 32 100 000,00 30 240 400,79 96,00 94,21 3725 3725 3725 3725 3725 3725
5139 5169 5171 5213 6113 6122
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti Stroje, přístroje a zařízení
0,00 1 800 000,00 321 000,00 13 900 000,00 0,00 0,00
17 1 461 321 13 900
000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 841 000,00
16 1 108 292 13 900
505,35 976,57 574,75 000,00 0,00 37 604,00
******* 97,09 61,61 75,91 91,14 91,14 100,00 100,00 ******* ******* ******* 4,47
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
30
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:08 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3725 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 2 122 000,00 2 086 035,00 ******* 98,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 16 021 000,00 18 662 000,00 17 441 695,67 108,87 93,46 3741 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3741 5169 Nákup ostatních služeb 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3741 5171 Opravy a udržování 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3741 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 24 400 000,00 23 963 000,00 23 962 528,00 98,21 100,00 3741 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 27 050 000,00 29 463 000,00 29 462 528,00 108,92 100,00 3742 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 723,00 86,15 86,15 3742 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 735,00 3,68 3,68 3742 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 8 000,00 3 945,00 49,31 49,31 3742 5165 Nájemné za půdu 25 000,00 25 000,00 12 296,00 49,18 49,18 3742 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 3742 5169 Nákup ostatních služeb 1 750 000,00 1 031 000,00 914 452,20 52,25 88,70 3742 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3742 6123 Dopravní prostředky 0,00 800 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3742 **** Chráněné části přírody 1 925 000,00 1 925 000,00 933 151,20 48,48 48,48 3744 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 680,20 89,34 89,34 3744 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3744 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 40 000,00 39 988,00 ******* 99,97 3744 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3744 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 4 510,10 9,02 9,02 3744 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 600 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3744 **** Protierozní, protilavinová a protipožární o 893 000,00 1 493 000,00 47 178,30 5,28 3,16 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací
8 716 509 2 873 831 39 10 205 5 760 1 472 89 170 154 223 1 100 266 144
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00
8 231 436 2 254 782 36 9 155 14 4 1 340 2 745 90 105 157 123 1 135 178 1 68
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
8 228 435 2 250 779 35 8 154 13 3 1 337 2 716 88 104 156 108 1 134 171
771,00 946,00 425,00 143,00 631,00 120,50 989,45 157,00 588,00 012,93 309,11 674,47 747,93 492,43 759,15 070,74 663,00 200,00 65 637,97
94,41 85,65 78,33 93,76 91,36 81,21 75,60 ******* 71,76 175,92 1 84,53 99,63 61,62 101,62 48,77 103,10 64,53 ******* 45,58
99,97 99,99 99,84 99,63 98,98 90,23 99,99 93,98 89,70 99,78 98,95 98,53 99,76 99,68 88,42 99,92 96,44 20,00 96,53
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
31
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:08 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3745 5163 Služby peněžních ústavů 120 000,00 139 000,00 138 563,00 115,47 99,69 3745 5164 Nájemné 136 000,00 38 000,00 36 658,34 26,95 96,47 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 190 000,00 219 000,00 218 200,00 114,84 99,63 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3745 5169 Nákup ostatních služeb 4 384 000,00 7 171 000,00 6 535 385,53 149,07 91,14 3745 5171 Opravy a udržování 3 915 000,00 2 039 000,00 2 029 404,97 51,84 99,53 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 150 000,00 18 000,00 17 599,00 11,73 97,77 3745 5194 Věcné dary 3 000,00 11 000,00 7 394,00 246,47 67,22 3745 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 49 000,00 25 000,00 ******* 51,02 3745 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 52 000,00 49 500,00 ******* 95,19 3745 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 3 000,00 3 000,00 ******* 100,00 3745 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jed 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 3745 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 186 000,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 29 000,00 15 000,00 ******* 51,72 3745 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 15 000,00 1 5 000,00 ******* 100,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 171 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3745 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 3 000,00 50,00 50,00 3745 5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 33 000,00 33 000,00 66,00 100,00 3745 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 20 000,00 10 425,00 ******* 52,13 3745 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 114 000,00 114 000,00 103 500,00 90,79 90,79 3745 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 11 248 000,00 10 795 981,00 ******* 95,98 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 633 000,00 1 531 635,93 ******* 93,79 3745 6123 Dopravní prostředky 0,00 1 150 000,00 1 124 431,00 ******* 97,78 3745 6130 Pozemky 0,00 2 663 000,00 2 662 725,00 ******* 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 26 991 000,00 44 697 000,00 43 163 741,45 159,92 96,57 3749 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 3 000,00 2 506,00 50,12 83,53 3749 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 25 000,00 23 460,90 ******* 93,84 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 63 000,00 84 000,00 54 476,10 86,47 64,85 3749 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3749 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 23 000,00 23 000,00 13 640,00 59,30 59,30 3749 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 199,70 4,99 4,99 3749 5164 Nájemné 0,00 1 000,00 2,00 ******* 0,20 3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 111 000,00 10 500,00 10,50 9,46 3749 5169 Nákup ostatních služeb 1 767 000,00 1 211 000,00 926 181,68 52,42 76,48 3749 5171 Opravy a udržování 40 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3749 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 32 000,00 22 307,00 89,23 69,71 3749 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 437 000,00 374 000,00 286 044,00 65,46 76,48 3749 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 263 000,00 493 000,00 0,00 0,00 0,00 3749 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 77 000,00 69 417,00 ******* 90,15 3749 5361 Nákup kolků 0,00 4 000,00 3 500,00 ******* 87,50 3749 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 374 000,00 380 000,00 347 247,00 92,85 91,38 3749 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 705 000,00 1 286 125,10 ******* 75,43 3749 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 165 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 3 102 000,00 4 731 000,00 3 045 606,48 98,18 64,38 3792 5021 Ostatní osobní výdaje 3792 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000,00 0,00
29 000,00 8 00 0,00
28 800,00 5 922,00
192,00 *******
99,31 74,03
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
32
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:09 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3792 5139 Nákup materiálu j.n. 104 000,00 81 000,00 65 911,15 63,38 81,37 3792 5164 Nájemné 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3792 5169 Nákup ostatních služeb 99 000,00 134 000,00 101 370,90 102,39 75,65 3792 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14 000,00 6 000,00 5 719,00 40,85 95,32 3792 5175 Pohoštění 5 000,00 33 000,00 32 067,50 641,35 97,17 3792 5194 Věcné dary 0,00 34 000,00 33 390,90 ******* 98,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 239 000,00 325 000,00 273 181,45 114,30 84,06 4171 5410 Sociální dávky 20 000 000,00 10 000 000,00 9 219 866,00 46,10 92,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4171 **** Příspěvek na živobytí 20 000 000,00 10 000 000,00 9 219 866,00 46,10 92,20 4172 5410 Sociální dávky 6 000 000,00 3 180 000,00 2 555 539,00 42,59 80,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4172 **** Doplatek na bydlení 6 000 000,00 3 180 000,00 2 555 539,00 42,59 80,36 4173 5410 Sociální dávky 3 000 000,00 2 400 000,00 2 312 574,00 77,09 96,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4173 **** Mimořádná okamžitá pomoc 3 000 000,00 2 400 000,00 2 312 574,00 77,09 96,36 4177 5410 Sociální dávky 70 000,00 90 000,00 72 250,00 103,21 80,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4177 **** Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v 70 000,00 90 000,00 72 250,00 103,21 80,28 4179 5410 Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4181 5410 Sociální dávky 70 000,00 150 000,00 64 800,00 92,57 43,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4181 **** Příspěvek při péči o osobu blízkou 70 000,00 150 000,00 64 800,00 92,57 43,20 4182 5410 Sociální dávky 6 000 000,00 5 200 000,00 3 815 591,00 63,59 73,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4182 **** Příspěvek na zvláštní pomůcky 6 000 000,00 5 200 000,00 3 815 591,00 63,59 73,38 4183 5410 Sociální dávky 1 000 000,00 1 000 000,00 756 526,00 75,65 75,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4183 **** Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového 1 000 000,00 1 000 000,00 756 526,00 75,65 75,65 4184 5410 Sociální dávky 2 000 000,00 3 800 000,00 2 608 185,00 130,41 68,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4184 **** Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 2 000 000,00 3 800 000,00 2 608 185,00 130,41 68,64 4185 5410 Sociální dávky 14 000 000,00 13 680 000,00 12 847 612,00 91,77 93,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4185 **** Příspěvek na provoz motorového vozidla 14 000 000,00 13 680 000,00 12 847 612,00 91,77 93,92 4186 5410 Sociální dávky
500 000,00
500 000,00
363 231,00
72,65
72,65
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
33
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:09 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4186 **** Příspěvek na individuální dopravu 500 000,00 500 000,00 363 231,00 72,65 72,65 4195 5410 Sociální dávky 130 000 000,00 177 043 000,00 176 480 000,00 135,75 99,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4195 **** Příspěvek na péči 130 000 000,00 177 043 000,00 176 480 000,00 135,75 99,68 4199 5410 Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4199 **** Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 610 000,00 595 000,00 ******* 97,54 4311 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4311 **** Sociální poradentství 0,00 760 000,00 745 000,00 ******* 98,03 4322 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 18 000,00 18 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4322 **** Ústavy péče pro mládež 0,00 18 000,00 18 000,00 ******* 100,00 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 350 000,00 350 000,00 ******* 100,00 4329 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 35 000,00 385 000,00 385 000,00 ******* 100,00 4339 5194 Věcné dary 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 4339 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 200 000,00 195 000,00 ******* 97,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 0,00 205 000,00 200 000,00 ******* 97,56 4344 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4344 **** Sociální rehabilitace 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00 4345 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4345 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4345 5131 Potraviny 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4345 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4345 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4345 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4345 **** Centra sociálnně rehabilitačních služeb 47 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349
5011 5021 5031 5032 5038 5131 5133 5134
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711 93 201 70 4 951 1 6
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
710 91 200 69 3 858
476,00 630,00 392,00 369,00 353,00 763,86 153,00 6 000,00
******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******
99,93 98,53 99,70 99,10 83,83 90,30 15,30 100,00
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
34
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:10 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 1 000,00 534,00 ******* 53,40 4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 65 000,00 58 692,00 ******* 90,30 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 106 000,00 93 043,78 ******* 87,78 4349 5151 Studená voda 0,00 25 000,00 19 625,70 ******* 78,50 4349 5152 Teplo 0,00 140 000,00 136 307,30 ******* 97,36 4349 5153 Plyn 0,00 26 000,00 25 892,80 ******* 99,59 4349 5154 Elektrická energie 0,00 80 000,00 75 215,40 ******* 94,02 4349 5161 Služby pošt 0,00 3 000,00 1 774,00 ******* 59,13 4349 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 15 000,00 10 508,35 ******* 70,06 4349 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 118 000,00 94 666,60 ******* 80,23 4349 5171 Opravy a udržování 0,00 796 000,00 774 289,90 ******* 97,27 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 40 000,00 39 102,00 ******* 97,76 4349 5194 Věcné dary 0,00 20 000,00 18 238,20 ******* 91,19 4349 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4349 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 15 000,00 14 400,00 ******* 96,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 0,00 3 487 000,00 3 302 426,89 ******* 94,71 4351 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 900 000,00 940 000,00 940 000,00 104,44 100,00 4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 1 550 000,00 1 550 000,00 1 55 0 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 2 450 000,00 2 490 000,00 2 490 000,00 101,63 100,00 4354 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 217 000,00 170 194,00 ******* 78,43 4354 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 100 000,00 0,00 ******* 0,00 4354 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 4354 6121 Budovy, haly a stavby 80 832 000,00 72 359 000,00 72 216 839,92 89,34 99,80 4354 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 669 000,00 567 834,00 ******* 84,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4354 **** Chráněné bydlení 80 832 000,00 73 445 000,00 73 054 867,92 90,38 99,47 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356
5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5168
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby zpracování dat
5 142 62 1 451 463 24 475 5 1 7 7 45 130 50 230 191 18 1 31 12 20
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
35
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:10 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4356 5169 Nákup ostatních služeb 95 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4356 5171 Opravy a udržování 151 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4356 5172 Programové vybavení 30 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4356 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4356 5175 Pohoštění 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4356 5179 Ostatní nákupy j.n. 33 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4356 5194 Věcné dary 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4356 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 825 000,00 825 000,00 ******* 100,00 4356 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 400 000,00 1 285 000,00 1 230 000,00 27,95 95,72 4356 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00 4356 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4356 5424 Náhrady mezd v době nemoci 98 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4356 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 65 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4356 **** Denní stacionáře a centra denních služeb 13 255 000,00 2 310 000,00 2 255 000,00 17,01 97,62 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4357 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4357 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 39 987,00 79,97 79,97 4357 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 150 000,00 4 230 000,00 4 230 000,00 101,93 100,00 4357 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 4357 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 6 000,00 6 000,00 ******* 100,00 4357 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 84 000,00 83 202,00 ******* 99,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4357 **** Domovy 4 200 000,00 4 470 000,00 4 459 189,00 106,17 99,76 4358 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4358 **** Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústa 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 ******* 100,00 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5173 5175 5222 5424 5499
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
287 472 194 68 4 2 1 7 2 28 15 1 8 1 13 1 1 300 3 4
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
286 487 201 70 4 1 2 7 1 27 15 20 14 1 50 4
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00
285 486 200 69 3 1 2 25 15 12 13 50 3
529,00 460,00 677,00 462,00 210,00 968,00 790,00 714,70 792,00 438,17 000,00 0,00 509,00 0,00 773,00 786,80 000,00 0,00 600,00
99,49 99,84 103,06 99,89 103,44 99,84 102,15 99,23 80,25 80,25 48,40 96,80 179,00 89,50 38,78 38,78 39,60 79,20 90,85 94,22 100,00 100,00 0,00 ******* 156,36 62,55 0,00 ******* 105,95 98,38 78,68 78,68 3,85 100,00 0,00 ******* 90,00 90,00
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
36
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:11 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln 2 411 000,00 1 190 000,00 1 172 709,67 48,64 98,55 4371 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4371 **** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 4374 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4374 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 140 000,00 540 000,00 540 000,00 385,71 100,00 4374 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 990 000,00 1 270 000,00 1 270 000,00 128,28 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl 1 135 000,00 1 815 000,00 1 810 000,00 159,47 99,72 4378 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 45 000,00 45 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4378 **** Terénní programy 0,00 45 000,00 45 000,00 ******* 100,00 4379 5161 Služby pošt 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4379 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr 0,00 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00 5199 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 5199 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5199 **** Ostatní záležitosti obrany 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 5212 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 000,00 5 000,00 83,33 83,33 5212 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 651,00 65,10 65,10 5212 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 9 000,00 8 105,00 101,31 90,06 5212 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 15 000,00 13 457,00 74,76 89,71 5212 5151 Studená voda 6 000,00 7 000,00 6 052,00 100,87 86,46 5212 5152 Teplo 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5212 5154 Elektrická energie 50 000,00 19 000,00 18 942,00 37,88 99,69 5212 5159 Nákup ostatních paliv a energie 8 000,00 3 000,00 698,50 8,73 23,28 5212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5212 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 34 000,00 28 599,50 95,33 84,12 5212 5171 Opravy a udržování 90 000,00 135 000,00 130 930,00 145,48 96,99 5212 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 200,00 20,00 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5212 **** Ochrana obyvatelstva 230 000,00 230 000,00 212 635,00 92,45 92,45 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273
5132 5136 5137 5139 5156 5162 5163 5167
Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání
50 2 80 20 35 150 10
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00
17 2 270 52 19 179 10 2
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
16 663,80 0,00 136,90 598,90 867,90 315,77 120,00 666,00
248 49 17 128 9 1
33,33 0,00 310,17 247,99 51,05 85,54 91,20 *******
98,02 0,00 91,90 95,38 94,04 71,68 91,20 83,30
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
37
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:11 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5273 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 177 000,00 168 461,50 ******* 95,18 5273 5171 Opravy a udržování 30 000,00 5 000,00 4 617,00 15,39 92,34 5273 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 6 219,00 41,46 41,46 5273 5175 Pohoštění 15 000,00 12 000,00 8 403,00 56,02 70,03 5273 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5273 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 2 728 000,00 2 386 098,49 ******* 87,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5273 **** Ostatní správa v oblasti krizového řízení 717 000,00 3 488 000,00 3 045 168,26 424,71 87,30 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5361 5362 5363 5424 5499 5909 6111 6121 6122 6123 6125
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika
25 967 408 6 974 2 342 113 408 5 870 20 748 45 850 78 132 132 552 958 360 10 590 565 161 105 320 75 2 650 1 016 123 120 90 15 5 10 5 490 247
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 967 408 6 915 2 393 113 616 29 953 29 1 675 952 84 22 48 672 1 081 167 2 429 495 46 13 219 2 891 912 83 420 32 59 1 24
247 170 622 224 850
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00
25 966 347 6 910 2 392 107 614 28 942 27 1 464 927 74 21 41 659 806 156 1 424 343 34 13 191 2 591 746 82 203 31 54 22
206 170 119 173 802
101,00 900,00 362,00 040,00 289,00 645,80 005,90 184,96 350,00 280,76 0,00 202,47 507,43 984,12 087,08 113,30 115,53 957,00 912,50 830,28 633,00 365,00 000,00 279,00 0,00 853,54 072,80 964,60 826,82 388,70 774,20 800,00 560,00 0,00 0,00 400,00 0,00 000,00 107,00 082,50 072,60 0,00
100,00 85,27 99,09 102,14 94,95 150,65 560,12 108,30 136,75 195,76 0,00 109,08 95,52 16,65 31,13 119,40 84,15 43,60 19,13 72,01 60,82 21,34 12,38 59,77 0,00 97,81 73,43 67,45 169,86 34,88 365,16 16,00 225,60 0,00 0,00 83,56 ******* ******* ******* ******* ******* *******
100,00 85,27 99,93 99,96 94,95 99,78 96,57 98,87 94,31 87,42 ******* 97,40 88,70 99,93 85,60 98,08 74,57 93,99 95,63 99,03 69,42 74,71 100,00 87,34 ******* 89,65 81,81 99,96 48,53 98,09 92,84 80,00 94,00 ******* ******* 83,56 ******* 100,00 19,15 77,27 94,36 *******
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
38
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:12 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 47 559 000,00 49 863 000,00 47 701 048,89 100,30 95,66 5511 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 195 000,00 3 300 000,00 3 299 071,00 103,26 99,97 5511 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5511 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 812 000,00 877 000,00 876 835,00 107,98 99,98 5511 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 304 000,00 304 000,00 303 520,00 99,84 99,84 5511 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 23 000,00 14 000,00 13 477,00 58,60 96,26 5511 5132 Ochranné pomůcky 220 000,00 118 000,00 66 805,40 30,37 56,61 5511 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 3 000,00 1 613,00 ******* 53,77 5511 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 5511 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 260 000,00 541 000,00 514 692,90 197,96 95,14 5511 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5511 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 47 000,00 4 2 552,30 121,58 90,54 5511 5151 Studená voda 30 000,00 27 000,00 8 484,00 28,28 31,42 5511 5153 Plyn 180 000,00 23 000,00 20 984,30 11,66 91,24 5511 5154 Elektrická energie 80 000,00 37 000,00 17 411,00 21,76 47,06 5511 5156 Pohonné hmoty a maziva 85 000,00 49 000,00 48 701,40 57,30 99,39 5511 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000,00 30 000,00 23 398,22 46,80 77,99 5511 5163 Služby peněžních ústavů 70 000,00 70 000,00 66 300,00 94,71 94,71 5511 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5511 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 3 000,00 2 499,00 ******* 83,30 5511 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 84 000,00 57 493,94 164,27 68,45 5511 5171 Opravy a udržování 125 000,00 15 000,00 14 938,00 11,95 99,59 5511 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 62 000,00 42 000,00 39 841,00 64,26 94,86 5511 5424 Náhrady mezd v době nemoci 12 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5511 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5511 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 200 000,00 199 072,00 ******* 99,54 5511 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 49 000,00 49 000,00 ******* 100,00 5511 6123 Dopravní prostředky 4 500 000,00 7 000 000,00 6 994 711,00 155,44 99,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5511 **** Požární ochrana - profesionální část 10 108 000,00 12 845 000,00 12 661 400,46 125,26 98,57 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5029 5031 5032 5038 5039 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164
Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde ne Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné
98 90 34 11 1 55 305 210 214 161 542 899 332 20
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00
64 24 17 6 1 8 153 1 599 84 64 232 503 186 1 18 148 1
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
63 23 16 5 7 152 593 78 58 217 492 179 16 147
300,00 222,00 368,00 665,00 265,00 710,00 918,00 336,00 006,40 496,50 811,69 143,04 105,30 646,62 223,00 672,75 596,00 500,00
64,59 25,80 48,14 51,50 26,50 14,02 50,14 ******* 282,38 36,68 36,53 40,06 54,74 54,11 ******* 83,36 ******* *******
98,91 96,76 96,28 94,42 26,50 96,38 99,95 33,60 99,00 93,45 91,89 93,60 97,83 96,58 22,30 92,63 99,73 50,00
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
39
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:13 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5512 5169 Nákup ostatních služeb 365 000,00 99 000,00 80 392,43 22,03 81,20 5512 5171 Opravy a udržování 1 817 000,00 2 452 000,00 2 443 204,00 134,46 99,64 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 3 000,00 2 480,00 ******* 82,67 5512 5175 Pohoštění 30 000,00 20 000,00 19 241,50 64,14 96,21 5512 5194 Věcné dary 20 000,00 11 000,00 10 896,90 54,48 99,06 5512 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5512 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 12 000,00 5 800,00 ******* 48,33 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 590 000,00 590 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 5 208 000,00 5 297 000,00 5 206 000,13 99,96 98,28 5599 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5599 **** Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5019 Ostatní platy 70 000,00 93 000,00 92 519,00 132,17 99,48 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5 972 000,00 5 950 000,00 5 472 413,00 91,63 91,97 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 1 470 000,00 1 470 000,00 902 664,00 61,41 61,41 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 825 000,00 825 000,00 504 323,00 61,13 61,13 6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 35 000,00 34 000,00 31 503,00 90,01 92,66 6112 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 368,00 36,80 36,80 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 56 000,00 76 000,00 73 214,69 130,74 96,34 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 505 000,00 502 105,80 836,84 99,43 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 275 000,00 192 000,00 136 936,37 49,80 71,32 6112 5142 Realizované kurzové ztráty 0,00 2 000,00 826,61 ******* 41,33 6112 5143 Úroky vzniklé převzetím cizích závazků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6112 5154 Elektrická energie 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva 450 000,00 489 000,00 476 137,21 105,81 97,37 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 708 000,00 691 000,00 657 850,78 92,92 95,20 6112 5163 Služby peněžních ústavů 175 000,00 196 000,00 188 707,65 107,83 96,28 6112 5164 Nájemné 0,00 15 000,00 14 717,00 ******* 98,11 6112 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 5169 Nákup ostatních služeb 395 000,00 408 000,00 293 475,00 74,30 71,93 6112 5171 Opravy a udržování 355 000,00 294 000,00 241 738,80 68,10 82,22 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 570 000,00 1 060 000,00 770 372,64 29,98 72,68 6112 5175 Pohoštění 856 000,00 837 000,00 510 193,20 59,60 60,95 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 159 000,00 162 000,00 138 601,58 87,17 85,56 6112 5194 Věcné dary 125 000,00 302 000,00 278 713,85 222,97 92,29 6112 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 6112 5361 Nákup kolků 4 000,00 2 000,00 50,00 1,25 2,50 6112 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 5 000,00 5 000,00 166,67 100,00 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 9 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 174 000,00 172 795,00 ******* 99,31 6112 6123 Dopravní prostředky 0,00 4 081 00 0,00 1 300 380,00 ******* 31,86 6112 6125 Výpočetní technika 0,00 255 000,00 254 172,10 ******* 99,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6112 **** Zastupitelstva obcí 14 616 000,00 18 147 000,00 13 029 778,28 89,15 71,80 6114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
180 000,00
0,00
0,00
0,00 *******
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
40
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:14 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6114 5021 Ostatní osobní výdaje 900 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6114 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 47 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6114 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 16 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6114 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 125 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6114 5169 Nákup ostatních služeb 145 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6114 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 1 418 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 180 000,00 292 000,00 291 028,00 161,68 99,67 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 900 000,00 3 012 000,00 3 002 674,00 333,63 99,69 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 47 000,00 76 000,00 75 668,00 161,00 99,56 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 16 000,00 140 000,00 139 525,00 872,03 99,66 6115 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 3 000,00 910,00 91,00 30,33 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 26 000,00 25 397,50 ******* 97,68 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 418 000,00 263 815,00 219,85 63,11 6115 5151 Studená voda 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6115 5153 Plyn 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6115 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6115 5161 Služby pošt 0,00 24 000,00 23 349,00 ******* 97,29 6115 5164 Nájemné 0,00 253 000,00 252 198,00 ******* 99,68 6115 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 469 000,00 398 561,20 249,10 84,98 6115 5171 Opravy a udržování 0,00 31 000,00 30 735,90 ******* 99,15 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 63 000,00 62 454,00 ******* 99,13 6115 5175 Pohoštění 0,00 206 000,00 199 740,00 ******* 96,96 6115 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 1 428 000,00 5 013 000,00 4 766 055,60 333,76 95,07 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5024 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5159
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Realizované kurzové ztráty Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Nákup ostatních paliv a energie
106 113 000,00 3 879 000,00 0,00 31 242 000,00 9 738 000,00 517 000,00 89 000,00 206 000,00 12 000,00 563 000,00 4 149 000,00 6 099 000,00 0,00 542 000,00 971 000,00 996 000,00 3 141 000,00 686 000,00 1 806 000,00 6 000,00
120 266 000,00 3 336 000,00 502 000,00 32 351 000,00 11 079 000,00 504 000,00 62 000,00 9 000,00 12 000,00 540 000,00 7 510 000,00 5 696 000,00 8 000,00 644 000,00 388 000,00 1 005 000,00 3 821 000,00 540 000,00 773 000,00 1 000,00
119 901 282,00 3 332 033,00 501 850,00 32 000 477,00 11 078 913,00 502 293,00 48 286,70 3 829,00 595,00 395 776,41 6 947 752,06 4 529 924,13 6 245,50 560 273,05 329 183,49 931 306,22 3 431 785,71 444 111,07 741 012,60 530,53
112,99 85,90 ******* 102,43 113,77 97,16 54,25 1,86 4,96 70,30 167,46 74,27 ******* 103,37 33,90 93,50 109,26 64,74 41,03 8,84
99,70 99,88 99,97 98,92 100,00 99,66 77,88 42,54 4,96 73,29 92,51 79,53 78,07 87,00 84,84 92,67 89,81 82,24 95,86 53,05
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
41
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:15 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6171 5161 Služby pošt 4 940 000,00 4 438 000,00 4 267 406,50 86,38 96,16 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 371 000,00 2 715 000,00 2 108 188,29 62,54 77,65 6171 5163 Služby peněžních ústavů 210 000,00 215 000,00 119 278,00 56,80 55,48 6171 5164 Nájemné 2 166 000,00 683 000,00 572 972,66 26,45 83,89 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 214 000,00 6 284 000,00 5 172 305,60 83,24 82,31 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 288 000,00 2 235 000,00 1 544 455,40 67,50 69,10 6171 5168 Služby zpracování dat 150 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6171 5169 Nákup ostatních služeb 10 727 000,00 12 963 000,00 11 053 718,46 103,05 85,27 6171 5171 Opravy a udržování 9 712 000,00 7 287 000,00 5 869 371,45 60,43 80,55 6171 5172 Programové vybavení 550 000,00 1 304 000,00 1 302 366,90 236,79 99,87 6171 5173 cestovné 1 066 000,00 1 171 000,00 832 820,46 78,13 71,12 6171 5175 Pohoštění 442 000,00 676 000,00 463 160,50 104,79 68,51 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 110 000,00 110 000,00 68 639,55 62,40 62,40 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 46 000,00 13 000,00 9 110,00 19,80 70,08 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 46 000,00 489 000,00 486 061,90 ******* 99,40 6171 5194 Věcné dary 95 000,00 185 000,00 155 675,00 163,87 84,15 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 514 000,00 337 000,00 150 619,60 29,30 44,69 6171 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a 93 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6171 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char. 0,00 81 000,00 80 979,00 ******* 99,97 6171 5361 Nákup kolků 609 000,00 292 000,00 27 695,00 4,55 9,48 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 916 000,00 1 131 000,00 110 217,00 5,75 9,75 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 75 000,00 2 000,00 1 493,00 1,99 74,65 6171 5410 Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 920 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 167 000,00 1 167 000,00 931 600,00 79,83 79,83 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 496 000,00 189 349,98 ******* 38,18 6171 6111 Programové vybavení 0,00 5 130 000,00 4 65 2 212,10 ******* 90,69 6171 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti 0,00 919 000,00 464 568,00 ******* 50,55 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 798 000,00 797 181,00 ******* 99,90 6171 6121 Budovy, haly a stavby 9 500 000,00 20 797 000,00 20 098 641,70 211,56 96,64 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 6123 Dopravní prostředky 0,00 3 543 000,00 0,00 ******* 0,00 6171 6125 Výpočetní technika 0,00 3 265 000,00 2 834 797,19 ******* 86,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Činnost místní správy 228 685 000,00 267 776 000,00 250 055 343,71 109,34 93,38 6173 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 13 000,00 12 900,00 ******* 99,23 6173 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 20 000,00 12 663,91 ******* 63,32 6173 5161 Služby pošt 0,00 2 000,00 714,00 ******* 35,70 6173 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 5 000,00 4 101,50 ******* 82,03 6173 5164 Nájemné 0,00 2 000,00 1 500,00 ******* 75,00 6173 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 17 000,00 0,00 ******* 0,00 6173 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 000,00 540,00 ******* 54,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6173 **** Místní referendum 0,00 60 000,00 32 419,41 ******* 54,03 6224 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením
0,00
20 000,00
20 000,00
*******
100,00
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
42
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:15 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6224 **** Humanit.zahr.pomoc poskyt.prostřed.mezinár. 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 6310 5141 Úroky vlastní 26 076 000,00 19 918 000,00 12 687 420,57 48,66 63,70 6310 5163 Služby peněžních ústavů 444 000,00 470 000,00 434 950,30 97,96 92,54 6310 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 26 520 000,00 20 388 000,00 13 122 370,87 49,48 64,36 6320 5163 Služby peněžních ústavů 4 600 000,00 4 901 000,00 4 784 826,00 104,02 97,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 4 600 000,00 4 901 000,00 4 784 826,00 104,02 97,63 6330 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 0,00 0,00 4 985 000,00 ******* ******* 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 3 316 555 765,23 ******* ******* 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 60 069 006,36 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 0,00 3 381 609 771,59 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 52 000 000,00 68 470 000,00 68 469 360,00 131,67 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6399 **** Ostatní finanční operace 52 000 000,00 68 470 000,00 68 469 360,00 131,67 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro 0,00 5 897 000,00 5 888 904,19 ******* 99,86 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 1 000,00 500,00 ******* 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 5 898 000,00 5 889 404,19 ******* 99,85 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 64 500 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6409 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 1 310 000,00 0,00 ******* 0,00 6409 6121 Budovy, haly a stavby 44 624 000,00 4 939 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 109 124 000,00 6 249 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 1 427 329 000,00 2 125 113 000,00 5 298 383 226,40 371,21 249,32
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
43
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:18 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 280 894 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 33 639 265,34 0,00 0,00
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
0,00 0,00 0,00 -64 276 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -64 276 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -64 275 467,83 0,00 0,00 0,00
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly (+-)
8901 8902
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8000
-64 276 000,00
216 618 000,00
-30 636 202,49
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
44
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:18 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku text r 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 1 015 413 000,00 1 055 110 000,00 1 047 022 283,82 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 203 168 000,00 395 885 000,00 430 945 131,92 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 18 700 000,00 72 066 000,00 88 296 057,84 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 254 324 000,00 385 434 000,00 3 762 755 955,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM 4050 1 491 605 000,00 1 908 495 000,00 5 329 019 428,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0,00 0,00 3 381 609 771,59 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 0,00 0,00 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 294 000,00 294 00 0,00 417 975,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 3 406 00 0,00 3 401 788,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 0,00 3 356 599 150,40 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 0,00 0,00 25 010 621,19 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 1 300 00 0,00 1 300 000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 0,00 0,00 0,00 územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 6 500,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 500,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 z území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 1 491 605 000,00 1 908 495 000,00 1 947 409 657,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 1 267 689 000,00 1 575 583 000,00 4 877 689 919,98 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 159 640 000,00 549 530 000,00 420 693 306,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM 4240 1 427 329 000,00 2 125 113 000,00 5 2 98 383 226,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0,00 0,00 3 381 609 771,59 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
45
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:18 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 4 000 000,00 3 907 000,00 3 906 100,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 480 000,00 547 000,00 546 800,00 rozp. územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 0,00 0,00 4 985 000,00 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 0,00 0,00 0,00 *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 3 316 555 765,23 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 60 069 006,36 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 0,00 1 00 0,00 500,00 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 veřejným rozp. územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 0,00 0,00 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 veřejným rozpočtům územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 4 000 000,00 3 907 000,00 3 906 100,00 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 1 427 329 000,00 2 125 113 000,00 1 916 773 454,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 64 276 000,00 -216 618 000,00 30 636 202,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 -64 276 000,00 216 618 000,00 -30 636 202,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -64 276 000,00 216 618 000,00 -30 636 202,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupující v této variantě výkazu do konsolidace !!!
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
46
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:18 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní běžný účet 6010 247 838 974,97 198 500 705,97 49 338 269,00 Vkladový výdajový účet 6020 X 0,00 0,00 Běžné účty peněžních fondů 6030 33 909 084,03 49 608 087,69 -15 699 003,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM 6040 281 748 059,00 248 108 793,66 33 639 265,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bankovní účty k limitům OSS 6050 X 0,00 X Příjmový účet 6060 X 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 6 500,00 v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 6 500,00 4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr. 71 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně 7160
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně
7170
0,00
0,00
0,00
7180 7190 7192 7200 7210
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
7220
0,00
0,00
0,00
7230 7240 7250 7260
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7290
0,00
0,00
500,00
7291 7292 7300
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 500,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
47
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:18 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7320 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně 7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7400
4 000 000,00
3 907 000,00
3 906 100,00
7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3 907 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3 906 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7470
0,00
0,00
0,00
7480 7490 7500 7510 7520 7530
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. Doplňující ukazatele -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název ukazatele Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 81 82 83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8010 8020 8030 8040 8050
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
48
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:18 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13101 724 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 492 215,00 13101 **** aktivní politika zaměstnanosti 492 215,00 13229 724 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 636 984,00 13229 **** Operační program Rozvoj lidských zdrojů 636 984,00 13234 724 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 284 425,00 13234 **** 284 425,00 13235 724 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 177 043 000,00 13235 **** Transf.na příspěv.na péči dle zák.č. 108/2006Sb. 177 043 000,00 13306 724 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 35 516 000,00 13306 **** Transf.na dávky pomoci v hmotné nouzi 35 516 000,00 14005 724 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 160 000,00 14005 **** Účel.neinv.dotace obcím na proj.prev.kriminality 160 000,00 14671 724 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 000 000,00 14671 **** Vyrozumívací, varovný a informační systém obyvatel 2 000 000,00 15065 724 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 662 528,00 15065 **** Účel.neinv.dot. zoologickým a botanickým zahradám 2 662 528,00 15091 724 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 83 603,00 15091 **** Program péče o krajinu 83 603,00 17880 724 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 3 558 000,00 17880 **** Podpora regenerace panelových sídlišť - investiční 3 558 000,00 29004 724 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 80 050,00 29004 **** Úhrada zvýšených nákladů dle § 24 odst.2 les. zák. 80 050,00 29008 724 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 893 341,00 29008 **** Náklady na činnost odb.les.hospodáře dle § 37 LZ 893 341,00 29784 724 4216 Invest.transf.z MZ ČR 20 000 000,00 29784 **** Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanali 20 000 000,00 34070 724 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 700 000,00 34070 **** ÚD na kulturní akce (aktivity) 700 000,00 34352 724 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 830 000,00 34352 **** Stát.podpora profes.divadel a stálých profes.symf. 1 830 000,00 91628 724 4213 Invest.přijatý transf.ze SFDI 9 867 880,47 91628 **** Státní fond dopravní infrastruktury 9 867 880,47 98116 724 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 978 841,00 98116 **** Účelové neinvestiční dotace 1 978 841,00 98193 724 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 235 000,00 98193 **** ÚD na výdaje spoj.se spol.volbami do zastup.krajů 2 235 000,00 98216 724 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 4 479 906,00 98216 **** sociálně právní ochrana dětí 4 479 906,00 98858 724 4211 Dotace z MF 35 999 999,25 98858 **** Program reprodukce majetku 35 999 999,25 C E L K E M 300 501 772,72 *** Konec části IX. ***
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
49
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:19 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 *** Konec části X. ***
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
50
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:19 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zm ěnách počátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000 4116 09 1 0,00 161 000,00 159 246,50 0000 4116 09 5 0,00 477 0 00,00 477 737,50 0000 4116 33 1 0,00 46 000,00 42 664,00 0000 4116 33 5 0,00 245 000,00 241 761,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 929 000,00 921 409,00 0000 4122 06 1 0,00 82 000,00 80 958,00 0000 4122 06 5 0,00 757 000,00 756 092,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 0000 **** Bez ODPA 0,00 1 768 000,00 1 758 459,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 1 768 000,00 1 758 459,00
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3745 5011 09 1 0,00 65 000,00 64 452,00 3745 5011 09 5 0,00 193 000,00 193 359,00 3745 5011 33 1 0,00 20 000,00 19 906,00 3745 5011 33 5 0,00 113 000,00 112 799,00 * 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 391 000,00 390 516,00 5031 09 5031 09 5031 33 5031 33 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn
1 5 1 5
*
3745 3745 3745 3745 3745
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 50 6 30 103
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
16 50 5 29 101
760,00 271,00 176,00 328,00 535,00
5032 5032 5032 5032 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
1 5 1 5
*
3745 3745 3745 3745 3745
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 17 2 11 36
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
5 17 1 10 35
800,00 403,00 791,50 153,50 148,00
09 09 33 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 530 000,00 527 199,00
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
51
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:20 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6171 5011 06 1 0,00 79 000,00 42 794,92 6171 5011 06 5 0,00 656 000,00 121 464,08 6171 5011 09 1 0,00 54 000,00 53 507,00 6171 5011 09 5 0,00 161 000,00 160 522,00 6171 5011 33 1 0,00 12 000,00 11 697,50 6171 5011 33 5 0,00 67 000,00 66 281,50 * 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 1 029 000,00 456 267,00 5031 06 5031 06 5031 09 5031 09 5031 33 5031 33 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn
1 5 1 5 1 5
*
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 34 14 42 4 18 127
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
11 31 13 41 3 17 118
110,08 537,92 912,00 736,00 039,50 234,50 570,00
5032 5032 5032 5032 5032 5032 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
06 06 09 09 33 33
1 5 1 5 1 5
*
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 12 5 14 2 6 48
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
3 10 4 14 1 5 41
851,20 930,80 815,50 446,50 053,50 964,50 062,00
6171 5139 6171 5139 6171 5139 Nákup materiálu j.n.
06 06
1 5
*
0,00 0,00 0,00
4 000,00 12 000,00 16 000,00
2 945,25 11 781,00 14 726,25
6171 5151 6171 5151 6171 5151 Studená voda
06 06
1 5
*
0,00 0,00 0,00
8 000,00 4 000,00 12 000,00
142,03 395,97 538,00
06 06
1 5
*
6171 5152 6171 5152 6171 5152 Teplo
0,00 0,00 0,00
8 000,00 5 000,00 13 000,00
1 649,93 4 599,77 6 249,70
06 06
1 5
*
6171 5154 6171 5154 6171 5154 Elektrická energie
0,00 0,00 0,00
8 000,00 4 000,00 12 000,00
686,74 1 914,55 2 601,29
06 06
1 5
*
6171 5156 6171 5156 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva
0,00 0,00 0,00
2 000,00 1 000,00 3 000,00
197,34 507,46 704,80
6171 5163 6171 5163 6171 5163 Služby peněžních ústavů
06 06
1 5
*
0,00 0,00 0,00
0,00 1 000,00 1 000,00
0,00 0,00 0,00
6171 5166 6171 5166 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
06 06
1 5
*
0,00 0,00 0,00
5 000,00 20 000,00 25 000,00
5 000,00 20 000,00 25 000,00
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - U C R
* * *
Strana:
52
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:20 Datum: 04.03.2009 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2008
za vykazující jednotku
UCRGBA1A 14012009 01:34 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 06
1 5
*
6171 5169 6171 5169 6171 5169 Nákup ostatních služeb
0,00 0,00 0,00
9 000,00 5 000,00 14 000,00
1 495,86 4 170,25 5 666,11
6171 5173 6171 5173 6171 5173 cestovné
06 06
1 5
*
0,00 0,00 0,00
2 000,00 1 000,00 3 000,00
40,88 105,12 146,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 6171 **** Činnost místní správy 0,00 1 303 000,00 671 531,15 6310 5163 06 1 0,00 4 000,00 23,21 6310 5163 06 5 0,00 2 000,00 68,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 6 000,00 91,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 1 839 000,00 1 198 821,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
