T.R.U.S.T Tax Return Unified Support Tool Nyomtatványkitöltő
Tartalomjegyzék
1.
A T.R.U.S.T nyomtatványkitöltőről általában .................................................................. 2
2.
Beállítások...................................................................................................................... 4
3.
Használati útmutató........................................................................................................ 7
4.
Speciális feltöltések .......................................................................................................19
5.
Kommunikáció az Abev Java programmal .....................................................................25
1
1. A T.R.U.S.T nyomtatványkitöltőről általában
A T.R.U.S.T. (Tax Return Unified Support Tool) a PwC fejlesztői és áfa tanácsadói által közösen létrehozott informatikai megoldása, amelynek segítségével az ÁFAbevallás kitöltése lényegében teljes körűen automatizálható. A program alapvetően egy, a vállalatirányítási rendszerből kiszűrt Excel-alapú analitikát dolgoz fel úgy, hogy az analitikából automatikusan elkészíti az ÁFA bevallást (beleértve a belföldi összesítő jelentést) és a Közösségi összesítő jelentést. A bevallások elkészítése közben a program különböző ellenőrző lépéseket végez el a
manuális
adatbevitelből/módosításokból
fakadó
problémák
kiküszöbölése
érdekében. A T.R.U.S.T. informatikai megoldásnak köszönhetően az ÁFA- bevallásokkal kapcsolatos költségek és az arra szánt idő jelentősen csökkennek, valamint a hibalehetőségek is minimalizálódnak. A T.R.U.S.T. informatikai megoldás a következő nyomtatványok kitöltését képes automatizálni: 1. 1465A – ÁFA- bevallás Lapjai:
1465–01 lapok: fizetendő általános forgalmi adó részletező lapjai
1465-02 lap: termékimportot terhelő, vámhatóság kivetése alapján levonható adó
1465–03 lap: termékimportot terhelő, önadózással fizetendő általános forgalmi adó alapja
1465–07 lap: a mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt értékesítés
1465–08 lap: számú, a mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt beszerzés
2
2. 1465M – Belföldi összesítő nyilatkozat Abban az esetben, ha az ÁFA bevallásban 2,000,000 Ft vagy azt meghaladó áthárított áfa tartalommal bíró számlák kerültek rögzítésre, azokat a 1465M nyomtatványon kell rögzíteni és benyújtani az ÁFA- bevallással megegyező határidőig. Lapjai:
1465M–01 lap: termék-értékesítés, szolgáltatásnyújtás
1465M–01-K lap: A 1465M – 01 lap korrekciós lapja számlák módosítása és érvénytelenítése esetén.
1465M–02 lap: termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele
1465M–02-K lap: A 1465M – 02 lap korrekciós lapja számlák módosítása és érvénytelenítése esetén.
Aggregált szállítók (1465M főlap 6. sora): ugyanabban az adó-megállapítási időszakban ugyanazon termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó által kibocsátott több számla összesített áthárított adó értéke eléri a 2,000,000 Ft; továbbá az adott adópartner 2,000,000 Ft-on felüli maradék számláinak összege
3. 14A60 – Közösségi összesítő nyilatkozat Abban az esetben, ha az ÁFA- bevallásban közösségi áfa-elszámolást érintő tételek kerültek rögzítésre, a 14A60 számú közösségi összesítő nyilatkozatot is ki kell tölteni, és benyújtani az ÁFA- bevallással megegyező határidőig. Lapjai:
14A60-01 lap: közösségi termék-értékesítés
14A60–02 lap: közösségi termékbeszerzés
14A60–03 lap: közösségi szolgáltatásnyújtás
14A60–04 lap: közösségi szolgáltatás igénybevétele
A T.R.U.S.T. informatikai megoldás - a 1465A-01 lapot kivéve - azonos lépéseket követve dolgozza fel az Excel-alapú analitikát. Ennek lépéseit mutatja be a negyedik fejezet. 3
2. Beállítások
3.
1.
2.
A beállítások fülön a következő adatokat állíthatja be: 1. Dátumok formátumának megadása A program alapértelmezett és javasolt dátumbeállítása egyrészt az MS Excel-ben dátumként beállított cellái vagy a magyar dátumformátum (éééé.hh.nn) 1. Abban az esetben, amennyiben Ön eltérő dátumformátumot szeretne használni, akkor azt beállíthatja az 1-essel jelölt beállítás aktiválásával, és Ön által használt dátumformátum megadásával. 2. Az egyedi formátum esetén a „Formátum tesztelése”sorban ellenőrizheti, hogy a program megfelelően konvertálja-e át az Ön által használt dátumformátumot. Fontos, hogy valamilyen karakterrel (pl.: perjel - /, vagy pont - .) el legyen választva az év, a hónap és a nap egymástól, mert a program csak így fogja tudni kezelni azt. 3. Ezt követően kattintson a bal felső sarokban található bezárás gombra, így a program
automatikusan
elmenti
a
beállított
dátumformátumot
az
aktuális
munkafolyamatra
4
Számértékek megadása
4.
A program alapértelmezett beállítása szerint a MS Excel-ből betöltött számértékek Ft-ban
vannak
megadva.
A
program
a
nyomtatványba
való
feltöltéskor
automatikusan kerekíti a feltöltött értékeket 1,000 Ft-ra, és a kerekített értéket tölti fel a nyomtatványba. 4. Amennyiben a kerekítéseket Ön szeretné elvégezni, a 4-es pontban jelölt kapcsolóval átállíthatja a programot. Ebben az esetben a program nem fog semmilyen módosítást végezni az Ön által megadott számokon, és további kerekítés nélkül fogja azokat feltölteni a nyomtatványba. 3. Abev Java kapcsolódás
5. 6.
Az „Abev Java kapcsolódás” fülön beállíthatja, hogy közvetlen kapcsolat legyen az Abev Java-val. 5. Kattintson a „Mappa megadása” gombra, és jelölje ki a számítógépén lévő Abev Java programnak azon mappáját, amelyben az „abevjava_start.bat” fájl található (az Abev Java alapértelmezett mappája: c:\users\public\abvjava\ Windows 7, 8, illetve 8.1 operációs rendszerek esetében). 6. A „Mappa megnyitása” gombbal ellenőrizheti, hogy megfelelő mappát adott-e meg a program részére.
5
7. A „Kapcsolat tesztelése” gombra kattintva a program automatikusan elindítja az Abev Java-t. Ebben az esetben a felnyíló ablakban kattintson az „OK” gombra.
7.
8.
8. Végül kattintson a „Mentés és kilépés gombra”
4. Jelenlegi beállítások használata alapértelmezettként 9. Amennyiben minden paramétert beállított, a „Jelenlegi beállítások használata alapértelmezettként” gombra kattintva mentheti azokat. A későbbiekben a program indításkor automatikusan ezeket a beállításokat fogja használni.
9.
Megjegyzés A program könyvtárában a „Templates” mappában található MS Excel fájlok mintául szolgálnak. Az így felépített munkalapokat, fájlokat a program képes automatikusan felismerni és feldolgozni. Erősen javasolt ezen templatek használata, mert gyorsítja a program használatát és csökkenti a hiba lehetőségét.
6
3. Használati útmutató A program általános használatának lépései a belföldi összesítő nyilatkozat 1465M-01 lapján keresztül kerül bemutatásra. A program megnyitásakor a következő ablak látható: Az ügyfél adatok esetén a kitöltő program minden esetben úgy kerül leszállításra, hogy azon a megrendelő vállalat neve és adószáma szerepel. Amennyiben több vállalatra alkalmazza a megrendelő a programot, a megfelelő vállalatot az „Ügyfél adatok”-nál választhatja ki.
1.
1. Válassza ki, hogy mely nyomtatvánnyal dolgozik és kattintson az „Adatok betöltése és feldolgozása” gombra.
7
A program a következő ablakot fogja megnyitni:
2. 3.
4.
2. Első lépésként “A bevallás időszaka” dobozban adja meg a bevallási időszakot, melyre vonatkozóan az adatokat szeretné feltölteni. A beállított időszak alapján a program jelölni fogja a bevallás gyakoriságát (havi/negyedéves/éves). 3. A kitölteni kívánt időszak megadása után beállíthatja, hogy hová kívánja az elkészített Abev Java fájlokat exportálni. 4. Ezt követően az ÁFA bevallás során válassza ki a megfelelő nyilatkozatot, és kattintson az „Adatok betöltése” gombra. A közösségi összesítő nyilatkozat esetén kattintson a megfelelő lap „Feltöltés” gombjára. (Az 5. lépéshez hasonlóan.)
8
Ezek után a program a következő ablakot nyitja meg:
5.
A következő ablakban kiválaszthatja, hogy az adott nyomtatvány mely lapjait kívánja feltölteni.
9
5. Kattintson a „Feltöltés” gombra. Azt követően a program automatikusan megnyitja a következő lapot:
6.
6. Első lépésként kattintson a „Feltöltés” gombra. Ezt követően jelölje ki az Ön által használni kívánt MS Excel fájlt (javasolt a 2007-2013-as .xlsx kiterjesztésű Excel fájl használata!). A sikeres kiválasztás esetén a következőt látja a képernyőn:
7. Második lépésként válassza ki a forrás munkalapok közül azt, amelyik az Ön által feltölteni kívánt adatokat tartalmazza. Fontos, hogy a megadott fájl sor-, és oszlopfolytonos legyen.
10
8. Ezt követően kattintson a „Beállítás gombra”.
8.
9. Az adatok importálásához a programnak a következő információkra van szüksége:
Tartalmaz-e fejlécet a táblázat?
Melyik az első adatot tartalmazó sora a táblázatnak (ha van fejléc, akkor a fejléc sorát kell megadni.)
A program ezek után automatikusan megpróbálja kiválasztani a forrás munkalapon szereplő oszlopok közül, a bevallás releváns sorába tartozóakat. Amennyiben szeretnénk módosítani a program által választott oszlopokon akkor a legördülő menüben kiválaszthatjuk a számunkra megfelelő oszlopot.
9.
10.
10. Ezt követően kattintson az „Oszlopok beállítása és feltöltés gombra. 11
A képernyőn láthatja, hogy a program feltölti a megadott dokumentumból az adatokat:
Ha formailag vagy logikailag hibás adatot talál a program akkor az,alábbi ablak fog automatikusan megnyílni:
11.
11. Ebben az esetben kattintson az „OK” gombra. 12. A „Hibás adatok” fülön megtekintheti a hibás adatokat. A program sárga színnel jelöli azokat a hibákat, melyek logikai hibát tartalmaznak, a bevallásban feltölthetők, de az Abev Java valószínűleg hibás tételnek fogja minősíteni őket. A program piros színnel jelöli azokat a hibákat, melyekkel a tételek nem tölthetők fel az Abev Java rendszerében.
12
12.
13
13.
13. A lehetséges hibák részletes leírását a „kérdőjel” gombra kattintva megtekintheti a programon belül is. Ezen hibák, ha az ügyfél úgy gondolja, a megfelelő cellába kattintva manuálisan módosíthatók. 14. Amennyiben a hibásnak jelzett adatokkal kívánja feltölteni a táblázatot, tegyen egy pipát a megfelelő tételek mögé. (Csak abban az esetben lehetséges, ha sárga színnel jelölt logikai hibáról van szó. A piros, kritikus hibával rendelkező tételek felöltése nem lehetséges!), illetve ha valamennyi hibás tételt fel szeretné tölteni, tegyen egy pipát a „Feltöltés hibásan” fül mellé.
15. 14.
15. A javított adatok feltöltéséhez, kattintson az „Újraellenőrzés és feltöltés gombra”.
14
16. Ezt követően kattintson a „Feltöltött adatok” fülre.
16.
17. Amennyiben a „Feltöltött adatok” fülön lévő adatsorban kíván módosítást végrehajtani, akkor kattintson a Hibás tételek kezelése ablakban található „Feltöltött adatok szerkesztése” gombra.
17.
Ezt követően a képernyőn a következő ablak fog megjelenni:
18.
15
18. Amennyiben biztos abban, hogy szükséges a feltöltött adatok szerkesztése, kattintson a „Yes” gombra. Ezt követően képes lesz manuálisan módosítani a feltöltött adatokat az adott cellába kattintva. 19. a „Feltöltés a nyomtatványkitöltőbe”gombra kattintva lementheti az adatokat a szükséges formátumban.
20. Ha hibásnak minősített tételeket hagytunk a „hibás adatok fülön, akkor a következő ablak 17. fog megnyílni, mely megerősítést kér a hibás adatok törlésére. A 19. folytatásért kattintson a „Yes” gombra.
18.
20. Hibás tételek esetén a következő ablak fog a képernyőn megjelenni. Amennyiben biztos abban, hogy a hibás adatok nélkül tölti fel az adatokat, kattintson a „Yes” gombra
20.
16
Amennyiben sikeres volt az adatok feltöltése, a következő ablak jelenik meg a képernyőn:
21.
21. Kattintson az „OK” gombra.
Ezt követően a fenti lépéseket megismételve kitöltheti a képernyő jobb oldalán látható további, az Ön vállalata számára szükséges lapokat is. 22. Miután feltöltötte valamennyi szükséges lapot, kattintson az „Exportálás” gombra. (Amennyiben módosítani szeretné a fájl helyét, az exportálás előtt kattintson a „Módosítás” gombra.)
22.
17
Az exportálást követően a következő ablak jelenik meg a képernyőn:
18
4. Speciális feltöltések 1. ÁFA bevallás: Az ÁFA bevallás „Adatok betöltése” gombra kattintva a program a következő ablakot fogja megnyitni:
3.
1. 2.
Ebben az ablakban a korábban bemutatott módon be lehet állítani a bevallás periódusát és gyakoriságát. Az „Egyéb információk a főlapon” sorban be tudja állítani a bevallásra jellemző speciális információkat. 1. A „Bevallás jellege” fülön a következő lehetőségeket választhatja:
Adózói javítás (Helyesbítés)
Önellenőrzés
2. A „Bevallás fajtája” fülön a következő lehetőségek közül választhat:
Megelőző időszakra vonatkozó bevallás
Eljárás alatti időszakra vonatkozó bevallás
Az eljárást lezáró bevallás
Amennyiben az Ön által készített ÁFA bevallás semmilyen tekintetben sem speciális, kérem, hagyja üresen a fenti mezőket. 19
3. Ezt követően kattintson az Ön által feltölteni kívánt lapnál látható „Feltöltés” gombra. A 01 lap feltöltésekor a program a következő ablakot fogja megnyitni:
20
A 01 lap kitöltése kétféle módon lehetséges:
manuálisan, mely során a megfelelő sorokba kell kézzel beírnia az adatokat.
4. Ebben az esetben kattintson a „Feltöltött adatok szerkesztése” gombra, 5. majd a felnyíló ablakban kattintson a „Yes” gombra. Ezt követően lehetősége lesz a megfelelő cellákba a kívánt adatokat rögzíteni.
4.
5. ..
automatikusan, mely során egy speciális MS Excel form használatával, a szükséges dokumentumot kell feltölteni.
21
6. Ebben az esetben kattintson a „Feltöltés” gombra,
6. ..
7. majd nyissa meg a megfelelő dokumentumot. Ezt követően a program automatikusan kitölti a megfelelő sorokat:
7.
8. 8. Ezt követően kattintson a „Feltöltés” gombra, majd a felnyíló ablakon kattintson az
„OK” gombra.
22
9. A 07 lap feltöltésekor a program a következő ablakot fogja megnyitni:
9.
10.
10. Kattintson a „Feltöltés” gombra, majd válassza ki az Ön által használni kívánt MS Excel fájlt. 11. A Használati útmutató fejezetben leírtaknak megfelelően válassza ki a megfelelő munkalapot, és állítsa be a szükséges beálltásokat. Fontos: A 07 illetve a 08 lap feltöltése során elegendő a „Termék megnevezése” és a „Vámtarifaszám” közül az egyiket megadni. A feltöltött adatokból a program a másik oszlopot automatikusan fogja kitölteni.
23
12. Válassza ki a „Beállítás” gomb után felnyíló ablakban, hogy melyik oszlopot kívánja feltölteni, míg a másik oszlop alatti sort hagyja üresen. Ezt követően a Használati útmutató fejezetben ismertetett lépésekkel feltöltheti a nyomtatványkitöltőbe az oldalt.
10.
24
5. Kommunikáció az Abev Java programmal
Miután minden lapot feltöltött a Nyomtatványkitöltőbe, minden esetben szükséges a lapok exportálása a Használati útmutató fejezetben bemutatott módon. Ezt követően lesz lehetőség az Abev Java-ba automatikus feltölteni is a lapokat a következő lépésekben.
Miután valamennyi lapot feltöltötte a nyomtatványkitöltő programban, majd exportálta
1.
azokat az Ön által megjelölt helyre a következő ablak jelenik meg a képernyőn: 1. Kattintson a „Nyomtatványok feltöltése az Abev Java-ba” gombra.
25
Ezt követően a következő ablak jelenik meg a képernyőn:
Fontos, hogy az Abev Java-ba történő közvetlen feltöltéshez a főlapok kitöltése kötelező.
A táblázatban a főlap megléte mellett a következő információkat ellenőrizheti:
ügyfél neve,
bevallás típusa,
a bevallás periódusának kezdete és vége,
mellékletek száma (db),
exportálható-e az Abev Java-ba közvetlenül az adott nyomtatvány
26
2. Ezt követően kattintson az „Exportálás” gombra.
2. Ezt követően a program automatikusan megnyitja az Abev Java-t, melyen láthatja, hogy a program sikeresen fel tudta-e tölteni a kívánt nyomtatványt, továbbá hogy hozzá tudta-e adni a nyomtatványhoz a feltölteni kívánt valamennyi mellékletet.
27
