april 1997
TOELICHTING BIJ DE STATISTISCHE VERSLAGGEVING VAN DE WISSELKANTOREN AAN DE CBF IN SPREADSHEET OF MET TEKSTVERWERKER
INHOUDSOPGAVE *************
1. INLEIDING 2. SOFTWARE VAN DE CBF 3. AFGIFTEFORMULIER 4. TABELLEN OPGESTELD IN SPREADSHEET OF MET TEKSTVERWERKER 4.1. Identificatie van de staat van een wisselkantoor 4.2. Specificaties over de tabellen en codificaties 4.3. Praktische richtlijnen voor de statistische verslaggeving 4.4. Specificaties van de diskettes bestemd voor de Commissie
5. INHOUD VAN DE DISKETTE VAN DE CBF
BIJLAGEN STANDAARDFORMULIER, MODELLEN EN COHERENTIEVEREISTEN Bijlage l.
Model tabel 0030
Bijlage 2.
Coherentievereisten van de tabellen
Bijlage 3.
Afgifteformulier A100
Bijlage 4.
Statistische tabellen WORD
Bijlage 5.
Statistische tabellen EXCEL "Worksheet"
Bijlage 6.
Statistische tabellen EXCEL "Workbook"
*
*
*
2
1. INLEIDING De wisselkantoren kunnen, voor de mededeling van hun statistische staten aan de CBF, gebruik maken van een spreadsheet of een tekstverwerker.
De CBF heeft daartoe schema's
opgesteld en gekopieerd op de diskette die als bijlage gaat.
Zij mogen echter alleen
worden gebruikt door wisselkantoren met een computersysteem dat compatibel is met dat van de CBF (zie punt 2 hieronder). Een afgifteformulier (van het type A100) moet worden gevoegd bij de magnetische drager(s) voor identificatie.
2. SOFTWARE VAN DE CBF De CBF laat de volgende software toe : - Spreadsheet : MS/EXCEL for Windows version 04.00 MS/EXCEL Workbook for Windows 05.00 - Tekstverwerkers : MS/WORD for Windows version 02.x Enkel de aangegeven versie van de softwarepakketten mag worden gebruikt voor de statistische verslaggeving. Indien de versie van de software -waarover het wisselkantoor beschikt - niet overeenstemt met de aangegeven versie, dient het akkoord van de CBF gevraagd te worden om redenen van compatibiliteit. 3. AFGIFTEFORMULIER (formulier A100) De wisselkantoren moeten bij elke staat die zij aan de CBF meedelen, een afgifteformulier van het type A100 voegen voor identificatie (als bijlage gaat een exemplaar).
Een diskette
kan op unieke wijze worden geïdentificeerd aan de hand van de combinatie van de naam/code van het wisselkantoor (IDEXCH), de aanmaakdatum van de diskette (datumformaat CREDAT) en het op de diskette vermelde volgnummer (SEQMED). op de diskette(s) staan.
Op de hoes wordt vermeld welke bestanden
Zo kunnen de bestanden (FILNAM) op de hoes worden vergeleken met
de informatie op het afgifteformulier van het wisselkantoor.
l) Code van het wisselkantoor (IDEXCH) Aan elk wisselkantoor wordt een eigen code toegekend op grond waarvan het eenduidig kan worden geïdentificeerd. Deze code moet zij in alle verdere correspondentie gebruiken.
3
2) Systeemomgeving, gebruikte software, identificatie van de software, versie van de software Voorbeeld : Systeemomgeving : Bureauticasoftware : Identificatie software : Versie software :
MS/Windows 95 MS/EXCEL for Windows 95 XLS 05.00
3) Volgnummer van een diskette (SEQMED) Diskettes worden genummerd in stijgende, continue nummering (te beginnen met l) en zijn uniek per aanmaakdatum. 4) Aanmaakdatum van de diskette (datumformaat CREDAT) Het datumformaat is van het type YYYY-MM-DD. Voorbeeld : 1997-05-10 stemt overeen met 10 mei 1997. 5) Bestandsnaam (FILNAM) De identificatie van een bestand bestaat uit twee delen : een naam (8 posities) en een extensie (3 posities). De naam van een bestand is uniek per afgeleverde staat. Naam De naam moet als volgt worden gestructureerd :
posities l tot 4 : SETA voor de staten aangemaakt in MS/WORD SETB voor de staten aangemaakt in EXCEL "worksheet" formaat SETC voor de staten aangemaakt in EXCEL "workbook" formaat positie 5 : taalcode (N of F) posities 6 tot 8 : nummer van het bestand (continue en stijgende nummering voor eenzelfde stam, waarbij de beginwaarde OO1 is) Extensie De extensies voor de bestanden zijn - XLS voor MS/EXCEL - MW voor MS/WORD Voorbeelden : SETCN001.XLS : een bestand met de Nederlandstalige verslaggeving van een wisselkantoor "workbook" formaat SETAN001.MW : een bestand met de Nederlandstalige verslaggeving van een wisselkantoor
statistische in MS/EXCEL statistische in MS/WORD
4
6) Rapporteringsdatum (datumformaat REPDAT) De rapporteringsdatum staat voor de dag van de verslagperiode. vb. 1997-01-31 staat voor de periode januari 1997
7) Versie van de statistiek (STAVER) De opeenvolgende versies van de statistieken voor een welbepaalde verslagperiode worden genummerd in stijgende continue volgorde beginnend met versie l. De eerste afgifte is bijgevolg altijd versie l. 4. TABELLEN OPGESTELD IN SPREADSHEET OF MET TEKSTVERWERKER De tabellen moeten door de wisselkantoren worden opgesteld aan de hand van de door de CBF verstrekte blanco schema's op de diskette die als bijlage gaat. 4.1. Identificatie van de staat van een wisselkantoor Ook op de diskette zelf moeten de meegedeelde staten worden geïdentificeerd.
De
identificatie omvat de volgende gegevens : -
naam van het wisselkantoor ; code van het wisselkantoor(IDEXCH) (cfr. 3.1)) ; rapporteringsdatum (datumformaat REPDAT) ; versienummer van de statistieken (STAVER) ;
Een staat van een wisselkantoor wordt op unieke wijze geïdentificeerd aan de hand van de combinatie van de naam/code van het wisselkantoor (IDEXCH), de rapporteringsdatum (datumformaat REPDAT) en het versienummer van de statistiek (STAVER). De identificatie en de tabellenreeks vormen samen een verzameling of "set" van tabellen. 4.2. Specificaties over de tabellen en codificaties l) Tabelomschrijving (TABCOD - LINCOD - COLCOD) Een tabel heeft een uniforme structuur van lijnen en kolommen. We onderscheiden twee tabelstructuren : - tabellen met een vast aantal lijnen en kolommen - tabellen met een variabel aantal lijnen en een vast aantal kolommen. Elk element binnen een tabel wordt op een éénduidige manier aangegeven op basis van volgend identificatieschema : - Tabelidentificatie(4 cijfers) - TABCOD - Elementidentificatie : lijnnummer(4 cijfers) / kolomnummer(2 cijfers) (LINCOD, COLCOD)
5
In de tabellen met een variabel aantal lijnen wordt een sequentiële, stijgende en continue nummering toegepast, beginnende vanaf 0001. In tabellen met verschillende variabele lijngroepen wordt een sequentiële, stijgende en continue nummering toegepast in elk van de lijngroepen, beginnende vanaf de beginwaarde van de lijngroep. Indien deze tabellen ook een vast gedeelte hebben, wordt deze nummering enkel toegepast op het variabel gedeelte van de tabel. (vb. : (0020,0001,05) staat voor de cel aangegeven door lijn 0001 en kolom 05 van tabel 0020, (0030,9000,20) staat voor de cel aangegeven door lijn 9000 en kolom 20 van tabel 0030) Het invoegen van blanco lijnen tussen de opeenvolgende lijnen van een tabel is niet toegelaten. Alle getallen(bedragen, aantallen en percentages) binnen de tabellen zijn numerische waarden. Alle niet-numerische waarden zijn alfanumerisch. Muntcodes gebruikt in de tabellen worden gecodeerd volgens de ISO-4217 standaard. Muntcodes die niet voorkomen in deze ISO-lijst worden gecodificeerd door de CBF. Indien deze muntcodes gebruikt worden in de tabellen, vallen ze eveneens onder de hoofding "muntcode(ISO 4217)". vb. BEF, LUF, ... 2) (Ontbrekende) tabellen/cijfers
Ontbrekende tabellen(bij gebrek aan activiteit in alle posten) worden beschouwd als tabellen vol nullen. Afgeleide cijfers(berekenbaar op basis van andere cijfers) mogen niet worden weggelaten, tenzij alle cijfers van de berekening ontbreken. Cijfers met een positieve algebraïsche waarde worden zonder teken vermeld. Cijfers met een negatieve algebraïsche waarde worden met een minteken(-) vermeld. Bij decimale cijfers wordt een punt geplaatst tussen het geheel getal en de decimalen. (vb. : 1000, 0, -1000, 500.132, -500.132) 4.3. Praktische richtlijnen voor de statistische verslaggeving . De tabellensets moeten worden opgesteld aan de hand van de door de CBF verstrekte blanco schema's. . Spreadsheets zijn te verkiezen boven tekstverwerker. Het Excel "workbook" formaat is verkiesbaar boven het Excel "worksheet" formaat. . Indien de bestanden over verschillende diskettes worden verdeeld, moeten zij aan de hand van hun nummer in stijgende volgorde worden gerangschikt op de opeenvolgende diskettes. . Een bestand bevat één staat van een wisselkantoor.
6
4.4. Specificaties van de diskettes bestemd voor de Commissie * Toegestane types : 3"1/2 hoge dichtheid geformatteerd in 1.44 Mb 3"1/2 dubbele dichtheid geformatteerd in 720 Kb * De diskette moet worden geformatteerd op een IBM PC of op een volledig compatibele PC onder MS DOS V5.0 of in een recentere versie, of via een zelfde formatteringsschema in een ander besturingssysteem. * De volgende gegevens moeten worden vermeld op de hoes van de diskette : naam/code van het wisselkantoor (IDEXCH) aanmaakdatum van de diskette (datumformaat CREDAT) volgnummer van de diskette (SEQMED) naam van het bestand/de reeks bestanden (FILNAM) De identificatiegegevens op de hoes van de diskette moeten overeenstemmen met de specificaties op het afgifteformulier. 5. INHOUD VAN DE DISKETTE VAN DE CBF DIE ALS BIJLAGE GAAT Dit is een 3" 1/2 diskette met hoge dichtheid, geformatteerd in 1.44 Mb op een IBMcompatibele PC met behulp van het MS DOS-compatibel besturingssysteem. Op de diskette staan, in de vorm van bestanden in MS/EXCEL en MS/WORD, blanco schema's van de statistieken die moeten worden meegedeeld.
Het zijn deze basisschema's die door de
wisselkantoren moeten worden gekopieerd, ingevuld en naar de CBF gestuurd.
Er wordt
nogmaals op gewezen dat de Commissie er de voorkeur aan geeft dat de periodieke staten worden opgesteld in spreadsheet, en indien mogelijk in "workbook" formaat. Ook de afgifteformulieren staan op de diskette. De beschikbare bestanden zijn :
Statistieken SETANYYY.MW : Statistieken die door de wisselkantoren moeten worden meegedeeld (N) [MS/WORD 2.x for Windows formaat] SETAFYYY.MW : Statistieken die door de wisselkantoren moeten worden meegedeeld (F) [MS/WORD 2.x for Windows formaat] SETBNYYY.XLS : Statistieken die door de "worksheet" formaat (N) [MS/EXCEL 04.00 SETBFYYY.XLS : Statistieken die door de "worksheet" formaat (F) [MS/EXCEL 04.00
wisselkantoren moeten worden meegedeeld in MS/EXCEL Worksheet formaat] wisselkantoren moeten worden meegedeeld in MS/EXCEL Worksheet formaat]
SETCNYYY.XLS : Statistieken die door de wisselkantoren moeten worden meegedeeld in MS/EXCEL "workbook" formaat (N) [MS/EXCEL 05.00 Workbook formaat] SETCFYYY.XLS : Statistieken die door de wisselkantoren moeten worden meegedeeld in MS/EXCEL "workbook" formaat (F) [MS/EXCEL 05.00 Workbook formaat]
7
Afgifteformulier AFA100N.MW : Afgifteformulier A100 (N) [MS/WORD 2.x for Windows formaat] AFA100F.MW : Afgifteformulier A100 (F) [MS/WORD 2.x for Windows formaat]
Betekenis van afkortingen en extensies : XLS = extensie voor de bestanden MS/EXCEL MW = extensie voor de bestanden MS/WORD N = Nederlands F = Frans SETA = MS/WORD SETB = MS/EXCEL "worksheet" formaat SETC = MS/EXCEL "workbook" formaat
8
Bijlage l. Model tabel 0030 Een aantal lijnnummers en groepen van lijnnummers(lijngroep) zijn vooraf vastgelegd.
Tabel 0030 : Totalen en globale staat van de wisselverrichtingen
code
Muntcode (ISO4217)
Voorraad mutatie
Omzet voor de Totaal aantal periode verrichtingen
In tegenwaarde BEF
05
10
15
25
20
0001 0002 0003 ...
1000 1001 1002 ...
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
2000
XXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
9000
XXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
9010
XXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
Legende - lijnnummers 0001 --> 0999 : voor munten uit tabellen 0010 en 0020 - lijnnummers 1000 —> 1999 : voor munten uit tabellen 0040 en 0050 (internationale electronische transferten) - lijn 2000 : diversen (uitsluitend verrichtingen met omzet < 10000 BEF) - lijn 9000 : totaal over de periode - lijn 9010 : totaal over het jaar
9
Bijlage 2. Coherentievereisten van de tabellen Teneinde de interne samenhang van de gegevens te verifiëren, worden de wisselkantoren gevraagd een aantal coherentietests uit te voeren op de tabellen. De coherentietests gebeuren op 1) tabelcellen(Value controles) 2) op het niveau van een tabel(Intra-tabel controles) 3) tussen tabellen onderling(Inter-tabel controles) 4) tussen tabellen over verschillende periodes(Time controles)
CONTROLELIJST 2.1. Value controles Structuur van de controlecel : [tabelcode, kolomcode] Alle tabellen
[####,05] ISO-4217 muntcode Alle cijfergegevens worden uitgedrukt in eenheden(geen decimalen). Tabellen 0010, 0020, 0040, 0050 [####,%] >= O (#### <> 0030 en %% <> 05) Tabel 0030 [0030,%%] >= O (%% <> 05 en %% <> 10) 2.2. Intra-tabel controles Structuur van de controlecel : [kolomcode] / [lijncode, kolomcode] Tabel 0010 [45] = [10] + [20] + [30] [50] = [15] + [25] + [35] [55] = [40] + [45] Tabel 0020 [45]
=
[10] +
[20] + [30]
[50]
=
[15] +
[25] + [35]
[55]
=
[40] +
[45]
Tabel 0030 [9000,20] = Som([%%%%,20]) met %%%% < 9000 [9000,25] = Som([%%%%,25]) met %%%% < 9000
10.
2.3. Inter-tabel controles Structuur van de controlecel : [tabelcode, kolomcode] Tabellen 0010-0020 [0010,55] = [0020,55] Tabellen 0010-0020-0030 [lijngroep 0001 --> 0999) :
[0010,45] - [0020,45] = [0030,10] [0020,40] - [0010,40] = [0030,10] [0010,45] + [0020,45] = [0030,15] [0010,50] + [0020,50] = [0030,20] Tabellen 0040-0050-0030 (lijngroep 1000 --> 1999) : [0040,10] + [0040,20] + [0050,10] + [0050,20] = [0030,15] [0040,15] + [0040,25] + [0050,15] + [0050,25] = [0030,20] 2.4. Time controles Enkel uit te voeren voor deviezen die nominatief (ISO code) voorkomen in tabel 0030 : Structuur van de controlecel : [tabelcode, kolomcode] periode [0020,40]t-1 = [0010,40]t
