Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
ÖNÉRTÉKELÉS 2009. év
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Önértékelés 2009.
Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én megtartott ülésén I/40/2009.97/Ökth. számú határozata 4./ pontjában megállapította a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2009. évi jutalmának mértékét. Az ügyvezető igazgató 2009. évi jutalmának mértéke a 2009. évre megállapított havi bruttó alapbérének a háromszorosa, melynek a félévre eső arányos része illetheti meg maximálisan. A jutalom kifizetéséről a Képviselő-testület dönt az alábbiakban megfogalmazott feladatok teljesítésének értékelését követően.
a) Az üzleti terv által előirányzott (de legalább nulla) mérleg szerinti eredmény elérése: A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft a 2009. évet eredményesen zárta, mérleg szerinti eredménye: 297 ezer Ft. Árbevételünk – az Üzleti Tervben részletezett okok miatt - ugyan elmaradt a tervezettől, de a kiadások területén jelentős megtakarításokat eszközöltünk, ennek köszönhető a pozitív mérlegszerinti eredmény. A társaság mérleg szerinti eredményével kapcsolatban megjegyezzük, hogy a tervben nem szerepelt az értékvesztés elszámolása (4.977 e Ft), az iparűzési adó 73 e Ft-os összege, valamint 22 e Ft társasági adó fizetési kötelezettség. Mindezeket figyelembe gazdálkodásunk jelentősen jobb volt a tervezettnél.
b) A kft. likviditásának megőrzése,folyamatos fenntartása, költségek optimalizálása: A A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Kft. 2009-ben folyamatosan megőrizte és fenntartotta fizetőképességét, kötelezettségeinek határidőben, rendben eleget tett, lejárt idejű tartozása nem volt. 2009. december 31-én pénzeszköze 29.400 ezer forint volt. Ebből a bankszámlán lekötött pénzeszköz 23.900 ezer forint, bankszámlán hozzáférhető likvid pénzeszköz 5.036 ezer forint, a pénztárban 464 ezer forint volt. Költségtakarékos gazdálkodást folytattunk, a tervezetthez képest jelentős megtakarításokat sikerült elérnünk, mind a személyi jellegű, mind az anyagjellegű ráfordítások területén.
c) A társaság gazdálkodásának irányítása, az alaptevékenységek biztonságos ellátása, a fennmaradó szabad kapacitások gazdaságos hasznosítása: A 2009-ben elért eredményből látható, hogy a Sport-Park Kft. gazdálkodásának irányítása hatékony volt. A Társaság az Önkormányzat által meghatározott fő feladatát teljesítette, a helyi sportegyesületek, oktatási intézmények sportolási-, és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseit kifogástalanul szolgálta.
2
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Önértékelés 2009.
Ezen kívül igyekeztünk a sportot, mint hasznos szabadidős tevékenységet, egészség megőrzési formát a lakosság mind szélesebb körében propagálni: szabadidős rendezvényeket szerveztünk, létesítmény- használatot biztosítottunk, amatőr versenyeket, bajnokságokat bonyolítottunk le. A szabad kapacitásokat mind a Sportcentrumban, mind a Tanuszodában értékesítettük, ezzel is növelve bevételeinket. A 2009. év II. félévének legfontosabb rendezvényei : - június 29-július 16. - szeptember 12. - szeptember 26. - szeptember 30. - október 1-december 31. - október 6- 7. - október 23-28.
- október 31. - november 8. - november 10. - november 14. - november 20. - december 4. - december16. - december 17. - december 18. - december 19. - december 31.
Belga úszó edzőtábor Jabil Családi Sportnap Biztonság Napja Premier Kupa Városi Teremlabdarúgó bajnokság Pro- Coop árubemutató és vásár UEFA U19-es EB selejtező válogatott labdarúgó mérkőzések - Oroszország – Lettország - Lichtenstein – Oroszország - Lettország - Lichtenstein TVK kosárlabda torna Travel City rendezvénye Megyei Rendőrkapitányság Sportnapja Tiszaújváros Védelméért Alapítvány Sportnapja TVK Törzsgárda Ünnepség Honeywell Teremlabdarúgás Szépkorúak karácsonyi rendezvénye Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok karácsonyi rendezvénye Sportgála Közalkalmazottak, köztisztviselők év végi rendezvénye Represent szilveszteri party
d) A társaság szervezeti felépítésének kialakítása, a munkaköri leírások elkészítése, a munkaszervezet megfelelő működési feltételeinek a biztosítása, a társaságot érintő szabályzatok elkészítése: A társaság szervezeti struktúráját úgy alakítottuk ki, hogy szakszerű és rugalmas feladat megoldással eredményesen legyen képes ellátni faladatait. A szakemberek felkészültsége, szakmai hozzáértése, a munkavállalók fegyelmezettsége biztosította, hogy 2009-ben eredményesen teljesítettük az Alapító elvárásait, gazdaságosan, a piaci feltételeknek megfelelően működtettük a Sportcentrumot és a Tanuszodát. A munkaköri leírásokat az egyes munkakörökre vonatkozó feltételeknek megfelelően elkészítettük, a munkaszervezet működéséhez biztosítottuk a biztonsági, szakmai, egészségügyi, egyéb feltételeket. A társaság működéséhez szükséges jogszabályokban előírt, és a Tulajdonos által előírt szabályzatokat elkészítettük, aktualizálásukról folyamatosan gondoskodtunk.
3
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Önértékelés 2009.
e) a Közhasznúsági szerződésben vállalt feladatok maradéktalan teljesítése: Tiszaújváros Önkormányzatával kötött Közhasznúsági szerződésben vállalt feladatainkat, illetve szolgáltatások teljesítését folyamatosan elláttuk. •
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység: A Sportcentrum a helyi lakosság részére biztosította egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát (streetball pálya, kültéri lábteniszpálya, füves labdarúgó edzőpálya,atlétikapálya, görkorcsolya-, gördeszka pálya). Továbbra is népszerűek voltak a már hagyományos közösségi sportrendezvények: teremlabdarúgó bajnokság (20 csapat, 190 mérkőzés, 300 résztvevő), röplabda torna, lábtenisz bajnokság stb.
•
Kulturális tevékenység: E tevékenység keretében cégek családi napjának megrendezéséhez biztosítottuk a Sportcentrum területén található létesítményeket. December hónapban szintén társaságunk adott otthont a hagyományos év végi tiszaújvárosi rendezvényeknek: közalkalmazottak-köztisztviselők év végi munkaértekezlete, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok év végi rendezvénye. Hagyományunkhoz híven ismét megrendeztük a Sportgálát, melyen a 2009. évben kimagasló eredményeket elért helyi sportolók részesültek kitüntetésben.
•
Sporttevékenység: A Sportcentrum városi szinten az egyesületek, az oktatási intézmények, a lakosság, a gazdasági társaságok részére színvonalas sportolási feltételeket nyújt. A városi egyesületeken kívül állandó bérlők közé tartozik két tiszaújvárosi székhelyű, illetve telephelyű multinacionális vállalat, akik munkavállalóik számára évek óta igénybe veszik a sportlétesítményeket. Hazai és külföldi edzőtáborozó csapatoknak nyújtottunk komplex szolgáltatásokat: létesítményhasználat, étkezés, szállás Telephelyünk, a Városi Tanuszoda alapvető feladatként biztosította a helyi nagycsoportos korú óvodás csoportok és az általános iskola 3- 4. évfolyamának úszásoktatásához szükséges létesítményigényt.
•
Közhasznú szervezetek számára biztosított és csak általuk igényben vehető szolgáltatások: Társaságunk biztosította a létesítmények használatát az „Együtt Tiszaújváros Védelméért Alapítvány” sportnapjához. Decemberben a helyi nyugdíjas egyesületek által rendezett „Szép korúak karácsonya” rendezvény helyszínének szintén a sportcentrum adott otthont. Az Egészségesebb Munkahelyért Egyesület 2009-ben is meghirdette „Közösen-könnyebb” munkahelyi életmódváltó csapatversenyét, a nevezéshez szükséges feltételekhez (mérlegelés, finn gyalogló, cooper-teszt elvégzése) a helyszínt a Sportcentrum rendelkezésre bocsátotta.
4
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Önértékelés 2009.
f) Egyes szolgáltatások önköltségének és valós díjainak kialakítása: Társaságunk 2009. őszén minden létesítmény vonatkozásában elvégezte az önköltségszámításokat. A számításokból kimutatható, hogy az egyes létesítmények működtetése éves szinten mennyibe kerül. Azonban az önköltségszámítások figyelembe vétele mellett a jelen gazdasági helyzetben a fizetőképes kereslet hiányának következtében, valamint egyes létesítményeink nem optimális kihasználtsága miatt a piaci árak, és a valós fizetőképes igények ismeretében kellett meghatároznunk az árakat. Az egyes létesítmények árai az egyesületek és az egyéb használók számára különbözőek, és azon belül is edzés, verseny és edzőmérkőzés árak lettek meghatározva.
g) A sportlétesítményben a szolgáltatások folyamatosságának létesítményhasználat feltételeinek kidolgozása és betartatása:
biztosítása,
a
A Sportcentrumban és a Tanuszodában is folyamatosan és megfelelő színvonalon biztosítottuk szolgáltatásainkat. Az egyesületekkel bérleti szerződéseket kötöttünk, melyben rögzítettük a létesítményhasználat feltételeit. Ennek keretében mindenkor megfelelő technikai hátteret biztosítottunk az egyesületekben zajló szakmai munkához. Az egyesületek vezetőivel, edzőivel napi kapcsolatot alakítottunk ki.
h) Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázati források maximális kihasználása: Rendszeresen figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket. Sajnos 2009. második félévében nem jelent meg olyan pályázat, amelyre jelentkezhettünk volna.
i) A Tanuszoda megfelelő színvonalú üzemeltetése és működtetése: A Tanuszodát a Tulajdonossal kötött Üzemeltetési szerződésnek megfelelően működtettük. Igyekeztünk az óvodai és iskolai úszásoktatás számára a legjobb feltételeket megteremteni. Ezen feladatok ellátása érdekében a szükséges javítási, karbantartási munkálatokat elvégeztük. A szabad kapacitásokat itt is értékesítettük, növelve ezzel saját bevételeink arányát.
j) A Társaság honlapján a FEB ülések anyagainak zárt, jelszavas rendszerben történő elhelyezésének megvalósítása: A FEB anyagok a Sport-Park Kft. honlapján folyamatosan aktualizálásra kerültek. Az érintettek felhasználói név és jelszavas bejelentkezés után az anyagokhoz ülésenként rendszerezve hozzáférnek. Az egyes ülések címszavai alatt megtalálhatók a FEB meghívók, napirendi pontok, a napirendi pontokhoz kapcsolódó mellékletek, az ülés jegyzőkönyve, és kivonatok.
5
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Önértékelés 2009.
k) A kontrolling jelentéseknek megfelelő tartalmú belső adatbázis kialakítása és az információkért felelős személyek kijelölése, a jelentések biztosítása: A kontrolling jelentések gazdálkodási, pénzügyi adatait (likviditás, határidőn túli kintlévőség, határidőn túli szállítói tartozások, eredmény-kimutatás) a könyvelő programban rögzített adatok biztosítják. A jelentés egyéb részeinek és adatainak (összefoglaló, a társaság bemutatása, szervezete és hatáskörei, ágazat piaci lehetőségei, fő feladatai, tervezett beruházások, karbantartások-javítások végrehajtása) kidolgozása az ügyvezető igazgató, gazdasági vezető, műszaki vezető, marketing- és programmenedzser, adminisztratív ügyintéző feladata. A 2009. évi kontrolling jelentéseket határidőre elkészítettük, a Felügyelő Bizottság elfogadó határozata után továbbítottuk a Tulajdonos felé.
l) A cégre vonatkozó tulajdonosi döntések maradéktalan végrehajtása: A tulajdonosi döntéseket a határozatokban kitűzött határidőre teljesítettük és ezek végrehajtásáról a Tulajdonost minden esetben tájékoztattuk.
m) Hatékony együttműködés a tulajdonos önkormányzattal és cégeivel, a Polgármesteri Hivatallal: Társaságunk működése során folyamatosan együttműködött a Tulajdonossal, a közhasznúsági szerződésben vállalt feladatainkat teljesítettük, a tulajdonosi döntéseket maradéktalanul végrehajtottuk, adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségeinket határidőre eleget tettünk. Igyekeztünk kihasználni az Önkormányzat gazdasági társaságaival a szinergiák adta lehetőségeket. A parkok és a fejlesztési terület gondozását a Városgazda Kft. látta el. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Tiszaszolg 2004. Kft-vel a Termál Hotel és a Kemping szálláshelyeinek hasznosításával kapcsolatban. Mind a három önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal problémamentes, jó kapcsolatot alakítottunk ki.
Összességében megállapítható, hogy a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2009. II. félévében jól és sikeresen gazdálkodott. Jó színvonalon látta el a közhasznú tevékenységéből származó feladatait, a vállalkozási tevékenysége eredményes volt.
Tiszaújváros, 2010. március 31.
Gál Csaba ügyvezető igazgató
6
