TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. Sorszám B E V É T E L E K évi előirányzat

1.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban Sor szám

BEVÉTELEK

2014. évi előir ányzat

2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

762 128 24 180 310 962 393 796 20 419 12 771

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

530 880

530 880 14 903

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

4 215 460 4 158 860 650 000 8 860 3 500 000 46 200 10 400 426 871 219 546 12 638 110 367 66 920 16 300 1 100 54 320 54 320

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

35 713 35 713

6 025 372


Ezer forintban Sor szám 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

BEVÉTELEK


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 315 214 889 976 425 238

1 315 214 7 340 586


Ezer forintban KIADÁSOK

Sorszám 1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

2014. évi előirányzat 3 4 814 964 1 469 838 404 572 1 627 930 351 838 960 786

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 707

942 079 1 771 839 802 164 573 057 396 618

199 18 700 377 719

Tartalékok (3.1.+3.2.)

666 341

3.1.

Általános tartalék

100 000

3.2.

Céltartalék

566 341

- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)

7.2. 7.3. 7.4.

Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

250 000 14 239 102 805 59 607 103 269 36 421 7 253 144 87 442 87 442

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

87 442 7 340 586

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

571 21

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17. sor ) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (10. sor )

-1 227 772 1 227 772

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Sor szám

Megnevezés


2

3.

1

Megnevezés


4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

762 128

Személyi juttatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

530 880

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.-ból EU-s támogatás

14 903

Közhatalmi bevételek

4 215 460

Dologi kiadások

1 469 838 404 572 1 627 930

Ellátottak pénzbeli juttatásai

351 838

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

960 786

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

423 846

Egyéb működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+17. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

426 871

5 935 339

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

889 976

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

889 976

Likviditási célú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (19.+...+20.)

5 238 810

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14.+18.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

889 976

6 825 315 -

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

5 238 810 696 529 1 586 505

2.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban Bevételek

Sor szám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

Megnevezés


4

5

Beruházások

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

23.

Felhalmozási célú finanszír ozási bevételek összesen (13.+17.)

24. 25. 26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+23) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:

Felhalmozási bevételek

54 320

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

35 713

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

802 164 573 057

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

396 618

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

242 495

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+16) Költségvetési maradvány igénybevétele

90 033

425 238 425 238

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+…+22 )

2 014 334

Hitelek törlesztése 87 442

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

425 238

515 271 1 924 301 1 586 505

Felhalmozási célú finanszír ozási kiadások összesen (13.+...+22.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

87 442

2 101 776 -


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Tiszaújvár os Vár os Önkor mányzata

01

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban Száma

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

1

2

2014. évi előir ányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

762 128 24 180 310 962 393 796 20 419 12 771 18 218

18 218 14 903

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

4 215 460 4 158 860 650 000 8 860 3 500 000 46 200 10 400 187 809 134 519 2 315

34 775 16 000 200 54 320 54 320

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

35 664 35 664

5 273 599

3. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése


01


1



1

2

12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.


2014. évi előir ányzat 3 1 298 027 885 048 412 979

1 298 027 6 571 626

3. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Tiszaújvár os Vár os Önkor mányzata

Megnevezés Feladat megnevezése

01


1



1

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)


2014. évi előirányzat 1 797 133 97 537 35 082 478 361 225 367 960 786

18 707

942 079 1 540 447 731 210 412 619 396 618

199 18 700 377 719 666 341

3.1.


100 000

3.2.

Céltartalék

566 341

- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

250 000 14 239 102 805 59 607 103 269 36 421 4 003 921 87 442 87 442

2 480 263 2 261 130 219 133


9.


10.



2 567 705 6 571 626

2 5

4. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szer v megnevezése

Intézmények összesen

02-07

Feladat megnevezése


01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

239 062 85 027 10 323 110 367 32 145 300 900 512 662

512 662

49 49

- ebből EU-s támogatás Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszír ozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú

751 773 2 497 450 4 928 12 259 2 261 130 219 133

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

3 249 223

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 017 831 1 372 301 369 490 1 149 569 126 471

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

3 249 223

Kiadások

2. 2.1. 2.2. 2.3.

3.



231 392 70 954 160 438

569 16


Tiszaújvár osi Polgár mester i Hivatal

02



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

700

700

Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás

7. 7.1. 7.2. 7.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszír ozási bevételek (9.1.+…+9.4.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú

749 628 305 4 928 12 259 579 780 31 338

10.


629 054

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

- ebből EU-s támogatás

Kiadások

2.2. 2.3.

3.

49 49



2014. évi előir ányzat 585 457 287 018 78 125 93 843 126 471

43 597 31 941 11 656

629 054

76


Tiszaújvár osi Intézményműködtető Központ

03



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás

174 301 24 277 10 323 110 367 29 134

200 3 534

3 534

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


920 099 275 274 73 774 571 051

2. 2.1.


160 289 13 691

2.3.

3.



742 264 160 289 1 080 388

Kiadások

2.2.

177 835 902 553


146 598

1 080 388

161 9


Tiszaújvár osi Humánszolgáltató Központ

04



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


1 100

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


1 782

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


866

234

1 782

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


2 882 235 523

10.


238 405

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.


Kiadások

2.2. 2.3.

3.



228 718 6 805

2014. évi előir ányzat 231 600 154 030 44 296 33 274

6 805 6 805

238 405

66 2


Napközi Otthonos Óvoda

05



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


606

606

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


606 387 696

10.


388 302

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.


Kiadások

2.2. 2.3.

3.



383 382 4 314

2014. évi előir ányzat 383 988 295 548 79 789 8 651

4 314 4 314

388 302

101 3


Der kovits Kultur ális Központ

06



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


6 299 4 960

1 339

403

403

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


6 702 141 415

10.


148 117

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.


Kiadások

2.2. 2.3.

3.



135 434 5 981

2014. évi előir ányzat 142 136 75 671 21 385 45 080

5 981 5 981

148 117

32 1


Tiszaújvár os Vár osi Rendelőintézet

07



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


56 662 54 924

1 438 300

506 337

506 337

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


562 999 201 958

10.


764 957

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.


Kiadások

2.2. 2.3.

3.



191 552 10 406

2014. évi előir ányzat 754 551 284 760 72 121 397 670

10 406 8 222 2 184

764 957

133 1

11. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2014. évi vár osüzemeltetési kiadások előir ányzata

Ezer forintban

Megnevezés

Épületfenntartás kiadásai Közvilágítás, közterületi áramdíjak Települési vízellátás Belvíz, csapadékvíz átemelő szívattyútelepek szivattyúegységeinek működtetése, karbantartása Lakossági veszélyes hulladékok begyűjtése


8 167 70 000 572 1 664 859

Közterület-felügyelet kiadásai

2 576

Előre nem látható üzemeltetési feladatok

4 357

Összesen:

88 195


2014. évi támogatások előir ányzata Ezer forintban

Megnevezés Működési célú támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Éjszakai járőrszolgálat kiadásai és a kamerás térfelügyeleti rendszer működtetésének támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

2014. évi előir ányzat 960 786 18 707 3 268 10 500 4 250

Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás tagjainak pénzeszköz átadás a Társulás megszűnése miatt

489

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére adomány motorkerékpár műszaki felkészítéséhez és vizsgáztatásához

200

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Sporttámogatások

942 079 117 151

- Sportlétesítmények használati díja

38 639

- Sportegyesületek támogatása

78 512

Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja

28 290

Tiszaújváros jövőjéért Alapítvány támogatása

18 000

Mecénás Közalapítvány támogatása

10 500

Tanulmányi ösztöndíj

4 375

Városi rendezvényterv támogatása

30 000

Egyházak támogatása

16 500

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása

40 175

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása Egyesületek, civil szervezetek támogatása

36 775 10 000

Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása

6 000

Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása

3 000

Zabos Géza Horgász Egyesület támogatása Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása

2 000 463 454

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása

122 731

Beregszász Város labdarúgás támogatása

6 000

Fiatalok életkezdési támogatása Drogambulancia Alapítvány támogatása

11 000

Életmentés Alapítvány támogatása Helyi autóbusz közlekedés támogatása

Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Környező Önkormányzatok támogatása környezetvédelmi bírság bevételéből Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

500 800 14 828

377 918 199 199

377 719

Lakóépületek Panel Alprogram önkormányzati támogatása 2009. évben megkötött szerződések alapján

246 847

Lakóépületek Panel III. programjának önkormányzati támogatása

100 000

Energiaracionalizálási támogatás

8 489

Egyházak támogatása

6 500

Életmentés Alapítvány támogatása

1 200

Sportegyesületek felhalmozási célú támogatása Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása

Önkor mányzat támogatásai összesen: Intézmények támogatásai összesen:

3 000 11 683

1 338 704 0


Tiszaújvár os Vár os Önkor mányzata támogatásai összesen:

1 338 704


2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előir ányzata

Ezer forintban

Megnevezés

Rászor ultságtól függő pénzbeli szociális, gyer mekvédelmi ellátások


224 667

Adósságcsökkentési támogatás

21 000

Ápolási díj (méltányossági alapon)

19 824

Önkormányzati segély

70 722

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás - Egyszeri év végi támogatás - Gyermekes családok év végi támogatása - Kábel TV előfizetési díjtámogatás

113 121 24 489 5 000 30 240

- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás

6 698

- Önkormányzati tankönyvtámogatás

7 800

- Szemétszállítási díjmentesség - Táboroztatási támogatás

37 934 960

Ter mészetben nyújtott szociális ellátások

700

Köztemetés

700

Helyi r endelet alapján folyósított szociális, gyer mekvédelmi ellátás összesen

Megnevezés

Rászor ultságtól függő pénzbeli szociális, gyer mekvédelmi ellátások Aktív korúak ellátása

225 367


123 471 95 931

- Rendszeres szociális segély

13 851

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

82 080

Lakásfenntartási támogatás - Normatív lakásfenntartási támogatás - Adósságkezelési címen nyújtott lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás

27 120 27 060 60 420

Ter mészetben nyújtott szociális ellátások

3 000

Közgyógyellátás (méltányossági alapon) (Szt. 50. § (3)) J egyzői hatáskör ben folyósított szociális, gyer mekvédelmi ellátás összesen

3 000 126 471

Tiszaújvár os Vár os Önkor mányzata által folyósított szociális, gyer mekvédelmi ellátás összesen

351 838


2014. évi ber uházási, felújítási előir ányzatok Ezer forintban

Megnevezés I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK


731 210

Műszaki tervezés

50 997

Informatikai hardver-szoftver beszerzések

21 126

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

650

Városgazda Nonprofit Kft. részére beszerzett Multicar gépjármű lízingdíja Újságárusító pavilonhely megvásárlása

2 953 10

Tisza Média Kft. részére eszközbeszerzések

10 000

Tiszaújvárosi Sport Park Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések

1 184

Pénzügyi befektetések kiadásai - TiszaSzolg 2004 Kft. jegyzett tőke emelése

100 000

Megvalósítandó ber uházások:

544 290

I. ütemben megvalósítandó ber uházások: Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út felújítása és új járda építése Volt TIGÁZ telephely területén ideiglenes zúzottköves parkoló kialakítása Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely vízellátásának kiépítése a Teleki Blanka útról Barcsay tér rekonstrukciója Ifjúsági Park vízellátásának kiépítése, közkifolyó létesítése, szalonnasütő telepítése és kültéri sporteszközök kihelyezése Városi Rendelőintézet előtti lépcsőhöz korlát kialakítása Szent István út 1/A. mögötti területen járda bővítés és járdaburkolat felújítás Medencés szökőkúthoz vízmérővel szerelt csap kialakítása és ivókút telepítése Örösi út 2-16. sz. közötti szakaszon új parkoló építés Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések járdatakarító gép beszerzése Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése Temető mellett feltöltött, bővítésre szánt terület elkerítése Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában konyhai kétszekciós teherfelvonó kialakítása

II. ütemben megvalósítandó ber uházások: Tiszaújváros, Béke út-Bartók B. út csomópont gyalogátkelőhely és a Bartók B. út melletti parkolók burkolat felújítása és új parkoló építése Várostérképek cseréje, újak kihelyezése

III. ütemben megvalósítandó ber uházások: Liszt Ferenc út 1. sz. melletti területen új parkoló építés Lévai József út 1-11. sz. épület előtti parkoló építés Polgármesteri Hivatal melletti parkoló és környezetének rendezése Városközponti tó partjának rézsűvédelme Deák téren parkoló bővítés 20. oldal



Megnevezés

II. FELÚJ ÍTÁSI KIADÁSOK


412 619

Régi "TIGÁZ épület" bontása és kerítés áthelyezése

9 996

Városközponti tavon lévő híd lábazatának felújítása

5 994

TIK költözése miatti átalakítási és felújítási munkálatok a Kazinczy Közösségi Házban

425

Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze

498

Ivóvíz közmű felújítások

54 519

Szennyvíz közmű felújítások

59 675

Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása

Megvalósítandó felújítások:

1 500

280 012

I. ütemben megvalósítandó felújítások: Tiszaújváros-Tiszapart városrész Verebély László út járda felújítása Tiszaújváros, Liszt Ferenc út kétoldali járda felújítása Tiszaújváros, Szemere út útburkolat felújítása Szent István úti járda burkolat felújítása a Sörpatikától a körforgalomig Városház téri rendezvények villamos energiaellátásához elosztó hálózat telepítése Alkotmány köztől a Mátyás király út 10-12. sz. melletti és a Mátyás király út 14-20. sz. előtti járda burkolat felújítása Tiszaújváros, Örösi úton a Mátyás király út és József A. út közötti szakaszon járda felújítása Örösi út melletti parkolók és garázsok előtti-közötti szakaszon (ott ahol külön járda nincs) burkolat felújítás József Attila út - Lévai utat összekötő járda burkolat felújítása Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése Út-járda kapcsolatok akadálymentesítése

II. ütemben megvalósítandó felújítások: Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása Teleki út járda burkolat felújítása a Munkácsy úttól a Sportcentrumig Teleki út felújítása a Szederkényi úttól a Munkácsy útig Gyalogátkelőhely létesítése Teleki-Szederkényi utak kereszteződésében Bethlen Gábor úti járda burkolat felújítása a Belvárosi Sörözőtől a Castello Cukrászda előtti gyalogátkelőhelyig Tiszaújváros, Bartók Béla út páratlan oldalán lévő járda felújítása Árkád sornál lévő járda burkolat felújítása A Kazinczy úti járda burkolat felújítása a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig A Bóbita Óvoda bejáratától a központi konyháig járda építés, a konyha előtti terület burkolatának felújítása A Kazinczy Közösségi Ház Bethlen Gábor út felőli telken belüli útjának és a zúzott köves parkolójának felújítása

21. oldal



Megnevezés


Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása Örösi út 48-56. sz. alatti épületek szánkódomb felőli járdájának felújítása

III. ütemben megvalósítandó felújítások: Rózsa út járda burkolat felújítása a Munkácsy úttól a Szederkényi útig a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt Rózsa úti járda burkolat felújítása a Rózsa út 30-tól a Munkácsy útig Vörösmarty út burkolat felújítása Március 15. park körüli járda felújítása Béke út 1-7. sz. előtti járda burkolat felújítása Mátyás király út 2-4. sz. előtti parkolók és a Szent István út 1-11. sz. épületek mögötti út felújítása 3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése

Önkor mányzat által megvalósított ber uházások, felújítások

1 143 829

Intézményi ber uházási és felújítási kiadások I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

31 941


5 969


14 700

Irattári polcrendszer bővítése

1 890

Új, színes fénymásoló gép beszerzése

1 715

Adócsoport küldeményekkel kapcsolatos fejlesztés

2 667

Polgármesteri Hivatal kamerarendszerének kiépítése

5 000


11 656

Informatikai hálózat felújítása

2 243

Városháza felújítása

9 413

Polgár mester i Hivatal által megvalósított ber uházások, felújítások

22. oldal

43 597



Megnevezés I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK


13 691


4 322

Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések (10 db számítógép, 2 db fénymásoló, irattári polc és szekrény)

4 389

"Esély" Fogytékosok N.O. filagória

933

"Tiszaszederkény" Idősek Klubja: udvari pad cseréje

190

"Napsugár Bölcsőde" udvar felújítása, udvari játékok cseréje, párakapu

3 857


146 598

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által végrehajtandó felújítások

146 598

Intézményi épületeken nyílászárók cseréje "Őszirózsa" Idősek Klubja: vizesblokk felújítása, mozgáskorlátozott WC kialakítása "Tiszaszederkény" Idősek Klubja: vizesblokk teljes körű felújítása "Tisza-parti" Szabadidőház: ifjúsági klub kopolit üvegfalának felújítása, átépítése

TIK által megvalósított ber uházások, felújítások

160 289

I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

6 805


2 513

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések céllal kapott

4 292


0

Tiszaújvár osi Humánszolgáltató Központ által megvalósított ber uházások, felújítások

6 805


4 314


1 016


1 301

Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések céllal kapott

1 997


0

Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított ber uházások, felújítások

23. oldal

4 314



Megnevezés



5 981


1 687


4 294


0

Der kovits Kultur ális Központ által megvalósított ber uházások, felújítások

5 981


8 222


4 664


3 558


2 184

Tiszaszederkényi Orvosi Rendelő nyílászáróinak cseréje

2 184

Tiszaújvár os Vár osi Rendelőintézet által megvalósított ber uházások, felújítások

10 406

Intézmények által megvalósított ber uházások

70 954

Intézmények által megvalósított felújítások

160 438

Intézmények által megvalósított ber uházások és felújítások összesen

231 392

Tiszaújvár os Vár os Önkor mányzata által megvalósított ber uházások és felújítások

24. oldal

1 375 221


Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban Ber uházás megnevezése

Teljes költség

1

2

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

3

4

5

6=(2-4-5)

Műszaki tervezés

50 997

2013-2014

50 997


21 126

2013-2014

21 126

650

2014-2014

650

25 577

2009-2014

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések Városgazda Nonprofit Kft. részére beszerzett Multicar gépjármű lízingdíja Újságárusító pavilonhely megvásárlása

22 624

2 953

10

2013-2014

10

10 000

2014-2014

10 000

1 184

2014-2014

1 184

Pénzügyi befektetések kiadásai - TiszaSzolg 2004 Kft. jegyzett tőke emelése

100 000

2014-2014

100 000

Megvalósítandó beruházások:

544 290

2014-2015

544 290

Tisza Média Kft. részére eszközbeszerzések Tiszaújvárosi Sport Park Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések

I. ütemben megvalósítandó beruházások: Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út felújítása és új járda építése

2014-2014

Volt TIGÁZ telephely területén ideiglenes zúzottköves parkoló kialakítása

2014-2014

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely vízellátásának kiépítése a Teleki Blanka útról

2014-2014

Barcsay tér rekonstrukciója

2014-2014

Ifjúsági Park vízellátásának kiépítése, közkifolyó létesítése, szalonnasütő telepítése és kültéri sporteszközök kihelyezése

2014-2014

Városi Rendelőintézet előtti lépcsőhöz korlát kialakítása

2014-2014

Szent István út 1/A. mögötti területen járda bővítés és járdaburkolat felújítás

2014-2014

Medencés szökőkúthoz vízmérővel szerelt csap kialakítása és ivókút telepítése

2014-2014

Örösi út 2-16. sz. közötti szakaszon új parkoló építés

2014-2014

Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése

2014-2014

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések járdatakarító gép beszerzése

2014-2014

Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése

2014-2014

Temető mellett feltöltött, bővítésre szánt terület elkerítése

2014-2014

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában konyhai kétszekciós teherfelvonó kialakítása

2014-2014

II. ütemben megvalósítandó beruházások: Tiszaújváros, Béke út-Bartók B. út csomópont gyalogátkelőhely és a Bartók B. út melletti parkolók burkolat felújítása és új parkoló építése

2014-2014

Várostérképek cseréje, újak kihelyezése

2014-2014

III. ütemben megvalósítandó beruházások: Liszt Ferenc út 1. sz. melletti területen új parkoló építés

2014-2015

Lévai József út 1-11. sz. épület előtti parkoló építés

2014-2015

Polgármesteri Hivatal melletti parkoló és környezetének rendezése

2014-2015

Városközponti tó partjának rézsűvédelme

2014-2015

Deák téren parkoló bővítés

2014-2015

Intézmények által megvalósított beruházások

ÖSSZESEN:

70 954 824 788

2013-2014

70 954 22 624

802 164


Felújítási kiadások előir ányzata felújításonként Ezer forintban Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

Régi "TIGÁZ épület" bontása és kerítés áthelyezése

9 996

Városközponti tavon lévő híd lábazatának felújítása

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

3

4

5

6

2013-2014

9 996

5 994

2013-2014

TIK költözése miatti átalakítási és felújítási munkálatok a Kazinczy Közösségi Házban

940

2013-2014

Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze

498

2013-2014

498

Ivóvíz közmű felújítások

54 519

2013-2014

54 519

Szennyvíz közmű felújítások

59 675

2014-2014

59 675

1 500

2014-2014

1 500

280 012

2014-2015

280 012

Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása

Megvalósítandó felújítások:

5 994 515

425

I. ütemben megvalósítandó felújítások: Tiszaújváros-Tiszapart városrész Verebély László út járda felújítása

2014-2014

Tiszaújváros, Liszt Ferenc út kétoldali járda felújítása

2014-2014

Tiszaújváros, Szemere út útburkolat felújítása

2014-2014

Szent István úti járda burkolat felújítása a Sörpatikától a körforgalomig

2014-2014

Városház téri rendezvények villamos energiaellátásához elosztó hálózat telepítése

2014-2014

Alkotmány köztől a Mátyás király út 10-12. sz. melletti és a Mátyás király út 1420. sz. előtti járda burkolat felújítása Tiszaújváros, Örösi úton a Mátyás király út és József A. út közötti szakaszon járda felújítása Örösi út melletti parkolók és garázsok előtti-közötti szakaszon (ott ahol külön járda nincs) burkolat felújítás

2014-2014 2014-2014 2014-2014

József Attila út - Lévai utat összekötő járda burkolat felújítása

2014-2014

Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése

2014-2014

Út-járda kapcsolatok akadálymentesítése

2014-2014

II. ütemben megvalósítandó felújítások: Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása

2014-2014

Teleki út járda burkolat felújítása a Munkácsy úttól a Sportcentrumig

2014-2014

Teleki út felújítása a Szederkényi úttól a Munkácsy útig

2014-2014

Gyalogátkelőhely létesítése Teleki-Szederkényi utak kereszteződésében

2014-2014

Bethlen Gábor úti járda burkolat felújítása a Belvárosi Sörözőtől a Castello Cukrászda előtti gyalogátkelőhelyig

2014-2014

Tiszaújváros, Bartók Béla út páratlan oldalán lévő járda felújítása

2014-2014

Árkád sornál lévő járda burkolat felújítása

2014-2014

A Kazinczy úti járda burkolat felújítása a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig A Bóbita Óvoda bejáratától a központi konyháig járda építés, a konyha előtti terület burkolatának felújítása A Kazinczy Közösségi Ház Bethlen Gábor út felőli telken belüli útjának és a zúzott köves parkolójának felújítása

2014-2014 2014-2014 2014-2014

Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója

2014-2014

A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása

2014-2014

Örösi út 48-56. sz. alatti épületek szánkódomb felőli járdájának felújítása

2014-2014

III. ütemben megvalósítandó felújítások: Rózsa út járda burkolat felújítása a Munkácsy úttól a Szederkényi útig a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt

2014-2015

Rózsa úti járda burkolat felújítása a Rózsa út 30-tól a Munkácsy útig

2014-2015

Vörösmarty út burkolat felújítása

2014-2015

Március 15. park körüli járda felújítása

2014-2015

Béke út 1-7. sz. előtti járda burkolat felújítása

2014-2015

Mátyás király út 2-4. sz. előtti parkolók és a Szent István út 1-11. sz. épületek mögötti út felújítása

2014-2015

3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése Intézmények által megvalósított felújítások ÖSSZESEN:

2014-2015 160 438 573 572

2014-2014

160 438 515

573 057


Tiszaújvár os Vár os Önkor mányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor szám

1

Évek

MEGNEVEZÉS

2

Összesen (6=3+4+5)

2014.

2015.

2016.

2017.

3

4

5

6

7

1.

OTP Bank Nyrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel tőke visszafizetése

18 400

18 400

18 400

18 400

73 600

2.

UniCredit Bank Hungary Zrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel tőke visszafizetése

37 301

37 302

37 301

37 301

149 205

3.

UniCredit Bank Hungary Zrt. Szennyvíztisztító rekonstrukciója

31 741 2 953

31 741

31 741

31 741

126 964 2 953 -

90 395

87 443

87 442

87 442

352 722

4. 5.

OBER Pénzügyi Lízing Zrt. Lízingdíj Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

6. 7.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG


Tiszaújváros Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban Sorszám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Helyi adók

4 158 860

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

54 320

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

10 400

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

4 223 580

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Tiszaújváros Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai


Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-


Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat:

………

E Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

………

E Ft

Sorszám 1. 2. 3.

Tartozásállomány megnevezése

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

Tiszaújváros, 2014. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Átütemezett

Összesen:


VEZETŐI PÓTLÉKOK 2014. év

Intézmény

munkakör

Vezetői pótlék mértéke a Jogosultak száma költségvetési törvényben (fő) meghatározott pótlékalap szerint (%)

TISZAÚJ VÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) vezető helyettes (magasabb vezető)

300 250 200

3 1 1 1

TISZAÚJ VÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) vezető beosztású (vezető)

300 200 150

4 1 1 2

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) vezető beosztású (magasabb vezető)

0 0 0

0 0 0 0

DERKOVITS KULTURÁLIS KÖZPONT intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) vezető beosztású (magasabb vezető)

300 200 200

3 1 1 1

TISZAÚJ VÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) gazdasági igazgató (magasabb vezető) vezető beosztású (vezető)

300 200 200 150

4 1 1 1 1

MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN

Intézmény

munkakör

14

Vezetői pótlék mértéke a köznevelési Jogosultak száma törvény szerint meghatározott (fő) illetményalap szerint (%)

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA intézményvezető (magasabb vezető) vezető általános helyettes (magasabb vezető) vezető beosztású (magasabb vezető) MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN

80 40 20

4 1 1 2 18


AZ INTÉZMÉNYEKBEN PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő) 2014. év

Kötelező pótlékok

Intézmény

Magasabb vezetői, vezetői pótlék

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

3

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

4

4

Feltételtől függő pótlékok Csop. Fokozott Különl. Munka- Gyógy- IdegenTerületi Felzár- Tűzvé- vezetői, fizikai nehéz MunkaMunkaközös. pedagó- nyelvtuÁgazati védőnői kóztatá- delmi részleg pszich. kör. k. helyi helyi vezetői giai dási pótlék pótlék si pótlék pótlék vezetői megt.m. munka- pótlék pótlék pótlék pótlék pótlék pótlék végz. pótlék

3

14

8

66

4

1

Egyéb pótlék

1

7

Összesen

7

10

105

1

14


3

3

Derkovits Kulturális Központ Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

4

Összesen

18

8

1

1

62

1

76

7 66

7

1

1

4

1

5

14

1

80 1

10

0

209


AZ INTÉZMÉNYEKBEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő) 2014. év

Intézmény Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Főtanácsosi pótlék

Főmunkatár si pótlék

Tanácsosi pótlék

Munkatár si pótlék

Összesen

3

5

2

4

14

1

1

4

6


0

Derkovits Kulturális Központ

1

3

1

5

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

3

2

2

6

13

Összesen

6

9

8

15

38


Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektek bevételei, kiadásai, hozzájár ulások EU-s pr ojekt neve, azonosítója:

TÁMOP-3.2.8.B-12/1 „Múzeumok Mindenkinek”

Ezer forintban For r ások

2014. előtt

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0 10 735

10 735

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

15

15 0

For r ások összesen: Kiadások, költségek

10 750

2014. előtt

Személyi jellegű

0

2014.

0

2015.

0

2015. után

10 750

Összesen

3 274

Beruházások, beszerzések

3 274

100

Szolgáltatások igénybe vétele

100

7 093

Adminisztratív költségek

15

7 108

107

107

Fel nem használt előleg visszautalás

161

161 0 0

Összesen:

EU-s pr ojekt neve, azonosítója:

10 574

176

0

0

10 750

TÁMOP-3.2.12-12/1 "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében"

Ezer forintban For r ások

2014. előtt

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

6 368

14 903

116

21 387

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

44

44 0

For r ások összesen: Kiadások, költségek

6 412

2014. előtt

Személyi jellegű

14 903

2014.

116

2015.

0

2015. után

21 431

Összesen

1 118

1 355

228

2 701

3 064

13 548

2 118

18 730

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

4 182

14 903

2 346

0

21 431

Önkor mányzaton kívüli EU-s pr ojektekhez tör ténő hozzájár ulás 2014. évi előir ányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájár ulás (E Ft)

0

24.1.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE


BEVÉTELEK


2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

762 128 24 180 310 962 393 796 20 419 12 771 99 431

99 431 14 903

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

3 310 125 3 253 525 508 500 6 925 2 738 100 46 200 10 400 331 241 165 330 12 638 86 691 65 482

1 100

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

49 49

4 502 974



BEVÉTELEK



14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.


859 771 434 533 425 238

859 771 5 362 745



KIADÁSOK

1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3.


2014. évi előirányzat 3 3 259 179 1 075 904 304 393 1 092 333 200 364 586 185

586 185 1 364 022 790 965 573 057

652 102

3.1.


100 000

3.2.

Céltartalék

552 102


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 7.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

250 000 102 805 59 607 103 269 36 421 5 275 303 87 442 87 442


9.


10.



87 442 5 362 745

406 20

24.1.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE


BEVÉTELEK


2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

431 449

431 449

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

905 335 905 335 141 500 1 935 761 900

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

95 630

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

54 320

54 216

23 676 1 438 16 300

54 320

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

35 664 35 664

1 522 398



BEVÉTELEK



14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.


455 443 455 443

455 443 1 977 841


Ezer forintban KIADÁSOK

Sor szám 1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.


3.

3 1 555 785 393 934 100 179 535 597 151 474 374 601


Tar talékok (3.1.+3.2.)

3.1.


3.2.

Céltartalék

18 707

355 894 407 817 11 199

396 618

199 18 700 377 719 14 239 14 239


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntör lesztés államháztar táson kívülr e (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2.

Belföldi ér tékpapír ok kiadásai (6.1. + … + 6.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszír ozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.


7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3.

Külföldi finanszír ozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.


14 239

1 977 841


9.


10.



1 977 841

165 1

24.1.3. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE


BEVÉTELEK


2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

Önkor mányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

71 449 71 449

71 449

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

71 449



BEVÉTELEK



14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.


71 449



K IADÁSOK

1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3.


3.1.


3.2.

Céltartalék

2014. évi előirányzat 3 68 782 42 801 12 398 13 583

2 667 2 667

- Működési céltartalék - Támogatási céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka - Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 7.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

71 449


9.


10.



71 449

11 0

24.2.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése


01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

1



1

2


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

762 128 24 180 310 962 393 796 20 419 12 771 18 218

18 218 14 903

3 310 125 3 253 525 508 500 6 925 2 738 100 46 200 10 400 171 809 134 519 2 315

34 775

200

4 262 280



01


1

Ezer forintban Száma 1 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése 2


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele

842 584 429 605 412 979

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.


842 584 5 104 864

24.2.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Tiszaújvár os Vár os Önkor mányzata

Megnevezés

01



1



1

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.


3.


2014. évi előir ányzat 1 214 240 47 249 25 552 478 361 76 893 586 185


586 185 1 143 829 731 210 412 619


652 102

3.1.


100 000

3.2.

Céltartalék

552 102



6. 6.1. 6.2.


7.

250 000 102 805 59 607 103 269 36 421 3 010 171 87 442 87 442


2 007 251

7.1.


1 799 317

7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

207 934


9.


10.



2 094 693 5 104 864

2 5



01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

1



1

2


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


16 000

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


54 320

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


905 335 905 335 141 500 1 935 761 900

16 000

54 320

35 664 35 664

1 011 319



01


1




Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele

455 443 455 443

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.


455 443 1 466 762



01


1



1

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.


3.


2014. évi előir ányzat 582 893 50 288 9 530 148 474 374 601



3.1.


3.2.

Céltartalék

18 707

355 894 396 618

396 618

199 18 700 377 719 14 239 14 239



6. 6.1. 6.2.


7.

14 239

993 750


473 012

7.1.


461 813

7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

11 199


9.


10.



473 012 1 466 762

0



01

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai

1



1

2


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


71 449 71 449

71 449

71 449



01


1





14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15. 16. 17.


71 449



01


1



1

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.


3.



- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


3.1.


3.2.

Céltartalék



6. 6.1. 6.2.


7.


71 449

7.1.


68 782

7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

2 667


9.


10.



71 449 71 449

0 0

24.3.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szer v megnevezése


02



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.

700

700


7. 7.1. 7.2. 7.3.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


749 625 305 4 928 12 259 576 780 31 338

10.


626 054

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.



Kiadások

2.2. 2.3.

3.

49 49



2014. évi előir ányzat 582 457 287 018 78 125 93 843 123 471

43 597 31 941 11 656

626 054

76 0



02



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7. 7.1. 7.2. 7.3.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.



2.3.

3.



3 000 3 000

Kiadások

2.2.

3 000

2014. évi előir ányzat 3 000

3 000

3 000

0



02



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7. 7.1. 7.2. 7.3.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.



2.3.

3.



68 782 2 667 71 449

Kiadások

2.2.

71 449

2014. évi előir ányzat 68 782 42 801 12 398 13 583

2 667 2 667

71 449

11



03



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


150 625 24 277 10 323 86 691 29 134

200 3 534

3 534

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


154 159 662 201

10.


816 360

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


657 139 211 479 53 971 391 689

2. 2.1.


159 221 12 623


816 360

Kiadások

2.2. 2.3.

3.


502 980 159 221


146 598

119 9



03



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


23 676

23 676

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


23 676 240 352

10.


264 028

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.


Kiadások

2.2. 2.3.

3.



239 284 1 068

2014. évi előir ányzat 262 960 63 795 19 803 179 362

1 068 1 068

264 028

42



04



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


1 100 866

234

606

606

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


1 706 175 019

10.


176 725

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.


Kiadások

2.2. 2.3.

3.



170 177 4 842

2014. évi előir ányzat 171 883 114 725 34 431 22 727

4 842 4 842

176 725

52 2



04



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


1 176

1 176

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


1 176 60 504

10.


61 680

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.


Kiadások

2.2. 2.3.

3.



58 541 1 963

2014. évi előir ányzat 59 717 39 305 9 865 10 547

1 963 1 963

61 680

14



05



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


606

606

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


606 382 567

10.


383 173

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.


Kiadások

2.2. 2.3.

3.



378 253 4 314

2014. évi előir ányzat 378 859 292 394 78 957 7 508

4 314 4 314

383 173

100 3



05



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.


2.3.

3.



5 129 5 129

Kiadások

2.2.

5 129

2014. évi előir ányzat 5 129 3 154 832 1 143

5 129

1



06



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


6 299 4 960

1 339

403

403

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


6 702 137 063

10.


143 765

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.


Kiadások

2.2. 2.3.

3.



131 082 5 981

2014. évi előir ányzat 137 784 73 377 20 761 43 646

5 981 5 981

143 765

31 1



06



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.


2.3.

3.



4 352 4 352

Kiadások

2.2.

4 352

2014. évi előir ányzat 4 352 2 294 624 1 434

4 352

1



07



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


708 708

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.


2.3.

3.



76 064

76 772 42 283

40 045 2 238 119 055

Kiadások

2.2.

76 064

2014. évi előir ányzat 116 817 49 662 12 596 54 559

2 238 54 2 184

119 055

26 0



07



01

Száma



2

3

Ezer forintban 1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6.


7.


55 954 54 216

1 438 300

430 273

430 273

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.


486 227 159 675

10.


645 902

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.


Kiadások

2.2. 2.3.

3.



151 507 8 168

2014. évi előir ányzat 637 734 235 098 59 525 343 111

8 168 8 168

645 902

107 1

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. Sorszám B E V É T E L E K évi előirányzat

Recommend Documents