Technische Forex-Market Update: 10 Mei 2012
Deze rapportage is ontwikkeld met als doel een trader te voorzien van handvaten tijdens het dagelijkse traden op de Forex-market. Deze handvaten zijn gebaseerd op technische levels. De hierop van toepassing zijnde trading-strategieën, zijn onderhevig aan de onvermijdelijke fluctuaties van de markt, bijvoorbeeld uit hoofde van nieuws-items. Een ervaren trader weet hierop in te spelen op die momenten dat de markt zich beweegt buiten verwachte technische levels, zoals vermeld in deze rapportage. Gebruik deze informatie als leidraad en ben ervan bewust dat de markt niet voorspelbaar is. Maak altijd gebruik van een stop-loss en vergeet niet dat het belangrijkste is om je werkkapitaal te beschermen door het verstandig managen van het risico!
Deze rapportage behandelt de 6 major currency paren, EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD USD/CAD en de strategieën zijn gebaseerd op een 1hr technisch swing trading system.
Voor informatie of opmerkingen kunt u mij mailen op:
[email protected]
WARNING! Investors should be aware of the risks associated with over-the-counter, spot Forex. In the off-exchange, also called the over-the-counter market, a retail customer trades directly with a counterparty and there is no exchange or central clearing house to support the transaction. Forex trading is highly speculative in nature, which can mean currency prices may become extremely volatile. Forex trading is highly leveraged, since low margin deposits normally are required, an extremely high degree of leverage is obtainable in foreign exchange trading. A relatively small market movement will have a proportionately larger impact on the funds you have deposited. You may sustain a total loss of your funds. Since the possibility of losing your entire cash balance does exist, speculation in the Forex market should only be conducted with risk capital you can afford to lose which will not dramatically impact your lifestyle. All results presented in this report are subject to this disclaimer.
De Euro (EUR/USD) 1. Weekly Outlook:
Trend Direction: DOWN Key resistance level: 1.3360/1.3380 Weekly reversal level: 1,3283 Uitleg: De Euro begeeft zich nu al een aantal weken in een zeer nauwe range. Dit ter frustratie van menig trader. De Euro begeeft zich sinds eind januari in een consolidatie, die meer en meer de vorm gaat krijgen van een descending triangle. De onderkant van de driehoek wordt gevormd op 1,2990/1,3000. De weekly direction is short. Er is sprake van een outside candle, higher high maar een lower low. De vorige week-candle wordt hiermee volledig ge-engulfed in neerwaartse richting. We bevinden ons weer momenteel onder het 10-weeks gemiddelde. De weekly reversal ligt momenteel op 1,3283.
2. Swing trading Strategy:
Algemene Trading Strategie: SELL EURO in rallies tot onder de weekly reversal van 1,3283. Gedetailleerde Analyse: Inmiddels hebben we de reactie op de uitslag van de verkiezingen in Frankrijk en Griekenland gehad. De Euro heeft steun gevonden op de 61,8% fibonacci op hogere timeframes. Sinds dinsdag begeeft de Euro zich in een nauw kanaal neerwaarts gericht. De afstand tussen de beide trendlijnen van het kanaal is ongeveer 50 pips groot. Er is op het moment sprake van een Waterfall-formatie. De stochastics begeven komen inmiddels weer uit de oversold zone. Een lichte divergentie in de stochastics is waar te nemen. Gisteren heeft de Euro dit kanaal tweemaal doorbroken, eenmaal upwaarts en eenmaal downwaarts. Echter beide uitbraken bleken false moves te zijn. De prijs werd direct weer binnen zijn kanaal gedrukt. Een trader zal dienen te wachten op een uitbraak vanuit dit kanaal. Een uitbraak downwaarts zal de weg openzetten richting 1,2810. De weekly direction is nog steeds short. Een verdere retracement is richting de lange termijn moving averages echter te verwachten.
Trading voorstel voor vandaag: Sell de Euro rond 1,3120 nadat uw trade-systeem een verkoopsignaal heeft gegeven. Meer agressieve traders kunnen profiteren van de retracement met een kleine stoploss en een target van 1,3120. Alternatief kan een agressieve trader het trendkanaal traden door rond de onder trendlijn long te gaan en de boven trendlijn short te gaan. Echter gegeven de kleine range van het trendkanaal van ongeveer 50 pips is dit riskant ivm false moves en een uitbraak uit dit nauwe kanaal is op korte termijn te verwachten.
Key weerstands levels: 1,3120 1,3160 1,3220 1,3280 (weekly reversal)
De Britse Pond (GBP/USD): 1. Weekly Outlook:
Trend Direction: UP Key support level: 1.5890 Weekly reversal level: 1,6140 Uitleg: De Britse pond (“Cable”) begeeft zich sinds begin van dit jaar in een sterke opgaande trend. Met een laagste prijs in dit jaar van 1,5233, is Cable ruim 700 pips in waarde toegenomen. De weekly trend voor deze week is technisch nog steeds UP, higher high en higher low. Echter de weekly reversal bevindt zich op 1,6140, met een huidige prijs van 1,6146. Ook in de candles is een bearishe formatie te herkennen, dark cloud cover.
2. Swing trading Strategy:
Algemene Trading Strategie: BUY GBP in dips boven de weekly reversal van 1,6140. Gedetailleerde Analyse: Op al dat nieuws vanuit de Eurozone (Spanje) en de reguliere cijfers vanuit de VS, is de Cable langzaam naar beneden gedrift. Op dit moment zijn we niet ver verwijderd van de weekly reversal. Technisch is de trade richting voor deze week nog UP. We bevinden ons momenteel rond de korte termijn bodem bollinger band en de langere termijn moving averages. De stochastics gaan richting het oversold gebied. Trading voorstel voor vandaag: De Cable heeft maandag, 07/05/2012, de weekly reversal level van 1,6140 neerwaarts doorbroken. De laagste prijs was 1,6113. Cable heeft vooralsnog steun gevonden op de 38,2% fibonacci retracement level. Doordat de weekly reversal level neerwaarts is doorbroken, is de trend direction voor het vervolg van deze week onduidelijk. Duidelijkheid omtrent de trend
direction dient eerst te worden bekomen. Voor deze week wordt de Cable niet verder getrade en wordt in het vervolg van deze week in deze rapportage geen update omtrent Cable gegeven!
Key weerstands levels: 1,6140 (weekly reversal)
De Japanse Yen (USD/JPY): 1. Weekly Outlook:
Trend Direction: DOWN Key resistance level: 83,50 Weekly reversal level: 80,61 Uitleg: Na een beweging UP van 800 pips vanaf het begin van dit jaar, is de Yen nu al een aantal weken het retracen. We vinden ons onder het 10-weeks gemiddelde. Ruim 50% van de stijging is inmiddels alweer tenietgedaan. De weekly direction is DOWN, lower high en lower low. De weekly reversal ligt op 80,61.
2. Swing trading Strategy:
Algemene Trading Strategie: SELL Yen in rallies tot onder de weekly reversal van 80,61. Gedetailleerde Analyse: De Yen heeft als gisteren de low van vorige week 79,64 (01-05-2012) wederom op uur-basis doorbroken. Op dag-basis zijn we echter niet onder dat niveau gesloten. De stochastics laten divergentie zien. De beide bollinger bands overlappen elkaar nagenoeg. Een spike down naar deze bollinger bands is zeker te verwachten. De weekly direction is echter DOWN. Deze week zullen we de Yen verkopen in opwaartse rallies. Trading voorstel voor vandaag: Sell de Yen rond 80,10/80,30, nadat uw trade-systeem een verkoopsignaal heeft gegeven. Meer agressieve traders kunnen denken aan buying the Yen rond 79,70. Kijk uit voor spikes naar specifiek het 79,500 niveau. Een mooie gelegenheid voor een counter trend trade, mits signaal vanuit trade systeem.
Key weerstands levels: 80,10 80,30 80,50 80,60 (weekly reversal)
De Zwitserse Frank (USD/CHF) 1. Weekly Outlook:
Trend Direction: UP Key support level: 0,8640 Weekly reversal level: 0,9042 Uitleg: Evenals de Euro begeeft de Zwitserse Frank (“Suissie”)de zich nu al een aantal weken in een zeer nauwe range. . De Suissie begeeft zich sinds eind januari in een consolidatie, die meer en meer de vorm gaat krijgen van een ascending triangle. De bovenkant van de driehoek wordt gevormd op 0,9280/0,9300. De weekly direction is UP. Er is sprake van een outside candle, higher high maar een lower low. De vorige week-candle wordt hiermee volledig ge-engulfed in opwaartse richting. We bevinden ons weer momenteel boven het 10-weeks gemiddelde. De weekly reversal ligt momenteel op 0,9042.
2. Swing trading Strategy:
Algemene Trading Strategie: BUY Suissie in dips boven de weekly reversal van 0,9042. Gedetailleerde Analyse: De Suissie heeft gisteren in een spike high de level van 0,9300 aangetikt! Deze prijs werd door de markt direct verworpen. De stochastics komen momenteel uit de overbought zone. Een lichte divergentie is daarbij waar te nemen. De weekly direction is nog steeds UP. Een verdere retracement is noodzakelijk om long te gaan in de Suissie. Trading voorstel voor vandaag: Buy de Suissie rond 0,9160/0,9180, nadat uw trade-systeem een koopsignaal heeft gegeven. Meer agressieve traders kunnen profiteren van de retracement vanaf de huidige niveau’s met een kleine stoploss en een target van 0,9160. Kijk uit voor spikes naar specifiek het 0,9300/0,9320 niveau. Een mooie gelegenheid voor een counter trend trade, mits signaal vanuit trade systeem.
Key weerstands levels: 0,9160 0,9130 0,9090 0,9040 (weekly reversal)
De Australische Dollar (AUS/USD) 1. Weekly Outlook:
Trend Direction: DOWN Key resistance level: 1,0770 Weekly reversal level: 1,0496 Uitleg: Waarbij vorige week nog sprake was van een reversal, met een mogelijke doorbraak van de 10-weeks gemiddelde, is met de aanpassing van de interestvoeten door de Centrale Bank alle hoop op een verdere stijging van de Australische Dollar (“Aussie) voor deze week tenietgedaan. De weekly direction is DOWN, met een weekly reversal level van 1,0496.
2. Swing trading Strategy:
Algemene Trading Strategie: SELL Aussie in rallies tot onder de weekly reversal van 1,0496. Gedetailleerde Analyse: De rente-aanpassing door de Centrale Bank van Australië heeft de Aussie geen goed gedaan. Op dit moment lijkt de Aussie zijn retracement te zijn begonnen. De stochastics komen uit de oversold zone. De gewenste divergentie tussen prijs en stochastics is aanwezig. De weekly direction is echter DOWN. Deze week zullen we de Aussie verkopen in opwaartse rallies. Trading voorstel voor vandaag: Sell de Aussie rond 1,0240, nadat uw trade-systeem een verkoopsignaal heeft gegeven. Meer agressieve traders kunnen profiteren van de retracement met een kleine stoploss en een target van 1,0220.
Key weerstands levels: 1,0250 1,0300 1,0350 1,0410 1,0496 (weekly reversal)
De Canadese Dollar (USD/CAD) 1. Weekly Outlook:
Trend Direction: DOWN Key resistance level: 1,0480 Weekly reversal level: 0,9962 Uitleg: De weekly direction voor de Canadese Dollar (“Cad”) is DOWN. Er is sprake van een inside candle, lower high en higher low. Dit houdt strikt technisch in dat de weekly direction van de vorige week candle intact blijft. Deze was DOWN. Met de huidige prijs van 0,9956 houdt het in dat we slechts 6 pips van de weekly reversal verwijderd zijn. Voor de rigide technische trader zou dat betekenen dat na het doorbreken van deze level, door hem/haar de Cad voor deze week niet meer zal worden getrade, aangezien onduidelijk is wat de weekly direction zou moeten zijn.
Voor de meer agressieve traders wordt bij het doorbreken van de weekly direction, de trade richting gewijzigd van DOWN naar UP! Dit ondersteunt met het gegeven dat we ons wederom begeven boven het 10-weeks gemiddelde.
2. Swing trading Strategy:
Algemene Trading Strategie: SELL Cad in rallies tot onder de weekly reversal van 0,9962. Gedetailleerde Analyse: De Cad bevindt zich momenteel ver boven zowel de korte termijn als de lange termijn bollinger bands. De stochastics bevinden zich momenteel in het overbought gebied. Een retracement is te verwachten. Trading voorstel voor vandaag: De Cad heeft maandag, 07/05/2012, de weekly reversal level van 0,9962 opwaarts doorbroken. De hoogste prijs was 0,9985. Doordat de weekly reversal level opwaarts is doorbroken, is de trend direction voor het vervolg van deze week onduidelijk. Duidelijkheid omtrent de trend
direction dient eerst te worden bekomen. Voor deze week wordt de Cad niet verder getrade en wordt in het vervolg van deze week in deze rapportage geen update omtrent Cad gegeven! Key weerstands levels: 0,9962 (weekly reversal)
