Technické služby VM s.r.o

Technické služby VM s.r.o.

Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Za rok 2013 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6.

Slovo úvodem Údaje o společnosti Majetek společnosti Výsledek hospodaření Činnost středisek Středisko čistota města, komunikace Středisko odpady Středisko veřejné osvětlení Středisko veřejná zeleň, hřbitovy Středisko sportovní zařízení Středisko sklad, prodej plynů Středisko pohřební služba Středisko správa Výrok auditora

1. Slovo úvodem Plán v roce 2013 stanovil společnosti dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření při stanovených příjmech a výdajích 40 500 tis. Kč. Tento úkol se nepodařilo dosáhnout. Při tržbách 40 018 tis. Kč a nákladech 41 199 tis. Kč byla dosažena ztráta ve výši 1 181 tis. Kč.

Ing. Jaroslav Mynář jednatel

1


2. Údaje o společnosti Obchodní název: Technické služby VM s.r.o. Sídlo: Třebíčská 655/20A, Velké Meziříčí 594 01 IČO: 25 50 96 59 Předmět podnikání: podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady zednictví montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení provozování pohřební služby silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní do 3,5 t výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutní zástupci: jednatel - ing. Jaroslav Mynář, Dolní Heřmanice 99 prokurista – ing. Rostislav Třeštík, Poštovní 14, VM Dozorčí rada: předseda RNDr. Miloš Vokoun, Pionýrská 1764/20, VM MVDr. Ivo Šulc, Uhřínovská 1079ú4, VM Miroslav Jágrik, Čermákova 2040/55, VM Vlastník: 100 % Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, VM Základní kapitál: 15 883 000,- Kč Vznik společnosti: 8. 12. 1997

2


3. Majetek společnosti Dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2013 - vlastní - pronajatý - vypůjčený

176 067 018,22 Kč 27 674 226,00 Kč 53 317 742,31 Kč 95 075 049,91 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku pořízený - vlastní - pronajatý - vypůjčený

47 392 418,00 Kč 2 618 385,00 Kč 44 708 133,00 Kč 65 900,00 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku vyřazený - vlastní - pronajatý - vypůjčený

20 314 694,20 Kč 4 203 500,00 Kč 16 110 894,00 Kč 300,20 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2013 - vlastní - pronajatý - vypůjčený Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2013 - pořízený - vyřazený Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2013 Skladové zásoby k 1. 1. 2013 Skladové zásoby k 31. 12. 2013 Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2013 - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2013 - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky

203 144 742,02 Kč 26 089 111,00 Kč 81 914 981,31 Kč 95 140 649,71 Kč 912 057,40 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč 909 057,40 Kč 1 616 519,13 Kč 1 859 865,85 Kč 19 973 800,13 Kč 13 990 794,96 Kč 18 199 115,26 Kč 15 011 247,38 Kč

3


1. Výsledek hospodaření Plánované příjmy Dosažené příjmy Plánované výdaje Dosažené výdaje Hospodářský výsledek Položky výnosů a b c d

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace Tržby za prodej DM a materiálu Ostatní výnosy Položky nákladů

a b c d e f g h ch

Spotřeba materiálu a energie Služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat. Ostatní náklady

Rozložení příjmů (v tis. Kč): Příjmy od města Příjmy ostatní

40 500 000,00 Kč 40 017 372,24 Kč 40 500 000,00 Kč 41 198 503,03 Kč - 1 181 130,79 Kč Plán 40 000 50 350 100 Plán 8 900 8 500 11 000 3 700 700 5 300 1 600 300 500

plán 19 310 21 190

Skutečnost 38 797 34 460 727 Skutečnost 9 184 9 226 11 179 3 705 700 4 798 1 565 246 599

skutečnost 17 959 22 059

% 97,0 68,0 131,4 727,0

% 103,2 108,5 101,6 100,1 100,0 90,5 97,8 82,0 119,2

% 93,0 104,1

Z výše uvedeného je vidět, že příjmy od města činí 44,9 % příjmů společnosti. V roce 1992 činily 50,9 % a v roce 1998 - založení společnosti činily 42,2 %, v roce 2010 45,3 %.

4


2. 5.1.

Činnost středisek Středisko čistoty města, komunikace

Středisko čistoty města a komunikace dosáhlo příjmů 4 416 tis. Kč, při plánu 5 250 tis. Kč, což je 84,1 %. Oproti roku 2012 byly tržby nižší o 652 tis. Kč. Nejvíce se tržby snížily u pracích na komunikacích u města o 270 tis. Kč a u cizích o 262 tis a u čistoty města o 109 tis. Kč. U komunikací to bylo způsobeno klimatickými podmínkami u čistoty města zapojením pracovníků z úřadů práce, kdy počet VPP s v roce 2013 zvýšil ze 4 na 8 zaměstnanců. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2008 2009 Město 2 696 3 877 Ostatní 234 261 Celkem 2 930 4 138

2010 5 529 323 5 852

2011 3 512 249 3 761

2012 4 536 532 5 068

2013 4 178 238 4 416

Náklady střediska byly při plánu 5 250 tis. Kč ve výši 5 045 tis Kč, to je 96,1 %. Oproti roku 2012 byly náklady nižší o 266 tis. Kč. Největší snížení je u materiálu a energie o 602 tis. Kč (posypový matriál o 189, PHM o 113, náhradní díly o 98, dopravní značení o 32 a obalové směsi o 54 tis. Kč). Zvýšení nákladů se projevilo u služeb o 135 tis. Kč (opravy o 44, přeprava 31 a nájem o 31 tis. Kč) a u režijních nákladů o 96 tis. (stěhování, nájem a provoz nového areálu). Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Posyp Stavební materiál Obalovaná Doprav značení Ostatní materiál Energie Opravy Prohrnování Nájem městu Opravy MK Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2008 187 253 151 21 90 107 125 33 137 195 33 0 160 1 046 32 47 28 0 137 2 784

2009 106 326 341 38 76 81 96 39 60 251 33 0 172 1 785 31 46 36 0 381 3 898

2010 136 493 585 41 189 41 48 38 244 512 33 0 212 2 447 44 51 118 1 379 5 612

2011 167 430 256 25 106 17 58 36 207 205 33 126 247 2 000 42 50 118 9 375 4 507

2012 218 575 517 57 159 94 124 41 163 218 32 38 176 2 277 43 52 118 0 409 5 311

2013 120 462 328 28 105 62 56 22 207 202 63 53 237 2 354 49 55 137 0 505 5 045 5


5.2.

Středisko odpady

Při plánu 20 500 tis. Kč, dosáhlo středisko odpady příjmy ve výši 20 358 tis. Kč, což je 99,3 %. Oproti roku 2012 se tržby snížily o 841 tis. Kč. Nejvíce u skládky o 695 tis. Kč u RD o 324 a u svozu PDO o 224 tis. Kč. Ke zvýšení došlo u separovaných odpadů o 303, bioodpadů o 104 a ostatních tržeb o 84 tis. Kč Přehled příjmů (v tis. Kč) 2008 Svoz PDO 11 055 Skládka 4 594 Separace, RD 2 311 Bioodpady 0 Kontejnery 898 Celkem 18 858

2009 6 495 10 312 3 339 0 1 188 21 333

2010 6 308 8 849 3 386 0 1 058 19 601

2011 6 592 8 572 3 884 368 912 20 328

2012 6 603 8 517 4 294 699 1 086 21 199

2013 6 379 7 822 4 357 803 997 20 358

Náklady dosáhly 19 797 tis. Kč, což při plánu 20 000 tis. Kč činí 99,0 %. Oproti roku 2012 se náklady zvýšily o 313 tis. Kč. Největší zvýšení nákladů bylo u režijních nákladů o 657 tis. Kč a nájmů o 320 tis. Kč. Oproti tomu ke snížení nákladů došlo u poplatků o 189, oprav o 184, likvidace N odpadů o 97 a odvodu pro rekultivaci o 96 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Ostatní materiál Energie Opravy Likvidace odpadů Nájem městu IPPC Rozbory Nájem ostatní Dotřiďování, separace Bioodpady Webdispečink Služby ostatní Mzdové náklady Odvod Petrávči Rekultivace Silniční daň Pojištění Odpisy a zůstat. cena Ostatní náklady

2008 248 1 573 118 58 946 497 2 266 46 85 10 0 0 0 58 3 896 3 980 1 043 90 113 1 205 3

2009 293 1 317 132 73 1 014 492 2 283 90 80 19 363 0 0 103 4 319 4 959 1 073 102 118 1 001 5

2010 162 1 668 123 94 908 562 1 732 91 79 11 29 0 0 192 4 218 4 253 939 82 131 1 211 7

2011 177 1 993 191 85 823 614 1 747 28 88 12 12 95 35 133 4 190 4 000 900 151 147 1 113 18

2012 167 2 142 129 98 777 538 1 848 28 82 13 143 272 12 138 4 304 3 966 913 93 138 868 4

2013 119 2 146 133 171 593 441 2 161 35 94 20 59 245 12 172 4 211 3 777 817 96 127 871 21 6


Režijní náklady Celkem

2008 2 503 18 740

2009 2 623 20 461

2010 2 604 19 107

2011 2 580 19 118

2012 2 812 19 484

2013 3 469 19 797

Středisko odpady patří dlouhodobě mezi základní pilíř hospodaření společnosti, když příjmy dosáhly 50,9 % příjmů společnosti a náklady 48,1 % nákladů společnosti. Seznam svážených nádob Město 110-240 Obce 110-240 Celkem 110-240 Město 1100 Obce 1100 Celkem 1100 Město separace Obce separace celkem separace

2008 3 083 4 942 8 025 195 28 223 577 198 775

2009 3 190 4 533 7 723 210 25 235 618 185 803

2010 3 040 4 602 7 642 190 33 223 635 175 810

2011 3 065 4 621 7 686 180 33 213 803 204 1 007

2012 3 296 4 730 8 026 169 35 204 806 210 1 016

2013 3 047 4 807 7 854 178 46 224 803 211 1 014

V množství nádob došlo meziročně ke snížení o 1,8 %. U separovaných odpadů se počet nádob snížil o 0,2 %. Přehled separovaných a nebezpečných odpadů z města (v t) 2008 2009 2010 2011 Papír 186,665 264,662 251,931 250,519 Sklo 161,783 166,443 161,205 180,434 Plast 116,233 113,542 127,612 145,312 Nápojové k. 5,900 6,000 6,700 8,200 Bioodpady 0,000 0,000 0,000 286,422 Celkem 470,581 532,127 548,448 870,887 Nebezpečné 53,388 53,912 56,078 67,003 Domovní 2 066,410 2 322,660 2 116,620 2 030,982

2012 237,632 148,128 165,114 7,695 597,968 1 156,537 62,457 1 961,866

2013 214,805 164,116 203,650 5,464 767,46 1 355,495 49,852 1 866,345

Stále pokračuje trend zvyšujícího se množství separovaného odpadu, který se zvýšil o 17,2 %, největší podíl má však separace bioodpadu. U nebezpečného odpadu došlo v roce 2013 ke snížení o 20,2 %. U domovního odpadu došlo ke snížení svezeného množství odpadů o 4,9 %. Množství odpadů ukládaných občany bezplatně na skládce TKO (v t) 2007 2008 2009 2010 2011 Za úhradu 0,00 425,50 351,56 246,68 268,52 Bezplatně 2 326,23 332,00 193,08 128,45 118,48 Celkem 2 326,23 757,50 554,64 375,13 387,00

2012 270,74 89,48 360,22

7


5.3.

Středisko veřejné osvětlení

Na středisko veřejné osvětlení došlo v roce 2013 ke zvýšení příjmů oproti roku 2012 o 46 tis. Kč. Příjmy z města a od ostatních (v tis. Kč) 2008 2009 Město 825 588 Ostatní 246 287 Celkem 1 071 875

2010 464 256 720

2011 477 170 647

2012 489 140 629

2013 490 185 675

Náklady se oproti roku 2012 snížily o 25 tis. Kč. Nejvyšší snížení bylo u oprav o 104 tis. Kč (v roce 2012 se prováděla střední oprava s výměnou kabiny) Náklady (tis. Kč) 2008 Náhradní díly PHM Elektro mat. Ostatní materiál Energie Opravy Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

5 48 418 5 17 105 50 329 7 7 0 1 91 1 083

2009 10 47 117 10 19 25 53 332 8 7 0 1 95 724

2010 20 54 128 9 19 80 45 256 8 6 0 0 95 720

2011 13 56 157 4 18 55 49 235 7 6 0 0 94 694

2012 23 54 141 6 21 191 31 218 8 6 0 0 102 801

2013 5 59 115 97 10 87 50 201 8 7 0 11 126 776

8


5.4.

Středisko veřejná zeleň, hřbitovy

Příjmy střediska dosáhly 3 741 tis. Kč což je při plánů 9 950 tis. Kč plnění na 94,7 %. Snížení bylo zaznamenáno u práce pro město, kdy při plánu 3 690 tis. Kč, bylo dosaženo ve výši 3 326 tis. Kč. Zde se nejvíce projevilo využití pracovníků veřejně prospěšných služeb, které přineslo sníženou fakturaci vůči městu. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2008 2009 Město 3 197 3 482 Ostatní 540 313 Celkem 3 737 3 795

2010 3 689 270 3 959

2011 3 954 289 4 243

2012 3 335 257 3 592

2013 3 326 415 3 741

Náklady dosáhly při plánu 3 900 tis. Kč částky 3 776 tis. Kč, což je plnění na 96,8 %. Snížení nákladů se projevilo u spotřeby materiálů o 75 tis. Kč a u PHM o 57 tis. Kč. Zvýšení nákladů se projevilo u oprav o 95 tis. Kč a výsadby o 88 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Výsadba Mobiliář Ostatní materiál Energie Opravy Sečení od cizích Nájem městu Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2008 53 176 153 187 73 114 170 200 101 44 1 964 8 25 58 0 364 3 690

2009 62 163 76 0 71 120 58 254 104 33 1 731 9 28 43 0 381 3 133

2010 50 232 83 0 105 120 168 496 116 51 1 733 11 30 54 2 379 3 630

2011 132 233 54 0 102 121 157 534 116 37 1 951 12 32 69 0 375 3 925

2012 67 286 113 0 59 148 43 432 122 33 1 853 13 32 41 1 409 3 652

2013 67 229 201 0 37 137 138 454 63 33 1 839 13 33 26 1 505 3 776

.

9


5.5.

Středisko sportovní zařízení

Středisko sportovní zařízení dosáhlo v roce 2013 při plánu 4 350 tis. Kč tržby ve výši 4 711 tis. Kč což je 108,3 % plánu. Příjmy byly oproti roku 2013 nižší o 255 tis. Kč. Snížení tržeb bylo nejvyšší u práce pro město o 345 tis. Kč, (v roce 2012 se provedla likvidace pískovišť a příprava areálu pro cvičiště pro psy). Navýšení se projevilo u vstupného o 207 tis Kč a bylo jak na koupališti tak na ZS. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2008 2009 Město 1 089 1 050 Pronájmy n. p. 79 31 Pronájmy sport. 2 755 2 528 Vstupné 526 651 Ostatní 6 10 Celkem 4 455 4 270

2010 985 31 2 351 520 61 3 948

2011 1 042 130 2 465 564 -9 4 192

2012 1 474 185 2 593 714 0 4 966

2013 1 129 92 2 569 921 0 4 711

Náklady byly při plánu 4 700 tis. Kč dosaženy ve výši 5 389 tis. Kč, což je 114,7 %. Celkové náklady ve srovnání s rokem 2012 se zvýšily o 216 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl u mezd o 87 tis. Kč a energie a vody o 80 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Barva, chemikálie DKP ID karty Ostatní materiál Energie Voda Opravy Telefony Nájmy Služby ostatní Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2008 21 105 73 0 0 178 1 624 136 326 51 64 122 2 041 102 190 18 455 5 506

2009 5 86 90 7 0 105 1 168 125 288 39 58 121 2 076 99 170 6 238 4 681

2010 2 64 89 4 41 117 1 137 122 229 37 67 99 2 045 98 168 11 237 4 567

2011 10 97 90 12 -6 90 1 268 135 300 42 58 95 1 985 98 176 13 234 4 697

2012 13 126 178 15 0 141 1 310 157 411 33 54 180 1 989 98 196 16 256 5 173

2013 29 131 119 18 0 84 1 360 187 427 33 71 200 2 076 77 248 10 315 5 389

10


5.5.1. Zimní stadion Provoz zimního stadionu dosáhl v roce 2013 při tržbách 2 694 tis. Kč a nákladech 3 369 tis. Kč ztrátu ve výši 675 tis. Kč, což je o 351 tis. Kč vyšší ztráta než v roce 2012. Příjmy oproti roku 2012 snížily o 88 tis. Kč. Nejvíce u města o 100 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2008 2009 Město 447 355 HHK s.r.o. 320 318 HHK mládež 782 788 Ostatní oddíly 271 160 Městská liga 611 633 Veřejné bruslení 88 108 Školy 35 49 Ostatní 395 335 Celkem 2 949 2 746

2010 247 264 678 150 576 115 48 356 2 434

2011 278 264 636 156 567 127 47 488 2 563

2012 386 283 626 196 662 143 35 451 2 782

2013 286 306 629 141 764 160 28 380 2 694

Náklady se oproti roku 2012 zvýšily o 136 tis. Kč. Zvýšení nákladů se projevilo nejvíce u mzdových nákladů o 151, odpisů o 47 a režijních nákladů o 43 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Opisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

5.5.2.

2008 212 1 376 54 244 85 1 262 42 132 1 307 3 715

2009 147 996 34 177 122 1 303 42 132 5 158 3 116

2010 107 966 13 99 94 1 183 45 132 3 145 2 787

2011 147 1 124 16 153 103 1 093 43 140 3 148 2 970

2012 207 1 150 49 232 91 1 025 43 149 6 154 3 106

2013 182 1 180 23 209 165 1 176 35 196 6 197 3 094

Koupaliště

Provoz koupaliště v roce 2013 dosáhl při tržbách 1 050 tis. Kč a nákladech 1 161 tis. Kč, ztrátu ve výši 111 tis. Kč. Oproti roku 2012 se zvýšily příjmy o 181 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za vstupné o 189 tis. Kč.

11


Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2008 2009 Město 180 242 Pronájmy n. p. 26 25 Vstupné 438 543 Ostatní 0 0 Celkem 644 810

2010 255 25 407 51 738

2011 195 27 436 -9 649

2012 273 25 571 0 869

2013 264 26 760 0 1 050

Návštěvnost Návštěvnost

2007 19 918

2008 16 244

2009 19 163

2010 20 501

2011 14 944

2012 17 239

2013 24 267

Náklady na provoz koupaliště byly v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 o 90 tis. Kč vyšší. Zvýšení se projevilo nejvíce u mzdových nákladů o 38, vodného o 33 a energie o 24 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) 2008 Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

69 101 96 43 106 452 33 29 2 84 1 015

2009 63 77 98 43 73 414 34 29 4 45 880

2010 127 88 99 67 100 451 37 29 2 55 1 055

2011 52 63 114 50 81 362 34 29 0 41 826

2012 86 65 125 80 114 483 34 29 2 53 1 071

2007 84 89 158 89 91 521 26 29 6 68 1 161

5.5.3. Areál na ulici Sportovní Provoz Areálu Zdraví v roce 2013 dosáhl při tržbách 198 tis. Kč a nákladech 98 tis. Kč, zisk ve výši 100 tis. Kč. Oproti roku 2012 se snížily příjmy o 138 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za pronájem o 94 tis. Kč (areál byl v průběhu roku 2013 předán jiné osobě) Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2008 2009 Město 123 164 Pronájmy n. p. 47 0 Pronájmy sport. 20 0 Celkem 190 164

2010 106 0 0 106

2011 175 93 28 296

2012 174 140 22 336

2013 145 46 7 198

Náklady oproti roku 2012 snížily o 98 tis. Kč, nejvíce u mzdových nákladů o 58 tis. Kč. 12


Náklady (tis. Kč) 2008 Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2009

12 52 1 13 13 48 6 7 13 14 166

2010 19 0 0 0 0 64 0 0 1 4 88

2011 6 0 0 0 4 51 0 0 0 3 64

21 0 0 3 3 181 1 0 0 11 219

2012

2013

32 1 0 7 20 125 1 0 0 10 196

21 -2 0 1 5 67 0 0 0 6 98

5.5.4. Areál na ulici Školní a fotbalový areál U Tržiště Příjmy v roce 2013 se oproti roku 2012 snížily o 126 tis. Kč, nejvíc u města o 123 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2008 2009 Město 250 269 Pronájmy sport. 327 260 Ostatní 6 0 Celkem 583 529

2010 344 293 0 637

2011 334 289 0 623

2012 390 338 0 728

2013 267 335 0 602

Náklady se v roce 2013 snížily oproti roku 2012 o 102 tis. Kč. Nejvíc u matriálu o 43 a oprav o 38 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) 2008 Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

58 94 12 40 2 262 20 22 0 46 556

2009 61 95 11 67 5 291 21 9 0 30 590

2010 72 82 11 64 6 346 21 7 1 33 643

2011 61 81 5 94 16 328 21 7 0 32 645

2012 130 93 11 90 11 292 21 18 5 35 728

2013 87 93 11 52 13 287 16 23 0 36 618

13


5.5.5. Ostatní sportoviště Další součástí střediska sportoviště je údržba ostatních menších hřišť. V roce 2012 byly provedeny práce za 167 tis. Kč. Jedná se o pravidelné údržby a opravy těchto sportovišť.

5.6.

Středisko sklad a prodej plynů

Středisko sklad a prodej plynů dosáhlo v roce 2013 při plánu 500 tis. Kč příjmy ve výši 398 tis. Kč, což je 79,6 % plánu. Příjmy (v tis. Kč) Sklad Plyny Celkem

2008 437 262 699

2009 363 181 546

2010 306 181 487

2011 355 155 510

2012 291 139 430

2013 251 147 398

14


5.7.

Středisko pohřební služba

Příjmy střediska pohřební služba byly v roce 2013 při plánu 4 900 tis. Kč dosaženy ve výši 5 119 tis. Kč, tj. 104,7 % plánu. Celkem byli příjmy oproti roku 2012 vyšší o 285 tis. Kč. Příjmy (v tis. Kč) Pohřby Převozy Květiny Prodej Náhrada poj. Celkem

2008 4 781 85 167 18 0 5 051

2009 5 041 91 161 22 0 5 315

2010 4 966 75 155 15 0 5 211

2011 4 536 139 141 13 0 4 829

2012 4 583 75 163 13 0 4 834

2013 4 551 87 108 7 366 5 119

Náklady byly dosaženy při plánu 4 700 tis. Kč ve výši 5 119 tis. Kč, tj. 108,9 % plánu. Celkem byly oproti roku 2012 náklady vyšší o 588 tis. Kč. Nejvíce u oprav o 381, mzdových nákladů o 157 a režijních nákladů o 96 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) PHM Pohřební vazba Pohřební mat. Ostatní materiál Energie Opravy Doprava Tisk parte Zpopelnění Dechová hudba Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2008 90 874 844 16 47 0 98 126 216 280 126 1 485 5 22 104 26 364 4 723

2009 77 947 849 23 60 22 89 122 275 313 119 1 576 6 23 95 23 381 5 000

2010 88 951 815 9 59 41 78 120 291 337 106 1 490 6 20 83 20 379 4 893

2011 91 927 696 16 65 10 88 106 253 334 110 1 355 8 20 83 18 375 4 555

2012 94 913 705 21 65 4 87 104 231 386 109 1 284 10 22 119 13 409 4 576

2013 94 793 719 22 71 385 66 104 265 413 105 1 441 8 29 122 22 505 5 164

Středisko pohřební služba dosáhlo v roce 2013 ztrátu 45 tis. Kč.

15


5.8.

Středisko správa

Ve vedení společnosti nedošlo v roce 2013 k žádným výrazným změnám. Ke zvýšení nákladů došlo stěhováním společnosti do nového sídla. Náklady režijní (tis. Kč) 2008 PHM El. energie, plyn Vodné Tiskopisy, noviny Náhradní díly DKP Technické plyny Ostatní materiál Opravy Školení prohlídky Programové vybavení Právní pomoc Telefony Poštovní služby Nájemné Cestovné Propagace Stočné, srážkové Služby BOZP Ostatní Mzdové náklady Zdr. a soc. pojištění Stravné, prohlídky Daně a poplatky Odpisy Pojištění Bankovní poplatky Dary Ostatní Celkem

79 119 26 51 13 10 2 77 80 14 67 34 125 35 183 14 62 20 0 35 2 196 802 102 21 148 145 41 14 17 4 551

2009 89 142 26 54 11 15 8 100 82 64 82 40 108 40 189 19 68 19 55 19 2 308 784 101 20 141 107 46 0 27 4 764

2010 95 137 21 63 12 21 8 76 71 25 85 40 98 38 185 16 72 18 82 21 2 283 797 105 18 161 94 47 3 43 4 735

2011 113 131 23 69 17 18 7 73 74 24 101 74 102 38 181 23 59 23 75 17 2 197 770 121 18 155 92 48 8 39 4 690

2012 121 181 33 76 12 25 8 112 79 24 111 80 107 37 181 16 60 56 82 26 2 322 817 127 23 163 109 49 0 76 5 116

2013 97 409 37 75 10 32 15 162 169 24 88 47 114 22 736 19 72 253 82 77 2 394 841 130 17 160 129 50 0 46 6 307

16


6.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Technické služby VM s.r.o. k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s mezinárodními účetními předpisy bez výhrad.

V Táboře dne 16. dubna 2014 Za společnost ECO-ECONOMIE COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. Osvědčení KA ČR č.: 0187 Ing. Vladimír Pech Osvědčení KA ČR č.: 0339 Bc. Karel Mauci

17

Technické služby VM s.r.o

Recommend Documents