Technické služby VM s.r.o

Technické služby VM s.r.o.

Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Za rok 2014 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6.

Slovo úvodem Údaje o společnosti Majetek společnosti Výsledek hospodaření Činnost středisek Středisko čistota města, komunikace Středisko odpady Středisko veřejné osvětlení Středisko veřejná zeleň, hřbitovy Středisko sportovní zařízení Středisko sklad, prodej plynů Středisko pohřební služba Středisko správa Výrok auditora

1. Slovo úvodem Plán v roce 2014 stanovil společnosti dosáhnout zisk 500 tis. Kč při stanovených příjmech 41 500 tis. Kč a výdajích 41 000 tis. Kč. Tento úkol se podařilo překonat. Při tržbách 43 031 tis. Kč a nákladech 42 044 tis. Kč byl dosažen zisk ve výši 987 tis. Kč.

Ing. Jaroslav Mynář jednatel

1


2. Údaje o společnosti Obchodní název: Technické služby VM s.r.o. Sídlo: Karlov 1398/54, Velké Meziříčí 594 01 IČO: 25 50 96 59 Předmět podnikání: podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady zednictví montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení provozování pohřební služby silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní do 3,5 t výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutní zástupci: jednatel - ing. Jaroslav Mynář, Dolní Heřmanice 99 prokurista – ing. Rostislav Třeštík, Poštovní 14, VM Dozorčí rada: předseda RNDr. Miloš Vokoun, Pionýrská 1764/20, VM MVDr. Ivo Šulc, Uhřínovská 1079ú4, VM Miroslav Jágrik, Čermákova 2040/55, VM Vlastník: 100 % Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, VM Základní kapitál: 15 883 000,- Kč Vznik společnosti: 8. 12. 1997

2


3. Majetek společnosti Dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2014 - vlastní - pronajatý - vypůjčený

203 144 742,02 Kč 26 089 111,00 Kč 81 914 981,31 Kč 95 140 649,71 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku pořízený - vlastní - pronajatý - vypůjčený

8 468 769,41 Kč 43 669,00 Kč 8 425 100,41 Kč 0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku vyřazený - vlastní - pronajatý - vypůjčený

15 229 306,92 Kč 778 740,00 Kč 6 991 819,92 Kč 7 458 747,00 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2014 - vlastní - pronajatý - vypůjčený Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2014 - pořízený - vyřazený Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2014 Skladové zásoby k 1. 1. 2014 Skladové zásoby k 31. 12. 2014 Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2014 - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2014 - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky

196 384 204,51 Kč 25 354 040,00 Kč 83 348 261,80 Kč 87 681 902,71 Kč 909 057,40 Kč 59 193,00 Kč 101 894,00 Kč 866 356,40 Kč 1 859 865,85 Kč 1 837 015,70 Kč 18 199 115,26 Kč 15 011 247,38 Kč 20 516 395,59 Kč 15 990 952,99 Kč

3


4. Výsledek hospodaření Plánované příjmy Dosažené příjmy Plánované výdaje Dosažené výdaje Hospodářský výsledek Položky výnosů a b c d

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace Tržby za prodej DM a materiálu Ostatní výnosy Položky nákladů

a b c d e f g h ch

Spotřeba materiálu a energie Služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat. Ostatní náklady

Rozložení příjmů (v tis. Kč): Příjmy od města Příjmy ostatní

41 500 000,00 Kč 43 031 078,35 Kč 41 000 000,00 Kč 42 043 885,29 Kč + 987 193,06 Kč Plán 40 900 50 250 300 Plán 8 900 8 500 11 000 3 700 700 5 300 1 600 300 500

plán 19 720 21 780

Skutečnost 42 249 49 374 359 Skutečnost 9 184 9 226 11 179 3 705 700 4 798 1 565 246 599

skutečnost 20 372 22 659

% 103,3 98,0 149,6 119,7

% 103,2 108,5 101,6 100,1 100,0 90,5 97,8 82,0 119,2

% 103,3 104,0

Z výše uvedeného je vidět, že příjmy od města činí 47,3 % příjmů společnosti. V roce 1992 činily 50,9 % a v roce 1998 - založení společnosti činily 42,2 %, v roce 2010 45,3 %.

4


5. 5.1.

Činnost středisek Středisko čistoty města, komunikace

Středisko čistoty města a komunikace dosáhlo příjmů 4 277 tis. Kč, při plánu 5 850 tis. Kč, což je 73,1 %. Oproti roku 2013 byly tržby nižší o 139 tis. Kč. Nejvíce se tržby snížily u pracích na komunikacích u města o 728 tis. Kč a u cizích o 50 tis, a u vodního hospodářství o 103 tis. Kč. U komunikací to bylo způsobeno klimatickými podmínkami, u vodního hospodářství menším množstvím rekonstrukcí dešťových vpustí. Navýšení tržeb se projevilo u čistoty města o 763 tis. Kč, kde se projevilo zahájení projektu snížení prašnosti ve městě a pořízení druhého zametacího stroje. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2009 2010 Město 3 877 5 529 Ostatní 261 323 Celkem 4 138 5 852

2011 3 512 249 3 761

2012 4 536 532 5 068

2013 4 178 238 4 416

2014 4 111 166 4 277

Náklady střediska byly při plánu 5 800 tis. Kč ve výši 5 482 tis Kč, to je 94,5 %. Oproti roku 2013 byly náklady vyšší o 437 tis. Kč. Největší navýšení bylo u srážkových vod o 181 tis. Kč, u mobiliáře o 162 tis. Kč a u oprav o 142 tis. Kč. Snížení nákladů se projevilo u prohrnování o 97 tis. Kč, u posypového materiálu o 90 tis. Kč a u oprav komunikací o 53 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Posyp Stavební materiál Obalovaná Doprav značení Ostatní materiál Energie Opravy Prohrnování Nájem městu Opravy MK Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2009 106 326 341 38 76 81 96 39 60 251 33 0 172 1 785 31 46 36 0 381 3 898

2010 136 493 585 41 189 41 48 38 244 512 33 0 212 2 447 44 51 118 1 379 5 612

2011 167 430 256 25 106 17 58 36 207 205 33 126 247 2 000 42 50 118 9 375 4 507

2012 218 575 517 57 159 94 124 41 163 218 32 38 176 2 277 43 52 118 0 409 5 311

2013 120 462 328 28 105 62 56 22 207 202 63 53 237 2 354 49 55 137 0 505 5 045

2014 181 526 238 28 97 28 221 -28 349 105 65 0 381 2 487 28 61 228 25 462 5 482 5


5.2.

Středisko odpady

Při plánu 20 900 tis. Kč, dosáhlo středisko odpady příjmy ve výši 21 868 tis. Kč, což je 104,6 %. Oproti roku 2013 se tržby zvýšily o 1 510 tis. Kč. Nejvíce u skládky o 741 tis. Kč u RD o 358, u separace o 266 tis. Kč a u svozu PDO o 164 tis. Kč. Ke snížení došlo u ostatních tržeb o 83 tis. Kč Přehled příjmů (v tis. Kč) 2009 Svoz PDO 6 495 Skládka 10 312 Separace, RD 3 339 Bioodpady 0 Kontejnery 1 188 Celkem 21 333

2010 6 308 8 849 3 386 0 1 058 19 601

2011 6 592 8 572 3 884 368 912 20 328

2012 6 603 8 517 4 294 699 1 086 21 199

2013 6 379 7 822 4 357 803 997 20 358

2014 6 543 8 563 4 886 825 1 051 21 868

Náklady dosáhly 20 074 tis. Kč, což při plánu 20 300 tis. Kč činí 98,9 %. Oproti roku 2013 se náklady zvýšily o 277 tis. Kč. Největší zvýšení nákladů bylo u mzdových nákladů o 341 tis. Kč, u poplatků o 137 tis. Kč a u náhradních dílů o 115 tis. Kč. Oproti tomu ke snížení nákladů došlo režijních nákladů o 294 tis. Kč, oprav o 115 tis. Kč a u využití bioodpadů o 98 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Ostatní materiál Energie Opravy Likvidace odpadů Nájem městu IPPC Rozbory Nájem ostatní Dotřiďování, separace Bioodpady Webdispečink Služby ostatní Mzdové náklady Odvod Petrávči Rekultivace Silniční daň Pojištění Odpisy a zůstat. cena

2009 293 1 317 132 73 1 014 492 2 283 90 80 19 363 0 0 103 4 319 4 959 1 073 102 118 1 001

2010 162 1 668 123 94 908 562 1 732 91 79 11 29 0 0 192 4 218 4 253 939 82 131 1 211

2011 177 1 993 191 85 823 614 1 747 28 88 12 12 95 35 133 4 190 4 000 900 151 147 1 113

2012 167 2 142 129 98 777 538 1 848 28 82 13 143 272 12 138 4 304 3 966 913 93 138 868

2013 119 2 146 133 171 593 441 2 161 35 94 20 59 245 12 172 4 211 3 777 817 96 127 871

2014 237 2 217 159 80 478 525 2 282 38 87 9 60 147 11 232 4 552 3 914 873 86 125 870 6


2009 Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

5 2 623 20 461

2010 7 2 604 19 107

2011 18 2 580 19 118

2012 4 2 812 19 484

2013 21 3 469 19 797

201 4 3 175 20 074

Středisko odpady patří dlouhodobě mezi základní pilíř hospodaření společnosti, když příjmy dosáhly 50,8 % příjmů společnosti a náklady 47,8 % nákladů společnosti. Seznam svážených nádob Město 110-240 Obce 110-240 Celkem 110-240 Město 1100 Obce 1100 Celkem 1100 Město separace Obce separace celkem separace

2009 3 190 4 533 7 723 210 25 235 618 185 803

2010 3 040 4 602 7 642 190 33 223 635 175 810

2011 3 065 4 621 7 686 180 33 213 803 204 1 007

2012 3 296 4 730 8 026 169 35 204 806 210 1 016

2013 3 047 4 807 7 854 178 46 224 803 211 1 014

2014 3 067 4 841 7 908 181 41 222 829 235 1 064

V množství nádob došlo meziročně ke zvýšení o 0,6 %. U separovaných odpadů se počet nádob zvýšil o 4,9 %. Přehled separovaných a nebezpečných odpadů z města (v t) 2009 2010 2011 2012 Papír 264,662 251,931 250,519 237,632 Sklo 166,443 161,205 180,434 148,128 Plast 113,542 127,612 145,312 165,114 Nápojové k. 6,000 6,700 8,200 7,695 Bioodpady 0,000 0,000 286,422 597,968 Celkem 532,127 548,448 870,887 1 156,537 Nebezpečné 53,912 56,078 67,003 62,457 Domovní 2 322,660 2 116,620 2 030,982 1 961,866

2013 214,805 164,116 203,650 5,464 767,46 1 355,495 49,852 1 866,345

2014 221,682 150,502 172,369 3,89 855,433 1 403,876 61,454 1 876,040

Stále pokračuje trend zvyšujícího se množství separovaného odpadu, který se zvýšil o 3,6 %, největší podíl má však separace bioodpadu. U nebezpečného odpadu došlo v roce 2014 ke snížení o %. U domovního odpadu došlo ke zvýšení svezeného množství odpadů o 0,5 %. Množství odpadů ukládaných občany bezplatně na skládce TKO (v t) 2009 2010 2011 2012 2013 Za úhradu 425,50 351,56 246,68 268,52 270,74 Bezplatně 332,00 193,08 128,45 118,48 89,48 Celkem 757,50 554,64 375,13 387,00 360,22

2014 386,88 112,64 499,52

7


5.3.

Středisko veřejné osvětlení

Na středisko veřejné osvětlení došlo v roce 2014 ke zvýšení příjmů oproti roku 2013 o 268 tis. Kč. Důvodem bylo posílení střediska o druhého elektrikáře. Příjmy z města a od ostatních (v tis. Kč) 2009 2010 Město 588 464 Ostatní 287 256 Celkem 875 720

2011 477 170 647

2012 489 140 629

2013 490 185 675

2014 732 211 953

Náklady se oproti roku 2013 zvýšily o 147 tis. Kč. Nejvyšší zvýšení bylo u mezd o 129 tis. Kč, u revizí o 92 tis. Kč a u spotřeby materiálu o 79 tis. Kč Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Elektro mat. Ostatní materiál Energie Opravy Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2009 10 47 117 10 19 25 53 332 8 7 0 1 95 724

2010 20 54 128 9 19 80 45 256 8 6 0 0 95 720

2011 13 56 157 4 18 55 49 235 7 6 0 0 94 694

2012 23 54 141 6 21 191 31 218 8 6 0 0 102 801

2013 5 59 115 97 10 87 50 201 8 7 0 11 126 776

2014 14 59 194 4 4 37 150 330 8 8 0 0 115 923

8


5.4.

Středisko veřejná zeleň, hřbitovy

Příjmy střediska dosáhly 4 571 tis. Kč což je při plánů 3 950 tis. Kč plnění na 115,7 %. Zvýšení bylo zaznamenáno u práce pro město, kdy při plánu 3 500 tis. Kč, bylo dosaženo ve výši 4 242 tis. Kč. Zde se nejvíce projevily zimní prořezávky a údržba zeleně vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám a také zvýšený počet sečí ve městě. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2009 2010 Město 3 482 3 689 Ostatní 313 270 Celkem 3 795 3 959

2011 3 954 289 4 243

2012 3 335 257 3 592

2013 3 326 415 3 741

2014 4 242 329 4 571

Náklady dosáhly při plánu 3 900 tis. Kč částky 3 816 tis. Kč, což je plnění na 97,9 %. Snížení nákladů se projevilo u spotřeby materiálů dřevin a květin o 87 tis. Kč a u oprav o 53 tis. Kč. Zvýšení nákladů se projevilo u sečení o 88 a mzdových nákladů o 90 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Výsadba Ostatní materiál Energie Opravy Sečení od cizích Nájem městu Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2009 62 163 76 71 120 58 254 104 33 1 731 9 28 43 0 381 3 133

2010 50 232 83 105 120 168 496 116 51 1 733 11 30 54 2 379 3 630

2011 132 233 54 102 121 157 534 116 37 1 951 12 32 69 0 375 3 925

2012 67 286 113 59 148 43 432 122 33 1 853 13 32 41 1 409 3 652

2013 67 229 201 37 137 138 454 63 33 1 839 13 33 26 1 505 3 776

2014 65 264 114 65 121 85 542 67 28 1 929 12 34 27 1 462 3 816

.

9


5.5. Středisko sportovní zařízení Středisko sportovní zařízení dosáhlo v roce 2014 při plánu 4 350 tis. Kč tržby ve výši 4 644 tis. Kč což je 106,8 % plánu. Příjmy byly oproti roku 2014 nižší o 67 tis. Kč. Snížení tržeb bylo nejvyšší u vstupného o 428 tis. Kč, (vstupné na letní koupaliště) a pronájmu sportovišť o 60 tis. Kč. Navýšení se projevilo u práce pro město o 383 tis. Kč (revize a oprava dětských hřišť, certifikace umělé trávy, rozšíření travnaté plochy). Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2009 2010 Město 1 050 985 Pronájmy n. p. 31 31 Pronájmy sport. 2 528 2 351 Vstupné 651 520 Ostatní 10 61 Celkem 4 270 3 948

2011 1 042 130 2 465 564 -9 4 192

2012 1 474 185 2 593 714 0 4 966

2013 1 129 92 2 569 921 0 4 711

2014 1 512 44 2 509 493 86 4 644

Náklady byly při plánu 4 700 tis. Kč dosaženy ve výši 5 224 tis. Kč, což je 111,2 %. Celkové náklady ve srovnání s rokem 2013 se snížily o 165 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl u spotřeb barev apod. o 92 tis. Kč a mezd o 47 tis. Kč. Největší pokles byl u energie a vody o 337 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) 2009 Náhradní díly PHM Barva, chemikálie DKP ID karty Ostatní materiál Energie Voda Opravy Telefony Nájmy Služby ostatní Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

5 86 90 7 0 105 1 168 125 288 39 58 121 2 076 99 170 6 238 4 681

2010 2 64 89 4 41 117 1 137 122 229 37 67 99 2 045 98 168 11 237 4 567

2011 10 97 90 12 -6 90 1 268 135 300 42 58 95 1 985 98 176 13 234 4 697

2012 13 126 178 15 0 141 1 310 157 411 33 54 180 1 989 98 196 16 256 5 173

2013 29 131 119 18 0 84 1 360 187 427 33 71 200 2 076 77 248 10 315 5 389

2014 41 137 216 13 0 110 1 057 153 455 32 66 191 2 123 70 251 21 288 5 224

10


5.5.1. Zimní stadion Provoz zimního stadionu dosáhl v roce 2014 při tržbách 2 761 tis. Kč a nákladech 3 107 tis. Kč ztrátu ve výši 346 tis. Kč, což je o 329 tis. Kč nižší ztráta než v roce 2013. Příjmy oproti roku 2012 zvýšily o 67 tis. Kč, nejvíce u HHK o 82 tis. Kč a u města o 55 tis. Kč, největší pokles byl u ostatních oddílů o 91 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2009 2010 Město 355 247 HHK s.r.o. 318 264 HHK mládež 788 678 Ostatní oddíly 160 150 Městská liga 633 576 Veřejné bruslení 108 115 Školy 49 48 Ostatní 335 356 Celkem 2 746 2 434

2011 278 264 636 156 567 127 47 488 2 563

2012 386 283 626 196 662 143 35 451 2 782

2013 286 306 629 141 764 160 28 380 2 694

2014 341 325 692 50 807 178 26 342 2 761

Náklady se oproti roku 2013 zvýšily o 13 tis. Kč. Zvýšení nákladů se projevilo nejvíce u mzdových nákladů o 36 tis. Kč a odpisů o 18tis. Kč. Snížení nákladů bylo u energie o 249 tis. Kč a u oprav o 20 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Opisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

5.5.2.

2009 147 996 34 177 122 1 303 42 132 5 158 3 116

2010 107 966 13 99 94 1 183 45 132 3 145 2 787

2011 147 1 124 16 153 103 1 093 43 140 3 148 2 970

2012 207 1 150 49 232 91 1 025 43 149 6 154 3 106

2013 182 1 180 23 209 165 1 176 35 196 6 197 3 094

2014 183 931 19 189 146 1 212 31 214 11 171 3 107

Koupaliště

Provoz koupaliště v roce 2014 dosáhl při tržbách 610 tis. Kč a nákladech 932 tis. Kč, ztrátu ve výši 322 tis. Kč. Oproti roku 2013 se snížily příjmy o 440 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za vstupné o 444 tis. Kč. 11


Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2009 2010 Město 242 255 Pronájmy n. p. 25 25 Vstupné 543 407 Ostatní 0 51 Celkem 810 738

2011 195 27 436 -9 649

2012 273 25 571 0 869

2013 264 26 760 0 1 050

2014 267 27 316 0 610

Návštěvnost Návštěvnost

2008 16 244

2009 19 163

2010 20 501

2011 14 944

2012 17 239

2013 24 267

2014 9 980

Náklady na provoz koupaliště byly v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 o 229 tis. Kč nižší. Snížení se projevilo nejvíce u mzdových nákladů o 61 tis. Kč, energie o 34 tis. Kč a u vodného o 31 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) 2009 Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

63 77 98 43 73 414 34 29 4 45 880

2010 127 88 99 67 100 451 37 29 2 55 1 055

2011 52 63 114 50 81 362 34 29 0 41 826

2012 86 65 125 80 114 483 34 29 2 53 1 071

2013 84 89 158 89 91 521 26 29 6 68 1 161

2014 64 55 127 63 69 460 27 12 4 51 932

5.5.3. Areál na ulici Sportovní Provoz Areálu Zdraví v roce 2014 dosáhl při tržbách 96 tis. Kč a nákladech 61 tis. Kč, zisk ve výši 32 tis. Kč. Oproti roku 2013 se snížily příjmy o 102 tis. Kč a to nejvíce u tržeb od města o 49 tis. Kč a tržeb za pronájem o 46 tis. Kč (areál byl v průběhu roku 2013 předán jiné osobě) a Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2009 2010 Město 164 106 Pronájmy n. p. 0 0 Pronájmy sport. 0 0 Celkem 164 106

2011 175 93 28 296

2012 174 140 22 336

2013 145 46 7 198

2014 96 0 0 96 12


Náklady oproti roku 2013 snížily o 102 tis. Kč, nejvíce u energie o 52 tis. Kč a u mzdových nákladů o 20 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) 2009 Materiál Energie Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2010 19 0 0 0 64 0 1 4 88

2011 6 0 0 4 51 0 0 3 64

21 0 3 3 181 1 0 11 219

2012

2013

32 1 7 20 125 1 0 10 196

2014 21 -2 1 5 67 0 0 6 98

10 0 0 1 47 0 0 3 61

5.5.4. Areál na ulici Školní a fotbalový areál U Tržiště Příjmy v roce 2014 se oproti roku 2013 zvýšily o 360 tis. Kč, nejvíc u města o 329 tis. Kč. V roce 2014 proběhlo na hřišti u Tržiště rozšíření travnaté plochy a na umělé trávě certifikace. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2009 2010 Město 269 344 Pronájmy sport. 260 293 Ostatní 0 0 Celkem 529 637

2011 334 289 0 623

2012 390 338 0 728

2013 267 335 0 602

2014 596 303 63 962

Náklady se v roce 2014 zvýšily oproti roku 2013 o 364 tis. Kč. Nejvíc u oprav o 144 tis. Kč, matriálu o 103 tis. Kč a u mzdových nákladů o 76 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) 2009 Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

61 95 11 67 5 291 21 9 0 30 590

2010 72 82 11 64 6 346 21 7 1 33 643

2011 61 81 5 94 16 328 21 7 0 32 645

2012 130 93 11 90 11 292 21 18 5 35 728

2013 87 93 11 52 13 287 16 23 0 36 618

2014 190 71 13 196 55 363 15 24 1 54 982 13


5.5.5. Ostatní sportoviště Další součástí střediska sportoviště je údržba ostatních menších hřišť. V roce 2014 byly provedeny práce za 216 tis. Kč. Jedná se o pravidelné údržby a opravy těchto sportovišť. V roce 2014 proběhly revize dětských hřišť včetně porevizních oprav.

5.6.

Středisko sklad a prodej plynů

Středisko sklad a prodej plynů dosáhlo v roce 2014 při plánu 300 tis. Kč příjmy ve výši 415 tis. Kč, což je 138,3 % plánu. Příjmy (v tis. Kč) Sklad Plyny Celkem

2009 363 181 546

2010 306 181 487

2011 355 155 510

2012 291 139 430

2013 251 147 398

2014 273 142 415

14


5.7.

Středisko pohřební služba

Příjmy střediska pohřební služba byly v roce 2014 při plánu 5 000 tis. Kč dosaženy v celkové výši 5 710 tis. Kč, tj. 114,2 % plánu. Celkem byli příjmy oproti roku 2013 vyšší o 591 tis. Kč. Nejvyšší navýšení bylo u pohřbů o 856 tis. Kč, a snížení u náhrady od pojišťovny o 365 tis. Kč. Příjmy (v tis. Kč) Pohřby Převozy Květiny Prodej Náhrada poj. Celkem

2009 5 041 91 161 22 0 5 315

2010 4 966 75 155 15 0 5 211

2011 4 536 139 141 13 0 4 829

2012 4 583 75 163 13 0 4 834

2013 4 551 87 108 7 366 5 119

2014 5 407 115 180 8 0 5 710

Náklady byly dosaženy při plánu 4 800 tis. Kč ve výši 5 416 tis. Kč, tj. 112,8 % plánu. Celkem byly oproti roku 2013 náklady vyšší o 252 tis. Kč. Nejvíce mzdových nákladů o 217 tis. Kč. Nejvyšší snížení bylo u oprav o 346 tis. Kč (oprava vozidla po dopravní nehodě v roce 2013) Náklady (tis. Kč) PHM Pohřební vazba Pohřební mat. Ostatní materiál Energie Opravy Doprava Tisk parte Zpopelnění Dechová hudba Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2009 77 947 849 23 60 22 89 122 275 313 119 1 576 6 23 95 23 381 5 000

2010 88 951 815 9 59 41 78 120 291 337 106 1 490 6 20 83 20 379 4 893

2011 91 927 696 16 65 10 88 106 253 334 110 1 355 8 20 83 18 375 4 555

2012 94 913 705 21 65 4 87 104 231 386 109 1 284 10 22 119 13 409 4 576

2013 94 793 719 22 71 385 66 104 265 413 105 1 441 8 29 122 22 505 5 164

2014 109 1 092 913 13 64 39 80 110 332 418 142 1 617 8 30 73 14 462 5 416

Středisko pohřební služba dosáhlo v roce 2014 zisku 294 tis. Kč. 15


5.8.

Středisko správa

Ve vedení společnosti nedošlo v roce 2014 k žádným výrazným změnám. Náklady režijní (tis. Kč) 2009 PHM El. energie, plyn Vodné Tiskopisy, noviny Náhradní díly DKP Technické plyny Ostatní materiál Opravy Školení prohlídky Programové vybavení Právní pomoc Telefony Poštovní služby Nájemné Cestovné Propagace Stočné, srážkové Služby BOZP Ostatní Mzdové náklady Zdr. a soc. pojištění Stravné, prohlídky Daně a poplatky Odpisy Pojištění Bankovní poplatky Dary Ostatní Celkem

89 142 26 54 11 15 8 100 82 64 82 40 108 40 189 19 68 19 55 19 2 308 784 101 20 141 107 46 0 27 4 764

2010 95 137 21 63 12 21 8 76 71 25 85 40 98 38 185 16 72 18 82 21 2 283 797 105 18 161 94 47 3 43 4 735

2011 113 131 23 69 17 18 7 73 74 24 101 74 102 38 181 23 59 23 75 17 2 197 770 121 18 155 92 48 8 39 4 690

2012 121 181 33 76 12 25 8 112 79 24 111 80 107 37 181 16 60 56 82 26 2 322 817 127 23 163 109 49 0 76 5 116

2013 97 409 37 75 10 32 15 162 169 24 88 47 114 22 736 19 72 253 82 77 2 394 841 130 17 160 129 50 0 46 6 307

2014 114 348 26 51 18 45 11 61 55 30 110 58 68 39 664 13 31 21 82 57 2 460 848 123 26 142 117 51 0 103 5 772

16


6.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Technické služby VM s.r.o. k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s mezinárodními účetními předpisy bez výhrad.

V Táboře dne 16. dubna 2015 Za společnost ECO-ECONOMIE COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. Osvědčení KA ČR č.: 0187 Ing. Vladimír Pech Osvědčení KA ČR č.: 0339 Bc. Karel Mauci

17

Technické služby VM s.r.o

Recommend Documents