Technické služby VM s.r.o

Technické služby VM s.r.o.

Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Za rok 2012 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6.

Slovo úvodem Údaje o společnosti Majetek společnosti Výsledek hospodaření Činnost středisek Středisko čistota města, komunikace Středisko odpady Středisko veřejné osvětlení Středisko veřejná zeleň, hřbitovy Středisko sportovní zařízení Středisko sklad, prodej plynů Středisko pohřební služba Středisko správa Výrok auditora

1. Slovo úvodem Plán v roce 2012 stanovil společnosti dosáhnout příjmy ve výši 39 500 tis. Kč a při stanovených výdajích 39 100 tis. Kč dosáhnout zisku 400 tis. Kč. Tento úkol se podařilo překonat. Při tržbách 41 508 tis. Kč a nákladech 40 834 tis. Kč byl dosažen zisk 674 tis. Kč.

Ing. Jaroslav Mynář jednatel

1


2. Údaje o společnosti Obchodní název: Technické služby VM s.r.o. Sídlo: Třebíčská 655/20A, Velké Meziříčí 594 01 IČO: 25 50 96 59 Předmět podnikání: podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady zednictví montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení provozování pohřební služby silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní do 3,5 t výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutní zástupci: jednatel - ing. Jaroslav Mynář, Dolní Heřmanice 99 prokurista – ing. Rostislav Třeštík, Poštovní 14, VM Dozorčí rada: předseda RNDr. Miloš Vokoun, Pionýrská 1764/20, VM MVDr. Ivo Šulc, Uhřínovská 1079ú4, VM Miroslav Jágrik, Čermákova 2040/55, VM Vlastník: 100 % Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, VM Základní kapitál: 15 883 000,- Kč Vznik společnosti: 8. 12. 1997

2


3. Majetek společnosti Dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2012 - vlastní - pronajatý - vypůjčený

175 621 943,92 Kč 26 831 670,00 Kč 53 317 743,31 Kč 95 472 530,61 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku pořízený - vlastní - pronajatý - vypůjčený

846 916,00 Kč 846 916,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku vyřazený - vlastní - pronajatý (překlep 2011) - vypůjčený (odečet zimní stadion – hospoda)

4 360,00 Kč 4 360,00 Kč 1,00 Kč 397 780,91 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2012 - vlastní - pronajatý - vypůjčený Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2012 - pořízený - vyřazený Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2012 Skladové zásoby k 1. 1. 2012 Skladové zásoby k 31. 12. 2012 Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2012 - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2012 - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky

176 067 018,22 Kč 27 674 226,00 Kč 53 317 742,31 Kč 95 075 049,91 Kč 862 603,40 Kč 72 856,00 Kč 23 402,00 Kč 912 057,40 Kč 1 729 000,00 Kč 1 617 000,00 Kč 19 667 128,73 Kč 12 863 631,37 Kč 19 973 800,13 Kč 13 990 794,96 Kč

3


4. Výsledek hospodaření Plánované příjmy Dosažené příjmy Plánované výdaje Dosažené výdaje Hospodářský výsledek Položky výnosů a b c d

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace Tržby za prodej DM a materiálu Ostatní výnosy Položky nákladů

a b c d e f g h ch

Spotřeba materiálu a energie Služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat. Ostatní náklady

Rozložení příjmů (v tis. Kč): Příjmy od města 99,7 Příjmy ostatní

39 500 000,00 Kč 41 508 104,09 Kč 39 100 000,00 Kč 40 833 650,02 Kč + 674 454,07 Kč Plán

Skutečnost

38 950 50 400 100 Plán

%

40 640 33 395 440

104,3 66,0 98,8 440,0

Skutečnost

8 300 8 200 10 800 3 600 700 5 100 1 700 300 400

plán

9 579 8 562 10 935 3 637 682 5 079 1 505 256 599

115,4 104,4 101,3 101,0 97,4 99,6 88,5 85,3 149,8

skutečnost

19 222 20 278

%

%

19 155 22 353

110,2

Z výše uvedeného je vidět, že příjmy od města činí 46,1 % příjmů společnosti. V roce 1992 činily 50,9 % a v roce 1998 - založení společnosti činily 42,2 %, v roce 2010 45,3 %.

4


5. 5.1.

Činnost středisek Středisko čistoty města, komunikace

Středisko čistoty města a komunikace dosáhlo příjmů 5 068 tis. Kč, při plánu 5 200 tis. Kč, což je 97,5 %. Oproti roku 2011 byly tržby vyšší o 1 307 tis. Kč. Nejvíce se tržby zvýšily u pracích na komunikacích u města o 860 tis. Kč a u cizích o 295 tis. Kč a u čistoty města o 289 tis. Kč. U vodního hospodářství se příjmy u města snížily o 125 tis. Kč. To bylo u komunikací způsobeno klimatickými podmínkami, u čistoty města zvýšeným úklidem ve městě pracovníků veřejných služeb. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2007 2008 Město 2 690 2 696 Ostatní 203 234 Celkem 2 893 2 930

2009 3 877 261 4 138

2010 5 529 323 5 852

2011 3 512 249 3 761

2012 4 536 532 5 068

Náklady střediska byly při plánu 5 000 tis. Kč ve výši 5 311 tis Kč, to je 106,2 %. Oproti roku 2011 byly náklady vyšší o 804 tis. Kč. Největší zvýšení je u materiálu a energie o 690 tis. Kč (posypový matriál o 261, ostatní o PHM o 143, dopravní značení o 77 a obalové směsi o 53 tis. Kč), u mezd o 277 tis. Kč, snížení nákladů se projevilo u služeb o 191 tis. Kč (opravy MK o 88 a zametání a čištění o 41 tis. Kč). Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Posyp Stavební materiál Obalovaná Doprav značení Ostatní materiál Energie Opravy Prohrnování Nájem městu Opravy MK Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2007 147 230 153 18 90 77 135 11 97 176 33 0 163 1 448 40 55 32 8 129 3 042

2008 187 253 151 21 90 107 125 33 137 195 33 0 160 1 046 32 47 28 0 137 2 784

2009 106 326 341 38 76 81 96 39 60 251 33 0 172 1 785 31 46 36 0 381 3 898

2010 136 493 585 41 189 41 48 38 244 512 33 0 212 2 447 44 51 118 1 379 5 612

2011 167 430 256 25 106 17 58 36 207 205 33 126 247 2 000 42 50 118 9 375 4 507

2012 218 575 517 57 159 94 124 41 163 218 32 38 176 2 277 43 52 118 0 409 5 311 5


5.2.

Středisko odpady

Při plánu 19 300 tis. Kč, dosáhlo středisko odpady příjmy ve výši 21 119 tis. Kč, což je 109,4 %. Oproti roku 2011 se tržby zvýšily o 871 tis. Kč. Nejvíce u separovaných odpadů o 657 tis. Kč (zvýšily se ceny za vytřídění), bioodpadů o 331 tis. Kč (v polovině roku 2011 byl zaveden svoz bioodpadů) a u uložení na skládce o 124 tis. Kč. K poklesu došlo u ostatních tržeb lesu o 342 tis Kč (v roce 2011 byla prodána stará komunální technika). Přehled příjmů (v tis. Kč) 2007 Svoz PDO 10 809 Skládka 4 802 Separace, RD 2 172 Bioodpady 0 Kontejnery 731 Celkem 18 514

2008 11 055 4 594 2 311 0 898 18 858

2009 6 495 10 312 3 339 0 1 188 21 333

2010 6 308 8 849 3 386 0 1 058 19 601

2011 6 592 8 572 3 884 368 912 20 328

2012 6 603 8 517 4 294 699 1 086 21 199

Náklady dosáhly 19 484 tis. Kč, což při plánu 19 000 tis. Kč činí 102,5 %. Oproti roku 2011 se náklady zvýšily o 366 tis. Kč. Největší zvýšení nákladů bylo u režijních nákladů o 232 tis. Kč, bioodpadů o 177 tis. Kč, PHM o 149 tis. Kč, u separovaných odpadů o 131 tis. Kč a u nájmů o 102 tis. Kč. Oproti tomu ke snížení nákladů došlo u odpisů o 245 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Ostatní materiál Energie Opravy Likvidace odpadů Nájem městu IPPC Rozbory Nájem ostatní Dotřiďování, separace Bioodpady Webdispečink Služby ostatní Mzdové náklady Odvod Petrávči Rekultivace Silniční daň Pojištění Odpisy a zůstat. cena

2007 183 1 270 145 36 833 596 2 227 26 73 12 0 0 0 62 3 481 3 985 1 041 85 121 1 235

2008 248 1 573 118 58 946 497 2 266 46 85 10 0 0 0 58 3 896 3 980 1 043 90 113 1 205

2009 293 1 317 132 73 1 014 492 2 283 90 80 19 363 0 0 103 4 319 4 959 1 073 102 118 1 001

2010 162 1 668 123 94 908 562 1 732 91 79 11 29 0 0 192 4 218 4 253 939 82 131 1 211

2011 177 1 993 191 85 823 614 1 747 28 88 12 12 95 35 133 4 190 4 000 900 151 147 1 113

2012 167 2 142 129 98 777 538 1 848 28 82 13 143 272 12 138 4 304 3 966 913 93 138 868 6


Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2007 3 2 368 17 782

2008

2009

5 2 503 18 740

7 2 623 20 461

2010 18 2 604 19 107

2011

2012

4 2 580 19 118

3 2 812 19 484

Středisko odpady patří dlouhodobě mezi základní pilíř hospodaření společnosti, když příjmy dosáhly 51,1 % příjmů společnosti a náklady 45,3 % nákladů společnosti. Seznam svážených nádob Město 110-240 Obce 110-240 Celkem 110-240 Město 1100 Obce 1100 Celkem 1100 Město separace Obce separace celkem separace

2007 3 231 4 954 8 185 190 23 213 559 180 739

2008 3 083 4 942 8 025 195 28 223 577 198 775

2009 3 190 4 533 7 723 210 25 235 618 185 803

2010 3 040 4 602 7 642 190 33 223 635 175 810

2011 3 065 4 621 7 686 180 33 213 803 204 1 007

2012 3 296 4 730 8 026 169 35 204 806 210 1 016

V množství nádob došlo meziročně ke zvýšení o 4,2 %. U separovaných odpadů se počet nádob zvýšil o 0,9 %. Přehled separovaných a nebezpečných odpadů z města (v t) 2007 2008 2009 2010 Papír 149,220 186,665 264,662 251,931 Sklo 145,002 161,783 166,443 161,205 Plast 108,723 116,233 113,542 127,612 Nápojové k. 1,720 5,900 6,000 6,700 Bioodpady 0,000 0,000 0,000 0,000 Celkem 404,665 470,581 532,127 548,448 Nebezpečné 67,220 53,388 53,912 56,078 Domovní 2 166,300 2 066,410 2 322,660 2 116,620

2011 250,519 180,434 145,312 8,200 286,422 870,887 67,003 2 030,982

2012 237,632 148,128 165,114 7,695 597,968 1 156,537 62,457 1 961,866

Stále pokračuje trend zvyšujícího se množství separovaného odpadu, který se zvýšil o 32,5 %, největší podíl má však separace bioodpadu. U nebezpečného odpadu došlo v roce 2012 ke snížení o 6,8 %. U domovního odpadu došlo ke snížení svezeného množství odpadů o 3,4 %. Množství odpadů ukládaných občany bezplatně na skládce TKO (v t) 2007 2008 2009 2010 2011 Za úhradu 0,00 425,50 351,56 246,68 268,52 Bezplatně 2 326,23 332,00 193,08 128,45 118,48 Celkem 2 326,23 757,50 554,64 375,13 387,00

2012 0,00 2 458,48 2 458,48

7


5.3.

Středisko veřejné osvětlení

Na středisko veřejné osvětlení došlo v roce 2012 ke snížení příjmů oproti roku 2011 o 18 tis. Kč. Příjmy z města a od ostatních (v tis. Kč) 2007 2008 Město 500 825 Ostatní 239 246 Celkem 739 1 071

2009 588 287 875

2010 464 256 720

2011 477 170 647

2012 489 140 629

Náklady se oproti roku 2011 zvýšily o 107 tis. Kč. Nejvyšší navýšení bylo u oprav o 136 tis. Kč (prováděla se střední oprava s výměnou kabiny) Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Elektro mat. Ostatní materiál Energie Opravy Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2007 10 41 130 9 5 111 32 244 7 9 0 11 86 695

2008 5 48 418 5 17 105 50 329 7 7 0 1 91 1 083

2009 10 47 117 10 19 25 53 332 8 7 0 1 95 724

2010 20 54 128 9 19 80 45 256 8 6 0 0 95 720

2011 13 56 157 4 18 55 49 235 7 6 0 0 94 694

2012 23 54 141 6 21 191 31 218 8 6 0 0 102 801

8


5.4.

Středisko veřejná zeleň, hřbitovy

Příjmy střediska dosáhly 3 592 tis. Kč což je při plánů 4 050 tis. Kč plnění na 88,7 %. Snížení bylo zaznamenáno u práce pro město, kdy při plánu 3 800 tis. Kč, bylo dosaženo ve výši 3 335 tis. Kč. Zde se nejvíce projevilo využití pracovníků veřejných služeb, které přineslo sníženou fakturaci vůči městu. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2007 2008 Město 2 700 3 197 Ostatní 309 540 Celkem 3 009 3 737

2009 3 482 313 3 795

2010 3 689 270 3 959

2011 3 954 289 4 243

2012 3 335 257 3 592

Náklady dosáhly při plánu 3 950 tis. Kč částky 3 652 tis. Kč, což je plnění na 92,5 %. Snížení nákladů se projevilo u oprav o 114 tis. kč, u sečení od cizích o 102 tis. kč a u mezd o 98 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Výsadba Mobiliář Ostatní materiál Energie Opravy Sečení od cizích Nájem městu Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2007 112 165 97 0 53 103 147 121 93 52 1 758 8 26 71 2 344 3 152

2008 53 176 153 187 73 114 170 200 101 44 1 964 8 25 58 0 364 3 690

2009 62 163 76 0 71 120 58 254 104 33 1 731 9 28 43 0 381 3 133

2010 50 232 83 0 105 120 168 496 116 51 1 733 11 30 54 2 379 3 630

2011 132 233 54 0 102 121 157 534 116 37 1 951 12 32 69 0 375 3 925

2012 67 286 113 0 59 148 43 432 122 33 1 853 13 32 41 1 409 3 652

.

9


5.5.

Středisko sportovní zařízení

Středisko sportovní zařízení dosáhlo v roce 2012 při plánu 4 350 tis. Kč tržby ve výši 4 966 tis. Kč což je 114,2 % plánu. Příjmy byly oproti roku 2011 vyšší o 774 tis. Kč. Navýšení tržeb bylo nejvíce u práce pro město o 432 tis. Kč, kde se projevila likvidace pískovišť, příprava areálu pro cvičiště pro psy. Navýšení vstupného o 150 tis Kč bylo jak na koupališti tak na ZS. Navýšení pronájmu sportovním oddílům bylo o 128 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2007 2008 Město 1 246 1 089 Pronájmy n. p. 88 79 Pronájmy sport. 2 273 2 755 Vstupné 626 526 Ostatní 294 6 Celkem 4 527 4 455

2009 1 050 31 2 528 651 10 4 270

2010 985 31 2 351 520 61 3 948

2011 1 042 130 2 465 564 -9 4 192

2012 1 474 185 2 593 714 0 4 966

Náklady byly při plánu 4 800 tis. Kč dosaženy ve výši 5 173 tis. Kč, což je 107,7 %. Celkové náklady ve srovnání s rokem 2011 se zvýšily o 476 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl u oprav o 111 tis. Kč a energie a voda o 64 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Barva, chemikálie DKP ID karty Ostatní materiál Energie Voda Opravy Telefony Nájmy Služby ostatní Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2007 17 80 136 41 0 324 1 281 197 433 53 73 198 1 964 107 204 4 430 5 542

2008 21 105 73 0 0 178 1 624 136 326 51 64 122 2 041 102 190 18 455 5 506

2009 5 86 90 7 0 105 1 168 125 288 39 58 121 2 076 99 170 6 238 4 681

2010 2 64 89 4 41 117 1 137 122 229 37 67 99 2 045 98 168 11 237 4 567

2011 10 97 90 12 -6 90 1 268 135 300 42 58 95 1 985 98 176 13 234 4 697

2012 13 126 178 15 0 141 1 310 157 411 33 54 180 1 989 98 196 16 256 5 173

10


5.5.1. Zimní stadion Provoz zimního stadionu dosáhl v roce 2012 při tržbách 2 782 tis. Kč a nákladech 3 106 tis. Kč ztrátu ve výši 324 tis. Kč, což je o 83 tis. Kč nižší ztráta než v roce 2011. Příjmy oproti roku 2011 vzrostly o 219 tis. Kč. Nejvíce u města o 112 tis. Kč a o 80 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2007 2008 Město 456 447 HHK s.r.o. 83 320 HHK mládež 704 782 Ostatní oddíly 236 271 Městská liga 524 611 Veřejné bruslení 118 88 Školy 44 35 Ostatní 294 395 Celkem 2 459 2 949

2009 355 318 788 160 633 108 49 335 2 746

2010 247 264 678 150 576 115 48 356 2 434

2011 278 264 636 156 567 127 47 488 2 563

2012 386 283 626 196 662 143 35 451 2 782

Náklady se oproti roku 2011 zvýšily o 136 tis. Kč. Zvýšení nákladů se projevilo nejvíce u oprav o 69 a materiálu o 60 tis. Kč, snížení bylo dosaženo u mezd o 68 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Opisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2007 162 1 039 53 277 122 1 034 38 124 2 240 3 094

2008 212 1 376 54 244 85 1 262 42 132 1 307 3 715

2009 147 996 34 177 122 1 303 42 132 5 158 3 116

2010 107 966 13 99 94 1 183 45 132 3 145 2 787

2011 147 1 124 16 153 103 1 093 43 140 3 148 2 970

2012 207 1 150 49 232 91 1 025 43 149 6 154 3 106

11


5.5.2.

Koupaliště

Provoz koupaliště v roce 2012 dosáhl při tržbách 869 tis. Kč a nákladech 1 071 tis. Kč, ztrátu ve výši 202 tis. Kč. Oproti roku 2011 se zvýšily příjmy o 220 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za vstupné o 135 tis. Kč a od města o 78 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2007 2008 Město 188 180 Pronájmy n. p. 25 26 Vstupné 508 438 Ostatní 0 0 Celkem 721 644

2009 242 25 543 0 810

2010 255 25 407 51 738

2011 195 27 436 -9 649

2012 273 25 571 0 869

Návštěvnost Návštěvnost

2006 31 926

2007 19 918

2008 16 244

2009 19 163

2010 20 501

2011 14 944

2012 17 239

Náklady na provoz koupaliště byly v roce 2012 ve srovnání s rokem 2011 o 245 tis. Kč vyšší. Zvýšení se projevilo nejvíce u mzdových nákladů o 121 tis. Kč. U ostatních nákladů došlo k mírnému zvýšení. Náklady (tis. Kč) 2007 Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

96 124 107 70 92 555 32 30 1 93 1 200

2008 69 101 96 43 106 452 33 29 2 84 1 015

2009 63 77 98 43 73 414 34 29 4 45 880

2010 127 88 99 67 100 451 37 29 2 55 1 055

2011 52 63 114 50 81 362 34 29 0 41 826

2012 86 65 125 80 114 483 34 29 2 53 1 071

12


5.5.3. Areál na ulici Sportovní Provoz Areálu Zdraví v roce 2012 dosáhl při tržbách 336 tis. Kč a nákladech 196 tis. Kč, zisk ve výši 140 tis. Kč. Oproti roku 2011 se zvýšily příjmy o 40 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za pronájem o 47 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2007 2008 Město 205 123 Pronájmy n. p. 47 47 Pronájmy sport. 67 20 Celkem 344 190

2009 164 0 0 164

2010 106 0 0 106

2011 175 93 28 296

2012 174 140 22 336

Náklady oproti roku 2011 snížily o 20 tis. Kč, nejvíce u mzdových nákladů o 56 tis. Kč. Náklady na vodu a energii se přeúčtoval podnájemcům a tak se v přehledu neobjevují. Náklady (tis. Kč) 2007 Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

29 40 23 14 36 73 17 24 0 22 278

2008 12 52 1 13 13 48 6 7 13 14 166

2009

2010 19 0 0 0 0 64 0 0 1 4 88

2011 6 0 0 0 4 51 0 0 0 3 64

21 0 0 3 3 181 1 0 0 11 219

2012 32 1 0 7 20 125 1 0 0 10 196

5.5.4. Ostatní sportoviště Další součástí střediska sportoviště je údržba ostatních menších hřišť. V roce 2011 bylo provedeno na ostatních sportovištích práce za 251 tis. Kč. Jedná se o pravidelné údržby a opravy těchto sportovišť plus bourání pískovišť a příprava cvičiště pro psy.

13


5.5.5. Areál na ulici Školní a fotbalový areál U Tržiště Příjmy v roce 2012 se oproti roku 2011 zvýšily o 105 tis. Kč, nejvíc u města 56 tis. kč a pronájmech sportovcům o 49 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2007 2008 Město 307 250 Pronájmy sport. 344 327 Ostatní 262 6 Celkem 913 583

2009 269 260 0 529

2010 344 293 0 637

2011 334 289 0 623

2012 390 338 0 728

Náklady se v roce 2012 zvýšily oproti roku 2011 o 61 tis. Kč. Nejvíc u matriálu o 69 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

5.6.

2007 275 78 14 72 71 288 20 26 1 71 916

2008 58 94 12 40 2 262 20 22 0 46 556

2009 61 95 11 67 5 291 21 9 0 30 590

2010 72 82 11 64 6 346 21 7 1 33 643

2011 61 81 5 94 16 328 21 7 0 32 645

2012 130 93 11 90 11 292 21 18 5 35 728

Středisko sklad a prodej plynů

Středisko sklad a prodej plynů dosáhlo v roce 2012 při plánu 500 tis. Kč příjmy ve výši 430 tis. Kč, což je 86,0 % plánu. Příjmy (v tis. Kč) Sklad Plyny Celkem

2007 758 220 978

2008 437 262 699

2009 363 181 546

2010 306 181 487

2011 355 155 510

2012 291 139 530

14


5.7.

Středisko pohřební služba

Příjmy střediska pohřební služba byly v roce 2012 při plánu 5 000 tis. Kč dosaženy ve výši 4 834 tis. Kč, tj. 96,7 % plánu. Celkem byli příjmy oproti roku 2011 vyšší o 5 tis. Kč. Příjmy (v tis. Kč) Pohřby Převozy Květiny Prodej Celkem

2007 3 923 65 138 25 4 151

2008 4 781 85 167 18 5 051

2009 5 041 91 161 22 5 315

2010 4 966 75 155 15 5 211

2011 4 536 139 141 13 4 829

2012 4 583 75 163 13 4 834

Náklady byly dosaženy při plánu 4 800 tis. Kč ve výši 4 576 tis. Kč, tj. 95,3 % plánu. Celkem byly oproti roku 2012 náklady vyšší o 21 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) PHM Pohřební vazba Pohřební mat. Ostatní materiál Energie Opravy Doprava Tisk parte Zpopelnění Dechová hudba Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2007 73 665 684 147 47 27 82 110 223 224 96 1 196 4 27 170 51 344 4 170

2008 90 874 844 16 47 0 98 126 216 280 126 1 485 5 22 104 26 364 4 723

2009 77 947 849 23 60 22 89 122 275 313 119 1 576 6 23 95 23 381 5 000

2010 88 951 815 9 59 41 78 120 291 337 106 1 490 6 20 83 20 379 4 893

2011 91 927 696 16 65 10 88 106 253 334 110 1 355 8 20 83 18 375 4 555

2012 94 913 705 21 65 4 87 104 231 386 109 1 284 10 22 119 13 409 4 576

Středisko pohřební služba dosáhlo v roce 2012 zisk 258 tis. Kč.

15


5.8.

Středisko správa

Ve vedení společnosti nedošlo v roce 2012 k žádným výrazným změnám. Ke zvýšení nákladů došlo k přijmutí koordinátorky pro výkon veřejných služeb. Náklady režijní (tis. Kč) 2007 PHM El. energie, plyn Vodné Tiskopisy, noviny Náhradní díly DKP Technické plyny Ostatní materiál Opravy Školení prohlídky Programové vybavení Právní pomoc Telefony Poštovní služby Nájemné Cestovné Propagace Stočné, srážkové Služby BOZP Ostatní Mzdové náklady Zdr. a soc. pojištění Stravné, prohlídky Daně a poplatky Odpisy Pojištění Bankovní poplatky Dary Ostatní Celkem

89 55 21 41 3 2 3 72 74 24 64 46 122 33 185 16 63 15 0 43 2 040 711 100 20 181 167 42 12 61 4 305

2008 79 119 26 51 13 10 2 77 80 14 67 34 125 35 183 14 62 20 0 35 2 196 802 102 21 148 145 41 14 17 4 551

2009 89 142 26 54 11 15 8 100 82 64 82 40 108 40 189 19 68 19 55 19 2 308 784 101 20 141 107 46 0 27 4 764

2010 95 137 21 63 12 21 8 76 71 25 85 40 98 38 185 16 72 18 82 21 2 283 797 105 18 161 94 47 3 43 4 735

2011 113 131 23 69 17 18 7 73 74 24 101 74 102 38 181 23 59 23 75 17 2 197 770 121 18 155 92 48 8 39 4 690

2012 121 181 33 76 12 25 8 112 79 24 111 80 107 37 181 16 60 56 82 26 2 322 817 127 23 163 109 49 0 76 5 116

16


6.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Technické služby VM s.r.o. k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s mezinárodními účetními předpisy bez výhrad.

V Táboře dne 06. dubna 2013 Za společnost ECO-ECONOMIE COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. Osvědčení KA ČR č.: 0187 Ing. Vladimír Pech Osvědčení KA ČR č.: 0339 Bc. Karel Mauci

17

Technické služby VM s.r.o

Recommend Documents