Technické služby Třeboň, s.r.o. Novohradská 225
Třeboň
IČ: 625 02 735 DIČ: CZ62502735
Výroční
zpráva
rok 2 0 0 9
Obsah:
1. Charakteristika společnosti 2. Předmět podnikání 3. Informace o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni 4. Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky 5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 6. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích 7. Informace o organizační složce v zahraničí 8. Návrh na rozdělení zisku 9. Přehled o stavu dlouhodobého majetku Přehled o pracovnících a mzdách 10. Porovnání pohledávek a závazků 11. Zpráva o vztazích společnosti s propojenými osobami (str.1-3) 12. Zpráva auditora 13. Rozvaha 14. Výkaz zisku a ztráty 15. Příloha
KOMETÁŘ k výroční zprávě za rok 2009
V roce 2009 nedošlo k žádné změně ve vedení společnosti Technických služeb Třeboň, s.r.o. ani v dozorčí radě. V uplynulém roce Technické služby Třeboň, s.r.o. rozšířily svou podnikatelskou činnost o provozování zimního stadionu s umělou ledovou plochou v Třeboni na Tyršově stadionu. V roce 2009 bylo pokračováno v započatých změnách v předchozím roce, které měly pozitivní vliv na hospodaření společnosti. Meziročně se zvýšily výnosy o 10,3 %, objem zakázek pro cizí vzrostl o 29,3 %, snížil se podíl osobních nákladů k celkovým nákladům o 2,4 % a vzrostla produktivita práce o 5,9 %. Hospodářský výsledek 659.085,78 Kč byl v souvislosti s neplánovanými náklady provozu zimního kluziště v roce 2009 valnou hromadou zohledněn částkou 189,- tis. Kč. Výsledný hospodářský výsledek tak činil 470.085,78 Kč. Základní mzdy byly zvýšeny o 1,1 % proti roku 2008. V roce 2009 činila průměrná měsíční mzda zaměstnance 16.430,- Kč. V roce 2009 byl pořízen dlouhodobý majetek v celkové výši 5.656 tis. Kč, především se jednalo o nákladní vozidlo Man – BOBR, nakladač Venieri, vysokozdvižný vozík Linge a samochodnou sekačku Etesie a naopak byl vyřazen majetek v pořizovací ceně 1.594 tis. Kč. V souvislosti s plánovaným přemístěním areálu Technických služeb Třeboň, s.r.o. do ulice Rybářská v Třeboni došlo k nákupu železobetonových prvků haly o rozměrech 16 x 38 m v hodnotě 1.783,- tis. Kč.
V Třeboni 31. března 2010
ing. Jaroslav Kubal ředitel
Obchodní jméno: Technické služby Třeboň, s.r.o. Právní forma: Sídlo: Datum vzniku: IČO : DIČ : Základní kapitál :
společnost s ručením omezeným Novohradská 225, 379 01 Třeboň 21.3.1995 62502735 CZ62502735 - měsíční plátce DPH město Třeboň - ve výši 32,643.000,- Kč
Jednatel:
ing. Jaroslav Kubal Vladimír J a n í č e k Zdeněk M r á z
Třeboň, Rožmberská 42 - ředitel Třeboň, Daskabát č. 74 Třeboň, Břilice 264
Dozorčí rada :
Jan Ouška Karel Elexhauser Ing. Milan Hlásek Jan Ille Antonín Soukup
Třeboň, Novohradská 228 - předseda Třeboň, Daskabát 295 Třeboň, Táboritská 1102 Třeboň, Hliník 826 Třeboň, Chelčického 284
Valná hromada:
rada města Třeboň PaedDr. Jan Váňa - starosta Anna Kahounová - místostarosta Zdeněk M r á z - místostarosta Ing. Jan Hůda Doc. RNDr. Jiří Masojídek Josef Neužil PhDr. Jaroslav Psík
Organizační struktura: Ředitel : ing. Jaroslav K u b a l Ekonomický úsek: Ludmila Zahradníková Provozní úsek: Vladimír Janíček - svoz PDO, třídění odpadu, sběrový dvůr skládky odpadu veřejná zeleň, pódium správa hřbitova budovy pláž Svět Jaroslav Pumpr - čištění města dětská hřiště údržba komunikací, zimní údržba správa veřejného osvětlení doprava a zemní stroje stavební četa správa veřejných WC dílny TS
Předmět podnikání
-
podnikání v oblasti nakládání s odpady čištění, kropení a zimní údržba komunikací údržba veřejné zeleně provozování veřejných WC truhlářství zámečnictví provozování pohřebištˇa krematorií silniční motorová doprava práce se speciálními stroji údržba a opravy místních komunikací včetně vodorovného i svislého dopravního značení zednictví obchodní činnost – koupě zboží za účelem prodeje a další prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění doprava traktorem montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Skládka Stráž Pronajímatel: Svazek obcí regionu Třeboňsko Nájemce: Technické služby Třeboň, s.r.o. Smlouva o pronájmu skládky k ukládání pevného odpadu výše nájemného SORT za l tunu uloženého odpadu - obce ve Svazku obcí - ostatní fakturační ceny za 1 t uloženého odpadu - obce ve Svazku obcí - ostatní - poplatek obci Stráž
1,- Kč 840,- Kč 260,- Kč 1.350,- Kč 500,- Kč
V roce 2009 bylo uloženo 8.246,39 t odpadu, z toho 6453,68 t občanského odpadu sdružených obcí.
Informace o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni Ve společnosti nedošlo po rozvahovém dni k významným skutečnostem.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky V roce 2010 bude pokračovat příprava investiční akce a projektu, jejímž cílem je přestěhovat Technické služby Třeboň, s.r.o. do nové lokality v Rybářské ulici. Přemístěním do nového areálu dojde ke zlepšení podmínek ve zpracování a rozšíření odděleného sběru papíru, plastů a barevného a bílého skla. Dále se zlepší podmínky ve skladování elektrozařízení a nebezpečných odpadů.
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje V oblasti výzkumu a vývoje společnost nevyvíjí žádné aktivity.
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích V oblasti ochrany životního prostředí společnost spolupracuje s firmou EKO-KOM a je provozovatelem skládky PDO Stráž nad Nežárkou. Pracovně právní vztahy jsou stabilizovány, nepředpokládají se další organizační změny.
Informace o organizační složce v zahraničí Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
Návrh na rozdělení zisku běžného období: Výsledný zisk společnosti je 470.085,78 Kč - do rezervního fondu přidělit částku ve výši 10 % ze zisku společnosti, tj. 47.009,- Kč - výsledný zisk ve výši 423.076,78 převést do nerozděleného zisku minulých let
C Dlouhodobý hmotný majetek
2009
ceny bez DPH Nově pořízený majetek 28.2.2009 27.5.2009 28.5.2009 29.5.2009 10.6.2009 15.6.2009
16.6.2009 28.7.2009 28.7.2009 5.8.2009 15.9.2009 25.9.2009 1.10.2009 7.10.2009
HW notebook - ing. Kubal vysokozdvižný vozík Linde WC chemické Polyjohn 2 ks vozík dílenský pojízdný samochodná sekačka Etesie křovinořez Stihl FS 450 přívěs za OA TZ Multicar - přestavba na sklápěč sypač k M25 elektrocentrála Endres kolový nakladač starší - kompaktor počítač Accer Veriton - Zahradníková nakladač Venieri (HON) nákladní vozidlo Man - BOBR celkem bez DPH
pořizov.cena 31 097,00 299 000,00 56 000,00 25 230,00 275 000,00 19 735,00 35 850,00 43 115,00 181 830,00 40 900,00 101 000,00 22 161,00 1 025 000,00 3 499 800,00 5 655 718,00
Vyřazený majetek 16.7.2009 29.9.2009 5.10.2009 27.10.2009 27.10.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009
samochodná sekačka Etesie - nejstarší počítač AMD Athlon - Zahradníková nakladač HON zametací stroj IFA zametací stroj IFA starší ekologické WC tiskárna Epson 570 soubor PC, tiskárny, monitory rotační vysekávač sekačka AS 53 s košem silniční fréza k Honu celkem
Dlouhodobý finanční majetek
pořizov.cena 328 500,00 18 680,00 231 000,00 578 552,00 25 000,00 39 739,48 10 550,00 91 476,00 53 777,00 67 573,10 149 457,00
zůst.cena úč.
1 594 304,58
0,00
prodej Kč 30 000,00
0,00
0,00
0,00
23 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 100,00
(v tis.)
podílové listy běžný účet k 31.12.2009 vázaný účet k 31.12.2009
3.523.414.57 Kč 8.167.589,00 Kč 3.552.209,69 Kč
Přehled o pracovnících a mzdách 2009 fyzický počet pracovníků k 31.12.2009 přepočtený počet pracovníků odpracované hodiny zaměstnanců nákladové mzdy celkem v tis. Kč průměrná měsíční mzda zaměstnanců
50 53,17 90345 10483 16430
2008 47 51,04 86131 9956 16255
2007 49 52,28 98405 9206 14674
Porovnání pohledávek a závazků v tis.
Pohledávky z obchodního styku zapl.zálohy -plyn,voda,el.,ost. pohledávky za nájemníky dohadné účty aktivní pohl.za zaměstnanci pohl. FÚ - DPH jiné pohledávky (pojišťovna) celkem
Závazky
2009 3255 441 75 98 12 0 0
2008 2657 325 101 13 10 0 101
2007 2594 330 387 18 9 0 0
3881
3338
3388
988 901 731 373 31 276 0 70 0
2008 446 729 730 425 32 337 0 72 0
2007 640 756 653 292 18 144 0 54 0
3370
2771
2557
2009 z obchodního styku poplatky skládka Stráž závazky vůči zaměstnancům závazek soc.a zdrav.pojištění ostatní závazky FÚ - daň záv.činnost, DPH odložený daňový závazek nevyfaktur.dodávky (el.voda,plyn,odměny) zálohy přijaté celkem
2009 Pohledávky po splatnosti v Kč
nad 180 dnů 60 - 180 dnů 3030- - 6060dnů dnů 0 - 30 dnů Celkem
59 401,00 97 323,00 67 283,00 317 389,00 541 396,00
2008 9 191,00 56 494,50 75 628,00 122 040,50 263 354,00
2007 21 020,10 72 231,60 39 990,00 0,00 133 241,70
Zpráva o vztazích společnosti 2 0 0 9 mezi propojenými osobami vypracovaná podle § 66a) odst.9 zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění.
Propojené osoby: Ovládaná společnost: Technické služby Třeboň s.r.o., Novohradská 225, 379 01 Třeboň IČ: 62502735 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4823 zastoupená statutárním orgánem společnosti: ing. Jaroslav Kubal jednatel a ředitel Mráz Zdeněk jednatel Janíček Vladimír jednatel
Ovládající osoba: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň zastoupená starostou města PaedDr. Janem Váňou Další propojené osoby: Společnosti a organizace vlastněné zcela či z části městem Třeboň: - Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. - Lázně Aurora, s.r.o. - Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o. - Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. - SBD Města Třeboň 2000 Příspěvkové organizace - IKS Třeboň, školy - Školní jídelna – CENTRUM Třeboň
I. V průběhu roku 2009 ovládaná společnost obchodovala v běžném obchodním styku s: a) ovládající společností, b) ostatními subjekty ovládanými městem Třeboň ad a) Mezi ovládající a ovládanou společností je trvalý obchodní styk na základě odběratelskododavatelských smluv včetně dodatků a samostatných objednávek. Vztah pronajímatele a nájemce se týká provozních pozemků ovládané společnosti. Mandátní smlouvy jsou uzavřeny na správu a údržbu čekáren a skládek.
ad b) Z ostatních subjektů, které jsou vázány k ovládající osobě bylo ovládanou osobou obchodováno se společností Lázně Aurora, s.r.o, Bertiny lázně Třeboň, s.r.o., Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o., Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o. a Školní jídelna – CENTRUM Třeboň. Pro všechny společnosti ovládající osoby provádí ovládaná osoba svoz a likvidaci pevného domovního odpadu a ostatní služby za ceny obvyklé jako pro jiné právnické osoby. Pro společnost Lázně Aurora provádíme na základě objednávky údržbu (kácení, probírky a zahradnické práce) za ceny dle ceníku. Pro Třeboňské lesy a rybníky provádíme na základě objednávky zimní údržbu lesních komunikací. Ceny, za které se obchoduje mezi výše jmenovanými subjekty, jsou ceny obvyklé na trhu.
II. V účetním období roku 2009 byly uzavřeny mezi ovládanou společností a ovládající společností tyto smlouvy: Svoz a likvidace odpadu 101 - svoz pevného domovního odpadu 102 - svoz separovaného odpadu 103 - svoz odpadových košů 104 - provoz sběrového dvora 105 - svoz velkoobjemového odpadu 106 - svozy kontejnerů v místních částech Správa veřejného osvětlení
107 - správa veřejného osvětlení
Provoz veřejných WC
108 - provoz veřejných WC
Správa a provoz hřbitova
109 - správa a provoz hřbitova
Údržba veřejné zeleně
110 - údržba veřejné zeleně
Údržba dětských hřišť
111 - údržba dětských hřišť
Čištění města a údržba komunikací
112 113 114 115 -
čistění města údržba komunikací zajištění zimní údržby úklid čekáren
Údržba skládek Domanín a Katovy jámy 116 - údržba skládek
Celková hodnota smluv dodavatelsko-odběratelských v roce 2009 činila 21.622.312,30 Kč vč. DPH
Smlouvy odběratelsko-dodavatelské: 301 - ostraha objektu 302 - pronájem pozemků TS 245 - o nájmu ledové plochy
18.320,- Kč bez DPH 799.844,- Kč 5.000,- Kč/školní den vč. DPH
III. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob Nebyly učiněny žádné právní úkony v zájmu propojených osob.
IV. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna a jejich výhody a nevýhody pro zpracovatele zprávy Technické služby Třeboň s.r.o. prohlašují, že žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob nebyla přijata ani uskutečněna. V. Plnění poskytnutá společností Technické služby Třeboň, s.r.o. ostatním propojeným osobám a protiplnění za ně poskytnutá Technické služby Třeboň, s.r.o. prohlašují, že žádné z propojených osob nebylo poskytnuto žádné jiné plnění za zvýhodněnou cenu. Plnění je poskytováno v souladu s běžnými obchodními podmínkami v cenách obvyklých. Technické služby Třeboň, s.r.o. zároveň prohlašují, že jí nebyla způsobena žádná další újma, jelikož nebyla učiněna žádná opatření ani plnění. Jednatelé společnosti si nejsou vědomi toho, že by z uzavřených smluv či přijatých opatření popsaných v této zprávě vznikla společnosti majetková újma. V Třeboni dne 31.3.2010
Zpracováno v souladu s vyhláškou
ROZVAHA
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
(v celých tisících Kč)
Technické služby Třeboň, s.r.o. ke dni
31.12.2009 IČ
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
62502735 Novohradská 225 Třeboň 379 01
Označení
AKTIVA
Číslo řádku
a
b
c
39 595
002
0
0
0
0
003
55 577
33 135
22 442
22 401
004
64
42
22
43
005
0
0
0
0
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
0
0
0
3. Software
007
64
42
22
43
4. Ocenitelná práva
008
0
0
0
0
5. Goodwill
009
0
0
0
0
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
0
0
0
0
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
0
0
0
0
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
0
0
0
0
013
51 990
33 093
18 897
17 134
014
0
0
0
0
2. Stavby
015
5 298
2 965
2 333
2 681
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
46 692
30 128
16 564
14 453
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
017
0
0
0
0
5. Dospělá zvířata a jejich skupiny
018
0
0
0
0
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
0
0
0
0
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
0
0
0
0
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
0
0
0
0
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
0
0
0
0
023
3 523
3 523
5 224
024
0
0
0
0
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
0
0
0
0
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
3 523
3 523
5 224
4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
027
0
0
0
0
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
0
0
0
0
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
0
0
0
0
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
0
0
0
0
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B. III. B. III.
(ř. 05 až 12)
(ř. 14 až 22)
Pozemky
Dlouhodobý finanční majetek 1.
(ř. 04 + 13 + 23)
Zřizovací výdaje
Dlouhodobý hmotný majetek 1.
Netto 4
42 025
B.
B. II.
Netto 3
33 228
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. II.
Korekce 2
75 253
(ř. 02 + 03 + 31 + 63)
A.
1.
Brutto 1
Minulé úč. období
001
AKTIVA CELKEM
B. I.
Běžné účetní období
(ř. 24 až 30)
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Označení
AKTIVA
Číslo řádku
a
b
c
17 028
032
3 448
0
3 448
1 847
033
3 448
0
3 448
1 732
2. Nedokončená výroba a polotovary
034
0
0
0
115
3. Výrobky
035
0
0
0
0
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
036
0
0
0
0
5. Zboží
037
0
0
0
0
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
038
0
0
0
0
039
416
0
416
546
040
0
0
0
0
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
0
0
0
0
3. Pohledávky - podstatný vliv
042
0
0
0
0
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
043
0
0
0
0
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
0
0
0
0
6. Dohadné účty aktivní
045
0
0
0
0
7. Jiné pohledávky
046
0
0
0
0
8. Odložená daňová pohledávka
047
416
0
416
546
048
3 881
93
3 788
3 024
1. Pohledávky z obchodních vztahů
049
3 330
93
3 237
2 676
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
050
0
0
0
0
3. Pohledávky - podstatný vliv
051
0
0
0
0
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
052
0
0
0
0
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
0
0
0
0
6. Stát - daňové pohledávky
054
0
0
0
0
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
441
0
441
325
8. Dohadné účty aktivní
056
98
0
98
13
9. Jiné pohledávky
057
12
0
12
10
058
11 753
0
11 753
11 611
1. Peníze
059
33
0
33
34
2. Účty v bankách
060
11 720
0
11 720
11 577
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
0
0
0
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
0
0
0
0
063
178
0
178
166
064
178
0
178
65
2. Komplexní náklady příštích období
065
0
0
0
0
3. Příjmy příštích období
066
0
0
0
101
C. I.
1. Materiál
C. IV. C. IV.
D. I. D. I.
Netto 4
19 405
Zásoby
C. III.
Netto 3
93
C. I.
C. III.
Korekce 2
19 498
Oběžná aktiva
C. II.
Brutto 1
Minulé úč. období
031
C.
C. II.
Běžné účetní období
(ř. 32 + 39 + 48 + 58)
Dlouhodobé pohledávky
(ř. 33 až 38)
(ř. 40 až 47)
1. Pohledávky z obchodních vztahů
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
1. Náklady příštích období
(ř. 49 až 57)
(ř. 59 až 62)
(ř. 64 až 66)
Označení
PASIVA
Číslo řádku
Běžné účetní období
Minulé účetní období
a
b
c
5
6
067
42 025
39 595
068
34 376
33 608
069
32 643
32 643
070
32 643
32 643
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
0
0
3. Změny základního kapitálu
072
0
0
073
495
196
074
0
0
2. Ostatní kapitálové fondy
075
196
196
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
299
0
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
077
0
0
5. Rozdíly z přeměn společností
078
0
0
079
555
530
1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
080
555
530
2. Statutární a ostatní fondy
081
0
0
082
213
-15
083
213
0
084
0
-15
085
470
254
086
6 983
5 562
087
3 613
2 791
088
3 613
2 791
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
089
0
0
3. Rezerva na daň z příjmů
090
0
0
4. Ostatní rezervy
091
0
0
092
0
0
1. Závazky z obchodních vztahů
093
0
0
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
094
0
0
3. Závazky - podstatný vliv
095
0
0
096
0
0
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
097
0
0
6. Vydané dluhopisy
098
0
0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
099
0
0
8. Dohadné účty pasivní
100
0
0
9. Jiné závazky
101
0
0
102
0
0
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I.
1. Základní kapitál
A. II. A. II.
(ř. 70 až 72)
(ř. 74 až 78)
1. Emisní ážio
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 + 81)
A. IV. A. IV.
(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)
Kapitálové fondy
A. III. A. III.
(ř. 68 + 85 + 118)
Výsledek hospodaření minulých let
(ř. 83 + 84)
1. Nerozdělený zisk minulých let 2. Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
A. V. B.
Cizí zdroje
B. I.
Rezervy
B. I.
(ř. 88 až 91)
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
B. II. B. II.
(ř. 87 + 92 + 103 + 115)
Dlouhodobé závazky
4.
(ř. 93 až 102)
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
10. Odložený daňový závazek
Označení
PASIVA
Číslo řádku
Běžné účetní období
Minulém účetní období
a
b
c
5
6
B. III. B. III.
103
3 370
2 771
1. Závazky z obchodních vztahů
104
1 889
1 175
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
105
0
0
3. Závazky - podstatný vliv
106
0
0
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
107
0
0
5. Závazky k zaměstnancům
108
731
730
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
109
373
425
7. Stát - daňové závazky a dotace
110
276
337
8. Krátkodobé přijaté zálohy
111
0
0
9. Vydané dluhopisy
112
0
0
10. Dohadné účty pasivní
113
70
72
11. Jiné závazky
114
31
32
115
0
0
Krátkodobé závazky
(ř. 104 až 114)
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B. IV.
1. Bankovní úvěry dlouhodobé
116
0
0
2. Krátkodobé bankovní úvěry
117
0
0
3. Krátkodobé finanční výpomoci
118
0
0
119
666
425
1. Výdaje příštích období
120
666
425
2. Výnosy příštích období
121
0
0
C. I. C. I.
Časové rozlišení
(ř. 116 až 118)
(ř. 120 + 121)
Zpracováno v souladu s vyhláškou
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
(v celých tisících Kč)
Technické služby Třeboň, s.r.o. ke dni
31.12.2009 IČ
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
62502735 Novohradská 225 Třeboň 37901
Označení
TEXT
Číslo řádku
a
b
c
sledovaném 1
minulém 2
Tržby za prodej zboží
01
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
0
0
03
0
0
04
37968
33587
05
37975
33346
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
-114
114
3. Aktivace
07
107
127
08
13933
11654
I. A. +
Obchodní marže
II.
Výkony
II.
Skutečnost v účetním období
1.
B.
(ř. 01 - 02) (ř. 05 až 07)
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
(ř. 09 + 10)
B.
1.
Spotřeba materiálu a energie
09
7312
6842
B.
2.
Služby
10
6621
4812
+ C.
Přidaná hodnota
(ř. 03 + 04 - 08)
11
24035
21933
Osobní náklady
(ř. 13 až 16)
12
14319
13902
C.
1.
Mzdové náklady
13
10483
9964
C.
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
54
54
C.
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
3464
3577
C.
4.
Sociální náklady
16
318
307
D.
Daně a poplatky
17
4010
3260
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
3913
3511
19
454
455
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
(ř. 20 + 21)
III.
1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
53
110
III.
2 Tržby z prodeje materiálu
21
401
345
22
362
301
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
0
0
Prodaný materiál
24
362
301
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
25
829
657
Ostatní provozní výnosy
26
706
351
Ostatní provozní náklady
27
1150
918
Převod provozních výnosů
28
0
0
Převod provozních nákladů
29
0
0
Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]
30
612
190
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
F.
1
F.
2
G. IV. H. V. I. *
(ř. 23 + 24)
Označení
TEXT
Číslo řádku
a
b
c
VI. J.
Skutečnost v účetním období sledovaném 1
minulém 2
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
0
1020
Prodané cenné papíry a podíly
32
0
908
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
33
0
0
VII. 1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
34
0
0
VII. 2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
0
0
VII. 3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
0
0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
0
0
Náklady z finančního majetku
38
0
0
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
0
0
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
0
0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
0
0
Výnosové úroky
42
24
78
Nákladové úroky
43
0
0
Ostatní finanční výnosy
44
0
0
Ostatní finanční náklady
45
36
31
Převod finančních výnosů
46
0
0
K. IX.
X. N. XI. O. XII.
(ř. 34 až 36)
(+/-)
Převod finančních nákladů
47
0
0
Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]
48
-12
159
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
49
130
95
Q. 1.
- splatná
50
0
0
Q. 2.
- odložená
51
130
95
52
470
254
Mimořádné výnosy
53
0
0
R.
Mimořádné náklady
54
0
0
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
0
0
S. 1.
- splatná
56
0
0
S. 2.
- odložená
57
0
0
58
0
0
59
0
0
(ř. 52 + 58 - 59)
60
470
254
(ř. 30 + 48 + 53 - 54)
61
600
349
P. *
** XIII.
* T.
(ř. 50 + 51)
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
(ř. 30 + 48 - 49)
(ř. 56 + 57)
Mimořádný výsledek hospodaření
(ř. 53 - 54 - 55)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
Příloha k účetní závěrce 1 k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2009 a končící dnem 31. prosince 2009.
Obsah přílohy Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry 1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 2. Významné události po datu účetní závěrky 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 4. Vlastní kapitál 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát 4.2. Základní kapitál 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 6. Rezervy 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj. 9. Údaje o přeměnách Výkaz cash flow Výkaz o změnách vlastního kapitálu
Příloha k účetní závěrce 1 k 31. 12. 2009
Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky (§39/1) Obchodní firma :
Technické služby Třeboň, s.r.o.
Sídlo:
Novohradská 225, 379 01 Třeboň
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO: 62502735
Rozhodující předmět činnosti: svoz a likvidace odpadu služby pro město Datum vzniku společnosti:
21. března 1995
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Město Třeboň
Bydliště, sídlo
Sledované účetní období Podíl 32.643
Palackého nám. 46/II
tj. % 100 %
Minulé účetní období podíl 32.643
tj. % 100 %
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: V roce 2009 nebyly provedeny změny ani dodatky v obchodním rejstříku.
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Společnost má sídlo na adrese: Novohradská 225 379 01 Třeboň
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Působnost valné hromady vykonává městská rada města Třeboň. Statutárním orgánem je jednatel: ing. Jaroslav Kubal, Třeboň, Rožmberská 42 - jednatel a ředitel Zdeněk Mráz, Třeboň, Břilice 264 - jednatel Vladimír Janíček, Třeboň, Daskabát 74 - jednatel Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám na pozicích statutárních zástupců.
2
Příloha k účetní závěrce 1 k 31. 12. 2009
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (§39/2)
- ve sledovaném období neměla účetní jednotka majetkovou ani smluvní spoluúčast v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (§39/3) Zaměstnanci celkem Sledované účetní období Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Odměny členům dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem
53,17 10.483 0 54 3.464 318 14.319
Předchozí účetní období
51,04 9.956 9 54 3.577 306 13.902
Z toho řídících pracovníků Sledované účetní období
4 1.718 0 54 635 0 2.407
Předchozí účetní období
4 1.690 9 54 639 0 2.392
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (§39/4) -
stávajícím členům orgánů nebyla ve sledovaném období poskytnuta peněžitá ani jiná plnění
-
bývalým členům orgánů nebyla ve sledovaném období poskytnuta peněžitá ani jiná plnění
3
Příloha k účetní závěrce 1 k 31. 12. 2009
Používané účetní metody, obecné účetní zásady oceňování (§39/5)
a způsoby
Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 472/2003 b. a č. 387/2005 Sb. a Českých účetních standardů č. 001 až 023.
1. Způsob ocenění majetku (§39/5a) 1.1. Zásoby Účtování zásob - prováděno způsobem A evidence zásob: příjem na sklad – cena pořízení a náklady spojené s pořízením - skladová cena = vážený aritmetický průměr cen z příjmu a množství počítaný při každém příjmu na sklad
Výdaj zásob ze skladu je účtován: cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem
Ocenění zásob • oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady • oceňování nakupovaných zásob je prováděno: ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (poštovné, dopravné, balné)
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností - v účetním období nebyl vytvořen žádný DHM vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů - ve sledovaném účetním období firma vlastnila cenné papíry, které oceňovala cenami pořizovacími
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (§39/5c) -
v roce 2009 společnost nepoužila reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (§39/5a) - ve sledovaném období nedošlo v účetní jednotce ke změně účtování odpisů
4
Příloha k účetní závěrce 1 k 31. 12. 2009
4. Opravné položky k majetku (§39/5c) a) Opravné položky k majetku nebyly tvořeny. b) Opravné položky byly tvořeny k pohledávkám po splatnosti. Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací o určení výše OP OP k pohledávkám 100 % Zákon č. 545/2005 Sb. § 8a) a 8c) OP k pohledávkám 100 % 1 rok po splatnosti Vnitřní směrnice Zůstatek k 1.1.
Tvorba
Zúčtování
Zůstatek k 31. 12.
Opravné položky k:
- dlouhodobému majetku - zásobám - finančnímu majetku - pohledávkám - zákonné - pohledávkám - ostatní
Běžné období 0 0 0 24 59
Minulé období 0 0 0 7 212
Běžné obd. 0 0 0 36 7
Minulé obd. 0 0 0 24 32
Běžné období 0 0 0 9 24
Minulé období 0 0 0 7 185
Běžné obd. 0 0 0 51 42
Minulé obd. 0 0 0 24 59
5. Odpisování (§39/5a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. vstupní cena - cena nákupu včetně nákladů spojených s pořízením - vlastní náklady - vyrobeno ve vlastní režii
Odpisování – rovnoměrné: účetní odpisy
I. sk. 4 roky II. sk. 8 roků III. sk. 15 roků IV. sk. 30 roků V. sk. 45 roků
daňové odpisy
3 roky 5 roků 10 roků 20 roků 30 roků
- zrychlené: DHM vložený V roce 2009 nebyly uplatněny daňové odpisy u vybraného majetku druhé skupiny.
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku drobný hmotný majetek do 15.000,- Kč je účtován do spotřeby (vedena evidence) drobný hmotný majetek nad 15.000,- Kč je odepisován 3 roky (ročně 1/3 ceny)
6. Přepočet cizích měn na českou měnu (§39/5c) - v roce 2009 použila naše společnost při přepočtu cizích měn na českou měnu aktuální denní kurz vyhlášený ČNB
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (§39/5c) - ve sledovaném období společnost uplatnila ocenění podílových listů reálnou hodnotou k rozvahovému dni
5
Příloha k účetní závěrce 1 k 31. 12. 2009
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (§39/6) 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období - v minulém účetním období nebyla společnosti doměřena daň z příjmů 1.2. Rozpis odložené daňové pohledávky - z titulu rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku 414.123,- Kč - z titulu opravné položky k pohledávkám 1.564,- Kč
1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry - ve sledovaném období společnost nečerpala dlouhodobé bankovní úvěry 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely - ve sledovaném období společnost nepřijala dotace na investiční a provozní účely 1.5. Manka a přebytky u zásob - při inventuře zásob nebyla ve sledovaném období zjištěna manka, přebytky
2. Významné události po datu účetní závěrky (§39/7) - po datu účetní závěrky nenastaly v účetní firmě žádné významné události
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Skupina majetku Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory m.věcí Jiný DHM Nedokončený DHM
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková cena
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
0 5.298 46.692
0 5.298 42.687
0 -2.965 -30.128
0 -2.617 -28.234
0 2.333 16.564
0 2.681 14.453
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Skupina majetku Software Ocenitelná práva Výsledky vědecké čin. Jiný DNM Nedokončený DNM
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková cena
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
64 0 0 0 0
64 0 0 0 0
-42 0 0 0 0
-21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
43 0 0 0 0
6
Příloha k účetní závěrce 1 k 31. 12. 2009
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu - ve sledovaném období nebyl společností pořízen HM formou finančního pronájmu
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Běžné období Název majetku pořizovací cena drobný hmotný majetek 1.316.921,34
Minulé období Název majetku pořizovací cena drobný hmotný majetek 1.160.490.43
Celkem
Celkem
1.316.921,34
1.160.490,43
3.5. Rozpis dlouhodobého hmotného majetku zatíženého zástavním právem - ve sledovaném období neměla společnost dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením - ve sledovaném období neměla společnost majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Název společnosti
Sídlo
Česká spořitelna Česká spořitelna
Třeboň Třeboň
CELKEM
5.224
Název společnosti
Sídlo
SBD Třeboň Česká spořitelna Česká spořitelna
Třeboň Třeboň Třeboň
Celkem
Běžné období Stav Nákup k 1.1.09 a v tis.Kč prodej CP 3.224 0 2.000 -2.000
Stav k 31.12.09 v tis Kč
Počet CP
Zisk/Ztráta běžného roku
3.523 0
1.971.540 prém.vkla d
0 0
3.523
Minulé období Stav Nákup k 1.1.08 CP v tis. Kč 20 -20 4.112 -888 0 2.000 4.132
Stav k 31.12.08 v tis. Kč 0 3.224 2.000 5.224
7
0
Počet CP
vklad 1.971.540 prém.vkla d 1.971.540
Zisk/Ztráta běžného roku 0 112 0 112
Příloha k účetní závěrce 1 k 31. 12. 2009
4. Vlastní kapitál 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období: - společnost přidělila zisk do rezervního fondu částku ve výši 10 % ze zisku společnosti na základě bodu č. 6 Zakladatelské listiny - výsledný zisk použila na krytí ztráty z minulých let - nerozdělený zisk převedla do nerozděleného zisku následujících let Návrh na rozdělení zisku běžného období: Výsledný zisk společnosti je 470.085,78 Kč - do rezervního fondu přidělit částku ve výši 10 % zisku společnosti ve výši 47.009,- Kč - výsledný zisk 423.076,78 Kč převést do nerozděleného zisku minulých let
4.2. Základní kapitál společnost s ručením omezeným – základní kapitál ve výši 32.643 tis.
5. Pohledávky a závazky (§39/7) 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti Počet dnů
Do 30 30 - 60 60 – 90 90 – 180 180 a více
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 317.389,00 0 67.283,00 0 7.513,00 0 89.810,00 0 59.401,00 75.248,40
Minulé období Z obchodního Ostatní styku 122,040,50 0 75,628,00 0 28.518,00 0 27.976,50 0 9.191,00 100.863,40
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti Počet dnů
do 30 30 - 60 60 - 90 90 - 180 180 a více
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 202,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minulé období Z obchodního Ostatní styku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (IV. 3.2.b ,3.4.b) - ve sledovaném období společnost neměla pohledávky ani závazky k podnikům ve skupině
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva - ve sledovaném období společnost neměla pohledávky ani závazky z titulu uplatnění zajišťovacího práva
8
Příloha k účetní závěrce 1 k 31. 12. 2009
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze - ve sledovaném období společnost neměla závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 5.6.Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva - v roce 2009 nebyla v účetnictví tvořena rezerva na významné potencionální ztráty
6. Rezervy Běžné období Druh rezervy
Zůstatek k 1.1.
Tvorba
Zákonné rezervy
2.790.863,27
822.245,67
Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy
0
Odložený daňový závazek Celkem
Čerpání
Minulé období Čerpání
Zůstatek k 31.12.
Tvorba
Zůstatek k 31.12.
0
3.613.108,94
793.743,85
0
2.790.863,27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.790.863,27
822.245.67
0
3.613.108,94
793.743,85
0
2.790.863,27
7. Výnosy z běžné činnosti (§39/9)
Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje vl. výr.
Tržby z prodeje služeb Čerpání rezerv Ostatní výnosy Celkem
Běžné období Celkem Tuzemsko Zahraničí 0 0 0 0 0 0 37.975 37.942 33 0 0 0 1.178 1.178 0 39.153 39.120 33
Celkem 0 0 33.346 0 2.146 35.492
Minulé období Tuzemsko Zahraničí 0 0 0 0 33.346 0 0 0 2.146 0 35.492 0
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj - ve sledovaném období nebyly společností vynaloženy výdaje na výzkum a vývoj
9. Údaje o přeměnách - ve sledovaném období nedošlo k přeměně společnosti
9
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( výkaz cash-flow ) ke dni 31.12.2009 ( v celých tisících Kč )
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Technické služby Třeboň, s.r.o. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Novohradská 225 Třeboň 379 01 P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Z. Úpravy o nepeněžní operace A. 1 A. 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A. 1 Změna stavu opravných položek, rezerv A. 1 Zisk z prodeje stálých aktiv A. 1 Výnosy z dividend a podílů na zisku A. 1 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky A. 1 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu A. 2 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A. 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv A. 2 Změna stavu zásob A. 2 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných A. 4 Přijaté úroky A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B. 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty C. 2 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. C. 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům C. 2 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C. 2 Úhrada ztráty společníky C. 2 Přímé platby na vrub fondů C. 2 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období Okamžik sestavení
31.03.10
11 611 470 4 671 3 913 832 -53 0 -21 0 5 141 583 -656 840 -1 601 2 000 5 724 -3 24 0 0 5 745 -5 954 53 0 -5 901 0 298 298 0 0 0 0 0 298 142 11 753
Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je (jméno a podpis) účetní jednotkou
L. Zahradníková
1
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Technické služby Třeboň,
ke dni 31.12.2009 ( v celých tisících Kč )
s.r.o. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Novohradská 225 Třeboň 379 01
Počáteční zůstatek
Zvýšení
Snížení
Konečný zůstatek
32 643
0
0
32 643
0
0
0
0
32 643
0
0
32 643
0
0
0
0
32 643
0
0
32 643
0
0
0
0
530
25
0
555
0
0
0
0
196
0
0
196
0
299
0
299
0
213
0
213
K. Ztráta minulých účetních období
-15
0
15
0
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění
254
470
254
470
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly *
Součet A +/- B +/- D
E. Emisní ážio F.
Rezervní fondy
G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I.
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku
J. Zisk minulých účetních období
*
33 608
Celkem
1
34 376
