Technické služby Tábor s.r.o. společnosti. Technické služby Tábor s.r.o. za rok 2014 IČO:

Technické služby Tábor s.r.o.

společnosti


za rok 2014 IČO: 62502565


Motto: Pozitivní výsledky našich činností, kvalita a ochrana životního prostředí pro nás znamená, že se k naší společnosti opakovaně vrací zákazníci. Maximálně omezujeme negativní dopady našich činností na životní prostředí. Naší filosofií je činit zákazníka spokojeným (při dodržení vzájemně sjednaných podmínek) a neustále se zlepšovat ve všech realizovaných činnostech. Obsah: výroční zprávy společnosti Technické služby Tábor s r.o. za rok 2014 1. Úvod - základní charakteristika společnosti.............................................................................................. 3 2. Historie společnosti a postavení v daném oboru ..................................................................................... 4 3. Politika kvality a EMS ............................................................................................................................... 7 4. Strategie společnosti ................................................................................................................................ 8 5. Úspěchy dosažené ve stávajícím roce ..................................................................................................... 9 Certifikáty: .............................................................................................................................................. 13 6. Výhled do dalších let .............................................................................................................................. 16 7. Orgány společnosti................................................................................................................................. 17 8. Organizační struktura (činnost středisek a jejich výsledky) .................................................................... 18 9. Plnění plánu společnosti ........................................................................................................................ 20 10. Činnost jednotlivých středisek a jejich výsledky ................................................................................... 22 11. Rozbor úrazovosti a činnosti na úseku BOZP a PO ............................................................................. 28 12. Hospodaření Technických služeb Tábor s.r.o. za rok 2014 .................................................................. 31 13. Hospodaření Technických služeb Tábor s.r.o.,za rok 2014 po střediskách .......................................... 32 14. Zpráva nezávislého auditora ................................................................................................................ 34 15. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 ................................................................................................... 35 16. Výkaz zisku a ztráty.............................................................................................................................. 42 17. Rozvaha ............................................................................................................................................... 44 18. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ...................................................................................... 48 19. Zpráva auditora o ověření zprávy ovládané osoby ............................................................................... 51 20. Zpráva Dozorčí rady Technických služeb Tábor s.r.o........................................................................... 52 21. Z á v ě r ................................................................................................................................................ 54

-2-


1. Úvod - základní charakteristika společnosti obchodní jméno :

Technické služby Tábor spol. s r.o.

Společnost s ručením omezeným založená Městem Tábor, jako jediným zakladatelem sídlo:

Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

datum založení :

1.1.1995

IČO:

62502565

Základní kapitál :

154.200.000,- Kč

Certifikáty ISO:

14001, 9001 a 18001

Předmět podnikání: a) Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví. b) Poskytování technických služeb. c) Specializovaný maloobchod. d) Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. e) Zámečnictví. f) Nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných). g) Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení. h) Technické činnosti v dopravě. i) Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob. j) Silniční motorová doprava nákladní. k) Přípravné práce pro stavby. l) Specializované stavební činnosti. m) Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb. n) Reklamní činnost a marketing. o) Činnost informačních a zpravodajských kanceláří. Obrat : 91.874 tisíc Kč Průměrný počet pracovníků: 107 z toho THP : 12 z toho řídící : 4 -3-


2. Historie společnosti a postavení v daném oboru Společnost Technické služby Tábor s.r.o. vznikla 1.1.1995 po zániku příspěvkové organizace Technické služby města Tábora. Z této příspěvkové organizace vznikly samostatné obchodní společnosti Technické služby Tábor s.r.o. a Bytes s.r.o.. Žádná z těchto společností nebyla nástupnickou za zaniklou organizaci Technické služby města Tábora. Veškeré závazky a pohledávky převzal bývalý zřizovatel Město Tábor. Společnost Technické služby Tábor s.r.o. v této době nevlastnila žádný movitý ani nemovitý majetek, pouze základní vklad zakladatele a jediného společníka Města Tábora, v hodnotě 100.000,- Kč. Veškerý movitý i nemovitý majetek měla pronajatý od svého zakladatele. Během prvního roku existence byly zpracovány všechny základní dokumenty potřebné pro chod společnosti. Pronajatý majetek byl z 90% absolutně zastaralý. Z toho důvodu byl zakladatelem v roce 1996 do společnosti vložen a bylo započato s jeho obnovou a modernizací. Do současné doby se podařilo HIM obnovit a modernizovat tak, že jeho stáří se pohybuje v průměru 12 let. V průběhu let došlo ze strany jediného společníka k navýšení základního kapitálu společnosti na 154.200.000,- Kč a to jak formou vkladu HIM, tak formou vkladu finančního. Společnost v současné době vlastní veškerý HIM a DHIM potřebný k vlastní činnosti. V roce 1999 společnost převzala provoz útulku pro opuštěné psy jehož kapacita je 30 kotců. V roce 1997 společnost zahájila provoz parkovacího systému v Táboře (oblast Staré a Nové město). V roce 2003 se oblast rozšířila do prostoru okolo nádraží a v roce 2009 byl zaveden systém tele Parking (platba parkovného prostřednictvím mobilních telefonů SMS. V roce 2001 odkoupila od Města Tábora celou síť veřejného osvětlení, včetně dopravní světelné signalizace. V roce 2006 dokončila výstavbu skládky odpadů Klenovice z vlastních finančních zdrojů. V roce 2007 dokončila velmi náročnou stavbu parkovacího domu pod Střelnicí v roce 2011 byl tento přejmenován na Parking Centrum. Společnost pro svou činnost využívá nemovitosti pronajaté od Města Tábora a Úřadu práce. Dále pozemky pronajaté od Města Tábora, ÚZSVM a Úřadu práce.

-4-

Technické služby Tábor s.r.o. Ve společnosti za dobu trvání došlo k mnoha změnám hlavně ve vnitřní organizaci podniku a vzájemné provázanosti jednotlivých provozů. Každý rok dochází k rozšíření činností některého stávajícího střediska, pokud to okolnosti a rozsah nové činnosti vyžadují, i ke vzniku nového střediska. Personální obsazení se od vzniku společnosti stabilizovalo na stálém kolektivu pracovníků, hlavně na pracovních pozicích, které jsou složité a náročné na technologii výroby či složitosti obsluhovaného mechanismu a na jejichž přiměřené zvládnutí je třeba nejen dlouhé a drahé školení, ale i notná dávka praxe. Tudíž není možné, aby se zde pracovníci po krátké době střídali. Větší fluktuace pracovníků se vyskytuje pouze na pracovních pozicích, které zastávají nekvalifikovaní pracovníci. V roce 2006 došlo, z důvodu lepšího využití fondu pracovní doby a tím i zvýšení produktivity práce, ke změně pracovní doby: duben - září 600 - 1430, říjen - březen 630 - 1500. Změna se osvědčila a proto v ní bylo pokračováno i v následujících letech. Společnost zajišťovala a zajišťuje služby v prvé řadě pro město Tábor a ve zbývající kapacitě i pro ostatní odběratele. Valná hromada schválila v roce 2002 novelizaci zakladatelské listiny, v níž nejpodstatnější částí je - Technické služby Tábor s.r.o., je společnost zřízena za účelem vykonávání těchto činností pro Město Tábor : a) zajišťování oprav a realizace městského mobiliáře (dětská hřiště, sportovní hřiště, drobná architektura, parky, kašny, hřbitovy apod.) b) opravy a realizace veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelné dopravní signalizace c) opravy a realizace chodníků, místních komunikací a dopravního značení d) zajištění oprav a investiční výstavby do výše nákladů akce 5 miliónů Kč e) běžná údržba (zeleň, čištění města, zimní údržba, automobilová doprava, likvidace odpadů mimo nebezpečných) f) provozování hřbitovů g) provozování útulku pro opuštěné psy. V roce 2008 proběhl ve společnosti audit QMS a EMS. Následně byla provedena certifikace QMS a EMS podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2004. Společnosti se podařilo získat certifikáty ISO 9001 a ISO 14001. V letech 2009, 2010, 2011,2012,2013 a 2014 proběhl dozorový audit QMS a EMS. V systému kvality byla aplikována revidovaná norma ISO 9001:2008 a k termínu dozorového auditu bylo přezkoumáno plnění požadavku dle této revidované normy. V systému dle normy ISO 14001:2004 - aplikaci na společnost a její činnost nedošlo k žádným významným změnám. -5-

Technické služby Tábor s.r.o. Společnosti se podařilo v letech 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 obhájit a získat aktualizované certifikáty ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005. V roce 2011 proběhl ve společnosti audit BOZP - první stupeň. Následně bylo pokračováno certifikačním auditem dle OHSAS 18001 druhým stupněm. Tímto se společnosti podařilo získat certifikaci podle ČSN OHSAS 18001 : 2008, která byla v letech 2012, 2013 a 2014 obhájena. Na sklonku roku 2007 byl dokončen a předán do zkušebního provozu nový Parkovací dům pod Střelnicí. Celkové náklady na jeho výstavbu byly 68.097.000,- Kč. Termín dokončení byl dodržen a doba výstavby činila jeden rok. Přestože tato investice není z ekonomického hlediska návratná, velmi významně vylepšila komfort parkování v Táboře, konkrétně na Starém městě. V roce 2008 byl tento parkovací dům uveden do řádného provozu. Na počátku roku se jeho obsazenost v denních hodinách pohybovala kolem 15%. Po úpravách dopravního značení a odstranění řady drobných nedostatků se obsazenost začala zvyšovat a koncem roku dosahovala 50%. V roce 2009 až 2012, po odstranění dalších zjištěných nedostatků, se obsazenost v denních hodinách stále zvyšovala. V roce 2014 již dosahovala v průměru v denních hodinách 70% . V roce 2011 byl ve snaze dalšího navýšení obsazenosti parkovací dům Pod Střelnicí přejmenován na PARKING CENTRUM. Byl též vytvořen nový informační sytém, navádějící vozidla na toto či další jiná odstavná parkoviště (Plavecký stadion, Zimní stadion apod.).

V roce 2011 došlo v parkovacím systému ke snížení počtu tarifů. Tímto krokem se stal systém pro uživatele přehlednějším. V roce 2008 probíhala příprava na realizaci nové služby pro obyvatele v oblasti parkování a to platby parkovného mobilním telefonem SMS. V prvním pololetí roku 2009 byla tato služba spuštěna. Velkým úspěchem bylo, že okamžitě po spuštění systém fungoval dokonale bez nejmenších problémů, což svědčilo o dokonalé a detailně propracované přípravě. V průběhu roku 2009 byla provedena úprava zdevastovaného prostoru u pivovaru po archeologickém průzkumu (položen nový asfaltový povrch, provedeno dopravní značení a osazení technologie). Nákladem 900.000,- Kč zde vzniklo 90 nových parkovacích míst. V roce 2011 vzniklo v prostoru za nádražím další odstavné parkoviště s kapacitou cca 80 parkovacích míst (PM). V roce 2014 byla uvedena do provozu parkovací plocha v ulici Valdenská, která slouží též jako odstavné parkoviště za minimální poplatek. -6-


3. Politika kvality a EMS Základem hospodářského úspěchu, budoucího růstu a jistoty naší společnosti je spokojenost zákazníka. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou základem kvality našich produktů a poskytovaných služeb včetně dodržování požadavků EMS. Průběžným vzděláváním a poskytovanými informacemi (včetně spolupracujících firem) napomáháme k vědomí zodpovědnosti za kvalitu, bezpečnost a ochranu zaměstnanců včetně životního prostředí.

Naše společnost se zavazuje k přiměřenému a stálému zlepšování ochrany životního prostředí v naší společnosti i nad rámec platných předpisů a k prevenci znečišťování. Naší snahou je co nejnižší zatěžování životního prostředí využitím alternativních a hospodárných technologií. Základem pro zlepšení ochrany životního prostředí ve společnosti je nepřetržitý dohled a kontrolní činnost. Průběžné analyzování a vyhodnocování případných ekologických dopadů je předpokladem k předcházení nehod, slouží k ochraně zaměstnanců a zabraňuje poškození životního prostředí. Otevřeným dialogem se zákazníky, partnery a občanskými sdruženími usilujeme o pochopení pro naše podnikání. Práce dodavatelů a smluvních partnerů ovlivňují kvalitu a bezpečnost naší činnosti jakož i životního prostředí. Proto je informujeme o našich cílech co se týče kvality a bezpečnosti, aby přizpůsobili svoji činnost našim požadavkům. Společnost se zavazuje k plnění aplikovatelných legislativních a jiných požadavků zainteresovaných stran, kterým společnost podléhá, včetně požadavků vztahujících se k jejím environmentálním aspektům a společností akceptovaných požadavků zákazníků. Víme, že poruchy nebo nehody přinášejí nejen hospodářské škody, ale také lidské utrpení. Proto přijímáme odpovídající opatření, aby počet nehod byl co nejvíce eliminován. Společnost se zavazuje poskytovat vysoký bezpečnostní standard jak v samotné společnosti, tak i u svých zákazníků. Pověřujeme jen ty dodavatele, kteří nabízejí stejně vysoký standard služeb nebo materiálů. Trvalé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a systému environmentálního managementu je nedílnou součástí řízení společnosti.

-7-


4. Strategie společnosti Pro budoucí léta je pro společnost hlavním úkolem udržet a rozšířit zabezpečení komunálních činností pro Město Tábor. Ve výhledu chce též rozšířit své služby i pro menší obce a firmy v regionu města Tábora. Společnost se bude i nadále zaměřovat na místní trh regionu a nebude si činit ambice stát se společností, která by měla expandovat v rámci celé ČR. Cílem společnosti je splnění všech požadavků zákazníka, úspěšný boj o zákazníka, zabezpečení jakosti výrobků a služeb, respektování platných právních a technických norem a dosažení takového stavu, který bude odpovídat heslu „Služby pro Vás“. Vnitřní firemní strategie je rozšiřovat a zkvalitňovat práci stávajících provozů, případně podporovat vznik nových středisek, pokud to situace na trhu vyžaduje. Společnost bude i nadále preferovat dodržování všech zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a uplatňování uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí. Strategie společnosti dále vychází z úkolů daných valnou hromadou, které se konkretizují do hospodářského výhledu na další období. Na běžný rok se zpracovává roční finanční plán, který obsahuje konkrétní hospodářské ukazatele rozdělené po provozovnách i střediscích. Strategie společnosti lze shrnout do těchto bodů: - udržet a rozšířit činnosti pro město Tábor i ostatní stávající odběratele - rozšířit okruh odběratelů nejen ve městě Tábor, ale i z celého regionu - splnění všech požadavků zákazníků - zvýšit jakost výrobků a služeb - rozšířit sortiment vlastních výrobků - kvalitně plnit uzavřené obchodní smlouvy ke spokojenosti odběratelů - uspokojovat vlastníka dosahováním přiměřeného podnikatelského zisku (trochu problém: vlastník je též 50% odběratel) - dosahovat spokojenosti a kvalifikačního rozvoje zaměstnanců - zvyšovat produktivitu práce - snižování pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti - udržovat závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti na minimální úrovni - spíše nulové - minimalizovat produkci odpadů z výroby - modernizovat síť veřejného osvětlení s důrazem na úsporu elektrické energie - provoz parkovišť bude i do budoucna zajišťovat obnovu technologií využívající ke svému provozu sluneční energii. Dále bude podporovat parkování v parkovacích domech, čímž přispěje ke snížení parkování v ulicích města a uskutečnění vize zdravého a udržitelného města Tábora - soustavně modernizovat strojní vybavení s ohledem na stáří mechanizace (cíl - mechanizace ne starší 12ti let), na ekonomiku provozu a ochranu životního prostředí. Cílem je každý rok pořídit minimálně jeden automobil nebo mechanismus s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn). Pokud stroj nebude k dispozici s pohonem CNG, využívat pohon splňující minimálně normu EURO 5 nebo EURO 6.

-8-


5. Úspěchy dosažené ve stávajícím roce V roce 2008 byl uveden do řádného provozu parkovací dům pod Střelnicí. Na počátku roku se jeho obsazenost v denních hodinách pohybovala kolem 15%. V letech 2009 až 2012, po odstranění zjištěných nedostatků, se obsazenost v denních hodinách zvyšovala a v letech 2013 a 2014 již dosahovala 70%. V roce 2011 došlo k přejmenování parkovacího domu Pod Střelnicí na PARKING CENTRUM a vybudování navigačního systému do tohoto parkingu. V roce 2012 byl tento systém rozšířen i na další odstavná parkoviště v Táboře. Na středisku parkoviště bylo pokračováno v realizaci I. fáze parkovací politiky města Tábora. Cílem tohoto projektu je sestavit střednědobou udržitelnou koncepci pro usměrnění dopravy ve městě. V roce 2009 se podařilo zavést nový moderní systém TeleParking - platby parkovného pomocí mobilního telefonu - SMS. Tento systém se v roce 2011 ustálil v průměru na 2.100 takto platících klientech měsíčně. V roce 2014 to už bylo v průměru 2.500 klientů. V roce 2014 proběhly ve městě Tábor dvě významné kulturní akce. V červnu "Léto nad Lužnicí" a v září "Táborská setkání". Pro obě tyto akce naše společnost zajišťovala technický servis, na němž se přímo podílelo 80% zaměstnanců společnosti. Na středisku veřejné osvětlení dochází k neustálému nárůstu počtu světelných bodů, ročně cca 100 ks. Snižováním energetické náročnosti VO se daří i přes nárůst světelných bodů udržovat spotřebu elektrické energie na stále stejné úrovni již několik let. Snižování energetické náročnosti dosahujeme zejména instalací nových RVO a centrálních regulátorů napětí, osazováním moderních výkonnějších svítidel jejichž součástí je i regulace napětí a v poslední době i zkušební provoz osazováním LED svítidel a LED svítidel se solárním zdrojem energie. V roce 2014 již bylo v provozu 140 ks těchto svítidel. V letech 2013-2014 se podařilo realizovat investice veřejného osvětlení - Pod hřbitovem, Náchod (Spojovací), Lidl-Tesco, Horky (Pavlincova), světelné signalizace - Křižíkovo náměstí, a RVO - Staré Horky, Provést opravy veřejné osvětlení v roce 2014 se podařilo v těchto lokalitách: Lužnická (mimopovodňový úsek), Měšice (Míkova, U Špýcharu, Smyslovská, Hrbkova), Zavadilská, Sezimova, Brigádníkům Purkyňova.

-9-

Technické služby Tábor s.r.o. Z důvodu zvyšování bezpečnosti chodců, se v roce 2001 započato s osvětlováním přechodů. Do konce roku 2014 se podařilo již tímto osvětlením osadit 82 přechodů. V loňském roce byly osvětleny další přechody pro chodce: Kruhový objezd policie 2x, Kruhový objezd Tesco 1x, Zárybničná Lhota 1x, Světlogorská 1x, Petrohradská 1x a Petrohradská-Kpt. Jaroše 2x. V roce 2007 bylo započato s výměnou rozvaděčů sítě veřejného osvětlení za rozvaděče (RVO) schopné komunikovat s dispečerským PC. Důvodem byla nejen morální zastaralost, ale v mnoha případech i špatný technický stav, neboť 90% zařízení bylo starší než 20 let. Do konce roku 2014 byly všechny plánované RVO vyměněny. Ostatní síť VO byla v posledních letech výrazně modernizována a zainvestována. V letech 2011 až 2014 jsme zrealizovali pilotní projekt LED osvětlení (Kozí stezka), na Cyklostezce podél Lužnice, před nádražím, před zimním stadionem, v Měšicích a Pod hřbitovem. Tato osvětlení budoucnosti jsme uvedli do zkušebního provozu a jsou prováděna měření svítivosti a spotřeby elektrické energie. Dosavadní výsledky jsou, nad očekávání dobré. Při minimální spotřebě elektrické energie je dosahováno předepsané svítivosti. Ve spolupráci s odborem životního prostředí byla, jako každoročně, realizována výsadba kruhových objezdů. Tyto od jara do podzimu upoutávaly pozornost návštěvníků při vjezdu do města. V roce 2011 došlo poprvé z finančních důvodů k redukci osázené plochy. Květiny z části nahradily přírodní materiály, které tak barevně doplnily existující ornamenty a tak výsledný efekt zůstal zachován. V roce 2014 se podařilo vzhled udržet i přes nedostatek financí na úrovni roku 2011. Společnost Technické služby Tábor s.r.o. dosáhla v roce 2014 na všech provozech zkvalitnění portfolia nabízených služeb. To nepochybně dokázala i svému majiteli při údržbě komunikací, městské zeleně, veřejného osvětlení, městských hřbitovů, kašen i při ostatních činnostech, které pro město vykonávala. Ve firmě dnes pracuje kvalifikovaný a erudovaný personál, podpořený kvalitním technickým a strojním vybavením, pomocí něhož je společnost schopna úspěšně realizovat i ty nejnáročnější zakázky. Žádné ze středisek nevykázalo v roce 2014 výrazně horší výsledek než se od něho očekávalo. Společnost v tomto roce také evidovala několik stížností a podnětů na zlepšení své činnosti. Na všechny tyto záležitosti bylo okamžitě reagováno a nedostatky byly odstraněny. Naproti tomu bylo evidováno několik pochvalných dopisů a uznání za vstřícné a ochotné jednání našich pracovníků a za velmi dobře odvedenou práci. - 10 -


Pohledávky společnosti se dlouhodobě dařilo držet na minimální úrovni (100.000 - 150.000 Kč). Díky spolupráci s Městem se daří i tuto minimální úroveň ještě snižovat. V loňském roce bylo pokračováno v obměně strojového parku, kdy nové stroje využívají k pohonu pokud možno CNG (stlačení zemní plyn). Důvodem je ochrana životního prostředí a značně hospodárnější provoz. Všechny tyto kroky společnost realizuje s cílem udržení konkurenceschopnosti a zachování výkonových cen i přes to, že cena PHM i ostatních vstupů neustále roste. Na provozu 40 skládka Klenovice jsme s ohledem na připravovaný zákon o odpadech, kde se dá předpokládat nejpozději od roku 2025 zákaz skládkování neupraveného odpadu, nechali zpracovat v roce 2014 studii uzavření 1. etapy skládky. V praxi to znamená vybudovat po okraji 1. etapy obvodovou zemní hráz s maximální kótou 412 m n.m., bude nutné tedy uložit do hráze 7.590 m3 vhodné zeminy. Cena bude cca 3.700.000,- Kč bez DPH a rozšíření kapacity bude činit 15.000 m3 odpadu. Po této změně bude doba skládkování v 1. etapě prodloužena do roku 2025 a poté dojde k uzavření a rekultivaci skládky. Na středisku veřejná zeleň byla pořízena nová sekačka Kubota jako náhrada za starou z roku 2000. Na středisko 21 čištění byl pořízen nový Pickup s pohonem CNG, jako náhrada za starý automobil z roku 1998. Na témže středisku byl pořízen zametací stroj Bucher. Stroj byl pořízen v rámci operačního programu životního prostředí Osa 2 – Snižování emisí zátěže omezení prašnosti z plošných zdrojů. Na tento program jsme obdrželi dotaci ve výši 90% uznatelných nákladů.

Na středisku 24 komunikace byl pořízen nový čelní kloubový nakladač jako náhrada za starý z roku 1990.

- 11 -

Technické služby Tábor s.r.o. V roce 2008 proběhl ve společnosti audit QMS a EMS. Na základě provedeného auditu, hlavní auditor vyjádřil poděkování a zájem vedení společnosti na průběhu i výsledcích auditu. Dále je nutno ocenit trvalé úsilí o zlepšování obou systémů ve smyslu zjištěných připomínek a diskusí v průběhu auditu. S odvoláním na celkové výsledky auditu doporučil sufitový tým vydat certifikát 3EC-NSF International, s.r.o. Následně byla provedena certifikace QMS a EMS podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2004. Společnosti se podařilo získat certifikáty ISO 9001 a ISO 14001. V praxi to znamená, že každý zaměstnanec společnosti je osobně zodpovědný za svůj pracovní výsledek a je povinen svou činností aktivně přispívat k neustálému zlepšování prosperity společnosti nejen v oblasti zabezpečování kvality produktů a služeb, ale ve všech činnostech, které vedou k dobrému jménu společnosti u zákazníků a ve svém okolí. Základem je orientace na zákazníka a na uspokojování jeho požadavků, přání a potřeb. V roce 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 proběhl dozorový audit QMS a EMS. V sytému kvality byla aplikována revidovaná norma ISO 9001:2009 a k termínu dozorového auditu bylo přezkoumáno plnění požadavku dle této revidované normy. V systému dle normy ISO 14001:2005 - aplikaci na společnost a její činnost nedošlo k žádným významným změnám.

Společnosti se podařilo v letech 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 obhájit a získat aktualizované certifikáty ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005. V roce 2011 proběhl ve společnosti audit BOZP - první stupeň. Následně bylo pokračováno certifikačním auditem dle OHSAS 18001 druhým stupněm. Tímto se společnosti podařilo získat certifikaci podle ČSN OHSAS 18001 : 2008, která byla v letech 2012, 2013 a 2014 obhájena.

- 12 -


Certifikáty:

- 13 -


- 14 -


- 15 -


6. Výhled do dalších let V roce 2015 plánujeme: - na středisku čištění realizovat nákup zametací nástavby na stávající podvozek Mercedes a nákup nového Kuka vozu na koše - na středisku 24 komunikace realizovat nákup nakladače UNC a nové multikáry - na středisku 31 veřejná zeleň realizovat nákup štěpkovače a sekačky Středisko veřejného osvětlení má v plánu pro nejbližší roky tyto investice: veřejné osvětlení: Staré Horky – Kaštanová, Náchod (Hroch), Čekanice (kolem pečováku), Soběslavská (Čápův dvůr), Náchod (Dražická), Sokolovská plovárna, Zárybničná Lhoty Knížecí rybník (zastávka), Měšice (Výzkumná stanice), chodník (Horky – Větrovy), Soví, Parkoviště za nádražím č.2

osvětlení přechodů pro chodce: Náchod – Benešovská 2x, Husův park 12x Světelná signalizace: Přechod Čekanice (Průběžná)

a tyto opravy: veřejné osvětlení: Jordánská, před nemocnicí, Měšice (Chýnovská), Náchodská, Varšavská, Bydžov, Benešovská

V roce 2001 bylo, z důvodu zvyšování bezpečnosti chodců, započato s osvětlováním přechodů. Do konce roku 2014 se podařilo tímto osvětlením osadit 82 přechodů. Pro příští rok plánujeme osvětlit dalších 14 přechodů pro chodce. Na středisku hřbitovy byl v roce 2014 pořízen nový software i hardware na evidenci hrobových míst a bylo pokračováno v uzavírání evidence hrobových míst, která nebyla zaplacena déle než 5 let a jejichž majitele jsme nebyli schopni dohledat. Tento seznam byl s veškerými potřebnými doklady předán městu jako majiteli, s návrhem na jejich fyzickou likvidaci a výmaz z evidence. Ostatní činnosti zůstávají pro další roky minimálně v současné podobě. Lišit se budou svým rozsahem, neboť výměry komunikací a veřejné zeleně pro údržby ve městě se neustále zvětšují.

- 16 -


7. Orgány společnosti valná hromada

- Zastupitelstvo města Tábora - Rada města Tábora

dozorčí rada

předseda pan Aleš Gucko ing. Horejsková Lenka ing. Petr Havránek Žirovnická Simona Bc. ing. Petrová Michaela

statutární orgán

- jednatel Zdeněk Novák

AUDIT & CONSULTING. s.r.o., osvědčení KAČR č.346 auditor - ing. J. Rosenbaumová, osvědčení KAČR č. 2081

- 17 -


8. Organizační struktura (činnost středisek a jejich výsledky) Organizační schéma společnosti se neustále vyvíjí, dle všech skutečností, které naši práci ovlivňují. V současné době se toto schéma ustálilo v podobě jak je uvedeno na následujících stranách. Vytíženost jednotlivých středisek se jeví jako dobrá, střediska navzájem dobře spolupracují.

jednatel asistentka, marketing, DPH

ekonom

vedoucí provozu 20

hospodářka stř. 21,22,26 hospodářka stř. 23 hlavní účetní účetní + mzdy účetní investice, statistika účetní personalistika

Bezpečnostní technik

vedoucí provozu 30

hospodářka stř. 24,25

hospodářka stř. 31,32, 36, 37

vedoucí oddělení

Samostatný referent MTZ hospodářka stř. 41,42,43,44

vedoucí oddělení 2 mistr 4, řidič dělník 9, ruční dočišťovač 9, dělník autodílny 2, elektromechanici 5, parkoviště 7, dělníci komunikací 20, dispečer ZÚ 10, ošetřovatelky 2, uklízečky 2

- 18 -

mistr 2, dělník veřejné zeleně 29, dělník hřbitovů 4, veřejné WC 3

dělníci 3


Vedoucí provozovny 20 hospodářka střediska 21, 22, 26

mistr stř.21,22,26

vedoucí oddělení 23

hospodářka stř. 24,25

řidič dělník 10

ruční dočišťovač 9

vedoucí oddělení stř.24,25

dispečeři zimní údržby

dělník autodílna 2

uklízečka

hospodářka stř.23 mistr stř. 25

mistr stř. 24

pohotovost

dělníci komunikací 15

mistr stř.23

dělníci parkovišť 7

dělníci VO 5 uklízečka

organizace a jednotlivci zajišťující ZÚ smluvně

Vedoucí provozovny 30 hospodářka střediska 41,42,43,44

hospodářka střediska 31, 32, 36, 37

mistr stř.32

dělníci hřbitovů 4

vedoucí oddělení 41,42,43,43

mistr stř.31, 36, 37

řidiči, dělníci, 29 zahradníci, uklízečka

- 19 -

veřejné WC 3

dělníci 3


9. Plnění plánu společnosti Celkové náklady (včetně vnitřních) za rok 2014 vykazuje společnost ve výši 106.995.081,- Kč oproti plánu jsou o 307.119,- Kč nižší

- vyšší přímé materiálové náklady byly způsobeny pořízením většího množství materiálu na středisku komunikace a veřejné osvětlení z důvodu většího množství zakázek a tím i většího obratu tohoto střediska - vyšší režijní náklady byly způsobeny pořízením většího množství náhradních dílů na opravy mechanizace - úspora PHM byla způsobena hlavně při zimní údržbě, neboť počet výjezdů byl, v porovnání s minulými lety, nižší. Podstatný rozdíl na úspoře má i zavádění mechanizace s pohonem na CNG - nižší náklady na spotřebu energie jsou způsobeny přechodem na nového dodavatele energie s výhodnější cenou - náklady na opravy byly překročeny z důvodu mimořádných větších oprav mechanizace a částečně i z důvodu většího objemu oprav (modernizací) veřejného osvětlení - nižší nájem je z důvodu částečného výpadku nájemného z parkovišť při rekonstrukci náměstí TGM a výpadkem nájmu z parkoviště na náměstí Františka Křižíka - nižší náklady na spoje jsou z důvodu uzavření výhodnější smlouvy s novým operátorem - k úspoře ostatních nákladů došlo z důvodu zajišťování většiny akcí našimi zaměstnanci. - položka odpisy nebyla dočerpána zejména z důvodu nižšího počtu zkolaudovaných a zařazených akcí veřejného osvětlení - náklady na tvorbu ostatních rezerv jsou vyšší z důvodu odložení drcení materiálu do roku 2015 na středisku recyklace - vnitřní náklady jsou nižší oproti plánu z důvodu nižšího objemu prací od ostatních středisek (menší využívány služeb od ostatních středisek, hlavně ZÚ) Celkové tržby (včetně vnitřních) za rok 2014 vykazuje společnost ve výši 107.313.201,-Kč, což je o 157.799,- Kč méně než bylo v plánu. Z toho - tržby od Města byly a) celoroční smlouvy o údržbě b) výběrová řízení, smlouvy, objednávky

- 20 -

62.302.234,- Kč 7.303.789,- Kč 69.606.023,- Kč

Technické služby Tábor s.r.o. Celkový objem uzavřených smluv za rok 2014 pro Město Tábor činil 67.080.727,- Kč. Z této částky byly realizovány smlouvy ve výši 62.303.234,- Kč. Úspora ve výši 4.778.493,- Kč byla ovlivněna především příznivějšími podmínkami při provádění zimní údržby. Hospodářský výsledek za účetní období činí 318.120,- Kč Návrh na rozdělení zisku: 16.000,- Kč - Rezervní fond 302.120,- Kč - Nerozdělený zisk minulých let Přehled pořízeného nového hmotného investičního majetku mimo VO: 1

200 000 Kč

Parkovací automat

23 parkoviště

2

887 170 Kč

Nákladní automobil – Iveco Daily CNG

31 veřejná zeleň

3

499 000 Kč

Samochodná sekačka Kubota

31 veřejná zeleň

1

357 800 Kč

Fiat – Doblo CNG

23 parkoviště

2

309 300 Kč

Zametací stroj Bucher *

21 čištení

3

1 209 000 Kč

Čelní kloubový nakladač

24 komunikace

Celkem investice

3 462 270 Kč

* Zametací stroj byl pořízen na dotaci z Operačního programu životního prostředí, v rámci Prioritní osy 2 za účelem snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. Z celkových nákladů na projekt hradil 90% Státní fond životního prostředí ČR a 10% byly vlastní výdaje Technických služeb Tábor s.r.o.. Nový HIM byl pořízen z vlastních prostředků (respektive z odpisů HIM), dále byly zařazeny v roce 2014 investice veřejného osvětlení v hodnotě 10.648.423,- Kč

- 21 -


10. Činnost jednotlivých středisek a jejich výsledky Pro účetnictví jsou provozovny a jejich jednotlivá střediska označena číselně následovně: 1) Provozovna 20 - středisko 21 - čištění města - středisko 22 - zimní údržba - středisko 23 - parkoviště - původní systém (Staré a Nové město, parkoviště pod Střelnickou zdí) - Husův park + nádraží - informační středisko - Tabačka - podzemní garáže - Parking CENTRUM pod Střelnicí - středisko 24 - dopravní značení a komunikace, veřejné osvětlení - středisko 26 - útulek pro opuštěné psy 2) Provozovna 30, 40 - středisko 31 - veřejná zeleň - středisko 32 - hřbitovy - středisko 36 - WC Žižkovo náměstí č.p. 11 - středisko 37 - WC Křižíkovo náměstí - středisko 41 - uzavřená skládka - středisko 42 - recyklace stavebních sutí - středisko 43 - kompostárna - středisko 44 – skládka TKO 4) Provozovna 50 - středisko 51 - správa podniku 5) Provozovna 10 - veřejné osvětlení opravy, pouze pro přehlednost akcí

- 22 -

Technické služby Tábor s.r.o. STŘEDISKO 21 - čištění města Od 15.3. do 15.11. středisko čištění města zabezpečovalo tyto činnosti: 1. Úklid po zimní údržbě - od 15.3. pouze místní komunikace, chodníky a prostranství ve správě Města Tábora odboru dopravy 2. Blokové čištění - od 1.4. do 31.5 a od 20.9. do 30.10. pouze místní komunikace, chodníky a prostranství ve správě Města Tábora odboru dopravy 3. Průběžné strojní a ruční čištění města dle harmonogramu pouze místní komunikace, chodníky a prostranství ve správě Města Tábora odboru dopravy 4. Strojní čištění i pro jiné organizace 5. Svoz odpadků z košů 6. Přistavování velkokapacitních kontejnerů dle objednávek 7. Likvidace černých skládek - dle objednávek 8. Přistavování velkoobjemových kontejnerů na svoz zeleného odpadu z města 9. Od roku 2008 toto středisko na základě dohody mezi SÚS Tábor a Městem Tábor, zajišťovalo vždy po 3 týdnech mezi blokovým čištěním, které zajišťuje SÚS Tábor, pravidelné čištění ulic Soběslavská, Budějovická a Čs. armády. Od roku 2014, z důvodu snížení prašnosti ve městě, zajišťujeme pravidelné čištění všech krajských komunikací na území města 1x týdně. SÚS tyto komunikace čistí ze zákona pouze 2x za rok. 10. Instalace stojanů na sáčky na psí exkrementy, doplňování těchto sáčků. Všechny tyto služby byly převážně prováděny pro Město Tábor, v menší míře pak i pro jiné organizace i soukromé osoby. Největším problémem při čištění byla vozidla parkující u krajnic, kdy řidiči nerespektovali dopravní značení - zákaz stání i zastavení. Zásadním problémem, který se rok od roku prohlubuje je množství automobilů parkujících v ulicích města. Z toho důvodu se běžné čištění dle harmonogramu stává stále méně účinným a do ulic, kde před několika lety stačilo projet jednou a prvotní vyčištění bylo hotové, se dnes musí zametací vozy několikrát vracet. V letech 2005 a 2006 bylo přistoupeno k rozšíření počtu ulic do blokového čištění právě z důvodu přeplněnosti parkujícími vozy téměř všech ulic na území města a tudíž malé účinnosti běžného čištění. Tímto způsobem lze ulice dokonale vyčistit. Čištění však postupovalo z důvodu velkého počtu ulic zařazených do blokového čištění velmi pomalu. V roce 2006 bylo odborem dopravy rozhodnuto pro blokové čištění uzavírání větších celků. Tímto opatřením došlo ke zrychlení postupu čištění města. V roce 2009 až 2014 došlo k dalšímu rozšíření počtu ulic zařazených do blokového čištění.

- 23 -

Technické služby Tábor s.r.o. STŘEDISKO 22 - zimní údržba Od 1.1. do 15.3. a od 15.11 do 31.12. středisko zimní údržby zabezpečovalo sjízdnost a schůdnost komunikací a chodníků v Táboře dle Operačního plánu zimní údržby místních komunikací pro Město Tábor. Zimní údržba byla dále zajišťována v příměstských obcích na základě smluv s jinými organizacemi. Problémem zůstává neprůjezdnost některých chodníků na Sídlišti nad Lužnicí, nedostatečná šíře chodníků a neukázněnost řidičů při parkování v celém Táboře. Vozidla stojící na zákazech stání, zastavení nebo na vozovkách užších než 3 metry znemožňující průjezd mechanizace zabezpečující zimní údržbu. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2014 došlo k rozšíření počtu zásobníků s posypem umístěných po městě. TST zajišťují údržbu 160 km místních komunikací a 50 km chodníků. Od listopadu 2012 bylo přistoupeno k omezení používání soli při zimní údržbě komunikací na většině území starého města. V listopadu 2010 byl spuštěn pilotní projekt na úklid sněhu za účasti občanů. V roce 2014 se v této činnosti pokračovalo a od listopadu pracovalo 6 sněhometů. Srovnání zimní údržby v roce 2013 a 2014 ve spotřebě posypového materiálu a finanční nákladovosti: inertní materiál posypová sůl vynaložené finanční prostředky na zajištění ZÚ

2013 1.700 tun 599 tun 9.044.000,- Kč

2014 991 tun 190 tun 6.363.000,- Kč

STŘEDISKO 23 - parkoviště Středisko 23 zajišťovalo provoz parkovišť: v oblasti placeného stání ve vnitřním městě, které mělo za cíl regulovat dopravu a parkování na frekventovaných částech města. Tato regulace byla umocněna realizací I.fáze parkovací politiky města Tábora. Na základě těchto regulací došlo ke snížení obsazenosti a ke zvýšení respektovanosti parkovacího systému. Uvedením Parkovacího domu pod Střelnicí do provozu došlo k nárůstu parkovacích míst na Starém městě o 95 PM. V průběhu roku 2009 byla provedena rekonstrukce prostoru před pivovarem na záchytné parkoviště o kapacitě dalších 90 PM. V letech 2011 a 2012 došlo k několika úpravám parkovacího systému: - přejmenování parkovacího domu pod Střelnicí na PARKING CENTRUM - zjednodušení tarifní struktury v lokalitách s parkovacími automaty (místo 6ti základních hodinových tarifů 10,- Kč/hod, 15,- Kč/hod, 20,- Kč/hod, 25,- Kč/hod, 30,- Kč/hod a 35,- Kč/hod byly zavedeny pouze 3 tarify 10,- Kč/hod, 20,- Kč/hod a 30,- Kč/hod - zavedení jediného celodenního tarifu 40,- Kč/den - sjednocení doby placeného parkování na Starém městě pondělí až sobota 8,00 - 20, 00 - doplnění informačního systému o nové informační tabule a dopravní značky, které přispějí k lepší informovanosti řidičů o táborském parkovacím systému V roce 2012 bylo zprovozněno nové bezplatné záchytné parkoviště za nádražím ČD s kapacitou 80 parkovacích míst. V roce 2013 bylo zprovozněno parkoviště v ulici Valdenská, s kapacitou 122 PM, jež byla od roku 2014 zařazena do oblasti placeného stání s celodenním tarifem 40,- Kč/den a 80,-Kč/týden. STŘEDISKO 24 - dopravní značení a komunikace Středisko ve své činnosti zahrnuje tyto oblasti: dopravní značení, zámečnické práce, opravy komunikací a údržbu veřejného osvětlení, investiční akce na veřejném osvětlení, modernizace veřejného osvětlení a různé stavby zadávané městem i jinými organizacemi. Středisko se účastnilo v zimním období na odklízení sněhu z parkovacích ploch pro středisko 23 (parkoviště), z přechodů pro chodce a zastávek MHD pro středisko 22 (zimní údržba). Pracovníci veřejného osvětlení prováděli pravidelnou údržbu světelných míst a další činnosti s tím spojené, údržbu světelné signalizace dle dohody s Městem Tábor. Dále byla prováděna rekonstrukce některých ulic nebo částí města, dle plánu investic a modernizace veřejného osvětlení, různé práce s montážní plošinou ve volné kapacitě nebo v rozšířené pracovní době.

- 24 -

Technické služby Tábor s.r.o. STŘEDISKO 24 - veřejné osvětlení U všech investičních akcí a modernizací veřejného osvětlení je kladen maximální důraz na úsporu elektrické energie, jejíž cena se v posledních letech neustále zvyšuje a zvyšovat stále výrazněji bude. Z tohoto důvodu došlo v minulosti k nasazení 14-ti kusů regulátorů napětí na odběrných místech s největší spotřebou elektrické energie. Toto zařízení v současné době reguluje 1.585 světelných bodů a snižuje spotřebu elektrické energie o 25% - 30%. Bohužel jejich životnost se blíží ke konci a bude nutné rozhodnout jak budou v letech 2016-2017 nahrazeny. Dále při provádění modernizace veřejného osvětlení jsou nahrazována stará a nehospodárná svítidla za nová, jejichž konstrukce zajistí stejnou intenzitu osvětlení s až poloviční spotřebou elektrické energie. V posledních třech letech jsou používána tato svítidla s vlastní regulací napětí, kde dochází opět k úspoře cca 25%. V roce 2011 jsme zrealizovali první pilotní projekt (nasazení LED osvětlení) při osvětlení Kozí stezky. V roce 2012 jsme zrealizovali druhý pilotní projekt s nasazením LED osvětlení na komunikaci podél Lužnice. V roce 2013 a 2014 proběhly dvě etapy výměny svítidel v Měšicích za LED osvětlení. V roce 2014 bylo realizováno několik investičních akcí s využitím pouze LED svítidel (např. pod hřbitovem nebo Lužnická). Na základě sledování a vyhodnocování parametrů tohoto zařízení lze konstatovat, že proklamované parametry souhlasí s realitou. Proto budou LED svítidla nasazována do běžného provozu i v dalších letech. Bohužel jejich nevýhodou je stále vysoká pořizovací cena. STŘEDISKO 26 - útulek pro opuštěné psy Středisko 26 zajišťuje provoz útulku pro opuštěné psy. V roce 2014 bylo přijato celkem 191 psů, z toho 171 psů odchytla Městská policie na území Tábora a 20 psů bylo z 5 ostatních měst a obcí, s nimiž jsou uzavřené smlouvy. Se svým původním majitelem se v útulku šťastně shledalo 101 psů. V útulku se daří najít náhradního majitele pro většinu přijatých psů i díky zveřejňování jejich fotografií a popisů na webu http://www.tstabor.cz/, pes je tak v útulku průměrně jen tři týdny a poslední den roku byli v útulku jen dva psi. V současné době je kapacita psího útulku 30 kotců a naplněnost se pohybuje kolem 20 psů, útulkem již prošlo za jeho existenci přes 3.000 psů. Zázemí dočasného domova pro psy se neustále vylepšuje. STŘEDISKO 31 - veřejná zeleň Hlavní činnost střediska veřejné zeleně je systematická péče v oblasti údržby sídlištních a parkových trávníků pomocí speciální malé mechanizace (rotační sekačky, malotraktory, strunové vyžínače atd.), provádění odborných zásahů v rámci ošetření stromů nejen u nových výsadeb (výchovné řezy), ale i u stromů, u kterých je nutnost provádět zdravotní a hlavně bezpečnostní zásahy. S bezpečností je úzce spjata i asanace nemocných a pro dnešní dobu nevhodně vysazených stromů či vzrostlých náletových dřevin. Nedílnou součástí údržby je tvarování a výsadba živých plotů, trvalkových a květinových záhonů, městského mobiliáře (pomníky, sochy, lavičky..). V zimním období se účastní pracovníci tohoto střediska zimní údržby a to hlavně úseků, kde nelze použít mechanizaci.

- 25 -

Technické služby Tábor s.r.o. V roce 2014 byly při údržbě veřejné zeleně prováděny tyto práce: - kácení stromů a zpracování vývratů - průklest stromů a vývratů - hrabání listí a suché trávy - odstranění ruderální vegetace na dosud neudržovaných plochách - řez živých plotů - odhrnutí růží, jejich sestřih a okopávka - jarní a letní výsadba květinových záhonů a mobilní zeleně - pletí růží, květinových záhonů, mobilní zeleně, zahuštění výsadeb keřů - výsadba dřevin - sečení travnatých ploch - chemické odplevelení zpevněn. ploch a ploch určených k výsadbě dřevin - zálivka a přihnojování výsadeb - jarní a podzimní výsadba kruhových křižovatek - jarní úklid všech sídlišť a parků Problémy na tomto středisku z minulých let se podařilo vyřešit a v roce 2014 se větší nedostatky nevyskytovaly. Drobné problémy přináší neustálé zvětšování výměry udržovaných ploch. To zatím řešíme zvyšováním produktivity práce pomocí modernizace strojového parku a v omezené míře i přesčasů. Od roku 2014 došlo při údržbě travnatých ploch k navýšení počtu sečí na pět, což představuje udržovat plochu o cca 100 ha větší než doposud. Došlo proto k rozšíření strojového parku o jednu sekačku a navýšení počtu pracovníků o tři. STŘEDISKO 32 – hřbitovy Toto středisko vede evidenci hrobových míst, evidence plateb za pronájem a služby. Celkem máme ve správě pět městských hřbitovů (Tábor, Klokoty, Horky, Čekanice a Čelkovice). Na všech hřbitovech provádíme intenzivní údržbu zeleně, cestiček, kolumbárních stěn, vodovodní sítě, obvodních zdí, zimní údržbu a odvoz kontejnerů na odpad.

- 26 -

Technické služby Tábor s.r.o. STŘEDISKO 36 a 37 - veřejné WC Veřejná WC jsou skutečně nerentabilním provozem. Tržba z poplatků za použití WC je oproti skutečným nákladům na chod tohoto zařízení mizivá. Z tohoto důvodu jsou téměř všechny náklady fakturovány městu. Tyto náklady se stále rok od roku zvyšují z důvodu zvyšování cen energií, vody a minimální mzdy. STŘEDISKO 41 - uzavřená skládka Provoz je zajišťován podle Provozního řádu a Programu odpadového hospodářství, které byly vypracovány, aby splňovaly všechny podmínky a zákonné ekologické předpisy pro provoz uzavřené skládky. Tyto dokumenty byly schváleny Krajským úřadem. Provoz je zajišťován na základě integrovaného povolení. Jsou prováděna předepsaná měření a odběry vzorků vody z monitorovacích vrtů. Neustále probíhají opravy oplocení celého prostoru a čištění uzavřené skládky od odpadků a tzv. černých skládek, které zde vznikají. STŘEDISKO 42 - recyklační provoz Na části uzavřené skládky je v činnosti recyklační provoz, který podporuje druhotné využití stavebních a demoličních odpadů a tím šetří kapacitu skládek v Klenovicích a v Želči. Výstupní produkty jsou již pro stavební firmy zajímavé a svou produkcí nestačí pokrývat poptávku. V roce 2014 bylo připraveno k recyklaci 683 tun cihlové sutě, 170 tun asfaltové směsi a 3.230 tun betonu a kamení vhodného k drcení. Vlastní drcení je naplánováno na I.Q roku 2015. STŘEDISKO 43 - kompostárna Od roku 2002 je v provozu kompostárna - je určena především na likvidaci zeleného odpadu z města Tábor i od ostatních dodavatelů. Naplňuje požadavky ve vztahu ke snižování podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu dle plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR a EU). Výsledný produkt bude používán zpět do města na údržbu zelených ploch a v budoucnosti na rekultivaci skládky TKO. V roce 2014 bylo uloženo a zkompostováno 1.561 tun odpadu ze zeleně ve městě a 439 tun od ostatních. STŘEDISKO 44 – skládka TKO V závěru roku 2006 byla uvedena do provozu skládka TKO. Byla vybudována hlavně z důvodu ukládání odpadů z města Tábora. Toto zařízení má za sebou sedmý rok provozu. V roce 2014 zde bylo uloženo 5.120 tun odpadu. STŘEDISKO 51 - správa podniku Tento provoz zajišťuje ekonomické a výrobní řízení podniku. STŘEDISKO 10 - opravy veřejného osvětlení Toto středisko bylo vytvořeno pouze pro přehlednost oprav veřejného osvětlení

- 27 -


11. Rozbor úrazovosti a činnosti na úseku BOZP a PO V roce 2014 bylo u Technických služeb Tábor s.r.o. registrováno šest pracovních úrazů. (Viz tabulka číslo 1). Všechny úrazy byly po prošetření uznány jako pracovní, vzniklé v přímé souvislosti s plněním pracovních povinností. Tab.č.1 Poř. Jméno pracovníka číslo

1. 2. 3. 4. 5. 6.

stř. 24 – dělník, řidič stř. 24 – dělník, řidič stř. 24 – dělník, řidič stř. 31 – dělník veřejné zeleně stř. 21 – ruční dočišťovač stř. 24 – dělník, řidič

Počet dnů

Náhrada za ztrátu na výdělku

34 47 24 12 27

Počet bodů á 120,-Kč

Náhrada celkem ze zákonného pojištění u ČP a.s. 4 762,30 7 742,7 641,5 9 741,6 045,5 6 775,4 926,4 5 830,4 523,1,5 4 903,pracovní neschopnost trvá od 11.12.2014

Pracovní úrazy byly evidovány, hlášeny a záznamy o úrazu zaslány orgánům a institucím v souladu s Nařízením vlády č.201/2010Sb. Ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích nevznikla potřeba zúčastnit se vyšetřování nebo provést kontrolu vyšetřování a odškodňování pracovních úrazů. Rozhodujícím statistickým ukazatelem je četnost 5,46 (počet případů PÚ na 100 zaměstnanců). K jednotlivým událostem jsou přijímána opatření proti opakování pracovních úrazů dle § 105 Zákona č.262/2006Sb. V roce 2014 nebyl u Technických služeb Tábor s.r.o. evidován žádný mimopracovní úraz. Celopodniková kontrola BOZP a PO proběhla na všech pracovištích ve dnech 15.17.9.2014 dle Příkazu jednatele č. 1/2014 a následné kontroly byly provedeny v rámci interního auditu kvality systému řízení a zejména v průběhu příprav řízeného systému BOZP při uplatnění požadavků OHSAS ISO 18001:2008. Periodické školení všech zaměstnanců po jednotlivých střediscích bylo provedeno v průběhu prvé poloviny listopadu 2014 do začátku provádění zimní údržby. Součástí periodických školení BOZP je i školení PO. Vstupní školení nových zaměstnanců jsou prováděna v den nástupu do zaměstnání. Průběžně byla prováděna předepsaná profesní školení zaměstnanců: řidičů, svářečů, obsluh vyhrazených technických zařízení zdvihacích i tlakových, obsluh na motorové řetězové pily, sekačky, křovinořezy, strojníků speciálních strojů. Podařilo se sjednotit termíny prováděných profesních školení u řidičů, obsluh vyhrazených technických zařízení a obsluh motorových řetězových pil, sekaček a křovinořezů, včetně sjednocení termínů školení svářečů. V roce 2014 byly provedeny předepsané revize vyhrazených technických zařízení zdvihacích i tlakových (plošiny, sloupový zvedák, kompresor), elektrorevize objektů v majetku společnosti i ručního elektrického nářadí a elektrospotřebičů.

- 28 -

Technické služby Tábor s.r.o. K zabezpečení soustavné péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a vytváření příznivých pracovních podmínek je zaveden systém tématických i neplánovaných kontrol s cílem zlepšovat pracovní podmínky, prevenci pracovních rizik, určovat bezpečné pracovní postupy a zajišťovat ochranná opatření a určovat osobní ochranné prostředky, které je nutno používat. Tabulka č.2 ukazuje vývoj počtu pracovních úrazů, jejich četnosti a počtu dnů pracovní neschopnosti pro úrazy za období 2005 až 2014. Tab.č.2 Rok Počet PÚ Četnost Počet dnů prac. neschopnosti 2014 6 5,46 164 2013 4 3,63 199 2012 3 2,75 322 2011 4 3,5 232 2010 2 1,85 87 2009 1 0,87 27 2008 1 0,87 9 2007 6 5,76 164 2006 2 1,79 71 2005 4 4,74 51 V roce 2014 byly zásadním způsobem novelizovány dokumenty BOZP: o Osnovy vstupních a periodických školení BOZP a požární ochrany o Soubor vyhodnocených pracovních rizik Průběžně byly v roce 2014 aktualizovány směrnice v oblasti BOZP (Směrnice S12 poskytování osobních ochranných prostředků, Směrnice S24 poskytování ochranných nápojů, Směrnice S40 Zajištění BOZP, Směrnice S43 Traumatologický plán) a požární ochrany dle platné legislativy této oblasti. Nejvíce se to projevilo v oblasti práce s chemickými látkami, vyhrazených technických zařízení a požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Školení zaměstnanců z požární ochrany je prováděno každoročně při periodickém školení BOZP (Vyhl.MV 246/2001Sb. ukládá 1x za 2 roky). Školení PO je součástí vstupního školení nových zaměstnanců. Ve dnech 20.-21.listopadu 2014 byl proveden recertifikační audit QMS, EMS a BOZP, ve kterém společnost Technické služby Tábor s.r.o. obhájila získaný certifikát ČSN OHSAS ISO 18001:2008 udělený v roce 2011 při uplatňování podmínek a požadavků OHSAS v řízeném systému BOZP. Revize ručních hasicích přístrojů byla provedena 2.12.2014 včetně jejich výměny nebo oprav dle potřeby. K uvedenému datu bylo evidováno v majetku společnosti 59 RHP z toho 48 ks práškových a 11 ks CO2 Výsledky plánované revize RPH jsou uvedeny v tabulce č. 3.

- 29 -


Tab.č.3 místo :

datum kontroly : druh

TS Tábor s.r.o. RHP

2.12.2014 poznámka

pracoviště přezk. výměna vyřazeno VP PR

CO2

dílna značení

2

1

zámeč. dílna

1

1

elektro dílna

1

sklad

1

1

chodba TS plechová garáž

3

3

č.5,6, 7 stř.24, 25

1

1

č.1, 2 stř. 21

1

1

nové garáže

1

1

chodba zahr.

1

sklad zahr.

1

1

dílna zahr.

2

1

dílna ETESIA

2

2

dílna TS

1

1

Klenovice

4

3

1

psinec

3

2

1

buňka Tabačka

1

1m

PD Střelnice

10

10

vozový park TATRA

21

21

opravy provedené 2.12.2014

1

1

plechová garáž vnitřní hydrant C52 1m 1ks PR výměna TZ/5 1

17x PR 2kg, 4x PR 6kg

1C4 0940

1

1

kancel. Kusý

1

1

CELKEM

59

48

1ks PR výměna TZ/5

rezerva

11

Ve sloupci „poznámka“ jsou uvedeny provedené plánované tlakové zkoušky a případné nutné opravy a výměny.

- 30 -


12. Hospodaření Technických služeb Tábor s.r.o. za rok 2014 Hospodaření Technických služeb Tábor s.r.o. za rok 2014 Ukazatel

skutečnost 2013

účet

plán 2014

skutečnost 2014

spotřeba materiálu přímého

5011

8 400 397

7 335 000

10 023 836

materiálu režijního

5012

4 914 237

3 338 000

5 514 889

DHM do 3.000

5013

70 015

144 000

62 553

ochranné pomůcky

5014

209 976

195 300

155 257

krmení pro psy

5015

37 405

60 000

36 122

DHIM

5017

295 841

393 000

350 148

PHM

5018

5 088 618

6 038 600

5 411 916

elektrické energie

5021

6 884 638

6 952 000

5 194 674

vody

5022

302 583

253 000

426 654

tepla

5023

737 701

782 000

693 078

opravy a udržování

511

5 675 922

4 199 000

4 607 252

cestovné

512

3 407

5 000

1 644

reprezentace

513

23 491

20 000

19 198

náklady za nájem

5181

4 207 280

4 836 600

4 340 200

spoje

5182

116 032

357 100

106 761

revize

5183

207 547

409 800

212 676

školení

5184

178 747

143 000

164 790

reklamu

5185

6 500

55 000

94 253

ostatní

5189

6 291 079

7 180 000

6 884 117

náklady na mzdy

521

24 211 011

25 051 000

25 067 989

pojištění

524

8 144 741

8 768 800

8 328 780

náklady za stravné

527

1 173 780

1 257 300

1 455 520

silniční daň, daň z nemovitosti

531

321 419

298 000

353 466

538,544

240 950

70 000

32 498

13 625 936

14 491 400

13 176 431

554-9

371 889

450 000

975 468

548-569

811 589

1 067 300

968 662

592

393 000

0

-163 000

92 945 731

94 150 200

94 495 832

69 711 256

68 129 000

69 606 023

tržby ostatní

24 032 927

26 190 000

25 207 929

VÝNOSY CELKEM

93 744 183

94 319 000

94 813 952

798 452

168 800

318 120

ostatní daně a poplatky odpisy tvorba ostatních rezerv ostatní náklady odložená daň

551

NÁKLADY CELKEM tržby MÚ

602

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

- 31 -


13. Hospodaření Technických služeb Tábor s.r.o. za rok 2014 po střediskách, včetně vnitřních nákladů a výnosů náklady


středisko

plán

výnosy

skutečnost

plán

hospodářský výsledek

skutečnost

plán

skutečnost

17 592 000

18 061 849

17 753 000

18 161 364

161 000

99 515

9 860 000

5 615 547

9 860 000

5 265 210

0

-350 337

23 parkoviště

15 304 000

14 678 299

14 568 000

14 171 519

-736 000

-506 780

24 VO Komunikace

33 703 000

35 519 377

33 755 000

36 406 769

52 000

887 392

1 217 000

939 145

1 218 000

847 418

1 000

-91 727

77 676 000

74 814 217

77 154 000

74 852 280

-522 000

38 063

13 443 000

15 918 655

13 451 000

15 677 383

8 000

-241 272

2 972 300

2 930 764

2 980 000

2 928 564

7 700

-2 200

613 000

638 717

613 000

620 915

0

-17 802

0

83 890

0

83 917

0

27

17 028 300

19 572 026

17 044 000

19 310 779

15 700

-261 247

145 000

145 244

145 000

145 000

0

-244

42 recyklace

1 854 800

2 379 203

2 038 000

2 658 140

183 200

278 937

43 kompostárna

1 350 000

1 141 421

1 400 000

1 219 888

50 000

78 467

44 - TKO

3 318 100

2 698 506

3 760 000

2 882 650

441 900

184 144

6 667 900

6 364 374

7 343 000

6 905 678

675 100

541 304

51 správa

4 930 000

4 668 929

4 930 000

4 668 929

0

0

10 VO - opravy

1 000 000

1 575 535

1 000 000

1 575 535

0

0

107 302 200

106 995 081

107 471 000

107 313 201

168 800

318 120

21 čištění 22 zima

26 psí útulek

20 31 zeleň 32 hřbitovy 36 WC č.p.11 37 WC Křižíkovo n.

30 41 skládka

40

Celkem

- 32 -


* včetně vnitřních nákladů a výnosů, bez nákladů na opravy veřejného osvětlení, které jsou pokryty z hospodaření střediska 23.

- 33 -


14. Zpráva nezávislého auditora

- 34 -


15. Příloha k účetní závěrce za rok 2014

- 35 -


- 36 -


- 37 -


- 38 -


- 39 -


- 40 -


- 41 -


16. Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

v plném rozsahu

IČO:

k 31. prosinci 2014


(v celých tis. Kč)


62 50 25 65 Období

Název a obsah položky

běžné (2014)

minulé (2013)

I.

Tržby za prodej zboží

0

0

A.

Náklady na prodané zboží

0

0

Obchodní marže

0

0

94 068

93 221

91 874

91 144

2 194

2 077

44 300

43 651

+

Výkony

II. II.

1.

Tržby za prodané vlastní výrobky a služby

2.

Změna stavu vnitropodnikových zásob

3.

Aktivace

Výkonová spotřeba

B. B.

1.

Spotřeba materiálu a energie

27 902

26 941

2.

Služby

16 398

16 710

Přidaná hodnota

49 768

49 570

Osobní náklady

34 852

33 530

25 005

24 154

63

57

+ C. C.

1.

Mzdové náklady

2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

8 271

8 145

4.

Sociální náklady

1 513

1 174

376

342

13 176

13 626

4

22

4

22

D.

Daně a poplatky

E.

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku

III.

Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu

III.

1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

2.

Tržby z prodeje materiálu Zúčtování rezerv a časového rozlišení do provozních výnosů

F.

1. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů

F.

2. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů G.

Zúčtování opravných položek do provozních nákladů

975

347

IV.

Ostatní provozní výnosy

573

310

H.

Ostatní provozní náklady

919

1 008

V.

Převod provozních výnosů

I.

Převod provozních nákladů

47

1 049

*

Provozní výsledek hospodaření

- 42 -


Období

Název a obsah položky

běžné

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů

J.

Prodané cenné papíry a vklady

VII.

Výnosy z finančních investic

VII.

minulé

0

1.

Výnosy z cenných papírů a vklady v podnicích ve skupinách

2.

Výnosy z ostatních cenných papírů a vkladů

3.

Výnosy z ostatních finančních investic

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

K.

Zúčtování rezerv do finančních výnosů

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

L.

Zúčtování opravných položek do finančních výnosů

M.

Tvorba opravných položek do finančních nákladů

X.

Výnosové úroky

110

N.

Nákladové úroky

15

XI.

Ostatní finanční výnosy

O.

Ostatní finanční náklady

XII.

Převod finančních výnosů

P.

Převod finančních nákladů Hospodářský výsledek z finančních operací

*

Daň z příjmů za běžnou činnost

Q. Q.

44

42

108

150

-163

399

- odložená

-163

393

Hospodářský výsledek za běžnou činnost po zdanění

318

800

0

0

0

0

0

0

Hospodářský výsledek za účetní období

318

800

Hospodářský výsledek před zdaněním

155

1 199

R.

Mimořádné náklady

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

***

192

2.

Mimořádné výnosy

T.

48

- splatná

XVIII.

*

10

1.

**

S.

0

1.

- splatná

2.

- odložená

6

Mimořádný hospodářský výsledek po zdanění Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům

- 43 -


17. Rozvaha ROZVAHA (BILANCE) v plném rozsahu


k 31. prosinci 2014


(v celých tis. Kč) IČO:

62 50 25 65 Období běžné (2014)

Název položky brutto AKTIVA CELKEM

minulé

korekce

netto

(2013)

382 223

190 921

191 302 0

0

323 334

190 885

132 449

133 953

405

240

165

0

0

0

0

0

165

0

0

0

0

0

5. Jiný nehmotný investiční majetek

0

0

6. Nedokončený hmotný investiční majetek

0

0

A.

Pohledávky za upsané vlastní jmění

B.

Stálá aktiva

B. I. B. I. 1.

Nehmotný investiční majetek Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a obdobné činnosti 3. Software

405

240

4. Ocenitelná práva Goodwil

7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek

B II. B II. 1.

322 929

190 645

Pozemky 2. Budovy, haly a stavby

192 252

0

0

132 284

133 953

0

0

219 187

113 804

105 383

105 226

97 944

76 841

21 103

20 725

4. Pěstitelské celky trvalých porostů

0

0

5. Základní stádo a tažná zvířata

0

0

6. Jiný hmotný investiční majetek

0

0

5 390

5 390

8 002

408

408

0

0

0

0

0

0

0

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlimem

0

0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

0

0

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

0

0

3. Samostatné movité věci a soubory movitého majetku

7. Nedokončené hmotné investice 8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek 9. Opravné položky k nabytému majetku B III. B III. 1.

Finanční investice

0

Podíly v ovládaných a řízených osobách

0

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek

0

0

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0

0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

0

0

- 44 -

Technické služby Tábor s.r.o. Období běžné

Název položky brutto C.

Oběžná aktiva

C. I. C. I. 1.

minulé

korekce

netto

58 095

36

58 059

57 987

Zásoby

600

0

600

1 072

Materiál

600

600

1 072

2. Nedokončená výroba a polotovary

0

0

3. Výrobky

0

0

4. Zvířata

0

0

0

0

0

0

78

229

5. Zboží

0

6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. C. II. 1.

Dlouhodobé pohledávky

78

0

Pohledávky z obchodních vztahů

0

0

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba

0

0

3. Pohledávky - podstatný vliv

0

0

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4. sdružení

0

0

5. Dlouhodobě poskytnuté zálohy

0

0

6. Dohadné účty aktivní

78

229

7. Jiné pohledávky

78

0

0

8. Odložená daňová pohledávka

0

0

C. III. Krátkodobé pohledávky C. III.1. Pohledávky z obchodního styku

4 874

36

4 838

5 005

2 982

36

2 946

1 470

2. Pohledávky ke společníkům a sdružením

0

0

3. Sociální zabezpečení

0

0

4. Státní daňové pohledávky

392

5. Odložená daňová pohledávka

0

6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 8. Jiné pohledávky

0

0

1 867

1 867

3 118

25

25

25

0

0

52 543

51 681

9. C. IV. C. IV.1.

Finanční majetek

52 543

Peníze

2. Účty v bankách

0

494

494

404

21 012

21 012

51 277

0

0

31 037

0

794

312

3. Krátkodobý finanční majetek 4. D. I. D. I. 1.

31 037 Ostatní aktiva

794

Časové rozlišení 2. Náklady příštích období

794

3. Dohadné účty aktivní

- 45 -

0

0

0

0

794

312

0

0


minulé

Název položky brutto PASIVA CELKEM

191 302

192 252

A.

Vlastní jmění

176 994

176 678

A. I. A. I. 1.

Základní jmění

154 200

154 200

Základní jmění

154 200

154 200

8 020

8 020

8 020

8 020

Fondy tvořené ze zisku

5 907

5 867

Zákonný rezervní fond

1 411

1 371

4 496

4 496

Výsledky hospodaření minulých let

8 549

7 790

Nerozdělený zisk minulých let

8 721

7 962

2. Neuhrazená ztráta minulých let

-172

-172

318

801

14 308

15 574

4 518

3 511

4 518

3 511

3 094

3 257

3 094

3 257

2. Vlastní akcie 3. A. II. A. II. 1.

Kapitálové fondy Emisní ážio

2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. A. III. 1.

2. Statutární a ostatní fondy A. IV. A. IV.1.

A. V.

Hospodářský výsledek účetního období

B.

Cizí zdroje

B. I. B. I. 1.

Rezervy Rezervy zákonné 2. Rezervy na kurzové ztráty 3. Ostatní rezervy 4.

B. II. B. II. 1.

Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva. a k účastníkům 4. sdružení 5. Dlouhodobě přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné dlouhodobé závazky 10. Odložený daňový závazek

- 46 -


minulé

Název položky brutto B. III. B. III.1.

Krátkodobé závazky

6 696

8 806

Závazky z obchodního styku

2 339

2 529

1 483

1 543

809

860

-340

226

2. Závazky ke společníkům a sdružení 3. Závazky k zaměstnancům 4. Závazky ze sociálního zabezpečení 5. Stát-daňové závazky a dotace 6. Odložený daňový závazek 7. Závazky k pod. s rozhodujícím vlivem

0

8. Závazky k pod. s podstatným vlivem 9. Jiné závazky 10.

0 3 627

21

Dohadné účty pasivní

21

2 384

11. B. IV. B. IV.1.

Bankovní úvěry a výpomoci

0

0

z toho : dlouhodobé bankovní úvěry

0

0

Ostatní pasíva

0

0

2. 3. C. I. C. I. 1.

Výdaje příštích období 2. Dohadné účty pasívní

- 47 -


18. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná v souladu s ustanovením § 66 a, odstavce 9 Obchodního zákoníku

- 48 -


- 49 -


- 50 -


19. Zpráva auditora o ověření zprávy ovládané osoby

- 51 -


20. Zpráva Dozorčí rady Technických služeb Tábor s.r.o. za rok 2014 Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti vykonávala v roce 2014 své úkoly v souladu se stanovami společnosti. Její členové se pravidelně jedenkrát za měsíc scházeli na jednání. Zápisy z těchto jednání jsou archivovány u jednatele společnosti. Dozorčí rada na svých jednáních vykonávala dohled nad činností organizace, zejména hospodaření společnosti, na hospodaření jednotlivých středisek, produktivitu práce na jednotlivých provozovnách, hodnocení stavu a vývoje pohledávek za služby. Projednala finanční plán na rok 2015, potřebu nákupu nových strojních investic a po posouzení navrhla valné hromadě schválit jejich pořízení i schválení finančního plánu na rok 2015. Pravidelně sledovala realizace nákupu strojních investic. Členové DR pracovali též jako členové výběrových komisí při posuzování nabídek na nákup nového HIM i dalšího materiálu potřebného k plnění úkolů a zakázek. Dozorčí rada se dále zabývala celou řadou problémů, které po vyjasnění a zpřesnění zadávala k vyřešení jednateli společnosti nebo valné hromadě. V roce 2014 jednala mimo jiné o: - schválení finančního plánu na rok 2015, včetně pořizování HIM v tomto roce - schválení výroční zprávy za rok 2013 - vyhodnocení zimní údržby za účetní rok 2013 - zajištění odvodu peněz z parkomatů bezpečnostní agenturou - jako členové komise hodnocení nabídek výběrových řízení středních a vyšších hodnot - směrnici zimní údržby - vyřazení HIM a DHIM - výsledcích výběrových řízení vypsaných v daném roce - přehledu stavu veřejného osvětlení (nárůst počtu světelných bodů od roku 2001, snižování energetické náročnosti VO, zavádění nových RVO a instalace regulátorů napětí) - o průběhu dozorového auditu QMS a EMS a certifikace podle ČSN ISO 9001:2009, ČSN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001 : 2008. - průběhu činností na jednotlivých střediscích během celého roku - provedených inventurách majetku společnosti za rok 2014 - stanovách, organizačním řádu a dalších dokumentech týkajících se činností společnosti - vnitropodnikové směrnici o zadávání veřejných zakázek (vyplývajících ze směrnice rady města "Metodika zadávání zakázek malého rozsahu") a jejího plnění - novelizacích všech vnitropodnikových směrnic a včetně jejich schválení - o žádostech o přijetí dotací z SFŽP - kontrolou plnění integrovaného povolení skládky - kontrolou sledování pohybu vozidel GPS - kontrolou cen PHM - stavu pohledávek za roky 1995-2014 - plánu údržby veřejné zeleně, čištění města a zimní údržbě - plnění hospodářského plánu 2014, včetně nákupu HIM - 52 -

Technické služby Tábor s.r.o. - koordinaci investičního plánu a rekonstrukcí veřejného osvětlení s investicemi Města - ekonomických výsledcích a obsazenosti Parkingu Centrum pod Střelnicí - ekonomických výsledcích obsazenosti a respektovanosti parkovacího systému - kontrole při realizaci investic do veřejného osvětlení v roce 2014 - všech materiálech předkládaných valné hromadě Dozorčí rada dále přezkoumala účetní závěrku k 31.12.2014. Předložená účetní závěrka je úplná, tedy v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přílohy k účetní závěrce. Přezkoumala Výroční zprávu TST s.r.o. za rok 2014 a nemá k ní výhrady. Dozorčí rada se seznámila se stanoviskem auditora k účetní závěrce za rok 2014, včetně Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zpracované v souladu s ustanovením §66 odst. 9 Obchodního zákoníku a nemá k ní výhrady. Účetní závěrka společnosti Technické služby Tábor s.r.o. za rok 2014 byla auditorována společností AUDIT & CONSULTING s.r.o. Auditor potvrdil, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Technické služby Tábor s.r.o. ke 31.prosinci 2014 a výsledku jejího hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Hospodářský výsledek za účetní období činí Návrh na rozdělení zisku:

318.120,- Kč 16.000,- Kč - Rezervní fond 302.120,- Kč - Nerozdělený zisk minulých let

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku k 31.12.2014. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti schválit Výroční zprávu společnosti Technické služby Tábor s.r.o. za rok 2014, včetně Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a rozdělení zisku. V dozorčí radě projednáno dne 28.5.2015

- 53 -


21. Z á v ě r Rok 2014 znamenal pro společnost zásadní navýšení činností vykonávaných pro město. Na středisku 31 veřejná zeleň byla zavedena pátá seč celého města a na středisku 21 čištění byla činnost rozšířena, z důvodu snížení prašnosti ve městě, o pravidelné čištění všech krajských komunikací na území města. Z tohoto důvodu jsou v sezoně uvedená střediska vytížená téměř stoprocentně a na zakázky mimo městské již zbývá minimum času, což se odráží v poměru tržeb od města a od cizích odběratelů. Na základě předložených dokumentů lze říct, že společnost v tomto roce, stejně jako v letech předcházejících, plnila úkoly tak, jak bylo vlastníkem požadováno. Společnost Technické služby Tábor s.r.o. především zajišťovala náročné úkoly v činnostech, které jsou z legislativního přehledu plnění závazků veřejné služby, konkrétně se jedná o letní a zimní údržbu veřejných komunikací, údržbu veřejné zeleně, zajištění veřejného osvětlení a světelné signalizace, správu parkovacího systému, správu městských hřbitovů a veřejných WC. Lze konstatovat, že se podařilo všechny tyto úkoly zvládnout bez výrazných problémů. Byly dokončeny novely všech vnitropodnikových směrnic. Tyto byly projednány a schváleny dozorčí radou. Dále byly dosaženy hlavní ekonomické ukazatele, zrealizovaly se všechny stěžejní investiční akce a podařilo se splnit většinu přijatých záměrů. K úspěšnému hospodaření velkou měrou přispěla i dozorčí rada, která se výsledky pravidelně zabývala a zjištěné nedostatky okamžitě řešila zadáním a následnou kontrolou úkolů jednatele. Pravidelně jsou prováděny kontroly hospodaření odbornou firmou - zejména účtový rozvrh, rozvaha, výsledovka, způsob a evidence faktur, přehledy pohledávek a závazků, evidence vedení pokladny a bankovních operací a ostatní způsoby hospodaření.

Hospodaření v tisících ( včetně vnitřních nákladů a výnosů) rok

náklady

výnosy

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

76.458 93.014 93.262 89.765 95.137 94.737 97.440 101.392 102.766 108.844 114.530 104.923 106.900 107.464

76.423 94.818 94.367 90.411 97.418 96.695 97.724 103.165 102.594 109.660 115.375 106.153 107.413 108.282

106.995

107.313

hospodářský výsledek

tržby celkem

od Města Tábor

%

-35 1.804 1.395 647 2.281 1.958 284 1.772 -172 816

76.423 94.818 94.367 90.411 97.418 96.695 97.724 103.165 102.594 109.660 115.375 106.153 107.413 108.282

40.305 52.567 52.929 52.126 55.433 53.303 58.506 58.909 60.071 64.474 67.457 65.521 66.605 69.711

t.j. 53% t.j. 55% t.j. 56% t.j. 58% t.j. 57% t.j. 55% t.j. 60% t.j. 58% t.j. 59% t.j. 59% t.j. 58 % t.j. 61% t.j 62 % t.j 64 %

107.313

69.606

tj.65%

845 1.230 513 798 318

Vnitřní organizace je ustálena a personální obsazení se stabilizovalo na cca 107 stálých pracovnících. Za sledovaný rok byl společností pořízen HIM ve výši Investice veřejného osvětlení byly zařazeny ve výši

3.462.270,- Kč 10.648.423,- Kč 14.110.693,- Kč

Rok 2014 byl i přes mnoho problémů rokem úspěšným. Za dosažené výsledky je nutné poděkovat valné hromadě (Radě města), Dozorčí radě, vedoucím provozoven a hlavně všem zaměstnancům společnosti.

- 54 -

Technické služby Tábor s.r.o. společnosti. Technické služby Tábor s.r.o. za rok 2014 IČO:

Recommend Documents