TARTALOM. - Cégadatok. - Vezetői összefoglaló. o A Kft. szervezeti felépítése és működése o Fontosabb területek o Kft

P ÜS P ÖK LA DÁ NYI

V Á RO S ÜZE ME LT E TŐ

Varga Lajos - Ügyve vezető igazgató 2016. márci rcius 16.

É S

G Y Ó GY F ÜRDŐ

K F T.

2016. évi Üzleti terv - Püspökladányi Városüzemeltető Vá és Gyógyfürdő Kft

TARTALOM -

Cégadatok

-

Vezetői összefoglaló

-

Püspökladányi Városü osüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. rövid bemu mutatása o A Kft. hitvallás llása és filozófiája o A Kft. szerveze ezeti felépítése és működése o Fontosabb terü erületek o Kft. Pénzügyi yi helyzete h o A közeljövőt őt ér érintő célkitűzések

-

Püspökladányi Városü osüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. tevékenység ségeinek rövid bemutatása zati kötelező feladatok ellátása o Önkormányzat o

Gyógy- és stra trandfürdő

o Ingatlankezelé elés o Távhőszolgálta ltatás o Balatongyörök öki tábor o Temető -

Fejlesztési stratégia

-

A Püspökladányi Vár árosüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2016. évi vi tervezett gazdálkodási adatai

2.


CÉGADATOK I./ A vállalkozás általános bemutatása: be Működési forma :

Korlátolt felelősségű társaság

A társaság neve:

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfü yfürdő Kft.

A társaság rövidített neve:

Püspökladányi Városüzemeltető Kft.

A társaság alapítója:

Püspökladány Város Önkormányzata

Működés kezdete:

2000. március 31.

A társaság tulajdonosa:

Püspökladány Város Önkormányzata

A társaság működése :

Határozatlan idejű

A társaság fő tevékenysége: Tevékenységi körei:

3530 Gőzellátás, légkondicionálás 3 3900 Szennyeződés mentesítés, egyéb hulladé dékkezelés 4 4299 Egyéb m.n.s. építés 4 4399 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s. 6 6832 Ingatlankezelés, ingatlanhasznosítás 8 8110 Építmény üzemeltetés 8 8129 Egyéb takarítás 8 8621 Általános járóbeteg-ellátás 8 8622 Szakorvosi járóbeteg – ellátás 8 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

A társaság törzstőkéje:

30.000 eFt, amely kizárólag pénzbeli hozzá zzájárulásból áll

A társaság ügyvezetője:

Varga Lajos (an: Szűcs Erzsébet)

3.


V VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Kft. hitvallása, filozófiája

Fontos, hogy minden területe leten, minden dolgozó magáénak érezze éss sajátjaként sa óvja és védje a rábízott vagyont, t, illetve emberi értékeivel legyen értékes ta tagja a dolgozói közösségnek! A nehéz anyagi lehetőségeinkk ellenére is célunk a fejlesztés és a stabil gazd azdasági környezet lehetőségének a megteremté tése. Az elmúlt években megvalósított m magas műszaki fejlesztéseknek köszönhetően ően, javítani tudtuk a munka körülményeket ket és a műszaki hátterünket.

Több

kvalifiká fikált

munkavállalót

vettünk

fel,

akik

jó

színvonalú

munkavégzésükkel értéket tudn udnak teremteni. A szolgáltatási területeinken en maradéktalanul törekedni kell a lakossági ági ügyfeleink és vendégeink legjobb megeléged gedettségére! Törekszünk arra, hogy a T Tulajdonos Önkormányzat a gazdálkodás dásunkkal legyen megelégedve, lássa törekvésein seinket és azt, hogy fejlesztéseink miként növe velik a ránk bízott vagyon értékét. Vezetőként fontosnak tartom m azt, hogy dolgozóink érezzék, hogy egy biztos biz munkahelyi háttér áll mögöttük. Ezért az a legfontosabb, hogy gy ezeket a törekvéseket tudjuk képviselni, me megvalósítani és a legjobb tudásunkkal és igyeke ekezetünkkel tegyünk meg mindent annak érd érdekében, hogy a kitűzött céljaink megvalósuljan ljanak. A Kf Kft. szervezeti felépítése, működése

Az elmúlt évben a Püspökladá adányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-né nél megszűnt egy olyan tevékenységi kör, amely elynek az ellátására felkészültségünk és szakma mai hozzáértésünk adott volt. Azt gondoljuk, hog ogy a meglévő feladataink ellátásának a növel elése mellett csak is az egyéb Vállalkozásii terület növekedése támogathatja és járulhat jár hozzá a Városüzemeltető Kft. hosszú zú távú eredményes működéséhez.

A jelen lenlegi szervezeti

felépítésünket az alábbiakban an ábrázoljuk, amellyel az elmúlt évben is stab tabilan, megfelelő hozzáértéssel maradéktalanull eel tudtuk látni feladatainkat. Működésünk során ügyelü lünk arra, hogy a Püspökladányi Város rosüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. által keze ezelt és üzemeltetett Önkormányzati vagy gyont gazdasági

4.


társaságunk gondos, jó gazd azda módjára üzemeltetesse, karbantartsa sa és nem utolsó sorban értéknövelő fejlesztés tésekkel növelje. A feladatellátás területén m minden ágazat nagyon sok energiát és figyelmet figy igényel, hogy költségeink alacsonyan an tartása mellett a bevételeinket évről-évre re tudjuk szinten tartani a korlátozott és szűkö űkös lehetőségeink ellenére. A hatékonyság növelésére minden m évben egyre nagyobb hangsúlyt fek fektetünk, éppen ezért értük el, hogy máraa már a működésünket érintő munkákat at illetően szinte mindent saját dolgozóinkkal al és saját eszközeinkkel tudunk elvégezni. A dolgozóink képzése és tová ovábbképzése hozzájárul kvalifikáltságuk nö növekedéséhez, a vállalkozásban rájuk bízott tt munka m minőségi színvonalának az emelke kedéséhez, illetve bizonyos képzésekkel a törvé vényi megfelelőségnek is eleget teszünk.

5.


Tevékenységi köreink: -

Önkormányzati kötelező felada adatellátás: -

parkgondozás,

-

köztisztaság,

-

játszóterek üzemeltetése tése,

-

önkormányzati utak kez kezelése

-

útfenntartás és síkosság ság-mentesítés,

-

gyepmesteri tevékenysé ység,

-

buszváró üzemeltetés,

-

Távhőszolgáltatás,

-

Lakás és nem lakás helyiségek ek kezelése és hasznosítása,

-

Sportcsarnok és sportpálya üze zemeltetés,

-

Gyógy- és strandfürdő üzemelt eltetés,

-

Balatongyöröki ifjúsági táborr üüzemeltetés,

-

Temető üzemeltetés és temetke tkezési szolgáltatások ellátása (Püspökladányba ban, Bárándon)

-

16+1 fős kisbusz üzemeltetése, se,

-

társasházi közös képviselet,

-

piacüzemeltetés,

-

közcélú foglakoztatás,

-

közérdekű foglalkoztatás,

-

egyéb vállalkozási tevékenység ségek.

A Kft. pénzügyi helyzete

Pénzügyi lehetőségeinket, lik likviditásunkat sok minden befolyásolja, első lső sorban az év elején elfogadott Önkormán ányzati költségvetésben szereplő kötelezőő feladatellátásra fordítható szűkös keretösszeg zeg. A Püspökladány Önkormányzat képvise iselő testületének köszönhetően a fizetőképesség ségünk stabil. A Képviselő Testület a 2016. év évre is hozzájárult a 41 millió forintos hitelkere eret hosszabbításához, amely a téli időszakb akban biztosítja a likviditásunkat. A Püspökladányi Városüzeme meltető Kft. pénzügyi helyzetére jellemző, hog ogy szorosan függ az Önkormányzat költségve vetésétől, illetve a Törvényi és jogszab abályi környezet változtatásaitól, amelyek befolyásolják bef támogatásaink és finanszírozá zásunk mértékét.

6.


Folyamatosan ütemezni kell ll kiadásainkat a fizetőképességünk megtartás tása érdekében. A Püspökladányi Városüzemelte ltető Kft-nek annak ellenére, hogy 100%-os os Önkormányzati tulajdonban van, nem államii nnormatívából, hanem a kiszámlázott és a késő ésőbbi időpontban befolyó bevételeiből kell bizto tosítania a költségei fedezetét. Mindezeken felül 2016-ban is i nehéz megjósolni, hogyan fogják befolyá lyásolni pénzügyi helyzetünket a következő tény ényezők, mint például: a szabadpiaci gáz- éss villamos v energia beszerzése, illetve a távhőtámo mogatás rendszerének változása. Összességében egy jól terve rvezett, szigorú gazdálkodással működésünkk biztosítható és gazdálkodásunk stabilizálható. tó.

A közeljö eljövőt érintő legfontosabb célkitűzések Az anyagi lehetőségeinkhez hez mérten tovább szeretnénk folytatnii fejlesztéseinket. Elsősorban pályázati források sok felhasználásával, ami bármely területünk nk működésének, illetve műszaki és személyi feltételeinek fe megteremtésének a lehetőségétt ssegíti, vagy teszi lehetővé. Abban az esetben amennyiben am nincs ilyen irányú pályázat, akko kor gondolkodunk hitelkonstrukciós fejlesztésben en is. Természetesen csak abban az esetben,, hha a Tulajdonos Önkormányzat képviselő testül tülete ehhez hozzá járul. A fejlesztéseket érintően kétt területen te szeretnénk az alábbiakat célul kitűzni űzni:

-

A Püspökladányi közt öztemető ravatalozójának halottas hűtő cser seréjét a 2016-os évben képzett felújítási ási alap terhére.

-

A Püspökladányi Gyó yógyfürdő gyógymedencéjének komplett felú elújítását saját és főleg külső anyagi forr orrás igénybevételével. (Hitel)

7.


Önkormányzati kötelezőő fela eladatellátás:

Parkgondozás 2014. évben egy sikeres konzo nzorciumi pályázat keretén belül lehetőségünk nk nyílt egy olyan korszerű, mai kor követelménye nyeinek mindenben megfelelő eszközpark beszer zerzésére, amellyel hatékony, kiváló minőségűű munkát mu tudunk végezni városunk parkjaiban.. A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. Együttmű működési megállapodás keretén belül látja el a vváros területén a parkgondozási feladatokat. Ebb bbe a feladatkörbe bele tartozik többek között tt a parkgondozás, fűnyírás, virágágyak ültetése, e, gondozása, fák, cserjék metszése, kapálás, ás, gyomtalanítás,

elszáradt növényi részek levágása, l összegyűjtése, parkok úthálóz lózatának tisztán, gyommentesen tartása a vege egetációs időszak alatt, a szükséges tápanyag ag- és nedvesség mesterséges pótlása a növén vényállomány igényének megfelelően. 2016--ban a közterek virágosítását 12 fajta növény tel telepítésével szeretnénk megoldani.

Növény neve: Lisztes salvia

600 db

Piros salvia

600 db

Hamvaska

600 db

Coleus

600 db

Nebáncs virág

200 db

Körömvirág

200 db

Iresine

200 db

Vinca

400 db

Zinnia

600 db

Petúnia fehér

500 db

Petúnia rózsaszín

500 db

Petúnia világos lila

500 db

Kakastaréj citrom sárga ga

700 db

Kakastaréj narancssárga ga

300 db

Összesen: Virágoszlopba: begónia Mindösszesen:

8.

darabszáma:

6.500 db 500 db 7.000 db egynyári palánta.


Köztisztaság- síkosság mente tesítés: Köztisztasági tevékenységünk nk szintén a kötelező feladatellátás részét képez ezi. Legfontosabb feladatunk településünk közter tereinek tisztán tartása, megfelelő számú hullad ladékgyűjtő edény kihelyezése és azok rendszer zeres ürítése, a városban keletkező illegális is hulladéklerakók felszámolása, az összegyűjt űjtött hulladék elszállítása a Nádudvarii Nonprofit Kft. lerakóhelyére. A rendelkezésünkre álló 5 m3-es m3 konténerek állapota mára már teljesen leamortizálódott, le azok állapotát felül kell vizsgá gálni és a felújításukat 2016. évben el kell vége gezni. Téli időszakban kiemelt felada adatunk az Önkormányzat tulajdonában lévőő szilárd s burkolatú utak síkosság mentesítése. Enn nnek ellátására, mint minden évben az idén is nagy hangsúlyt kell fektetni. Biztosítanunkk kell a megfelelő műszaki állapotú gépek peket, valamint a feladatellátáshoz szükséges szó szóróanyagot a kellő időpontban és mennyiségb égben.

Játszóterek karbantartása: Városunk területén 11 játsz tszótér található. Mint minden évben, ebbe ben az évben is elvégezzük a játszótéri homo mokozók homok cseréjét, szigorúan ellenőrizz zzük a játszótéri elemeket, javítjuk az esetleg leges hibákat, pótoljuk a hiányzó eszközöke öket. A játszótéri eszközök éves felülvizsgála álatát a vizsgával

és tanúsítvánnyal re rendelkező saját

szakemberünk végzi el. Önkormányzati kezelésben n lévő lé úthálózat karbantartása: Kötelezően ellátandó feladat az előzőekhez hasonlóan, az Önkormányzat tulajdonában tu lévő úthálózat fenntartása is. Ezen en a területen a legfontosabb feladatunk a kátyúk, kát ütőkátyúk, úthibák javítása. Ezeket a munk nkákat tavastól késő őszig végezzük 2016-ban is (hideg és meleg aszfalt felhasználásával), a tulaj lajdonos Önkormányzattal egyeztetett lista alapjá ján. Másik fontos feladatunk az utak u jó állapotban tartásán kívül, a kihelye lyezett jelzőtáblák ellenőrzése, pótlása, tisztítása. Mint M minden évben, úgy ebben az évben is újra jra festjük a kopott, hiányzó útburkolati jeleket, a be nem látható kereszteződések, útcsatlakozá ozások láthatósága érdekében ritkítjuk a növényzete etet.

Gyepmesteri tevékenység: Az évek múlásával ez a tevé evékenységünk egyre nehezebbé válik. Egyes yes városrészeken rendkívül elszaporodtak a kób óbor ebek, amelyek befogása a rendezetlen tel telekhatárok miatt igencsak embert próbáló felad ladat. Rendszeres kutyabefogó járat szervezés zésével próbálunk

9.


összeszedni minél több kób óbor állatot. A város közterületein és a magánszemélyek m ingatlanjain elhullott állatokat at továbbra is az ATEV ZRT. gyűjti össze és szállítja el. Ez elmúlt évhez viszonyítva 2016 16. évben nem emelkedett az ártalmatlanítás költsége. kö

Buszváró üzemeltetés: A buszváró üzemeltetése szintén az együttműködési megállapodá odásban rögzített feladatkörök közé tartozik. A feladat minden évben ugyan az, ez az idénn sem változik. A napi teendők ellátását két fő dolgozóval do tudjuk teljesíteni.

Piac üzemeltetés: A városközpont rehabilitációjá ójának befejeztével elkészült az új piactér, együtt egy a közösségi térrel, a piaci árusok és piacra ra jjáró lakosság nagy megelégedésére. A tavalyi évben, az ideiglenes nesen kialakított piactéren több mint 1.000 eF eFt-tal csökkent a piaci helypénzek bevétele. B Bízunk benne, hogy 2016-ban ez az állapo pot megszűnik, a felújított piacteret egyre töb több árus keresi fel a jó idő beálltával, növelve n ezzel a tevékenység árbevételét, úgy, y, hogy h a piaci helypénzek árát 2016-ban nem emeljük. e Továbbra is biztosítjuk a piac pia rendjének betartását és betartatását, tak takarítjuk a teret, elszállíttatjuk a keletkezett hul ulladékot, ápoljuk a növényzetet, téli időszakb akban biztosítjuk a hó eltakarítást és a síkosság me mentesítést.

Közcélú foglalkoztatás: Az elmúlt évben folyamatosa osan részt vettek a társaságunknál ellátandó dó feladatokban a közcélú foglalkoztatottak. 2015-ben 201 93 fő foglalkoztatását oldottuk meg. me Részt vettek parkgondozási

feladatokban, an,

köztisztasági

feladatokban,

irtották

az a

elburjánzott

növényzetet a temető területén tén, segítették a takarítók munkáját a strandfürdő ürdőben. Ebben az évben is számítunk a munk nkájukra, hiszen egy részük már hónapok ok óta visszatérő munkavállaló a Kft-nél, beille lleszkedett a közösségbe és tőle elvárható mód ódon igyekszik is ellátni a rá bízott feladatot.

Közérdekű foglalkoztatás: A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Ko Püspökladányi Járási Hiva ivatal Munkaügyi Kirendeltsége a Püspökladán dányi Városüzemeltető Kft-hez közvetíti a szabálysértést elkövető állampolgárokat. Számuk Szá 2015-ben emelkedett. A naponta ledo edolgozandó óráik

10.


száma 6 óra és saját időbeos ő eosztás szerint tölthetik le büntetésüket. 2016 16-ban létszámuk növekedésével számolunk. Egyéb vállalkozási munkák:: Minden évben, 2016-ban is jelentős árbevételt terveztünk a vállalkozás zási területünkön, hiszen ezek azok a munkák ák a kötelezően ellátandó feladatokon kívül, ül, amelyek némi nyereséget is produkálnak, forr orrást biztosítva ez által a fejlesztésekre, beruhá uházásokra. Ebben az évben az alábbi szabad sz kapacitásainkat ajánljuk fel a lakossá sság és közületek részére: -

tetésünkben lévő kisbuszt, melyet bel-és és külföldi utak 16+1 fős üzemelteté lebonyolítására, tapaszt sztalt vezetővel tudjuk biztosítani,

-

5 m3 térfogatú kont onténerekkel szemét, törmelék, egyéb anya nyagok szállítása, ártalmatlanító telephely elyen történő elhelyezése,

-

professzionális technoló ológiával és gépekkel ág-és nyesedék aprítása, a,

-

térkő készítő géppel – akár a helyszínen is -, a kiválasztott mint inta alapján térkő, szegélykő, gyeprács,, betonlap be készítése,

-

JCB 3CX típusú munk nkagéppel felszíni területrendezést, utak tükré krének kiszedését, árok és felszín alatti tár tárolók kiásását, továbbá minden egyéb földmuunkát vállalunk,

-

HAKO City Master 1200 12 típusú célgépünket utcák, kövezetek sep seprését, kefélését, portalanítását, beton felületek fe tisztán tartását,

-

munkagéppel területek ek kaszálását, fű- és sövény vágását.

-

vállalunk lomtalanítást, st, udvarok, kertek takarítását,

-

külső-belső festést, hős őszigetelést javítás,

-

szennyvízszippantást, t, áártalmatlanító helyre való elszállítást,

-

eldugult szennyvízlefol folyók (ingatlanon belül és kívül) modern techn hnológiás dugulás elhárítása,

-

te való konténeres törmelék-- és szemétszállítás, majd ártalmatlanító telephelyen elhelyezés.

Figyelemmel kísérjük a váro árosban és a környéken folyó beruházások sokat, amelyeknél alvállalkozóként igyekszünk bekapcsolódni b a munkákba. Bízunk benne,, hogy ho 2016-ban is sikerül több olyan munkára szerződést sz kötnünk, amellyel növelni tudjuk uk árbevételünket. Célunk egy olyan, jól kvalifik fikált brigád összeállítása, akik maximális szak zaktudással tudják ellátni a társaságunk által felv elvállalt feladatokat. Szerencsére az elmúlt évben év több olyan

11.


munkavállaló is került cégün günkhöz, akik 100 %-ig megfelelnek ennek ek az elvárásnak, növelve ezzel is társaságunk jó hírnevét.

Sportcsarnok: A Gellér Sándor Sportcentrum umot leggyakrabban helyi iskolák, egyesületek tek, sportcsapatok bérlik. Alkalmanként vidékii egyesületek, eg illetve cégek veszik bérbe edzése ések, mérkőzések, illetve

rendezvények

megta gtartása

céljára.

Igyekszünk

a

létesítmé ményt

a

lehető

leggazdaságosabban üzemeltet ltetni, és a hétköznapi 100 %-os kihasználtságg mellett m a hétvégi napokra is bérbeadni. A bérlet leti díjakat 2016-ban sem emeltük. Az év edd ddigi időszakában minden hétvégén használták ák a termet. Januárban a 2015-2016 Kispá spályás bajnokság mérkőzései zajlottak a Sportcsa tcsarnokban a hétvégi napokon, illetve a már ha hagyománnyá vált Karacs Gergő Emléktorna ker erült megrendezésre, de februárban is több eseménynek es adott otthont a létesímény. Több éve év állandó bérlője a Sportcsarnonak a Mega ga Játszóház, akik így tél vége felé, illetve későő ősszel ő látogatnak el városunkba. -

Ebben a hónapban rend endezték meg a Birkozó területi csapatbajnoksá kságát, illetve a Napló Kézilabda kupát át is.

-

Márciusban két fonto tos esemény került, kerül megrendezésre a csarnokban. Március 12-én ismét ét Püspökladány adott otthont az Ország zágos Majorett Versenynek. Az Irisz sz Majorette Csoport által szervezett verseny nyre az ország minden részéről érkezt eztek versenyzők, szurkolók. Húsvét nagyszom ombatján pedig XXIII. alkalommal kerül k megrendezésre a Nyuszifutás, ame mely mára az oviskortól az senior korosztályig, k kicsiket és nagyokat egyarántt megmozgató, kulturális programoka kat, játékos és szórakoztató foglalkozásokat kat is biztosító rendezvénnyé nőtte ki magát. m

-

Továbbra is 100 %--os a kihasználtság az iskolai tanév hón ónapjaiban, az augusztusban elkészült ült beosztás szerint használják a termet az isko skolások, és ezt követően a DSK csopo portok, egyesületek, futball csapatok, illetvee újabb ú igények érkeztek sportot kedv dvelő csoportok, baráti társaságok részéről, ől, akiknek az igényét igyekszünk maaradéktalanul teljesíteni.

-

A sportcsarnok termén ének falán elhelyezett reklámfelületek bérbea beadását ebben az évben átszerveztük, kedvező ke árakat alakítottunk ki, és a továbbiak iakban vállaljuk a molinók elkészíttetésé sét is kedvező áron a nálunk felületet bérlő érlők számára. A jelenlegi hirdetőkön kívül kí megkerestük partnereinket reklámfelüle ület ajánlatunkkal,

12.


aik közül már többe bbel is megállapodtunk és folyamatban van v a molinók elkészíttetése, a szerző ződéskötés. Rövid időn belül több helyi vállal llalkozás, valamint kiemelkedő jelentőségű ő égű partnerünk hirdetése szinesíti a sportcsa tcsarnok termének falát. -

A tanév végét követően ően, a nyári hónapokban az előző évekhez haso sonlóan felmérjük a szükséges munkálato atokat és a gazdaságosság érdekében saját mun unkaerővel oldjuk meg a létesítmény kkifestését, a szükséges szerelvények, eszk szközök pótlását. Felkészülünk a tanévv kkezdetére, hogy tiszta, rendezett, biztonságo ágos körülmények között fogadjuk városu sunk iskoláinak diákjait, a város sportolóit.

-

A műfüves pálya és a teniszpálya kihasználtsága ebben az idősza őszakban alacsony, viszont a nyári hónapo apokban többen veszik igénybe ezeket a pályá lyákat, a városban megszálló vendégek,, az a Árnyas Camping vendégei is használjákk a teniszpályát a nyaralásuk ideje alatt.

Gyógy- és strandfürdő: Balneo terápiás kezelések bevételét be 65.000 eFt-tal, a fizikoterápiás kezelésekét ke pedig 36.000 eFt-tal teveztük, az előőző év szintjén. Ez évben is arra törekszünk, k, hogy h a tervet ne csak maximálisan teljesíteni,, de d túllépni is tudjuk. 2016. évben az árainkat at nnem emeljük. Az elmúlt évekhez viszonyítva ítva az tapasztalható a gyógyászat és a strandd területén, te hogy a meglévő eszközeink és berend endezéseink javítására és pótlására évről-évre re egyre nagyobb összeget kell fordítani. 2016 16. évben pótoljuk és cseréljük a folyamato atos üzemvitelhez szükséges anyagokat és eszk szközöket. A strandfürdő területén tervezett ett felújításokat a tervezési stratégiában részletez tezzük. A korábbi évekhez hasonlóan an 2016-ban is számos, színvonalas rendezvénn nnyel készülünk a Püspökladányi Strand vendége gei számára. -

Ebben az évben ismét ét csatlakozunk a Magyar Fürdőszövetség által ál meghirdetett kampányokhoz.

-

Ennek keretében kerül rült sor 2016. február 29-én a „Szökjön kii egy eg fürdőbe”, és március 22-én a Víz Világnapja Vi rendezvényére.

-

2016. május 1-én nyitj yitja meg kapuit a Püspökladányi Strand a hagyományokhoz ha híven. Május 29-én ismét ism a Strandon kerül megrendezésre a Váro rosi Gyermeknap, amelyre a gyermekekne knek ingyenes a belépést biztosítunk.

-

Már hagyománnyá vált, vál és a fiatalok körében nagy sikert aratott tott, hogy a tanév végén éjszakai fürdőt dőt, discot rendezünk a Püspökladányi Strandon Str a város

13.


diákjainak. 2016. júniu niusában VI. alkalommal kerül megrendezésr ésre a „Tanévzáró Strandparty”, ahova ism ismét közkedvelt sztárvendéget hívunk fellépésr ésre. -

Júliusban ismét megren rendezzük a „Sárrét Kincse Beach Partyt”, ame mely tavaly került először megrendezésre, re, de nagy sikert aratott a vendégeink körében en, és ismét híres, közkedvelt sztárvendég ég fellépésével kedveskedünk számukra.

-

A Magyar Fürdőszöv övetség július 29-én, péntekre hirdette meg eg a

Strandok

Éjszakáját, amelyhezz minden m évben csatlakozunk, hosszított nyit yitva tartással, és kedvezménnyel várjuk uk vendégeinket. -

Augusztusban hosszab abb szünet után már III. alkalommal kerüll m megrendezésre a „Sárrét Kincse Fürdőbá őbál”, ahol éjszakai fürdővel, mulatós zenével, el, és sztárvendég fellépésével várjuk a vendégeket. ve

A szezont követően, októbe óber második szombatján kerül megrendezé ezésre a Magyar Fürdőszövetség által meghird irdetett Magyar Fürdőkultúra Napja. A Püspö pökladányi Fürdő évek óta csatlakozik a pro rogramhoz, ahol hosszított nyitva tartással sal, és különféle kedvezményekkel várjuk az érdeklődőket. érd Ingatlankezelés: Ingatlankezelési és ingatlan ha hasznosítási tevékenységük ez évben sem válto ltozik. Feladatunk a bérlőkkel való kapcsolattartá artás, a bérleti díjak beszedése, javítási, karban bantartási munkák elvégzése. A bérlemények száma sz az elmúlt években jelentősen lecsökke kkent, jelenleg 71 önkormányzati lakás van a kezelésünkben. A lakások állapota évrő vről-évre romlik, karbantartásuk egyre több fo forrást igényel. 2016. évben az Önkormány nyzat dolgozóival összefogva, felmérjük valam amennyi önkormányzati bérlakás állapotát, t, dokumentáljuk azokat. A lakások állapotaa sszükségessé teszi, hogy egyre szigorúbban ban lépjünk fel a bérlőkkel szemben, hiszen nag agyon sok a teljesen leamortizált lakás. Évek óta ót nem végezték el a tisztasági meszelést sem, m, nemhogy javítottak volna azok állapotán. án. Bízunk benne, hogy ennek eredményeként az ott lakók is ráébrednek arra, hogy nem csak sak jogaik vannak, hanem kötelességük is.

Távhőszolgáltatás: Az egyik legnagyobb szol zolgáltatási terület a Püspökladányi Város rosüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-nél a városii távhőszolgáltatás. tá Az üzembiztonságunk és a hhatékonyságunk érdekében az elmúlt 3 évben en jelentős műszaki fejlesztéseket sikerült megvalósítani. me Az elmúlt évben pedig a szá zámlázó programunkat is teljesen lecseré eréltük a pontos 14.


nyilvántartásaink és elszámo molásaink megkönnyítésének az érdekében. n. A szabadpiaci gázbeszerzés

pályáztatásánál nál

minden

évben

arra törekszünk

hog ogy,

figyelve a

prognosztizációkat, a számunk nkra legkedvezőbb áron tudjuk beszerezni éss a legelőnyösebb szerződési feltételeknek megfe gfelelően tudjunk a gázszolgáltatóval szerződés ő ést aláírni az adott gázévre vonatkozóan. 2011-év évtől kezdve az általunk alkalmazó árat a Magyar M Energia Hivatal által jóváhagyott árak, ára a rezsicsökkentésnek a mértéke és a jogszabályban meghatározott távhőtámogatá atás mértéke határozza meg, ami jelentős ősen befolyásolja bevételeinket.

Az idei évben két informatikai ai és adminisztrációs fejlesztést kell megvalósí ósítanunk: 2016.

június

30-ra

a

324/2013.

közműszolgáltatóknak

ada datot

közműhálózatról

Lec echner

a

kell

(VIII.29.)

kormányrendele elet

szolgáltatniuk

Tudásközpont

az

az

általuk uk

Egységess

szerint

a

működtetett Elektronikus

Közműnyilvántartás ( E-Köz özmű) rendszere felé. Az e-közmű feladata informááció szolgáltatása egyrészt helyrajzi szám alapján al egy adott földrészlet közművezetékekke kel való ellátottságáról és azok elhelyezkedésé éséről, másrészt a közművezeték tulajdonosáról, ól, üzemeltetőjéről, és szolgáltatói engedély élyeséről, továbbá azok elérhetőségéről. A rendelet szerinti szolgáltat tatás létrehozása és a szolgáltatás biztosításá ásával kapcsolatos feladatok: zemeltetett hálózatról egységes EOV rendszerű rű nyilvántartást. - Létre kell hozni a teljes üze - Grafikusan, EOV helyesen en kell ábrázolni a teljes hálózatot. - Adatbázist kell építeni a hálózat kapcsolt adataira vonatkozóan an a rendeletben meghatározott módon és tartal talommal. - Fel kell állítani egy olyann térinformatikai szervert, ami a saját térkép épi adatokat és a hozzá kapcsolt meta-adatokat at folyamatosan elérhetővé teszi az e-közműű ffogadó felé és a felhasználók számára. 2016. december 31-ig az ener ergiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény tö szerint a Városüzemeltető Kft-nek en energetikai auditálást kell készíteni, mellye lyel kapcsolatban jelenleg is folynak a szakmai ai egyeztetések. Az energetikai audit célja lja a megfelelő ismeretek összegyűjtése az épületekről, technológiákról, az energia fogyasztás fo profiljának meghatározása és szá zámszerűsíteni az energia megtakarítási fejlesztés tések összegét.

15.


A jogszabály szerinti audit ditálás tartalmazza a Püspökladányi Váro rosüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. teljes energet getikai átvilágítását. - Energiatermelő berendezés ések jellemzőit, energiavételezés jellemzőit,, eenergiafogyasztó berendezések energiaigényessé sségeit. - Bázis energiafogyasztás meg egállapítását épületekre és technológiára. - Energiavásárlási szerződése sek áttekintését, kapacitások felülvizsgálatát. - Energiapazarló pontok megá egállapítását. - Javaslattételt az energiahaté atékonyság növelésére. Ezeken a fejlesztéseken felül ül ebben az évben nagy hangsúlyt és több any anyagi forrást kell fordítani a javításokra és karbantartásokra. ka Röviden néhány gondolat at elejéig, milyen rendszer felújításokat kell elvé lvégeznünk az idén.

-

Gázégők és gázfogadóó állomás rendszeres ellenőrzését és karbantar tartását a Damjanich utca 4. Hők őközpontban és Petőfi utca 9. szám alatti kazán zánházban.

-

A gázérzékelő biztonság sági berendezések rendszeres felülvizsgálatát.

-

A Hőközpontban találh lható vízlágyító berendezés felülvizsgálatát és karbantartását. k

-

Az aktuálisan soron köv következő lejárt hitelesítésű hőmennyiségmérők ők hitelesítését.

-

Elektronikus fűtésszabá bályzók felújítását, szükség szerinti cseréjét.

-

Használati melegvíz tár tároló cseréje a Kossuth utca 2. szám alatti hők őközpontban.

-

Gerincvezeték részlege ges cseréjét ø160-as a hozzátartozó elzáró szer erelvényekkel együtt a Jog utca 12.. sz szám alatti társasháznál.

-

Cirkulációs szivattyúkk és é a hálózati meleg vizet biztosító boylerek ja javítását, szükség esetén cseréjét a Honvé nvéd út 3-5. szám alatti társasháznál.

-

Föld felett vezetett távhő vhővezeték szakaszok hőszigetelésének és külső lső burkolatának komplett felújítását.

-

Gerincvezeték elágazás zásánál szakaszoló szerelvények felújítását cser serével a Honvéd utcai elágazásnál.

-

Távhővezeték szakaszok zok javítását, amelyek előre nem látható és nem em tervezhető, de a hiba elhárítása azonn nnal szükségszerű akár fűtési időszakban vagy gy fűtési időszakon kívül követke tkezik be. Mivel távhőrendszerünk már több min mint 30 éves ezért sajnos már minden évb vben kell számolnunk ilyen jellegű problémával val is.

-

Végül a kazánházi éss hő hőközpont javítások és karbantartások, amelye lyek a szolgáltatás hőtermelő lő központi egysége.

16.


A fenti munkák költségére 2016 201 évben 6.500 e Ft - ot terveztünk. A fenti ti összegzésből ö is kiderül, hogy mennyi munkát át kell elvégezni ahhoz, hogy zavartalan üzem embiztonsággal, tehát a fűtési szezonban a szol zolgáltatás szüneteltetése nélkül, tudjuk a lako kosság részére a hőszolgáltatást jó minőségben en biztosítani! Balatongyöröki tábor: Annak érdekében, hogy vonz onzóbbá tegyük az ide látogatók számára a tábort, a helyi lakosoknak nem emeltük a sz szállásdíjat 2016-ban. Az ágyneműhuzat mosa osatását, illetve az étkezést is próbáljuk kedvezmé ményes áron biztosítani. A szezonnyitás előtti teendő ndők folyamatban vannak. A szolgáltatóii megállapodások m előkészítése, az étkeztetés, a gondnoki go felügyelet megoldása egyeztetés alat latt van. Az aktuális feladatok közé zé tartozik a szolgáltatói megállapodások, k, a működéshez szükséges dokumentumok elő előkészítése. A tábor rendbetételét, az épüle ületek takarítását, felújítását saját munkavállalók lókkal oldjuk meg évek óta. Jó kapcsolatott ápolunk á a helyi hatóságokkal, önkormányzatta ttal, környékbeli vállalkozókkal, számíthatunk nk a segítségükre az esetleges feladatok, teendők ők megoldásában. A tábor tereprendezése, kitak itakarítása, ágyneműk, függönyök mosása, az elhasználódott berendezések, eszközök cser seréje, javítása, a faházak külső állagmegő gőrző munkálatai áprilistól folyamatosan zajlana nak. Tavaly új villanyboylert, újj kombinált k hűtőt, a konyhába és apartmano nokba edényeket, evőeszközkészleteket, kávéfőző főzőt vásároltunk és a kerti főzéshez bogrács csokat, asztalt, és székeket. Az épületek karban antartásán kívül ebben az évben további konyhai ko eszközök beszerzése, a II. faházban lévő vő konyha felszerelésének bővítése, a csatorna rnahálózat ismételt felülvizsgálata a feladatunk, k, amelyek kiegészülnek az áprilisi felméré érés során feltárt teendőkkel, az esetleges szezon zonon kívül keletkezett károk helyreállításával. al. A tábor kihasználtsága a tavalyi tav évben néhány százalékkal meghaladt adta az előző évi vendégéjszakák számát. Nagyo gyon sok vidéki iskolai és egyéb csoport, és eg egyre több család választja a táborunkat. A helyi lyi iskolák közül a Csenki Imre Művészeti Iskola Isk diákjai évek óta a Balatongyöröki táborba ba szervez zenei tábort. 2016-ban is a helyi lyi intézményeket, iskolákat, partnereinket kerest estük meg először, és jelenleg is már országsz gszerte hirdetjük a tábort több csatornán keresztü ztül, a helyi médiákon kívül igyekszünk az ing ingyenes hirdetési lehetőségeket kihasználni, és a költségtakarékos reklámozás érdekéb kében email-n is megkeresünk az ország összes es önkormányzatát, és iskoláját.

17.


Az idei évben ismét vendégl églétszám emelkedésre számítunk, több iskola ola, és intézmény keresett bennünket már eddig ig is, hogy szállást foglaljon a táborba. Az apar partmanokban már csak egy-két turnusban van szaabad hely az eddigi foglalások alapján. Az elmúlt 4 évben jelentős felújításokra felú volt szükség a tábor épületein. Azz idei év tavaszán szintén felmérésre kerül, hog hogy milyen javítási, karbantartási, felújítási ási munkákat kell elvégeznünk ahhoz, hogy tisz tiszta, rendezett környezet várja vendégeinke ket. Az illetékes ÁNTSZ szakembereivel tavas asszal meg fogjuk vizsgálni közösen annak le lehetőségét, hogy milyen feltételekkel lehet a jelenlegi jele tálaló konyhánkat, főző konyhává alak lakítani. Ford kisbusz üzemeltetés: A Püspökladányi Városüzeme meltető és Gyógyfürdő Kft. számára ez márr a negyedik év a 16+1fős Ford típusú kis buszz üüzemeltetése szempontjából. Az idén ismét új alapokra kel kell helyezni a busz üzemeltetését, mivel jele elenleg a szállítási kapacitásunk kihasználtsága na nagyon minimális. Április hónaptól újra indítjukk a temető járatot. A kisbusz a megszokott időb őben és útvonalon közlekedik minden héten pénteken pén 8h, 10h, 12h órakor, melyet a temetőbe tem látogató nyugdíjasok, illetve kedvezmé ményre jogosultak továbbra is díjmentesen vehetnek ve igénybe. Folyamatosan hirdetjük szabad bad kapacitásunkat annak érdekében, hogy mi minél több óvoda, civil szervezet, baráti társaság ság szerezzen tudomást szolgáltatásunkról és éljen is annak lehetőségével. 2016. év április lis hónapjától szervezett programokat hirdetünk ünk, bízván abban, hogy fel tudjuk lendíteni a busz usz forgalmát. 2016-ra tervezett utak Dátum

Település

Rendezvény

2016. április 15-17.

Gyula

2016. május 13-15. 2016. május 14-15. 2016. június 15-18

Hajdúszoboszló Túrkeve Békéscsaba

2016. június 25. 2016. június-augusztus 2016. július 2016. július 07-10. 2016. július 1- augusztus 27. 7. 2016. augusztus 26-27. 2016. szeptember 09-11 2016. október 28-31. 2016. november 11-13. 2016. december

Karcag Nyíregyháza Boldogkőváralja Baja Szeged Esztár Hajdúszoboszló Békéscsaba Hajdúszoboszló Bécs

Nemzetközi Kisüsti Pálinka P Fesztivál Grillétel és Sörfeszt sztivál Kevi Juhász Feszti ztivál Csabai Sörfesztivál és csülökparádé Birkafőző fesztiv tivál Sóstói Állatpark ark Gönci Barack feszt sztivál Bajai Halászléfőzőő Fesztivál Fe Szegedi Szabadtéri Játékok Já Lecsó Fesztivál vál Bioétel és Borfeszti sztivál Csabai Kolbászfeszt sztivál Márton Napi Libalak lakoma Adventi vásár

18.

Távolság odavissza/km 182 50 94 176

200 312 480 254 114 50 176 50 860


FEJLE LESZTÉSI STRATÉGIÁK Gyógy- és strandfürdő A Püspökladányi Gyógy ógyfürdő területén lévő 2 db termál medence ce felújítása és átalakítása. A fejlesztési lehetőséget megvizsgálva me felmérésre került a jelenlegii gyógymedencék g állapota. A medence falazata régi,, sstatikailag diletáló. A jelenlegi korszerű rű technológiákat megvizsgálva van lehetőség a medence m teljes körű felújítására. Először is, hogy tiszta felülete etet kapjunk a bontási munkálatokkal kell kezd ezdeni a felújítást. El kell bontani a régi acélkor orlátokat, át kell vizsgálni a fenék és oldalrés részeket és el kell bontani a régi túlfolyókat. A következő lépésben el lehet het kezdeni a komplett fenékbefúvó rendszerr kkiépítését, amely 85 db befúvóelem beépítésé tésével jár. Ezzel együtt be kell építeni a rozsdamentes fenékürítőket és át kell építeni eni a túlfolyó vályúkat is, melyet követ a teljes jes medence fenék betonozása. Az élményelemek előkészíté zítéséhez ülőkék betonozására is szükség van. A felület előkészítésénél következik a medence m fal és fenék kontaktolása, kiegyenlít lítése és glettelése kézi simítással a medencefólia lia fogadására. Ezeket az előkészítő munkákat kat el kell végezni lábmosóknál is természetesen. n. Ekkor kerül sor a medence és lábmosó felüle ületeinek komplett fóliázására, mégpedig a vízszi szintes felületek csúszásmentes a függőlegess ffelületek mozaik mintás felületet kapnának.. A peremek szakszerű lezárása megfelelő lő technológiával műköves fedéssel valósul meg eg. Majd ezután kerül sor a rozsdamentes kor orlát kiépítésére a medence körül. A mai kor követelményeinekk és é színvonalának megfelelően a medence felújítással fe együtt szükségszerű a vendégek komfortérzetének nagymértékű javításaa érdekében az élményelemek beépítése iss a medence térbe. Ezért egy szivattyúház áz telepítését kell kiépíteni a medence mellé, é, melybe beépítésre kerülnek az élményele elemek gépészeti berendezései, dögönyöző sziv zivattyú 2 db, masszázsszivattyú 3 db. A villamos v energia megtáplálás és vezérlésének a kiépítése is itt valósulna meg. A medence mellé m vendégeink

19.


tájékoztatása érdekében egyy digitális d medence vízhőfok jelző, ami óráv rával együtt kerül kihelyezésre. Az élményelemekhez tartozik zik még a pezsgőrendszer csővezetékeinek a kiépítése, k ami a nagyobb medencénél 4 db ülő lőhelyet jelent (4 x 2 db masszázs), a kisebbb medencénél m 8 db ülőhely (8 x 2 db masszázs). ). A vízköpőkből pedig 2 – 2 db kerülne kiépít pítésre mind a két medencében. A vendégeink erős napsugárzá rzástól való megóvását pedig korszerű napvitorl orlák látnák el.

A tervezett medence felújítás tás értéke : 33.380eFt + ÁFA A tervezett felújításon felül még mé nagyon sok javítási és karbantartási munká kát kell elvégezni azért, hogy a gyógyászati épüle ületünkben folyamatosan tudjuk végezni a mun unkánkat, illetve a strandszezont zavartalanul tu tudjuk kezdeni és a szezonban a strandot üzem emeltetni. Fontosabb karbantartási munká nkák év közben és a strandszezon megkezdésee előtt: e -

A külső területen a zöld öldfelület rendberakása, fák és sövények metszé tszése a fű lenyírása, szükség szeri erinti füvesítés és a virágtartókba egynyári virá irágok ültetése.

-

Forgató gépház előtti teljes te beton járdafelület helyreállítása.

-

A kinti területen el kell ell végezni a kültéri elemek, öltöző fülkék, törö rölköző és fürdőköpeny tartók, ülőpadok, ülő napozó padok és a játszótéri elemekk jjavításait és festését.

-

Az úszómedence korlát rlátfelfogatásának és a sávelválasztó bójáknakk a cseréje.

-

A kinti forgatott meden encék csempézett felületének az átvizsgálását át kkövetően, javítani kell az elváltt cs csempeburkolatokat és ezután a fugázásokatt is. is

-

A kinti szociális helysé ségek, öltözők, vizesblokkok javítását és karba bantartását.

-

A gépészethez kapcsoló olódó szerelvények, szivattyúk és hőcserélők ő cseréjét. cs

-

A gyógyászati épületün tünk faoszlopos előtető szerkezetének a teljess felületkezelését. fe

-

A gépház épületének komplex ko külső tatarozását.

A fenti felújítás tervezetét sza szakemberek bevonásával a jelenlegi műszaki ki követelmények figyelembe vételével készített tettük elő. Úgy gondoljuk, hogy nagyot lendí dítene a jelenlegi strand műszaki és esztétikai állapotán, ál ezért mindenképpen szeretnénk még ég a strandszezon megkezdése előtt ezt a felújítást fel megvalósítani. Itt szeretnék kérni rni a Tulajdonos Önkormányzatot, hogy hitell illetve il külső pénzügyi forrás igénybevételéhe hez támogatásával járuljon hozzá a beruházáshoz. oz.

20.


Temető fejlesztés: Az elmúlt évi üzleti tervün ünk is tartalmazta a Püspökladányi Közt ztemető halottas hűtőjének a komplex felúj lújítását. Bizottsági és képviselő testületi eti üléseken úgy gondolom részletesen átbesz eszéltük a bizottsági tagokkal és a Tisztelt elt képviselőkkel, hogy a temetőben lévő infra frastruktúra fejlesztése mára már az egyik yik legsürgetőbb feladat. Az alábbiakban csak ha néhány ány dolgot megemlítünk: -

A halottas hűtő és anna nak a helyiségnek a komplex felújítása.

-

A dolgozóink szociális ális helyiségének teljes felújítása vagy a raktár rak helységben leválasztva egy új kiala alakítása, amelyet akár fűtés szempontjából össze öss lehetne kötni az iroda helységgel.

-

Az iroda és raktárhely elység összeépítésével egy új lakossági vizes zesblokkot lehetne véglegesen kialakítani. ni.

-

Az urnasírhelyekig azz út ú szilárd burkolattal való ellátása is szinténn időszerű i lenne.

A fentiekből látszik, hogyy van bőven mit felújítani a következőő években, de a legfontosabb a halottas hűtő. űtő. Az elmúlt időszakban az ezzel zel foglakozó cégektől kértünk be ajánlatokat at éés a kollégákkal folytatott helyszíni bejárásokon kon egyeztettük azt, hogy műszakilag milyenn kkialakítás az ami a rendelkezésre álló helység ségben és funkcionalitásában és kegyeleti ti szempontból a legoptimálisabban építhetőő be be. Kegyeleti szempontból nem kívánjuk újból újb részletezni a jelenlegi állapotot. Az új berendezésről be mindenképpen el kell mondan dani, hogy a kor műszaki színvonalának megfe gfelelő és hasonló, mint amik megtalálhatóak ak a már felújított városi temetők ravatalozóiban an. Szeretnénk tájékoztatni a képviselő testül tület tagjait, hogy ezzel együtt a halott előkészítő zítő termet is fel fogjuk újítani a saját dolgoz gozóinkkal, akik a bontási munkálatokat is fogják ják végezni. Ezen kívül az idei évben terv ervezzük még a ravatalozó épületének a külső lső tatarozását és festését. A harangláb zsindelytetejének ek a teljes lecserélését és a teljes festését. Illetve nem utolsó sorban azz urnasírhelyek u bővítését, amely mára már lass ssan betelik, ezért a temető főútjának az irányába ába a kijelölt terület jó minőségű humusszal kerül ker feltöltésre. Április hónapban tervezzükk a temető bejárását az Önkormányzat jegyzőjével je és a városfejlesztési iroda szakemb mbereivel, hogy az elhagyatott sírok katalogizá izálva legyenek és a temető parcelláinak ezen sírh írhelyei hozzátartozók részére megválthatóakk legyenek. le

21.


A sírhelyekre és a lakosságr ágra is megjelölt veszélyes fák kivágását is végeztetjük és végezzük az idei évben. A tervezett beruházás érté rtéke még nem áll rendelkezésre, jelenle nleg a gépészeti fejlesztésekhez rendelkezünk nk árajánlatokkal. A teljes beruházás bekerülésének be a kidolgozása jelenleg is folyam matban van, a 4.000 e Ft + ÁFA összegű felújí lújítási tartalékalap saját forrásból kerül kiegészíté ítésra. A tervezett felújításokat a legnagyobb körültekintéssel és odafigy igyeléssel fogjuk elvégezni, hogy a kilátoga ogatók, vagy a szertartásra érkező hoz ozzátartozók és megemlékezők,

zavartalan anul

hozzátartozójuktól.

22.

tudjanak

végtisztességet

adni

és é

elbúcsúzni


A Püspökladányi Város osüzemeltető Kft. 2016. évi tervezettt ga gazdálkodási adatai a adatok eFt-ban

Megn egnevezés

I. II. III. IV. V. VI. VII. A VIII. IX. B C X. XI. D. E.

Értékesítés nettó árbev bevétele Aktivált saját teljesítm ítmények Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítá ítások Személyi jellegű ráfor fordítások Értékcsökkenési leírás rás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TE TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletekk bbevételei Pénzügyi műveletekk rá ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELE LETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLAL ALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordításo ások RENDKÍVÜLI ERED EDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI ER EREDMÉNY

XII.

Adófizetési kötelezetts ettség

E.

ADÓZOTT EREDMÉ ÉNY

2016. évv te tervezett adatok

483 730 0 204 488 364 253 268 038 23 740 29 356 2 831 7 1 642 -1 635 1 196 0 0 0 1 196 120 1 076

A táblázat adatai a Püspökladá dányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 20 2016. évi tervezett költségeit-ráfordításait, valami mint bevételeit és egyéb bevételi adatait tartalm lmazzák. A tervezés során a 2015. évii tényleges té adatokat tekintettük bázis adatoknak nak, a költségek és ráfordítások, valamint a bevé evételek számításánál. Figyelembe vettük továbbá tov azokat a rendelkezésünkre álló informá mációkat, jogszabályváltozásokat, külső ténye yezőket, amelyek befolyásolhatják a terv teljesül sülését.

Értékesítés nettó árbevétele: le: Az árbevételeink tervezésénél nél, mint minden évben, a maximálisan elérhe rhető bevételekkel számoltunk. Tevékenységeink ink nagy részének jól tervezhető az árbevéte étele, ugyanakkor vannak olyan területek is tár társaságunknál, ahol az éves realizálható árbe rbevételt nagyban befolyásolják a külső tényező zők. Ilyen például a strandfürdő üzemeltetése, ahol az időjárás

23.


nagyban befolyásolja az éve ves forgalmat, vagy ilyenek a jogszabályi yi változások, pl. távhőszolgáltatásnál, ahol rajt ajtunk kívül álló okok miatt maradhat el a tervezett t bevétel teljesülése. Az elmúlt évbe vben minden gazdálkodási területünkön megpróbáltuk m a maximumot kihozni a termelé elésből, illetve szolgáltatásnyújtásból, az elvárá árás ebben az évre sem változott. Minden terüle ületnek el kell érni a maximális teljesítmény ényt. Nem szabad ugyanakkor szem elől tévesz eszteni azt a tényt sem, hogy tevékenysége geink nagy része kötelező önkormányzati felad ladat, ahol nem piaci alapon végezzük tev tevékenységünket. Ezekből a feladatellátásokból ól árbevételünk nincs, csupán a kapott támogat gatási keret. 2016ban is, mint az elmúlt években ben, keressük azokat a külső vállalkozási munk unkalehetőségeket, melyek segítségével árbevétele teleinket növelni tudjuk, hogy ezáltal egy alapo apot képezhessünk a későbbi fejlesztésekhez.

Értékesítés nettó árbevételén lének tervezett összege 2016. évre:

483. 83.730 eFt

Az egyéb bevételek között azokat azo a bevételeket számoljuk el, amelyek zömmel zöm támogatás jellegűek és nem tartoznak az értékesítés árbevétele kategóriába. Ilyenn például a távhő támogatás, az önkormányzat zattól kapott támogatás, a Munkaügyi központtól köz kapott támogatás, központi alapoktó któl kapott támogatás. 2015. évben ismét változott vá a távhő támogatás rendszere, melynek ek következtében az elmúlt évben több mint 10 millió forinttal csökkent a kapott támogatási si öösszeg. 2016. évben a tervezésnél ezt, a 201 015-ös tényadatot állítottuk be. A kapott Önkor ormányzati támogatások bevételeként a Püsp spökladány Város Önkormányzatának 2016. évi vi költségvetési koncepciójában elfogadott ös összegeket vettük figyelembe. Az OEP támogatá atás összegét befolyásolja a gyógyászatot igényb nybe vevő betegek száma, a Munkaügyi Központ ntos támogatások tervezésénél pedig azt az összeget ös állítottuk be, amelyre már aláírt szerződé ődésünk van a 2016-os évre.

Egyéb bevételek 2016. évree tervezett te összege:

204. 04.488 eFt

Anyagjellegű ráfordítások: Az anyagjellegű ráfordítások ok között mutatjuk ki a tárgyévben vásárolt rolt és felhasznált anyagok értékét, az igénybe be vett szolgáltatásokat, az egyéb szolgáltatá atások értékét, az eladott áruk beszerzési értékét, ét, valamint az eladott, közvetített szolgáltatáso ások értékét.

24.


Ezek a költségek éves szintenn jelentős j összeget tesznek ki, hiszen ezek közö özött számolunk el minden, a működésünkhöz öz szükséges anyagot, segédanyagot, felha lhasznált energia költségeket, igénybe vett szolg olgáltatások költségét. A költségek tervezésénél is a jelenleg ismert adatokat vettük figyelembe be. Az év közben folyamatosan változó költsége égeknél, mint például az üzemanyag költség, g, pontos összeget meghatározni azért is nehéz, z, mivel ezeket a világpiaci árak nagyban be befolyásolják. Az elmúlt évek tapasztalatai alap lapján elég nagy pontossággal tervezhetők ő ppéldául a bérleti díjak, az éves posta és telefonk onköltség, tisztítószerek felhasználásának össze szege, a biztosítási díjak, szaktanácsadás költség ége. Nehezen tervezhető a hőenergia szolgá lgáltatás költsége, hiszen ez teljes mértékben Kiserőmű Ki PLD által működtetett gázmotor év éves üzemórájától függ. Amikor a gázmotor nem m üzemel, nincs hőenergia átadás sem, így enn nnek költsége sem keletkezik.

Anyagjellegű ráfordítások 2016.évre 20 tervezett költsége: -

melyből anyagköltség::

-

igénybe vett anyagjelle llegű szolgáltatások értéke:

-

egyéb szolgáltatások értéke: ér

-

ELÁBÉ, eladott közvet vetített szolgáltatások értéke:

364. 64.253 eFt, 169. 69.208 eFt. 97 97.922 eFt, 8 8.122 eFt, 89 89.001 eFt.

Személyi jellegű ráfordítások ok: A személyi jellegű ráfordításo ások a társaság életében azok a költségek, ame melyek év közben folyamatosan felmerülnek. Id Ide tartoznak a bérköltségek, melynek részét rés képezik az alapbérek, pótlékok, jutalmak ak, jutalékok megbízási díjak. Ugyancsak a sszemélyi jellegű ráfordításként számoljuk ell a betegszabadság, a szabadságmegváltás, a végkielégítés, a munkába járással kapcsolatos tos költségtérítés, valamint az egyéb juttatáso sok költségét. Az üzleti tervben ezt a költséghely elyet terheli még azok a járulékok, amelyekett a munkáltatónak kell megfizetni a kifizetettt jjárandóságok után, ezek a szociális hozzá zzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás, azz egészségügyi e hozzájárulás és az egyéb bérjá érjárulékok. Mivel társaságunknál az elmúlt évbe vben nem volt béremelés, ezért 2016. évbenn 5 % béremelést terveztünk be dolgozóink köréb rében.

25.


Személyi jellegű ráfordítások sok 2016.évre tervezett költsége:

268 68.038 eFt,

-

melyből bérköltség:

184 84.920 eFt,

-

személyi jellegű egyéb éb kifizetés:

31 31.002 eFt,

-

bérjárulékok:

52 52.116 eFt.

Értékcsökkenési leírás: A Püspökladányi Városüzeme meltető és Gyógyfürdő Kft. tulajdonában lévőő tárgyi eszközök után 2016. évre tervezett amo mortizációs költség: 23.703 eFt.

Egyéb ráfordítások: Az egyéb ráfordítások között tt terveztük meg 2016. évben is, mint minden en évben azokat a költségeket, amelyek működé désünk során év közben felmerülnek és nem em sorolhatók az anyagjellegű ráfordítások közé zé. Ezek:

-

bírságok ok, kötbérek, késedelmi kamatok értékét, -

kártéríté ítésekkel kapcsolatos kifizetéseket,

-

a jövőbe őbeni kötelezettségre képzett céltartalékot,

-

a jövőbe őbeni költségekre képzett céltartalékot,

-

a költség ségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adókat. at.

Az adók összege minden évbe ben felmerülő tételek, ide tartozik az iparűzés ű ési adó, gépjármű adó, le nem vonható ÁFA, ért értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak vak könyv szerinti értéke. Társaságunk 2016. évre terve rvezett egyéb ráfordításainak összege:

29 29.356 eFt

emeltető és Gyógyfürdő Kft. 2016. évi üzlet leti terve 688.225 A Püspökladányi Városüzem eFt bevétellel, 687.029 eFt kiadással, kia 1.196 eFt adózás előtti eredménny nyel, és 1.076 eFt adózott eredménnyel számol. ol.

26.


V Vezetői összefoglaló A Püspökladányi Városüzemeeltető és Gyógyfürdő Kft. 2016. évi üzleti ter tervéről ismételten elmondható, hogy nagyon csekély cse eredménnyel tervez. Ennek oka az óvatosság, óv hiszen bármilyen, rajtunk kívül álló kkülső tényező megrengetheti működésünket. t. E Ennek oka, hogy tevékenységünk

nagy

része sze

kötelező

önkormányzati

feladat,

egy egyes

területeink

árbevételének az alakulásáraa nnincs ráhatásunk a befagyasztott árak miatt, t, a költségeinket a külső piac diktálja. Úgy gondoljuk, ha bárki a do dolgok mélyére néz átlátja, hogy az igazi eredmény er nem a kimutatott mérleg szerinti er eredmény, hanem az, hogy a társaság a nehéz n gazdasági körülmények között is talpon on tudott maradni és ezen felül még minden en évben több 10 milliós beruházást hajtott végre. vé Megtartotta a dolgozói létszámot, mi minden szinten a fejlődésre törekedett. A tervezésnél idén is a megelő előző év tényadatait tekintettük bázisnak. Elmo lmondhatjuk, hogy ismételten egy kemény év el elé nézünk, de bízunk benne, hogy megfesz eszített munkával, szigorúan ellenőrzött gazdál álkodással, és persze pozitív munkavállaló alói hozzáállással teljesíteni tudjuk az erre az évre évr célként kitűzött terveinket.

Püspökladány, 2016. márciuss 16. 1

Varga Lajos Ügyvezető igazg azgató

27.

TARTALOM. - Cégadatok. - Vezetői összefoglaló. o A Kft. szervezeti felépítése és működése o Fontosabb területek o Kft

Recommend Documents